Feuille de calcul pour budget de trsorerie

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Solde initial
Rentres (revenus)
Comptes-clients et recouvrement
Montants emprunts
Ventes et recettes
Autres :

Rentres totales
Solde disponible
Sorties (dpenses)
Publicit
Frais de services bancaires
Frais de carte de crdit
Frais de livraison
Assurance maladie
Assurance
Intrts
Achat de stock
Divers
Bureau
Paie
Charges sociales
Honoraires
Loyer ou crdit-bail
Abonnements et adhsions
Fournitures
Taxes et permis
Services publics & tlphone
Autres :

Sous-total

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Feuille de calcul pour budget de trsorerie

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Autres sorties :
Achats d'immobilisations
Remboursements d'emprunts
Retraits du propritaire
Autres :
Sous-total
Sorties totales
Solde final

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