Pays: Sénégal

Affaire:
Gestionnaire de la caisse: Mohamed Danso
Caisse Caisse SENEGAL DIVERS
code la caisse COUHI

Date Début du mois 1/1/2019

Date Fin du mois 1/31/2019
Solde Mois Précedent #FMT
Total recette 0
Total dépense 364297078
Solde Fin du mois 42783226

(*) garder le même N° de pièce lors de la défalcation analytique

(**) si alimentation ou avance

N° Pièce (*) N°Affaire Date Opération

1 1/7/2019
2 1/8/2019
3 A000 1/8/2019
4 A000 1/9/2019
5 A000 1/10/2019
6 1/14/2019
7 1/19/2019
8 A000 1/21/2019
9 A000 1/21/2019
10 1/22/2019
11 A000 1/29/2019
12 1/31/2019
 Nature de Dépense / Recette destinataire (**) Montant
Alimentation Caisse Dépense Caisse Guinée Bissau A425 3880000
Avance sur Salaire Hatem Ben Saad 1000000
Voyages aeriens internationaux 1837100
Divers services Exterieurs 5850
Divers services Exterieurs 100
Avance sur Facture SACI 254047703
Alimentation Caisse Dépense SGBCI 100000000
Divers services Exterieurs 14625
Frais d'approche 2000000
Alimentation Caisse Dépense Caisse SENEGAL Divers 500000
Divers services Exterieurs 11700
Alimentation Caisse Dépense Caisse SENEGAL Divers 1000000
 Libellé Solde Ligne
Virement alimentation de caisse A425 -Hamidi Khouja Farou 403200304
Avance / honoraire Hatem Ben Saad A528 402200304
Achat billets d'avion Carlos+Ouhibi 400363204
Frais bancaires 400357354
Frais bancaires 400357254
Règlement factures SACI 146309551
Alimentation compte Côte d'Ivoire 46309551
Frais bancaires 46294926
FC Trésor public 44294926
Alimentation caisse Sénégal 43794926
Frais bancaires 43783226
Alimentation caisse Sénégal 42783226
 NATURE DE DEPENSE

Alimentation Caisse Recette

Alimentation Caisse Dépense
Avance sur Salaire
Avance sur frais de mission
Avance sur Facture
Eau/electricite/gaz bureau
Entretien et reparation bureau
Equipement de bureau
Fourniture de bureau
Location de bureau
Logiciel
Materiel Informatique
Materiel topographique
Dons
Subventions
Traduction
CONSOMMABLES DE BUREAU
Abonnements/cotisations
Divers services Exterieurs
Frais de sante (vaccins/medic)
Publicite
Homologue
Stagiaire d'administration
Formation
Personnel a l'etranger-salarie
Chauffeur
Gardien
Menagere
Honoraire des intermediaires
Eau/electricite/gaz logement
Entretien logement
Equipement pour logement
Fournitures pour logement
Location logement
Frais d'approche
Frais de Communication
Internet
Perdiem administration
Frais postaux
Acquisition de donnees
Photocopie/Impression/Tirage
Hebergement Hôtel
Invitation et Reception

Perdiem/Indemnite subsistance
Acquisition de véhicule STUDI
Acquisition de véhicule CLIENT
Carburant
Entretien/reparation vehicule
Assurance vehicule
Autres taxes vehicule
Location de vehicule
Location de barque
Assurance assist a l'etranger
Frais de transitaire

Frais de deplacement divers

Voyages aeriens internationaux

Voyages aeriens nationaux
Impots divers à l étranger
Droit d'enregistrement
 DEFINITION

Toute nature d'alimentation quelque soit l'origine: compte bancaire, agent STUDI, remboursement frais
Alimentation des autres caisses
Avance sur salaire des salariés locaux
Avances sur frais de mission
Avances payées pour les expatriés ou bien les soutraitants locaux qui seront déduites de leurs factures
Frais de consommation eau, eléctricité & gaz
Travaux d'entretient, travaux d'aménagement et de déménagement ,frais d'installation dans un nouveau bureau
Achat meubles, climatiseur… pour le bureau
Achat de papier, stylo, cartouches pour imprimantes…
Loyer bureau
Achat , installation de logiciel
Achat PC, Imprimante, Flash Disq, Scanner, souris
Achat / location de matériel topographique
Dons
Subventions
Frais de traduction
Produits d'entretient pour logement et consommable pour bureau (eau, sucre,café …)
Abonnement
Frais divers, achat de journaux…
Médicaments, viste d'un medecin …
cadeaux pour client
Indemnité servies aux Homologues de la mission de contrôle
indéminité de stage
Formation
Personnel a l'etranger-salarié
Salaire du chauffeur
Salaire gardien, jardinier
Salaire de la femme de ménage
Honoraires des avocats, expert comptable….
Frais de consommation eau, eléctricité & gaz
Travaux d'entretient, travaux d'aménagement et de déménagement ,frais d'installation dans un nouveau logement
Achat meubles, articles de cuisine pour logement
Produits d'entretient pour logement
Loyer logement
Frais engagés dans le cadre du projet et payés suite aux instructions de la DGE
Frais de communication des lignes fixes (logement & bureau) et portables
Frais d'abonnement ou de connexion sur internet
perdiem des intervenants sans protocole
Frais d'envoie de courrier par poste DHL
Achat de données
Frais de photocopies, scannage, reprodution de plan, traduction
Frais de logement dans un hôtel
Frais de restauration et invitation engagés dans le cadre du projet

Indemnités journalières servis aux expatriés & soutraitants telque définis dans leurs protocoles
Prix d'achat du ou des véhicules dans le cadre du projet (materiel qui resterait à la disposition de STUDI à la fin du projet)
Prix d'achat du ou des véhicules dans le cadre du projet (materiel qui resterait à la disposition du client à la fin du projet)
Achat carburant
Frais de réparation, de vidange, de changement de pneus…
Frais d'assurance du véhicule
Vignette , visite technique,taxes fiscales annuelles
Location véhicule
Location de barque
Assurance voyage
Frais de transit
Frais engagés pour se déplacer à l'intérieur et/ou à l'exterieur du pays d'expatriation pour les besoins de la mission: taxi, p
visa, carte séjour,timbre de voyage, Baggage…

Coût des billets d'avion achetés pour se déplacer entre les pays
Coût des billets d'avion achetés pour se déplacer dans un pays
Divers impots et taxes à l'étranger
Frais d'enregistrement des contrats des affaires des offres, contrats de location…
Pays:
Affaire:
Gestionnaire de la caisse:
Caisse
code la caisse

Date Début du mois

Date Fin du mois
Solde Mois Précedent
Total recette 0
Total dépense 0
Solde Fin du mois 0

(*) garder le même N° de pièce lors de la défalcation analytique

(**) si alimentation ou avance

N° Pièce (*) N°Affaire Date Opération

Nature de Dépense / Recette destinataire (**) Montant
Libellé Solde Ligne