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e-Prelude.com

Janvier 2016
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Sommaire
Accueil 1

Gestion des documents 3

Administration du dossier 5
Paramètres du dossier ......................................................................................................... 6
Editions ............................................................................................................................... 7
Documents liés.................................................................................................................... 8
Accès à l’ensemble des fonctions ....................................................................................... 8

Gestion des données techniques 9

Gestion des qualifications ................................................................................................... 9
Page Gestion des qualifications ............................................................................ 9
Page Effectifs hebdomadaires ............................................................................ 10
Table des ateliers .............................................................................................................. 11
Postes de charges .............................................................................................................. 11
Page Gestion des postes de charge ..................................................................... 11
Page Gestion des machines ................................................................................ 13
Postes de charge de sous-traitance .................................................................................... 14
Liste des postes de charge ................................................................................................. 15
Synoptique des ressources de l'usine ................................................................................ 15
Table des outillages .......................................................................................................... 15
Bibliothèque d'opérations ................................................................................................. 15
Gammes de fabrication ..................................................................................................... 15
Indices de gamme ............................................................................................... 16
Page Gestion des gammes de fabrication ........................................................... 16
Page Gestion des phases ..................................................................................... 18
Liste des gammes de fabrication ........................................................................ 20
Articles.............................................................................................................................. 20
Types d'articles ................................................................................................... 20
Table des unités de mesure ................................................................................. 21
Table des statuts d'articles .................................................................................. 21
Table des catégories d'articles ............................................................................ 21
Table des natures d'articles ................................................................................. 22
Table des classes ABC des articles ..................................................................... 22
Table des gestionnaires....................................................................................... 22
Gestion des articles ........................................................................................................... 22
Liste des articles ............................................................................................................... 25
Gestion des nomenclatures ............................................................................................... 25
Types de nomenclature ....................................................................................... 25
Variantes de nomenclature ................................................................................. 25
Table des variantes de nomenclature .................................................................. 25
Page Gestion des nomenclatures ........................................................................ 25
Liens de nomenclature ........................................................................................ 26
Page Gestion des liens de nomenclature ............................................................. 27
Duplication d’une nomenclature ........................................................................ 28
Remplacement d'un composant .......................................................................... 29
Comparaison de nomenclatures .......................................................................... 29
Analyse des nomenclatures ................................................................................ 29

Documentation e-Prelude.com Sommaire  iii

 Graphes de la nomenclature ............................................................................... 30
Calcul des charges .............................................................................................. 31
Importation d’une nomenclature ........................................................................ 31
Code de plus bas niveau ..................................................................................... 32
Documents multimédia ..................................................................................................... 32
Table des catégories de document ...................................................................... 32
Page Gestion des documents multimédia ........................................................... 32
Attachement et visualisation des documents ...................................................... 33

Gestion commerciale 35
Prévisions de vente ........................................................................................................... 35
Page Périodes de prévision ................................................................................. 35
Page Prévisions de vente .................................................................................... 35
Tableau des prévisions de vente ......................................................................... 37
Récapitulation des prévisions par article ............................................................ 37
Clients ............................................................................................................................... 37
Table des catégories de clients ........................................................................... 37
Page Gestion des clients ..................................................................................... 37
Liste des clients .................................................................................................. 38
Commandes Clients .......................................................................................................... 38
Contrôle du disponible à la vente ....................................................................... 38
Page Commandes Clients ................................................................................... 38
Validation des commandes client ....................................................................... 39
Les commandes ouvertes .................................................................................... 40
Page Lignes de commande client ....................................................................... 40
Liste des commandes clients .............................................................................. 41
Chiffre d'affaires prévisionnel .......................................................................................... 41
Carnet de commandes ....................................................................................................... 41
Analyse des manquants ..................................................................................................... 41
Préparation de commandes clients .................................................................................... 42
Fenêtre Politique de livraison ............................................................................. 42
Page Préparation d'une commande ..................................................................... 42
Fenêtre Préparation d'une ligne de commande ................................................... 43
Préparation automatique ..................................................................................... 43
Bordereaux de préparation ................................................................................. 43
Relations avec un client .................................................................................................... 43
Statistiques de vente ......................................................................................................... 44
Chiffre d'affaires réalisé ..................................................................................... 44
Statistiques de vente Articles .............................................................................. 44
Statistiques de vente Clients ............................................................................... 44
Statistiques de vente par article .......................................................................... 44
Statistiques de vente par client ........................................................................... 44

Planification 45
Calendriers d’activité ........................................................................................................ 45
Table des calendriers d'activité ........................................................................... 45
Page Gestion des calendriers d’activité .............................................................. 46
Le processus de planification ............................................................................................ 47
Le Programme Directeur de Production ........................................................................... 48
Règles de gestion des articles ........................................................................................... 48
Les modes de gestion.......................................................................................... 48
Paramètres du calcul des besoins ........................................................................ 49
Liste des règles de gestion .................................................................................. 50
Programme directeur des articles ...................................................................................... 51
Mouvements prévisionnels sur l’article .............................................................. 52
Origine des besoins............................................................................................. 53
Modification du plan de production ou d’approvisionnement ............................ 53
Calcul des besoins nets ..................................................................................................... 53
Suppression des besoins suggérés ...................................................................... 53

iv  Sommaire Documentation e-Prelude.com

 Groupes de planification..................................................................................... 54
Options de planification ..................................................................................... 54
Le chevauchement .............................................................................................. 55
Options de planification avancée ........................................................................ 56
Rapport de planification ..................................................................................... 56
Statuts des ordres .............................................................................................................. 57
Ordres de fabrication suggérés ......................................................................................... 57
Liste des ordres suggérés .................................................................................... 58
Ordres d'achat suggérés .................................................................................................... 58
Page Ordre d'achat suggéré ................................................................................ 59
Liste des ordres d'achat suggérés ........................................................................ 59
Jalonnement et calcul des charges .................................................................................... 59
Le jalonnement des ordres .................................................................................. 59
Le calcul des charges .......................................................................................... 60
Liste des ordres suggérés non jalonnés ............................................................... 61
Marges des OF suggérés ..................................................................................... 61
Planning de jalonnement .................................................................................... 61
Tableau des charges ............................................................................................ 61
Graphique des charges ........................................................................................ 62
Taux d'occupation............................................................................................... 62
Affermissement des ordres de fabrication ........................................................................ 62
Rapport d'affermissement des OF....................................................................... 63
Affermissement des ordres d'achat ................................................................................... 63
Rapport d'affermissement des OA ...................................................................... 63

Achats 65
Fournisseurs ...................................................................................................................... 65
Table des catégories de fournisseurs .................................................................. 65
Table des acheteurs............................................................................................. 65
Gestion des fournisseurs ..................................................................................... 65
Page Catalogue ................................................................................................... 66
Liste des fournisseurs ......................................................................................... 67
Sélection des fournisseurs .................................................................................. 68
Ordres d'achat fermes ....................................................................................................... 68
Page Ordre d'achat ferme.................................................................................... 68
Création directe d'ordres d'achat ......................................................................... 68
Liste des ordres d'achat fermes ........................................................................... 68
Suppression des ordres d'achat fermes ............................................................... 69
Commandes fournisseur ................................................................................................... 69
Page Commandes fournisseurs ........................................................................... 69
Intégration des ordres d’achat............................................................................. 70
Validation des commandes fournisseur .............................................................. 70
Les commandes ouvertes .................................................................................... 70
Page Lignes de commande fournisseur .............................................................. 70
Liste des commandes fournisseurs ..................................................................... 71
Liste des écarts sur achat .................................................................................................. 72
Engagements ..................................................................................................................... 72
Réceptions attendues ........................................................................................................ 72
Relations avec un fournisseur ........................................................................................... 72
Valorisation des réceptions ............................................................................................... 72
Statistiques d'achat ............................................................................................................ 73
Statistiques d'achat pour un fournisseur ............................................................. 73
Statistiques d’achat Articles ............................................................................... 73
Statistiques d’achat Fournisseurs ........................................................................ 73
Statistiques d’achat par article ............................................................................ 73
Statistiques d’achat par fournisseur .................................................................... 73

Logistique 75
Tables de référence ........................................................................................................... 75

Documentation e-Prelude.com Sommaire  v

 Table des statuts de stock ................................................................................... 75
Table des magasins ............................................................................................. 76
Table des modes de transport ............................................................................. 77
Mouvements de stocks ...................................................................................................... 77
Mouvements simples (d'entrée ou de sortie) ...................................................... 77
Transferts entre magasins et/ou statuts ............................................................... 78
Saisies d'inventaire ............................................................................................. 78
Gestion des emplacements ................................................................................................ 79
Le blocage de cellules ........................................................................................ 80
Les mouvements d’entrée en entrepôt ................................................................ 80
Les mouvements de sortie en entrepôt................................................................ 80
Saisie d’inventaire dans un entrepôt ................................................................... 80
Déplacement des articles dans l’entrepôt ........................................................... 80
Réception des commandes fournisseur ............................................................................. 81
Réception d'une ligne de commande .................................................................. 81
Bordereaux de réception ..................................................................................... 82
Retours sur commande fournisseur ................................................................................... 82
Tournées de prélèvement .................................................................................................. 82
Prélèvement par client ........................................................................................ 82
Prélèvement par article ....................................................................................... 83
Les paramètres des tournées de prélèvement ...................................................... 83
Les options de sélection des emplacements ........................................................ 83
Prélèvement par client - Création des tournées .................................................. 84
Prélèvement par article - Création des tournées ................................................. 85
Enregistrement et sortie ...................................................................................... 85
Expédition des commandes clients ................................................................................... 86
Expédition automatique ...................................................................................... 86
Bordereaux d'expédition ..................................................................................... 86
Retours sur commande client ............................................................................................ 86
Tournées de livraison ........................................................................................................ 87
Politique d'expédition ......................................................................................... 87
La page de préparation des tournées ................................................................... 88
Interrogation des stocks .................................................................................................... 89
Liste des mouvements de stock .......................................................................... 89
Bordereaux de mouvements ............................................................................... 89
Stocks par magasin ............................................................................................. 90
Stocks par article ................................................................................................ 90
Liste des mouvements par magasin ou par article .............................................. 90
Codes Mouvements ............................................................................................ 90
En-cours de fabrication ..................................................................................................... 91
Occupation des magasins .................................................................................................. 91
Graphique des stocks prévisionnels .................................................................................. 91
Statistiques de stock .......................................................................................................... 91
Clôture des stocks ............................................................................................................. 91

Ordonnancement 93
Ordres de fabrication fermes ............................................................................................. 93
Page Ordre de fabrication ferme ......................................................................... 93
Création directe d'ordres de fabrication .............................................................. 94
Page Opérations d'un OF .................................................................................... 95
Liste des ordres de fabrication fermes ................................................................ 96
Suppression des ordres de fabrication fermes..................................................... 96
Liste des OF fermes non jalonnés ....................................................................... 96
Marges des ordres fermes ................................................................................... 96
Indisponibilités des machines ........................................................................................... 96
Fenêtre Indisponibilité des machines.................................................................. 97
Ordonnancement à capacité finie ...................................................................................... 97
Procédures d'ordonnancement à capacité finie ................................................... 97
Options avancées d'ordonnancement par gestion de files d'attente .................... 99

vi  Sommaire Documentation e-Prelude.com

 Résultats de l’ordonnancement ......................................................................... 100
Rapport d'ordonnancement ............................................................................... 100
Liste des OF non ordonnancés.......................................................................... 101
Plannings d’ordonnancement .......................................................................................... 101
Planning des machines ..................................................................................... 101
Ordonnancement OF par OF ............................................................................ 101
Planning des OF ............................................................................................... 102
Planning des outillages ..................................................................................... 102
Liste des événements d'atelier .......................................................................... 102
Analyse des retards et avances ......................................................................... 103
Graphique des charges ...................................................................................... 103
Occupation des ressources ................................................................................ 103
Évolution des files d'attente .............................................................................. 104
Attentes moyennes par poste ............................................................................ 104
Lancement des OF en fabrication ................................................................................... 104
Analyse des manquants .................................................................................... 104
Lancement automatique .................................................................................... 105

Suivi de fabrication 107

Tables de référence ......................................................................................................... 107
Table des opérateurs ......................................................................................... 107
Table des activités ............................................................................................ 107
Table des causes de rebut ................................................................................. 107
Politique de gestion des OF .............................................................................. 108
Ordres de fabrication lancés ........................................................................................... 108
Opérations en cours .......................................................................................... 110
Graphe des flux sur un OF ................................................................................ 110
Valeur de l'en-cours .......................................................................................... 110
Liste des ordres de fabrication lancés ............................................................... 111
Sorties composants sur OF ............................................................................................. 111
Post-consommation des composants ................................................................ 111
Sortie par ligne ................................................................................................. 112
Mouvements de stock par OF ........................................................................... 112
Déclarations de production ............................................................................................. 112
Suivi des flux de pièces en atelier .................................................................... 113
Page Déclarations de production ...................................................................... 113
Déclarations automatiques ................................................................................ 114
Liste des déclarations de production................................................................. 114
Opérations en cours par poste de charge ......................................................................... 115
Entrée d'un OF en magasin ............................................................................................. 115
Ordres de fabrication clos ............................................................................................... 115
Clôture automatique ......................................................................................... 116
Liste des OF clos .............................................................................................. 116
Analyse des retards et avances de production ................................................................. 116
Statistiques de production ............................................................................................... 116
Graphique d'activité ........................................................................................................ 117
Analyse de l'activité des postes ....................................................................................... 117
Analyse de l'activité des opérateurs ................................................................................ 117
Analyse des causes de rebut ............................................................................................ 117
Analyse des temps passés ............................................................................................... 117

Contrôle de gestion 119

Principe de calcul des coûts de revient prévisionnels ..................................................... 119
Table des rubriques budgétaires...................................................................................... 120
Les centres de coût.......................................................................................................... 120
Page Gestion des centres de coûts .................................................................... 120
Calcul des taux horaires des centres de coût .................................................... 121
Page Gestion des rubriques de coût .................................................................. 121
Les types de coût ............................................................................................................ 122

Documentation e-Prelude.com Sommaire  vii

 Coûts fixes et coûts variables .......................................................................................... 124
Budget et simulation ....................................................................................................... 124
Constitution des données Budget .................................................................................... 124
Calcul des coûts des gammes .......................................................................................... 124
Coûts d'une phase ............................................................................................. 126
Coûts d'une gamme .......................................................................................... 126
Tableau récapitulatif des coûts standards ......................................................... 126
Calcul des coûts des articles fabriqués ............................................................................ 126
Prix des articles achetés .................................................................................................. 127
Liste des prix des articles achetés ..................................................................... 128
Implosion des coûts des articles ...................................................................................... 128
Fenêtre Frais de structure ................................................................................................ 129
Liste des coûts des articles fabriqués .............................................................................. 130
Les coûts standards ......................................................................................................... 131
Calcul des quantités économiques .................................................................................. 132
Liste des coûts des articles .............................................................................................. 132
Coûts des OF .................................................................................................................. 132
Coûts des OF lancés ......................................................................................... 132
Coûts des OF fermes ........................................................................................ 133
Coûts des OF clos ............................................................................................. 133
Écarts sur consommation de matière ................................................................ 133
Écarts sur temps de fabrication ......................................................................... 134
Récapitulation des coûts et des écarts par OF................................................... 135
Liste des coûts des OF clos .............................................................................. 135
Valorisation des stocks par magasin ............................................................................... 135
Besoin en fonds de roulement ......................................................................................... 135
Comptabilité des centres de coût .................................................................................... 136
Interrogation des comptes des centres de coût.................................................. 136
Cumuls des comptes de centres de coût ........................................................... 136
Balances par centre de coût .............................................................................. 136
Balance des centres de coût .............................................................................. 136
La clôture analytique ........................................................................................ 136

Plans industriels et commerciaux 137

Les données techniques du PIC ...................................................................................... 137
Les périodes du PIC.......................................................................................... 137
Les articles Famille........................................................................................... 138
Les articles Ressource ...................................................................................... 139
Les nomenclatures du PIC ................................................................................ 140
Les liens de nomenclature PIC ......................................................................... 140
Les nomenclatures Ressource ........................................................................... 141
Définition des plans industriels et commerciaux ............................................................ 141
Synthèse des plans .......................................................................................................... 142
Évaluation du PIC ........................................................................................................... 142
Capacité des ressources .................................................................................................. 142
Profil de charge des ressources ....................................................................................... 143
Valorisation du PIC ........................................................................................................ 143
Optimisation du PIC ....................................................................................................... 144
Le modèle de programmation ........................................................................... 144
Affichage des résultats détaillés ....................................................................... 145
Analyse de sensibilité ....................................................................................... 146
Éclatement des plans industriels et commerciaux ........................................................... 146
Les nomenclatures commerciales ..................................................................... 146
Les nomenclatures de planification .................................................................. 147
Procédure d’éclatement .................................................................................... 147
Liste des variations de stock ............................................................................. 148
Suppression des variations de stock ................................................................. 148

Modèle de prévision 149

viii  Sommaire Documentation e-Prelude.com

 La saisie des historiques ................................................................................................. 149
Historiques pour les prévisions à moyen terme ................................................ 150
Historiques pour les prévisions à court terme ................................................... 150
Les paramètres du modèle de prévision .......................................................................... 150
La méthode de prévision .................................................................................. 151
La correction de tendance ................................................................................. 151
Les corrections de saisonnalité ......................................................................... 151
Les prévisions calculées.................................................................................................. 151
Les prévisions mensuelles pour le PIC ............................................................. 152
Les prévisions hebdomadaires .......................................................................... 152

Analyse globale des flux 153

Principes de l'analyse globale des flux............................................................................ 153
Objectif de l'analyse globale des flux ............................................................... 153
Les pannes et les réparations ............................................................................ 154
Les opérateurs pour les réglages et la production ............................................. 154
Les aléas sur les demandes et les temps ........................................................... 154
Utilisation du module d'analyse globale des flux ............................................................ 155
Les données techniques pour l'analyse des flux .............................................................. 155
Données Postes de charge ................................................................................ 156
Données Machines............................................................................................ 156
Les paramètres de l'analyse globale des flux .................................................................. 157
Les données de capacité ................................................................................... 157
Les options de prise en compte de phénomènes ............................................... 157
La demande en produits finis .......................................................................................... 158
L'ajustement des capacités des postes de charge ............................................................ 158
L'ajustement des capacités de la main-d’œuvre .............................................................. 159
Les calculs des capacités et des charges ......................................................................... 159
Le calcul de la demande totale ......................................................................... 159
Les charges par poste........................................................................................ 159
Les charges par qualification ............................................................................ 160
Les flux inter-postes ......................................................................................... 160
Les résultats du calcul des flux ....................................................................................... 160
Le calcul des temps d'indisponibilité des postes ............................................... 160
Le détail des temps d'immobilisation par machine ........................................... 160
Les attentes Main-d’œuvre ............................................................................... 161
Le détail des temps d'attente par poste ............................................................. 161
Les résultats par poste ...................................................................................... 161
Les en-cours ..................................................................................................... 162
Les résultats par qualification ........................................................................... 162
Le détail des résultats par qualification ............................................................ 162
Le détail des résultats par poste ........................................................................ 163
Le détail des résultats par article ...................................................................... 163
Les résultats par article ..................................................................................... 164
La valorisation des en-cours ............................................................................. 164

Gestion de la maintenance 165

Description des équipements .......................................................................................... 165
Notion d’équipement ........................................................................................ 165
Arborescence des équipements ......................................................................... 166
Table des catégories d’équipements ................................................................. 166
Arborescence des familles d’équipement ......................................................... 166
Gestion des équipements .................................................................................. 166
Liste des équipements....................................................................................... 168
Table des causes de panne ................................................................................ 168
Pièces de rechange .......................................................................................................... 168
Gammes de maintenance ................................................................................................ 168
Les types de gamme ......................................................................................... 168
Natures d’opération de maintenance ................................................................ 169

Documentation e-Prelude.com Sommaire  ix

 Gestion des gammes de maintenance ............................................................... 170
Opérations de gamme de maintenance ............................................................. 171
Bibliothèque d’opérations de maintenance ....................................................... 172
Demandes d’intervention et ordres de maintenance suggérés ........................................ 172
Demandes d’intervention.................................................................................. 172
Saisie des compteurs et mesures ....................................................................... 172
Détermination du planning d’intervention........................................................ 173
Validation des ordres de maintenance suggérés ............................................... 173
Ordres de maintenance fermes ........................................................................................ 173
Gestion des ordres de maintenance fermes ....................................................... 173
Liste des ordres de maintenance fermes ........................................................... 174
Analyse des pièces manquantes ........................................................................ 174
Liste des interventions ...................................................................................... 174
Tableau des charges de travail .......................................................................... 175
Ordres de maintenance lancés ......................................................................................... 175
Clôture des ordres de maintenance ................................................................... 176
Opérations de maintenance lancées .................................................................. 176
Liste des ordres de maintenance lancés ............................................................ 176
Sorties des pièces de rechange.......................................................................... 176
Liste des déclarations d’intervention ................................................................ 177
Analyse de l’activité de maintenance ............................................................................. 177
Ordres de maintenance clos .............................................................................. 177
Analyse des temps et des coûts......................................................................... 177
Analyse des ordres de maintenance .................................................................. 177
Statistiques de maintenance .............................................................................. 177

Gestion de la distribution 179

Principes de gestion de la distribution ............................................................................ 179
Définition des centres de distribution ............................................................................. 180
Table des centres de distribution ...................................................................... 180
Règles de gestion des articles dans les centres de distribution ....................................... 180
Récapitulation des règles de gestion d'un article ............................................................ 181
Liste des règles de gestion des articles gérés dans les centres de distribution ................ 181
La demande par centre de distribution ............................................................................ 181
Prévisions de vente par centre de distribution .................................................. 181
Le tableau des prévisions par centre de distribution ......................................... 181
Le rattachement des clients à un centre de distribution .................................... 181
Les commandes clients par centre de distribution ............................................ 182
Calcul des besoins des centres de distribution ................................................................ 182
Rapport de calcul des besoins de distribution ................................................... 182
Suppression des OT suggérés ........................................................................... 182
Programme directeur par centre de distribution .............................................................. 182
La gestion des ordres de transfert ................................................................................... 183
Ordres de transfert suggérés ............................................................................. 183
Liste des ordres de transfert suggérés ............................................................... 183
Affermissement des ordres de transfert suggérés ............................................. 183
Ordres de transfert fermes ................................................................................ 183
Liste des ordres de transfert fermes .................................................................. 183
Suppression des OT fermes .............................................................................. 184
Graphique d'activité ........................................................................................................ 184
Retards d'expédition des OT ........................................................................................... 184
Analyse des besoins des centres de distribution ............................................................. 184
Expédition des ordres de transfert................................................................................... 184
Liste des bordereaux d’expédition des OT ....................................................... 185
Ordres de transfert en cours .............................................................................. 185
Ordres de transfert en transit ............................................................................ 185
Le changement de site..................................................................................................... 186
Réception des ordres de transfert .................................................................................... 186
Liste des bordereaux de réception des OT ........................................................ 186

x  Sommaire Documentation e-Prelude.com

 Ordres de transfert clos ..................................................................................... 187

Comptabilité Clients et Fournisseurs 189

Table des taux de TVA ..................................................................................... 189
Les catégories d’articles ................................................................................... 189
Table des conditions de paiement ..................................................................... 189
Table des modes de règlement.......................................................................... 190
La comptabilité Clients ................................................................................................... 190
La facturation ................................................................................................... 190
Facturation automatique ................................................................................... 191
La saisie des règlements des clients ................................................................. 191
La saisie des avoirs clients ............................................................................... 192
La saisie des remboursements clients ............................................................... 192
La comptabilité Fournisseurs .......................................................................................... 192
La saisie des factures fournisseurs .................................................................... 192
La saisie des paiements aux fournisseurs ......................................................... 193
La saisie des avoirs fournisseurs ...................................................................... 193
La saisie des remboursements fournisseurs ...................................................... 193
Paiements automatiques ................................................................................... 194
L’interrogation des comptes de tiers et le lettrage .......................................................... 194
Les balances des comptes de tiers ................................................................................... 195
Les échéanciers ............................................................................................................... 195
L’échéancier clients .......................................................................................... 195
L’échéancier fournisseurs ................................................................................. 195

Comptabilité Générale 197

Le plan comptable ........................................................................................................... 197
Table des catégories de compte ........................................................................ 197
Les types de compte ......................................................................................... 197
Les natures de compte ...................................................................................... 198
Le fonctionnement des comptes ....................................................................... 198
Les comptes spéciaux ....................................................................................... 198
La liste du plan comptable ................................................................................ 198
Les journaux comptables ................................................................................................ 199
Les types de journaux ....................................................................................... 199
Le journal des écritures automatiques .............................................................. 200
Le journal des à-nouveaux ................................................................................ 200
La liste des journaux comptables ...................................................................... 200
La comptabilité des articles ............................................................................................ 200
Les comptes de TVA ........................................................................................ 201
Les catégories d’articles ................................................................................... 201
La comptabilité des clients et fournisseurs ..................................................................... 201
Renseignement des tables ................................................................................. 201
Les écritures automatiques issues de la comptabilité Tiers .............................. 202
Les écritures automatiques de production....................................................................... 203
Les mouvements manuels de stock................................................................... 203
Les mouvements d’expédition et de réception ................................................. 204
Les mouvements de production ........................................................................ 204
La saisie d’écritures comptables ..................................................................................... 205
Zones d’une ligne d’écriture ............................................................................. 206
Consultation de l’origine des écritures automatiques ....................................... 207
Les modèles d’écriture ..................................................................................... 207
La liste des écritures comptables ...................................................................... 207
L’interrogation des journaux comptables ......................................................... 207
L’interrogation des comptes et le lettrage ....................................................................... 208
L’interrogation des cumuls des comptes ......................................................................... 208
La balance des comptes généraux ................................................................................... 208
Les états comptables ....................................................................................................... 209
Définition des états comptables ........................................................................ 209

Documentation e-Prelude.com Sommaire  xi

 Affichage et impression des états comptables .................................................. 211
La clôture annuelle ......................................................................................................... 211
Exportation / Importation de la structure comptable ....................................................... 211

Glossaire 213
Analyse des écarts........................................................................................................... 213
Besoin brut ...................................................................................................................... 213
Besoin dépendant ............................................................................................................ 213
Besoin indépendant ......................................................................................................... 213
Besoin net ....................................................................................................................... 213
Bon de sortie matières .................................................................................................... 213
Bon de travail.................................................................................................................. 213
Budget ............................................................................................................................. 214
Budget flexible................................................................................................................ 214
Cadence .......................................................................................................................... 214
Calcul des besoins........................................................................................................... 214
Calendrier d’activité ....................................................................................................... 214
Capacité .......................................................................................................................... 214
Capacité finie .................................................................................................................. 214
Capacité infinie ............................................................................................................... 214
Cas d'emploi ................................................................................................................... 214
Centre de coût ................................................................................................................. 214
Centre de coût prestataire ............................................................................................... 215
Centre de coût principal .................................................................................................. 215
Chargement ..................................................................................................................... 215
Chevauchement............................................................................................................... 215
Code de plus bas niveau.................................................................................................. 215
Coefficient de montage ................................................................................................... 215
Coefficient de rendement ................................................................................................ 215
Commande ouverte ......................................................................................................... 215
Composant ...................................................................................................................... 215
Composé ......................................................................................................................... 215
Coût complet ................................................................................................................... 216
Coût direct ...................................................................................................................... 216
Coût fixe ......................................................................................................................... 216
Coût indirect ................................................................................................................... 216
Coût standard .................................................................................................................. 216
Couverture ...................................................................................................................... 216
Cycle de fabrication ........................................................................................................ 216
Cycle total ....................................................................................................................... 216
Dates de validité ............................................................................................................. 216
Décalage de lien .............................................................................................................. 216
Délai d'obtention ............................................................................................................. 217
Délai de réaction ............................................................................................................. 217
Diagramme de Gantt ....................................................................................................... 217
Disponible à la vente ...................................................................................................... 217
Éclatement du plan directeur .......................................................................................... 217
En-Cours ......................................................................................................................... 217
Fantôme .......................................................................................................................... 217
Fiche de stock ................................................................................................................. 217
Fiche suiveuse ................................................................................................................. 217
Fournitures ...................................................................................................................... 218
Gamme de fabrication ..................................................................................................... 218
Gamme budget ................................................................................................................ 218
Gamme de lancement ..................................................................................................... 218
Gamme mère ................................................................................................................... 218
Gamme de remplacement ............................................................................................... 218
Goulet d'étranglement ..................................................................................................... 218
Groupage ........................................................................................................................ 218

xii  Sommaire Documentation e-Prelude.com

 Implosion des coûts ........................................................................................................ 218
Inventaire ........................................................................................................................ 218
Jalonnement .................................................................................................................... 219
Jour ouvrable .................................................................................................................. 219
Lancement ...................................................................................................................... 219
Lien de nomenclature ..................................................................................................... 219
Lissage de charge ............................................................................................................ 219
Lot de fabrication ............................................................................................................ 219
Lot de transfert ................................................................................................................ 219
Lot standard .................................................................................................................... 219
Main-d’œuvre directe ..................................................................................................... 219
Main-d’œuvre indirecte .................................................................................................. 220
Manquant ........................................................................................................................ 220
Marge .............................................................................................................................. 220
Nomenclature .................................................................................................................. 220
Nomenclature arborescente ............................................................................................. 220
Nomenclature cumulée ................................................................................................... 220
Nomenclature Ressource ................................................................................................ 220
Opération de fabrication ................................................................................................. 220
Ordonnancement ............................................................................................................. 220
Ordonnancement centralisé ............................................................................................. 221
Ordonnancement décentralisé ......................................................................................... 221
Ordre de fabrication ........................................................................................................ 221
Origine des charges......................................................................................................... 221
Plan industriel et commercial ......................................................................................... 221
Plan de production .......................................................................................................... 221
Planification hiérarchisée ................................................................................................ 221
Planning de charge .......................................................................................................... 221
Planning des entrées-sorties ............................................................................................ 221
Point de commande ......................................................................................................... 221
Post-consommation......................................................................................................... 222
Poste de charge ............................................................................................................... 222
Prévisions commerciales................................................................................................. 222
Profil de charge ............................................................................................................... 222
Profil de ressources ......................................................................................................... 222
Programme directeur ...................................................................................................... 222
Quantité économique ...................................................................................................... 222
Recomplètement périodique ........................................................................................... 222
Ressource critique ........................................................................................................... 222
Sous-traitance ................................................................................................................. 222
Stock d'anticipation ......................................................................................................... 223
Stock de sécurité ............................................................................................................. 223
Taux d'utilisation ............................................................................................................ 223
Temps alloué ................................................................................................................... 223
Temps d'attente ............................................................................................................... 223
Temps copeaux ............................................................................................................... 223
Temps de préparation ..................................................................................................... 223
Temps standard ............................................................................................................... 223
Temps de transfert .......................................................................................................... 223
Unité d'achat ................................................................................................................... 223
Unité de gestion .............................................................................................................. 224
Unité d'œuvre .................................................................................................................. 224
Valorisation des stocks ................................................................................................... 224

Index 225

Documentation e-Prelude.com Sommaire  xiii

Accueil

Bienvenue dans l’aide de e-Prélude.

Cette aide fournit toutes les informations pour tirer le meilleur parti de l’ensemble des fonctions de e-Prélude.
Choix de la langue
L’application est disponible en trois langues : anglais, français et chinois.
Choix du thème
La liste déroulante thème permet de sélectionner une apparence de l’application.
Accès à l’application
L’accès à l’application est réservé aux utilisateurs enregistrés.
La page Login permet à l’utilisateur de s’identifier au moyen de son adresse e-mail et de son code d’accès
personnel.
S’il s’est identifié sur la page principale du site et a coché la case Se souvenir de moi, ses identifiants sont reportés
sur cette page.
S’il a oublié son code d’accès, cliquer sur ‘Code d’accès oublié ?’. Un message rappelant le code d’accès sera
immédiatement envoyé à l’adresse indiquée.
Lire les instructions figurant dans le cadre de droite.
Cliquer sur Entrer.
Si l’utilisateur est inscrit dans plusieurs cours actifs, il lui est proposé de sélectionner l’un de ces cours.
La page de gestion des documents est présentée.

Signification des icônes

Devant certains paragraphes ou sections figurent des icônes qui spécifient la portée du texte :

1 Niveau élémentaire : correspond aux fonctions de base,

2 Niveau intermédiaire : correspond aux fonctions plus complètes,
3 Niveau avancé : correspond aux fonctions plus complexes à mettre en œuvre,
M Documents multimédia : fonctions liées à l’utilisation des documents multimédias,
V Contrôle de gestion : ensemble des fonctions de calcul des coûts et de valorisations,
P Plans industriels et commerciaux : détermination et exploitation des plans à long terme,
G Analyse globale des flux : étude des effets des phénomènes d’attente dans le système de production,

Documentation e-Prelude.com Accueil  1

W WMS – Gestion d’entrepôt : Définition de la structure physique des magasins ; organisation des tournées de
prélèvement des articles en magasin, .et TMS – Gestion des transports : organisation des tournées de livraison aux
clients repérés par leur adresse.
X Gestion de la maintenance : définition des équipement à maintenir, description et planification des opérations de
maintenance, suivi des interventions,

D Gestion de la distribution : calcul des besoins de réapprovisionnement d’entrepôts distants et gestion des flux de
réapprovisionnement,
T Comptabilité Tiers (Clients et Fournisseurs) : création des factures et saisie des règlements, interrogation des
comptes, balances.
C Comptabilité générale : Saisie et interrogation des écritures passées ; interrogation des comptes et des centres de
coût, balance générale, comptes de résultat, bilan.

2  Accueil Documentation e-Prelude.com

Gestion des documents

Sélection d’un document

Un dossier est une base de données contenant toutes les informations d’une situation d’une entreprise fictive.
Le panneau de gauche présente l’arborescence des dossiers accessibles.
Le répertoire ‘Mes documents’ contiendra les dossiers personnels de l’utilisateur à savoir les dossiers correspondant
aux exercices effectués, à leur diverses étapes.
On peut créer des sous-répertoires en sélectionnant ce dossier et en cliquent sur Créer un nouveau répertoire.
Un sous-répertoire peut être supprimé en le sélectionnant et en cliquant Supprimer le répertoire.
Le répertoire ‘Documents du cours’ contient les exercices préparés par le professeur. Il peut comporter des sous-
répertoires.
Les répertoires ‘Documents publics en anglais, français, chinois’ contiennent les dossiers préparés pour les
exercices proposés sur le site.
Nota : les professeurs ont accès à plusieurs autres répertoires. Leur fonctionnement est décrit dans un document
séparé.
Lorsque l’on sélectionne un répertoire, les documents qu’il contient sont affichés dans la partie droite de la page.

Opérations sur un document

Les opérations sur les documents sont commandées par les boutons de la barre
supérieure.
Ouvrir
Pour ouvrir un document, sélectionner un document dans la liste et cliquer sur ‘Ouvrir’ ou double-cliquer sur le nom
du dossier.
Nouveau
Permet de créer un nouveau dossier. Donner un nom au dossier.
Le dossier (vide) est alors ouvert. Son niveau d'utilisation est minimum et aucune fonction n'est activée. Ouvrir la
fenêtre Paramètres de la page Administration pour sélectionner le niveau d'utilisation et activer les fonctions
désirées.
Le dossier devra être enregistré dans un répertoire.
Supprimer
Le bouton Supprimer permet de supprimer le document après confirmation.
Copier le document
Le bouton Copier le document permet d’enregistrer le document sélectionné dans un autre répertoire ou sous-
répertoire. Sélectionner un répertoire. On peut modifier le nom du document. Cliquer sur Sélectionner le
répertoire pour effectuer l’opération de copie.

Documentation e-Prelude.com Gestion des documents  3

Restaurer
Le bouton Restaurer permet de recharger un document qui a été enregistré sur l’ordinateur. Cliquer sur le bouton
Parcourir pour rechercher le fichier correspondant sur l’ordinateur, donner un nom au document puis confirmer par
OK.
Sauvegarder
Le bouton Sauvegarder permet d’enregistrer le document sur un support de l’ordinateur.
Soumettre le document
Le bouton Soumettre le document permet de transmettre le document contenant le travail effectué au professeur
après confirmation.

Quitter le logiciel
Le bouton Logout permet revenir à la page Login.

4  Gestion des documents Documentation e-Prelude.com

Administration du dossier

La page Administration comporte deux onglets :

 le premier intitulé Tableau de bord présente les dates caractérisant l’état du dossier,
 le second intitulé Flux d’information présente sous forme graphique les principales étapes de gestion
d’une activité. On peut cliquer sur un libellé pour atteindre la page correspondante.

Fonctions de gestion du dossier

La page Administration comporte des fonctions pour gérer le dossier ouvert.
Changer de document
Le bouton Changer de document permet de revenir à la page de gestion des documents. Si le dossier a été
modifié, une confirmation est demandée.
Paramètres du dossier
Le bouton Paramètres du dossier Affiche une fenêtre qui permet de choisir des options d'utilisation du logiciel
(voir page suivante).
Date du dossier
Cette fonction permet de changer la date de référence du dossier.
Sélectionner une date dans la zone de date de la barre d’outils.
En cliquant sur l’icône de date, on fait apparaître le calendrier mensuel. Lorsque l'on sélectionne un jour, celui-ci
devient la date courante du dossier et apparaît sur le tableau de bord ainsi qu’en haut de la fenêtre du navigateur.
Enregistrer le dossier
Le bouton Enregistrer le dossier permet d’enregistrer les modifications apportées au dossier.
Enregistrer le dossier sous...
Le bouton Enregistrer le dossier sous permet d’enregistrer le dossier modifié sous un autre nom ou dans un
autre répertoire. Cela permet de conserver plusieurs états successifs d’un dossier. Sélectionner un répertoire ou un
sous-répertoire et donner un nom au nouveau dossier.
Compacter le dossier
Le bouton Compacter le dossier permet de récupérer l’espace inutilisé dans la base de données suite à des
suppressions.
Documents
Le bouton Documents n’apparaît que si l’option ‘Documents’ a été sélectionnée. Il affiche la page de sélection des
documents liés au dossier.

Documentation e-Prelude.com Administration du dossier  5

Paramètres du dossier
La page Administration comporte un bouton Paramètres qui permet de choisir des options d'utilisation du logiciel.

Onglet Général
Description du dossier
On peut saisir ici un commentaire libre qui est affiché sur la fenêtre de sélection du dossier pour identifier le dossier.
Nota : pour passer à la ligne, il faut appuyer sur MAJ+Entrée.
Date de départ des statistiques
On doit spécifier la date de départ des statistiques : les programmes de statistiques ne retiendront que les
mouvements postérieurs à cette date. Le bouton Calendrier affiche le calendrier mensuel qui permet de choisir
aisément une date. Cette date est rappelée sur le tableau de bord.
Protection du dossier par mot de passe
Permet de protéger un dossier par un mot de passe qui interdit son accès à des utilisateurs non autorisés.
Le mot de passe doit être tapé deux fois à l'identique. Il est sensible aux majuscules/minuscules.
Il sera demandé à chaque ouverture du dossier. Attention à ne pas l'oublier !
Pour supprimer le mot de passe, laisser les champs vides.

Onglet Options
Choix du niveau d'utilisation
Le logiciel propose trois niveaux d'utilisation de complexité croissante.
Les menus et les fenêtres de saisie sont ajustés selon le niveau d'utilisation. Cela permet un apprentissage progressif
sans se perdre dès le départ dans des fonctions complexes qui demandent des explications longues.

1 Au niveau minimum, on peut simuler les fonctions élémentaires.

2 Le niveau intermédiaire correspond aux fonctions plus avancées.
3 Le niveau avancé donne accès à toutes les nouvelles fonctions qui rapprochent Prélude d'un logiciel opérationnel.
Il est fortement déconseillé de revenir en arrière lorsque l'on a utilisé le logiciel à un niveau donné ou avec des
fonctions particulières.

Mode Négoce
Ce mode permet de faire fonctionner Prélude avec uniquement les fonctions nécessaires à une activité de négoce
(achats-ventes). Les menus et fonctions relatives à la gestion de la production sont masquées ce qui simplifie la
présentation des écrans.
Choix des fonctions
La sélection des fonctions à activer permet également de ne présenter que ce qui est nécessaire selon les objectifs
pédagogiques. Chacune des fonctions optionnelles est décrite dans un chapitre séparé :
 M Documents multimédias
 V Contrôle de gestion (comptabilité industrielle)
 P Plans industriels et commerciaux
 D Gestion de la distribution
 T Comptabilité Tiers (Clients et Fournisseurs)
 C Comptabilité Générale

6  Administration du dossier Documentation e-Prelude.com

  G Analyse globale des flux
Fonctions accessibles au niveau avancé
La sélection des fonctions à activer permet également de ne présenter que ce qui est nécessaire selon les objectifs
pédagogiques. Chacune des fonctions optionnelles est décrite dans un chapitre séparé :
 X Gestion de la maintenance
 W WMS/TMS Gestion d’entrepôt et des tournées de livraison
 Gestion à l’affaire
 Modèle de prévision
 Gestion des co-produits
 Gammes arborescentes
 Sous-traitance

Onglet Coûts des stocks

V Cet onglet n'est accessible que si l'option générale Contrôle de gestion est activée. Les données entrées dans cet
onglet permettent de calculer les quantités économiques de lancement ou de commande.
La demande annuelle pour chaque article est spécifiée sur la fiche Article, onglet Paramètres de gestion. Le coût de
l'article est le coût standard calculé par la procédure d'implosion des coûts.
Pour les articles achetés, le coût de passation de commande pris en compte est celui qui est indiqué sur cet onglet.
Pour les articles fabriqués, le coût de lancement est égal au coût fixe de la gamme de lancement plus le coût
administratif de lancement indiqué sur cet onglet.
Les quantités économiques sont déterminées par la formule de Wilson en prenant en compte le taux de détention
annuel qui est indiqué sur cet onglet.
Ce taux de détention est également utilisé par la fonction PIC pour valoriser le coût d’un plan et pour optimiser un
plan.
On peut aussi indiquer une pénalité pour livraison en retard qui apparait sur les statistiques de vente. La pénalité est
exprimée en pourcentage du prix de vente par jour de retard.

Onglet Adresse
Cet onglet permet de saisir le nom de l’entreprise et l’adresse de son centre de distribution.

W Si l’option WMS/TMS est activée et l’adresse correctement remplie, on peut calculer ses coordonnées
géographiques.

Editions
Le bouton Editions affiche la page de sélection des éditions relatives au dossier. La fonction Editions permet
d’afficher un grand nombre d’états et de les imprimer.
La page Impression des états est affichée.
Les onglets du panneau de gauche correspondent aux divers métiers de l’entreprise. Cliquer sur un onglet pour
l’ouvrir.
La liste des états est présentée.
Cliquer sur le nom de l’état à afficher.
Le bouton Imprimer affiche l’état dans une nouvelle fenêtre du navigateur.

Documentation e-Prelude.com Administration du dossier  7

On peut alors utiliser les fonctions d’impression de celui-ci pour envoyer l’état sur une imprimante. Cette fonction
s’appelle par les touches Ctrl + P.
Utiliser alors les fonctions du navigateur (généralement accessibles par un click droit sur la page) pour définir la
mise en page, pour obtenir un aperçu avant impression et pour imprimer.
Certaines éditions sont accessibles à partir des pages de listes.

Documents liés
M Le bouton Documents n’apparaît que si l’option ‘Documents’ a été sélectionnée dans les options du dossier. Il
affiche la page de sélection des documents liés au dossier. Cette fonction est décrite par ailleurs.

Accès à l’ensemble des fonctions

La fenêtre principale comporte une barre de menus et une barre d’icônes.
Les menus et icônes visibles dépendent des options sélectionnées pour le dossier.

8  Administration du dossier Documentation e-Prelude.com

Gestion des données
techniques

Le menu Données techniques regroupe les accès aux fonctions de maintenance des fichiers décrivant la
structure du système de production. Les fonctions apparaissent dans l'ordre où elles doivent être appelées : une
fonction demande que le fichier précédent (dans l'ordre du menu) soit renseigné.
On y trouve successivement les fonctions de maintenance
 3 des qualifications de main-d’œuvre
 des postes de charge et des machines,
 des gammes de fabrication,
 des articles et des nomenclatures,

 M des documents multimédias,

ainsi que la mise à jour globale concernant les données techniques :
 calcul des codes de plus bas niveau.

Dans l’entreprise, ces fonctions relèvent du bureau d’études et du bureau des méthodes.

Gestion des qualifications

3 La notion de qualification de main-d’œuvre ne peut être mise en œuvre qu'au niveau d'utilisation avancé.
Les qualifications correspondent à des catégories de personnel qui sont aptes à réaliser des opérations sur des postes
de charge. On pourra indiquer pour chaque poste de charge quelle qualification de personnel est requise, d'une part,
pour le réglage des machines, d'autres part, pour l'exécution du travail proprement dite. Les charges seront calculées
par qualification. Les capacités de chaque qualification de personnel sont définies d'une part, en spécifiant un
calendrier de présence ainsi que des coefficients de disponibilité et de rendement, d'autre part, en indiquant équipe
par équipe le nombre de personnes disponibles dans la qualification.

Page Gestion des qualifications

Zones saisies
Code Qualification Zone obligatoire
Si le code existe, les données sont affichées.
Libellé Libellé de la qualification, zone obligatoire.

Documentation e-Prelude.com Gestion des données techniques  9

 Calendrier Code du calendrier que suit le personnel dans la qualification.
Ce calendrier doit faire partie de la table des calendriers et ses horaires
journaliers doivent avoir été entrés sur la page de gestion des calendriers
d'activité (menu Planification).
Coefficient de disponibilité Ce coefficient permet de tenir compte des pauses, nettoyages, travaux annexes,
etc. pendant lesquels le personnel n'est pas disponible à son poste.
Coefficient de rendement Ce coefficient définit le temps pendant lequel le personnel est productif.
Critique Les charges ne sont calculées que pour les qualifications critiques. Si cette case
n'est pas cochée, l'indication de la qualification sur le poste de charge est
purement informative.

Le graphe de capacité de la qualification est présenté. Les capacités peuvent être regroupées par jour, semaine ou
mois.
Boutons
En plus des boutons standards, cette page comporte deux boutons :
Effectifs Affiche la page de définition des effectifs hebdomadaires par équipe.
Emplois Affiche la liste des postes de charge utilisant la qualification affichée.

Cette liste présente pour la qualification sélectionnée, la liste des postes qui l’utilisent soit pour le réglage, soit pour
l’exécution. Si aucune qualification n’est sélectionnée, la liste présente pour tous les postes de charge les
qualifications utilisées pour le réglage et pour l’exécution.

Page Effectifs hebdomadaires

Cette page permet d'entrer, équipe par équipe, le nombre de personnes présentes dans la qualification. On peut se
placer sur la semaine désirée
 soit au moyen des boutons Précédente et Suivante pour passer à la semaine précédente ou suivante,
 soit en sélectionnant une date dans la liste du panneau de gauche qui affiche la liste des semaines déjà
enregistrées,
 soit au moyen du bouton Atteindre, qui présente le calendrier mensuel.
Pour éviter d'entrer de nombreuses fois les mêmes données, on peut entrer une semaine standard et la rappeler sur la
semaine courante.
Boutons
Atteindre Affiche le calendrier mensuel qui permet de sélectionner rapidement une
semaine.
Supprimer Remet à blanc la semaine courante
Non travaillé Remet à blanc les zones du jour où se trouve le curseur
Report Recopie les effectifs sur le jour suivant
Standard Affiche la semaine standard dans la semaine courante
MAJ Standard Affiche les effectifs de la semaine standard pour en permettre la mise à jour
MAJ Semaines Lorsque l'on est en mise à jour de semaine standard, permet de revenir à la
semaine courante
Purger Supprime tous les effectifs antérieurs à la semaine courante de toutes les
qualifications.

10  Gestion des données techniques Documentation e-Prelude.com

Table des ateliers
2 Un atelier est un regroupement de postes de charge. Pour chaque poste de charge, on peut indiquer l'atelier auquel
il appartient. Les charges et les capacités sont totalisées par atelier.
3 On peut spécifier les qualifications par défaut qui seront proposées lors de la saisie des postes de charge.

Postes de charges
Les postes de charge décrivent les moyens de production de l'entreprise.
Un poste de charge peut représenter :
 une machine particulière,
 une ligne de fabrication,
 un groupe de machines homogènes.
C'est au niveau des postes de charge que l'on surveillera les charges de travail engendrées par le programme de
fabrication.
Les gammes de fabrication décrivent les processus de fabrication des articles, c'est-à-dire la succession des
opérations ou phases à réaliser pour fabriquer un article. Une phase se déroule sur un poste de charge. Il faut donc
créer les postes de charge avant de créer les gammes.

V Pour pouvoir créer les postes de charge, il faut avoir créé au moins un centre de coût.
Un poste de charge est repéré par un code unique et identifié par un libellé.

Types de poste de charge

On distingue quatre types de postes de charge :
 les postes de charge à capacité finie (type F) qui se compose d'une ou plusieurs machines. Dans la
procédure d'ordonnancement, chacune de ces machines fera l'objet d'un ordonnancement détaillé,
 les postes de charge à capacité finie « multiples » (type M) qui se composent d'un ou plusieurs postes de
travail qui ne sont pas identifiés; on précise le nombre de postes de travail disponibles. Dans
l'ordonnancement, il sera créé le nombre de postes individuels indiqué dans le coefficient de capacité
(numérotés de 1 à n),
 les postes de charge à capacité infinie (type I) dont on ne suit pas les charges et qui ne font l'objet d'aucune
surveillance,

 3 les postes de charge de sous-traitance (type S) pour lesquels les temps opératoires sont indépendants de la
taille des lots et s’expriment en jours et dont on ne suit pas les charges. Ils sont saisis dans une page
séparée.

Page Gestion des postes de charge

Zones saisies
Code Poste Zone obligatoire. Si le code existe, les données sont affichées.
Poste critique 2 Si cette case est cochée, on calcule les charges de ce poste, sinon : les charges
ne seront pas calculées.
Un poste de charge critique fait l'objet d'une analyse des charges alors qu'un
poste non critique n'est pas « chargé ». Cet indicateur accélère le calcul des
charges en le limitant aux postes qui sont proches de la saturation.
Libellé Libellé du poste de charge. Zone obligatoire.

Documentation e-Prelude.com Gestion des données techniques  11

 Type Type de poste de charge que l'on peut sélectionner à la création d'un poste de
charge dans la liste déroulante. On ne peut modifier le type d'un poste de charge
existant.
F : capacité finie,
M : poste multiple,
I : capacité infinie,
S : sous-traitance
Atelier 3 Code de l'atelier dont fait partie le poste de charge. Ce code doit avoir été
défini dans la table des ateliers. On pourra calculer les charges par atelier. Cette
zone est facultative.
Centre de coût V Un poste de charge est rattaché à un centre de coût qui doit avoir été définie
au préalable. Celui-ci possède des taux horaires Machine et Main-d'œuvre qui
sont valables pour tous les postes de charge qui lui sont rattachés.
Calendrier 2 Code du calendrier d'activité que suit ce poste de charge (obligatoire).
Ce code doit figurer dans la table des calendriers.
Coefficient de capacité Pour les postes de type F, ce coefficient de capacité est égal à la somme des
inverses des coefficients de temps opératoire des machines. Par exemple, si un
poste comporte deux machines dont la première a un coefficient de temps
opératoires de 1,10 et la seconde de 0,80, le coefficient de capacité du poste sera
(1 / 1,10 +1 / 0,80) = 2,16.
Il peut être saisi si l'on n’entre pas de machines.
Pour les postes de type M, on doit entrer le nombre de postes de travail.
Pour les postes de type I et S, ce coefficient est forcé à 1. La zone
correspondante est masquée.
Coefficient de rendement 2 C'est le coefficient de rendement standard du poste.
Il permet de déterminer la capacité pratique du poste de charge.
Les divers aléas de la fabrication font qu'un poste de charge ne peut fonctionner
à 100% de sa capacité nominale. Par exemple, si, pour une journée donnée, on
indique dans le calendrier du poste de charge un nombre d'heures d'ouverture de
8 heures et que le pourcentage de rendement du poste est de 85%, la capacité
pratique du poste sera de 6,8 heures.
Pour les postes de type F, ce coefficient de rendement est égal à la moyenne
pondérée par des inverses des coefficients de temps opératoire des coefficients
de rendement des machines. Par exemple, si un poste comporte deux machines
dont la première a un coefficient de temps opératoires de 1,10 et un coefficient
de rendement de 0,90 et la seconde un coefficient de temps opératoires de 0,80
et un coefficient de rendement de 0,70, le coefficient de rendement du poste sera
égal à (0,90 / 1,10 + 0,70 / 0 80) / (1 / 1,10 + 1 / 0,80) = 0,78.
Pour les postes de type I et S, ce coefficient est forcé à 1. La zone
correspondante est masquée.
Opérations continues 2 Si cette case est cochée, lors du jalonnement et de l'ordonnancement, les
opérations ne pourront être planifiées que sur une seule plage horaire. Sinon, les
opérations peuvent s'étaler sur plusieurs plages horaires.
Qualification Réglages 3 Code de la qualification de la main-d’œuvre chargée du réglage des machines
du poste de charge. Ce code doit avoir été défini dans la table des qualifications.
Qualification. Travail 3 Code de la qualification de la main-d'œuvre chargée de l'exécution du travail
sur les machines du poste de charge. Ce code doit avoir été défini dans la table
des qualifications.

12  Gestion des données techniques Documentation e-Prelude.com

 Attente avant 3 Ce champ permet d'imposer un décalage (en heures) entre l'arrivée d'un lot
sur le poste et le début de l'opération lors du jalonnement à capacité infinie. Ce
décalage est pris en compte si l'option Tenir compte des attentes-poste est
activée lors du jalonnement. Il peut être estimé automatiquement par le module
d'analyse globale des flux.
Index d'affichage 2 Permet de régler l'ordre dans lequel les postes de charges sont affichés sur le
planning des machines. Peut comporter deux décimales.

Certaines zones ne sont pas visibles pour les postes de type I ou S.

Boutons
En dehors des boutons standards, on trouve quatre boutons :
Machines Affiche la page Gestion des machines (accessible pour les postes de type F)
Emplois Affiche la liste des phases de gamme qui utilisent ce poste de charge c’est-à-
dire dont le poste de charge est identique au poste de charge courant. Les phases
sont repérées par le code de la gamme, son indice et le numéro de la phase.
On ne peut supprimer un poste de charge qui est référencé dans des gammes.
Liste Affiche la liste des postes de charges enregistrés
Synoptique Affiche sous forme arborescente le synoptique des ressources de l'usine :
- Ateliers
- Postes de charge
- Machines

En cliquant sur une machine de la liste des machines qui figure dans le bas de la page, on fait apparaître la page
Gestion des machine pour la machine sélectionnée.
On ne peut supprimer un poste de charge qui est référencé dans une phase de gamme.
La liste des postes de charge peut être imprimée en sélectionnant l'état Liste des postes de charge de la rubrique
Technique sur la page Éditions.
Les coûts standards Machine et Main-d’œuvre sont ceux du centre de coût de rattachement. Lorsque l'on place le
curseur de la souris sur ces zones, les éléments du coût standard sont affichés.

Page Gestion des machines

Pour les postes de charge de type F (capacité finie), on peut décrire chacune des machines qui le composent. Une
machine est repérée par un code machine unique à l'intérieur du poste de charge.
Une machine peut suivre un calendrier différent de celui du poste de charge et avoir un pourcentage de rendement
standard qui lui est propre. Ces données ne sont utilisées que dans le module d'ordonnancement.
Coefficients de temps
2 Une machine donnée peut avoir des temps de cycles et des temps de réglage plus ou moins longs que ceux qui
correspondent au standard du poste de charge, par exemple dans le cas ou un poste de charge rassemble des
machines automatiques et des machines manuelles. Si tel est le cas, on précise pour chacune des machines du poste
de charge des coefficients qui corrigeront, dans l'ordonnancement à capacité finie, les temps standards spécifiés dans
les gammes de fabrication.
Zones saisies
Code Machine Zone obligatoire
Si le code existe, les données sont affichées.
Libellé Nom de la machine, zone obligatoire

Documentation e-Prelude.com Gestion des données techniques  13

 Calendrier 2 Code du calendrier d'activité que suit cette machine. Par défaut, le calendrier
du poste de charge est proposé. Ce code doit figurer dans la table des
calendriers.
Si cette zone est laissée vide, c'est le calendrier du poste qui sera pris en compte
dans l'ordonnancement. Cela permet d'éviter d'avoir à modifier individuellement
les calendriers de chaque machine lorsque l'on change de calendrier sur le poste
de charge.
Coefficient de rendement 2 Coefficient de rendement standard de la machine(obligatoire).
Permet de déterminer la capacité pratique de la machine.
Ainsi, si une plage horaire de 8 heures a été définie sur le calendrier de la
machine, un coefficient de rendement de 0,80 conduira à créer une plage horaire
de 6,40 heures sur le planning des machines.
Coefficient Temps de 2 Contient le coefficient de correction des temps de réglage pour déterminer le
réglage temps de réglage d'un lot ordonnancé sur cette machine par rapport au temps de
réglage indiqué dans la gamme de fabrication.
Coefficient Temps 2 Même fonction pour le temps de réglage.
opératoire
Ces deux coefficients relatifs aux temps machine servent à déterminer les
charges machine et les temps pratiques des opérations lors de l’ordonnancement.
Coefficient Temps Main- 2 Contient le coefficient de correction des temps de main-d’œuvre de
d’œuvre de préparation préparation et de réglage de la machine pour déterminer le temps main-d’œuvre
de préparation sur cette machine par rapport au temps de préparation indiqué
dans la gamme de fabrication.
Coefficient Temps Main- 2 Même fonction pour le temps de préparation
d’œuvre directe
Ces deux coefficients relatifs aux temps de main-d’œuvre servent à déterminer
les charges main-d’œuvre suite à l’ordonnancement.
% Perte de capacité pour 2 Indique le pourcentage moyen de temps perdu pour cause de panne de la
pannes machine. Il en résulte une perte de capacité qui est prise en compte au niveau du
coefficient de capacité du poste de charge
Temps moyen entre G Permet d'entrer une estimation de la fréquence des pannes (en heures).
pannes
Temps moyen de G Permet d'entrer le temps d'indisponibilité de la machine en cas de panne (en
réparation heures).
Ces deux dernières zones sont utilisées dans l'analyse globale des flux.
Dernier article traité 3 Sert lors de l’ordonnancement par file d’attente si l’option Pas de réglage
si même article est activée.
Equipement X Référence de la machine dans la fonction Maintenance. En cliquant sur le
bouton, on fait apparaître la page de l’équipement.

Boutons
En dehors des boutons standards, on trouve sur la page Gestion des machines un bouton :
Dupliquer Permet de dupliquer le contenu de la page sous un autre code Machine

Lorsque l'on ferme cette page, le coefficient de capacité et le coefficient de rendement du poste de charge sont
recalculés : respectivement somme des inverses des coefficients des temps opératoires corrigée du pourcentage de
temps perdu en pannes et moyenne pondérée des coefficients de rendement des machines qui le composent.

Postes de charge de sous-traitance

3 Cette page n’est accessible qu’au niveau avancé et si l’option Sous-traitance a été cochée.

14  Gestion des données techniques Documentation e-Prelude.com

La page de définition d'un poste de charge de sous-traitance est différente de celle des autres types de poste de
charge :
 on doit entrer le code du sous-traitant qui est un fournisseur ; il doit donc être défini dans le fichier des
fournisseurs,
 on entre un taux horaire (et un taux simulé) qui correspondent aux opérations de sous-traitance. Le coût de
l'opération de sous-traitance est égal aux temps définis dans la gamme multipliés par ces taux.

Liste des postes de charge

Cette page la liste des postes de charge qui ont été entrés.
Elle peut être groupée par
 3 ateliers,
 V centre de coût.
Si l'on sélectionne un poste de charge, le poste est appelé dans la page de gestion des postes de charge.

Synoptique des ressources de l'usine

Cette page présente sous forme arborescente les ressources de l'usine :
 3 les ateliers
 les postes de charge dans chaque atelier
 les machines de chaque poste de charge
Si l'on sélectionne un poste de charge, le poste est appelé dans la page de gestion des postes de charge.

Table des outillages

3 Cette table contient les codes et libellés des outillages qui peuvent être spécifiés au niveau des opérations de
fabrication (page Phase de gamme et page Opérations d’un OF).
Pour chaque type d'outillage, on indique le nombre d'outillages disponibles. Les charges peuvent être calculées par
type d'outillage.
L'ordonnancement à capacité finie par gestion de files d'attente tient compte de la disponibilité des outillages si
l'option "Tenir compte des outillages" est activée lors de l’ordonnancement à capacité finie par gestion des files
d’attente.

Bibliothèque d'opérations
3 Une opération de bibliothèque est une opération de gamme enregistrée sous un code.
Cette opération de bibliothèque peut être rappelée lorsque l'on saisit une phase de gamme (bouton Bibliothèque)
pour éviter d'entrer l'ensemble des zones.
On trouvera la description des zones dans la page Gestion des phases.

Gammes de fabrication
Les gammes de fabrication définissent la succession des opérations de fabrication à réaliser pour élaborer une pièce.
Elles se composent d'un en-tête de gamme et d'une séquence d'opérations appelées phases.
Les gammes sont décrites indépendamment des articles. Elles peuvent avoir une codification propre. C'est au niveau
de la fiche article que l'on fait le lien entre l'article et la gamme de fabrication à utiliser.

Documentation e-Prelude.com Gestion des données techniques  15

Il est donc possible de lancer en fabrication un article avec des gammes différentes, par exemple selon la quantité
lancée ou s'il faut temporairement faire appel à la sous-traitance.

Indices de gamme
2 Au niveau minimum, on ne gère pas les indices de gamme.
Les gammes bénéficient de modifications fréquentes qui représentent les améliorations apportées par le bureau des
méthodes au processus de fabrication. Une gamme fera donc l'objet de modifications successives que l'on repère par
un indice chronologique. Lors de la création d'une gamme, l'indice 00 est imposé. Il constitue ce que l'on appelle la
gamme mère.
Pour créer un nouvel indice, on duplique la gamme sous un autre numéro d'indice et on peut alors modifier ses
phases. L'indice 00 ne peut être supprimé que s'il n'existe plus aucun autre indice.
On indique pour chaque gamme/variante des dates de début d'effet. La date de fin est calculée automatiquement :
c'est la veille de la date d'effet de la gamme/indice suivant. Le dernier indice de la gamme a pour date de fin le
31/12/9999.
La page Gammes permet de saisir et de mettre à jour l'en-tête de gamme et affiche la succession des phases de la
gamme. On y voit également les cumuls de temps relatifs au lot standard.

Page Gestion des gammes de fabrication

Zones saisies
Code Gamme Zone obligatoire
Indice 2 Zone obligatoire (2 caractères numériques)
Si le code gamme et le numéro d'indice existent, les données sont affichées.
Validée 2 Indique si la gamme peut être utilisée comme gamme de fabrication.
Doit être cochée si la gamme est une gamme de lancement d’un article.
Libellé Libellé de la gamme, zone obligatoire
Date début 2 Indique la date de début de validité d'un indice de gamme. La date de fin de
validité est déterminée automatiquement à partir de la date de début de validité
de l'indice suivant.
Lot standard V La taille de lot standard est utilisée pour calculer le coût standard de la
gamme. Elle permet de déterminer les coûts fixes standards correspondant aux
temps de réglage à répartir sur le coût de fabrication de chaque unité produite.
On répartit ainsi, en standard et par l'intermédiaire des gammes, les coûts de
réglage sur chaque article. Cette donnée n'est utilisée que pour le calcul des
coûts de revient.
Lot de transfert 2 Taille du lot de pièces minimum à transférer d'une opération à la suivante
Permet de calculer le nombre de conteneurs nécessaires à la manutention d'un
ordre de fabrication (affiché sur la page OF)
La taille de lot de transfert est utilisée par les fonctions de jalonnement et
d'ordonnancement pour le chevauchement éventuel des opérations entre les
machines.
Délai de sécurité 3 Cette zone n'apparaît que si l'option de planification "Délai d’obtention
calculé à partir des gammes" est activée lors du calcul des besoins nets. Se
reporter au paragraphe Délai d’obtention calculé à partir des gammes du
chapitre Planification.
Décimales V Spécifie le nombre de décimales dans le calcul et l'affichage des coûts de la
gamme

16  Gestion des données techniques Documentation e-Prelude.com

 Commentaire Commentaire libre.

Boutons
En dehors des boutons standards, les boutons de la page Gestion des gammes ont les effets suivants :
Dupliquer Conserve les données affichées ainsi que les phases de la gamme et permet de
saisir un nouveau code gamme et/ou un nouvel indice
Phases Affiche la page de gestion des phases de la gamme
Emplois Affiche la liste des emplois de la gamme, c'est-à-dire la liste des articles qui
sont susceptibles d'utiliser cette gamme. Les liaisons entre articles et gammes
sont définies sur la page Article.
Graphe Ce bouton fait apparaître le graphe des relations entre les phases de la gamme. Il
fait apparaître les rebuts si la case correspondante est cochée. Les flux peuvent
être affichés en pourcentage, pour le lot standard ou pour une quantité lancée ou
bonne saisie. Dans ce dernier cas, cliquer sur le bouton Calculer pour mettre à
jour le graphe.
Coûts V Affiche les coûts de la gamme par catégorie de coût. Ces coûts sont calculés
selon la procédure décrite dans la section Calcul des coûts des gammes (cf.
chapitre Contrôle de gestion).
Tableau des coûts V Affiche le tableau des coûts standards des phases de la gamme par type de
coût. Ce tableau est décrit dans la section Calcul des coûts des gammes (cf.
chapitre Valorisation et coûts de revient).

Dans le cas de gammes linéaires, le rebut fixe est la somme des rebuts fixes de chacune des phases de la gamme. Le
rebut proportionnel de la gamme est déterminé à partir des pourcentages de rebut sur chacune des phases de la
gamme.
Dans le bas de la page Gestion des gammes, on voit le tableau des phases qui composent la gamme. En cliquant sur
une phase du tableau, on fait apparaître la page Phase correspondante.
Au niveau minimum, on ne gère pas les temps de main-d'œuvre.
En haut et à droite figurent des récapitulatifs de temps de la gamme pour la taille de lot standard :
MO préparation 2 Temps total de main-d'œuvre de préparation des machines
MO /pièce 2 Temps total de main-d'œuvre directe pour réaliser une pièce
MO /lot 2 Temps total de main-d'œuvre directe pour réaliser un lot standard de pièces
Réglages Durée totale des réglages des machines de la gamme
Machine/pièce Temps machine total pour réaliser une pièce
Machine/lot 2 Temps machine total pour réaliser un lot standard de pièces
Transferts Temps total de transfert des pièces entre les postes
Cycle de fabrication 2 Cycle total de fabrication (en heures) pour réaliser un lot standard de pièces
(hors sous-traitance)
Sous-traitance 3 Nombre total de jours des opérations de sous-traitance
N.B. : la colonne du tableau des phases intitulée Decl indique si l’opération est ou non à point de comptage. Un S
dans cette colonne correspond à une opération de sous-traitance.
On ne peut supprimer une gamme qui est utilisée par un article.
La liste des gammes peut être imprimée en sélectionnant l'état Liste des gammes de la rubrique Données
techniques sur la page Éditions.

Documentation e-Prelude.com Gestion des données techniques  17

Page Gestion des phases
Une phase de gamme est repérée par un numéro séquentiel (on numérote généralement de 10 en 10 pour permettre
d'insérer ultérieurement de nouvelles phases).
Une phase se déroule sur un poste de charge : en général, on ne précise pas au niveau de la gamme la machine
particulière sur laquelle aura lieu l'opération. Dans des cas particuliers, on peut cependant imposer une machine
spécifique à utiliser pour l'opération lors de l'ordonnancement.
Pour entrer une nouvelle phase, cliquer sur le bouton Nouvelle ; un numéro de phase est automatiquement attribué.
3 On peut rappeler une opération enregistrée dans la bibliothèque d’opérations. Il suffit de cliquer sur le bouton
Bibliothèque et de sélectionner l'opération dans la liste. Les zones sont automatiquement renseignées.
Zones saisies
N° de phase Zone obligatoire numérique (3 caractères au maximum) ; cette zone est
complétée par des zéros à gauche
Si le numéro existe, les données sont affichées.
Libellé Libellé de la phase.
Poste de charge Code du poste de charge sur lequel doit se dérouler l'opération (obligatoire).
Ce code doit figurer dans la liste des postes de charge. S'il est trouvé, son
libellé est affiché. Le centre de coût de rattachement est indiquée.
Tous les temps sont exprimés en heures et décimilliheures (4 décimales).

Temps de réglage Temps de réglage de la machine : c'est un temps fixe, indépendant de la taille
du lot fabriqué, nécessaire pour changer les outillages et procéder aux réglages
de la machine,
Temps MO de réglage 2 Temps main-d'œuvre de réglage de la machine : c'est le nombre d'heures de
main-d'œuvre pour préparer la machine pendant le temps de réglage de la
machine indiqué ci-dessus. S'il faut deux personnes pour préparer la machine,
on indiquera ici un temps double du temps de réglage machine.
Temps machine Temps machine : c'est le temps d'occupation de la machine pour réaliser la
quantité de pièces indiquée dans la zone Quantité du temps multipliée par la
quantité de pièces indiquée dans la zone Quantité par cycle.
Temps MOD 2 Temps Main-d'œuvre directe : c'est le temps d'occupation de la main-
d'œuvre pour réaliser la quantité de pièces indiquée dans la zone Quantité du
temps multipliée par la quantité de pièces indiquée dans la zone Quantité par
cycle. Le temps MOD peut être différent du temps machine si un opérateur
surveille plusieurs machines simultanément (le temps MOD sera alors égal au
temps machine divisé par le nombre de machines surveillées) ou si plusieurs
opérateurs sont nécessaires pour conduire une machine (le temps MOD sera
alors égal au temps machine multiplié par le nombre d'opérateurs).
Ces deux temps permettent de spécifier le nombre d'opérateurs travaillant sur
une machine :
- si deux opérateurs travaillent sur une machine, on indiquera dans la zone
Temps MOD un temps double du temps machine
- si un opérateur travaille simultanément sur deux machines, on indiquera ici
un temps égal à la moitié du temps machine
Quantité du temps Nombre de cycles machine réalisés dans le temps spécifié plus haut
Cette zone permet d'exprimer des temps de fabrication sous forme de cadence :
par exemple, si l'on indique un temps machine de 1 et une quantité du temps de
165, cela signifie que le temps de cycle de la machine est d'1/165 heure.
Elle permet également de spécifier des temps en secondes : on indique dans les
zones temps machine et main-d'œuvre le nombre de secondes (avec des
décimales si nécessaire) et on entre 3600 dans la zone Quantité du temps.

18  Gestion des données techniques Documentation e-Prelude.com

 Quantité par cycle 2 Nombre de pièces produites dans un cycle machine
On indique ici le nombre de pièces fabriquées pendant un cycle de machine. Le
temps unitaire machine par pièce est donc égal au temps machine divisé par la
quantité du temps et par la quantité par cycle. Idem pour le temps MOD.
Temps de transfert C'est le temps nécessaire pour transférer les pièces à la phase suivante ; ce
temps est utilisé pour le jalonnement à capacité infinie et pour
l'ordonnancement.
Pour les postes de sous-traitance, ce temps est indiqué en nombre entier de
jours.
Rebut fixe 2 Quantité de pièces perdues à cette phase (quelle que soit la quantité à
fabriquer). Il s'agit de la quantité perdue lors du réglage de la machine ou de la
mise en route d'une fabrication.
Rebut proportionnel 2 Pourcentage de pièces rebutées à cette phase.
N.B. : il faut entrer un pourcentage avec deux décimales (ex : 5.60).
Déclaration 2 Au niveau minimum, toutes les phases sont des points de comptage.
On indique ici le mode de déclaration de l'opération pour le suivi de la
fabrication. Trois options sont proposées :
Opération non déclarée : les opérations réalisées ne feront pas l'objet de
déclarations ; elles n'apparaissent pas dans la liste des options sur la page de
déclaration de production. Elles sont considérées comme réalisées dès que
l'opération précédente est réalisée, les temps passés sont égaux aux temps
alloués. On ne saisit aucun rebut.
Point de comptage : une opération constitue un point de comptage si l'on doit
remplir des déclarations de production. On devra saisir les quantités bonnes et
rebutées ainsi que les temps effectivement passés.
La dernière phase d'une gamme est nécessairement une phase à point de
comptage.
Point de comptage et imputation automatique : dans ce cas, on ne saisira
que les quantités, les temps passés sont égaux aux temps alloués.
Chevauchement 3 On précise le type de chevauchement entre cette opération et l'opération
précédente :
(aucun) : aucun chevauchement n'est autorisé
01 - Réglage anticipé (on commence le réglage de cette opération alors que le
lot n'est pas arrivé sur le poste
10 - Chevauchement simple (on commence le réglage lorsque le premier lot de
transfert est arrivé sur le poste)
11 - Chevauchement et réglage anticipé (on commence le réglage de telle sorte
que la production puisse commencer lorsque le premier lot de transfert arrive
sur le poste)
Machine 3 Permet de spécifier la machine à utiliser (elle doit figurer dans la liste des
machines du poste de charge). Cette zone est facultative. Si l'on ne précise pas
de machine, les opérations correspondantes pourront se dérouler sur n'importe
quelle machine du poste de charge.
Outillage 3 Indique quel outillage est nécessaire pour réaliser l'opération. Le code entré
doit figurer dans la table des outillages.
Commentaire Commentaire libre.

Boutons
En dehors des boutons standards, la page Phase comporte trois boutons :

Documentation e-Prelude.com Gestion des données techniques  19

 Bibliothèque 3 Appelle la liste des opérations de bibliothèque. En sélectionnant une
opération dans la liste proposée, les zones de l'opération de bibliothèque sont
reportées dans la phase courante.
Destinations 3 Visible si l’option ‘Gammes arborescentes’ est activée pour le dossier).
Permet de saisir la ventilation des pièces entre des opérations suivantes dans le
cas de gammes arborescentes.
Coûts V Affiche les coûts de la phase par catégorie de coût. Ils sont calculés par la
fonction Calcul des coûts des gammes.

Opérations de sous-traitance
3 Si le poste de la phase est de type « Sous-traitance », les temps Machine et Main-d’œuvre ne servent qu’à la
valorisation de la phase et non au jalonnement. Seul le temps de transfert est pris en compte dans le jalonnement et
l’ordonnancement et l’unité est le jour et non l’heure.

Liste des gammes de fabrication

Cette page affiche la liste des gammes qui ont été entrées.
Pour chaque gamme, la succession des indices de gamme est affichée.
Si l'on sélectionne une gamme, celle-ci est appelée dans la page de gestion des gammes.

Articles
On doit entrer dans le fichier Articles toutes les références gérées par l'entreprise :
 les produits finis vendus,
 les sous-ensembles fabriqués ou sous-traités,
 les composants et matières premières achetées,
 les consommables,
 les articles fantômes,
 des articles non gérés en stock : prestations diverses (transport, montage chez le client), documentations,
etc. qui peuvent figurer dans les nomenclatures, et qui peuvent être livrés et facturés.

