ud_rep_adr_f_1 310-0012607-83-0

ud_rep_adr_f_2 310-0012607-83-0
ud_rep_adr_f_3310-0012607-83-0
ud_rep_adr_f_4310-0012607-83-0
ud_rep_adr_f_5310-0012607-83-0
ud_rep_adr_f_6310-0012607-83-0
ud_rep_adr_f_7310-0012607-83-0

VALORISATION AU
30 JUIN 2018

ing.be/privatebanking
 Dépositaire

Vos avoirs titres et espèces sont déposés sur votre compte ouvert auprès de la Banque ING
Belgium SA, siège social 24, avenue Marnix à 1000 Bruxelles.

ING Private Banking

ING Private Banking offre une gamme complète de services à ses clients en matière de
création, préservation et transmission actives de patrimoine.

Contact
Votre private banker: Laurent Harte Tel : 02 547 32 77
E-mail : laurent.harte@ing.be

Vue portefeuille de : 310-0012607-83-0

310-0012607-83-3

Titulaire: denom 310-0012607-83-0

Type de gestion: 1 PB Kronos Mgt
Profil de risque: Moderate. (valable jusque 25/07/2021)
Devise de référence: EUR
Option: avec couverture du risque de change
363/067

310-0012607-83-0
Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint un relevé du contenu de votre dossier-titres au 30 juin 2018. Nous
vous invitons à en vérifier l'exactitude et à signaler toute différence éventuelle à votre
Private Banker dans les 30 jours.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Thierry van Alphen

General Manager
Private Banking
Table des matières

Performance du portefeuille 5

Evaluation du portefeuille 6

Allocation détaillée par classe d'actif et par devise 7

Allocation détaillée par classe d'actif et par zone géographique 8

Evaluation détaillée du portefeuille 9

Références 11

Funds switched 12

Information importante 13
 Performance du portefeuille

Les données chiffrées EUR La performance

Valeur du portefeuille au 31/12/2017 1 950 580,47

Les apports et retraits de la période -161,61

Variation en capital (+ et - values) 22 582,24

Flux de rev. (div., coupons et intérêts) 0,00

dont encaissés 0,00

Frais comptabilisés durant la période 0,00

Valeur du portefeuille au 30/06/2018 1 973 001,10

Evolution du portefeuille 22 582,24

La performance depuis le 31/12/2017 1,16%

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 Evaluation du portefeuille au 30/06/2018

Evaluation globale du portefeuille Distribution graphique

Liquidités 2 008,28 0,10%

Autres Fonds 1 970 992,82 99,90%

Total 1 973 001,10 100,00%

Allocation globale avec transparence des fonds Distribution graphique

Liquidités 9,63%
Obligations 50,51%
Actions 32,58%
Placements immobiliers 7,28%

Total 100,00%
Remarque: La décomposition sous "allocation globale avec transparence des fonds" tient compte - si elle est disponible - de la dernière composition connue des différents fonds inclus dans votre portefeuille. Si ces fonds
détiennent des liquidités, celles-ci sont classées sous la rubrique "liquidités".
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 Allocation détaillée par classe d'actif et par devise au 30/06/2018

Amérique du
Europe, EUR Europe, non EUR Nord (Zone Japon (YEN) Autres Total
dollar)

9,63%
Liquidités 9,63%
190 041
50,51%
Obligations 50,44% 0,07%
996 534
32,58%
Actions 32,40% 0,18%
642 741
Placements 7,28%
7,17% 0,11%
immobiliers 143 685
Placements 0,00%
alternatifs 0
Matières 0,00%
premières 0
0,00%
Autres
0
99,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,36% 100,00%
Total
1 965 906 0 0 0 7 096 1 973 001

Remarque: Toutes les données intègrent la transparence des fonds.

