Les commandes d’abonnement avec

facturation mensuelle

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 Plan de facturation
(Flux Achats)

Utilisation

Le plan de facturation est un programme utilitaire qui vous permet d'indiquer quand et pour quel montant vous souhaitez créer des factures.

La création de la facture est indépendante de l'entrée des marchandises ou du service (saisie de services).

En accord avec votre fournisseur, les factures peuvent être créées automatiquement sur la base des données du plan de facturation et vous
pouvez

initialiser leur paiement. Dans ce cas, lesystème utilise le processus de facturation automatique des entrées de marchandises (FA).
 Création d'un plan de facturation

L'application Création de commande d'achat - Étendue vous permet de

créer des plans de
facturation.
Conditions préalables
Fiche fournisseur

Avant de pouvoir utiliser le plan de facturation avec décompte automatique, le code Livraison de facturation automatique des entrées de marchandises doit être activé à l'écran Données achats de la fiche
fournisseur.
 Conditions préalables

Dans les détails du poste de l'onglet Facture,

vous trouverez le bouton Plan de
facturation et les codes du contrôle des
factures basé sur les entrées de marchandises
(Contrôle des factures basé sur les entrées
de marchandises), du contrôle des factures
basé sur les services ( Contrôle des factures
basé sur les services), de la facturation
automatique des entrées de marchandises
(FA) et de l'entrée de facture (Contrôle
entrée ). Sur l'onglet Livraison, vous
trouverez les codes Entrée de
marchandises et EM non valorisée. Les
détails d'imputation se trouvent sur
l'onglet Imputation des détails du poste de
commande d'achat.
Procédure
Créez une commande d'achat standard avec imputation.
Accédez à la synthèse des postes.
Saisissez les données requises pour le poste.
Sélectionnez l'onglet Imputation et entrez les détails d'imputation pour le poste.
Pour vérifier que les codes de pilotage EM/EF sont correctement activés, passez aux onglets Livraison et Facture. Les codes EM et Contrôle factures
basé sur EM ou Contrôle factures basé sur les services ne doivent pas être sélectionnés.
Les codes EM et Contrôle factures basé sur EM ou Contrôle factures basé sur les services ne
doivent pas être sélectionnés.
Le code EF doit être sélectionné.
Vous devez sélectionner le code FA si vous souhaitez une facturation automatique des entrées de marchandises.
Si vous souhaitez avoir des feuilles de saisie des services uniquement à titre d'information, autorisez l'entrée de
marchandises non valorisée (sélectionnez EM non val. et EM).
Sur l'onglet Facture des détails du poste, utilisez le bouton Plan de facturation.
Une fenêtre apparaît, dans laquelle sont suggérés les types de plan de facturation prédéfinis dans le
Customizing.
Sélectionnez le type de plan de facturation souhaité.
Plan de facturation périodique
Plan de facturation périodique
 Plan de facturation périodique

Vous utilisez le plan de facturation périodique si la valeur totale du poste de commande d'achat doit être facturée à chaque période. Le
système crée automatiquement les dates de facturation sur la base des options pré confiigurées.
La date de facturation et le montant à facturer sont indiqués pour chaque période de décompte (par exemple, le mois). Dans le cas du
plan de facturation périodique, le montant représente la valeur totale du poste de commande d'achat.
Vous pouvez modifier les dates suggérées et, si nécessaire, bloquer des dates individuelles pour la facturation automatique.
Vous pouvez saisir les dates de début et de fin pour le plan de facturation. Vous pouvez saisir les dates de début et de fin pour le plan de
facturation.
Les zones Dates à partir du et Dates jusqu'au vous permettent de déterminer qu'un plan de facturation ne contienne pas de dates de
facturation s'étendant sur l'ensemble de la période de validité de la commande d'achat, mais uniquement des dates pendant une période
donnée dans cette période de validité (par exemple, dans une période de validité du 1er janvier au 31 décembre, seulement des dates
dans la période du 1er janvier au 30 juin).
 Plan de facturation périodique