Types d'articles
La liste déroulante Sélection permet de sélectionner les articles correspondant au code source choisi. Par exemple, si
l'on choisit les articles achetés, la liste de recherche et les fonctions de déplacements dans le fichier Articles seront
limitées aux articles achetés.
Pour créer un article, il faut d'abord sélectionner son type :
 Article acheté (type A) : il ne peut posséder de nomenclature ; on précisera la liste des fournisseurs
susceptibles de le livrer ; on devra indiquer un fournisseur privilégié pour la passation automatique des
commandes.
 Article fabriqué (type F) : il possède normalement une nomenclature qui décrit la composition du produit
fabriqué ; il doit être rattaché à une ou plusieurs gammes de fabrication (on devra spécifier une gamme de
lancement).
 2 Article fantôme (type X) : c’est un article sans existence physique donc non stockable ; il sert de
regroupement de composants qui sont spécifiés dans sa nomenclature ; il ne possède pas de gamme de
fabrication.

20  Gestion des données techniques Documentation e-Prelude.com

  2 Article Non stocké (type N) : c’est un article qui ne peut faire l’objet d’aucun mouvement physique ; il
ne possède pas de nomenclature, ni de gamme de fabrication. Il peut être utilisé dans les nomenclatures
pour indiquer des éléments immatériels qui servent dans la valorisation des articles. Il peut être acheté et
vendu.
 3 Article Co-produit (type C) : c’est un article qui est créé lors de la fabrication d’un autre article. Il ne
possède pas de nomenclature ni de gamme de fabrication. Il peut entrer comme composant dans les
nomenclatures des produits fabriqués. Se reporter au chapitre correspondant.
 X Pièce de rechange (type M) : c’est un article acheté qui peut entrer dans la liste des pièces de rechange
nécessaires lors d’une opération de maintenance.

Table des unités de mesure

L'unité de mesure définit l'expression des quantités de l'article, par exemple :
 Unité,
 Mètre,
 Kilo, Tonne,
 Plaque, Boîte, Rouleau.
L'unité UN (Unité) est créée automatiquement.
Unité de gestion et unité d'achat
2 On doit définir dans cette table toutes les unités de mesure qui peuvent servir, aussi bien en interne que dans les
relations avec les fournisseurs.
Une unité de gestion doit être obligatoirement précisée pour chaque article. C'est l'unité de mesure de l'article à
usage interne.
Mais un article peut être géré en mètres alors qu'il est acheté en rouleaux de 25 mètres chez un fournisseur et en kilos
chez un autre. Pour passer des commandes, il faut spécifier une unité d'achat. Le coefficient de conversion de
l'unité utilisée pour les achats dans l'unité de gestion est indiqué au niveau de la liaison entre un article et un
fournisseur (page Catalogue).

Table des statuts d'articles

2 Le code Statut d'un article permet d'indiquer sa position dans son cycle de vie, par exemple :
 Prototype,
 Présérie,
 Série,
 Obsolète.
Un code Statut peut être indiqué pour chaque article.

Table des catégories d'articles

2 Le code Catégorie permet de classer les articles, par exemple selon leur famille commerciale. On peut ainsi
effectuer des sélections sur les éditions.
Un code Catégorie peut être indiqué pour chaque article.
Cette page présente de nombreuses autres zones si l’option Comptabilité Tiers et/ou l’option Comptabilité Générale
a été sélectionnée. Se reporter aux chapitres Comptabilité Tiers et Comptabilité Générale.

Documentation e-Prelude.com Gestion des données techniques  21

Table des natures d'articles
2 Le code Nature d'article permet de classer les articles selon leurs caractéristiques physiques, par exemple :
 Produits finis,
 Sous-ensembles,
 Matières premières,
 Consommables ...
Un code Nature peut être indiqué pour chaque article.

Table des classes ABC des articles

2 Le code Classe ABC permet de classer les articles selon leur valeur ou selon le chiffre d'affaires, par exemple :
 Classe A = produits réalisant un très gros chiffre d'affaires,
 Classe B = produits réalisant un chiffre d'affaires moyen,
 Classe C = produits réalisant un faible chiffre d'affaires.
Ce code permet d'effectuer des tris et des sélections sur les éditions.
Un code Classe ABC peut être indiqué pour chaque article.

Table des gestionnaires

2 Le gestionnaire est la personne responsable de la gestion d'un groupe d'articles. A chaque article est associé un
code Gestionnaire qui doit figurer dans cette table. On peut ainsi éditer des listes par code gestionnaire.
Un gestionnaire PP est créé automatiquement.
Un code Gestionnaire peut être indiqué pour chaque article.

Gestion des articles

Chaque article est repéré par un code unique.
A chaque article sont associées diverses informations et divers codes permettant de le classifier et de le gérer de
façon automatique. Selon le type d'article et donc selon le type d'information à saisir, la page est modifiée.
Les zones Libellé, Désignation, Numéro de plan et Poids et Prix de vente peuvent être remplies librement. Aucun
contrôle n'est effectué.
Les autres zones contiennent des codes qui doivent figurer dans les tables. On ne pourra donc pas valider une fiche
Article si les codes nécessaires n'ont pas été créés préalablement dans les tables correspondantes.
Il faut également préciser pour chaque article le nombre de décimales que l'on veut conserver dans les liens de
nomenclature et dans la gestion des stocks (0 par défaut) et dans les prix et les coûts (2 par défaut).
Sélection des articles
La liste déroulante Sélection qui figure en haut de la page permet de sélectionner un type d'article (ou l'ensemble des
articles). Lorsqu'un type d'article est sélectionné, les fonctions Recherche, Suivant ou Précédent ne
retiendront que le type d'article sélectionné. Avant de créer un article, il faut obligatoirement sélectionner un type.
Selon le type de l'article, la page est modifiée.
Zones saisies
Code Article Zone obligatoire
Si le numéro existe, les données sont affichées.
Libellé Libellé de l'article

22  Gestion des données techniques Documentation e-Prelude.com

 Peut être vendu Cette case permet de limiter les listes présentées sur les pages Prévisions de
vente et Ligne de commande client.
Code Unité Indique l'unité de mesure de l'article. Le code unité doit figurer dans la table des
unités.
Magasin Le code doit figurer dans la table des magasins de stockage (menu
Logistique).
Elle indique le magasin dans lequel les transactions automatiques de stocks sont
effectuées. C'est dans ce magasin que la procédure de calcul des besoins
recherchera le stock disponible.
Statut 3 Cette liste déroulante présente la table des statuts d'articles. On peut y
sélectionner le code Statut de l'article.
Niveau C'est le code de plus bas niveau de l'article. Il est calculé par la fonction Calcul
des codes de plus bas niveau du menu Technique.
Article directeur 3 Cette case à cocher n’est présentée que pour les articles fabriqués.
Les articles directeurs figurent dans la liste du Plan Directeur de Production.
Celui-ci permet de mettre au point le plan de production au plus haut niveau
avant de lancer la procédure de calcul des besoins nets.
Désignation Désignation ou libellé complémentaire, zone facultative
Numéro de plan Zone facultative
Code Catégorie 2 Zone facultative.
Si cette zone est renseignée, le code doit figurer dans la table des catégories
d'articles.
Code Nature 2 Zone facultative.
Si cette zone est renseignée, le code doit figurer dans la table des natures
d'articles.
Classe ABC 2 Zone facultative.
Si cette zone est renseignée, le code doit figurer dans la table des classes
ABC.
Gestionnaire 2 Zone facultative.
Le gestionnaire est la personne responsable de la surveillance et du
réapprovisionnement de l'article.
Ce code permet de trier les listes de besoins et de stock. Il doit figurer dans la
table des gestionnaires.
Statut Stock 2 Zone facultative.
Si cette zone est renseignée, le code doit figurer dans la table des statuts de
stock.
Elle indique le statut qui est proposé par défaut sur les mouvements de stock.
Poids 2 Zone numérique facultative
Pour les articles fabriqués, cette zone peut être calculée par la fonction
Implosion des coûts à partir des poids des composants de l'article.
Quantité / palette 2 Zone numérique facultative.
Cette zone permet de déterminer le volume du stock physique et prévisionnel
pour l'article. Le nombre de palettes est égal à la quantité en stock divisée par le
nombre indiqué dans cette zone.
Si on laisse la zone à blanc ou si on tape 0, l'article ne sera pas pris en compte
dans la détermination du volume stocké.

Documentation e-Prelude.com Gestion des données techniques  23

 Prix de vente V Zone numérique facultative.
Permet de renseigner par défaut le prix de vente de l'article sur les commandes
Clients et de valoriser les états de chiffres d'affaires prévisionnels.
Nombre de décimales Permet d'indiquer le nombre de décimales qui seront conservées dans les liens
Nomenclatures de nomenclature de l'article.
Nombre de décimales Permet d'indiquer le nombre de décimales qui seront conservées dans la tenue
Stocks des stocks de l'article.
Nombre de décimales V Permet d'indiquer le nombre de décimales qui seront conservées dans les prix
Prix/Coûts et les coûts de l'article.

Boutons
En dehors des boutons standards, les boutons de la page Article ont les effets suivants :
Dupliquer Conserve les données affichées ainsi que les liens de nomenclature et permet de
saisir un nouveau code article. La nomenclature est également dupliquée ainsi
que les liens entre l'article et ses gammes et ses fournisseurs.
On peut abandonner la duplication d'un article en cliquant de nouveau sur ce
bouton.
Supprimer Supprime l'article du fichier et efface la page.
On ne peut supprimer un article que s'il ne possède aucun lien de nomenclature,
aucun besoin et s'il n'a aucune quantité en stock.
Nomenclature Affiche la page de gestion des nomenclatures.
Règles Affiche la page de définition des règles de gestion pour l’article (menu
Planification).
Liste Affiche la liste de tous les articles enregistrés.

Liste des gammes liées à l’article

Cet liste n'est présentée que pour les articles de type Fabriqué.
Après avoir défini les gammes, on doit indiquer pour chaque article quelles gammes il peut utiliser.
On tient à jour une liste des gammes utilisables par un article en ajoutant ou en supprimant une gamme dans la liste
de ses gammes.
Lorsque l'on sélectionne Ajouter ..., la liste de toutes les gammes mère qui ont été créées est présentée. Lorsque l'on
sélectionne une gamme dans cette liste, elle est automatiquement ajoutée à la liste des gammes de l'article. On peut
ajouter un commentaire qui spécifie les conditions d'utilisation de la gamme.
On peut alors sélectionner, parmi les gammes de la liste, la gamme à utiliser pour les lancements en fabrication en
cochant la case Lancement.
On peut supprimer une gamme de la liste au moyen en cochant la case Supprimer de cet onglet mais non celle qui
est définie comme gamme de lancement.
On n'indique pas d'indice de gamme. C'est lors du jalonnement ou du lancement que le système choisira l'indice de
gamme actif en fonction de la date de lancement.

V La gamme (et l'indice) Budget sont mis à jour par la fonction Constitution des données Budget.
3 La liste déroulante Nomenclature, qui affiche la table des variantes de nomenclature, permet de sélectionner
une variante de nomenclature associée à chaque gamme.
2 La liste déroulante Post-consommation permet de contrôler la façon dont sont enregistrées les sorties de
composants des OF lancés. Le principe de la post-consommation est décrit dans le chapitre Suivi, paragraphe
Sorties composants sur OF.

24  Gestion des données techniques Documentation e-Prelude.com

Liste des articles
Si cette liste est appelée à partir de la page article, seuls les articles du type sélectionné sont affichés.
La liste des articles peut être triée en cliquant sur l’en-tête de colonne correspondante.
Les articles peuvent être groupés selon divers critères à partir de la liste déroulante du bouton Grouper par....

Gestion des nomenclatures

La nomenclature décrit la composition d'un article sous forme d'une liste de composants et de coefficients qui
indiquent la quantité de chaque composant dans chaque unité de composé.

Types de nomenclature
Selon les besoins de chaque catégorie d'utilisateur, il peut être utile de décrire plusieurs décompositions pour un
même article. Ainsi, on pourra décrire une décomposition :
 selon le processus de fabrication ou de montage (F),

 2 fonctionnelle pour le bureau d'études (E),

 V figée à la date d'établissement du budget (B),
La procédure de calcul des besoins utilise les nomenclatures de fabrication (F).
Les nomenclatures d'études (E) permettent de définir une décomposition fonctionnelle des produits et non une
décomposition suivant le processus de fabrication.
Les nomenclatures Budget (B) sont des nomenclatures de fabrication figées à la date du budget (par exemple, le 1er
janvier). Elles sont établies par sélection des liens de la nomenclature de fabrication à une date spécifiée par la
fonction Constitution des données budget. Elles ne sont pas modifiables.

Variantes de nomenclature
3 Pour les nomenclatures de type Fabrication, on peut définir plusieurs variantes, c'est-à-dire plusieurs
décompositions d'un même article. Par exemple, si pour cause de surcharge ou de panne d'un moyen, on décide
d'acheter un composant au lieu de le fabriquer, on doit définir deux articles différents (l'un de type Fabriqué, l'autre
de type Acheté) et on doit décrire deux nomenclatures. Ces variantes de nomenclature sont repérées par un code qui
doit faire partie de la table des variantes de nomenclatures.

Table des variantes de nomenclature

3 Un article fabriqué doit avoir une nomenclature de fabrication mais peut avoir aussi plusieurs nomenclatures de
remplacement, en particulier selon la gamme utilisée, que l'on nomme variantes. Ces diverses nomenclatures sont
enregistrées à partir de la page de gestion des nomenclatures. Elles sont liées à l'article sur l'onglet Gammes de la
page Article. On peut également choisir une nomenclature pour les OF suggérés ou fermes.
Les codes des nomenclatures de remplacement doivent être enregistrés dans cette table. Exemple :
 Délestage (si on utilise un composant acheté au lieu d'un composant fabriqué)

Page Gestion des nomenclatures

Zones saisies
Code Article Code de l’article dont on veut examiner et modifier les nomenclatures
Type Sélectionner dans la liste déroulante le type de nomenclature.

Documentation e-Prelude.com Gestion des données techniques  25

 Variante 3 Pour les nomenclatures de type Fabrication, sélectionner dans la liste
déroulante la variante de nomenclature.
La nomenclature sélectionnée (qui est spécifiée sur la fiche Article sur la
gamme de lancement) est rappelée.
Date de référence 2 Entrer la date d'examen des nomenclatures
Cette date sert à sélectionner les liens actifs lors de l'affichage des listes
Afficher les liens inactifs Permet d’afficher ou de masquer les liens qui ne sont pas actifs selon les dates
de validité des liens et la date de référence. Les liens inactifs sont affichés en
rouge.

Boutons de gestion des nomenclatures

Mise à jour Affiche la page de gestion des liens de nomenclature. C’est à partir de cette
page que l’on crée ou on modifie les nomenclatures.
Graphes Affiche les graphes de la nomenclature
Dupliquer Permet de dupliquer la variante de nomenclature de l'article sélectionné pour un
autre article, un autre type ou une autre variante. Voir Duplication d’une
nomenclature.
Remplacer Permet le remplacement de l'article sélectionné dans tous ses emplois et dans la
nomenclature sélectionnée. Voir Remplacement d'un composant.
Comparer Permet de comparer deux nomenclatures. Voir Comparaison de deux
nomenclatures.
Supprimer Supprime l'ensemble des liens de la nomenclature.
Après exécution de cette fonction, l'article n'aura plus aucun lien dans la
nomenclature sélectionnée.
Importer 3 Permet d’importer des composants et des liens de nomenclature à partir d’un
fichier Excel issu d’un logiciel de CAO et constitué conformément aux
spécifications.

Boutons d'analyse
Nomenclature directe
Nomenclature
arborescente
Nomenclature cumulée
Nomenclature d’achat
Emplois directs
Emplois arborescents
Emplois cumulés
Charges
Affiche la liste des liens de nomenclature de premier niveau (ou nomenclature
directe) valides à la date de référence.
Affiche la nomenclature arborescente à la date de référence.
Affiche la nomenclature cumulée à la date de référence.
Affiche la nomenclature d'achat à la date de référence.
Affiche la liste des emplois directs à la date de référence.
Affiche la liste des emplois arborescents à la date de référence.
Affiche la liste des produits finis qui utilisent l'article ainsi que leur coefficient
d'utilisation cumulé dans chacun d'entre eux.
N.B. : on ne retient que les liens correspondant à la variante de nomenclature
sélectionnée pour chaque composé.
Effectue un calcul des charges induites par la fabrication d'une unité de cet
article et de ses composants jusqu'au plus bas niveau sur chacun des postes de
charge.

Liens de nomenclature
Les nomenclatures sont décrites lien par lien. Un lien représente la relation entre un composé et l'un de ses
composants.

26  Gestion des données techniques Documentation e-Prelude.com

La mise à jour des liens de nomenclatures se fait à partir de la fiche Article du composé. Elle consiste à décrire
chacun des liens entre l'article composé et les articles composants.
Le numéro de lien permet d'ordonner les liens de nomenclatures.
Le composant doit avoir été créé préalablement dans le fichier Article.
Le coefficient peut être entier ou fractionnaire (selon le nombre de décimales indiqué dans la fiche article).
2 On peut également indiquer un nombre de composants pour une quantité donnée de composé. Par exemple un
coefficient 50 (50 unités de composant) pour une quantité de 800 (unités de composé) correspond à un coefficient de
0,0625 unité de composant par unité de composé. On utilisera cette possibilité si l'on gère les emballages dans la
nomenclature d'un produit : par exemple, si un article est livré par boîtes de 12, on indiquera dans le lien un
coefficient de 1 pour une quantité de 12.
3 Le numéro de phase spécifie à quelle phase de la gamme de fabrication le composant est incorporé dans le
composé. Ce numéro est utilisé si l'on jalonne à partir des gammes et si l'on planifie les composants à l'opération
(voir Options de planification avancée). Il est également utilisé dans l'ordonnancement par gestion de files d'attente
si l'on prend en compte les stocks (voir Options avancées d'ordonnancement).

Dates de validité des liens

2 Les évolutions techniques des produits fabriqués conduisent à remplacer des composants par d'autres ou à
modifier la composition des produits. Mais il est nécessaire de conserver l'historique de ces évolutions car :
 le service après-vente doit fournir des pièces de dépannage,
 il faut conserver les bases budgétaires,
 il faut prévoir les modifications avant de les mettre en fabrication.
Pour cela, on peut spécifier sur chaque lien une date de début de validité et une date de fin de validité (par défaut le
31/12/9999).

Page Gestion des liens de nomenclature

Zones saisies
Séquence Zone obligatoire (3 caractères numériques)
Si le numéro de séquence existe, les données sont affichées.
Composant Code de l'article composant (obligatoire)
Si le code article existe, son libellé est affiché ainsi que son unité.
Coefficient Quantité du composant pour la quantité du composé indiquée dans la zone
suivante.
/ Quantité 2 Quantité de composant servant de référence au coefficient.
Rebut fixe 2 Permet d’indiquer une quantité fixe de perte d’un composant lors d’un
lancement en fabrication.
Rebut proportionnel 2 Permet d'indiquer le pourcentage de rebut sur le lien, c'est-à-dire le
pourcentage de rebut sur le composant lors de la fabrication du composé.
Ces données sont utilisées dans le calcul des besoins pour déterminer la quantité
nécessaire du composant.
Décalage 2 Permet d'indiquer en nombre de jours le décalage du besoin du composant par
rapport à la date de lancement du composé.
N° Phase 3 Zone numérique facultative. Permet d'indiquer le numéro de phase de la
gamme où le composant est consommé. Elle est utilisée si l'on effectue une
planification des composants à l'opération (voir Options de planification
avancée dans le chapitre Planification de la production).

Documentation e-Prelude.com Gestion des données techniques  27

 Date début 2 Date de début de validité du lien
Date fin 2 Date de fin de validité du lien
Le système affiche si le lien est actif ou non par rapport à la date de référence
indiquée sur la page précédente.
Commentaire Commentaire sur le lien

Boutons
En dehors des boutons standards, les boutons ont les effets suivants :
Nouveau Affecte un nouveau numéro de lien (numérotation de 10 en 10).
Dupliquer Conserve les données affichées en affectant un nouveau numéro de lien.

Décalage de lien
2 Par défaut, le décalage est égal à 0 ce qui signifie que l'on a besoin du composant au moment du lancement.
Si l'on indique un nombre positif, cela signifie que l'on a besoin du composant x jours après le lancement. Ce nombre
ne peut être supérieur au délai d'obtention du composé.
Si l'on indique un nombre négatif, cela signifie que l'on désire que les composants soient présents x jours avant la
date de lancement de l'ordre de fabrication.

Date de lancement Date de besoin

de l'OF de l'OF

Délai d'obtention de l'article

Date de besoin normale

des composants (décalage 0)

Décalage négatif
Décalage positif
Date de besoin
d'un composant
avec décalage Date de besoin
de sécurité pour un composant
nécessaire en fin
de processus

Duplication d’une nomenclature

La fonction de duplication de nomenclature permet de recopier l’ensemble des liens de la nomenclature sélectionnée
sous un autre article composé ou sous un autre type ou une autre variante.
La nomenclature ainsi dupliquée peut ensuite être modifiée. Cette fonction permet de gagner du temps de saisie
lorsque plusieurs articles ont des nomenclatures proches.
La procédure est la suivante :
 Sélectionner l’article composé ainsi que le type et la variante de nomenclature,
 Cliquer sur le bouton Dupliquer
 Saisir le code de l'article destination ainsi que le type et la variante dans les listes déroulantes,
 Cliquer sur le bouton OK.
N.B. : l’article destination peut être l’article source si les types ou les variantes sont différentes.
Attention : la duplication de nomenclature doit être utilisée avec précaution car elle peut créer des boucles dans
les nomenclatures, par exemple si l’on duplique une nomenclature sur un article qui est un composant.

28  Gestion des données techniques Documentation e-Prelude.com

Remplacement d'un composant
La fonction de Remplacement d'un composant permet de modifier ou de créer automatiquement des liens de
nomenclature lorsqu'un composant (acheté ou fabriqué) doit être remplacé par un autre à partir d'une date donnée
dans tous ses cas d'emploi.
La procédure est la suivante :
 Sélectionner l'article à remplacer ainsi que la variante de nomenclature sur lequel doit s'opérer le
remplacement,
 Cliquer sur le bouton Remplacer
 Saisir le code de l'article de remplacement dans la liste déroulante,
 Saisir une date d'effet du remplacement,
 Cliquer sur le bouton OK.
Le système modifie les dates de validité des liens précédents sur l'ancien numéro de composant en plaçant la date de
fin de validité à la veille de la date du remplacement
Le système crée des liens sur le nouveau composant avec une date de début de validité égale à la date de
remplacement spécifiée et une date de fin égale à la date de fin du lien sur l'ancien composant.

Comparaison de nomenclatures
La fonction de Comparaison de nomenclatures permet d'identifier les différences entre deux nomenclatures
quelconques : soit les nomenclatures de deux articles différents, soit deux variantes de nomenclatures d'un même
article, soit les mêmes variantes d'un même article à deux dates différentes.
La procédure est la suivante :
 Sélectionner un article ainsi que la variante de nomenclature et la date sur lesquels doit s'opérer la
comparaison,
 Cliquer sur le bouton Comparer
 Saisir le code de l'article à comparer,
 Sélectionner la variante,
 Saisir une date de comparaison,
 Cliquer de nouveau sur le bouton OK.
Le système affiche les différences entre la seconde sélection par rapport à la première.
Les composants qui figurent dans la première sélection et non dans la seconde apparaissent avec un coefficient
négatif.
Les composants qui figurent dans la seconde sélection et non dans la première apparaissent avec un coefficient
positif.

Analyse des nomenclatures

Après avoir entré les liens de nomenclature des produits fabriqués, on peut procéder à plusieurs analyses en
indiquant une date de référence : les liens qui ont une date de début de validité postérieure à cette date ou une date de
fin de validité antérieure à cette date sont ignorés. Si aucun lien n'est valide, un message apparaît.

Nomenclature directe (à un niveau)

Donne la liste des liens valides à la date de référence tels qu'ils ont été décrits. Si l'on sélectionne une ligne et que
l'on clique sur OK, le code du composant, est reporté dans la zone Code Article de la page Gestion des
nomenclatures. Cette fonction n'est pas disponible si on a appelé la page Gestion des nomenclatures à partir de la
page Article.

Documentation e-Prelude.com Gestion des données techniques  29

Nomenclature arborescente (multi-niveaux)
Présente la nomenclature d'un produit jusqu'à son plus bas niveau, c'est-à-dire que chaque composant est lui-même
décomposé dans ses propres composants et ce, jusqu'au plus bas niveau de la nomenclature, c'est-à-dire jusqu'aux
produits achetés (qui n'ont pas de nomenclature).

Nomenclature cumulée
Présente la liste des composants jusqu'au plus bas niveau en cumulant les quantités nécessaires si un même
composant se retrouve plusieurs fois dans la succession des décompositions des composants.

Nomenclature d'achat
Même présentation que la nomenclature cumulée mais ne retient que les composants achetés.

Cas d'emploi directs (à un niveau)

Donne la liste des articles qui possèdent l'article de référence comme composant direct.
Si l'on sélectionne une ligne et que l'on clique sur OK, le code du composant, est reporté dans la zone Code Article
de la page Gestion des nomenclatures. Cette fonction n'est pas disponible si on a appelé la page Gestion des
nomenclatures à partir de la page Article.

Cas d'emploi arborescents (multi-niveaux)

Donne les emplois de l'article en remontant jusqu'au plus haut niveau de la nomenclature, c'est-à-dire aux articles qui
n'entrent dans la composition d'aucun autre article.

Cas d'emploi cumulés

Cette fonction donne la liste des emplois cumulés d'un composant dans les articles de plus haut niveau, quelle que
soit sa position dans les sous-ensembles.

Graphes de la nomenclature
Trois graphes sont proposés :
Arborescence Affiche le graphique de la nomenclature arborescente.
Décalages Affiche une représentation graphique des décalages montrant l'enchaînement
des délais d'obtention de l'ensemble des composants de l'article.
Ressources Affiche une représentation graphique de l'ensemble des ressources
nécessaires pour fabriquer l'article : composants, gammes de fabrication,
fournisseurs, outillages.

Représentation graphique de la nomenclature

En cliquant sur le bouton Graphiques, on fait apparaître le graphique de la nomenclature arborescente. On peut
sélectionner le nombre de niveaux visibles en cliquant sur les flèches droite et gauche.

Représentation graphique des décalages

En cliquant sur le bouton Décalages, on fait apparaître un graphique illustrant l'enchaînement des besoins des
composants positionnés dans le temps en fonction des décalages qui figurent dans les liens de nomenclature. Les
flèches permettent de modifier l'échelle horizontale.

Représentation graphique des ressources

Ce graphique montre l'ensemble des ressources nécessaires à la fabrication de l'article : gammes de fabrication
jusqu'au plus bas niveau, composants, fournisseurs, outillages. On visualise en particulier à quelle opération est
consommé un composant.

30  Gestion des données techniques Documentation e-Prelude.com

Calcul des charges
La fonction de calcul des charges pour un article parcourt la nomenclature de l'article jusqu'au plus bas niveau et,
pour chaque composant de la nomenclature, calcule la charge sur chacun des postes de charge de la gamme de
lancement des composants et effectue le cumul.
Si un article possède plusieurs variantes de nomenclatures de fabrication, c'est la nomenclature spécifiée dans la
fiche Article qui est prise en compte.
Cette fonction est utile pour déterminer les nomenclatures Ressource des articles Famille (voir fonction Plans
industriels et commerciaux). Elle peut être utilisée à partir de la nomenclature commerciale de l'article Famille.

Importation d’une nomenclature

3 Pour importer la nomenclature de l’article « parent », il faut en premier lieu procéder à une exportation vers une
feuille Excel par le logiciel de CAO en sélectionnant les informations utiles.
Cette feuille doit être soigneusement retravaillée pour se conformer aux spécifications de l’importation. Elle doit
comporter 7 colonnes :
 Colonne 1 : Hiérarchie de la nomenclature
o Numéro de séquence dans chaque niveau
o Les niveaux sont séparés par des points
o Exemple : 1, 1.1, 1.2, 1.2.1,1.3, 2, 2.1 …
o Reporté dans la zone Numéro de plan de la page Article
 Colonne2 : Code du composant
o Sans espace ni caractère spécial
 Colonne3 : Type du composant
o A pour acheté ou F pour fabriqué (un assemblage est un composant fabriqué)
 Colonne4 : Libellé du composant
o Mettre par exemple le nom du fichier de description (sans extension)
 Colonne5 : Désignation
o Mettre par exemple le nom du fichier de description (avec extension)
 Colonne6 : Poids (en kg)
 Colonne7 : Coefficient de nomenclature
o nombre d’unités de ce composant dans l’article « parent »
Copier uniquement les lignes et les colonnes de données (sans la ligne de titre éventuelle).
Cliquer sur le bouton Importer. Sur la fenêtre cliquer sur la cellule du coin supérieur gauche de la grille et coller.
La nomenclature apparait dans la grille. Cliquer sur le bouton Vérifier.
Si des anomalies sont détectées, les cellules figurent en rouge. Corriger la feuille Excel et copier les données. Cliquer
sur le bouton Effacer et coller les données.
Cliquer sur le bouton OK.
Les composants et les liens de nomenclature sont créés dans la base de données.
Le code Unité est entré à UN et le magasin à MAG.
Vérifier, corriger et compléter les données enregistrées.

Documentation e-Prelude.com Gestion des données techniques  31

Code de plus bas niveau
Le code de plus bas niveau indique la position d'un article dans l'ensemble des nomenclatures quelles que soient les
dates de validité des liens. Il est nécessaire pour que la procédure de calcul des besoins se déroule correctement.
Par convention, les articles qui n'entrent dans aucune nomenclature sont au niveau 0. Leurs composants directs sont
au niveau 1, les composants des composants sont au niveau 2, etc.
Un même article peut se trouver à des niveaux différents selon les nomenclatures dans lesquelles il se trouve. Le
code de plus bas niveau est le niveau le plus bas auquel il se trouve dans toutes les nomenclatures des articles de
l'entreprise.

Niveau 0 PF1 PF2

Niveau 1 C SE10 SE21 SE22

Niveau 2 C

Ce code de plus bas niveau est utilisé de façon descendante dans la procédure de calcul des besoins et de façon
ascendante dans l'implosion du coût des articles. Il faut le recalculer après avoir ajouté des liens de nomenclature.
Les articles achetés ainsi que les articles Co-produits, qui ne peuvent avoir une nomenclature, ont un code de plus
bas niveau fixé à 99.
Après s'être assuré que tous les liens ont été saisis, la fonction Calcul des codes de plus bas niveau recalcule
pour l'ensemble des articles le code de plus bas niveau.
Cette fonction calcule également le cycle total et le délai de réaction de l'article à partir des délais d'obtention des
composants et des décalages éventuels qui figurent sur les liens de nomenclature.

Documents multimédia
M On peut enregistrer des documents multimédia pour les lier à des entités d’un dossier pour illustrer les entités
gérées.
Ces documents sont chargés à partir de fichiers présents sur l’ordinateur.
Ces documents peuvent être tout type pourvu que les logiciels nécessaires à leyur affichage soient installés sur
l’ordinateur (photos, documents PDF, Word, Excel, Powerpoint, …).
Tous les documents que l'on voudra attacher à des éléments du dossier doivent en premier lieu être définis sur la
page de gestion des documents (menu Technique, option Documents).
Ensuite, sur les pages de gestion des divers éléments (dossier, articles, nomenclatures, postes de charge, machines,
gammes, phases des gammes), on créera un lien entre l'élément et un ou plusieurs des documents précédemment
définis. Ils pourront alors être visualisés.

Table des catégories de document

M Cette table contient les codes et libellés des catégories des documents qui sont enregistrés par la fonction
Documents du menu Technique.
On y entrera des codes tels que INSTRUCT, QUALITE, SECURITE, PLAN, etc.

Page Gestion des documents multimédia

M Les documents sont repérés par un code, un type (qui doit figurer dans la table des types de documents) et une
description.

32  Gestion des données techniques Documentation e-Prelude.com

Pour ajouter un document, il faut entrer un code, sélectionner son type et lui donner un titre. Cliquer ensuite sur le
bouton Parcourir et sélectionner le fichier désiré. Lorsqu’il est chargé, l’enregistrer par OK. Il apparaît dans le liste
de gauche.
Le bouton Visualiser permet de pré-visualiser le document..
Pour supprimer un document du dossier, cliquer sur le bouton Supprimer.
Le bouton Emplois permet de voir quelles entités font référence au document.

Attachement et visualisation des documents

M On peut attacher des documents précédemment définis par le bouton Documents
 au dossier (page Administration),
 aux articles,
 aux nomenclatures,
 aux postes de charge,
 aux machines,
 aux gammes,
 aux phases des gammes.
Lorsque l’on appelle la page Documents, la liste des documents attachés à l’entité sur laquelle on se trouve est
présentée en bas de la fenêtre.
Pour attacher un document déjà répertorié, cliquer sur le bouton Ajouter un document. La liste de documents
préalablement définis sur la page de définition des documents est présentée. Sélectionner un document et cliquer sur
Ajouter le document.
L’ordre des documents peut être modifié au moyen des boutons Monter et Descendre. Le premier document est
affiché par défaut.
Pour supprimer un document de la liste d'attachement, sélectionner un document dans la liste et cliquer sur
Supprimer le document. Le document n’est pas effacé du dossier.
Pour les ordres de fabrication, on ne peut ajouter directement de documents. Sont proposés, les documents attachés à
l'article de l'OF, à sa nomenclature et à sa gamme.
Pour les opérations d'un OF, on ne peut ajouter directement de documents. Sont proposés les documents attachés au
poste de charge, à la machine et à la phase de la gamme.
Pour visualiser un document, double-cliquer sur le nom du document dans la liste ou sélectionner un document et
cliquer sur le bouton Voir le document. Celui-ci est affiché dans un nouvel onglet du navigateur.

Documentation e-Prelude.com Gestion des données techniques  33

Gestion commerciale

Le menu Commercial permet de gérer le processus de vente :

 Tenue du fichier Clients,
 Entrée des prévisions de vente,
 Saisie des commandes clients,
 Analyse du carnet de commandes,
 Préparation des commandes clients,
 Diverses statistiques de vente,
Dans l’entreprise, ces fonctions relèvent des services commerciaux..

Prévisions de vente
La fonction "Prévisions de vente" permet d'entrer un programme prévisionnel de ventes pour chaque article vendu,
produits finis et pièces de rechange. On ne peut pas entrer de prévisions de vente sur les articles dont on a spécifié
qu’ils peuvent être vendus sur leur fiche Article.
On doit définir en premier lieu les périodes de prévisions puis saisir pour chaque article les quantités.

Page Périodes de prévision

On entre une nouvelle date limite de période de prévision en cliquant sur le bouton Nouvelle date. Le calendrier
mensuel est affiché. On y sélectionne une date qui est reportée dans la liste des périodes de prévisions.
On peut créer aisément une date une semaine après la date sélectionné en cliquant sur le bouton Jour suivant un
jour après la date sélectionné en cliquant sur le bouton Semaine suivante, et un mois plus tard en cliquant sur le
bouton Mois suivant.
Pour supprimer une période, il faut sélectionner une date dans la liste puis cliquer sur le bouton Supprimer.
On valide la modification des périodes de prévisions par OK.
Si l'on modifie la liste des périodes, les prévisions existantes sont recalées sur la prévision suivante de la liste.

Page Prévisions de vente

La liste des articles dur la panneau de gauche est limitée aux articles dont on a coché la case ‘Peut être vendu’.
Le tableau fait apparaître en première ligne le nombre de jours ouvrables de la période de prévision.

2 P On y voit dans la deuxième ligne Prévisions calculées les prévisions calculées

 soit par l'éclatement du PIC à travers les nomenclatures commerciales,
 soit les prévisions calculées par le modèle de prévision.

Documentation e-Prelude.com Gestion commerciale  35

La troisième ligne (Prévisions saisies) est celle dans laquelle sont enregistrées les prévisions ou les corrections
des prévisions calculées sur l'article sélectionné.
S’il existe des prévisions calculées, la ligne Prévisions saisies peut contenir des valeurs négatives pour corriger les
prévisions calculées.
La ligne Prévisions totales est égale à la somme des deux lignes précédentes. Ce sont ces valeurs qui seront
prises en compte en temps que prévision dans les calculs des besoins.

2 Dans la ligne suivante (Commandes imputées), on trouve les commandes clients imputées sur ces prévisions).
C'est la somme des quantités commandées (que les commandes soient validées ou non) qui figurent dans des lignes
de commande dont on a coché la case "Imputer aux prévisions".
La ligne Commandes attendues est égale à la différence entre la prévision et les commandes imputées reçues.
La ligne Commandes non imputées affiche les commandes non imputées aux prévisions.
La dernière ligne Commandes totales indique, pour information, le total des commandes reçues, qu'elles soient
imputées ou non.
Zones saisies
Sites D Dans le cas où l'on gère la distribution, on peut entrer des prévisions de vente
par centre de distribution. On le sélectionne alors dans la liste déroulante de la
barre d’outils.
Imputation des prévisions 3 Voir plus bas l’explication sur le mode d’imputation des prévisions
Code Article Code de l'article pour lequel on veut entrer une prévision de vente.
Si des prévisions existent pour l'article, elles sont affichées dans le tableau qui fait
apparaître les dates des périodes de prévisions.

P La famille commerciale à laquelle appartient l’article est rappelée.

Prévisions. saisie Quantité de l'article que l'on compte vendre dans la période.
On sélectionne une cellule surlignée sur le tableau et on tape directement la
quantité.
On peut se déplacer de colonne en colonne par la touche Tab.

Boutons
En plus des boutons standards, cette page comporte les boutons suivants :
Supprimer Permet d'effacer toutes les prévisions pour l'article.
Tableau Affiche le tableau des prévisions de vente enregistrées pour tous les articles.
Lorsque l'on sélectionne une prévision, le site et le code article sont rappelés dans
la page Prévisions.
Récapitulation D Affiche le tableau des prévisions pour l'article sélectionné dans tous les centre
de distribution.
Modèle de prévision Ce bouton n’apparaît que si la case Modèle de prévision a été cochée dabs les
options du dossier. Lance le module de prévision (se reporter au chapitre Modèle
de prévisions)

Mode d’imputation des commandes aux prévisions

Les quantités figurant sur les lignes de commande dont la case Imputer aux prévisions est cochée, viennent en
déduction des prévisions totales.
Si la quantité en commande dépasse la prévision dans une période, trois possibilités :
 Période : les commandes viennent en dépassement des prévisions, le calcul des besoins retient les
commandes imputées,

36  Gestion commerciale Documentation e-Prelude.com

  Amont : les commandes sont imputées aux prévisions sur la période et sur les périodes précédentes si les
commandes déjà imputées sont inférieures aux prévisions et ce, jusqu’au nombre de périodes antérieures
spécifié dans la liste déroulante,
 Aval : les commandes sont imputées aux prévisions sur la période et sur les périodes suivantes si les
commandes déjà imputées sont inférieures aux prévisions et ce, jusqu’au nombre de périodes antérieures
spécifié dans la liste déroulante.
La calcul des besoins retiendra les commandes imputées et le reliquat de prévision (prévision nette).

Tableau des prévisions de vente

La liste des prévisions s'obtient par l'option Tableau des prévisions du menu Commercial, soit en cliquant sur le
bouton Tableau de la page Prévision.
D Si l'on gère la distribution, on peut sélectionner un centre de distribution dans la liste déroulante.
En cliquant sur une ligne de prévision, on fait apparaître le graphe des prévisions.
En cliquant sur OK, on appelle la page Prévisions pour le site et l'article sélectionnés.
On peut sélectionner dans la liste déroulante Afficher... le type de données à afficher.

Récapitulation des prévisions par article

D Ce tableau affiche l’ensemble des prévisions pour un article, au niveau central et pour chacun des centres de
distribution.
En cliquant sur une ligne de prévision, on fait apparaître le graphe des prévisions.
En cliquant sur OK, on appelle la page Prévisions pour le site et l'article sélectionnés.

Clients
Pour pouvoir saisir une commande client, il faut que le client existe dans le fichier Clients. On atteint la page de
gestion des clients par le menu Commercial, option Clients.

Table des catégories de clients

2 Cette table contient les codes et libellés des catégories de clients.
C Si l’option Comptabilité Générale est activée, elle permet d’enregistrer le code du journal de vente sur lequel les
factures clients seront enregistrées, le compte collectif clients et le centre de coût d’imputation des mouvements de
stock.

Page Gestion des clients

Zones saisies
Code Zone obligatoire
Si le code existe, les informations sur le client sont affichées.
Catégorie Liste déroulante qui présente la table des catégories clients. Sélectionner une
catégorie dans la liste. La catégorie clients est utilisée pour la comptabilité clients.
Nom Zone obligatoire
Adresse, Téléphone, e- Ces zones sont facultatives.
mail, Contact
Délai de transport Délai de transport (en jours). Pour les commandes client, permet de déterminer la
date d'expédition à partir de la date de livraison attendue par le client.

Documentation e-Prelude.com Gestion commerciale  37

 Mode de transport 3 Zone facultative, doit figurer dans la table des modes de transport.
Centre de distribution D Code du centre de distribution à partir duquel est livré le client. Zone
facultative ; si renseignée, le code doit figurer dans la table des centres de
distribution (menu Distribution).
Remise V Pourcentage habituel de remise accordée au client. On pourra préciser un taux
de remise spécifique sur chaque ligne de commande.
Conditions de paiement T Zone facultative, doit figurer dans la table des conditions de paiement.
Limite de crédit T Montant du solde du compte client à partir duquel les nouvelles commandes
seront refusées.
Localisation W Le bouton Calculer détermine la position géographique (latitude et longitude)
du client à partir de l’adresse qui a été entrée. Cette information est nécessaire
pour déterminer les tournées de livraison. Pour ne pas prendre en compte un client
dans le calcul des tournées, décocher la case.

Boutons
En plus des boutons standards, cette page comporte trois boutons :
Relations Affiche la liste de toutes les relations avec le client
Statistiques 2 Affiche les statistiques de vente par article pour le client.
Liste Affiche la liste des clients.
Carte W Affiche les localisations des clients sur une carte. Le bouton Matrice des
distances affiche les distances entres les clients calculées à vol d’oiseau.

Liste des clients

L'option Liste des clients du menu Commercial affiche tous les clients enregistrés classés par code client. Elle peut
être groupée par catégorie de client ou par centre de distribution (si l’option Distribution est activée).
En sélectionnant un client sur cette liste et en cliquant sur le bouton OK, la page de gestion des clients est affichée
pour le client sélectionné.

Commandes Clients
Pour gérer les commandes, on appelle la fonction Commandes Clients à partir du menu Commercial ou on clique
sur l'icône correspondante.
On indique ensuite le code du client, une date de commande et une date de livraison puis on appelle la page de ligne
de commande.
Pour modifier une commande (ajouter, modifier ou supprimer des lignes), on l'appelle par son numéro ou par
recherche dans la liste.

Contrôle du disponible à la vente

3 On indique ici si l’on veut que le système vérifie, lors de la saisie d’une ligne de commande, que les quantités
commandées seront disponibles à la date d’expédition.

Page Commandes Clients

Pour créer une commande, on affecte un numéro en cliquant sur le bouton Nouvelle.
Une commande se compose de plusieurs lignes de commande. Cette page permet d’entrer l’entête des commandes
clients. Les lignes sont saisies dans une seconde page.

38  Gestion commerciale Documentation e-Prelude.com

Zones saisies
Numéro de commande Zone obligatoire (8 caractères au maximum)
Si le numéro existe, l'entête de la commande est affichée.
Pour créer une nouvelle commande, cliquer sur le bouton Nouvelle ; un
numéro est automatiquement affecté.
Code client Zone obligatoire. Sélectionner le client dans la liste déroulante.
Si le code existe, le nom du client est affiché.
Type de commande Cette liste déroulante comporte deux options :
Normale : on crée une commande normale
2 Ouverte : on crée une commande ouverte (voir explication plus bas)
Date de commande Zone obligatoire (la date du jour est proposée par défaut)
Date de livraison Zone obligatoire. Cette date est reportée dans les dates de livraison des lignes
de commande (qui peuvent ensuite être modifiées).
2 Pour une commande ouverte, c'est la date de fin de contrat.
Priorité 2 Zone facultative. On peut indiquer ici un indice de priorité sur 3 chiffres.
Code Article 2 Cette zone n'est visible que pour les commandes ouvertes. Une commande
ouverte ne peut comporter qu'un seul article. Ce code article est reporté dans
les lignes de commande et n'est pas modifiable.
N° commande client 2 Permet de saisir à titre informatif le numéro de la commande du client.
Cette zone est utilisée dans les procédures d'EDI. On y trouvera le numéro de
la commande fournisseur du client.
Centre de distribution D Centre de distribution à partir duquel est livrée la commande. N'apparaît que
si l'on gère la distribution. Renseigné par défaut à partir de la fiche Client mais
modifiable pour une commande particulière.

Boutons
En plus des boutons standards, cette page comporte les boutons suivants :
Dupliquer Permet de dupliquer une commande existante quel que soit son statut. Le code
du client et les dates de commande et de livraison peuvent être modifiées.
Valider Provoque la validation de la commande qui ne peut plus être modifiée ni
supprimée après validation.
Annuler 3 Provoque l’annulation d’une commande validée mais non expédiée.
Lignes Permet de passer à la page des lignes de commandes
Mouvements Affiche la liste des mouvements de stock relatifs à la commande : préparations,
expéditions et retours
Préparer Affiche la page de préparation de commande pour la commande sélectionnée.

Validation des commandes client

Après avoir saisi toutes les lignes d’une commande, on doit valider la commande.
Une commande validée ne peut plus être modifiée, ni supprimée.
Elle peut néanmoins être annulée (en cliquant sur le bouton Annuler) si elle n’a pas été reçue par EDI et si elle n’a
enregistré aucun mouvement. Ses lignes ne seront plus prises en compte dans les mouvements prévisionnels.
Les commandes ouvertes ne sont pas validées globalement mais ligne par ligne.

Documentation e-Prelude.com Gestion commerciale  39

Les commandes ouvertes
Une commande ouverte est une convention passée avec un fournisseur correspondant à un engagement de quantité et
de prix pour un article sur la période de validité de la convention. Cette pratique évite de créer autant de commandes
que de livraisons souhaitées.
On doit indiquer le numéro d'article concerné.
Les lignes de la commande ouverte correspondent à des appels de livraison toujours pour le même article.
On peut ajouter des lignes et les valider individuellement.

Clôture d’une commande ouverte

Lorsque toutes les lignes sont expédiées (elles sont toutes au statut S), il est possible de clore la commande ouverte.
Sur la page d’en-tête de commande apparaît un bouton Clore. Après clôture, la commande passe au statut S (soldée)
et il n’est plus possible d’ajouter de nouvelles lignes.

Page Lignes de commande client

Zones saisies
Numéro de ligne Zone obligatoire (3 chiffres)
Si le numéro existe, la ligne de commande est affichée.
Pour entrer une nouvelle ligne, cliquer sur Nouvelle ; un numéro est
automatiquement affecté.
Code Article Zone obligatoire. Sélectionner l’article dans la liste déroulante.
Le libellé de l'article et l'unité de mesure sont affichés.
Si la commande est de type Affaire, on ne peut introduire que des articles ayant
pour mode de gestion AF.
Quantité commandée Zone obligatoire. Il s'agit d'une quantité exprimée dans l'unité de gestion.
Date de livraison La date de livraison de la commande est proposée par défaut. C'est la date à
laquelle le client s'attend à recevoir sa commande
Imputer aux prévisions La case à cocher Imputer aux prévisions a pour objet de distinguer les
commandes normales des commandes exceptionnelles.
Pour éviter de compter deux fois des commandes normales (une fois dans la
prévision et une fois dans la commande), le système déduit les quantités
commandées des prévisions de vente de la période.
Les commandes exceptionnelles ne modifient pas les quantités figurant dans les
prévisions.
Prix V T Le prix de vente enregistré dans la fiche Article est proposé par le système
mais ce prix peut être modifié. Il s'agit du prix unitaire. Le montant de la ligne
de commande est calculé lorsque l'on quitte cette zone.
Remise V T On peut entrer ici un pourcentage de remise accordé au client sur le prix de
vente indiqué dans la fiche Article. Cette zone est remplie par défaut à partir du
pourcentage de remise indiqué sur la fiche Client.
Date d'expédition La date de livraison est proposée par défaut. Si un délai de transport vers le
client est spécifié, la date d'expédition est calculée en soustrayant ce délai à la
date de livraison. C'est la date à laquelle les marchandises commandées doivent
être expédiées. Elles doivent donc être disponibles à cette date.
Priorité 2 Zone facultative. On peut indiquer ici un indice de priorité sur 3 chiffres.
3 Si l’on a activé l’option Contrôle du Disponible à la vente, le système affiche l’évolution du disponible à la
vente. Il s'assure que celui-ci est suffisant pour pouvoir expédier à la date indiquée. Si tel n'est pas le cas, il propose
la date la plus proche à laquelle le disponible à la vente permettra d'honorer la ligne de commande. On peut refuser
cette proposition.

40  Gestion commerciale Documentation e-Prelude.com

Le nombre de lignes et le montant total et le poids total de la commande sont enregistrés dans l'entête de commande.
Si l'on gère la distribution, le site à partir duquel doit avoir lieu l'expédition est rappelé. Le programme directeur
que l'on atteint par le bouton Programme correspond alors à celui de l'article pour le site spécifié.
Boutons
Nouvelle Affecte automatiquement le numéro de ligne suivant.
Valider Ce bouton n'apparaît que pour les commandes ouvertes. De telles commandes
ne sont pas validées globalement mais ligne à ligne en cliquant sur ce bouton. Il
est ainsi possible de rajouter de nouvelles lignes alors que des lignes précédentes
ont été validées et livrées.
Mouvements Affiche la liste des mouvements de stock relatifs à la commande : préparations,
expéditions et retours

Liste des commandes clients

On peut ne faire apparaître que les commandes du statut sélectionné dans la liste déroulante (Non validées, Validées,
Ouvertes ou Soldées).
On peut obtenir cette liste groupée par numéro de commande, par code client et par date de livraison.
En sélectionnant une commande et en cliquant sur OK, on fait apparaître la commande.

Chiffre d'affaires prévisionnel

V T Le graphique Chiffre d'affaires prévisionnel présente par période (jour, semaine, mois) les prévisions nettes
(prévisions moins commandes reçues imputées aux prévisions) valorisées au prix de vente qui figure sur la fiche
Article et le reste à livrer des commandes valorisé au prix de la commande.
Ce chiffre d'affaires prévisionnel peut être affiché par période, en cumul ou en pourcentage, ce qui montre la
répartition entre les commandes fermes et les prévisions.

Carnet de commandes
L'option Carnet de commandes du menu Commercial fait apparaître la liste des lignes des commandes clients à
livrer. Cette liste peut être groupée par numéro de commande, par client, par code article ou par date de livraison.
Si l’on coche la case Commandes échues seulement, on ne voir que les lignes de commandes non livrées à la
date du jour.
La liste peut être groupée par statut, article, commande, client et date de livraison.
En sélectionnant une ligne, on fait apparaître la page de la commande client.

Analyse des manquants

2 Cette fonction examine le carnet de commandes et affiche pour chacune des commandes si elle peut être livrée ou
non.
Les lignes de commande peuvent être groupées :

Analyse des manquants par numéro de commande

Pour chaque commande, on parcourt les lignes et le système recherche le stock disponible dans le magasin et le
statut de stock spécifié (DISP par défaut). Si pour la totalité des lignes, le stock disponible est supérieur ou égal à la
quantité à livrer, la commande est livrable. Sinon, la liste des manquants est affichée.
Remarque : on compare la quantité disponible en stock pour chaque ligne de commande. Deux commandes peuvent
être séparément livrables mais cela ne signifie pas que les deux peuvent être livrées car après avoir expédié la
première commande le stock peut devenir insuffisant pour livrer la seconde.

Documentation e-Prelude.com Gestion commerciale  41

Analyse des manquants par date de livraison
Le système analyse toutes les lignes de commande par date de livraison non livrées en totalité.

Analyse des manquants par client

Le système analyse toutes les commandes d'un client et examine chaque ligne. Le besoin peut être comparé avec le
stock disponible à la date du jour.

Préparation de commandes clients

Fenêtre Politique de livraison
2 La fenêtre Politique de livraison permet de spécifier comment les commandes clients peuvent être expédiées
au moyen de la fonction Préparation des commandes ou au moyen de la fonction Préparation
automatique :
 l'option Livraisons partielles autorise la préparation de toute quantité présente en stock disponible,
 l'option Lignes complètes n'autorise la préparation d'une ligne de commande que si le stock est supérieur
ou égal à la quantité à livrer,
 l'option Commandes complètes commence par examiner toutes les lignes de la commande pour voir si
elles sont livrables en totalité ; si toutes les lignes sont livrables, l'ensemble de la commande peut être
préparée.
L’expédition d’une commande se fait en deux temps :
 le service commercial décide des expéditions à réaliser ; il émet des bordereaux de préparation de
commande,
 le service logistique procède ensuite à la sortie de stock et à l’expédition proprement dite.
On ne peut procéder à la préparation que pour des commandes clients validées.
La transaction d'expédition effectue une réservation dans de stock et une mise à jour du reste à livrer sur la ligne de
commande.

Page Préparation d'une commande

La page Préparation de commande présente l'état d'une commande client. La colonne Disponible du tableau n’est
renseignée que si le statut de stock par défaut de l’article a été renseigné dans la fiche Article. La politique de
livraison choisie sur la fenêtre Politique de livraison est rappelée.
D Si l’on gère la distribution, la préparation d’une commande à servir à partir d’un centre de distribution doit avoir
lieu « dans le centre de distribution ». Se reporter au chapitre Distribution.
A chaque nouvelle saisie est affecté un nouveau numéro de bordereau de préparation.
Zones saisies
Date du mouvement La date du jour est proposée par défaut.
Numéro de commande Numéro de la commande client que l'on veut expédier.

Les lignes de commande pour lesquelles l'expédition est possible ont la colonne Sel. cochée. Pour cela, il faut que le
statut de stock par défaut ait été renseigné sur la fiche Article et que le stock soit disponible. Le contrôle de la
disponibilité du stock dépend de l'option choisie dans la politique de livraison (menu Commercial, fenêtre
Politique de livraisons) :
 Livraisons partielles : il est expédié toute la quantité disponible dans le stock, même si le stock est
inférieur à la quantité restant à livrer,
 Lignes complètes : on ne peut une ligne livrer que si stock disponible (dans le statut article) est suffisant
pour livrer entièrement la ligne; les lignes pour lesquelles le stock est insuffisant ne sont pas livrées du tout,

42  Gestion commerciale Documentation e-Prelude.com

  Commandes complètes : on examine toutes les lignes de la commande pour voir si elles sont toutes
livrables ; dans le cas contraire, la commande n'est pas livrée du tout.
Pour livrer une ligne de commande spécifique, on peut cliquer sur la cellule Click d’une ligne de commande qui
figure dans le tableau du bas de l'écran. Si l'option Commandes complètes est activée, il n'est pas possible de livrer
à partir de la page Préparation d'une ligne de commande.

Fenêtre Préparation d'une ligne de commande

Zones saisies
Numéro de ligne Numéro de la ligne de commande concernée
S'affichent alors la quantité commandée, le prix unitaire et le reste à livrer (si
l'on a fait auparavant des expéditions partielles).
Magasin Le magasin duquel sort la quantité expédiée.
Statut 2 Le statut de stock duquel on sort la quantité expédiée.
Quantité expédiée Le reste à livrer s'affiche par défaut. Si l'option Livraisons partielles est
activée, on peut sortir une quantité inférieure à la quantité commandée.
Solde Cette case à cocher permet de solder une ligne de commande même si toute la
quantité commandée n'a pas été préparée : le statut passe à Soldé et le reste à
livrer devient nul.
Commentaire Commentaire optionnel.

Lors de la validation, le système contrôle que la quantité que l'on veut expédier est disponible, crée un mouvement
de sortie du magasin/statut spécifié et met à jour le reste à livrer sur la ligne de commande.

Préparation automatique
2 La fonction de préparation automatique examine toutes les commandes jusqu'à une date de livraison spécifiée. Les
commandes sont traitées par date de livraison (précisée dans l'en-tête de commande) croissante. Le magasin et le
statut de stock par défaut doivent être précisés dans les fiches Articles car c'est là que l'on regarde si le stock est
suffisant.
Selon la politique de livraison choisie, on n'expédie soit uniquement les commandes qui peuvent être livrées en
totalité, soit les lignes qui peuvent être livrée en totalité, soit la quantité restant à livrer dans la limite du stock
disponible. Les mouvements de stocks sont passés automatiquement.

Rapport de préparation automatique

2 Le rapport d'expédition indique les commandes qui ont pu être livrées.
En cas de livraison partielle, le rapport donne la quantité qui a pu être expédiée pour chaque ligne.

Bordereaux de préparation
2 Cette fonction affiche la liste des bordereaux de préparation.
En sélectionnant un bordereau sur une ligne, on affiche le détail du bordereau valorisé.

Relations avec un client

Le page Relations clients affiche la liste triée par dates croissantes
 des commandes reçues,
 des expéditions effectuées,
 des factures émises,

Documentation e-Prelude.com Gestion commerciale  43

  des règlements enregistrés.
La colonne St (statut) peut avoir les significations suivantes :
 " " : commande non validée,
 V : commande normale validée
 O : commande ouverte
 S : commande soldée
On cliquant sur une ligne, on fait apparaître la page correspondante.

Statistiques de vente
Chiffre d'affaires réalisé
2 V Ce graphique présente le chiffre d'affaires réalisé dans les dernières périodes (jours, semaines, mois) ainsi que
le coût de revient des marchandises vendues (valorisées au coût standard) et la marge dégagée.
Le logiciel propose des statistiques sur les ventes passées soit pour l'ensemble des articles, soit pour l'ensemble des
clients en quantité ou en valeur sur la base soit des commandes soit des expéditions. Il peut faire apparaître des
écarts, c'est à dire les différences entre commandes et expéditions, ce qui met en évidence les retards ou avances.
Nota : la date de départ des statistiques doit avoir été renseignée (page Administration, fenêtre Paramètres).

Statistiques de vente Articles

2 Cette page affiche la liste des articles vendus depuis la date de départ des statistiques.
Sous le bouton Type, on peut sélectionner :
 Ventes : les ventes à la date de livraison promise sur les commandes clients par période,
 Livraisons : les livraisons effectuées par période,
 Retards : c’est la différence entre les deux informations précédentes.
Le bouton Périodes permet de sélection la période de regroupement (jour, semaine, mois).
Les bouton Afficher bascule l’affichage des quantité vers les valeurs.
Le bouton Données bascule d’un affichage par période à un affichage cumulé.
Lorsque l’on clique sur une ligne, on obtient le graphe correspondant.

Statistiques de vente Clients

2 Cette page effectue la même analyse mais en regroupant les données de vente et de livraison par client.

Statistiques de vente par article

2 Cette page permet de sélectionner un article et affiche la liste les statistiques par client.

Statistiques de vente par client

2 Cette page permet de sélectionner un client et affiche la liste les statistiques par article.

44  Gestion commerciale Documentation e-Prelude.com

Planification

Le menu Planification gère les fonctions de planification de la production à capacité infinie.

Il permet de lancer la procédure de calcul des besoins, d'examiner les ordres de fabrication et les ordres d’achat
suggérés et éventuellement de les modifier.
On peut alors effectuer un jalonnement à capacité infinie et un calcul des charges et en voir les résultats sur un
graphique ou sur un tableau.
Lorsque l'on est parvenu à un plan de production satisfaisant, on peut transformer les ordres de fabrication suggérés
en ordres fermes qui sont gérés dans le menu Ordonnancement et les ordres d'achat suggérés en ordres d’achat
fermes qui sont accessibles à partir du menu Achats.
La planification de la production ne peut intervenir que si les données techniques (nomenclatures, gammes) sont à
jour, si l'on a entré des prévisions de vente et des commandes clients et si les paramètres de gestion des articles ont
été correctement spécifiés.

Calendriers d’activité
Avant de procéder à la planification des besoins, il faut mettre à jour le ou les calendriers hebdomadaires de
fonctionnement des équipements.
Un calendrier d'activité spécifie les heures de début d'équipe et les nombres d'heures d'ouverture journaliers par
équipe pour chaque jour de la semaine.
Le calendrier d'activité permet de procéder au jalonnement des opérations de fabrication ainsi qu'au calcul du rapport
charge/capacité des équipements et à l'ordonnancement.
Il faut renseigner en premier lieu le calendrier d'activité standard de code CS qui est utilisé par défaut dans
l'ensemble des fonctions.
C'est à partir du calendrier standard que le système identifie les jours ouvrables qui sont utilisés pour calculer les
divers décalages dans les procédures de planification. Un jour ouvrable est un jour pour lequel on a défini au moins
une plage horaire quelle que soit sa durée.
On peut ensuite définir d'autres calendriers d'activité pour indiquer, par exemple, un fonctionnement d'un poste de
charge (ou d'une machine) en deux équipes pendant un temps limité ou un travail exceptionnel le samedi.
Dans les procédures de jalonnement et d'ordonnancement, le système recherchera, pour une date donnée, la semaine
dans le calendrier spécifié au niveau du poste de charge ou de la machine et, s'il ne la trouve pas, il ira chercher la
semaine correspondante du calendrier standard.

Table des calendriers d'activité

2 Le logiciel permet de travailler sur plusieurs calendriers d’activité : chaque poste de charge ou chaque machine
peut relever d'un calendrier d'activité particulier.
Un calendrier d’activité comporte jour par jour des périodes de travail (équipes) repérées par une heure de début et
une durée exprimée en heures décimalisées.

Documentation e-Prelude.com Planification  45

Les calendriers d’activité sont nécessaires pour effectuer les jalonnements, les calculs des rapports charge/capacité et
l'ordonnancement.
Le calendrier d'activité standard de code CS est créé automatiquement (mais non les périodes de travail qui doivent
être crées par la fonction de gestion des calendriers d'activité). Il ne peut être supprimé.
Un code de calendrier doit être spécifié pour chacun des postes de charge, pour chacune des machines ainsi que pour
les articles de type Ressource de la procédure PIC.

Page Gestion des calendriers d’activité

Cette page permet de mettre à jour les calendriers d'activité des ressources de production.
Le calendrier d’activité standard (code CS) et la semaine correspondant à la date de référence sont présentés.
Le graphe des horaires à partir de la date courante est présenté en permanence. On peut choisir la période d’affichage
à partir du bouton Graphique par... : soit le jour, soit la semaine, soit le mois.
Lorsque l’on se trouve sur un calendrier différent du calendrier standard; les horaires de celui-ci apparaissent en gris.
1 Au niveau d'utilisation élémentaire, on ne peut utiliser que le calendrier CS et une seule équipe de travail.
On sélectionne le calendrier désiré dans la liste déroulante (cette liste est constituée de la table des calendriers
d'activité).
On peut alors se placer sur la semaine désirée
 soit au moyen des boutons << Précédente et >> Suivante qui permettent de passer à la semaine
précédente ou suivante,
 soit au moyen de la liste du panneau de gauche qui affiche la liste des jours déjà enregistrées,
 soit au moyen du bouton Calendrier, qui présente le calendrier mensuel.
Saisie des horaires journaliers
Pour chaque jour de la semaine, on peut entrer les heures de début de travail (entre 0 et 23:59) et les durées de travail
(en heures décimalisées) pour trois équipes.
Pour accélérer la saisie des calendriers, on peut définir pour chaque calendrier une semaine standard (bouton MAJ
Standard). Après avoir saisi les horaires de la semaine standard, on revient à la définition des horaires
hebdomadaires en cliquant sur le bouton Semaine.
Le bouton Standard reporte dans la semaine courante les horaires définis dans la semaine standard du calendrier.
On peut alors les modifier.
Boutons
>> Affiche la semaine suivante. Si les horaires ont été modifiés, le système propose
l'enregistrement.
<< Affiche la semaine précédente. Si les horaires ont été modifiés, le système
propose l'enregistrement.
Supprimer Remet à blanc la semaine courante
Non travaillé Remet à blanc les zones du jour où se trouve le curseur
Report Recopie les horaires sur le jour suivant
Calendrier Affiche le calendrier mensuel qui permet de sélectionner rapidement une
semaine.
Standard Affiche la semaine standard dans la semaine courante
MAJ Standard Affiche les horaires de la semaine standard pour en permettre la mise à jour
MAJ Semaine Lorsque l'on est en mise à jour de semaine standard, permet de revenir à la
semaine courante
Purger les calendriers Supprime du fichier toutes les semaines antérieures à la semaine courante de
tous les calendriers (fonction accessible seulement aux professeurs).

46  Planification Documentation e-Prelude.com

La capacité journalière du calendrier est recalculée et est affichée de même que la capacité hebdomadaire.
Les postes de charge qui se réfère à ce calendrier disposeront d'une capacité journalière égale à celle qui est indiquée
dans le calendrier.

Saisie rapide d'un calendrier sur une longue période

Pour reporter rapidement une semaine standard sur plusieurs semaines, la procédure est la suivante :
 Passer en mise à jour de la semaine standard (bouton MAJ Standard),
 Saisir ou modifier la semaine standard,
 Cliquer sur le bouton Copier jusqu’au ; le calendrier mensuel apparaît,
 Sélectionner la date jusqu'à laquelle on veut transférer la semaine standard dans les semaines du calendrier,
 Confirmer par OK.
Les horaires de la semaine standard sont reportés dans toutes les semaines entre la semaine courante (celle sur
laquelle on se trouvait lorsque l'on a cliqué sur le bouton MAJ Standard) et la semaine du jour sélectionné sur le
calendrier mensuel.
Il est alors possible de modifier les horaires semaine par semaine.
Attention, cette procédure écrase les horaires qui ont été précédemment saisis.

Le processus de planification
Le processus de planification de la production se déroule en plusieurs étapes :
 définition des paramètres de gestion des articles qui définissent la façon dont des calculée la taille des
ordres de fabrication ou d'achat,
 entrée de prévisions de vente pour tous les produits vendus par l'entreprise (produits finis, pièces de
rechange, etc.),
 entrée et validation des commandes fermes de clients,
 éventuellement, détermination du PIC et éclatement des plans de production en besoins de production sur
les articles fabriqués,
 calcul des besoins nets échelonnés dans le temps,
le calcul des besoins suggère des ordres d'achat et de fabrication,
 jalonnement et calcul des charges,
 analyse des charges issues des ordres suggérés,
 analyse des marges des ordres suggérés,
 examen et modification éventuelle des ordres de fabrication suggérés par la procédure de calcul des besoins
nets, transformation des ordres de fabrication suggérés en ordres fermes,
 examen et modification éventuelle des ordres d'achat suggérés par la procédure de calcul des besoins,
transformation des ordres d'achat suggérés en ordres d'achat fermes (voir menu Achats),
 passation des commandes de matières premières et composants aux fournisseurs,
 éventuellement, ordonnancement à capacité finie des ordres de fabrication fermes (voir chapitre
Ordonnancement),
 lancement des ordres de fabrication (voir menu Ordonnancement),
 suivi de l'avancement des ordres de fabrication par les déclarations de production (menu Suivi),
 clôture des ordres de fabrication.

Documentation e-Prelude.com Planification  47

Le Programme Directeur de Production
3 La fonction Programme Directeur de Production permet de mettre au point le plan de production au plus haut
niveau des nomenclatures avant de lancer la procédure de calcul des besoins complète.
La page du PDP affiche la liste des articles directeurs tels qu’ils ont été définis sur la page Article (case Article
directeur cochée).
A partir de ce programme directeur de production, on a accès aux programmes directeurs des articles qui figurent sur
le tableau. On peut y modifier le plan de production (voir la procédure dans la section Programme directeur).
On peut visualiser le plan de production (OF suggérés, fermes et lancés), le plan de vente (prévisions de vente et
commandes clients), les commandes validées uniquement, les stocks prévisionnels, le Disponible à la vente et la
couverture des stocks.
Le bouton Programme affiche le programme directeur pour l’article sélectionné dans la liste.

Règles de gestion des articles

Pour chacun des articles, il faut spécifier son mode de gestion à partir de la page Règles de gestion des articles.
Sélectionnez un article ans la liste du panneau de gauche ou saisissez son code.
Les quantités suggérées par le calcul des besoins pour chaque article dépendent de la politique de
réapprovisionnement qui a été choisie dans les listes déroulantes et des valeurs introduites dans les zones associées.
Les libellés des zones paramètres varient selon le mode de gestion et la politique d’approvisionnement.

Les modes de gestion

On distingue quatre modes de gestion principaux. A chaque mode de gestion sont associées plusieurs règles de
regroupement des besoins.
 GM : gestion manuelle
o Aucun réapprovisionnement (OA ou OF) ne sera suggéré automatiquement par le calcul des besoins.
On pourra néanmoins créer des ordres de fabrication ou d’achat manuellement sur cet article.
 B : sur besoins
o L : Lot pour lot ; consiste à placer un ordre pour chaque besoin même si plusieurs besoins tombent le
même jour ; il n'est fait aucun regroupement, on ne tient pas compte des tailles de lot minimum ou
multiple,
o Q : Besoins quotidiens ; consiste à placer un ordre d'une quantité égale au lot minimum lorsque le
stock disponible devient négatif (ou d'une quantité égale au besoin si celui-ci est supérieur à la quantité
de lancement) ; il faut donc renseigner la zone Lot minimum,
o H : Besoins hebdomadaires ; quantité égale aux besoins regroupés sur la semaine,
o M : Besoins mensuels ; quantité égale aux besoins regroupés sur un mois,
o C : Couverture (en jours) ; lorsqu'un besoin apparaît, place un ordre d'une quantité égale à la somme
des besoins sur le nombre de jours indiqué dans la zone Couverture,
o F : Quantité fixe ; consiste à placer un ou plusieurs ordres de la quantité fixe spécifiée (on peut donc
obtenir plusieurs ordres à la même date pour couvrir le besoin).
 S : sur stocks
o Pour les articles de mode de gestion sur stock, aucun besoin n'est engendré sur l'article par le calcul des
besoins. Les réapprovisionnements seront déclenchés par l'examen du niveau du stock lorsque le
niveau du stock disponible plus les commandes ou les ordres en cours descend en dessous de la
quantité indiquée dans la zone Point de commande.
o Q : Quantité économique, on place un ordre d'une quantité égale (ou supérieure) au contenu de la
zone Quantité économique.

48  Planification Documentation e-Prelude.com

 o R : Recomplètement; on passe une commande d’une quantité égale à la différence entre le niveau de
recomplètement et le stock disponible,
o F : Quantité fixe, on place un ou plusieurs ordres de la quantité spécifier.
 2 AF : par affaire
o Identique au Lot pour lot, elle consiste à placer un ordre chaque fois que le stock disponible devient
négatif pour une quantité égale au besoin net ; pour une explication détaillée de la gestion à l’affaire,
se reporter au chapitre Ventes.

Paramètres du calcul des besoins

Stock de sécurité Permet d'indiquer une quantité minimum d’articles que l'on veut conserver. Le
calcul des besoins soustrait le stock de sécurité du stock disponible.
Lot minimum Permet d'indiquer une quantité minimale de lancement pour la gestion sur
besoins.
Point de commande Permet d'indiquer le point de commande pour les articles gérés selon le mode de
gestion sur stock.
Quantité économique Permet d’indiquer la quantité commandée pour le mode de gestion SP.
Niveau de recomplètement Permet d'indiquer le niveau de recomplètement pour les articles gérés selon la
politique de réapprovisionnement SR.
Quantité multiple Permet d'indiquer une quantité multiple de lancement. La quantité de lancement
calculée sera arrondie au nombre entier de « Quantité multiple » supérieur. Pour
engendrer le besoin exact, indiquer 0 dans cette zone.
Quantité maximum 2 Permet d'indiquer une quantité maximum pour un OF. Si le besoin est
supérieur à cette quantité maximum et si l'option "Diviser automatiquement
les OF longs" est activée, la procédure de calcul des besoins générera plusieurs
OF à la même date pour respecter cette contrainte de taille maximum de lot.
Cela peut permettre de traiter plusieurs lots en parallèle si l'on dispose de
plusieurs machines.
Couverture Zone numérique facultative exprimée en nombre de jours.
Permet d'indiquer un nombre de jours de regroupement des besoins dans le
calcul des besoins pour les articles gérés selon le mode de gestion BC.
Délai d'obtention Zone numérique obligatoire exprimée en nombre de jours.
Permet d'indiquer le délai standard entre la passation d'une commande ou le
lancement d'un ordre de fabrication et la disponibilité de l'article. Sa valeur
minimum est de 1.
Cette zone est utilisée dans le calcul des besoins pour déterminer les date de
lancements des ordres de fabrication suggérés et les dates des besoins des
composants de l'article : on part de la date de besoin et on avance du délai
d'obtention en nombre de jours ouvrables sur le calendrier standard. Voir ci-
dessous les explications sur le délai d'obtention.
Horizon gelé 3 Zone numérique obligatoire exprimée en nombre de jours.
Permet d'indiquer un nombre de jours futurs pendant lequel
 on ne prend pas en compte les prévisions de vente dans le calcul des besoins,
 il n'est pas possible de saisir de nouvelles commandes donc la date
d'expédition est à l'intérieur de l'horizon.
Ce dispositif a pour objectif s'assurer une stabilité du programme directeur.
Lot standard V Zone numérique obligatoire. Doit être positive.
Sert à calculer le coût de revient de l'article en tenant compte des rebuts fixes
qui peuvent figurer dans les liens de nomenclature.

Documentation e-Prelude.com Planification  49

 Lot simulé V Zone numérique facultative. Doit être positive.
Sert à calculer un coût de revient simulé de l'article en tenant compte de cette
taille de lot.
Indice de priorité
2 Permet d’entrer un indice qui sera reporté automatiquement en tant qu’indice
de priorité sur les OF suggérés par le calcul des besoins ; ces OF seront
transformés en ordres fermes puis en ordres lancés. Ils conservent cet indice
(modifiable) qui sera utilisé dans la procédure d’ordonnancement à capacité
finie.
Demande annuelle
V G La zone sert au calcul de la quantité économique et dans le module
d'analyse globale des flux.

Groupes de planification
3 La notion de groupe de planification vise à permettre de lancer le calcul des besoins et l'affermissement des OF
selon leur niveau dans la nomenclature. Elle permet de mettre au point le plan de production au plus haut niveau puis
de descendre au niveau des sous-ensembles en ayant figé le niveau des produits finis puis de descendre jusqu'aux
niveaux inférieurs. Elle évite de recalculer les besoins du niveau le plus haut au niveau le plus bas.
Lorsque l'on spécifie un groupe de planification pour un article (entre 0 et 8), son code de plus bas niveau est fixé au
minimum à la dizaine du numéro de groupe. Par exemple, si l'on place un article dans le groupe de planification 2,
son code de plus bas niveau sera supérieur ou égal à 20. Si cet article a un composant, celui-ci se verra attribué le
code de plus bas niveau 21.
Si l’on modifie le groupe de planification d'un ou plusieurs articles, il est impératif de relancer la fonction Calcul
des codes de plus bas niveau.
Dans le calcul des besoins, on peut choisir de ne lancer la procédure que pour une partie des groupes. Il en est de
même pour la procédure d'affermissement des OF suggérés en OF fermes.

