RÉCONCILIATION BANCAIRE

NOM DU PROJET: ___________________

NOM DU COMPTE BANCAIRE: ___________________

N° DU COMPTE BANCAIRE: ___________________
DEVISE DU COMPTE: ___________________
DATE DE RÉCONCILIATION DU SOLDE: ___________________

Référence Montant dans

Date de la note Description la devise

1 Solde mentionné dans les registres comptables du projet

2 Entrées non encore débitées ou créditées par la banque:

2.1. Chèques émis, non encore débités par la banque:

2.2. Paiements effectués, non encore débités par la banque:

2.3. Recettes enregistrées, non encore créditées par la banque:

3 Entrées débitées/créditées par la banque, non encore enregistrées:

3.1. Intérêts ou charges crédités/débités, non encore
enregistrés:

3.2. Montants débités par la banque, non encore enregistrés:

3.3. Autres:

4 Solde mentionné sur les relevés bancaires

Préparé par: Nom, fonction, signature, date

Approuvé par: Nom, fonction, signature, date

BOGF - Module 6 - Modèle de réconciliation bancaire