Business plan Excel 2024 ###

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réglementations fiscales et sociales.
Votre prénom et nom : CHERIF MOUSSA BAMBA © BpE documents
Intitulé de votre projet : VESTA PRESSING Nom de votre projet ou description de votre activité Toute autre version est une contrefaçon

Votre statut juridique : SAS (IS) Sélectionnez dans la liste déroulante (obligatoire) SASU (IS)
Votre numéro de téléphone : +225 05 56 28 81 25
Votre adresse e-mail : bambacherif43@gmail.com
Votre ville ou commune d'activité : ABIDJAN COCODY RIVIERA FAYA CITE SIR Micro-entreprise
Entreprise individuelle au ré
Vente de marchandises ou de services ? Services Sélectionnez dans la liste déroulante (obligatoire) EURL (IS)

1) Vos besoins de démarrage : SARL (IS)

Listez toutes les dépenses ou investissements que vous devrez faire avant même de démarrer l’activité, en hors taxes (ou TTC si vous n'êtes pas soumis à la TVA) SAS (IS)
Montant SASU (IS)
Frais d’établissement 100,000 Ce sont les frais de création de l’entreprise (formalités)
Frais d’ouverture de compteurs 320,000 Compteurs d'eau, électricité, gaz…
Logiciels, formations 250,000
Dépôt marque, brevet, modèle - Frais de dépôt ou d’enregistrement
Droits d’entrée - Par exemple pour intégrer un réseau de franchise
Achat fonds de commerce ou parts - Dans le cas d'une reprise
Droit au bail 200,000
Caution ou dépôt de garantie 300,000
Frais de dossier - Pour la signature de contrats de prêt
Frais de notaire ou d’avocat - Pour la signature des contrats et baux commerciaux
Enseigne et éléments de communication 200,000 Cartes de visite, brochures, logo, site internet, éléments graphiques
Achat immobilier 300,000 Acquisition d'immeuble
Travaux et aménagements 550,000 Pour l'aménagement du local
Matériel, véhicules 1,054,000 Matériel, outillage, machines, véhicules…
Matériel de bureau 400,000 Fournitures, ordinateur, imprimante
Stock de matières et produits 120,000 Matières premières, produits finis ou semi-finis
Trésorerie de départ 206,000 Somme d’argent gardée en prévision du démarrage de l’activité pour financer le cycle d'exploitation
TOTAL 4,000,000

Durée d'amortissement des investissements : 3 (obligatoire ; durée de vie moyenne des acquisitions de départ, en années : par exemple 5 ans)

2) Le financement de vos besoins de démarrage :

Listez les sources d'argent qui vont vous permettre de financer les besoins de démarrage inscrits dans le tableau précédent.

Montant
Apport personnel ou familial 1,000,000
Apports en nature (en valeur) - (saisir taux avec virgule) (saisir la durée en mois)
Prêt n°1 (nom de la banque) 3,000,000 8.00% 36 modifier l'intitulé ou supprimer si inutile !

TOTAL 4,000,000

3) Vos charges fixes : 128109.16

Listez vos charges courantes récurrentes d'exploitation, en hors taxe (ou TTC si vous n'êtes pas soumis à la TVA).

Montant année 1 Montant année 2 Montant année 3

Assurances - - -
Téléphone, internet 360,000 360,000 360,000
Autres abonnements - - -
Carburant, transports - - -
Frais de déplacement et hébergement 1,720,000 1,720,000 1,720,000
Eau, électricité, gaz 1,560,000 1,560,000 1,560,000
Mutuelle - - -
Fournitures diverses - - -
Entretien matériel et vêtements 300,000 300,000 300,000
Nettoyage des locaux - - -
Budget publicité et communication 600,000 600,000 600,000
Loyer et charges locatives 1,200,000 1,200,000 1,200,000
Expert comptable, avocats - - -
Frais bancaires et terminal carte bleue - - -
Taxes, CFE 500,000 500,000 500,000 CFE = cotisation foncière des entreprises
Autres charges (inscrire libellé ci-dessous) :
supprimer si inutile !
supprimer si inutile !
supprimer si inutile !
TOTAL 6,240,000 6,240,000 6,240,000

4) Votre chiffre d'affaires de la première année :

Prévoyez ici le chiffre d'affaires de votre activité, en distinguant bien la partie vente de marchandises de la partie services ( hors taxes). Le mois 1 concerne le premier mois d'activité (pas nécessairement janvier).

