Entrer vos données dans les cellules de cette couleur

Données
Ces cellules contiennent des formules, ainsi ils seront mis à jour automatiquement. Ne pas y rentrer des données

Données unité Ligne de base Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 Année 10
Fournir les informations demandées pour votre affaire dans chacune des dix sections de données ci-dessous.¶Des termes avec un astérisque devant elles sont définies dans le glossaire de section à la fin de chaque section

A. Généralités
Compte de résultats Selectionner le pays de votre entreprise, la monnaie de votre affaire (monnaie locale ou Dollar US), et listez les noms/descriptions des offres de votre présente affaire. Entrer aussi les taux de la taxe applicable, d'intérêt bancaire et d'inflation de votre pays, et les taux d'amortissement des actifs de votre entreprise.

Pays de l'entreprise 3

Bilan Monnaie de l'affaire 2

Produits de l'entreprise/Services
Produit/Service 1 Porc
Trésorerie Produit/Service 2 Silure (poisson chat)
Produit/Service 3 Cichlidé (tilapia)

Impôt sur les résultats % 30%

Synthèse Taux d'intérêt bancaire % 4%
Taux d'inflation % 3%
Taux d'amortissement
Constructions % 5%
Fourniture % 15%
Equipement / Machine % 25%
Vehicules % 20%
Installations % 10%

B. Taux de croissance
Entrer le taux de croissance annuel prévu pour votre présente affaire. Vous pouvez utiliser le taux de croissance pour démontrer le plan d'expansion prévisionnel de votre affaire

Recette
Porc
Volume des ventes % 0% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Prix %
Silure (poisson chat)
Vvolume des ventes % 0% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Prix %
Cichlidé (tilapia)
Volume des ventes % 0% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Prix %
Coûts
Coûts variables %
Salaires %
Loyer %
Autres achats* % 45% 60% 75% 90% 105% 120% 130%
Marketing/Publicité %
Frais administratif %
Maintenance %
Assurance %
Transport %
Abonnement/Licenses %

Glossaire
Autres achats : couvre les coûts d'électricité, eau, gaz, internet, téléphone

C. Coûts de démarrage
Entrer les coûts prévus à observer dans la procédure de création de la présente affaire. Noter que ce ne sont pas tous les coûts qui seront inputés à votre affaire, dont ne remplir que là où c'est nécessaire
* Le rachat des coûts d'investissement se calculent automatiquement l'année après que les capitaux atteignent la valeur de récupération de 0, au taux d'inflation composé
Terrain ₣ 1 500 000,00 1 500 000,00 - - - - - - - - -
Constructions / Génie civil ₣ 5 000 000,00 5 000 000,00 - - - - - - - - -
Fournitures et mobiliers ₣ - - - - - - - - - -
Equipement et Machine ₣ 1 500 000,00 1 500 000,00 - - 1 688 263,22 - - - 1 900 155,12 - -
Vehicules ₣ 1 000 000,00 1 000 000,00 - - - 1 159 274,07 - - - - 1 343 916,38
Installations (Internet, Utilité, etc) ₣ - - - - - - - - - -

Calculer automatiquement les coûts de démarrage additionnels en choisissant parmi les menus déroulant vers la droite
Stock initial* ₣ 1000000 1 683 333,33
Fond de roulement initial* ₣ 3500000 1 845 000,00
Imprévu ₣ 500000 1 252 833,33 10% du coût total de démarrage

Total ₣ 14 000 000,00 - - 1 688 263,22 1 159 274,07 - - 1 900 155,12 - 1 343 916,38

Glossary
Stock initial : budget pour l'achat des stocks initiaux des produits à vendre ou des services à livrer dans les premiers mois d'exploitation de l'affaire
Fonds de roulement Initial : budget pour les paiements aux fournisseurs et aux employés dans les premiers mois d'exploitation de l'affaire

D. Analyses de la main d'œuvre

Indiquer le salaire et le nombre d'employés que l'on prévoie pour chaque fonction principale de l'affaire. Noter que ce ne sont pas tous les groupes de maind'œuvre qui peuvent être attachés à votre propre affaire, remplir ainsi seulement au besoin.

