Form m3

MODE OPERATOIRE
SOLUTION M3
ABL Informatique 6, rue Simon Dauphinot 51 350 CORMONTREUIL Tél : 03.26.47.49.49 Fax : 03.26.49.05.17
contact@ablinfo.fr www.abl-informatique.com
Menu Général
Généralités
GESTION DES MENUS
Ce guide ne prétend pas se substituer à une formation au progiciel. Il a été conçu pour informer
l’utilisateur le plus simplement et complètement possible et l’aider à résoudre les problèmes mineurs
qu’il pourrait rencontrer.
Conseils de Manipulation
Ce mini guide de l’utilisateur vous permettra une approche simple et pratique de la manipulation du
Progiciel M3. Il vous faut lire attentivement les conseils qui vont suivre car ils vous seront très utiles
et indispensables lorsque vous aborderez les différents modules qui composent la chaîne. Ce mini
guide synthétique devra être complété en formation.
LES DIFFERENTES TOUCHES DE FONCTION
La fenêtre dispose d’un menu qui propose les fonctionnalités suivantes :
Consultation l’élément sélectionné ou touche F4.

Permet de consulter le document sans possibilité de modification.
Création d’une nouvelle fiche ou touche F5.
Modification de l’élément sélectionné ou touche F6.
Annulation l’élément ou touche F7.
Duplication d’un élément vers un autre élément.
Impression de l’élément sélectionné ou touche F8.
Saisie des Paramètres client ou touche F11
Enregistrement/Fiche précédent
Enregistrement/ Fiche suivant
Validation de l’enregistrement ou de la modification effectuée
Abandon, retour au départ du module
Permet de revenir sur la fiche générale après avoir cliqué sur un onglet
Quitter ou touche F3
Aide en ligne ou touche F2
Mode opératoire M3 2/221

Menu Général
Généralités
Les Manipulations Standards
Navigateur Total
Mode choisi
enregistrements
TITRE trouvés
Aide en ligne
Fermeture Fichier
Interrogation
Enregistrement précédent
Enregistrement suivant Numéro

Ascenseur d'enregistrement
Vertical Création
Duplication
Modification
Menu
déroulant
Onglet
Enregistrement
Retour arrière
Ascenseur Edition
horizontal
Paramètres
Fermeture
définitive M3

Menu Général
Généralités
Mode et critères de recherche
La touche vous permet d’accéder à n’importe quelle liste et à tout moment.

Ainsi si vous vous trouvez obligé de saisir un code client mais que ce code vous est inconnu, vous
appelez la liste des clients grâce à cette touche de fonction. Dans la plupart des programmes, en
appuyant sur cette touche vous accédez à une fenêtre qui vous donnera l’information dont vous avez
besoin.
Ainsi, vous avez la possibilité de rechercher votre client par le biais de différents critères de sélection:
code, nom, code postal, ville, téléphone, fax ou par adresse.
ASTUCE
En cochant la case ,
la valeur visée sera recherchée
quelque soit sa position dans
le champ de recherche.
Ex : Recherche par nom %entrepo , vous obtenez toute la liste des

clients où figure le mot « entrepo » :
Résultat : ENTREPOTS BOISSONS, FRERES JACQUES

ENTREPOTS, les ETS ENTREPOTS DE France…

Menu Général
Généralités
Conseils d’utilisation
En premier lieu toujours agrandir la fenêtre de la gestion.
Avant de créer le fichier article, il faut que le fichier des fournisseurs, les postes de
ventilation, les comptes de ventes du Plan Comptable Générale et les codes des familles
d’articles aient été créés.
Rappel des zones obligatoires sur la fiche article pour le bon fonctionnement des modules
suivants :
Pour la compta mat vérifier cohérence du degré et volume, du type article,

incidence et droit de régie et accise, vignette et le code magasin.
.
Pour la logistique poids et unité de poids, la zone picking et masse
Pour les achats le fournisseur préférentiel, le compte achat, le prix d’achat,

article ouvert ou non.
Pour la vente le prix d’achat exprimé en unité de gestion, le prix de revient, le

conditionnement de vente, l’unité de conditionnement, article ouvert ou non,
le compte de ventilation.
Pour les statistiques la famille et sous famille.
Pour la tarification le paramètre d’inclusion ou exclusion remise et promotion.
Pour le stock gestion de stock ou non.
Une commande qui a été réceptionnée ultérieurement même de manière partielle ne peut
plus être soumise à modification ou à annulation. Seuls les commandes qui se trouvent
être en cours de traitement peuvent être modifiées ou annulées.
Dans le module Facturation, il est nécessaire et obligatoire d’effectuer une édition

préalable des bons de livraison avant toute mise en facturation. En effet, seuls les bons de
livraison ayant été édités seront sélectionnés par le programme pour l’opération de mise
en facturation, hormis dans la facturation comptoir.

Menu Général
Généralités
Lorsque vous effectuez une interface comptable des achats c’est à dire un versement des
opérations d’achat vers les comptes du Plan Comptable Général, il est préférable d’opérer
une sauvegarde préalable des données. Ainsi vous pourrez remonter les sauvegardes si
l’interface se déroule mal.
De même, il est souhaitable d’effectuer une sauvegarde préalable lorsque vous effectuez
une interface en comptabilité afin de ne pas perdre les données en cas de fausse
manoeuvre.
Avant toute validation d’inventaire, il est préférable d’effectuer une sauvegarde et d’éditer
un inventaire valorisé.
Possibilité d’avoir plusieurs sessions ouvertes en simultanée, faire alt+ tab pour naviguer
d’une vue à l’autre.
Si une session se fige à l’écran la réduire et l’agrandir la fenêtre.
Dans la méthode de recherche penser à cocher le pourcentage situé devant et derrière.
Après votre journée de travail penser à fermer votre gestion M3.
Avant l’édition de fin de journée, vérifier la disponibilité et le bon fonctionnement des

imprimantes.
En affectation s’assurer qu’il ne reste pas de tournées en attente après la fin de journée
logistique.
De plus faire attention aux lignes de conditionnement possédant des décimales.
Pour tous les traitements, garder des traces papiers

(ex : affectation des vignettes, saisie de mouvement, l’édition des
non-affectées…)
Vous pouvez contrôler la plupart des saisies par des éditions.
En compta-mat avant une clôture mensuelle, s’assurer qu’il n’y a

pas de commande ni de facture en date de livraison, ni de
commande fournisseur à réceptionner sur le mois à clôturer et que
toutes les vignettes sont affectées.
En traitement fin de mois, s’assurer que toutes les factures soient interfacées

Gestion des Tables
Fichier Tables
GESTION DES TABLES

Gestion des Tables
Fichier Tables
TABLES DE 3
Unité (poids, volume, …) Création code, libellé des unités et code emballage EDI se reporte
dans l’onglet général de la fiche article (ex : KG kilogramme, L litre…).
Code pays Création des différents codes des pays se reporte dans les adresses
de facturation et de livraison des fiches clients et fournisseurs.
(ex : fr-France, ch-suisse).
Permet de définir les ventilations des ventes en comptabilité suivant le
type du pays.
Catégories client Création des catégories de clients avec code et libellé se reporte
dans l’onglet « profil et tarif » de la fiche client (ex : 01- CHR, 02-
collectivités, 03-entrepositaire). Permet des études statistiques.
Catégories fournisseur Création des différentes catégories de fournisseur avec code et libellé
(ex : 01- entrepositaire, 02-brasseurs).
Modes de règlement Création des modes de règlement se reporte dans l’onglet « profil et
tarif » de la fiche client et dans la fiche fournisseur - Code, libellé.
- Accept. = Oui ou non
- Code Opération
- Valeur
Permet l’édition du mode règlement sur toutes les factures.
Type de comptes Création des types de compte comptable avec code et libellé se
reporte dans le plan comptable (ex : COL collectif, CEN centralisateur,
GEN général, TVA tva).
Devises Création des devises avec code et libellé se reporte dans l’onglet
« profil et tarif » de la fiche client, dans la fiche fournisseur (ex : eur-
euro, usd-dollar us).
L’application gère la multidevises.
Cotation fournisseur Création code et libellé descriptif du ressenti par rapport au

fournisseur se reporte dans la fiche fournisseur.
Zones libres Création code et libellé de descriptifs libres se reporte dans l’onglet
« zone libre » de la fiche client et zone libre de la fiche fournisseur
(ex : JVR jour de visite du représentant).
Permet des traitements spécifiques.
Règlement export Création code et libellé des règlements se reporte dans la fiche
comptabilité fournisseur fournisseur (ex : 18 – prélèvement).
Table de correspondance entre la gestion et la comptabilité.
Règlement export Création code et libellé des règlements se reporte dans l’onglet profil
comptabilité client et tarif de la fiche client (ex : 16 – espèce).

Gestion des Tables
Fichier Tables
Echéance export Création code et libellé correspondant à l’export dans la comptabilité se

comptabilité reporte dans l’onglet profil et tarif de la fiche client et dans la fiche fournisseur
(ex : 00 – paiement au comptant, 60 – 60 jours fin de mois).
Motif non livraison Création code et libellé des motifs de non livraison du client se reporte sur les
OMS terminal chauffeur (ex : ABS client absent, RFM refus de
marchandise…).
TABLES DE 5
Agence Création code, libellé et suite libellé se reporte dans l’onglet « adresse » de la
fiche représentant.
Conditionnement Création des différents conditionnements utilisés avec code, libellé, suite
libellé, totalisation préparation se reporte dans l’onglet suivant :
« conditionnement /prix » : unité de gestion de la fiche article
(ex : cart – carton totalisation préparation=carton).
Critère inclusion/exclusion dans les promotions et les gratuités.
Famille article Création code, libellé et suite libellé des familles d’article se reporte dans
l’onglet « général » de la fiche article (ex : 01 – bières). Classification des
articles.
Critère inclusion/exclusion dans les promotions, les gratuités et les remises.
Sous famille article Création code, libellé, suite libellé, appartenance = famille de cette sous-
famille se reporte dans l’onglet « général » de la fiche article (ex : 101 - bières
sans alcool appartenance bières).
Subdivision de la famille.
Critère inclusion/exclusion dans les promotions, les gratuités et les remises.
Magasin Création des magasins se reporte dans l’onglet «stocks/divers » de la fiche

article.
- Code, libellé, suite libellé
- Type mag.= inventaire ou théorique
- Compta-mat= oui ou non
- Type droit = acquitté ou suspendu
- Préparateur = code du préparateur attitré
- Eclaté en prépa = oui ou non
- Eclaté en bl = oui ou non
(ex :MG1 magasin général).
Permet de distinguer les articles par type d’entreposage et de définir des
règles de gestion en compta-matière,
Groupe Création code et libellé pour élaborer différentes familles et sous famille de
stat 1, 2, 3, 4 statistique se reporte dans l’onglet « divers » de la fiche client.
Critère inclusion/exclusion dans les promotions et les gratuités.

Gestion des Tables
Fichier Tables
Particularité Création code et libellé des particularités clients se reporte dans l’onglet
« profil et tarif » de la fiche client (ex: 01 discothèque, 02 avec tirage
pression...).
Mouvement stock Création code et libellé des mouvements de stock sert à déterminer le type de
mouvement effectué dans la gestion en entrée ou en sortie (ex : ENTFO
entrée fournisseur, INV inventaire…)
Tournée Création code, libellé, suite libellé et chauffeur de la tournée se reporte dans
l’onglet « livraison » de la fiche client (ex : T001 tournée Reims nord, T002
Cormontreuil…).
Appellations vins Création code, libellé et suite libellé des appellations des vins se reporte dans
l’onglet « conditionnement /prix » de la fiche article.
Incidence et droits Création des différentes incidences et droits se reporte dans l’onglet « profil et
tarif» de la fiche article.

- Type incid. = incidence ou droit
- Base calcul = alcool pur ou volume effectif
- Taux = montant en euros
- Docu permet impression document
D= dsac A= dac L=laisser passer
- Degré min
- Code taxe
- Code regroupement
- Type droit = alcool, bière, capsule,
Vignette sécu, autres
- Ventilation vente = compte
- Ventilation achat = compte
Important pour la gestion de la compta matières.
Code rfa Création code, libellé et suite libellé des remises fin d’année se reporte dans
la fiche fournisseur et l’onglet « stock/divers » de la fiche article (ex: rfa1–
remise fin d’année 1%).
Suivi commercial Création code, libellé et suite libellé se reporte dans l’onglet « divers » de la
fiche client.
Télévente Création code, libellé et suite libellé du télévendeur se reporte dans l’onglet
« divers » de la fiche client.
Abréviations Création code, libellé et suite libellé se reporte dans l’entête de la fiche client.
Chauffeur Création des chauffeurs se reporte dans la table tournée et sert aussi en
affectation de tournée.
- Véhicule affecté au chauffeur
- Permis détenus par le chauffeur
- Date d’obtention et de validité du permis

Gestion des Tables
Fichier Tables
Gamme article Création code, libellé et suite libellé se reporte dans l’onglet « général » de la
fiche article.
Véhicule Création des véhicules avec - Code, libellé, suite libellé

- N° immatricula tion
- Charge utile en kg
- Permis la catégorie pour utiliser le véhicule
Rayon article Création code, libellé et suite libellé se reporte dans l’onglet « général » de la
fiche article.
Sous rayon Création code, libellé, suite libellé, appartenance se reporte dans l’onglet
« général » de la fiche article.
Ventilation article Création des différentes ventilations article avec - Code, libellé, suite libellé
- Vente France
- Vente Corse
- Vente CEE
- Vente hors CEE
Correspondance compte comptable
Marque Création code et libellé de la marque de l’article se reporte dans l’onglet

« général » de la fiche article.
Critère inclusion/exclusion dans promotions, les remises et les gratuités.
Motif d’avoir Création code, libellé avec gestion stock sert en facturation dans la création
d’avoir dans l’onglet « entête ».

Gestion des Tables
Fichier Tables
GESTION DES JOURNAUX
Type de journal 5 types Ventes / Achats / Règlements / OD / A nouveaux
Permet de modifier un compteur existant.
Code Code alphanumérique du journal sur 3 caractères.
Libellé Descriptif
Centralisation Si centralisé une seule écriture en comptabilité.
Correspondance Journal correspondant en comptabilité
Période Mois et année concernés.
Compteur Nombre de facture et dernier numéro de facture du mois.

(ex : N° facture=AAAAMMXXXXX XXXXX=compteur.)

Gestion des Tables
Fichier Tables
TABLES DES COMMUNES
Permet de créer la table avec tous les codes postaux et leurs noms de commune respectifs.
(pré-chargé à l’installation).

Gestion des Tables
Fichier Tables
CODE ETABLISSEMENT
Code Code alphanumérique sur 2 caractères.

Etablissement
Libellé Descriptif.
Etablissement

Gestion des Tables
Fichier Tables
PLAN COMPTABLE
Code plan Permet en cas de plusieurs plans comptables de leurs attribués un code de
rattachement.
N° de compte Numéro du compte suivant plan comptable de la société.
Intitulé Descriptif du compte
Commentaire Lignes de commentaires
Type de compte Col=Collectif TVA=TVA Gen=général
Centralisation Oui ou non (oui =une seule écriture comptable)
Lettrable Oui ou non le compte se lettre t’il.
Rapprochement Oui ou non le compte peut être rapproché.

Gestion des Tables
Fichier Tables
Sens Débit ou crédit
Racine/détail Racine ou détail
Tva sur Facture ou règlement
Alerte en saisie Ecr Oui ou non
Type cpte au bilan Actif ou Passif ou Compte résultat
Axe1 Axe analytique 1

Cpte Arcole si diff Si le compte du plan comptable de la gestion est différent du compte dans le
logiciel comptable on indique ici sa correspondance.
Suspendu Oui ou non le compte est il encore actif.
Rib par défaut Liste des relevés d’identité bancaires jusqu’ à 9 Rib possibles.
Taux tva Permet de renseigner si le compte est concerné par un taux de tva.

GESTION DES REPRESENTANTS

Gestion des Tables
Fichier Représentant
Gestion des Représentants

Il se situe dans le menu de la gestion des tables.
Onglet Adresse
Code
Il correspond à 3 types de représentant possibles :
-Le V.R.P. : Représentant qui gère directement le client.
-L’apporteur d’affaire : Représentant qui apporte l’affaire au V.R.P.
-L’inspecteur : Représentant qui est chef des ventes.
Un représentant peut être à la fois : V.R.P., apporteur d’affaire et inspecteur.

Un représentant peut être commissionné :
-Sur ses ventes propres s’il est V.R.P.

-Sur les ventes d’un collègue, s’il est apporteur d’affaire de ce collègue.
-Sur les ventes de son équipe s’il est inspecteur.
Le code représentant et le code apporteur d’affaire doivent être renseignés dans la fiche client, afin
que le système alimente à l’interface en comptabilité la table des commissions, si besoin est.
En saisie de commande, il est possible d’attribuer ponctuellement un autre représentant et un autre

inspecteur dans l’entête ou en ligne à ligne.
Code agence
Non géré (concerne les maisons de champagne).

Gestion des Tables
Code inspecteur
Responsable du représentant R01.
Commissionnement
2 types de commissionnement :
-Sur facture : sur une période, le système tient compte de toutes les factures des clients
rattachés au représentant, en testant la date de facture.
-Sur règlement : sur une période, le système ne tient compte que des factures lettrées en
comptabilité, en testant la date de règlement.
Onglet Commissions
Paramétrage des modes de calcul des commissions.
Famille commission
Elle se crée dans les tables de 5, sous l’appellation « famille article ».
A chaque famille peut correspondre une méthode de calcul propre de commissions.
Dans la fiche article, On rattache une famille de commissions à un article que l ‘on souhaite
prendre en compte dans le calcul des commissions.
Il est donc possible de paramétrer autant de méthodes de calcul de commission.
Méthodes de calcul des commissions :

Type : Pourcentage ou forfait (montant).
Taux : Valeur en pourcentage ou en montant suivant le type défini.
Base : Base de calcul des commissions.
- Soit sur le Hors taxe
- Soit sur le T.T.C.
- Soit sur la Marge
- Soit sur la Quantité unitaire : Si et seulement si le type est en forfait.

Gestion des Tables
Taux inspecteur : Valeur du taux de commissionnement de l’inspecteur. La méthode de calcul reste

la même que celle définie pour le représentant. Seul le taux change.
Taux apporteur d’affaire : Valeur du taux de commissionnement de l’apporteur d’affaire.

La méthode de calcul reste la même que celle définie pour le représentant. Seul le taux change. S’il y
a un apporteur d’affaire, les commissions se calculeront.
Génération des commissions
C’est l’interface en comptabilité qui génère les commissions représentants.
La liste n’affiche que les représentants pour lesquels des commissions ont été générées en interface
factures.
Détail Article
- Oui détail article s’imprimera (code, désignation), avec le hors taxe marchandise de la
facture, la famille commission, la base de calcul en euro, le taux appliqué et le montant de
commission.
- Non : uniquement le total de commission.
Le numéro de facture, la date de facture, la date d’échéance, le code et nom client s’éditent par
défaut.
Cette édition attribue un numéro de séquence.

Possibilité de rééditer ou d’annuler une commission via son numéro
de séquence.

GESTION DES CLIENTS

Menu Fichiers de base
Fichier Client
Gestion de la Fiche Client
Descriptif de la fiche client
Des onglets donnent accès aux différentes volets dont se composent cette fonction.
Onglet Adresse
Permet d’accéder à l’identification complète du client . Ce volet permet d’enregistrer la liste des
contacts ainsi que leurs coordonnées téléphoniques.
Onglet Profil et Tarifs

Permet d’accéder et d’enregistrer les informations générales relatifs à la gestion comptable,
commerciale et tarifaire.
Onglet Livraison
Permet d’accéder aux données concernant la gestion des livraisons.
Onglet divers
Regroupe des informations supplémentaires au fonctionnement même du métier du négoce Boisson :
consignes, contrats bières, traçabilité, carton de commande…
Onglet Zone Libre

Zones libres paramétrables. Utilisables pour des traitements spécifiques.