Nombre de jours Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Nombre de jours Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires
Année 1 - Vente de marchandises travaillés moyen / jour mensuel Année 1 - Services travaillés moyen / jour mensuel
Mois 1 0 - Mois 1 25 39,225 980,625
Mois 2 0 - Mois 2 25 39,225 980,625
Mois 3 0 - Mois 3 25 39,225 980,625
Mois 4 0 - Mois 4 25 39,225 980,625
Mois 5 0 - Mois 5 25 39,225 980,625
Mois 6 0 - Mois 6 25 39,225 980,625
Mois 7 0 - Mois 7 25 39,225 980,625
Mois 8 0 - Mois 8 25 39,225 980,625
Mois 9 0 - Mois 9 25 39,225 980,625
Mois 10 0 - Mois 10 25 39,225 980,625
Mois 11 0 - Mois 11 25 39,225 980,625
Mois 12 0 - Mois 12 25 39,225 980,625
TOTAL - TOTAL 11,767,500

Pourcentage d'augmentation du chiffre d'affaire entre l'année 1 et l'année 2 : 0% % d'augmentation du chiffre d'affaire entre l'année 1 et l'année 2 : 7%
Pourcentage d'augmentation du chiffre d'affaire entre l'année 2 et l'année 3 : 0% % d'augmentation du chiffre d'affaire entre l'année 2 et l'année 3 : 6%

5) Vos charges variables :

Les charges variables sont liées au niveau d’activité ou à la production. Il s’agit des achats de marchandises
destinées à être revendues, des achats de matières destinées à être transformées, des commissions versées à des
agents commerciaux…

Quel est, en % du prix de vente, le coût d'achat de vos marchandises ? 0% (concerne uniquement le chiffre d'affaires vente de marchandises)
 Par exemple, si vous achetez des produits en moyenne 5 fcfa pour les revendre 10 fcfa, saisissez un pourcentage de 50%.
6) Votre besoin en fonds de roulement :

Durée moyenne des crédits accordés aux clients en jours 30 (temps moyen qu'un client mettra à vous payer)
Durée moyenne des dettes fournisseurs en jours 15 (temps moyen que vous mettrez pour payer vos fournisseurs)

7) Salaires employés et rémunération chef d'entreprise

Année 1 Année 2 Année 3

Salaires employés (net) 2,700,000 2,880,000 3,060,000 (saisir des chiffres annuels)
Rémunération nette dirigeant(s) - - - (saisir des chiffres annuels)

Le(s) dirigeant(s) bénéficient-ils de l'ACRE ? Non Sélectionnez dans la liste de choix (obligatoire). L'ACRE est l'aide à la création d'entreprise donnant lieu à réduction des cotisations.

8) Contrôle de votre seuil de rentabilité (automatique) :

1ère année
D'après les éléments que vous avez indiqués, votre projet est : Rentable

9) Contrôle du niveau de votre trésorerie de départ (automatique) :

1ère année
D'après les éléments que vous avez indiqués, votre trésorerie de départ est : Adéquate

10) Visualisez et imprimez votre plan financier : voir onglet suivant !