Délai d'obtention
Le délai d'obtention correspond au décalage entre la date de lancement d'un ordre de fabrication ou la date de
passation de commande et la date de disponibilité des articles.
Pour les articles fabriqués, ce délai d'obtention correspond au cycle de fabrication normal de l'article. La date de
lancement suggérée sera égale à la date du besoin moins le nombre de jours de délai d'obtention.
Pour les articles achetés, il correspond au délai de livraison du fournisseur. La date de commande suggérée sera
égale à la date du besoin moins le nombre de jours de délai d'obtention.
Dans le calcul du décalage, on ne tient compte que des jours ouvrables de l'usine ; c'est pourquoi, il faut entrer le
calendrier des jours d'ouverture de l’usine (calendrier standard CS), jours qui ont une capacité non nulle.
Les besoins en composants seront calés sur la date de lancement suggérée sauf si l'on indique un décalage de lien
non nul au niveau de la nomenclature (voir page Lien de nomenclature).

Zones calculées
Cycle total C'est le nombre de jours nécessaires pour réaliser l'article lorsque l'on ne dispose
d'aucun composant. Le cycle total de chaque article est déterminé à partir des
délais d'obtention de tous les composants de l'article et du délai d'obtention de
l'article lui-même. Il est calculé lors du calcul des codes de plus bas niveau.
Délai de réaction C'est le nombre de jours nécessaires pour réaliser l'article à partir des
composants gérés sur stock. Le délai de réaction est déterminé à partir des délais
d'obtention des composants gérés sur besoin et du délai d'obtention de l'article
lui-même. Il est calculé lors du calcul des codes de plus bas niveau.

Liste des règles de gestion

Cette liste présente la récapitulation des modes de gestion spécifiés pour tous les articles. Elle peut être groupée
selon de nombreux critères.

50  Planification Documentation e-Prelude.com

Programme directeur des articles
On peut visualiser le programme directeur de chaque article, c'est-à-dire l'ensemble des mouvements prévisionnels et
le profil prévisionnel de son stock (bouton Programme sur diverses pages ou icône sur la page principale).
Les mouvements prévisionnels sont regroupés sur douze lignes :
 Prévisions de vente : ce sont les prévisions de vente diminuées des commandes clients qui y ont été
imputées. Elles figurent dans la colonne Attendues de la page Prévisions.
 Commandes clients : ce sont les commandes clients validées ou non. Les quantités qui apparaissent sont
les reste à livrer (quantité commandée moins quantité déjà expédiée).
 Besoins internes : ce sont les besoins engendrés par l'éclatement des besoins des OF fermes ou suggérés de
niveau supérieur lors du calcul des besoins. Suite à un éclatement d'un PIC, on y trouve les variations de
stock. Dans le cadre de la distribution, on y trouve les ordres de transfert suggérés et fermes.
 Ordres et commandes fournisseurs :ce sont les OF fermes et lancés et les OA fermes ainsi que les
commandes fournisseurs validées, qui constituent des réceptions prévues.
 Ordres suggérés : ce sont les ordres d'achat ou de fabrication suggérés par le dernier calcul des besoins.
 Suggestions : ce sont de nouvelles suggestions non enregistrées pour respecter la politique de gestion de
l'article. Elles n'apparaissent que si la case Nouvelles suggestions est cochée.
 Stock prévisionnel : représente l’évolution du stock total (y compris le stock de sécurité).
 Couverture : affiche la couverture du stock en nombre de jours.
 Disponible à la vente : c’est la quantité que l’on peut promettre à un nouveau client sans remettre en cause
la disponibilité des commandes déjà acceptées dans le délai de réaction de l’article.
 Lancements / commande : ce sont les quantités lancées ou commandées à la date de commande et de
lancement qui correspondent aux réceptions prévues.
 Lancements suggérés : ce sont les quantités qui correspondent aux ordres d'achat ou de fabrication
suggérés à la date suggérée de commande ou de lancement.
 Nombre Lancements : c'est le nombre de lancements ou de commandes à passer pendant la période.
Ces mouvements prévisionnels peuvent être affichés par jour, par semaine et par mois.
En cliquant sur la case à cocher Nouvelles suggestions, on lance un calcul des besoins uniquement pour l'article.
Si l'on vient de procéder à un calcul des besoins, aucune nouvelle suggestion n'est générée. En revanche, s'il y a eu
modification ou création d'un besoin (nouvelle prévision, nouvelle commande...) ou d'une ressource (OF, OA,
commandes fournisseurs), de nouveaux ordres d'achat ou de fabrication peuvent être suggérés pour couvrir les
besoins. Ils apparaissent dans la ligne Suggestions.
On peut tester l’effet des règles de gestion des articles en cliquant sur le bouton Règles qui fait apparaître la page de
gestion des règles de gestion pour l’article.
On peut modifies les règles de gestion et en mesurer immédiatement l’effet sur le programme directeur (il est
recommandé de supprimer les besoins suggérés avant cette opération).
Le bouton Mouvements affiche la liste chronologique des mouvements prévisionnels sur l'article.
Le bouton Origines permet de retrouver jusqu'au plus haut niveau, c'est-à-dire les commandes clients et les
prévisions, la cascade de besoins qui a engendré la création d'ordres suggérés. L'ensemble des mouvements apparaît
sur la fenêtre Origine des besoins.
Le bouton Graphe affiche le profil prévisionnel du stock ou la composition des sorties prévisionnelles (prévisions,
commandes clients, besoins internes) et des entrées prévisionnelles (ordres fermes, ordres suggérés, suggestions).

Détail d’une cellule

En cliquant sur une cellule qui comporte un chiffre (sauf dans les lignes Stock prévisionnel, Couverture et
Disponible à la vente), on fait apparaître le détail des mouvements qui engendre ce chiffre. En sélectionnant une
ligne sur la liste, on fait apparaître la fenêtre explicative.

Documentation e-Prelude.com Planification  51

Pour les lignes de suggestion, d’OF suggérés et d’ordres fermes, il est possible de modifier ces ordres en cliquant sur
Visualiser (voir Modification du plan de production ou d’approvisionnement).

Mouvements prévisionnels sur l’article

Cette liste se compose d'une succession de lignes triées par dates croissantes qui détaillent le programme directeur.
Ces lignes correspondent à des entrées prévisionnelles (quantité positive) ou à des sorties prévisionnelles (quantité
négative). Chaque ligne est repérée par un code.
Le disponible prévisionnel apparaît dans la colonne de droite.

Signification des codes des lignes de mouvement

On peut trouver sur ce profil les types de ligne suivants :
 -- : stock de sécurité, se trouve toujours en première ligne ; la quantité est négative car le stock de sécurité
correspond à un besoin fictif qu'il faut toujours satisfaire ; le stock de sécurité est précisé sur la fiche
Article,
 ++ : correspond aux stocks disponibles dans les divers magasins de stockage (code statut DISP),
 PV : prévision de vente ; les quantités sont négatives car cela correspond à un besoin,
 PP : plan de production ; ce sont les quantités que l'on décide de fabriquer dans la procédure de PIC Ce
type ne concerne que les articles Famille.
 CC : ligne de commande client ; les quantités sont négatives car cela correspond à un besoin,
 CF : ligne de commande fournisseur ; les quantités sont positives car cela correspond à une ressource
prévisionnelle,
 OF : représente des ordres de fabrication fermes déjà enregistrés,
 OA : représente des ordres d'achat fermes déjà enregistrés,
 OT : représente des ordres de transfert fermes déjà enregistrés,
 ET : représente des ordres de transfert en cours de transport,
 BF : correspond à des besoins issus des ordres de fabrication qui ne sont pas encore lancés (le lancement
d'un OF sort les composants du stock disponible) ; le disponible n'est pas affecté.
 BT : correspond à des besoins issus des ordres de transfert qui ne sont pas encore expédiés ; le disponible
n'est pas affecté.
 BR : correspond à des charges générées par le calcul du plan directeur. Ce type ne concerne que les articles
Ressource.
 VS : correspond à des variations de stock issues du plan directeur par l'intermédiaire des nomenclatures
commerciales des articles Plan directeur.
 >F : représente des ordres de fabrication qui ont été suggérés par le dernier calcul des besoins
 >A : représente des ordres d'achat qui ont été suggérés par le dernier calcul des besoins,
 >T : représente des ordres de transfert entrepôt qui ont été suggérés par le dernier calcul des besoins,
 >> : représente des ordres de fabrication ou d'achat suggérés non encore enregistrés mais nécessaires pour
couvrir les ruptures de stock; les ordres ainsi calculés sont fonction du délai d'obtention et des paramètres
de réapprovisionnement introduits dans la fiche Article,
 bs : besoins issus des ordres de fabrication suggérés par le dernier calcul des besoins.
 bt : besoins issus des ordres de transfert suggérés par le dernier calcul des besoins entrepôts.
En cliquant sur une ligne de stock puis sur le bouton OK, on fait apparaître les mouvements de stock.
En cliquant sur une ligne d’ordre (>F, OF, >A, OA) puis sur le bouton OK, on fait apparaître la page correspondante
de l’ordre.

52  Planification Documentation e-Prelude.com

Origine des besoins
Cette fonction permet de retrouver l'origine des ordres d'achat ou de fabrication suggérés par le calcul des besoins.
A l'ouverture de la fenêtre, seules les suggestions issues du calcul des besoins sont listées. Elles sont précédées sur
signe +. Pou visualiser l'origine de chaque besoin, il faut cliquer sur ce signe. On répète cette manœuvre jusqu'au
plus haut niveau, c'est-à-dire les commandes clients ou les prévisions.
On peut refermer une branche de l'arborescence en cliquant sur le signe -.
Le bouton Tout ouvrir effectue une exploration complète de l'arborescence.
Le bouton Tout fermer n'affiche que les premiers niveaux.

Modification du plan de production ou d’approvisionnement

Il est possible de modifier directement le plan de production ou d’approvisionnement (nouvelles suggestions, ordres
suggérés, ordres fermes) à partir du programme directeur.
 en supprimant un ordre,
 en modifiant sa quantité,
 en modifiant sa date,
 en le transformant :
Un ordre suggéré peut être transformé en ordre ferme.
Un ordre de fabrication ferme peut être lancé (si les composants sont disponibles).
Sur la liste des mouvements, sélectionner la ligne désirée et cliquer sur OK. La page correspondante est affichée.

Calcul des besoins nets

Suppression des besoins suggérés
La fonction Suppression des besoins suggérés du menu Planification supprime tous les ordres suggérés. Cela
permet de tester à partir du programme directeur d’un article de nouvelles politiques de réapprovisionnement.

Avant de lancer la procédure de calcul des besoins, il faut s'assurer que les codes de plus bas niveau sont mis à jour.
Donc, si l'on a procédé à des mises à jour de nomenclatures depuis le dernier calcul des codes de plus bas niveau, il
faut relancer cette procédure.
Il faut également s'assurer que tous les paramètres de gestion de tous les articles sont exacts.
Si tel n'est pas le cas, la procédure de calcul des besoins donnera des résultats faux et elle devra être relancée.
Le Calendrier permet de choisir une date limite de génération des ordres.
Le bouton Options fait apparaître une fenêtre permettant de sélectionner des options de calcul des besoins..
Elle commence par supprimer tous les besoins suggérés existants dans le fichier des besoins.
Elle traite les articles par code de plus bas niveau croissant.
Pour chaque article, elle détermine les besoins et les réapprovisionnements suggérés tels qu'ils apparaissent sur la
page Mouvements prévisionnels qui détaille le programme directeur de l'article. Elle ne retient les quantités en
stock que dans le statut DISP et dans les magasins non "Indisponibles MRP".
Chaque fois qu'un ordre est suggéré, elle calcule :
 la date de lancement en tenant compte du délai d'obtention de l'article corrigé, éventuellement, du décalage
du lien,
 la quantité à lancer en tenant compte de la politique de lancement et du taux de rebut indiqué sur le lien
Article-Gamme,

Documentation e-Prelude.com Planification  53

  les besoins induits sur les composants de l'article en tenant compte des liens de nomenclature valides à la
date prévisionnelle du lancement.
Comme on le voit, cette procédure est complexe et le temps de calcul est relativement long.
Les mouvements prévisionnels sur l'article fait apparaître les ordres suggérés par le dernier calcul des besoins sous
les codes >A pour les ordres d'achat suggérés et >F pour les ordres de fabrication suggérés.
Des besoins ne sont suggérés que pour les composants qui sont gérés sur besoins ou par affaire. Pour les articles de
type N (non géré) ou pour les articles dont le mode de gestion est GM (gestion manuelle) et S (sur stock), aucune
suggestion de réapprovisionnement n’est proposée.

Groupes de planification
3 On peut limiter le calcul des besoins à certains groupes de planification au moyen des deux listes déroulantes
Groupe début et Groupe fin.
On peut ainsi mettre au point sa planification (par la fonction Jalonnement et calcul des charges) uniquement pour le
groupe 0 (pour les produits finis) puis effectuer ensuite un calcul des besoins pour le groupe 1 et ainsi de suite
jusqu'au groupe 9 (produits achetés).

Options de planification
2 A partir du niveau intermédiaire, plusieurs options de planification peuvent être activées :
Sélection des besoins externes à inclure dans le calcul des besoins :
Le logiciel propose d'inclure dans le calcul des besoins :
 soit les prévisions de vente (et toutes les commandes),
 soit les commandes clients seulement (validées ou non),
 soit uniquement les commandes validées.
On peut ainsi faire plusieurs calculs des besoins et des charges successifs pour mesurer l'importance de chacune de
ces catégories de besoins sur la planification.
Ignorer les variations de stock du PIC : les variations de stock issues de l’éclatement du PIC ne sont pas prises en
compte dans les besoins.
Reconstituer le stock de sécurité au premier besoin : même si le stock disponible est inférieur au stock de sécurité
en début de période de planification, aucun OF n’est suggéré avant qu’apparaisse un besoin.
Diviser automatiquement les OF longs : si le calcul des besoins détermine une quantité de lancement supérieure à
la quantité maximum du lot indiquée dans les règles de gestion de l'article, on divise le besoin en autant d'OF que
nécessaire pour respecter la contrainte de quantité maximum de lot. Tous les OF sont générés à la même date. Si
plusieurs machines sont disponibles, ces lots fractionnés pourront être traités simultanément.
Ne pas générer d'OF dans le délai d'obtention : le délai d'obtention, spécifié dans la fiche article, correspond au
temps "normal" pour produite ou approvisionner un article. Si l'on planifie un besoin dans un délai plus court que le
délai d'obtention, il sera impossible de respecter les dates de besoins car il aurait fallu lancer en fabrication les
composants ou passer les commandes au fournisseur à une date antérieure la date du jour. Si cette option est activée,
la date de besoin sera calée sur la date du jour plus le délai d'obtention de l'article. Il peut en résulter des besoins non
couverts entre la date du jour et le délai d'obtention.
Ne pas générer d'OF dans le délai de réaction : le délai de réaction correspond au temps nécessaire pour produite
un article à partir de l'arborescence de ses composants. Si l'on planifie un besoin dans un délai plus court que ce délai
de réaction, il sera impossible de respecter les dates de besoins car il aurait fallu lancer en fabrication les composants
ou passer les commandes au fournisseur avant la date du jour. Si cette option est activée, la date de besoin sera calée
sur la date du jour plus le délai de réaction de l'article. Il peut en résulter des besoins non couverts entre la date du
jour et le délai de réaction.
Chevauchement des opérations : active le chevauchement entre les opérations successives d'une gamme dans le
jalonnement et dans l'ordonnancement à capacité infinie. Voir ci-dessous la description du fonctionnement du
chevauchement.

54  Planification Documentation e-Prelude.com

3 Tenir compte des attentes-postes : Introduit dans le jalonnement le décalage défini sur la page Postes de charge
(zone Attente avant) entre la date d'arrivée d'un lot sur le poste et le début de l'opération. Cela permet d'étaler la
charge du poste.
3 Délai d'obtention calculé à partir des gammes : voir ci-dessous Options de planification avancée.
3 Planification les composants à l'opération : voir ci-dessous Options de planification avancée.
3 Jalonnement au jour, à l'heure : voir ci-dessous Options de planification avancée.

Le chevauchement
2 Le chevauchement consiste à commencer une opération d’un OF alors que la précédente n’est pas entièrement
terminée.
Pour que le chevauchement puisse intervenir, il faut que trois conditions soient remplies :
 un lot de transfert ait été indiqué sur la gamme de fabrication, ou sur l’OF ; si le lot de transfert est nul, il
n’y a pas de chevauchement ; d’autre part, on peut créer au maximum 100 lots de transfert, la taille du lot
de transfert doit être au minimum un centième de la taille du lot de fabrication,
 on ait précisé le type de chevauchement sur les opérations successives ; sur une opération, on indique le
type de chevauchement par rapport à l’opération précédente, il est donc sans effet d’indiquer un
chevauchement sur la première opération de l’OF,
 on ait demandé de mettre en œuvre le chevauchement en activant l'option la fenêtre de calcul des besoins
nets.

Les types de chevauchement

Trois types de chevauchement sont possibles :

Principes du chevauchement entre opérations

Pas de chevauchement
Op. 010 Reg. Tr.
Op. 020 Reg.
Chevauchement simple
Op. 010 Reg. LT LT LT LT LT LT
Tr.
Op. 020 Reg. LT LT LT LT LT LT
Réglage anticipé
Op. 010 Reg. Tr.
Op. 020 Reg.
Chevauchement et réglage anticipé
Op. 010 Reg. LT LT LT LT LT LT
Tr.
Op. 020 Reg. LT LT LT LT LT LT

 01 - Réglage anticipé (on commence le réglage de cette opération alors que le lot n'est pas arrivé sur le
poste,
 10 - Chevauchement simple (on commence le réglage lorsque le premier lot de transfert est arrivé sur le
poste),
 11 - Chevauchement et réglage anticipé (on commence le réglage de telle sorte que la production puisse
commencer lorsque le premier lot de transfert arrive sur le poste),

Documentation e-Prelude.com Planification  55

Le logiciel détermine la date de début possible de la seconde opération par rapport à la première selon que la seconde
opération est plus courte ou plus longue que la première : il faut que le premier lot de transfert soit disponible mais
aussi que le dernier lot de transfert soit arrivé pour être traité.

Options de planification avancée

Délai d'obtention calculé à partir des gammes
3 Dans le principe le plus simple du calcul des besoins nets, on détermine la date de lancement d'un ordre en
décalant sa date de besoin du nombre de jours du délai d'obtention qui figure sur la fiche Article (onglet
Paramètres). Le délai est indépendant de la taille de l'ordre. Il peut en résulter des marges positives ou négatives
selon que le temps de travail sur l'OF est inférieur ou supérieur au temps disponible sur le délai d'obtention.
Si l'on calcule le délai d'obtention à partir des gammes, on détermine la date de lancement en jalonnant l'OF au plus
tard (et en conservant un délai de sécurité qui est spécifié sur la page Gamme). La marge qui apparaît est donc
égale à ce délai de sécurité. Voir plus bas l'explication du jalonnement des ordres.
Le système effectue le jalonnement des OF à partir du "fichier des charges" qui est recréé par la fonction
Jalonnement et calcul des charges.
Si l'option "Délai d’obtention calculé à partir des gammes" est activée, le système propose soit d'utiliser le fichier des
charges existant (si l'on a déjà procédé à un jalonnement et si l'on n’a pas modifié les calendriers ou les capacités des
postes de charge) soit de recréer un nouveau fichier des charges.

Planification des composants à l'opération

3 Dans le principe le plus simple du calcul des besoins nets, on considère que tous les composants doivent être
disponibles au moment du démarrage de la première opération (sauf à introduire un décalage au niveau du lien, cf.
page Lien de nomenclature).
Mais certains composants peuvent n'être incorporés qu'à certaines opérations en aval de la gamme. On peut ainsi
rattacher les composants à l'opération à laquelle ils sont consommés. Ayant planifié l'ordre à partir de sa gamme, on
a déterminé les dates de début prévisionnelles des opérations ; on détermine ainsi à quelle date les composants
rattachés à chaque opération doivent être disponibles. Le besoin généré pour le composant aura comme date de
besoin la date de début prévisionnelle de l'opération.

Jalonnement à l'heure
3 Dans le principe le plus simple du calcul des besoins nets, l'unité de temps est le jour. Mais dans le jalonnement,
on détermine des début et fin d'opération à l'heure (et à la minute). Pour travailler avec des délais très courts, on peut
ne pas regrouper les besoins par jour mais conserver les dates de besoin à l'heure.
Dans ce cas, une zone "Heure" est ajoutée à côté de chaque zone de date sur les pages des OF et des besoins.

Rapport de planification
A l'issue du calcul des besoins, un rapport de planification est affiché. Il rappelle les options de planification
sélectionnées.
Les messages ont la signification suivante :
Impossible à placer dans le délai d’obtention : l’OF ne peut être généré dans le délai car il devrait être commencé
avant la date du jour.
Absence de gamme de lancement : aucune gamme de lancement n’a été spécifiée pour l’article (onglet Gammes de
la fiche Article).
Gamme de lancement non valide : aucune gamme de lancement n’est valide à la date de lancement de l’OF.
Besoins non couverts à la date requise : du fait des délais, il n’est pas possible de générer des OF/OA pour couvrir
les besoins.
Supprimer OF/OA xxx : il n'y a plus de besoin correspondant à l’OF ou l’OA ferme.

56  Planification Documentation e-Prelude.com

Statuts des ordres
Pour les ordres d'achat (OA), il n'y a que deux statuts :
 OA suggéré, issu du dernier calcul des besoins et supprimé lors du calcul des besoins suivants,
 OA ferme, ordre d'achat confirmé qui n'est pas supprimé automatiquement par le calcul des besoins et qui
doit faire l'objet d'une commande au fournisseur. Lorsqu'il est transformé en commande fournisseur, il peut
être supprimé (voir Saisie des lignes de commandes fournisseur).
Les ordres d'achat suggérés peuvent être transformés individuellement ou automatiquement jusqu'à une date limite
de transformation, en ordres d'achat fermes par la fonction Affermissement des OA.
Il est possible de créer directement des ordres d'achat fermes.
Pour les ordres de fabrication (OF), il y a quatre statuts :
 OF suggéré, issu du dernier calcul des besoins et supprimé lors du calcul des besoins suivant.
Les ordres de fabrication suggérés peuvent être transformés individuellement ou automatiquement jusqu'à
une date limite de transformation, en ordres de fabrication fermes par la fonction Affermissement des OF.
 OF ferme, ordre de fabrication confirmé qui n'est pas supprimé automatiquement par le calcul des besoins
et qui doit être lancé en fabrication. Ses opérations en-cours sont créées à partir de la gamme de fabrication
de l'article.
Il est possible de créer directement des ordres de fabrication fermes.
 OF lancé, ordre dont on démarre la fabrication ; ses composants sont réservés dans le stock ; on pourra
effectuer des sorties de stock et faire des déclarations de production sur cet ordre.
On peut lancer individuellement un ordre de fabrication ferme. On peut aussi effectuer un lancement
automatique de tous les ordres fermes jusqu'à une date limite de lancement.
L'ordre lancé passe par deux statuts intermédiaires ; En Cours à la première déclaration de production puis
Terminé lorsque la totalité de la quantité de l'ordre a été traitée.
 OF clos, ordre dont on a terminé la fabrication, le produit fabriqué est entré en stock, toutes les déclarations
de production ont été passées.
Les ordres d'achat comme les ordres de fabrication suggérés sont numérotés à partir de 1 à chaque calcul des
besoins. Les ordres d'achat ou de fabrication fermes sont numérotés en séquence à chaque passage au statut ferme.
Les OF conservent ensuite leur numéro lorsqu'ils changent de statut.

Ordres de fabrication suggérés

Les ordres de fabrication suggérés sont issus de la procédure de calcul des besoins. Ils ne peuvent être créés
directement.
Cet ordre peut être modifié ou supprimé. Il est effacé automatiquement lorsque l'on relance un nouveau calcul des
besoins.
Pour les OF concernés par une affaire, le numéro d’affaire est affiché à côté du numéro de l’ordre.
Zones modifiables
Quantité OF Quantité lancée
Date lancement Date (et heure) de lancement suggérée
Date besoin Date (et heure) de besoin calculée
Priorité 2 Indice de priorité qui peut être utilisé dans l'ordonnancement à capacité finie
Lot de transfert 3 Taille du lot de transfert utilisé pour l'ordonnancement avec chevauchement.
Les heures de lancement et de besoin n'apparaissent que si l'option de
planification "Jalonner à partir des gammes" a été activée .
Si l'on modifie un ordre suggéré, il est automatiquement rejalonné (à capacité infinie) et les besoins en composants
sont recalculés.

Documentation e-Prelude.com Planification  57

Si l'on supprime un ordre suggéré inutile, les besoins induits sur les composants sont aussi supprimés.
On peut également décider de le transformer immédiatement en ordre ferme
(bouton Affermir) avec la possibilité de modifier les dates ou la quantité.
Il est possible de changer la gamme ou la nomenclature (et les besoins induits)
d'un OF suggéré.
Gamme 2 Affiche la liste des gammes utilisables pour l'article concerné définie sur la
liste des Gammes de la fiche Article. Si on sélectionne une gamme, le logiciel
recherche l'indice actif à la date de lancement et l'affiche. Il demande une
confirmation du changement de gamme.
Nomenclature 3 Affiche la liste de variantes de nomenclature. Si l'on sélectionne une
nomenclature différente de celle utilisée par le calcul des besoins, les besoins
sont mis à jour.

Boutons
Affermir Transforme l'ordre de fabrication suggéré en ordre de fabrication ferme. Il
disparaît alors de la liste des ordres de fabrication suggérés.
Jalonner Relance le jalonnement de l’ordre s’il a été modifié depuis le dernier
jalonnement. On ne peut jalonner un OF que si le fichier des charges existe,
c'est-à-dire si la fonction de jalonnement et de calcul des charges a déjà été
lancée.
Charges Affiche une fenêtre qui permet de sélectionner une opération ; les charges
engendrées par l’opération sont affichées sous forme graphique.
Gantt Affiche le diagramme de Gantt qui présente le planning de réalisation de l'OF
au plus tôt, au plus tard si le jalonnement a été effectué.
Ce diagramme fait apparaître la position dans le temps de l'ordre, selon les dates
de besoin (en noir) et jalonné au plus tôt (en bleu) et au plus tard (en rouge).
Le rejalonnement d'un ordre ne peut se faire que si on a auparavant exécuté la
fonction Jalonnement et calcul des charges.
Graphe Ce graphique montre l'enchaînement des opérations de l'OF, les quantités qui
doivent être traitées sur chaque poste ainsi que les rebuts prévisionnels..

Onglets
Cette page comporte trois onglets :
 le premier présente les phases de la gamme de fabrication,
 le second fait apparaître la liste des besoins en composants,
 le troisième affiche les dates de jalonnement qui ont été calculées par la fonction Jalonnement et calcul
des charges ou par le bouton Jalon..

Liste des ordres suggérés

L'option Liste des ordres suggérés affiche la liste de tous les ordres de fabrication suggérés par le dernier calcul des
besoins.
Ceux-ci peuvent être triés par numéro, par code article ou par date de besoin. En sélectionnant un ordre et en cliquant
sur OK, celui-ci est affiché.

Ordres d'achat suggérés

Les ordres d'achat suggérés proviennent du calcul des besoins. On ne peut créer manuellement un ordre d'achat
suggéré Les ordres d'achat suggérés peuvent être confirmés en ordres d'achat fermes qui ne sont pas remis en cause
par le prochain calcul des besoins.

58  Planification Documentation e-Prelude.com

Page Ordre d'achat suggéré
Un ordre d’achat suggéré peut être modifié ou supprimé. Il est effacé automatiquement lorsque l'on relance un
nouveau calcul des besoins.
Pour les OA concernés par une affaire, le numéro d’affaire est affiché à côté du numéro de l’ordre.
Zones modifiables
Quantité OA Quantité à approvisionner (en unités de gestion).
Date commande Date de commande suggérée.
Date besoin Date de besoin calculée.
Priorité 2 Indice de priorité.
Fournisseur C'est le code fournisseur qui figure dans la fiche Article et qui désigne le
fournisseur privilégié. On peut décider de changer de fournisseur avant de rendre
ferme l'ordre d'achat suggéré.

On peut modifier ou supprimer un ordre d'achat suggéré. On peut également décider de le transformer
immédiatement en ordre d’achat ferme (bouton Ordre ferme) avec la possibilité de modifier les dates ou la
quantité.
Bouton
En plus des boutons standards, cette page ne comporte qu'un bouton :
Affermir Transforme l'ordre d'achat suggéré en ordre d'achat ferme. Il disparaît alors de la
liste des ordres d'achat suggérés.

Liste des ordres d'achat suggérés

L'option Liste des OA suggérés du menu Achats ou l'icône correspondante affiche la liste des ordres d'achat
suggérés par le dernier calcul des besoins.
Cette liste est également accessible par le bouton Recherche de la page Gestion des ordres d'achat suggérés.
Cette liste peut être triée par numéro d'ordre d'achat, par code article ou par date de besoin. On peut y sélectionner un
ordre d'achat pour le modifier.

Jalonnement et calcul des charges

Le jalonnement des ordres
Une fois que les ordres suggérés ont été créés par la procédure de calcul des besoins ou que des ordres fermes ont été
créés soit manuellement ordre par ordre, soit par la fonction de transformation automatique, on doit calculer leurs
marges pour vérifier si l'ordre est réalisable dans le délai pris en compte par la procédure de calcul des besoins ainsi
que les charges engendrées sur chacun des postes de charge pour vérifier si elle est compatible avec la capacité.

Documentation e-Prelude.com Planification  59

 Date de début
au plus tôt = Date de lancement Jalonnement au plus tôt
de l'OF

Opération 010

Opération 020

Opération 030

Date de début
Date de fin
au plus tard
au plus tôt
de l'OF
de l'OF

Opération 010 Marge

Marge
Opération 020

Jalonnement au plus tard Opération 030

Date de fin
au plus tard = Date de besoin
de l'OF

La fonction de jalonnement des ordres est appelée par l'option Jalonnement et Calcul des charges du menu
Planification.
Le système commence par créer le fichier des charges entre le premier jour de la semaine de la date courante et le
dernier jour de la semaine de la date fournie, pour chacun des postes de charge en tenant compte de leur calendrier
de rattachement et de leurs coefficients de capacité et de rendement.
Ainsi, si l'on a modifié un calendrier ou les caractéristiques des postes de charge, il faut relancer un jalonnement
complet.
Le système effectue deux jalonnements, l'un au plus tôt, l'autre au plus tard. Le jalonnement tient compte du temps
de réglage de la machine, du temps opératoire et du temps de transfert à l'opération suivante.
Le jalonnement au plus tôt part de la date de lancement et place les opérations successives sur leurs postes de charge.
Le jalonnement au plus tard part de la date de besoin.
Le jalonnement fait apparaître ainsi des marges (différence entre la date de fin au plus tard et la date de fin au plus
tôt).
On peut examiner les marges de tous les ordres par la fonction Marges des OF suggérés du menu Planification.
Pour les ordres qui ont des marges négatives, il faut modifier soit la date de lancement soit la date de besoin (page
Gestion des ordres suggérés).
Après avoir modifié ces dates, il faut effectuer un nouveau jalonnement.

Rapport de jalonnement
Le rapport de jalonnement présente les anomalies rencontrées lors de la procédure de jalonnement :
OF xxx, Opération xxx : Impossible de placer au plus tôt : la date de fin de jalonnement spécifiée ne permet pas
de placer l’ordre du fait de sa durée.
OF xxx, Opération xxx : Impossible de placer au plus tard : il n'a pas été possible de placer l’OF entre sa date de
besoin et la date du jour du fait de sa durée.

Le calcul des charges

La fonction de jalonnement effectue également le calcul des charges journalières à capacité infinie pour les ordres
suggérés, les ordres fermes et les ordres lancés pour tous les postes de charge et pour les qualifications de main-
d’œuvre.
Il cumule les charges machine et main-d'œuvre selon la position de l'ordre au plus tôt et au plus tard.

60  Planification Documentation e-Prelude.com

Pour visualiser les charges, le système propose d'une part un tableau des charges (qui peut être imprimé), d'autre
part, une représentation graphique de la charge et de la capacité de chaque poste de charge critique.

Liste des ordres suggérés non jalonnés

Il est possible que certains ordres ne puissent être jalonnés,
 soit parce leur date de besoin est postérieure à la date limite qui a été fournie,
 soit parce que, dans le jalonnement au plus tôt, du fait des temps de fabrication requis, il n'est pas possible
de jalonner toutes les opérations avant la date limite fournie,
 soit parce que, dans le jalonnement au plus tard, il n'est pas possible de placer toutes les opérations après la
date de début de jalonnement.
Cette liste permet d'examiner les ordres concernés pour identifier la cause du non-jalonnement.

Marges des OF suggérés

L'option Marges des OF suggérés du menu Planification fait apparaître la liste suivante où l'on trouve les OF
suggérés classés par marge croissante. Les marges sont égales à la différence (en heures) entre les dates de fin au
plus tard et les dates de fin au plus tôt. On y trouve en début de liste les OF suggérés qui ont des marges négatives,
c'est-à-dire irréalisables si l'on ne prend pas des mesures correctives.

Planning de jalonnement
Le planning de jalonnement permet de visualiser la position des OF à l’issue du jalonnement.
On peut sélectionner soit les OF suggérés seulement, soit les OF fermes seulement, soit les deux.
On peut faire apparaître soit les dates de lancement et de besoin, soit les dates de jalonnement au plus tôt soit les
dates de jalonnement au plus tard.
Les marges positives sont représentées en jaune ; ls marges négatives en rouge.
Pour les OF fermes, on peut voir la position de chaque opération en cochant la case « Affichage Opérations ».

Tableau des charges

Le tableau des charges cumule par poste de charge les charges issues des ordres suggérés, des ordres fermes et des
ordres lancés sur des périodes qui sont sélectionnées en jours, en semaines ou en mois.
On peut cumuler les charges des ordres jalonnés au plus tôt ou au plus tard.
On peut obtenir les charges main-d'œuvre ou les charges machine.
On choisit le type de cumul dans la liste déroulante : postes de charges, centres de coût, ateliers, qualifications,
outillages.
Après avoir effectué une sélection, il faut cliquer sur le bouton Calcul pour lancer l'analyse du fichier des charges.
Le bouton Graphique fournit une synthèse visuelle des rapports charge/capacité.
En cliquant sur la colonne de gauche ou sur la colonne Total, on appelle le graphique des charges pour l'entité
sélectionnée.
Ce tableau peut être imprimé en sélectionnant l'état Tableau des charges dans la page Éditions.

Origine des charges

Si l'on clique sur l'une des cellules qui contiennent des charges, on fait apparaître la liste de l'origine des charges.
La première colonne indique le type de l'OF ("S" : suggéré, "F" : ferme, "L" : lancé). On voit ainsi la contribution de
chaque OF à la charge de la période.

Documentation e-Prelude.com Planification  61

Graphique des charges
Sur cette page, on peut visualiser les charges jalonnées au plus tôt ou au plus tard, la capacité et le rapport
charge/capacité pour les machines ou les charges de main-d'œuvre, pour l'entité sélectionnée dans la liste de droite.
Ainsi, on peut obtenir des charges par :
 poste de charge,
 V centre de coût,
 3 atelier,
 3 qualification main-d’œuvre,
 3 outillage.
La capacité et le rapport charge/capacité ne sont pas définis pour la main-d’œuvre dans les postes de charge et les
ateliers. Pour suivre capacité et rapport charge/capacité de la main-d’œuvre, il faut définir des qualifications.
Les charges issues des ordres suggérées apparaissent en vert, celles des ordres fermes en bleu et celles des ordres
lancés en rouge.
Les charges de réglage sont représentées en couleur foncée alors que les charges d'exécution apparaissent en couleur
claire.
L'option Retard cumulé affiche le cumul dans le temps du nombre d'heures de charge qui dépassent la capacité.
On peut afficher soit les cumuls soit les détails par type d'ordre.
On peut se déplacer de mois en mois au moyen des boutons >> et << et sélectionner une date au moyen du bouton
Calendrier.
Ce graphique peut être imprimé en cliquant sur le bouton Imprimer. Les données numériques correspondant au
graphique peuvent être visualisées au moyen du bouton Tableau.
Si la charge dépasse la capacité, il faut prendre des mesures : on peut modifier prévisionnellement les capacités de
production au moyen des calendriers, soit changer les délais d'obtention des articles avant de relancer un nouveau
calcul des besoins, soit modifier manuellement les dates des ordres de fabrication (fonction Gestion des ordres
suggérés).

Taux d'occupation
Sur cette page, on peut visualiser le récapitulatif des charges ou des rapports charge/capacité pour l'ensemble des
entités gérées (postes de charge, ateliers, centres de coût, qualifications, outillages) que l'on sélectionne dans la liste
déroulante (cumuls par ...).
On choisit l'horizon sur lequel les charges sont cumulées (jours, semaines, mois) ainsi que le nombre de périodes ou
Tout qui prend comme limites les dates de début et de fin de jalonnement.
On peut afficher soit les cumuls soit les détails par type d'ordre.

Affermissement des ordres de fabrication

L'affermissement individuel des ordres de fabrication suggérés par le calcul des besoins en ordres de fabrication
fermes peut être long et fastidieux.
Après avoir examiné les ordres de fabrication suggérés et pris des décisions à leur égard (suppression ou
affermissement manuel en OF ferme avec une quantité différente de celle qui est suggérée ou en modifiant la date de
besoin), on peut procéder à la transformation automatique des suggestions en ordres fermes.
Mais il n'est pas utile de figer des suggestions lointaines ; en effet, l'arrivée de nouvelles commandes, par exemple,
peut modifier les besoins de fabrication. Il faudra alors procéder à un nouveau calcul des besoins.
On ne transformera donc que les besoins sur un horizon correspondant au cycle de fabrication des articles.
La fonction Affermissement des OF suggérés demande une date limite. Les suggestions dont la date de lancement
est antérieure à cette date seront automatiquement transformées en ordres fermes, les besoins induits sur les

62  Planification Documentation e-Prelude.com

composants seront transformés également en besoins fermes (type BF). L’affermissement crée les opérations en
cours.
On peut limiter l'affermissement des OF entre deux groupes de planification au moyen des listes déroulantes.

Rapport d'affermissement des OF

Ce rapport indique les OF qui n'ont pu être affermis avec la raison qui a empêché l'affermissement.
La fonction d'affermissement effectue un nouveau jalonnement des OF. Le rapport indique également les OF qui
n'ont pu être jalonnés. Généralement, cela provient du fait que le temps de travail sur l'OF est supérieur au délai
imparti.

Affermissement des ordres d'achat

L'affermissement individuel des ordres d'achat suggérés par le calcul des besoins en ordres d'achat fermes, au moyen
du bouton Ordre ferme de la page des ordres d'achat suggérés, peut être long et fastidieux.
Après avoir examiné les ordres d'achat suggérés et pris des décisions à leur égard (suppression ou transformation
manuelle en ordre d'achat ferme avec une quantité différente de celle qui est suggérée ou en modifiant la date de
besoin), on peut procéder à la transformation automatique des suggestions en ordres fermes.
Mais il n'est pas utile de figer des suggestions lointaines ; en effet, l'arrivée de nouvelles commandes, par exemple,
peut modifier les besoins en matières et composants. Il faudra alors procéder à un nouveau calcul des besoins.
On ne transformera donc que les besoins sur un horizon correspondant au cycle d'obtention des articles.
La fonction Affermissement des OA demande une date limite. Les ordres suggérés dont la date de commande est
antérieure à cette date seront automatiquement transformés en ordres d'achat fermes.

Rapport d'affermissement des OA

Ce rapport indique le nombre d'OA qui ont été affermis.

Documentation e-Prelude.com Planification  63

Achats

Le menu Achats regroupe les fonctions de traitement des achats :

 gestion des fournisseurs,
 gestion des ordres d'achat fermes,
 gestion des commandes fournisseur,
 diverses statistiques d’achat,
Dans l’entreprise, ces fonctions relèvent du service Achats.

Fournisseurs
Table des catégories de fournisseurs
2 Cette table contient les codes et libellés des catégories de fournisseurs.
C Si l’option Comptabilité Générale est activée, elle permet d’enregistrer le code du journal d’achat sur lequel les
factures fournisseurs seront enregistrées, le compte collectif fournisseurs et le centre de coût d’imputation des
mouvements de stock.
Il faut créer les fournisseurs pour pouvoir passer des commandes et pour pouvoir indiquer, pour les articles achetés,
quels fournisseurs sont susceptibles de les livrer.

Table des acheteurs

2 Cette table contient les codes et libellés des acheteurs responsables des commandes et des relations avec les
fournisseurs.

Gestion des fournisseurs

Zones saisies
Code Zone obligatoire (8 caractères au maximum)
Si le code existe, les informations sur le fournisseur sont affichées.
Catégorie Liste déroulante qui présente la table des catégories fournisseurs. Sélectionner une
catégorie dans la liste. La catégorie fournisseurs est utilisée pour la comptabilité
fournisseurs.

Documentation e-Prelude.com Achats  65

 Type Un fournisseur peut avoir plusieurs rôles que l’on sélectionne grâce aux cases à
cocher :
- Fournisseur des biens et services,
- Transporteur,
- Sous-traitant.
Le type de fournisseurs permet de sélectionner les fournisseurs admissibles dans
les autres fonctions.
Nom Zone obligatoire (30 caractères au maximum)
Adresse, Téléphone, e- Ces zones sont facultatives.
mail, Contact
Délai de livraison Délai de livraison habituel pour le fournisseur (en jours). Il sera proposé par
défaut losr de la saisie du catalogue.
Acheteur 2 Code de l'acheteur qui gère le fournisseur. Zone facultative, doit figurer dans la
table des acheteurs.
Remise V T Pourcentage de remise accordé habituellement par le fournisseur par rapport
à son prix catalogue. Elle sera proposée par défaut lors de la saisie des lignes de
commande fournisseur.
Conditions de paiement V T Doit figurer dans la table des conditions de paiement.
Commentaire Commentaire libre sur le fournisseur.

Boutons
En plus des boutons standards, cette page comporte neuf boutons :
Catalogue Pour le fournisseur, affiche la page de gestion du catalogue des articles qu'il est
susceptible de livrer.
Relations Affiche la page des relations avec le fournisseur.
Statistiques Affiche les statistiques d'achat par article pour le fournisseur.
Liste Affiche la liste des fournisseurs enregistrés. La liste des fournisseurs peut être
imprimée en sélectionnant l'état Liste des fournisseurs sous la rubrique
Fournisseurs de la page Éditions.

Liste du catalogue
En bas de la page, la liste du catalogue du fournisseur est présentée.
La case à cocher indique si le fournisseur est ou non le fournisseur privilégié pour l’article.
En cliquant sur une ligne, la page Catalogue est présentée.

Page Catalogue
Le bouton Catalogue de la page Fournisseurs apparaître une page qui permet d'enregistrer les articles que le
fournisseur est susceptible de livrer. On y enregistre aussi le code de l'article chez le fournisseur, l'unité d'achat et le
coefficient de conversion, le prix de vente du fournisseur, le pourcentage de remise, le délai de livraison de l'article
et les dates de validité du prix et le conditionnement.
Cette page est aussi présentée à partir de l'onglet Fournisseurs des fiches Article. On peut ainsi créer les liens entre
les articles et les fournisseurs soit à partir de l’article, soit à partir du fournisseur.
L'ensemble des informations saisies ici servent à renseigner la page de gestion des lignes de commande lorsque l'on
passe une commande au fournisseur pour l'article sélectionné. Pour pouvoir passer une commande, l'article doit donc
figurer dans la liste des articles du fournisseur.

66  Achats Documentation e-Prelude.com

Zones saisies
Code Article C'est le code article interne du système.
La liste déroulante fait apparaître la liste de tous les articles achetés ou Non
stockés. Lorsque le code de l'article est trouvé, son libellé et son unité de gestion
sont affichés. S'il est déjà référencé chez ce fournisseur, les informations sont
affichées.
N° article fournisseur 2 C'est la référence de l'article chez le fournisseur.
Il est rappelé sur les commandes et est utilisé pour la transmission de commandes
par EDI dans les jeux en réseau.
Unité d'achat 2 C'est le code de l'unité dans laquelle on achète cet article chez ce fournisseur.
L'unité d'achat peut être différente de l'unité de gestion interne.
L'unité d'achat doit figurer dans la table des unités.
Coefficient de conversion 2 On entre ici le coefficient de conversion entre l'unité d'achat et l'unité de
gestion.
Par exemple, si un article est géré au mètre et qu'on l'achète chez ce fournisseur
par rouleaux de 25 mètres, on indiquera RL comme unité d'achat et 25 comme
coefficient de conversion.
Prix tarif V T C'est le prix du tarif du fournisseur pour une unité d'achat.
Ce prix sert à valoriser les commandes au fournisseur.
Prix valable du V T Ce sont les dates de validité du prix indiqué : on ne pourra passer une
jusqu'au commande que si la date de commande se situe à l'intérieur de ces deux dates.

Pourcentage de rebut 2 C'est le pourcentage de rebut que l'on constate généralement dans les réceptions
de cet article par le fournisseur.
La procédure de calcul des besoins majorera la quantité nécessaire de ce
pourcentage de rebut.
Délai de livraison C'est le délai de livraison du fournisseur pour l'article sélectionné.
La procédure de calcul des besoins utilisera ce délai pour déterminer la date de
commande proposée.
Ce délai sert également à déterminer la date de livraison attendue de l'article dans
la passation de commande.
Conditionnement 2 C'est la quantité multiple de livraison du fournisseur.
Elle sert à arrondir les quantités commandées dans les lignes de commande.
Si on indique 0, le besoin exact sera proposé.
Si l'on indique une valeur, le besoin sera arrondi au nombre de conditionnements
supérieur.
Par exemple, le calcul des besoins peut déterminer une quantité fractionnaire alors
que le fournisseur ne livre que des quantités entières. Il faut alors indiquer 1 dans
la zone Conditionnement.
Commentaire Commentaire libre sur la fourniture.

Bouton
Liste Affiche la liste des articles que le fournisseur peut livrer donc qui ont déjà été
définis dans cette page.

Liste des fournisseurs

L'option Liste des fournisseurs du menu Achats affiche tous les fournisseurs enregistrés classés par code
fournisseur. La liste peut être groupée par catégorie ou par acheteur.
En sélectionnant un fournisseur sur cette liste et en cliquant sur le bouton OK, la page de gestion des fournisseurs est
affichée pour le fournisseur sélectionné.

Documentation e-Prelude.com Achats  67

Sélection des fournisseurs
Un article acheté (ou non stocké) peut être approvisionné auprès de plusieurs fournisseurs mais il existe un
fournisseur privilégié dont on enregistre le code dans la fiche Article. Les ordres d'achat suggérés seront émis au
nom de ce fournisseur.
A partir de la page Catalogue on peut enregistrer les articles qu'un fournisseur est susceptible de livrer ainsi que
leurs prix.
La page Sélection des fournisseurs présente la liste des articles achetés. En sélectionnant un article, la liste des
fournisseurs potentiels de l'article est affichée.
En cliquant sur une ligne et en validant pas OK, on rend le fournisseur sélectionné fournisseur principal de l'article
et son code est enregistré dans la fiche Article. Son délai de livraison devient le délai d'obtention de l'article.

Ordres d'achat fermes

La page Ordre d'achat ferme est identique à la page Ordre d'achat suggéré à l'exception du bouton Ordre ferme qui
n'apparaît pas et du bouton Nouveau qui permet la création directe d'un nouvel ordre d'achat.
On peut rappeler un ordre d'achat ferme issu de la transformation d'un ordre d'achat suggéré en ordre d'achat ferme et
modifier les quantités, les dates de commande et de besoin et le fournisseur sélectionné.

Page Ordre d'achat ferme

Un ordre d’achat ferme peut être modifié ou supprimé.
Pour les OA concernés par une affaire, le numéro d’affaire est affiché à côté du numéro de l’ordre.
Zones modifiables
Fournisseur La lise déroulante affiche tous les fournisseurs potentiels de l’article. Lorsque l’on
sélectionne un fournisseur, les conditions de la fourniture sont rappelées.
Quantité OA Quantité à approvisionner (en unités de gestion).
Date commande Date de commande suggérée.
Date besoin Date de besoin.
Priorité 2 Indice de priorité.
On peut modifier ou supprimer un ordre d'achat ferme.

Création directe d'ordres d'achat

Les ordres d'achat peuvent provenir de plusieurs services de l'entreprise.
Pour créer un ordre d'achat, on clique sur le bouton Nouveau. Un numéro d'ordre d'achat est automatiquement
affecté.
On sélectionne l’article acheté concerné. La liste déroulante Fournisseur contient la liste des fournisseurs potentiels
de l’article. On doit sélectionner l’un de ces fournisseurs.
On précise ensuite la date de commande, la quantité à commander et la date de besoin, c'est-à-dire la date à laquelle
on désire que les produits soient disponibles.
En créant manuellement un ordre d'achat, on introduit dans le profil prévisionnel du stock de l'article une ressource
(quantité positive) qui sera prise en compte par le calcul des besoins et qui ne sera pas remise en cause par celui-ci.
Le fait de créer des ordres d'achat permet un regroupement de toutes les demandes d'achat lors de la passation de
commande à un fournisseur.

Liste des ordres d'achat fermes

L'option Liste des ordres d'achat fermes du menu Achats fait apparaître la liste des ordres d'achat.

68  Achats Documentation e-Prelude.com

Cette liste peut être triée par numéro d'ordre, par numéro d'article ou par date de besoin.
On peut y sélectionner un ordre d'achat pour le modifier.

Suppression des ordres d'achat fermes

Cette fonction supprime après confirmation tous les ordres d'achat fermes. Elle permet de regénérer des besoins en
testant des politiques de réapprovisionnement différentes.

Commandes fournisseur
Pour gérer les commandes, on appelle la fonction Commandes fournisseur à partir du menu Achats.
Pour modifier une commande existante (ajouter, modifier ou supprimer des lignes), on l'appelle par son numéro en
cliquant dans la liste.
Pour créer une commande, on affecte un numéro en cliquant sur le bouton Nouvelle.

Page Commandes fournisseurs

Zones saisies
Numéro de commande Zone obligatoire. Si le code existe, l'entête de la commande est affichée.
Pour créer une nouvelle commande, cliquer sur le bouton Nouvelle ce qui a
pour effet d'affecter le premier numéro de commande disponible.
Code fournisseur Zone obligatoire (8 caractères au maximum). Si le code existe, le nom du
fournisseur est affiché.
Type de commande 2 Donne le choix entre commande normale ou commande ouverte (zone non
modifiable).
Date de commande Zone obligatoire (la date du jour est proposée par défaut)
Date de livraison Zone obligatoire. Cette date est reportée dans les dates de livraison des lignes de
commandes (qui peuvent être différentes).
Priorité 2 Zone facultative. On peut indiquer ici un indice de priorité sur 3 chiffres.
Code Article 2 Cette zone n'est accessible que pour les commandes ouvertes. Elle contient
le code de l'article qui est reporté automatiquement dans les lignes de la
commande.
N° commande fournisseur Zone facultative. C’est le numéro de la commande client chez le fournisseur.
Cette zone est utilisée par la fonction EDI.
Acheteur 2 Zone facultative. On entre le code de l’acheteur responsable de la commande.
Commentaire Commentaire libre sur la commande.

Boutons
En dehors des boutons standards, cette page comporte sept boutons :
Nouvelle Permet d'entrer une nouvelle commande. Lorsque l'on clique sur ce bouton, un
numéro est automatiquement affecté.
Dupliquer Permet de dupliquer une commande existante quel que soit son statut. Le code
du fournisseur et les dates de commande et de livraison peuvent être modifiées.
Intégration OA Permet de créer les lignes de commande à partir des ordres d’achat fermes
relevant du fournisseur
Valider Provoque la validation de la commande.
Une commande ne peut plus être modifiée après validation.

Documentation e-Prelude.com Achats  69

 Annuler 3 Provoque l’annulation de la commande.
Lignes Permet de passer à la page Lignes de commandes fournisseur.
Mouvements Affiche la liste des mouvements de stock sur la commande.

Intégration des ordres d’achat

Le bouton Intégration OA fait apparaître la liste des ordres d’achat fermes en cours relevant du fournisseur
sélectionné.
On sélectionne les ordres d’achat à intégrer dans la commande en cochant la ligne correspondante.
La case Sélectionner tout sélectionne l’ensemble des OA présentés. En décochant cette case, on enlève la sélection
sur la totalité des OA.
Si la case Supprimer les OA est cochée (option par défaut), les OA sélectionnés sont supprimés après avoir été
intégrés dans la commande.
Si la case Regrouper les besoins d’un même article est cochée, les besoins de chaque article sont cumulés sur le
besoin le plus proche. Il en résultera une seule ligne de commande par article.
On clique sur OK pour valider la sélection. Pour tous les ordres d’achat sélectionnés, l’article, la quantité et la date
de besoin sont automatiquement transférés dans les lignes de commande. Les ordres d’achat sont correspondant
supprimés.

Validation des commandes fournisseur

Après avoir saisi toutes les lignes de la commande, on doit valider la commande. La validation correspond à
l'expédition de la commande au fournisseur.
Une commande validée ne peut être modifiée ni supprimée. On ne peut éditer que les commandes validées.
Elle peut néanmoins être annulée (en cliquant sur le bouton Annuler) si elle n’a pas été envoyée par EDI et si elle
n’a enregistré aucun mouvement. Ses lignes ne seront plus prises en compte dans les mouvements prévisionnels.

Les commandes ouvertes

Une commande ouverte est une convention passée avec un client correspondant à un engagement de quantité et de
prix pour un article sur la période de validité de la convention. Cette pratique évite de créer autant de commandes
que de livraisons souhaitées.
On doit indiquer le numéro d'article concerné.
Les lignes de la commande ouverte correspondent à des appels de livraison toujours pour le même article.
On peut ajouter des lignes et les valider individuellement.

Clôture d’une commande ouverte

Lorsque toutes les lignes sont réceptionnées (elles sont toutes au statut S), il est possible de clore la commande
ouverte. Sur la page d’en-tête de commande apparaît un bouton Clore. Après clôture, la commande passe au statut S
(soldée) et il n’est plus possible d’ajouter de nouvelles lignes.

Page Lignes de commande fournisseur

Pour saisir une ligne de commande, on entre un numéro de ligne, un numéro d'article, une quantité commandée, le
prix unitaire et une date de livraison (si elle est différente de la date de livraison indiquée sur l'en-tête de commande).
On peut rappeler directement les ordres d'achat fermes qui concernent le fournisseur en cliquant sur le bouton OA.
S'affiche alors la liste des OA en cours pour le fournisseur. On peut sélectionner un OA, ses caractéristiques sont
alors reportées dans la ligne de commande.

70  Achats Documentation e-Prelude.com

Zones saisies
Numéro de ligne Zone obligatoire (3 chiffres)
Si le numéro existe, la ligne de commande est affichée.
Code article L'article doit faire parti des articles livrés par le fournisseur comme proposé dans
la liste déroulante. Si le code existe, le libellé de l'article, l'unité d'achat et l'unité
de gestion sont affichées.
Quantité Il s'agit d'une quantité commandée exprimée dans l'unité d'achat
Lorsque l'on quitte la zone, le système exprime la quantité commandée en unité
de gestion.
Prix V T Le prix d'achat qui figure sur la fiche Article par fournisseur est proposé par
le système mais ce prix peut être modifié. Il s'agit du prix unitaire. Le montant de
la ligne de commande est calculé lorsque l'on quitte cette zone.
Remise V T Pourcentage de remise accordé par le fournisseur (renseigné par défaut à
partir de la remise indiquée sur la page Fournisseur.
Date de réception Zone obligatoire. Elle est calculée en ajoutant le délai de l'article (défini dans la
page Fournisseur-Article) à la date de commande sur le calendrier standard. Si la
date de livraison de la commande est postérieure, c'est elle qui est proposée par
défaut.
Priorité 2 Zone facultative. On peut indiquer ici un indice de priorité sur 3 chiffres.
Commentaire Commantaire libre sur la ligne de commande

Le nombre de lignes, le montant total et le poids de la commande sont enregistrés dans l'entête de commande.
Boutons
Nouvelle Affecte automatiquement le numéro de ligne suivant
Valider Ce bouton n'apparaît que pour les commandes ouvertes. De telles commandes
ne sont pas validées globalement mais ligne à ligne en cochant cette case. Il est
ainsi possible de rajouter de nouvelles lignes alors que des lignes précédentes ont
été validées et livrées.
Programme Affiche la page du programme directeur de l’article.
Mouvements Affiche la liste des mouvements de stock sur la ligne de commande.

Intégration des ordres d’achat

Le bouton OA fait apparaître la liste des ordres d'achat fermes en cours relevant du fournisseur sélectionné.
On sélection les ordres d’achat en cliquant sur la ligne correspondante. Un X apparait en début de ligne de l’ordre
sélectionné. On enlève la sélection en cliquant de nouveau sur la ligne.
Le bouton SEL. TOUT sélectionne l’ensemble des OA présentés. Le bouton EFFACER enlève la sélection sur la
totalité des OA.
Si la case SUPPRIMER AUTOMATIQUEMENT LES ORDRES D’ACHAT est cochée (option par défaut), les OA
sélectionnés sont supprimés après avoir été intégrés dans la commande.
Si la case REGROUPER LES BESOINS D’UN MÊME ARTICLE est cochée, les besoins de chaque article sont cumulés sur
le besoin le plus proche. Il en résultera une seule ligne de commande par article.
On clique sur OK pour valider la sélection. Pour tous les ordres d'achat sélectionnés, l'article, la quantité et la date de
besoin sont automatiquement transférés dans les lignes de commande. Les ordres d'achat sont correspondant
supprimés.

Liste des commandes fournisseurs

La liste des commandes clients peut être affichée à partir du menu Achats ou en cliquant sur le bouton Recherche
de la page Gestion des commandes Fournisseurs.

Documentation e-Prelude.com Achats  71

On peut obtenir cette liste triée par numéro de commande, par code fournisseur et par date de livraison. En
sélectionnant une commande et en cliquant sur OK, on fait apparaître la commande.

Liste des écarts sur achat

V La liste des écarts sur achats présente les différences entre les prix nets (après remise) figurants sur les lignes de
commandes fournisseurs et les prix standards d’achat définis sur la fiche article.

Engagements
V Le graphique des engagements présente la valorisation des ordres d'achat suggérés et fermes et des commandes
fournisseurs passées ventilés par période. On peut obtenir un graphique en valeurs par période, en cumul ou en
pourcentage.

Réceptions attendues
L'option Réceptions attendues du menu Achats fait apparaître la liste de toutes les lignes de commandes validées et
non soldées.
Les lignes de commandes en retard sont affichée en rouge.
Si l’on coche la case Commandes en retard seulement, on ne voir que les lignes de commandes non livrées à
la date du jour.
En sélectionnant une ligne et en cliquant sur OK, on fait apparaître la page de commande fournisseur.

Relations avec un fournisseur

Le page Relations fournisseurs affiche la liste triée par dates croissantes
 des commandes émises,
 des réceptions,
 des factures fournisseur enregistrées,
 des paiements effectués.
La colonne St (statut) peut avoir les significations suivantes :
 " " : commande non validée,
 V : commande normale validée
 O : commande ouverte
 S : commande soldée
On cliquant sur une ligne, on fait apparaître la page correspondante.

Valorisation des réceptions

V Ce graphique montre la valorisation au coût standard des réceptions enregistrées jusqu’à la date du jour. Elles
peuvent être cumulées par jours, par semaines ou par mois.

72  Achats Documentation e-Prelude.com

Statistiques d'achat
2 Le logiciel propose des statistiques sur les achats passés soit pour l'ensemble des articles, soit pour l'ensemble des
fournisseurs en quantité ou en valeur sur la base soit des commandes soit des réceptions. Il peut faire apparaître des
écarts, c'est à dire les différences entre commandes et réceptions, ce qui met en évidence les retards ou avances.
Nota : la date de départ des statistiques doit avoir été renseignée (menu Administration, fenêtre Paramètres du
dossier.

Statistiques d'achat pour un fournisseur

2 Cette page permet d'affiche les statistiques sur les achats par article pour le fournisseur soit en quantité soit en
valeur, sur la base soit des commandes soit des réceptions. Il peut faire apparaître des écarts, c'est à dire les
différences entre commandes et réceptions, ce qui met en évidence les retards ou avances.

Statistiques d’achat Articles

2 Cette page affiche la liste des articles achetés depuis la date de départ des statistiques.
Sous le bouton Type, on peut sélectionner :
 Achats : les achats à la date de livraison demandée sur les commandes fournisseurs par période,
 Réceptions : les réceptions constatées par période,
 Retards : c’est la différence entre les deux informations précédentes.
Le bouton Périodes permet de sélection la période de regroupement (jour, semaine, mois).
Les bouton Afficher bascule l’affichage des quantité vers les valeurs.
Le bouton Données bascule d’un affichage par période à un affichage cumulé.
Lorsque l’on clique sur une ligne, on obtient le graphe correspondant.

Statistiques d’achat Fournisseurs

2 Cette page effectue la même analyse mais en regroupant les données d’achat et de réception par fournisseur.

Statistiques d’achat par article

2 Cette page permet de sélectionner un article et affiche la liste les statistiques par fournisseur.

Statistiques d’achat par fournisseur

2 Cette page permet de sélectionner un fournisseur et affiche la liste les statistiques par article.

Documentation e-Prelude.com Achats  73

Logistique

Les mouvements de stock reflètent les flux internes (sortie de composants à destination de la fabrication et entrée en
stock des produits fabriqués) et externes (réception de commandes fournisseurs et expédition de commandes clients).
Le système maintient un fichier Stocks qui contient, par Article-Magasin-Statut, la quantité initiale (mise à jour à la
dernière clôture), le cumul des entrées et le cumul des sorties.
A chaque transaction est créé un enregistrement Mouvement de stock qui est purgé à la clôture des stocks).
Les valeurs des stocks sont conservées au niveau de la fiche Article. On y garde :
 la quantité initiale et la valeur initiale (au coût moyen pondéré) du stock,
 le cumul des entrées en quantité et en valeur,
 le cumul des sorties.

Tables de référence
Table des statuts de stock
2 Présents dans un même magasin, des articles d'une même référence peuvent avoir des « statuts » différents, par
exemple :
 des produits finis sont réservés par le commercial, ils se trouvent dans le magasin de produits finis mais ne
sont pas disponibles à la vente,
 des composants défectueux doivent être retournés au fournisseur,
 des matières premières reçues doivent passer au contrôle de qualité avant d'être mises à la disposition de la
fabrication,
 des composants, prévus pour être utilisés par des ordres de fabrication, ne sont pas encore sortis du
magasin.
Tous les statuts que peut posséder un stock d'articles doivent être définis dans la table des statuts. Exemples :
 DISP : disponible
 REFA : réservé à la fabrication
 ENC : en cours de fabrication
 PREP : en cours de préparation de commande
 CTRL : contrôle de qualité
Les statuts DISP, REFA et PREP sont gérés par le système. Ils sont créés automatiquement dans la table des statuts
et ne peuvent être supprimés.
Un statut doit être indiqué pour tous les mouvements de stock.

Documentation e-Prelude.com Logistique  75

Table des magasins
Pour gérer les stocks, il faut en premier lieu définir les magasins dans lesquels les articles peuvent être stockés. Dans
la plupart des entreprises, on ne stocke pas dans le même magasin les matières premières et les produits finis.
Tous les magasins où peuvent être stockés des produits doivent être définis dans la table des magasins.
Le magasin MAG est créé automatiquement.
Un code Magasin doit être obligatoirement précisé pour chaque article (à l'exception des types d'articles Fantôme
et Non stocké).
Le magasin doit être indiqué pour tous les mouvements de stock.
Zones saisies
Code Magasin Zone obligatoire. Si le code existe, les données sont affichées.
Libellé Libellé du poste de charge. Zone obligatoire.
Indisponibilité MRP 3 Cette case à cocher a pour effet que le stock disponible de ce magasin ne
sera pas pris en compte dans la procédure de calcul des besoins nets.
Nombre de cellules 2 La zone Nombre de cellules permet d'indiquer la capacité du magasin en
nombre de palettes. Cette capacité peut être comparée avec le nombre de
palettes stockées dans le magasin et nécessaires du fait de la planification. Le
nombre de palettes nécessaires est calculé à partir de la zone de la fiche article
"Quantité par palette".
Centre de coûts Magasin V La zone Centre de coûts Magasin permet d’enregistrer le centre de coût
qui sera proposé par défaut lors de la saisie des mouvement manuels ou pris en
compte dans les mouvements automatiques.
W Le coût horaire de main-d’œuvre directe du centre de coût est utilisé pour
déterminer le coût des tournées de prélèvement.
Géré par emplacement W Fait apparaître le bouton Disposition.

Disposition du magasin
W Le plan de disposition du magasin est présenté selon les paramètres précisés sur la fenêtre affichée par le bouton
Paramètres :
On y précise :
Nombre de travées
Nombre de colonnes
Nombre de niveaux
Première travée isolée
Longueur emplacement
Largeur emplacement
Largeur allée
Rangées de cellules (de 4 à 16 notées de A à P).
(de 4 à 20)
(de 1 à 5 notés de 0 – au sol – à 4).
La première travée se situe le long du mur gauche du magasin
Correspond à la longueur d’une palette (+ une marge).
Correspond à la largeur d’une palette (+ une marge).
Largeur de l’allée de circulation entre les travées et les murs.

A la validation, le plan du magasin est réaffiché (les dimensions ne sont pas prises en compte).
Ces données sont utilisées pour le calcul des tournées de prélèvement.
Chaque emplacement qui peut recevoir une palette est repéré par ses coordonnées : Lettre de l’allée - numéro de
colonne - niveau : exemple D-05-3.
Le magasin comporte une zone de transit par où passent les articles avant d’être déplacés vers une cellule ou
expédiés.

76  Logistique Documentation e-Prelude.com

Table des modes de transport
3 Cette table enregistre des modes de transport à titre informatif pour les clients et pour les fournisseurs. On peut y
spécifier la capacité du mode de transport en nombre de palettes, en poids maximum transporté.
Ces données sont contrôlées lors des expéditions de commandes clients et lors de l’expédition des ordres de transfert
vers les centres de distribution.
V On peut préciser le coût au kilomètre du mode de transport ainsi qu’un coût fixe par jour. Ces informations
permettent de calculer les coûts d’approvisionnement des centres de distribution ainsi que le coût des tournées de
livraison.

Mouvements de stocks
On distingue quatre types de mouvements de stocks saisis manuellement :
 les mouvements simples d'entrée qui modifient uniquement la quantité dans un magasin/statut donné,
 les mouvements simples de sortie qui modifient uniquement la quantité dans un magasin/statut donné,
 les transferts entre magasins/statuts : les articles sortent d'un magasin/statut pour entrer dans un autre
magasin/statut,
 les mouvements d'inventaire qui permettent de redresser les quantités en stock.
Des mouvements sont générés dans d'autres fonctions :
 les mouvements correspondant à des réceptions de commandes fournisseur, à des expéditions de
commandes client,
 les mouvements liés à la fabrication : sortie de composants pour alimenter un ordre de fabrication ou entrée
en stock de pièces issues d'un ordre de fabrication.
De plus, le système génère un mouvement automatique :
 Lors du lancement d'un OF, il y a réservation des composants nécessaires : ils passent dans le magasin
précisé dans la fiche Article, du statut DISP (disponible) au statut REFA (réservé fabrication).
 Lors de la préparation d’une commande client, il y a réservation des produits nécessaires : ils passent dans
le magasin précisé dans la fiche Article, du statut DISP (disponible) au statut PREP (réservé pour
l’expédition).
Chaque fois que l'on appelle une fonction qui crée des mouvements de stock, un numéro de document est
automatiquement affecté.

Mouvements simples (d'entrée ou de sortie)

Ils ne servent normalement qu'à :
 entrer des quantités initiales,
 enregistrer des sorties à usage interne (tests de laboratoire, échantillons pour le commercial, etc.).
On peut passer des mouvements simples sur tous les articles (achetés ou fabriqués) à l'exception des articles
fantômes.

Page Mouvement de stock

Le bouton Stocks fait apparaître la page des stocks de l'article.
Les sorties mouvements sont toujours valorisées au coût standard de l'article.
Zones saisies
Date du mouvement par défaut, la date du jour est proposée
Code Article Code article mouvementé

Documentation e-Prelude.com Logistique  77

 Magasin Code du magasin dans lequel l'article entre ou duquel l'article sort. Il doit figurer
dans la table des magasins.
Statut Code du statut correspondant. Il doit figurer dans la table des statuts de stock.
Quantité mouvementée Quantité entrée ou sortie.
Centre de coût C Code du centre de coût d’imputation de la valeur du mouvement.
Commentaire Commentaire justifiant le mouvement

Lorsque l'on valide le mouvement par OK, celui-ci est enregistré dans le fichier
Mouvements de stocks et le stock est mis à jour.
Un mouvement de sortie simple est symétrique mais on ne saisit pas de valeur de
mouvement.
Un mouvement d'entrée simple crée un mouvement dans le fichier Mouvements
de code ES.
Un mouvement de sortir simple crée un mouvement dans le fichier Mouvements
de code SS.

Transferts entre magasins et/ou statuts

La fonction Transferts permet de faire passer des articles
 d'un magasin à un autre magasin
 d'un statut à un autre statut à l'intérieur d'un même magasin
 de combiner ces opérations.
Pour saisir un mouvement de transfert, on doit préciser :
 la date du mouvement (pas défaut, la date du jour est proposée),
 le code de l'article transféré,
 les codes du magasin et du statut desquels l'article sort,
 les codes du magasin et du statut dans lesquels l'article entre,
 la quantité mouvementée,
 un commentaire justifiant le mouvement.
Lorsque l'on valide le mouvement, celui-ci est enregistré dans un fichier et le stock est mis à jour. Deux mouvements
sont créés : un mouvement de sortie sur transfert ST et un mouvement d’entrée sur transfert ET.
W Si le magasin source est géré par emplacement, les sorties d’articles se font automatiquement à partir des
localisations des articles par ordre de dernière entrée (FIFO).
W Si le magasin source est destination par emplacement, les entrées d’articles se font vers sa zone de transit.
W S’il s’agit d’un changement de statut dans un magasin géré par emplacement, les quantité par cellule changent de
statut par ordre de dernière entrée (FIFO).

Saisies d'inventaire
Les saisies d'inventaire constatent les quantités d'article qui ont été comptées dans les magasins.
W Pour les magasins gérés par emplacement, la saisie d’inventaire se fait à partir de la page Gestion des
emplacements.
Zones saisies
Date du mouvement Pas défaut, la date du jour est proposée.

78  Logistique Documentation e-Prelude.com

 Magasin Code du magasin dans lequel on effectue l'inventaire.
Centre de coût V Centre de coût auquel est imputée la valeur du mouvement. Il est renseigné
par défaut à partir de la table des magasins.
Code Article Code article compté.
Statut Statut dans lequel on effectue la correction de stock
Quantité comptée Quantité effectivement en stock.
Commentaire Commentaire justifiant le mouvement.

Lorsque l'on valide, un mouvement de correction d'inventaire égal à la différence

entre la quantité théorique et la quantité comptée est enregistré dans le fichier
Mouvements de stocks (code IN) et le stock de l'article dans le statut est mis à
jour.

Gestion des emplacements

W Les fonctions de la page Gestion des emplacements sont les suivantes :
 Repérer les positions de chaque article dans l’entrepôt,
 Afficher des positions de stock par article,
 Visualiser les cellules libres,
 Déplacer le contenu d’une cellule vers la zone de transit,
 Déplacer des articles en zone de transit vers une cellule,
 Saisir l’inventaire par emplacement,
 Mettre à jour des différences entre le stock théorique et le contenu des cellules,
 Bloquer/débloquer des colonnes,
 Fournir des statistiques d’occupation de l’entrepôt.
La liste de gauche affiche tous les articles présents dans l’entrepôt.
Les colonnes repérées par la couleur
- verte , contiennent un ou plusieurs articles,
- bleue, sont entièrement libres,
- grise, sont bloquées.
On fait l’hypothèse qu’une cellule peut contenir une seule palette concernant un seul article (le nombre d’articles
par palette est précisé sur la page Article).
Si la zone de transit est vide, elle est affichée en vert ; si elle contient des articles, elle est affichée en rouge. Un
click affiche la liste des articles qu’elle contient.
En cliquant sur la lettre repère de la travée (en jaune), le schéma de la travée est présenté.
En plaçant le curseur sur une colonne, le nombre de cellules libres s’affiche (ou ‘Bloquée’ si la colonne est bloquée).
En cliquant sur une colonne ou une cellule, une liste affiche le détail de son contenu.
En sélectionnant un article dans la liste de gauche, ses emplacements sont affichés en rouge.
Un double-click ou le bouton Positions de l’article affiche le détail des emplacements ou se trouve l’article
sélectionné.
Le bouton Liste des cellules affiche la liste de toutes les cellules occupées ; la liste peut être triée par cellule ou
par article

Documentation e-Prelude.com Logistique  79

Le blocage de cellules
Dans les exercices proposés, on travaille avec un nombre réduit d’articles ; l’entrepôt est donc faiblement occupé. Le
blocage des cellules permet de simuler un taux d’occupation élevé pour éviter de placer tous les articles près du point
de transfert au centre de la zone de transit
Le système permet d’interdire l’utilisation de cellules en bloquant des colonnes complète.
Cliquer sur le bouton Bloquer des cellules puis entrer le nombre de cellules que l’on veut rendre indisponibles.
Le système calcule le nombre de colonnes à bloquer : elles sont choisies aléatoirement.

Blocage manuel de colonnes

Sur le schéma de l’entrepôt, en cliquant sur une colonne bleue (libre), le système propose de bloquer la colonne. Si
l’on confirme, elle devient grise (bloquée).
En cliquant sur une colonne grise (bloquée), le système propose de débloquer la colonne. Si l’on confirme, elle
devient bleue (libre) et peut être utilisée pour stocker des palettes.

Les mouvements d’entrée en entrepôt

Toutes les entrées vers un entrepôt se font vers la zone de transit. Ces articles doivent ensuite être déplacés vers des
cellules libres (ou contenant le même article).
Fonctions concernées :
 Réception commande fournisseur
 Retour Client
 Entrée d’OF en magasin
 Réception des ordres de transfert dans le centre de distribution
Nota : les mouvements de réservation lors du lancement et les ordres de préparation ne donnent pas lieu à
mouvement physique dans l’entrepôt.

Les mouvements de sortie en entrepôt

Toutes les sorties d’articles d’un entrepôt se font automatiquement à partir des localisations des articles par ordre de
dernière entrée (FIFO).
Fonctions concernées :
 Sortie simple,
 Retour Fournisseur,
 Sortie composants sur OF,

 D Expédition des ordres de transfert vers les centres de distribution.

