Impression des journaux bPART22

SOCIETE BOGNI AND PARTNERS SARL
Journal janvier 2022

Impression provisoire ACHS ACHATS Tenue de compte :
© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 25/04/24 à 14:43:11 Page : 1
Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit
010122 2029 401110 40ORANGE FACTURE DE 107.100

COMMUNICATION
ORANGE
010122 2029 628100 FACTURE DE 88.050
COMMUNICATION
ORANGE
010122 2029 442100 FACTURE DE 1.761
COMMUNICATION
ORANGE
010122 2029 445400 FACTURE DE 17.289
COMMUNICATION
ORANGE
010122 3127 622210 CONSTATATION LOYER 2.000.000
MAGASIN 2021
010122 3127 401110 401BALLEUR02 CONSTATATION LOYER 2.000.000
MAGASIN 2021
010122 3394 605520 ACHAT MATERIEL DE 586.000
BURREAU
010122 3394 401110 40INTEK ACHAT MATERIEL DE 586.000
BURREAU
280122 1093 401110 40COMTECH DEPLOIEMENT 200.000
SYSTEME
INFORMATIQUE
280122 1093 605110 DEPLOIEMENT 200.000
SYSTEME
INFORMATIQUE
Totaux 2.893.100 2.893.100

Impression provisoire BQ1 AFRILAND Tenue de compte :
030122 771 401110 40OPTIMUN RGLT FACTURES 750.000

030122 772 631800 FRAIS / RGLT 4.770
FACTURES
040122 773 631800 FRAIS FIXE AU 31/12/21 5.000
040122 774 631800 COMMISSION DE 2.000
COMPTE AU 31/12/21
040122 775 445400 TAXE FRAIS FIXE AU 963
31/12/21
040122 776 445400 TAXE / COMMISSDE 385
COMPTE AU 31/12/21
060122 777 411100 41MVILAVOYAGES VER. DEP. MVILA 425.000
VOYAGES
140122 778 447200 VIR. RECEVEUR DES 35.556
IMPTOT MOIS DECEM
140122 779 447210 VIR. RECEVEUR DES 9.980
IMPTOT MOIS DECEM
140122 780 447250 VIR. RECEVEUR DES 14.970
IMPTOT MOIS DECEM
140122 781 447230 VIR. RECEVEUR DES 9.980
IMPTOT MOIS DECEM
140122 782 447220 VIR. RECEVEUR DES 14.400
IMPTOT MOIS DECEM
140122 783 447240 VIR. RECEVEUR DES 5.750
IMPTOT MOIS DECEM
140122 784 447810 VIR. RECEVEUR DES 7.500
IMPTOT MOIS DECEM
140122 785 449200 VIR. RECEVEUR DES 84.817
IMPTOT MOIS DECEM
140122 786 631800 VIR. RECEVEUR DES 11.925
IMPTOT MOIS DECEM
200122 787 411100 41MVILAVOYAGES VER .DEP. MVILA 425.000
VOYAGES
310122 788 631800 FRAIS ABONNEMENT 4.770
EFIRST E
310122 521100 Centralisation mois de 962.766
janv.22
janv.22
Totaux 1.812.766 1.812.766

Impression provisoire BQ3 SCB CAMEROUN Tenue de compte :
010122 2901 674500 INTERET DEBITEUR 2.299.549

010122 2901 521120 INTERET DEBITEUR 2.299.549
010122 2902 631800 COMM. DE DECOUVERT 72.769
AU 31 12 21
AU 31 12 21
010122 2903 631800 COMM. SUR COMPTE 21.457
010122 2903 521120 COMM. SUR COMPTE 21.457
010122 2904 631800 FRAIS FIXE AU 31 12 22 14.310
010122 2904 521120 FRAIS FIXE AU 31 12 22 14.310
120122 706 411100 41REGIEDELEUEE VIREMENT RECU REGIE 1.144.800
DELEGUE DU REMO
120122 706 521120 VIREMENT RECU REGIE 1.144.800
DELEGUE DU REMO
Totaux 3.552.885 3.552.885

Impression provisoire BQ5 MUPECI Tenue de compte :
180122 626 631800 FRAIS DE RELEVE 500

COMPTE
280122 627 631800 V/P PREVOYANCE 2.500.000
310122 628 631800 AGIAOS AU 31 01 2022 4.549.533
310122 629 445400 TVA/ AGIOS AU 31 02 22 874.823
310122 630 585000 ENCT V/ RCH/HPL SGC 490.000
N°4098108 O/LOC
310122 631 631800 FRAIS/ ENCT V/ 450
RCH/HPL SGC O/LOC
310122 521140 Centralisation mois de 7.925.306
janv.22
janv.22
Totaux 8.415.306 8.415.306

