Tea Time

Manon Vico
06 68 16 67 89
vicomanon6627@gmail.com

4761Z - Librairie
Création d'entreprise
4 Cour Pilote Barre 27500 Pont-Audemer
Statut juridique envisagé : SARL

Projet Tea Time

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 1 - Synthèse du projet
Une librairie ou l'on boit le thé !

1. Description des fondateurs et effectif

Les 4 associés sont :

- Manon Vico, 25 ans (24/08/1998), part du capital : 25 %

- Ketlem Azevedo, 27 ans (06/12/1996), part du capital : 25 %

- Oceane Tremel, 25 ans (17/08/1998), part du capital : 25 %

- Léa Lefevre, 26 ans (07/08/1997), part du capital : 25 %

La première année, l'équipe sera composée de : 4 associés + 0 employé

2. Mon niveau d'avancement

- Lancement de l'activité : envisagé en décembre 2024

3. Accompagnement

- Par un expert-comptable : Oui (Léa)

- Réseau d'accompagnement local : Oui (France Active)

4. Mon plan de financement simplifié

Mes investissements Mes financements

Immobilisations
incorporelles (marque, 0 € Apports des associés 72 000 €
brevet, ...)
Immobilisations corporelles
40 000 € Emprunt bancaire sur 8 ans 51 600 €
(matériels, ...)
Garantie de loyer 0€
Stock de départ 0 € Subventions 3 000 €
Trésorerie de départ 86 600 €
Total 126 600 € Total 126 600 €

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 5. Mon activité sur trois ans

Année 1 Année 2 Année 3

Mes ventes (mon chiffre d'affaires HT) 377 280 € 452 736 € 498 010 €
Ma marge brute 205 140 € 246 168 € 270 785 €
Mon excédent brut d'exploitation 72 785 € 104 381 € 128 998 €
Mon résultat net 52 288 € 75 985 € 94 448 €
Ma capacité d'autofinancement 58 958 € 82 655 € 101 118 €
Mon seuil de rentabilité 243 418 € 260 765 € 260 765 €

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 2 - Description du projet
Quel est mon projet ?

Une librairie ou l'on boit le thé !

Notre projet est de proposer une librairie ou les clients peuvent louer un livre, le temps qu’ils veulent, ils
peuvent l’emporter ou bien rester ici dans la librairie tout en dégustant nos thé choisi spécialement
pour nos clients !
Des tables et des banquettes confortables faite pour se détendre et pour prendre du temps pour
savourer nos thé !

Quels sont mes produits ? Mes services ?

Mes offres Prix moyen TTC Description

Nous proposeront a nos clients
Livres 10.55 € différentes catégories de livres pour
satisfaire chaque clients.
Nous proposeront de plus plusieurs
Thé 3.69 € type de thé pour satisfaire chaque
envie.
Nous proposeront de nombreuses
tropicaux orangina coca 7up volvic
2.11 € boissons pour satisfaire l'intérêt
fraise
général.
Nous proposeront de nombreuses
eau gazeuse 1.9 € boissons pour satisfaire l'intérêt
général.
Nous proposeront de nombreuses
eau 1.58 € boissons pour satisfaire l'intérêt
général.
Nous proposeront également a nos
cookies croissant 1.58 € client plusieurs type de
gourmandises.
Nous proposeront également a nos
gateaux 3.17 € client plusieurs type de
gourmandises.

Nous proposeront également a nos

sablés 1.58 € client plusieurs type de
gourmandises.
Nous proposeront de nombreuses
café 1.58 € boissons pour satisfaire l'intérêt
général.
Nous proposeront de nombreuses
chocolat chaud, cappuccino 4.22 € boissons pour satisfaire l'intérêt
général.

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 Comment je vends ?

Je vends mes produits / services :

Sur place

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 Comment je me fais connaitre ?