310-0012607-83-0
 Allocation détaillée par classe d'actif et par zone géographique au 30/06/2018

Amérique du
Europe, non Pacifique hors Eur.émerg. &
Europe, EUR Nord (Zone Japon (YEN) Amérique latine Asie émergente Mix mondial Non classé Total
EUR Japon Moyen Orient
dollar)

9,63%
Liquidités 9,35% 0,06% 0,14% 0,01% 0,02% 0,05%
190 041
50,51%
Obligations 45,27% 1,61% -2,18% 0,26% 0,66% 0,43% 0,24% 4,01% 0,21%
996 534
32,58%
Actions 9,72% 6,21% 5,09% 6,03% 0,41% 0,44% 0,51% 3,98% 0,18%
642 741
Placements 7,28%
0,61% 0,30% 2,30% 0,55% 0,41% 0,01% 0,15% 2,96%
immobiliers 143 685
Placements 0,00%
alternatifs 0
Matières 0,00%
premières 0
0,00%
Autres
0
64,96% 8,18% 5,35% 6,59% 1,08% 1,11% 0,96% 4,42% 7,14% 0,21% 100,00%
Total
1 281 577 161 424 105 645 130 086 21 287 21 878 18 922 87 118 140 926 4 139 1 973 001

Remarque: Toutes les données intègrent la transparence des fonds.

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 Evaluation détaillée du portefeuille au 30/06/2018

LIQUIDITÉS 2 008,28 100,00% 0,10%

Nominal / Nom Dev. Cours Valeur marché Poids Poids
Quantité Type de Compte relatif total

Total Compte Cash 2 008,28 100,00% 0,10%

2 008,28 EUR BE14 3100 0126 0783 003-0-000 EUR 2 008,28 100,00% 0,10%
Total Liquidités 2 008,28 100,00% 0,10%
Liquidités au 31/12/2017 2 169,89

310-0012607-83-0
 Evaluation détaillée du portefeuille au 30/06/2018

AUTRES FONDS 1 970 992,82 100,00% 99,90%

Nominal / Nom Dev. Cours Valeur marché +/- value Dernière Poids Poids
Quantité (ISIN) Cours d'achat transaction relatif total

Total Fonds mixtes 1 970 992,82 100,00% 99,90%

2 663 Kronos MSP Moderate 'I'Hedged -C. EUR 740,14 1 970 992,82 49,41% 27/06/17 100,00% 99,90%
(LU0354675646) 495,37
Total Autres Fonds 1 970 992,82 100,00% 99,90%

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 Références

Evolution depuis Evolution dernier Evolution depuis Evolution dernier

Cours Cours
INDICES Dev. le 31/12/2017 trimestre INDICES Dev. le 31/12/2017 trimestre
31/12/17 30/06/18 Dev. % EUR % Dev. % EUR % 31/12/17 30/06/18 Dev. % EUR % Dev. % EUR %
Obligations et Actions Matières premières
JPM EMU Gov.Bonds EUR N-A N-A - - - - DJ UBS Commodities USD N-A N-A - - - -
MSCI AC World USD N-A N-A - - - - Devises
MSCI World USD N-A N-A - - - - USD/EUR EUR 1,2 N-A - - - -
MSCI ACW Ex-EMU USD N-A N-A - - - - GBP/EUR EUR 0,89 N-A - - - -
MSCI Europe EUR N-A N-A - - - - JPY/EUR EUR 135,26 N-A - - - -
MSCI EMU EUR N-A N-A - - - -
Taux
MSCI North America USD N-A N-A - - - -
EONIA EUR N-A N-A - - - -
MSCI Japan JPY N-A N-A - - - -
Taux 10 ans US USD N-A N-A - - - -
MSCI Emerging USD N-A N-A - - - -
T. 10 ans Allemagne EUR N-A N-A - - - -
S&P 500 USD N-A N-A - - - -
Autres
Dow Jones Indus. USD N-A N-A - - - -
Or (once) USD N-A N-A - - - -
DJ Eurostoxx50 EUR N-A N-A - - - -
Pétrole Brent USD N-A N-A - - - -
Nikkei 225 JPY N-A N-A - - - -
BEL 20 Index EUR N-A N-A - - - -
Immobilier
S&P C. World Prop. USD N-A N-A - - - -

310-0012607-83-0
 Funds switched in the context of the Mifid regulation – 01/01/2018 till 30/06/2018

Date (*) Old ISIN New ISIN New fund name Old Quantity Conversion rate New Quantity

Le tableau ci-dessus reprend un relevé des opérations de conversion des différentes parts de fonds dans votre portefeuille. Ces conversions ont été exécutées dans le cadre
de la réglementation MiFID. Pour toutes questions, n’hésitez pas à prendre contact avec votre gestionnaire.

