Support GESTION COMMERCIALE - H

Sommaire
1. CREATION DES FICHIERS « COMPTABLE » et « COMMERCIAL ».............................................2

2. LA GESTION DES PRODUITS :.......................................................................................................4
2.1. Création de catalogues articles : Menu Fichier / A propos de …..........................................4
2.3. Création d’articles : Menu Structure / Articles..........................................................................5
3. GESTION FOURNISSEURS..............................................................................................................6
3.1. Création des comptes généraux « fournisseurs ».................................................................6
3.2. Création des tiers « Fournisseurs » MENU STRUCTURE / FOURNISSEURS......................7
3.4. La création de dépôt de stockage : MENU STRUCTURE / DEPOTS DE STOCKAGE.......8
3.5. LES DOCUMENTS D’ACHATS.................................................................................................9
3.5.1. Modification de la structure d’un document...................................................................9
3.5.2. Saisie des documents des achats :...............................................................................10
4. La Gestion client............................................................................................................................13
4.1. La création des catégories tarifaires.....................................................................................13
4.2. La création des comptes généraux clients...........................................................................13
4.3. La création des clients...........................................................................................................14
4.4. L’affectation des catégories tarifaires aux clients...............................................................14
4.5. Application des catégories tarifaires aux familles d’articles.............................................15
4.6. La création des documents de ventes..................................................................................16
4.6.1. Indication des prix d’achat de tous les articles............................................................16
4.6.2. La saisie des documents de ventes...............................................................................17
5. La transformation de documents.................................................................................................17
6. Le règlement de factures...............................................................................................................19
6.1. La saisie des références de la pièce de règlement..............................................................19
6.2. L’association de factures aux règlements............................................................................19
7. Les remises sur factures...............................................................................................................23
7.1. La création des remises.........................................................................................................23
7.2. L’application des remises aux documents de vente...........................................................24
Honorat RAKOTONDRANAIVO – Cours ESSCA MA2 Page 1

1. CREATION DES FICHIERS « COMPTABLE » et « COMMERCIAL »
MENU FICHIER / NOUVEAU
 Dans le 1er assistant :
Créer un nouveau fichier comptable si ce fichier n’existe pas encore, sinon ouvrir ce
fichier
 Dans le 2ème assistant :
Saisir le nom de la société (par exemple « Société des boissons de M/car »)
Saisir les coordonnées de la société (NB : ces coordonnées apparaîtront sur toutes les
entêtes des documents commerciaux de la société (bons de commande, bons de livraison,
factures …).
NB : Dans cette fenêtre :
 Complément est un complément d’adresse (préciser l’adresse)

 CP / Ville : dans le 1er champ, saisir le CP (CODE POSTAL) et dans le 2ème champ, la ville
(Antananarivo)
 N° d’identifiant : est le NIF

 Indiquer la date de début et de fin du 1er exercice
 Mettre « comptes généraux = 0 » pour que les comptes créés dans le PCG soient de
longueur variable (conseillé)
« comptes généraux = n » (exemple 6, 8 …) « n » étant la longueur fixe des

comptes qui seront créés dans le PCG)
La longueur des comptes du PCG doit être comprise entre 3 et 13. Les 3 premiers caractères
doivent être numériques
 Dans le 5ème assistant, indiquer la monnaie de tenue comptable et commerciale :
Cliquer sur l’option « Autre à préciser » et taper la monnaie (Ariary)
Dans le 6ème assistant : préciser les caractéristiques de la monnaie : nombre de décimales de l’ariary
(2), le séparateur de décimales de l’ariary (« , » virgule) et le séparateur de milliers (espace ou point), le
sigle (Ar), CODE ISO = MGA
 Dans le 7ème assistant et le 8ème assistant :

REPRISES DES ELEMENTS COMPTABLES / COMMERCIAUX
Choisir l’option : « Non, le paramétrage sera défini manuellement »
 Dans le 9ème assistant : cliquer sur « SUIVANT »
 Le 10ème assistant permet d’enregistrer le fichier comptable

 Le 11ème assistant permet d’enregistrer le fichier commercial
NB : Pour passer d’un assistant à un autre cliquer sur le bouton « SUIVANT »