Mes moyens de communication Description

Structurer toute ma communication autour de la
Bouche à oreille satisfaction de mes clients pour en faire de véritables
ambassadeurs de mon entreprise.
Disposer d'une vitrine en ligne sur laquelle nos clients et
prospects pourront trouver à tout moment les
Site web informations clés de l'entreprise (horaire, produits,
nouveautés, …) ainsi que réaliser des commandes en
ligne
Distribuer des flyers dans des zones commerçantes et en
Distribution de flyers
poser sur les pare-brises des véhicules
Travailler avec des influenceurs (Instagram, Tik Tok,
Promotion influenceurs Youtubeurs, ...) pour qu'ils partagent mes produits à leur
réseau
Poster régulièrement des informations sur notre société
sur Facebook et Instagram pour créer une réelle
Réseaux sociaux
communauté autour de notre offre et maintenir notre
notoriété auprès de nos clients
Choisir une campagne d'emailings permets de réduire les
Envoie d'emails coûts, d'envoyer un mail personnalisé à un grand nombre
de clients potentiels

Quels sont mes objectifs ?

Mes objectifs Description

Court terme D'ouvrir ma librairie.
Moyen terme D'obtenir de plus en plus de livres de tous genres.
Long terme De créer notre propre gamme de thé.

Quelle sera mon équipe sur 3 ans ?

Je ne compte pas embaucher de salarié sur les trois prochaines années.

Qui vont être mes partenaires ?

Nature du partenaire Nom du partenaire Stade d'avancement

Banque Société Générale A contacter
Comptable Léa Contacté
Réseau d'accompagnement France Active A contacter
Département, Région, Ville 27260,pont audemer A contacter

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 Qui sont mes fournisseurs ?

Nature du fournisseur Nom du fournisseur

Grossiste thé Obvious
Grossiste alimantaire Métro
Grossiste de livre fnac

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 3 - Description des fondateurs et de la société

Projet Tea Time

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Type de
Création d'entreprise
projet
Forme
juridique SARL
envisagée
Capital social 72 000 €
- Manon Vico

- 25 ans (24/08/1998)

- Situation actuelle : En activité

Associé - Diplôme en Marketing de luxe et travaille de puis peux chez Louis-Vuitton. je suis motiver a crée ma
propre entreprise et a être ma propre patronne pour pouvoir me surpasser.

- Part du capital : 25 % (Apport: 18 000 €)

- Salaire brut : 1 800 €/mois (premier versement : janvier 2025)

- Ketlem Azevedo

- 27 ans (06/12/1996)

- Situation actuelle : En activité

Associé - Diplôme en école de commerce, a déjà travaillé dans un bar et travaille chez Dior actuellement en
tant que dirigeante

- Part du capital : 25 % (Apport: 18 000 €)

- Salaire brut : 1 800 €/mois (premier versement : janvier 2025)

- Oceane Tremel

- 25 ans (17/08/1998)

- Situation actuelle : En activité

- diplômée BAC +5 master en ressources humaines travail en tant que responsable RH chez Louis
Associé
Vuitton. Ma motivation est d'aider l'entreprise a évoluer dans l'avenir et d'assurer des conditions de
travail favorables pour les salariées

- Part du capital : 25 % (Apport: 18 000 €)

- Salaire brut : 1 800 €/mois (premier versement : janvier 2025)

- Léa Lefevre

- 26 ans (07/08/1997)

- Situation actuelle : En activité

Associé - Diplôme de comptabilité et de gestion et travail en tant que comptable chez Zara je suis motivée a
crée ma propre entreprise pour pouvoir évoluer et crée de nouvelle choses

- Part du capital : 25 % (Apport: 18 000 €)

- Salaire brut : 1 800 €/mois (premier versement : janvier 2025)

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 4 - Etude de marché
Informations supplémentaires

notre entreprise est innovante pour notre ville, car elle permet de continuer à évoluer intellectuellement
la lecture pour les jeunes comme adultes.
Sans oublie de profiter de nos thé.

Zone d'implantation

Je souhaite m'implanter à l'adresse suivante : 4 Cour Pilote Barre 27500 Pont-Audemer

Mon activité est locale

Nous souhaitons nous implanter dans cette zone de Pont-Audemer car ces un lieu calme ou il y toujours
des passants.

