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    BUDGET 

    DE TRESORERIE

    JANVIER FEVRIER  MARS


    TRESORERIE INITIALE 700000

    BUDGET VENTES 390000 702000 984600


    ENCAISSEMENT BILAN 1056000 264000
    CREDIT DE TVA 89300
    ENCAISSEMENT 1446000 1055300 984600

    BUDGET ACHATS 136800 424800 520080


    DECAISSEMENT BILAN 705500 124500
    BUDGET PERSONNEL 150000 150000 150000
    BUDGET CHARGES EXT 84000 84000 84000
    BUDGET INVESTISSEMENT 540000 540000
    BUDGET TVA 30850 18700
    DECAISSEMENT 1647150 783300 1312780

    TRESORERIE INITIALE 700000 498850 770850


    ENCAISSEMENT 1446000 1055300 984600
    DECAISSEMENT 1647150 783300 1312780
    TRESORERIE FINALE 498850 770850 442670

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