"‫مجمع منشآت األشغال البحرية "جـيتـــراما‬

GROUPE D’INFRASTRUCTURES DE TRAVAUX MARITIMES

"GITRAMA"
S.P.A Au Capital Social de 14.410.000.000 DA

Groupe : GITRAMA Entreprise: SOTRAMEST

Situation des créances au 31/03/2019

CANEVAS -1-
Créances Intra Groupe

N° de la situation/de la Antériorité de la Montant de la

EPE Débitrice Intitulé du projet/ou de la préstation Date Observations
facture créance créances (en DA)
Vente de TVC N°06/2016 12/31/2016 1,039,566.23 reste
ALDIPH
Frais de commission CGMP (CBE) 769,946.44
Supérieure à 1 année
Fourniture et transport de ciment CRS 001/DT/2017 5/31/2017 2,475,200.00
SOTRAMO
Fourniture et transport de ciment CRS 001/DT/2018 12/31/2018 7,800,000.00
MEDITRAM Fourniture de TVC N°04/2015 12/31/2015 10,102,123.54
TOTAL 22,186,836.21

Ce canevas concerne les Créances Intra GROUPE (créances des entreprises du meme groupe)
Groupe : GITRAMA Entreprise: SOTRAMEST

Situation des créancesau au 31/03/2019

CANEVAS -2-
Créances Inter Groupe du secteur des travaux publics et des transports

N° de la
Intitulé du projet/ou de la Antériorité de la Montant de la
EPE Débitrice Groupe de l'EPE débitrice situation/de la Date
préstation facture créance créances (en DA)

nt
éa
N
TOTAL 0.00

Ce canevas concerne les Créances Inter Groupe du secteur des travaux publics et des transports
Groupe : GITRAMA Entreprise: SOTRAMEST

Situation des créancesau au 31/03/2019

CANEVAS -3-
Créances Inter Groupes Hors secteur des travaux publics et des transports

Intitulé du
N° de la situation/de Antériorité de la
EPE Débitrice Groupe de l'EPE débitrice Groupe de l'EPE débitrice projet/ou de la la facture
Date
créance
préstation

nt
éa
N
TOTAL 0.00

Ce canevas concerne les Créances Inter Groupes (créances des entreprises de votre groupe avec les entreprises des groupes des autres secteurs autres que le secteur des travaux publics et des t
Groupe : GITRAMA Entreprise: SOTRAMEST

Situation des créancesau au 31/03/2019

CANEVAS -4-
Créances Détenues sur l'Etat et ses démembrements

N° de la situation/de la Antériorité de la Montant de la

Clients Intitulé du projet/ou de la préstation facture
Date Observations
créance créances (en DA)
RP 01/2015 12/31/2015 Supérieure à une année 7,012,738.16
Travaux de confortement des ouvrages de protection et
Projet en groupement, part
DTP Alger amenagement interieur du port de RAIS Hamidou / 32/2018 1/31/2018 supérieure à une année 645,255.00
Sotramest
Marché N°170/11/DTP
33/2018 6/30/2018 Inférieure à une année 7,789,148.52
S/TOTAL 1 15,447,141.68
REST/SIT SUP 12/31/2011 Supérieure à une année 8,327,748.20
Réalisation d'un port de pêche et plaisance à Projet en groupement, part
DTP Béjaia RP 01/2013 12/31/2013 Supérieure à une année 24,005,758.41 Sotramest
TALAGUILEF W- Béjaia / Marché N° 09/07/DTP
RP 02/2014 12/31/2014 Supérieure à une année 5,179,489.03
S/TOTAL 2 37,512,995.64
RP 01/2014 7/31/2014 Supérieure à une année 13,707,201.66
Projet en groupement, part
RP 02/2016 2/28/2018 Supérieure à une année 47,907,662.67 Sotramest
DTP Béjaia
RP 03/18 31/03/2018 une année 12,366,728.16
SIT 54/2018 31/03/2018 une année 73,302,052.36
S/TOTAL 3 147,283,644.85
RP 06/2012 10/31/2012 Supérieure à une année 16,328,412.80
RP 07/2014 7/31/2014 Supérieure à une année 15,087,226.32
Réalisation des travaux d'achévement du nouveau port ACT 09/2012 9/30/2012 Supérieure à une année 124,089.03 Projet en groupement, part
DTP El Tarf Sotramest
de peche d'EL KALA / Marché N° 05/332/2005 ACT 10/2014 6/30/2014 Supérieure à une année 519,634.12
ACT 11/2014 7/30/2014 Supérieure à une année 84,287.02
SIT N° 45/15 6/30/2015 Supérieure à une année 84,091,639.96
Sit Perte de change 12/31/2014 Supérieure à une année 1,414,673.74
S/TOTAL 4 117,649,962.99
RP 07/2017 25/12/2017 Supérieure à une année 4,709,856.76
Travaux de protection de la presq'ile et du musoir de SIT 15/2018 31/07/2018 Inférieure à une année 38,187,961.56
DTP El Tarf
l'ancien port d'EL KALA / Marché N° 232/SG/2012
SIT 16/2018 31/08/2018 Inférieure à une année 10,158,078.00
S/TOTAL 5 53,055,896.32
RP 01/2016 30/11/2016 Supérieure à une année 4,409,302.79

DTP El Tarf Tronçon 95 ml

 DTP El Tarf Tronçon 95 ml RP 02/2016 31/12/2016 Supérieure à une année 1,629,494.35

SIT 11/2018 10/31/2018 Inférieure à une année 22,180,168.99

S/TOTAL 6 28,218,966.13
Réalisation d'un abri de pêche a Madagh W-Ain
DTP Aïn Témouchent Rev 1 N°01/(1 à 7 trvx) 12/31/2017 Inférieure à une année 12,039,088.38
Temouchent / Marché N° 28/2013
S/TOTAL 6 12,039,088.38
confortement et protection du port de pêche de CHETAIBI Ŕ
DTP Annaba Révision des prix N°01/15 12/31/2015 Supérieure à une année 29,720,017.28 Avenant de cloture en cours
W.Annaba Provisionnées à hauteur de
Réalisation des Trvx de Protection de la Plage Est 3ème KM et
DTP Jijel Sit trvx+Révisions 12/31/2010 Supérieure à une année 128,368,639.55 50%;
protection du Port de Pêche de Jijel.
DGD en cours
GMSG Tipaza Trvx d'aménagement du port de Gouraya ŔW.Tipaza Révision des prix 12/31/2014 Supérieure à une année 22,796,102.07 Provisionnée à 100%
GGTM Trvx de confortement des jetées du port d’Alger- 12/31/2012 Supérieure à une année 45,438,421.78
GMSA Trvx de confortement de la jetée MUSTAPHA Ŕ W.Alger Actualisation N°01/2012 12/31/2012 4,154,716.74 Provisionnée à 100%
TOTAL 641,685,593.41

Ce canevas concerne les Créances détenues sur l'Etat et ses démembrements

Ecorep

Groupe : GITRAMA Entreprise: SOTRAMEST

Situation des créancesau au 31/03/2019

CANEVAS -5-
Tableau Récapitulatif du Groupe

Nature de la créance Montant (en DA)

Créances Intra Groupe 22,186,836.21

Créances Inter groupes du secteur des travaux publics et des transports 0.00

Créances Inter Groupes hors secteurs des Travaux Publics et des Transports 0.00
Créances Détenues sur l'Etat et ses Démembrements 641,685,593.41
AUTRES ECOREP HYDRO TRANSFERT 114,807,337.08
TOTAL 778,679,766.70