BENGO HOTEL

JOURNAL DE CAISSE
DATES No. PIECES COMPTES LIBELLES ENTREES SORTIES SOLDES observations
1-oct.-20 Report à nouveau 8,126,520

CR2051 Réception d'espèces de la réception (hebergement+bar+restaurant) 510,000 8,636,520

BC00651 Achat Carburant de 02 vehicules (Yaris et PICK-UP par Bisang Haddi 50,000 8,586,520
Total 510,000 50,000 510,000

2-oct.-20 Report à nouveau 8,586,520

CR2052 Réception d'espèces de la réception (hebergement+bar+restaurant) 1,227,500 9,814,020

BC00652 Annulé 9,814,020
BC00653 Achat de nourriture par Oumanou Abdoulaye 110,000 9,704,020
BC00654 Achat de nourriture par Ousmanou Abdoulaye 69,600 9,634,420
BC00655 Achat de materiels d'entretien par Ousmanou Abdoulaye 355,300 9,279,120
Total 1,227,500 534,900 1,227,500
3-oct.-20 Report à nouveau 9,279,120
CR2053 Réception d'espèces de la réception (hebergement+bar+restaurant) 452,900 9,732,020
BC00657 Achat nourriture par Oumanou Abdoulaye 59,400 9,672,620
Total 452,900 452,900
4-oct.-20 Report à nouveau 9,672,620

9,672,620
Total 0 0 0
5-oct.-20 Report à nouveau 9,672,620
CR2054 Réception d'espèces de la réception (hebergement+bar+restaurant) 2,251,500 11,924,120
CR2055 Réception d'espèces de la réception (hebergement+bar+restaurant) 2,558,700 14,482,820
BC00658 Mission pour Ydé de M. Ntyam Ondo Martin, Directeur 35,000 9,637,620
BC00659 Mission pour Ydé de M. Bissang Haddi, Chauffeur Directeur 20,000 9,617,620

BC00660 Achat carburant pour Yaris par M. Bissang Haddi, Chauffeur Directeur 37,000 9,580,620
BC00662 Acompte sur salaire personnel Bengo hotel 1,580,000 8,028,023
Total 4,810,200 1,672,000 4,810,200
6-oct.-20 Report à nouveau 8,028,023
Réception d'espèces de la réception (hebergement+bar+restaurant)-
CR2056 service achat BVL BC00655 199,500 8,227,523

9,617,620
Total 199,500 0 199,500

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DATES No. PIECES COMPTES LIBELLES ENTREES SORTIES SOLDES observations
6-oct.-20 Report à nouveau 9,617,620

CR0851 Réception d'espèces de la réception (hebergement+bar+restaurant) 1,411,500 11,029,120