Impression provisoire BQ6 BGFI BANK Tenue de compte :
010122 591 631800 FRAIS FIXE AU 31 / 12 10.000

/21
010122 592 631800 COMMISSION DE 10.000
COMPTE AU 31/12/ 21
010122 593 443100 TAXE COMM.DE 1.925
COMPTE AU 31/12/ 21
010122 594 443100 TAXE / FRAIS FIXE AU 1.925
31 / 12 /21
100122 595 631800 BGFI ONLINE 8.944
ENTREPRISE
100122 596 585000 BGFI ONLINE 2.000.000
ENTREPRISE
janv.22
janv.22
Totaux 2.032.794 2.032.794

Impression provisoire CAIS CAISSE YAOUNDE Tenue de compte :
010122 3123 401110 40ORANGE SOLDE COMPTE 403.800

030122 998 628810 PAIEMENT FACTURE 20.000
CAMTE
030122 1000 61250000 TRANSPORT 400
PROSPECTION
030122 1001 618000 TRANSPORT POUR 400
INVENTAIRE
030122 1002 632200 COMMISSION SUR 300.000
VENTE GENIE MILITAIR
040122 292 411100 41PAPAYA REGEMENT FACTURE 45.500
040122 293 411100 41MBAH REGEMENT FACTURE 90.800
040122 1003 61250000 TRANSPORT 3.600
COMMERCIALE
040122 1004 605300 CONSOMMATION 10.000
CARBURANT
040122 1005 618000 FRAIS D'EXPEDITION 2.000
COLIS DOUALA
040122 3124 411100 41BOTAOILCAME REGEMENT FACTURE 268.000
050122 294 411100 41GHFSARL REGEMENT FACTURE 55.000
050122 295 411100 41TCHOUSSI REGEMENT FACTURE 22.700
050122 296 411100 41NJOH REGEMENT FACTURE 155.100
050122 1006 61250000 TRANSPORT 1.800
PROSTECTION
COMMERCIAL
050122 1007 61220000 TRANSPORT 1.500
LIVRAISON
060122 297 411100 41DJIONGOSARL REGEMENT DETTE 100.000
060122 1008 61250000 TRANSPORT 3.700
PROSPECTION
COMMERCIAL
060122 1009 632200 COMMISSION 35.100
COMMERCIALE
060122 1010 401110 401BALLEUR02 AVANCE PAIEMENT 1.000.000
LOYER MAGASIN
070122 298 411100 41GARAGETEYOU REGEMENT FACTURE 45.400
070122 299 411100 41WOODANDFOR REGEMENT FACTURE 90.000
070122 1011 61220000 TRANSPORT 2.000
PROSPECTION
070122 1012 605300 CONSOMMATION 10.000
CARBURANT
070122 1013 62500000 PARTICIPATION A LA 15.000
REUNION
100122 1014 61220000 TRANSPORT 700
COMMERCIAL
110122 1015 401110 40IEGSCONSULTI PAIEMENT FACTURE 50.000
110122 1016 618000 TRANSPORT GENIE 750
MILITAIRE
110122 1017 61220000 TRANSPORT 4.400
COMMERCIAUX
120122 300 411100 41BOTAOILCAME REGEMENT FACTURE 48.000
120122 301 411100 41GPGROUP AVANCE REGEMENT 150.000
FACTURE
120122 1018 622800 FRAIS D'ENTRETIEN 10.000
DES BUREAUX
120122 1019 618000 COMMISSION SUR 5.000
TRANSPORT
120122 1020 60630000 DEPANAGE VEHICULE 80.000
120122 1021 61250000 TRANSPORT 3.750
COMMERCIAUX
130122 302 411100 41GARAGETEYOU REGEMENT FACTURE 45.400
130122 303 411100 41CLIENTCOMPTA REGEMENT FACTURE 63.000
130122 1022 61250000 TRANSPORT 3.700
COMMERCIAUX
A reporter 1.967.600 1.178.900

Report 1.967.600 1.178.900
130122 1023 61220000 TRANSPORT 1.000

LIVRAISON
140122 1024 431100 CNPS DEC. 2021 56.559
CAMWATER
140122 1028 605520 ACHAT MATERIEL 33.000
140122 1029 618000 TRANSPORT DEPOT 250
ORDRE DE VIREMENT
140122 1030 61250000 TRANSPORT 2.600
COMMERCIAL
140122 1031 632420 PAIEMENT NOTAIRE 40.000
POUR RECOUVREMENT
170122 304 411100 41YDRISSE REGEMENT FACTURE 42.000