2. LA GESTION DES PRODUITS :
SAGE gère les produits sur 3 niveaux : le catalogue, la famille, les articles
Dans un catalogue il y a plusieurs familles, dans une famille plusieurs articles. L’article est le produit
qui sera mis en vente. L’article doit être bien identifié. Exemple : COCA ne peut identifier un article.
COCA STAR en Bouteille de 150cl est bien identifié.
Création de catalogues articles : Menu FICHIER / A PROPOS DE …

VOLET « OPTIONS » - CATALOGUE ARTICLE
Création de famille d’article : Menu STRUCTURE / FAMILLES D’ARTICLES
Clic Droit / Ajouter un nouvel élément
Création d’articles : Menu STRUCTURE / ARTICLES
2.1. Création de catalogues articles : Menu Fichier / A propos de …
Volet Options
Catalogue Articles (double clic)
1 - Taper l’intitulé
Valider (touche « ENTREE »
2 - Cocher cette case
2.2. Création de familles d’articles :

Menu STRUCTURE / Familles d’articles
Clic droit / Ajouter un nouvel élément
Volet « FICHE PRINCIPALE »

1 - Saisir les champs :
Code – Intitulé
2 – Choisir le catalogue auquel

est rattaché l’article
3 – Choisir la méthode utilisée

pour le suivi stock (CMUP)
2.3. Création d’articles : Menu Structure / Articles

Volet « FICHE PRINCIPALE »
1 - Saisir les champs :

Référence - Désignation
2 - Choisir : Famille
A ce niveau, le champ « Prix d’achat » ne peut encore être rempli.
3. GESTION FOURNISSEURS
 Création des comptes généraux fournisseurs
 Création des Tiers « Fournisseurs »
 Création des fournisseurs d’articles
 La création des documents d’achats (bon de commande – bon de livraison – facture
fournisseur)

3.1. Création des comptes généraux « fournisseurs »
MENU STRUCTURE / COMPTABILITE / Plan Comptable
1 - Saisir :
N° de compte - Intitulé
2 – Pour créer un
autre compte :
- Activer la 1ère
option
- Cliquer sur
« SUIVANT »
3 – Pour terminer la
création de compte :
- Activer la 2ème
option
3.2. Création des tiers « Fournisseurs »
- Cliquer sur « FIN »
MENU STRUCTURE / FOURNISSEURS
Volet « IDENTIFICATION »
1 – Saisir le N° de compte
(N° de compte n’est pas
un n° de compte général,
mais un code permettant
d’identifier le tiers)
2 – Saisir l’intitulé (nom

du fourn)
3 – Choisir le compte
général auquel est
rattaché le fournisseur
Remarque : N° compte n’est pas un n° de compte général (n° compte n’est pas un compte 401
…) mais un code permettant d’identifier le fournisseur

Dans le tableau ci-dessous :
 Les fournisseurs «STAR» et « TIKO sont des fournisseurs à M/car. Ils sont rattachés au
compte général (compte collectif) 401MAD
 Les fournisseurs «Vins de France» et «Distilleries françaises » sont des fournisseurs en
France. Ils sont rattachés au compte général 401FCE
Comptes généraux / Comptes Fournisseurs

collectifs
STAR
401MAD (Fourn. à M/car)
TIKO
Vins de France
401FCE (Fourn. En France)
Distilleries francaises
3.3. Création de fournisseurs d’articles

 Ouvrir un article :
 Menu STRUCTURE / Articles
 Double – Clic sur l’article à ouvrir
 Volet « Fiche principale »
Pour créer les fournisseurs de l’article «BHTIKO_100 : Classiko Cola en plast 150 » :
Ouvrir cet article
1 – Cliquer sur le volet

