Outil Previsionnel Financier

PRÉVISIONNEL FINANCIER : Présentation
Outil gratuit excel de réalisation d'un pré

Consignes d'utilisation
Pour que l'outil prévisionnel fonctionne correctement, vous devez compléter toutes les informations demandées dans l'
Seules les cases en blanche des onglets de travail (onglets bleus) doivent être utilisés. À défaut, l'outil risque d'être inutil
Cet outil ne propose qu'un seul régime d'imposition des bénéfices (l'impôt sur les sociétés)
Marche à suivre pour utiliser l'outil
1) Compléter toutes les informations demandées dans les 7 onglets bleu

2) Consulter et imprimez votre prévisionnel financier (7 onglets orange)
Valider votre prévisionnel financier
Une fois que vous avez terminé de compléter le fichier, nous vous conseillons de vérifier votre prévisionnel avec un prof
En effet, cet outil vous est proposé gratuitement. En cas d'erreurs, nous ne saurions être tenus pour responsable des con
En cas de besoin, nos partenaires experts-comptables peuvent vous accompagner pour valider votre prévisionnel et vou
Je contacte un expert-comptable
Propriété de l'outil
Cet outil a été élaboré par la société F.C.I.C. L'utilisateur ne peut en aucun cas utiliser l'outil à des fins autres que la réalis
CIER : Présentation et Guide d'utilisation
de réalisation d'un prévisionnel financier
les informations demandées dans l'onglet "Caractéristiques"

s. À défaut, l'outil risque d'être inutilisable
ifier votre prévisionnel avec un professionnel (votre expert-comptable par exemple)

être tenus pour responsable des conséquences éventuelles
our valider votre prévisionnel et vous conseiller sur votre projet
r l'outil à des fins autres que la réalisation de son prévisionnel financier.

Caractéris
NOTICE
Seules les cases blanches doivent être utilisées
1) Complétez toutes les informations dans la colonne C (cases blanches uniquement).
Ces informations sont essentielles pour que le prévisionnel puisse être établi correctement.
Informations générales
À compléter
Forme de l'entreprise EURL
Nom de l'entreprise
Département de votre entreprise
Activité
Avez-vous besoin d'un financement extérieur (prêt, crowdfunding…) ?
Prénom et nom dirigeant 1

Paramétrage des cotisations sociales des dirigeants et des salariés
Nombre de dirigeants 1
Régime de sécurité sociale des dirigeants Régime général de la sécurité sociale
Taux des cotisations sociales des dirigeants au RSI 45%
Paiement des cotisations au RSI Trimestriel
Taux des cotisations sociales des dirigeants au Régime général 80%
Taux des cotisations salariales des salariés au Régime général 25%
Taux des cotisations patronales des salariés au Régime général 40%
Paiement des cotisations au Régime général Trimestriel
Paramétrage de la fiscalité
Régime fiscal : IS
Paiement de la TVA : Mensuel

Taux de TVA sur les ventes 20%
Taux de TVA sur les achats de marchandises 20%
Paramétrage des délais de paiement

