ANNEE : 2021

MOIS : JANVIER

Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

1/5/2021 F0001 M. Durand Service 545.00 chèque
1/6/2021 F0002 M. Dupont Vente matériel 1,245.00 virement

TOTAL DU MOIS 1,790.00

SOLDE DU MOIS 1,074.00
Registre des achats et autres dépenses

Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement

1/5/2021 DF52415 Axa Assurance Assurances 112.00 chèque
1/6/2021 H001456 Leclerc Petites fournitures 54.00 espèces
1/30/2021 00000 Virement perso Rémunération 500.00 virement
1/30/2021 00000 RSI Charges sociales 50.00 chèque

TOTAL DU MOIS 716.00

 ANNEE : 2021
MOIS : FEVRIER

Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

TOTAL DU MOIS 0.00

SOLDE DU MOIS 0.00
Registre des achats et autres dépenses

Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement

TOTAL DU MOIS 0.00

 ANNEE : 2021
MOIS : MARS

Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

TOTAL DU MOIS 0.00

SOLDE DU MOIS 0.00
Registre des achats et autres dépenses

Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement

TOTAL DU MOIS 0.00

 ANNEE : 2021
MOIS : AVRIL

Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

TOTAL DU MOIS 0.00

SOLDE DU MOIS 0.00
Registre des achats et autres dépenses

Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement

TOTAL DU MOIS 0.00

 ANNEE : 2021
MOIS : MAI

Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

TOTAL DU MOIS 0.00

SOLDE DU MOIS 0.00
Registre des achats et autres dépenses

Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement

TOTAL DU MOIS 0.00

 ANNEE : 2021
MOIS : JUIN

Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

TOTAL DU MOIS 0.00

SOLDE DU MOIS 0.00
Registre des achats et autres dépenses

Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement

TOTAL DU MOIS 0.00

 ANNEE : 2021
MOIS : JUILLET

Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

TOTAL DU MOIS 0.00

SOLDE DU MOIS 0.00
Registre des achats et autres dépenses

Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement

TOTAL DU MOIS 0.00

 ANNEE : 2021
MOIS : AOUT

Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

TOTAL DU MOIS 0.00

SOLDE DU MOIS 0.00
Registre des achats et autres dépenses

Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement

TOTAL DU MOIS 0.00

 ANNEE : 2021
MOIS : SEPTEMBRE

Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

TOTAL DU MOIS 0.00

SOLDE DU MOIS 0.00
Registre des achats et autres dépenses

Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement

TOTAL DU MOIS 0.00

 ANNEE : 2021
MOIS : OCTOBRE

Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

TOTAL DU MOIS 0.00

SOLDE DU MOIS 0.00
Registre des achats et autres dépenses

Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement

TOTAL DU MOIS 0.00

 ANNEE : 2021
MOIS : NOVEMBRE

Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

TOTAL DU MOIS 0.00

SOLDE DU MOIS 0.00
Registre des achats et autres dépenses

Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement

TOTAL DU MOIS 0.00

 ANNEE : 2021
MOIS : DECEMBRE

Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

TOTAL DU MOIS 0.00

SOLDE DU MOIS 0.00
Registre des achats et autres dépenses

Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement

TOTAL DU MOIS 0.00

Récapitulatif Les données de ce feuillet sont mises à jour automatiquement

MOIS Recettes Dépenses Solde mois Trésorerie

JANVIER 1,790.00 716.00 1,074.00 1,074.00 Obtention du mot de passe :

FEVRIER 0.00 0.00 0.00 1,074.00
MARS 0.00 0.00 0.00 1,074.00
AVRIL 0.00 0.00 0.00 1,074.00 Cliquez sur le lien suivant pour obtenir le mot de passe de ce document Excel :
MAI 0.00 0.00 0.00 1,074.00 https://www.business-plan-excel.fr/produit/mot-de-passe-tableau-recettes-depenses/
JUIN 0.00 0.00 0.00 1,074.00
JUILLET 0.00 0.00 0.00 1,074.00 ou recopiez-le en cas de problème
AOUT 0.00 0.00 0.00 1,074.00
SEPTEMBRE 0.00 0.00 0.00 1,074.00 (le mot de passe est valable à vie)
OCTOBRE 0.00 0.00 0.00 1,074.00
NOVEMBRE 0.00 0.00 0.00 1,074.00
DECEMBRE 0.00 0.00 0.00 1,074.00

TOTAUX 1,790.00 716.00

SOLDE ANNEE 1,074.00

Graphique de trésorerie : Graphique des recettes et achats par mois :

2,000.00
Trésorerie 1,800.00
1,200.00 1,600.00

1,000.00 1,400.00

1,200.00
800.00
1,000.00
600.00 Recettes
Trésorerie 800.00
Dépenses
600.00
400.00
400.00
200.00
200.00

0.00 0.00
IER IER
S RI
L AI IN ET T E RE E E
IER IER
S RI
L AI IN ET UT E E E E
AR AV M JU ILL OU BR OB BR BR AR AV M JU ILL BR BR BR BR
NV VR M JU A M M EM NV VR M JU AO EM TO EM EM
JA FE P TE CT VE C JA FE P T C V C
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