Tenu d’un compte courant.

A la fin de chaque mois, le solde du compte courant est arrêté.

A chaque opération est associée une date de valeur qui est égale à la date d'opération
majorée ou minorée d'un ou de plusieurs jours de banque suivant que l'opération est créditrice
ou débitrice.
Date Sens de Capitaux Les opérati
o Opération Valeur l'opération Débit Crédit ns sont ens
28/02 Solde précédent 10827,54
u ite classée
07/03 06/03 Retrait 1000,00
s 09/03 08/03 Retrait 8413,01 par dates d
e 08/03 09/03 Versement 1948,90 valeur croi
13/03 10/03 Retrait 1000,00
s 20/03 21/03 Versement 4000,00 santes.
27/03 28/03 Versement 4673,40
29/03 28/03 Retrait 2146,64 Exemple 2
28/03 29/03 Versement 3000,00
9 31/03 30/03 Retrait 5000,00 : Une pers
o Total des mouvements 17559,65 13622,30 nne dispos
e --- , dans une
Nouveau solde au 31/03 6890,19
b anque d'un
c ompte cour
ant. Le solde de ce
compte, au 28 février, est créditeur de 10 827,54 DH.

Au cours du mois de mars de la même année, le titulaire de ce compte a effectué les

opérations suivantes :

¤ Mardi 7 mars : retrait de 1000,00 DH ;

¤ Mercredi 8 mars : versement de 1948,90 DH ;
¤ Jeudi 9 mars : retrait de 8413,01 DH ;
¤ Lundi 13 mars : retrait de 1000,00 DH ;
¤ Lundi 20 mars : versement de 4000,00 DH ;
¤ Lundi 27 mars : versement de 4673,40 DH ;
¤ Mardi 28 mars : versement de 3000,00 DH ;
¤ Mercredi 29 mars : retrait de 2146,64 DH ;
39
Mathématiques financières 1. L’intérêt simple

¤ Vendredi 31 mars : retrait de 5000,00 DH.

Le relevé bancaire du mois de mars se présente sous forme du tableau suivant si l’on
suppose que la date de valeur est :
- Plus 1 jour pour un versement.
- Moins 1 jour pour un retrait.