Délai de rotation des stocks (en jours) 60
Délai règlement fournisseurs investissements (en jours) 30
Délai règlement fournisseurs achats (en jours) 0
Délai de règlement des clients (en jours) 60
Tableau calcul automatique
Forme juridique
Entreprise Individuelle
EURL
SASU
SARL
SAS
SCI
Autre
20%
0%
1 - Ain
2 - Aisne
3 - Allier
4 - Alpes-de-Haute-Provence
5 - Hautes-Alpes
6 - Alpes-Maritimes
7 - Ardèche
8 - Ardennes
9 - Ariège
10 - Aube
11 - Aude
12 - Aveyron
13 - Bouches-du-Rhône
14 - Calvados
15 - Cantal
16 - Charente
17 - Charente-Maritime
18 - Cher
19 - Corrèze
2A - Corse-du-Sud
2B - Haute-Corse
21 - Côte-d'Or
22 - Côtes d'Armor
23 - Creuse
24 - Dordogne
25 - Doubs
26 - Drôme
27 - Eure
28 - Eure-et-Loir
29 - Finistère
30 - Gard
31 - Haute-Garonne
32 - Gers
33 - Gironde
34 - Hérault
35 - Ille-et-Vilaine
36 - Indre
37 - Indre-et-Loire
38 - Isère
39 - Jura
40 - Landes
41 - Loir-et-Cher
42 - Loire
43 - Haute-Loire
44 - Loire-Atlantique
45 - Loiret
46 - Lot
47 - Lot-et-Garonne
48 - Lozère
49 - Maine-et-Loire
50 - Manche
51 - Marne
52 - Haute-Marne
53 - Mayenne
54 - Meurthe-et-Moselle
55 - Meuse
56 - Morbihan
57 - Moselle
58 - Nièvre
59 - Nord
60 - Oise
61 - Orne
62 - Pas-de-Calais
63 - Puy-de-Dôme
64 - Pyrénées-Atlantiques
65 - Hautes-Pyrénées
66 - Pyrénées-Orientales
67 - Bas-Rhin
68 - Haut-Rhin
69 - Rhône
70 - Haute-Saône
71 - Saône-et-Loire
72 - Sarthe
73 - Savoie
74 - Haute-Savoie
75 - Paris
76 - Seine-Maritime
77 - Seine-et-Marne
78 - Yvelines
79 - Deux-Sèvres
80 - Somme
81 - Tarn
82 - Tarn-et-Garonne
83 - Var
84 - Vaucluse
85 - Vandée
86 - Vienne
87 - Haute-Vienne
88 - Vosges
89 - Yonne
90 - Territoire de Belfort
91 - Essonne
92 - Hauts-de-Seine
93 - Seine-St-Denis
94 - Val-de-Marne
95 - Val-D'Oise
Caractéristiques de l'entreprise
Aide et informations
Pour obtenir un financement dans le cadre de votre projet, vous avez besoin d'un minimum d'apports personnels
(au moins 20%) et d'un projet viable économiquement et financièrement.
Un entrepreneur peut être affilié au RSI ou au régime général de la sécurité sociale.

Ce taux est appliqué sur la rémunération nette. Vous pouvez le modifier.
Les cotisations sociales au RSI peuvent être payées, au choix, mensuellement ou trimestriellement.
Ce taux est appliqué sur la rémunération nette du dirigeant. Il englobe les cotisations salariales et les cotisations
patronales. Vous pouvez le modifier.
Ce taux est appliqué sur la rémunération brute du salarié. Après déduction des cotisations salariés, on obtient le
salaire net. Vous pouvez le modifier.
Ce taux est appliqué sur la rémunération brute du salarié. Vous pouvez le modifier.
Les cotisations sociales au régime général peuvent être payées, au choix, mensuellement ou trimestriellement.
Les bénéfices de l'entreprise peuvent être imposés à l'IS ou à l'IR. Les choix possibles dépendent du statut
juridique de l'entreprise. Cet outil ne gère pas le régime micro-entreprise
Il existe plusieurs régimes de TVA. Le choix impacte les modalités de reversement de la TVA à l'État.
Selon la réglementation, les délais de paiement entre professionnels ne peuvent pas excéder 60 jours à compter
de la date de facture.
Jours
IS oui 0
IR non 30
60
Mensuel 0.45 90
Trimestriel 120
Annuel 150
Exonéré 180
20%
10%
0% Mois 1 1
Mois 2 2
Sécurité sociale des indépendants (RSI) Mois 3 3
Régime général de la sécurité sociale Mois 4 4
Mois 5 5
commerçant Mois 6
artisan Mois 7 12
prof.libérale Mois 8 24
Mois 9 36
Mensuel Mois 10 48
Trimestriel Mois 11 60
Annuel début d'année Mois 12 72
Annuel fin d'année 84
Année 1 96
Année 2 108
Année 3 120
Artisanat
Banque, assurances, services financiers
Coaching
Commerce de détail
Commerce de gros
Conseil
Construction, bâtiment, travaux publics
Communication et marketing
E-commerce
Énergie
Enseignement et formation
Fabrication et production
Gestion administrative
Hôtellerie - restauration
Immobilier
Industrie
Informatique et web
Prestation de services
Services à la personne
Sports et loisirs
Tourisme
Transport de marchandises
Transport de personnes
Autre activité
Liens pour vous informer
Choix du statut juridique de l'entreprise
Réussir une demande de financement
Le régime de sécurité sociale du dirigeant

