Initiation à la gestion informatisée avec Lucie

Gestion de la relation CLIENTS

1. Objectifs

1.1. Objectifs généraux

- Initier, par la pratique, le stagiaire, à l’utilisation des divers modules de LUCIE qui
permettent d’assurer la gestion de la relation CLIENTS de l’organisation.

1.2. Objectifs spécifiques

De façon spécifique, ce cours permettra au stagiaire, au moyen du logiciel LUCIE,

- de gérer les dossiers des clients de l’organisation
- de prendre en charge le système de prise de commandes, de livraison et de
facturation aux clients ;
- d’utiliser la facturation au comptoir ;
- de procéder à la validation des opérations saisies ;
- d’utiliser les outils d’aide au recouvrement et de saisir les règlements des clients;
- de produire les résultats quotidiens et mensuels nécessaires à la comptabilisation des
opérations en relation avec la clientèle ;
- de produire divers tableaux de bord utiles tant à la direction commerciale qu’à la
direction de l’entreprise ;
- de réaliser les opérations de clôture de l’exercice de la gestion clients.

2. Auditoire ciblé

- Ce cours s’adresse aux futurs utilisateurs de LUCIE, qu’ils soient simples utilisateurs
des modules de la relations clients (Facturier, chef de service commercial, comptable)
ou personnel de maintenance susceptible d’intervenir à tous les niveaux du système.

3. Méthodologie

- Ce cours prendra la forme de travaux pratiques réalisés sur micro-ordinateur et

inspirés de cas puisés dans la vie de l’entreprise algérienne. Certains rappels et
compléments théoriques sur la comptabilité, la réglementation fiscale ou
l’informatique pourront éventuellement être nécessaires. Les stagiaires seront
répartis en groupes d’un maximum de 12 stagiaires par groupe.

4. Durée

- La durée de ce cours est de 8 demi-journées (de 3 heures), soit un total de 24

heures. Des exercices pratiques et des lectures, en dehors des heures de
formation, seront fortement suggérés.

5. Pré requis

- Des connaissances de base en comptabilité sont nécessaires. La manipulation d’un

micro-ordinateur avec environnement Windows est un pré requis absolu. La
connaissance d’un logiciel de gestion sous environnement Windows peut être utile.

6. Evaluation, attestation

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 - A la fin de la formation, le stagiaire subira une évaluation des connaissances acquises
et il lui sera remis une attestation individuelle.

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7. Contenu

7.1. Introduction

7.1.1. Rappels
7.1.1.1. Organisation du système LUCIE
7.1.1.2. Le système centralisateur
7.1.1.3. Notion de journal
7.1.1.3.1. Journal auxiliaire
7.1.1.3.2. Journal général
7.1.1.3.3. Journal centralisateur
7.1.2. Les modules de la gestion de la relation CLIENTS
7.1.2.1. Le dossier clients
7.1.2.2. Le système de facturation à terme
7.1.2.3. La facturation au comptant
7.1.2.4. La facturation spécifique des produits finis
7.1.2.5. Tableaux de bord et analyse des résultats
7.1.3. Liens avec les autres modules
7.1.3.1. La gestion des stocks
7.1.3.2. La comptabilité générale
7.1.3.3. La gestion de la trésorerie
7.1.4. Retour sur la notion de journal
7.1.4.1. Journaux de type « vente »
7.1.4.2. Journaux de type « encaissements »

7.2. Exploration du système

7.2.1. Le dossier CLIENT

7.2.1.1. Notion de client
7.2.1.1.1. Les catégories de clients
7.2.1.1.2. Codification des clients
7.2.1.1.3. Liens avec la comptabilité
7.2.1.1.4. Contenu du dossier client
7.2.1.1.5. La gestion des dossiers
7.2.1.1.6. La validation des dossiers
7.2.1.1.7. Traitements spécifiques des clients occasionnels
7.2.2. Système de facturation au comptant
7.2.2.1. Biens et services à facturer
7.2.2.2. Système de facturation au comptant
7.2.2.2.1. Concepts
7.2.2.2.2. Mise en œuvre
7.2.2.2.3. Relations avec le stock, la trésorerie et la comptabilité
7.2.2.3. Traitement de fin de journée
7.2.2.3.1. Les contrôles
7.2.2.3.2. Les résultats
7.1.1. Système de facturation à terme
7.2.2.4. Définition des termes
7.2.2.5. La prise de commande
7.2.2.6. La livraison des biens et services
7.2.2.7. La facturation et les avoirs
7.2.2.8. Le traitement des cessions inter-unités
7.2.2.9. Les règlements
7.2.2.9.1. Règlements de créances
7.2.2.9.2. Avances et applications d’avances
7.2.3. Facturation de produits finis
7.2.3.1. Traitements propres aux produits finis
7.2.3.2. Facturation et règlements
7.2.4. Analyse des résultats
7.2.4.1. Tableaux de bord des ventes
7.2.4.2. Journaux de vente et de règlements
7.2.4.3. Etat des créances
7.2.4.4. Balance des comptes clients
7.2.4.5. Balance âgée des comptes clients
7.2.4.6. Comptabilisation des opérations de ventes et de règlements

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 7.2.4.7. Analyse des résultats
7.2.4.7.1. Ventes et chiffre d’affaires
7.2.4.7.2. Répartition des créances
7.2.5. Clôture de l’exercice
7.2.6. Les résultats
7.2.6.1. Etat et rapports de gestion
7.2.6.2. Etats financiers
7.2.6.3. Tableaux de bord

7.3. Méthodologie de mise en place du système

7.3.1. Paramétrage de base
7.3.1.1. Vérification du plan comptable : Les comptes « collectif clients »
7.3.1.2. Les comptes qui contribuent au chiffre d’affaires
7.3.1.3. Les catégories de clients
7.3.1.4. Les taxes de vente
7.3.1.5. Les devises
7.3.1.6. Les produits et services vendus
7.3.1.7. Autres paramètres
7.3.2. Importation des données antérieures
7.3.2.1. Dossiers clients
7.3.2.2. Créances antérieures
7.3.2.3. Avances antérieures
7.3.3. Saisie des dossiers clients
7.3.4. Mise en exploitation du système

8. Planning du cours

Semaine Période Thème

1 1 Introduction
Organisation du système Lucie
Rappels sur le concept de système centralisateur
Notions de transaction et de journal
Cheminement d’une transaction
Visite guidée des modules de la relation CLIENTS
Paramétrage de base du système

2 Exploration du système
Le dossier client et sa gestion
Traitement des ventes au comptant
La facturation
Les avoirs sur ventes
Relation avec le stock
Liens entre vente et trésorerie
Liens entre vente et comptabilité
Analyse des résultats

3 Les ventes à terme

La prise de commandes
La livraison de produits
Le système de facturation
Traitement des cessions inter-unités
Analyse des résultats

4 Facturation des produits finis

Spécificités des produits finis
Facturation et gestion des stocks de PF
Analyse des résultats

5 Règlements et avances
Traitement des règlements des créances
Avances sur commande
Avance sur factures

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 Application des avances

6 Exploitation des résultats

L’état des créances
Analyse du chiffre d’affaires
Journaux
Grand livre auxiliaire des clients
Distribution comptable des transactions
Validation des transactions

7 Exercices pratiques
Réalisation de cas de traitement de la relation CLIENT

8 Evaluation
Bilan de la formation
Evaluation des connaissances et des habilités acquises

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