% des avantages* sur sala % 0,10

Staff (CEO, COO, CFO, etc) * Les futures coûts de salaire sont automatiquement calculés à partir des taux de croissance annuels entrés dans la section B ci-dessus
Nombre d'employés # 10,00 10,00 10,00 15,00 15,00 15,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Salaire de base annuel ₣ 480000,00 480000,00 480000,00 480000,00 480000,00 480000,00 480000,00 480000,00 480000,00 480000,00 480000,00

Salaire total et avantages du staff 5280000,00 5280000,00 5280000,00 7920000,00 7920000,00 7920000,00 10560000,00 10560000,00 10560000,00 10560000,00

Croissance de l'affaire*
Nombre des employés (Dir #
Nombre des employés (As #
Salaire de base annuel (Di ₣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salaire de base annuel (As ₣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Salaires totaux et avantages de la croisance du personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ventes/Service Après Vente

Nombre des employés (Dir #
Nombre des employés (As #
Salaire de base annuel (Di ₣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salaire de base annuel (As ₣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Salaires totaux et avantages du personnel de ventes/Service Après Vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Marketing
Nombre des employés (Dir #
Nombre des employés (As #
Salaire de base annuel (Di ₣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salaire de base annuel (As ₣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Salaires totaux et avantages du personnel du Marketing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IT
Nombre des employés (Dir #
Nombre des employés (As #
Salaire de base annuel (Di ₣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salaire de base annuel (As ₣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Salaires totaux et avantages du personnel IT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Agent administratif (Fiscalité, Finance, RH, Approvisionnement, Administration)

Nombre des employés (Dir #
Nombre des employés (As #
Salaire de base annuel (Di ₣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salaire de base annuel (As ₣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Salaires totaux et avantages du personnel administratif 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Agent d'exploitation (Réception, Accueil, Gestion de la flotte, Service utiliaire, Restauration, etc)
Nombre des employés (Dir #
Nombre des employés (As #
Salaire de base annuel (Di ₣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salaire de base annuel (As ₣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Salaires totaux et avantages du personnel d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Glossaire
Avantages : Autres éléments du package de rémunération des employés prévu pour couvrir l'assurance-maladie, les allocations, la pension, la formation et le développement, etc..
Développement des affaires : se rapporte au personnel impliqué dans les consultations ou l'engagement étendu avec des clients pour identifier meilleur offre de produit ou de service, avant que des ventes puissent être faites.
Quelques entreprises répartissent cette tâche au personnel de ventes : seulement les entreprises qui considèrent ceci comme une responsabilité séparée des ventes doivent remplir cette section

E. Coûts d'exploitation
Remplir suivant de données pour votre affaire. Noter que c'est pas tous les champs qui peuvent être appropriés pour votre affaire, ainsi remplir comme requis.

Coûis variables * Les coûts variables et fixes futurs sont automatiquement calculés des taux de croissance annuels inscrits dans la section B ci-dessus
Matière première ₣ 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
Main d'œuvre directe ₣ - - - - - - - - - -
Frais généraux d'usine* ₣ 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Transport interne ₣ - - - - - - - - - -

Coûts fixes
Salaires ₣ 5 280 000,00 5 280 000,00 5 280 000,00 7 920 000,00 7 920 000,00 7 920 000,00 10 560 000,00 10 560 000,00 10 560 000,00 10 560 000,00
Loyer ₣ - - - - - - - - - -
 Compte de résultats
Données Toutes les chiffres sont exprimés en milliers unité Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 Année 10
'000 '000 '000 '000 '000 '000 '000 '000 '000 '000
Recette
Porc ₣ 35 000 38 500 44 275 53 130 66 413 86 336 116 554 163 176 163 176 163 176
Compte de résultats Silure (poisson chat) ₣ 5 000 5 750 6 900 8 625 11 213 15 137 21 192 30 728 30 728 30 728
Cichlidé (tilapia) ₣ 4 125 4 950 6 188 8 044 10 859 15 203 22 044 33 066 33 066 33 066
Recette totale ₣ 44 125 49 200 57 363 69 799 88 484 116 676 159 789 226 969 226 969 226 969
Coûts variables ₣ 5 050 5 050 5 050 5 050 5 050 5 050 5 050 5 050 5 050 5 050
Bilan Résultat brut ₣ 39 075 44 150 52 313 64 749 83 434 111 626 154 739 221 919 221 919 221 919