Simulateur de cotisations sociales
Simulateur de cotisations sociales pour dirigeants
Estimateurs des cotisations sociales URSSAF
Estimateurs des cotisations sociales URSSAF
Choix entre l'IR et l'IS pour les bénéfices
Choix du régime de TVA de l'entreprise

Les délais de paiement entre professionnels
marge
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Investi
NOTICE :
1) En colonne B, vous pouvez indiquer l'intitulé de chaque investissement, ligne par ligne.
2) Saisissez vos informations pour chaque investissement (colonne C à H).
Attention à utiliser les bonnes catégories (incorporels, corporels et financiers). Une définition est proposée sur chaque c
AIDE ET RESSOURCES :
Un investissement (ou une immobilisation) correspond à un actif inscrit au bilan. Sa valeur est supérieure à 500 euros
Les biens ayant une valeur unitaire hors taxes inférieure à 500 euros peuvent être inscrit en charges (onglet Frais géné
Les immobilisations en comptabilité Les amortissements prévisionnels
EXEMPLE Montant HT
Véhicule utilitaire peugeot 15,000 €
Montant HT
Investissement incorporels
(Mettre l'intitulé de chaque investissement)
TOTAL -€
Investissements corporels
TOTAL -€
Investissements financiers
TOTAL -€
TOTAL DES INVESTISSEMENTS - €
Investissements
ligne par ligne.
rs). Une définition est proposée sur chaque catégorie).
u bilan. Sa valeur est supérieure à 500 euros hors taxes.

vent être inscrit en charges (onglet Frais généraux).
ments prévisionnels
Durée d'utilisation (en Taux de TVA sur achat

Année Mois mois)
Année 1 Mois 2 72 20%
Durée d'utilisation (en Taux de TVA sur achat

Année Mois mois)
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
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20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
- € - €
NOTICE :
1) Saisissez vos apports en capital sur les 3 années de prévisions (ligne 18, 25 et 32).
La case C18 regroupe les apports lors de la création de l'entreprise. Les autres cases doivent être utilisées pour les augm
2) Si vous créez une société, vous pouvez réaliser des apports en compte courant (ligne 19, 26 et 33).
Les remboursements d'apports en compte courant sont à renseigner sur les lignes 21, 28 et 35.
3) Si vous prévyez de souscrire un ou plusieurs emprunts, vous devez compléter le tableau emprunt (case B42 à G44).
Si vous créez une société, un apport en capital est obligatoire dès la constitution. Vous devez donc compléter la case
Financement d'une création d'entreprise Les apports en capital
APPORT EN CAPITAL ET APPORTS EN COMPTE COURANT D'ASSOCIÉ
Année 1 Mois 1 Mois 2

Apport en capital social
Avances en compte courant d'associé
Total des apports -€ -€
Remboursements compte courant d'associé
Solde en compte courant d'associé -€ -€


EMPRUNTS
Année de
Intitulé emprunt Montant souscription de
l'emprunt
Emprunt 1 Année 1
Emprunt 2 Année 1
Emprunt 3 Année 1
Financements et apports
s cases doivent être utilisées pour les augmentation de capital social.

rant (ligne 19, 26 et 33).
gnes 21, 28 et 35.
ter le tableau emprunt (case B42 à G44).
ution. Vous devez donc compléter la case C16

Le compte courant d'associé
Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7
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-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
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-€ -€ -€ -€ -€
Taux d'intérêt Nombre Montant des