La zone Horizon vous permet de piloter jusqu'à quand des dates peuvent être créées dans le futur. Si vous saisissez
ici une règle de détermination de la date qui ajoute six mois à la date du jour, les dates de facturation seront créées
seulement six mois à l'avance dans chaque cas.
Le système crée automatiquement de nouvelles dates si vous modifiez le plan de facturation.
Le code Antérieurement vous permet d'indiquer si la facture doit être créée en ce qui concerne une période
précédente ou ultérieure (par exemple, au début du mois de février, soit antérieurement pour le mois de février ou
ultérieurement pour le mois de janvier).
De plus, les zones contenant des informations sur le plan de facturation existant sont affichées (par exemple, le
calendrier sur lequel est basée la procédure de détermination des dates).
 Créer décompte du plan de facturation (manuelle)

Cette application vous permet d'utiliser le plan de facturation pour créer des factures sur une série de dates de facturation spécifiques indépendamment des opérations d'approvisionnement individuelles et de l'entrée réelle de
marchandises ou de services. Vous pouvez informer le fournisseur lorsque les factures sont créées.
Fonctionnalités clés

•Décompte automatique
Pour les postes de commande d'achat pour lesquels vous avez défini des dates de facturation dans un plan de facturation, vous pouvez générer automatiquement des factures à ces dates et les transférer à la comptabilité
financière pour paiement.
Si vous avez plusieurs postes de commande d'achat avec des plans de facturation dans le système (qui induisent généralement une facturation à des dates différentes), il est recommandé d'exécuter quotidiennement un
décompte de vos plans de facturation.
•Création manuelle de facture
Vous pouvez également enregistrer manuellement des factures pour des plans de facturation. Notez que dans ce cas, le système ne génère pas les mêmes messages que pour le décompte automatique.
L'enregistrement automatique est recommandé.
 Procédure
Pour décompter automatiquement des plans de facturation, procédez comme suit :
 Créer décompte du plan de facturation

1. À l'écran de sélection, saisissez

les critères suivants pour
sélectionner les plans de
facturation à décompter :
• Société
• Division
• Fournisseur
• document d'achat
• Poste
• Vous pouvez indiquer la
manière de créer des
factures :
• Par fournisseur
• Par commande d'achat
• Par poste de commande
d'achat
 Créer décompte du plan de facturation

Lancez la procédure de décompte en ligne ou en arrière-plan.

Vous pouvez activer le code Mode test afin de simuler dans un
premier temps les résultats du décompte.
 Créer décompte du plan de facturation

Après exécution du décompte, vous obtenez un journal qui liste les

opérations facturées et attire votre attention sur les erreurs
éventuelles.
 Créer décompte du plan de facturation

Des factures sont donc créées dans le système, qui sont ensuite
traitées dans la Comptabilité financière.
 Créer décompte du plan de facturation (automatique)

L'application Planification de jobs pour facture fournisseur - Étendue vous permet

de planifier et d'effectuer un suivi d'un job d'arrière-plan de facture fournisseur
périodique pour le modèle de job Créer décompte du plan de facturation.
 Gestion des factures fournisseurs récurrentes
(Flux Finance)

Cette application vous permet de créer, de modifier, d'afficher et de supprimer une facture fournisseur récurrente. Vous pouvez également contrôler une facture fournisseur récurrente
pour simuler la création d'une facture fournisseur et exécuter une facture fournisseur récurrente pour comptabiliser une facture fournisseur.

Fonctionnalités clés

Cette application vous permet d'effectuer les actions suivantes :

Créer une facture fournisseur récurrente

Modifier une facture fournisseur récurrente

Si un ou plusieurs postes de facture sont comptabilisés dans une facture fournisseur récurrente, vous pouvez uniquement modifier certaines propriétés dans la section Périodicité.

Afficher une facture fournisseur récurrente

Contrôler une facture fournisseur récurrente

En mode d'affichage d'une facture fournisseur récurrente, vous pouvez cliquer sur le bouton Contrôler pour simuler la création d'une facture fournisseur. Cela s'applique uniquement à
la première occurrence Non comptabilisé de la facture fournisseur récurrente.

Exécuter une facture fournisseur récurrente

Vous pouvez cliquer sur le bouton Exécuter pour comptabiliser une facture fournisseur. Vous pouvez uniquement exécuter une facture fournisseur récurrente avec le statut Non
modifié. L'exécution d'une facture fournisseur récurrente génère simultanément les factures MM et FI.
Gestion des factures fournisseurs récurrentes
Gestion des factures fournisseurs récurrentes
Prévisions comptables
Gestion des factures fournisseurs récurrente
Affichage de la facture
 Gestion des factures fournisseurs récurrente
Affichage de la facture

Gestion des factures fournisseurs récurrente

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