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Service Sage Déclaratif

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Manuel Sage Cnss, Cimr, Virement bancaire et
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Sommaire

1 – Pré requis techniques & procédure d’installation

2 - Présentation écran d’accueil

2-1 - Saisir votre clé de licence

2-2 – Accéder

3 - Présentation du menu société

3-1 - Ouvrir une société

3-2 - Paramétrage des sociétés
3-3 - Paramétrage Rubrique CNSS

4 - Présentation du menu module CNSS

4-1 - Période paie

4-1-1 - Initialisation période paie
4-1-2 - Liste des salaries
4-1-3 - Détection des anomalies
4-2 - Déclaration CNSS
4-3 - Déclaration CNSS – Expert sélection
4-4 - Processus de télé déclaration CNSS
4-4-1 – Chargement Fichier pré établi
4-4-2 – Changement de statut pour les salaries
4-4-3 – Déclaration des salariés entrants
4-4-4 – Déclaration des salariés sur pré établi
4-4-5 – Génération fichier BDS

5 - Présentation du menu module Télé déclaration CIMR

5-1 – Paramétrage rubrique retraite

5-1-1 - Rubrique retraite
5-1-2 - Taux et catégorie retraite
5-2 – Période paie
5-1-1 - Initialisation période
5-1-2 - Liste des salaries
5-3 – Génération de fichier de déclaration
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6 - Présentation du menu module Virement bancaire

6-1 – Paramétrage
6-1-1 - Mapping Xml / Banque
6-1-2 - Rubrique paie
6-1-2 - Variables virements bancaires
6-2 – Période paie
6-1-1 - Initialisation période
6-1-2 - Liste des salaries & Détection des anomalies
6-3 – Génération des fichiers virement bancaire
6-3 – Liste des fichiers virements
7- Présentation du menu module Simpl-IR :
7-1 – Paramétrage IR
7-2 – Codification DGI
7-3 -- Répartition des salariés
7-4 -- Lancement des calculs
7-5 -- Edition des états
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1 – Pré requis techniques & Procédure d’installation

Informations Produit

- Cible : MGE / PME/PMI

- Commercialisé uniquement en cas d’acquisition de contrat PREMIUM

- Principales fonctionnalités de Sage CNSS V1.0

• Archivage de l’ensemble des télés déclaration CNSS, pour un éventuel Suivi.
• Télé déclaration CNSS en mode manuelle
• Impression des différents états & bordereau CNSS.
• Assurer la fiabilité et confidentialité des données

Configuration Matériel

Sage Déclaration doit être installée sur le poste où est installé Sage Paie, les configurations
techniques sont celles décrites dans le guide de préconisation de Sage Paie (disponible dans notre
Bases de connaissances)

Configuration logiciels

• Framework DOTNET 3.5

• SQL SERVER / SQL SERVER EXPRESS
• Crystal decisions
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Procédure installation

Installation de Sage CNSS v1.0 Programme d’installation de sage CNSS.

Le répertoire par défaut d’installation sera

c:\Program Files\Sage Maroc\Sage Cnss

Installation de SQL SERVER Si vous ne disposez pas d’un serveur SQL SERVER
2005 express installé, vous pouvez installer la version express 2005

Pour lancer le module Déclaration CNSS, cliquer sur Démarrer / Programmes

2 - Présentation écran d’accueil

Un écran d’accueil va être affiché, il vous propose 2 choix :

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2-1 - Saisir votre clé de licence

Il faut saisir la clé de licence fournie avec votre CD d’installation Sage Cnss.
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En cas de problèmes de clé de licence, veuillez contacter SAGE MAROC.

2-2 - Accéder

Cette fonctionnalité permet d’accéder au menu après avoir vérifié votre clé de licence.
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3 - Présentation du menu société

3-1 - Ouvrir une société

Cet écran permet d’ouvrir une société

- Période Paie en cours : le combo-box permet de renseigner la date de la période concernée

par la déclaration CNSS.

- Société en cours : permet de sélectionner la société en question.

