modèle de

bilan

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 Qui suis-je ?
Je m'appelle Olivia, j'ai 30 ans et je suis la créatrice de French Boss,
l'entreprise qui te permet de mieux gérer ton argent en apprenant ce
qu'il y a savoir sur la fiscalité française, la création et la gestion
d'entreprise !

Suite à des études supérieures en droit, comptabilité et gestion, j'ai

choisi d'exercer mon métier au sein de différents cabinets d'expertise
comptable.

Depuis 10 ans, j'accompagne au quotidien des chefs d'entreprises sur

leurs problématiques quotidiennes et récurrentes : comptabilité, fiscalité
personnelle et professionnelle, droit des affaires, gestion de leur
société, protection et transmission de leur patrimoine privé ...

Tu trouveras dans ce document toutes les informations te permettant

de réaliser le bilan mensuel de ton business ! C'est vraiment un outil
extrêmement important pour tout chef d'entreprise ! Je te conseille
d'imprimer ce modèle pour une expérience optimale et, SURTOUT, de
le conserver pour le relire à l'occasion !

N'hésite pas à m'envoyer un mail sur l'adresse contact@frenchboss.fr

si tu as des questions ! Retrouve-moi également sur ma
page Instagram : french._boss.

Bon bilan !

Olivia.

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le programme !
Pourquoi faire un bilan mensuel ?

1. Pour réaliser le chemin parcouru

2. Pour se fixer des objectifs
3. Pour identifier les points à améliorer
4. Pour optimiser son business

Le bilan non financier

1. Evaluer sa visibilité
2. Evaluer son ressenti
3. Identifier sa plus belle réussite
4. Identifier l'axe d'amélioration prioritaire

Le bilan financier

1. Recenser tous les revenus

2. Recenser toutes les dépenses
3. Analyser son résultat
4. Fixer ses objectifs du mois suivant

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POURQUOI UN BILAN ?
Réaliser le chemin parcouru
Qu'il soit financier ou non, faire le bilan est un moment
important dans le parcours de l'entrepreneur, car il te renseigne
sur l’état financier de ton entreprise mais te permet aussi de
mesurer le chemin parcouru, de valider tes réalisations, de
comprendre tes échecs et de mettre à jour tes objectifs.

C'est un exercice très important qui te permettra de marquer la

transition, de tourner la page sur le mois qui vient de s'écouler et
entamer le suivant avec une feuille de route et un esprit éclairé.

mes astuces pour faire son bilan

efficacement

Sois ZEN, prends le temps !

Pose toi les bonnes questions (collab, projets, prix ...) !

Célébrer tes petites (ou grandes) victoires !

Analyser ce qui n'a pas bien fonctionné !

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POURQUOI UN BILAN ?
Se fixer des objectifs
Dans le business comme dans la vie, se fixer des objectifs est
primordial pour avancer et garder le cap.
Tout le monde (ou presque) a déjà entendu parler de la méthode
SMART pour les fixer. C'est LA méthode de référence en la matière.
Bonne nouvelle ! Faire ton bilan va te faciliter grandement la tâche
pour la méthode SMART !

la méthode smart !

SPECIFIQUES : Précis et clair. Faire ton bilan te permet d'analyser les

s
chiffres en détail pour cibler les éléments à améliorer.

MESURABLES : Quantifiable ou qualifiable. Quand on connaît ses

m chiffres grâce à son bilan, c'est facile !

ATTEIGNABLES : Non pas ce que tu veux faire, mais ce que tu peux

a faire !

RELEVANT : Le fameux "Why". En termes de rentabilité, d’image, de

r marchés ... il doit avoir un intérêt incontestable pour ton business.

TEMPORELS : Fixe toi une date butoir pour ne pas procrastiner et

t atteindre tes objectifs !

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POURQUOI UN BILAN ?
Identifier les axes d'amélioration
Pour identifier les points qui pourraient bénéficier d'une
amélioration, pose toi ces 3 questions :

Pourquoi mon projet ne respecte-t-il pas ses engagements ?

Quels sont les facteurs clés qui entravent l’efficacité de mon

business ?

Suis-je suffisamment armé pour répondre aux nouveaux défis de

mon entreprise ?

Optimiser son business

Difficile de trouver les meilleures options pour son business et
faire des choix (juridiques, fiscaux, sociaux, commerciaux,
organisationnels ... etc.) quand on n'a pas de visuel sur les chiffres
réalisés et sur les objectifs atteints (ou pas) !

Avec un bilan, tu verras au premier coup d'œil où tu peux réussir à

trouver de l'optimisation !

ce modèle peut être adapté pour des bilans

trimestriels ou annuels !