Qui sont mes concurrents ?

Mes concurrents Points forts Points faibles

Cafe de Paris Implantée depuis plusieurs années Ils n'on pas de réseaux sociaux.

Qui sont mes clients ?

Nous ciblons principalement les adulte de tout âges et des adolescents qui aime la lecture et le Thé,
résidant un peut partout dans la région.
Nos clients souhaitent lire et boire des The avec des prix abordable tout en recherchant du calme.

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 5 - Prévisionnel
Entreprise assujettie à la TVA.

Quels sont mes investissements ?

Mes investissements Montant TTC

Total des Immobilisations Corporelles 40 000 €
Machine 15 000 €
Outils et matériels nécessaires à l'activité 10 000 €
Meubles destinés à l'aménagement 15 000 €
Garantie de loyer 0€
Stock de départ 0€
Trésorerie de départ 86 600 €
Total des investissements 126 600 €

Quels sont mes financements ?

Mes financements Montant TTC

Apport des associés 72 000 €
Apport personnel de l'associé Manon Vico 18 000 €
Apport personnel de l'associé Ketlem Azevedo 18 000 €
Apport personnel de l'associé Oceane Tremel 18 000 €
Apport personnel de l'associé Léa Lefevre 18 000 €
Emprunt 51 600 €
Prêt bancaire sur 96 mois avec une hypothèse de taux à 4 %* 51 600 €
Subvention 3 000 €
Total de mon financement 126 600 €

* Le taux définitif sera indiqué par l’établissement bancaire

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 Quelle est la viabilité de mon projet ?

COMPTE DE RESULTATS Année 1 Année 2 Année 3

Chiffre d'affaires hors taxes 377 280 € 452 736 € 498 010 €
Nombre de ventes x Prix ventes hors taxes

Croissance du chiffre d’affaires selon l’année précédente + 20 % + 10 %

1600 livres par mois au prix moyen de 10 € HT 192 000 € 230 400 € 253 440 €
1000 thé par mois au prix moyen de 3.5 € HT 42 000 € 50 400 € 55 440 €
500 tropicaux orangina coca 7up volvic fraise par mois au prix moyen de
12 000 € 14 400 € 15 840 €
2 € HT
300 eau gazeuse par mois au prix moyen de 1.8 € HT 6 480 € 7 776 € 8 554 €
400 eau par mois au prix moyen de 1.5 € HT 7 200 € 8 640 € 9 504 €
800 cookies croissant par mois au prix moyen de 1.5 € HT 14 400 € 17 280 € 19 008 €
800 gateaux par mois au prix moyen de 3 € HT 28 800 € 34 560 € 38 016 €
800 sablés par mois au prix moyen de 1.5 € HT 14 400 € 17 280 € 19 008 €
1200 café par mois au prix moyen de 1.5 € HT 21 600 € 25 920 € 28 512 €
800 chocolat chaud, cappuccino par mois au prix moyen de 4 € HT 38 400 € 46 080 € 50 688 €

Achat de matières premières et / ou produits finis 172 140 € 206 568 € 227 225 €

Marge brute 205 140 € 246 168 € 270 785 €

Chiffre d'affaires - Achat de matières premières

Proportion de la marge brute sur mon chiffre d'affaires 54 % 54 % 54 %

Frais de fonctionnement
28 603 € 28 603 € 28 603 €
Charges fixes = charges que je paie tous les mois
Assurance Pro / Mutuelle 2 400 € 2 400 € 2 400 €
Abonnement téléphonique / internet 400 € 400 € 400 €
Frais bancaires 7 416 € 7 416 € 7 416 €
Eau, électricite, gaz, bois 2 787 € 2 787 € 2 787 €
Loyer 15 600 € 15 600 € 15 600 €

Valeur ajoutée
176 537 € 217 565 € 242 182 €
Marge brute - Frais de fonctionnement

