VII.2.

CHIFFRES D'AFFAIRE PEVISIONNELLES ANNUELLES

Désignation 1ème annéé 2ème année 3ème année

capacité de production en Litre par mois 1000 L 50,000 75,000 100,000
Taux de production espéré par année 100% 150% 200%
Quantité produite par anné en litre 600,000 900,000 1,200,000
Prix de vente/ litre en USD 2.21 2.22 2.23
Chiffre d'affaire mensuel 222,000 333,000 4,452,000
chiffre d'affaire annuel 2664000 3996000 53424000

VII.3. FRAIS DU PERSONNEL

Désignation nombre salaire mensusalaire annuel

Directeur générale 1 300 3600
Comptable 1 200 2400
Secrétaire 1 200 2400
Technicien de production 2 300 3600
Marqueteur 2 300 3600
Gardien 1 100 1200
salaire annuel net de personnel 16800

VII. 4. EQUIPEMENTS DE L'USINE

Libelles Quantité montant

Equipement de production 8000
Un réservoir d’eau 2
Un pasteurisateur en cuve 1
Un nourrisseur 1
Une reconstitution pour ingrédients secs 1
Un récipient pour le mélange 1
Un fermenteur 1
Un refroidisseur de yaourt 1

Equipement de conditionnement 800

Une machine de conditionnement 1
Réfigérateur 1
Glacières 10
Ensacheuse à lait 1
Batiments et construction 1 50,000
TOTAL 58,800
VII.5. CHARGES ANNEXES

Identification montant par total consommé

Loyer 200 2400
Electricité 50 600
Eau 70 840
carburant 100 1200
Emballages 150 1800
TOTAL ANNUEL 6840

VII.6. MONTAGE FINANCIER DU PROJET

Désignation 1ème année 2ème année 3ème année

chiffre d'affaire annuel 2664000 3996000 53424000
cout de la matière première 80,000 90,000 100000
Frais personnel 16800 16800 16800
Charges annexes 6840 6840 12750
Amortissment matériel 7000 7000 7000
TOTAL CHARGES 2774640 4116640 53560550
BENEFICES ANNUELS 120,336 240,672 350,134

VII.7. Fonds de roulement

Désignation unité nombre prix unitaire

matières premières
lait cru litre 50,000 0.17
Sucre 1Kg pour 9L d 1250 5
Ferment 1g pour 25 L 500 0.83
Autres
loyer mensuel 1 200
Electiricité KWh
Eau m3
Carburant litre
Entretien des machines
ème année

alaire annuel
Montant en USD

8500
6250
415

200
600
840
1200
500