BC00663 Carburant PICK-UP par Obiang Assoumou 45,000 10,984,120
BC00664 CAMWATER - Règlement facture de Septembre 347,047 10,637,073
BC00665 Achat nourriture par Ousmanou Abdoulaye 133,000 10,504,073
BC00666 Achat boisson naturelle (foléré) 6,000 10,498,073
BC00667 annulé 10,498,073
BC00668 Achat nourriture cuisine 83,500 10,414,573
BC00669 annulé 10,414,573
BC00670 Achat nourriture cuisine 42,000 10,372,573
Réception d'espèces de la réception (hebergement+bar+restaurant) BVL
CR00852 BC00662 du 05/10/2020-Retour d'espèces 35,000 10,407,573
BC00669 annulé 10,407,573
BC00672 Achat nourriture cuisine 127,500 10,280,073
BC00673 Achat matériel cuisine 15,700 10,264,373
BC00674 annulé 10,264,373
BC00675 Acompte sur salaire de personnel Bengo hotel 903,000 9,361,373
Total 1,446,500 1,702,747 1,446,500
7-oct.-20 Report à nouveau 9,361,373
CR2057 Réception d'espèces de la réception (hebergement+bar+restaurant) 246,650 9,608,023
BC00661 Indemnités des membres de la commission d'installation de Bengo 2,660,000 6,948,023
BC00676 Achat carburant gropue électrogène 300,000 6,648,023
BC00677 Acompte sur salaire personnel Bengo hotel 1,015,000 5,633,023
BC00678 Acompte sur salaire personnel Bengo hotel 100,000 5,533,023
BC00679 Achat boisson - Ets Blanche et fils 1,000,000 4,533,023
CR2058 Réception d'espèces de la réception (hebergement+bar+restaurant) 4,800,000 9,333,023
Total 5,046,650 5,075,000 5,046,650
8-oct.-20 Report à nouveau 9,333,023
Annulation cash receipt No 2058 du 07/10/2020 4,800,000 4,533,023
CR2059 Réception d'espèces de la réception (hebergement+bar+restaurant) 7,017,750 11,550,773
BC00681 Achat boisson cuisine 143,500 11,407,273
BC00682 Achat nourriture cuisine 147,500 11,259,773
BC00683 Achat boisson bar 40,000 11,219,773
BC00684 Secretariat du Directeur 60,400 11,159,373
BC00685 Enregitrement facture marché 25,000 11,134,373
Total 7,017,750 5,216,400 7,017,750
9-oct.-20 Report à nouveau 11,134,373

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DATES No. PIECES COMPTES LIBELLES ENTREES SORTIES SOLDES observations
CR2060 Réception d'espèces de la réception (hebergement+bar+restaurant) 4,341,500 15,475,873
BC00680 CAMWATER - ….. Facture d'eau 4,590 15,471,283
BC00686 Achat poulets 346,500 15,124,783
BC00687 annulé 15,124,783
BC00695 Prime de réception de l'hotel minmap 2,942,000 12,182,783
BC00696 achat carburant groupe électrogène 300,000 11,882,783
Total 4,341,500 3,593,090 4,341,500
10-oct.-20 Report à nouveau 11,882,783
CR2061 Réception d'espèces de la réception (hebergement+bar+restaurant) 480,750 12,363,533
CR2063 Réception d'espèces de la réception (hebergement+bar+restaurant) 2,800,000 15,163,533
BC00697 location video projecteur par Minlo Jean Claude pour 04 jours 140,000 15,023,533
Total 3,280,750 140,000 3,280,750
Report à nouveau 15,023,533
11-oct.-20 15,023,533
15,023,533
Total 0 0 0
12-oct.-20 Report à nouveau 15,023,533
CR2064 Réception d'espèces de la réception (hebergement+bar+restaurant) 462,650 15,486,183
BC00656 Achat Freco + Supermont PM par Ousmanou Abdoulaye 130,000 15,356,183

BC00688 Regularisation facture liqueur - BVL BC00679- Ets Blanche Neige et Fils 27,000 15,329,183
BC00689 Achat Materiel retaurant 156,500 15,172,683
BC00690 Achat de nourriture 123,200 15,049,483
BC00691 Achat matériel cuisine 65,000 14,984,483
BC00692 Achat matériel nourriture 32,500 14,951,983
BC00693 Achat matériel d'entretien 39,600 14,912,383
BC00694 Achat matériel d'entretien 176,000 14,736,383
BC00698 Règlement facture des Brasseries du Cameroun-Boisson + emballages 411,672 14,324,711
Total 462,650 1,031,472 13,755,889 462,650
13-oct.-20 Report à nouveau 13,755,889
CR2065 Réception d'espèces de la réception (hebergement+bar+restaurant) 78,000 13,833,889
BC00699 annulé 13,833,889
Regularisation SI 05/10/2020 BVL 11751950 20,000 13,853,889
BC00707 Frais de mission à AMBAM- M. Ntyam Ondo Martin, Directeur 35,000 13,818,889
BC00708 Frais de mission à AMBAM-Mohammed Altaziz -Assitant Comptable 25,000 13,793,889
BC00709 Frais de mission à AMBAM- Obiang Assoumou -chauffeur 20,000 13,773,889
BC00710 Achat Carburant Yaris - voiture Directeur 35,000 13,738,889