 Création d'entreprise

Etude financière
prévisionnelle sur 3 ans

CHERIF MOUSSA BAMBA

VESTA PRESSING

SARL

+225 05 56 28 81 25
bambacherif43@gmail.com
ABIDJAN COCODY RIVIERA FAYA CITE SIR

4/2/2024

1
 Investissements et financements

Projet : VESTA PRESSING

Porteur de projet : CHERIF MOUSSA BAMBA

Montant Fcfa hors

INVESTISSEMENTS
taxes

Immobilisations incorporelles 1,170,000

Frais d’établissement 100,000
Frais d’ouverture de compteurs 320,000
Logiciels, formations 250,000
Dépôt marque, brevet, modèle -
Droits d’entrée -
Achat fonds de commerce ou parts -
Droit au bail 200,000
Caution ou dépôt de garantie 300,000
Frais de dossier -
Frais de notaire ou d’avocat -
Immobilisations corporelles 2,504,000
Enseigne et éléments de communication 200,000
Achat immobilier 300,000
Travaux et aménagements 550,000
Matériel, véhicules 1,054,000
Matériel de bureau 400,000

Stock de matières et produits 120,000

Trésorerie de départ 206,000
TOTAL BESOINS 4,000,000

Montant Fcfa hors

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
taxes

Apport personnel 1,000,000

Apport personnel ou familial 1,000,000
Apports en nature (en valeur) -
Emprunt taux durée mois 3,000,000
Prêt n°1 (nom de la banque) 8.00% 36 3,000,000
-
-
-
-

TOTAL RESSOURCES 4,000,000

2
 Salaires et charges sociales

Projet : VESTA PRESSING

Porteur de projet : CHERIF MOUSSA BAMBA

Statut juridique : SARL

Statut social du dirigeant : Travailleur non salarié

Année 1 Année 2 Année 3

Rémunération du (des) dirigeants - - -

% augmentation
Charges sociales du (des) dirigeant(s) - - -

Salaires des employés 2,700,000 2,880,000 3,060,000

% augmentation 0 0
Charges sociales employés 736,956 736,956 736,956

Détail des amortissements

Année 1 Année 2 Année 3

Amortissements incorporels 116,666.67 116,666.67 116,666.67

Frais d’établissement 33,333.33 33,333.33 33,333.33

Logiciels, formations 83,333.33 83,333.33 83,333.33
Droits d’entrée 0.00 0.00 0.00
Frais de dossier 0.00 0.00 0.00
Frais de notaire ou d’avocat 0.00 0.00 0.00

Amortissements corporels 834,666.67 834,666.67 834,666.67

Enseigne et éléments de communication 66,666.67 66,666.67 66,666.67

Achat immobilier 100,000.00 100,000.00 100,000.00
Travaux et aménagements 183,333.33 183,333.33 183,333.33
Matériel, véhicules 351,333.33 351,333.33 351,333.33
Matériel de bureau 133,333.33 133,333.33 133,333.33

Total amortissements 951,333.33 951,333.33 951,333.33

3
 Compte de résultats prévisionnel sur 3 ans

Projet : VESTA PRESSING

Porteur de projet : CHERIF MOUSSA BAMBA
Année 1 Année 2 Année 3

Produits d'exploitation 11,767,500 12,551,216 13,335,666.5

Chiffre d'affaires HT vente de marchandises - - -
Chiffre d'affaires HT services 11,767,500 12,551,216 13,335,666.5
Charges d'exploitation - - -
Achats consommés - - -

Marge brute 11,767,500 12,551,216 13,335,666.5

Charges externes 5,740,000 5,740,000 5,740,000
Assurances - - -
Téléphone, internet 360,000 360,000 360,000
Autres abonnements - - -
Carburant, transports - - -
Frais de déplacement et hébergement 1,720,000 1,720,000 1,720,000
Eau, électricité, gaz 1,560,000 1,560,000 1,560,000
Mutuelle - - -
Fournitures diverses - - -
Entretien matériel et vêtements 300,000 300,000 300,000
Nettoyage des locaux - - -
Budget publicité et communication 600,000 600,000 600,000
Loyer et charges locatives 1,200,000 1,200,000 1,200,000
Expert comptable, avocats - - -
- - -
- - -
- - -

