BENEZZ

Extrait du grand livre du mois d’Avril 2023 Relevé de comp

Date Libellé débit crédit débit crédit Date
11/1/2023 Report 213250.00 200250.00 13000.00 11/1/2023
11/1/2023 Virements clients 18340.00 31340.00 11/8/2023
11/6/2023 cheque N°741 1250.00 30090.00 11/12/2023
11/10/2023 cheque N°742 500.00 29590.00 11/12/2023
11/12/2023 Verssement ESP 4500.00 34090.00 11/20/2023
11/15/2023 cheque N°743 5000.00 29090.00 11/22/2023
11/15/2023 Location 2500.00 26590.00 11/28/2023
11/26/2023 Verssement ESP 360.00 26230.00 11/29/2023
11/29/2023 cheque N°744 10000.00 16230.00
11/29/2023 cheque N°745 450.00 15780.00
15780.00

Solde 15780.00 Solde

BENEZZAHRA
Relevé de compte du mois d’Avril 2023 l'état de rapprochement bancaire
Compte 5141 tenu par
Libellé débit crédit l’entreprise
Libellé
Ancien solde 31340.00 débit crédit
cheque N°741 1250.00 Solde 15780.00
cheque N°742 500.00 Intérêts bancaires 480.00
Verssement ESP 4500.00 Verssement ESP
Location 2500.00 cheque N°744
cheque N°743 5000.00 cheque N°745
Intérêts bancaires 480.00 Virement chèque 2000.00
Virement chèque 2000.00

Somme 17780.00 480.00

9730.00 37840.00 Solde rapproché 17300.00
Solde
28110.00 Totaux 17780.00 17780.00
hement bancaire
Compte tenu
par la Banque
débit crédit
28110.00

360.00
10000.00
450.00

10810.00 28110.00
17300.00
28110.00 28110.00