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 Année 1 Année 2 Année 3
Salaires et charges patronales
103 752 € 113 184 € 113 184 €
Salaires bruts + Charges liées aux salaires
Gérant assimilé salariés
19 800 € 21 600 € 21 600 €
Salaire brut mensuel de 1 800 € à partir de janvier 2025
Gérant assimilé salariés
19 800 € 21 600 € 21 600 €
Salaire brut mensuel de 1 800 € à partir de janvier 2025
Gérant assimilé salariés
19 800 € 21 600 € 21 600 €
Salaire brut mensuel de 1 800 € à partir de janvier 2025
Gérant assimilé salariés
19 800 € 21 600 € 21 600 €
Salaire brut mensuel de 1 800 € à partir de janvier 2025
Cotisations patronales pour les dirigeants 24 552 € 26 784 € 26 784 €

Excédent brut d’exploitation 72 785 € 104 381 € 128 998 €

Valeur ajoutée - Salaires et charges patronales

Proportion de l'EBE sur mon CA 19 % 23 % 26 %

Dotations aux amortissements

Étalement du coût de vos investissements sur leur durée d'utilisation 6 670 € 6 670 € 6 670 €
(calculé automatiquement)

Résultat d'exploitation
66 115 € 97 711 € 122 328 €
Excédent brut d'exploitation - Amortissements

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 Année 1 Année 2 Année 3
Charges financières
2 064 € 2 064 € 2 064 €
Intérêts de l’emprunt (172 € par mois)

Résultat avant impôts

64 051 € 95 647 € 120 264 €
Résultat d'exploitation - Charges financières

Impôts sur les sociétés

15 % sur 42 500 € = 6 375 € 11 763 € 19 662 € 25 816 €

25 % sur 21 551 € = 5 388 €

Résultat net comptable 52 288 € 75 985 € 94 448 €

Résultat avant impôts - Impôts sur les sociétés

Proportion du Résultat net sur mon CA 14 % 17 % 19 %

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 Quels sont mes indicateurs financiers ?

Année 1 Année 2 Année 3

Besoin en Fonds de Roulement
Si mon BFR est :
0€ 0€ 0€
Positif, j'ai un besoin de financement
Négatif, je n'ai pas besoin de financement
en comptant en comptant en comptant
Délais de paiement moyen Fournisseurs (paiement (paiement (paiement
directement) directement) directement)
Montant de ma dette fournisseur en euros 0€ 0€ 0€
en comptant en comptant en comptant
Délais de paiement moyen des Clients (paiement (paiement (paiement
directement) directement) directement)
Montant des crédits que j'accorde à mes clients 0€ 0€ 0€
Capacité d'Auto-Financement
Si ma CAF est :
58 958 € 82 655 € 101 118 €
Positive, je peux financer mes investissements
Négative, je dois trouver un financement
Seuil de rentabilité
243 418 € 260 765 € 260 765 €
Chiffre d’affaires à réaliser pour atteindre l’équilibre
Point mort en nombre de jours
232 207 189
A partir de combien de jours je dégage du bénéfice

