Plantillas ABACO BPO (abaco200.

es)

Rapprochement bancaire
Entreprise: Date
Banque: Solde relevé bancaire
Cte Ctble Solde compte comptable
# Cte
Courant:

a) Paiements bancaires non comptables 0,00 a-b-c+d 0,00

b) Recouvrements bancaires non comptables 0,00
c) Paiements comptables non bancaires 0,00 Différence 0,00
d) Recouvrements comptables bancaires 0,00

a) Paiements bancaires non comptables

Clé de
i Date Concept Montant Observations
recouvrement

Total 0,00

b) Recouvrements bancaires non comptables

Clé de
i Date Concept Montant Observations
recouvrement

Total 0,00

c) Paiements comptables non bancaires

Clé de
i Date Concept Montant Observations
recouvrement

19/12/2023 Copie1 de
/ Rapprochement-bancaire-au-format-Excel.xlsx Conciliación
Plantillas ABACO BPO (abaco200.es)

Total 0,00

i d) Recouvrements comptables non bancaires

Clé de
Date Concept Montant Observations
recouvrement

Total 0,00

19/12/2023 Copie2 de
/ Rapprochement-bancaire-au-format-Excel.xlsx Conciliación