Tableaux de flux de trésorerie prévisionnels

RUBRIQUES 2024 2025 2026 2027 2028

Flux de trésorerie lies aux activités opérationnelles
Somme reçue des clients
Somme versée aux fournisseurs et au personnel
Intérêts et autres frais financiers payes
Impôts sur les revenus payés
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTITIVITES OPERATIONNELLES

Décaissement sur acquisition des immobilisations

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTITIVITES D’INVESTISSEMENT

Flux de trésorerie lies aux activités de financement

Encaissement suite à l’émission d’actions
Encaissement provenant d’emprunts
Remboursement d’emprunts
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT

VARIATION DE LA TRESORERIE DE LA PERIODE

Trésorerie et équivalent de trésorerie à l’ouverture

Trésorerie et équivalent de trésorerie à la clôture