« FOURNISSEURS »
2 – Clic Gauche + Clic Droit

dans cette zone
Ajouter un nouvel …

Référence : La référence de l’article peut être utilisée
N° Founisseur est le fournisseur de l’article (dans notre exemple : FRN01 est le fourn TIKO)
Colisage : est le nombre d’unités de vente que contient le colis (conditionnement) offert par le
fournisseur pour l’achat. C’est la quantité minimum qu’on peut acheter chez le fournisseur. Dans notre
exemple, le fournisseur vend cet article par pack de 6 bouteilles.
Prix d’achat est le prix du colisage. Dans notre exemple, le prix unitaire de l’article est de Ar 2 400. Le
colisage contient 6 bouteilles. Le prix d’achat à inscrire est 2 400 x 6 = 14 400
Remise : dans notre exemple, le fournisseur accorde une remise de 3%
QEC (Quantité Economique de Commande) est la quantité la plus optimale qu’il faut commander.
QEC doit être multiple de colisage.
Rapport unité d’achat et unité de vente : 1 UNITE D’ACHAT = 6 UNITES DE VENTE, signifie que
nous vendons par bouteille (1) et achetons (colisage) par pack de 6 bouteilles.
Lorsque le fournisseur d’article est créé, fermer la fenêtre « fournisseurs »

NB : Pour créer un autre fournisseur pour ce même article, refaire les opérations 1 et 2 de la
page 7 sur ce même article
L’article BHTIKO_100
peut être acheté chez 2
fournisseurs : TIKO et
SOGEDIS
3.4. La création de dépôt de stockage :
MENU STRUCTURE / DEPOTS DE STOCKAGE
Saisir au moins
l’intitulé du dépôt dans
le volet « Fiche
principale »

3.5. LES DOCUMENTS D’ACHATS
Bon de commande – Bon de livraison – Facture
NB : on ne peut créer un document d’achat que lorsque l’article, le fournisseur d’articles et le

dépôt de stockage ont été créés. Autrement dit, les étapes précédentes (1 à 4) ont été faites
3.5.1. Modification de la structure d’un document
Ajouter ou supprimer des colonnes dans un document. Dans le document « bon de commande », par
exemple, la colonne « QUANTITE » n’existe pas. Or on a besoin de cette colonne, il faut donc
l’ajouter.
MENU FICHIER / A propos de …
Volet « OPTIONS » - ORGANISATION
Ouvrir le « type de
document » qu’on veut
modifier :
Double clic sur le type

de document à ouvrir
Ouvrir le
document qu’on veut
modifier:
Double clic sur le

document à ouvrir
 Pour ajouter une colonne, rendre cette colonne « OBLIGATOIRE POUR LE FICHIER » :
o Sélectionner le nom de la colonne
o Cliquer sur l’option « OBLIGATOIRE POUR LE FICHIER »
o Taper sur la touche « ENTREE »
 Pour supprimer une colonne, rendre cette colonne «MASQUEE POUR LE FICHIER » :
o Sélectionner le nom de la colonne
o Cliquer sur l’option «MASQUEE POUR LE FICHIER »
o Taper sur la touche « ENTREE »

Nom de la colonne Options
Remarque : Avant de saisir un bon de commande, rendre la colonne « QUANTITE – OBLIGATOIRE

POUR LE FICHIER »
Si une colonne est visible sur le document, la clé en face de son nom n’est pas barrée
3.5.2. Saisie des documents des achats :
MENU TRAITEMENT / DOCUMENTS DES ACHATS
Choisir le document qu’on veut

créer (Exemple : « Bon de
commande »)

Remplir l’ENTETE du document :
 Date : est la date d’envoi du document

 Ligne « fournisseur » :
Abrégé : Pour que le nom du fournisseur apparaisse, choisir « ABREGE »
Choisir le fournisseur dans le champ suivant
 Livraison : est la date de livraison probable (pour un bon de commande)

 Référence est la référence (numéro) du document
LORSQUE L’ENTETE DU DOCUMENT EST REMPLI, TAPER SUR LA TOUCHE « ENTREE »

Dans les lignes du document :
Choisir l’article de la manière suivante :
- Taper une lettre quelconque dans le champ « Référence article »

- Taper sur la touche de « TABULATION »
- Dans la fenêtre de sélection d’article : choisir l’article et cliquer sur
« OK »
Remarquer que les champs Référence fournisseur, Désignation et PU sont automatiquement remplis
Dans la colonne « Quantité », le colisage défini pour l’article est indiqué (Quantité colisée)
Modifier la colonne « QUANTITE COLISEE » conformément à la quantité qu’on veut commander. Dans
cet exemple, si la quantité commandée est 60, mettre dans 10 dans la colonne « Qté colisée »