Fichier Client
Mode de recherche
La touche vous permet d’accéder à n’importe quelle liste et à tout moment ou Touche F12.
Ainsi si vous vous trouvez obligé de saisir un code client mais que ce code vous est inconnu, vous
appelez la liste des clients grâce à cette touche de fonction. Dans la plupart des programmes, en
appuyant sur cette touche vous accédez à une fenêtre qui vous donnera l’information dont vous avez
besoin.
Ainsi, vous avez la possibilité de rechercher votre client par la biais de différents critères de sélection:
code, nom, code postal, ville, téléphone, fax ou par adresse.
ASTUCE
En cochant la case ,
la valeur visée sera recherchée
quelque soit sa position dans
le champ de recherche .
Ex : Recherche par nom %entrepo , vous obtenez toute la liste des
clients où figure le mot « entrepo » :
Résultat : ENTREPOTS BOISSONS, FRERES JACQUES

Fichier Client
Enregistrement de la raison sociale du client
Code Client
Codification alphanumérique .
Zone de 12 caractères maximum.
Cette zone doit être obligatoirement remplie.
Abréviation
Civilité du Client (Monsieur, Madame, SARL, S.A.S, SA…)
Nom
Raison sociale de la Société
Onglet Adresse
Client payeur
Compte client qui prend en charge le paiement des factures pour un ensemble de clients.
Il faut donc créer un compte client payeur avant de l'affecter à d'autres clients.
Si l’adresse de facturation correspond à celle du client payeur, le client payeur recevra les
factures, et

Fichier Client
Adresse 1- Adresse 2
Ces deux zones servent à l’enregistrement de l’adresse de facturation du client initial ou du client
payeur (voir onglet code payeur) de l’entreprise. caractères alphanumériques .
Elle s’édite sur le bon de livraison, sur la facture et apparaît en saisie de commande.
Code Postal – Ville

Ces deux zones distinctes servent pour le code postal et la ville. Vous disposez d’une table de
correspondance : (voir gestion des tables : table des communes page xxx)
Code Pays
Zone où doit apparaître le nom du pays. Les informations sont importantes puisqu’elle permettent de
déterminer la ventilation des comptes de ventes classe 7 (voir paramétrage dans les tables de 3 code
pays et colonne type pays page xxxx).
Téléphone
Zone permettant d’enregistrer le numéro de téléphone principal de la société.
Fax – Email
La commande peut être envoyée par fax ou email. Cela dépend du paramétrage du type d’envoi. Cet
envoi n’est possible que si le poste dispose d’un logiciel de communication via Internet.
Interlocuteur
Permet d’enregistrer les différents contacts.
Exemple
Le service commercial pour toutes les opérations concernant les ventes aux clients.
Le responsable du service comptable pour toutes les questions concernant les règlements…
Adr. Livraison
9 adresses de livraison possibles pour le client.
Client fermé
Permet de bloquer une fiche d’un client. Si oui, aucune action ne peut plus être réalisée sur ce client.
Dans tous les programmes, le client s’affichera en rouge, signifiant ainsi qu’il est fermé.
En revanche, son historique reste à disposition de l’utilisateur (statistiques…).
Consultation historique factures

Liste des factures, avoirs du client, historisées après interface en comptabilité.

Fichier Client
Onglet Profil et Tarif
Mode de règlement
Paramétré dans les tables de 3. C’est la mode de règlement utilisé en gestion commerciale. Il faut le
mettre en relation avec la zone « Règlt Export Cpta» qui correspond au mode de règlement utilisé en
comptabilité. Il apparaît lors de l’édition de facture.
Echéance
Echéance à n jours à partir de la date de facture.
FDM
Fin de mois ou non, à partir de la date de facture. Si oui, le calcul du nombre de jour échéance
commence à partir de la fin du mois de la date de facture
Le
Numéro du jour de paiement.
Il s’agit de paramétrer ici l’échéance du client dans la gestion commerciale, pour deux raisons
principales :
1) Permettre le calcul de la date d’échéance du client, à partir de la date de livraison ou de

la facture.
2) Permettre le suivi des impayés client (dus client), dont le montant global s’édite sur
la facture suivant choix utilisateur.
Réglt Export Compta

Correspondance avec le paramétrage de la comptabiité.
Il faut l mettre en relation avec la zone « Eché.Export.Cpta » qui correspond à l’échéance du client en
comptabilité.

Fichier Client
RIB
Ce volet permet d'enregistrer les différents comptes détenus par la société. Pour accéder à ce volet,
cliquez sur l’onglet R.I.B.
Des contrôles sont effectués par le

programme et généreront des messages
d’erreur dès lors que les paramètres entrés
ne sont pas conformes.
Relevés
On distingue 5 types de relevés :
- Relevé mensuel : édition d’un relevé par mois, en tenant compte des factures et avoirs du mois.
- Relevé à la quinzaine : édition d’un relevé, en tenant compte des factures et avoirs du 1er au 15 et
du 16 au 30 du mois. Il y a donc 2 relevés au mois.
- Relevé à la décade : édition d’un relevé, en tenant compte des factures du 1er au 10, du 11 au 20 et
du 21 au 30 du mois. Il y a donc 3 relevés au mois.
- Relevé facture : autant de relevés que de facture,avoir.
- Pas de relevé : aucune édition de relevé client.
La date d’échéance se calcule par rapport à la date du relevé.
Code catégorie
Regroupement de clients liés entre eux par une même activité, un même statut : CHR, association,
collectivité…
Il est paramétré dans les tables de 3.Il est utilisé, notamment en statistiques.
Code particularité
C’est une subdivision, une arborescence de la catégorie client. Il est paramétré dans les tables de 5.
Par exemple, dans la catégorie C.H.R., il peut y avoir des sous catégorie : bar à thèmes, bar de nuit…
Il peut être ainsi utilisé à des fins statistiques.
Gestion représentant
Code représentant : V.R.P rattaché au client. A chaque vente, celui-ci peut être commissionné.
Apporteur d’affaire :Commercial ayant conclu l’affaire avec le client. A chaque vente, il peut être
commissionné.
Le système gère une troisième notion qui est l’inspecteur ou le Chef des ventes. Il est considéré
comme le responsable des ventes.
NB : Un représentant peut donc être à la fois : V.R.P., apporteur d’affaire et inspecteur.
N°collectif
Compte collectif client. Il est paramétré dans le plan comptable. Par défaut, il s’agit du compte
411000.
N° Tva intra-communautaire
Zone de renseignement pour la TVA Intra-com.

Fichier Client
N° siret
Zone de renseignement (14 caractères alphanumériques) permet d’enregistrer le numéro de SIRET
ou de SIREN affecté à l’entreprise.
Code devise
Code obligatoire car le système gère le multidevise.
Taxe
Le client est il assujetti à la TVA ? Si oui, deux types de calcul de la TVA : sur facture ou sur
encaissement. Le calcul de la TVA s’effectuera dans toute l’application.
-Facture : calcule de la TVA sur facture.
-Encaissement : calcul de la TVA sur les règlements client.
-Exonéré : pas de calcul de TVA.
Prix T.T.C.
Le ticket de caisse s’édite t-il directement en T.T.C. ?
Escompte
L’escompte est il géré pour le client ? Si oui, il se calcule à chaque édition de facture, et s’injecte
grâce à un article financier (par taux de TVA).
Il s’agit d’un pourcentage à renseigner. L’escompte se calcule sur le Hors Taxe. Une ligne est générée
par taux de TVA.
Débit autorisé interne

C’est le plafond encours que l’on autorise au client. Il s’agit d’un montant. En saisie de facture, le
système affiche cette valeur pour information.
Mini cde,type
Minimum de commande à partir duquel on autorise de facturer le client suivant le type (chiffre affaire
ou quantité).
Gestion affacturage : l’affacturage est il géré pour le client ?

Assurance crédit
Y a t-il un plafond assurance crédit pour le client ? Si oui, on est garantit du paiement du factor à
hauteur du plafond assuré.
N° de l’affactureur
C’est le numéro du factor.
N° du client affactureur
C’est le code du client chez l’organisme affactureur. Cela permet de suivre les règlements du client,
même s’il traite avec le factor directement.
Client Y Règlement des

factures au factor Z.
Ventes de l’ensemble des

factures du client Y moins le Factor Z
Société X
commissionnement du factor.
L’organisme affacturage Z paie les factures du client Y, moins la valeur de sa prestation. Il y a une
trace dans un journal financier avec un compte affacturage.

Fichier Client
Gestion tarifaire : Le système gère différents types de tarifs.

Détermination de l’origine du prix en facturation :
Tarif dédié : Tarif spécifique à un client et pour un article .Le code du tarif dédié
correspond au code du client.
Tarif secondaire négocié : Tarif applicable à un ensemble de client, mais avec des prix négocié à
l’année avec ces clients.
Tarif secondaire : Tarif applicable à un ensemble de client. Critère d’inclusion/exclusion en

promotion, remise différée, gratuité.
Tarif général : Tarif catalogue. Par défaut, il s’agit du tarif le plus fort.
Frais de gestion : Gère t’on pour les clients les frais de facturation ? Pour les avoirs, cette
gestion est paramétrable.
Gamme fixe Seuls les articles présents dans certains tarifs pourront être facturés
au client. Cela dépend du paramétrage du niveau de gamme.
Niveau de gamme :
Tarif dédié->Seuls les articles du tarif dédiés peuvent être facturés au client.
Tarif secondaire négocié->Prise en compte des articles du tarif dédié et tarif secondaire négocie.
Tarif secondaire->Prise en compte des articles du tarif dédié, secondaire négocié et secondaire.
Détermination de l’origine du prix en facturation

Schéma
Tarif dédié
NON
Tarif secondaire négocié
NON Origine du Contrôle si article autorisé en

OUI prix promo et remise.
déterminée. Contrôle s’il y a des promos et
remises immédiates.
Tarif secondaire
NON Prix saisi Prix facturé.

manuellement
Ou Tarif Prix Net
Tarif général

Fichier Client
Règles de gestion, remises :
Type client :
EAN :Entrepositaire, généralement en suspension de droit. Il faut donc
renseigner son N° EAN.
Utilisateur : Client qui utilise les articles à usage professionnel. Il faut donc renseigner
son N° utilisateur.
Usage professionnel : article alcoolisé entrant dans la fabrication d’un
produit fini.
Par exemple, un boulanger qui utilise du rhum pour ses pâtisseries.
Intermédiaire : Entrepositaire généralement en droit acquitté.
Particulier : Client qui supporte les droits.
Export CEE : N° TVA intra-com obligatoire .N° accise obligatoire.
Règles de gestion :
SSP : Client qui supporte les droits.
EEN : Client exonéré des droits.
Règles des 3 caractères :
1er et 2d caractère : E=Exonéré de droits.

S=Supporte les droits.
3éme caractère : P=Paie les droits sur les articles DA.
N=Ne paie pas les droits sur les articles DA.
Remise pied : Remise qui se calcul sur le hors taxe marchandise, pour chaque facture du
client. C’est une remise pied de facture, en pourcentage.
Modèle de remise : Modèle qui contient un ensemble de remises immédiates, ou différées, en

cascade ou non, qui s’appliquent pour le client.
Exemple :
Modèle de remise numéro : MR1.
->REM1.
->REM2
->REMn.
Les remises s’appliquent sur le prix trouvé par le système, à condition que les articles facturés
soient autorisés dans la gestion des remises, et soient concernés par les remises.

Fichier Client
Edition des conditions commerciales du Client

Fichier au format .pdf

Fichier Client

Fichier Client
Onglet Livraison
Type de BL
Bon de Livraison chiffré, non chiffré ou pas de BL.
Si pas de bl, le client est directement livré avec une facture.
Regroupement BL
Le regroupement permet de générer une ou plusieurs factures à partir de différents bl.

Plusieurs types de regroupement dans le cas de bl chiffré ou non chiffré :
Date libre : Regroupement des bl à une date déterminée par l’utilisateur. Nombre de factures au
choix.
Semaine : Génération d’une facture par semaine, tenant compte des bl dont la date de saisie est
comprise dans le bornage. Quatre facture par mois.
Décade : Génération d’une facture tous les dix jours, tenant compte des bl dont la date de saisie est
comprise dans le bornage. Trois factures par mois.
Au mois : Génération d’une facture au mois, tenant compte des bl dont la date de saisie est comprise
dans le bornage.
Par référence : Chaque bl peut être saisi sur la même référence, le système attribue alors un
compteur en fin de référence. L’édition de la facture tient compte de tous les bl ayant une racine
commune de la référence.
Bon interne : Le bon interne permet de gérer les stocks sans génération de factures. Identique à un
BL sans génération de facture en sortie.
En interface des bons interne, les mouvements d’alcool sont mis à jour. Suivant le paramétrage, les
statistiques peuvent être alimentées.
Les bl doivent être édités.

Les bl doivent être déconsignés.
Les numéros de vignettes doivent être affectés si un bl contient de l’alcool.
La référence de la facture finale commence alors par la lettre R (comme
regroupement).
On ne peut plus modifier une facture contenant plusieurs bl regroupés.

Fichier Client
Client direct
Le client est facturé, mais pas de mouvement de stock. Le fournisseur le livre directement.
Nb Exemplaire Facture
Combien de factures doit-on éditer ?
Rappel des dus

Edite t-on un rappel des dus sur la facture ? Si oui, le montant global des dus s’édite : sur la facture
(zone « antérieur ») et le bordereau d’encaissement.
Préparation spéciale
Le client nécessite une préparation à part dans ce cas prépa logistique = la commande du client.
Elles font l’objet d’une édition à part en logistique, basées sur le portefeuille commande ou facture.
(Voir Module Logistique p )
Code tournée
Tournée à laquelle est rattachée le client. Il est utilisé en logistique, pour l’affectation des tournées et
l’organisation des livraisons, et télévente.
Jour de livraison du client

Le client peut être livré une ou plusieurs fois par semaine. C’est par ces jours de livraison que le
système calcul la date de livraison en commande. Le système propose automatiquement la première
date de livraison possible du client.
Commentaire Livraison
Le commentaire de livraison s’édite sur le bordereau de chargement et sur les préparations spéciales.
Onglet Divers

Fichier Client
Solvabilité
RAS : Aucun problème avec le client.
Encours assurance crédit maxi : En gestion d’affacturage, permet de contrôler que le client ne
dépasse pas l’encours autorisé par le factor.
A surveiller : Lorsque le client ne paie pas régulièrement ses factures.
Encours accordé sans assurance : Contrôle que le client ne dépasse pas l’encours que vous lui
accordez.
Enrg commande suspendu : Vous souhaitez finaliser les commandes en cours avec le client, en vue
de cesser de travailler avec lui.
Livraisons suspendues : Vous souhaitez faire pression sur votre client, afin qu’il respecte ses
échéances. Vous saisissez ses commandes, mais la commande ne s’intègre pas en fin de journée
logistique.
Fermeture provisoire : Permet de ne pas facturer un client dont l’établissement est fermé
(notamment les clients saisonniers).
Fermeture définitive : Aucune action n’est plus possible sur ce client, sauf l’accès aux statistiques.
Consigne
4 options possibles.
. Consigne Le système calcul la consigne, à partir du paramétrage de la fiche article. Il
faut pointer en déconsigne le document.
. Non consigne : Pas de consigne.
Pas de calcul de consigne en facturation.
Pas de pointage déconsigne.
. Echange : Le système déconsigne la facture ou le bl à hauteur de la consigne. Pas de
pointage déconsigne.
. Eclaté en bl : En fin de journée logistique, la consigne est générée sur un bl à part. Il faut
déconsigner le bl emballage. Pas de pointage déconsigne sur la commande
initiale
Compte emballage
Suit-on les emballages chez le client (stat.)? Permet de suivre les emballages chez le client sans les
valoriser sur les factures.
Client E.D.I.
Possibilité de gérer le client en E.D.I. avec édition document ou non (dématérialisation). Voir
paramètres.
(cf. Module E.D.I)
Client traçabilité
Le client est-il géré en traçabilité (étiquette pal…) ?
Contrat bière
Si oui, génération d’un relevé,avoir au client suivant paramètres, avec refacturation brasseur ou non.
(non géré actuellement).
Bénéficiaire promo
Qui bénéficie des promotions ? Si différent du code client de la fiche, il peut s’agir du propriétaire de
l’établissement.
Code suivi télévente

Code de la télévendeuse. Il permet de générer la liste d’appel par télévendeuse, et d’avoir aussi des
statistiques quotidiennes par télévendeuse.

Fichier Client
Onglet Calendrier Télévente
Code Suivi Commercial

Code du Chargé du suivi interne du client.
Carton de commande
Cadencier client qui apparaît en saisie de commande. Il contient les articles au moins commandés
une fois par le client. On peut afficher les quantités à la semaine, à la quinzaine, au mois. Persistance
paramétrable.
Mailing tarif
A chaque changement de tarif, on a la possibilité d’éditer un mailing pour le client (informatif).
Taxe eco emballage

Gestion ou non de la taxe éco emballage.
Type de port/Franco de port

Saisi ou calculé en terme de port.
Franco de port à partir de d’un montant donné.
Groupes statistiques
4 groupes.
Ils permettent d’établir des statistiques consolidées par groupe statistiques.
Pour les 3 premiers, ce sont des critères d’inclusions/exclusions en saisie de promotion, de remises
différées, de gratuité.
* G.S.4 : Groupe Statistiques 4
G.S.4 *subdivision du G.S.3 subdivision du G.S.2. subdivision du G.S.1.
Onglet Zone Libre
Paramètres et champs libres tous paramétrables.

GESTION DES ENCOURS CLIENTS

Fichier Encours Client
Fiche Encours Client

Récapitulatif général des commandes en cours, des factures et des factures émises par client
Cette option vous permet de consulter à l’écran l’encours d’un client :
1) commandes en traitement
2) portefeuille facturation
3) avoirs en cours
4) comptabilisés non lettrés
5) total en cours
Permet un contrôle immédiat des dépassements de plafonds.

GESTION DE L’E.D.I

Fichier E.D.I
Description TYPE EDI
Permet de créer ou visualiser un type EDI (échange de données informatiques) avec son chemin
d’export.
Code Nom du type EDI
Libelle Libellé du code type
Type EDI Code crée dans la M3 des différents type EDI gérés
Type de message Intermédiaire de transaction EDI
Code fournisseur Code de la société chez l’enseigne concernée.
Taux de référencement Taux en pourcentage égal à la remise accordée par le fournisseur.
Chemin de destination Emplacement de destination sur votre disque dur de l’export de ce

fichier.
Database directory Alias Oracle
Nom du fichier Nom sous lequel le fichier sera exporté.
Type de nom Racine ( sera suivi d’un compteur ) ou fichier (non fixe).

Fichier E.D.I
Paramétrage EDI Client
Permet d’affecter à un client les infos données par son type EDI.
Code client Code du client de l’enseigne.

Type EDI Correspond à l’affectation de son type EDI.
Centre payeur
Code client EDI Informations transmises par l’organisme.
Station EDI
Génération Fichier EDI
Permet la génération du fichier de données et permet de débloquer la facture au niveau de

l’interfaçage.

Fichier E.D.I
Edition séquence EDI
Permet l’édition d’un état des échanges de données par un numéro de séquence qui est attribué lors
de la génération du fichier EDI.

Conditions Commerciales Client
GESTION DES CONDITIONS COMMERCIALES

Introduction
L’édition des conditions commerciales client est une analyse de la politique tarifaire appliquée aux
clients. Elle détaille donc les différents paramétrages tarifaires associés aux clients.
Le système examine les conditions du client suivant un ordre bien précis :
-Le client bénéficie t-il d’un tarif dédié ?

-Le client bénéficie t-il d’un tarif secondaire négocié ?
-Le client bénéficie t-il d’un tarif secondaire ?
-Le client bénéficie t-il d’une ou plusieurs remises immédiates ?
-Le client bénéficie t-il d’une ou plusieurs remises différées ?
-Le client bénéficie t-il d’une ou plusieurs promotions ?
En standard, il ne tient pas compte des remises pied de facture qui peuvent être paramétrées dans la
fiche client, ni des gratuités.
Suite à cette analyse, le système déclenche l’édition. Celle-ci se décompose en plusieurs parties :
Entête reprenant le code, nom et adresse de votre société, le titre de l’édition, la date et l’heure.
Entête liée au client :

-Code, nom, adresse du client.
-Groupe statistique d’appartenance.
-Code représentant associé au client.
-Code du modèle de remise joint au client, avec son libellé explicatif.
-Code catégorie du client.
-Code du tarif secondaire négocié paramétré dans la fiche du client, avec sa désignation.
-Code du tarif secondaire rattaché au client, avec sa dénomination.
Tableau lié au tarif dédié du client : le tarif dédié est unique au client. Aucun autre client ne peut
en bénéficier.
Le système édite en premier lieu la date d’application du tarif. Il imprime ensuite la liste des articles
présents dans le tarif dédié du client :
-Code article et désignation

-Unité de gestion : unité dans laquelle est exprimé le prix de vente
-Le bornage des quantités : à partir d’une quantité paramétrée, un prix s’applique.
-Le cœfficient multiplicateur (ou la remise appliquée):
Prix de revient * cœfficient = prix de vente (ou tarif général – remise = prix de vente).
-Le prix de vente hors taxe.
-Le prix de vente T.T.C.
-La dernière zone éditée permet de savoir si le tarif est en prix net ou non :
.Tarif en prix net : aucune remise, aucune promotion ne s’applique sur le prix. Le tarif en
tient déjà compte.
.Tarif non en prix net : les remises et les promotions s’appliquent dessus.


Tableau lié aux modèles de remise : un modèle de remise est une nomenclature de remises.
A un modèle de remise sont associés des remises:
- De type différent : pourcentage ou montant.
- En cascade ou non. S’il y a cascade, on attribue un ordre de calcul : la remise

suivante est calculée sur le prix déjà remisé de la remise précédente.
- Avec ou sans refacturation client/fournisseur :

.S’il y a une refacturation fournisseur, le système génère un relevé
fournisseur, suivant la périodicité de la remise.
.S’il y a une refacturation client, le système génère une facture, suivant la
périodicité de la remise, le fournisseur devient donc client de ce fait il doit
posséder obligatoirement un code client.
- Avec deux types possibles d’application :

. Application immédiate : la remise s’applique directement sur le prix de vente
en saisie de commande.
. Application différée : la remise ne s’applique pas sur le prix dès la saisie de
commande. En revanche, suivant la périodicité paramétrée, il est possible de
générer :
. Un relevé au client.
. Un avoir au client.
. Un relevé et un avoir au client.
-Avec une périodicité différente : tous les N mois à partir du mois X.
-Avec des inclusions/exclusions à définir. Les critères d’inclusions/exclusions sont :

. L’article
OU
. La famille de l’article.
. La sous famille de l’article.
. Le fournisseur de l’article.
. Le conditionnement de l’article.
. La marque de l’article.
Il est possible d’éditer un commentaire explicatif de la remise en édition de facture. Il est

obligatoire de renseigner le signataire (décideur de la remise).
Dans ce programme, le système édite :
- Le code du modèle de remise, son libellé explicatif, son bornage d’application.