3-2 - Paramétrage des sociétés

Cet écran permet de lister l’ensemble des sociétés déjà paramétrées au niveau de l’application

Les informations suivantes s’affichent :

- Nom société
- Nom de la base
- Machine
- Nom utilisateur
- Type de base
- Numéro affiliation CNSS
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• Ajout d’une nouvelle Société :

Pour ajouter une nouvelle société, cliquer sur

Cet écran s’affiche :

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Présentation du menu Module CNSS

4-1 - Paramétrage Rubrique CNSS

Par défaut, l’ouverture de cet écran affiche le paramétrage de la base de référence Maroc. Il
est possible de le changer.

NB : Pensez à ré-ouvrir votre société après modification du paramétrage

4-1 - Période paie

Ce menu permet de récupérer l’ensemble des informations depuis la base de données sage
paie par rapport à la période déjà ouverte.
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4-1-1 - Initialisation période paie

Cette option permet d’extraire toutes les informations renseignées dans Sage Paie.
4-1-2 - Liste des salaries

Cet écran affiche l’ensemble des informations extraites depuis la paie par le processus
« initialisation période ».
Toute modification apportée sur cette liste ne sera pas sauvegardée au niveau de la base paie
mais uniquement au niveau de la base du module CNSS.
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En cas d’une déclaration manuel, il est nécessaire de modifier manuellement les deux attributs
suivants :

Entrant : ce flag permet la distinction des salaries entrants, il faut le positionner sur 1.
Situation : la situation du salarié, ci-joint un descriptif complet des situations supportées par la
CNSS :

Codes de départ :
- DE : Décès
- SO : Sortie
Codes d’absence :
- IT : Absence maternité
- IL : Absence maladie
- AT : Absence accident de travail
- CS : Absence congés sans solde
- MS : Maintenu sans salaire

4-1-3 - Détection des anomalies

Un détecteur d’anomalies est disponible pour minimiser le risque et générer un fichier bd non-
conforme, une base d’anomalies sera enrichie progressivement.
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4-1-4 - Récapitulatif des salaries

4-2 - Déclaration CNSS

En cas de déclaration CNSS, les états disponibles sont les suivants :

- Bordereau de déclaration des salariés entrants

- Bordereau des Allocations Familiales et de déclaration des salaries
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4-3 - Déclaration CNSS - Expert Sélection -

Cet écran permet l’édition des bordereaux des déclarations par critère de sélection :
1. Par établissement
2. Par matricule
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Vous pouvez éditer plusieurs matricules en utilisant le séparateur virgule.

4-4 - Processus de télé déclaration CNSS

4-4-1 – Chargement Fichier pré établi

Après avoir récupéré le fichier pré établi depuis le portail DAMANCOM, il faut le charger au
niveau du module via l’écran ci-dessous
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Cette option permet de détecter les salariés nouvellement déclarés.

4-4-2 – Changement de statut pour les salaries

Le statut SO est renseigné par défaut, il est possible de le modifier en cliquant sur la sélection
de la situation.

4-4-3 – Déclaration des salariés entrants

Cette fonctionnalité permet l’affichage de la liste des salariés entrants pour pouvoir les
déclarer.

4-4-4 – Déclaration des salariés sur pré établi

Cet écran affiche toutes les informations stockées au niveau du pré établi CNSS notamment :
- Allocations Familiales à payer
- Allocations Familiales à déduire
- Allocations Familiales à réserver

Il est conseillé de lancer la mise à jour de la base de données Paie.

L’export vers Excel est possible par la fonction « Copier / Coller ».

.
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4-4-5 – Génération fichier BDS

Ce bouton permet de générer le fichier BDS et l’enregistrer dans un droit personnalisé

Présentation du menu module Télé déclaration CIMR

5-1 – Paramétrage rubrique retraite

5-1-1 - Rubrique retraite
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Numéro d’adhèrent : le numéro d’adhérent communiqué par la CIMR

Rubrique retraite : le code de la rubrique, si vous avez plusieurs rubrique retraite, mettre
virgule comme séparateur.
5-1-2 - Taux et catégorie retraite

Ici la configuration des différents taux retraite & catégorie retraite

5-2 – Période paie

5-1-1 - Initialisation période

Cette option permet d’extraire toutes les informations renseignées dans Sage Paie.
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5-1-2 - Liste des salaries

Affichage de l’ensemble des salaries selon le format des fichiers CIMR.

