ANNEE : 2023

MOIS : JANVIER
Livre chronologique des recettes
Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement
1/5/2023 F0001 M. Durand Service 545.00 chèque
1/6/2023 F0002 M. Dupont Vente matériel 1,245.00 virement

1,790.00
TOTAL DU MOIS
SOLDE DU MOIS

1,074.00
Registre des achats et autres dépenses
Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement
1/5/2023 DF52415 Axa Assurance Assurances 112.00 chèque
1/6/2023 H001456 Leclerc Petites fournitures 54.00 espèces
1/30/2023 00000 Virement perso Rémunération 500.00 virement
1/30/2023 00000 SSI Charges sociales 50.00 virement
ANNEE : 2023

MOIS : FEVRIER
Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

Registre des achats et autres dépenses
Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement
ANNEE : 2023

MOIS : MARS
Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

Registre des achats et autres dépenses
Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement
ANNEE : 2023

MOIS : AVRIL
Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

Registre des achats et autres dépenses
Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement
ANNEE : 2023

MOIS : MAI
Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

Registre des achats et autres dépenses
Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement
ANNEE : 2023

MOIS : JUIN
Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

Registre des achats et autres dépenses
Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement
ANNEE : 2023

MOIS : JUILLET
Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

Registre des achats et autres dépenses
Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement
ANNEE : 2023

MOIS : AOUT
Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

Registre des achats et autres dépenses
Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement
ANNEE : 2023

MOIS : SEPTEMBRE
Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

Registre des achats et autres dépenses
Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement
ANNEE : 2023

MOIS : OCTOBRE
Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

Registre des achats et autres dépenses
Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement
ANNEE : 2023

MOIS : NOVEMBRE
Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

Registre des achats et autres dépenses
Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement
ANNEE : 2023

MOIS : DECEMBRE
Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

Registre des achats et autres dépenses
Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement
 Récapitulatif Les données de ce feuillet sont mises à jour automatiquement

MOIS Recettes Dépenses Solde mois Trésorerie

JANVIER 1,790.00 716.00 1,074.00 1,074.00

FEVRIER 0.00 0.00 0.00 1,074.00

MARS 0.00 0.00 0.00 1,074.00
AVRIL 0.00 0.00 0.00 1,074.00
MAI 0.00 0.00 0.00 1,074.00
JUIN 0.00 0.00 0.00 1,074.00
JUILLET 0.00 0.00 0.00 1,074.00
AOUT 0.00 0.00 0.00 1,074.00
SEPTEMBRE 0.00 0.00 0.00 1,074.00
OCTOBRE 0.00 0.00 0.00 1,074.00
NOVEMBRE 0.00 0.00 0.00 1,074.00
DECEMBRE 0.00 0.00 0.00 1,074.00
TOTAUX 1,790.00 716.00
SOLDE ANNEE 1,074.00
Graphique de trésorerie : Graphique des recettes et achats par mois :
 Trésorerie
1,200.00

1,000.00

800.00

600.00

400.00
Trésorerie

200.00

0.00
 Pour déverrouiller ce document :Cliquez sur le lien suivant pour obtenir le mot de passe de ce document Excel :https://www.business-p

ique des recettes et achats par mois :

2,000.00
1,800.00
1,600.00
1,400.00
1,200.00
1,000.00
800.00

Recettes
Dépenses
600.00
400.00
200.00
0.00