- Les codes remises associées au modèle, avec les libellés explicatifs, les valeurs
des remises (taux ou montant), les inclusions et les exclusions.
Tableau lié aux promotions .Une promotion s’applique :
- De date à date, sur une base droits inclus ou hors droit.
- Sur un minimum commande en quantité ou chiffre d’affaire. Sur un minimum

commande en quantité, il convient de renseigner :
. Le conditionnement du minimum commande à partir duquel s’applique la
promotion.
. La quantité du minimum commande à partir de laquelle s’applique la promotion.
- Avec ou sans ristourne client, dans le cas d’une promotion différée (remise).
On peut générer alors :
. Un relevé au client, suivant la périodicité de la promotion.
. Un avoir au client, suivant la périodicité de la promotion.
. Un relevé et un avoir au client, suivant la périodicité de la promotion.

Le client bénéficiaire est soit le client facturé, soit le propriétaire de

l’établissement facturé.
- Avec ou sans aide de marché fournisseur :

S’il y a une aide de marché fournisseur, le système génère soit :
. Un relevé fournisseur, suivant la périodicité de la promotion.
. Un avoir, suivant la périodicité de la promotion.
. Un relevé et un avoir, suivant la périodicité de la promotion.
Il faut alors renseigner le montant de l’aide de marché.
- Avec deux types possibles d’application :

. Application immédiate : la promotion s’applique directement sur le prix de
vente en saisie de commande.
. Application différée : la promotion ne s’applique pas sur le prix dès la
saisie de commande. En revanche, suivant la périodicité paramétrée, il est
possible de générer :
-Un relevé au client.

-Un avoir au client.
-Un relevé et un avoir au client.
- Avec une périodicité différente : Dans le cas d’une promotion différée, tous les N
mois à partir du mois X.
- Suivant un type de remise. On en distingue trois :
.Type de remise en pourcentage : Le système défalque du prix facturé le

montant correspondant au calcul du pourcentage.
.Type de remise en montant : Le montant est défalqué du prix facturé.
.Type de remise en prix net : C’est le prix facturé au client, ou remboursé
dans le cas d’une promotion différée.
- Avec des inclusions/exclusions article à définir.

Les critères d’inclusions/exclusions sont :
. L’article
OU
. La famille de l’article.
. La sous famille de l’article.
. Le fournisseur de l’article.
. Le conditionnement de l’article.
. La marque de l’article.
- Avec des inclusions/exclusions client à définir.

Les critères d’inclusions/exclusions sont :
. Le code client.
. Le groupe statistique 1.
. Le tarif secondaire.
Il est possible d’éditer un commentaire explicatif de la promotion en édition de facture.

Il est obligatoire de renseigner le signataire (décideur de la promotion).

Dans le programme, le système édite la liste des promotions dont le client est bénéficiaire, et ce client
par client.
On retrouve alors : le code et le libellé de la promotion, le bornage de dates d’application, et le détail

des inclusions et des exclusions.
Exemple édition d’un client

GESTION DES ARTICLES

Fiche Article
MENU GENERAL FICHE ARTICLE
DESCRIPTION DE LA FICHE ARTICLE
Des onglets donnent accès aux différents volets qui composent cette fonction.
Onglet Général
Onglet Conditionnement / Prix
Onglet Stock / Divers

Fiche Article
Enregistrement d’un article
Code article
Code alphanumérique sur vingt caractères maximum.
Touche de fonction F12 pour affecter le prochain code article.
Suivant un paramétrage, il est possible :

-De définir la longueur du code article.
-En création d’article, calculer automatiquement le prochain code valide, non déjà attribué.
On distingue différentes catégories d’articles :
-Les articles standards : Eaux, soda, alcool, bière, café, pub…Ils servent à facturer le client,
à acheter aux fournisseurs…
-Les articles emballages : Le code commence obligatoirement par EMB, le poste de

ventilation est le 419600. Ils servent à calculer la consigne, à saisir la déconsigne, à gérer
l’échange.
-Les articles « financiers » : Ils servent à gérer différentes fonctions autorisées par le
système.
-Les articles nomenclature : Ce sont des articles contenant des composants qui sont eux
mêmes des articles. (Exemple : panier fait de x bouteilles, mètre de bière …)
On distingue en standard trois types d’articles « financiers » :
-REMISE/TVA (*): Un article de ce type par taux de tva (*).

Ils servent au calcul et l’édition des remises pied de facture.
-REF/TVA (*) : Un article de ce type par taux de tva (*).

Ils servent à la refacturation du fournisseur quand celui-ci participe à une remise différée
client.
-RDF/TVA (*) : Un article de ce type par taux de tva (*).

Ils servent à la génération de l’avoir client quand celui-ci bénéficie d’une remise différée.
On peut également gérer la taxe dite éco emballage, l’escompte, le transport, la taxe parafiscale…
Le code article est un :
-Critère de recherche
-Critère de tri dans les éditions. Il détermine donc l’ordre d’édition. Il convient alors
de réfléchir à la codification des articles, afin qu’ils s’éditent dans l’ordre souhaité.
-Critère de sélection : mise à jour tarif pour un ou plusieurs articles par exemple.
Toutes les informations liées à l’article sont rattachées à ce code.

Fiche Article
Onglet Général
Libellé court
Désignation de l’article. Cette zone est alphanumérique, d’une longueur de quarante caractères
maximum. Il est repris en édition de facture.
Les caractères de type « &% » sont interdits, étant des caractères de requête dans les critères
de recherche.
Date de création
Elle est initialisée par le système à la création de l’article. L’utilisateur n’y a pas accès. Elle permet de
connaître l’ancienneté de l’article.
Date de modification
Elle est initialisée à chaque modification de l’article, gérée par le système
Article fermé
On distingue quatre possibilités.
1–Oui L’article n’est plus géré, il n’est pas supprimé physiquement de la base, afin de conserver
ses statistiques. Il est fermé à l’achat et à la vente.
2–Non : L’article est disponible.
3–Fermé à l’achat : L’article ne peut plus être commandé mais peut être vendu et livré au client.
Article arrivant en fin de vie.

Liquidation d’un ancien millésime, avant de mettre sur le marché le nouveau.
4–Fermé à la vente : L’article n’est pas vendu au client, mais il peut être acheté.
Promotion avantageuse : stockage pendant la durée de la promotion, et

revente dès la fin de la promotion.
Nouveau millésime stocké jusqu’à liquidation d’un ancien.

Fiche Article
Libellé long
C’est un complément du libellé court. Cette zone est alphanumérique, d’une longueur d’environ cent
caractères.
Il est utilisé pour préciser les caractéristiques d’un article, notamment pour les vins (château, AOC,
Appellation…).
Il est affiché en saisie de commande et édité sur les documents logistiques BL et facture...
Marque
Cette zone est alphanumérique, d’une longueur de cinq caractères. Il faut d’abord créer les
différents codes dans les tables de cinq, option « marque », avant d’en attribuer un à l’article.
Elle peut reprendre le nom des brasseurs pour les bières, des producteurs pour les vins, des
distillateurs pour les alcools…
C’est également un critère d’inclusion ou d’exclusion :

- Coté client :
Dans la gestion des remises.
Dans la gestion des promotions.
Dans la gestion des gratuités.
-Coté fournisseur :
Dans la gestion des remises.
Dans la gestion des gratuités.
Année millésime
Cette zone concerne l’année du produit.
Article de remplacement
On peut proposer un article similaire en substitution.
Article stock
C’est l’article qui sera géré en stock, dans le cas ou le stock n’est pas géré sur l’article initial.
A chaque vente de l’article initial, c’est le stock de cet article stock qui est mis à jour de la valeur du
coefficient correctif.
Attention : Dans le cas ou la zone article stock est renseigné à zéro, le coefficient
correctif de stock doit être à zéro.
Compte ventilation
Il est paramétré dans les tables de 5.
Zone très importante puisqu’elle permet la ventilation des comptes de ventes classe 7 en comptabilité,
et la génération du journal des ventes.
A chaque poste de ventilation sont associés quatre comptes de vente classe 7 : Ventes France,
ventes C.E.E, ventes Hors C.E.E, ventes Corse. Ils doivent être renseignés dans le plan
comptable.
C’est le code pays auquel est rattaché le client qui permet au système de déterminer s’il s’agit d’une
vente France, C.E.E, Hors C.E.E. ou Corse.
Famille article

Fiche Article
Les familles sont paramétrées dans les tables de 5. Elle correspond à une classification de
l’ensemble des articles, regroupés par types.
On distingue trois types de famille :
. Les familles tarif

. Les familles statistiques
. Les familles commissions représentant.
Les familles sont :

Un critère de recherche, un critère de tri dans les éditions, un critère de sélection dans certains
traitements, un critère de calcul des commissions représentant (familles commissions.).
-Critère de tri : Les tarifs peuvent être triés dans l’ordre des codes familles tarif.
Les éditions statistiques dans l’ordre des familles statistiques.
-Critère de sélection :
Inclusion/exclusion :
Coté client :
. Dans la gestion des remises.
. Dans la gestion des promotions.
. Dans la gestion des gratuités.
Coté fournisseur :
Mise à jour tarif pour une ou plusieurs familles.

Edition de tarif pour une ou plusieurs familles tarif.
-Critère de calcul des commissions représentant :

A chaque famille de commission est associée une méthode de calcul des commissions représentant.
Attention : une bonne cohérence entre les familles d’article et leurs sous famille est de rigueur.
Chaque famille peut être subdivisée en plusieurs sous famille. Elles sont paramétrées dans les
tables de 5.
Les sous familles sont un critère d’inclusion/exclusion :
Coté client :
. Dans la gestion des promotions.
Coté fournisseur :
Elles sont aussi un critère de tri dans les éditions statistiques et de tarifs.
Une sous famille est forcément rattachée à une famille.
Gamme commerciale
Zone paramétrée dans les tables de 5.
Elle peut servir à regrouper les articles suivant leur conditionnement afin d’établir des statistiques dans
le décisionnel.
Exemple : Code 001=fut, code 002=caisse, code 003=carton….

Fiche Article
Carton de commande
Zone alphanumérique sur trois caractères. Le système utilise cette zone afin de trier le carton de
commande (fiche habitude client, canevas) dans l’ordre souhaité.
Souvent, ce carton est trié par sous famille.
Volume/degré
Ces deux zones sont primordiales.
Gestion de la comptabilité matière :
. Les droits se calculent en fonction du volume effectif ou du volume d’alcool pur.
Volume alcool pur=volume effectif * degré / 100.
Si l’une des deux zones est mal renseignée, le calcul du montant des droits est erroné.
. La D.R.M. des bières peut s’éditer en degré. Si le degré est inexact, la D.R.M. est inexacte.
Nb : si un article change de degré, créer un autre article avec le nouveau degré.
Gestion achat/vente :
. Le volume effectif doit correspondre à l’unité de gestion de l’article, à l’unité dans lequel
s’exprime le prix d’achat.
Si le prix d’achat est exprimé au litre, le volume effectif doit être au litre.
Si le prix d’achat est exprimé au conditionnement (bib, fût…), le volume effectif doit
correspondre au bib ou au fut (30l).
La vignette sécurité sociale se calcule dès lors que le degré de ’article est strictement supérieur à 25°.
Il faut alors rajouter le code de la vignette sécurité sociale dans les incidences.
Poids, nombre unité/poids

Ces zones sont aussi importantes, car certains traitements vont dépendre de ces données.
Le poids s’affiche en saisie de commande client, en saisie de commande fournisseur.
De même, en logistique, le poids total de la tournée s’affiche à coté du P.T.A.C. du camion, ce qui
permet de contrôler et d’éviter une éventuelle surcharge du véhicule.
Nombre unité/poids est égal à 1 si le poids correspond à l’unité de gestion

est égal à x si le poids correspond au conditionnement
(x= quantité du conditionnement)
Si le poids des articles emballages est compris dans le poids de l’article, les articles emballage ne
doivent pas avoir de poids paramétré. Sinon, le poids des emballages est pris en compte deux fois.
Si le poids n’est pas renseigné, il n’y a pas de calcul de poids possible dans l’application.
Si le nombre unité/poids n’est pas renseigné, le poids calculé par le système est faux, puisqu’il n’a
plus le moyen de calculer le poids à partir du poids unitaire.

Fiche Article
Onglet Conditionnement / Prix
Unité de gestion
Pour renseigner cette page, il faut répondre à cette question : dans quelle unité s’exprime le prix
d’achat ?
L’unité de gestion peut être :

- A l’unité, d’ou un prix d’achat au litre, au col...
- Au conditionnement, d’ou un prix d’achat au volume total du conditionnement (caisse, fut,
bib…).
- Au sur conditionnement : rarement utilisé, car le prix d’achat est exprimé alors à la palette, à
la couche, au mini box etc...
L’unité de gestion est donc l’unité dans laquelle s’exprime le prix d’achat.
Dès lors, l’unité prix de vente correspond à l’unité de gestion. En effet, le prix de vente s’exprime de
la même manière que le prix d’achat.
D’autres zones doivent alors respecter cette unité.

Volume de l’article :
Si le prix d’achat s’exprime au litre, le volume est donc le litre.
Si le prix d’achat s’exprime au col, le volume est donc le volume du col (0,25l, 0,5l, 0,75l…)
Si le prix d’achat s’exprime au bib, le volume correspond au volume du bib (19l…)
Conditionnement de vente
Quel est l’unité de vente la plus petite pour l’article ? Le col, le fut, la caisse, le bib, le carton… ?
A partir du code renseigné ici, le système lit la table des conditionnements et retrouve ainsi le nombre
d’unités comprises dans ce conditionnement.

Fiche Article
Exemple : pour un article vendu en caisse, il retrouve le nombre de cols dans la caisse.
Si le prix de vente est exprimé au col, le système le multiplie par le nombre de cols
pour calculer le prix de vente de la caisse.
Table des conditionnements
Elle permet d’acheter ou de vendre, en multi conditionnement.

Par exemple, Il est possible d’acheter une palette de fûts, et de vendre au fût.
Le type
-U : Unité. Elle correspond à l’unité d’achat ou de vente la plus faible de l’article.
-C : Conditionnement. Elle correspond à l’unité d’achat ou de vente intermédiaire de l’article.
-S : Sur conditionnement. Elle correspond à l’unité d’achat ou de vente la plus forte de l’article.
Les unités de conditionnement se paramètrent dans les tables de 5, option conditionnement.

C’est un critère d’inclusion/exclusion dans la gestion des promotions, des gratuités, et remises.
La quantité
Combien y a t-il de quantité par type ?
Pour une quantité S, il y a X quantité C.
Pour une quantité C, il y a X quantité U.
Exemple : Dans une palette (type S), il y a 8 fûts (type C).

Dans un fut (type C), il y a 30 litres (type U).
Le code GTIN
Dans le cas d’une gestion de la traçabilité, ce code permet l’édition des étiquettes par type (étiquette
fut, étiquette palette…).
Le code GTIN est un gencod logistique sur 14 positions (le système contrôle la cohérence du gencod).
La zone traçabilité doit être à oui, et le type de date bien renseigné (DLC ou DLUO).
Le code emballage associé

A chaque type de conditionnement (U, C, S) peut être associé un article emballage.
On peut donc avoir des emballages verres, caisses pleines ou caisses vides, fûts, palette…
Lorsque cette zone est renseignée, et que le paramétrage du client l’autorise, le système permet une
gestion de la consigne, déconsigne.
Cette gestion peut être :
-Consignation du verre (type U) et des caisses vides (type C).
-Consignation de la caisse pleine (type C) sans consigne type U.
-Consignation du fût (type C).
-Consignation de la palette (type S).
Il est possible de consigner en caisse vide et verre, et de déconsigner en caisse pleine. L’inverse est
aussi possible.
Rappels : Le code article emballage commence toujours par EMB, et son poste de
ventilation est le 419600 (ventes) et 409600 (achats).
Le poids de ces articles ne doit pas être renseigné s’il est déjà pris en compte
dans l’article standard.

Fiche Article
Ce tableau permet la multi saisie en saisie de commande fournisseur et client, en saisie d’inventaire. Il
est possible de le visualiser en saisie de commande.
Nb : Il faut faire attention en saisie de commande.

Exemple : Soit une caisse de 24 cols Kronenbourg.
Soit une gestion de consigne en verre et caisse vide.
Saisir 24 cols ou 1 caisse de 24 cols ne change rien par rapport au hors taxe
marchandise, par rapport au calcul des droits.
En revanche, saisir 24 cols ne génère qu’une consigne de 24 emballages verres, alors
que saisir une caisse génère une consigne emballage caisse vide + une consigne de
24 emballages verres.
Le gencod
Il doit être renseigné dans le cas d’une gestion de caisse magasin.
Ce gencod permet le passage en caisse de l’article par simple « douchage ».
Le type article
On distingue 5 types article possible :
-Alcool: aba, abv rhum, cassis.

-Bière : Bière.
-Capsule : article embouteillé par vos soins.
-Vignette sécurité sociale : réservé système.
-Autres : vin, cidre, eaux, brsa, sirop, emballage, article financier, abv<16°….
Cette zone est importante.
Ce type permet entre autre :
-L’édition de la D.R.M. triée par degré ou par code pour les bières (type Bière obligatoire
pour les bières).
-La gestion des droits offerts ou non.
-Les droits inclus ou non dans le prix de revient.
Article usage professionnel

C’est un article spécifique destiné à un usage professionnel (ex : le rhum dans le baba)
Colonne
Cette zone n’est pas obligatoire. Elle dépend du paramétrage effectué dans les paramètres généraux.
En saisie de commande, elle permet l’affichage d’un tableau récapitulatif des volumes effectif, des
volumes d’alcool pur, des montants des droits suivant les articles saisis.
Cette zone n’engendre aucune incidence dans l’application si elle n’est pas renseignée.
Nomenclature C.E.E
Nomenclature douanière qui sert à répertorié le type de produit
Appellation
Il s’agit du code appellation des vins ou autres. Un vin peut être un AOC, un vin de table, un vin doux
naturel, un vin de pays, pour un whisky simple malt, pur malt…Cette zone permet d’établir des
statistiques par code appellation. Ces codes se paramètrent dans les tables de 5, option code
appellation.

Fiche Article
Détermination du prix de base de calcul des tarifs de l’article
Fournisseur préférentiel
Code du fournisseur principal
Dans la gestion des achats, les tarifs fournisseurs, les remises fournisseurs, les gratuités fournisseurs
se saisissent par rapport à ce code fournisseur. Les mises à jour de tarif dépendent donc de ce code
fournisseur.
Le fournisseur est un critère de sélection utilisateur dans l’application : mise à jour tarif par
fournisseur, édition tarif pour un fournisseur…
Il est aussi un critère d’inclusion ou d’exclusion dans la gestion des remises, des promotions et des
gratuités clients.
La marque est utilisée à des fins statistiques, et d’inclusion/exclusion dans la gestion des promotions,
remises et gratuités.
Prix d’achat standard

Le prix d’achat s’exprime ici suivant l’unité de gestion de l’article. Il peut donc s’exprimer au litre, au col, au
bib…
En général, il est le résultat d’un tarif fournisseur soustrait des remises sur facture fournisseur.
Prix d’achat= tarif fournisseur – remises immédiates fournisseurs.
En création d’article, il y a la possibilité de saisir directement le tarif et les remises fournisseur, le système
calcul ensuite la valeur du prix d’achat et l’affiche à l’écran.
Mais l’utilisateur peut décider de mettre dans cette zone le prix d’achat qu’il souhaite, notamment s’il ne gère
pas les tarifs et remises sur facture fournisseur.
Prix de revient
Le prix de revient (prix de base de calcul des tarifs de l’article) est le résultat du prix d’achat auquel
on ajoute ou soustrait des incidences.
Il peut être hors droit ou droit inclus, suivant le paramétrage de la m3 et suivant le type article.

Fiche Article
Attention :
Pour les alcools, inclure les droits dans le prix de revient signifie inclure la régie mais aussi
la vignette sécurité sociale. C’est la raison pour laquelle, en général, les prix de revient des
alcools sont paramétrés hors droit.
Incidences
On distingue deux types d’incidences :

-Incidence droit (régie, accise, sécurité sociale).
-Incidences diverses (transport vide, transport plein, ristourne fin d’année…).
Code incidence : paramétrable dans les tables de 5, option incidence.

Libellé : correspond à l’explication du code.
Incidences droit :
Sig : Il correspond à la base de calcul des droits, paramétré dans les tables de 5, option incidence.
-A : le droit se calcul sur le volume d’alcool pur.
-V : le droit se calcul sur le volume effectif.
Le volume effectif correspond à la zone volume de la fiche article.