5-2 – Génération de fichier de déclaration

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6 - Présentation du menu module Virement bancaire

Périmètre fonctionnel :

• Suivi de l’ensemble de vos virements Electroniques avec la fonction d’archivage

• Support des différents formats d’échanges pour l’ensemble des Banques.

Processus de télé paiement bancaire

Le processus virements Bancaires est composé en 2 étapes essentielles

Etape 1 : Initialisation de la période

Etape 2 : Génération d’un ou plusieurs fichiers virements bancaires et lettres d’accompagnements

selon des conditions et un format de fichier déjà paramétrés à l’avance.

Schéma Virements Bancaires

Etape 2 : Génération des

fichiers virements & lettres
Etape 1 : Initialisation de d’accompagnements
la période

Virements Bancaires

MODULES
COMPLÉMENT
AIRES
PAIE

* Fichiers Format SIMT

Récupération de l’ensemble * lettre d’accompagnement virement
des informations par
rapports aux salaries / Paie
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6-1 – Paramétrage
6-1-1 - Mapping Xml / Banque

Ecran qui permet de définir pour la banque le fichier de mapping XML qui contient la
structure du fichier de virement bancaire soit ETBAC ou SIMT

En annexe, vous trouvez la structure des fichiers Xml.

6-1-2 - Rubrique paie

Au niveau de cet écran, on définit les informations par rapport à la banque société & salarié,
et aussi la rubrique correspondante au NETAPAYER
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6-1-2 - Variables virements bancaires

On définit à ce niveau des variables dynamique par société et par banque Payeur, qui peuvent
être exploités au niveau des fichiers virements bancaires, par exemple le numéro de sécurité
de transfert.

Il faut cliquer sur + pour créer un nouvel enregistrement, il faut saisir obligatoirement la
banque Payeur.

Vous pouvez avoir plusieurs enregistrement par société, si cette dernière dispose de plusieurs
banques.

6-2 – Période paie

6-1-1 - Initialisation période

L’initialisation de la période permet le rapatriement des données depuis la base de

données de paie sage, les stocker au niveau des tables du module, pour procéder à la
génération des fichiers virements bancaires

Le rapatriement des données se base essentiellement sur les paramètres renseignés au

niveau de la partie Paramétrage
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Il faut choisir le mode de paiement, et aussi vous pouvez activer le filtre par
établissement.

6-1-2 - Liste des salaries & Détection des anomalies

Un système de détection des anomalies est mis en place, intégrant des règles de conformités
de données capturées, notamment le contrôle des clés RIB.
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6-3 – Génération fichiers virement bancaire

Au niveau de cette étape, un assistant va vous guider pour procéder à la génération des
fichiers virements bancaires.

Ecran d’accueil :

Cliquer sur Suivant

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Le système affiche un récapitulatif par banque payeur :

• Nombre de salarié
• Somme des net à payer
•
Le système aussi propose de modifier la date d’échéance, le libelle des virements des salaires.

Cliquer ensuite sur Suivant :

Cliquer ensuite sur Exécuter traitement

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6-3 – Liste des fichiers virements

On clique sur l’enregistrement souhaité, et puis le système nous donne la possibilité

d’enregistrer le fichier de virement.

7- Présentation du menu module Simpl-IR :

Périmètre fonctionnel :

• Suivi de l’ensemble des étapes pour pouvoir générer les fichiers XML représentant les formulaires de
la déclaration des traitements et salaires à envoyer à la DGI à travers le canal EDI offert par l’application
Simpl-IR.

Processus de télé déclaration IR

Le processus Simpl-IR est composé en 3 étapes essentielles

Etape 1 : Paramétrage du module.

Etape 2 : Répartition des salariés.

Etape 2 : Lancement des calculs.