4. La Gestion client
La gestion client comporte les tâches suivantes :
 La création des catégories tarifaires

 La création des comptes généraux clients
 La création des clients (TIERS)
 L’affectation des catégories tarifaires aux clients
 L’affectation des catégories tarifaires aux familles d’articles ou des articles
 L’indication des prix d’achat des articles (base de calcul du prix de vente)
 La création des documents de vente
4.1. La création des catégories tarifaires
Les catégories tarifaires permettent d’appliquer des tarifs différents aux différentes catégories de
clients.
Ainsi, par exemple si nous classons nos clients en 3 catégories : les détaillants, les grossistes
et les grandes surfaces, et qu’on veut appliquer des prix (tarifs) différents pour ces clients, il
faut créer 3 catégories tarifaires.
Pour créer les catégories tarifaires :
MENU FICHIER / A propos de …
VOLET « OPTIONS »
CATEGORIES TARIFAIRES
1 - Taper le nom de la
catégorie tarifaire dans ce
champ
2 - Taper sur la touche

« ENTREE »
4.2. La création des comptes généraux clients
MENU STRUCTURE / COMPTABILITE / PLAN COMPTABLE
Remarque : Créer autant de comptes généraux que de catégories de clients (Catégories tarifaires)
Exemple : 411DET : Clients « Détaillants » – 411GSURF : clients « grandes surfaces »
411GROS : Clients « Grossistes »

4.3. La création des clients
MENU STRUCTURE / CLIENT
N° compte n’est pas un n°

de compte général, mais
un code permettant
d’identifier le tiers
Compte général auquel est

rattaché le tiers. Ex : « Leader
Price » est un client «Grandes
Surfaces», rattaché au compte
général 411GSURF
4.4. L’affectation des catégories tarifaires aux clients
L’opération consiste à indiquer quelle est la catégorie tarifaire qui doit être appliquée au client
Pour cela :
 Ouvrir le client :
- MENU STRUCTURE / CLIENTS
- Double clic sur le client qu’on veut ouvrir
 Passer dans le volet « TARIFS »
Choisir la catégorie
tarifaire à appliquer au
client dans cette zone
(Leader Price est un

client « Grandes
surfaces »  appliquer
à ce client le tarif « Tarif
Grandes Surfaces »
Faire de même pour tous les clients

4.5. Application des catégories tarifaires aux familles d’articles
L’opération consiste à indiquer pour chaque famille d’article et pour chaque catégorie tarifaire,
la MARGE BENEFICIAIRE (coefficient) et la remise à appliquer.
Pour cela :
 Ouvrir une famille :

- MENU STRUCTURE FAMILLE
- Double clic sur la famille d’articles à ouvrir
1 – Ouvrir le volet « Tarification » 2 – Ouvrir une catégorie tarifaire (double clic)
Dans la fenêtre qui apparaît :
1 – Saisir le coefficient 2 – Taper la remise (si on accorde à

cette catégorie de clients une
remise sur cette famille d’articles)
Coefficient défini la marge bénéficiaire appliquée pour tous les articles de la famille pour cette catégorie
de clients (catégorie tarifaire). Dans notre exemple :
 le coefficient 1,20 indique une marge bénéficiaire de 20% : (100+20)/100

 Une remise de 4% est accordée pour cette catégorie de client pour tous les articles de cette
famille.