M.IDRISS
170122 305 411100 41TCHEMTCHOUA REGLEMENT FACTURE 120.000
170122 1032 605610 ACHAT MATERIEL 10.000
170122 1033 61220000 TRANSPORT 1.500
LIVRAISON
180122 306 411100 41GPGROUP AVANCE REGLEMENT 30.000
FACTURE
180122 1034 618000 TRANSPORT 1.000
180122 1035 605610 ACHAT CORDE POUR 2.500
ATTACHER LE FUT
180122 1036 61250000 TRANSPORT 3.100
COMMERCIAUX
180122 1037 605520 ACHAT FOURNITURE 17.600
DE BUREAU
180122 1038 618000 TRANSPORT 400
190122 307 411100 41BOTAOILCAME REGLEMENT FACTURE 165.000
190122 308 411100 41GARAGETEYOU REGLEMENT FACTURE 90.800
190122 309 411100 41ETSBAYIWALA AVANCE SUR 1.000.000
REGLEMENT DETTE
190122 1039 60630000 SOLDE DEPANAGE VAN 20.000
190122 1040 618000 TRANSPORT 200
190122 1041 61220000 TRANSPORT 200
LIVRAISON
190122 1042 61250000 TRANSPORT 3.750
COMMERCIAUX
190122 1043 401110 401BALLEUR02 2EME AVANCE LOYER 1.000.000
MAGASIN
200122 311 411100 41CLIENTCOMPTA REGLEMENT FACTURE 11.350
200122 312 411100 41PAPAYA REGLEMENT FACTURE 140.800
200122 1044 61250000 TRANSPORT 1.200
COMMERCIAUX
200122 1045 401110 40ORANGE PAIEMENT FACTURE 107.100
ORANGE
200122 1046 632800 FRAIS DEOSSIER 9.540
TECHNIQUE VAN
200122 1047 618000 FRAIS DE TRANSPORT 300
210122 1048 605300 CONSOMMATION 10.000
CARBURANT
210122 1049 622800 FRAIS DE NETTOYAGES 2.500
BUREAU
210122 1050 618000 FRAIS EXPEDITION 5.000
210122 1051 61250000 TRANSPORT 1.800
COMMERCIAUX
240122 1052 401110 401BAILLEUR03 PAIEMENT LOYER JAN. 360.000
FEV MARS DU BUR
240122 1053 605300 CONSOMMATION 30.000
A reporter 3.661.199 2.828.850

Report 3.661.199 2.828.850
CARBURANT
240122 1054 61220000 TRANSPORT 1.000
LIVRAISON
250122 1055 60630000 FRAIS D'ENTRETIN 90.000
VEHICULE
250122 1056 61220000 TRANSPORT 700
LIVRAISON
250122 1057 605100 CAMWATER 3.350
250122 1058 61250000 TRANSPORT 2.550
PROSPECTION
260122 1059 61250000 TRANSPORT 4.300
PROSPECTION
270122 314 411100 41GENIEMILITAIRE REGLEMENT FACTURE 1.450.000
HT
M. ALAIN
270122 1060 61250000 TRANSPORT 2.900
PROSPECTION
270122 1061 605100 ACHAT PALETTE EAU 2.000
270122 1062 618000 TRANSPORT 800
280122 1063 60630000 ENTRETIEN VEHICULE 40.000
280122 1064 61250000 TRANSPORT 2.750
PROSPECTION
M. ALAIN
290122 317 411100 41SOGESCO REGLEMENT FACTURE 22.700
310122 999 632800 FRAIS OM /PAIEMENT 350
FACTURE CAMTE
310122 1025 431120 CNPS DEC. 2021 20.200
310122 1026 431110 CNPS DEC. 2021 67.871
310122 1065 605300 CONSOMMATION 10.000
CARBURANT
janv.22
janv.22
Totaux 8.415.320 8.415.320

Impression provisoire CAIS 1 CAISSE DOUALA Tenue de compte :
030122 546 411100 41EMEIDIESEL REGLEMENT FACTURE 45.000