Le volume d’alcool pur dépend du volume et du degré de l’article.
Volume alcool pur=volume * degré / 100
Le système calcul automatiquement la valeur du droit.

L’incidence droit est obligatoire pour tout article géré en comptabilité matière.
Si l’incidence n’est pas renseignée, le calcul des droits est impossible en facturation ou en achat.
L’inclusion ou non dans le prix de revient dépend d’un paramètre général société, suivant le
type de l’article.
Incidences diverses :
Sig : c’est le signe de l’incidence.
+ : l’incidence s’ajoute au prix d’achat standard, suivant la valeur saisie, pour déterminer le
prix de revient.
- : l’incidence se déduit du prix d’achat standard, suivant la valeur saisie, pour déterminer le
prix de revient.
% : l’incidence se calcule par rapport au prix d’achat, en plus ou en moins suivant le signe de
la valeur saisie. Dans ce cas, le sigle % s’affiche dans la colonne sig.
N : neutre. L’incidence n’a aucune interaction avec le prix de revient. Elle s’affiche
uniquement pour information.
Type : I pour incidence diverse, D pour incidence droit.

Fiche Article
PMP achat, PMP revient
On parle de prix moyen pondéré.
A chaque valorisation de commande fournisseur, le système calcul la moyenne entre le prix achat de
la fiche article et le prix d’achat de la commande fournisseur. C’est le prix moyen pondéré achat.
Il en est de même pour le PMP revient.

Ces deux zones permettent par exemple une valorisation des différents inventaires.
Gestion du tarif catalogue
Le prix catalogue correspond au tarif général, tarif de base.

Le prix de vente H.T correspond au calcul : prix de revient * coefficient.
Le prix TTC correspond au calcul : prix vente H.T + tva.
er
A chaque création d’article, le système initialise la date d’application du tarif général au 1 janvier
2000.
Remise et promo
Autorisé ou non l’application de remises ou promotions
Quatre choix possibles :
-Aucune promo : article autorisé uniquement en remise.

-Aucune remise : article autorisé uniquement en promotion.
-Aucune remise ni promo : pas de calcul de remise, ni promotion.
-Remise et promo : les remises et promotions s’applique sur l’article.
Cet onglet permet de consulter l’historique des tarifs généraux pour l’article.

Fiche Article
Onglet Stocks / Divers
Renouvellement
S’approvisionne t-on chez un fournisseur ou fabrique t’on l’article ?
Code RFA
Ristourne Fin d’Année. Purement informatif.
Stock minimum : Quel est le stock minimum permettant d’éviter la rupture de stock ?
Stock maximum : Quel est le stock maximum à ne pas dépasser ?
Stock éco : Stock permettant d’avoir la meilleure gestion économique.
Compte achat : Compte.
Compte analytique : Compte analytique correspondant.
Gestion stocks : l’article est il géré en stock ?

Attention aux articles financiers qui ne sont pas gérés en stock.
Equivalence colis : permet de donner une équivalence pour le calcul de commission (ex : caissage
livreur)
Cet onglet permet de consulter les différents stocks de l’article.
Code magasin : il n’a rien à voir avec l’emplacement picking de l’article.

Le magasin détermine le statut de l’article en comptabilité matière (suspension ou droit acquitté).
Il permet la saisie de l’inventaire.

Fiche Article
Zone picking et masse picking : on parle de l’emplacement de l’article dans ou à l’extérieur de

l’entrepôt.
Toute l’application logistique en dépend.
La zone adresse est le résultat de l’alimentation des rubriques zone/allée/coté /niveau/emplacement..
Zones libres : paramètres supplémentaires pour tout traitement non géré en standard dans
l’application.

FICHE FOURNISSEUR

Fichier Fournisseur
MENU FICHE FOURNISSEUR

Permet de créer ou visualiser une fiche fournisseur.
Code
Codification alphanumérique.
Zone de 12 caractères maximum.
Cette zone doit être obligatoirement remplie.
Date création
Date automatique le jour de création de la fiche.
Raison sociale
Nom de la Société du fournisseur
Fermé
Oui ou non : Permet de bloquer la fiche fournisseur.
Adresse 1- Adresse 2
Ces deux zones servent à l’enregistrement de l’adresse de commande du fournisseur
Elle s’édite sur le bon de commande, apparaît en saisie de commande et en retour.

Fichier Fournisseur
Code Postal – Ville

Ces deux zones distinctes servent pour le code postal et la ville. Vous disposez d’une table de
correspondance : (voir gestion des tables : table des communes)
Code Pays
Zone où doit apparaître le nom du pays.
Téléphone et Fax
Zone permettant d’enregistrer le numéro de téléphone principal et de fax de la société.
Interlocuteur
Permet d’enregistrer les différents contacts.
Email
Zone permettant d’enregistrer l’adresse email de la société.
Site WEB
Zone permettant d’enregistrer l’adresse du site web de la société.
Siret
Numéro de Siret du fournisseur.
Tva intracom
Numéro de tva intracommunautaire pour l’export.
Catégorie
Regroupement de fournisseurs liés entre eux par une même activité, un même statut.
Il est paramétré dans les tables de 3.
Particularité
C’est une subdivision, une arborescence de la catégorie fournisseur. Il est paramétré dans les tables
de 5.
Collectif
Compte collectif fournisseur. Il est paramétré dans le plan comptable. Par défaut, il s’agit du compte
401000.

Fichier Fournisseur
Permet de connaitre les différentes remises et tarifs préférentiels accordés.

Fichier Fournisseur
Payeur
Compte fournisseur qui prend en charge le règlement des factures pour un ensemble de fournisseurs.
Il faut donc créer un compte fournisseur payeur avant de l'affecter à d'autres fournisseurs.
Devise
Monnaie dans laquelle se fait payer le fournisseur.
RIB actif
Ce volet permet d'enregistrer les différents comptes détenus par la société. Pour accéder à ce volet,
cliquez sur l’onglet R.I.B.
Des contrôles sont effectués par le

programme et généreront des messages
d’erreur dès lors que les paramètres entrés
ne sont pas conformes.
Escompte
Montant de l’escompte accordé par le fournisseur.
Règlement
Paramétré dans les tables de 3. C’est le mode de règlement utilisé en gestion commerciale. Il faut le
mettre en relation avec la zone « Règlt Export Cpta» qui correspond au mode de règlement utilisé en
comptabilité.
Réglt Export Cpta

Correspondance avec le paramétrage de la comptabilité.
Il faut le mettre en relation avec la zone « Règlement » qui correspond au règlement du fournisseur en
comptabilité.
Echéance
Echéance à n jours à partir de la date de facture.
FDM
Fin de mois ou non, à partir de la date de facture. Si oui, le calcul du nombre de jour échéance
commence à partir de la fin du mois de la date de facture
Le
Numéro du jour de paiement.
Il s’agit de paramétrer ici l’échéance du fournisseur dans la gestion commerciale.
Eche. Export Cpta

Correspondance avec le paramétrage de la comptabilité.
Il faut le mettre en relation avec la zone « Echéance » qui correspond à l’échéance du fournisseur en
comptabilité.

Fichier Fournisseur
Tva sur
Sur la facture, exonérée ou sur encaissement.
Relevés
On distingue 5 types de relevés : Chèque
Traite
Virement
Simple
A la demande
Plafond d’encours
Plafond maximum de commande qu’accorde le fournisseur.
RFA
Remise fin d’année.
Paramétré dans les tables de 5.
Franco à partir
Livraison gratuite à partir de telle somme de commande
Cotation
Cote interne (ex norme iso 9000).
Paramétré dans les tables de 3.
Nb de litiges
Permet d’indiquer le nombre de litiges rencontré avec ce fournisseur (retard de livraison, erreur de
produit…)
Délai moy livraison

La moyenne du nombre de jour entre la commande et la livraison.
Commentaire
Zone libre de commentaire.

GESTION DES TARIFS

Menu Gestion des Tarifs
Fichier Tarifs
Principes de base de la tarification
Paramétrage de la politique tarifaire générale.
Dans le fichier société, l’utilisateur peut déterminer sa politique tarifaire.
Type de tarif à gérer.
-Tarif général seul.

-Tarif général, secondaire (et/ou négocié) et dédié.
Méthode de calcul des tarifs.
-Remise : pourcentage qui s’applique sur le prix de vente afin de calculer un prix net.
-Coefficient : multiplicateur du prix de revient pour obtenir le prix de vente.
-Forfait : valeur qui s’ajoute au prix de revient afin d’obtenir le prix de vente.
Le tarif général de la fiche article se calcule toujours par rapport à un cœfficient multiplicateur du prix
de revient.
Le système permet de gérer divers tarifs client :
-Le tarif général : Tarif catalogue, tarif le plus fort, tarif de la fiche article.
-Le tarif secondaire : Tarif destiné à un ensemble de client d’une même catégorie, d’un même statut
(C.H.R., collectivités, associations…). Si les prix sont négociés avec les clients, on parle de tarif
secondaire négocié.
-Le tarif dédié : Tarif spécifique à un client, pour un ou plusieurs articles.
Les tarifs ont tous le même mode de fonctionnement :
-Tarif à date d’application : Le tarif s’applique à partir de sa date d’application.

En facturation, le système applique le tarif dont la date d’application est inférieure ou égale à la date
de commande, mais aussi la plus récente par rapport à la date de commande.
-Tarif en devise :
Le système gère la multidevise.
-Tarif à colonne :
On parle de tarif à palier.
Un prix s’applique à partir d’une quantité. La quantité minimum est donc obligatoirement : 1.
-Tarif en unité (U, C, S) :

Il est possible de saisir des tarifs suivant les différentes unités de conditionnement de l’article.
U=Unité de gestion de l’article (col, litre, bouteille…).

C=Unité de conditionnement de l’article (fut, caisse, bib, carton).
S=Unité de sur conditionnement de l’article (couche, palette..).
-Tarif bloqué :
Les tarifs se mettent à jour manuellement, suivant le choix de l’utilisateur.

Fichier Tarifs
Notion de tarif en prix net : Aucune remise, aucune promotion ne s’applique sur le tarif trouvé par le
système.
Le tarif général n’est pas en prix net.
Par défaut, le système initialise les tarifs dédiés en prix net. Pour les tarifs secondaires négociés,
il faut penser à les paramétrer en prix net, afin que le prix ne se déduise pas des éventuelles remises
et promotions.
Nb : La fiche article permet d’exclure l’application de remises et/ou promos pour un tarif qui
n’est pas paramétré en prix net.
Paramétrage de base
Paramétrage de la politique tarifaire d’un client :
Dans la fiche client, sur la page profil et tarif, il faut paramétrer la politique tarifaire que l’on souhaite
appliquer au client.
Tarif secondaire
Code tarif secondaire rattaché au client.
Tarif négocié
Code tarif secondaire négocié rattaché au client.
Tarif dédié
Trouvé quand il existe un tarif dédié dont le code est celui du client.
Gamme fixe
Seuls les articles présents dans certains tarifs pourront être facturés au client. Cela dépend du
paramétrage du niveau de gamme.
Niveau de gamme :
-Tarif dédié->Seuls les articles du tarif dédiés peuvent être facturés au client.
-Tarif secondaire négocié->Prise en compte des articles du tarif dédié et tarif
secondaire négocie.
-Tarif secondaire->Prise en compte des articles du tarif dédié, secondaire négocié et
secondaire.

Fichier Tarifs
Remise pied
Remise qui se calcule sur le hors taxe marchandise, pour chaque facture du client. C’est une remise
pied de facture, en pourcentage.
Modèle de remise
Modèle qui contient un ensemble de remises immédiates, ou différées, en cascade ou non, qui
s’appliquent pour le client.
Exemple : Modèle de remise numéro : MR1 comprenant trois remises.
->REM1.
->REM2
->REM3.
Les remises s’appliquent sur le prix trouvé par le système, à condition que :
-les articles facturés soient autorisés dans la gestion des remises.

-les articles soient concernés par les remises.
-le tarif ne soit pas en prix net net.
-la date de commande soit incluse dans la périodicité des remises…
Edit Cdt Commerciale

Edition récapitulative de la politique tarifaire du client (détail du tarif dédié, remises, promotions,
gratuités du client). Rappels des tarifs rattachés au client.
Frais de gestion
Frais de facturation pour le client.
Cette gestion est paramétrable (paramètre saisie facture).
Par défaut, les frais de facture peuvent être forcés à Oui dans la fiche client.
On peut aussi paramétrer un tarif secondaire par défaut dans la fiche client.

Fichier Tarifs
Paramétrage fiche article
La fiche article contient le tarif général, le tarif des prix catalogue.
A un prix de revient standard, on applique un coefficient multiplicateur afin d’obtenir le prix de

vente.
- Si l’utilisateur saisi le coefficient, le prix de vente H.T. et le prix de vente T.T.C. se

calculent automatiquement.
- Si l’utilisateur saisi le prix de vente H.T., le coefficient et le prix de vente T.T.C. se

- Si l’utilisateur saisi le prix de vente T.T.C., le coefficient et le prix de vente H.T. se

er
Par défaut, le système initialise la date d’application du tarif général au 1 janvier 2000.
On indique ici si l’article est autorisé en remise et/ou en promotion, ou si au contraire il en est exclu.
Seule la création d’un article permet de saisir directement le tarif général. En modification de l’article,
ou si l’on souhaite saisir un nouveau tarif catalogue, il faudra aller en saisie du tarif catalogue.
Il est possible de consulter l’historique des prix catalogue par l’onglet « consultation des prix
catalogue ».

Fichier Tarifs
Méthode de recherche de l’origine du prix par le système
Tarif Dédié OUI
NON Tarif secondaire négocié OUI
NON Tarif secondaire OUI
NON Tarif général PRIX TROUVE
Le système a donc déterminé un prix de vente.
Si l’utilisateur a saisi un prix manuellement, ou si le tarif est en prix net, ce prix trouvé devient le prix
facturé au client.
Sinon, le système contrôle si des remises et promotions sont paramétrées pour le client, si l’article
est autorisé et présent dans celles-ci, si les périodes de validité sont cohérentes.
Après ces contrôles, le système remise ou non le prix trouvé, ce qui devient le prix facturé au client.

Tarif Général
GESTION DES TARIFS
Tarif général, tarif catalogue
Il s’agit du tarif de la fiche article.
Code article
Le tarif général est rattaché au code article.
Accès en visualisation fiche article par double clic.
Ou touche clavier <F12> : Accès à la fenêtre de recherche des articles.
Date application
A partir de quand s’applique le tarif?
er
Par défaut, le système l’initialise au 1 Janvier 2000.
Cette date n’est pas modifiable. Accès uniquement en création du tarif de l’article.

Tarif Général
Px achat
Prix d’achat standard de la fiche article.
Il correspond généralement au tarif fournisseur – remises sur facture fournisseur.
Le prix d’achat doit être obligatoirement supérieur à zéro.
Unité Vte
Dans quelle unité s’exprime le prix de vente ?
Cette zone est modifiable uniquement par la fiche article.
Tot.Incid
Le système affiche la valeur totale des incidences.
Celles-ci peuvent s’ajouter, se déduire du prix d’achat, afin d’obtenir le prix de revient, ou être neutres.
Notons qu’elles ne tiennent pas compte des droits.
: Accès en visualisation du détail des incidences. Zone non modifiable.
Prix de revient
C’est le prix de base sur lequel on applique un coefficient afin d’obtenir le prix de vente. Cette zone
n’est pas modifiable.
Coeff
Coefficient multiplicateur du prix de revient. Il exprime la marge brute réalisée (prix vente -prix revient).
Prix HT
Prix de vente hors droit de l’article. Le système contrôle que le prix saisi n’est pas inférieur au prix de
revient.
Prix TTC
Prix H.T. sur lequel on rajoute la valeur de la TVA paramétrée dans la fiche article. Le système
contrôle que le prix saisi n’est pas inférieur au prix de revient.
En création d’article, on peut saisir directement ce tarif dans la fiche article. Sinon, il faut le saisir dans
le programme prix catalogue.

Tarif Général

En double cliquant sur la ligne sélectionnée, dans la zone code article, on accède en consultation sur
la fiche de l’article concerné.
Pour contrôler le tarif catalogue, il existe une édition du tarif catalogue.

De même, la méthode query fonctionne aussi dans ce programme, on peut donc
effectuer une recherche par ces différents critères de sélection.
En validant les informations, la fiche article est directement mise à jour.

Tarifs Secondaires
Tarif secondaire, tarif secondaire négocié

Un tarif secondaire se créé en deux étapes. Il faut d’abord créer l’entête du tarif, puis le corps du
tarif.
Un tarif secondaire négocié est généralement en prix net, un tarif secondaire ne l’est pas.
De même, il faut renseigner dans la fiche client les zones « tarif secondaire » et « tarif négocié ».
Cela permet au système de les différencier.
Entête du tarif
Il s’agit du libellé du tarif.
Code
C’est le code du tarif secondaire, ou secondaire négocié qui sera rattaché dans la fiche client.
Critère d’inclusion/exclusion dans la gestion des promotions et des gratuités.
Libellé
Libellé du tarif. Ex : A quels clients s’applique ce tarif ? Tarif C.H.R…
Ce libellé s’édite en édition de tarif.
Commentaire
Zone libre explicative.
Notons qu’il est impossible de supprimer un libellé de tarif si le corps du tarif ne l’a pas été
préalablement.

Tarifs Secondaires
Code tarif
Il correspond au code créé dans le libellé du tarif.
Date d’application
Le tarif entre en vigueur à cette date.
Ou touche clavier <F12> : Accès aux différentes dates d’application du tarif.
Devise
L’application gère la multidevise.
Prix net
Si oui, aucun calcul de remise et promotion sur l’article appartenant au tarif.
Basé sur
Coût rev std : Le prix de base du calcul du tarif est le prix de revient de la fiche article.
Tarif four : Cela permet d’anticiper la mise à jour du tarif, suite au nouveau tarif fournisseur.
Au
Date d’application du nouveau tarif fournisseur.
Famille
Le système affiche la famille de l’article.
Code article
Article que l’on souhaite inclure dans le tarif.
Ou touche clavier <F12> : Accès à la fenêtre de recherche des articles.
Libellé article
Le système affiche le libellé court, la désignation de l’article.

Tarifs Secondaires
Conditionnement
Le prix peut s’exprimer en unité de conditionnement, en conditionnement, en sur conditionnement. Le
système affiche le libellé du code choisi.
Le conditionnement reprend en général l’unité de gestion de la fiche article.
Ou touche clavier <F12> : Accès à la fenêtre de recherche des différents
conditionnements de l’article.
Prix de base
C’est le prix de revient de la fiche article, ou le prix de revient prévisionnel, en cas d’anticipation de la
mise à jour du tarif (basé sur Tarif four).
En Cdt Vte
Le système ramène la quantité saisie en quantité conditionnement de vente.
Ex : Conditionnement=litre pour un fut de 30 litre.
A partir de 1, en Cdt vte=1 ;
A partir de 30, en Cdt vte=1 (1fut=30litres) ; a partir de 60, en Cdt vte=2.
A partir de
Quantité exprimée suivant le conditionnement choisit.
Coeff (ou remise, ou forfait)

Coefficient multiplicateur du prix de revient. Il exprime la marge brute réalisée (prix vente / prix
revient).
Prix HT
Prix de vente hors droit de l’article. Le système contrôle que le prix saisi n’est pas inférieur au prix de
revient.
Prix TTC
Prix H.T. sur lequel on rajoute la valeur de la TVA paramétrée dans la fiche article. Le système
contrôle que le prix saisi n’est pas inférieur au prix de revient.

Notons qu’il est possible de supprimer, modifier, dupliquer, interroger

un tarif.
On peut rajouter des articles, supprimer des lignes, modifier des lignes dans
le tarif.
Il existe des éditions de contrôle des tarifs secondaires.

Tarifs Dédiés
TARIF DEDIE / CONDITIONS SPECIALES DU CLIENT
Ce tarif est spécifique au client.

La saisie d’un tarif dédié est identique à la saisie d’un tarif secondaire, sauf que le système demande
de saisir un code client au lieu d’un code tarif. De même, par défaut, un tarif dédié est généralement
en prix net.
Il existe des éditions de contrôle des tarifs dédiés.

Interrogation Prix Client
Interrogation prix client
Pour une date d’application, un code article, un code client, un conditionnement et une quantité, le
système affiche le prix de l’article suivant la politique tarifaire appliquée au client.
Ce premier tableau affiche les valeurs en unité de gestion.
Origine du prix
Le système indique de quel tarif est issu le prix affiché.
Unité du prix
Le système indique dans quelle unité le prix est exprimé.
Coût std
Il représente le prix de revient de la fiche article.
Coefficient
Coefficient multiplicateur du coût standard.
Prix HT
Prix de vente HT hors droit remisé ou non. Résultat de la multiplication coût std * coefficient.
HT avec droit
Prix de vente HT, droit inclus, remisé ou non (hors vignette sécu).
Prix TTC
Prix hors taxe sur lequel s’ajoute la TVA suivant le taux paramétré dans la ficher article.

Dont remise et promo

Le système indique s’il y a des remises et/ou promotions qui s’appliquent.
Permet d’afficher le détail des remises et promotions.
Le tableau valorisation exprime les valeurs suivant le conditionnement saisi par l’utilisateur.
Accès en visualisation fiche article.
Accès en visualisation fiche client.
Edition des conditions commerciales du client.
Visualisation du stock de l’article.