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Plan de trésorerie Année 1 Démarrage Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre
Entrée d'argent 126 600 € 33 169 € 33 169 € 33 169 € 33 169 € 33 169 € 33 169 € 33 169 € 33 169 € 33 169 € 33 169 € 33 169 € 33 169 €
Prêt bancaire 51 600 €
Apport des associés 72 000 €
Subvention 3 000 €
Vente HT 31 440 € 31 440 € 31 440 € 31 440 € 31 440 € 31 440 € 31 440 € 31 440 € 31 440 € 31 440 € 31 440 € 31 440 €
TVA récupérée auprès des clients 1 729 € 1 729 € 1 729 € 1 729 € 1 729 € 1 729 € 1 729 € 1 729 € 1 729 € 1 729 € 1 729 € 1 729 €
Remboursement de la TVA 0€
Sortie d'argent 40 000 € 18 247 € 27 679 € 27 679 € 27 679 € 27 679 € 27 679 € 27 679 € 28 379 € 28 600 € 28 600 € 28 600 € 40 363 €
Investissements HT 33 333 €
Stock de départ HT 0€
Achats HT de matières premières et / ou produits finis 14 345 € 14 345 € 14 345 € 14 345 € 14 345 € 14 345 € 14 345 € 14 345 € 14 345 € 14 345 € 14 345 € 14 345 €
Achats nécessaires pour mes services 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Loyer 1 300 € 1 300 € 1 300 € 1 300 € 1 300 € 1 300 € 1 300 € 1 300 € 1 300 € 1 300 € 1 300 € 1 300 €
Frais généraux HT 1 084 € 1 084 € 1 084 € 1 084 € 1 084 € 1 084 € 1 084 € 1 084 € 1 084 € 1 084 € 1 084 € 1 084 €
Salaires et charges 0€ 9 432 € 9 432 € 9 432 € 9 432 € 9 432 € 9 432 € 9 432 € 9 432 € 9 432 € 9 432 € 9 432 €
Mensualités du prêt 710 € 710 € 710 € 710 € 710 € 710 € 710 € 710 € 710 € 710 € 710 € 710 €
Impôts sur les sociétés 11 763 €
TVA payée sur mes achats, investissements et
6 667 € 808 € 808 € 808 € 808 € 808 € 808 € 808 € 808 € 808 € 808 € 808 € 808 €
charges
Solde TVA -6 667 € -5 746 € -4 825 € -3 904 € -2 984 € -2 063 € -1 142 € - 221 € 700 € 921 € 921 € 921 € 921 €
Paiement sur le compte TVA 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 700 € 921 € 921 € 921 € 921 €
Différence entre Entrée d'argent et Sortie d'argent 86 600 € 14 922 € 5 490 € 5 490 € 5 490 € 5 490 € 5 490 € 5 490 € 4 791 € 4 569 € 4 569 € 4 569 € -7 193 €
Solde cumulé sur le compte bancaire 86 600 € 101 522 € 107 012 € 112 503 € 117 993 € 123 483 € 128 973 € 134 464 € 139 254 € 143 824 € 148 393 € 152 962 € 145 769 €

Projet Tea Time

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Plan de trésorerie Année 2 Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre
Entrée d'argent 39 803 € 39 803 € 39 803 € 39 803 € 39 803 € 39 803 € 39 803 € 39 803 € 39 803 € 39 803 € 39 803 € 39 803 €
Vente HT 37 728 € 37 728 € 37 728 € 37 728 € 37 728 € 37 728 € 37 728 € 37 728 € 37 728 € 37 728 € 37 728 € 37 728 €
TVA récupérée auprès des clients 2 075 € 2 075 € 2 075 € 2 075 € 2 075 € 2 075 € 2 075 € 2 075 € 2 075 € 2 075 € 2 075 € 2 075 €
Remboursement de la TVA 0€
Sortie d'argent 31 815 € 31 815 € 31 815 € 31 815 € 31 815 € 31 815 € 31 815 € 31 815 € 31 815 € 31 815 € 31 815 € 51 476 €
Achats HT de matières premières et / ou produits finis 17 214 € 17 214 € 17 214 € 17 214 € 17 214 € 17 214 € 17 214 € 17 214 € 17 214 € 17 214 € 17 214 € 17 214 €
Achats nécessaires pour mes services 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Loyer 1 300 € 1 300 € 1 300 € 1 300 € 1 300 € 1 300 € 1 300 € 1 300 € 1 300 € 1 300 € 1 300 € 1 300 €
Frais généraux HT 1 084 € 1 084 € 1 084 € 1 084 € 1 084 € 1 084 € 1 084 € 1 084 € 1 084 € 1 084 € 1 084 € 1 084 €
Salaires et charges 9 432 € 9 432 € 9 432 € 9 432 € 9 432 € 9 432 € 9 432 € 9 432 € 9 432 € 9 432 € 9 432 € 9 432 €
Mensualités du prêt 710 € 710 € 710 € 710 € 710 € 710 € 710 € 710 € 710 € 710 € 710 € 710 €
Impôts sur les sociétés 19 662 €
TVA payée sur mes achats, investissements et charges 966 € 966 € 966 € 966 € 966 € 966 € 966 € 966 € 966 € 966 € 966 € 966 €
Solde TVA 1 109 € 1 109 € 1 109 € 1 109 € 1 109 € 1 109 € 1 109 € 1 109 € 1 109 € 1 109 € 1 109 € 1 109 €
Paiement sur le compte TVA 1 109 € 1 109 € 1 109 € 1 109 € 1 109 € 1 109 € 1 109 € 1 109 € 1 109 € 1 109 € 1 109 € 1 109 €
Différence entre Entrée d'argent et Sortie d'argent 7 988 € 7 988 € 7 988 € 7 988 € 7 988 € 7 988 € 7 988 € 7 988 € 7 988 € 7 988 € 7 988 € -11 673 €
Solde cumulé sur le compte bancaire 153 758 € 161 746 € 169 734 € 177 723 € 185 711 € 193 700 € 201 688 € 209 677 € 217 665 € 225 654 € 233 642 € 221 969 €