Cas particulier : Tournées de prélèvement des articles à expédier ; on pourra choisir quelles articles sortir.

Saisie d’inventaire dans un entrepôt

Pour entrer les quantités comptées lors de l’inventaire, cliquer sur le bouton Saisie d’inventaire.
Saisir les quantités comptées dans la colonne jaune puis valider par OK. Les mouvements d’ajustement de stock sont
enregistrés.

Déplacement des articles dans l’entrepôt

Tous les déplacements se font à travers la Zone de transit.
Sélectionner la cellule dans laquelle se trouve l’article à déplacer

80  Logistique Documentation e-Prelude.com

  par le liste des positions de l’article,
 par le détail du contenu d’une colonne ou d’une cellule en cliquant sur le schéma de l’entrepôt.
Sur la fenêtre, cocher les articles à déplacer puis cliquer sur le bouton Déplacer vers la zone de transit.
Pour afficher le contenu de la zone de transit, cliquer sur le bouton Zone de transit ou sur le rectangle Zone de
transit du schéma.
Pour déplacer un article de la zone de transit vers une ou des cellule(s), le sélectionner et cliquer sur le bouton
Déplacer vers une cellule.
Une fenêtre permet de sélectionner le ou les emplacement(s) de destination.
Dans la partie gauche, on trouve les cellules déjà utilisés par l’article et ayant encore de la place libre (palette
incomplète).
Si la place est insuffisante, on peut ajouter des colonnes comportant encore des cellules libres à cette liste à partir de
la liste de droite.
En cochant la case de la colonne Select, on complète la cellule. La quantité restante à placer est mise à jour.
Lorsque la quantité restante est nulle, on valide par OK. Les quantités sont sorties de la zone de transit et placées
dans les cellules sélectionnées.

Réception des commandes fournisseur

On ne peut réceptionner que des commandes validées ou des commandes ouvertes (la liste de recherche sur les
commandes n'affiche que les commandes validées ou ouvertes).
La page Réception de commandes permet de sélectionner une commande et de voir l'état des lignes de commandes
qui la composent.
Zones saisies
Date du mouvement La date du jour est proposée par défaut
Numéro de commande Numéro de la commande que l'on a passé au fournisseur

Les lignes de commande sont par défaut sélectionnées (case cochée dans la colonne Select.) si le magasin et le statut
de stock de l’article sont renseignés dans la fiche Article. Si une ligne n’est pas livrée, on la de-sélectionne en
décochant la case dans la colonne Select.
En validant la OK, les lignes sélectionnées sont réceptionnées dans le magasin et le statut par défaut.

Réception par ligne

Pour effectuer sur une ligne une réception particulière (quantité inférieure à la quantité restant à réceptionner,
magasin ou statut différents des magasins ou statut spécifiés sur la fiche de l’article), on peut cliquer sur le bouton
dans la colonne Manuel.

Réception d'une ligne de commande

Zones saisies
Magasin Le magasin dans lequel entre la quantité réceptionnée. Le magasin spécifié dans
la fiche Article est proposé.
Statut 2 Le statut sous lequel on entre la quantité réceptionnée. Le statut spécifié dans
la fiche Article est proposé.
Si les marchandises réceptionnées doivent passer par un contrôle de qualité, on
entre la quantité sous le statut CTRL et on fera ultérieurement un transfert de
statut lorsque le contrôle de qualité aura été effectué.
Quantité reçue Le reste à livrer s'affiche par défaut. On peut entrer une quantité inférieure si la
quantité reçue ne correspond pas à la quantité commandée.

Documentation e-Prelude.com Logistique  81

 Commentaire Commentaire optionnel.

Case à cocher
Solder la ligne Si on reçoit une ligne incomplète sans espoir de recevoir le complément
ultérieurement, cette case permet de solder la ligne : le statut passe à Soldé et le
reste à livrer devient nul.

A la validation, le reste à livrer de la ligne de commande est mise à jour. Le système crée un mouvement de stock de
type EC (entrée commande). Le total des entrées en quantité et en valeur est mis à jour dans la fiche Article.
V La valeur du mouvement est égale au produit de la quantité reçue par le prix standard.

Bordereaux de réception
2 Cette fonction affiche la liste des réceptions enregistrées. En sélectionnant un bordereau sur une ligne, on affiche
le détail du bordereau valorisé.

Retours sur commande fournisseur

2 Lorsqu’une marchandise reçue d’un fournisseur est défectueuse, on la retourne au fournisseur.
Après avoir identifié la commande, s’affichent les réceptions déjà enregistrées.
On doit sélectionner une ligne et cliquer dans la colonne Click !.
L’article, la quantité commandée et la quantité déjà reçue sont affichés.
On doit préciser le magasin et le statut dans lesquels seront placées les marchandises retournées ainsi que la quantité
retournée et un commentaire optionnel.
On valide par OK.
Si la commande était soldée, elle revient au statut Validée.
Un bordereau de retour est créé.

T Si la comptabilité Tiers est activée, il peut donner lieu à la création d’un avoir fournisseur.

Tournées de prélèvement
Les tournées de prélèvement sont organisées à partir des bordereaux de préparation créés par la fonction
Préparation de commande sur les magasins gérés par emplacement.
S’il existe plusieurs magasins gérés par emplacement, le système propose d’en choisir un.
Tous les articles à prélever doivent avoir été placés dans les cellules de l’entrepôt par la fonction Gestion des
emplacements. Le bouton Stocks par article affiche la liste de l’occupation de l’entrepôt.
Deux méthodes de constitution de tournées de prélèvement sont proposées. Le choix se fait à partir des bouton
Tournées par client et Tournées par article dans la barre de boutons de gauche.
Les tournées peuvent être constituées automatiquement (par un algorithme simple) et/ou manuellement.

Prélèvement par client

Le principe est le suivant :
 Un préparateur prend la commande d’un client,
 La localisation des articles à prélever dans l’entrepôt est identifiée,
 Le préparateur effectue une tournée dans les allées et procède au prélèvement des articles dans les cellules,
 Les articles sont rapportés au point d’expédition (supposé être au centre de la zone de transit).

82  Logistique Documentation e-Prelude.com

Prélèvement par article
Le principe est le suivant :
 Les quantités à livrer sont cumulées par article,
 Un préparateur procède au prélèvement de la quantité totale de chaque article (dans la limite du poids et du
volume transportable),
 Les articles sont rapportés dans la zone d’expédition,
 Lorsque tous les articles sont rassemblés, on procède à un tri par client,
 On peut effectuer l’expédition de chaque commande.

Les paramètres des tournées de prélèvement

Ces paramètres doivent être définis selon les moyens et l’organisation du prélèvement dans l’entrepôt : ramassage à
pied, par chariot élévateur, par transstockeur…

Les contraintes
On peut imposer deux contraintes à la constitution de chaque tournée :
 le poids maximum que l’on peut prélever dans une tournée,
 le volume maximum (exprimé en unité de volume de palette) que l’on peut prélever dans une tournée.
Les poids et volume de chaque article sont spécifiés sur la fiche article.
Pour ignorer une contrainte, entrer 0.

Les temps
Les temps sont exprimés en centiminutes (centièmes de minutes ou cmn).
 Vitesse de déplacement du moyen (en cmn par mètre)
on ne fait pas de distinction entre les déplacements à vide et les déplacements en charge,
 Temps de prise ou de dépose au sol(en cmn),
 Temps additionnel par niveau (en cmn),
 Temps de tri des articles par commande en cas de prélèvement par ligne de commande
 Temps d’emballage par client
Ces données permettent de calculer le temps total de prélèvement pour l’ensemble des tournées.

Le coût
V Le coût de prélèvement peut être calculé à partir du taux horaire de main-d’œuvre directe du centre de coût
auquel est rattaché le magasin.

Les options de sélection des emplacements

Lorsqu’un article est présent dans plusieurs emplacements, le système sélectionne de façon automatique des
emplacements selon un critère que l’on sélection par le bouton Options. Cinq choix sont proposés :
 Ordre des cellules (selon leur code Emplacement),
 Premier entré – premier sorti (on sélectionne d’abord les articles les plus anciens),
 Dernier entré - premier sorti (on sélectionne d’abord les articles entrés le plus récemment),
 Distance minimum vers la colonne (on sélectionne d’abord les articles dans les colonnes les plus proches du
centre de la zone de transit),

Documentation e-Prelude.com Logistique  83

  Temps minimum vers la cellule (on sélectionne d’abord les articles dans les cellules dont le temps d’accès
est le plus court – temps de déplacement vers la colonne + temps d’accès au niveau).
Les emplacements proposés pourront être changés manuellement.

Prélèvement par client - Création des tournées

Création d’une tournée
 Sélectionner un ligne dans la liste des articles du client
 Cliquer sur le bouton Créer une nouvelle tournée,
 L’onglet Préparation est activé ; la liste des articles à prélever est affichée,
 Cliquer sur le bouton Calculer,
 Le système propose une tournée ; la colonne Ordre indique l’ordre dans lequel les articles doivent être
prélevés,
 La tournée est affichée sur le schéma de l’entrepôt.
Le bouton Détail de la tournée affiche les distances et les temps de déplacement d’un emplacement au suivant.
La tournée peut être validée (bouton Valider sur l’onglet Préparation) ; la liste des commandes est réaffichée avec
le numéro de tournée.
L’onglet Liste des tournées présente l’ensemble des tournées validées.
Les stocks disponibles sont mis à jour (bouton Stocks par article).
Ce processus peut être renouvelé pour les autres clients.

Création automatique de toutes les tournées

Sur la liste des commandes, le bouton Calculer tout calcule les tournées de tous les clients.
La distance totale (en mètres), le temps total (en minutes) et le coût total sont affichés.

L’algorithme de création automatique d’une tournée

Algorithme très simple non optimal ; les tournées peuvent être modifiées manuellement.
 On crée une liste de préparation en recherchant les cellules où se trouvent les articles selon l’option de
sélection choisie,
 On traite la liste des articles à livrer dans les allées de gauche à droite,
 Après avoir prélevé un article, on recherche l’article suivant le plus proche (en passant par le haut ou par le
bas),
 On continue jusqu’à ce que tous les articles soient prélevés ou jusqu’à saturation de la contrainte de poids
ou de volume par tournée.

Suppression ou modification d’une tournée

Sur la liste des tournées, sélectionner une ligne dans une tournée.
Pour supprimer la tournée, cliquer sur le bouton Supprimer la tournée ; elle disparait de la liste des tournées (qui
est renuméroté).
Pour modifier la tournée, cliquer sur le bouton Modifier la tournée.
L’onglet Préparation est affiché avec les lignes sélectionnées.
On peut dé-sélectionner une ligne ou re-sélectionner une ligne ;
le schéma est mis à jour et la distance et le temps sont calculés
Terminer en validant la tournée.

84  Logistique Documentation e-Prelude.com

Sélection manuelle des emplacements
On peut substituer une cellule jaune proposée par le système selon l’option sélectionnée par une autre
Sur l’onglet Préparation, cliquer sur le code de la cellule d’une ligne non sélectionnée.
Le système affiche les emplacements qui contiennent le même article dans la quantité requise. Sélectionner une ligne
et cliquer sur le bouton Substituer. La cellule est substituée dans la liste de préparation. Elle peut être sélectionnée.

Prélèvement par article - Création des tournées

La liste des articles permet de suivre la constitution des tournées (colonne Préparée).
Pour créer une nouvelle tournée, cliquer sur le bouton Créer une nouvelle tournée.
Le système retient tous les articles dont la quantité préparée est inférieure à la quantité à livrer. L’onglet
Préparation est affiché
Si la quantité à préparer conduit à un poids ou un volume supérieur aux valeurs maximales, la quantité à préparer est
divisée en plusieurs lignes.
Le bouton Calculer propose une tournée.
On peut également sélectionner manuellement les lignes à inclure dans la tournée.
Valider la tournée par le bouton Valider ; la liste des articles est réaffichée.
On peut vérifier que le stock disponible a été mis à jour (bouton Stocks par article).
Répéter cette procédure jusqu’à ce que tous les articles soient prélevés.

Création automatique de toutes les tournées

Sur la liste des articles, le bouton Calculer tout calcule les tournées de tous les articles.
La distance totale (en mètres), le temps total (en minutes) et le coût total sont affichés.

Calcul des distances et des temps

Le point de départ et le point d’arrivée se situent au centre de la zone de transit.
Calcul des distances :
 Déplacements « horizontaux » (déplacements vers une allée)
o Largeur d’une allée + (2 x longueur d’une cellule) x nombre d’allées
 Déplacements « verticaux » (déplacements vers une colonne)
o Largeur d’une cellule x nombre de colonnes
o Accès aux allées horizontales pour passer d’une allée à l’autre : ½ largeur d’une allée
Calcul des temps
 Temps de déplacement : distance totale de la tournée x vitesse (en cmn/mètre),
 Temps de prise/dépose : (nombre de prises + une dépose) x temps de prise/dépose au sol,
 Temps de montée/descente : nombre de niveaux x temps par niveau,
 Pour le prélèvement par article : temps de tri (par ligne de commande),
 Temps d’emballage : temps fixe par client.

Enregistrement et sortie
Le bouton Enregistrer sauvegarde l’état des tournées préparées ; lorsque l’on rappelle la page, il est proposé de
recharger les tournées enregistrées.
Le bouton Prélèvement terminé contrôle que tous les articles sont affectés à des tournées. Les articles sont sortis
des cellules.

Documentation e-Prelude.com Logistique  85

Après confirmation, le système enregistre le fait que le travail de collecte des articles a été accompli et que l’on peut
procéder à l’expédition : on en verra plus aucune commande à préparer.

Expédition des commandes clients

On ne peut procéder à l’expédition que des commandes qui ont fait l’objet d’un bordereau de préparation par le
commercial.
W Pour les articles stockés dans un magasin géré par emplacement, les articles doivent être sortis du stock par des
tournées de prélèvement.
La transaction d'expédition effectue une sortie de stock à partir du magasin sélectionné dans la liste déroulante.
Zones saisies
Date du mouvement La date du jour est proposée par défaut.
Bordereau de préparation Numéro du bordereau de préparation de commande que l'on veut expédier.
Mode de transport 3 Sélectionner dans la liste déroulante le mode de transport (défini dans la table
des modes de transport). La capacité du mode de transport en nombre de palettes
et en poids est affichée.

Le bordereau de préparation établi par le commercial est présenté et, par défaut, toutes les lignes sont sélectionnées.
Si, du fait d’une erreur de stock ou d’un problème de transport, on ne peut expédier la totalité du bordereau de
préparation, on peut dé-sélectionner une ligne en cliquant dans la colonne Select.
On peut également ne pas expédier la totalité de la quantité préparée : sur une ligne sélectionnée, cliquer dans la
colonne Expédiée. Entrer la quantité expédiée.
Le nombre de palettes et le poids expédiés sont calculés. Le système vérifie qu’ils sont compatibles avec la capacité
du mode de transport. Si l’une ou l’autre de ces grandeurs dépasse la capacité, il faut procéder à deux expéditions.
Lorsque l’expédition est prête, cliquer sur OK pour l’enregistrer.
Si toutes les lignes sont expédiées, la commande est soldée.

Expédition automatique
2 La fonction d’expédition automatique effectue les expéditions à partir des bordereaux de préparation établis par la
fonction de préparation de commande client ou la fonction de préparation automatique.

Rapport d'expédition
Le rapport d'expédition indique les commandes qui ont été livrées à partir des bordereaux de préparation.
Il informe également des commandes qui ont été soldées.

Bordereaux d'expédition
Cette fonction affiche la liste des expéditions réalisées.
En sélectionnant un bordereau sur une ligne, on affiche le détail du bordereau valorisé.

Retours sur commande client

2 Lorsqu’une marchandise expédiée à un client est défectueuse, le client peut la retourner. On doit enregistrer ce
retour pour effectuer une nouvelle expédition de complément.
La fonction de retour sur commande client affiche une page qui présente les expéditions sur une commande.
On doit soit cliquer sur une ligne dans la colonne Click ! pour sélectionner la ligne sur laquelle est effectué un
retour.

86  Logistique Documentation e-Prelude.com

La fenêtre Retour de client est présentée.
On sélectionne la ligne sur laquelle est effectué un retour.
L’article, la quantité commandée et la quantité déjà expédiée sont affichés.
On doit préciser le magasin et le statut dans lesquels seront placées les marchandises retournées ainsi que la quantité
retournée.
On valide par OK.
Si la commande était soldée, elle revient au statut Validée sauf si la case Solder la ligne est cochée.
Un bordereau de retour est créé. On le trouvera dans les bordereaux de mouvements.
T Si la comptabilité Tiers est activée, le retour peut donner lieu à la création d’un avoir client.

Tournées de livraison
W L’objet de cette fonction est l’organisation de tournées de livraison pour livrer les commandes des clients à partir
du ou des centres de distribution au moindre coût.
Les quantités à livrer proviennent des bordereaux de livraison établis par la fonction Expédition des
commandes clients.
Les caractéristiques des moyens de transport (camions) doivent être définies dans la table des modes de
transport.
Toutes les coordonnées géographiques doivent avoir été calculées :
 coordonnées géographiques du centre de distribution central (page Administration, fenêtre Paramètres,
onglet Adresse),
 coordonnées géographiques des clients (menu Commercial, page Gestion des clients),
 coordonnées géographiques des centres de distribution distants (menu Distribution, page Table des
centres de distribution).
Pour chaque article, doivent être précisés son poids et son volume (en nombre d’unités par palette) sur la page de
Gestion des articles.
D Si l’option Distribution est activée, que l’on a défini un ensemble de centres de distribution distants et que l’on a
rattaché les clients à ces centres de distribution, on peut définir des tournées autour de chaque centre de distribution
en se plaçant dans chaque centre de distribution

Politique d'expédition
Accès : menu Logistique, cadre Gestion des tables, option Politique d’expédition
La politique d’expédition permet de définir comment est calculé le nombre de palettes par expédition pour un
client :
 Par défaut, chaque ligne de commande occupe au moins une palette quel que soit le volume de la ligne
(quantité / nombre d’articles par palette indiqué sur la page Gestion des articles) ;
 Si l’on coche Regrouper les palettes pour l’expédition, le nombre de palettes est calculé à partir de la
somme des volumes ;
Ce paramètre est utilisé par l’expédition par commande, par l’expédition automatique et par le calcul des tournées de
livraison.
La politique d’expédition permet aussi de définir le mode de transport
 proposé par défaut sur la page Expédition des commandes clients s’il n’est pas spécifié sur la page Gestion
des clients
 utilisé pour vérifier si une commande client peut être expédiée par la procédure automatique

Documentation e-Prelude.com Logistique  87

On vérifie lors de l’expédition que le volume et poids de la commande compatibles avec le moyen de transport
indiqué ; si tel n’est pas le cas, il faut procéder à plusieurs expéditions manuellement en modifiant les quantités
expédiées.

La page de préparation des tournées

La page de préparation des tournées présente la liste des clients à livrer ainsi que leur position sur la carte. En
passant le curseur sur leur nom ou sur le marqueur, on voir le nombre de palettes et le poids à livrer à chacun d’eux.
Un code alphabétique est affecté à chaque livraison.

Les paramètres des tournées de livraison

On doit sélectionner un mode de transport ans la liste déroulante. Toutes les tournées sont effectuées par le même
mode de transport. On constituera des tournées dans la limite du poids et du nombre de palettes maximum du mode
de transport.
Les paramètres à entrer sont les suivants :
 la longueur maximum d’une tournée,
 la vitesse moyenne des camions,
 le temps de déchargement chez le client,
 la durée maximum d’une tournée,
 l’heure de départ des camions.
A chaque introduction d’un client dans une tournée, le système vérifie que la longueur maximum n’est pas
dépassée ; il calcule la durée totale de la tournée (longueur de la tournée / vitesse + durée d’arrêt par client et vérifie
que la durée maximum n’est pas dépassée.
L’heure de départ ne sert qu’à l’édition des feuilles de route.

Création d’une tournée de livraison

On peut créer au maximum 8 tournées, chaque tournée pouvant compter au maximum 8 clients.
Pour créer une tournée :
 sélectionner d’abord une tournée non affectée parmi de 8 possibles dans la barre de boutons,
 sélectionner ensuite les clients à inclure dans la tournée en cliquant dans la liste de gauche ou en cliquant
sur leur marqueur,
La tournée ainsi que les calculs de distance, de temps et de coût sont affichés. Les clients affectés à une tournée
apparaissent en bleu. Le numéro de tournée est affiché devant le nom du client.

Modification d’une tournée de livraison

Pour modifier une tournée :
 sélectionner la tournée à modifier parmi de 8 possibles dans la barre de boutons ; la tournée est affichée,
 pour enlever un client, cliquer de nouveau sur son nom dans la liste de gauche ou sur son marqueur,
 pour ajouter un client non affecté, cliquer sur leur nom dans la liste de gauche ou sur leur marqueur jaune.
La tournée ainsi que les calculs de distance, de temps et de coût sont affichés à chaque modification. Le coût total
comprend :
 le coût variable (coût par kilomètre x nombre total de kilomètres),
 le coût fixe (coût journalier des camions x nombre de tournées).
Le système vérifie que les contraintes de longueur et de durée sont respectées sinon, il refuse l’inscription d’un client
dans la tournée.

88  Logistique Documentation e-Prelude.com

Calcul automatique des tournées
Le calcul automatique (bouton Calculer) propose des tournées fondées sur des distances « à vol d’oiseau » par la
méthode des écartements, ce qui fournit une solution de base.
Les tournées doivent être validées en les affichant successivement en cliquant sur les boutons de tournées de la barre
de boutons. Lors de cet affichage, Google Maps calcule la distance sur route. Il est possible que la longueur d’un
tournée sur route soit supérieure à la contrainte de longueur maximale d’une tournée. Dans ce cas, un client est
désélectionné d’office.
Les tournées proposées peuvent être améliorées manuellement.
L’animateur dispose de méthodes supplémentaires pour la création de tournées.

Synthèse des tournées

Le bouton Toutes affiche l’ensemble des tournées et les cumuls des indicateurs.
Le bouton Effacer tout supprime toutes les affectations des clients aux tournées.
Le bouton Enregistrer enregistre les affectations affichées. Elles seront rappelées automatiquement au prochain
lancement de la fonction.
Le bouton Feuilles de route affiche une fenêtre qui donne le détail de chacune des tournées.
La feuille de route indique pour chaque tournée la liste des clients livrée, le nombre de palettes, le poids, la distance
du segment et le temps donnés par Google Maps (lorsque la tournée a été affichée), la distance et le temps calculés à
vol d’oiseau (les temps incluent le temps de déchargement), les heures d’arrivée.
Les feuilles de route peuvent être éditées grâce au bouton Imprimer.

Interrogation des stocks

Le système propose diverses interrogations des stocks :
 les mouvements de stock par date ou par type de mouvement,
 les stocks d'un article donné dans les divers magasins/statuts
 les mouvements de stock pour un article,
 le contenu d'un magasin donné,
 les mouvements de stock dans un magasin.

Liste des mouvements de stock

Cette fonction présente les mouvements de stock soit globalement triés par date de mouvement, soit par type de
mouvement.
On sélectionne le type d'interrogation que l'on désire dans la liste déroulante qui figure en haut de la page. Voir plus
bas Signification des codes mouvement.
En sélectionnant une ligne et en cliquant sur OK, on fait apparaître une fenêtre qui donne toutes les informations sur
le mouvement de stock.
Les quantités pour des mouvements de sortie de stock apparaissent en négatif.
La liste peut être groupée par magasin ou par article.

Bordereaux de mouvements
2 Cette fonction permet de sélectionner un type de bordereau dans la liste déroulante, puis de sélectionner un
bordereau pour le visualiser. Tous les mouvements sont valorisés au coût standard de l'article.

Documentation e-Prelude.com Logistique  89

Stocks par magasin
La fonction Stocks par magasin propose de sélectionner un magasin dans la liste déroulante à gauche de la page
et affiche les quantités en stock par statut de chaque article présent dans le magasin.
En sélectionnant l’option Stocks par ... Magasin, les mouvements et stocks dans les divers statuts sont cumulés. On
a ainsi une image du stock physique de l’article dans les magasins. Ne sont pris en compte ici que les mouvements
externes : les changements de statut à l’intérieur d’un magasin sont ignorés.
En sélectionnant un article/statut et en cliquant sur Mouvements, on visualise la liste des mouvements qui
expliquent le stock final.
La colonne Inventaire contient la date de la dernière saisie d'inventaire de l'article dans le magasin. Elle n'apparaît
que sur le statut DISP.

Stocks par article

La fonction Stocks par article propose de sélectionner un article. Dès que l'article est identifié, s'affichent les
cumuls des mouvements d’entrée et de sortie, le nombre d’entrées et de sorties, les dates de dernière entrée et de
sortie et les stocks dans chaque magasin/statut.
En sélectionnant dans le cadre Stocks l’option Magasin, les mouvements et stocks dans les divers statuts sont
cumulés. On a ainsi une image du stock physique de l’article dans les magasins. Ne sont pris en compte ici que les
mouvements externes : les changements de statut à l’intérieur d’un magasin sont ignorés.
En sélectionnant un magasin/statut ou un magasin et en cliquant sur Mouvements, on visualise la liste des
mouvements qui expliquent le stock final.

Liste des mouvements par magasin ou par article

En sélectionnant l'une des lignes sur les pages précédentes et en appelant la fonction "Mouvements", on visualise les
mouvements qui expliquent le stock final. Voir Signification des codes mouvements.
Le bouton OK affiche les diverses zones du mouvement de stock.

Codes Mouvements
Chaque mouvement est repéré par un code mouvement :

Mouvements d'entrée (E-)

 ES Entrée simple
 EC Entrée sur commande fournisseur
 ED Entrée en disponible (entrée sur OF d'un article fabriqué)
 ER Entrée en réservation (lancement)
 ET Entrée sur transfert entrepôt
 EP Entrée en préparation de commande client
 RC Retour sur commande client
Mouvements de sortie (S-)
 SE Sortie sur transfert entrepôt
 SC Sortie sur commande client
 SD Sortie du disponible (lancement)
 SR Sortie de réservation (sortie sur OF des composants)
 SS Sortie simple

90  Logistique Documentation e-Prelude.com

  SX Sortie exceptionnelle (sortie hors réservation sur OF)
 SP Sortie de préparation de commande client
 RF Retour sur commande fournisseur
Mouvements d'inventaire
 IN Mouvement d'inventaire (en positif ou en négatif)
 RS Reprise de stock (après clôture)

Nota : à la clôture d'un OF, il est procédé à une réintégration automatique des composants qui n'ont pas été utilisés.
Il est créé deux mouvements négatifs :
 un mouvement négatif d'entrée en réservation (statut REFA),
 un mouvement négatif de sortie de disponible (statut DISP).

En-cours de fabrication
Cet état affiche la liste des composants qui se trouvent en en-cours. Ils sont sortis des magasins et se trouvent dans
les ateliers. Ce mouvement est réalisé par la fonction Sortie de composants sur OF que l'on atteint soit par le
bouton Sortie composants. de la page Ordres lancés, soit par l'option Sorties composants sur OF du menu
Suivi.

Occupation des magasins

2 Cette fonction calcule pour chaque magasin son occupation en nombre de palettes en divisant la quantité en stock
par la quantité par palette spécifiée sur la fiche Article.
Le nombre d'alvéoles est indiqué dans la table des magasins et la table des entrepôts.

Graphique des stocks prévisionnels

2 Cette fonction calcule l'occupation prévisionnelle des magasins et entrepôts en nombre de palettes, poids et valeur
et affiche la grandeur sélectionnée dans le menu Graphique. On peut également choisir les périodes de
regroupement (jour, semaine, mois).
Les stocks prévisionnels sont ceux qui figurent dans le programme directeur de chaque article. On compare le
volume occupé prévisionnellement à la capacité indiquée dans la table des magasins et la table des entrepôts.

Statistiques de stock
2 Cette fonction permet de visualiser l'évolution passée des stocks en quantité ou en valeur.
On peut voir le cumul des mouvements par période ou le stock fin de période.
Nota : la date de départ des statistiques doit avoir été renseignée (Page Administration, fenêtre Paramètres du
dossier).

Clôture des stocks

La fonction Clôture des stocks permet d'éliminer des mouvements de stocks anciens.
On précise une date de clôture.
Le stock initial par magasin/statut est recalculé à cette date, le total des entrées et le total des sorties sont remis à zéro
et les mouvements antérieurs à la date de clôture sont supprimés du fichier des mouvements. Un mouvement de
reprise de stock (code RS) est créé.

Documentation e-Prelude.com Logistique  91

Le stock initial est également recalculé au niveau de chaque article. Pour les articles achetés, le prix moyen pondéré
est recalculé.
La fonction de clôture des stocks supprime également :
 les commandes fournisseur soldées,
 les commandes client soldées,
 les ordres de fabrication clos avant la date de référence.

92  Logistique Documentation e-Prelude.com

Ordonnancement

Le menu Ordonnancement permet de gérer les ordres de fabrication fermes qui ont été créés à partir de
l’affermissement des ordres de fabrication suggérés ou par création directe.
Il comporte une fonction d’ordonnancement à capacité finie qui permet une planification détaillée des ordres fermes
et lancés.
Lorsque l’on est satisfait du planning, on peut appeler la fonction de lancement qui fait passer les ordres fermes au
statut d’ordres lancés.

Ordres de fabrication fermes

Les ordres de fabrication fermes proviennent soit de la transformation individuelle des ordres suggérés en ordres
fermes (bouton OF ferme sur la page de gestion des OF suggérés), soit de la transformation automatique (menu
Planification, option Affermissement des OF), soit de la création manuelle d'un ordre ferme par le bouton
Nouveau.

Page Ordre de fabrication ferme

Un ordre de fabrication ferme peut être modifié ou supprimé s'il n'est pas lancé. On peut en particulier changer les
quantités ou les dates de lancement ou de besoin. Les besoins induits sur les composants sont mis à jour.
Zones modifiables
Quantité OF Quantité lancée
Date lancement Date de lancement suggérée
Date besoin Date de besoin calculée
Priorité 2 Indice de priorité qui peut être utilisé dans l'ordonnancement à capacité finie
Lot de transfert 3 Taille du lot de transfert sur l’OF qui est utilisée pour le chevauchement
Boutons
En plus des boutons standards, cette page comporte neuf boutons :
Nouveau Permet la création d'un nouvel ordre de fabrication. Affecte un numéro. Toutes
les zones doivent être saisies.
Opérations Affiche la page de gestion des opérations de l'OF.
Lancer Appelle la procédure de lancement par réservation des composants dans le
stock. Si un stock est insuffisant ou si la gamme de fabrication est absente, le
lancement est impossible et ce bouton est grisé. Voir plus loin le détail de la
procédure de lancement. Lors du lancement, la totalité de la quantité de l'ordre
se trouve placée en attente devant la première opération.
Programme Affiche le programme directeur de l’article

Documentation e-Prelude.com Ordonnancement  93

 Jalonner Ce bouton permet d'effectuer un jalonnement au plus tôt et au plus tard de l'OF.
Les dates de jalonnement sont affichées sur l’onglet Dates.
Charges Si l’OF a été jalonné, affiche un graphe des charges induite par l’OF sur chacun
des poses de charge.
Gantt Cette page présente la place de chacune des opérations :
En bleu figure le placement au plus tôt à capacité infinie,
En rouge figure le placement au plus tard à capacité infinie,En vert figure le
placement issu de l'ordonnancement à capacité finie.
Graphe Ce graphe présente l'enchaînement des opérations de fabrication et montre les
flux prévisionnels ainsi que les rebuts.
Coûts V Affiche la page du coût prévisionnel de l'OF ainsi que la comparaison au
coût budgeté (voir la chapitre Contrôle de gestion).
Gamme de lancement Permet de sélectionner la gamme de lancement dans la liste des gammes
attachées à l'article. L'indice de la gamme est automatiquement choisi en
fonction de la date de lancement de l'OF.
Si l'on ne change pas de gamme, le système propose de regénérer les opérations,
c'est à dire de recréer les opérations à partir des données de la gamme qui ont pu
être modifiées depuis la création de l'OF.
Variante Nomenclature 3 Permet de changer la variante de nomenclature de fabrication utilisée.
Si l'on ne change pas de variante de nomenclature, le système propose de
regénérer les besoins à partir des données de la nomenclature qui ont pu être
modifiées depuis la création de l'OF.

Les opérations sont créées dans l'en-cours lorsqu’on rend un ordre suggéré ferme ou lorsque l'on crée directement un
ordre ferme. Y sont reportés les renseignements figurant dans la gamme de fabrication utilisée.
Pour les OF concernés par une affaire, le numéro d’affaire est affiché à côté du numéro de l’ordre.
Onglets
Cette page comporte trois onglets :
 le premier présente les opérations de fabrication ; lorsque l'on clique sur une opération de la liste, elle est
affichée,
 le second fait apparaître la liste des besoins en composants ;
La colonne Disponible présente l'état actuel du stock du composant alors que la colonne Disp. prev fait apparaître le
stock disponible prévisionnel à la date du lancement déterminé à partir du programme directeur du composant.
 le troisième affiche les dates de jalonnement qui ont été calculées par la fonction Jalonnement et calcul
des charges ou par le bouton Jalonner. ainsi que les dates planifiées par l'ordonnancement à capacité
finie.
Les marges correspondent au nombre d'heures entre les dates de fin au plus tôt et au plus tard.
L'indice de fluidité à capacité infinie est égal au rapport du temps de travail sur le cycle de fabrication (qui inclut
les temps de transfert).
L'indice de fluidité à capacité finie est égal au rapport du temps de travail sur le cycle de fabrication augmenté des
attentes avant chacune des opérations (que l'on peut voir sur les feuilles Opérations).

Création directe d'ordres de fabrication

Après avoir examiné les besoins pour les produits finis, on peut décider de créer des ordres de fabrication d'une
quantité différente de celle qui est suggérée. En créant manuellement un ordre de fabrication, on introduit dans le
profil prévisionnel du stock de l'article une ressource (quantité positive) qui sera prise en compte par le calcul des
besoins et qui ne sera pas remise en cause par celui-ci.
La création manuelle d'ordres de fabrication peut provenir de la volonté de créer des stocks d'anticipation, par
exemple, pour réguler la charge des ateliers.

94  Ordonnancement Documentation e-Prelude.com

Pour créer un ordre de fabrication, on appelle la fonction "Ordres de fabrication fermes" du menu Ordonnancement,
on clique sur le bouton Nouveau. Un numéro est automatiquement affecté et on entre le code de l'article concerné.
Le code de la gamme de lancement est affiché.
On précise ensuite la date de lancement de l'ordre, la quantité lancée et la date de besoin, c'est-à-dire la date à
laquelle on désire que les produits soient disponibles. L'indice de la gamme de lancement qui va être utilisée est
affiché.
La création d'un OF par le bouton OK provoque la création de besoins pour chacun des composants de l'article et la
création des opérations à partir de la gamme de lancement.
Ce nouvel ordre peut être immédiatement ordonnancé au plus tôt (si le planning des machines existe) par le bouton
Ordo. Il peut être immédiatement lancé si les composants sont en quantité suffisante.

Page Opérations d'un OF

On peut ajouter des opérations, supprimer annuler ou modifier des opérations qui n'ont pas encore débuté, c'est-à-
dire qui n'ont pas de quantité en attente ou déjà traitée.
Pour créer une nouvelle opération non prévue dans la gamme de fabrication, entrer un numéro d'opération
correspondant à la place de l'opération ajoutée dans la séquence des opérations existantes et remplir toutes les zones.
Lorsque l'on supprime une opération, elle disparaît du fichier.
Zones saisies
Toutes les zones proviennent de la phase de la gamme qui a été utilisée pour le lancement.
Numéro d'opération Zone obligatoire (3 caractères numériques)
Si le numéro existe, l'opération est affichée.
Poste de charge Se reporter à la description de la page Gestion des phases de gamme dans le
Libellé d'opération chapitre Gestion des données techniques pour la signification des diverses
Temps de réglage zones de cette page.
Temps MO de prép.
Temps machine
Temps MOD
Quantité du temps
Quantité par cycle
Temps de transfert
Rebut fixe
Rebut proportionnel
Point de comptage La dernière opération doit nécessairement être une opération à point de
comptage.
N° Machine 3 Si l'on a indiqué un code machine dans la gamme de fabrication, ce code est
reporté dans cette zone et elle n'est pas modifiable. La case Imposée est
cochée.
Si l'OF a été ordonnancé, cette zone contient le code de la machine à laquelle
l'opération a été affectée.
Si l'on veut imposer que l'opération se déroule sur une machine particulière du
poste de charge, on peut saisir un code Machine puis cocher la case Imposée.
Outillage 3 Spécifie l'outillage utilisé pour l'opération. Doit figurer dans la table des
outillages.

Boutons
Nouvelle Affefcte un numéro d’opération et autorise la saisie des informations relatives à
l’opération.
Bibliothèque 3 Appelle la liste des opérations de la bibliothèque d'opérations. Selectionner
une opération de bibliothèque dont les caractréristiques sont reportées sur la
page Opération.

Documentation e-Prelude.com Ordonnancement  95

Onglets
Cette page comporte trois onglets :
 le premier permet de saisir ou de modifier les temps de fabrication,
 le second fait apparaître l'état d'avancement et les temps alloués.
Le temps alloué Main-d'œuvre est égal au temps de préparation Main-d'œuvre plus le produit de la quantité de l'ordre
par le temps MOD divisé par la Quantité du temps et par la Quantité par cycle.
Le temps alloué Machine est égal au temps de réglage plus le produit de la quantité de l'ordre par le temps machine
divisé par la Quantité du temps et par la Quantité par cycle.
 le troisième affiche les dates de jalonnement qui ont été calculées par la fonction Jalonnement et calcul
des charges ou par le bouton Ordo. ainsi que les dates planifiées par l'ordonnancement à capacité finie.
La zone Attente contient le nombre d'heures que le lot doit attendre avant d'être traité à la date de début
planifiée.

Liste des ordres de fabrication fermes

La fonction Liste des ordres fermes affiche la liste des ordres fermes qui peut être groupée par numéro d'OF, par
code Article ou par date de lancement ou de besoin.
En sélectionnant un ordre et en cliquant sur OK, on fait apparaître la page de l'ordre.

Suppression des ordres de fabrication fermes

La fonction Suppression des OF fermes du menu Planification permet de supprimer l'ensemble des OF qui ont été
affermis et mais non lancés.
Cela permet de relancer un calcul des besoins et un nouvel affermissement avec de nouveaux paramètres et d'en
mesurer les effets.

Liste des OF fermes non jalonnés

Cette liste présente les ordres de fabrication fermes qui n’ont pu être jalonnés par la fonction jalonnement et calcul
des charges. L’échec du jalonnement peut provenir d’une date de besoin de l’OF postérieure à la date de fin de
jalonnement qui a été spécifiée au lancement de la fonction ou d’un cycle de fabrication de l’OF qui conduit à un
dépassement de l’horizon de jalonnement.

Marges des ordres fermes

Cette fonction affiche la liste des ordres fermes triée par marge croissante calculée par le jalonnement à capacité
infinie. Les marges sont égales à la différence (en heures) entre les dates de fin au plus tard et les dates de fin au plus
tôt. Cette liste présente également les OF qui n’ont pu être jalonnés.
En sélectionnant un ordre et en cliquant sur OK, on fait apparaître la page de l'ordre.

Indisponibilités des machines

2 Il est possible de définir des plages de temps pendant lesquelles une machine ne sera pas disponible et donc sur
lesquelles il ne sera pas possible d'ordonnancer des opérations de fabrication. De telles indisponibilités sont
représentatives de périodes d'entretien ou de pannes.
Lorsque l'on sélectionne l'option Indisponibilités des machines, le système affiche la liste de toutes les
indisponibilités déjà enregistrées qui peut être triée par date ou par poste/machine.
Pour modifier une indisponibilité, il faut la sélectionner dans la liste et cliquer sur le bouton Modifier.
Pour supprimer une indisponibilité, il faut la sélectionner dans la liste et cliquer sur le bouton Supprimer.
Pour entrer une nouvelle indisponibilité, il faut cliquer sur le bouton Nouvelle.

96  Ordonnancement Documentation e-Prelude.com

Fenêtre Indisponibilité des machines
Zones saisies
Poste de charge Zone obligatoire
Sélectionner le poste de charge dans la liste déroulante
Machine Zone obligatoire
Sélectionner la machine doit exister dans la liste déroulante
Date début / Heure début Date et heure de début de l'indisponibilité de la machine
Date fin / Heure fin Date et heure de fin de l'indisponibilité de la machine. Doit être postérieure à la
date/heure début
N.B. : on ne peut avoir deux indisponibilités pour une même machine qui se
recouvrent.
Motif Commentaire indiquant la cause de l'indisponibilité

Boutons
En dehors des boutons standards, cette page ne comporte qu'un bouton :
Jours complets Fait apparaître une heure début de 00:00 et une heure fin de 23:59

Ordonnancement à capacité finie

L'ordonnancement à capacité finie place les opérations sur les machines pour produire un planning d'occupation de
chacune des machines.
Les procédures d'ordonnancement s'appellent par l'option Ordonnancement à capacité finie du menu
Ordonnancement. Elle a pour objectif de fournir un planning de travail détaillé des machines ou postes de travail.
Elle prend en compte les OF lancés et les OF fermes.
Plusieurs méthodes d'ordonnancement sont proposées : chargement au plus tôt ou au plus tard ou simulation de
gestion de files d'attente.
Avant de lancer la procédure d'ordonnancement, il faut s'assurer que les calendriers des machines sont à jour et
indiquer des indisponibilités éventuelles de certaines machines pour cause de panne ou de maintenance préventive.
On peut lancer plusieurs ordonnancements successivements pour comparer leurs performances.

Procédures d'ordonnancement à capacité finie

Il faut en premier lieu spécifier la date limite d'ordonnancement. L'ordonnancement à capacité finie se fait
généralement sur un horizon relativement court : un à deux semaines. Au-delà, les aléas de production feraient que
toute planification détaillée serait complètement illusoire.

Préparation du planning des machines

Le système commence par créer des plages horaires disponibles à partir du calendrier d'activité spécifié au niveau de
la machine. La plage commence à l'heure début indiquée. Sa durée est égale à la durée de la plage multipliée par le
coefficient de rendement de la machine. Par exemple, si une plage a une durée de 8 heures et que la machine a un
coefficient de rendement de 85%, la durée de la plage sera de 6,8 heures.
Pour les postes de charge de type M, il est créé autant de postes de travail qu'indiqué dans la zone Coefficient de
capacité.
Si un poste de charge ne comporte aucune machine, il sera néanmoins pris en compte s'il est de type F ou M.
Si l'on a sélectionné l'option Préparation du planning, l'ordonnancement automatique n'est pas lancé. L'existence
du planning permet néanmoins d'effectuer des ordonnancements OF par OF à partir de la page d’affichage du
planning.

Documentation e-Prelude.com Ordonnancement  97

Principe de l’ordonnancement par OF
Dans ce type d'ordonnancement, on place toutes les opérations d'un OF avant de passer au suivant.
L'ordonnancement peut se faire
 soit par chargement au plus tôt en plaçant les opérations dès que l'on trouve une plage horaire disponible
suffisante pour placer l'opération en partant de l'instant présent,
 soit par chargement au plus tard en partant de la date de besoin de l'OF et en plaçant les opérations à
partir de la dernière.
Dans les deux cas, il faut déterminer l'ordre dans lequel on traite les OF. Les OF lancés sont toujours prioritaires par
rapport aux OF fermes et sont ordonnancés au plus tôt. L'indice de priorité est un critère de tri majeur par rapport au
critère de tri des OF.
Le logiciel propose neuf critères de tri :
 Numéro d'OF : les OF seront traités dans l'ordre de leur numéro
 Date de lancement : les OF sont triés par date de lancement croissante puis sont ensuite chargés
 Date de besoin : les OF sont triés par date de besoin croissante puis sont ensuite chargés
 Nombre mini d'opérations : les OF sont triés par nombre croissant d'opérations puis sont ensuite chargés
 Nombre maxi d'opérations : les OF sont triés par nombre décroissant d'opérations puis sont ensuite
chargés
 Charge totale la plus élevée : les OF sont triés par charge totale (somme des temps machine alloués des
opérations) décroissante puis sont ensuite chargés
 Charge totale la plus faible : les OF sont triés par charge totale (somme des temps machine alloués des
opérations) croissante puis sont ensuite chargés
 Marge : les OF sont triés par marge croissante puis sont ensuite chargés (la marge est calculée lors du
jalonnement à capacité infinie).
 Hasard : l'ordre de chargement est tiré au hasard
On sélectionne l'un des critères de tri dans la liste déroulante.
Les OF lancés sont toujours ordonnancés au plus tôt.
Lorsque l'on demande un chargement au plus tard et qu'il n'est pas possible de placer la totalité des opérations de
l'OF, le logiciel tente un chargement au plus tôt.
Si l'option de planification Chevauchement des opérations est activée, la procédure d'ordonnancement utilisera le
chevauchement.
Les OF qui ne peuvent être complètement chargés avant la date limite d'ordonnancement sont désordonnancés et
apparaîtront dans la Liste des OF non ordonnancés.

Principe de l’ordonnancement par gestion de files d'attente

Dans ce type d'ordonnancement, on simule le déroulement des opérations sur les machines en partant de l'instant
présent et en faisant avancer le "temps présent" simulé en fonction des événements prévisionnels qui affectent
l'atelier.
Lorsque à une date donnée plusieurs lots sont en attente devant des postes de charge et qu'une machine est libre, on
applique une règle de priorité pour déterminer celui que l'on place sur la machine.
Le système propose 12 règles de priorité :
 1-FIFO
Premier arrivé, premier servi
 2-LIFO
Dernier arrivé, premier servi

98  Ordonnancement Documentation e-Prelude.com

  3-Opération la plus courte
Parmi toutes les opérations en attente, on place d'abord l'opération dont le temps total (temps de réglage
plus temps opératoire) est le plus court
 4-Opération la plus longue
Parmi toutes les opérations en attente, on place d'abord l'opération dont le temps total (temps de réglage
plus temps opératoire) est le plus long
 5-Nombre mini d'opérations restantes
On sélectionne l'OF dont le nombre d'opérations restant à réaliser est le plus faible
 6-Temps de travail restant mini
On sélectionne l'OF dont le temps total de travail restant à réaliser est le plus faible
 7-Marge mini
On sélectionne l'OF dont la marge en temps (nombre d'heures disponibles jusqu'à la date de besoin moins le
temps total de travail restant) est le plus faible (éventuellement négatif)
 8-Marge/nb d'opérations restantes
On sélectionne l'OF dont la marge (dont la définition est donnée ci-dessus) divisée par le nombre
d'opérations restantes est la plus faible
 9-Marge/temps de travail
On sélectionne l'OF dont la marge divisée par le temps total de travail restant est la plus faible
 10-FA suivante la plus courte
On sélectionne l'OF qui doit se rendre sur le poste de travail dont la file d'attente est la plus courte (en
nombre d'opérations en attente)
 11-Poste suivant le moins chargé
On sélectionne l'OF qui doit se rendre sur le poste de travail dont la charge en attente est la plus faible
 12-Hasard
On tire un OF au hasard dans la file d'attente.
On doit choisir une règle de priorité dans la liste déroulante.
Pour lancer la procédure d'ordonnancement, cliquer sur OK.
Dans la procédure d'ordonnancement, les opérations commencées sont placées en priorité sur la machine en cours.
Si l'option de planification Chevauchement des opérations est activée, la procédure d'ordonnancement utilisera
également le chevauchement.
Lorsque l'ordonnancement est terminé, on peut visualiser le planning d'occupation des machines, des résultats par
OF ainsi que l'évolution des files d'attente devant les postes.

Options avancées d'ordonnancement par gestion de files d'attente

3 Les options avancées d’ordonnancement par gestion des files d’attentes peuvent être sélectionnées lors du
lancement de l’ordonnancement.

Prise en compte des stocks

L'option Tenir compte des stocks permet de lier l'ordonnancement d'un OF d'un article composé à celui des OF de
ses composants. Si cette option n'est pas activée, il est possible que l'ordonnancement, qui considère les OF
isolément, fasse débuter un OF d'un composé avant la fin d'un OF qui crée les composants.
Si cette option est activée, le système tient à jour des stocks prévisionnels et ne planifie une opération qu'après avoir
vérifié que les composants sont prévisionnellement disponibles à cette date.
On peut voir les mouvements prévisionnels sur les articles dans la liste des événements d'atelier.

Prise en compte des outillages

L'ordonnancement peut tenir compte de la disponibilité des outillages. Le type d'outillage requis pour une opération
est spécifié sur les pages Gestion des phases et Opérations des OF.

Documentation e-Prelude.com Ordonnancement  99

Dans la table des outillages, on spécifie pour chaque type d'outillages, le nombre d'outils disponibles.
Le système maintient le calendrier de disponibilité des outils. On ne pourra planifier une opération que si un outil est
disponible.
On peut voir les mouvements prévisionnels sur les outils dans la liste des événements d'atelier.

Pas de réglage si même article

Si le dernier article traité par une machine est le même que celui de l’opération que l’on cherche à placer, .on
ignorera le temps de réglage.

Placement des OF au plus tôt

Dans le cas général, le système ne tente de planifier un OF qu'à partir de sa date de début au plus tôt telle qu'elle a
été déterminée par le jalonnement à capacité infinie.
Si l'option Placer les OF au plus tôt est activée, le système tentera de planifier l'OF dès que possible, donc
éventuellement avant sa date de début au plus tôt, pourvu que ses composants soient disponibles. Pour utiliser cette
option, il faut donc que l'option Tenir compte des stocks soit activée.

Résultats de l’ordonnancement
Le cadre en haut à droite indique les OF qui ont été traités :
 Nombre d’OF examinés : nombre d’OF fermes et lancés (les OF terminés sont ignorés)
 Nombre d’OF lointains : nombre d’OF dont la date de lancement est postérieure à la date de fin
d’ordonnancement
 Nombre d’OF figés : OF dont l’ordonnancement a été figé (cf. Ordonnancement OF par OF)
 Nombre d’OF non jalonnés : OF dont la date de fin au plus tôt n’a pu être déterminée
 Nombre d’OF retenus : nombre d’OF que la procédure tente d’ordonanncer
 Nombre d’OF hors délai : nombre d’OF dont la date de besoin est postérieure à la date de fin
d’ordonnancement (ils ne pourront pas être ordonnancés au plus tard).
 Nombre total d’opérations : nombre total d’opérations des OF retenus
Après chaque ordonnancement, une ligne de résultat est ajoutée. Les colonnes ont la signification suivante :
 Date limite : Date limite d’ordonnancement
 Type : type d’ordonnancement (Tôt/Tard/GFA)
 Règle : n° de règle retenue
 Options : options sélectionnées (les codes des options sont rappelés entre parenthèses)
 Non ordo : nombre d’OF qui n’ont pu être ordonnancés
 En retard : nombre d’OF qui sortent en retard
 Ret. moy. : retard moyen des OF en retard
 Ret. max : retard maximum des OF en retard
 Délai : délai global jusqu’à la sortie du dernier OF
 % occup. : pourcentage moyen d’opccupation des machines
 Att. moy : attente moyenne des OF devant les postes de charge

Rapport d'ordonnancement
Le rapport d'ordonnancement résume les résultats du dernier ordonnancement qui a été effectué. Il indique le nombre
d'OF qui n'ont pu être ordonnancé et le nombre de ceux qui sortent en retard.

100  Ordonnancement Documentation e-Prelude.com

Liste des OF non ordonnancés
L'option OF non ordonnancés affiche la liste des OF lancés ou fermes qui n'ont pu être ordonnancés. L'échec de
l'ordonnancement peut provenir d'une date de besoin trop éloignée ou de l'encombrement des machines qui empêche
le chargement de certaines opérations.

Plannings d’ordonnancement
Cette page donne accès à trois plannings (bouton Planning) :
 le planning des machines,
 le planning des OF,
 3 le planning des outillages.
Les boutons Afficher par... permettent de choisir un planning en heures, en jours ou en semaines.
Sous le bouton Options, on peut choisir :
 Afficher les jours travaillés seulement : (les jours sans aucune plage horaire sont masqués,
 2 Postes triés par index : affiche les postes de charges par ordre croissant des index d'affichage définis sur
la page Postes de charge,
 Affichage continu : ne découpe pas l'affichage des opérations en plages horaires,
 OF lancés seulement permet de n'afficher que les OF lancés et d'ignorer les OF fermes,
 Postes critiques seulement permet de n'afficher que le planning des postes déclarés critiques sur la
page Postes de charge.
Le bouton Retards et Avances affiche le graphe montrant la répartition des dates de sortie planifiées par rapport à
la date de besoin des OF.
Le bouton Charges fait apparaitre le graphe des charges induites par l’ordonnancement.
Le bouton Réceptions attendues affiche les entrées en stock prévisionnelles qui proviennent des OF lancés qui
seront terminés dans l'horizon d'affichage du planning . Cela permet de voir la disponibilité prévisionnelle des
articles en fonction de l’ordonnancement

Planning des machines

Sur ce planning, figurent les OF identifiés soir par leur numéro soit par le code de l’article fabriqué selon la position
du bouton Identification. Les plages noires représentent les indisponibilités des machines. Les cadres blancs
représentent des plages horaires non utilisées.
En placant le curseur sur un plage, on voit apparaître ses caractéristiques.
En cliquant sur une opération planifiée d'un OF, on fait apparaître la page de l'OF.
En cliquant sur un code de machine dans la partie gauche, le logiciel affiche le détail de son occupation.

Occupation des machines

La liste Occupation de la machine indique plage horaire par plage horaire par quelle opération de quel OF elle et
occupée ainsi que les plages horaires non utilisées. Dans la colonne type, r signifie réglage pour un OF ferme et R
signifie Réglage pour un OF lancé, t, travail pour un OF ferme, T, travail pour un OF lancé et I indisponibilité. La
charge Main-d’œuvre figure en dernière colonne.

Ordonnancement OF par OF
Les OF ordonnncés apparaissent en bleu sur la liste de gauche.
Lorsque l’on clique un OF dans la liste de gauche. alors que l’OF n’est pas ordonnancé, il peut être ordonnancé au
plus tôt ou au plus tard.

Documentation e-Prelude.com Ordonnancement  101

Si l’OF a pu être ordonnancé, ses dates et heures de début et de fin d’ordonnancement sont affichées.Le tableau
présente les dates d’ordonnancement pour chacune des opérations de l’OF. Pour un OF ordonnancé, on peut le "dé-
ordonnancer" en cliquant sur le bouton correspondant.
2 En cochant la case Chevauchement, l’ordonnancement avec chevauchement des opérations sera activé (voir les
conditions du chevauchement).
3 On peut imposer une date de début d'ordonnancement si l'on demande un ordonnancement au plus tôt ou une date
de fin si l'on demande un ordonnancement au plus tard. Cette date peut être sélectionnée à partir du bouton
Calendrier. Pour un placement précis, on peut aussi saisir une heure de début d’ordonnancement pour un
ordonnancement au plus tôt ou une date de fin d’ordonnancement pour un ordonnancement au plus tard.

3 On peut également "figer" l'ordonnancement d'un OF, c'est-à-dire que sa planification ne sera pas remise en cause
lors d'un prochain ordonnancement.

Planning des OF
L’option Planning des OF affiche ligne par ligne les plages horaires occupées par chacun des ordres de fabrication
ordonnancés. Les numéros des OF lancés sont affichés en rouge.
En cliquant sur une opération ordonnancée, on fait apparaître la page de l’opération.
En cliquant sur une plage libre entre les opérations, on fait apparaître la liste des travaux planifiés sur l’OF.

Travaux planifiés sur un OF

La page Ordonnancement de l’OF xxx présente les dates et heures de début et de fin des opérations en distinguant
les temps de réglage et les temps opératoires.

Planning des outillages

L’option Planning des outillages affiche ligne par ligne les plages horaires occupées par chacun outillages
nécessaires aux opérations des ordres de fabrication ordonnancés.
Ce planning n’est disponible que si l’on a effectué un ordonnancement par gestion de files d’attente avec l’option
Tenir compte des outillages activée.

Liste des événements d'atelier

L'option Liste des événements permet de visualiser le déroulement des opérations dans l'atelier. En cliquant sur le
bouton correspondant, cette liste peut être groupée selon divers critères.
Les codes événements ont la signification suivante :
 AF : arrivée en file d'attente
 DT : début de travail
 FT : fin de travail
 DB : début de blocage de machine (indisponibilité)
 FB : fin de blocage de machine
 SC : sortie de composant ou d'un outil
 ES : entrée en stock de l'article ou de l'outil
 DL : début de plage disponible
 TR : transfert, départ vers le poste suivant
 FS : fin de simulation
Le bouton OK présente la fenêtre de l’événement.
Le bouton Simulation présente la page Déroulement des événements.

102  Ordonnancement Documentation e-Prelude.com

Déroulement des événements
Cette option permet de visualiser le déroulement des opérations suite à l'ordonnancement événement par événement.
En bas de l'écran figurent les différents postes de charge ainsi que les machines. Les postes à capacité finie sont
représentés en rouge, les postes multiples en vert, les postes à capacité infinie en gris et les postes de sous-traitance
en bleu.
Lorsqu'un OF est en cours de traitement sur une machine, il apparaît en noir. Pour les postes à capacité infinie et les
postes de sous-traitance, il peut y avoir plusieurs OF en cours simultanément.
Les OF en file d'attente sont représentés en violet. Les OF en transit qui se dirigent vers le poste sont représentés en
jaune.
On peut choisir deux modes d'affichage :
Le mode manuel dans lequel on peut voir chaque événement se réaliser. On passe à l'événement suivant en cliquant
sur le bouton Evénement suivant.
Dans le mode automatique, le déroulement de l'ordonnancement est déroulé sans pause à une vitesse que l'on choisit.
Le bouton Redémarrer permet de redérouler l'ordonnancement depuis le début.

Analyse des retards et avances

L'option Retards et avances du menu Ordonnancement affiche un histogramme des avances et retards des OF que
l'on peut regrouper par 1, 2, 5, 10 ou 20 jours. Les retards apparaissent en rouge alors que les avances apparaissent
en bleu. Les OF qui sortent à l'heure figurent en vert.

3 La case à cocher Articled directeurs permet de n'afficher les retards et avances que des articles directeurs. On
identifie ainsi les risques de retards de livraison.
Si des OF ont des marges négatives, cela signifie qu'ils se termineront nécessairement en retard par rapport à la date
de besoin.
En sélectionnant une ligne et en cliquant sur OF, on fit apparaître la page de l’OF.

Graphique des charges

Ce graphique montre les charges Machine ou Main-d'œuvre qui sont issues de l'ordonnancement à capacité finie.
Il faut en premier lieu sélectionner un poste de charge, un centre de coût, un atelier, une qualification ou un outillage.
On peut ensuite choisir le type de graphe c’est-à-dire quelles données on veut analyser :
 Charge qui montre les charges de réglage et d'exécution,
 Charge et capacité qui affiche en plus les capacités disponibles,
 Rapport charge/capacité
 Capacité qui affiche les capacités journalières et les indisponibilités des machines.
On sélectionne également le nombre de semaines affichées (entre une et six). L'option Semaines affiche les résultats
sur tout l'horizon d'ordonnancement.
Le rapport Charges/Capacité est toujours inférieur ou égal à 1 pour les charges machines par définition mais pas
nécessairement pour la main-d'oeuvre.
Le bouton Récapitulations affiche le graphique du taux d’occupation des postes et des qualifications.

Occupation des ressources

Cette fonction affiche pour l'ensemble des postes de charge un graphique d'occupation en valeur ou en pourcentage
en distinguant le temps d'indisponibilité, le temps pris par les réglages, le temps d'exécution et le temps libre. On
choisit l'horizon sur lequel on veut faire cette analyse en spécifiant le type de période et le nombre de périodes.

Documentation e-Prelude.com Ordonnancement  103

On peut également obtenir la même analyse pour les qualifications de personnel en sélectionnant les charges par
qualification. Pour apparaître sur ce graphique, les qualifications doivent être déclarées critiques (voir page de
gestion des qualifications).

Évolution des files d'attente

Cette option affiche l'évolution dans le temps de la charge en attente par poste de charge dans la partie haute de la
page ainsi que l'occupation du poste dans sa partie basse.
Il faut en premier lieu sélectionner un poste de charge dans la liste des postes de charge.
On choisit ensuite la période et le nombre de périodes que l'on veut voir affichés. Tout affiche la file d'attente sur la
totalité de l'horizon d'ordonnancement.
On peut se déplacer du nombre de périodes indiqué par les boutons Précédent et Suivant
Le bouton Événements affiche la liste chronologique des événements qui concernent le poste de charge. Pour la
signification des codes, voir Liste des événements d'atelier.
Le bouton Occupation du poste affiche le détail de l'occupation des machines du poste de charge. Voir plus haut
Occupation des machines.

Attentes moyennes par poste

2 L'option Attentes moyennes par poste analyse les temps d'attente entre l'arrivée de chaque lot dans la file
d'attente et sa date de début de fabrication. Elle calcul le moyenne et l'écart type des temps d'attente sur chaque
poste.
En sélectionnant un poste de charge et en cliquant sur OK, on fait apparaître la liste des opérations planifiées et leur
attente avant que l'opération ne débute.

Lancement des OF en fabrication

On ne doit lancer un ordre de fabrication que lorsque l'on s'est assuré que les marges ne sont pas négatives et que les
charges sont compatibles avec les capacités. La gamme de lancement doit avoir été renseignée.
La fonction de lancement effectue pour chaque OF une vérification de la disponibilité des composants en examinant
le total du disponible (statut DISP). Si la quantité disponible de l'un des composants est insuffisante, le lancement est
impossible.
Pour lancer un OF, cliquer sur le bouton Lancement de la page de gestion des OF fermes. Pour lancer un ensemble
d'OF, utiliser la procédure de lancement automatique.

Analyse des manquants

Cette fonction accessible à partir du menu Ordonnancement examine tous les OF et regarde si le stock disponible
de chacun des composants nécessaires est suffisant pour effectuer les réservations. Elle affiche pour chaque OF, la
liste des trois premiers composants manquants.
En sélectionnant un OF et en cliquant sur OK, la page de l'OF est affichée.
Lorsque l'on examine un ordre ferme, le système affiche le tableau les besoins en composants de l'OF ainsi que les
stocks disponibles. Si l'un des composants se trouve en quantité insuffisante, le lancement manuel ne pourra avoir
lieu.
Mais, attention, si plusieurs OF fermes consomment les mêmes composants et que le besoin total pour un composant
est supérieur au stock disponible, le lancement de certains ordres sera refusé lors du lancement automatique, le stock
étant affecté selon l'ordre dans lequel on effectue les lancements.
Si les quantités de composants sont suffisantes, la fonction de lancement effectue le transfert des quantités de
composants du statut DISP au statut REFA (réservé fabrication) dans le même magasin. Le statut de l'ordre passe à
Lancé. L'ordre est alors accessible à partir du menu Suivi.

104  Ordonnancement Documentation e-Prelude.com

Lancement automatique
Après s'être assuré de la cohérence des ordres fermes, pour éviter de les lancer un à un, on peut en effectuer le
lancement automatique par la fonction Lancement automatique du menu Ordonnancement.
Il faut fournir une date limite de lancement. Tous les ordres dont la date de lancement est antérieure ou égale à la
date limite sont examinés. Ils sont triés par date de lancement croissante puis le logiciel tente de les lancer. Il est
possible que les derniers ordres ne puissent être lancés si leurs composants ont été réservés par des OF
précédemment lancés.

Rapport de lancement
Le rapport de lancement indique quels OF n'ont pu être lancés faute de disponibilité des composants.

Documentation e-Prelude.com Ordonnancement  105

Suivi de fabrication

Tables de référence
Table des opérateurs
2 Pour suivre l'activité de la main-d'œuvre, on doit indiquer le code de l'opérateur dans les déclarations de
production. On introduit donc dans cette table les codes des opérateurs qui travaillent en production ainsi que leur
nom.
Un code Opérateur doit être indiqué pour toutes les déclarations de production.

Table des activités

2 On doit indiquer la décomposition des temps machine et main-d'œuvre passés sur les ordres de fabrication. Cela
permet d'établir des statistiques sur l'utilisation des machines et de la main-d'œuvre.
Un code Activité doit être indiqué pour toutes les déclarations de production.
Les codes Activité comportent deux chiffres. Selon le premier chiffre, le traitement sera différent :
 Les codes de 00 à 09 correspondent à de la production effective : on entrera des quantités de pièces et des
temps machine et main-d'œuvre.
 Les codes 10 à 19 correspondent à des activités de préparation ou de réglages de machine : on entrera alors
seulement des temps machine et main-d'œuvre.
 Les codes 20 à 89 correspondent à des activités de production non productives, par exemple, des attentes
matière ou des arrêts qualité : on entrera alors seulement des temps machine et main-d'œuvre.
 Les codes 90 à 99 correspondent des occupations de la main-d'œuvre hors fabrication (manutentions,
nettoyage, etc.) : on entrera uniquement des temps main-d'œuvre.
Exemples :
 00 : Production
 10 : Réglage
 21 : Attente manutention
 90 : Manutentions

Table des causes de rebut

2 Lorsque l'on déclare des pièces rebutées lors des déclarations de production, on doit indiquer un code de cause de
rebut (4 caractères alphanumériques). Cela permet d'établir des statistiques de causes de rebut. Exemples :
 00 : pièces bonnes
 10 : défaut matière

Documentation e-Prelude.com Suivi de fabrication  107

  20 : loupé de fabrication
Un code Rebut doit être indiqué lorsque l'on déclare des quantités rebutées dans les déclarations de production.
On peut obtenir des statistiques par causes de rebut par poste de charge.

Politique de gestion des OF

3 Les pièces bonnes parvenues à la dernière opération sont cumulées dans la zone quantité terminée de l'OF. Elles
doivent être transférées dans le stock. Les options de suivi sont définies dans la fenêtre Politique de gestion des OF.

Entrée en stock OF complet

Si l'option Entrée en stock OF complet est activée, la quantité terminée ne peut être transférée dans le stock que si
l’OF est complet, c’est-à-dire que la quantité lancée a été entièrement déclarée (pièces bonnes ou rebuts) donc
lorsque l’OF possède le statut Terminé.
Si elle n’est pas activée, on pourra faire des entrées en stock de quantités partielles.

Entrée en stock automatique

Si l'option Entrée en stock automatique est activée, la quantité terminée est automatiquement transférée dans le
stock disponible (statut DISP) du magasin par défaut de l'article (précisé sur la fiche Article).
Si elle n'est pas activée, l'entrée devra être faite par la fonction Entrée d'un OF en magasin accessible soit à partir
de la page de gestion des OF lancés, soit à partir du menu Suivi.
Lorsque la totalité de la quantité lancée d'un OF a été déclarée à la dernière opération (quantités bonnes et rebutées),
l'OF passe au statut Terminé et peut être clôturé.

Clôture automatique des OF

Si l'option Clôture automatique des OF est activée, le passage au statut Terminé engendre automatiquement la
clôture de l'OF (passage au statut Clos) si tous les composants ont été sortis du stock (il est recommandé, si l'on
active cette option, d'activer la sortie automatique des composants).
Si elle n'est pas activée, la clôture sera réalisée par le bouton Clôture de la page de gestion des OF lancés.

Ordres de fabrication lancés

Les ordres de fabrication lancés proviennent soit du lancement manuel d'un ordre ferme (bouton Lancement), soit
du lancement automatique (menu Ordonnancement, option Lancement automatique).
Ils apparaissent sur la page de gestion des OF lancés (menu Suivi, option Gestion des ordres lancés).
Aucune zone n'est modifiable.
Pour les OF concernés par une affaire, le numéro d’affaire est affiché à côté du numéro de l’ordre.
Boutons
En dehors des boutons standards, cette page comporte les boutons suivants :
Sortie composants Fait apparaître la page de sorties des composants sur l'OF.
Entrée en stock Permet d'appeler directement la page d'entrée en stock d'un OF s'il y a une
quantité disponible.
Mvts stock Affiche la fenêtre Mouvements de stock par OF récapitule tous les
mouvements de sortie de composants (et aussi les mouvements d'entrée en
stock) qui concerne l'OF.
Clôture Appelle la procédure de clôture de l'ordre de fabrication.
Déclarations Affiche la liste des déclarations de production qui ont été passées sur l'OF.
Opérations Fait apparaître la page de maintenance des opérations en cours de fabrication.

108  Suivi de fabrication Documentation e-Prelude.com

 Programme Affiche la page du programme directeur de l’article
Charges Affiche une fenêtre permettant de visualiser les charges induites par l’OF sur
chacun des postes de charge par chacune des opérations. Sélectionner une
opération dans la liste de gauche . Les charges peuvent être regroupées par
jours, semaines ou mois. On peut afficher les charges machine ou main-d’œuvre
selon le jalonnement au plus pou au plus tard.
Gantt Affiche le diagramme de Gantt qui présente le planning de réalisation de l'OF
au plus tôt, au plus tard et selon les dates issues de l'ordonnancement.
Graphe Affiche le graphe des flux sur l'OF. On y voit les opérations réalisées, les
quantités transférées et les rebuts. En cas de gamme arborescente, le bouton est
affiché en rouge.
Coûts V Affiche la page des coûts d'un OF qui récapitule les coûts engagés jusqu'à
présent.

Le délai est le délai d’obtention de l’article précisé que la fiche Article.

Le temps de travail est égal à la somme des temps machine (y compris les temps de réglage).
Le cycle est égal au temps de travail plus la somme des temps de transfert.
Les zones de droite sont mises à jour par la fonction de saisie de déclarations de production.
La zone en cours contient les quantités lancées moins les quantités terminées ou rebutées.

2 La zone rebutée contient le cumul des quantités déclarées rebutées sur les opérations.
La zone terminée contient le cumul des quantités terminées sur l'OF.
La zone en atelier contient la quantité terminée moins la quantité qui a été entrée en stock. C’est donc la quantité
restante dans l’atelier.
Cette page comporte trois onglets :
 le premier (Opérations) présente l'avancement des opérations de fabrication ; lorsque l'on clique sur une
opération de la liste, elle est affichée,
 le deuxième (Composants) fait apparaître la liste des besoins en composants ; lorsque l'on clique sur l'un
des composants de la liste, l'état de ses stocks est affiché,
 le troisième (Dates) affiche les dates de jalonnement qui ont été calculées par la fonction Jalonnement et
calcul des charges ou par le bouton Ordo. ainsi que les dates planifiées par la fonction Ordonnancement à
capacité finie.
Onglet Composants
Cet onglet présent la liste des composants nécessaires pour la fabrication de l’OF. La signification des colonnes est
la suivante :
 Besoin : c’est la quantité de l’OF multipliée par le coefficient d’utilisation du composant défini dans le lien
de nomenclature majoré des rebuts éventuels.
 Réservés : c’est la quantité qui reste réservée (besoins - sortis).
 Sortis : c’est la quantité qui a été sortie (par la fonction Sortie de composants sur OF).
 En-cours : c’est la quantité de composants qui restent dans l’atelier (sortis - consommés).
 Consommés : c’est la quantité de composants contenus dans les articles de l’OF déjà entrée en stock.
 Op. : c’est le numéro d’opération de la gamme où le composant doit être utilisé
Onglet Dates
Cet onglet présente :

Documentation e-Prelude.com Suivi de fabrication  109

  les dates de jalonnement au plus tôt et au plus tard à capacité finie ; la marge est égale à la différence (en
heures et centièmes) entre la date de fin au plus tard et la date de fin au plus tôt sur le calendrier standard ;
l’indice de fluidité est égal au rapport du temps de travail sur le cycle.
 les dates issues de l’ordonnancement à capacité finie ; la marge est égale à la différence (en heures et
centièmes) entre la date de fin planifiée et la date de fin au plus tard sur le calendrier standard ; l’indice de
fluidité est égal au rapport entre le temps de travail et le cycle déterminé par l’ordonnancement (différence
entre date de fin planifiée et date de début planifiée).

Opérations en cours
Cette page donne accès aux opérations lancées.
Boutons
Destinations 3 Ce bouton permet d'entrer ou de modifier des destinations de pièces si l'on
utilise des gammes arborescentes.
Déclarations. Affiche la liste des déclarations de production enregistrées sur l’opération.
Déclarer Appelle la page de déclaration de production pour l’opération.

Cette page comporte trois onglets :

 le premier présente les temps de fabrication,
On peut modifier les caractéristiques d'une opération, on peut supprimer ou annuler une opération ou créer une
nouvelle opération non prévue dans la gamme de fabrication en tapant un numéro d'opération inexistant. Ces
fonctions ne sont autorisées que si l'opération n'a fait l'objet d'aucune déclaration de production (statut lancée).
 le second fait apparaître l'avancement de la fabrication,
Sur le deuxième onglet, la zone Quantité en attente correspond à la quantité disponible en attente de traitement sur
le poste de charge. Pour la première opération, c'est la quantité de l'OF moins ce qui a déjà été traité (qui figure dans
les zones Quantité bonne et Quantité rebutée). Pour les opérations suivantes, cette quantité est incrémentée par les
déclarations de quantités bonnes de l'opération précédente.
Les zones Temps passés machine, main-d'œuvre réglage et main-d'œuvre directe sont égales au cumul des
temps machine et main-d'œuvre déclarés.
 le troisième affiche les dates de jalonnement qui ont été calculées par la fonction Jalonnement et calcul
des charges ou par le bouton Ordo. ainsi que les dates planifiées par la fonction Ordonnancement à
capacité finie.

Graphe des flux sur un OF

Sur ce graphe, on peut voir les quantités transférées, les quantités rebutées et les quantités en attente (en bleu).
Les opérations terminées apparaissent en rouge, les opérations en cours, en bleu et les opérations non commencées,
en vert.

Valeur de l'en-cours
V Le bouton Coûts de la page des OF lancés appelle la page qui récapitule les coûts déjà engagés sur l'OF et qui
valorise l'en-cours.
On peut y voir :
 sur le premier onglet, la valorisation des composants encore dans l'en-cours,
 sur le second, la valorisation des temps machine déclarés,
 sur le troisième et sur le quatrième, la valorisation des temps main-d'œuvre déclarés,
 sur le dernier la récapitulation de la valeur de l'en-cours ainsi que le coût moyen des articles terminés.

110  Suivi de fabrication Documentation e-Prelude.com

Liste des ordres de fabrication lancés
L'option Liste des OF lancés affiche la liste des OF lancés qui peut être triée par numéro d'OF, par code Article ou
par date de besoin.
On peut sélectionner par la liste déroulante Sélection :
 soit la totalité des ordres lancés,
 soit les ordres lancés non commencés (statut L),
 soit les ordres en cours, c'est-à-dire pour lesquels une première déclaration a été réalisée (statut E),
 soit les ordres terminés, c'est-à-dire pour lesquels la totalité de la production a été déclarée (statut T).
En sélectionnant un OF sur la liste et en cliquant sur OK, la page des OF lancés est présentée.