030122 940 61220000 TRANSPORT 8.000
LIVRAISON PORT
030122 941 61220000 TRANSPORT 7.000
LIVRAISON PORT
040122 942 618000 TRANSPORT COURSE 450
BANQUE MUPECI
040122 968 622800 ENTRETIEN BUREAU 20.000
050122 943 61250000 TRANSPORT 1.300
PROSPECTION
050122 944 61250000 TRANSPORT 1.500
PROSPECTION
050122 945 618000 TRANSPORT FINEX 500
060122 946 618000 TRANSPORT 600
BONAPRISO
070122 547 411100 41EDILTECNO REGLEMENT FACTURE 140.000
070122 947 618000 TIKET PARKING 2.000
070122 948 61220000 TRANSPORT 4.000
LIVRAISON
070122 950 605300 ACHAT CARBURANT 30.000
080122 949 61250000 TRANSPORT 700
PROSPECTION
COMMERCIAL
KOUEKAM BRUNO
110122 549 411100 41SATGCSARL REGLEMENT FACTURE 68.000
SATGC
110122 965 61250000 TRANSPORT 3.200
PROSPECTION
COMMERCIAL
120122 550 411100 41GAROMA REGLEMENT FACTURE 500.000
GAROMA
120122 951 618000 FRAIS DE TRANSPORT 9.000
D'EXPEDITION
MANUTENTION
120122 953 61220000 TRANSPORT 5.000
LIVRAISON
120122 954 618000 TRANSPORT UBA 800
120122 955 61220000 TRANSPORT 2.200
LIVRAISON
130122 956 618000 TRANSPORT 200
130122 958 618000 FRAISTRANSPORT 2.000
PARKING
140122 957 61220000 TRANSPORT 6.000
LIVRAISON
170122 551 411100 411997659CAMER REGLEMENT FACTURE 400.000
170122 959 618000 TRANSPORT BATI 800
SERVICES
180122 960 60500000 ACHAT TELEPHONE 30.000
PANASOMIC
180122 961 60500000 ACHAT RAM ET 145.000
DEPLOIMENT
190122 962 401110 40NSIA PAIEMENT ASSURANCE 175.500
ASSURANCE
190122 964 618000 TRANSPORT 1.000
D'EXPEDITION COLIS
190122 969 61220000 TRANSPORT 8.000
LIVRAISON
190122 970 61220000 TRANSPORT 6.000
LIVRAISON
A reporter 475.550 1.302.475

Report 475.550 1.302.475
200122 971 61220000 TRANSPORT 3.000

LIVRAISON
200122 972 618000 TRANSPORT ET 2.200
MANUTENTION DES
PRODUI
200122 973 618000 FRAIS DE TRANPORT 41.000
D4EXPEDITION
200122 975 618000 MANUTENTION POUR 2.000
LA LIVRAISON
200122 980 605300 ACHAT CARBURANT 33.000
CAMTEL
210122 976 618000 TRANSPORT CAMTEL 500
TRAVAIL
210122 978 618000 FRAIS TICKET PARKING 2.000
210122 979 61220000 TRANSPORT 7.000
LIVRAISON ET
MANUTENTION
240122 981 61220000 TRANSPORT 2.500
LIVRAISON
240122 982 618000 TRANSPORT 1.500
LIVRAISON ET
MANUTENTION
ALINO
250122 556 411100 41EDILTECNO REGLEMENT FACTURE 202.500
250122 966 61250000 TRANSPORT 1.500
PROSPECTION
COMMERCIAL
250122 985 618000 TRANSPORT BANQUE 1.000
250122 986 605200 RECHARGE ENEO 30.000
260122 988 60630000 ENTRETIEN 3.000
ELECTRICITE
260122 989 605510 ACHAT REGLETTE ET 6.000
SUPPORT
270122 967 61250000 TRANSPORT 2.300
PROSPECTION
COMMERCIAL
270122 987 60500000 PRODUCTION CARTE 21.000
DE VISITE
280122 990 618000 TIKECT PARKING 2.000
290122 983 60500000 ACHAT CAMON TONER 27.000
290122 991 61250000 TRANSPORT 3.000
PROSPECTION
COMMERCIAL
M.IBRAHIM DLA
310122 984 60500000 CONFECTION CACHET 4.500
310122 992 605300 ACHAT CARBURANT 20.000
310122 993 605300 ACHAT CARBURANT 10.000
310122 994 618000 TIKECT PARKING 2.000
310122 995 585000 VERSEMENT EN 2.000.000
BANQUE
janv.22
janv.22
Totaux 4.394.325 4.394.325

Impression provisoire OD OPERATIONS DIVERSES Tenue de compte :
010122 1761 444920 GENIE MILITAIRE RAS 1.010.625