Mois souscription annuel d'échéances mensualités
mensuelles
Mois 1
Mois 1
Mois 1
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Vous avez besoin d'un financement ? Le coin des entrepreneurs peut vous accompagner :
Financer son projet de création / reprise d'entreprise
TOTAL
-€
-€
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TOTAL
-€
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-€
-€
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TOTAL
-€
-€
-€
-€
-€
ous accompagner :
prise
Chiffre d'affair
NOTICE :
1) Saisissez votre chiffre d'affaires en euros, mois par mois, sur les 3 années de prévisions financières (Colonne C à N).
Les intitulés peuvent être modifiés (colonne B).
2) Si vous avez une activité d'achat revente, ou de production, saisissez votre stock de départ (en euros) dans la case D1
3) saisissez votre pourcentage de marge (case D15, E15 et F15). Votre marge doit être comprise entre 0% et 100%.
4) Renseigner le montant de votre stock moyen (case D17, E17 et F17). Il s'agit de votre stock minimum sur l'année.
Le chiffre d'affaires prévisionnel La marge commerciale
Année 1 Année 2
Pourcentage de marge 50.00% 50.00%
Achat HT stock de départ en euros -€
Montant HT du stock moyen en euros -€ -€
Année 1 Mois 1 Mois 2 Mois 3

(intitulé chiffre d'affaires 1)
Total Chiffre d'affaires HT -€ -€ -€

Stock de départ -€ -€
Marchandises vendues -€ -€ -€
Achats marchandises -€ -€ -€
Stock de fin d'année
Variation de stock

Stock de départ -€ -€ -€
Variation de stock


Stock de départ -€ -€ -€
Variation de stock
Chiffre d'affaires prévisionnel et achats marchandises
révisions financières (Colonne C à N).
ck de départ (en euros) dans la case D16.

t être comprise entre 0% et 100%.
e votre stock minimum sur l'année.
Année 3
50.00%
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-€ -€ -€ -€ -€
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andises
Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 TOTAL

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-€
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Marge commerciale -€

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-€ -€ -€ -€
-€ -€ -€ -€ -€
-€ -€
-€
Frais génér
NOTICE :
1) Renseignez le montant hors taxes vos frais généraux en euros en année 1 (colonne C).
Les intitulés peuvent être modifiés (colonne B).
2) Renseignez le pourcentage d'évolution des frais en année 2 et 3 (Colonne D et F).
Si vous le souhaitez, vous pouvez forcer les montants en année 2 et 3.
3) Renseignez le taux de TVA des frais généraux (20% par défaut).
4) Renseignez l'étalement des frais généraux (la fréquence) sur l'année dans la colonne I (Mensuel par défaut).
5) Renseignez le délai de paiement de chaque frais généraux dans la colonne J (0 jours par défaut).
Les charges externes Les frais de création d'entreprise
%age
Année 1 d'évolution
Fournitures consommables
Emballages
Carburant
Electricité
Eau
Gaz
Fourniture d'entretien et de petit équipement
Vétêment de travail
Fournitures administratives
Sous-traitance
Redevances de crédit-bail
Locations immobilières
Locations mobilières
Charges locatives et de copropriété
Entretien et réparations
Maintenance
Assurances professionnelles
Etudes et recherches
Documentation générale
Documentation technique
Frais de colloques, séminaires, conférences
Personnel intérimaire
Personnel détaché ou prêté à l'entreprise
Commissions et courtages sur achats
Commissions et courtages sur ventes
Rémunérations des transitaires
Rémunérations d'affacturage
Frais de comptabilité
Frais juridiques
Frais d'actes et de contentieux
Divers
Annonces et insertions
Cadeaux à la clientèle
Catalogues et imprimés
Publications
Frais de transports sur achats
Frais de transports sur ventes
Voyages et déplacements
Missions
Réceptions
Frais postaux
Frais télécommunications
Services bancaires et assimilés
(ajouter)
(ajouter)
(ajouter)
(ajouter)
(ajouter)
(ajouter)
(ajouter)
(ajouter)
(ajouter)
(ajouter)
(ajouter)
Total charges externes -€
Frais généraux
olonne I (Mensuel par défaut).