Interrogation prix d’un article
Pour un article, le système recherche un ou tous les tarifs (secondaires ou dédiés suivant le choix
initial utilisateur) dans lequel l’article est présent.
Le premier tableau correspond aux informations du tarif général, le second liste le ou les tarifs
(secondaires ou dédiés) dans lesquels l’article est renseigné.
Les prix s’expriment hors droits ou droits inclus, suivant les paramètres société.
Mise à jour des Tarifs par anticipation
Principes de base
- Création du nouveau tarif fournisseur, à la date du tarif.

- Création des remises sur facture fournisseur.
- Contrôle du triple net.
- Création des incidences articles à la date du tarif fournisseur.
- Mise à jour des tarifs avec recalcule du prix de vente, sans mise à jour fiche article.
- Lorsque la date du jour correspond à la date d’application du tarif, mise à jour des tarifs avec
recalcule coefficient et mise à jour fiche article.
Attention aux tarifs négociés, dont les prix ne doivent pas changer.

Gestion des incidences
Gestion des incidences à dates
Il est possible de paramétrer les incidences d’un article, à une date d’application future.
Cela permet au système de pouvoir calculer à tout instant un prix de revient virtuel, et donc d’anticiper
les mises à jour de tarif client.
Code article
Ou <F12>->Fenêtre de recherche des articles.
Date application
Date à laquelle les incidences seront prises en compte par le système. Cette zone est obligatoire.
->Accès au calendrier.
Incidence
Code paramétré dans les tables de 5, option incidences. Le libellé et le signe s’affichent
automatiquement.
Si l’incidence existe déjà, son ancienne valeur s’affiche aussi dans la zone Anc. Valeur.
Ou <F12>->Fenêtre de recherche des incidences.
Action
Trois possibilités :
->A conserver : La valeur de l’incidence ne change pas à partir de la date
d’application saisie ci-dessus.
->Nouvelle valeur : La valeur de l’incidence évolue à partir de la date d’application
saisie ci-dessus.
->A supprimer : L’incidence n’a plus de raison d’être, elle disparaîtra à partir de la date
d’application saisie ci-dessus.
Nelle valeur
Valeur prise en compte à partir de la date d’application.

Edition Tarifs Clients
Edition des tarifs clients
Permet pour un client d’éditer son tarif secondaire famille par famille avec ou sans le TTC.
Tarif à la date du Date du tarif.
Articles du Carton Uniq Cocher = uniquement carton de commande.
Code Client Client concerné.
Tarif Secondaire Sélection du tarif.
Fournisseur Tous ou un fournisseur.
Famille Possibilité de tri soit toutes où une famille.
Sous Famille Tri possible de sous famille de la famille désignée.
Du code Article Au Bornage.
Conditionnement Choix du conditionnement.
Avec Prix TTC Cocher = avec prix TTC.

Edition Tarifs Clients
Exemple tarif client :

Edition Tarifs V2
Edition des tarifs V2
Permet une édition de tarif à une date.
Tarif à la date du Date du tarif.
Fournisseur Tous ou un.
Famille Toutes ou une.
Sous Famille Toutes ou une sous famille de la famille.
Du code Article Au Bornage
Tarif Général Cocher = tarif sélectionné.
Tarif Secondaire Cocher = tarif sélectionné puis sélection du tarif.
Tarif Dédié Cocher = tarif sélectionné puis sélection du tarif.
Conditionnement Choix du conditionnement.
Avec Prix TTC Cocher = avec prix TTC.

Edition Tarifs V2
Exemple édition tarif :

Edition Prix Article
Edition prix article

(Édiprix)
Permet une édition détaillée du prix d’un ou plusieurs articles d’un même fournisseur avec sa liste de
tarif secondaire et dédié.
Code fournisseur Fournisseur sélectionné.
Famille tarif Toutes ou une.
Code article Tous ou un.
Détail tarifs Cocher = avec détails.

Edition Prix Article
Exemple édition prix article :

Promotion ou aide de marché
Permet la création d’une promotion ou d’une aide de marché.
Code Code de la promotion.

Code alphanumérique commençant obligatoirement par R sur 5
caractères en automatique par la touche F12.
N° Versioning Un compteur comptabilise chaque modification sur cette promotion.

(n° de version de la remise).
Etat Actif ou inactif automatique suivant la période de validité de la

promotion.
Libellé Promo Descriptif de la promotion.
Date de début de fin Bornage.
Base Hors droit ou Droit inclus.
Mini cde En Quantité ou chiffre d’affaire.

Cdt du mini Le conditionnement si mini en quantité.
Valeur mini La valeur de la quantité ou du chiffre d’affaire minimal.
Type remise Type de la valeur de la remise soit En pourcentage.

En montant unitaire.
En montant hecto.
En prix net.
Valeur remise Valeur suivant le type sélectionnée.
Application Immédiate ou différée.

Tous les Mois On peut établir une périodicité de cette remise dans le cas d’une
différée.
A partir du mois Mois de départ de la périodicité.
Impression Fact. Oui ou non.
Libellé Si impression sur facture le descriptif de la promotion
Cpte PCG Compte classe 4 de provision. Non utilisé actuellement.
Signataire Nom de la personne autorisant la remise.
Permet d’inclure pour cette gratuité soit Des articles

OU
Des familles, des sous familles,
Des conditionnements ou bien des marques.
Permet d’inclure aussi Des clients

OU
Des groupes stats
Tarif secondaire.
A partir de requête Oui ou non. Possibilité de créer une requête SQL .
Même principe que les inclusions.
Permet de vérifier par une liste tous les articles et les clients concernés par la gratuité.

En deux parties :
Partie supérieur ristourne
Impression 3 choix : relevé, avoir et relevé + avoir
Client bénéficiaire Client concerné par cette ristourne.
Racine Art. Techn. Article financier permettant le cumul par base hors taxe suivant le
code tva. La remise s’applique sur cette base hors taxe.
Compte provision Compte classe 4 de provision. Non utilisé actuellement.
Journal provision Journal comptable de la provision.
Partie inférieure aide de marché
Montant A.D.M. Le montant de cette aide de marché.
N° de et Code Client ou fournisseur suivi de son code.
Impression 3 choix : relevé, avoir et relevé + avoir
Racine ART. Techn. Article financier permettant le cumul par base hors taxe suivant le
code tva. La remise s’applique sur cette base hors taxe.

Gestion des gratuités
Gratuité
Code Code de la gratuité.

Code alphanumérique commençant obligatoirement par G sur 5
N° Versioning Un compteur comptabilise chaque modification sur cette gratuité.

(n° de version de la remise).
Etat Actif ou inactif automatique suivant la période de validité de la

gratuité.
Libellé Promo Descriptif de la gratuité.
Date de début de fin Bornage.
Article gratuit Code de l’article concerné par la gratuité.
Nbre gratuit Nombre de gratuit accordé avec le conditionnement.

Gestion des gratuités
Par tranche Combien d’article faut il commander pour obtenir la gratuité.
Dont Plus Gratuité comprise ou en plus.
Quotas Quantité accordée pour la gratuité.
Décompte gratuit Compteur automatique par rapport au quotas en liaison avec les
commandes clients
Droit Offert Oui ou non
Refac Non, relevé et facture.
Qté à C. F. Quantité à refacturer à cocher c = client, cocher F= fournisseur.
N° Choix du code client ou fournisseur
différée.
Rac art. Techn Code de l’article à refacturer.
Permet d’inclure pour cette gratuité soit Des articles

OU
Permet d’inclure aussi Des clients

OU
Des groupes stats
Tarif secondaire.
Permet de vérifier par une liste tous les articles et les clients concernés par la gratuité.

Gestion des remises
Remise
Code Code de la remise

Code alphanumérique commençant obligatoirement par R sur 5
Etat Actif ou inactif automatique suivant la période de validité de la remise.
N° Versioning Un compteur comptabilise chaque modification sur cette remise.

(n° de version de la remise)
Libellé Descriptif de la remise
Type Type de la valeur de la remise soit en pourcentage ou en montant.
En cascade Oui ou non. Si oui la remise suivante se calcule par rapport au prix
déjà remisé par la remise précédente.
Valeur Valeur suivant le type sélectionnée.

Gestion des remises

Dont Valeur à refacturer.
A refacturer au - Avec ou sans refacturation client/fournisseur :

.S’il y a une refacturation fournisseur, le système génère un relevé
fournisseur, suivant la périodicité de la remise.
.S’il y a une refacturation client, le système génère une facture,
suivant la périodicité de la remise, le fournisseur devient donc client
de ce fait il doit posséder obligatoirement un code client.
Code tiers Choix du code client ou fournisseur
Rac art. refac Code de l’article à refacturer.
différée.
Racine art. rem. Diff. Code de l’article concerné par la remise.
Imp. sur Facture Oui ou non. On saisie le libellé que l’on veut voir apparaître sur la
facture.
Permet d’inclure pour cette remise soit Des articles

OU
Permet de vérifier par une liste tous les articles concernés par la remise.

Gestion des remises
Modèle de remise
Permet de créer une remise comprenant différentes remises à une période.
Code Modèle Code du modèle

Code alphanumérique commençant obligatoirement par M de 6
caractères, automatique par F12.
Applicable du Au Bornage.
Libellé Descriptif de la remise.

Mise à jour tarif par article
Maj tarif par article
Permet de mettre à jour un article dans tous les tarifs le concernant soit par coefficient ou directement
avec le prix, on peut indiquer si c’est un prix net ou non.
Code Article Choix de l’article mis à jour.
Fournisseur Fournisseur de l’article concerné.
Date futur tarif Date d’application.
Basé sur 2 choix de base

- sur coût revient standard = le prix de revient de la fiche article.
- sur tarif fournisseur= anticipation du tarif .
Au La date du tarif fournisseur.
Base Automatique suivant la sélection basé sur.

Mise à jour tarif par article fournisseur
Maj tarif par article fournisseur
Présente la liste de tous les articles du fournisseur, on cliquant sur la ligne souhaitée, l’écran
précédemment expliqué de mise à jour s’affiche.
Code fournis. Choix du fournisseur.
Article fermé Avec ou sans.

Duplication /Suppression tarifs
Duplication suppression tarifs
Permet de dupliquer ou supprimer un tarif.
Organisée en 5 parties :
1. Action : Choix - Groupage à date d’un tarif ayant plusieurs dates pour le mettre
à une seule date.
- Duplication à partir d’un tarif existant vers un nouveau tarif.
- Suppression d’un tarif existant.
2. Origine Tarif origine : Choix Prix catalogue

Prix revient standard
Tarif secondaire
Tarif dédié
Code tarif
Prix au : Date d’application Prix net : Oui ou non
3. Destination Tarif destination : Choix Prix catalogue

Tarif secondaire
Tarif dédié
Code tarif
Prix au : Date d’application Prix net : Oui ou non

Duplication /Suppression tarifs
4. Opération Type oper. Choix : Pourcentage Valeur valeur du type

Coefficient
Forfait
Contrôle par Ecrasement : mise à jour de tous les

enregistrements de destination.
Complétage : mise à jour de ce qui n’existe pas

dans la destination.
5. Cible C’est un bornage de la destination

Code fournisseur
Famille Choix par l’onglet à droite des familles.
Article début Fin Bornage article

GESTION DE LA TELEVENTE

Menu Télévente
Gestion Télévente
Paramétrage de la Télévente
Descriptif
Permet de visualiser ou de créer à un client son télévendeur, sa tournée, son planning d’appel.
(Fréquence, jours et heures d’appel).
Exemple : Si notre société travail en livraison à J+2 et que le client désire être livré le mercredi la
case lundi apparaitra avec une heure d’appel et dans la case prochain appel la date du premier lundi
à partir de la date du jour.
Création :
Client par l’icône Permet d’afficher l’interface de recherche des clients

Télévendeur Permet d’afficher la liste des télévendeurs
Tournée Permet d’afficher la liste des tournées

Menu Télévente
Gestion Télévente
Gestion de la Télévente
Permet à une date précise d’afficher la liste des appels par rapport à un télévendeur, à un code
tournée et de commander. La validation peut s’effectuer automatiquement après la sauvegarde de la
commande ou manuellement.
Le lien en fin de ligne permet d’accéder à la fréquence des appels et de modifier le calendrier
télévente et de modifier son calendrier de télévente.

Menu Télévente
Gestion Télévente
Lien Fiche client

Permet d’accéder à la fiche complète du client, on peut ainsi vérifier les informations concernant ses
commandes.
Lien Histo Facture

Permet d’accéder à l’historisation des factures du client sélectionné.
Lien Commander
Permet d’accéder à la saisie de commande du client sélectionné dans la liste d’appel.
Lien Commande Directe

Permet de ne pas quitter cette page et d’accéder à la saisie de commande en cas d’appel d’un client
non présent dans cette liste.
Gestion des Statistiques de la Télévente
Permet de visualiser par rapport à un télévendeur et à une date précise différentes informations telles
que le panier moyen des différentes tournées avec son chiffre d’affaire hors taxe…

GESTION DES VENTES

Menu Gestion des Ventes
Introduction
Gestion des Ventes

Introduction
On distingue plusieurs types de documents :

-Commande client
-Facture/bl client.
-Avoir client.
-Devis client (pro forma).
L’environnement de saisie est identique à chaque type de document, seules les implications diffèrent
et modifient ainsi le comportement du logiciel.
Implications suivant le type de document.
CMDE FACTURE/BL AVOIR PROFORMA
Aucune incidence /
Aucune A terme, si proforma
Alimente le stock réservé Défalque le stock
incidence/ transformée en
client dès physique dès
STOCK A terme, stock commande, alimentation
l’enregistrement de la l’enregistrement de
physique avec du stock réservé, si
commande. la facture ou du bl.
motif avoir. proforma transformée en
facture, défalquera le stock
physique…
Oui
La fin de journée
logistique défalque du
LOGISTIQUE Non Non Non
stock réservé et physique
à hauteur des quantités
livrées.
Date livraison=date
commande + 1 jour par
Date facture =date Date avoir
LIVRAISON défaut. Dépend aussi du .
livraison =date livraison
planning télévente et des
jours fériés.

Commandes
Onglet Entête
Réf. Interne
Taper F12 pour le compteur automatique sinon entrer manuellement une référence.
La référence n’est en aucun cas un numéro de facture.
Le premier caractère précise l’origine du document :
-C=Commande.
-Q1=Commande importée des portables commerciaux.
-F=Document d’origine facture comptoir.
-RLV=Facture générée par traitement fin de mois (refacturation fournisseur, avoir client).
-A=Avoir
-P=Proforma
-R=Regroupement de Bl
Cette zone est un critère de recherche.
Réf. Cli
Référence du document chez le client non obligatoire.
Date cde
Par défaut, le système initialise la date de commande à la date du jour.
Le système initialise la date de tarif à cette date de commande.
Cette date de tarif permet de déterminer le tarif à appliquer.

Commandes
Date Livr
Par défaut :
-Facture, avoir, proformas : date livraison=date commande.
-Commande : date livraison=date commande + 1 jour (diffère ensuite suivant le planning
télévente, et suivant les jours fériés).
La date de livraison peut être aussi saisie manuellement.
La date de facture est égale à la date de livraison (sauf si elle est forcée en édition de facture).
La date d’échéance est calculée à partir de cette date de livraison, suivant les paramètres du client
(relevé, fin de mois, échéance, le…).
La date d’échéance peut être forcée manuellement, et ponctuellement pour un document.
Sem livr
La semaine de livraison est automatiquement affichée par le système d’après la date de livraison
Code Client
En cliquant sur l’icône , ou la touche <F12> du clavier, on accède à la fenêtre de recherche des
clients.
A partir du choix du client, le système affiche toutes les informations paramétrées dans la fiche client.
Il est possible de modifier ponctuellement certains paramètres.
N°Adresse
On peut sélectionner d’autres coordonnées existantes de livraison (possibilité de 9 adresses).
Code payeur
Il prend en charge le paiement de la facture. Dans ce cas précis, toutes les informations liées au
règlement sont les siennes, et non celles du code client livré.
Type de BL
Il y a trois choix possibles :
-Pas de bl : dans ce cas, l’édition attribue directement un numéro de facture.
-BL chiffré ou non : édition d’un BL valorisé ou non.
Dans ce cas, il est possible des les regrouper ou non.
Regr.
Un regroupement permet de générer une facture contenant un ou plusieurs bl.
On distingue plusieurs types de regroupement :
-Regroupement programmé :
-Semaine : regroupement de BL du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21, du 22 au 30.
D’ou quatre voir cinq facture au mois.
-Décade : regroupement de BL du 1 au 10, du 11 au 20, du 21 au 30. D’ou trois
factures au mois.
-Mois : regroupement de BL du 1er au 30, D’ou une seule facture au mois.
-Regroupement à la demande : regroupement de BL suivant un bornage de date utilisateur.
-Regroupement sur référence interne : l’utilisateur peut saisir plusieurs BL dont le début de
la référence est identique à tous les documents (racine commune). Le système appliquera sur
la fin de la référence un compteur interne.
Dans ce cas il s’agit d’un suivi à l’affaire afin d’obtenir une facture regroupement les bl d’une
affaire (=racine réf cde)
Exemple : 1er bl : F000001 2d bl : F000001/01 3eme bl : F000001/02

Commandes
-Bon interne : ce n’est pas un regroupement.

Permet une gestion des stocks sans génération de facture.
Identique à un BL sans génération de facture en sortie.
En interface des bons interne, les mouvements d’alcool sont mis à jour.
Il est possible d’alimenter les statistiques, suivant le paramétrage.
Utilisé pour des transferts de stock magasin à magasin (sans facturation de rétrocession)
La date de regroupement s’initialise à la date du jour sur lequel est fait le regroupement.
Code Rep / Agence / Inspect.

Initialisé avec code renseigné dans fichier client.
Modifiable pour une commande donnée.
La dernière partie de cette onglet permet de créer un envoi automatique par Mail ou fax en précisant
le téléphone ou l’adresse Mail et le libellé d’expédition.
Onglet Paramètres
Permet de visualiser les règles de gestion tarifaire du client, son code tournée affecté et différents
commentaires.
On peut modifier ponctuellement certains paramètres :
Consigne
Consigne gérée O/N. Si O gestion des emballages liés à l’article

Commandes
Différents choix possibles :
-pas de déconsigne
-consigne
-échange : génère une déconsigne automatique des codes emballages à l’identique de ce qui
est consigné.
-éclaté en BL : séparation des emballages de la marchandise sur un deuxième document en
automatique
Frais de gestion
On peut en inclure ou pas.
TVA
Le client est-il soumis à la TVA. (Alimenté par fiche Client) Assujetti TVA O/N :
- soit sur la facture

- soit exonéré
- soit sur encaissement
Tarif Secondaire
Le client est-il rattaché à un tarif secondaire
(Prix spécifiques).
% Remise
Pourcentage remise associé au client pour ce document
Remise sur le montant HT.
% Escompte
Pourcentage d’escompte associé au client pour ce document
Remise sur le montant HT en cas de paiement anticipé.
Mode Direct
Client direct oui ou non.
Pour tous ces paramètres, se reporter aux explications de la fiche client.
Magasin
Code magasin par défaut paramétré dans la fiche article ou à défaut dans les paramètres société.
Dans le cas d’un bon interne, c’est le magasin de départ de la marchandise.
Mag destination
Dans le cas d’un bon interne, c’est le magasin dans lequel on réceptionne la marchandise.
Journal
N° Jal Vente- Journal comptable auquel est rattaché ce document
User
Le système affiche ici l’utilisateur qui saisie la commande, ainsi que l’heure. Il se sert du login
utilisateur.
Nb Fac
Nombre de factures à éditer.
Acompte
Montant de l’acompte effectué par le client.
Il se déduit à l’édition de la facture sans générer d’écriture comptable de règlement.
Tournée/Ordre
Code tournée auquel est rattaché ce client. Ordre de passage. Important pour la logistique

Commandes
Type prépa
-Normale : édition d’un bordereau de chargement.
-Spéciale : édition d’une préparation spéciale, avec possibilités de l’indiquer ou non sur le
bordereau de chargement (quantifié ou non, ou un simple rappel, suivant le paramétrage).
Il est possible de forcer des sous famille d’articles en préparation spéciale, même si le client est
paramétré en préparation normale.
Commentaire livr
Ce commentaire s’édite sur les bordereaux de chargement.
Onglet Lignes
Permet de saisir les différentes lignes d’articles avec leurs quantités et les conditionnements.
Le prix unitaire s’affiche par défaut HORS DROIT.

Unité de prix indique dans quelle unité s’exprime le prix.
Lorsque l’article est vendu dans un conditionnement différent de l’unité de prix, l’unité de prix
s’affiche en rouge.

Commandes
La zone Unité Cde est très importante pour la gestion de la consigne. Elle permet de vendre l’article
suivant ses différents conditionnements (paramétrés dans sa fiche produit).
La zone Ori précise à l’utilisateur l’origine du prix.