2021
010122 1761 411100 41GENIEMILITAIRE GENIE MILITAIRE RAS 1.010.625
2021
010122 3125 411100 41BOTAOILCAME FRAIS DE TRANSPORT 36.000
SUR LIVRAISON
SUR LIVRAISON
010122 3129 444920 REGULARISAT° DES 215.576
ARS 2021 PROMETAL
010122 3129 411100 41PROMETAL REGULARISAT° DES 215.576
ARS 2021 PROMETAL
010122 3392 411100 41LFM REGULARISATION 800.000
CLIENT
010122 3392 41970000 REGULARISATION 800.000
CLIENT
010122 3395 401110 40CAMWATER REGULARISATION 57.325
COMPTE
010122 3395 605100 REGULARISATION 57.325
COMPTE
010122 3396 401110 40SOMAFILS REGULARISATION 18.400.000
FOURNISSEUR
010122 3396 40800000 REGULARISATION 18.400.000
FOURNISSEUR
010122 3397 401110 40WIBUTRANS REGULARISATION 220.000
FOURNISSEUR
010122 3397 40800000 REGULARISATION 220.000
FOURNISSEUR
010122 3398 401110 40REGIEDUTERMI REGULARISATION 2.416.795
FOURNISSEUR
010122 3398 40800000 REGULARISATION 2.416.795
FOURNISSEUR
010122 3399 401110 40DOUANESCAME REGULARISATION 52.976.479
FOURNISSEUR
010122 3399 40800000 REGULARISATION 52.976.479
FOURNISSEUR
010122 3400 401110 40ETSLONDONBU REGULARISATION 150.000
FOURNISSEUR
010122 3400 40800000 REGULARISATION 150.000
FOURNISSEUR
040122 3118 447100 SOC ARS 18.480
040122 3118 444920 SOC ARS 161.700
040122 3118 411100 41SOC SOC ARS 180.180
Totaux 76.462.980 76.462.980

Impression provisoire PAIE PAIE Tenue de compte :
300122 2266 661110 PAIEMENT SALAIRE 532.454

JANVIER
JANVIER
JANVIER
JANVIER
JANVIER
JANVIER
JANVIER
300122 2266 422000 422BOGNIBERNA PAIEMENT SALAIRE 300.000
JANVIER
300122 2266 422000 42FOKOU PAIEMENT SALAIRE 250.000
JANVIER
300122 2266 422000 422DJAGUE PAIEMENT SALAIRE 80.000
JANVIER
300122 2266 422000 422KENNE PAIEMENT SALAIRE 100.000
JANVIER
300122 2266 422000 422TAHIROU PAIEMENT SALAIRE 150.000
JANVIER
300122 2266 422000 422DOMGUEBARN PAIEMENT SALAIRE 150.000
JANVIER
300122 2266 422000 422NWAFO PAIEMENT SALAIRE 175.000
JANVIER
300122 2266 422000 422NGOBO PAIEMENT SALAIRE 50.000
JANVIER
JANVIER
JANVIER
JANVIER
JANVIER
JANVIER
JANVIER
JANVIER
JANVIER
Totaux 1.470.219 1.470.219

Impression provisoire RAN REPORT A NOUVEAU Tenue de compte :
010122 1 101300 RAN 1.000.000