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le bilan non financier
Evaluer sa visibilité
Quels sont mes canaux de communication ?
(Coche les cases qui te correspondent)

Réseaux sociaux Réseau personnel

Distributeurs Anciens clients
Site Internet Autres : .................
Flyers / pub papier

LES ABONNÉS QUALIFIÉS QUE J'AI GAGNÉ :

MON CANAL LE + EFFICACE :

VISITEURS UNIQUES SUR MON SITE :

MES DÉPENSES PUB :

QUI M'A RECOMMANDÉ ?

le bilan non financier
Evaluer son ressenti
Liste les émotions positives ET négatives ressenties au cours de
cette période et attribue leur une couleur. Remplis le cercle en
attribuant à chaque émotion un espace qui correspond à son
importance.

MES ÉMOTIONS
le bilan non financier
Ma plus belle réussite
Qu'est-ce qui m'a rendu le plus heureux, le plus fier ? Pourquoi et
comment j'ai réussi ?

Ce que je dois améliorer en priorité

Qu'est-ce qui a moins bien marché ? Quelles sont les causes
possibles ? Comment je peux l'éviter ou le corriger ?
 le bilan financier
Recenser ses revenus
Qu'est-ce qui fait rentrer de l'argent sur mon compte ?
Liste les produits et services que tu as vendu sur cette période.
Si tu es soumis à TVA : indique les montants HT, sinon TTC !

nom du produit montant

ou du service encaissé

TOTAL REVENUS =
 le bilan financier
Recenser ses dépenses
Même exercice pour tout ce que tu dois payer !
Liste les charges que tu as décaissé. N'oublie pas l'URSSAF qui
correspond aux recette du mois mais que tu paieras plus tard !
Si tu es soumis à TVA : indique les montants HT, sinon TTC !

nom du fournisseur et de ce montant

que tu as acheté / payé réglé

TOTAL dépenses =
 le bilan financier
Analyser ses résultats
Est-ce que tu as atteint l'objectif de chiffre d'affaires que tu
t'étais fixé pour cette période ?

OUI NON

calcule tes ratios de rentabilité

Marge brute
Permet de savoir ce qui reste réellement dans ta poche
après une vente.
Calcul pour les marchandises :

Chiffre d'affaires - Coût d'achat des marchandises vendues

Calcul pour les prestations :

Chiffre d'affaires - (Taux horaire X Temps passé)

MA MARGE BRUTE PRODUITS :

MA MARGE BRUTE PRESTATIONS :

 le bilan financier
Analyser ses résultats
Taux de variation du chiffre d'affaires HT
Permet de visualiser ta progression en %, mois par mois,
trimestre par trimestre … etc. C'est bon pour le moral et
pour se projeter !
Si tu es à l'aise avec Excel, fais un joli graphique !
Pour le calculer c'est simple :

(CAHT de la période - CAHT de la période précédente)

x 100
CAHT de la période précédente)

à toi de jouer !
 le bilan financier
Analyser ses résultats
Seuil de rentabilité
Montre le niveau d’activité minimum de l’entreprise pour
être rentable (exprimé en chiffre d’affaires).

Il existe plusieurs formules de calcul plus ou moins

compliquées, la plus simple étant basées sur les
CHARGES FIXES (les dépenses que l'on doit effectuer
même avec 0€ de CAHT) et les CHARGES VARIABLES
(celles dépensées pour produire pour un client) :

SEUIL DE Rentabilité = CHARGES FIXES + CHARGES VARIABLES

ton seuil de rentabilité :

MES CHARGES FIXES :

MES CHARGES VARIABLES :

MON SEUIL DE RENTABILITÉ :

 le bilan financier
Analyser ses résultats
Point mort
Le point mort et le seuil de rentabilité sont deux notions
étroitement liées.
Le point mort définit le moment où l’entreprise atteint
son seuil de rentabilité, c’est-à-dire à quel moment elle
devient rentable (exprimé en nombre de jours).
Pour le déterminer, il faut calculer d'abord le seuil de
rentabilité :

Seuil de rentabilité
Point Mort =
x 365 jours
Chiffre d’affaires

ton point mort :

MON SEUIL DE RENTABILITÉ :

MON CHIFFRE D'AFFAIRES :

MON POINT MORT :

 le bilan financier
Fixer ses objectifs
N'OUBLIE PAS DE FIXER DES OBJECTIFS
SMART !

Stratégie marketing :

Comment réduire les émotions négatives :

L'axe d'amélioration que je vais travailler :

La chose que je veux accomplir et la méthode :

 le bilan financier
Fixer ses objectifs
Mon objectif de chiffre d'affaires :

Les catégories de revenus à booster :

Les dépenses que je peux réduire :

La marge que je vise :

j'espère que ce modèle t'a plu et que tu
vas l'utiliser le plus souvent possible !

n'hésite pas à me faire ton retour en

commentaire sur la publication
correspondante sur instragram !

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