Ainsi par exemple si le prix d’achat est de 4 000 :
Le prix de vente HTVA sera de : (4 000 x 1,20) = 4 800
Le prix de vente unitaire net sera de 4800 – (4800 x 4 / 100) = 4800 – 192 = 4708
Faire de même pour toutes les catégories tarifaires et toutes les familles d’articles
4.6. Indication des prix d’achat de tous les articles
Les catégories tarifaires appliquées aux familles (coefficient et remise) et le prix d’achat sont donc
les éléments qui vont déterminer le prix de vente.
Pour indiquer le prix d’achat :
OUVRIR L’ARTICLE :
Menu structure / article
Double clic sur l’article à ouvrir
Passer dans le volet « STOCK »
2 – Noter le CMUP (prix d’achat)

1 – Volet « STOCK »

3 – Passer dans le volet 4 –Saisir le CMUP dans le 5 - Les prix de vente pour
« FICHE PRINCIPALE » champ « Prix d’achat » chaque catégorie tarifaire
« STOCK » apparaissent dans ce
champ
REMARQUE TRES IMPORTANTE :
Si l’article est créé avant l’affectation des catégories tarifaires aux familles d’articles, les
catégories tarifaires ne s’appliquent pas automatiquement à cet article.
Il faut donc affecter les catégories tarifaires aux familles avant la création des articles de cette
famille

4.7. La création des documents de ventes
4.7.1. La saisie des documents de ventes
Procéder comme pour la saisie des documents d’achat :
Remplir l’entête du document : Date, Client (abrégé – sélection du client), livraison (livraison probable),
référence (référence du bon de commande du client)
Taper sur la touche « ENTREE »
1 – Taper une lettre quelconque dans 4 - Saisir la quantité et taper sur

le champ «REFERENCE ARTICLE » la touche « ENTREE »
2 - Taper sur la touche « TABULATION
3 – Choisir l’article et cliquer « OK »
NB : Quantité est la quantité unitaire commandée par le client et non la quantité colisée
5. La transformation de documents
La séquence classique d’une opération d’achat ou de vente est la suivante :
Bon de commande Bon de livraison Facture
La transformation de document évite de saisir un bon de livraison ou une facture.
Elle permet :
 De créer un bon de livraison à partir du bon de commande

 De créer une facture à partir du bon de commande ou du bon de livraison

Pour transformer un document :
Ouvrir le document :
MENU TRAITEMENT / DOCUMENT DES ACHATS OU DOCUMENT DES VENTES
La liste des documents en cours est affichée
1 - Sélectionner le document
qu’on veut transformer
2 – Cliquer sur « Transformer

les documents »
Remarquer dans cette liste la colonne TYPE :
BC = Bon de commande ; BL = Bon de livraison ; FA = Facture
Après transformation BC (bon de commande) devient BL (bon de livraison)

1 – Choisir BON DE LIVRAISON si on
n’a pas encore reçu la facture ou
choisir FACTURE si ce document a
accompagné la livraison
Modifier la date à laquelle le

document est modifié (exemple
date de réception de la
livraison)

RECAPITULATION DES PROCEDURES
1 - Créer le fichier comptable
2 - Créer le fichier commercial
31 -Créer les catalogues articles 32 - Créer les catégories tarifaires 33 - Créer les comptes généraux
clients et fournisseurs
41 -Créer les familles d’articles 42 -Créer les clients et les

fournisseurs
51 - Affecter les catégories 52 -Affecter les catégories

tarifaires aux familles d’articles en tarifaires aux clients
indiquant pour chaque catégorie
tarifaire le coefficient et la remise
6 - Créer les articles
7 – Créer les fournisseurs d’articles

(les fournisseurs sont déjà créés)
8 – Documents des achats
8 – Dans le volet « FICHE PRINCIPALE » de

l’article, modifier le prix d’achat = CMUP
dans le volet « STOCK »
8 – Documents des ventes

6. Les nomenclatures
Une nomenclature est un produit fabriqué à partir de plusieurs autres articles.
Pour créer une nomenclature :
6.1. Créer l’article :
MENU STRUCTURE / ARTICLE
Lorsque le champ « NOMENCLATURE » est activé
Choisir « Fabrication »
6.2. Création de la FICHE NOMENCLATURE
Il s’agit d’indiquer les articles qui entrent dans la fabrication de la nomenclature et les quantités
nécessaires
MENU STRUCTURE / NOMENCLATURE
La liste des articles en nomenclature est affichée.