Sorties composants sur OF

Pour fabriquer, les composants doivent être sortis du stock. La page de sortie des composants affiche pour un OF
sélectionné l'ensemble de ses besoins en composants et permet de les sortir du stock où ils étaient réservés pour les
faire passer en en-cours.
En bas de la page apparaissent la liste des composants nécessaires, la quantité requise pour monter la quantité
d'articles spécifiée, la quantité réservée et la quantité déjà sortie.
Pour éviter d'avoir à déclarer de nombreuses sorties de composants, on peut activer la post-consommation des
composants pour l'article fabriqué. Un message apparaît alors sur la page. On ne peut saisir une quantité sortie.
S'il y a post-consommation des composants, on peut néanmoins effectuer des sorties supplémentaires au moyen de la
fonction Sortie par ligne.
Zones saisies
Date du mouvement La date du jour est proposée par défaut
Numéro d'OF Numéro de l'OF que l'on veut servir.
L'article fabriqué et la quantité de l'OF s'affichent.
Quantité préparée Permet d'indiquer une quantité de produits que l'on veut fabriquer. Cliquer sur le
bouton Calculer pour recalculer les quantités de composants à sortir..

Bouton
OK Effectue la sortie automatique si la case Sortie automatique des composants
est cochée dans les quantités figurant dans la colonne Besoin.

La sortie automatique effectue les sorties dans la limite du stock réservé. Si, par exemple, on a eu des rebuts de
fabrication sur des composants, il est nécessaire de passer manuellement un mouvement de transfert entre le stock
disponible et le stock réservé (statut REFA). Si la quantité d'un composant est insuffisante, le système prévient qu'il
ne peut effectuer des sorties que dans la limite du stock réservé.
3 Si l’on a précisé dans le lien de nomenclature de l’article l’opération à laquelle le composant est consommé, ce
numéro d’opération est rappelé ainsi que le poste de charge concerné.

Post-consommation des composants

2 La liste déroulante Post-consommation de l'onglet Gammes de l’article fabriqué permet de contrôler la façon
dont sont enregistrées les sorties de composants des OF lancés. Elle n'apparaît que pour les articles fabriqués.
Pour éviter de nombreuses saisies de sorties de composants, on peut activer une sortie automatique soit lorsque des
quantités de produits sont terminées et entrent en stock, soit lorsque l'on déclare des quantités réalisées sur une
opération et que l'on a lié des composants à une opération de la gamme.
La liste déroulante Post-consommation possède trois options :

Documentation e-Prelude.com Suivi de fabrication  111

  Non : les besoins de cet article doivent être sortis manuellement par la transaction Sortie composants sur
OF du menu Suivi,
 OF : les besoins en composants pour un OF de cet article feront l'objet d'une Post-consommation, c'est-à-
dire qu'il sera inutile d'effectuer une sortie manuelle des composants. Ceux-ci seront sortis du stock
automatiquement lors de l'entrée en stock de l'OF du composé.

 3 Opération : les composants rattachés à une opération sont sortis automatiquement lorsque l'on déclare la
réalisation de l'opération. Les composants non rattachés à une opération sont sortis à l'entrée de l'OF en
stock. Le rattachement de composants à une opération se fait sur le lien de nomenclature.
En cas de rebut de fabrication, la post-consommation n'effectue la sortie que pour les quantités bonnes. Les
composants inclus dans les articles rebutés ne sont pas sortis automatiquement de la quantité réservée. Il convient
donc d'effectuer manuellement les régularisations nécessaires.
A la clôture de l'OF, les quantités qui n'ont pas été sorties sont réintégrées dans le stock disponible.

Sortie par ligne

En cliquant sur l’icone de la colonne Click ! d’une ligne, on fait apparaître une fenêtre qui permet d'effectuer des
sorties dans une quantité quelconque.
Zones saisies
Du magasin Magasin à partir duquel on veut sortir les composants.
Statut Statut de stock à partir duquel on veut sortir les composants. La quantité
disponible est affichée
Quantité sortie On entre la quantité sortie du magasin à destination de l'atelier
Commentaire Commentaire libre

Lorsque l'on valide par OK, le système crée un mouvement SR de sortie de réservation ou, si la quantité réservée est
insuffisante, un mouvement de type SX (sortie exceptionnelle).

Mouvements de stock par OF

La fenêtre Mouvements de stock par OF récapitule tous les mouvements de sortie de composants (et aussi les
mouvements d'entrée en stock) qui concerne l'OF.
On peut obtenir l'ensemble des mouvements triés par date croissante ou la liste des mouvements par type de
mouvements selon l'option choisie dans la liste déroulante.

Déclarations de production
Les déclarations de production permettent d'indiquer au système le travail qui a été réalisé sur les opérations de
fabrication. On enregistre les quantités bonnes et rebutées.
1 Au niveau minimum, on n'enregistre pas les temps passés. Toutes les opérations sont des points de comptage.
2 Aux niveaux intermédiaire et avancé, on saisit les temps passés Machine et Main-d'œuvre pour être confrontés aux
temps prévus.

112  Suivi de fabrication Documentation e-Prelude.com

Suivi des flux de pièces en atelier
OP 010 OP 020

A A
t Quantité t Quantité
t bonne t bonne
e e
n n
t Quantité t Quantité
e rebutée e rebutée
Point de comptage Point de comptage

OP 010 OP 020 OP 030

A A A
t Quantité t Quantité t Quantité
t bonne t bonne t bonne
e e e
n n n
t Quantité t Quantité t Quantité
e rebutée e rebutée e rebutée
Point de comptage Non déclarée Point de comptage

Pour les opérations Point de comptage, on déclare une quantité bonne et une quantité rebutée qui sont cumulées
pour l'opération. La quantité bonne est transférée à l'opération suivante. Si l'opération est la dernière de la gamme, la
quantité bonne est cumulée dans la quantité Terminée de l'OF.
Pour les opérations qui ne sont pas à point de comptage, on ne peut effectuer aucune déclaration. On considère que le
travail est effectué dès que l'opération précédente est réalisée pour la quantité déclarée bonne. On ne peut enregistrer
aucun rebut. Les temps machine et main-d'œuvre sont égaux aux temps standards. La quantité bonne est transférée
jusqu'à la première opération point de comptage rencontrée dans la gamme.
Si la ou les premières opérations d'un OF ne sont pas des points de comptage, la quantité totale de l'OF est transférée
en attente dans la première opération à point de comptage (qui peut être la dernière de la gamme puisque la dernière
opération d'une gamme est nécessairement un point de comptage).

Page Déclarations de production

L'entrée des déclarations de production se fait soit par l'option Déclarations de production du menu Suivi, soit par
le bouton Déclarations de la page Opération en cours, soit par le bouton Déclarations de la page En-cours par
poste.
Le bouton Tables permet de créer les entrées nécessaires dans chacune des tables requises pour les déclarations de
production.
Zones saisies
Date mouvement Date à laquelle a été réalisée l'opération. La date du jour est proposée par défaut.
La date du mouvement ne peut être postérieure à la date du jour.
Code opérateur 2 Code de l'opérateur qui a réalisé le travail. Ce code doit figurer dans la table
des opérateurs.
Activité 2 Liste déroulante qui permet d'identifier la nature de l'activité que l'on déclare.
Cette liste est établie à partir de la table des activités.
Numéro d'OF Numéro de l'OF pour lequel on veut faire une déclaration.
S'affiche alors le code et le libellé de l'article concerné.

Documentation e-Prelude.com Suivi de fabrication  113

 Numéro d'opération Numéro de l'opération de l'OF pour laquelle on veut faire une déclaration.
S'affiche alors le code et le libellé du poste de charge de l'opération.
S'affiche également la quantité restant à traiter
Code machine Code de la machine sur laquelle a eu lieu l'opération (pour les postes de type F
et M uniquement)
Quantité bonne On saisit la quantité déclarée bonne (depuis la dernière déclaration)
Quantité rebutée 2 On saisit la quantité qui a été rebutée sur cette opération
Cause rebut 2 Si l'on a déclaré une quantité rebutée, on doit saisir une cause du rebut (pour
faire des statistiques ultérieures) dans la liste déroulante. Cette liste est remplie à
partir de la table des causes de rebut. Le code 00 signifie qu'il n'y a pas de
rebut.
Temps passé machine 2 On déclare le temps de fonctionnement de la machine pour traiter les pièces
déclarées
Temps passé MOD 2 On déclare le temps passé par la main-d'œuvre pour traiter les pièces
produites
Commentaire Commentaire libre sur le déroulement de l'opération

Si la somme de la quantité bonne et de la quantité rebutée est égale à la quantité à traiter, l'opération est déclarée
soldée.
Lorsque la dernière opération de l'OF est soldée, l'OF passe au statut Terminé.
Correction
3 La case à cocher Correction autorise la saisie de quantités et de temps négatifs dans le but de corriger des
déclarations antérieures erronées.

Déclarations automatiques
2 La fonction de déclaration automatique permet d'effectuer automatiquement des déclarations de production à
partir de l'ordonnancement détaillé sur les OF lancés.
La date limite de prise en compte de l'ordonnancement est la veille du jour courant.
Dans la déclaration automatique, aucun rebut ne peut être spécifié, les temps passés sont égaux aux temps alloués et
il ne peut y avoir de gamme arborescente.
Si l'option de suivi Entrée en stock automatique (page Préférences, onglet Suivi) est activée, les quantités
terminées à la dernière opération sont entrées en stock dans le magasin par défaut de l'article et dans le statut
Disponible.
Si l'option de suivi Clôture automatique des OF est activée, un OF terminé est immédiatement clôturé.

Rapport de déclaration
Le rapport de déclaration récapitule les opérations qui ont été déclarées.

Liste des déclarations de production

L'option Liste des déclarations du menu Suivi affiche l'ensemble des déclarations de production triées par date de
mouvement. Elle peut être groupée selon de nombreux critères.
En sélectionnant une déclaration et en cliquant sur OK, on visualise le détail des informations saisies.

114  Suivi de fabrication Documentation e-Prelude.com

Opérations en cours par poste de charge
La fonction Opérations en cours du menu Suivi permet de visualiser par poste de charge, les ordres lancés et en
cours.
Sélectionner le code d'un poste de charge sur la liste de recherche. S'affiche alors la liste des opérations à traiter sur
ce poste de charge.
On peut sélectionner directement une opération sur cette liste pour faire la mise à jour de son avancement.
Boutons
OK Affiche la page de l’OF
Déclarer Appelle directement la page de déclaration de production et renseignant
automatiquement le numéro d'OF et le numéro d'opération.

Entrée d'un OF en magasin

Le mouvement d'entrée sur OF constate l'entrée en magasin des produits fabriqués sur un ordre de fabrication. On ne
peut entrer en magasin que les produits qui ont été déclarés terminés à la dernière opération de l'OF sur la page de
suivi de l'avancement. On peut voir cette quantité sur la page OF des OF lancés. Les composants en cours figurent
sur le tableau.
L'entrée sur OF a pour effet de créer le mouvement d'entrée de l'article composé et de faire sortir du stock d'en-cours
atelier ses composants pour la quantité standard.
Zones saisies
Date du mouvement La date du jour est proposée par défaut
Numéro d'OF Numéro de l'OF que l'on veut entrer en magasin
Quantité entrée Cette quantité doit être inférieure ou égale à la quantité disponible sur l'OF

L'entrée se fait dans le magasin indiqué au niveau de la fiche Article.

A la validation du mouvement, un mouvement d'entrée en disponible (ED) dans le magasin et dans le statut DISP.
On ne peut entrer en stock une quantité supérieure à la quantité qui figure dans la zone Quantité disponible.
On ne peut clôturer un OF que lorsque toutes les quantités bonnes ont été transférées dans le stock.
L’état des composants de l’OF est présenté dans le tableau. Cela permet de voir si l’on a pas oublié d’enregistrer des
sorties de composants.

Post-consommation
Si l’on a déclaré l’article en post-consommation des composants, les composants sont sortis automatiquement (dans
la limite des stocks réservés) lors de l’entrée en stock du produit pour des quantités correspondant à la quantité
entrée multiplié par le coefficient du lien de nomenclature de chaque composant.

Ordres de fabrication clos

La clôture d'un OF
Un ordre de fabrication lancé peut être clos lorsque la quantité totale de l'ordre a été traitée (statut Terminé) et que
les pièces terminées bonnes sont entrées en stock.
La clôture d'un ordre lancé se fait en cliquant sur le bouton Clôture de la page des OF lancés. Le système contrôle
que tous les composants ont bien été sortis pour être consommés. Si tel n'est pas le cas, il affiche un message de
confirmation.
Si des composants réservés n'ont pas été sortis du stock, le système les réintègre dans le stock disponible.

Documentation e-Prelude.com Suivi de fabrication  115

Après la clôture, il n'est plus possible d'effectuer de sorties de stocks sur l'OF ni de passer des déclarations de
production.

La page des ordres clos

Sur la page des ordres clos, aucune zone n'est modifiable.
Pour les OF concernés par une affaire, le numéro d’affaire est affiché à côté du numéro de l’ordre.
Boutons
Mvts Stock Affiche la liste des mouvements de stocks concernant l'OF.
Déclarations Affiche la liste de toutes les déclarations de production qui ont été passées sur
l'OF.
Coûts V Affiche la page des coûts de l'ordre de fabrication.
Opérations Fait apparaître la page Opérations de fabrication.
Graphe Affiche le graphe des flux de pièces sur l'OF.

L’onglet Opérations affiche les quantités bonnes et rebutées par opération ainsi que les temps passés.
L’onglet Composants affiche la liste de composants avec les quantités réservées, sorties, en-cours et consommées.
L'onglet Dates affiche la date de lancement effective (date des mouvements de réservation des composants), la date
de fin de l'OF (date de la dernière entrée en stock), la date de clôture et fait apparaître l'avance ou le retard par
rapport à la date de besoin.

Clôture automatique
La fonction de clôture automatique procède à la clôture des OF terminés et dont les composants ont été sortis du
stock ou gérés en post-consommation.

Rapport de clôture
Le rapport de clôture indique les OF qui ont été effectivement clôturés.

Liste des OF clos

L'option Liste des OF clos affiche la liste des OF clos qui peut être triée par numéro d'OF, par code Article ou par
date de lancement ou de besoin.
En sélectionnant un OF sur cette liste et en cliquant sur OK, la page des OF clos est présentée.

Analyse des retards et avances de production

L'analyse des retards et avances de production présente l'histogramme des retards/avances (différence entre la date
de fin réelle et la date de besoin en jours ouvrables) des OF clos. Les retards/avances peuvent être regroupés.

3 Si la case Articles directeurs seulement est cochée, seuls les OF concernant les articles directeurs sont pris
en compte.

Statistiques de production
2 Les statistiques de production analysent par article les OF clos et montre les besoins cumulés par période, les
entrées en stock et les retards (ou avances) de production selon l'option choisie dans le cadre Base. Ces données
peuvent être présentées en valeur.
Nota : la date de départ des statistiques doit avoir été renseignée (page Administration, fenêtre Paramètres).

116  Suivi de fabrication Documentation e-Prelude.com

Graphique d'activité
2 Ce graphique présente l'utilisation qui a été faite de la capacité sur les jours ou les semaines passées pour un poste,
un centre de coût, un atelier, une qualification ou pour le total.
Pour utiliser ce graphique, les calendriers passés ne doivent pas avoir été modifiés ou supprimés.

Analyse de l'activité des postes

2 Ce graphique que l'on atteint par l'option Temps passés par activité du menu Suivi présente pour le poste de
charge sélectionné la répartition des temps passés pour les machines ou la main-d’œuvre (indiqués sur la page
Déclarations de production) par type d'activité. Si l'on code la case Hors temps productif, le graphique ne
présente que l'analyse des temps improductifs.
La capacité du poste inutilisée est également affichée en dernière ligne.
On ne retient que les activités dont les codes sont compris entre 00 et 89 car les activités numérotées entre 90 et 99
servent à enregistrer des temps main-d’œuvre improductifs non affectés à un poste de charge.
Le cumul des temps est réalisé sur les jours, les semaines ou les mois jusqu'à la période en cours. On indique le
nombre de périodes passées sur lequel on veut faire le cumul.
Cette analyse peut également être présentée en pourcentage.

Analyse de l'activité des opérateurs

2 Ce graphique que l'on atteint par l'option Temps passés par activité du menu Suivi présente pour l'opérateur
sélectionné la répartition des temps passés pour les machines ou la main-d’œuvre (indiqués sur la page Déclarations
de production) par type d'activité. Si l'on code la case Hors temps productif, le graphique ne présente que l'analyse
des temps improductifs.
Le cumul des temps est réalisé sur les jours, les semaines ou les mois jusqu'à la période en cours. On indique le
nombre de périodes passées sur lequel on veut faire le cumul.
Cette analyse peut également être présentée en pourcentage.

Analyse des causes de rebut

2 Ce graphique que l'on atteint par l'option Rebuts par cause du menu Suivi présente pour le poste de charge
sélectionné la répartition des rebuts (indiqués sur la page Déclarations de production) par cause de rebut.
Le cumul des rebuts est réalisé sur les jours, les semaines ou les mois jusqu'à la période en cours. On indique le
nombre de périodes passées sur lequel on veut faire le cumul.
Cette analyse peut également être présentée en pourcentage.

Analyse des temps passés

2 Ce tableau que l'on atteint par l'option Analyse des temps du menu Suivi présente une analyse par poste de
charge des temps passés par rapport aux temps alloués.
On y trouve successivement l'écart algébrique moyen et l'écart absolu moyen pour les temps machine et pour les
temps main-d’œuvre en pourcentage des temps alloués.
En cliquant sur OK, on peut voir les différences de temps sur chacune des déclarations de production.

Documentation e-Prelude.com Suivi de fabrication  117

Contrôle de gestion

Le contrôle de gestion a pour objectif de maîtriser la rentabilité de l’activité de l’entreprise. Pour ce faire, il doit :
 calculer les coûts de revient prévisionnels des produits fabriqués,
 effectuer des analyses pour réduire les coûts,
 établir les budgets de l’usine,
 déterminer les coûts de revient réels des produits fabriqués,
 valoriser les stocks,
 analyser et expliquer les écarts entre le coût prévisionnel et le coût réel.

Principe de calcul des coûts de revient prévisionnels

La détermination des coûts de revient des articles fabriqués passe par plusieurs étapes comme le montre le schéma
suivant.

Budget
Budget de
de coûts
coûts
par
par nature
nature

Centres
Centres de
de coût
coût
Ventilation
Ventilation par type
par type de
de coût
coût
Rubriques
Rubriques budgétaires
budgétaires

Postes
Postes dede charge
charge Postes
Postes de
de charge
charge Articles
Articles achetés
achetés
Taux
Taux horaires
horaires de
de sous-traitance
sous-traitance (et
(et non
non gérés)
gérés)
par
par type
type de
de coût
coût Taux
Taux horaire
horaire saisi
saisi Prix/coût
Prix/coût saisi
saisi

Gammes
Gammes Frais
Frais
Taux
Taux horaires par
horaires par type
type de
de coût
coût généraux
généraux Nomenclatures
Nomenclatures
Coûts fixes et variables
Coûts fixes et variables (taux
(taux saisis)
saisis)

Options
Options de
de valorisation
valorisation
(Implosion
(Implosion du coût
du coût des
des articles)
articles)

Articles
Articles fabriqués
fabriqués
Coûts
Coûts par
par type
type de
de coût
coût

A partir des budgets élaborés par l'entreprise (non géré dans Prélude), on procède à une ventilation des coûts entre
les centres de coût et on les affecte à un type de coût (saisie dans les rubriques budgétaires).

Documentation e-Prelude.com Contrôle de gestion  119

On entre les budgets d'heures de travail correspondants pour chacun des centres de coût. On en déduit des taux
horaires par type de coût.
Tous les postes de charge qui relèvent d'un centre de coût possèdent les taux horaires du centre de coût.
Pour les postes de charge de sous-traitance (qui correspondent à un sous-traitant particulier), on entre directement
son taux horaire.
On détermine les coûts fixes et variables de chacune des opérations des gammes (les coûts fixes correspondent aux
temps fixes de réglage machine et main-d'œuvre), les coûts variables correspondent aux temps opératoires).
On saisit les prix d'achat des articles achetés. Par l'intermédiaire de la nomenclature, on détermine le coût des
matières contenues dans chaque article fabriqué.
On entre des taux de frais généraux qui vont charger les coûts calculés (achats, machine, main-d'œuvre).
On sélectionne les options de valorisation (fonction Implosion des coûts).
Les coûts des articles fabriqués sont calculés par type de coût.

Table des rubriques budgétaires

Les rubriques budgétaires permettent de saisir dans les centres de coût des taux ou des montants de frais par nature.
La table des rubriques budgétaires contient la liste de ces natures. Exemples :
 Frais de main-d'œuvre directe,
 Frais d'atelier,
 Amortissements économiques ou fiscaux,
 Encadrement,
 Entretien,
 Frais généraux.
Les rubriques que l'on définit pour chacune des rubriques budgétaires des centres de coût doivent figurer dans cette
table.

Les centres de coût

Un centre de coût correspond généralement à groupe homogène de postes de charge. Tous les postes de charge
rattachés au même centre de coût auront donc les mêmes taux horaires. La définition des centres de coût sert
essentiellement à la valorisation de l'activité mais elle permet également d'effectuer des cumuls de charge.
Il est nécessaire de créer les centres de coût avant les postes de charge car un poste de charge est nécessairement
rattaché à un centre de coût.

Page Gestion des centres de coûts

Centre de coût de production
Si cette case est cochée, le système effectue des cumuls de charge pour le centre de coût et celui-ci apparaît dans le
tableau des charges et dans les graphiques de charge par centre de coût.
Ne pas cocher cette case pour les centres de coûts utilisés uniquement en comptabilité à des fins d’imputation de
coût. Il est alors inutile de rentrer des données d’activité. Les coûts standards ne sont pas calculés.
Zones saisies
Code Centre de coût Zone obligatoire (8 caractères au maximum)
Si le code existe, les données sont affichées.
Libellé Libellé du centre de coût, zone facultative sur 30 caractères

120  Contrôle de gestion Documentation e-Prelude.com

 Heures standard machine
Heures standard MOD
Heures standard MOD
Réglage
Heures simulées machine
Heures simulées MOD
Heures simulées MOD
Réglage
Nombre d'heures d'activité machine standard permettant de répartir les frais
fixes Machines
Nombre d'heures d'activité MOD standard permettant de répartir les frais fixes
MOD
Nombre d'heures d'activité MOD standard permettant de répartir les frais fixes
de main-d’œuvre de réglage
Nombre d'heures d'activité machine simulé permettant de répartir les frais fixes
Machines
Nombre d'heures d'activité MOD simulé permettant de répartir les frais fixes
MOD
Nombre d'heures d'activité MOD simulé permettant de répartir les frais fixes de
main-d’œuvre de réglage

Boutons
En dehors des boutons standards, les boutons de la page Gestion des centres de coût ont les effets suivants :
Rubriques Affiche la page des rubriques budgétaires. C’est dans cette fenêtre que sont
entrés les montants de chaque rubrique qui permettent de calculer les taux
horaires.
Utilisations Affiche la liste des postes de charges appartenant au centre de coût

Un centre de coût qui est référencé dans un poste de charge ne peut être supprimé.

Calcul des taux horaires des centres de coût

Les taux qui apparaissent sur la page Centres de coût sont déterminés en divisant la somme des montants qui figurent
dans les rubriques du centre de coût dans chacune des catégories de frais par les nombres d'heures standards Main-
d'œuvre et Machine.
Si l'on modifie les nombres d'heures standards ou simulés, il faut recalculer les taux de frais fixes en cliquant sur le
bouton OK.
Les coûts standards Machine, Main-d'œuvre directe et Main-d’œuvre de réglage qui figurent sur cette page sont
calculés lors de l'implosion du coût des articles à partir des rubriques de coûts sélectionnés sur cette page et si
l'option Mise à jour des coûts standards est cochée.
Ces coûts standards servent à la détermination du coût des ordres de fabrication. Lorsque l'on place le curseur de la
souris sur ces zones, les éléments du coût standard sont affichés.

Page Gestion des rubriques de coût

Les rubriques de coût permettent d'enregistrer des montants par nature de frais. Pour chacune des rubriques d'un
centre de coût (qui correspondent à une catégorie de frais), on entre des montants dans la ligne correspondant au
traitement du coût correspondant.
Zones saisies
Code Rubrique Zone obligatoire (8 caractères au maximum)
Doit faire partie de la table des rubriques budgétaires. On peut créer
directement des rubriques budgétaires à partir du bouton Table de la page des
centres de coût.
Montant Frais Ces frais représentent les coûts liés directement à la main-d'œuvre directe et
Main-d'œuvre directe supposés être proportionnels au nombre d'heures de travail : salaire, primes et
charges sociales, vêtements de travail, etc.
Montant Frais directs Ces frais représentent les coûts liés au fonctionnement des machines et supposés
Atelier être proportionnels au nombre d'heures machine (ils ne comprennent pas les
amortissements) : petit outillage, consommables, énergie, etc.

Documentation e-Prelude.com Contrôle de gestion  121

 Montant Amortissements
fiscaux
Montants amortissements
économiques
Montant Frais indirects
Atelier
Montant Frais indirects
Main-d'œuvre
On entre dans cette zone le montant total des amortissements fiscaux des
machines et équipements du centre de coût.
On entre dans cette zone le montant total des amortissements économiques des
machines et équipements du centre de coût.
Cette catégorie de frais correspond à des frais relevant du centre de coût et
indépendant du volume de production (exemple : le loyer industriel) que l'on
désire répartir sur les coûts des produits au prorata des heures de machine.
Cette catégorie de frais correspond à des frais relevant du centre de coût et
indépendant du niveau de production (exemple : l'encadrement d'atelier) que l'on
désire répartir sur les coûts des produits au prorata des heures de main-d'œuvre.

Ces six montants peuvent être saisis dans les colonnes Budget ou Simulé pour le calcul des taux correspondants. Les
rubriques déjà entrées sont rappelées dans le tableau. On peut afficher les montants budget ou simulés.

Les types de coût

Un centre de coût est un regroupement comptable de postes de charge. Il comporte divers taux horaires qui
s'appliquent à l'ensemble des postes de charge qui relèvent du centre de coût. Ces taux permettront le calcul du coût
des gammes et ainsi le calcul du coût de revient des articles. Si deux postes de charge doivent avoir des taux horaires
différents, il faut créer des centres de coût distincts.

Taux horaires de main-d'œuvre de réglage

Le ou les taux horaires de la main-d'œuvre utilisée pour le réglage et la préparation des machines sont déterminés
dans la procédure budgétaire en divisant le montant des frais des personnels régleurs par le nombre d'heures de
réglage prévisionnel. Ces frais incluent les salaires annuels y compris les primes et indemnités, les charges sociales
patronales et l'ensemble des frais associés.
Dans un centre de coût, on ne peut avoir qu'un seul taux horaire de main-d'œuvre de réglage.

Taux horaires de main-d'œuvre directe

Le ou les taux horaires de main-d'œuvre directe sont déterminés dans la procédure budgétaire en divisant le montant
des frais du personnel direct par le nombre d'heures de travail direct prévisionnel. Ces frais incluent les salaires
annuels y compris les primes et indemnités, les charges sociales patronales et l'ensemble des frais associés.
Si l'on a des catégories de personnel direct qui ont des qualifications différentes et donc des niveaux de rémunération
différents, on peut calculer des taux horaires par catégorie.
Dans un centre de coût, on ne peut avoir qu'un seul taux horaire de main-d'œuvre directe.

Taux horaires d'atelier

Les frais d'atelier correspondent à des frais directs que l'on suppose proportionnels au nombre d'heures travaillées
dans le centre de coût.
Ils correspondent à des consommables qui ne figurent pas dans les nomenclatures, à des consommations d'outils, à
l'énergie, etc.

Taux horaires d'amortissement

Les amortissements représentent la constatation de la dépréciation du matériel dans le temps et/ou selon l'utilisation
que l'on en fait. On peut distinguer deux types d'amortissement :
Amortissements économiques
Les amortissements économiques sont déterminés à partir de l'estimation de la perte de valeur de la machine du fait
de son usage. Par exemple, une machine qui a coûté, installée, 200 000 euros et qui peut fonctionner 2 000 heures
par an pendant 5 ans (soit 10 000 heures de fonctionnement sur sa durée de vie) aura un taux horaire d'amortissement
économique de 200 000 / (5 x 2 000) soit 20 euros.
Dans les amortissements économiques, on doit aussi tenir compte des grosses réparations.

122  Contrôle de gestion Documentation e-Prelude.com

Ils sont les plus représentatifs du véritable coût économique de la fabrication.
Amortissements fiscaux
Les amortissements fiscaux sont, eux, calculés à partir de règles fiscales (par exemple, l'amortissement dégressif
permet d'amortir la première année 40 % de la valeur de la machine). Ils influent directement sur le bénéfice fiscal de
l'entreprise (et donc sur les impôts qu'elle paye). Ils n'ont souvent que peu de rapport avec un coût économique de
fonctionnement de la machine. Par exemple, on peut disposer d'une machine entièrement amortie fiscalement (dont
le coût d'amortissement est nul) ce qui n'est pas représentatif du coût de production économique.
Ils doivent cependant être calculés pour déterminer le coût des produits fabriqués et stockés qui sera pris en compte
dans la détermination du résultat fiscal.
Dans le calcul des coûts standards, on tient en principe compte des amortissements économiques.
Dans tous les cas, il faut ramener les amortissements à l'heure de fonctionnement des machines. Tous les postes de
charge d'un même centre de coût auront les mêmes taux horaires d'amortissement. Pour cela, on prévoit un nombre
d'heures standard de fonctionnement du centre de coût, toutes machines confondues sur la période budgétaire
(certaines entreprises prennent l'année, d'autres un mois moyen). On cumule les amortissements des équipements qui
appartiennent au centre de coût sur la période budgétaire. Le rapport du montant des amortissements sur le nombre
d'heures standard de fonctionnement donnera le taux horaire d'amortissement pour tout le centre de coût.
Une opération de gamme sur un produit coûtera en amortissement le temps de cycle unitaire de fabrication multiplié
par le taux d'amortissement.

Coûts de sous-traitance
La sous-traitance concerne les opérations de fabrication qui sont effectuées par une autre entreprise. Elle facture ses
prestations à partir d'un taux horaire et selon le temps passé.
Le temps de réglage et le temps opératoire que l'on indique au niveau de l'opération de sous-traitance ne servent qu'à
déterminer ses coûts ; ils ne servent pas à son jalonnement qui est effectué uniquement à partir du temps de transfert
(temps fixe exprimé en jours).
Les coûts de sous-traitance sont calculés multipliant le taux horaire qui est spécifié sur le poste de charge de sous-
traitance par le temps qui figure dans l'opération de gamme.

Frais indirects
On entre dans le fichier des centres de coût uniquement les centres de coût de fabrication. Les centres de coût
prestataires doivent avoir été traités auparavant dans la procédure budgétaire. Celle-ci doit aboutir à la détermination
de montants de frais fixes répartis sur chacune des centres de coût de fabrication qui seront alloués aux produits sur
la base des heures standards Main-d'œuvre et/ou des heures standards Machine.
Exemples :
 on peut entrer les coûts d'entretien des machines sous une rubrique ENTR sous forme de montants de frais
fixes d'atelier,
 le loyer industriel (coût de la surface utilisée) peut être entré sous une rubrique LOYE sous forme de
montants de frais fixes d'atelier.
 le coût de l'encadrement peut être entré sous une rubrique ENCA sous forme de montants de frais fixes sur
main-d'œuvre.

Frais de structure
Les frais de structure sont entrés sous forme de taux de majoration. Il existe trois types de frais de structure:

Frais sur Achats

Les frais sur Achats correspondent au coût du service Achats. Ce coût est réparti au prorata des montants achetés. La
procédure budgétaire doit aboutir à la détermination du pourcentage du coût du service Achats par rapport au budget
global des achats. On saisira ce pourcentage de majoration.
Les frais sur achats s'appliquent également aux achats de sous-traitance.

Documentation e-Prelude.com Contrôle de gestion  123

Frais généraux Usine
Les frais généraux Usine correspondent aux coûts des services communs de l'usine (Méthodes, Magasins, Direction
Usine, etc.). Ces coûts peuvent être alloués aux produits par l'intermédiaire de taux de majoration des coûts Main-
d'œuvre et/ou Machine.

Frais généraux Société

Les frais généraux Société correspondent aux coûts des services du siège de l'entreprise (Études, Commercial,
Direction Générale, etc.). Ces coûts peuvent également être alloués aux produits par l'intermédiaire de taux de
majoration des coûts Main-d'œuvre et/ou Machine.

Coûts fixes et coûts variables

Un coût est dit fixe s'il est indépendant de la quantité produite. C'est le cas des coûts de réglage des machines. Quelle
que soit la taille du lot, il faut régler la machine ce qui consomme des ressources (amortissement du matériel et
occupation de la main-d'œuvre).
Un coût est dit variable s'il est proportionnel aux quantités produites. Dans les coûts variables, on trouve la main-
d'œuvre directe, les frais d'atelier, l'amortissement des machines.
Réaliser un lot de pièces en suivant une gamme conduit donc à des coûts fixes (somme des coûts de réglage des
machines utilisées pour réaliser la succession des opérations) et des coûts variables (somme des coûts opératoires des
opérations).

Budget et simulation
Les données de coût Budget ne sont en principe pas modifiables pendant toute la durée de la période budgétaire
(souvent un an) de telle sorte qu'il soit possible d'établir des comparaisons et de calculer les écarts entre le
prévisionnel et le réalisé.
Les données de coût de type Simulation permettent de déterminer l'influence des divers paramètres de coût sur les
coûts standards des articles. Elles peuvent être modifiées librement et servent de base à l'établissement du prochain
budget.
La fonction de report des données budget sur les données de simulation (menu Données) permet de recopier
automatiquement toutes les données qui ont été entrées pour le budget dans les zones correspondantes pour effectuer
des simulations. On entre ensuite modifier une ou plusieurs de ces données pour en mesurer l'effet sur les coûts de
revient.

Constitution des données Budget

Les nomenclatures Budget sont des nomenclatures de fabrication figées à la date du budget. La fonction
Constitution des nomenclatures Budget retient les liens de la nomenclature de fabrication valides à la date
spécifiée.
L'indice de gamme Budget est l'indice de la gamme Budget valide à la date de constitution des données Budget. Il est
enregistré au niveau de la fiche Article. Les liens des nomenclatures Budget ne sont pas modifiables : les zones de la
page Gestion des liens de nomenclature ne sont pas accessibles.

Calcul des coûts des gammes

Pour déterminer les coûts des gammes de fabrication, il faut suivre la procédure suivante :
 Définir des rubriques budgétaires dans la table des rubriques budgétaires.
 Entrer des montants des rubriques budgétaires de chaque centre de coût (fenêtre Rubriques budgétaires) et
les nombres d'heures standards et simulés pour la main-d'œuvre et les machines ; il en résulte sept taux
budget et sept taux simulés par centre de coût.
 Préciser pour chaque poste de charge son centre de coût.

124  Contrôle de gestion Documentation e-Prelude.com

  Définir les gammes de fabrication : au niveau de chaque phase de la gamme, on spécifie un poste de charge
et donc un centre de coût de rattachement.
Les coûts des gammes sont calculés pour l'ensemble des gammes par la fonction Implosion des coûts des articles
du menu Données.
Ce calcul est réalisé à partir des données de coût qui figurent dans les centres de coût et des temps qui figurent dans
les phases.
Le calcul est fait phase par phase. Chacun des postes de coût est cumulé au niveau de la gamme.

Section 1
Nombre d'heures
Montants
Rub. 1
Rub. 2
Rub. 3
Rub. 4
Rub. 5
Taux horaires

Postes de charge

Coûts de la phase 1
2
Coûts de la gamme

A partir du code du centre de coût qui figure au niveau du poste de charge, on retrouve les sept montants et sept taux
horaires qui ont été déterminés :
 montant main-d'œuvre de réglage et taux horaire de main-d’œuvre directe,
 montant et taux de frais directs d'atelier,
 montant et taux d'amortissement fiscal,
 montant et taux d'amortissement économique,
 taux de sous-traitance,
 montant et taux de frais indirects Atelier,
 montant et taux de frais indirects Main-d'œuvre.
Modes de calcul
Rubriques Coûts fixes Coûts variables
Coût MOD est égal au temps main-d'œuvre de est égal au temps main-d'œuvre
réglage multiplié par le taux horaire directe multiplié par le taux horaire
Main-d’œuvre de réglage. Main-d’œuvre directe.
Frais directs Atelier est égal au temps de réglage de la est égal au temps opératoire de la
machine multiplié par le taux horaire machine multiplié par le taux horaire
de frais d'atelier. de frais d'atelier.
Amortissements fiscaux est égal au temps de réglage de la est égal au temps opératoire de la
machine moyen multiplié par le taux machine multiplié par le taux horaire
horaire d'amortissements fiscaux. d'amortissements fiscaux.

Documentation e-Prelude.com Contrôle de gestion  125

 Amortissements est égal au temps de réglage de la
économiques machine multiplié par le taux horaire
d'amortissements économiques.
Sous-traitance est égal au temps de réglage multiplié
par le taux horaire du sous-traitant
Frais indirects Atelier est égal au temps de réglage de la
machine multiplié par le taux horaire
de frais indirects d'atelier.
Frais indirects main- est égal au temps main-d'œuvre de
d'œuvre réglage multiplié par le taux horaire
Frais indirects sur main-d'œuvre.
est égal au temps opératoire de la
machine multiplié par le taux horaire
d'amortissements économiques.
est égal au temps opératoire multiplié
par le taux horaire du sous-traitant
est égal au temps opératoire de la
machine multiplié par le taux horaire
de frais indirects d'atelier.
est égal au temps main-d'œuvre
directe multiplié par le taux horaire
Frais indirects sur main-d'œuvre.

Coûts d'une phase

Les sept postes de coût de chaque phase sont calculés par la procédure de Calcul des coûts des gammes. Ils
représentent des coûts unitaires déterminés à partir du lot standard précisé au niveau de la gamme.
Les coûts standards de la phase sont calculés à partir des éléments de coût sélectionnés lors de la dernière implosion
des coûts avec l'option Mise à jour des coûts standards cochée. On voit apparaître ces éléments en plaçant le
curseur de la souris sur ces zones.

Coûts d'une gamme

Chacun des sept postes de coût de la gamme est égal à la somme des postes de coûts correspondants pour l'ensemble
des phases de la gamme, eux-mêmes issus de la procédure de Calcul des coûts des gammes. Ils représentent des
coûts unitaires déterminés à partir du lot standard précisé au niveau de la gamme. Les coûts des gammes servent à
calculer les coûts des articles fabriqués.
Les coûts standards de la gamme sont calculés à partir des éléments de coût sélectionnés lors de la dernière
implosion des coûts avec l'option Mise à jour des coûts standards cochée. On voit apparaître ces éléments en
plaçant le curseur de la souris sur ces zones.
La décomposition du coût standard en coûts fixes et coûts variables est également présentée. Les coûts fixes ont pour
origine les temps de réglage machine et main-d’œuvre alors que les coûts variables proviennent des temps
opératoires machine et main-d’œuvre.

Tableau récapitulatif des coûts standards

Ce tableau récapitule pour la succession des opérations de la gamme les coûts par nature engagés lorsque l'on lance
un lot de taille standard.
On trouve après le numéro de phase et le code du poste de charge concerné les quantités traitées à chaque phase
compte tenu des rebuts et des répartitions de flux dans le cas d'une gamme arborescente.
Les deux lignes suivantes rappellent le coût fixe de main-d’œuvre (réglage) et le coût unitaire de main-d’œuvre
directe, éventuellement chargés des taux de frais Usine et Société. La ligne suivante contient les coûts main-d’œuvre
pour faire une pièce à l'opération.
Les trois lignes suivantes effectuent les même calculs pour les coûts machine et les trois suivantes, pour les coûts de
sous-traitance.
La dernière ligne contient le coût à l'opération pour obtenir une pièce bonne ne fin de processus.
La dernière colonne reprend les totaux pour l'ensemble de la gamme.

Calcul des coûts des articles fabriqués

Pour déterminer les coûts des articles fabriqués, il faut suivre la procédure suivante :
 Entrer les données nécessaires au calcul des coûts des gammes.

126  Contrôle de gestion Documentation e-Prelude.com

  Établir la liaison entre articles et gammes sur l’onglet Gammes de la fiche Article et sélectionner une
gamme Budget si l'on veut calculer les coûts des articles à partir des données Budget.
 Entrer les coûts des articles achetés.
 Entrer des valeurs pour les frais de structure (fenêtre Frais de structure).
 Lancer la procédure d'implosion des coûts des articles.

X X X X

Coût matière
Coût main-d'oeuvre Reg. FAB
Coût main-d'oeuvre dir.
Frais directs d'atelier
Amortissements
Frais indirects sur machine
X X X X Coûts de fabrication de l'article
Frais indirects sur main-d'oeuvre

X X X X Coûts du niveau
Coûts des niveaux inférieurs X X X X

X X X X X X X X ACH
SE 1 SE 1 Article acheté
Gamme
Sous-ensembles (niveaux inférieurs)

Les coûts des articles fabriqués peuvent alors être visualisés en faisant apparaître l'onglet Coûts de fabrication de la
page Article.

Prix des articles achetés

La page Prix des articles achetés permet de saisir les prix d'achat standard et simulé. Il présente également le stock
total et divers coûts calculés.
Le Dernier prix d'achat est celui de la dernière commande validée.
Le Coût standard est égal au Prix d'achat standard majoré des frais sur achats (saisis sur la fenêtre Frais de
structure). Il est calculé lors de l’implosion des coûts des articles lorsque l’option mise à jour des coûts standards est
sélectionnée.
On voit également apparaître sur cet onglet le stock et ses valorisations.
Le stock initial est le stock physique lors de la dernière clôture des stocks.
La valeur historique du stock initial est déterminée lors de la clôture et est égale au coût moyen pondéré multiplié
par la quantité en stock. La valeur standard du stock initial est égale à la quantité initiale multipliée par le coût
standard. L’écart de valorisation du stock initial est égal à la différence entre ces deux valeurs.
Les entrées sont valorisées au coût auquel elles ont été enregistrées. Les écarts sur achats sont égaux à la différence
entre la valeur réelle des entrées et le nombre des entrées valorisé au coût standard.
Les sorties sont toujours valorisées au coût standard.
La valeur historique du stock actuel est égale à la valeur du stock initial plus la valeur historique des entrées moins
la valeur standard des sorties.
L’écart de valorisation du stock actuel est égal à la différence entre sa valeur historique et sa valeur au coût
standard.
Le coût moyen pondéré origine est le coût moyen pondéré courant reporté lors de la dernière clôture des stocks
majoré des frais sur achat Budget.
Le coût moyen pondéré courant égal à la valeur historique du stock actuel divisée par la quantité en stock.

Documentation e-Prelude.com Contrôle de gestion  127

Liste des prix des articles achetés
Cette liste récapitule les divers prix des articles achetés :
 le prix standard (saisi),
 le prix simulé (saisi),
 le dernier prix connu (issu de la dernière commande validée),
 le coût standard calculé.

Implosion des coûts des articles

La page d'implosion des coûts permet de sélectionner les paramètres de calcul des coûts de revient des articles.
On doit choisir :
 une option de prix d'achat parmi les six proposées (qui apparaissent sur l'onglet Coûts d'achat de la page
Article),
- Ignorés (les coûts matière ne sont pas pris en compte),
- Prix standard (saisi),
- Prix moyen pondéré Origine (calculé lors de la dernière clôture des stocks),
- Prix moyen pondéré courant (calculé à partir des mouvements de stocks),
- Dernier prix connu (prix sur la dernière commande validée),
- Prix simulé (saisi),
 une option d'amortissements (économiques ou fiscaux),
 une option sur la taille du lot de référence qui sert à répartir les coûts fixes sur chaque article fabriqué :
- lot standard de la gamme (qui est précisé sur la page Gammes),
- lot standard de l'article (qui figure sur l'onglet Paramètres de la fiche Article),
- lot simulé de l'article (qui figure également sur l'onglet Paramètres).
 une option sur les nomenclatures et gammes à prendre en compte : soit les données budget (créées par la
fonction Constitution des données budget), soit les données de fabrication ou d'étude actives à la date
indiquée ; de plus on peut décider d’inclure ou non les articles non gérés qui peuvent figurer dans les
nomenclatures,
 des options sur les frais à inclure :
- Articles non gérés : permet de prendre en compte ou d'ignorer les articles de type Non géré des
nomenclatures,
- Rebuts Nomenclature : permet de prendre en compte ou d'ignorer les rebuts fixes et proportionnels qui
sont spécifiés sur les liens de nomenclature ; si la case est cochée, la quantité de composant est majorée du
rebut proportionnel et du rebut fixe divisé par le lot standard figurant dans la fiche article ; sinon, on ne
retient que la quantité théorique du lien,
- Rebuts Gamme : permet de prendre en compte ou d'ignorer les rebuts fixes et proportionnels qui sont
spécifiés sur les phases de gamme ; si la case est cochée, le coût de revient de l’article et majoré du
coefficient de rebut pour un lot standard (rebut proportionnel et rebut fixe divisé par le lot standard de la
gamme).
 une option sur les taux de frais à prendre en compte.
Si l'on a choisi de prendre en compte des taux de frais (soit budget, soit simulés), on peut sélectionner les types de
frais à inclure :
 Frais directs : prise en compte des frais de main-d'œuvre de réglage, de main-d’œuvre directe et des frais
directs d'atelier ; si l'on ne sélectionne pas cette option, seuls les coûts d'achat des matières premières sont
pris en compte,
 Amortissements : prise en compte des amortissements soit économiques soit fiscaux selon l'option choisie,
 Frais indirects : prise en compte des frais indirects sur main-d'œuvre et sur machine des centres de coût,
 Frais sur achats : prise en compte du coefficient de majoration des achats,

128  Contrôle de gestion Documentation e-Prelude.com

  Frais généraux Usine : prise en compte du coefficient de majoration pour les frais généraux Usine sur les
coûts de main-d'œuvre et les coûts machine,
 Frais généraux Société : prise en compte du coefficient de majoration pour les frais généraux Société sur
les coûts de main-d'œuvre et les coûts machine.
Si l'on sélection l'option Implosion des poids, le poids total de chaque article est calculé à partir du poids de ses
composants et enregistré dans la fiche Article. Cela suppose d'avoir entré des poids pour les articles achetés.
Si l'on sélection l'option Mise à jour des coûts standards, le coût total calculé est enregistré en temps que coût
standard dans la fiche Article. Les coûts standards des centres de coût et des gammes seront aussi définis.
Si l'on sélectionne l'option Conserver les calculs précédents, les coûts précédemment calculés qui figurent dans le
groupe de colonnes de droite sont reportés dans le groupe de gauche et les nouveaux coûts sont conservés dans le
groupe de droite ; si cette option n'est pas sélectionnée, les nouveaux calculs écrasent les coûts précédemment
calculés, les coûts du groupe de gauche n'étant pas modifiés.

Option "Conserver..." cochée

Coûts des articles fabriqués

Dernier Nouveau
calcul calcul

Calcul Dernier Implosion

antérieur calcul des coûts Option "Conserver..." non cochée

Calcul Nouveau
antérieur calcul

Fenêtre Frais de structure

Les taux de frais de structure sont saisis dans la fenêtre Taux de frais de structure que l'on atteint en cliquant sur le
bouton Taux de frais de la page Implosion.
Les taux de frais de structure qui seront optionnellement appliqués aux coûts des produits sont saisis dans cinq
rubriques :
 Taux de frais sur achats : correspond à la répartition du budget du service Achats sur le montant des coûts
matières des articles achetés.
 Taux de frais généraux Usine sur frais main-d'œuvre : correspond à l'ensemble de frais communs de
l'usine répartis sur les montants des coûts de main-d'œuvre directe des articles.
 Taux de frais généraux Usine sur frais machine : correspond à l'ensemble de frais communs de l'usine
répartis sur les montants des coûts machine (frais variables d'atelier et amortissements) de fabrication des
articles.
 Taux de frais généraux Société sur frais main-d'œuvre : correspond à l'ensemble de frais généraux de
l'entreprise répartis sur les montants des coûts de main-d'œuvre directe des articles.
 Taux de frais généraux Société sur frais machine : correspond à l'ensemble de frais généraux de
l'entreprise répartis sur les montants des coûts machine (frais variables d'atelier et amortissements) de
fabrication des articles.
Chacun de ces taux peut être entré pour l'établissement du budget et pour une simulation, par exemple du prochain
budget.

Documentation e-Prelude.com Contrôle de gestion  129

Liste des coûts des articles fabriqués
Pour les articles fabriqués, il n'y a aucune saisie de coût : les coûts des articles sont issus par la fonction Implosion
des coûts des articles.
La liste des coûts des article fabriqués présente pour chaque article les éléments prix en compte dans la dernière
implosion des coûts.
En sélectionnant un article et en cliquant sur OK, on fait apparaître une fenêtre qui détaille la composition des coûts.
Le tableau de coût des articles comprend une première colonne qui rappelle les éléments du coût standard de
l’article, deux groupes de trois colonnes et une colonne Écarts qui est égale à la différence entre la colonne Total du
groupe de droite et la colonne Total du groupe de gauche.
Chaque groupe de colonnes correspond à un calcul d'implosion réalisé. On peut ainsi comparer les résultats de deux
calculs effectués à partir d'options différentes.
Dans chaque groupe, la colonne de gauche Coûts des niveaux inférieurs correspond aux coûts qui proviennent des
composants de l'article, la colonne du milieu Coûts du niveau correspond aux coûts qui proviennent de la
fabrication de l'article lui-même.
Les coûts des niveaux inférieurs regroupent les coûts correspondants de l'ensemble de composants depuis le niveau
le plus bas (les articles achetés).
On distingue sept postes de coûts :
Coût matière C'est le coût des matières achetées valorisées selon la méthode de valorisation
sélectionnée sur la page Implosion des coûts.
Coût Main-d'œuvre C'est le coût de la main-d'œuvre qui figure dans les gammes de fabrication.
Selon l'option choisie sur la page Implosion des coûts, on utilise soit les
gammes budget, soit les gammes de fabrication. Les taux de valorisation de ces
temps sont soit les taux budget, soit les taux simulés des centres de coût.
Frais variables Atelier C'est le montant des frais variables d'atelier calculés à partir des temps machine
qui figurent dans les gammes budget ou dans les gammes de fabrication. Les
taux de valorisation de ces temps sont soit les taux budget, soit les taux simulés
des centres de coût.
Amortissements Ce sont soit les amortissements économiques soit les amortissements fiscaux
selon l'option sélectionnée dans la page Implosion des coûts. Ils sont calculés à
partir des temps machine soit des gammes budget soit des gammes de
fabrication et valorisés soit au taux d'amortissement budget soit au taux
d'amortissement simulé des centres de coût.
Sous-traitance Ce sont les coûts de toutes les opérations de sous-traitance qui figurent dans les
gammes de l'article et de ses composants.
Frais fixes Atelier Ce sont les frais répartis sur les produits sur la base des heures machine
consommées par les articles dans leurs gammes budget ou dans leurs gammes de
fabrication et valorisés soit au taux des frais fixes Atelier budget soit au taux des
frais fixes Atelier simulé des centres de coût.
Frais fixes / MO Ce sont les frais répartis sur les produits sur la base des heures main-d'œuvre
consommées par les articles dans leurs gammes budget ou dans leurs gammes de
fabrication et valorisés soit au taux des frais fixes Main-d'œuvre budget soit au
taux des frais fixes Main-d'œuvre simulé des centres de coût.

Si l'on choisit l'option correspondante sur la page Implosion des coûts,

 les coûts matière et de sous-traitance peuvent être majorés du coefficient de frais sur achats (budget ou
simulé),
 les amortissements et les frais fixes d'atelier peuvent être majorés du coefficient de frais Usine sur machine
(budget ou simulé) et du coefficient de frais Société sur machine,
 les frais sur main-d'œuvre peuvent être majorés du coefficient de frais Usine sur main-d'œuvre (budget ou
simulé) et du coefficient de frais Société sur main-d'œuvre.

130  Contrôle de gestion Documentation e-Prelude.com

Les éléments de coûts pris en compte dans le coût standard, le coût du calcul précédent et le dernier coût calculé sont
visualisés en plaçant la souris sur la zone correspondante.
La répartition du coût standard selon les types de coûts est affichée au moyen de barres de couleur. En passant la
souris sur une barre, le type de coût et le pourcentage sont présentés.

Les coûts standards

Les coûts standards correspondent à des coûts figés qui servent de référence tout au long de la période budgétaire et
qui sont utilisés pour valoriser les mouvements de stock. Ils sont donc normalement déterminés à partir des données
et des taux de frais budget.
Ils correspondent à un choix que l'on fait parmi tous les éléments de coût. On peut décider d'inclure dans les coûts
standards, outre les frais directs, des frais indirects imputés aux centres de coût et des frais généraux.
Coût standard des articles achetés
Le coût standard des articles achetés est égal au prix d'achat standard que l'on a saisi majoré éventuellement des frais
sur achats.
Coûts horaires standards des centres de coût
Le coût standard Machine peut comprendre :
 les frais directs d'atelier (option Frais directs),
 les amortissements économiques ou fiscaux (option Amortissements),
 les frais indirects sur machine (option Frais indirects).
La somme des coûts sélectionnés est éventuellement majorée des taux de frais généraux sur machine Usine et/ou
Société.
Le coût standard Main-d'œuvre peut comprendre :
 le coût de main-d'œuvre directe (option Frais directs),
 les frais indirects sur main-d'œuvre (option Frais indirects).
La somme des coûts sélectionnés est éventuellement majorée des taux de frais généraux sur main-d'œuvre Usine
et/ou Société.
Coûts standards des gammes
Les coûts standards Machine et Main-d'œuvre des phases de gamme sont déterminés en multipliant les temps
Machine et Main-d'œuvre pour un lot standard par les coûts horaires standards correspondant du centre de coût du
poste de charge sur lequel se déroule l'opération.
Les coûts standards d'une gamme sont égaux à la somme des coûts standards de ses phases majorés du taux de rebut
moyen pour un lot standard (le taux de rebut moyen est calculé à partir du rebut fixe et du taux de rebut
proportionnel).
Les coûts standards fixes et variables correspondent à la somme des coûts fixes et variables avec les options choisies.
Coûts standards des articles fabriqués
Les coûts standards des articles fabriqués comprennent selon les options sélectionnées :
 le coût de main-d'œuvre directe et les frais directs d'atelier (option Frais directs),
 les amortissements économiques ou fiscaux (option Amortissements),
 les frais indirects sur machine et sur main-d'œuvre (option Frais indirects).
La somme des coûts sélectionnés est éventuellement majorée des taux de frais généraux sur main-d'œuvre et sur
machine Usine et/ou Société.
Les coûts standards fixes et variables correspondent à la somme des coûts fixes et variables avec les options choisies.

Documentation e-Prelude.com Contrôle de gestion  131

Calcul des quantités économiques
La fonction d'implosion des coûts des articles effectue également le calcul des quantités économiques de
réapprovisionnement (ou de lancement).
Pour que le calcul puisse se faire, il faut avoir entré une estimation de la demande annuelle de chaque article sur
l'onglet Paramètres.
Il faut également avoir renseigné les zones de l'onglet Coûts des stocks de la fenêtre Préférences.
Pour les articles achetés, le coût de passation de commande pris en compte est celui qui est indiqué sur cet onglet.
Pour les articles fabriqués, le coût de lancement est égal au coût fixe de la gamme de lancement plus le coût
administratif de lancement indiqué sur cet onglet.
Les quantités économiques sont déterminées par la formule de Wilson en prenant en compte le taux de détention
annuel qui est indiqué sur cet onglet.

Liste des coûts des articles

Cette liste présente pour l’ensemble des articles les coûts qui ont été calculés lors des deux dernière implosions des
coûts ainsi que les coûts standards, les prix de vente et les marges.
En sélectionnant une ligne d’un article fabriqué et en cliquant sur OK, on affiche la fenêtre détaillant les éléments de
coûts de revient.
En sélectionnant une ligne d’un article acheté (niveau 99) et en cliquant sur OK, on affiche la page de saisie de ses
prix.

Coûts des OF
La page de récapitulation du coûs des OF est modifié selon le statut de l’OF sélectionné.

Coûts des OF lancés

La page qui présente les coûts des OF lancés est obtenue en cliquant sur le bouton Coûts de la page des OF lancés
ou à partir de l’option Coût des OF du menu Suivi. Elle présente la valorisation de l’en-cours effectuée à partir
des déclarations de production et de sorties matières.
Cinq onglets sont proposés :
 Matières : on y trouve la quantité de chaque composant entrée en en-cours (par les déclarations de sortie de
composants sur OF), les sorties de l'en-cours (composants contenus dans les quantités transférées en stock
par la fonction Entrée d'OF en magasin) et les quantités qui restent dans l'en-cours valorisées au coût
standard.
 Opérations : pour chaque opération, on y trouve le temps machine alloué (indiqué dans la page Opérations)
qui est égal au temps de réglage plus le temps opératoire multiplié par la quantité réalisée, le temps machine
effectivement utilisé (qui provient des déclarations de production) et la valorisation de ce temps au coût
standard machine du centre de coût du poste de charge.
 Main-d’œuvre réglage :pour chaque opération, on y trouve le temps main-d’œuvre réglage alloué (indiqué
dans la page Opérations), le temps main-d’œuvre de réglage effectivement passé (qui provient des
déclarations de production) et la valorisation de ce temps au coût standard main-d’œuvre réglage du centre
de coût du poste de charge.
 Main-d’œuvre directe :pour chaque opération, on y trouve le temps main-d’œuvre alloué (qui est égal au
temps opératoire multiplié par la quantité réalisée), le temps main-d’œuvre effectivement passé (qui
provient des déclarations de production) et la valorisation de ce temps au coût standard main-d’œuvre
directe du centre de coût du poste de charge.
 En-cours : on y trouve une récapitulation des coûts précédemment calculés. Il est normal de trouver des
écarts tant que l’OF n’est pas terminé.

132  Contrôle de gestion Documentation e-Prelude.com

Coûts des OF fermes
La page présente l’estimation du coût de revient prévisionnel de l’OF dans chacune des catégories matières,
machines, main-d’œuvre de réglage, main-d’œuvre directe faite à partir des besoins en composants et des opérations.
De plus, l’onglet Écarts Budget montre les différences entre les coûts prévisionnels de l’OF et les coûts calculés
sur la base du budget pour l’article.
Les différences proviennent de modifications de nomenclature et de gamme depuis la constitution des données
budget et aussi d’une quantité lancée différente du lot standard défini sur la gamme.

Coûts des OF clos

Lorsque l'OF est clôturé, on peut mesurer l'efficacité de la production telle qu'elle s'est déroulée dans les ateliers.
Toutes les analyses d'écart se font sur les ordres de fabrication soldés donc entrés en magasin.
On ne traite pas des écarts sur coûts fixes (entrés dans les rubriques budgétaires) car ils relèvent exclusivement du
contrôle budgétaire.
La page qui présente les coûts et écarts est obtenue en cliquant sur le bouton Coûts de la page des OF clos ou à partir
du menu Suivi. Pour les OF clos, cette page effectue une analyse d’écarts entre les consommations prévues et les
consommations effectives.
Cette page comporte cinq onglets :
 Matières : affiche les en-cours ou les écarts de consommation matière et leur valorisation,
 Opérations : détaille l’en-cours de valeur ajoutée machine ou les écarts techniques sur les temps machine à
partir des opérations de fabrication réalisées,
 Main-d’œuvre : présente l’en-cours de valeur ajoutée main-d’œuvre ou les écarts sur les temps main-
d'œuvre à partir des opérations de fabrication réalisées,
 Écarts d'exécution : récapitule les écarts d'exécution par catégorie de coût, c'est-à-dire les différences
valorisées entre ce qui était prévu dans les opérations de l'OF et dans la nomenclature de l'article valide à la
date de lancement et les consommations effectives de composants et de temps machine et main-d’œuvre. Il
montre aussi la différence sur le coût de revient de l'article,
 Écarts Budget : récapitule les écarts par rapport à la nomenclature et à la gamme budget et montre la
différence entre le coût réel et le coût standard de l'article.

Écarts sur consommation de matière

Les écarts de consommation matière sont égaux à la différence entre ce que l'on aurait dû consommer selon les
données qui figurent dans les nomenclatures et ce que l'on a consommé réellement.

Consommations Consommations
Ecart
matières théoriques matières réelles
matière
(Nomenclatures) (Sorties de composants)

La saisie des consommations réelles sur les OF se fait par l'intermédiaire de la fonction Sorties composants sur OF
du menu Suivi.
Les écarts de consommation matière peuvent provenir d'un besoin supplémentaire ou au contraire d'un besoin
inférieur par rapport aux consommations théoriques qui figurent dans les nomenclatures.
Si l'on sort en une fois tous les composants nécessaires pour fabriquer une quantité spécifiée d'articles de l'OF, on
utilisera la fonction Sortie automatique et aucun écart n'apparaîtra.
Mais, si un besoin supplémentaire apparaît, il faut saisir une nouvelle sortie de composant. Pour cela, on utilise la
fonction de sortie par ligne : on indique le numéro de ligne de la nomenclature ainsi que la quantité sortie.
A l'inverse, si l'on a utilisé moins de matières ou composants que l'on en a sorti, on doit réintégrer la quantité en trop.
Pour cela, on effectue une sortie par ligne en entrant une quantité sortie négative.

Documentation e-Prelude.com Contrôle de gestion  133

Tous les mouvements de stocks qui concernent un OF sont enregistrés dans les liens de nomenclature de cet OF.
On peut donc comparer les quantités que l'on aurait théoriquement dû consommer avec celles que l'on a réellement
consommées.

La valorisation des écarts matière

Selon le principe de la comptabilité en coûts standards, les écarts de consommation matière sont valorisés en utilisant
le coût standard de l'article. L'écart matière sur un composant est donc égal à :
(Consommation standard - consommation réelle) x Coût standard
Ces écarts de consommation sont de la responsabilité de la fabrication.
Les écarts sur prix d'achat (différence entre le prix effectivement payé au fournisseur et le prix d'achat standard) ne
sont pas répercutés dans le coût des produits fabriqués. Ils restent dans un compte dont la direction des Achats est
responsable.

Écarts sur temps de fabrication

Les écarts sur temps de fabrication machine, main-d’œuvre de réglage et main-d’œuvre directe proviennent de la
différence entre les temps théoriques qui figurent dans les gammes et les temps effectivement passés.

Temps de fabrication Temps de fabrication

Ecart
théoriques passés
temps
(Gammes) (Déclarations)

La saisie des temps de fabrication se fait par l'intermédiaire de la fonction Déclarations de production.
Dans cette fonction, on saisit simultanément les quantités de pièces bonnes et rebutées et les temps machine et MOD.
Les temps réels machine et main-d'œuvre sont enregistrés au niveau de l'OF. Sur la fiche Opération de l'OF, on peut
donc suivre en permanence les réalisations.
Remarquons que l'on ne peut faire des déclarations de production que sur les opérations à point de comptage. Les
opérations qui ne sont pas des points de comptage sont réputées être réalisées dès que l'opération point de comptage
précédente est réalisée. Les temps consommés des opérations sans point de comptage sont toujours les temps de la
gamme.

La valorisation des écarts sur temps de fabrication

Selon le principe de la comptabilité en coûts standards, les écarts de temps de fabrication (machine et MOD) doivent
être valorisés en utilisant les coûts standards de l'heure machine et de l'heure de main-d'œuvre.
La comparaison s'effectue entre les temps réellement constatés issus des déclarations de production et les temps
alloués qui figurent dans la gamme de fabrication qui a été utilisée.
Les taux horaires machine et main-d'œuvre sont ceux des centres de coût auxquels appartiennent les postes de charge
sur lesquels ont eu lieu les opérations.
Pour un OF, les écarts sur temps de fabrication sont égaux à la somme des écarts sur les opérations de la gamme.
Les écarts sur temps machine et sur temps MOD sur une opération se calculent somme suit :
(Temps passé - Temps alloué) x taux horaire du centre de coût.

Les écarts d'activité de la main-d'œuvre

Dans une comptabilité complète, il faudrait aussi tenir compte des écarts d'activité de la main-d'œuvre. Ces écarts
sont égaux à la différence entre le temps de présence et le temps de travail productif (somme des temps passés à
travailler sur des ordres de fabrication). Ne gérant pas le temps de présence de la main-d'œuvre, nous ne les
prendrons pas en considération ici.

134  Contrôle de gestion Documentation e-Prelude.com

Récapitulation des coûts et des écarts par OF
On ne peut faire un calcul d'écart sur les OF soldés. Lorsqu'un OF est soldé (ou clos), on ne peut plus faire de
déclaration de production, ni de mouvement de matière. On effectue la clôture d'un OF en-cours (lancé) en cliquant
sur le bouton Clôture de la page OF. Le système vérifie qu'il ne reste plus de pièces en cours et que la totalité des
pièces bonnes est entrée en magasin. Il réintègre également dans le stock disponible les composants réservés qui
n'ont pas été sortis.
On calcule les écarts par OF toujours par rapport à la quantité bonne entrée en stock.

Les écarts sur rebut

On considère que lorsqu'il y a rebut, toutes les matières et composants de la nomenclature sont perdus. Le coût
matière des rebuts est donc égal à la quantité rebutée sur l'OF multipliée par le coût matière standard de l'article.
Les écarts sur coût machine et MOD sont calculés à partir des pièces que le poste a eues effectivement à traiter, c'est-
à-dire que l'on ne tient pas compte des pièces rebutées aux opérations précédentes.

Les écarts d'exécution

Les écarts techniques sont issus de la différence entre les temps passés machine et main-d'œuvre et les temps qui
figurent dans la gamme de production utilisée. Celle-ci peut être différente de la gamme de fabrication car il est
possible de rajouter des opérations ou de modifier des temps.
Ces écarts techniques sont de la responsabilité de la fabrication.

Les écarts sur budget

Les écarts sur budget sont issus de la différence entre le coût standard de la gamme de production utilisée et la
gamme budget de l'article.
Le coût budget de l'OF est obtenu en multipliant la quantité bonne par les taux machine (Frais variables d'atelier +
Amortissements économiques + Frais fixes sur machine) et main-d'œuvre (Frais variables MOD + Frais fixes sur
MO) de la gamme budget de l'article.
Ces écarts sont de la responsabilité du bureau des méthodes qui fait évoluer les gammes de fabrication mais aussi du
service Lancement qui lance des OF dont la quantité est différente du lot standard.

Liste des coûts des OF clos

La fonction Liste des coûts des OF clos calcule pour chaque OF clos son coût budget et son coût réel ainsi que
l'écart. Elle cumule ces valeurs pour l'ensemble des OF clos. En sélectionnant un OF dans la liste puis en cliquant sur
OK, on fait apparaître la page des coûts des OF clos.

Valorisation des stocks par magasin

Cet état récapitule les montants immobilisés dans les magasins ; ils sont égaux à la somme des quantités de chaque
article multipliée par le coût standard de l'article.
D Si l'on gère la distribution, la ligne En transit correspond à la valeur des produits en cours de transport vers un
entrepôt.
La ligne En cours de fabrication correspond à la valeur des produits en atelier.

Besoin en fonds de roulement

Ce graphique représente l'évolution prévisionnelle du besoin en fonds de roulement. Il tient compte des
immobilisations en stock présentes et de l'évolution prévisionnelle des stocks compte tenu de tous les mouvements
prévisionnels enregistrés. Il distingue les stocks en magasin et les composants en en-cours. Tous les mouvements
sont valorisés au coût standard. La valeur ajoutée par les OF (différence entre la valeur standard des produits
fabriqués et la valeur standard des composants) est répartie de façon linéaire sur la durée de fabrication des OF.

Documentation e-Prelude.com Contrôle de gestion  135

Comptabilité des centres de coût
Ce cadre n’est visible que si l’option Comptabilité générale a été activée.
Si des comptes sont définis comme entrant dans des centres de coût, chaque écriture sur ces comptes doit porter le
code du centre de coût concerné.

Interrogation des comptes des centres de coût

La fonction d’interrogation des centres de coût permet de voir le détail des écritures passées sur un centre de coût et
sur un compte général.
Entrer le code du centre de coût puis le numéro de compte.
Les boutons de recherche n’affichent que les comptes qui ont été mouvementés.
S’il y a de nombreuses écritures, on peut commencer l’affichage à un mois donné et le sélectionnant dans la liste
déroulante. Les totaux antérieurs sont affichés en première ligne.
On peut limiter l’affichage à une date donnée pour obtenir le solde du compte à cette date.

Cumuls des comptes de centres de coût

Pour obtenir les cumuls mensuels pour un centre de coût, saisir ou sélectionner dans la liste le centre de coût.
Les cumuls mensuels sont affichés jusqu’au mois courant.
On peut sélectionner un compte général pour voir les cumuls mensuels pour le compte.
Les soldes sont mis à jour à chaque enregistrement d’écriture. Le bouton Mise à jour permet de recalculer les soldes
mensuels à partir du détail des écritures. Cette fonction est utile en cas d’anomalie rencontrée pendant la saisie.

Balances par centre de coût

Cette page affiche les cumuls et les soldes de tous les comptes mouvementés pour le centre de coût jusqu’au mois
sélectionné.

Balance des centres de coût

Cette balance récapitule les mouvements et les soldes de tous les centres de coûts en détaillant les comptes
mouvementés..

La clôture analytique
La clôture analytique a pour objet de solder tous les comptes spéciaux (réfléchis) par des écritures de contrepartie sur
le compte défini au niveau du journal STOC.
Les comptes soldés sont les comptes définis pour chacune des catégories d’articles :
 [A4] le compte de coût de revient des marchandises vendues,
 [A5] le compte des achats stockés qui reçoit la valeur standard des réceptions de marchandises,
 [A6] le compte d’écarts sur achats qui reçoit les différences entre la valeur hors taxe des réceptions et le
coût standard des réceptions,
 [A7] le compte d’ajustement d’inventaire qui reçoit la valeur des ajustements d’inventaire au coût standard
des articles,
 [A8] le compte d’en-cours, qui représente la valeur des produits en cours de fabrication, donc dans les
ateliers de fabrication ; il comprend la valeur des composants à leur coût standard et les temps passés,
valorisés également à leur coût standard,

136  Contrôle de gestion Documentation e-Prelude.com

Plans industriels et
commerciaux

La fonction Plans Industriels et Commerciaux permet de déterminer rapidement les charges engendrées par des
plans de production permettant de satisfaire des prévisions commerciales par familles commerciales sur des
ressources globales et ce, sur un horizon qui est généralement l’année. Les périodes de planification correspondent
généralement aux mois.
Lorsque la demande est saisonnière, la charge engendrée sera supérieure à la capacité à certaines périodes et
inférieure à d'autres. La création de stocks d'anticipation permet de lisser la charge. De même, si l'on prévoit la
fermeture de l'usine (vacances ou maintenance), il faut constituer des stocks d'anticipation pour pouvoir continuer à
servir la demande pendant ces périodes.
On décrit les contraintes commerciales (définies sur les articles Famille) et les contraintes opérationnelles (définies
sur les articles Ressource).
Un article Famille représente une famille de produits fabriqués. Il n'est ni vendu, ni fabriqué mais il possède une
nomenclature de type Ressource, une nomenclature commerciale qui permet l'éclatement des prévisions et une
nomenclature de planification qui indique de quels produits fabriqués la famille se compose.
Un article Ressource ne peut entrer que dans une nomenclature de type Ressource. Pour ce type d'article, on doit
entrer le code du calendrier que suit la ressource ainsi que des coefficients de capacité.
On procède manuellement à l'ajustement des plans de production de telle sorte que le profil des charges soit
compatible avec les capacités de production. Cela conduit à la constitution de stocks prévisionnels. On crée ainsi des
variations volontaires de niveau de stock objectif.
Le coût total de ces plans peut être évalué à partir de nombreux paramètres décrits sur les feuilles Articles des
articles Famille et Ressource. Une fonction permet de recherche la solution optimale au moyen d’un algorithme de
programmation linéaire.
Lorsque les plans de production sont figés, on peut les éclater en besoins commerciaux sur les produits fabriqués qui
composent chaque famille.

Les données techniques du PIC

Les périodes du PIC
Pour la détermination des charges sur les ressources globales, la fonction de calcul du PIC procède à l'éclatement
des plans de production et des productions suggérées sur les articles Ressource par l'intermédiaire des
nomenclatures Ressource (et non les nomenclatures de fabrication).
Lorsque les plans de production sont figés, on peut procéder à l'éclatement des plans de production sur les articles
fabriqués par l'intermédiaire des nomenclatures de planification par la fonction Éclatement du PIC. Cela
engendre des besoins sur les articles fabriqués qui se traduisent par des variations de stock objectif.

Documentation e-Prelude.com Plans industriels et commerciaux  137

Les prévisions commerciales sur les familles sont éclatées en prévisions de vente sur les articles vendus par
l'intermédiaire des nomenclatures commerciales. Si l'on utilise conjointement la fonction Distribution, ces
prévisions par article sont éclatées par entrepôt.
Cette fonction permet de définir les périodes pour lesquelles on entrera des prévisions commerciales et des plans de
production pour tous les articles Famille.
Ces périodes sont généralement des mois ou mais peuvent être tous autres intervalles de temps non nécessairement
égaux.
Les dates limites des périodes sont entrées dans la liste au moyen du bouton Nouvelle date. Les dates sont
sélectionnées sur le calendrier mensuel. Elles sont reclassées par ordre croissant. Pour supprimer une date, la
sélectionner dans la liste et cliquer sur le bouton Supprimer.
Les boutons Jour suivant, Semaine suivante et Mois suivant permettent de créer rapidement des dates.
Les calendriers de jours ouvrables doivent avoir été préalablement définis jusqu’à la fin de l’horizon du PIC
(dernière date enregistrée).

Les articles Famille

Les articles Famille sont des articles fictifs qui représentent des familles d'articles vendus, homogènes d'un point de
vue commercial comme d'un point de vue industriel.
Ils permettent d'entrer des prévisions de vente au niveau d'une famille et non au niveau de chaque article composant
la famille et de définir des plans de production prévisionnels globaux.
Les articles Famille disposent de trois nomenclatures : la nomenclature Ressources, la nomenclature Commerciale
et la nomenclature Planification.

2 On peut spécifier un poids unitaire et une quantité par palette pour évaluer les stocks prévisionnels.
V On peut entrer le prix de vente et le coût de revient standard moyens de la famille.

Les contraintes et paramètres relatifs aux familles

Pour activer une contrainte, il faut auparavant cocher la case correspondante. Si la case n’est pas cochée, la zone est
mise à blanc. Elle ne sera pas contrôlée, ni prise en considération par la procédure d’optimisation.
Sous-traitance autorisée : cela signifie qu’une telle famille d’articles peut être fabriquée soit en interne, soit
sous-traitée.
Sous-traitance seulement : cela signifie qu’une telle famille d’articles n’est pas fabriquée en interne ; elle est
entièrement sous-traitée. Elle réalise néanmoins du chiffre d’affaires.
Volume maxi de sous-traitance par période. On précise ici le volume maximum d’articles que l’on peut
passer en sous-traitance par période.