0 jours par défaut).
%age Taux de TVA sur la Etalement de la dépense sur

Année 2 d'évolution Année 3 dépense l'année
-€ -€ 20% Mensuel
-€ -€
Délai de paiement (en
jours)
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0
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Rémunérations e
NOTICE :
1) Saisissez le salaire net en euros de chaque dirigeant, mois par mois, personne par personne (Colonne C à N).
Les cotisations sociales sont calculées directement en fonction des informations renseignées dans l'onglet "caractéristiq
2) Saisissez le salaire brut en euros de chaque salarié, mois par mois, personne par personne (colonne C à N).
Vous pouvez indiquer le nom de chaque salarié (ou l'intitulé du poste) dans la colonne B.
Le régime de sécurité sociale du dirigeant
Rémunérations nettes des dirigeants
Total salaires nets dirigeants -€ -€ -€

Total cotisations sociales -€ -€ -€


Rémunérations brutes des salariés

Salarié 1
Salarié 2
(ajouter)
(ajouter)
(ajouter)
(ajouter)
(ajouter)
(ajouter)
(ajouter)
(ajouter)
Total salaires bruts salariés -€ -€ -€
Cotisations patronales -€ -€ -€
Cotisations salariales -€ -€ -€
Total des cotisations sociales -€ -€ -€
Total salaires nets salariés -€ -€ -€

Salarié 1
Salarié 2
(ajouter)
(ajouter)
(ajouter)
(ajouter)
(ajouter)
(ajouter)
(ajouter)
(ajouter)

Salarié 1
Salarié 2
(ajouter)
(ajouter)
(ajouter)
(ajouter)
(ajouter)
(ajouter)
(ajouter)
(ajouter)
Rémunérations et cotisations sociales (dirigeants et salariés)
r personne (Colonne C à N).

nseignées dans l'onglet "caractéristiques".
personne (colonne C à N).
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et salariés)

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Autres inform
NOTICE :
Cet onglet doit être utilisé pour indiquer les informations non renseignées dans les onglets précédents.
En principe, vous devez au moins renseigné les informations concernant la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Normalement, vous bénéficiez d'une exonération de CFE sur votre première année d'activité (par défaut, la case C15 es
Cotisation foncière des entreprises

Année 1 Année 2 Année 3
Montant
Autres charges
(intitulé autres charges 1)

Total autres charges -€ -€ -€


Autres produits
(intitulé autres produits 1)

Total autres produits -€ -€ -€


Produits financiers
(intitulé produits financiers 1)

Total produits financiers -€ -€ -€


Autres informations à intégrer dans le prévisionnel
onglets précédents.
n foncière des entreprises (CFE).
d'activité (par défaut, la case C15 est donc à zéro).
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onnel
Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Taux de TVA
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Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Total hors taxes
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Total hors taxes
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Total hors taxes
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Prévisionnel financier
Prévisions financières sur 3 exercices de 12 mois

SYNTHÈSE
Performances économiques
Année 1 Année 2 % variation Année 3 % variation

Chiffre d'affaires -€ -€ 0% -€ 0%
Résultat net -€ -€ 0% -€ 0%
Taux de rentabilité 0% 0% 0%
Trésorerie -€ -€ 0% -€ 0%
Capitaux propres -€ -€ 0% -€ 0%
Endettement
Endettement net -€ -€ 0% -€ 0%
Taux d'endettement 0% 0% 0%
Capacité d'endettement -€ -€ 0% -€ 0%
Indicateurs financiers
Besoin en fonds de roulement -€ -€ 0% -€ 0%

Fonds de roulement net global -€ -€ 0% -€ 0%
Appréciation de la cohérence du financement du projet
Apports personnels sur l'année de création -€