010122 1 12900000 RAN 192.767.424
010122 1 139000 RAN 4.138.156
010122 1 244100 RAN 8.125.000
010122 1 244200 RAN 1.122.500
010122 1 245100 RAN 4.979.000
010122 1 284420 RAN 116.927
010122 1 284430 RAN 6.563.332
010122 1 284500 RAN 300.000
010122 1 311100 RAN 804.772.286
010122 1 401110 40AFRIQUIA RAN 94.966.409
010122 1 401110 40CAMWATER RAN 68.128
010122 1 401110 40DOUANESCAME RAN 52.976.479
010122 1 401110 40ETSFACLOBIT RAN 1.920.000
010122 1 401110 40ETSLONDONBU RAN 150.000
010122 1 401110 40IEGSCONSULTI RAN 50.000
010122 1 401110 40INTEK RAN 586.000
010122 1 401110 40MAERSK RAN 193.141
010122 1 401110 40MSCCAMEROUN RAN 266.245
010122 1 401110 40NSIA RAN 314.233
010122 1 401110 40OPTIMUN RAN 5.769.490
010122 1 401110 40ORANGE RAN 403.800
010122 1 401110 40REGIEDUTERMI RAN 2.422.622
010122 1 401110 40SOMAFILS RAN 18.400.000
010122 1 401110 40WIBUTRANS RAN 220.000
010122 1 411000 41SDRSARL RAN 17.500
010122 1 411100 411BOULANGERIE RAN 2.000
010122 1 411100 411EXIMTRANSAF RAN 2.593.125
010122 1 411100 411FOKOJOSEPH RAN 155.000
010122 1 411100 41ABDURAMAN RAN 65.000
010122 1 411100 41ACIMS RAN 2.930.300
010122 1 411100 41ADAMOU RAN 65.000
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010122 1 411100 41AMTCAMEROUN RAN 2.224.277
010122 1 411100 41ARAB RAN 1.204.425
010122 1 411100 41AWAEMMANUEL RAN 731.500
010122 1 411100 41BATISERVICE RAN 3.341.436
010122 1 411100 41BOSCOGARAGE RAN 22.000
010122 1 411100 41BOTAOILCAME RAN 3.572.350
010122 1 411100 41BOURBONOFFS RAN 10.796.628
010122 1 411100 41CAMASGROUP RAN 50.000
010122 1 411100 41CAMEROONCIVI RAN 430.000
010122 1 411100 41CAMFOODSARL RAN 346.191
010122 1 411100 41CCROM RAN 55.000
010122 1 411100 41CHRISTIAN RAN 93.000
010122 1 411100 41CIMENCAM RAN 318.018
010122 1 411100 41CLIENTCOMPTA RAN 99.500
010122 1 411100 41CORENTIN RAN 300
010122 1 411100 41DIMARTIA RAN 900.000
010122 1 411100 41DJIONGOSARL RAN 510.000
010122 1 411100 41DOCTORWON RAN 467.500
010122 1 411100 41EBM RAN 870.525
010122 1 411100 41EMMANUELKEN RAN 460.000
010122 1 411100 41ETSALISI RAN 115.000
010122 1 411100 41DJIONGOSARL RAN 1.765.000
A reporter 1.048.304.569 188.615.178

Report 1.048.304.569 188.615.178
010122 1 411100 41ETSNEF RAN 500.000

010122 1 411100 41ETSZAC RAN 50.002
010122 1 411100 41GAROMA RAN 1.590.000
010122 1 411100 41GENIEMILITAIRE RAN 2.950.345
010122 1 411100 41GEORGES RAN 55.000
010122 1 411100 41GILBERT RAN 5.000
010122 1 411100 41GPGROUP RAN 217.375
010122 1 411100 41GRACELANDSA RAN 400.000
010122 1 411100 41GROUPE2M RAN 848.075
010122 1 411100 41JEANMARIE RAN 133.000
010122 1 411100 41JONATHAN RAN 990.000
010122 1 411100 41LETTSARL RAN 648.625
010122 1 411100 41LFM RAN 800.000
010122 1 411100 41MAIDADI RAN 200.000
010122 1 411100 41MATGENIE RAN 9.929.300
010122 1 411100 41MBAH RAN 45.000
010122 1 411100 41MECATRONIC RAN 40.000
010122 1 411100 41MKEUNG RAN 184.000
010122 1 411100 41MOHAMED RAN 5.000
010122 1 411100 41MRICHARD RAN 39.000
010122 1 411100 41MSIGEL RAN 57.000
010122 1 411100 41NATIONALCONS RAN 11.000
010122 1 411100 41NESTOR RAN 26.000
010122 1 411100 41NJOH RAN 43.000
010122 1 411100 41NKWETI RAN 71.000
010122 1 411100 41NWAFONWOKAM RAN 11.000
010122 1 411100 41PACINTERNATI RAN 1.514.041
010122 1 411100 41PLASTICAM RAN 2.008.425
010122 1 411100 41POLYCLINIQUE RAN 92.000
010122 1 411100 41PROMETAL RAN 215.576
010122 1 411100 41REGIEDELEUEE RAN 1.144.800
010122 1 411100 41SGTM RAN 379.815
010122 1 411100 41SIEWE RAN 155.000
010122 1 411100 41SM RAN 598.125
010122 1 411100 41SOBOCA RAN 381.600
010122 1 411100 41SOC RAN 1.001.700
010122 1 411100 41SOCIETEAFRICA RAN 485.000
010122 1 411100 41SODEF RAN 250.425
010122 1 411100 41SOGESCO RAN 195.000
010122 1 411100 41SOTRAPICSA RAN 800.000
010122 1 411100 41SUPERCONFORT RAN 536.625
010122 1 411100 41TCHOFFO RAN 120.000
010122 1 411100 41TSAFACK RAN 395.000
010122 1 411100 41TSAFACK RAN 62.051
010122 1 411100 41UBALE RAN 185.000
010122 1 411100 41UNITED RAN 233.873
010122 1 411100 41WAMOPIERRER RAN 51.500
010122 1 411100 41WBTANDPARTN RAN 864.000
010122 1 411100 41WOODANDFOR RAN 480.000
010122 1 411100 41YAYA RAN 43.000
010122 1 411100 41ZACMULTISERV RAN 50.000
010122 1 422000 RAN 850.000
A reporter 1.079.112.845 190.797.184