Salaires ₣ 5 280 5 280 5 280 7 920 7 920 7 920 10 560 10 560 10 560 10 560
Loyer ₣ - - - - - - - - - -
Trésorerie Autres achats* ₣ 2 000 2 900 4 640 8 120 15 428 31 627 69 580 160 035 160 035 160 035
Marketing/Publicité ₣ - - - - - - - - - -
Frais administratif* ₣ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Maintenance ₣ - - - - - - - - - -
Synthèse Assurance ₣ - - - - - - - - - -
Transport ₣ - - - - - - - - - -
Abonnement/Licences ₣ - - - - - - - - - -
Amortissement ₣ 825 825 825 1 247 1 479 1 479 1 479 1 954 1 954 2 223
Résultat d'exploitation ₣ 30 870 35 045 41 468 47 362 58 507 70 499 73 020 49 271 49 271 49 002

Intérêt payé ₣ 278 560 941 650 359 68 - - - -

Résultat avant impôt ₣ 30 592 34 485 40 526 46 712 58 148 70 432 73 020 49 271 49 271 49 002
Impôt sur les résultats ₣ 9 178 10 346 12 158 14 013 17 444 21 130 21 906 14 781 14 781 14 701
Résultat après impôt/Résultat net ₣ 21 415 24 140 28 368 32 698 40 704 49 302 51 114 34 489 34 489 34 301

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 Année 10
Recette 35 000 000 38 500 000 44 275 000 53 130 000 66 412 500 86 336 250 116 553 938 163 175 513 163 175 513 163 175 513
Dépens 13 255 000 14 155 000 15 895 000 22 437 066 29 976 921 46 176 321 86 769 201 177 698 603 177 698 603 177 967 387
Résulta 21 414 627 24 139 681 28 368 227 32 698 076 40 703 816 49 302 380 51 114 181 34 489 427 34 489 427 34 301 279
OFFSET Anneé 1

Recette 35 000 000,00 - -

Coût de 29 950 000,00 5 050 000,00 -
Dépens 29 950 000,00 - 5 050 000,00
Intérêt v 29 672 324,00 277 676,00 5 050 000,00
Taxes 20 494 626,80 9 177 697,20 5 327 676,00
Résultat (920 000,00) 21 414 626,80 14 505 373,20
 Bilan
Données Toutes les chiffres sont exprimés en milliers
unité Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 Année 10
'000 '000 '000 '000 '000 '000 '000 '000 '000 '000
Actifs
Actifs circulants
Compte de résultats Caisse & assimilés ₣ 28 403 68 764 115 130 154 562 206 152 276 702 352 179 404 079 455 303 505 184
Créances ₣ 671 738 849 1 019 1 274 1 656 2 235 3 129 3 129 3 129
Stock ₣ 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291
Total ₣ 29 364 69 793 116 269 155 871 207 716 278 649 354 705 407 499 458 723 508 604
Bilan Actifs immobilisés
Immobilisations, machines & équipe ₣ 8 175 7 350 6 525 6 966 6 647 5 168 3 689 3 635 1 681 802
Totaux Actifs ₣ 37 539 77 143 122 794 162 837 214 363 283 816 358 393 411 134 460 404 509 406

Trésorerie Passifs
Passifs circulants
Fournisseurs d'exploitation ₣ 283 318 384 619 899 1 521 3 078 6 547 6 547 6 547
Dette fiscale ₣
Synthèse Total ₣ 283 318 384 619 899 1 521 3 078 6 547 6 547 6 547
Dettes financières
Emprunt à Long Terme ₣ 5 264 10 348 15 406 8 503 1 600 - - - - -
Fonds propres
Capital investi ₣ 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400
Réserves ₣ 30 592 65 078 105 604 152 315 210 463 280 895 353 916 403 186 452 457 501 459
Total ₣ 31 992 66 478 107 004 153 715 211 863 282 295 355 316 404 586 453 857 502 859
Totaux Passifs ₣ 37 539 77 143 122 794 162 837 214 363 283 816 358 393 411 134 460 404 509 406
 Trésorerie
Données Toutes les chiffres sont exprimés en milliers
unité Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 Année 10
'000 '000 '000 '000 '000 '000 '000 '000 '000 '000
Activités d'exploitation
Résultats Nets ₣ 21 415 24 140 28 368 32 698 40 704 49 302 51 114 34 489 34 489 34 301
Compte de résultats Plus : Impôts sur les résultats ₣ 9 178 10 346 12 158 14 013 17 444 21 130 21 906 14 781 14 781 14 701
Plus : Interest Expense ₣ 278 560 941 650 359 68 - - - -
Plus : Amortissements ₣ 825 825 825 1 247 1 479 1 479 1 479 1 954 1 954 2 223
Minus : Variation du Fond de roulement ₣ (679) (33) (44) 65 26 239 977 2 575 - -
Bilan Trésorerie nette d'exploitation ₣ 31 016 35 837 42 248 48 674 60 012 72 218 75 477 53 800 51 225 51 225