Financements demandés sur l'année de création -€
Pourcentage d'apports personnels 0%
Un résultat vert est un indicateur favorable / Un résultat rouge est un indicateur défavorable
Accéder aux tableaux financiers du prévisionnel :
Compte de résultat prévisionnel

Bilan prévisionnel
Budget de trésorerie prévisionnel
GRAPHIQUES
Évolution du chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires HT
€1
€1
€1
€1
€1
€1
€0
€0
€0
€0
€-
Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Évolution de la trésorerie
Trésorerie
€1
€1
€1
€1
€1
€1
€0
€0
€0
€0
€-
Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL
Année 1 Année 2 % variation Année 3

Chiffre d'affaires -€ -€ -€
Autres produits -€ -€ -€
Total des produits d'exploitation -€ -€ -€
Achats de marchandises -€ -€ -€
Variation de stock -€ -€ -€
Marge -€ -€ -€
Frais généraux -€ -€ -€
Impôts, taxes et versements assimilés -€ -€ -€
Salaires nets des dirigeants -€ -€ -€
Cotisations sociales des dirigeants -€ -€ -€
Salaires bruts des salariés -€ -€ -€
Cotisations sociales des salariés -€ -€ -€
Dotations aux amortissements -€ -€ -€
Autres charges -€ -€ -€
Total des charges d'exploitation -€ -€ -€
Résultat d'exploitation -€ -€ -€
Produits financiers -€ -€ -€
Charges financières -€ -€ -€
Résultat financier -€ -€ -€
Résultat courant avant impôts -€ -€ -€
Impôts sur les bénéfices -€ -€ -€
RÉSULTAT DE L'EXERCICE -€ -€ -€
% variation
BILAN PRÉVISIONNEL
ACTIF Année 1 Année 2 % variation Année 3
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles -€ -€ -€
Amortissements incorporels -€ -€ -€
Immobilisations corporelles -€ -€ -€
Amortissements corporels -€ -€ -€
Immobilisations financières -€ -€ -€
Total des immobilisations -€ -€ -€
Total des amortissements -€ -€ -€
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours -€ -€ -€
Clients et comptes rattachés -€ -€ -€
Créances fiscales -€ -€ -€
Créances sociales -€ -€ -€
Autres créances -€ -€ -€
Trésorerie -€ -€ -€
Total de l'actif circulant -€ -€ -€
TOTAL ACTIF -€ -€ -€
PASSIF Année 1 Année 2 % variation Année 3

CAPITAUX PROPRES
Capital -€ -€ -€
Réserves et report à nouveau -€ -€ -€
Résultat de l'exercice -€ -€ -€
Total des capitaux propres -€ -€ -€
DETTES
Emprunts -€ -€ -€
Comptes courants d'associés -€ -€ -€
Fournisseurs investissements -€ -€ -€
Fournisseurs achats -€ -€ -€
Fournisseurs frais généraux -€ -€ -€
Dettes fiscales -€ -€ -€
Dettes sociales dirigeants -€ -€ -€
Dettes sociales salariés -€ -€ -€
Autres dettes -€ -€ -€
Total des dettes -€ -€ -€
TOTAL PASSIF -€ -€ -€
% variation
% variation
PLAN DE FINANCEMENT
Plan de financement initial (Année 1 Mois 1)
Besoins Ressources
Immobilisations Apports personnels
Immobilisations incorporelles - € Capital
Immobilisations corporelles - € Compte courant d'associés
Immobilisations financières -€
Financements extérieurs
Besoin en fonds de roulement - € Emprunts bancaires
Trésorerie de départ -€
TOTAL DES BESOINS - € TOTAL DES RESSOURCES