V Coût de l’article sous-traité. On indique ici le coût de l’article lorsqu’il est fabriqué en sous-traitance.
Généralement le coût de sous-traitance est supérieur au coût standard de fabrication interne.
Couverture minimum en pourcentage de la demande de la période suivante. Il s’agit de l’objectif de
stock minimum à la fin de chaque période. On l’exprime ici en pourcentage de la demande de la période suivante.
Par exemple, on désire disposer en fin de chaque mois d’un stock égal à la moitié de la demande du mois suivant
pour maintenir une bonne qualité de service.
Couverture maximum en pourcentage de la demande de la période suivante. C’est une contrainte de
stock maximum à la fin de chaque période. On ne veut pas constituer un stock trop important, par exemple dans le
cas d’articles périssables ou dont la demande est incertaine. On l’exprime ici en pourcentage de la demande de la
période suivante.
Stock initial. Ce stock correspond à la quantité d'articles fictifs dont on compte disposer au début de la première
période de planification.
Stock minimum (toutes périodes). Ce stock correspond à la quantité d'articles fictifs dont on veut disposer à la
fin de chaque période de planification.

138  Plans industriels et commerciaux Documentation e-Prelude.com

Stock final imposé. Cela correspond au stock final minimum que l’on désire avoir à la fin de l’horizon de
planification ; par exemple pour éviter de commencer l’année suivante avec un stock nul.
Ruptures maximum autorisées en pourcentage de la demande de la période. Dans certains cas, on peut
admettre des ruptures de stock si la demande est trop forte. On l’exprime ici en pourcentage de la demande de la
période suivante. Par exemple, on peut admettre de ne pas livrer 20% de la demande. Si cette donnée n’est pas
spécifiée, aucune rupture ne sera admise.
Pourcentage de ventes reportées. Si l’on ne parvient pas à livrer à temps la totalité de la demande, certains
clients peuvent accepter des retards de livraison. La demande non satisfaite immédiatement est alors reportée à la
période suivante. D’autres clients annulent leur commande. Généralement une partie des clients accepte le report. On
indique ici le pourcentage estimé de la demande qui peut être reportée. 0 signifie que la totalité des ventes non
satisfaites à temps est perdue. 100 (%) signifie que la totalité des ventes peuvent être reportées. Dans les deux
situations, la rupture a un coût.

V Coût de rupture (par unité et par période) si vente reportée. On indique ici le coût estimé de rupture par
unité non livrée à temps si la demande non satisfaite peut être reportée sur la période suivante.
V Coût de rupture (par unité et par période) si vente perdue. On indique ici le coût estimé de rupture par
unité non livrée à temps si la demande non satisfaite est définitivement perdue.
L’ensemble de ces paramètres permet de définir finement la politique commerciale pour la famille de produits
considérée.

Les articles Ressource

Les articles Ressource sont, comme les articles Famille, des articles fictifs. Ils représentent les ressources critiques
pour lesquelles on veut établir le profil de charge (par exemple, des heures de main-d'œuvre, des équipements, des
volumes de stockage, etc.). On doit préciser sur la fiche Article l’unité de mesure et le nombre de décimales dont il
faut tenir compte lors des affichages et des enregistrements.
Calendrier. Si la capacité d’une ressource n’est pas liée à un calendrier d’activité (par exemple, une ressource de
stockage) on ne coche pas la case Utiliser le calendrier. Les coefficients de capacité retenus seront égaux à 1.
Si en revanche la capacité de la ressource est proportionnelle à un temps d’ouverture, on doit sélectionner le
calendrier d’activité et cocher la case Utiliser le calendrier.
3 La case Ressource à utiliser par le solveur permet d’indiquer si l’on veut tenir compte ou non de cette
ressource dans la procédure d’optimisation.

3 La case Valeurs entières impose au solveur de recherche pour les valeurs de la ressource des valeurs entières,
c’est-à-dire sans décimales. C’est le cas, par exemple, pour du personnel : on peut avoir 3 ou 4 personnes mais on
s’interdit d’en avoir 3,456 ce que peut donner l’optimisation en valeurs réelles. Les méthodes mises en œuvre pour la
recherche de l’optimum sont différentes. Attention à ne pas créer un trop grand nombre de ressources à valeurs
entières car le temps de calcul de l’optimisation peut devenir très long.
On doit préciser ensuite si la consommation de ressource (la charge) est liée à la production ou au stock des articles
Famille. Des ressources de fabrication, par exemple, des heures de main-d’œuvre, seront liées à la production. A
l’inverse, des ressources de volume de stockage seront liées à la quantité d’articles en stock.
Si l'on coche la case Ressource externe, on ne saisit aucune capacité pour la ressource. Une ressource externe
est, par exemple, de la matière première. Elle sera valorisée mais ne constitue jamais une contrainte.
Pour activer une contrainte, il faut auparavant cocher la case correspondante. Si la case n’est pas cochée, la zone est
mise à blanc. Elle ne sera pas contrôlée, ni prise en considération par la procédure d’optimisation.
Les autres paramètres définissent les coûts en jeu et les contraintes :
V Coût unitaire de la ressource. Il s’agit du coût horaire d’utilisation de la ressource. Par exemple, pour une
ressource Main-d’œuvre, c’est le coût horaire standard d’une heure de main-d’œuvre.
Valeur initiale de la ressource. C’est la valeur de la ressource au début du processus de planification.
Valeur minimum de la ressource. C’est la valeur plancher de la ressource. Par exemple, on interdit à l’effectif
de personnel de descendre au dessous du seuil spécifié (on ne peut pas licencier tout le personnel).

Documentation e-Prelude.com Plans industriels et commerciaux  139

Valeur maximum de la ressource. C’est la valeur plafond de la ressource. Par exemple, on interdit à l’effectif
de personnel de monter au dessus de la valeur indiquée (on ne peut pas faire travailler dans l’usine plus de tant de
personnes).
Pourcentage maximum de dépassement de capacité. Ce paramètre permet d’autoriser une utilisation de la
ressource au-delà de sa capacité normale. Par exemple, on peut décider de faire des heures supplémentaires. Ce
paramètre indique le maximum possible de dépassement de l’horaire normal.
V Coût unitaire en dépassement de capacité. En cas de travail en dépassement de capacité normale, le coût
est supérieur au coût standard en horaire normal. On indique ici ce coût qui doit être normalement supérieur au coût
unitaire de la ressource.
Pourcentage maximum d’accroissement de capacité par période. La capacité d’une ressource peut être
accrue en embauchant ou en investissement. Mais, bien souvent, on ne peut faire varier brutalement les effectifs. Ce
paramètre indique le pourcentage maximum d’accroissement de capacité admissible d’une période sur l’autre.

V Coût unitaire d’accroissement de capacité. Le fait d’accroître la capacité engendre un coût. Par exemple,
le fait d’embaucher coûte en recrutement, en formation, etc. On indique ici le coût unitaire d’accroissement de
capacité.
Pourcentage maximum de diminution de capacité par période. La capacité d’une ressource peut être
diminuée si la charge de travail ne justifie pas son maintien. Par exemple, on peut procéder à des licenciements de
personnel. Dans la majorité des cas, on ne peut pas diminuer brutalement l’effectif. Cela doit se faire
progressivement. Ce paramètre indique le pourcentage maximum de diminution de capacité admissible d’une
période sur l’autre.

V Coût unitaire de diminution de capacité. Le fait de diminuer la capacité engendre un coût. Par exemple, le
fait de licencier implique des coûts de licenciement. On indique ici le coût unitaire de diminution de capacité.
L’ensemble de ces paramètres permet de définir finement les contraintes opérationnelles pour la ressource
considérée.

Les nomenclatures du PIC

Dans la mise en œuvre du PIC, on utilise trois types de nomenclature :
 les nomenclatures Ressource qui spécifient pour chaque articleFamille les ressources nécessaires à son
élaboration ;
 les nomenclatures Commerciales qui indiquent les compositions des familles en termes d’articles
commercialisables ; elles serviront à l’éclatement du plan commercial ;
 les nomenclatures de planification qui sont utilisées pour éclater les objectifs de variations de stock issues
des plans industriels et commerciaux pour constituer des stocka d’anticipation.
Sélectionner l’article Famille dans la liste de gauche puis le type de nomenclature dans la liste déroulante.
Le bouton Mise à jour permet de gérer les liens de la nomenclature sélectionnée.

Les liens de nomenclature PIC

Cette page permet de créer, de modifier et de supprimer les liens de nomenclature.
Pour créer un nouveau lien, cliquer sur Nouveau. Un numéro de lien est affecté.
Sélectionner ensuite le « composant » dans la liste déroulante.
Pour la nomenclature Ressource, la liste comporte les articles Ressource.
Pour la nomenclature Commerciale, la liste comporte les articles « vendables ».
Pour la nomenclature de planification, la liste comporte tous les articles.
On indique la quantité de « composant » pour la quantité spécifiées de l’article Famille.
On peut également préciser un décalage dans la création de la charge (en nombre de jours).
On peut indiquer également des dates de validité des liens, par exemple dans le cas où le coefficient change selon la
date.

140  Plans industriels et commerciaux Documentation e-Prelude.com

Les nomenclatures Ressource
Les nomenclatures Ressource servent à la mise au point et à l’évaluation du PIC.
Pour que le calcul des charges globales puisse être effectué, il faut créer des liens de nomenclature entre les articles
Famille et les articles Ressources par l'intermédiaire des nomenclatures Ressource.
Cette saisie de nomenclature se fait comme pour les nomenclatures de fabrication.
On précisera dans le lien de nomenclature d'une part, la consommation unitaire de ressource par l'article (pour
chacune des ressources que l'on désire surveiller) et d'autre part, le décalage (positif ou négatif) entre la
consommation de la ressource et la date de lancement de l'article.
Par exemple, si la fabrication d'un article consomme une demi-heure de main-d'œuvre dans l'atelier d'assemblage, on
entrera un lien entre l'article et la ressource Main-d'œuvre Atelier d'assemblage avec un coefficient de 0,5. Si en
moyenne la consommation de ressource a lieu 5 jours avant la date de besoin, on indiquera un décalage de -5 jours.

Définition des plans industriels et commerciaux

On peut accéder à cette page également à partir de la fiche Article de l’article Famille en cliquant sur le bouton
Programme.
La première ligne rappelle le nombre de jours ouvrables dans la période de planification.
La seconde ligne n’apparaît que si l’option ‘Modèle de prévision’ a été activée dans les options du dossier. Elle
reçoit les prévisions calculées par le modèle de prévision que l’on atteint par le bouton Modèle de prévisions (se
reporter au chapitre Modèle de prévision). Ces prévisions peuvent être reportées sur la ligne Plan commercial au
moyen du bouton Transférer les prévisions. La ligne Prévisions peut être effacée par le bouton Effacer les
prévisions.
On saisit (ou on modifie) ensuite les prévisions commerciales sur la troisième ligne intitulée Plan commercial. Les
commandes déjà reçues pour des articles qui composent la famille sont rappelées sur la quatrième ligne. On se
déplace de cellule en cellule au moyen des touches fléchées.
On entre ensuite les quantités que l'on veut produire sur la ligne Plan de production. Si l’article peut être produit en
sous-traitance, la ligne Sous-traitance permet d’entrer les quantités sous-traitées période par période.
Les stocks prévisionnels sont calculés lorsque l'on se déplace de cellule en cellule ou lorsque l’on appuie sur la
touche Entrée. Ils apparaissent dans la ligne Stocks. Si le calcul aboutit à un stock négatif, le manque apparaît dans
la ligne Ruptures. Si l’on a indiqué un pourcentage de report des ventes non satisfaites, celles-ci sont affichées sur
la cinquième ligne Ventes reportées. Les reports s’additionnent au plan commercial de la période.
Les couvertures des stocks sont calculées à partir des demandes des périodes futures. Les variations du stock entre
deux périodes successives figurent dans la dernière ligne.
Les contraintes définies sur la fiche Article de la famille sont vérifiées. Si l’on clique sur le bouton Article Famille,
la page de l’article Famille est présentée et les contraintes peuvent être modifiées.

V Le système affiche les données financière relatives à l’article dans le panneau déroulant Evaluation du plan :
 chiffre d’affaires (à partir du prix de vente indiqué),
 coût de production (à partir du coût standard),
 coût de sous-traitance (à partir du coût de sous-traitance),
 marge (chiffre d’affaires moins coûts de production et de sous-traitance),
 coût des stocks (quantité en stock valorisées au coût standard multiplié par le taux de détention des stocks
précisé sur l’onglet Coûts des stocks de la fenêtre Paramètres du dossier, page Administration),
 coût des ruptures (à partir des coûts des ruptures et des ventes reportées).
Lorsque le plan de production est jugé satisfaisant, on l'enregistre en cliquant sur le bouton OK.

Documentation e-Prelude.com Plans industriels et commerciaux  141

Synthèse des plans
Cette page comporte une ligne pour chaque article Famille.
On peut sélectionner le type de données à afficher : le Plan commercial, les commandes validées déjà reçues, les
ruptures prévisionnelles, le Plan industriel, le plan de sous-traitance, les stocks prévisionnels, les variations
prévisionnelles et la couverture des stocks.
En sélectionnant une ligne et en cliquant sur Plan, on a accès à la page Plan industriel et commercial pour la famille
sélectionnée.
V L’évaluation du PIC en termes de chiffre d’affaires, de marge ou d’immobilisation en stock est obtenue en
cliquant sur le bouton Évaluation du PIC.
L’évaluation des charges est présentée en cliquant sur le bouton Profil de charge des ressources.

V La valorisation globale du PIC est présentée en cliquent sur le bouton Valorisation du PIC.

Évaluation du PIC
V La fonction Évaluation du PIC effectue les cumuls pour l’ensemble des articles Famille et permet de faire
apparaître
 soit le graphique des stocks prévisionnels valorisés soit au coût standard, soit en nombre de palettes, soit en
poids,
 soit le chiffre d'affaires prévisionnel en valeur (par période ou cumulée) ou en pourcentage de répartition
entre les commandes reçues et les prévisions des plans de vente,
N.B. : la ligne Ventes du tableau indique le chiffre d’affaires que l’on peut réaliser compte tenu des
ruptures et des reports, hors commandes reçues imputées (qui figurent sur la dernière ligne du tableau),
 soit la marge générée par l’activité en valeur (par période ou cumulée) ou en pourcentage du chiffre
d’affaires.

Capacité des ressources

Sur cette page, on doit préciser les coefficients de capacité et les pourcentages de dépassement période par période.
Par exemple, pour une ressource Heures de Main-d'œuvre dans l'atelier d'assemblage, on indiquera le code du
calendrier d'ouverture de l'atelier d'assemblage et on indiquera comme coefficient de capacité le nombre de
personnes qui y travaillent. On fait varier la capacité dans le temps en changeant le coefficient de capacité période
par période. Le système affiche les variations de capacité par rapport à la période précédente.
On précise également les pourcentages de dépassement de la capacité normale que l’on prévoit (heures
supplémentaires par exemple). Cette ligne ne peut être renseignée que si l’on a autorisé le dépassement de capacité
sur la fiche de la ressource (la case % maxi de dépassement de capacité doit être cochée).
Les données sont vérifiées par rapport aux contraintes définies sur la fiche Article de la ressource.
Le produit du nombre d'heures hebdomadaires issu du calendrier par le coefficient de capacité (et le pourcentage de
dépassement) donne la capacité hebdomadaire de l'atelier. C'est cette capacité qui sera confrontée aux charges.
Le graphique peut présenter soit l’évolution des coefficients de capacité (ainsi que l’équivalent en dépassement), soit
la capacité de la ressource en nombre d’heures selon l’option choisie sous le bouton Type de graphe.
V L’évaluation du coût de la ressource sur l’horizon est affichée dans le panneau déroulant Evaluation des
coûts :
 Coût de la capacité normale : nombre d’heures de capacité normale multiplié par le coût unitaire de
capacité
 Coût des dépassements : nombre d’heures de capacité en dépassement multiplié par le coût unitaire de la
ressource en cas de dépassement.

142  Plans industriels et commerciaux Documentation e-Prelude.com

  Coût des variations : nombre d’unités d’augmentation de capacité multiplié par le coût unitaire
d’augmentation de capacité nombre d’unités de diminution de capacité multiplié par le coût unitaire de
diminution de capacité

Profil de charge des ressources

La procédure de calcul du PIC effectue un calcul des charges qui part des plans de production des familles pour
déterminer les charges sur les articles Ressource à partir des coefficients figurant dans les nomenclatures
Ressources.
Les charges induites sont cumulées par périodes PIC.
Les capacités par période de chaque ressource sont calculées à partir de leur calendrier et des coefficients de capacité
et des pourcentages de dépassement.
Les résultats de cette procédure sont présentés sur la page Profil de charge des ressources.
Dans la liste de droite figurent l'ensemble des ressources qui ont été définis par les articles Ressource. Il faut en
premier lieu cliquer sur le code de la ressource que l'on veut examiner.
Le profil de charge issu du plan industriel s'affiche en bleu et le profil de capacité s'affiche en rouge sur les périodes
du PIC.
Les options d’affichage se présentent sous le bouton Type de graphe.
Si l’on coche la case Afficher le plan commercial, le profil de charge issu du plan commercial s'affiche en vert.
On peut voir le cumul des charges et des capacités en sélectionnant l’option Cumuls.
L’option Charge/Capacité affiche le rapport Charge/Capacité.
Le bouton Capacité permet de modifier directement la capacité de la ressource sélectionnée.

Valorisation du PIC
V La fonction de Valorisation du PIC récapitule l’ensemble des données financières et opérationnelles relatives au
PIC. Cette fonction vérifie que toutes les contraintes spécifiées dans les fiches articles de familles et des ressources
sont respectées.
On trouve dans la partie supérieure l’évolution du chiffre d’affaires, des coûts de production (plans industriels
valorisés aux coûts standards) et de sous-traitance (plans de sous-traitance valorisés aux coûts de sous-traitance), le
calcul de la marge brute (différence entre le chiffre d’affaires et les coûts de production et de sous-traitance) et enfin
le montant total des stocks ; en première colonne de cette ligne, figure le stock moyen.
On peut imposer une contrainte supplémentaire : le montant maximum des stocks qui induisent un besoin en fonds
de roulement. L’entreprise peut avoir une limite d’endettement qui lui interdit de constituer des stocks trop
importants.
Cette limite est spécifiée sur la fenêtre que l’on atteint par le bouton Contrainte globale.
On trouve ensuite pour chacune des ressources, son taux d’utilisation (rapport charge/capacité) qui doit être inférieur
ou égal à 100%.
La partie basse du tableau récapitule les coûts induits par le PIC :
 les coûts de sous-traitance,
 les coûts des stocks (montant des stocks affectés du taux de détention des stocks précisé sur l’onglet Coûts
des stocks de la page Paramètres du dossier) ; les coûts des stocks sont calculés sur le nombre de jours
calendaires des périodes et non sur le nombre de jours ouvrables,
 les coûts de rupture et de report, calculés à partir des ventes perdues et reportées et des coûts indiqués sur
les fiches articles des familles,
 les coûts des ressources ; c’est la quantité de ressource multipliée par le coût standard de la ressource,

Documentation e-Prelude.com Plans industriels et commerciaux  143

  les coûts de variations positives ou négatives du niveau des ressources ; les coûts d’accroissement ou de
diminution figurent sur les fiches articles des articles Ressource,
 les coûts de dépassement calculés comme les quantités de ressources utilisées en dépassement de la capacité
normale multipliées par les coûts de travail en dépassement figurant sur la fiche article des ressources,
 le coût total du PIC.
Pour minimiser le coût total du plan, on peut jouer sur les plans de sous-traitance et de production des articles
Famille et sur les variations de capacité des articles Ressource.
Le système effectue un diagnostic et affiche les contraintes non respectées concernant les articles Famille ou les
ressources.

Optimisation du PIC
V 3 On peut indiquer sur cet onglet un montant maximum correspondant à la valeur des stocks en fin de période
PIC. Cette information est utilisée lors du contrôle de la validité du plan industriel et commercial sur la page
Valorisation du PIC. Elle est aussi utilisée par la procédure d’optimisation du PIC.
L’optimisation repose sur l’utilisation des techniques de programmation mathématique. Si l’une des ressources a été
spécifiée « Valeurs entières », la case à cocher « en nombres entiers » est accessible. Si elle n’est pas cochée, on
n’utilisera que ces variables continues et la méthode d’optimisation sera la programmation linéaire (algorithme du
Simplex). Si elle est cochée, on fera de l’optimisation en nombres entiers (méthode de Branch and Bound).
L’appel au solveur se fait par le bouton Optimisation qui affiche une fenêtre pour sélectionner les paramètres de
l’optimisation.
On peut choisir entre deux modèles d’optimisation :
 soit on cherche à minimiser les coûts (ensemble des coûts qui figurent dans le tableau inférieur),
 soit on cherche à maximiser la marge, c’est-à-dire le chiffre d’affaires réalisé (compte tenu des éventuelles
ruptures qui font perdre du chiffre d’affaires) moins l’ensemble des coûts.
Nota : dans ce second cas, la marge calculée est différente de la marge brute figurant sur le tableau supérieur (qui,
elle, est calculée par différence entre le chiffre d’affaires et les coûts de production valorisés au coût standard.
On commence par vérifier que les données entrées sont cohérentes. Des messages d’anomalies sont éventuellement
affichés et l’optimisation abandonnée.
A l’issue de l’optimisation, les résultats globaux sont affichés dans le tableau. La « valeur à l’optimum » ne prend en
compte que la valeur des ressources utilisées par le solveur. De plus elle inclut les variations transitoires de coût
introduites par l’intermédiaire des curseurs pour faire des analyses de sensibilité.
On peut revenir aux données initiales par le bouton Données initiales.
Si les résultats obtenus semblent satisfaisants, on peut les transférer dans les articles Famille (plan de sous-traitance
et plan industriel) et Ressource (coefficients de capacité et pourcentage de dépassement) par le bouton Transférer
les résultats. Les résultats sont arrondis au nombre de décimales spécifié au niveau des articles.

Le modèle de programmation
Après optimisation, le bouton Modèle affiche les données prises en compte par le solveur. Les variables et les
contraintes sont repérés par un nom suivi d’un numéro correspondant au numéro de séquence de l’article Famille ou
de l’article Ressource et du numéro de période.

Les variables
Les variables liées aux articles Famille sont les suivantes :
 V_S/T : quantité produite en sous-traitance,
 V_Product : quantité produite dans l’usine
 V_Stock : quantité en stock à la fin de chaque période

144  Plans industriels et commerciaux Documentation e-Prelude.com

  V_Rupture : quantité en rupture à la fin de chaque période
Les variables liées aux articles Ressource sont les suivantes :
 V_Coef_Cap : coefficient de capacité de la ressource dans la période
 V_Acc_Cap : accroissement de capacité par rapport à la période précédente
 V_Dim_Cap : diminution de capacité par rapport à la période précédente
 V_Depass : quantité produite en dépassement de capacité

Les contraintes
Les contraintes liées aux articles Famille sont les suivantes :
 C_S/T_maxi : volume maximum sous-traitance
 C_St_mini : stock minimum défini par une couverture en pourcentage de la demande de la période suivante
(ou stock final imposé en dernière période)
 C_St_maxi : stock maximum défini par une couverture en pourcentage de la demande de la période
suivante
 C_Rupture : volume de rupture maximum défini en pourcentage de la demande de la période suivante
 C_Eq_Stock : équation de stock :
V_Stock p,i-1 – V_Stock p,i - %Reportp * V_Rupturep,i-1 + V_Rupturep,i + V_Productp,i + V_S/Tp,i - Demandep,i = 0
Les contraintes liées aux articles Ressource sont les suivantes :
 C_Val_mini : valeur minimum du coefficient de ressource
 C_Val_maxi : valeur maximum du coefficient de ressource
 C_Acc_Cap : accroissement maximum du coefficient de capacité par rapport à la période précédente
 C_Dim_Cap : diminution maximum du coefficient de capacité par rapport à la période précédente
 C_Depass : quantité maximum produite en dépassement par rapport à la quantité produite hors dépassement
 C_Eq_Ress : équation de ressource
V_Coef_Capr,i-1 - V_Coef_Capr,i + V_Acc_Capr,i - V_Dim_Capr,i = 0
Les contraintes globales sont les suivantes :
 C_Capacité : contrainte de capacité

r(Cp,r * V_Productp,i) <= CoefCapr,i * V_Coef_Capr,i + CoefCapr,i * V_Depassr,i

 C_Mont_maxi : Valeur maximum des stocks

p V_Stockp,i <= Montant maxi

La fonction économique
Elle reprend l’ensemble des coûts : coût de sous-traitance, coûts de rupture et de report, coûts de production, coûts de
variation de capacité et coûts de dépassement. Les coûts unitaires correspondant firent en regard de chacune des
variables.
Si l’on cherche à maximiser la marge, on ajoute à ces coûts la perte de chiffre d’affaires due aux éventuelles
ruptures.

Affichage des résultats détaillés

A l’issue de l’optimisation, on peut afficher les résultats détaillés par le bouton Résultats détaillés. Si l’on coche
auparavant la case Calculer valeurs duales, on obtient des renseignements supplémentaires.

Documentation e-Prelude.com Plans industriels et commerciaux  145

La fenêtre affiche en premier lieu les résultats sur les articles Famille (plan de sous-traitance, plan de production,
stocks) et ensuite les résultats sur les articles Ressource (coefficients de capacité, augmentations et diminution,
pourcentage de dépassement).
L’exploitation des valeurs duales et des valeurs des contraintes relève d’un cours de programmation linéaire.

Analyse de sensibilité
Les curseurs permettent de simuler des augmentations ou des diminutions de coût unitaire (sans changer les coûts
enregistrés).
Au départ, les curseurs sont centrés ce qui correspond à un coefficient de variation de 1.
Si on les place complètement à gauche, le coefficient devient 0,1 ; si on les place complètement à droite, le
coefficient devient 10. Le coefficient pris en compte est affiché à droite du curseur.
Selon la position des curseurs, le solveur utilise différemment les ressources et la sous-traitance et les ruptures et les
stocks.

Éclatement des plans industriels et commerciaux

Lorsque l'on a procédé à l'ajustement Charge/Capacité sur les ressources par manipulation des plans de production,
on peut transformer ces plans de vente et de production en besoins sur les articles qui sont regroupés dans les articles
Famille par l'intermédiaire des nomenclatures commerciale et de planification.

Les nomenclatures commerciales

Nomenclature Commerciale

Article Famille P_FAM

Articles
Produits finis PF1 PF2 PF3 PF4
Coefficients (40%) (30%) (20%) (10%)

Les nomenclatures Commerciales ne sont utilisées qu’au moment de l’éclatement du PIC sur les articles vendus.
Les liens de la nomenclature commerciale décrivent la composition commerciale de la famille. Par exemple, si des
articles sont vendus en deux couleurs (bleu et rouge) dans des proportions approximativement constantes de 70% et
de 30%, une prévision de 100 au niveau de l'article Famille sera éclatée en une prévision de 70 sur l'article bleu et de
30 sur l'article rouge. Les nomenclatures commerciales ne comportent qu'un seul niveau.
Nota : si l’on prévoit des changements dans la composition commerciale de la famille sur l’horizon de planification
du fait d’évolution dans la répartition des ventes entre les articles de la famille, on peut utiliser les dates de validité
des liens de nomenclature.
Si l'on utilise la fonction Distribution, les ventes se font au niveau des entrepôts régionaux. Les prévisions
commerciales globales par article issues de l'éclatement de la prévision sur la famille sont de nouveau éclatées par
entrepôt par l'intermédiaire du coefficient % des ventes totales qui figure sur la page Règles de gestion des
articles (menu Distribution). Après ce double éclatement, on récupérera des prévisions de vente par article et par
entrepôt.
Si l'on entre des prévisions au niveau des articles vendus, elles s'ajoutent aux prévisions issues des articles Famille.

146  Plans industriels et commerciaux Documentation e-Prelude.com

Les nomenclatures de planification
Nomenclature de planification

Article Famille P_FAM

Articles
Sous-ensembles SE1 SE2 SE3
Coefficients (50%) (30%) (20%)

Les nomenclatures de planification ont pour objet l'éclatement des plans de production sur les familles sur les articles
fabriqués.
Si l'entreprise travaille à la commande, elles sont identiques aux nomenclatures commerciales. On peut alors
dupliquer la nomenclature commerciale sur la nomenclature de planification.
Si l'entreprise effectue l'assemblage final à la commande à partir de composants et de sous-ensembles communs, on
spécifiera dans la nomenclature de planification la décomposition de la famille sur ces sous-ensembles. Cela
engendrera des besoins sur ces sous-ensembles qui seront couverts par des OF qui conduiront à des entrées en stock.
A partir de ces stocks, on pourra procéder à l'assemblage selon les spécifications des commandes clients.
Pour indiquer un décalage entre les ventes et la fabrication des sous-ensembles (délai de fabrication), on utilisera la
zone Décalage sur les liens de nomenclature.

Procédure d’éclatement
On lance la procédure d’éclatement du PIC par l’option Éclatement du PIC du menu PIC.
On doit indiquer une date limite d'éclatement des plans de vente et de production en besoins commerciaux et
industriels sur les articles fabriqués.
Les périodes de prévision doivent avoir été saisies auparavant de telle sorte que les prévisions engendrées par
l'éclatement du plan de vente soient automatiquement placées dans les périodes de prévisions.
Si la case Répartir les quantités selon les jours ouvrables n’est pas cochée, les quantités issues de
l’éclatement des plan de vente et de production seront placées aux dates des périodes PIC
Si cette case est cochée, les quantités seront réparties dans les périodes de prévision de vente au prorata du nombre
de jours ouvrables dans les périodes PIC et dans les périodes correspondantes de prévision de vente.
Si la case Ne pas éclater le plan commercial est cochée, seul le plan industriel qui engendre des variations de
stock sera éclaté.

Éclatement du plan commercial

On peut interdire l’éclatement du plan commercial sur les prévisions de vente détaillées en cochant la case
correspondante. On utilisera cette option si on met en œuvre un modèle de prévision au niveau des articles vendus.
Chaque prévision commerciale est répartie selon les coefficients qui figurent dans la nomenclature commerciale de
l'article Famille.
D Si l'on gère la distribution, les quantités prévisionnelles par article son éclatées selon les coefficients de répartition
entre entrepôts qui figurent dans la page Règles de gestion de l'article par entrepôt.
On peut visualiser ces prévisions dans la page Prévisions de vente des articles de la famille.
La colonne Prévisions calculées fait apparaître l'éclatement du plan de vente.
On peut ajouter ou retrancher des quantités à ces prévisions en saisissant des quantités positives ou négatives dans la
colonne Prévisions saisies.
Les prévisions apparaissent dans les mouvements prévisionnels de l'article fabriqué par une ligne de type PV
comportant une quantité négative.
La colonne Prévisions totales contient la somme des prévisions issues du PIC et des prévisions saisies.

Documentation e-Prelude.com Plans industriels et commerciaux  147

Éclatement des plans de production
Les plans de production sont transformés directement en besoins sur les articles qui figurent dans les nomenclatures
de planification des articles Famille. Ce sont les variations du stock de l'article Famille qui sont traduites en
variations de stock objectif sur les articles fabriqués et apparaissent sous forme de lignes VS.
Il en résultera des suggestions de fabrication déterminées selon le mode de gestion de l'article fabriqué.

Liste des variations de stock

Cette liste présente les variations de stocks issues de l’éclatement des plans de production à travers les
nomenclatures de planification des articles Famille. Elles figurent dans la ligne Besoins internes des programmes
directeurs des articles fabriqués.

Suppression des variations de stock

Si, dans le calcul des besoins, on ne veut plus tenir compte de prévisions de vente et des variations de stock
engendrées par l'éclatement des plans industriels et commerciaux, il faut appeler la fonction Suppression des
variations de stock du menu PIC.

148  Plans industriels et commerciaux Documentation e-Prelude.com

Modèle de prévision

3 Le modèle de prévisions permet d’effectuer automatiquement des prévisions pour les périodes futures. Ce module
utilise les méthodes de prévision par extrapolation, en particulier les modèles de lissage exponentiel. Ces prévisions
peuvent être utilisées :
 soit pour établir les Plans Industriels et Commerciaux. Dans ce cas, le module de prévision génèrera des
prévisions mensuelles, qui pourront être transférées dans la fenêtre du PIC.
On accède au module de prévision par le bouton Prévisions de la fenêtre du PIC de l’article,
 soit pour estimer la demande à plus court terme. Dans ce cas, le module de prévision génèrera des
prévisions hebdomadaires qui peuvent être transférées dans la fenêtre des prévisions de vente.
On accède au module de prévision par le bouton Prévisions, soit de la fenêtre des prévisions de vente des
articles, soit de la fenêtre du tableau des prévisions.
D Si l’on gère la distribution, les prévisions à court terme sont saisies par entrepôt de distribution (en plus des
prévisions directes depuis l’usine).
Pour pouvoir mettre en œuvre les méthodes d’extrapolation la demande, il faut disposer d’historiques de demande.
Ces séries chronologiques doivent être saisies manuellement.
On sélectionne ensuite les paramètres du modèle de prévision afin de minimiser les erreurs. Le modèle de prévision
est appliqué aux demandes de l’historique qui a été entré. On détermine trois indicateurs de qualité de la prévision :
 L’écart algébrique moyen, moyenne des écarts entre les prévisions calculées sur une période et les
demandes correspondantes.
 L’écart absolu moyen, moyenne des valeurs absolues des écarts entre prévisions calculées et demandes
réelles.
 L’écart quadratique moyen, moyenne des carrés des écarts entre prévisions et demandes réelles.
Naturellement, le modèle sera d’autant meilleur que les valeurs de ces écarts seront faibles. On testera les méthodes
et les paramètres du modèle pour tenter de minimiser ces écarts. Lorsqu’on est satisfait des résultats, les prévisions
extrapolées peuvent être transférées dans les fenêtres correspondantes.
Nota : Cette documentation n’a pas pour vocation à expliquer de façon détaillée le principe et le fonctionnement des
modèles de prévision de la demande. Se reporter aux ouvrages spécialisés.

La saisie des historiques

On accède à la fenêtre de saisie des historiques de vente par le bouton Historique de la fenêtre de résultat des
prévisions de vente. Lorsque l’on accède pour la première fois à l’historique d’un article, le tableau comporte une
seule ligne correspondant à l’année courante. On entre les données d’historique dans les cellules du tableau en se
déplaçant avec les touches fléchées. Le graphe est mis à jour immédiatement.
N. B. : Le système ne retient que les données historiques antérieures à la date du jour, même si le tableau comporte
des chiffres pour les périodes postérieures à la date du jour du dossier. Si l’on ne dispose pas des premières données
de la première année, on peut laisser les cellules vides : le système ne prend en compte les prévisions qu’à partir de
la première donnée non nulle.

Documentation e-Prelude.com Modèle de prévision  149

Historiques pour les prévisions à moyen terme
Si l’on vient du PIC, les périodes d’historique sont mensuelles et on saisit des données mensuelles année par année.
On crée une ligne vierge pour l’année antérieure à la première année figurant sur le tableau ou l’année suivant la
dernière année figurant sur le tableau en cliquant sur les boutons correspondants.
On peut supprimer des années d’historique en sélectionnant la première ou la dernière ligne et en cliquant sur
Supprimer.
Lorsque les historiques sont entrés, on valide par OK et la fenêtre est fermée. Les résultats sont recalculés.

Historiques pour les prévisions à court terme

Si l’on vient de la fenêtre des prévisions, les périodes d’historique sont hebdomadaires et on entre des données
hebdomadaires sur une ou plusieurs années. Lorsque l’on accède pour la première fois à l’historique d’un article, le
tableau comporte quatre lignes correspondant aux 52 semaines de l’année courante.
On entre les données d’historique dans les cellules du tableau en se déplaçant avec les touches fléchées. Le graphe
est mis à jour immédiatement, chaque série correspondant à un trimestre.
On crée quatre lignes vierges pour l’année antérieure à la première année figurant sur le tableau ou l’année suivant la
dernière année figurant sur le tableau en cliquant sur les boutons correspondants.
On peut supprimer des années d’historique en sélectionnant la première ou la dernière ligne et en cliquant sur
Supprimer.
Lorsque les historiques sont entrées, on valide par OK et la fenêtre est fermée. Les résultats sont recalculés.
Nota : on peut entrer des historiques détaillés sur un article famille (en principe défini pour le PIC) et calculer des
prévisions hebdomadaires. Ces prévisions sont reportées sur la fenêtre des prévisions de vente ; elles sont ensuite
éclatées selon la nomenclature de planification de la famille sur les prévisions des articles vendus. Ceci permet de
mettre en œuvre un processus de désagrégation d’une prévision globale par famille.

Les paramètres du modèle de prévision

On accède à la définition des paramètres du modèle de prévision par article et, éventuellement, par entrepôt, grâce au
bouton Modèle de la fenêtre des résultats du modèle de prévision. En résumé, le modèle de prévision comporte trois
parties :
 Le modèle de base de prévision : on peut choisir ici soit la prévision naïve qui consiste à prendre comme
prévision la dernière demande, soit une moyenne mobile, soit un lissage exponentiel simple.
 Si la demande moyenne augmente ou diminue régulièrement, on peut apporter une correction de tendance,
soit additive si la variation de la moyenne est linéaire, soit multiplicative, si la variation est exponentielle.
 Si la demande subit des variations saisonnières à moyen ou à court terme, on peut apporter une correction
de saisonnalité, soit en valeur absolue (saisonnalité additive), soit en valeur relative (saisonnalité
multiplicative).
Le bouton Test permet d’évaluer la méthode de prévision et l’effet des divers paramètres. Les résultats successifs
s’affichent dans le tableau.
On peut rappeler l’une des combinaisons de paramètres en cliquant sur la ligne correspondante du tableau.
Le bouton Optimiser recherche la combinaison de coefficients de lissage qui minimise soit la valeur absolue de
l’écart algébrique moyen, soit la valeur de l’écart absolu moyen, soit la valeur de l’écart quadratique moyen selon
l’option choisie dans le cadre Critère d’optimisation. Noter que l’optimisation n’utilise que le lissage exponentiel et
retient les choix de correction de tendance et de saisonnalité (aucune, additive, multiplicative) sélectionnés.
Lorsque l’on est satisfait du résultat obtenu, on clique sur OK. L’ensemble des paramètres est enregistré. Les
données sont transférées dans la fenêtre des résultats sur laquelle on peut voir le graphique correspondant.

150  Modèle de prévision Documentation e-Prelude.com

La méthode de prévision
On a le choix ici (en dehors de la prévision naïve) entre la moyenne mobile et le lissage exponentiel en cliquant sur
le bouton correspondant.

Moyenne mobile
Le moyenne mobile consiste à calculer la moyenne arithmétique des demandes d’un nombre de périodes passées
entré dans la zone Nombre de périodes.

Lissage exponentiel
Le lissage exponentiel consiste à réaliser une suite de moyennes pondérées en affectant à chaque donnée un poids
qui décroît exponentiellement avec l’âge de celle-ci. On doit préciser le coefficient de lissage compris entre 0 et
1 (bornes non comprises)

La correction de tendance
La tendance dans une série chronologique est le constat du fait que les demandes moyennes croissent (ou
décroissent) avec le temps.
Le modèle de prévision propose d’intégrer ce phénomène par une correction de tendance par lissage exponentiel de
la tendance instantanée (estimée comme la différence ou le rapport entre deux prévisions successives).
On peut choisir entre :
 une tendance additive : la correction de tendance sera calculée comme la différence lissée entre deux
prévisions successives ; on utilisera cette méthode si l’augmentation tendancielle de la demande est linéaire.
 une tendance multiplicative : la correction de tendance est calculée comme le rapport lissé entre deux
prévisions successives ; on utilisera cette méthode si l’augmentation tendancielle est exponentielle.
On doit préciser le coefficient de lissage de la tendance (qui doit être compris entre 0 et 1).

Les corrections de saisonnalité

Si la demande fait apparaître des variations cycliques, une fois identifiée le nombre de périodes du cycle, on peut
mettre en œuvre des corrections de saisonnalité pour les différentes périodes. Ces corrections peuvent être calculées
en valeur absolue ou en valeur relative. Ainsi on peut choisir entre :
 une saisonnalité additive : on calcule les corrections comme les écarts entre les demandes observées et la
moyenne sur le nombre de périodes du cycle
 une saisonnalité multiplicative : on calcule les corrections comme le rapport entre les demandes observées
et la moyenne sur le nombre de périodes du cycle.
Ces corrections sont lissées selon le coefficient de lissage précisé.

Les prévisions calculées

Après avoir entré un historique de la demande et avoir défini les paramètres, le système simule sur l’historique les
prévisions période par période et génère des prévisions pour les périodes futures. De manière générale, le modèle
recalcule les prévisions dès que l’on modifie l’historique ou les caractéristiques du modèle.
Les résultats concernent donc
 d’une part, l’historique, ce qui montre les résultats si l’on avait appliqué les paramètres du modèle sur la
demande passée, ainsi que les trois écarts ;
 d’autre part, les périodes projetées. On indique dans cas le nombre de périodes à prévoir : ce sont des mois
si l’on travaille à partir du PIC et des semaines si l’on travaille à partir du tableau des prévisions de vente.

Documentation e-Prelude.com Modèle de prévision  151

Les prévisions mensuelles pour le PIC
Le graphe fait apparaître la demande historique ainsi que les prévisions calculées pour les mois suivants.
Sur les périodes projetées, il fait apparaître les prévisions qui figurent également dans le tableau sous les noms des
mois.
Le bouton Tableau permet d’obtenir le détail des calculs : mise en évidence de la prévision, de la tendance et de la
saisonnalité.
Le bouton Transfert reporte les prévisions projetées dans la ligne supérieure du plan commercial de l’article.

Les prévisions hebdomadaires

Le graphe fait apparaître la demande historique ainsi que les prévisions calculées pour les semaines suivantes. Sur
les périodes projetées, il fait apparaître les prévisions qui figurent également dans le tableau sous les dates des
semaines.
Le bouton Tableau permet d’obtenir un détail des calculs : mise en évidence de la prévision, de la tendance et de la
saisonnalité.
Le bouton Transfert reporte les prévisions projetées dans la colonne Prev. Calc. de la fenêtre Prévisions de vente
de l’article.

152  Modèle de prévision Documentation e-Prelude.com

Analyse globale des flux

Principes de l'analyse globale des flux

Objectif de l'analyse globale des flux
Les systèmes de production présentent des dynamiques complexes, qui ne peuvent être capturées par une formule
simple. Des produits multiples passent de postes de charge en postes de charge, nécessitant diverses ressources de
production.
Une approche d'analyse possible, mais lourde et longue à exploiter, consiste à simuler le système (via un module
d'ordonnancement par exemple).
Une alternative est de capter les dynamiques (complexes) de ces systèmes industriels à l'aide d'équations
mathématiques issues de la théorie des files d'attente. L'idée de base consiste à construire un modèle mathématique
du système de production qui permette d'analyser les flux en termes de délais et d'en-cours. Les informations de base
concernent les articles à fabriquer, les gammes de production, les ressources (personnel, équipements, ..), les
phénomènes de lots, les aléas divers (fluctuations des temps opératoires, pannes, temps d'attente, ...), les rebuts, les
mécanismes de chevauchement, etc.
L'utilisation de méthodes de résolution numériques approchées (et non exactes) permet d'évaluer les performances en
un temps calcul très court.
Les sorties du module incluent des rapports sur les taux de production, les taux d'utilisations des ressources, la taille
des files d'attente et des en-cours, les temps d'attente. Bien que les seules valeurs de ces rapports sont des valeurs
moyennes, l'expérience a montré qu'en général cela suffit pour dimensionner les systèmes industriels.
Ce type d'analyse enrichit les analyses traditionnelles basées uniquement sur les rapports charges/capacités. La base
théorique permettant ce type d'analyse est la théorie des files d'attente, qui permet d'évaluer les performances d'un
système industriel en termes d'en-cours et de délais, à partir des données techniques standards.
Il est donc possible, via cette technique de modélisation, d'évaluer de manière prévisionnelle (sans aller jusqu'à un
ordonnancement détaillé) les niveaux d'en-cours, les délais et temps d'attente ainsi que les taux d'utilisation effectifs
des équipements.
Le principe de la modélisation consiste à représenter le système de production comme un réseau ouvert de files
d'attente, dans lequel les postes de charge sont les serveurs et les lots de production les "clients". Le reste de
l'analogie est direct : les temps de réglage et de production correspondent aux temps de service, le flux de lots
correspond au flux de clients du réseau. Enfin, à ce modèle de base se superposent les pannes et les attentes
d'opérateurs (de réglage ou de production), qui sont comptabilisées comme des accroissements des temps de service
effectifs.
Le modèle est un modèle global. On ne part donc pas des commandes reçues ou même des prévisions détaillées. On
entre des estimations de demandes annuelles moyennes (supposées stables) pour les principaux articles et c'est à
partir de cela que l'on va estimer les charges, les flux, les attentes et les en-cours.

Documentation e-Prelude.com Analyse globale des flux  153

Les pannes et les réparations
Le module d'analyse globale des flux prend en compte les pannes des machines et le temps nécessaire pour les
remettre en service. Les intervalles entre pannes et les temps de réparation sont spécifiés dans la page de gestion des
machines. On suppose que ces temps suivent des lois exponentielles.
Les temps d'attente de réparation sont déterminés

 2 soit par un temps fixe estimé,

 3 soit par l'attente des réparateurs ; du fait de la survenance aléatoire des
pannes, les réparateurs peuvent ne pas être disponibles ce qui entraîne une
attente. Les réparateurs doivent faire partie des qualifications décrites dans les
données techniques ; on doit préciser leur effectif et leur capacité via un
calendrier.
Une machine en panne doit donc attendre avant d'être réparée. Le temps de remise en service sera donc égal à la
somme du temps d'attente et du temps de réparation. Il résultera de ce temps une perte de capacité.

Machine en état de marche

Panne

Réparation

File d’attente
des machines
en panne

Les opérateurs pour les réglages et la production

3 Les opérations de réglage et de fabrication nécessitent des opérateurs qui possèdent la qualification adéquate. Les
qualifications requises par chacune des opérations sont spécifiées sur la page de gestion des postes de charge.
En cas de non-disponibilité immédiate d'opérateurs dans la qualification requise soit pour le réglage, soit pour la
fabrication, le démarrage de l'opération ne peut intervenir : le lot de pièces à traiter doit attendre et la machine est
inoccupée. Les capacités de chaque qualification sont définies sur la page Effectifs de la qualification. On calculera
le temps qu'attend en moyenne une machine pour qu'un opérateur soit disponible, d'une part pour le réglage et,
d'autre part, pour la fabrication.

Machine en production

Affectation

Machines
en attente de
main-d’œuvre

Les aléas sur les demandes et les temps

Si les demandes sont supposées stables en moyenne, elles constituent néanmoins un phénomène aléatoire Les
arrivées des lots sur les machines sont donc aléatoires. Même si en moyenne le rapport charge / capacité est inférieur

154  Analyse globale des flux Documentation e-Prelude.com

à 100%, il se peut que plusieurs lots de pièces arrivent simultanément sur un poste de charge et qu'aucune machine
ne soit libre. Il en résultera donc une file d'attente.
L'ensemble de ces phénomènes engendre donc des temps d'attente des lots avant traitement. Le module d'analyse
globale des flux procède à une estimation de ces temps qui peuvent être transférés automatiquement dans la page
Poste de charge pour être ensuite pris en compte dans la planification.

Utilisation du module d'analyse globale des flux

Données techniques :
- demandes
- postes de charge
- gammes
- qualifications

Analyse des données Paramètres

Transfert Ajustements
des résultats
Calculs :
- pannes
- interférences main-d’œuvre
- flux aux postes

Sur la page Administration, fenêtre Paramètres du dossier, onglet Options, la case Analyse globale des flux
doivent être cochée.
Le module d'analyse globale des flux est accessible à partir du menu Technique.
Il effectue en premier lieu une vérification et une analyse des données techniques :
 calcul des demandes totales et du nombre de lots par article,
 calcul des charges par poste et par qualification de main-d’œuvre,
 calcul de la "matrice de routage" qui montre les flux inter-postes.
A partir de cette fenêtre, on peut modifier les paramètres (bouton Paramètres).

Les données techniques pour l'analyse des flux

Avant de procéder à l'analyse globale des flux, il faut renseigner diverses données dans les pages de gestion des
données techniques :

 3 dans la page Postes de charge, les qualifications requises,

 dans la page Machines, les taux de panne, les temps moyens entre pannes et de réparation.
Il faut s'assurer que les gammes sont à jour. On utilise en particulier la taille du lot standard pour déterminer le
nombre de lots qui vont être traités.
On pourra également utiliser les zones Lot standard et Lot simulé de la page Règles de gestion (menu
Planification) pour déterminer le nombre de lots à traiter.
Les calendriers doivent posséder des "semaines standards".
Les qualifications doivent posséder des "effectifs standards".

Documentation e-Prelude.com Analyse globale des flux  155

Données Postes de charge
3 Pour pouvoir tenir compte de la main-d’œuvre dans l'analyse globale des charges, il convient de spécifier pour
chaque poste de charge la qualification de main-d’œuvre qui effectue les réglages et celle qui conduit les machines
dans chacune des zones correspondantes.
Les qualifications sont définies dans la page de gestion des qualifications. Chaque qualification est rattachée à un
calendrier. Pour calculer la capacité hebdomadaire d'une qualification, il est impératif que ce calendrier ait une
semaine standard (voir page Gestion des calendriers). Il faut également que la qualification ait un effectif
standard défini sur la page Effectifs hebdomadaires.

Données Machines
En ce qui concerne les machines, on spécifie les données de fiabilité et de temps de réparation. Pour chaque
machine, on doit renseigner trois zones :
 le pourcentage de perte de capacité du fait des pannes (il rentre dans le calcul de la capacité du poste),
 l'intervalle de temps moyen entre deux pannes (MTBF),
 le temps moyen de réparation lorsqu'une panne survient (MTR).
Ces temps sont exprimés en heures.

156  Analyse globale des flux Documentation e-Prelude.com

Les paramètres de l'analyse globale des flux
On sélectionne sur la fenêtre Paramètres les phénomènes pris en compte dans les calculs :
 le mode de prise en compte des pannes,
 le mode de prise en compte de la main-d’œuvre,

 2 le fait d'inclure ou non les rebuts dans les calculs de demande,

 2 le fait de pratiquer ou non. le chevauchement des opérations,
 la prise en compte des variabilités sur les demandes et sur les temps opératoires,
 le choix de la taille de lot utilisée pour calculer le nombre de lots à traiter (soit les tailles de lots qui figurent
sur la page Règles de gestion, soit la taille du lot standard qui figure sur la page Gestion des gammes).

Les données de capacité

La zone Nombre de semaines par an permet de déterminer les capacités annuelles de chacun des postes de charge
ainsi que de chacune des qualifications de personnel.
La capacité annuelle d'un poste de charge ou d'une qualification est égale au produit :
 de sa capacité hebdomadaire standard ; cette capacité est issue de la semaine standard du calendrier de
chaque poste de charge ou de chaque qualification. Il importe donc de renseigner, si cela n'a pas déjà été
fait, une semaine standard pour les calendriers utilisés,

 3 pour les qualifications, les effectifs par équipe doivent être précisés sur la page Effectifs standards de la
qualification (que l'on atteint par le bouton Maj Std,
 du coefficient de capacité et du coefficient de rendement qui sont spécifiés sur la page Postes de charge
et sur la page Qualifications (pour les postes qui possèdent des machines, ces coefficients sont calculés à
partir des données machine),
 du nombre de semaines travaillées par an indiqué sur la fenêtre Paramètres de l'analyse globale des flux.

Les options de prise en compte de phénomènes

La fenêtre Paramètres permet de sélectionner diverses options pour l'analyse globale des flux.

Taille de lots
Le calcul du nombre de lots peut se faire soit à partir des tailles de lots standards définis sur les gammes, soit à partir
du lot standard ou de la taille de lot simulé défini sur page Règles de gestion,

Prise en compte des rebuts

2 On peut tenir compte ou non des rebuts spécifiés sur les nomenclatures et sur les gammes de fabrication. La prise
en compte des rebuts engendre des besoins supérieurs et donc des charges supplémentaires.

Prise en compte du chevauchement des opérations

2 On peut activer le chevauchement des opérations successives dans les gammes de fabrication pour réduire les
cycles de fabrication. Rappelons que le chevauchement ne peut être mis en œuvre que si un code de chevauchement
a été défini dans la page Phase et que si un lot de transfert a été précisé sur la page Gestion des gammes.

Prise en compte des variabilités

On peut tenir compte ou non des variabilités spécifiées pour les demandes des articles (fenêtre Demandes) et pour
les temps opératoires sur les postes de charge (fenêtre Postes de charge).

Documentation e-Prelude.com Analyse globale des flux  157

Prise en compte de la main-d’œuvre
On peut tenir compte de la disponibilité du personnel dans chacune des qualifications pour calculer la capacité
pratique des postes de charge.
On dispose de deux options :
 soit on entre un temps fixe d'attente de la main-d’œuvre ; ce temps doit être saisi (en heures) ; il sera alors
identique pour tous les postes ;

 3 soit on demande au système de déterminer le temps d'attente de main-d’œuvre pour chacun des postes
compte tenu de ses besoins en qualification et des capacités de chacune des qualifications.

Prise en compte des pannes

On peut prendre en compte les pannes des machines.
Cela peut intervenir de trois façons :
 soit on utilise les coefficients de perte de capacité définis sur la page Gestion des machines,
 soit on entre un temps fixe d'attente d'un réparateur ; ce temps doit être saisi (en heures) ; le temps de
réparation est le "temps moyen de réparation" défini sur la page de gestion des machines (MTR),

 3 soit on calcul le temps d'attente du réparateur à partir de la fréquence des pannes, des durées de
réparations et de l'effectif des réparateurs ; on suppose qu'une machine en panne est dépannée par un seul
réparateur.
Pour cette dernière option, il faut spécifier quelle qualification se charge des réparations en la sélectionnant dans la
liste déroulante qui présente l'ensemble des qualifications. Cette qualification est créée sur la page de gestion des
qualifications ; elle suit un calendrier qui doit posséder une semaine standard.

La demande en produits finis

Elle est entrée sur la fenêtre Demandes affichée via le bouton Demandes.
Les articles qui peuvent être vendus sont présentés.
On entre dans les cellules jaunes :
 la demande annuelle ; il s'agit de la demande externe, c'est-à-dire ce qui est vendu en l'état. Pour les
composants, le système calcule la demande interne à partir des nomenclatures. Si un composant est vendu
en tant que pièce de rechange, la demande annuelle qui figure ici est ajoutée à la demande interne.
 la variabilité de la demande : il s'agit de l'estimation du coefficient de variabilité de la demande externe.
Le coefficient de variabilité est égal à l'écart type de la demande divisé par la moyenne. Ce coefficient est
exprimé en pourcentage. L'écart type est donc égal au produit de la demande annuelle par ce coefficient de
variabilité. Par exemple, pour une demande annuelle de 2500 et une variabilité de 10, l'écart type sera de
250. On suppose que la demande externe suit une loi normale.

L'ajustement des capacités des postes de charge

Le bouton Postes de charge présente les données sur les postes de charge. Il est possible de modifier la capacité des
postes de charge uniquement pour l'analyse globale des flux :
On sélectionne sur le tableau un poste de charge et on entre ensuite un coefficient de variation. La capacité
disponible sera calculée comme :
Capacité standard X (1 + coefficient de variation).
Enregistrer chaque modification en cliquant sur OK.
La capacité standard est issue de la semaine standard du calendrier de chaque poste de charge. Il importe donc de
renseigner, si cela n'a pas déjà été fait, une semaine standard pour les calendriers utilisés.

158  Analyse globale des flux Documentation e-Prelude.com

On peut indiquer également les coefficients de variabilité des temps de réglage et des temps main-d’œuvre
opératoires. Le coefficient de variabilité est égal à l'écart type divisé par la moyenne. Ce coefficient de variabilité
s'applique aux temps qui figurent dans les phases des gammes.

L'ajustement des capacités de la main-d’œuvre

3 Le bouton Qualifications présente les données sur les qualifications. Il est possible de modifier la capacité des
qualifications pour l'analyse globale des flux :
On sélectionne sur le tableau une qualification et on entre ensuite un coefficient de variation. La capacité disponible
sera calculée comme :
Capacité standard X (1 + coefficient de variation).
Enregistrer chaque modification en cliquant sur OK.
La capacité standard est issue de l'effectif hebdomadaire standard décrit sur la page Effectifs et de la semaine
standard du calendrier de chaque qualification. Il importe donc de renseigner, si cela n'a pas déjà été fait, une
semaine standard pour les calendriers utilisés.

Les calculs des capacités et des charges

Le calcul commence par faire une analyse "à capacité infinie" du système de production.. Elle permet de vérifier les
équilibres charge / capacité.
Lorsque ceux-ci sont jugés satisfaisants, la suite des calculs est lancée.
S'ils ne le sont pas, on doit, soit modifier les données techniques, soit ajuster les capacités des postes de charge et des
qualifications en cliquant sur les boutons correspondants.

Le calcul de la demande totale

Un calcul des besoins bruts (qui ne tient pas compte des stocks) est effectué à partir des demandes annuelles saisies
dans les fiches Article. Les besoins en composants sont déterminés à partir des nomenclatures de fabrication valides
à la date du jour. Selon l'option choisie dans les paramètres, on tient compte ou non des rebuts dans les gammes et
les nomenclatures : s'il existe des rebuts, la demande est majorée de telle sorte que la quantité demandée soit
fabriquée.
Les coefficients de variation de la demande générée pour chaque article sont aussi calculés.
A chaque niveau, les besoins sont convertis en nombre de lots à partir du lot standard défini dans la gamme de
fabrication ou des lots standards ou simulés de l'article et arrondis au nombre de lots supérieur.

Les charges par poste

Les besoins issus de l'explosion des demandes sont convertis en charge de travail sur chacun des postes de charge.
On détermine ainsi
 la capacité annuelle compte tenu des taux de pannes définis dans les données techniques, éventuellement
corrigée du coefficient de variation indiqué dans les paramètres,
 le nombre total de lots qui doivent être traités,
 le nombre de réglages,
 la charge annuelle de réglage,
 la charge annuelle de fabrication,
 le rapport charge / capacité.
Le bouton Afficher… Détails / Totaux permet d’afficher le détail des articles qui engendrent les charges..

Documentation e-Prelude.com Analyse globale des flux  159

Les charges par qualification
3 Les besoins issus de l'explosion des demandes sont convertis en charge sur chacune des qualifications de main-
d’œuvre. La charge main-d’œuvre est calculée à partir des temps main-d’œuvre de réglage et de fabrication indiqués
dans la phase de la gamme pour les qualifications Réglage et Fabrication spécifiées au niveau du poste de charge. On
détermine ainsi
 la capacité de la qualification, éventuellement corrigée du coefficient de variation indiqué dans les
paramètres,
 le nombre total de lots qui doivent être traités,
 le nombre de réglages,
 les charges annuelles de réglage,
 les charges annuelles de fabrication,
 le rapport charge / capacité de la qualification.
Le bouton Afficher… Détails / Totaux permet d’afficher le détail des articles qui engendrent les charges..

Les flux inter-postes

Cette matrice indique l'intensité des flux inter-postes exprimés en nombre de lots (quelle que soit la taille des lots).
Elle analyse les gammes pour déterminer la succession des postes de charge utilisés et cumuler le nombre de lots qui
passent de l'un à l'autre.
La variabilité des flux inter-postes est aussi calculée.

Les résultats du calcul des flux

Le calcul des flux prend en compte les paramètres spécifiés sur la fenêtre Paramètres ; elle effectue trois calculs
successifs :
 calcul des temps d'attente des réparateurs et des temps de remise en service des machines ;
 calcul des temps d'attente des machines pour cause de main-d’œuvre non disponible ;
 calcul des temps d'attente des lots de fabrication à cause de l'encombrement des machines.
Si la capacité de chaque poste à un stade de calcul n'est pas suffisante, le calcul est interrompu.

Le calcul des temps d'indisponibilité des postes

On trouve sur l’onglet Réparations pour chaque poste :
 la capacité hors pannes,
 le pourcentage de temps perdu en attente de réparateurs disponibles,
 le pourcentage de temps perdu en réparation,
 le pourcentage total d'immobilisation des machines pour cause de panne (somme des deux précédents),
 le temps total d'immobilisation des machines,
 la capacité disponible (capacité hors pannes moins temps d'immobilisation),
 le rapport Charge / capacité hors pannes.

Le détail des temps d'immobilisation par machine

L’onglet Détails Réparations détaille par poste les données pour chacune des machines :

160  Analyse globale des flux Documentation e-Prelude.com

  le temps inter-pannes (MTBF) rapporté à la charge de production annuelle de la machine (une machine ne
peut tomber en panne que lorsqu'elle marche),
 le temps moyen de réparation (MTR),
 le temps total de réparation de la machine,
 le temps d'attente moyen d'un réparateur lorsqu'elle tombe en panne,
 le temps d'immobilisation annuel de la machine,
 le pourcentage de temps d'immobilisation par rapport à la capacité.
Le bouton Transfert des pertes de capacité permet de reporter les pourcentages de perte calculés dans les
zones correspondantes des pages Machine.

Les attentes Main-d’œuvre

3 L'onglet Attentes Main-d’œuvre présente pour chaque poste les informations suivantes :
 la capacité disponible (pannes déduites),
 le nombre de lots à traiter par le poste,
 le temps d'attente main-d’œuvre (temps d'attente des opérateurs dans la qualification requise pour le réglage
et la fabrication  ce temps est détaillé sur l'onglet Attentes Postes),
 le temps total perdu à cause des attentes main-d’œuvre,
 la capacité utile (capacité disponible moins le temps total d'attente),
 la charge totale du poste,
 le rapport (charge + temps d'immobilisation + temps d'attente) / capacité hors panne.

Le détail des temps d'attente par poste

L'onglet Attentes Postes détaille pour chaque poste le temps d'attente. On y trouve successivement :
 le temps d'attente Machine, du à l'arrivée aléatoire des lots sur la machine,
 la qualification Réglage et le temps d'attente de la main-d’œuvre pour les réglages,
 la qualification Production et le temps d'attente de la main-d’œuvre pour la production.
Dans le cas où la même qualification effectue les réglages et la production, une seule qualification et un seul temps
sont fournis
 le total du temps d'attente main-d’œuvre (somme des temps précédents),
 l'attente au poste (égale à la somme du temps d'attente Machine et du temps d'attente Main-d’œuvre).
Les boutons en bas de la page permettent d'afficher des graphiques des temps d'attente Machine, des temps d'attente
Main-d’œuvre et de l'attente totale au poste.
Le bouton Transfert des attentes Postes permet de copier après confirmation les temps de la colonne de droite
dans les pages Postes correspondantes (champ "Attente avant").
Ces temps d'attente peuvent être pris en compte dans la planification si l'option correspondante est sélectionnée sur la
fenêtre Préférence, onglet Planification. Voir Options de planification.

Les résultats par poste

L'onglet Résultats par poste résume pour chaque poste les informations suivantes :
 la capacité hors pannes (en heures),
 le temps d'immobilisation pour cause de panne,

Documentation e-Prelude.com Analyse globale des flux  161

  la capacité disponible,
 le temps total d'attente main-d’œuvre,
 la capacité utile,
 le temps total de réglage,
 le temps total de fabrication,
 le rapport (temps d'immobilisation + temps d'attente main-d’œuvre + temps de réglage + temps de
fabrication) / capacité hors panne.

Les en-cours
Cet onglet présente pour chacun des postes pour un lot traité :
 le temps d'attente moyen d'un lot devant le poste de charge (ce temps est détaillé sur l'onglet Attentes
Postes),
 le temps moyen de réglage d'un lot,
 le temps moyen de fabrication d'un lot,
 le temps moyen de transfert d'un lot au poste suivant,
 le cycle de fabrication moyen d'un lot (intervalle de temps entre son arrivée devant le poste et son arrivée au
poste suivant ou sa sortie) ; il est égal à la somme des quatre temps précédents,
 le volume de l'encours exprimé en nombre de lots,
 le volume de l'encours exprimé en heures de charge (ne tient pas compte du chevauchement possible des
opérations ni des gammes arborescentes).
Les boutons en bas de l'écran permettent de dessiner un graphe
 des temps de cycles,
 des encours en nombre de lots,
 des encours en heures de charge.

Les résultats par qualification

3 Cet onglet présente pour les qualifications les informations suivantes :
 la charge de réparation (on ne trouve une valeur dans cette colonne que pour la qualification qui a été
déclarée "Réparateurs"),
 la charge totale de réglage,
 la charge totale de fabrication,
 la charge totale pour la qualification,
 la capacité de la qualification,
 le taux d'utilisation de la qualification (rapport charge / capacité).
Le bouton du bas de la page fait apparaître un graphique des taux d'utilisation des qualifications.
On peut sélectionner une qualification sur la liste puis cliquer sur l'onglet Détail par Qualification (ou double-
cliquer sur une qualification) pour atteindre directement le détail des résultats de la qualification sélectionnée.

Le détail des résultats par qualification

3 Cet onglet présente le détail des charges des qualifications induites sur chaque poste de charge. On y trouve les
informations suivantes :

162  Analyse globale des flux Documentation e-Prelude.com

  la charge de réglage,
 le pourcentage de la capacité du poste consommé en réglages,
 la charge de fabrication,
 le pourcentage de la capacité du poste consommé en fabrication,
 la charge totale de la qualification sur le poste,
 le pourcentage total d'utilisation de la capacité de la qualification par le poste,
 le temps de traitement d'un lot par la qualification,
 la répartition des charges de la qualification entre les postes.
Après avoir sélectionné une qualification, les boutons en bas de la page permettent d'afficher des graphiques
 d'utilisation de la capacité d'une qualification par poste,
 de la répartition de la charge entre les postes.

Le détail des résultats par poste

Cet onglet présente par article et par phase de gamme pour chacun des postes utilisés :
 la demande totale traitée,
 le nombre de lots à traiter,
 le nombre de réglages impliqués,
 le temps de réglage d'un lot,
 le temps de fabrication d'un lot,
 le temps de transfert d'un lot,
 le temps de cycle d'un lot d'articles au poste (égal à la somme du temps d'attente au poste, du temps de
réglage, du temps opératoire e du temps de transfert).
Après avoir sélectionné un poste de charge, le bouton en bas de la page fait apparaître un graphique qui détaille la
composition du temps de séjour des articles au poste.

Le détail des résultats par article

Cet onglet présente par article le détail des éléments de constitution de son cycle de fabrication sur la succession des
postes traversés. On trouvera par phase :
 le temps d'attente Machine devant le poste,
 le temps d'attente Main-d’œuvre devant le poste,
 le temps de réglage,
 le temps de fabrication,
 le temps de transfert,
 le cycle de fabrication (somme des temps précédents) au poste,
 l'en-cours total en nombre de pièces (au poste).
Après avoir sélectionné un article dans la liste, les boutons du bas de la page permettent d'afficher des graphiques
 du détail des cycles de fabrication,
 des en-cours.

Documentation e-Prelude.com Analyse globale des flux  163

Les résultats par article
Cet onglet présente par lot pour tous les articles :
 la somme des temps d'attente Machine devant les postes traversés,
 la somme des temps d'attente Main-d’œuvre devant les postes traversés,
 la somme des temps de réglage,
 la somme des temps de fabrication,
 la somme des temps de transfert,
 le cycle de fabrication (somme des temps précédents),
 l'en-cours total en nombre de pièces (devant tous les postes),
 le délai d'obtention de l'article (qui est égal au cycle divisé par le temps moyen disponible dans une journée
sur chacun des postes).
Les boutons du bas de la page permettent d'afficher les graphiques des cycles de fabrication des articles et les en-
cours (en nombre de pièces).
Le bouton Transfert des délais d'obtention permet de recopier les délais d'obtention estimés ici dans les
fiches Articles (onglet Paramètres).

La valorisation des en-cours

V Cet onglet présente une valorisation des encours de fabrication.
Pour chaque article, on calcule une valeur moyenne d'un article en en-cours (moyenne de la somme des coûts des
niveaux inférieurs et de la somme des coûts de fabrication totaux) sur la base du dernier calcul des coûts effectué. On
trouve ces coûts sur l'onglet Coûts de fabrication de la fiche Article.
La valeur de l'en-cours est égale au produit de la valeur moyenne de l'article en cours par la quantité estimée d'en-
cours qui est détaillée sur l'onglet Détail / Article.
Les articles sont triés par valeur d'en-cours décroissante.

164  Analyse globale des flux Documentation e-Prelude.com

Gestion de la maintenance

Sur la page Administration, fenêtre Paramètres du dossier, onglet Options, le niveau Avancé doit être
sélectionné et la case Maintenance doit être cochée. Pour calculer les coûts d’intervention, il faut aussi activer la
fonction Contrôle de gestion.
La fonction Maintenance peut être mise en œuvre en mode Négoce, c’est-à-dire sans utiliser les fonctions de gestion
de production.
Les fonctions spécifiques de gestion de la maintenance sont accessibles à partir du menu Maintenance.
Objectifs de la gestion de la maintenance
Les objectifs de la gestion de la maintenance (ou GMAO – Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur) sont les
suivants :
 Mettre en place les ressources nécessaires à la bonne marche des divers équipements et matériels :
o Main-d’œuvre,
o Pièces de rechange ;
 Décrire les modes opératoires à mettre en œuvre ;
 Eviter les défaillances grâce à des actions préventives ;
 Etablir les statistiques sur
o les défaillances constatées par machine, type d’équipement, … dans le but d’effectuer un choix éclairé
entre maintenances préventive et curative ;
o les coûts engagés pour la maintenance
o l’activité de la main-d’œuvre dédiée à la maintenance
 pour améliorer l’efficacité et l’efficience de la production.
Ce module n’a pas vocation de :
 décrire la nomenclature détaillée des équipements jusqu’au dernier boulon…
 décrire les détails des modes opératoires (sauf à les placer dans des documents joints),
 servir de base à la formation technique des réparateurs,
 supporter une formation technique de maintenance
mais d’initier aux principes de fonctionnement d’une GMAO.

Description des équipements

Notion d’équipement
Les équipements concernés par la maintenance dépendent de l’activité de l’entreprise. Ce peut être :

Documentation e-Prelude.com Gestion de la maintenance  165

  des équipements de production : machines, lignes, fours…
 des équipements de transport et de manutention : véhicules, chariots, grues…
 des équipements informatiques et de communication : ordinateurs, serveurs, matériel téléphonique…
 des équipements « généraux » associés à une structure immobiliaire : chaufferie, climatisation des bureaux,
surveillance et sécurité…

Arborescence des équipements

Un équipement peut être décomposé en « sous-équipements » ou organes à travers une nomenclature simple.
Exemple : une machine d’usinage peut comporter des moteurs, une armoire de contrôle, un robot de transfert…Pour
la fonction Maintenance, il est inutile de décomposer trop finement ses équipements.
Chaque équipement ou organe peut donner lieu à plusieurs gammes de maintenance selon la nature des interventions
à réaliser (entretien préventif, réparation, mise à niveau).
N’entrer dans la nomenclature d’un équipement que les organes qui doivent avoir une ou plusieurs gammes de
maintenance qui leur sont propres.

Table des catégories d’équipements

Les catégories d’équipement peuvent être utilisées à des fins d’analyse statistique. C’est une information facultative.
Exemples :
- Equipement mécaniques,
- Equipements hydrauliques,
- Equipements informatiques.
Entrer les catégories dans la table des catégories. On peut affecter une catégorie à chaque équipement ou organe.

Arborescence des familles d’équipement

L’arborescence des familles permet de procéder à des regroupements d’équipements/organes sur plusieurs niveaux
selon leurs fonctions
Exemples :
- Moteurs électriques
- Systèmes de coupe
- Informatique de contrôle
Cette arborescence permet d’établir également des statistiques en regroupant les interventions réalisées à chaque
niveau.
C’est une information facultative.

Gestion des équipements

Cette page permet de maintenir l’arborescence des équipements gérés par le système.
Chaque équipement est repéré par un code unique. Un équipement ne peut figurer dans deux branches des
arborescences. En revanche, les pièces de rechange peuvent entrer ans plusieurs équipements.
On ne doit créer un équipement que dans la mesure où il sera associé à une ou plusieurs gammes de maintenance.
Il est inutile des descendre très bas dans la décomposition des objets à gérer. On peut créer des gammes de
maintenance concernant des organes de plus bas niveau.
Les équipements de premier niveau peuvent faire référence aux machines créées dans la gestion des postes de
charge.

166  Gestion de la maintenance Documentation e-Prelude.com

Création d’un nouvel équipement
Pour créer un nouvel équipement, il faut tout d’abord sélectionner l’équipement « parent » (l’équipement pour
lequel on veut créer un organe) puis cliquer sur le bouton Nouveau. Au premier niveau, l’équipement parent est
l’usine.
Zones saisies
Code Equipement Zone obligatoire
Si le code existe, les données sont affichées.
Libellé Libellé de l’équipement, zone obligatoire.
Etat Etat actuel de l’équipement. Sélectionner parmi :
- Fonctionnement normal,
- Fonctionnement dégradé (l’équipement ne peut fonctionner à cadence
nominale),
- En panne,
- En maintenance (opération de maintenance en cours).
Critique Spécifie si l’équipement est « critique » c’est-à-dire que toute immobilisation de
l’un quelconque de ses organes (jusqu’au plus bas niveau) engendre
l’immobilisation de l’équipement.
Catégorie Sélectionner dans la liste déroulante le code de la catégorie à laquelle appartient
l’équipement que l’on veut créer.
La catégorie doit faire partie de la table des catégories.
Famille Cliquer sur le bouton de droite pour sélectionner la famille crée dans
l’arborescence des familles d’équipement. Cette information est utilisée pour
établir des statistiques.
Poste de charge / Machine Cette ligne n’est affichée que pour les équipements de premier niveau.
Cliquer sur le bouton de droite pour faire apparaître l’arborescence des postes de
charge et machines. Sélectionner la machine correspondant à l’équipement et
valider.
Cette information sert à la création d’indisponibilités sur la machine lors du
lancement d’opérations de maintenance.
Criticité On peut sélectionner dans la liste déroulante l’un des trois niveaux de criticité
prédéfinis :
1 –Equipement dont on peut se passer,
2 - Equipement dont on peut se passer avec difficulté,
3 – Equipement incontournable.
Cette information oriente les priorités d’intervention du service Maintenance.
Fin de garantie Zones facultatives.
Numéro de série
Commentaire

Le rattachement des gammes de maintenance

Chaque équipement peut être rattaché à une ou plusieurs gammes de maintenance.
Pour rattacher une nouvelle gamme, cliquer sur le bouton Ajouter une gamme puis la sélectionner dans la liste
des gammes déjà crées.
On peut introduire un commentaire sur l’utilisation de la gamme par l’équipement dans la cellule jaune. Valider par
OK.
Pour supprimer une gamme de la liste des gammes rattachées, cocher la case de la ligne correspondante et cliquer
OK.
Duplication d’un équipement
Si un organe est présent dans l’arborescence de plusieurs équipements. Il doit être créé sous des codes différents.