Plusieurs cas possibles :
-D : prix d’origine tarif Dédié (conditions spéciales du client).
-N : Prix d’origine tarif secondaire Négocié (sodexho,…).
-S : Prix d’origine tarif Secondaire (C.H.R., association…).
-A : Prix d’origine tarif général (fiche Article).
-G : Prix Gratuit.
-R : Prix Remisé, qui active l’onglet détail prix.
On parle de remise sur facture immédiate ou différées, de promotion immédiate ou
différée.
-* : Prix saisi manuellement.
ATTENTION : cela empêche tout calcul de remise ou promotion liée à cet article.
De même, en statistique, il est possible de retrouver toutes les ventes dont les prix ont
été saisis manuellement.
Enfin, faire très attention à la zone prix de revient afin d’éviter de vendre à perte.
La dernière partie de cette onglet permet de visualiser un récapitulatif détaillé de la ligne article
sélectionnée.
De même, les informations livraison saisies dans la fiche client apparaissent automatiquement dans la
zone Info liv.
La zone Ca mini Cde affiche le total marchandise de la commande.

-En rouge : le chiffre minimal de commande n’est pas atteint.
-En vert : le chiffre minimal de commande est respecté.
Ce chiffre minimal de commande se paramètre dans la fiche client.
La zone Stock Dispo affiche le stock disponible de l’article (disponible = physique – réservé).
Les lignes en grisées correspondent aux gratuités paramétrées pour le client et pour l’article.
Toute ligne saisie sans code article correspond à du commentaire.
Affiche le module de recherche d’article à l’écran.
Supprime la ligne sélectionnée.

Commandes
Insertion d’une ligne supplémentaire.
Permet d’afficher la consultation des stocks pour voir la disponibilité de l’article.
Si cet article possède une remise, promotion ou gratuité, visualisation du détail prix.
Permet d’afficher les différents conditionnements de cet article avec leur quantité
(U/C/S).
Commentaires.
Permet de visualiser l’historique des prix de l’article dans les anciennes factures du client.
Cet onglet n’est pas actif en interrogation.
Il permet de visualiser la fiche habitude du client avec par défaut ses 5 dernières périodes de
commande (qui peuvent être paramétrées à la semaine, à la quinzaine, mensuelle). Il est possible
d’augmenter la périodicité.

Commandes
Il permet de saisir directement les quantités (qte payantes) commandées par le client, ainsi que les
gratuités (qté gratuites) dont il bénéficie, sans ressaisir le code article.
Cependant, la possibilité est donnée de rajouter un ou plusieurs article (onglet ajout article).
On peut également dans le menu SAISIE CARTON DE COMMANDE retrouver cet écran et créer le
carton de commande de base du client pour la première fois,
Les lignes qui s’affichent en rouge signifient que le client bénéficie de promotions ou de gratuités pour
l’article. Dans ce cas, un OUI s’affichera dans les zones promos et/ou gratuits.
La visualisation du détail promotion et gratuité est alors autorisé (onglet détail promos, onglet détail
gratuits).
Accès en visualisation à la fiche article.
Accès en visualisation au programme d’interrogation du prix du client pour l’article.
Accès en visualisation aux différents stocks de l’article.
Onglet Pied
Permet de visualiser le Net à payer et les différents totaux : régie, accise, sécurité social, consigne,
déconsigne et le poids total de la commande.
Le premier tableau est purement informatif.

Le pied de facture est dynamique et dépend de la saisie utilisateur dans les lignes ou les
changements de paramètres (consigne, tva, frais gestion, remise pied facture…).

Commandes
Commande d’un Article
Permet de visualiser et de contrôler pour un article toutes les commandes ou factures dans lesquelles
il apparaît, si on double clic sur la ligne, la commande ou la facture correspondante s’affiche sur
l’écran et on peut la modifier en cas d’erreur de quantité ou de conditionnement.

Commandes
Dépannage
Permet de dépanner et de livrer un client avant son jour de commande et de livraison en intégrant sa
marchandise dans le camion d’une tournée de proximité (hors alcool).
Ceci sans traitement logistique et sans facture juste avec un bon de dépannage.
A l’enregistrement de la saisie du dépannage le stock physique est défalqué de la quantité article.
Ce dépannage sera présent sur la prochaine facture issue d’une commande traitée en logistique pour
le client.
Date commande Par défaut date du jour modifiable.
N° de Bon Compteur automatique sur 10 chiffres.
Code client et adresse Client sélectionné avec ses coordonnées.
Tournée N° de tournée
Etat En attente
Traité : Une commande pour ce client a été traitée et le
dépannage est passé en facturation.
Commentaire On peut insérer ici un commentaire sur ce dépannage.

Commandes
Edition dépannage
Date début date fin Bornage.
Etat En attente ou traité.
N° de Bon Numéro du bon de dépannage que l’on veut éditer.
Code client Permet une recherche par client

Commandes
Exemple bon de dépannage :
Exemple facture après traitement :
Dés la prochaine fin de journée logistique possédant au moins une commande du client dépanné, on
verra apparaître sur sa facture une ligne intitulée bon de dépannage avec numéro et date puis les
articles juste en dessous.

GESTION LOGISTIQUE

Menu Gestion de la Logistique
Logistique
OPTIMISATION DES TOURNEES
Par la suite nous conviendrons que chaque commande donne une livraison (un document BL ou
Facture selon le paramétrage de la fiche client).
Module de logistique Fonctions de base.
Liste à l’écran des commandes en livraison à

Visu des tournées date. Code couleur.
Validation de la date et la tournée et du chauffeur

Affectation des tournées
de chaque livraison.
Etat optionnel qui présente le total à préparer
Edition état préparateur de commande toutes tournées confondues.
Etat optionnel qui présente les articles dans

l’ordre de leur adresses Picking avec pour
Edition état multi tournées
chacun le total de toutes les tournées suivi du
détail quantité par tournée.
Etat devant OBLIGATOIREMENT être édité. Un

Edition état Bordereaux de chargement état par tournée, sous forme de tableau détaillé.
Les articles sont édités dans l’ordre de leur
adresse de picking.
Un état par commande à livrer qui reprend les

Edition état des préparation spéciales
articles dans l’ordre de l’adresse picking.
Un état par tournée, présente les articles dans

Edition état de contrôles des préparations
l’ordre des adresses picking avec la quantité
totale dans la tournée.
Basculement des commandes en livraison dans

Fin de journée logistique le portefeuille des BL/FACTURES afin de pouvoir
éditer ces derniers. La marchandise passe du
statut de stock réservé à stock physique débité.
CONCEPT DE BASE
Les principales étapes de la livraison sont :
A - Saisie des commandes à livrer.
B - ‘Acceptation’ des commandes à livrer à date : confirmation du jour, de la tournée et du véhicule et

du chauffeur.
C - Edition des documents de chargement des marchandises dont le BORDEREAU DE CHARGEMENT.
D - Fin de journée logistique : clôture de la commande. On ne pourra plus éditer que la facture ou le BL.

Logistique
Les codes couleur associés.
Le logiciel M3 intègre pour chaque livraison un code couleur de suivi de son ‘état’. Ainsi, et selon les
écrans que vous utilisez, vous pouvez trouvez 4 couleurs pour afficher une commande à livrer :
VERTE : la commande n’a pas encore été acceptée, c’est à dire que la tournée de livraison n’est pas
confirmée. Une commande verte a juste été saisie. Il est possible de revenir dessus pour annuler ou
modifier la totalité du contenu.
BLEUE : la commande à été pris en charge par le service logistique. La tournée de livraison est
confirmée. Il n’est plus possible de modifier la commande.
ORANGE : la commande est ‘chargée’. Le déclencheur est l’édition du bordereau de chargement. Il

est impossible de modifier la commande.
ROUGE : La commande/livraison est clôturée. La facture est prête pour édition.
Le cycle de la livraison passe OBLIGATOIREMENT par ces quatre couleurs.
Principes des écrans

Visualisation des tournées.

Logistique
Visualisation des tournées par date de livraison ou code client.

Les commandes à livrer (tableau central) suivent le code couleur M3.
Par extension, les tournées (tableau supérieur) suivent également ce code couleur en appliquant la
règle suivante dans cet ordre :
• S’il existe une commande verte dans la tournée : tournée verte.

• S’il existe une commande bleue dans la tournée : tournée bleue.
• S’il existe une commande orange dans la tournée : tournée orange.
Le tableau inférieur présente les marchandises à livrer.
Les colonnes du tableau des tournées sont le total des commandes.

Les marchandises sont imputées dans telle ou telle colonne en fonction des valeurs de la fiche article,
ainsi que le poids.
La charge utile du camion est saisie dans la table des véhicules
-> Par un double click sur une commande (tableau central) on accède directement à la commande.
L’écran de visualisation des tournée ne permet pas de changer l’état d’une commande (acceptation
des commandes) et donc de confirmer la tournée et date de livraison, de fait il n’est contraignant pour
les autres utilisateurs. Il est possible de saisir les nouvelles commandes, voire de modifier une
commande pendant que cet écran est utilisé.
Logistique
Etape 1 : Affectation des tournées

Logistique
L’écran principal d’affectation des tournées présente sous forme de tableau toutes les commandes à
livrer à date.
Chaque ligne est une tournée.
Par défaut les commandes d’un client sont pré affectées à la tournée de la fiche client.
On retrouve les codes couleurs et les colonnes.
Pour changer et/ou valider la date de livraison et la tournée d’une commande à livrer, il faut cliquer sur
la loupe en début de ligne :
La fenêtre ‘Détail des livraisons. BL non livrés’ se présente sous forme de tableau, chaque ligne est
une commande à livrer.
On peut quitter cet écran soit par ‘flèche retour’ (abandon), soit par ‘disquette’ (validation).
Quand on valide cet écran, chaque commande marquée dans la colonne qui suit la colonne «CP » va
être ‘acceptée’ c’est-à-dire confirmée dans cette tournée.
Ainsi si l’on valide l’écran ci-dessus, il devient :

Logistique
Comme on peut le voir, il est possible de confirmer partiellement une tournée en acceptant que
quelques commandes.
SEULES LES COMMANDES ACCEPTEES (donc en bleue) SERONT TRAITEES EN LOGISTIQUE.

LES DOCUMENTS DE CHARGEMENT NE TIENNENT PAS COMPTE DES COMMANDES QUI
RESTENT VERTES.
Quand on quitte l’écran principal d’affectation des tournées par validation, un document PDF de
contrôle est produit :
On peut constater que seules les commandes bleue de l’écran précédent sont présentent sur l’édition
de récapitulation des tournées.

Logistique
Il est ensuite possible d’éditer les documents de préparation et chargement des marchandises :
Edition de préparation par tournée :
Edition document au format PDF.

Totaux marchandises par tournée. Une ou plusieurs feuilles par tournée.
Cette édition peut être utilisée pour la préparation des marchandises.
Edition de chargement ‘multi tournées’
Edition des articles avec leur quantité et conditionnement groupés par magasin de même
appartenance avec leurs différentes tournées. Une ou plusieurs feuilles par magasin.

Logistique
Le bordereau de chargement
Détail de l’édition
Edition document au format PDF.

Forme de tableau ordonné par l’adresse de picking. Rupture sur ZONE de picking.
Le détail de la colonne 1 se réfère à la livraison 1 de la page de garde.
La colonne total 1 est le total à préparer dans la tournée.
La colonne total 2 est le sous total de la feuille si plusieurs feuilles.

Logistique
CETTE EDITION EST OBLIGATOIRE : elle affecte l’état des livraisons qui de
BLEUES (acceptées) passent à ORANGE (chargées) comme on peut le
constater en visu des tournées :
Sur cet écran nous retrouvons en vert les commandes NON PREPAREES.
Notez que peuvent s’ajouter aux commandes restées en vert sur l’écran d’affectation d’éventuelles
nouvelles commandes, passées après l’acceptation.
Nous reviendrons sur cette tournée T602 qui n’est pas complète.
Pour la suite voyons la tournée T606.

Logistique
Toutes les commandes de la tournée T606 ont été acceptées donc la tournée est devenue orange.
Cela signifie que toutes les commandes de cette tournée ont été éditées en bordereaux de
chargement.
On peut donc procéder à la fin de journée logistique de la tournée T606 :

Logistique
Visualisation des tournées après la fin de journée logistique de la tournée T606 :
Il ne reste que la tournée T602.

Il est possible de retourner en Affectation des tournées pour accepter les commandes encore vertes :

Logistique
Puis il faut éditer les documents de chargement qui ne reprendront ici que les commandes bleues
Par les critères d’éditions il est également possible d’obtenir un document PDF de la tournée T602
complète :

Logistique
On obtient :
Visualisation du total de la tournée composé de toutes le commandes ORANGES, soit ici la tournée
complète.
Bien sûr il est nécessaire pour obtenir les factures et/ou BL de procéder à une deuxième fin de
journée logistique.

Logistique
PARAMETRAGE AVANCE : le blocage des tournées.
Par les codes couleurs on peut déjà distinguer les ajouts éventuels. Toutefois il est possible de
paramétrer le logiciel M3 pour qu’ils suivent l’une des règles optionnelles suivante :
- Interdiction de saisie de nouvelle commande pour une tournée verrouillée (à date de

livraison identique bien sûr)
- Affectation des nouvelles commande à une tournée miroir d’attente Zxxx.
Blocage général de la saisie.
Il est possible d’activer un blocage complet de la saisie de commande après une heure précise.
Préparations spéciales.
Selon les paramètres il est possible d’obtenir un bordereau de chargement spécial pour une
commande et de choisir :
- D’indiquer les livraisons en préparation spéciale (sans mentionner les quantités de

marchandise) sur le bordereau de chargement de la tournée.
- De ne pas faire apparaître les livraisons en préparation spéciales sur le bordereau de
chargement.
- D’inclure les livraisons en préparation spéciales dans les quantités de marchandise à
préparer du bordereau de chargement.
Utilisation avancée des critères d’édition.

Chaque édition peut être obtenue, selon les critères saisis, en ne tenant compte uniquement des
commandes acceptés et non chargées (BLEUES), ou encore chargées uniquement (ORANGES).
Ce qui permet de préparer une tournée en deux fois.
FORMATION LOGISTIQUE
Vous n’avez pas apprendre toutes les possibilités d’adaptation du module de
logistique M3. La formation permet de définir le processus optimal de gestion des
éditions de logistique en fonction de votre organisation et de vos impératifs. Le
menu de logistique est organisé en fonction de cette optimisation ainsi que les
paramètres initiaux.

GESTION FACTURATION

Menu Gestion de la Facturation
Facturation
Gestion de la Facturation/BL
FACTURE COMPTOIR
Onglet Entête
Réf. Interne
Taper F12 pour le compteur automatique sinon entrer manuellement une référence.
La référence n’est en aucun cas un numéro de facture.
Le premier caractère précise l’origine du document :
- F=Document d’origine facture comptoir.
- A=Avoir
- P=Pro forma
Cette zone est un critère de recherche.
Réf. Cli
Référence du document chez le client non obligatoire.

Facturation
Date cde
Par défaut, le système initialise la date de la facture à la date du jour.
Le système initialise la date de tarif à cette date de facture.
Cette date de tarif permet de déterminer le tarif à appliquer.
Date Livr
Par défaut :
- Facture, avoir, pro forma : date livraison=date commande.
- La date de livraison peut être aussi saisie manuellement.
Sem livr
La semaine de livraison est automatiquement affichée par le système d’après la date de livraison
Code Client
En cliquant sur l’icône , ou la touche <F12> du clavier, on accède à la fenêtre de recherche des
clients.
A partir du choix du client, le système affiche toutes les informations paramétrées dans la fiche client.
Il est possible de modifier ponctuellement certains paramètres.
N°Adresse
On peut sélectionner d’autres coordonnées existantes de livraison (possibilité de 9 adresses).
Code payeur
Il prend en charge le paiement de la facture. Dans ce cas précis, toutes les informations liées au
règlement sont les siennes, et non celles du code client livré.
Type de BL
Il y a trois choix possibles :
-Pas de bl : dans ce cas, l’édition attribue directement un numéro de facture.
-BL chiffré ou non : édition d’un BL valorisé ou non.
Dans ce cas, il est possible des les regrouper ou non.
Regr.
Un regroupement permet de générer une facture contenant un ou plusieurs bl.
On distingue plusieurs types de regroupement :
-Regroupement programmé :
-Semaine : regroupement de BL du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21, du 22 au 30.
D’ou quatre voir cinq facture au mois.
-Décade : regroupement de BL du 1 au 10, du 11 au 20, du 21 au 30. D’ou trois
factures au mois.
-Mois : regroupement de BL du 1er au 30, D’ou une seule facture au mois.
-Regroupement à la demande : regroupement de BL suivant un bornage de date utilisateur.
-Regroupement sur référence interne : l’utilisateur peut saisir plusieurs BL dont le début de
la référence est identique à tous les documents (racine commune). Le système appliquera sur
la fin de la référence un compteur interne.
Dans ce cas il s’agit d’un suivi à l’affaire afin d’obtenir une facture regroupant les bl d’une
affaire (=racine réf cde)
Exemple : 1er bl : F000001 2d bl : F000001/01 3eme bl : F000001/02

Facturation
-Bon interne : ce n’est pas un regroupement.

Permet une gestion des stocks sans génération de facture.
Identique à un BL sans génération de facture en sortie.
En interface des bons internes, les mouvements d’alcool sont mis à jour.
Il est possible d’alimenter les statistiques, suivant le paramétrage.
Utilisé pour des transferts de stock magasin à magasin (sans facturation de rétrocession)
La date de regroupement s’initialise à la date du jour sur lequel est fait le regroupement.
Code Rep / Agence / Inspect.

Initialisé avec code renseigné dans fichier client.
Modifiable pour une commande donnée.
La dernière partie de cet onglet permet de créer un envoi automatique par Mail ou fax en précisant le
téléphone ou l’adresse Mail et le libellé d’expédition.
Onglet Paramètres
Permet de visualiser les règles de gestion tarifaire du client, son code tournée affecté et différents
commentaires.
On peut modifier ponctuellement certains paramètres :
Consigne
Consigne gérée O/N. Si O gestion des emballages liés à l’article

Facturation
Différents choix possibles :
-pas de déconsigne
-consigne
-échange : génère une déconsigne automatique des codes emballages à l’identique de ce qui
est consigné.
-éclaté en BL : séparation des emballages de la marchandise sur un deuxième document en
automatique
Frais de gestion
On peut en inclure ou pas.
TVA
Le client est-il soumis à la TVA. (Alimenté par fiche Client) Assujetti TVA O/N :
- soit sur la facture

- soit exonéré
- soit sur encaissement
Tarif Secondaire
Le client est-il rattaché à un tarif secondaire
(Prix spécifiques).
% Remise
Pourcentage remise associé au client pour ce document
Remise sur le montant HT.
% Escompte
Pourcentage d’escompte associé au client pour ce document
Remise sur le montant HT en cas de paiement anticipé.
Mode Direct
Client direct oui ou non.
Pour tous ces paramètres, se reporter aux explications de la fiche client.
Magasin
Code magasin par défaut paramétré dans la fiche article ou à défaut dans les paramètres société.
Dans le cas d’un bon interne, c’est le magasin de départ de la marchandise.
Mag destination
Dans le cas d’un bon interne, c’est le magasin dans lequel on réceptionne la marchandise.
Journal
N° Jal Vente- Journal comptable auquel est rattaché ce document
User
Le système affiche ici l’utilisateur qui saisie la commande, ainsi que l’heure. Il se sert du login
utilisateur.
Nb Fac
Nombre de factures à éditer.
Acompte
Montant de l’acompte effectué par le client.
Il se déduit à l’édition de la facture sans générer d’écriture comptable de règlement.

Facturation
Tournée/Ordre
Code tournée auquel est rattaché ce client. Ordre de passage. Important pour la logistique
Type prépa
-Normale : édition d’un bordereau de chargement.
-Spéciale : édition d’une préparation spéciale, avec possibilités de l’indiquer ou non sur le
bordereau de chargement (quantifié ou non, ou un simple rappel, suivant le paramétrage).
Il est possible de forcer des sous famille d’articles en préparation spéciale, même si le client est
paramétré en préparation normale.
Commentaire livr
Ce commentaire s’édite sur les bordereaux de chargement.
Commentaire pied
Ce commentaire s’édite après la dernière ligne de la commande.
Onglet Lignes
Permet de saisir les différentes lignes d’articles avec leurs quantités et les conditionnements.

Facturation
Le prix unitaire s’affiche par défaut HORS DROIT.

Unité de prix indique dans quelle unité s’exprime le prix.
Lorsque l’article est vendu dans un conditionnement différent de l’unité de prix, l’unité de prix
s’affiche en rouge.
La zone Unité Cde est très importante pour la gestion de la consigne. Elle permet de vendre l’article
suivant ses différents conditionnements (paramétrés dans sa fiche produit).
La zone Ori précise à l’utilisateur l’origine du prix.

Plusieurs cas possibles :
-D : prix d’origine tarif Dédié (conditions spéciales du client).
-N : Prix d’origine tarif secondaire Négocié (sodexho,…).
-S : Prix d’origine tarif Secondaire (C.H.R., association…).
-A : Prix d’origine tarif général (fiche Article).
-G : Prix Gratuit.
-R : Prix Remisé, qui active l’onglet détail prix.
On parle de remise sur facture immédiate ou différée, de promotion immédiate ou
différée.
-* : Prix saisi manuellement.
ATTENTION : cela empêche tout calcul de remise ou promotion liée à cet article.
De même, en statistique, il est possible de retrouver toutes les ventes dont les prix ont
été saisis manuellement.
Enfin, faire très attention à la zone prix de revient afin d’éviter de vendre à perte.
La dernière partie de cet onglet permet de visualiser un récapitulatif détaillé de la ligne article
sélectionnée.
De même, les informations livraison saisies dans la fiche client apparaissent automatiquement dans la
zone Info liv.
La zone Ca mini Cde affiche le total marchandise de la commande.