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DATES No. PIECES COMPTES LIBELLES ENTREES SORTIES SOLDES observations
BC00711 Acompte sur salaire personnel BENGO 850,000 12,888,889
BC00712 Annulé 12,888,889
BC00713 Annulé 12,888,889
BC00714 Annulé 12,888,889
Total 98,000 965,000 98,000
Report à nouveau 12,888,889
CR2066 Réception d'espèces de la réception (hebergement+bar+restaurant) 2,435,000 15,323,889
BC00700 Achat des vivres pour la cuisine 36,000 15,287,889
14-oct.-20 BC00701 Achat des vivres pour la cuisine 31,000 15,256,889
BC00702 Achat des vivres pour la cuisine 87,000 15,169,889
BC00703 Achat des vivres pour la cuisine 26,500 15,143,389
BC00704 Achat des vivres pour la cuisine 18,000 15,125,389
BC00705 Achat des vivres pour la cuisine 31,800 15,093,589
BC00706 Achat gaz domestique 30,000 15,063,589
BC00715 Preparation budget du dernier semestre 450,000 14,613,589
BC00716 Achat carburant de la Yaris 35,000 14,578,589
BC00717 Frais de Mission pour Yaoundé- Modjo - Nna Atouba 20,000 14,558,589
BC00718 Amènagement voirie par Hysacam - Owona Essomba 200,000 14,358,589
BC00719 Achat des vivres pour la cuisine 18,500 14,340,089
BC00720 Achat des vivres pour la cuisine 24,500 14,315,589
BC00721 Achat des vivres pour la cuisine 200,000 14,115,589
BC00722 Achat des vivres pour la cuisine 93,500 14,022,089
BC00723 Achat des vivres pour la cuisine 13,500 14,008,589
BC00724 Achat des vivres pour la cuisine 15,000 13,993,589
BC00725 Achat des vivres pour la cuisine 78,400 13,915,189
BC00726 Achat des vivres pour la cuisine 295,500 13,619,689
BC00727 Achat des vivres pour la cuisine 68,000 13,551,689
BC00728 Achat gaz dometique + bruleur 55,000 13,496,689
BC00729 Achat carburant pick-up par Bisang HADDI 45,000 13,451,689
Total 2,435,000 1,872,200 2,435,000
Report à nouveau 13,451,689

15-oct.-20 CR2067 Réception d'espèces de la réception (hebergement+bar+restaurant) 214,000 13,665,689

13,665,689
Total 214,000 0 214,000
Report à nouveau 13,665,689
16-oct.-20 CR2070 Réception d'espèces de la réception (hebergement+bar+restaurant) 2,640,000 16,305,689
BC00730 Achat nourriture cuisine chez Born of God 304,000 16,001,689

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DATES No. PIECES COMPTES LIBELLES ENTREES SORTIES SOLDES observations
BC00731 Achat mériel de bureau 130,000 15,871,689
BC00732 Achat vivres pour cuisine 188,500 15,683,189
BC00733 Achat vivres pour cuisine 113,500 15,569,689
BC00734 Achat vivres pour cuisine 59,500 15,510,189
BC00735 Annulé 15,510,189
BC00736 Règlement commande no. 026/20- Maison Castel 94,380 15,415,809 94900
BC00737 Achat matériel de maintenanve et matériel de bureau 124,500 15,291,309
BC00738 Paiement Uniforme de travail - Ets Gram et Fils 425,250 14,866,059
Total 2,640,000 1,439,630 2,640,000
Report à nouveau 14,866,059

17-oct.-20 CR2072 Réception d'espèces de la réception (hebergement+bar+restaurant) 911,600 15,777,659