Activités d'invetissement
Trésorerie Programme d'investissement ₣ (9 000) - - (1 688) (1 159) - - (1 900) - (1 344)
Investissement net ₣ (9 000) - - (1 688) (1 159) - - (1 900) - (1 344)

Activités de financement
Synthèse Apport en capital ₣ 1 400 - - - - - - - - -
Emprunt ₣ 6 580 8 000 11 962 - - - - - - -
Amortissement de la dette ₣ (1 316) (2 916) (6 903) (6 903) (6 903) (1 600) - - - -
Intérêt ₣ (278) (560) (941) (650) (359) (68) - - - -
Financement net ₣ 6 386 4 524 4 117 (7 553) (7 262) (1 668) - - - -

Trésorerie nette annuel ₣ 28 403 40 362 46 365 39 432 51 590 70 550 75 477 51 900 51 225 49 881
Trésorerie à l'ouverture ₣ 28 403 68 764 115 130 154 562 206 152 276 702 352 179 404 079 455 303
Trésorerie à la clôture ₣ 28 403 68 764 115 130 154 562 206 152 276 702 352 179 404 079 455 303 505 184

Année Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 Année 10
Trésorerie #### 28 402 612 40 361 656 46 365 359 39 432 091 51 590 362 70 550 140 75 476 649 51 899 785 51 224 570 49 880 654
 Synthèse financière
Données

Prévisions annuelles

Compte de résultats Diagramme des résultats annuels Graphique des résultats sur 10 ans Graphique de Trésorerie sur 10 ans
Year 1
40 000,00 80000
200 000
Year 2

Milliers

MILLIERS
Milliers
35 000,00 180 000
70000
Year 3 30 000,00 160 000
Bilan 25 000,00 140 000 60000
Year 4
20 000,00 120 000 50000
Year 5 15 000,00 100 000
80 000 40000
10 000,00
Year 6
5 000,00 60 000 30000
Trésorerie Year 7
- 40 000
20000
20 000

administrative et générale

Taxes

Résultat net
Coût des produits vendus
Recette

Intérêt versé
Year 8 (5 000,00)

Dépenses de vente
- 10000
Year 9

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

Année 7

Année 8

Année 9

Année 10
0
Year 10

Année 10
Année 0

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

Année 7

Année 8

Année 9
Synthèse -10000
Recette Dépenses Résultat net -20000
Glossaire

Terme Définition
Stock initial Budget pour l'achat des stocks initiaux des produits à vendre ou des services à livrer dans les premiers mois d'exploitation de l'affaire
Fond de roulement Initial Budget pour les paiements aux fournisseurs et aux employés dans les premiers mois d'exploitation de l'affaire
Avantages Autres éléments du package de rémunération des employés prévu pour couvrir l'assurance-maladie, les allocations, la pension, la formation et le développement, etc..
Développement des affaires Se rapporte au personnel impliqué dans les consultations ou l'engagement étendu avec des clients pour identifier meilleur offre de produit ou de service, avant que des ventes puissent être faites.
Coûts variables Couvre les coûts liés à la matière et au travail requis pour développer votre produit ou service
Frais généraux d'usine Couvre les coûts directement associés à la fabrication telle que l'électricité et loyer pour l'usine, coûts d'entretien et d'assurance pour l'équipement d'usine, etc..
Frais administratif Couvre les coûts comme les consommables, le voyage, et des dépenses de bureau liées aux activités de fiscalité et de comptabilité
Délais de paiement clients Nombre moyen de jours que les clients prennent pour payer votre entreprise pour les services fournis
Délais de paiement fournisse Nombre moyen de jours que votre compagnie prend pour payer ses fournisseurs
Durée des stocks Nombre moyen de jours requis pour que votre entreprise vende une série de stock
subvention Fond fourni comme cadeaux ou donations, sans obligation de remboursement ou sans contrepartie des parts ou actions dans votre entreprise. Ils peuvent venir des amis, de la famille ou d'autres sources
Capital Fond donné à l'entreprises par des spécialistes du capital-risques ou par d'autres sources en échange des parts ou actions dans votre entreprise
Dette Fond emprunté à une banque ou à toute autre société de prêt qui doit être remboursé avec intérêt à une date future