Ouvrir une nomenclature (Double clic)
 Dans la partie « entête » de la fiche nomenclature

Saisir l’unité de fabrication de la nomenclature Coût global unitaire est le coût d’une
(pour produire 50kg de PRVL_001) unité fabriquée
Cocher la case « saisie variable » pour

indiquer que les composants de la
nomenclature peuvent être modifiés
 Dans la partie du bas : dans le volet « COMPOSITION »
1 – Choisir l’article qui entre dans la 2 – Taper la quantité nécessaire pour

fabrication de la nomenclature cet article (pour produire 50kg de PO2,
il faut 75 kg de MP06)
4 – Le coût de revient
3 – Variable = la quantité nécessaire total de l’article
varie en fonction de la quantité à nomenclature
produire
Fixe = La quantité nécessaire est fixe

quelque soit la quantité à produire

Lorsque ces éléments sont définis :
Taper sur la touche ENTREE
Choisir un autre article composant (Référence)
6.3. Le document de fabrication
C’est un ordre donné à l’usine de fabrication de produire une certaine quantité d’un article
nomenclature
Pour créer un document de fabrication :
MENU TRAITEMENT / DOCUMENT DE FABRICATION
Clic droit /Ajouter un nouvel élément
L’ordre de fabrication correspond à un bon de commande « usine »
Le bon de fabrication correspond à un bon de livraison
1 – Remplir l’entête du document et taper sur la touche

« ENTREE »
Le champ « Fabrication » est la date à laquelle on

prévoit que la fabrication sera terminée 2 – Pour choisir un article
nomenclature :
Lettre quelconque+ TAB
3 – Taper la quantité à fabriquer

puis touche ENTREE

Après validation, la liste des composants est affichée
« Qté nomenclature » est la Quantité est la quantité nécessaire pour

quantité de référence (pour cette fabrication
50kg)
L’ordre de fabrication (OF) modifie automatiquement le STOCK REEL des composants et le STOCK
REEL de l’article nomenclature
Lorsque la fabrication est terminée, transformer l’OF en bon de fabrication (BF)
Le BF modifie automatiquement le STOCK REEL de l’article nomenclature

7. Calcul automatique de la TVA sur une facture d’achat ou de vente
7.1. Paramétrage
7.1.1. Créer les CATEGORIES COMPTABLES
MENU FICHIER / A propos de votre société
Volet « OPTIONS »
CATEGORIE COMPTABLE
Ouvrir l’une des catégories, saisir l’intitulé et taper sur la touche ENTREE
Par exemple :
Ouvrir la catégorie « ACHAT »
Saisir le 1er intitulé (1ère catégorie d’achat) : Achat d’intrants
Saisir le 2ème intitulé (2ème catégorie d’achat) : Achat de matières 1ères
Chaque catégorie va correspondre à un compte général pour la comptabilisation de l’opération
7.1.2. Créer les comptes généraux correspondant aux catégories comptables
1ère catégorie comptable (Vente de provendes) =701000 : Ventes de produits finis
2ème catégorie comptable (Achat d’intrants) =601000 : Achats d’intrants
3ème catégorie comptable (Achat de matières 1ère) =601001 : Achats de matières 1ère
7.1.3. Créer les taux de taxe pour le calcul de la TVA Déductible et de la TVA Collectée
A – Créer les comptes généraux
445600 : TVA Déductible ; 445700 : TVA Collectée
B – Créer les taux de taxe (TVA Déductible et TVA Collectée)
MENU STRUCTURE / COMPTABILITE / TAUXDE TAXE

Code Taxe est un code de 3 caractères maximum (Ex : TVD, TVC)
Intitulé est l’intitulé de la TVA
Compte taxe est le compte général de la TVA (445600 et 445700)
Taux% : saisir le taux de la TVA dans le champ à droite de Taux% (20)
Les comptes généraux rattachés sont les comptes susceptibles d’être soumis à la TVA :
Classes 6 et 2 pour la TVA Déductible
Classes 7 et 2 pour la TVA Collectée
Dans le champ Numéro, pour la TVA Déductible :
Taper 6 et taper sur la touche ENTREE
Dans le champ Numéro, pour la TVA Collectée :
7.1.4. Affecter les catégories comptables aux familles d’articles
Ouvrir la famille d’article

