Sommes Soldes

Date Libellés Débit Crédit Débit

01/05/N Dépôt en banque 1.800.000 1.800.000
02/05/N Encaissement divers chèques remis par les clients 250.000 2.050.000
03/05/N Chèque N°234 en règlement d’un fournisseur 60.000 1.990.000
04/05/N Versement d’espèces en banque 100.000 2.090.000
12/05/N Chèque N°235 pour règlement des frais de transport 50.000 2.040.000
13/05/N Virement du client TITI en notre faveu 160.000 2.200.000
14/05/N Chèque N°236, retrait de la banque pour la caisse 175.000 2.375.000
15/05/N Chèque N°237 achat de marchandises 125.000 2.250.000
15/05/N Chèque N°238 honoraires comptables 80.000 2.170.000
16/05/N Solde debiteur 2.170.000
Total 2.485.000 2.485.000
oldes
Crédit