Documentation e-Prelude.com Gestion de la maintenance  167

Le détail des informations relatives à un équipement (ainsi que les gammes rattachées) peut être copié par le bouton
Copier.
Sélectionner l’équipement « parent » et cliquer sur Nouveau. Entrer le code de l’équipement à créer et cliquer sur
Coller. L’équipement est immédiatement enregistré.

Liste des équipements

Cette liste répertorie tous les équipements enregistrés.
Elle peut être regroupée par :
- Statut de l’équipement,
- Niveau de criticité,
- Catégorie,
- Famille.
En sélectionnant un équipement dans la liste, on fait apparaître la page correspondante.

Table des causes de panne

Cette table contient une liste de causes de panne des équipements.
Sur les demandes d’intervention et sur les ordres de maintenance, une cause de panne peut être précisée.
Cette information permet d’établir des statistiques sur les causes de panne.
Exemples : Rupture, Usure…

Pièces de rechange
Les pièces de rechange et fournitures diverses sont gérées par les fonctions générales de l’application.
Ce sont des articles de type acheté.
Dans les opérations de maintenance, on pourra faire référence à ces pièces.
Sur la page de gestion des articles et sur la liste des articles, sélectionner le type M – Maintenance.
Leurs règles de gestion doivent être précisées (menu Planification, option Règles de gestion des articles).
Ces pièces doivent être entrées dans le catalogue d’un fournisseur (menu Achats option Gestion des fournisseurs).
Leur prix d’achat standard doit être entré (menu Contrôle de gestion, option Prix des articles achetés).
Leur coût standard doit avoir été calculé ((menu Contrôle de gestion, option Implosion des coûts, case Mise à jour
des coûts standards cochée).

Gammes de maintenance
Les gammes de maintenance décrivent des processus de maintenance correspondant à des interventions sur des
équipements.
Une gamme se compose d’une ou plusieurs opérations de maintenance.
Les ordres de maintenance pourront être créés à partir des gammes de maintenance enregistrées.
On indique sur la gamme le temps d’immobilisation prévisionnel de l’équipement et la « gravité » de l’intervention.
La gravité d’une intervention se définit par son coût et le temps nécessaire (échelle définie par l’utilisateur).

Les types de gamme

Une gamme peut correspondre à de la maintenance

168  Gestion de la maintenance Documentation e-Prelude.com

  corrective (réparation sur panne),
 préventive (selon divers critères),
 « améliorative » (amélioration des performances, de la sécurité, mise à niveau, travaux neufs…).
Les trois types majeurs de maintenance peuvent être décomposés en sous-types
Dans le cas de la maintenance préventive, des informations permettant le déclenchement automatique de la gamme
peuvent être spécifiés.
Dans le cas de la maintenance corrective, on distingue deux sous-types :
 Curatif : l’équipement retrouve ses performance normales,
 Palliatif : réparation provisoire qui demandera une nouvelle intervention.
La maintenance préventive comporte 5 sous-types correspondant à des modes de déclenchement :
 Périodique : déclenchement à intervalles de temps réguliers, exemple : tous les mois,
 Systématique : déclenchement lorsqu’un compteur a atteint un seuil (le compteur est remis à zéro après la
maintenance), exemple : toutes les 5000 pièces produites,
 Conditionnel : déclenchement lorsqu’un compteur a atteint un seuil, exemple : une pression maximale ou
minimale dans un réacteur,
 Sur alerte : déclenchement par une alerte lors de l’inspection d’un organe,
 Prévisionnel : Anticipation de la date de la maintenance à partir de l’analyse de la dégradation d’un
équipement.
Le type Amélioratif comporte deux sous-types :
 Amélioration ou mise à niveau d’un organe,
 Travaux neufs : mise en place de nouveaux équipements souvent confiée au service Maintenance.

Natures d’opération de maintenance

Une opération correspond à une grande phase de l’intervention de maintenance.
Niveaux de maintenance
Une opération est définie par sa nature qui correspond à un niveau de technicité.
Chacun des trois niveaux indique qui va réaliser l’intervention :
 Niveau 1 : Auto-maintenance (réalisée par les opérateurs de production,
 Niveau 2 : Maintenance spécialisée réalisée par le service de maintenance et selon la qualification requise,
 Niveau 3 : Maintenance externalisé (réalisée par un sous-traitant, fournisseur de prestation).
Pour les opérations de niveau 1 (auto-maintenance), on peut indiquer le type d’activité réalisée par l’opérateur de
production. Exemples : Nettoyage, Lubrification, Resserrage, Inspection… On considère que ces opérations n’ont
pas de coût spécifique : elles entrent dans les frais généraux d’atelier.
Pour les opérations de niveau 2 (maintenance spécialisée), on doit spécifier
- la qualification requise de l’agent de maintenance (exemples : Mécanicien,
Electricien, Hydraulicien…) ; les qualifications sont entrées dans la page
Gestion des qualifications.
- le centre de coût pour récupérer des taux horaires d’activité ; les centres de
coût sont entrés dans la page Gestion des centres de coût du menu
Contrôle de gestion. On doit saisir un nombre d’heures de main-d’œuvre
directe standard ainsi que le montant correspondant dans une rubrique à la
ligne Main-d’œuvre directe. Le taux horaire est calculé.

Documentation e-Prelude.com Gestion de la maintenance  169

Pour les opérations de niveau 3 (maintenance externalisée), on peut indiquer le type d’activité réalisée par le
prestataire extérieur ; exemples : Informatique, Certification, Peinture… Le coût sera saisi pour chacune des
opérations.
Prestataires de maintenance
Pour les opérations externalisées, il convient de créer préalablement un fournisseur de type Sous-traitant dans la
table des fournisseurs (menu Achats).

Gestion des gammes de maintenance

Cette page permet de créer, de modifier et de supprimer des gammes de maintenance. La suppression n’est possible
que si la gamme n’est pas attachée à un équipement.

Types de gamme
On sélectionne dans la première liste déroulante le type de la gamme (Correctif, Préventif, Amélioratif) puis le sous-
type dans la seconde liste déroulante.
Pour le type Préventif-Périodique, on sélectionne la période (Jours, Semaines, Mois) puis le nombre de périodes
entre deux interventions ; exemple : 3 mois.
Pour le type Préventif-Systématique, on précise le compteur que l’on doit surveiller et la valeur du compteur à
partir de laquelle on doit déclencher une intervention ; exemple : révision tous 15 000 km.
Pour le type Préventif-Conditionnel, on précise la condition de déclenchement et les valeurs minimum et maximum
à partir desquelles on doit déclencher une intervention ; exemple : pression mini 4 bars, maxi 8 bars.
Pour le type Préventif-Sur Alerte, on précise le nom de l’alerte : exemple, voyant rouge allumé.

Durée d’immobilisation
Il s’agit de la durée prévisionnelle d’immobilisation de l’équipement (exprimée en heures). Il sera possible de
comparer la durée réelle d’immobilisation à cette valeur prévisionnelle.

Notion de gravité
On distingue 4 classes de gravité de l’intervention :
1. Intervention peu coûteuse et rapide
2. Intervention coûteuse mais rapide
3. Intervention peu coûteuse mais longue
4. Intervention coûteuse et longue
Cette classification permet d’orienter le travail de planification des opérations par le service Maintenance.
Boutons
Le bouton Emplois affiche la liste des équipements auxquels est rattachée la gamme. Pour supprimer une gamme, il
faut d’abord supprimer tous les rattachements d’équipement à la gamme.
On atteint la page Gestion des opérations de gamme de maintenance par le bouton Opérations ou en cliquant sur
une ligne de la liste des opérations.
Le bouton Liste affiche la liste de toutes les gammes de maintenance enregistrées.

Coût des gammes de maintenance

V Le coût des gammes de maintenance est décomposé en
- coût Main-d’œuvre,
- coût Pièces,
- coût Sous-traitance.

170  Gestion de la maintenance Documentation e-Prelude.com

Le coût d’une gamme est égal à la somme des coûts des opérations qui composent la gamme pour chacun de ces
coûts.

Liste des gammes de maintenance

La liste des gammes de maintenance peut être groupée par type (et sous-type) de maintenance et par niveau de
gravité. En cliquant sur une ligne, on affiche la page de la gamme correspondante.

Opérations de gamme de maintenance

Pour créer une nouvelle opération dans la gamme, cliquer sur le bouton Nouvelle ; un numéro d’opération est
affiché (par défaut, les opérations sont numérotées de 10 en 10, ce qui permet des insertions ultérieures.
On peut rappeler une opération déjà enregistrée dans la bibliothèque d’opération par le bouton Bibliothèque. Sur la
fenêtre des opérations de bibliothèque, cliquer sur la ligne désirée et valider par le bouton Sélectionner
l’opération. Les informations de l’opération de bibliothèque ainsi que les pièces de rechange liées sont reportées
sur la page de l’opération.
Informations saisies
Entrer un libellé explicite pour l’opération.
Sélectionner dans la liste déroulante la nature de l’opération (précédemment créée dans la table des natures
d’opération.
Le niveau de l’opération est rappelé.
Pour une opération de niveau 1 (Auto-maintenance), aucun coût n’est calculé.
Pour une opération de niveau 2 (Maintenance spécialisée), la qualification du technicien qui doit réaliser l’opération
est rappelée ainsi que le centre de coût qui correspond à son coût horaire.
Pour les opérations de niveau 3 (Maintenance externalisée), on doit sélectionner le sous-traitant dans la liste
déroulante. Dans cette liste figurent les fournisseurs ayant été déclarés comme sous-traitants.
On peut entrer un prix fixe de la prestation et/ou un taux horaire.
On doit saisir le temps de travail alloué pour l’opération. Le coût Main-d’œuvre est calculé immédiatement.
On peut ajouter
- la référence à un outillage défini dans la table des outillages,
- un commentaire sur l’opération,
- des instructions décrivant le détail du mode opératoire (celui-ci peut aussi
être explicité dans des documents joints).
Valider l’opération par OK.

Pièces de rechange pour l’opération

Une opération peut nécessiter le changement de pièces ou des fournitures. La liste des pièces figure dans le tableau
du bas de la page.
Pour ajouter une pièce, cliquer sur le bouton Ajouter une pièce. La liste des pièces de rechange est présentée dans
une fenêtre. Cliquer sur la pièce désirée et valider par le bouton Sélectionner la pièce.
La pièce apparaît dans la liste avec une quantité de 1.
Pour modifier cette quantité, cliquer sur la cellule jaune de la colonne Quantité.
Un commentaire peut être ajouté sur l’utilisation de la pièce.
Valider par OK.
Pour supprimer une pièce de la liste, cocher la case Supprimer et valider par OK.
Le coût de pièces pour l’opération est mis à jour.

Documentation e-Prelude.com Gestion de la maintenance  171

Bibliothèque d’opérations de maintenance
Pour faciliter le travail de création des gammes de maintenance, on peut enregistrer des opérations de maintenance
dans la bibliothèque d’opérations de maintenance.
Entrer un code d’opération.
Saisir ensuite les informations sur l’opération comme lors de la saisie d’une opération de gamme.

Demandes d’intervention et ordres de maintenance

suggérés
Les ordres de maintenance peuvent avoir trois origines :
 des demandes d’intervention
o lorsqu’une machine ou un équipement tombe en panne ou ne fonctionne pas correctement, l’opérateur
peut émettre une demande d’intervention,
 le planning de maintenance préventive
o pour tous les équipements, on examine les gammes de maintenance préventive qui y sont attachées ; si
la condition de déclenchement est vérifiée, un ordre de maintenance sera suggéré. Pour ce faire, il faut
entrer des données relatives à chaque équipement par la fonction Saisie des compteurs et mesures.
 la création directe d’ordres de maintenance par le service Maintenance.

Demandes d’intervention
Pour entrer une nouvelle demande d’intervention cliquer sur le bouton Nouvelle. Un numéro est affecté.
Saisir un libellé explicite.
Sélectionner l’équipement concerné en cliquant sur le bouton à droite de la ligne ; l’arborescence des équipements
est présentée ; cliquer sur l’équipement défaillant et cliquer sur le bouton Sélectionner l’équipement.
Préciser le statut de l’équipement dans la liste déroulante.
Sélectionner éventuellement une cause de panne dans la liste déroulante issue de la Table des causes de panne.
Préciser les symptômes du mauvais fonctionnement (exemple : Vibrations).
Valider la demande par OK.
Pour les demandes d’intervention qui ont fait l’objet d’un ordre de maintenance, le numéro et le statut de l’ordre sont
rappelés. On ne peut pas les supprimer.

Saisie des compteurs et mesures

Pour chaque gamme de maintenance préventive de chaque équipement, il faut vérifier si la condition de
déclenchement est vérifiée. La maintenance prévisionnelle n’est pas traitée ici.
La page Saisie des compteurs et mesures présente la liste des ces gammes.
Pour introduire des données, cliquer sur la gamme correspondante dans la liste. Une fenêtre est présentée.
Les données à saisir dépendent du type de maintenance :
 Périodique : saisie de la date de dernière intervention,
 Systématique : valeur du compteur,
 Conditionnel : valeur du compteur,
 Sur alerte : indication de l’alerte.
Ajouter un commentaire éventuel et valider la saisie par OK.

172  Gestion de la maintenance Documentation e-Prelude.com

Détermination du planning d’intervention
Le système analyse pour chaque gamme de maintenance préventive de chaque équipement s’il faut ou non émettre
une suggestion d’intervention.
Pour la maintenance préventive périodique, le système génère des ordres suggérés selon la périodicité précisée
dans la gamme à partir de la date de la dernière intervention jusqu’à la date limite saisie (au maximum 5 ordres).
Il faut avoir préalablement créé le calendrier standard au moins jusqu’à la date limite.
Pour les autres types de maintenance préventive, le système examine si la condition de déclenchement est vérifiée.
Des ordres de maintenance suggérés sont émis. Ils doivent ensuite être validés par le service Maintenance.

Validation des ordres de maintenance suggérés

La fonction de validation présente la liste des demandes d’intervention et la liste des ordres de maintenance issus du
calcul du planning d’intervention.
Cette liste peut être groupée par type de maintenance, par équipement concerné ou par gravité de l’intervention.
Pour valider les demandes et suggestions, cocher les cases dans la colonne Valider en début de ligne puis cliquer sur
le bouton Valider.
Les demandes et ordres suggérés validés sont transformés en ordres de maintenance fermes. Ceux-ci sont traités
par le service Maintenance.

Ordres de maintenance fermes

Les ordres fermes proviennent
- de la validation des ordres suggérés,
- d’une création directe.

Gestion des ordres de maintenance fermes

Pour créer un ordre de maintenance ferme, cliquer sur le bouton Nouveau.
Un numéro est affecté. Entrer un libellé et la date d’exécution souhaitée.
Cliquer sur le bouton en fin de ligne Equipement et sélectionner l’équipement concerné.
On peut introduire l’une des gammes rattachées à l’équipement en cliquant sur le bouton en fin de ligne Gamme.
Lorsque l’on sélectionne une des gammes, ses caractéristiques sont reportées dans la page de l’ordre, ainsi que les
opérations de la gamme et les pièces de rechange référencées dans les opérations de la gamme.
Si l’on ne sélectionne pas de gamme, il faut saisir la durée prévisionnelle d’immobilisation et introduire
manuellement les opérations.
Tous les champs sont modifiables.
Les temps et les coûts prévisionnels sont calculés à partir des opérations.
Valider par OK.
On peut ajouter/modifier/supprimer ses opérations et les pièces de rechange dans les opérations (bouton
Opérations).
Un ordre ferme peut être supprimé.

Le lancement d’un ordre ferme

L’onglet Liste des pièces affiche la liste des pièces nécessaires pour réaliser l’ensemble des opérations ainsi que la
quantité nécessaire, la quantité disponible et le disponible prévisionnel (qui tient compte des réapprovisionnements
en cours).

Documentation e-Prelude.com Gestion de la maintenance  173

Si toutes les pièces sont disponibles, l’ordre peut être lancé (bouton Lancer) sinon, le message Pièces manquantes
est affiché en haut de la page.
Le lancement consiste à procéder à la réservation des pièces nécessaires.
On ne peut lancer un ordre de maintenance que s’il possède au moins une opération.
Un ordre lancé ne peut pas être supprimé.

Opérations de maintenance fermes

La page Gestion des opérations de maintenance fermes est identique à la page Gestion des opérations de gamme
de maintenance.
On peut créer une opération par le bouton Nouvelle et rappeler une opération de la bibliothèque d’opérations de
maintenance par le bouton Bibliothèque.
Sur chacune des opérations, on peut ajouter ou supprimer des pièces de rechange.

Immobilisation de l’équipement
L’immobilisation de l’équipement lors de la maintenance peut être prise en compte dans la planification pour
l’analyse des charges et dans l’ordonnancement détaillé.
Cette immobilisation concerne l’équipement critique dont dépend l’équipement concerné par l’ordre de
maintenance. Le code de cet équipement est rappelé sur la page.
A droite de la ligne, un bouton permet fait apparaître une fenêtre sur laquelle on doit entrer les dates et heures de
début et la durée prévisible de l’immobilisation de l’équipement critique et un commentaire optionnel.
Les date et heures de fin sont calculées à partir du calendrier standard.
Valider par OK.
L’immobilisation peut être supprimée (bouton Supprimer).

Liste des ordres de maintenance fermes

La liste des ordres de maintenance fermes peut être groupée par équipement, type (et sous-type) de maintenance,
par cause de demande d’intervention et par niveau de gravité.
En cliquant sur une ligne, on affiche la page de l’ordre correspondant.

Analyse des pièces manquantes

Cette fonction passe en revue les ordres fermes et examine la disponibilité des pièces requises.
Si aucune pièce ne manque, l’ordre peut être lancé.
Sélectionner un ordre sur la liste et cliquer sur OK pour procéder au lancement si celui-ci est possible.
Le calcul des besoins en pièces
Les ordres de maintenance suggérés et fermes engendrent des besoins en pièces de rechange
Ces besoins apparaissent dans le programme directeur des pièces (menu Planification, option Programmes
directeurs).
Le calcul des besoins nets génère des ordres d’achat suggérés qui doivent être affermis.
Les ordres d’achat fermes doivent être transformés en commandes fournisseurs qui doivent être validées.
A l’échéance, les pièces commandées sont réceptionnées et les ordres de maintenance peuvent être lancés.

Liste des interventions

La liste des interventions affiche les ordres fermes (statut F), et lancés (statut L) et en cours (statut E) et rappelle les
dates et heures de début et de fin d’immobilisation prévues.

174  Gestion de la maintenance Documentation e-Prelude.com

Cette liste est, par défaut, regroupée par jour de date demandée pour l’intervention.
Elle peut également être groupée par équipement, catégorie d’équipement, type (et sous-type) de maintenance, par
niveau de gravité et par statut.
En sélectionnant une ligne puis en cliquant sur OK, on affiche la page de l’ordre correspondant.

Planning des interventions

Le planning des interventions affiche, regroupés par équipement, les ordres de maintenance fermes et lancés, selon
les dates de début et de fin prévisionnelles d’immobilisation.
Les interventions de maintenance curative figurent en rouge, de maintenance préventive, en bleu et de maintenance
améliorative en vert.

Indisponibilités des machines dues aux interventions

Les immobilisations des équipements critiques liés à des machines du système de production peuvent donner lieu à
la création d’indisponibilités sur ces machines.
Cliquer sur le bouton Transférer en production pour créer les indisponibilités des machines à partir des
immobilisations d’équipement.
Ces indisponibilités apparaissent dans la liste des indisponibilités (menu Ordonnancement, option Indisponibilités
des machines).
Les indisponibilités issues de la maintenance ne peuvent être modifiées ou supprimées.
Les indisponibilités de machine sont prises en compte dans la capacité des postes de charge par la fonction
Jalonnement et calcul des charges. Le temps d’indisponibilité apparaît sur le graphique des charges et sur le tableau
des charges.
Les indisponibilités de machine sont également prises en compte dans l’ordonnancement détaillé. Le planning des
machines affiche les indisponibilités.

Tableau des charges de travail

Les charges de travail de maintenance ne sont calculées que les opérations de niveau 2 (Maintenance spécialisée)
par qualification de main-d’œuvre en charge des opérations.
On peut choisir la période de regroupement des charges (par jour, par semaine, par mois) et préciser la période
d’analyse par les boutons Précédent et Suivant et par le calendrier pour atteindre la date souhaitée.
En cliquant sur une cellule contenant une charge, une fenêtre présente les ordres de maintenance qui concourent à
cette charge.
La capacité de la qualification par période est calculée à partir de l’effectif de la qualification et du calendrier
d’activité auquel est rattachée la qualification.
Le bouton Graphique affiche un graphe des charges prévisionnelles pour la qualification sélectionnée.

Ordres de maintenance lancés

Un ordre lancé ne peut être modifié ni supprimé.
On peut néanmoins ajouter des opérations si le besoin apparait lors de l’intervention. On peut aussi ajouter des
pièces non prévues dans les opérations de l’ordre ferme sur chacune des opérations si nécessaire.
On peut modifier l’immobilisation de l’équipement critique qui a été prévue sur l’ordre ferme par le bouton à droite
de la ligne Equipement immobilisé.
A partir de l’ordre lancé, on peut effectuer les sorties de pièces de rechange (bouton Sortie pièces).
Sur chacune des opérations, on peut indiquer le code du technicien à qui est confiée l’intervention. Il doit figurer
dans la table des opérateurs.
A partir de chacune des opérations, on peut déclarer la réalisation de l’intervention.

Documentation e-Prelude.com Gestion de la maintenance  175

Clôture des ordres de maintenance
Lorsque toutes les opérations d’un ordre lancé ont été déclarées terminées, le bouton Clôturer est accessible.
Un ordre clos n’est plus modifiable.
C’est à partir des ordres clos que l’on effectue les analyses et que l’on établit les statistiques.

Opérations de maintenance lancées

Sur la page d’une opération lancée, on peut sélectionner dans la liste déroulante l’opérateur à qui est confié
l’intervention. Il doit figurer ans la table des opérateurs.
On peut modifier le commentaire et ajouter des instructions pour l’opérateur.
A partir de l’opération lancée, on peut effectuer les sorties de pièces de rechange (bouton Sortie pièces).
Il est possible de créer des opérations non prévues dans l’ordre de maintenance ferme (bouton Nouvelle) en faisant
éventuellement appel à une opération de la bibliothèque (bouton Bibliothèque) ou de supprimer des opérations
inutiles (si elles n’ont fait l’objet d’aucune déclaration).
Il est aussi possible de rajouter des pièces de rechange non prévues initialement.

Déclarations d’intervention
Les déclarations d’intervention permettent de suivre l’avancement des opérations de maintenance et d’enregistrer les
temps de réparation effectivement passés.
Cliquer sur le bouton Déclarer. Sur la fenêtre, préciser
- la date et l’heure de fin d’intervention,
- le code du technicien de maintenance qui a réalisé l’intervention,
- le temps effectivement passé,
- le statut de l’équipement,
- un commentaire optionnel sur l’intervention ou l’état de l’équipement.
Si l’intervention est terminée, cocher la case Intervention terminée. Cela provoque le passage du statut de
l’opération à Terminé.

Liste des ordres de maintenance lancés

La liste des ordres de maintenance lancés peut être groupée par équipement, type (et sous-type) de maintenance,
par cause de demande d’intervention et par niveau de gravité.
En cliquant sur une ligne, on affiche la page de l’ordre correspondant.

Sorties des pièces de rechange

Lors du lancement de l’ordre de maintenance, les pièces prévues dans l’ordre ferme sont réservées dans leur
magasin.
Sélectionner le numéro de l’ordre de maintenance s’il n’est pas renseigné.
En bas de la page apparaissent la liste des pièces nécessaires, la quantité requise pour les opérations, la quantité
réservée et la quantité déjà sortie.
Sélectionner/dé-sélectionner les pièces à sortir.
Si plus de pièces que réservées sont nécessaires, cliquer sur l’icône Manuel.
On peut alors les prélever dans un autre magasin ou statut.

176  Gestion de la maintenance Documentation e-Prelude.com

Liste des déclarations d’intervention
L'option Liste des déclarations d’intervention affiche l'ensemble des déclarations d’intervention triées par date de
mouvement. Elle peut être regroupée par Ordre de maintenance, par équipement ou par opérateur.

Analyse de l’activité de maintenance

Ordres de maintenance clos
Aucune zone n’est modifiable.
Pour chacune des opérations, on examinera
- la liste des opérations qui fait apparaître le temps prévu et le temps
effectivement passé,
- la liste des pièces avec la quantité prévue et la quantité effectivement
consommée,
- la liste des déclarations concernant l’ordre.

Liste des ordres de maintenance clos

La liste des ordres de maintenance clos peut être groupée par équipement, type (et sous-type) de maintenance, par
cause de demande d’intervention et par niveau de gravité.
En cliquant sur une ligne, on affiche la page de l’ordre correspondant.

Analyse des temps et des coûts

Cette liste affiche pour chaque ordre clos :
 une ligne concernant le prévisionnel (issu de l’ordre ferme)
 une ligne concernant le réalisé issu des déclarations d’intervention et des sorties effectives de pièces
 une ligne concernant qui fait apparaître l’écart entre le prévu et le réalisé.

Analyse des ordres de maintenance

Cette fonction récapitule les ordres de maintenance selon les trois arborescences :
- arborescence des équipements,
- arborescence des familles,
- catégories.
La liste affichée comprend tous les ordres émis sur tous les équipements inclus dans l’arborescence choisie jusqu’au
plus bas niveau.
Cette liste peut être regroupée par statut, équipement, type de maintenance, cause, gravité.

Statistiques de maintenance
La fonction Statistiques de maintenance récapitule les ordres de maintenance clos selon les trois arborescences :
- arborescence des équipements,
- arborescence des familles,
- catégories.
Elle affiche un état des interventions passées (par rapport à la date du dossier) regroupées par grand type de
maintenance (correctif, préventif, amélioratif)

Documentation e-Prelude.com Gestion de la maintenance  177

Sélectionner la longueur de la période d’analyse (jour, semaine, mois).
On peut afficher soit le total des données par période, soit leur moyenne sur la période.
Le graphe peut présenter chacune des données : nombre d’interventions, temps d’intervention, temps
d’immobilisation et coût total.

178  Gestion de la maintenance Documentation e-Prelude.com

Gestion de la distribution

Les ventes des produits s'effectuent non seulement à partir du magasin de

produits finis de l'usine mais aussi à partir de centres de distribution distants. Ces
centre de distribution conservent des stocks qui sont réapprovisionnés depuis le
site central. Les fonctions de gestion de la distribution à partir de centres de
distribution sont accessibles si la fonction Distribution est activée dans la fenêtre
Paramètres de la page Administration.

Principes de gestion de la distribution

Entrepôt
NORD

Entrepôt Site central Entrepôt

WEST
USINE EST

Entrepôt
SUD

L'entreprise fait des prévisions de vente pour chacun des centres de distribution.
Les clients sont rattachés par défaut à un centre de distribution. Les commandes
doivent être livrées à partir d'un centre de distribution spécifié. Le système doit
donc gérer des stocks et des besoins au niveau de chaque centre de distribution.
Lorsque le stock disponible dans un centre de distribution est insuffisant pour
satisfaire la demande, il émet une demande de réapprovisionnement au site
central. Pour chaque article géré dans le centre de distribution, on définit des
règles de gestion.
Les demandes des centres de distribution sont traitées comme des besoins
internes qui entrent dans la procédure de calcul des besoins nets au niveau de
l'usine.
Les produits fabriqués sont transportés jusqu'aux centres de distribution d'où ils
peuvent être livrés aux clients.
On peut voir l'ensemble des données

Documentation e-Prelude.com Gestion de la distribution  179

  soit à partir du site central,
 soit à partir de chaque centre de distribution.
A partir du site central, on aura une vision sur les demandes et les stocks de
l'ensemble du système. On y gérera la production et on réapprovisionnera les
centres de distribution selon les besoins qu'ils ont exprimés.
A partir d'un centre de distribution, on ne verra que les données concernant le
centre de distribution. On réceptionnera les produits en provenance de l'usine et
on livrera les clients.

Définition des centres de distribution

Les centres de distribution sont définis dans une table des centres de distribution qui sont considérés comme des
magasins particuliers.
Pour définir un centre de distribution, on sélectionne la table des centres de distribution (menu Distribution) puis
on entre son code, son libellé et le délai de transport (en jours) des marchandises de l'usine au centre de distribution
et, éventuellement, la capacité du centre de distribution en nombre de cellules et la distance depuis l’usine.

Table des centres de distribution

Pour gérer la distribution, il faut définir les centres de distribution distants à partir desquels les marchandises sont
livrées. Un centre de distribution est un magasin particulier vers lequel on émettra des ordres de transfert.
Pour chaque centre de distribution, on spécifie le temps de transport (en jours) depuis l'usine.
2 La zone Nombre de cellules permet d'indiquer la capacité du magasin en nombre de palettes. Cette capacité peut
être comparée avec le nombre de palettes stockées dans le magasin et nécessaires du fait de la planification. Le
nombre de palettes nécessaires est calculé à partir de la zone de la fiche article "Quantité par palette".

V La zone Centre de coût permet d’enregistrer le centre de coût qui supportera les ajustements d’inventaire.
La zone Distance (en km) permet de calculer le coût du transport lors de l’expédition des OT.

Règles de gestion des articles dans les centres de

distribution
Par centre de distribution et par article, on doit spécifier les règles de gestion, c'est-à-dire le mode de
réapprovisionnement du centre de distribution par l'usine.
Seuls les articles dont les règles de gestion ont été spécifiées sont accessibles dans un centre de distribution.
La page de définition des règles de gestion s'atteint par l'option Règles de gestion du menu Distribution.
Pour entrer ces règles de gestion, on sélectionne un centre de distribution dans la liste déroulante puis un code
article. Si des règles de gestion ont déjà été entrées, elles sont affichées, sinon l'article est supposé relever de la
gestion manuelle.
Les règles de gestion au niveau des centres de distribution sont identiques à celles que l'on utilise au niveau de
l'usine. Se reporter à leur description dans la section Règles de gestion des articles du chapitre Planification.
P La zone % des ventes totales n'apparaît que si la fonction PIC est activée. Elle permet la répartition automatique
des prévisions de ventes issues de l'éclatement du plan de vente des articles Famille sur chacun des centres de
distribution.
La prévision pour l'article vendu pour chaque période et pour chaque centre de distribution est égale à la prévision
qui figure dans le plan de vente de l'article Famille multipliée par le coefficient de l'article vendu dans la famille (qui
figure sur le lien de la nomenclature commerciale de l'article Famille) et multipliée par le pourcentage dans les
ventes totales qui figure sur la fenêtre Règles de gestion de l'article vendu pour le centre de distribution.

180  Gestion de la distribution Documentation e-Prelude.com

Si la somme des coefficients de répartition entre centres de distribution est inférieure à 100%, le reliquat est affecté
au site central.
Le bouton Récapitulation récapitule les règles de gestion de l'article sur l'ensemble des centres de distribution.

Récapitulation des règles de gestion d'un article

Cette liste présente pour l'article sélectionné la liste des centres de distribution dans lesquels il est géré ainsi que ses
paramètres de gestion.
Si l'on sélectionne un centre de distribution sur cette liste et que l’on valide par OK, il est reporté sur la fenêtre
Règles de gestion.

Liste des règles de gestion des articles gérés dans les

centres de distribution
Le bouton Articles présente la liste des règles de gestion des articles gérés dans les centres de distribution.
Elle peut être groupée par centre de distribution, par article ou par règle.
Si l'on sélectionne un article sur cette liste, son code est reporté sur la fenêtre Règles de gestion.

La demande par centre de distribution

La demande sur un centre de distribution provient de prévisions de vente sur le centre de distribution et des
commandes clients qui doivent être livrées à partir de cet centre de distribution.

Prévisions de vente par centre de distribution

Les prévisions de vente proviennent soit de l'éclatement du plan industriel et commercial sur les articles vendus
dont la prévision globale est ventilée sur les centres de distribution par l'intermédiaire du pourcentage qui figure sur
la fenêtre Règles de gestion, soit du module de prévision, soit de la saisie directe de prévisions sur la fenêtre
Prévisions de vente (menu Commercial).
Sur cette fenêtre, on sélectionne le centre de distribution dans la liste déroulante. On indique ensuite un article et on
entre les prévisions dans la colonne Quantité.
On peut également sélectionner dans la liste déroulante "(Central)" pour entrer des prévisions de livraison directe
depuis l'usine.
Le bouton Tableau présente la liste des prévisions pour l'ensemble des articles du centre de distribution.
Le bouton Récapitulation présente la récapitulation des prévisions par centre de distribution pour l'article
sélectionné.

Le tableau des prévisions par centre de distribution

Ce tableau présente les prévisions enregistrées pour l’article, d’une part pour des livraisons directes à partir de
l’usine (ligne Central), d’autre part pour chacun des centres de distribution.
En cliquant sur une ligne de prévision, on fait apparaître le graphe des prévisions. En cliquant sur OK, on appelle la
fenêtre Prévisions pour le centre de distribution et l'article sélectionnés.

Le rattachement des clients à un centre de distribution

Les clients peuvent être rattachés à un centre de distribution. On entre dans la zone Centre de distribution de la
page Gestion des clients le centre de distribution qui livre habituellement le client. On pourra néanmoins saisir une
commande pour un client à livrer à partir d'un autre centre de distribution que son centre de distribution de livraison
habituel.

Documentation e-Prelude.com Gestion de la distribution  181

Les commandes clients par centre de distribution
La page Commande client comporte une zone Centre de distribution dans laquelle on spécifie le centre de
distribution à partir duquel la commande doit être livrée.
On peut modifier cette zone tant que la commande n'est pas validée.
Toutes les lignes de la commande doivent être livrées à partir du centre de distribution indiqué sur l'entête de
commande.

Calcul des besoins des centres de distribution

L'option Calcul des besoins de distribution du menu Distribution permet d'effectuer un calcul des besoins pour
tous les articles au niveau de chaque centre de distribution. Le système demande une date limite de calcul.
Le système analyse les besoins de chaque article dans chaque centre de distribution et applique les règles de gestion
du stock qui ont été spécifiées dans la Page Règles de gestion. Il en résulte des réapprovisionnements suggérés sous
forme d'ordres de transfert suggérés qui doivent ensuite être transformés en ordres de transfert fermes.
La date de besoin des ordres de transfert est la date à laquelle on a besoin des articles dans le centre de distribution
pour satisfaire les ventes du centre de distribution. La date de lancement est la date à laquelle les ordres de transfert
doivent être expédiés de l'usine compte tenu du délai de transport entre l'usine et le centre de distribution qui est
spécifié dans la table des centres de distribution.
Si l'option "Ne pas générer d'OT dans le délai de transport" est cochée, aucun ordre de transfert ne sera généré
dans le délai de transport du centre de distribution.
Si l'option "Ne pas générer d'OT dans le délai de réaction" est cochée, aucun ordre de transfert ne sera généré
dans le délai de transport du centre de distribution plus le délai de réaction de l’article.
Si l'on est dans un centre de distribution, seuls les besoins concernant le centre de distribution seront calculés mais
tous les OT suggérés antérieurs sont supprimés. Si l'on est dans l'usine, les besoins de tous les centres de distribution
seront calculés.

Rapport de calcul des besoins de distribution

Ce rapport indique le nombre d'ordres de transferts qui ont été suggérés ainsi que les anomalies qui ont pu être
rencontrées :
OT xxx : Impossible à placer dans le délai : signifie qu’il existe un besoin sur un centre de distribution dans un
délai inférieur au délai de transport.

Suppression des OT suggérés

Les ordres de transfert suggérés existants peuvent être supprimés par l'option Suppression des OT suggérés du
menu Distribution. Ils sont systématiquement supprimés avant chaque calcul des besoins de distribution qui en émet
de nouveaux.
Si l’on est « dans un centre de distribution », seuls les besoins relatifs au centre de distribution sont supprimés.

Programme directeur par centre de distribution

Le programme directeur d'un article dans un centre de distribution présente l'évolution prévisionnelle du stock issue
des mouvements prévisionnels sur le centre de distribution.
Les prévisions de vente et les commandes clients sur le centre de distribution sont reportées dans les deux premières
lignes.
Les ordres de transfert affermis et en cours apparaissent dans la ligne Ordres / Commandes fermes.
Les ordres de transfert suggérés par le dernier calcul des besoins de distribution figurent dans la ligne Ordres
suggérés.

182  Gestion de la distribution Documentation e-Prelude.com

La gestion des ordres de transfert
Les ordres de transfert correspondent à des commandes internes des centres de distribution à l'usine.
Depuis l'usine, on expédiera un ordre de transfert (comme une commande client) vers un centre de distribution.
Du point de vue du centre de distribution, l'ordre de transfert correspond à une ressource future. L'ordre de transfert
expédié par l'usine sera réceptionné comme une commande fournisseur.

Ordres de transfert suggérés

On peut visualiser les ordres de transfert suggérés par le calcul des besoins de distribution à partir du menu
Distribution, option Ordres de transfert suggérés.
Un ordre de transfert définit quel article doit être transféré dans quel centre de distribution, en quelle quantité et pour
quelle date. On peut y ajouter un indice de priorité. Le poids de l'OT est calculé en multipliant la quantité par le
poids de l'article.
Il peut être supprimé (bouton Supprimer). On ne peut créer manuellement un ordre de transfert suggéré.
Un ordre de transfert suggéré peut être transformé individuellement en ordre de transfert ferme au moyen du bouton
Ordre ferme.

Liste des ordres de transfert suggérés

Cette liste présente l'ensemble des OT suggérés par le dernier calcul des besoins de distribution. La liste peut être
triée par numéro d'OT, par article ou par date de besoin.
Si l'on est "dans un centre de distribution", on ne voit que les OT suggérés qui concernent ce centre de distribution.

Affermissement des ordres de transfert suggérés

L'ensemble des ordres de transfert suggérés peuvent être transférés en ordres de transfert fermes par la fonction
Affermissement des OT suggérés du menu Distribution.
On indique une date limite d'affermissement qui permet de ne retenir que les OT dont la date de besoin est proche.
Si l'on est "dans un centre de distribution", seuls les OT suggérés qui concernent cet centre de distribution seront
affermis.
Un ordre de transfert ferme n’est pas remis en cause par le calcul des besoins de distribution.

Ordres de transfert fermes

On peut visualiser les ordres de transfert fermes à partir du menu Distribution, option Ordres de transfert fermes.
Les OT fermes sont issus soit de l'affermissement manuel d'un OT suggéré, soit de l'affermissement automatique,
soit d'une création directe.
Pour créer directement un OT ferme, cliquer sur le bouton Nouveau et saisir toutes les zones.
Un OT ferme peut être supprimé (bouton Supprimer) tant qu'il n'est pas expédié.
Au niveau du programme directeur usine, les ordres de transfert apparaissent dans la ligne Besoins internes.

Liste des ordres de transfert fermes

Cette liste présente l'ensemble des OT fermes qui ont été soit créés manuellement, soit affermis individuellement à
partir de la Page des OT suggérés, soit affermis automatiquement. La liste peut être triée par numéro d'OT, par
article ou par date de besoin.
Si l'on est "dans un centre de distribution", on ne voit que les OT fermes qui concernent ce centre de distribution.

Documentation e-Prelude.com Gestion de la distribution  183

Suppression des OT fermes
Cette fonction permet d'éliminer tous les OT fermes ou les OT fermes concernant le centre de distribution dans
lequel on se trouve en vue d'une regénération complète de la planification.

Graphique d'activité
Lorsque l'on se trouve dans l'usine, ce graphique montre l'activité prévisionnelle d'expédition issue des ordres de
transfert suggérés, fermes et en transit, qui peut être exprimée en nombre de palettes, en poids ou en valeur. On peut
mesurer l'activité totale ou à destination de chacun des centres de distribution.
Lorsque l'on se trouve "dans un centre de distribution", il montre l'activité prévisionnelle de réception des articles
dans le centre de distribution.

Retards d'expédition des OT

Lorsque l'on se trouve sur le site central, l'état des retards d'expédition montre les ordres de transfert non expédiés à
la date du jour.
Lorsque l'on se trouve dans un centre de distribution, il montre les ordres de transfert non réceptionnés à la date du
jour.
Ces retards peuvent être triés par numéro de commande, par article ou par date d'expédition prévue.

Analyse des besoins des centres de distribution

Les besoins de réapprovisionnement des centres de distribution sont récapitulés
 par date croissante de besoin,
 par article et par date,
 par centre de distribution, par date et par article.
Le bouton Programme permet de visualiser le programme directeur de l’article correspondant à la ligne
sélectionnée.

Expédition des ordres de transfert

Lorsque l'usine a fabriqué ou lorsque l'on a approvisionné les articles nécessaires, ils sont entrés dans le stock usine
et on peut les envoyer vers les centres de distribution selon leurs demandes qui sont représentées par les OT.
Pour procéder à l'expédition des OT, il faut être dans le "site central" et appeler la fonction Expédition des OT du
menu Distribution.
On sélectionne le centre de distribution vers lequel on veut faire l'expédition dans la liste déroulante.
La date du jour est proposée par défaut comme date de départ. La date d'arrivée est proposée par défaut en ajoutant à
la date de départ le délai de transport vers le centre de distribution.
La liste des OT fermes et en cours vers le centre de distribution dont la date d'expédition est antérieure ou égale à la
date de départ est affichée. On examine le stock disponible dans le magasin et le statut par défaut indiqué sur la fiche
article.
Pour sélectionner les OT à expédier, il faut cliquer sur la ligne correspondante. Une croix apparaît alors dans la
colonne Exp et le cumul expédié pour l'article est affiché en dernière colonne. Le poids et le nombre de palettes de
l'expédition sont calculés.
Si le stock est insuffisant, on peut accepter une expédition partielle dans la limite du stock disponible (la lettre P
apparaît dans la colonne Exp).
On peut "désélectionner" un OT en cliquant de nouveau sur sa ligne.

184  Gestion de la distribution Documentation e-Prelude.com

On peut modifier la quantité expédiée sur un OT en cliquant dans la colonne Qté exped. On saisit alors la quantité
que l’on veut expédier sur l’OT.
Le poids et le nombre de palettes de l’expédition sont calculés. On doit sélectionner un mode de transport (défini
dans la table des modes de transports). A un mode de transport correspond un nombre de palettes et un poids
maximum. L’expédition préparée doit respecter les limites pour le mode de transport choisi. Si l’on doit expédier
plus que l’une de ces limites, il faut valider la première expédition et en faire une seconde.
Le coût de l’expédition est calculé : c’est le produit de la distance usine-centre de distribution par le coût
kilométrique du mode de transport.
On clique enfin sur le bouton OK pour valider l’expédition. Tous les OT sélectionnés disparaissent du tableau.
Lorsque au moins une expédition partielle a été réalisée, ils passent au statut "en cours", c'est-à-dire en cours de
transport. Les marchandises sont sorties du stock usine.
Elles pourront être réceptionnées dans le centre de distribution à partir de la date d'arrivée par la fonction Réception
des ordres de transfert du menu Distribution lorsque l'on se place dans le centre de distribution correspondant
(voir ci dessous Le changement de site).

Liste des bordereaux d’expédition des OT

Cette page présente la liste des expéditions d’OT qui ont été enregistrées depuis l’usine.
Pour chaque ordre de transfert, si l’on a spécifié un moyen de transport, on voir le nombre de palettes, le taux de
remplissage et le poids transporté ainsi que le coût de transport.
En sélectionnant un bordereau sur la liste et en cliquent sur OK, on fait apparaître le détail du bordereau de
mouvement.

Ordres de transfert en cours

Les OT "en cours" sont des OT qui ont été expédiés partiellement du site central.
Lorsque l'on est "dans le site central", on voit l'ensemble des OT en cours. Lorsque l'on est "dans un centre de
distribution", on ne voit que les OT en cours.
On trouve le détail des quantités relatives à l'OT :
La quantité expédiée est égale à la somme des expéditions réalisées. La quantité Reste à expédier est égale à la
différence entre la quantité de L'OT et la somme des expéditions.

Liste des ordres de transfert en cours

La liste des OT en transit peut être triés par numéro d'OT, par article ou par date de réception.

Ordres de transfert en transit

Les OT "en transit" sont des OT qui ont été expédiés au moins partiellement du site central et non encore
réceptionnés totalement dans les centres de distribution.
Lorsque l'on est "dans le site central", on voit l'ensemble des OT en transit. Lorsque l'on est "dans un centre de
distribution", on ne voit que les OT en transit qui se dirigent vers le centre de distribution.
On trouve le détail des quantités relatives à l'OT :
La quantité expédiée est égale à la somme des expéditions réalisées. La quantité Reste à expédier est égale à la
différence entre la quantité de L'OT et la somme des expéditions.
La quantité reçue est égale à la somme des réceptions enregistrées par la fonction Réception des ordres de transfert.
La quantité en transit est égale à la somme des expéditions réalisées et non encore réceptionnées. Le détail des ces
mouvements peut être visualisé par le bouton En Transit.
Le bouton Mouvements affiche la liste des mouvements de stocks sur l'OT (soit dans l'usine, soit dans le centre de
distribution).

Documentation e-Prelude.com Gestion de la distribution  185

Le bouton Solder l'OT permet de clôturer l'OT alors que tout n'a pas été expédié. Cela n'est possible que s'il n'existe
aucune expédition en transit.

Liste des ordres de transfert en transit

La liste des OT en transit peut être triés par numéro d'OT, par article ou par date de réception.

Le changement de site
Pour travailler à partir d'un centre de distribution, il faut changer de point de vue : on doit passer de l'usine à un
centre de distribution. Les fonctions relatives à un centre de distribution sont beaucoup plus simples que celles dont
on dispose dans l'usine : on ne voit que les stocks et les mouvements de stocks relatifs à le centre de distribution
considéré et on ne peut procéder qu'à des mouvements de stocks (réceptions et expéditions) relatifs au centre de
distribution.
Pour changer de site, on sélectionne l’option Changement de site du menu Distribution ou sur l’icône
correspondante dans la barre d’icônes.
Il apparaît une liste qui comporte en tête "(Central)" qui correspond à l'usine et la liste des centres de distribution.
Pour changer de site, sélectionner une ligne dans la liste sur un centre de distribution ou sur l’usine.
Lorsque que l’on va dans un centre de distribution, la Page principale est modifiée : des icônes d'accès rapide aux
fonctions disparaissent et laissent la place au nom du centre de distribution ; en dehors de l’accès à la page
Administration qui donne accès aux fonctions de service du dossier, on trouve :
 le menu Commercial qui ne donne accès qu'aux données commerciales (prévisions, clients et commandes)
relatives au centre de distribution.
 le menu Distribution qui permet d'effectuer un calcul des besoins relatif au centre de distribution et de
gérer les ordres de transfert correspondant, en particulier leur réception.
 le menu Logistique qui permet de réaliser des mouvements internes au centre de distribution et de
visualiser le contenu du centre de distribution.
Après avoir traité les opérations dans un centre de distribution, on peut passer à un autre centre de distribution ou
revenir dans le site central par l'option Autre site du menu Fichiers.
Lorsque l'on se trouve "dans un centre de distribution", les boutons Recherche, Suivant et Précédent sur une
zone Article ne présentent que la liste des articles gérés dans le centre de distribution, c'est-à-dire pour lesquels des
règles de gestion ont été définies.

Réception des ordres de transfert

La fonction Réception des OT n'est accessible que lorsque l'on se trouve dans un centre de distribution.
Lorsque l'on appelle cette fonction, on voit la liste des ordres de transfert à réceptionner, c'est-à-dire les ordres de
transfert qui ont été expédiés par l'usine et qui sont supposés être arrivés à la date de réception qui est spécifiée.
Lorsque l'on valide par OK, les quantités en transit sont entrées dans le stock du centre de distribution selon le statut
spécifié dans la Page Règles de gestion.
Les ordres de transfert correspondants sont soldés.
On peut alors procéder à la préparation puis à l'expédition des commandes clients depuis le centre de distribution
comme on le fait à partir du site central.

Liste des bordereaux de réception des OT

Cette page présente la liste des réceptions d’OT qui ont été enregistrées dans le centre de distribution.
En sélectionnant un bordereau sur la liste et en cliquent sur OK, on fait apparaître le détail du bordereau de
mouvement.

186  Gestion de la distribution Documentation e-Prelude.com

Ordres de transfert clos
Les OT clos sont des OT qui ont été soldés c'est-à-dire réceptionnés dans les centres de distribution.
Lorsque l'on est "dans le site central", on voit l'ensemble des OT clos. Lorsque l'on est "dans un centre de
distribution", on ne voit que les OT clos concernant le centre de distribution.
Cette page ne permet pas de modification.

Liste des ordres de transfert clos

Les OT clos peuvent être triés par numéro d'OT, par article ou par date de réception.

Documentation e-Prelude.com Gestion de la distribution  187

Comptabilité Clients et
Fournisseurs

La comptabilité Tiers a pour but de suivre les relations financières avec les clients et les fournisseurs.
Du côté des clients, elle permet d’établir les factures à partir des bordereaux de livraison puis d’enregistrer les
règlements.
Du côté des fournisseurs, elle enregistre les factures des fournisseurs selon les réceptions de marchandises ainsi que
les paiements effectués.
La comptabilité Tiers tient à jour les comptes des clients et fournisseurs, permet de rapprocher les factures et les
règlements et d’obtenir les balances des comptes.

Table des taux de TVA

Pour calculer la facture, on doit indiquer le taux de TVA applicable à la vente de chaque article. Celui-ci provient de
la catégorie à laquelle appartient l’article. Pour chaque catégorie d’article on spécifie un code TVA qui permet de
déterminer le taux applicable.
On entre dans la table des taux de TVA un code TVA à un chiffre, un libellé et le taux de TVA en pourcentage.
Exemples :
 0 : articles exonérés de TVA, taux : 0
 1 : taux réduit, taux : 7%
 2 : taux normal, taux 20%
Cette table contient les codes et libellés des taux de TVA applicables à chaque catégorie d’article.
C Si l’option Comptabilité Générale est activée, elle permet d’enregistrer le compte de TVA déductible (sur les
achats) et le compte de TVA collectée (sur les ventes).

Les catégories d’articles

Dans chacune des catégories d’article, il faut indiquer le code du taux de TVA applicable à la catégorie. Si des
articles supportent des taux de TVA différents, ils doivent donc être rattachés à des catégories différentes.
N.B. : On peut créer une catégorie de code * qui sera prise par défaut pour les articles dont on n’a pas spécifié de
code catégorie. Cela évite de modifier la catégorie de chaque article.

C Si l’option Comptabilité Générale est activée, il faut préciser pour chaque catégorie les numéros des 11 comptes
qui sont susceptibles d’être mouvementés. Se reporter au chapitre sur la comptabilité générale.

Table des conditions de paiement

La table des conditions de paiements permet de calculer les dates d’exigibilité des factures clients ou fournisseurs.
On entre un code et un libellé puis un taux d’escompte éventuel.

Documentation e-Prelude.com Comptabilité Clients et Fournisseurs  189

On sélectionne enfin dans chacun des cadres l’option applicable pour déterminer la date d’échéance de la facture :
 en premier lieu, le délai de paiement qui permet de calculer une première date d’échéance en décalant la
date de facture du délai correspondant,
 en second lieu, le report d’échéance à appliquer à partir de la première date calculée.
Par exemple, pour une facture du 9 février 2024, un délai de paiement de deux mois calculera une première date
d’échéance au 9 avril 2024 ; un report d’échéance Fin de mois le 10 reportera l’échéance au 10 mai 2024.
On doit indiquer un code condition de paiement sur les fiches clients et fournisseurs.

Table des modes de règlement

Cette table contient les codes et libellés des types modes de paiement (règlement client ou encaissement fournisseur).
Elle permet de déterminer la date de valeur des règlements.
On devra indiquer un mode de règlement lorsque l’on reçoit un règlement d’un client et lorsque l’on paye un
fournisseur.
Exemples : Chèque, Virement bancaire, Espèces, …
C Si l’option Comptabilité Générale est activée, la zone Journal détermine sur quel journal sera passée l’écriture
de règlement et donc le compte de contrepartie. Ce journal doit être de type financier.
On sélectionne enfin dans chacun des cadres l’option applicable pour déterminer la date de valeur du paiement.

La comptabilité Clients
La comptabilité Clients enregistre les factures émises et les règlements reçus.
Les livraisons effectuées aux clients sont facturées en appliquant les prix des articles indiqués sur les commandes et
les taux de TVA correspondant à la catégorie de chaque article livré. La date d’échéance est calculée à partir des
conditions de paiement de chaque client.

La facturation
Cette fonction a pour objet d’établir les factures des expéditions réalisées. Elle facture à partir des bordereaux
d’expédition créés par la fonction Expédition de commande clients.
On peut consulter une facture déjà émise en appelant son numéro.
On peut créer une nouvelle facture en cliquant sur le bouton Nouvelle. Un numéro de facture est affecté.
On saisit la date de facture ; la date du jour est proposée par défaut.
La liste des bordereaux d’expédition non facturés sont affichés dans le panneau de gauche. On peut sélectionner un
client dans la liste déroulante ou une ligne dans la liste de gauche.
Sont alors affichés les conditions de paiement du client et la date d’échéance de la facture.
La liste des bordereaux d’expédition est affichée. On y retrouve le numéro et la ligne du bordereau, le code et le
libellé de l’article, la quantité expédiée et le prix unitaire de la commande, le taux de TVA applicable. Le montant
hors taxes, le montant de la TVA et le montant TTC sont calculés.
Lors de l’affichage, tous les bordereaux d’expédition sont présentés. On peut de-sélectionner un bordereau que l’on
ne veut pas facturer en cliquant dans la colonne Sélect. Les montants sont mis à jour.
En cliquant sur une ligne, on fait apparaître le détail du mouvement d’expédition.
On peut sélectionner d’autres conditions de paiement que celles qui sont enregistrées par défaut dans la fiche client.
Les montants sont recalculés en conséquence.
On valide la facture en cliquant sur OK. On la retrouvera dans le compte du client.
Il est possible de modifier la date d’échéance d’une facture si elle n’est pas payée,.

190  Comptabilité Clients et Fournisseurs Documentation e-Prelude.com

Ajout de lignes supplémentaires
Il est possible d’ajouter des lignes de facture pour des prestations complémentaires (frais d’emballage et de transport
par exemple). Cliquer sur le bouton Ajouter. La fenêtre de Ligne supplémentaire est présentée.
On ne peut ajouter au des articles de type Non stocké. Ils doivent être entrés préalablement dans le fichier Articles.
On entre une quantité et un prix unitaire. Les montants de la ligne sont calculés. Lorsque l’on valide par OK, la ligne
est reportée dans la facture.

Liste des factures clients

Cette liste affiche les factures qui ont été enregistrées. On peut limiter la liste aux factures non lettrées c’est-à-dire
non encore réglées.
Elle peut être groupée par client, date de facture ou date d’échéance.

Facturation automatique
Cette fonction permet de facturer automatiquement l’ensemble des bordereaux d’expédition.
On indique une date limite de facturation : seuls les expéditions effectuées jusqu’à cette date seront facturées.

Rapport de facturation
Ce rapport rappelle les factures émises par la fonction de facturation automatique.

La saisie des règlements des clients

Cette fonction permet d’enregistrer les règlements en provenance des clients.
On peut consulter un règlement déjà enregistré en appelant son numéro.
Pour saisir un règlement en provenance d’un client, il faut en premier lieu sélectionner un mode de règlement dans la
liste déroulante. Cette liste reprend la table des modes de règlement. Cliquer ensuite sur le bouton Nouveau. Un
numéro de règlement est affecté.
On saisit la date de règlement ; la date du jour est proposée par défaut.
Le panneau de gauche présente la liste de toutes factures échues non réglées. On peut sélectionner un client dans la
liste déroulante ou une ligne dans la liste de gauche.
Les factures non encore réglées (c’est-à-dire lettrées) et échues (la date d’échéance est antérieure ou égale à la date
du jour) sont affichées
On saisit le montant du règlement ainsi que la date de valeur.
On valide par OK.
Il est possible de modifier la date de valeur d’un règlement enregistré.
Lettrage immédiat des factures et règlements
On peut effectuer immédiatement le rapprochement entre le règlement reçu et une ou plusieurs factures.
Il suffit de cliquer sur une ligne de facture dans la colonne Lettrage. Son montant est ajouté au Montant lettré. Le
code du lettrage (4 lettres) est reporté dans la ligne de facture.
Le lettrage ne sera accepté que si le montant du règlement correspond au montant lettré.

Liste des règlements clients

Cette liste affiche les règlements qui ont été enregistrés. On peut limiter la liste aux règlements non lettrées c’est-à-
dire non affectés à des factures.
Elle peut être groupée par client, date de facture ou date d’échéance.

Documentation e-Prelude.com Comptabilité Clients et Fournisseurs  191

La saisie des avoirs clients
3 On peut afficher les bordereaux de retour qui n’ont pas encore donné lieu à avoir.
Lorsque l’on sélectionne un client, la liste des retours est affichée. On peut sélectionner ou dé-sélectionner les
retours pour lesquels on veut faire un avoir.
Lors de la validation, l’avoir est porté dans le compte du client.

Liste des avoirs clients

3 Cette liste affiche les avoirs qui ont été accordés. On peut limiter la liste aux avoirs non lettrées c’est-à-dire non
remboursés.
Elle peut être groupée par client, date de facture ou date d’échéance.

La saisie des remboursements clients

3 On se servira de cette faculté en cas de trop perçu ou d’erreur de saisie d’un règlement.
Lors de la validation, le remboursement est porté dans le compte du client. Il peut être lettré sur le compte du client.

Liste des remboursements clients

3 Cette liste affiche les remboursements qui ont été effectués. On peut limiter la liste aux remboursés non lettrées
c’est-à-dire non affectés à des avoirs.
Elle peut être groupée par client, date de facture ou date d’échéance.

La comptabilité Fournisseurs
La comptabilité Fournisseurs enregistre les factures reçues et les paiements effectués.
Les réceptions en provenance des fournisseurs donnent lieu à des factures qui reprennent les prix indiqués sur les
commandes et les taux de TVA correspondant à la catégorie de chaque article reçu. La date d’échéance est calculée à
partir des conditions de paiement de chaque fournisseur.
On enregistre les factures reçus et on les rapproche des paiements effectués.

La saisie des factures fournisseurs

On peut consulter une facture déjà enregistrée en appelant son numéro.
Pour enregistrer une nouvelle facture, cliquer sur le bouton Nouvelle. Un numéro interne de facture est affecté.
On saisit la date de la facture ; la date du jour est proposée par défaut.
On saisit ensuite le code du fournisseur qui nous a fait parvenir sa facture, correspondant à des réceptions de
marchandises.
La liste des bordereaux de réception non facturés sont affichés dans le panneau de gauche. On peut sélectionner un
fournisseur dans la liste déroulante ou une ligne dans la liste de gauche.
Sont alors affichés les conditions de paiement du fournisseur et la date d’échéance de la facture.
La liste des bordereaux de réception est affichée. On y retrouve le numéro et la ligne du bordereau, le code et le
libellé de l’article, la quantité reçue et le prix unitaire de la commande, le taux de TVA applicable. Le montant hors
taxes, le montant de la TVA et le montant TTC sont calculés.
Lors de l’affichage, tous les bordereaux de réception non encore facturés sont présentés. On peut de-sélectionner un
bordereau qui ne figure pas sur la facture du fournisseur en cliquant dans la colonne Sélect. Les montants sont mis à
jour.
En cliquant sur une ligne, on fait apparaître le détail du mouvement de réception.
On valide la facture en cliquant sur OK. On la retrouvera dans le compte du fournisseur.

192  Comptabilité Clients et Fournisseurs Documentation e-Prelude.com

Comme pour les factures clients, il est possible d’ajouter des lignes supplémentaires si le fournisseur facture des frais
en sus (transport par exemple). Voir Ajout de lignes supplémentaires.
Il est possible de modifier la date d’échéance d’une facture si elle n’est ni payée, ni envoyée.

Liste des factures fournisseurs

Cette liste affiche les factures qui ont été enregistrées. On peut limiter la liste aux factures non lettrées c’est-à-dire
non encore payées.
Elle peut être groupée par fournisseur, date de facture ou date d’échéance.

La saisie des paiements aux fournisseurs

On peut consulter un paiement déjà enregistré en appelant son numéro.
Pour saisir un paiement pour un fournisseur, il faut en premier lieu sélectionner un mode de règlement dans la liste
déroulante. Cette liste reprend la table des modes de règlement. Cliquer ensuite sur le bouton Nouveau. Un
numéro de paiement est affecté.
On saisit la date de paiement ; la date du jour est proposée par défaut.
Les factures non encore payées (non lettrées) et échues (la date d’échéance est antérieure ou égale à la date du jour)
sont affichées dans la liste de gauche.
On saisit le montant du paiement ainsi que la date de valeur.
Lettrage immédiat des factures et paiements
On peut effectuer immédiatement le rapprochement entre le paiement effectué et une ou plusieurs factures du
fournisseur.
Il suffit de cliquer sur une ligne de facture dans la colonne Lettrage. Son montant est ajouté au Montant lettré. Le
code du lettrage (4 lettres) est reporté dans la ligne de facture.
Le lettrage ne sera accepté que si le montant du paiement correspond au montant lettré.

Liste des paiements fournisseurs

Cette liste affiche les paiements qui ont été effectués. On peut limiter la liste aux paiements non lettrées c’est-à-dire
non affectés à des factures.
Elle peut être groupée par fournisseur, date de facture ou date d’échéance.

La saisie des avoirs fournisseurs

3 On peut afficher les bordereaux de retour qui n’ont pas encore donné lieu à avoir.
Lorsque l’on sélectionne un fournisseur, la liste des retours est affichée. On peut sélectionner ou dé-sélectionner les
retours correspondant à l’avoir reçu du fournisseur.
Lors de la validation, l’avoir est porté dans le compte du fournisseur.

Liste des avoirs fournisseurs

3 Cette liste affiche les avoirs qui ont été accordés. On peut limiter la liste aux avoirs non lettrées c’est-à-dire non
remboursés.
Elle peut être groupée par fournisseur, date de facture ou date d’échéance.

La saisie des remboursements fournisseurs

3 On se servira de cette faculté en cas de trop payé ou d’erreur de saisie d’un paiement.
Lors de la validation, le remboursement est porté dans le compte du fournisseur. Il peut être lettré sur le compte du
fournisseur.

Documentation e-Prelude.com Comptabilité Clients et Fournisseurs  193

Liste des remboursements fournisseurs
3 Cette liste affiche les remboursements qui ont été effectués. On peut limiter la liste aux remboursés non lettrées
c’est-à-dire non affectés à des avoirs.
Elle peut être groupée par fournisseur, date de facture ou date d’échéance.

Paiements automatiques
La fonction de paiement automatique des fournisseurs analyse les factures fournisseurs échues à la date spécifiée.
Elle crée automatiquement un paiement pour leur montant total avec le mode de règlement sélectionné dans la liste
déroulante.

Rapport de paiement
Ce rapport rappelle les factures payées par la fonction de paiement automatique.

L’interrogation des comptes de tiers et le lettrage

On sélectionne un code Client ou un code Fournisseur. Les factures et règlements sont affichées ainsi que les
montants totaux débit et crédit et le solde débiteur (DB) ou créditeur (CR).
On peut sélectionner de n’afficher que
 les écritures lettrées (rapprochement effectué entre factures et règlements),
 les écritures non lettrées (le règlement n’a pas été encore reçu ou le paiement n’a pas été encore fait),
 les écritures échues (dont la date d’échéance est antérieure à la date du jour) ; ce sont les factures dont on
n’a pas reçu le règlement ou dont on n’a pas effectué le paiement.

Le lettrage
Le lettrage consiste à rapprocher une ou plusieurs écritures débit avec une ou plusieurs écritures crédit pour des
montants débit et crédit égaux. Cela permet de repérer les factures qui ont été payées et celles qui ne le sont pas.
Le code lettrage se compose d’un ensemble de 4 lettres commençant par AAAA et incrémenté automatiquement
après chaque lettrage (AAAB, AAAC…). Le prochain code lettrage qui sera utilisé est affiché en bas de la fenêtre.
On peut lettrer des écritures en cliquant dans la colonne Lettrage. Le cumul des montants lettrés débit et crédit est
mis à jour. Cliquer sur Enregistrer pour enregistrer le lettrage dans les écritures. On ne peut enregistrer le lettrage
que si ces montants sont égaux.
On peut dé-lettrer des écritures en cliquant sur une écriture lettrée. Toutes les lignes portant le même code Lettrage
sont délettrées. Pour enregistrer ce délettrage, cliquer sur Enregistrer.

Le lettrage automatique
Le lettrage automatique lance une procédure qui cherche à rapprocher automatiquement des débits et des crédits.
Plusieurs méthodes sont proposées dans la liste déroulante :
 Le lettrage descendant : on examine les écritures non lettrées par ordre chronologique ; si l’on trouve un
solde nul, on lettre toutes les écritures qui aboutissent à ce solde ;
 Le lettrage sur somme : on recherche deux écritures dont les montants débit et crédit sont égaux ;
 Le lettrage sur groupe : on recherche un groupe de lignes débit égale à un crédit ou vice-versa ;
 Le lettrage par remontée différentielle : on cherche à expliquer le solde débiteur ou créditeur du compte
par la somme de 1 à 4 écritures ;
 Le lettrage combiné : on examine toutes les combinaisons de 1 à 3 débits avec 1 à 3 crédits.
Lorsqu’une des méthodes est parvenue à lettrer des écritures, le code Lettrage est reporté dans les lignes et il est
incrémenté. On peut lancer de nouveau un lettrage automatique avec l’une des méthodes proposées.

194  Comptabilité Clients et Fournisseurs Documentation e-Prelude.com

Les balances des comptes de tiers
Cette fonction affiche pour tous les clients ou tous les fournisseurs, les totaux débit et crédit ainsi que le solde. Les
totaux des comptes clients ou fournisseurs est affiché en dernière ligne.
En sélectionnant un client ou un fournisseur et en cliquant sur OK, on fait apparaître le détail de son compte.

Les échéanciers
L’échéancier clients
L’échéancier clients présente les règlements attendus des clients selon leur date d’échéance. Les échéances peuvent
être regroupées par jours, semaines ou mois.

L’échéancier fournisseurs
L’échéancier fournisseurs présente les paiements à effectuer aux fournisseurs selon leur date d’échéance. Les
échéances peuvent être regroupées par jours, semaines ou mois.

Documentation e-Prelude.com Comptabilité Clients et Fournisseurs  195

Comptabilité Générale

Pour activer la comptabilité générale, cocher l’option correspondante sur la page Administration, fenêtre
Paramètres, onglet Options.

V Pour que les écritures automatiques de production soient correctes, il est impératif que les coûts de revient
standards soient calculés. La fonction de valorisation doit donc être activée.
La comptabilité générale conserve un fichier des écritures comptables. Une écriture est un ensemble de lignes dont
les montants totaux débit et crédit sont égaux.
Chaque écriture est repérée par un numéro unique.
Chaque écriture figure sur un journal qui regroupe les opérations par nature.
Chaque écriture comporte un numéro de compte. On peut retrouver toutes les écritures appartenant au même compte.
Le système conserve les cumuls mensuels débit et crédit de chaque compte.
Dans ce logiciel, pour des raisons pédagogiques, il n'existe pas de clôture mensuelle; il est possible de modifier
n'importe quelle écriture à tout moment.
La clôture annuelle reporte les soldes des comptes de bilan sur l'exercice précédent dans un arrêté numéroté 0 sur le
journal des A-nouveaux. Les écritures générées par cette clôture ne sont pas modifiables. Si les écritures d'un
exercice ont été modifiées, il suffit de relancer les clôtures mensuelles des exercices suivants.

Le plan comptable
Avant toute autre opération, il faut mettre au point le plan comptable du dossier, c’est-à-dire la liste structurée des
comptes que l’on désire utiliser.
En France, les numéros des comptes sont normalisés. Se reporter au Plan Comptable Officiel.
Les comptes sont repérés par des numéros de 1 à 8 chiffres..
On ne peut supprimer un compte que s’il ne porte pas d’écritures.

Table des catégories de compte

Chaque compte peut être affecté à une catégorie qui permettra des regroupements dans les listes et les états.

Les types de compte

Les comptes peuvent être de plusieurs types :
 Compte figurant dans le bilan actif ou passif de l’entreprise,
 Compte de gestion Charges et produits figurant dans le compte de résultat de l’entreprise,
 Compte spécial, servant à la comptabilité analytique.
Lors de la clôture annuelle, les comptes de bilan sont rouverts dans le nouvel exercice par une écriture de reprise de
solde pour le montant du solde à la fin du mois de décembre.

Documentation e-Prelude.com Comptabilité Générale  197

Les comptes de gestion sont remis à zéro dans le nouvel exercice.
Les comptes spéciaux sont soldés par une contrepartie sur un compte de gestion par la fonction Clôture analytique.

Les natures de compte

Les comptes peuvent être de plusieurs natures :
Un compte normal supportera directement des écritures comptables. Il doit comporter au minimum 3 chiffres.
Exemple : 623000 : Publicité, Publications et Relations publiques

Les comptes collectifs

Un compte collectif ne reçoit pas directement les écritures comptables. Il est divisé en sous-comptes par client ou
par fournisseur.
Exemple : 401000 CLIENT1 : Compte du client CLIENT1
Pour les comptes collectifs clients, le sous-compte est repéré par le code client (voir Fenêtre Gestion des clients).
Pour les comptes collectifs fournisseurs, le sous-compte est repéré par le code fournisseur (voir Fenêtre Gestion des
fournisseurs).

Les comptes entrant dans des centres de coût

V Si l’on a activé la fonction de valorisation et de calcul des coûts de revient, un compte peut entrer dans un centre
de coût (voir Fenêtre Gestion des Centres de coût). Chaque écriture de ce compte devra être affectée à l’un des
centres de coût.
On pourra obtenir les montants affectés à chaque centre de coût avec le détail par nature d’écriture.

Les comptes de regroupement

Un compte de regroupement est un compte qui ne porte aucune écriture ; on conservera des cumuls mensuels débit
et crédit de tous les comptes dont les premiers chiffres sont identiques au numéro du compte de regroupement.
Exemple : 1- Classe 1 Capitaux comporte les totaux de tous les comptes dont les numéros commencent par 1.
Exemple : 6425xxxx regroupe les totaux de tous les comptes qui commencent par 6425.
On crée des comptes de regroupement pour obtenir aisément des totaux de comptes détaillés. Cela est
particulièrement utile dans la définition des états comptables.
Les comptes de 1 à 3 chiffres sont considérés automatiquement comme des comptes de regroupement.

Le fonctionnement des comptes

On peut préciser qu’un compte est lettrable, c’est-à-dire que l’on cherchera à rapprocher des écritures débit
d’écritures crédit. Typiquement, les comptes collectifs clients et fournisseurs doivent être déclarés lettrables (voir
L’interrogation des comptes et le lettrage dans le chapitre Comptabilité Clients et Fournisseurs).
Un compte peut être à rapprocher ; cela permet de repérer des écritures particulières. On déclare généralement que
les comptes de banque doivent être rapprochés : lorsque l’on reçoit le relevé de la banque, on pointe les écritures qui
figurent sur ce relevé. Les écritures non rapprochées sont celles qui ne sont pas encore traitées par la banque
(chèques émis mais non remis par exemple).

Les comptes spéciaux

Pour les besoins de la comptabilité en inventaire permanent, il est nécessaire de créer des comptes spéciaux (anciens
comptes réfléchis de la comptabilité analytique). Il est recommandé de regrouper ces comptes dans la classe 9.

La liste du plan comptable

Le plan comptable est initialement affiché sous forme de liste.

198  Comptabilité Générale Documentation e-Prelude.com

Le bouton Arborescence permet de montrer les regroupements qui peuvent être développés.
Les boutons Tout ouvrir et Tout fermer permettent de faire apparaître la liste des comptes désirée.
En sélectionnant un compte sur la liste en en cliquant sur OK, il est affiché dans la page de gestion du plan
comptable.

Les journaux comptables

Les journaux comptables constituent le support de saisie des écritures comptables. Une écriture est nécessairement
passée sur un journal.
Les journaux peuvent être de plusieurs types. Le type du journal influera son la façon dont les écritures seront
saisies.
Le système passe de nombreuses écritures automatiques à partir des mouvements physiques de produits. Toutes les
écritures automatiques sont passées sur un journal STOC. On ne peut passer aucune autre écriture sur ce journal.
Lors de la clôture annuelle, le système crée des écritures de reprise de solde pour chaque compte de bilan sur le
journal ANVX sur lequel on ne peut passer aucune écriture manuellement.

Les comptes interdits

Pour tous les journaux, on peut spécifier jusqu’à 10 comptes interdits (qui peuvent être des comptes de
regroupement).
Par exemple, sur un journal de vente, on interdit de passer des écritures sur ces comptes de capitaux (classe 1).
A chaque saisie d’écriture sur un journal, le système vérifie que le compte indiqué ne fait pas partie de la liste des
comptes interdits. Si le compte interdit est un compte de regroupement, ce sont tous les comptes dont la racine
correspond au compte de regroupement qui seront interdits.

Les types de journaux

Il existe quatre types de journaux :
Les journaux d’Opérations diverses ; sur des journaux de ce type, toutes les opérations sont possibles.
Les journaux d’achat ou de vente ; ce sont les journaux sur lesquels on va saisir les factures clients ou
fournisseurs. La saisie manuelle des factures est simplifiée.
Pour ce type de journaux, un cadre apparaît dans lequel on doit préciser le compte d’escompte accordés pour les
journaux de vente et le compte d’escompte obtenus pour les journaux d’achat.

Les journaux financiers ; ces journaux permettent typiquement d’enregistrer les règlements des clients ou les
paiements effectués aux fournisseurs. Ils correspondent généralement à un compte bancaire particulier.
Lors de la saisie des écritures, il sera inutile d’indiquer le compte financier de contrepartie ; celui-ci est défini au
niveau du journal.
Pour ce type de journal, un cadre apparaît. On doit spécifier le numéro du compte de contrepartie automatique des
écritures passées, et, éventuellement, le sens imposé aux écritures : sur le journal d’enregistrement des règlements
des clients, tous les règlements doivent être créditeurs.

Documentation e-Prelude.com Comptabilité Générale  199

Le journal des écritures automatiques
Un journal de code STOC est créé automatiquement. Il supportera toutes les écritures automatiques générées par les
mouvements de matières et par les déclarations de production.
Ces écritures sont généralement passées sur des comptes spéciaux qui n’entrent pas directement dans le bilan ou le
compte de résultat.
Les soldes de ces comptes sont virés par la clôture analytique dans un compte de charge particulier que l’on indique
au niveau de ce journal.

Lorsque l’on fait une réévaluation des coûts standards en cours d’exercice (par la fonction Implosion des coûts), la
valeur des stocks (et donc les comptes de stock) de trouve modifiée. La contrepartie de la valeur de cette
réévaluation est passée sur le compte de variation de stock défini ici.

Le journal des à-nouveaux

Un journal de code ANVX est créé automatiquement. Il recevra les écritures de reprise de solde pour les comptes de
bilan lors de la clôture annuelle.
La clôture affecte automatiquement le résultat de l’exercice à un compte qui doit être précisé sur ce journal : on doit
indiquer un numéro de compte sur le résultat est bénéficiaire et un compte si le résultat est déficitaire.