1 – Choisir la catégorie
comptable
2 - Sélectionner
« Compte général »
4 - Sélectionner «Code
Taxe 1»
3 – Sélectionner le
compte général
3 – Sélectionner le code de TVA correspondant et
correspondant et taper
taper sur la touche ENTREE »
sur la touche ENTREE »
Faire de même pour toutes les familles d’articles
7.1.5. Valorisation du document
Valoriser un document consiste à appliquer la TVA sur ce document
Cliquer sur le bouton « Valorisation du

document
La TVA apparaitra sur la facture d’achat ou de vente lors de l’impression
8. L’impression de documents
Les modèles de documents (BC, BL, Facture …) se trouvent normalement dans le dossier ci-après :
Copier les documents standards dans un dossier plus facilement accessible
Pour imprimer un document :
MENU TRAITEMENT / DOCUMENTS DES ACHATS ou DOCUMENTS DES VENTES
1 - Sélectionner le document à 2 – Cliquer sur « imprimer le

imprimer document »
Rechercher le modèle dans « DOCUMENTS STANDARDS »

9. Le règlement de factures
Les écritures de règlement étant enregistrées dans un journal de banque ou de caisse, il faut disposer
de ces journaux avant d’effectuer un règlement.
Seules les factures peuvent être payées. On ne doit payer ni les bons de commandes ni les
bons de livraison.
Pour créer un journal de banque ou de caisse : (voir comptabilité)
 Créer les comptes généraux 53 ou 512

 Créer le journal
Le règlement de factures comporte 2 étapes :
 La saisie des références de la pièce de règlement

 L’affectation (association) du règlement à une ou plusieurs factures
9.1. La saisie des références de la pièce de règlement
MENU TRAITEMENT / GESTION DES REGLEMENT
SAISIE DES REGLEMENTS CLIENTS OU SAISIE DES REGLEMENTS FOURNISSEURS
1 – Choisir « Abrégé » 2 – Sélectionner le 3 – Taper sur la touche

client ou le fournisseur « ENTREE »
4 – Saisir le règlement :
 Saisir les REFERENCES DU REGLEMENT :
DATE – LIBELLE – MONTANT
 Sélectionner le journal (code journal)
 Taper sur la touche « ENTREE »

9.2. L’association de factures aux règlements
L’association consiste à utiliser les règlements pour le paiement d’une ou plusieurs factures
Exemple : On doit payer au fournisseur MILLNIUM MODE 2 factures :
La facture M100 d’un montant de 4 176 000 et M101 d’un montant de 4 560 000
Le 250711, la société a remis à MILLENIUM MODE: un chèque de 4 000 000. Le

280711, elle lui a remis en espèces 2 000 000
L’association consiste à utiliser les règlements (4000 000 et 2000 000) pour le paiement des factures
M100 et M101.
Pour associer un règlement aux factures :
MENU TRAITEMENT / GESTION DES REGLEMENTS
SAISIE DES REGLEMENTS CLIENTS OU SAISIE DES REGLEMENTS FOURNISSEURS
2 – Cliquer sur le bouton

1 – Sélectionner un règlement « Sélectionner les échéances rattachées »

La fenêtre suivante donne la liste des factures non encore payées.
Dans cette fenêtre :
1 – Sélectionner le montant imputé (montant du règlement) 2 – Cliquer sur « OK »

et taper sur la touche « ENTREE »
Sélectionner le 2ème règlement (2 000 000)
Cliquer sur le bouton « Sélectionner les échéances rattachées)
Remarquer que le règlement sera d’abord utilisé pour le reliquat (reste) de la facture M100 :
(4 176 000 – 4 000 000) = 176 000

10. Les remises sur factures
Les remises sur facture sont des remises accordées au client sur la base de l’ensemble d’un document
de ventes
10.1. La création des remises

 Créer un catalogue article remise (CREM),
Non activé
 Créer une famille remise
Aucun (non activé)
 Création des remises
Menu STRUCTURE / Barèmes / Rabais, remises, ristournes