Valeur ajoutée 6,027,500 6,811,216 7,595,666.5

Impôts et taxes 500,000 500,000 500,000
Salaires employés 2,700,000 2,880,000 3,060,000
Charges sociales employés 736,956 736,956 736,956
Prélèvement dirigeant(s) - - -
Charges sociales dirigeant(s) - - -
Excédent brut d'exploitation 2,090,544 2,694,260 3,298,710.5
Frais bancaires, charges financières 128,109.16 128,109.16 128,109.16
Dotations aux amortissements 951,333.33 951,333.33 951,333.33
Résultat avant impôts 1,011,101.51 1,614,817.01 2,219,267.98
Impôt sur les sociétés 346,261.53 557,561.95 769,120

Résultat net comptable (résultat de l'exercice) 664,839.98 1,057,255.06 1,450,148.19

4
 Soldes intermédiaires de gestion

Projet : VESTA PRESSING

Porteur de projet : CHERIF MOUSSA BAMBA

Année 1 % Année 2 % Année 3 %

Chiffre d'affaires 11,767,500 100% 12,551,216 100% 13,335,666.5 100%

Ventes + production réelle 11,767,500 100% 12,551,216 100% 13,335,666.5 100%
Achats consommés - 0% - 0% - 0%
Marge globale 11,767,500 100% 12,551,216 100% 13,335,666.5 100%
Charges externes 5,740,000 49% 5,740,000 46% 5,740,000 43%
Valeur ajoutée 6,027,500 51% 6,811,216 54% 7,595,666.5 57%
Impôts et taxes 500,000 4% 500,000 4% 500,000 4%
Charges de personnel 3,436,956 29% 3,616,956 29% 3,796,956 28%
Excédent brut d'exploitation 2,090,544 18% 2,694,260 21% 3,298,710.5 25%
Dotation aux amortissements 951,333.33 8% 951,333.33 8% 951,333.33 7%
Résultat d'exploitation 1,139,210.67 10% 1,742,926.17 14% 2,347,377.14 18%
Charges financières 128,109.16 1% 128,109.16 1% 128,109.16 1%
Résultat financier - 128,109.16 -1% - 128,109.16 -1% - 128,109.16 -1%
Résultat courant 1,011,101.51 9% 1,614,817.01 13% 2,219,267.98 17%
Résultat de l'exercice 664,839.98 6% 1,057,255.06 8% 1,450,148.19 11%
Capacité d'autofinancement 1,616,173.31 14% 2,008,588.39 16% 2,401,481.52 18%

Capacité d'autofinancement

Année 1 Année 2 Année 3

Résultat de l'exercice 664,839.98 1,057,255.06 1,450,148.19

+ Dotation aux amortissements 951,333.33 951,333.33 951,333.33
Capacité d'autofinancement 1,616,173.31 2,008,588.39 2,401,481.52
- Remboursement des emprunts 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Autofinancement net 616,173.31 1,008,588.39 1,401,481.52

5
 Seuil de rentabilité économique

Projet : VESTA PRESSING

Porteur de projet : CHERIF MOUSSA BAMBA

Année 1 Année 2 Année 3

Ventes + Production réelle 11,767,500 12,551,216 13,335,666.5

Achats consommés - - -
Total des coûts variables - - -
Marge sur coûts variables 11,767,500 12,551,216 13,335,666.5
Taux de marge sur coûts variables 100% 100% 100%
Coûts fixes 10,756,398.49 10,936,398.49 11,116,398.49
Total des charges 10,756,398.49 10,936,398.49 11,116,398.49
Résultat courant avant impôts 1,011,101.51 1,614,817.01 2,219,267.98
Seuil de rentabilité (chiffre d'affaires) 10,756,398.49 10,936,398.49 11,116,398.49
Excédent / insuffisance 1,011,101.51 1,614,817.01 2,219,267.98
Point mort en chiffre d'affaires par jour ouvré 43,025.59 43,745.59 44,465.59

Besoin en fonds de roulement

Analyse clients / fournisseurs :

délai jours
Année 1 Année 2 Année 3
Besoins
Volume crédit client HT 30 967,191.78 1,031,606.75 1,096,082.18
Ressources
Volume dettes fournisseurs HT 15 - - -
Besoin en fonds de roulement 967,191.78 1,031,606.75 1,096,082.18

