Initiation à la gestion informatisée avec Lucie

Gestion de la relation FOURNISSEURS

1. Objectifs

1.1. Objectifs généraux

- Initier, par la pratique, le stagiaire, à l’utilisation des divers modules de LUCIE qui
permettent d’assurer la gestion de la relation FOURNISSEURS de l’organisation.

1.2. Objectifs spécifiques

De façon spécifique, ce cours permettra au stagiaire, au moyen du logiciel LUCIE,

- de gérer les dossiers des fournisseurs de l’organisation
- de prendre en charge l’émission et de suivi des commandes aux fournisseurs ;
- d’enregistrer et d’éditer les factures reçues ;
- d’enregistre les règlements des factures dues ;
- de procéder à la validation des opérations saisies ;
- de produire les résultats quotidiens et mensuels nécessaires à la comptabilisation des
opérations en relation avec les fournisseurs ;
- de produire divers tableaux de bord utiles tant à la direction commerciale qu’à la
direction de l’entreprise ;
- de réaliser les opérations de clôture de l’exercice de la gestion fournisseurs.

2. Auditoire ciblé

- Ce cours s’adresse aux futurs utilisateurs de LUCIE, qu’ils soient simples utilisateurs
des modules de la relations fournisseurs (Comptable, chef de service commercial,
… ) ou personnel de maintenance susceptible d’intervenir à tous les niveaux du
système.

3. Méthodologie

- Ce cours prendra la forme de travaux pratiques réalisés sur micro-ordinateur et

inspirés de cas puisés dans la vie de l’entreprise algérienne. Certains rappels et
compléments théoriques sur la comptabilité, la réglementation fiscale ou
l’informatique pourront éventuellement être nécessaires. Les stagiaires seront
répartis en groupes d’un maximum de 12 stagiaires par groupe.

4. Durée

- La durée de ce cours est de 6 demi-journées (de 3 heures), soit un total de 18

heures, idéalement réparties sur 2 semaines consécutives. Des exercices pratiques
et des lectures, en dehors des heures de formation, seront fortement suggérés.

5. Pré requis

- Des connaissances de base en comptabilité sont nécessaires. La manipulation d’un

micro-ordinateur avec environnement Windows est un pré requis absolu. La
connaissance d’un logiciel de gestion sous environnement Windows peut être utile.

6. Evaluation, attestation

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 - A la fin de la formation, le stagiaire subira une évaluation des connaissances acquises
et il lui sera remis une attestation individuelle.

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7. Contenu

7.1. Introduction

7.1.1. Rappels
7.1.1.1. Organisation du système LUCIE
7.1.1.2. Le système centralisateur
7.1.1.3. Notion de journal
7.1.1.3.1. Journal auxiliaire
7.1.1.3.2. Journal général
7.1.1.3.3. Journal centralisateur
7.1.2. Fonctions de la gestion de la relation FOURNISSEURS
7.1.2.1. Le dossier fournisseur
7.1.2.2. Le système de gestion des commandes
7.1.2.3. La facturation
7.1.2.4. Le règlement de la dette
7.1.2.5. Tableaux de bord et analyse des résultats
7.1.3. Liens avec les autres modules
7.1.3.1. La gestion des stocks
7.1.3.2. La comptabilité générale
7.1.3.3. La gestion de la trésorerie
7.1.4. Retour sur la notion de journal
7.1.4.1. Journaux de type « achats »
7.1.4.2. Journaux de type « décaissements »

7.2. Exploration du système

7.2.1. Le dossier FOURNISSEURS

7.2.1.1. notion de fournisseur
7.2.1.2. Les catégories de fournisseurs
7.2.1.3. Codification des fournisseurs
7.2.1.4. Liens avec la comptabilité
7.2.1.5. Contenu du dossier fournisseur
7.2.1.6. La gestion des dossiers
7.2.1.7. La validation des dossiers
7.2.2. Système de gestion des commandes
Biens et services à l’achat
7.2.2.1.
Emission et suivi des commandes
7.2.2.2.
7.2.3. Système de facturation
7.2.3.1. Factures et avoirs
7.2.3.2. Les écritures d’achat
7.2.4. Les règlements
7.2.4.1. Règlements de dettes
7.2.4.2. Avances et applications d’avances
7.2.5. Analyse des résultats
Tableaux de bord des achats
7.2.5.1.
Journaux d’achats et de règlements
7.2.5.2.
Etat des dettes
7.2.5.3.
Balance des comptes fournisseurs
7.2.5.4.
Balance âgée des comptes fournisseurs
7.2.5.5.
Comptabilisation des opérations d’achat et de règlements
7.2.5.6.
Analyse des résultats
7.2.5.7.
7.2.5.7.1. Achats
7.2.5.7.2. Répartition des dettes
7.2.6. Clôture de l’exercice
7.2.7. Les résultats
7.2.7.1. Etat et rapports de gestion
7.2.7.2. Etats financiers
7.2.7.3. Tableaux de bord

7.3. Méthodologie de mise en place du système

7.3.1. Paramétrage de base
7.3.1.1. Vérification du plan comptable : Les comptes « collectif fournisseurs »

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 7.3.1.2. Comptes de liaison spécifiques
7.3.1.3. Les catégories de fournisseurs
7.3.1.4. Les taxes à l’achat
7.3.1.5. Les devises
7.3.1.6. Les produits et services achetés
7.3.1.7. Autres paramètres
7.3.2. Importation des données antérieures
7.3.2.1. Dossiers fournisseurs
7.3.2.2. Dettes antérieures
7.3.2.3. Avances antérieures
7.3.3. Saisie des dossiers fournisseurs
7.3.4. Mise en exploitation du système

8. Planning du cours

Semaine Période Thème

1 1 Introduction
Organisation du système Lucie
Rappels sur le concept de système centralisateur
Notions de transaction et de journal
Cheminement d’une transaction
Visite guidée des modules de la relation FOURNISSEURS
Paramétrage de base du système

2 Exploration du système
Le dossier fournisseur et sa gestion
Traitement des commandes
La facturation
Les avoirs sur achats
Relation avec le stock
Liens entre achat et trésorerie
Liens entre achat et comptabilité
Analyse des résultats

3 Règlements et avances
Traitement des règlements des dettes
Avances sur commande
Avance sur factures
Application des avances

2 4 Exploitation des résultats

L’état des dettes
Analyse des achats
Journaux
Grand livre auxiliaire des fournisseurs
Distribution comptable des transactions
Validation des transactions

5 Exercices pratiques
Réalisation de cas de traitement de la relation FOURNISSEURS

6 Evaluation
Bilan de la formation
Evaluation des connaissances et des habilités acquises

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