-En rouge : le chiffre minimal de commande n’est pas atteint.
-En vert : le chiffre minimal de commande est respecté.
Ce chiffre minimal de commande se paramètre dans la fiche client.
La zone Stock Dispo affiche le stock disponible de l’article (disponible = physique – réservé).
Les lignes en grisées correspondent aux gratuités paramétrées pour le client et pour l’article.
Toute ligne saisie sans code article correspond à du commentaire.

Facturation
Affiche le module de recherche d’article à l’écran.
Supprime la ligne sélectionnée.
Insertion d’une ligne supplémentaire.
Permet d’afficher la consultation des stocks pour voir la disponibilité de l’article.
Si cet article possède une remise, promotion ou gratuité, visualisation du détail prix.
Permet d’afficher les différents conditionnements de cet article avec leur quantité
(U/C/S).
Commentaires.
Permet de visualiser l’historique des prix de l’article d’après les anciennes factures du client.

Facturation
Onglet Pied
Permet de visualiser le Net à payer et les différents totaux : régie, accise, sécurité social, consigne,
déconsigne et le poids total de la commande.
Le premier tableau est purement informatif.

Le pied de facture est dynamique et dépend de la saisie utilisateur dans les lignes ou les
changements de paramètres (consigne, tva, frais gestion, remise pied facture…).

Facturation
Gestion de la Proforma
Même fonctionnement que la facturation expliquée ci dessus.

Facturation
Gestion des Avoirs
Même fonctionnement que la facturation se reporter à la fiche ci-dessus sauf pour 3 zones
supplémentaires :
Motif Avoir Possibilité de définir le type d’avoir avec ou sans mouvement d’entrée
en stock.
Pièce orig N° de la facture d’origine.
Date orig Date de la facture.
Ces deux paramètres sont obligatoires dans le cas de client « EDI »

Facturation
Gestion Texte Pied de Facture
Permet d’attribuer un texte à un code afin de pouvoir l’intégrer au moment de l’édition de la facture
dans l’emplacement texte pied.

Facturation
Saisie de la Déconsigne
Permet de déconsigner un BL, une facture ou un avoir, article par article ou en échange. Onglet
Adresse
On
Type document Permet le choix entre BL, Facture et Avoir.

Journal Référence du journal comptable de vente.
Réf. Pièce On choisit le n° document à déconsigner.
La partie centrale nous donne les informations sur le document choisi.
Code Article Permet de sélectionner le code emballage à déconsigner et d’indiquer
sa quantité, la croix rouge en fin de ligne permet de supprimer cette
saisie.
Génère la déconsigne à l’identique de la consigne.
Attention pas de déconsigne sur les clients EDI.

Facturation
On peut également déconsigner par tournée en choisissant la Date de livraison, le code Tournée et
Trié par n°de facture ou n° de BL.
On cliquant sur la ligne correspondante l’écran précédemment expliqué apparait, une fois la
déconsigne enregistrée cette ligne passe en écriture italique.

Facturation
Edition de Facture et BL
Permet d’éditer ou de rééditer les BL, Facture, Avoir, Pro forma en cours avec différents critères de
sélections par code client, code tournée, n°de docu ment et d’ajouter un texte pied d’une liste saisie au
préalable.
En mode
4 choix possibles d’édition :
Type de documents :
-soit Facture/BL permet d’éditer la facture ou le BL suivant le type renseigné au départ à la

création du document.
-soit Facture issu de BL permet de transformer les BL édités en facture.
-soit Avoir
-soit Pro forma
En mode
On peut choisir la réédition par n° du document.
En mode
Seule l’édition des factures et avoirs interfacés en compta est autorisé.

Facturation
Edition DSAC/DAC/LP
Permet d’éditer ou rééditer les documents douaniers d’accompagnement avec plusieurs critères de
sélection tel que le code client, le n°de document, code tournée.
On peut choisir parmi 2 Types d’édition :

-soit édition ou réédition
3 Types de document :
-soit DSAC (congé)
-soit DAC (acquit)
-soit Laissez passer

Facturation
Edition Bordereau d’Encaissement
C’est une édition papier avec le montant HT, le montant TTC et le montant de déconsigne du client
permettant au chauffeur pendant sa tournée de noter les encaissements en chèques ou espèces.
Regroupement de BL
Permet de regrouper les différents BL d’un client et de les générer en une ou plusieurs factures.
Il existe 3 procédés :
- Programmé à date : suivant le paramétrage dans la fiche client (mensuel, décade, semaine).
- A la demande : date libre choisit par l’utilisateur.
- Sur référence client : réunit tous les BL ayant une racine commune de la référence.

Facturation
Interface des Factures

Permet à une date choisie d’interfacer les factures vers la comptabilité.
Ce programme après son exécution génère à l intérieur de la gestion plusieurs procédés :
- Il incrémente les nouvelles lignes non présentent à l’intérieur du carton de commande.

- Il génère les statistiques clients.
- Il crée l’historique de ces factures (l’archivage).
De plus il est un moyen de vérification des oublis concernant la génération des fichiers EDI, la
déconsigne, l’édition, l’affectation de vignette par rapport aux factures interfacées, il peut être lancé
plusieurs fois dans la journée.

Edition facturation
Edition des Relevés
Permet d’éditer les relevés de factures client par rapport au paramétrage de leurs fiches.
Client : pour éditer un client précis

4 types de relevé :
- Relevé mensuel : édition d’un relevé par mois, en tenant compte des factures et avoirs du mois.
- Relevé à la quinzaine : édition d’un relevé, en tenant compte des factures et avoirs du 1er au 15
et du 16 au 30 du mois. Il y a donc 2 relevés au mois.
- Relevé à la décade : édition d’un relevé, en tenant compte des factures du 1er au 10, du 11 au
20 et du 21 au 30 du mois. Il y a donc 3 relevés au mois.
- Relevé facture : autant de relevés que de facture, avoir.
- Pas de relevé : aucune édition de relevé client.
Mode de règlement Permet d’éditer tous les relevés client ayant le même mode de
règlement.
Groupe statistique : Permet de trier l’édition des relevés par rapport à une catégorie de
client bien précise.
Rupture sur adresse En cas d’adresse différente édition de 2 relevés.
livraison
Texte pied Permet la sélection d’un texte précis en édition de pied par rapport à
une liste existante.

Edition facturation
Historique Factures
Permet de visualiser en ligne à ligne avec un récapitulatif des différents montants l’historique des
factures interfacées en comptabilité.
Onglet Entête
Plusieurs critères de tri et de recherche :
Réf. Cde Par numéro de la commande

Type Doc Par facture, avoir ou commande
N° Client Par code client
N° Facture Par numéro de facture
Date Cde Par date de commande
Code Tour Par code tournée
Tarif S. Par code de tarif secondaire
Journal Vte Par journal de vente
Rép. Par code représentant
Onglet Lignes
Permet de visualiser le contenu des lignes de la facture sélectionnée.

Edition facturation
Vérification du Portefeuille
Permet la vérification du portefeuille des factures et d’autres documents non interfacés en
comptabilité.
Plusieurs Type Traitement :
- BL à regrouper avec la possibilité d’indiquer le type de regroupement.

- Facture Editée.
- Avoir édité.
- Pro forma.
- Bon interne.
- Facture et Avoir édité.
- Facture non éditée.
- BL édité.

GESTION DES ACHATS

Menu Gestion des Achats
Tarifs Fournisseurs
Gestion des Tarifs Fournisseurs
Permet de créer ou visualiser le tarif fournisseur d’un article choisi.
Code Fournisseur Code du fournisseur concerné.
Article Code de l’article concerné.
Famille La famille de l’article.
Réf. Art. Fournisseur Si la référence est différente chez le fournisseur on peut la renseigner ici.
Date d’application Date choisie pour l application de ce tarif.
Devise Devise sous laquelle est géré l’article.
Droit Inclus Oui ou non
Conditionnement Unité de gestion de l’article.
Prix Base Achat Prix de base achat du fournisseur.

Tarifs Fournisseurs
Edition des Tarifs Fournisseurs
Permet d’éditer un tarif fournisseur avec la possibilité de différents tris : Complet, par famille, par sous-
famille ou par article.
Date d’Application Affiche une liste avec les différentes dates de tarif.
Exemple d’édition

Remises Fournisseurs
Gestion des Remises Fournisseurs
Permet de créer et de visualiser une remise immédiate ou différée par fournisseur.
Fournisseur Code du fournisseur

Code Code alphanumérique commençant obligatoirement par R sur 5
N° Versioning Un compteur comptabilise chaque modification sur cette remise.
(n° de version de la remise)
Libellé Descriptif de la remise
Remise du Jusqu’au Bornage de la période de la remise.
Type Type de la valeur de la remise soit en pourcentage ou en montant.
Droit Inclus Oui ou non.
Impact SRP et cout STD 4 choix possibles : aucun, les deux, SRP uniquement (seuil de
revente à perte) ou coût standard uniquement.
En cascade Oui ou non. Si oui la remise suivante se calcule par rapport au prix
déjà remisé par la remise précédente.
Niveau Niveau d’application de la cascade, ordre de calcul des remises. (ex :
1 le % ou le montant s’applique sur le tarif trouvé pour cette article
par le système).
Valeur Remise Suivant le type choisi pourcentage ou montant de la remise.
Attention : Une valeur signée négative s’ajoute au prix base achat.

Remises Fournisseurs
Base Val. Remise 3 bases possibles tarif, litre, kilo.
Min Cde Un minimum de commande avec le choix sur la quantité ou chiffre

d’affaire.
Valeur Min La valeur de ce minimum de commande.
Sur Cdt Sur quel conditionnement s’applique la valeur de ce minimum de
commande.
différée.
Compte remise Compte comptable correspondant.
Imp su BC Oui ou non. On saisie le libellé explicatif que l’on veut voir apparaître
sur le bon de commande.
Etat Actif ou inactif automatique suivant la période de validité de la remise.
Crée-le Date automatique initialisé par le système à la création de la remise.
Permet d’inclure pour cette remise soit Des articles

OU
Permet de vérifier par une liste tous les articles concernés par la remise.

Gratuités Fournisseurs
Gestion des Gratuités Fournisseurs
Permet de créer ou visualiser une gratuité d’un article avec son fournisseur.
Même fonctionnement que la remise fournisseur sauf pour :
Type Gratuité En plus vient s’ajouter ou dont compris dans la quantité commandée.
Article Gratuit Code de l’article offert.
Nbre Gratuit Choix du nombre de gratuit avec son conditionnement.
Par Tranche de A partir de combien d’articles commandés applique t-on la gratuité ?

Commandes Fournisseurs
Gestion des Commandes Fournisseurs

Permet de saisir une commande fournisseur avec des zones pouvant être modifiées ponctuellement.
.
Des onglets donnent accès aux différentes volets dont se composent cette fonction.
Onglet Entête Commande

Reprends les informations de la fiche fournisseur, elles peuvent être modifiées ponctuellement pour
cette commande.
Onglet Lignes Commande

Permet la saisie des articles de la commande avec un visuel en bas de page pour la ligne
sélectionnée.
Onglet Pied
Permet de visualiser, contrôler les différents totaux de la commande ainsi que l’éclatement des droits.
Onglet Entête Commande

Référence Codification alphanumérique de la commande, zone de 30 caractères
maximum. Cette zone peut être appelée en automatique avec la touche F12.
N° Interne Compteur automatique interne.
Fournisseur Code du fournisseur concerné.
Cde Direct Oui ou non. SI Oui le client sera livré directement par le fournisseur (pas
d’incidence sur notre stock).
Client Direct Si oui code du client concerné par cette commande direct.
Date Cde Date de la commande
Date Réception Le jour de réception possible avec son heure (par défaut=date de cde + délai
fournisseur)
Onglet Lignes Commande
Permet l’insertion d’une ligne en cas d’oubli (toujours en dessous de la ligne sélectionnée).

Permet de visualiser les différents conditionnements de l’article.
Permet d’appeler un écran de saisie pouvant trier les articles en rupture ou non et par magasin.
On saisit la quantité dans le conditionnement choisi.
Permet d’appeler la fiche de consultation du stock concernant l’article de la ligne sélectionnée.
Permet de visualiser le détail des remises pour l’article sélectionné ainsi que le type de remise
(immédiate ou différée).

Onglet Pied
Permet de visualiser, contrôler les différents totaux de la commande ainsi que l’éclatement des droits.
Récapitulatif des totaux de :
- des droits
- du volume effectif
- du volume alcool pur
- du total HT
- la TVA
- total des consignes
- total des déconsignes
- net à payer
- du poids total

Edition des Commandes Fournisseur

Permet une édition des bons de commandes fournisseur avec un bornage par référence et/ou par
date.
Un choix d’éditer le bon de commande avec les références articles du fournisseur et en chiffré ou non.
5 possibilités de tri : Tous, ouverte, reliquat, soldée, facturée, archivée.
Ouverte = Commande sans aucune réception.

Reliquat = Commande réceptionnée en partie.
Soldée = Commande réceptionnée totalement mais facture fournisseur non vérifiée.
Archivée = Commande réceptionnée, facture vérifiée, transfert en comptabilité effectué.

Gestion Réception Commande Fournisseur
Permet de réceptionner une commande fournisseur avec possibilité de solder toutes les lignes une à
une ou par défaut. Possibilité de gérer un reliquat, de dédoubler une commande et d’annuler une
réception.
Si la commande n’est pas totalement réceptionnée à la validation par la disquette apparait un nouvel
écran avec 3 options :

La commande est mise en reliquat avec les articles et leurs quantités non réceptionnées.
La commande est soldée suivant les quantités réceptionnées et ne tient compte d’aucun reliquat.
La commande est soldée suivant les quantités réceptionnées mais un nouveau document est généré
avec la même référence de commande suivi d’un indice (ex : C00000001/1) pour une prochaine
réception.
La réception annule le stock en appro de la quantité réceptionnée et augmente dans la même

proportion le stock physique de l’article
Gestion Retour Fournisseur
Permet de retourner des articles non conformes ou non commandés au fournisseur ainsi que de gérer
les retours de vide (emballage).
Même fonctionnement que la commande fournisseur précédemment décrite.

Dans ce cas la réception n’est pas à faire car il s’agit d’une sortie de stock et non d’une entrée.

Gestion Mise à jour des Coûts Standard

Ce menu intervient suite à une création ou un changement de tarif fournisseur
Permet de mettre à jour les fiches article (le nouveau prix d’achat)
Il initialise les incidences suivant celles paramétrées dans le programme incidence à date.
La table des incidences à date est alors supprimée.
Permet aussi dans chaque tarif existant de recalculer le coefficient de vente ou de recalculer son prix
de vente.
Code fournis. Code du fournisseur concerné.

Tarif au La date d’application à partir de laquelle on veut effectuer notre mise à jour.
Maj. fiche article Mise à jour du coût standard oui ou non
Dans la partie répercussion on coche les tarifs concernés, on sélectionne la date d’application de ces
tarifs puis on choisit une action soit le recalcule du coefficient ou du prix.
Possibilité pour les tarifs secondaire et dédié de les sélectionner dans une liste avec le bouton Select.
Attention pour les tarifs négociés : ne pas recalculer les prix de vente.

Analyse des Besoins Article
Permet de dresser une liste des besoins d’un ou plusieurs articles avec un tri possible par famille ou
par fournisseur.
M= Mois de l’édition / M-1=Mois précédent

Achat=Date de réception de la dernière commande / Vente=Date de la dernière facture de l’article.

Edition Etude de Stock
Permet de visualiser la rotation des articles par fournisseur et de déterminer le besoin à commander.
Code fournisseur Choix du fournisseur.

Ordre de tri Ordre de regroupement dans l’édition par emplacement picking ou
par famille.

Valorisation
Gestion de la Valorisation des Achats
Permet de comparer la réception avec la facture fournisseur et de la valoriser afin de la ventiler en

comptabilité.
Si besoin d’insérer un article pour régulariser cette valorisation (ex : un article coût de transport, …).
Permet de visualiser la fiche article de la ligne sélectionnée.
Permet de consulter la fiche stock de l’article.

Valorisation
Si on clique sur le total TVA une visualisation apparaît :
A la validation sur la disquette de la valorisation apparait un écran de visualisation comptable.
On peut modifier tous les champs sauf les comptes comptable, la validation de cet écran est répercuté
directement dans la comptabilité.

Gestion de la Réception en ATTENTE
Permet de visualiser à une date ou une semaine précise la liste des commandes en attente avec le
détail des lignes d’article.
- Code Fournisseur
- Libellé Fournisseur
- Références de la commande
- Date de la commande
- Date de la réception de la commande
A chaque ligne de commande fournisseur, apparaît dans la zone inférieure le détail des articles
commandés avec :
- Code article
- Désignation de l’article
- Unité de conditionnement de vente
- Quantité commandé
- Quantité reçue

Gestion de la Réception en RETARD
Permet de visualiser par code fournisseur ou par jour de retard la liste des commandes à relancer
avec le détail des lignes d’article.
Nb jours de retard Vous disposez d’une case (calcul automatique) qui vous permet de
connaître exactement le nombre de jour de retard de votre commande.

Edition de l’Etat des Commandes Fournisseurs

Permet d’éditer un état des commandes fournisseurs avec différents tri.
Fournisseurs Tous ou choix d’un fournisseur.

Commandes Toutes ou une commande.
Type date Choix de date de réception ou date de commande.
Date début Date fin Bornage
Statut 5 possibilités : Tous, ouvert, reliquat, soldé, facturé.
- Tous : toutes les commandes

- Ouverte = aucune réception effectuée
- Reliquat = commande réceptionnée en partie
- Soldé = commande totalement réceptionnée
- Facturé = commande réceptionnée et facture fournisseur vérifiée
Détails Oui ou non voir les exemples ci-dessous.

Inclure Droit Oui ou non
Inclure Emballage Oui ou non

Exemple édition sans détails
Exemple édition avec détails
Suivi Tableau Engagement

Permet d’examiner les commandes passées à un fournisseur et non valorisées par rapport à leur
date d’échéance.

Visu 3NET
Gestion du VISU 3NET
Permet de contrôler le prix d’achat d’un article à partir du tarif fournisseur et des remises sur factures
fournisseur suivant une date et une quantité.(achat net facturé, achat triple net hors droit, de revient
hors droit et SRP hors droit).
Des onglets sur le côté donnent accès aux différents volets dont se compose cette fonction.
Permet de visualiser la fiche de l’article.
Permet de visualiser si existant le tarif fournisseur de l’article.
Permet de visualiser sous la forme d’un tableau les différentes remises quand l’article en possède.

Visu 3NET
Début/ Fin Bornage de date
Code Code de la remise
Unité Valeur en montant ou % de la remise
Niveau Echelon de la remise
Cascade Cascade remise OUI ou NON
Valeur Montant ou %
Application Immédiate ou différée
Base calcul Montant sur lequel est calcule la remise
Mnt remise Montant remise
Permet de visualiser les aides au marché créées en promotion client quand l’article en possède.

GESTION DE L’INVENTAIRE

Menu Gestion de l’ Inventaire
Inventaire
Préparation Inventaire
Permet de créer un inventaire à une date précise d’un des magasins et de figer le stock théorique des
articles.
Le traitement que vous allez réaliser va créer le fichier inventaire à la date que vous allez saisir.
Si vous gérez plusieurs magasins la procédure d’inventaire est à faire magasin par magasin.
- Annuel (le système prend comme date d’inventaire, la date de clôture d’exercice (fichier des
constantes de la comptabilité). Il n’est possible de lancer qu’un seul inventaire annuel par an)
- Intermédiaire (la date du fichier d’inventaire doit être obligatoirement une fin de mois et si la
compta matières est activée il s’agit de la dernière période clôturée)
- Raz procédure (pour annuler la procédure d’inventaire annuel ou intermédiaire)
Attention le système va prendre comme quantité avant inventaire, la valeur du stock immédiat comme
base de calcul des écarts.
Voir paramètres quantité initiale auto

Inventaire
Type préparation
3 types sont disponibles :
1. Annuel (obligatoire en fin de bilan)

2. Intermédiaire (pour inventaire tournant)
3. R.A.Z procédure permet d’annuler la ligne de préparation d’inventaire.
Code Magasin
Choix du magasin pour l’inventaire ex : Magasin général, Magasin alcool…
Date inventaire
Date à laquelle s’effectue l’inventaire.
Edition Préparation Inventaire
Permet d’éditer le support sur lequel les personnes pourront reporter leur comptage par article et
conditionnement.
Cette méthode permet d’éditer des fiches avec des zones précises de comptage.
Il existe différents paramètres de tri d’impression par code famille, code sous famille, avec ou sans les
articles fermés, avec le stock d’origine et un ordre de tri par emplacement picking ou famille.
Code magasin
Magasin concerné par l’inventaire
Code famille
Permet d’éditer la liste des articles d’une même famille du magasin concerné. Tri sélectif.