Report 1.079.112.845 190.797.184
010122 1 431100 RAN 56.559

010122 1 431200 RAN 20.200
010122 1 431300 RAN 67.871
010122 1 447230 RAN 8.693
010122 1 447250 RAN 13.037
010122 1 444910 RAN 6.080.300
010122 1 447200 RAN 35.556
010122 1 447210 RAN 9.980
010122 1 447220 RAN 14.400
010122 1 447230 RAN 9.980
010122 1 447240 RAN 5.750
010122 1 447250 RAN 14.970
010122 1 447230 RAN 95.623
010122 1 447810 RAN 75.000
010122 1 448600 RAN 217.210
010122 1 449201 RAN 16.334.065
010122 1 462100 RAN 64.594.036
010122 1 462110 RAN 79.120.499
010122 1 462120 RAN 14.200.000
010122 1 471210 RAN 564.417.713
010122 1 521100 RAN 898.538
010122 1 521110 RAN 2.236.065
010122 1 521120 RAN 1.331.318
010122 1 521130 RAN 14.407
010122 1 521140 RAN 222.466.739
010122 1 521150 RAN 652.718
010122 1 571100 RAN 3.700.000
010122 1 571101 RAN 4.245.000
010122 1 47700000 ECART SUR BILAN 21.294.498
D'OUVERTURE
Totaux 1.136.070.377 1.136.070.377

Impression provisoire VTES VENTES Tenue de compte :
030122 1 411100 41LFM VENTE LUBRIFIANT / 760.000

LMF
030122 1 701100 VENTE LUBRIFIANT / 637.316
LMF
LMF
030122 192 411100 41ACIMS VENTE LUBRIFIANT / 4.748.650
ACIMS
030122 192 701101 VENTE LUBRIFIANT / 3.982.095
ACIMS
ACIMS
030122 193 411100 41EMEIDIESEL VENTE LUBRIFIANT / 45.000
EMEI DIESEL
EMEI DIESEL
EMEI DIESEL
040122 2 411100 41LFM VENTE LUBRIFIANT / 1.520.000
LMF
LMF
LMF
040122 3 411100 41BOTAOILCAME VENTE LUBRIFIANT / 268.000
BOTA OIL
BOTA OIL
BOTA OIL
040122 4 411100 41MVILAVOYAGES VENTE LUBRIFIANT / 850.000
MVILA VOYAGE
MVILA VOYAGE
MVILA VOYAGE
040122 5 411100 41PAPAYA VENTE LUBRIFIANT / 45.500
PAPAYA AUTO
PAPAYA AUTO
PAPAYA AUTO
050122 6 411100 41ETSMBA VENTE LUBRIFIANT / 90.800
ETS MBAH
ETS MBAH
ETS MBAH
050122 7 411100 41GHFSARL VENTE LUBRIFIANT / 5.500
GHF SARL
GHF SARL
050122 7 443100 VENTE LUBRIFIANT / 887
GHF SARL
050122 8 411100 41TCHOUSSI VENTE LUBRIFIANT / 22.700
TCHOUSSI
TCHOUSSI
TCHOUSSI
050122 194 411100 41TSAFACK VENTE LUBRIFIANT / 39.950
M.STAFACK
M.STAFACK
A reporter 8.396.100 8.389.650

Report 8.396.100 8.389.650
M.STAFACK
060122 9 411100 41NJOH VENTE LUBRIFIANT / 155.100
NJOH
NJOH
NJOH
060122 195 411100 41ACIMS VENTE LUBRIFIANT / 480.000
ACIMS
ACIMS
ACIMS
070122 10 411100 41GARAGETEYOU VENTE LUBRIFIANT / 45.400
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
070122 11 411100 41WOODANDFOR VENTE LUBRIFIANT / 95.400
WFP
WFP
WFP
ACIMS
ACIMS
ACIMS
070122 197 411100 41EDILTECNO VENTE LUBRIFIANT / 140.000
EDIL TECNO SA
EDIL TECNO SA
EDIL TECNO SA
EDIL TECNO SA
EDIL TECNO SA
EDIL TECNO SA
100122 199 411100 41CLIENTCOMPTA VENTE LUBRIFIANT / 60.000
KOUEKAM BRUNO
KOUEKAM BRUNO
KOUEKAM BRUNO
110122 200 411100 41SATGCSARL VENTE LUBRIFIANT / 68.000
SATGC
SATGC
SATGC
BOTA OIL
BOTA OIL
BOTA OIL
120122 201 411100 41GAROMA VENTE LUBRIFIANT / 500.000
GAROMA
A reporter 10.568.000 10.068.000