15,777,659
15,777,659
15,777,659

Total 911,600 0 911,600

18-oct.-20 Report à nouveau 15,777,659

Total 0 0
Report à nouveau 15,777,659
19-oct.-20 CR2075 Réception d'espèces de la réception (hebergement+bar+restaurant) 1,763,000 17,540,659
BC00739 Achat matériel de bureau - Oumanou Abdoulaye 69,600 17,471,059
BC00740 Achat de vivres -Oumane Abdoulaye 88,000 17,383,059
BC00741 Achat de vivres -Oumane Abdoulaye 21,000 17,362,059
BC00742 annulé 17,362,059
BC00743 Achat de vivres -Oumane Abdoulaye 44,500 17,317,559
BC00744 Achat de vivres -Oumane Abdoulaye 35,000 17,282,559
BC00745 Achat de vivres -Oumane Abdoulaye 56,000 17,226,559
BC00746 Achat de vivres -Oumane Abdoulaye 60,000 17,166,559
Location projecteur * ecran de projection table - nappe de table -
BC00747 MOUINGUI SARL 153,000 17,013,559
BC00748 Achat carburant Yaris 35,000 16,978,559
Total 1,763,000 562,100 1,763,000
Report à nouveau 16,978,559
20-oct.-20 CR2076 Réception d'espèces de la réception (hebergement+bar+restaurant) 466,500 17,445,059
BC00749 Impôts et taxes 3,650,750 13,794,309
BC00755 Compte d'affectation MINTOUL 3,000,000 10,794,309

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DATES No. PIECES COMPTES LIBELLES ENTREES SORTIES SOLDES observations
10,794,309
Total 466,500 6,650,750 466,500
21-oct.-20 Report à nouveau 10,794,309
CR2077 Réception d'espèces de la réception (hebergement+bar+restaurant) 1,009,000 11,803,309

Total 1,009,000 0 1,009,000

Report à nouveau 11,803,309
22-oct.-20 CR2078 Reçu du DEX retour d'espèces sur BC du 17/10/2020 6,000 11,809,309
11,809,309

CR2079 Réception d'espèces de la réception (hebergement+bar+restaurant) 979,100 12,788,409

CR2080 Réception d'espèces de la réception (hebergement+bar+restaurant) 1,400,000 14,188,409

14,188,409
BC00750 Location matériel - Ets Express Services 144,000 14,044,409
14,044,409
14,044,409
Total 2,385,100 144,000 2,385,100
Report à nouveau 14,044,409

CR2081 Réception d'espèces de la réception (hebergement+bar+restaurant) 1,243,000 15,287,409

23-oct.-20 CR2082 Réception d'espèces de la réception (hebergement+bar+restaurant) 2,363,700 17,651,109

17,651,109
17,651,109
Total 3,606,700 0
Report à nouveau 17,651,109 3,606,700

24-oct.-20 CR2083 Réception d'espèces de la réception (hebergement+bar+restaurant) 1,088,000 18,739,109

CR2084 Réception d'espèces de la réception (hebergement+bar+restaurant) 997,500 19,736,609

Total 2,085,500 0 2,085,500

Report à nouveau 19,736,609
25-oct.-20 19,736,609
19,736,609
Total 0
Report à nouveau 19,736,609

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DATES No. PIECES COMPTES LIBELLES ENTREES SORTIES SOLDES observations
26-oct.-20 CR2085 Réception d'espèces de la réception (hebergement+bar+restaurant) 129,000 19,865,609
CR2086 Réception d'espèces de la réception (hebergement+bar+restaurant) 320,500 20,186,109

Total 449,500 0 449,500

Report à nouveau
27-oct.-20

Total 0 0 0
28-oct.-20 Report à nouveau

Total 0 0 0
29-oct.-20 Report à nouveau

Total 0 0 0
30-oct.-20 Report à nouveau

Total 0 0 0

Total Général 0 0

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