Suivi de trésorerie

Ce document doit être tenu au jour le jour ; les montants sont à inscrire TTC dans le mois correspondant à l'encaissement ou au décaissement de la somme

MOIS démarrage janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre TOTAL
ENTREES
Prêt bancaire 1 30,000.00 30,000.00
Prêt bancaire 2 0.00
Capital apporté 15,000.00 15,000.00
Apport en compte courant d'associé 30,000.00 30,000.00
TVA récupérée (crédit) 0.00
Chiffre affaires TTC client type 1 0.00
Chiffre affaires TTC client type 2 0.00
Chiffre affaires TTC client type 3 24,000.00 24,000.00
Chiffre affaires TTC client type 4 0.00
Chiffre affaires TTC client type 5 0.00
0.00
TOTAL ENTREES 75,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,000.00
SORTIES
Frais d'établissement 2,000.00 2,000.00
Achat matériel 48,000.00 48,000.00
Achat locaux, travaux 0.00
Retrait compte courant 885.00 885.00
Remboursement emprunt 1 400.00 400.00
Remboursement emprunt 2 0.00
TVA reversée 0.00
Achats consommés, matières premières 575.00 575.00
Loyer 1,940.00 1,940.00
EDF, GDF, eau 2,800.00 2,800.00 5,600.00
Fournitures diverses 200.00 200.00 400.00
Fournitures autres 2,000.00 2,000.00 4,000.00
Entretien, réparations 1,500.00 1,500.00 3,000.00
Assurances 450.00 450.00 900.00
Honoraires comptables 2,010.00 510.00 2,520.00
Publicité 150.00 150.00
Transporteurs 550.00 550.00
Frais de déplacements 500.00 500.00
Poste et télécommunications 170.00 170.00 340.00
Abonnements, cotisations 100.00 100.00
Frais bancaires, agios 80.00 80.00 160.00
Rémunération Dirigeant 0.00
Charges sociales Dirigeant 280.00 280.00
Salaires 3,250.00 3,250.00
Charges sociales salariés 1,050.00 1,050.00
0.00
0.00
TOTAL SORTIES 59,460.00 17,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76,600.00
DIFFERENCE ENTREES SORTIES 15,540.00 6,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,400.00
SOLDE COMPTE COURANT (trésorerie) 15,540.00 22,400.00 22,400.00 22,400.00 22,400.00 22,400.00 22,400.00 22,400.00 22,400.00 22,400.00 22,400.00 22,400.00 22,400.00 22,400.00
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SOLDE COMPTE COURANT (trésorerie)

25,000.00

20,000.00

15,000.00
€

10,000.00

5,000.00

0.00
démarrage janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

MOIS

SOLDE COMPTE COURANT (trésorerie)