2 – Choisir la catégorie de
client à laquelle la remise
est appliquée et taper sur
la touche « ENTREE »
Dans cette exemple, la

remise est accordée
seulement aux clients
« BOUTIQUES » et à
toutes les familles
d’articles
1 – Choisir l’article
remise
3 – saisir la tranche de remise
(150000) et le taux de la remise (2) et
taper « ENTREE »
Dans cet exemple, la
remise est accordée
seulement aux clients
« GRANDES SURFACES »
et seulement aux familles
d’articles PD et PH
10.2. L’application des remises aux documents de vente
Pour appliquer une remise à un document :
1 - Ouvrir le document 2 - Cliquer sur le bouton Une ligne remise est inscrite
« Appliquer les barèmes » dans le document

11. Création et utilisation d’unité d’achat et de ventes
11.1. Création de l’unité
MENU FICHIER / A PROPOS DE VOTRE SOCIETE
VOLET « OPTIONS »
Activer l’option « Unité d’achat et de vente »
Saisir le nom de l’unité et taper sur la

touche ENTREE
11.2. Utilisation de l’unité

 L’unité de vente est utilisée dans le volet fiche principale de l’article
Choisir l’unité dans ce champ

 L’unité d’achat est utilisée dans la fiche fournisseur de l’article
Choisir l’unité dans ce champ

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1. CREATION DES FICHIERS « COMPTABLE » et « COMMERCIAL ».............................................2

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MENU FICHIER / NOUVEAU

 Dans le 1er assistant :

 Dans le 2ème assistant :

Saisir le nom de la société (par exemple « Société des boissons de M/car »)

 Dans le 3ème assistant :

NB : Dans cette fenêtre :

 Complément est un complément d’adresse (préciser l’adresse)

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« comptes généraux = n » (exemple 6, 8 …) « n » étant la longueur fixe des

 Dans le 5ème assistant, indiquer la monnaie de tenue comptable et commerciale :

Cliquer sur l’option « Autre à préciser » et taper la monnaie (Ariary)

 Dans le 7ème assistant et le 8ème assistant :

Choisir l’option : « Non, le paramétrage sera défini manuellement »

 Dans le 9ème assistant : cliquer sur « SUIVANT »

 Le 10ème assistant permet d’enregistrer le fichier comptable

NB : Pour passer d’un assistant à un autre cliquer sur le bouton « SUIVANT »

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Création de catalogues articles : Menu FICHIER / A PROPOS DE …

2.1. Création de catalogues articles : Menu Fichier / A propos de …

2 - Cocher cette case

2.2. Création de familles d’articles :

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2 – Choisir le catalogue auquel

3 – Choisir la méthode utilisée

2.3. Création d’articles : Menu Structure / Articles

Volet « FICHE PRINCIPALE »

1 - Saisir les champs :

A ce niveau, le champ « Prix d’achat » ne peut encore être rempli.

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MENU STRUCTURE / COMPTABILITE / Plan Comptable

Clic Droit / Ajouter un nouvel élément

Clic droit / Ajouter un nouvel élément

2 – Saisir l’intitulé (nom

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Comptes généraux / Comptes Fournisseurs

3.3. Création de fournisseurs d’articles

Ouvrir cet article

1 – Cliquer sur le volet

2 – Clic Gauche + Clic Droit

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Remise : dans notre exemple, le fournisseur accorde une remise de 3%

Lorsque le fournisseur d’article est créé, fermer la fenêtre « fournisseurs »

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3.4. La création de dépôt de stockage :

MENU STRUCTURE / DEPOTS DE STOCKAGE

Clic droit / Ajouter un nouvel élément

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Bon de commande – Bon de livraison – Facture

NB : on ne peut créer un document d’achat que lorsque l’article, le fournisseur d’articles et le

3.5.1. Modification de la structure d’un document

MENU FICHIER / A propos de …

Volet « OPTIONS » - ORGANISATION

Double clic sur le type

Double clic sur le

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Remarque : Avant de saisir un bon de commande, rendre la colonne « QUANTITE – OBLIGATOIRE

3.5.2. Saisie des documents des achats :

MENU TRAITEMENT / DOCUMENTS DES ACHATS

Clic Droit / Ajouter un nouvel élément

Choisir le document qu’on veut