6
 Plan de financement à trois ans

Projet : VESTA PRESSING

Porteur de projet : CHERIF MOUSSA BAMBA

Année 1 Année 2 Année 3

Immobilisations 3,674,000
Acquisition des stocks 120,000
Variation du Besoin en fonds de roulement 967,191.78 64,414.97 64,475.42
Remboursement d'emprunts 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Total des besoins 5,761,191.78 1,064,414.97 1,064,475.42
Apport personnel 1,000,000
Emprunts 3,000,000
Subventions -
Autres financements
Capacité d'auto-financement 1,616,173.31 2,008,588.39 2,401,481.52
Total des ressources 5,616,173.31 2,008,588.39 2,401,481.52
Variation de trésorerie - 145,018.47 944,173.42 1,337,006.10
Excédent de trésorerie - 145,018.47 799,154.95 2,136,161.05

Rappel trésorerie début année 1 : 206,000

7
 Budget prévisionnel de trésorerie

Projet : VESTA PRESSING Hors TVA

Porteur de projet : CHERIF MOUSSA BAMBA

Première année

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5

Apport personnel 1,000,000

Emprunts 3,000,000
Subventions -
Autres financements
Vente de marchandises - - - - -
Vente de services 980,625 980,625 980,625 980,625 980,625
Chiffre d'affaires (total) 980,625 980,625 980,625 980,625 980,625
Immobilisations incorporelles 1,170,000
Immobilisations corporelles 2,504,000
Immobilisations (total) 3,674,000
Acquisition stocks 120,000
Échéances emprunt 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33
Achats de marchandises - - - - -
Charges externes 478,333.33 478,333.33 478,333.33 478,333.33 478,333.33
Impôts et taxes 41,667 41,667 41,667 41,667 41,667
Salaires employés 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000
Charges sociales employés 61,413 61,413 61,413 61,413 61,413
Prélèvement dirigeant(s) - - - - -
Charges sociales dirigeant(s) - - - - -
Total charges de personnel 286,413 286,413 286,413 286,413 286,413
Frais bancaires, charges financières 10,675.76 10,675.76 10,675.76 10,675.76 10,675.76
Total des décaissements 4,694,422.1 900,422.1 900,422.1 900,422.1 900,422.1
Total des encaissements 4,980,625 980,625 980,625 980,625 980,625
Solde précédent - 286,202.9 366,405.81 446,608.71 526,811.61
Solde du mois 286,202.9 80,202.9 80,202.9 80,202.9 80,202.9
Solde de trésorerie (cumul) 286,202.9 366,405.81 446,608.71 526,811.61 607,014.52

8
 Budget prévisionnel de trésorerie (suite)

Projet : VESTA PRESSING Hors TVA

Porteur de projet : CHERIF MOUSSA BAMBA

Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 TOTAL

1,000,000
3,000,000
-
-
- - - - - - - -
980,625 980,625 980,625 980,625 980,625 980,625 980,625 11,767,500
980,625 980,625 980,625 980,625 980,625 980,625 980,625 11,767,500
1,170,000
2,504,000
3,674,000
120,000
83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 1,000,000
- - - - - - - -
478,333.33 478,333.33 478,333.33 478,333.33 478,333.33 478,333.33 478,333.33 5,740,000
41,667 41,667 41,667 41,667 41,667 41,667 41,667 500,000
225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 2,700,000
61,413 61,413 61,413 61,413 61,413 61,413 61,413 736,956
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286,413 286,413 286,413 286,413 286,413 286,413 286,413 3,436,956
10,675.76 10,675.76 10,675.76 10,675.76 10,675.76 10,675.76 10,675.76 128,109.16
900,422.1 900,422.1 900,422.1 900,422.1 900,422.1 900,422.1 900,422.1 14,599,065.16
980,625 980,625 980,625 980,625 980,625 980,625 980,625 15,767,500
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80,202.9 80,202.9 80,202.9 80,202.9 80,202.9 80,202.9 80,202.9
687,217.42 767,420.33 847,623.23 927,826.13 1,008,029 1,088,231.94 1,168,434.84
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