RECAPITULATIF ANNUEL BANQUE 1 EXERCICE 2015

NOM : N° ADHERENT :

RECETTES
Total encaissements TVA Virements Gains Apports
Banque 1 Honoraires s/ honoraires internes divers personnels
Calcul : (1 = 2+3+4+5+6+7)

VERIF 1 2 3 4 5 6 7

JANVIER
OK

FEVRIER
OK

MARS
OK

AVRIL
OK

MAI
OK

JUIN
OK

JUILLET
OK

AOUT
OK

SEPTEMBRE
OK

OCTOBRE
OK

NOVEMBRE
OK

DECEMBRE
OK

TOTAL BANQUE 1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1/15
 DEPENSES
Total décaissements TVA déductible HORS 2035 Honoraires Virements TVA FRAIS DE PERSONNEL
Calcul : (8 = 9 à 35) Banque 1 sur achats Dépenses, prél- Rembourse- rétrocédés internes décaissée Salaires
èvements perso ments emprunt nets
VERIF 8 9 10 11 12 13 14 15

JANVIER
OK

FEVRIER
OK

MARS
OK

AVRIL
OK

MAI
OK

JUIN
OK

JUILLET
OK

AOUT
OK

SEPTEMBRE
OK

OCTOBRE
OK

NOVEMBRE
OK

DECEMBRE
OK

TOTAL BANQUE 1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2/15
 FRAIS DE PERSONNEL CET Loyers Location matériel TRAVAUX FOURNITURE ET SERVICES EXTERIEURS TRANSPORTS DEP
Charges Autres impôts et charges Redevances Réparations Petit Chauffage,eau, Hono. non rétrocédés Primes Frais de
sociales s/ sal. CSG déductible collaboration/clinique Entretien outillage gaz,éléctricité Cotis. AGEPROLS assurances véhicules
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3/15
 Intitulé de colonne
modifiable

TRANSPORTS DEPLACEMENTS CHARGES SOCIALES PERSO FRAIS DIVERS DE GESTION Frais financiers Immobilisation TVA sur
Frais voyages Facultatives Frais réceptions Fournit. Bureau Cotisations prof Frais divers intérêts HT immobilisation
Obligatoires
séjours déplac. loi "Madelin" congrès doc, poste et tél. et syndicales Frais Bque, Formation d'emprunts
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4/15
 2013 RECAPITULATIF ANNUEL BANQUE 2 OU CAISSE EXERCICE 2015
NOM : - N° ADHERENT : -
RECETTES
Total encaissements TVA Virements Gains Apports
Banque 2 / Caisse Honoraires s/ honoraires internes divers personnels
Calcul : (1 = 2+3+4+5+6+7)

VERIF 1 2 3 4 5 6 7

JANVIER
OK

FEVRIER
OK

MARS
OK

AVRIL
OK

MAI
OK

JUIN
OK

JUILLET
OK

AOUT
OK

SEPTEMBRE
OK

OCTOBRE
OK

NOVEMBRE
OK

DECEMBRE
OK
TOTAL BANQUE 2 / CAISSE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5/15
 2013 00

DEPENSES
Total décaissements TVA déductible HORS 2035 Honoraires Virements TVA FRAIS DE PERSONNEL
Calcul : (8 = 9 à 35) Banque 2 / Caisse sur achats Dépenses, prél- Rembourse- rétrocédés internes décaissée Salaires
èvements perso ments emprunt nets
VERIF 8 9 10 11 12 13 14 15

JANVIER
OK

FEVRIER
OK

MARS
OK

AVRIL
OK

MAI
OK

JUIN
OK

JUILLET
OK

AOUT
OK

SEPTEMBRE
OK

OCTOBRE
OK

NOVEMBRE
OK

DECEMBRE
OK
TOTAL BANQUE 2 / CAISSE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6/15
 2013 00

FRAIS DE PERSONNEL CET Loyers Location matériel TRAVAUX FOURNITURE ET SERVICES EXTERIEURS TRANSPORTS DEP
Charges Autres impôts et charges Redevances Réparations Petit Chauffage,eau, Hono. non rétrocédés Primes Frais de
sociales s/ sal. CSG déductible collaboration/clinique Entretien outillage gaz,éléctricité Cotis. AGEPROLS assurances véhicules
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7/15
 2013 00
Intitulé de colonne
modifiable

TRANSPORTS DEPLACEMENTS CHARGES SOCIALES PERSO FRAIS DIVERS DE GESTION Frais financiers Immobilisation TVA sur
Frais voyages Facultatives Frais réceptions Fournit. Bureau Cotisations prof Frais divers intérêts HT immobilisation
Obligatoires
séjours déplac. loi "Madelin" congrès doc, poste et tél. et syndicales Frais Bque, Formation d'emprunts
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8/15
 TABLEAU RECAPITULATIF ANNUEL EXERCICE 2015
NOM : - N° ADHERENT : -
RECETTES
Total encaissements = 0.00 TVA Virements Gains Apports
Calcul : (1 = Banque 1 Banque 2 / Caisse Honoraires s/ honoraires internes divers personnels
2+3+4+5+6+7)
VERIF 1 2 3 4 5 6 7