La liste des journaux comptables

Affiche la liste des journaux enregistrés. En sélectionnant un journal dans la liste et en cliquant sur OK, on ne fait
apparaitre dans la page de gestion des journaux comptables.

La comptabilité des articles

Pour comptabiliser correctement les mouvements sur les articles, il faut indiquer quels comptes doivent être
mouvementés. Pour cela, il faut renseigner la table des taux de TVA, la table des catégories d’articles, les tables des
catégories clients et fournisseurs et la table des modes de règlement.
Cela ne peut être fait que si le plan comptable est établi.
Les comptes décrits ci-dessous sont repérés par un code entre crochets.

200  Comptabilité Générale Documentation e-Prelude.com

Le détail des écritures automatiques est décrit dans les sections Les écritures automatiques de la
comptabilité Tiers et Les écritures automatiques de production.

Les comptes de TVA

Dans la table des taux de TVA, il faut indiquer par taux de TVA
 [T1] le numéro de compte de TVA déductible (TVA payée sur les factures d’achat),
 [T2] le numéro de compte de TVA collectée (TVA figurant sur les factures clients).
Ces comptes seront mouvementés lors de l’enregistrement des factures clients et
fournisseurs.

Les catégories d’articles

La table des catégories d’articles comporte de 11 comptes ; tous les comptes peuvent être définis comme entrant
dans un centre de coût à l’exception du compte de stock :
 [A1] le compte d’achat qui reçoit les montants hors taxes des factures fournisseurs,
 [A2] le compte de vente qui reçoit les montants hors taxes des factures clients,
 [A3] le compte de stock ; tous les mouvements de stock de marchandises donnent lieu à des écritures
valorisées au coût standard ; ce compte doit être un compte de nature Normal (non ventilé sur des centres
de coût),
Les comptes suivants doivent être du type ‘spécial’.
 [A4] le compte de coût de revient des marchandises vendues,
 [A5] le compte des achats stockés qui reçoit la valeur standard des réceptions de marchandises,
 [A6] le compte d’écarts sur achats qui reçoit les différences entre la valeur hors taxe des réceptions et le
coût standard des réceptions,
 [A7] le compte d’ajustement d’inventaire qui reçoit la valeur des ajustements d’inventaire au coût standard
des articles,
 [A8] le compte d’en-cours, qui représente la valeur des produits en cours de fabrication, donc dans les
ateliers de fabrication ; il comprend la valeur des composants à leur coût standard et les temps passés,
valorisés également à leur coût standard,
 [A9] le compte de coût de production, qui reçoit les coûts de production (machine, main-d’œuvre) calculés
comme le produit des temps réels passés par le coûts standard des ressources,
 [A10] le compte de différence sur coût standard, mouvementé lors de l’entrée en stock des produits
fabriqués pour la différence entre le coût réel de production et le coût standard de l’article,
 [A11] le compte de coût des rebuts qui reçoit la valeur des rebuts de production, valorisés à leur valeur
d’en-cours.

La comptabilité des clients et fournisseurs

Les factures et règlements clients et fournisseurs enregistrés dans la comptabilité Tiers sont transférés
automatiquement en comptabilité générale. Cela n’est possible que si l’on fournit les informations nécessaires.

Renseignement des tables

Les informations nécessaires sur les catégories de clients
Par catégorie de clients, on doit indiquer
 le journal de vente [JV] sur lequel seront passées les factures de vente enregistrées dans la comptabilité
Tiers,

Documentation e-Prelude.com Comptabilité Générale  201

  le compte collectif Clients [C1] ; le montant TTC de la facture sera passé dans le sous-compte au code du
client de ce compte collectif ; celui-ci doit être défini comme lettrable,
 V si le compte de vente des articles [A2] est un compte entrant dans un centre de coût, on indique le centre
de coût (ou de profit) auquel imputer la vente.

Les informations nécessaires sur les catégories de fournisseurs

Par catégorie de fournisseur, on doit indiquer
 le journal d’achat [JA] sur lequel seront passées les factures d’achat enregistrées dans la comptabilité Tiers,
 le compte collectif Fournisseurs [F1] ; le montant TTC de la facture sera passé dans le sous-compte au code
du fournisseur de ce compte collectif ; celui-ci doit être défini comme lettrable,
 V si le compte d’achat des articles [A1] st un compte entrant dans un centre de coût, on indique le centre de
coût auquel imputer l’achat.

Les informations nécessaires sur les modes de règlements

On indique par mode de règlement, le code du journal financier [JF] sur lequel seront passés les règlements des
clients ou les paiements des fournisseurs. Le compte de contrepartie est défini au niveau du journal financier.

Les écritures automatiques issues de la comptabilité Tiers

Si l’option Comptabilité Générale est activée, la comptabilité Tiers crée automatiquement des écritures lors de la
facturation et de l’enregistrement des règlements et des paiements.

Facture client
Lors de l’enregistrement d’un facture client, le système passe les écritures suivantes sur le journal [JV] défini au
niveau de la catégorie de client :
 le sous-compte client du compte collectif clients [C1] correspondant à la catégorie du client est débité du
montant TTC,
 le compte d’escomptes accordés défini dans le journal de vente pour le montant de l’escompte,
 un ou plusieurs comptes de vente [A3] sont crédités des montants HT ; plusieurs comptes sont
mouvementés si la facture comporte plusieurs articles appartenant à des catégories différentes dont les
comptes de vente sont différents,
 un ou plusieurs comptes de TVA collectée [T2] sont crédités pour les montants de TVA ; plusieurs comptes
sont mouvementés si la facture comporte plusieurs articles appartenant à des catégories différentes dont les
taux de TVA sont différents.

Règlement client
Lors de l’enregistrement d’un règlement client, le système passe les écritures suivantes sur le journal [JF] défini au
niveau du mode de règlement :
 le sous-compte client du compte collectif clients [C1] correspondant à la catégorie du client est crédité du
montant du règlement,
 le compte de contrepartie défini au niveau du journal financier [JF] est débité du montant du règlement.

Facture fournisseur
Lors de l’enregistrement d’un facture fournisseur, le système passe les écritures suivantes sur le journal [JA] défini
au niveau de la catégorie de fournisseur :
 le sous-compte fournisseur du compte collectif fournisseur [F1] correspondant à la catégorie du fournisseur
est crédité du montant TTC,
 le compte d’escomptes obtenus défini dans le journal d’achat pour le montant de l’escompte,

202  Comptabilité Générale Documentation e-Prelude.com

  un ou plusieurs comptes de vente [A2] sont débités des montants HT ; plusieurs comptes sont mouvementés
si la facture comporte plusieurs articles appartenant à des catégories différentes dont les comptes d’achat
sont différents,
 un ou plusieurs comptes de TVA déductible [T1] sont débités pour les montants de TVA ; plusieurs
comptes sont mouvementés si la facture comporte plusieurs articles appartenant à des catégories différentes
dont les taux de TVA sont différents.

Paiement au fournisseur
Lors de l’enregistrement d’un paiement fournisseur, le système passe les écritures suivantes sur le journal [JF] défini
au niveau du mode de règlement :
 le sous-compte fournisseur du compte collectif fournisseur [F1] correspondant à la catégorie du fournisseur
est débité du montant du paiement,
 le compte de contrepartie défini au niveau du journal financier [JF] est crédité du montant du paiement.

Les écritures automatiques de production

Le système passe automatiquement les écritures pour tous les mouvements de matières dans l’entreprise ainsi que
lors des déclarations de production.
Il importe que les coûts standards soient à jour.

Les mouvements manuels de stock

Entrée simple
Lors d’une entrée simple de marchandise, le système passe mes écritures suivantes :
 débit du compte de stock [A3] défini au niveau de la catégorie d’article pour la valeur standard du
mouvement (quantité x coût standard),
 crédit du compte Achats stockés [A5] pour le même montant ; si ce compte est défini comme entrant dans
un centre de coût, le centre de coût indiqué lors de la saisie est également mouvementé.

Sortie simple
Lors d’une sortie simple de marchandise, le système passe mes écritures suivantes :
 crédit du compte de stock [A3] défini au niveau de la catégorie d’article pour la valeur standard du
mouvement (quantité x coût standard),
 débit du compte Coût de revient des marchandises vendues [A5] pour le même montant ; si ce compte est
défini comme entrant dans un centre de coût, le centre de coût indiqué lors de la saisie est également
mouvementé.

Transfert entre magasins / statuts

Aucun mouvement comptable n’est généré en cas de transfert.

Ajustement d’inventaire
Lors d’un ajustement d’inventaire, le système passe mes écritures suivantes :
 débit ou crédit du compte de stock [A3] défini au niveau de la catégorie d’article selon le sens de
l’ajustement pour la valeur standard du mouvement (quantité x coût standard),
 débit ou crédit du compte Ajustement d’inventaire [A7] selon le sens de l’ajustement pour le même
montant ; si ce compte est défini comme entrant dans un centre de coût, celui-ci est également mouvementé.

Documentation e-Prelude.com Comptabilité Générale  203

Les mouvements d’expédition et de réception
Expédition de marchandises
Lors d’une expédition de marchandise, le système passe mes écritures suivantes :
 crédit du compte de stock [A3] défini au niveau de la catégorie d’article pour la valeur standard du
mouvement (quantité x coût standard),
 débit du compte Coût de revient des marchandises vendues [A5] pour le même montant ; si ce compte est
défini comme entrant dans un centre de coût, le centre de coût précisé au niveau de la catégorie client est
également mouvementé.

Réception de marchandises
Lors d’une entrée simple de marchandise, le système passe mes écritures suivantes :
 débit du compte de stock [A3] défini au niveau de la catégorie d’article pour la valeur standard du
mouvement (quantité x coût standard),
 crédit du compte Achats stockés [A5] pour la valeur de la réception (quantité x prix unitaire indiqué sur la
commande) ; si ce compte est défini comme entrant dans un centre de coût, le centre de coût précisé au
niveau de la catégorie fournisseur est également mouvementé.
 débit ou crédit du compte d’écart sur achats [A6] pour la différence entre la valeur réelle du mouvement et
sa valeur standard ; si ce compte est défini comme entrant dans un centre de coût, le centre de coût précisé
au niveau de la catégorie fournisseur est également mouvementé.

Les mouvements de production

La réservation des composants
Lors du lancement, les composants sont placés dans le statut Réservé pour la fabrication. Cela ne donne lieu à aucun
mouvement comptable.

La sortie des composants

Lors d’une sortie de composants du stock vers un atelier de fabrication, les écritures suivantes sont passées :
 crédit du compte de stock [A3] défini au niveau de la catégorie d’article pour la valeur standard du
mouvement (quantité x coût standard),
 débit du compte d’en-cours [A8] défini au niveau de la catégorie de l’article fabriqué pour la valeur
standard du mouvement (quantité x coût standard) ; si ce compte est défini comme entrant dans un centre de
coût, le centre de coût mouvementé est le centre de coût du poste de charge destinataire si l’on gère les
composants à l’opération ou par défaut le centre de coût du premier poste de charge de la gamme de
fabrication.

Les déclarations de production

Les déclarations des temps passés créent des écritures de débit du compte d’en-cours [A8] défini au niveau de la
catégorie de l’article fabriqué pour la valeur standard de la déclaration : temps déclaré x coût horaire standard de la
ressource (machine, main-d’œuvre de réglage ou main-d’œuvre directe) défini au niveau de centre de coût auquel
appartient le poste de charge sur lequel se déroule l’opération ; si ce compte est défini comme entrant dans un centre
de coût, le centre de coût mouvementé est le centre de coût du poste de charge où se déroule l’opération.

Le transfert au poste suivant

Les quantités bonnes sont transférées au poste suivant de la gamme de fabrication (sauf pour la dernière opération) ;
cela donne lieu à deux écritures :
 un écriture de crédit du compte d’en-cours [A8] du centre de coût du poste origine pour la valeur standard
des pièces à l’opération,

204  Comptabilité Générale Documentation e-Prelude.com

  une écriture de débit du compte d’en-cours [A8] du centre de coût du poste destinataire pour le même
montant.

Les déclarations de rebut

Les déclarations de quantités rebutées à un poste donnent lieu à deux écritures :
 un écriture de crédit du compte d’en-cours [A8] du centre de coût du poste origine pour la valeur standard
des pièces à l’opération,
 une écriture de crédit du compte de rebut [A11] pour le même montant ; si ce compte est défini comme
entrant dans un centre de coût, le centre de coût mouvementé est le centre de coût du poste de charge où
s’est produit le rebut.

L’entrée en stock
L’entrée en stock de marchandises sur un OF donne lieu aux écritures suivantes :
 débit du compte de stock [A3] défini au niveau de la catégorie d’article pour la valeur standard du
mouvement (quantité x coût standard),
 crédit du compte d’en-cours [A8] du centre de coût du dernier poste pour le coût réel des articles fabriqués,
 débit ou crédit du compte de différence sur coût standard [A10] pour la différence entre les deux
valorisations.
 Les différences peuvent provenir de deux origines :
o les temps passés (déclarés) sont différents des temps standards (qui ont servi à la valorisation des
articles),
o les quantités lancées sont différentes des lots standards pris en compte pour le calcul des coûts de
revient.

La saisie d’écritures comptables

La feuille de saisie d’écriture permet de consulter, d’entrer et de modifier des écritures sur les journaux comptables.
Les comptes sont mis à jour lors de la validation d’une écriture.
On doit choisir en premier lieu le journal sur lequel on veut passer ou consulter les écritures dans la liste déroulante.
La saisie sera légèrement différente selon le type de journal.
Sur un journal de type Financier, le compte de contrepartie automatique est affiché. Les écritures saisies ne seront
donc pas équilibrées. Le système passe une contrepartie automatique pour le montant total sur le compte de
contrepartie.
Sur un journal d’achat ou de vente, on ne saisit que sur la première ligne le type de pièce, le numéro de pièce et le
libellé. Ils seront reportés automatiquement sur les lignes suivantes.
Sur un journal de type Opérations diverses, on saisit toutes les zones.
Le journal des écritures automatiques n’est pas modifiable.
On peut ensuite soit consulter ou modifier une écriture existante, soit créer une nouvelle écriture.
Pour consulter ou modifier une écriture, entrer le numéro de l’écriture ou utiliser les boutons standards qui
apparaissent à droite de la zone.
La date et les lignes de l’écriture sont affichées.
Pour modifier une ligne, cliquer sur la ligne. Le contenu de chaque cellule est reportée dans une zone de saisie dans
laquelle on peut apporter les modifications.
Sur la ligne de saisie, en dessous de ces zones figure un bouton OK qui permet de valider la ligne. On obtient le
même effet par la touche Entrée. Les contenus des zones saisies sont reportés dans le tableau des lignes de
l’écriture.
Pour annuler la modification ou l’ajout d’une ligne, cliquer sur le bouton Annuler.

Documentation e-Prelude.com Comptabilité Générale  205

Pour saisir une nouvelle écriture, cliquer sur le bouton Nouvelle. Un nouveau numéro d’écriture est fourni.
La date du jour est proposée par défaut comme date comptable. Elle peut être modifiée.
Pour renseigner les lignes, on peut utiliser un modèle d’écriture : cliquer sur le bouton Modèle…. La liste des
modèles est affichée. On peut sélectionner un modèle dans la liste et valider par OK. Ses lignes sont recopiées dans
le tableau des lignes. Elles peuvent alors être modifiées.

Zones d’une ligne d’écriture

Chaque ligne d’écriture est repérée par un numéro de ligne.
Pour les journaux financiers, des lignes 998 (débit) ou 999 (crédit) sont crées automatiquement pour la ligne de
contrepartie automatique. Il est inutile de saisir la contrepartie.
Pour les trois premières zones, on peut recopier le contenu de la zone correspondante de la ligne précédente en
appuyant sur la touche d’espacement.
Type de pièce Zone facultative sur 4 caractères. Permet de repérer le type de pièce comptable.
Pour les écritures provenant de la comptabilité Tiers, les types de pièces ont la
signification suivante :
FctC : facture client
RegC : règlement client
FctF : facture fournisseur
RegF : règlement fournisseur
Pour les écritures provenant des mouvements de stocks, les types d’écriture ont
la forme MSxx ou xx est le type de mouvement de stock.
Pour les mouvements provenant des déclarations de production, les types
d’écriture on la forme DPxx ou xx est le code activité.
Numéro de pièce Zone facultative sur 8 caractères.
Pour les mouvements provenant de la comptabilité Tiers, c’est le numéro de
facture ou d’enregistrement du mouvement.
Pour les mouvements de stock, c’est le numéro de bordereau de mouvement ou
le numéro d’OF concerné.
Pour les mouvements provenant des déclarations de production,, c’est le
numéro d’OF.
Libellé Zone facultative.
Numéro de compte Zone obligatoire. Numéro du compte mouvementé.
Il ne doit pas figurer parmi les comptes interdits du journal ni être un compte
de regroupement..
Code Tiers Cette zone n’est pas accessible pour les comptes normaux.
ou Si le compte est un compte collectif clients ou fournisseurs, on entre le code du
Code Centre de coût tiers (code client ou code fournisseur).
Si le compte entre dans un centre de coût, on entre le code du centre de coût
concerné.
Montant débit On entre le montant de l’écriture au débit ou au crédit.
ou
Montant crédit
Date de valeur ou Zone facultative pour entrer soit une date de valeur pour un mouvement
d’échéance financier, soit une date d’échéance pour une facture.
Lettrage Affiche le lettrage de la ligne d’écriture (voir L’interrogation des comptes et le
lettrage). Une ligne lettrée ne peut être modifiée.

206  Comptabilité Générale Documentation e-Prelude.com

Consultation de l’origine des écritures automatiques
Les écritures automatiques provenant des déclarations de production ou des mouvements de stock passées sur les
journal STOC ne sont pas modifiables.
Lorsque l’on clique sur une ligne, on fait apparaître
 soit le détail de la déclaration de production,
 soit le détail du bordereau de mouvement de stock.
Pour les écritures provenant de la comptabilité Tiers, lorsque l’on clique sur une ligne, la pièce d’origine (facture ou
règlement) est affichée.

Les modèles d’écriture

Les modèles d’écriture permettent de saisir des écritures qui reviennent de façon répétitive (salaires, abonnements,
remboursements, etc.).
Pour entrer un modèle d’écriture, entrer un code modèle (8 caractères), un libellé, et un ensemble de lignes comme
pour une saisie d’écriture normale.
Dans ce type d'écriture, on n'entre pas obligatoirement de montant. De même, on ne précise pas de date d’écriture, ni
de date d’échéance.
Pour les comptes collectifs ainsi que les comptes entrant dans des centres de coût, on peut ne pas entrer l'information
détaillée (par exemple, le code du client ou du fournisseur, le code du centre de coût).
Ces données seront introduites et les contrôles seront effectués lorsque le modèle sera introduit dans une écriture.

Saisie de formules de calcul

On peut introduire dans les zones débit et crédit de chaque ligne des formules de calcul pour déterminer les montants
à partir des lignes précédentes. On doit utiliser la syntaxe suivante :
 S signifie que la zone débit ou crédit est proposée par défaut,
 Dx ou Cx correspondent aux montants débit ou crédit de la ligne x ; par exemple C1 est égal au montant
crédit de la première ligne, D4 est égal au montant débit de la quatrième ligne,
 On peut spécifier des plages de débits ou de crédits, par exemple D1:4 ou C5:7, qui correspondent à la
somme des débits ou des crédits des lignes spécifiées,
 On peut introduire des constantes numériques par exemple, 0.196 (entrer un point décimale),
 Les formules peuvent comporter des parenthèses, par exemple (C1+C5-D2:4)*0.196-(C6+C8) ; un
nombre quelconque de niveaux de parenthèses est autorisé,
 Les opérateurs reconnus sont +, -, *, /.
Valider la ligne et enregistre l’écriture.

La liste des écritures comptables

L’option Liste des écritures du menu Comptabilité permet de voir l’ensemble des écritures enregistrées. En
sélectionnant une ligne d’une écriture, et en cliquant sur OK, l’écriture est affichée sur la fenêtre de saisie.
La liste peut être groupée par date, par journal ou par compte.

L’interrogation des journaux comptables

Cette fonction permet de lister les écritures saisies par journal et entre deux dates. Ces dates peuvent être
sélectionnées sur la calendrier mensuel.
En cliquant sur une ligne, on fait apparaître la fenêtre qui détaille l’origine de l’écriture.

Documentation e-Prelude.com Comptabilité Générale  207

L’interrogation des comptes et le lettrage
Pour visualiser les écritures passées sur un compte, saisir ou rechercher le numéro de compte.
Si le compte est un compte de tiers (clients ou fournisseurs), entrer le code du sous-compte.
Les écritures sont affichées.
On peut limiter l’affichage en indiquant un mois début dans la liste déroulante. Les totaux et le solde à la fin du mois
précédent figureront sur la première ligne. Pour afficher toutes les écritures, indiquer un mois début de 00.
Pour connaître le solde à une date donnée, entrer une date limite.
Pour les comptes lettrables, on peut sélectionner de visualiser seulement les écritures lettrées ou les écritures non
lettrées.
Si le compte est lettrable, on peut procéder, soit au lettrage manuel en cliquant dans la colonne Lettrage de la ligne,
soit utiliser les méthodes de lettrage automatique qui sont proposées dans la liste déroulante du bas de la fenêtre.
Voir dans la comptabilité Tiers les explications concernant le lettrage dans la section L’interrogation des comptes et
le lettrage.
En cliquant sur une ligne, on fait apparaître selon le type de pièce l’origine de l’écriture : bordereau de stock,
déclaration de production, factures, règlements, avoirs, …

L’interrogation des cumuls des comptes

Saisir ou rechercher un compte général.
Les cumuls mensuels sont affichés jusqu’au mois courant.
Si le compte est un compte de tiers, on peut sélectionner un compte de tiers pour voir les cumuls mensuels pour le
tiers.
Si le compte est ventilé en centres de coût, on peut sélectionner un centre de coût pour voir les cumuls mensuels des
écritures passées sur le compte et imputées au centre de coût.
Les soldes sont mis à jour à chaque enregistrement d’écriture.
 [A9] le compte de coût de production, qui reçoit les coûts de production (machine, main-d’œuvre) calculés
comme le produit des temps réellement passés par le coût standard des ressources,
 [A10] le compte de différence sur coût standard, mouvementé lors de l’entrée en stock des produits
fabriqués pour la différence entre le coût réel de production et le coût standard de l’article,
 [A11] le compte de coût des rebuts qui reçoit la valeur des rebuts de production, valorisés à leur valeur
d’en-cours.
Si ces comptes entrent dans des centres de coût, il est passé une écriture pour chacun d’eux.
La clôture analytique permet d’obtenir des états comptables à jour.
Elle peut être appelée à tout moment. Une clôture est effectuée pour chacun des mois jusqu’au mois courant.
En cliquant sur le bouton Mise à jour, on recalcule les cumuls des comptes à partir du détail des écritures portées
sur ce compte.

La balance des comptes généraux

La balance des comptes généraux présente pour tous les comptes les cumuls débit et crédit jusqu’au mois de la date
courante.
Par sélection dans la liste déroulante, on peut afficher :
 Les comptes généraux seulement (hors comptes spéciaux)
 Les comptes spéciaux utilisés en analytique
 L’ensemble des comptes

208  Comptabilité Générale Documentation e-Prelude.com

La balance des comptes généraux et la balance des comptes spéciaux ne sont pas équilibrées tant que la clôture
analytique n’a pas été réalisée.

Les états comptables

Il est possible de définir des états comptables, bilan, compte de résultats, etc. Ces états prennent leurs informations
dans les cumuls des comptes généraux.

Définition des états comptables

Un état comptable peut comporter de une à trois colonnes, que l’on nomme A, B et C.
Pour créer un état comptable, entrer un code dans la première zone.
On doit ensuite indiquer le titre de l’état ainsi que les intitulés des colonnes ainsi que les types de colonnes.
Dans le titre et les intitulés de colonnes, les codes suivants peuvent être utilisés :
 &N : année en cours,
 &N-1 : année précédente,
 &M : mois en cours,
 &M-1 : mois précédent.
 Le type de colonne indique la façon dont sont récupérées les données :
 Pour la première colonne (A), on peut choisir :
 Mois M, année N : valeurs du mois courant,
 Cumuls 1 : M-1 année N : cumuls des montants mensuels entre le premier mois de l’exercice et le mois
précédent,
 Cumuls 1 :M année N : cumuls des montants mensuels entre le premier mois de l’exercice et le mois
courant,
 Cumuls 0 :M-1 année N : cumuls des montants mensuels entre l’arrêté d’ouverture de l’exercice et le mois
précédent,
 Cumuls 0 : M année N : cumuls des montants mensuels entre l’arrêté d’ouverture de l’exercice et le mois
courant,
 Mois 0 année N : montants de l’arrêté d’ouverture
 Mois M, année N-1 : valeurs du mois courant de l’exercice précédent,
 Cumuls 1 : M année N-1 : cumuls des montants mensuels entre le premier mois et le mois courant de
l’exercice précédent,
 Cumuls 0 : M année N-1 : cumuls des montants mensuels entre l’arrêté d’ouverture et le mois courant de
l’exercice précédent,
 Fin année N-1 : cumuls de l’arrêté d’ouverture jusqu’à l’arrêté 12 de l’année précédente.
Pour la deuxième colonne (B), on peut choisir
 Soit rien, l’état ne comportera qu’une seule colonne,
 Soit des montants calculés à partir de la formule de calcul définie en colonne B,
 Soit des valeurs calculées comme pour la colonne A
Pour la troisième colonne (C), on peut choisir
 Soit rien, l’état ne comportera qu’une ou deux colonnes,
 Soit Somme, le montant sera égal à la somme des deux premières colonnes,
 Soit Différence, le montant sera égal à la différence entre la première et la deuxième colonne,

Documentation e-Prelude.com Comptabilité Générale  209

  Soit des montants calculés à partir de la formule de calcul définie en colonne C.
Ces diverses options permettent de nombreuses présentations d’états.
On définit les caractéristiques de chacune des lignes de l’état :
Type de ligne Le type de ligne commande la police utilisée et le cadrage de la ligne. Les titres
sont cadrés à gauche alors que les totaux sont cadrés à droite.
Titre 1 et Total 1 sont affichés et imprimés en corps 12 gras.
Titre 2 et Total 2 sont affichés et imprimés en corps 11 gras.
Titre 3 et Total 3 sont affichés et imprimés en corps 10 gras.
Titre 4 et Total 4 sont affichés et imprimés en corps 9 gras.
Détail est affiché et imprimé en corps 8.
Le type de ligne Trait affiche et imprime un trait horizontal.
Libellé La zone Libellé contient le texte affiché sur la ligne. Le bouton de recherche
situé à droite permet de récupérer un libellé de compte général (mais non le
numéro de compte).
Condition La liste déroulante Condition permet d’indiquer une condition sur le montant
calculé pour la première colonne pour l’affichage de la ligne :
Sans : la ligne sera toujours affichée,
<> 0 : la ligne sera affichée si le premier montant est différent de zéro,
> 0 : la ligne sera affichée si le premier montant est positif,
>= 0 : la ligne sera affichée si le premier montant est positif ou nul,
< 0 : la ligne sera affichée si le premier montant est négatif,
<= 0 : la ligne sera affichée si le premier montant est négatif ou nul.
Expr. Col A Cette zone contient l’expression de calcul du premier montant (tous les espaces
sont ignorés).
On indique un ou plusieurs numéros de compte suivi de l’indication du type de
montant à retenir :
DB : montant débit,
CR : montant crédit,
SD : solde débiteur,
SC : solde créditeur.
Les expressions peuvent contenir les opérateurs + ou -.
Exemple : 2 DB – 28 SD + 208000CR
Si on amène le curseur sur le bouton situé à droite de la zone, l’expression est
interprétée. Cela permet de repérer les erreurs éventuelles.
Couleur La liste déroulante Couleur permet de choisir la couleur dans laquelle sera
affichée et imprimée la ligne.
Police La liste déroulante Police permet de choisir la forme du texte : italique ou non,
souligné ou non.
Expr. Col B Même fonctionnement que pour l’expression de la colonne 1
Expr. Col C Même fonctionnement que pour l’expression de la colonne 1

N.B. : pour éviter de faire la somme de nombreux comptes dans une expression, il est utile de créer des comptes
de regroupement à divers niveaux.
Rappel des montants précédents de l’état
On peut faire référence à un ou plusieurs montants calculés dans les lignes précédentes de l’état en introduisant dans
l’expression les codes Lx où x est un numéro de ligne. On peut préciser la colonne : LxA, LxB, LxC ; si l’on ne
précise pas la colonne, c’est la colonne correspondante qui est prise en compte.
Pour enregistrer une ligne, appuyer sur la touche Entrée ou cliquer sur le bouton OK dans le cadre inférieur.

210  Comptabilité Générale Documentation e-Prelude.com

Les boutons situés en bas du cadre inférieur permettent de créer de nouvelles lignes à l’endroit désiré et de supprimer
des lignes existantes. Un état doit comporter au moins une ligne.
Pour supprimer entièrement un état, cliquer sur le bouton Supprimer dans la barre de droite.
Pour enregistrer l’état, cliquer sur le bouton OK.
Pour tester l’apparence de l’état que l’on est en train de créer, cliquer sur le bouton Test.
Le bouton Exporter … permet d’enregistrer l’ensemble de la structure comptable pour être réutilisée dans un autre
dossier.

Affichage et impression des états comptables

Sélectionner la date de l’état. Les montants pris en compte sont ceux du mois de la date spécifiée.
Sélectionner ensuite l’état désiré en tapant son code ou par recherche au moyen des boutons standards.
Le bouton Editions affiche l’état dans une nouvelle fenêtre qui peut être imprimée par les touches Ctrl + P.

La clôture annuelle
La clôture annuelle a pour but de reporter les soldes de tous les comptes en fin d’une année sur l’année suivante.
N.B. : la date courante doit se situer dans l’année que l’on veut clôturer.
Cette fonction crée des écritures de reprise de solde pour tous les comptes de bilan sur le journal des A-nouveaux
(code ANVX) qui est créé automatiquement.
Les soldes des comptes de gestion et des comptes spéciaux ne sont pas reportés.
La clôture annuelle crée automatiquement une écriture pour affecter le résultat de l’exercice (solde de tous les
comptes de bilan) à un compte qui est défini au niveau du journal des a-nouveaux.
Avant de lancer la clôture annuelle, il est donc impératif de définir sur le journal des a-nouveaux le compte auquel
doit être affecté le résultat, bénéfice ou perte.
On peut enregistrer des écritures sur l’année suivante avant d’effectuer la clôture d’une année.
Le système autorise la modification des écritures d’une année même si une clôture a déjà été effectuée. Si l’on a
modifié ou créé des écritures, il faudra cependant relancer cette fonction de clôture annuelle.

Exportation / Importation de la structure comptable

Pour faciliter le transfert de la structure comptable entre les dossiers, il est possible d’exporter la structure comptable
courante dans un fichier texte qui peut être importée dans un autre dossier.
La structure comptable comprend :
 les comptes généraux (y compris les comptes de regroupement),
 les centres de coût,
 les rubriques budgétaires,
 les journaux comptables,
 les catégories d’articles, de clients et de fournisseurs,
 les taux de TVA,
 les conditions de paiement,
 les modes de règlement,
 les modèles d’écriture,
 les définitions des états comptables.

Documentation e-Prelude.com Comptabilité Générale  211

Exportation
Sur le menu Comptabilité, cliquer sur Exporter la structure comptable. Le système demande le nom du fichier
destination.
Lorsque l’on valide, il est créé un fichier dans le répertoire Mes documents de type « acc ».
Importation
Pour récupérer une structure comptable précédemment enregistrée, cliquer sur Importer une structure
comptable … Le système affiche la liste des fichiers de type « acc » présents dans le répertoire Mes documents.
Sélectionner un fichier et valider par OK..
L’ensemble de la structure comptable est recopiée dans le dossier.

212  Comptabilité Générale Documentation e-Prelude.com

Glossaire

Analyse des écarts

Méthode de contrôle des coûts de revient fondée sur les écarts entre standards et réalisations; permet, par l'analyse des
causes, d'entreprendre des actions correctives.

Besoin brut
Besoin résultant de la demande ou du programme de production, pour les produits finis, sous-ensembles, composants ou
matières premières, compte non tenu des stocks existants et des règles de gestion de stock.

Besoin dépendant
Dans un état prévisionnel de stock, les besoins dépendants sont les besoins nécessaires à la fabrication de composés d'un
niveau supérieur dans la nomenclature ; ils proviennent de la procédure de calcul des besoins nets.

Besoin indépendant
Dans un état prévisionnel de stock, les besoins indépendants représentent des consommations externes au système
productif, telles que les pièces de rechange.

Besoin net
Il est égal au besoin brut déduction faite des stocks et en-cours et après application des règles de gestion de stock
(groupage, quantités économiques, etc.).

Bon de sortie matières

Document servant à retirer du magasin la quantité de matières prévue sur un ordre de fabrication. Sert à tenir la
comptabilité matières.

Bon de travail
Document remis à l'opérateur et qui indique le travail à effectuer, la machine et l'outillage nécessaires, le temps alloué et
éventuellement la date prévue par l'ordonnancement pour l'achèvement du travail. Sert aussi à enregistrer les temps
passés pour la comptabilité analytique.

Documentation e-Prelude.com Glossaire  213

Budget
Plan généralement annuel et détaillé mois par mois, décrivant les prévisions d'activité et les charges (ou dépenses) et
produits (ou recettes) correspondants.

Budget flexible
Budget qui exprime les relations entre charges et produits en fonction d'un niveau d'activité.

Cadence
Rythme de travail exprimé par le nombre de produits, ou d'unités d’œuvre, fabriqués par unité de temps.

Calcul des besoins

Il consiste à partir de la demande connue ou prévisionnelle en produits finis pour déterminer les besoins correspondants
en sous-ensembles et composants à tous les niveaux de la nomenclature.

Calendrier d’activité
Ensemble de plages horaires d'ouverture de moyens de production. Détermine la capacité des moyens de production qui
sont attachés à un calendrier. On peut définir plusieurs calendriers de fonctionnement.

Capacité
Quantité de production correspondant aux moyens humains et matériels. Elle s'exprime en nombre de produits ou unités
d’œuvre (poids, volumes, heures standards) par unité de temps.

Capacité finie
Le concept de capacité finie signifie qu'un lissage automatique de la charge est effectué suivant certaines procédures et
règles de priorité.

Capacité infinie
Le concept de capacité infinie suppose que c'est le gestionnaire qui prendra les mesures appropriées, soit en décalant
certains ordres, soit en cherchant à modifier la capacité.

Cas d'emploi
Recherche des composés dans lesquels un composant donné est utilisé.

Centre de coût
Dans un plan comptable analytique, centre d'accumulation et d'analyse des coûts. Il se caractérise par des taux d'unité
d’œuvre (généralement les heures machine et les heures main-d’œuvre). Chaque poste de charge est rattaché à un centre
de coût principal.

214  Glossaire Documentation e-Prelude.com

Centre de coût prestataire
Dans un plan comptable analytique, centre d'accumulation et d'analyse des coûts dont les charges correspondent à des
prestations qui doivent être réparties entre les centres qui utilisent leurs services (ex. : chauffage, maintenance). Cette
répartition se fait par le biais d'unités d’œuvre.

Centre de coût principal

Dans un plan comptable analytique, centre d'accumulation et d'analyse des coûts, dont les charges peuvent être
directement imputées par des unités d’œuvre aux comptes de coûts de revient des produits (ex. : centres de coût de
production, d'approvisionnement).

Chargement
Action d'affecter les opérations des ordres de fabrication aux différents postes de travail.

Chevauchement
Méthode d'ordonnancement dans laquelle on engage la première partie d'un lot sur une opération sans attendre que
l'opération précédente soit terminée.

Code de plus bas niveau

Pour une pièce donnée, niveau le plus bas auquel on la trouve dans toutes les nomenclatures. La mise à jour de ce code
est fondamentale pour que le calcul des besoins fonctionne correctement.

Coefficient de montage
Nombre de composants qui entre dans chaque unité du composé. Figure dans les liens de nomenclature.

Coefficient de rendement
Coefficient multiplicateur qui doit être pris en compte pour transformer la capacité théorique d'un poste de charge ou la
consommation théorique d'une matière, afin de connaître les valeurs effectives à prévoir dans la mise en place des
moyens, dans les programmes et les plans.

Commande ouverte
Commande client ou fournisseur qui correspond à un contrat portant généralement sur un an pour la fourniture de pièces
à un prix déterminé. Cette commande ne spécifie pas les dates de livraison. Les appels de livraison provoquent
l'approvisionnement ou l'expédition des pièces.

Composant
Terme désignant un élément entrant dans la composition d'un sous-ensemble ou d'un produit fini, dit composé.

Composé
Produit fini ou sous-ensemble qui se compose de plusieurs éléments appelés composants. La description de la
composition figure dans sa nomenclature directe.

Documentation e-Prelude.com Glossaire  215

Coût complet
Méthode de calcul des coûts de revient des produits d'une entreprise qui prend en compte l'ensemble des charges de
production fixes et variables.

Coût direct
Coût qui peut être affecté sans calcul intermédiaire ou imputation à un produit, une famille de produits, une machine, un
atelier.

Coût fixe
Coût qui reste constant tant que le volume de production ne sort pas de certaines limites (loyer, chauffage,
amortissements, etc.).

Coût indirect
Coût qui ne peut être affecté directement et doit donc être affecté par une clef de répartition selon le nombre d'unités
d’œuvre consommées.

Coût standard
Coût prévisionnel servant de base à l'établissement des budgets et fondé sur l'observation des coûts passés et de normes
techniques.

Couverture
Rapport entre la quantité des ventes et celui des stocks.

Cycle de fabrication
C'est l'intervalle de temps nécessaire entre la date de lancement et la date d'entrée en stock de produits finis ou la date de
livraison. C'est la somme des temps de préparation et réglage, des temps opératoires, des temps d'attente et de transfert
interopération, et des délais administratifs de préparation du lancement. Il figure dans la zone Délai d'obtention de la
fiche article.

Cycle total
C'est l'intervalle le plus long pour fabriquer un article à partir de ses composants si aucun composant n'est disponible.
Est calculé par la fonction "Calcul des codes de plus bas niveau". Est indiqué dans la fiche Article.

Dates de validité
Suite aux évolutions techniques d'un produit, dates de début et de fin de prise en compte d'un lien de nomenclature dans
le calcul des besoins.

Décalage de lien
Mesure le temps séparant le début de la fabrication d'un produit de la date de besoin effective d'un composant dans le
processus de fabrication.

216  Glossaire Documentation e-Prelude.com

Délai d'obtention
Nombre de jours qu'il faut normalement pour approvisionner ou fabriquer un lot d'articles. Dans un calcul de besoins,
c'est le temps qui sépare les dates des mises à disposition des composants et du composé (plus généralement, des
différents niveaux de la nomenclature). Est saisi dans la fiche Article.

Délai de réaction
Nombre de jours qu'il faut normalement pour pouvoir fabriquer un lot d'articles à partir de ses composants. A la
différence du cycle total, on considère que les composants qui sont gérés sur stock ont un délai d'obtention nul. Est
calculé par la fonction "Calcul des codes de plus bas niveau". Est indiqué dans la fiche Article.

Diagramme de Gantt
Tableau dans les colonnes duquel on indique une échelle de temps, dans les lignes, les différentes opérations d'un ordre
de fabrication y sont représentées par des bandes proportionnelles à leur durée et disposées selon les dates de
jalonnement.

Disponible à la vente
Quantité d'un article pour laquelle on peut accepter une commande en fonction du disponible prévisionnel (stock
disponible et ordres de fabrication prévus)

Éclatement du plan directeur

L'éclatement est l'opération qui consiste à reporter au niveau des articles fabriqués les plans industriels et commerciaux
en multipliant les quantités programmées par les coefficients figurant dans les liens des nomenclatures de planification.

En-Cours
Tout composant, sous-ensemble ou produit en cours de fabrication, se situant donc entre le magasin de matières
premières et le stock de produits finis.

Fantôme
Sous-ensemble créé dans le seul but de structurer une nomenclature, mais qui n'a pas obligatoirement d'existence comme
groupe physique de pièces.

Fiche de stock
Fiche où l'on note le stock physique de départ, puis les mouvements de stock (entrées et sorties) souvent en calculant à
chaque fois le solde.

Fiche suiveuse
Fiche créée lors du lancement. Elle énumère la succession des opérations qui doivent être effectuées sur un ordre de
fabrication (OF); elle guide le cheminement du lot de pièces dans les ateliers. Elle peut servir également à
l'enregistrement des consommations et des temps passés réels.

Documentation e-Prelude.com Glossaire  217

Fournitures
Articles achetés par l'entreprise pour permettre la fabrication de ses productions, mais qui ne sont généralement pas
spécifiés dans la nomenclature des produits (cf. consommables).

Gamme de fabrication
Document émis par le Bureau des Méthodes qui indique, pour la fabrication d'une pièce ou l'assemblage d'un sous-
ensemble ou d'un produit fini : la liste logique des opérations, les natures et les quantités des matières premières
nécessaires, les machines, outillages et outils, les temps standards de préparation, de réglage et d'opération.

Gamme budget
Gamme figée qui sert de base à la constitution des budgets.

Gamme de lancement
Parmi toutes les gammes qui peuvent être utilisées pour la fabrication d'un article, la gamme de lancement est celle qui
est prise en compte automatiquement pour les lancements à venir.

Gamme mère
Gamme de base utilisée pour définir par duplication et modification les gammes spécifiques à des produits similaires.

Gamme de remplacement
Gamme créée pour être éventuellement choisie lors du lancement, en remplacement de la gamme principale, notamment
en cas de surcharge ou de panne de certaines machines ou postes de travail.

Goulet d'étranglement
Poste de charge dont la capacité est inférieure en moyenne à celle des autres postes intervenant dans le processus. C'est
ce poste qui limite la capacité globale de production.

Groupage
Action consistant à définir les quantités des ordres de fabrication ou d'achat en regroupant les besoins suivant des
critères économiques ou techniques. Les règles de groupage des articles sont précisées dans l'onglet "Paramètres" de la
fiche Article.

Implosion des coûts

Action de calculer le coût d'un composé à partir des coûts de ses composants. La procédure d'implosion des coûts part
des articles de plus bas niveau (les articles achetés) et remonte jusqu'aux produits finis.

Inventaire
État détaillé article par article décrivant le nombre, l'état (matières premières, en-cours, produits finis) et la valeur des
différents stocks de l'entreprise. On peut faire des inventaires périodiques (par exemple une fois par an) ou des
inventaires tournants qui consistent à contrôler le niveau du stock sur des parties du magasin ou des articles pour éviter
la pointe de charge de l'inventaire complet

218  Glossaire Documentation e-Prelude.com

Jalonnement
Aussi appelé ordonnancement à capacité infinie.
Dans le jalonnement au plus tôt, on positionne les opérations en partant de la première opération à la date de lancement
de l'OF sur les plages horaires définies dans les calendriers associés aux postes de charge concernés par chaque
opération.
Dans le jalonnement au plus tard, on remonte depuis la fin de la dernière opération positionnée à sa date de besoin de
l'OF.

Jour ouvrable
Un jour ouvrable est un jour pour lequel on a défini une durée dans l'une des trois équipes sur le calendrier standard
(CS).

Lancement
Émission d'un ordre de fabrication. Il doit se faire en cohérence avec l'ordonnancement et après s'être assuré que les
matières, composants et outillages sont disponibles.

Lien de nomenclature
Relation entre un composé et un composant. C'est le fichier informatique des liens qui sert à représenter les
nomenclatures arborescentes.

Lissage de charge
Action qui consiste à rejalonner les ordres de fabrication de façon que la charge de travail n'excède pas la capacité.
Certains logiciels réalisent un lissage automatique suivant des règles de priorité entre les ordres.

Lot de fabrication
Quantité d'un même article qui restera groupée pour toutes les opérations de production. Représente physiquement un
ordre de fabrication.

Lot de transfert
Lorsqu'il est possible d'organiser le chevauchement des opérations de production, le lot de transfert est la fraction
minimum du lot de fabrication qui peut être transmise d'un poste à l'autre.

Lot standard
Quantité standard de fabrication qui sert au calcul des coûts des gammes en répartissant les coûts de lancement sur les
articles du lot standard.

Main-d’œuvre directe
Main-d’œuvre dont le coût peut être affecté à un produit. Ce sont les opérateurs de production.

Documentation e-Prelude.com Glossaire  219

Main-d’œuvre indirecte
Main-d’œuvre dont le coût doit être réparti entre plusieurs produits de l'entreprise (ex. : personnel de maintenance, de la
chaufferie).

Manquant
Article qui n'est pas disponible alors que l'ordre de fabrication ou de vente sur lequel il figure doit être lancé.

Marge
1- Planification : intervalle de temps dont on peut disposer sans perturber les autres opérations de production.
2- Comptabilité : différence entre le prix de vente et le coût de revient.

Nomenclature
Décomposition d'un produit en ses sous-ensembles, pièces élémentaires et matières premières, avec le nombre d'unités
de chaque constituant nécessaire à la fabrication d'une unité de produit fini.

Nomenclature arborescente
Présentation de la nomenclature d'un produit par niveaux successifs, par exemple : niveau 0, produit fini; niveau 1, sous-
ensembles; niveau 2, pièces élémentaires; niveau 3, matières premières. Elle fait ainsi apparaître les liens et les
structures hiérarchiques entre les constituants et permet la mise en place du processus de production et son
ordonnancement.

Nomenclature cumulée
Liste des composants élémentaires et de leurs coefficients d'utilisation dans le produit fini. Contrairement à la
nomenclature arborescente, elle ne fait pas apparaître la structure du produit (liens et niveaux).

Nomenclature Ressource
Gamme de fabrication simplifiée qui considère des opérations groupées suivant les principales phases d'élaboration du
produit. Ces "macrogammes" sont utilisées dans l'élaboration du plan directeur pour calculer la charge prévisionnelle de
travail. Elle s'applique à des articles fictifs (article Plan directeur), créés pour représenter un ensemble de références
voisines.

Opération de fabrication
Subdivision de la gamme opératoire. Une opération ne fait appel qu'à une machine dans un réglage déterminé.

Ordonnancement
Opération qui consiste à définir l'ordre de passage des lots ou des commandes sur les différents postes de travail d'un
atelier.

220  Glossaire Documentation e-Prelude.com

Ordonnancement centralisé
Méthode d'ordonnancement dans laquelle les informations concernant les programmes d'abord prévisionnels puis réels,
et leur avancement, sont regroupées pour permettre des actions correctives et l'information des fournisseurs, des services
concernés ou des clients.

Ordonnancement décentralisé
Cette méthode d'ordonnancement se limite à la gestion des files d'attente que constituent les lots devant chaque poste de
travail. Des règles de priorité définissent l'ordre de passage des lots pour atteindre des objectifs tels que le respect des
dates de livraisons, la réduction des en-cours, l'optimisation du temps d'utilisation des machines.

Ordre de fabrication
Document donnant instruction à la fabrication de produire dans un délai fixé, une quantité donnée d'un article.

Origine des charges

Information qui identifie les ordres de fabrication ayant engendré une charge prévisionnelle sur un poste de charge.

Plan industriel et commercial

Programme de production à moyen terme qui fixe les quantités qui devraient être produites. Le plan cherche à tirer le
meilleur parti possible des moyens de production actuels ou à acquérir, et à gérer la sous-traitance pour faire face à la
demande et atteindre les niveaux de stock désirés période par période et référence par référence.

Plan de production
Engagement de production à moyen terme qui établit dans les grandes lignes les quantités à produire.

Planification hiérarchisée
Méthode qui consiste à planifier une succession de programmes cohérents, depuis le plan de production à moyen terme
des types de produits ou des familles jusqu'au programme de fabrication à court terme des références élémentaires.

Planning de charge
Calcul de la charge de travail correspondant à un programme de fabrication, positionnement de cette charge dans le
temps et comparaison à la capacité disponible.

Planning des entrées-sorties

Méthode de régulation du flux de production, qui consiste à mesurer la baisse de charge résultant des ordres de
fabrication terminés pour prendre les décisions de lancement (entrées).

Point de commande
Système de gestion de stock consistant à passer une commande ou à lancer un ordre de fabrication lorsque la
consommation du stock le ramène à un niveau dit “point de commande”. La quantité lancée ou commandée est fixe. Elle
est calculée selon des critères économiques.

Documentation e-Prelude.com Glossaire  221

Post-consommation
Méthode consistant à effectuer comptablement la sortie des composants nécessaires à la réalisation d'un OF à partir des
déclarations d'entrée en stock, donc après leur sortie physique. Cela allège les procédures administratives.

Poste de charge
Ensemble de machines ou d'opérateurs qui peuvent être considérés comme équivalents du point de vue des travaux à
effectuer.

Prévisions commerciales
Évaluation de la demande future à long ou moyen terme, en vue notamment d'établir un plan directeur de production. On
fait les prévisions commerciales sur des articles fictifs qui représentent des familles d'articles vendus.

Profil de charge
Répartition dans le temps des heures de travail affectées à un poste de charge.

Profil de ressources
Répartition dans le temps des consommations des différentes ressources nécessaires à la réalisation d'un produit. Les
ressources peuvent être heures de travail, heures de réglage, approvisionnements, trésorerie, etc.

Programme directeur
Programme qui présente les entrées et les sorties prévisionnelles, fermes ou suggérées, pour chaque article. Son horizon
est de quelques semaines à quelques mois.

Quantité économique
Quantité à lancer en fabrication ou à approvisionner pour minimiser la somme des coûts de possession du stock et des
coûts de lancement ou de passation de commande.

Recomplètement périodique
Système de gestion de stock consistant à ramener, par commande ou lancement, le stock à un niveau dit de
“recomplètement”. Cette opération s'effectue selon une périodicité fixe; en revanche, la taille du lancement ou de la
commande est variable. Elle est égale à la consommation depuis la dernière commande ou le dernier lancement.

Ressource critique
Toute ressource susceptible de limiter la capacité de production (ex. : main-d’œuvre, machines, approvisionnements,
trésorerie).

Sous-traitance
Action qui consiste à confier à une entreprise extérieure la réalisation de tout ou partie d'un produit dont on garde la
maîtrise d’œuvre.

222  Glossaire Documentation e-Prelude.com

Stock d'anticipation
Stock constitué avant la date normale d'utilisation en prévision d'un phénomène à venir, notamment une charge
dépassant la capacité dans une industrie saisonnière.

Stock de sécurité
Stock constitué pour éviter les ruptures qui peuvent être la conséquence des aléas sur la demande, le délai
d'approvisionnement ou la quantité livrée. Son volume et donc son coût varient en fonction du niveau de protection
désiré (ou taux de service).

Taux d'utilisation
Rapport entre le temps effectif de travail d'un équipement et le temps ouvré.

Temps alloué
Temps imparti à un opérateur pour réaliser une tâche; il constitue une référence pour la mesure des performances.

Temps d'attente
Durée pendant laquelle le lot reste en attente devant le poste de travail, soit que celui-ci n'est pas disponible, soit que se
trouvent dans la file d'attente des lots de priorités plus élevées.

Temps copeaux
C'est le temps pendant lequel une machine réalise effectivement une transformation physique sur la pièce qui lui est
confiée. Le temps copeaux est le seul pendant lequel de la valeur est ajoutée au produit. L'analyse montre habituellement
qu'il est faible comparé au temps de présence des pièces dans le système productif (cycle de production).

Temps de préparation
Durée pendant laquelle la machine est en cours de préparation (nettoyage, changement d'outillage et réglage) avant que
le lot puisse être traité.

Temps standard
Temps déterminé par les spécialistes de l'organisation scientifique du travail pour accomplir une tâche donnée dans des
conditions d'exécution normales.

Temps de transfert
Durée pendant laquelle le lot est considéré comme ayant quitté le poste précédent mais n'est pas encore disponible pour
le poste suivant (recouvre le temps de déplacement du lot d'un poste au suivant).

Unité d'achat
Unité de vente du fournisseur d'un article. L'unité d'achat peut être différente de l'unité d'emploi pour l'entreprise cliente.
Par exemple, un fournisseur peut vendre de la tôle en rouleaux et le client la mesurer en mètres carrés ou en kilos. Un
coefficient de conversion permet de passer de l'une à l'autre des unités.

Documentation e-Prelude.com Glossaire  223

Unité de gestion
Quantité de référence (tonne, mètre, mètre cube) pour mesurer les flux et stocks de pièces dans le processus de
production.

Unité d'œuvre
Unité exprimant, en langage commun à la production et à la comptabilité analytique, la mesure des quantités produites
ou susceptibles d'être produites (litres, kilogrammes, mètres, heures standards).

Valorisation des stocks

Évaluation des stocks à leur coût d'achat ou de production; la valeur vénale au jour de la valorisation, si elle est
inférieure, peut aussi être retenue

224  Glossaire Documentation e-Prelude.com

 Budget 214
Budget et simulation 124
Budget flexible 214

C
Index Cadence 214
Calcul automatique des tournées 89
Calcul des besoins 214
A Calcul des besoins des centres de distribution 182
Calcul des besoins nets 53
Accès à l’ensemble des fonctions 8 Calcul des charges 31
Accueil 1 Calcul des coûts des articles fabriqués 126
Achats 65 Calcul des coûts des gammes 124
Administration du dossier 5 Calcul des distances et des temps 85
Affermissement des ordres d'achat 63 Calcul des quantités économiques 132
Affermissement des ordres de fabrication 62 Calcul des taux horaires des centres de coût 121
Affermissement des ordres de transfert suggérés 183 Calendrier d’activité 214
Affichage des résultats détaillés 145 Calendriers d’activité 45
Affichage et impression des états comptables 211 Capacité 214
Ajout de lignes supplémentaires 191 Capacité des ressources 142
Analyse de l’activité de maintenance 177 Capacité finie 214
Analyse de l'activité des opérateurs 117 Capacité infinie 214
Analyse de l'activité des postes 117 Carnet de commandes 41
Analyse de sensibilité 146 Cas d'emploi 214
Analyse des besoins des centres de distribution 184 Centre de coût 214
Analyse des causes de rebut 117 Centre de coût prestataire 215
Analyse des écarts 213 Centre de coût principal 215
Analyse des manquants 41, 104 Chargement 215
Analyse des nomenclatures 29 Chevauchement 215
Analyse des ordres de maintenance 177 Chiffre d'affaires prévisionnel 41
Analyse des pièces manquantes 174 Chiffre d'affaires réalisé 44
Analyse des retards et avances 103 Clients 37
Analyse des retards et avances de production 116 Clôture automatique 116
Analyse des temps et des coûts 177 Clôture d’une commande ouverte 40
Analyse des temps passés 117 Clôture des ordres de maintenance 176
Analyse globale des flux 153 Clôture des stocks 91
Arborescence des équipements 166 Code de plus bas niveau 32, 215
Arborescence des familles d’équipement 166 Codes Mouvements 90
Articles 20 Coefficient de montage 215
Attachement et visualisation des documents 33 Coefficient de rendement 215
Attentes moyennes par poste 104 Commande ouverte 215
Commandes Clients 38
B Commandes fournisseur 69
Comparaison de nomenclatures 29
Balance des centres de coût 136 Composant 215
Balances par centre de coût 136 Composé 215
Besoin brut 213 Comptabilité Clients et Fournisseurs 189
Besoin dépendant 213 Comptabilité des centres de coût 136
Besoin en fonds de roulement 135 Comptabilité Générale 197
Besoin indépendant 213 Constitution des données Budget 124
Besoin net 213 Consultation de l’origine des écritures automatiques
Bibliothèque d’opérations de maintenance 172 207
Bibliothèque d'opérations 15 Contrôle de gestion 119
Bon de sortie matières 213 Contrôle du disponible à la vente 38
Bon de travail 213 Coût complet 216
Bordereaux de mouvements 89 Coût des gammes de maintenance 170
Bordereaux de préparation 43 Coût direct 216
Bordereaux de réception 82 Coût fixe 216
Bordereaux d'expédition 86 Coût indirect 216

Documentation e-Prelude.com Index  225

Coût standard 216 Entrée d'un OF en magasin 115
Coûts des OF 132 Évaluation du PIC 142
Coûts des OF clos 133 Évolution des files d'attente 104
Coûts des OF fermes 133 Expédition automatique 86
Coûts des OF lancés 132 Expédition des commandes clients 86
Coûts d'une gamme 126 Expédition des ordres de transfert 184
Coûts d'une phase 126 Exportation / Importation de la structure comptable
Coûts fixes et coûts variables 124 211
Couverture 216
Création automatique de toutes les tournées 84, 85 F
Création d’un nouvel équipement 167
Création d’une tournée 84 Facturation automatique 191
Création d’une tournée de livraison 88 Fantôme 217
Création directe d'ordres d'achat 68 Fenêtre Frais de structure 129
Création directe d'ordres de fabrication 94 Fenêtre Indisponibilité des machines 97
Cumuls des comptes de centres de coût 136 Fenêtre Politique de livraison 42
Cycle de fabrication 216 Fenêtre Préparation d'une ligne de commande 43
Cycle total 216 Fiche de stock 217
Fiche suiveuse 217
Fournisseurs 65
D
Fournitures 218
Dates de validité 216
Décalage de lien 216 G
Déclarations automatiques 114
Déclarations d’intervention 176 Gamme budget 218
Déclarations de production 112 Gamme de fabrication 218, 220
Définition des centres de distribution 180 Gamme de lancement 218
Définition des états comptables 209 Gamme de remplacement 218
Définition des plans industriels et commerciaux 141 Gamme mère 218
Délai de réaction 217 Gammes de fabrication 15
Délai d'obtention 50, 216, 217 Gammes de maintenance 168
Délai d'obtention calculé à partir des gammes 56 Gestion commerciale 35
Demandes d’intervention 172 Gestion de la distribution 179
Demandes d’intervention et ordres de maintenance Gestion de la maintenance 165
suggérés 172 Gestion des articles 22
Déplacement des articles dans l’entrepôt 80 Gestion des documents 3
Déroulement des événements 103 Gestion des données techniques 9
Description des équipements 165 Gestion des emplacements 79
Détermination du planning d’intervention 173 Gestion des équipements 166
Diagramme de Gantt 217 Gestion des fournisseurs 65
Disponible à la vente 217 Gestion des gammes de maintenance 170
Disposition du magasin 76 Gestion des nomenclatures 25
Documents liés 8 Gestion des ordres de maintenance fermes 173
Documents multimédia 32 Gestion des qualifications 9
Données Machines 156 Goulet d'étranglement 218
Données Postes de charge 156 Graphe des flux sur un OF 110
Duplication d’une nomenclature 28 Graphes de la nomenclature 30
Durée d’immobilisation 170 Graphique d'activité 117, 184
Graphique des charges 62, 103
Graphique des stocks prévisionnels 91
E
Groupage 218
Écarts sur consommation de matière 133 Groupes de planification 50, 54
Écarts sur temps de fabrication 134
Éclatement des plans industriels et commerciaux 146 H
Éclatement du plan directeur 217
Editions 7 Historiques pour les prévisions à court terme 150
En-Cours 217 Historiques pour les prévisions à moyen terme 150
En-cours de fabrication 91
Engagements 72
Enregistrement et sortie 85

226  Index Documentation e-Prelude.com

I Lancement 219
Lancement automatique 105
Immobilisation de l’équipement 174 Lancement des OF en fabrication 104
Implosion des coûts 218 Le blocage de cellules 80
Implosion des coûts des articles 128 Le calcul de la demande totale 159
Importation d’une nomenclature 31 Le calcul des charges 60
Indices de gamme 16 Le calcul des temps d'indisponibilité des postes 160
Indisponibilités des machines 96 Le changement de site 186
Indisponibilités des machines dues aux interventions Le chevauchement 55
175 Le coût 83
Intégration des ordres d’achat 70 Le détail des résultats par article 163
Interrogation des comptes des centres de coût 136 Le détail des résultats par poste 163
Interrogation des stocks 89 Le détail des résultats par qualification 162
Inventaire 218 Le détail des temps d'attente par poste 161
Le détail des temps d'immobilisation par machine 160
J Le fonctionnement des comptes 198
Le jalonnement des ordres 59
Jalonnement 219 Le journal des à-nouveaux 200
Jalonnement à l'heure 56 Le journal des écritures automatiques 200
Jalonnement et calcul des charges 59 Le lancement d’un ordre ferme 173
Jour ouvrable 219 Le modèle de programmation 144
Le plan comptable 197
L Le processus de planification 47
Le Programme Directeur de Production 48
L’algorithme de création automatique d’une tournée
Le rattachement des clients à un centre de distribution
84
181
L’échéancier clients 195
Le tableau des prévisions par centre de distribution
L’échéancier fournisseurs 195
181
L’interrogation des comptes de tiers et le lettrage 194
Les aléas sur les demandes et les temps 154
L’interrogation des comptes et le lettrage 208
Les articles Famille 138
L’interrogation des cumuls des comptes 208
Les articles Ressource 139
L’interrogation des journaux comptables 207
Les attentes Main-d’œuvre 161
La balance des comptes généraux 208
Les balances des comptes de tiers 195
La clôture analytique 136
Les calculs des capacités et des charges 159
La clôture annuelle 211
Les catégories d’articles 189, 201
La comptabilité Clients 190
Les centres de coût 120
La comptabilité des articles 200
Les charges par poste 159
La comptabilité des clients et fournisseurs 201
Les charges par qualification 160
La comptabilité Fournisseurs 192
Les commandes clients par centre de distribution 182
La correction de tendance 151
Les commandes ouvertes 40, 70
La demande en produits finis 158
Les comptes de TVA 201
La demande par centre de distribution 181
Les comptes spéciaux 198
La facturation 190
Les contraintes 83
La gestion des ordres de transfert 183
Les contraintes et paramètres relatifs aux familles 138
La liste des écritures comptables 207
Les corrections de saisonnalité 151
La liste des journaux comptables 200
Les coûts standards 131
La liste du plan comptable 198
Les données de capacité 157
La méthode de prévision 151
Les données techniques du PIC 137
La page de préparation des tournées 88
Les données techniques pour l'analyse des flux 155
La saisie d’écritures comptables 205
Les échéanciers 195
La saisie des avoirs clients 192
Les écritures automatiques de production 203
La saisie des avoirs fournisseurs 193
Les écritures automatiques issues de la comptabilité
La saisie des factures fournisseurs 192
Tiers 202
La saisie des historiques 149
Les en-cours 162
La saisie des paiements aux fournisseurs 193
Les états comptables 209
La saisie des règlements des clients 191
Les flux inter-postes 160
La saisie des remboursements clients 192
Les journaux comptables 199
La saisie des remboursements fournisseurs 193
Les liens de nomenclature PIC 140
La valorisation des en-cours 164
Les modèles d’écriture 207
L'ajustement des capacités de la main-d’œuvre 159
Les modes de gestion 48
L'ajustement des capacités des postes de charge 158

Documentation e-Prelude.com Index  227

Les mouvements d’entrée en entrepôt 80
Les mouvements d’expédition et de réception 204
Les mouvements de production 204
Les mouvements de sortie en entrepôt 80
Les mouvements manuels de stock 203
Les natures de compte 198
Les nomenclatures commerciales 146
Les nomenclatures de planification 147
Les nomenclatures du PIC 140
Les nomenclatures Ressource 141
Les opérateurs pour les réglages et la production 154
Les options de prise en compte de phénomènes 157
Les options de sélection des emplacements 83
Les pannes et les réparations 154
Les paramètres de l'analyse globale des flux 157
Les paramètres des tournées de livraison 88
Les paramètres des tournées de prélèvement 83
Les paramètres du modèle de prévision 150
Les périodes du PIC 137
Les prévisions calculées 151
Les prévisions hebdomadaires 152
Les prévisions mensuelles pour le PIC 152
Les résultats du calcul des flux 160
Les résultats par article 164
Les résultats par poste 161
Les résultats par qualification 162
Les temps 83
Les types de compte 197
Les types de coût 122
Les types de gamme 168
Les types de journaux 199
Lien de nomenclature 219
Liens de nomenclature 26
Lissage de charge 219
Liste des articles 25
Liste des avoirs clients 192
Liste des avoirs fournisseurs 193
Liste des bordereaux d’expédition des OT 185
Liste des bordereaux de réception des OT 186
Liste des clients 38
Liste des commandes clients 41
Liste des commandes fournisseurs 71
Liste des coûts des articles 132
Liste des coûts des articles fabriqués 130
Liste des coûts des OF clos 135
Liste des déclarations d’intervention 177
Liste des déclarations de production 114
Liste des écarts sur achat 72
Liste des équipements 168
Liste des événements d'atelier 102
Liste des factures clients 191
Liste des factures fournisseurs 193
Liste des fournisseurs 67
Liste des gammes de fabrication 20
Liste des gammes de maintenance 171
Liste des interventions 174
Liste des mouvements de stock 89
Liste des mouvements par magasin ou par article 90
Liste des OF clos 116
Liste des OF fermes non jalonnés 96
228  Index
Liste des OF non ordonnancés 101
Liste des ordres d'achat fermes 68
Liste des ordres d'achat suggérés 59
Liste des ordres de fabrication fermes 96
Liste des ordres de fabrication lancés 111
Liste des ordres de maintenance clos 177
Liste des ordres de maintenance fermes 174
Liste des ordres de maintenance lancés 176
Liste des ordres de transfert clos 187
Liste des ordres de transfert en cours 185
Liste des ordres de transfert en transit 186
Liste des ordres de transfert fermes 183
Liste des ordres de transfert suggérés 183
Liste des ordres suggérés 58
Liste des ordres suggérés non jalonnés 61
Liste des paiements fournisseurs 193
Liste des postes de charge 15
Liste des prix des articles achetés 128
Liste des règlements clients 191
Liste des règles de gestion 50
Liste des règles de gestion des articles gérés dans les
centres de distribution 181
Liste des remboursements clients 192
Liste des remboursements fournisseurs 194
Liste des variations de stock 148
Logistique 75
Lot de fabrication 219
Lot de transfert 219
Lot standard 219
M
Main-d’œuvre directe 219
Main-d’œuvre indirecte 220
Manquant 220
Marge 220
Marges des OF suggérés 61
Marges des ordres fermes 96
Modèle de prévision 149
Modification d’une tournée de livraison 88
Modification du plan de production ou
d’approvisionnement 53
Mouvements de stock par OF 112
Mouvements de stocks 77
Mouvements prévisionnels sur l’article 52
Mouvements simples (d'entrée ou de sortie) 77
N
Natures d’opération de maintenance 169
Nomenclature 220
Nomenclature arborescente 220
Nomenclature cumulée 220
Nomenclature Ressource 220
Notion d’équipement 165
Notion de gravité 170
O
Objectif de l'analyse globale des flux 153
Documentation e-Prelude.com
Occupation des machines 101
Occupation des magasins 91
Occupation des ressources 103
Opération de fabrication 220
Opérations de gamme de maintenance 171
Opérations de maintenance fermes 174
Opérations de maintenance lancées 176
Opérations de sous-traitance 20
Opérations en cours 110
Opérations en cours par poste de charge 115
Optimisation du PIC 144
Options avancées d'ordonnancement par gestion de
files d'attente 99
Options de planification 54
Options de planification avancée 56
Ordonnancement 93, 220
Ordonnancement à capacité finie 97
Ordonnancement centralisé 221
Ordonnancement décentralisé 221
Ordonnancement OF par OF 101
Ordre de fabrication 221
Ordres d'achat fermes 68
Ordres d'achat suggérés 58
Ordres de fabrication clos 115
Ordres de fabrication fermes 93
Ordres de fabrication lancés 108
Ordres de fabrication suggérés 57
Ordres de maintenance clos 177
Ordres de maintenance fermes 173
Ordres de maintenance lancés 175
Ordres de transfert clos 187
Ordres de transfert en cours 185
Ordres de transfert en transit 185
Ordres de transfert fermes 183
Ordres de transfert suggérés 183
Origine des besoins 53
Origine des charges 61, 221
P Prélèvement par client - Création des tournées 84
Page Catalogue 66
Page Commandes Clients 38
Page Commandes fournisseurs 69
Page Déclarations de production 113
Page Effectifs hebdomadaires 10
Page Gestion des calendriers d’activité 46
Page Gestion des centres de coûts 120
Page Gestion des clients 37
Page Gestion des documents multimédia 32
Page Gestion des gammes de fabrication 16
Page Gestion des liens de nomenclature 27
Page Gestion des machines 13
Page Gestion des nomenclatures 25
Page Gestion des phases 18
Page Gestion des postes de charge 11
Page Gestion des qualifications 9
Page Gestion des rubriques de coût 121
Page Lignes de commande client 40
Page Lignes de commande fournisseur 70
Page Opérations d'un OF 95
Documentation e-Prelude.com
Page Ordre d'achat ferme 68
Page Ordre d'achat suggéré 59
Page Ordre de fabrication ferme 93
Page Périodes de prévision 35
Page Préparation d'une commande 42
Page Prévisions de vente 35
Paiements automatiques 194
Paramètres du calcul des besoins 49
Paramètres du dossier 6
Pas de réglage si même article 100
Pièces de rechange 168
Pièces de rechange pour l’opération 171
Placement des OF au plus tôt 100
Plan de production 221
Plan industriel et commercial 221
Planification 45
Planification des composants à l'opération 56
Planification hiérarchisée 221
Planning de charge 221
Planning de jalonnement 61
Planning des entrées-sorties 221
Planning des interventions 175
Planning des machines 101
Planning des OF 102
Planning des outillages 102
Plannings d’ordonnancement 101
Plans industriels et commerciaux 137
Point de commande 221
Politique de gestion des OF 108
Politique d'expédition 87
Post-consommation 222
Post-consommation des composants 111
Poste de charge 218, 222
Postes de charge de sous-traitance 14
Postes de charges 11
Prélèvement par article 83
Prélèvement par article - Création des tournées 85
Prélèvement par client 82
Préparation automatique 43
Préparation de commandes clients 42
Préparation du planning des machines 97
Prévisions commerciales 222
Prévisions de vente 35
Prévisions de vente par centre de distribution 181
Principe de calcul des coûts de revient prévisionnels
119
Principe de l’ordonnancement par gestion de files
d'attente 98
Principe de l’ordonnancement par OF 98
Principes de gestion de la distribution 179
Principes de l'analyse globale des flux 153
Prise en compte des outillages 99
Prise en compte des stocks 99
Prix des articles achetés 127
Procédure d’éclatement 147
Procédures d'ordonnancement à capacité finie 97
Profil de charge 222
Profil de charge des ressources 143
Profil de ressources 222
Index  229
Programme directeur 222
Programme directeur des articles 51
Programme directeur par centre de distribution 182
Q Statistiques de production 116
Quantité économique 222
R Statistiques de vente Clients 44
Rapport d'affermissement des OA 63
Rapport d'affermissement des OF 63
Rapport de calcul des besoins de distribution 182
Rapport de clôture 116
Rapport de déclaration 114
Rapport de facturation 191
Rapport de jalonnement 60
Rapport de lancement 105
Rapport de paiement 194
Rapport de planification 56
Rapport de préparation automatique 43
Rapport d'expédition 86
Rapport d'ordonnancement 100
Récapitulation des coûts et des écarts par OF 135
Récapitulation des prévisions par article 37
Récapitulation des règles de gestion d'un article 181
Réception des commandes fournisseur 81
Réception des ordres de transfert 186
Réception d'une ligne de commande 81
Réceptions attendues 72
Recomplètement périodique 222
Règles de gestion des articles 48
Règles de gestion des articles dans les centres de
distribution 180
Relations avec un client 43
Relations avec un fournisseur 72
Remplacement d'un composant 29
Renseignement des tables 201
Ressource critique 222
Résultats de l’ordonnancement 100
Retards d'expédition des OT 184
Retours sur commande client 86
Retours sur commande fournisseur 82
S Table des classes ABC des articles 22
Saisie d’inventaire dans un entrepôt 80
Saisie de formules de calcul 207
Saisie des compteurs et mesures 172
Saisies d'inventaire 78
Sélection des fournisseurs 68
Sélection manuelle des emplacements 85
Signification des codes des lignes de mouvement 52
Sortie par ligne 112
Sorties composants sur OF 111
Sorties des pièces de rechange 176
Sous-traitance 222
Statistiques d’achat Articles 73
Statistiques d’achat Fournisseurs 73
Statistiques d’achat par article 73
230  Index
Statistiques d’achat par fournisseur 73
Statistiques d'achat 73
Statistiques d'achat pour un fournisseur 73
Statistiques de maintenance 177
Statistiques de stock 91
Statistiques de vente 44
Statistiques de vente Articles 44
Statistiques de vente par article 44
Statistiques de vente par client 44
Statuts des ordres 57
Stock d'anticipation 223
Stock de sécurité 223
Stocks par article 90
Stocks par magasin 90
Suivi de fabrication 107
Suivi des flux de pièces en atelier 113
Suppression des besoins suggérés 53
Suppression des ordres d'achat fermes 69
Suppression des ordres de fabrication fermes 96
Suppression des OT fermes 184
Suppression des OT suggérés 182
Suppression des variations de stock 148
Suppression ou modification d’une tournée 84
Synoptique des ressources de l'usine 15
Synthèse des plans 142
Synthèse des tournées 89
T
Table des acheteurs 65
Table des activités 107
Table des ateliers 11
Table des calendriers d'activité 45
Table des catégories d’équipements 166
Table des catégories d'articles 21
Table des catégories de clients 37
Table des catégories de compte 197
Table des catégories de document 32
Table des catégories de fournisseurs 65
Table des causes de panne 168
Table des causes de rebut 107
Table des centres de distribution 180
Table des conditions de paiement 189
Table des gestionnaires 22
Table des magasins 76
Table des modes de règlement 190
Table des modes de transport 77
Table des natures d'articles 22
Table des opérateurs 107
Table des outillages 15
Table des rubriques budgétaires 120
Table des statuts d'articles 21
Table des statuts de stock 75
Table des taux de TVA 189
Table des unités de mesure 21
Table des variantes de nomenclature 25
Tableau des charges 61
Documentation e-Prelude.com
Tableau des charges de travail 175
Tableau des prévisions de vente 37
Tableau récapitulatif des coûts standards 126
Tables de référence 75, 107
Taux d'occupation 62
Taux d'utilisation 223
Temps alloué 223
Temps copeaux 223
Temps d'attente 223
Temps de préparation 223
Temps de transfert 223
Temps standard 223
Tournées de livraison 87
Tournées de prélèvement 82
Transferts entre magasins et/ou statuts 78
Travaux planifiés sur un OF 102
Types d'articles 20
Types de gamme 170
Types de nomenclature 25

U
Unité d'achat 223
Unité de gestion 224
Unité d'œuvre 224
Utilisation du module d'analyse globale des flux 155

V
Valeur de l'en-cours 110
Validation des commandes client 39
Validation des commandes fournisseur 70
Validation des ordres de maintenance suggérés 173
Valorisation des réceptions 72
Valorisation des stocks 224
Valorisation des stocks par magasin 135
Valorisation du PIC 143
Variantes de nomenclature 25

Z
Zones d’une ligne d’écriture 206

Documentation e-Prelude.com Index  231