Inventaire
Code sous-famille
Permet de trier à l’intérieur de la famille une catégorie bien précise de celle-ci.
Article fermé
Oui/Non
Stock origine
2 possibilités :
- OUI = stock théorique édité soit en unité de vente ou en unité de stock
- NON affichage uniquement des articles sans leur quantité initiale.
Uniquement Article du magasin

Oui/Non
Ordre de tri
4 choix multi-critères :
- NON : aucun tri

- par famille
- par emplacement picking
- par emplacement masse
Si choix par emplacement 5 possibilités de tri supplémentaires :

. Zone
. Allée
. Côté
. Niveau
. Emplacement
Cela permet un classement sur l’édition.
Exemple d’édition d’un préparation inventaire avec stock d’origine avec tri par famille.

Menu Gestion de l’Inventaire
Inventaire
Saisie de l’Inventaire
Permet de saisir dans le système, les fiches de comptage saisies manuellement.
Magasin
Code du magasin à traiter
En cumul ou non
2 modes de saisie possibles :
-Cumul les quantités saisies s’ajoutent pour un article.

(ex : saisie de 10 et en seconde saisie 25 -> inventaire=35).
Cette méthode est utilisée dans le cas où un produit se situe à plusieurs endroits dans
l’entrepôt..
-Non cumul les quantités saisies en dernier écrase les précédentes, (ex : saisie de 10 et en
seconde saisie 25 -> inventaire = 25).

Inventaire
Tri par
4 choix multi-critères :
- NON : aucun tri

- par famille
- par emplacement picking
- par emplacement masse
Si choix par emplacement 5 possibilités de tri supplémentaires :

. Zone
. Allée
. Côté
. Niveau
. Emplacement
Tri en cours
Lors d’un tri par famille, ce tri permet de choisir la famille visée.
Possibilité d’insérer un article non présent dans la liste de l’inventaire.
Gestion de la Saisie Type Inventaire
Permet pour l’inventaire sélectionné de le déclarer en partiel (inventaire intermédiaire) ou général

(inventaire annuel ou intermédiaire).

Inventaire
RAZ Magasin Inventaire

Permet de simuler une saisie inventaire à zéro pour tous les articles non saisis dans le programme
saisie inventaire.
Attention :
Si vous lancez ce point dans le cas d’un inventaire partiel, tous les articles
non saisis seront remis à zéro, stock=zéro (écrasement des stocks des
articles non concernés par l’inventaire partiel)
A n’utiliser que dans le cas d’un inventaire général !!!

Inventaire
Edition de l’Inventaire Valorisé
Permet une édition multicritères avec différents types de valorisation et d’afficher les écarts en unité
de stock.
1 – pour un ou tous magasins

2 – en excluant ou non les stocks à zéro
4 – pour les articles saisis, non saisis ou tous
5 – en valorisant sur :
PMP revient
dernier prix d’achat
dernier prix de revient
PMP achat
6 – pour les articles en écart ou non
Type Article Tous

Saisie pour permettre un pointage rapide des feuilles de comptages.
Non saisie
Uniquement en écart Oui ou Non

Permet de vérifier les écarts et éventuellement de recompter les
articles avec de gros écarts pour les corriger.
Type Valorisation Px revient stock = valorisation d’après prix revient fiche article
PMP coût std rev
Dernier coût std rev
Dernier coût std Achat
PMP coût std Achat

Inventaire
Unité écart 2 possibilités : Ecarts en unité de stock ou en unité de vente
Tri Article, Famille, Emplacement Picking, Emplacement Masse
Au pointage du document si l’utilisateur s’aperçoit d’une erreur de saisie il suffit de retourner en saisie
inventaire et corriger
Validation Inventaire
En cas d’un inventaire annuel le stock et la compta matière se mettront à jour.

En cas d’un inventaire intermédiaire juste le stock se mettra à jour.
Ce programme est irréversible.
Il réajuste le stock d’après les écarts d’inventaire, d’ou la possibilité par l’utilisateur de travailler
pendant la saisie et la vérification informatique de l’inventaire.
C’est ce programme qui redresse les stocks.

GESTION DES STOCKS

Menu Gestion des Stocks
Stocks
Interrogation Stocks
Permet d’interroger pour un article :
- Le Stock physique (colonne « Qté Stock »)

- La quantité réservée par les commandes clients (colonne « Qté Réservée »)
- La quantité passée en commande chez les fournisseurs (colonne « Qté Appro »)
- La quantité Potentielle = Stock – Réservée + Appro
- La quantité disponible = Stock - Réservée
Article Code de l’article à consulter.

Conditionnement Par défaut c’est le conditionnement de vente de la fiche article.
Possibilité de visualiser le stock dans tous les conditionnements de
l’article.
Permet de visualiser la liste des commandes en cours pour cet article.
Permet de visualiser la liste des factures en cours contenant cet article
Permet de visualiser la liste des commandes en cours pour cet article

Stocks
Permet de visualiser les mouvements de stock sur une période dans un magasin.
Gestion des Mouvements

Permet de créer un mouvement de stock d’un article dans un magasin.
Date MVT Date à laquelle on veut mouvementer l’article

N° Séquence Automatique à la création.

Stocks
Code Magasin Magasin dans lequel le mouvement va se faire.
Code article Article mouvementé
N° de lot Servira à la traçabilité plus tard.
Type Mvt Code du mouvement .On peut créer plusieurs type de mouvement
d’entrée ou de sortie de l article dans la table de 5.
Libellé Mvt Libellé indiquant la raison du mouvement.
Unité Conditionnement sous lequel on mouvemente l’article.
Nbre d’unité C’est la quantité mouvementée
Nbre d’unité Stk Correspondance en unité de stock (unité du stockage = unité du prix
vente article) automatique
Visualisation des Mouvements
Permet de visualiser à une période définie les mouvements d’entrée ou de sortie pour un ou tous les
articles.
Onglet Critères

Stocks
Options pour la recherche
Date début Date fin Cette zone obligatoire définit la période de la recherche.
Article A blanc tous les articles mouvementés de la période sinon on
sélectionne son article.
Magasin Si on veut sélectionner un magasin précis.
Type Mvt On peut sélectionner différents types d’entrée ou de sortie à partir
d’une liste.
Libellé Mvt Recherche par un libellé ou une partie de libellé.
Trié par Article/Magasin/Date
Magasin/Article/Date
Date/Magasin/Article
Mvt Raz Affichage ou non des mouvements de remise à zéro inventaire
Onglet Détails Mvt

Onglet du détail de la ligne surlignée indiquant qui à généré le mouvement (User), et le type de
mouvement Manuel (fait par un utilisateur) ou Automatique (généré par le système).

Stocks
Editon de l’Etat des Stocks
Permet l’édition de l’état des stocks avec différents critères de sélection.
Du code Article AU Code Article Permet de sélectionner un seul article, un bornage ou tous
les articles.
Famille Permet de sélectionner une seule famille ou toutes.
Magasin : Permet d’éditer les stocks d’un magasin ou tous.
Fournisseur Permet d’éditer les articles d’un fournisseur ou tous.
Conditionnement Tri par unité de stock ou unité de vente.
Valorisé Coché=Oui
Uniquement Article Mvté Coché=Oui (édition uniquement des articles ayant eu au
moins un mouvement de stock)
Type Article Tous ou de type Approvisionnement ou de type Fabrication
Trié par Tri l’ordre d’édition : - Par article
- Par famille/article,
- Par fournisseur/article
- Par emplacement masse/article
- Par emplacement picking/article.

Stocks
Edition des Ruptures de Stocks
Permet une édition de tous les articles avec leurs fournisseurs dont la quantité potentielle est
inférieure au minimum commande de la fiche article.
Du code article Permet de sélectionner un article ou un bornage.

Au code article Permet de sélectionner un article ou un bornage.
Famille Sélection pour une famille d’article ou toutes.
Magasin Sélection pour un magasin ou tous.
Fournisseur Sélection des articles d’un fournisseur ou tous.
Uniquement articles Mvtés Oui ou non. (édition uniquement des articles ayant eu au moins un
Mouvement de stock)
Type Article Tous ou type Approvisionnement ou type Fabrication.

Stocks
Edition du Grand Livre des Mouvements
Permet une édition des mouvements entrée/sortie par article sur une période.
Période du Au Bornage permettant de définir la période à éditer.

Du code Article Au Bornage permettant de sélectionner les articles.
Magasin Sélection pour un magasin ou tous.
Fournisseur Sélection des articles d’un fournisseur ou tous.
Type de mouvement On peut sélectionner différents types d’entrée ou de sortie à partir
d’une liste.
Unité Unité de stock = unité de gestion fiche article
Ou Unité de saisie du mouvement.
Type de Valorisation Soit : - Par prix d’achat
- Par prix de revient
- Par PMP (prix moyen pondéré) d’achat
- Par PMP de revient
Type Article Tous ou Type Approvisionnement ou Type Fabrication
Type d’édition Soit détail article (magasin, date, type mouvement, libellé mouvement
sont indiqués), soit solde article juste le libellé article apparaît.

Stocks
Etude des Stocks

Permet de visualiser la rotation des articles par fournisseur et de déterminer le besoin à commander.
Code fournisseur Choix du fournisseur.

Ordre de tri Ordre de regroupement dans l’édition
- par emplacement picking.
- ou par famille.

Stocks
Analyse des besoins Article
Permet de dresser une liste des besoins d’un ou plusieurs articles avec un tri possible par famille ou
par fournisseur.
M= Mois de l’édition / M-1=Mois précédent

Achat=Date de réception de la dernière commande / Vente=Date de la dernière facture de l’article.

COMPTA-MATIERES

Menu Comptabilité Matières
Compta-Mat
Saisie Mouvement ALCOOL
Permet de saisir des mouvements d’entrée ou de sortie d’alcool manuellement.
Nature mvt 8 possibilités :
1. Retour de congé (article livré avec un DSAC à replacer en

suspension de droit)
2. Retour d’acquit (article livré avec un DAC qui me revient)
3. Autres sans droit (mouvement sans calcul de droit)
4. Autres avec droit (mouvement avec calcul de droit)
5. Entrée fournisseur (entrée manuelle si elle n’est pas faite via une
réception fournisseur)
6. Fabrication
7. Compensation (achat en droit acquitté à replacer en suspension de
droit)
8. Transfert mag. à mag.
Séquence Numéro attribué automatiquement par le système.

Date mvt Date du mouvement.
Code Magasin Magasin choisi pour le mouvement.
Etat Etat du magasin choisi peut être droit suspendu ou droit acquitté.

Compta-Mat
Tiers Client ou fournisseur.
Référence Référence d’un document (ex facture si retour client)
Répercussion Cocher=mouvement physique du stock

sur stock général
Code article Article concerné par le mouvement.
Libellé Abréviation de la nature du mouvement et libellé de l’article.
Unité et Quantité Unité de conditionnement de l’article avec sa quantité mouvementée.
Edition des Mouvements d’Alcool
Permet une édition des mouvements d’alcool à une période suivant plusieurs critères de sélection.
Date de début Date de fin Bornage de la période.

Numéro de séquence Permet de choisir un mouvement d’alcool par rapport à son
numéro automatique de création.
Code régie Permet de choisir le type de droit parmi une liste (ABA, ABV,
RHUM etc.)
Mvt répercuté sur stock Oui ou non.

Compta-Mat
Nature du mouvement Choix par rapport aux 8 possibilités précédemment

expliquées (Nature Mvt).
Trié par 7 tris disponibles : Date de mouvement
Date création
Code de droit
Magasin
Numéro de vignette
Compte
Code de l’article
Du code au Code Article Bornage de choix d’article.
Magasin Choix du magasin concerné.
Famille Possibilité de tri par famille.
Exemple édition des mouvements d’alcool
Lexique des abréviations :
- CD = autres avec droit.

- CH = autres hors droit.
- REPSD = replacé en suspension de droit.
- ENTFO = EF = entrée fournisseur.
- COMM = entrée manuel fournisseur ou facture négative pour un DAC.

Compta-Mat
Edition de la DRM
Permet d’éditer la déclaration récapitulative mensuelle (DRM) de façon provisoire ou clôturée et de

ème
faire la clôture annuelle de fin de bilan (13 état). Obligation d’éditer une DRM pour chaque
magasin concerné.
Type Edition 2 choix : mensuelle ou annuelle.

Période Mois et année de l’édition à traiter.
Code Magasin Choix du magasin obligatoire.
Etat Magasin Etat du magasin choisi en droit suspendu ou en droit acquitté
affichage automatique.
Code adresse Si adresse entrepôt fiscal différente de l’adresse de la sté
Type de traitement 3 choix : provisoire pour vérification, avec clôture ou réédition
d’une période clôturée.

Compta-Mat
Exemple d’édition de DRM

Compta-Mat
Gestion des Affectations des vignettes DSAC/DAC
Permet d’affecter pour un numéro de vignette le numéro de BL, le numéro de facture ou le numéro
d’avoir selon le cas.
Compteur Début Compteur Fin Bornage des vignettes à affectées.
Type de Doc Facture ou Avoir.
Type de compteur DSAC ou DAA (DAC)

Compta-Mat
Gestion Affectation des vignettes DSAC/DAC V2
Permet d’affecter à un BL, une facture ou un avoir le numéro de vignette et de contrôler les
affectations passées.
Période Choix du mois et de l’année.

Type Document Tous, DSAC ou DAA.
Tournée Choix possible pour une tournée.
N° Facture ou Numéro BL Affecter ou contrôler un seul BL ou une facture.
Etat 5 possibilités : Tous
Non affecté
Affecté
Non interfacé
Interfacé
Numéro Vignette Affecter ou contrôler un numéro de vignette.

Compta-Mat
Ajustement vignette Entrée Fournisseur
Permet d’attribuer la correspondance de la vignette fournisseur avec le numéro de SATAS achat.

Magasin Magasin concerné.
Etat magasin Etat automatique
Vignette Fournisseur N° de vignette du fournisseur
N° Réception Numéro de réception de la commande fournisseur.

Compta-Mat
Edition document affecté ou non affecté
Permet d’éditer ou d’exporter la liste des documents en attente d’affectation de vignette ou déjà
affectés.
Type document Sélectionner Docs en attente ou Docs affectés.

Type Vignette : Tous, DSAC ou DAA.
Choix de l’ordre de tri Bon de livraison ou Facture.
Choix du type d’édition Répertoire ou export.
Exemple Liste des documents en attente d’affectation

Compta-Mat
Type document Sélectionner Docs en attente ou Docs affectés.

Type Vignette Tous, DSAC ou DAA.
N°Vignette Début N° Vignette Fin Bornage par numéro de vignette.
Choix de l’ordre de tri N° Vignette.
Choix du type d’édition Répertoire ou export.
Exemple Liste des documents affectés

Compta-Mat
Edition Etat Stock Alcool
Permet une édition de l’état récapitulatif du stock alcool par magasin pour une période définie.

Etat magasin Etat automatique.

Compta-Mat
Edition Etat des Régies
Permet l’édition de l’état des régies par magasin à une période définie trié par numéro de vignette ou
référence.

Etat magasin Etat automatique.
Type Mouvement Tous, DSAC ou DAA.
Trié par N° de Vignette ou référence.

Compta-Mat
Exemple édition état des régies

TRAITEMENT FIN DE MOIS

Menu Traitement Fin de Mois
MENU EDITION RELEVE DES REMISES DIFFEREES
Permet d’éditer un relevé des remises différées client par client avec ou sans détail.
.
Type de relevé 3 choix d’édition: A payer
A refacturer
Relevé fournisseur.
Type édition 3 possibilités Provisoire c’est un contrôle

Définitive génère n° de séque nce
Réédition.
Code client Tous ou un client.
Date relevé du Sélection dans une liste de date de relevé.
Détail Article Cocher = détail article.
Type de tri Tri par n° de facture ou n° de client.

Exemple relevé des remises différées tri n° de fact ure avec détail :
Exemple relevé des remises différées tri n° de clie nt sans détail :

MENU GENERATION FACTURE/AVOIR
Permet avec un numéro de séquence de générer un avoir client ou une facture fournisseur.
Type document Avoir ou Facture
Numéro de séquence Numéro créé lors de l’édition définitive des remises différées.
Date de pièce Choix de date de relevé
Libellé sur document Automatique

MENU EDITION RELEVE
Permet d’éditer un relevé par client, reprenant l’ensemble des dus du client.
Période du Au Bornage
Client Vide = TOUS sinon Code client.
Type de relevé 4 choix : - Relevé mensuel : édition d’un relevé par mois, en tenant
compte des factures et avoirs du mois.
- Relevé à la quinzaine : édition d’un relevé, en tenant
compte des factures et avoirs du 1er au 15 et du 16 au 30
du mois. Il y a donc 2 relevés au mois.
- Relevé à la décade : édition d’un relevé, en tenant compte
des factures du 1er au 10, du 11 au 20 et du 21 au 30 du
mois. Il y a donc 3 relevés au mois.
- Relevé facture : autant de relevés que de facture, avoir.

Mode de Règlement Liste des modes de règlement paramétrée en table de 3
Groupe statistique 1 Possibilité de tri par groupe statistique client paramétré en

Groupe statistique 2 table 5
Groupe statistique 3
Groupe statistique 4
Rupture sur adresse livraison 9 adresses de livraison possibles par client, donc un relevé
par adresse de livraison.
Texte pied Permet d’insérer un texte en pied à partir d’une liste.

MENU EDITION DRM
Permet d’éditer la déclaration récapitulative mensuelle (DRM) de façon provisoire ou clôturée et de

ème
faire la clôture annuelle de fin de bilan (13 état). Obligation d’éditer une DRM pour chaque
magasin concerné.
Type Edition 2 choix : mensuelle ou annuelle.

Période Mois et année de l’édition à traiter.
Code Magasin Choix du magasin obligatoire.
Etat Magasin Etat du magasin choisi en droit suspendu ou en droit acquitté
affichage automatique.
Code adresse Si adresse entrepôt fiscal différente de l’adresse de la Sté

Type de traitement 3 choix : provisoire pour vérification
avec clôture
réédition d’une période clôturée.

Exemple d’édition de DRM

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MODE OPERATOIRE

GESTION DES MENUS

LES DIFFERENTES TOUCHES DE FONCTION

La fenêtre dispose d’un menu qui propose les fonctionnalités suivantes :

Consultation l’élément sélectionné ou touche F4.

Création d’une nouvelle fiche ou touche F5.

Modification de l’élément sélectionné ou touche F6.

Annulation l’élément ou touche F7.

Duplication d’un élément vers un autre élément.

Impression de l’élément sélectionné ou touche F8.

Saisie des Paramètres client ou touche F11

Enregistrement/ Fiche suivant

Validation de l’enregistrement ou de la modification effectuée

Abandon, retour au départ du module

Aide en ligne ou touche F2

Mode opératoire M3 2/221

Les Manipulations Standards

Enregistrement suivant Numéro

Mode opératoire M3 3/221

Mode et critères de recherche

La touche vous permet d’accéder à n’importe quelle liste et à tout moment.

Ex : Recherche par nom %entrepo , vous obtenez toute la liste des

Résultat : ENTREPOTS BOISSONS, FRERES JACQUES

Mode opératoire M3 4/221

En premier lieu toujours agrandir la fenêtre de la gestion.

Pour la compta mat vérifier cohérence du degré et volume, du type article,

Pour les achats le fournisseur préférentiel, le compte achat, le prix d’achat,

Pour la vente le prix d’achat exprimé en unité de gestion, le prix de revient, le

Pour les statistiques la famille et sous famille.

Pour la tarification le paramètre d’inclusion ou exclusion remise et promotion.

Pour le stock gestion de stock ou non.

Dans le module Facturation, il est nécessaire et obligatoire d’effectuer une édition

Mode opératoire M3 5/221

Si une session se fige à l’écran la réduire et l’agrandir la fenêtre.

Dans la méthode de recherche penser à cocher le pourcentage situé devant et derrière.

Après votre journée de travail penser à fermer votre gestion M3.

Avant l’édition de fin de journée, vérifier la disponibilité et le bon fonctionnement des

Pour tous les traitements, garder des traces papiers

Vous pouvez contrôler la plupart des saisies par des éditions.

En compta-mat avant une clôture mensuelle, s’assurer qu’il n’y a

Mode opératoire M3 6/221

GESTION DES TABLES

Mode opératoire M3 7/221

Cotation fournisseur Création code et libellé descriptif du ressenti par rapport au

Mode opératoire M3 8/221

Echéance export Création code et libellé correspondant à l’export dans la comptabilité se

Magasin Création des magasins se reporte dans l’onglet «stocks/divers » de la fiche

Mode opératoire M3 9/221

- Code, libellé, suite libellé

Mode opératoire M3 10/221

Véhicule Création des véhicules avec - Code, libellé, suite libellé

Marque Création code et libellé de la marque de l’article se reporte dans l’onglet

Mode opératoire M3 11/221

GESTION DES JOURNAUX

Type de journal 5 types Ventes / Achats / Règlements / OD / A nouveaux

Permet de modifier un compteur existant.

Code Code alphanumérique du journal sur 3 caractères.

Centralisation Si centralisé une seule écriture en comptabilité.

Correspondance Journal correspondant en comptabilité

Période Mois et année concernés.

Compteur Nombre de facture et dernier numéro de facture du mois.

Mode opératoire M3 12/221

TABLES DES COMMUNES