RAPPROCHEMENT DES MOUVEMENTS DE TRÉSORERIE

NOM DU PROJET: ____________________

PÉRIODE COUVERTE PAR LA RÉCONCILIATION: DE (date) À (date)

Montant en Montant en
Description devise(2) euro

A. Fonds de caisse et soldes bancaires initiaux:

Banque (nom), numéro de compte ……………….
Banque (nom), numéro de compte ……………….
Espèces disponibles
Liquidités totales et banques au début de la période

B. Réception de fonds:
Avances/paiements de la Commission
Avances/paiements d'autres sources (précisez)
Intérêts reçus
TVA récupérée
Gains de change
Autres (précisez)
C. Débours de fonds:
Dépenses conformément au rapport financier de la période

Frais bancaires
Taxes sur les intérêts
TVA versée
Pertes de change
Autres (précisez)

D. Solde calculé (A+B-C)

E. Postes non cash (1)

Poste n° 1
Poste n° 2
Poste n° 3
Poste n° 4

F. Fonds de caisse et soldes bancaires de clôture :

Banque (nom), numéro de compte ……………….
Banque (nom), numéro de compte ……………….
Espèces disponibles
Liquidités totales et banques en fin de période

G. Écart (D+/-E-F)(3)

Préparé par: Nom, fonction, signature, date

Approuvé par: Nom, fonction, signature, date

BOGF - Module 5 - Modèle pour le rapprochement des mouvements de trésorerie

-1 Lorsque le rapport financier est établi sur la base de l'exercice, veuillez spécifier les éléments de rapprochement non financiers entre
recettes et dépenses enregistrées et les mouvements de trésorerie (p. ex. amortissement, mouvements dans les sommes à payer aux
fournisseurs, etc.).

-2 Précisez la devise.
-3 Si l'écart est différent de zéro, fournissez des explications.

BOGF - Module 5 - Modèle pour le rapprochement des mouvements de trésorerie