Projet Tea Time

18/02/2024
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Plan de trésorerie Année 3 Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre
Entrée d'argent 43 783 € 43 783 € 43 783 € 43 783 € 43 783 € 43 783 € 43 783 € 43 783 € 43 783 € 43 783 € 43 783 € 43 783 €
Vente HT 41 501 € 41 501 € 41 501 € 41 501 € 41 501 € 41 501 € 41 501 € 41 501 € 41 501 € 41 501 € 41 501 € 41 501 €
TVA récupérée auprès des clients 2 283 € 2 283 € 2 283 € 2 283 € 2 283 € 2 283 € 2 283 € 2 283 € 2 283 € 2 283 € 2 283 € 2 283 €
Remboursement de la TVA 0€
Sortie d'argent 33 744 € 33 744 € 33 744 € 33 744 € 33 744 € 33 744 € 33 744 € 33 744 € 33 744 € 33 744 € 33 744 € 59 560 €
Achats HT de matières premières et / ou produits finis 18 935 € 18 935 € 18 935 € 18 935 € 18 935 € 18 935 € 18 935 € 18 935 € 18 935 € 18 935 € 18 935 € 18 935 €
Achats nécessaires pour mes services 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Loyer 1 300 € 1 300 € 1 300 € 1 300 € 1 300 € 1 300 € 1 300 € 1 300 € 1 300 € 1 300 € 1 300 € 1 300 €
Frais généraux HT 1 084 € 1 084 € 1 084 € 1 084 € 1 084 € 1 084 € 1 084 € 1 084 € 1 084 € 1 084 € 1 084 € 1 084 €
Salaires et charges 9 432 € 9 432 € 9 432 € 9 432 € 9 432 € 9 432 € 9 432 € 9 432 € 9 432 € 9 432 € 9 432 € 9 432 €
Mensualités du prêt 710 € 710 € 710 € 710 € 710 € 710 € 710 € 710 € 710 € 710 € 710 € 710 €
Impôts sur les sociétés 25 816 €
TVA payée sur mes achats, investissements et charges 1 061 € 1 061 € 1 061 € 1 061 € 1 061 € 1 061 € 1 061 € 1 061 € 1 061 € 1 061 € 1 061 € 1 061 €
Solde TVA 1 222 € 1 222 € 1 222 € 1 222 € 1 222 € 1 222 € 1 222 € 1 222 € 1 222 € 1 222 € 1 222 € 1 222 €
Paiement sur le compte TVA 1 222 € 1 222 € 1 222 € 1 222 € 1 222 € 1 222 € 1 222 € 1 222 € 1 222 € 1 222 € 1 222 € 1 222 €
Différence entre Entrée d'argent et Sortie d'argent 10 040 € 10 040 € 10 040 € 10 040 € 10 040 € 10 040 € 10 040 € 10 040 € 10 040 € 10 040 € 10 040 € -15 776 €
Solde cumulé sur le compte bancaire 232 008 € 242 048 € 252 088 € 262 128 € 272 168 € 282 208 € 292 247 € 302 287 € 312 327 € 322 367 € 332 407 € 316 631 €

Projet Tea Time

18/02/2024