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Comment réaliser le contrôle de la caisse ?

Comment réaliser le
contrôle de la caisse ?

A chaque fin de journées il est conseillé de vérifier

que les sommes détenues (dans notre tiroir caisse)
correspondent aux sommes enregistrées sur la
caisse. Les différences effectivement constatées
sont à signifier lors du contrôle.

Pour accéder à cette fonction, cliquez

successivement sur :

Comptabilité > Gestion des caisses >

Contrôle de caisse

Les espèces
Le système affiche le solde théorique de la caisse, il
correspond aux sommes enregistrées par le
système.

Si après le décompte des espèces détenues il

subsiste une différence, l’utilisateur doit alors
compléter le formulaire “opération corrective”. Une
fois l’opération enregistrée le formulaire de contrôle
est mis à jour.

Vous pouvez choisir de ne pas contrôler vos

espèces en cochant la case ignorer cette étape. Le
différentiel sera automatiquement remise à 0.

Attention : si vous passez à l’étape suivante sans

cocher cette case, la caisse sera remise à 0 en
supprimant les règlements enregistrés. Pour éviter
tout problème, vérifier toujours que votre
différentiel est bien égal à 0 avant de passer à
l’étape suivante.

Les chèques

Dans l’onglet réservé au contrôle des chèques,

cochez les règlements que vous détenez bien
physiquement. Vous avez la possibilité d’accéder
au détail du règlement en cliquant sur la valeur du
chèque.

vous pouvez également ajouter un chèque

manuellement qui ne serait pas contenu dans la
caisse en renseignant le formulaire “ajouter un
chèque”.

Les cartes
bancaires

Dans l’onglet réservé au contrôle des cartes

bancaires, cochez les règlements que vous
détenez. Vous avez la possibilité d’accéder au
détail du règlement en cliquant sur la valeur de la
carte bancaire. Vous pouvez par ce biais
enregistrer un remboursement CB.

Les traites
acceptées

Dans l’onglet réservé au contrôle des traites

acceptées, cochez les règlements que vous
détenez. Vous avez la possibilité d’accéder au
détail du règlement en cliquant sur la valeur de la
traite.

Validation du
contrôle

Un récapitulatif global du contrôle est affiché. Il

reprend les montants totaux théoriques, contrôlés
ainsi que les différences enregistrées, si cela n’est
pas déjà fait. Vous avez alors la possibilité de
laisser une note sur le contrôle. Enfin validez la
remise en cliquant sur le bouton valider.

A cette issue, vous avez la possibilité d’imprimer le

rapport de contrôle, de réaliser un transfert entre
caisse ou d’effectuer une remise en banque.

Comment réaliser un retrait bancaire ?

Comment réaliser une
télécollecte ?

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A propos de nous

LUNDI MATIN est une entreprise innovante qui édite des

logiciels de gestion à destination des entreprises de taille
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LUNDI MATIN propose notamment l’ERP “Lundi Matin

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