7-1 Paramétrage IR :

Pour lancer l’écran de paramétrage cliquez sur :

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Le tableau suivant contient l’ensemble les paramètres (rubriques / constantes) pour chaque type des
salariés :

• Permanents

• Occasionnels :
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• Stagiaires

7-2 Codification DGI

Ce menu contient le code signifiant réservé par la DGI de chaque expression :

7-3 Répartition des salariés :

Dans cette partie, le module vous offre une répartition automatique des salariés que vous pouvez modifier
par la suite :
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Cliquez sur « Répartition des salariés » pour accéder à l’écran suivant :

Cliquez sur « Lancer la répartition des salariés » pour démarrer la répartition automatique (Permanents,
Occasionnels et stagiaires).

• Une fois les salariés sont répartis, vous pouvez intervenir si vous voulez changer le type de
contrat.

7-4 Lancement des calculs :

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Pour lancer les calculs des montants pour chaque salarié quel que soit son type de contrat, il faut préciser la
période (période de l’exercice) ainsi que les autres informations s’ils ne sont pas récupérées, puis cliquez sur
« Capturer les données».

7-5 Edition des états :

• Dans cet écran vous allez trouver toutes les captures que vous avez effectuées avec tous les détails
nécessaires.

• Pour générer le fichier XML demandé par la DGI, il suffit de sélectionner la capture convenable, puis
cliquez sur « Générer le fichier XML ».

• Vous pouvez modifier chaque capture à part en cliquant sur « Modifier »

• Vous pouvez aussi consulter les détails de chaque capture en cliquant sur « Détails ».
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• Le module Simpl-IR vous affiche la liste des employés récupérés dans la capture par type de contrat.

• Pour la liste des bénéficiaires, vous pouvez les insérer manuellement comme vous pouvez les
importer.

• Pour la liste des versements, vous pouvez aussi les saisir manuellement.
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Annexe 1 : Liste des variables définis au niveau du Module Sage virement

L’ensemble de ces variables sont paramétrées au niveau des fichiers XML Format
Echange Banque.

Nom Variable Explication

$dateAAAAMMJJ Date systeme format Anglais
$dateJJMMAAAA Date systeme format Français
$dateAAMMJJ Date systeme format Anglais court
$dateJJMMAA Date systeme format français court
$dateAAAAMMJJSEPT Date systeme format Anglais AVEC SEPARATEUR -
$dateJJMMAAAASEPS Date systeme format francais AVEC SEPARATEUR /
$dateAAAAMMJJSEPS Date systeme format Anglais AVEC SEPARATEUR /
$dateJJMMAAAASEPT Date systeme format francais AVEC SEPARATEUR -
$dateEcheanceAAAAMMJJ Date echéance format Anglais
$dateEcheanceJJMMAAAA Date echéance format Français
$dateEcheanceAAMMJJ Date echéance format Anglais court
$dateEcheanceJJMMAA Date echéance format français court
$heurecourante heure courante
$raisonsociale raison sociale societe
$rib_soc Rib Société
$rib_soc_CodeBanque Code Banque - RIB SOCIETE
$rib_soc_CodeLocalite Code localite - RIB SOCIETE
$rib_soc_Compte Code compte - RIB SOCIETE
$rib_soc_CleRib Clé rib - RIB SOCIETE
$nomprenom Nom & Prenom salarié
$netpayerSal Net a payer Mois en cours
$rib_cli Rib Salarié
$rib_cli_CodeBanque Code Banque - RIB Salarié
$rib_cli_CodeLocalite Code localite - RIB Salarié
$rib_cli_Compte Code compte - RIB Salarié
$rib_cli_CleRib Clé rib - RIB Salarié
$countVirement Total Virements
$montantVirement Somme Virements
$compteur Compteur
$libelleVirement Libelle virement
$numeroSecurite Numero sécurité transfert
$vardyn1 Numero sécurité transfert
$vardyn2 Variable dynamique 2
$vardyn3 Variable dynamique 3
$vardyn4 Variable dynamique 4
$vardyn5 Variable dynamique 5