JANVIER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OK

FEVRIER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OK

MARS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OK

AVRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OK

MAI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OK

JUIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OK

JUILLET 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OK

AOUT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OK

SEPTEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OK

OCTOBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OK

NOVEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OK
DECEMBRE OK
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL ANNUEL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CORRECTIONS EVENTUELLES SUR RECETTES

Rbsmts à retraiter (URSSAF,Retraite,Maladie,RSI) -

NOTE : PENSEZ A COMPLETER VOTRE SITUATION DE TRESORERIE SUR L'ONGLET SUIVANT

0 0 0
LIGNES 2035 AA Case CX A ventiler selon nature AF

9/15
 00

DEPENSES
Total décaissements = 0.00 TVA déductible HORS 2035 Honoraires Virements TVA FRAIS DE PERSONNEL
Calcul : (8 = 9 à 35) Banque 1 Banque 2 / Caisse sur achats Dépenses, prél- Rembourse- rétrocédés internes décaissée Salaires
èvements perso ments emprunt nets
VERIF 8 9 10 11 12 13 14 15

JANVIER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OK

FEVRIER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OK

MARS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OK

AVRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OK

MAI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OK

JUIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OK

JUILLET 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OK

AOUT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OK

SEPTEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OK

OCTOBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OK

NOVEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OK
DECEMBRE OK
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL ANNUEL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CORRECTIONS EVENTUELLES SUR DEPENSES

Rbsmts à retraiter (URSSAF,Retraite...)
CSG déductible
CSG et CRDS non déductibles + 0.00
CFP
CUM/URPS (prof. de santé)
Indemnités kilométriques
Frais Blanchissage
QP frais SCM = 0.00
Quote part privée payée par le cpte pro + 0.00
Dépenses prof payées par le cpte privé

Total fiscal à reporter sur décla. 2035 0.00 0 0

LIGNES 2035 Case CY AC BB

10/15
 00

FRAIS DE PERSONNEL CET Loyers Location matériel TRAVAUX FOURNITURE ET SERVICES EXTERIEURS TRANSPORTS DEPLACEMENTS
Charges Autres impôts et charges Redevances Réparations Petit Chauffage,eau, Hono. non rétrocédés Primes Frais de
sociales s/ sal. CSG déductible collaboration/clinique Entretien outillage gaz,éléctricité Cotis. AGEPROLS assurances véhicules
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

JANVIER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEVRIER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MARS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AVRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MAI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JUIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JUILLET 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOUT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SEPTEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OCTOBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NOVEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DECEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

+ 0.00

+ 0.00

+
+

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BC BF BG/BW 17 19 20 21 22 23
A Saisir
CET BE
Autres impôts CFP BS TOTAL VENTILATION DEPENSES PROFESSIONNELLES = 0€
CSG déductible BV

11/15
0 VERIFICATION (doit être égal à 0)

12/15
 00
Intitulé de colonne
modifiable

TRANSPORTS DEPLACEMENTS CHARGES SOCIALES PERSO FRAIS DIVERS DE GESTION Frais financiers Immobilisation TVA sur
Frais voyages Facultatives Frais réceptions Fournit. Bureau Cotisations prof Frais divers intérêts HT immobilisation
Obligatoires
séjours déplac. loi "Madelin" congrès doc, poste et tél. et syndicales Frais Bque, Formation d'emprunts
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

JANVIER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEVRIER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MARS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AVRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MAI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JUIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JUILLET 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOUT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SEPTEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OCTOBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NOVEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DECEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-
-
-
-
- + 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0
24 BT BU
26 27 29 30 BN

A Saisir A Saisir A Saisir

Allocations Familiales Part Perte d'emploi Total frais bancaires
Retraite obligatoire Part Prévoyance Total frais de formation

13/15
Maladie obligatoire Part Retraite Autres à préciser :
0 0 VERIFICATION (doit être égal à 0) 0

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 VERIFICATION DE LA SITUATION DE TRESORERIE 00
Banque 1 Banque 2 / Caisse
SOLDES au 01/01/2015 de votre livre journal A saisir
TOTAL ENCAISSEMENTS (col. 1) 0.00 0.00
TOTAL DECAISSEMENTS (col. 8) 0.00 0.00
SOLDES théoriques au 31/12/2015 0.00 0.00

SOLDES de votre livre comptable au 31/12/2015 A saisir

Vérification entre les soldes théoriques et les soldes de votre
livre comptable : OK banque 1 OK banque 2 / caisse

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