-€
-€
-€
-€
TABLEAU DE TRÉSORERIE PRÉVISIONNEL
Année 1 Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10
ENCAISSEMENTS
Clients -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Apport en capital -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Apports en compte courant -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Souscription d'emprunts -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Remboursement crédit TVA -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Autres encaissements -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
TOTAL ENCAISSEMENTS -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
DÉCAISSEMENTS
Fournisseurs investissements -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Fournisseurs achats marchandises -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Fournisseurs frais généraux -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Rémunérations des dirigeants -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Cotisations sociales des dirigeants -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Rémunérations des salariés -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Cotisations sociales des salariés -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Paiement de la TVA -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Impôt sur les bénéfices -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Autres impôts et taxes -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Remb. comptes courants -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Remboursement emprunts -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Autres décaissements -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
TOTAL Décaissements -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Variation trésorerie -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
SOLDE Trésorerie -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
ENCAISSEMENTS
Clients -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Remboursement cotisations sociales -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
DÉCAISSEMENTS
ENCAISSEMENTS
Clients -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Remboursement cotisations sociales -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Remboursement crédit IS -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
DÉCAISSEMENTS
Mois 11 Mois 12
TOTAL
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
TOTAL
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€
-€ -€
Mois 11 Mois 12
TOTAL
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
TOTAL
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€
-€ -€
Mois 11 Mois 12
TOTAL
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
TOTAL
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
-€ -€ -€
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PRÉVISIONNEL FINANCIER : Présentation

Outil gratuit excel de réalisation d'un pré

Marche à suivre pour utiliser l'outil

1) Compléter toutes les informations demandées dans les 7 onglets bleu

Valider votre prévisionnel financier

de réalisation d'un prévisionnel financier

les informations demandées dans l'onglet "Caractéristiques"

ifier votre prévisionnel avec un professionnel (votre expert-comptable par exemple)

r l'outil à des fins autres que la réalisation de son prévisionnel financier.

Avez-vous besoin d'un financement extérieur (prêt, crowdfunding…) ?

Prénom et nom dirigeant 1

Paramétrage des cotisations sociales des dirigeants et des salariés

Taux des cotisations sociales des dirigeants au Régime général 80%

Taux des cotisations salariales des salariés au Régime général 25%

Taux des cotisations patronales des salariés au Régime général 40%

Paiement des cotisations au Régime général Trimestriel

Paiement de la TVA : Mensuel

Paramétrage des délais de paiement

Délai règlement fournisseurs investissements (en jours) 30

Délai règlement fournisseurs achats (en jours) 0

Délai de règlement des clients (en jours) 60

Tableau calcul automatique

Un entrepreneur peut être affilié au RSI ou au régime général de la sécurité sociale.

Réussir une demande de financement

Liens pour vous informer

Le régime de sécurité sociale du dirigeant

Simulateur de cotisations sociales pour dirigeants

Estimateurs des cotisations sociales URSSAF

Estimateurs des cotisations sociales URSSAF

Liens pour vous informer

Choix entre l'IR et l'IS pour les bénéfices

Choix du régime de TVA de l'entreprise

Les délais de paiement entre professionnels

Les délais de paiement entre professionnels

Les délais de paiement entre professionnels

Véhicule utilitaire peugeot 15,000 €

ligne par ligne.

rs). Une définition est proposée sur chaque catégorie).

u bilan. Sa valeur est supérieure à 500 euros hors taxes.

Durée d'utilisation (en Taux de TVA sur achat

Durée d'utilisation (en Taux de TVA sur achat

APPORT EN CAPITAL ET APPORTS EN COMPTE COURANT D'ASSOCIÉ

Année 1 Mois 1 Mois 2

Année 2 Mois 1 Mois 2

Année 3 Mois 1 Mois 2

s cases doivent être utilisées pour les augmentation de capital social.

ution. Vous devez donc compléter la case C16

Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7

Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7

Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7

Taux d'intérêt Nombre Montant des

Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12

Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12

Année 1 Mois 1 Mois 2 Mois 3

Total Chiffre d'affaires HT -€ -€ -€

Année 2 Mois 1 Mois 2 Mois 3

Année 3 Mois 1 Mois 2 Mois 3

Total Chiffre d'affaires HT -€ -€ -€

révisions financières (Colonne C à N).

ck de départ (en euros) dans la case D16.

Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8

Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8

Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8