(*) date de l’opération comme fournie par l’agent de transfert du fonds

310-0012607-83-0
 Information importante

Nous vous invitons à vérifier l’exactitude du présent rapport et à nous signaler, dans les 60 jours, les différences éventuelles.
ING Belgique SA ne pourra être tenue pour responsable des discordances qui existeraient, en raison d’opérations en cours, entre ce relevé et la
situation réelle de la banque dépositaire.
Les valeurs admises à une cote officielle ou sur tout autre marché organisé sont évaluées aux derniers cours connus. Si ces valeurs sont traitées sur
plusieurs marchés, l’évaluation est faite sur base du dernier cours connu du marché principal de ces valeurs.
Les valeurs non cotées ou non négociées sur un marché boursier ou sur un autre marché organisé et les valeurs cotées ou négociées sur un tel
marché, mais dont le dernier cours n’est pas représentatif, sont évaluées sur base de la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne
foi. Dans les conditions actuelles des marchés, les valeurs de réalisation peuvent diverger sensiblement de ces valeurs indiquées. Les bons de caisse
ordinaires sont valorisés à 100%.
L’évaluation des avoirs tient compte des intérêts courus non échus lorsque l’information sur le prochain paiement est disponible. Ce décompte
n’est donc pas effectué pour les obligations dont le coupon à payer n’est pas connu d’avance.
Les tableaux d’allocation détaillée présentés en début de rapport sont élaborés à partir d’instruments financiers classiques et «d’instruments
composés», comme les fonds (ou sicav) mixtes, les fonds (ou sicav) à capitaux garantis, les trackers…
La gestion quotidienne de ces instruments composés, faite par des tiers et dans laquelle votre gestionnaire n’est pas impliqué, modifie
en permanence leur composition. Dès lors que cette composition nous est communiquée sur une base trimestrielle, l’allocation
détaillée d’actifs de votre rapport peut présenter des différences avec la réalité.
La décomposition de ces instruments dans les allocations détaillées peut également provoquer l’apparition marginale, dans ces tableaux, d’une
classe d’actif, d’une zone géographique, d’une devise, d’un secteur et/ou d’une maturité obligataire n’apparaissant pas dans le relevé de votre
dossier-titres. En conséquence, et totalement indépendamment de notre volonté, la composition de votre portefeuille peut de facto s’écarter
légèrement et temporairement des limites fixées par votre profil d’investisseur.

Les notes émises par ING Belgium International Finance SA (IBIF) n’ont pas de rating des sociétés de rating Moody’s ou S&P. Elles sont
néanmoins garanties de manière irrévocable et inconditionnelle par ING Belgique SA. Afin de donner une bonne estimation et une visibilité sur la
qualité des notes IBIF, le rapport présente celles-ci avec le rating du garant.
La performance de votre portefeuille est calculée selon la méthode Modified Dietz. Cette méthode pondère les flux de capitaux par la durée de
détention de ces flux dans le portefeuille. Le résultat de cette méthode est extrêmement proche du résultat de la méthode TWR (Time Weighted
Return) et constitue un standard international.
L’ information générale relative à nos différentes familles de produits peut être consultée sur www.ing.be (voir en bas de page, sous « Tarifs et
règlements »). Vous pouvez en obtenir une version papier auprès de votre Private Banker sur simple demande.

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 ING Belgique SA, Siège social : avenue Marnix 24, B-1000 Bruxelles

RPM Bruxelles - TVA BE 0403.200.393 – Tél. +32 2 547 21 11 – Fax: 32 2 547 89 11

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