Report 10.568.000 10.068.000

GAROMA
GAROMA
GARAGE TEYOU MOT
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
150122 14 411100 41SOBOCA VENTE LUBRIFIANT / 536.625
SOBOCA
SOBOCA
SOBOCA
150122 15 411100 41CLIENTCOMPTA VENTE LUBRIFIANT / M. 63.000
BONGFEN
150122 15 701100 VENTE LUBRIFIANT / M. 52.830
BONGFEN
BONGFEN
170122 16 411100 41TCHEMTCHOUA VENTE LUBRIFIANT / 120.000
SIMEON
SIMEON
SIMEON
170122 17 411100 41YDRISSE VENTE LUBRIFIANT / 42.000
M/IDRISS
M/IDRISS
M/IDRISS
170122 202 411100 411997659CAMER VENTE LUBRIFIANT / 400.000
1997659-CAMEROUN
1997659-CAMEROUN
1997659-CAMEROUN
180122 18 411100 41SUDCAM VENTE LUBRIFIANT / 518.750
SUD CAM. HEVEA
SUD CAM. HEVEA
SUD CAM. HEVEA
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
BOTA OIL
BOTA OIL
BOTA OIL
BOTA OIL
BOTA OIL
A reporter 13.217.075 13.109.324

Report 13.217.075 13.109.324
BOTA OIL
SATGC
SATGC
SATGC
EMEI DIESEL
EMEI DIESEL
EMEI DIESEL
ACIMS
ACIMS
ACIMS
BOTA OIL
BOTA OIL
BOTA OIL
OYIE SERGE
OYIE SERGE
OYIE SERGE
MVILA VOYAGE
MVILA VOYAGE
MVILA VOYAGE
EMEI DIESEL
EMEI DIESEL
EMEI DIESEL
ACIMS
ACIMS
ACIMS
240122 25 411100 41GENIEMILITAIRE VENTE LUBRIFIANT / 1.132.875
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
240122 26 411100 41GENIEMILITAIRE VENTE LUBRIFIANT / 153.000
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
PAPAYA AUTO
A reporter 16.548.175 16.407.375

Report 16.548.175 16.407.375

PAPAYA AUTO
PAPAYA AUTO
ALINO
ALINO
ALINO
EDIL TECNO SA
EDIL TECNO SA
EDIL TECNO SA
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
ALAIN
ALAIN
ALAIN
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
280122 31 411100 41SOGESCO VENTE LUBRIFIANT / 4.800
SOGESCO
SOGESCO
SOGESCO
ALAIN
ALAIN
ALAIN
SOGESCO SARL
SOGESCO SARL
SOGESCO SARL
SOGESCO SARL
SOGESCO SARL
SOGESCO SARL
IBRAHIM
IBRAHIM
A reporter 17.631.445 17.621.760

Report 17.631.445 17.621.760
IBRAHIM
Totaux 17.631.445 17.631.445

Journal février 2022

COMMUNICATION
ORANGE
010222 2030 628100 FACTURE DE 88.050
COMMUNICATION
ORANGE
010222 2030 442100 FACTURE DE 1.761
COMMUNICATION
ORANGE
010222 2030 445400 FACTURE DE 17.289
COMMUNICATION
ORANGE
120222 2038 401110 40CAMWATER FACTURE CAMWATER 1.198
120222 2038 605100 FACTURE CAMWATER 1.005
120222 2038 445400 FACTURE CAMWATER 193
Totaux 113.500 113.500

020222 789 631800 FRAIS FIXE AU 31 /01 5.000

/22
020222 789 521100 FRAIS FIXE AU 31 /01 5.000
/22
020222 790 631800 COMMISSION DE CPTE 2.000
AU 31/
AU 31/
020222 791 445400 TAXE / FRAIS FIXE AU 963
31 /01 /22
31 /01 /22
020222 792 445400 TAXE / COMMISSION DE 385
CPTE AU 31/
CPTE AU 31/
070222 793 585000 RETRAIT GAB 0762 50.000
220206
070222 793 521100 RETRAIT GAB 0762 50.000
220206
090222 794 411100 41LFM SORT CHEQUE 1.140.000
N°5026300
090222 794 521100 SORT CHEQUE 1.140.000
N°5026300
140222 795 447200 VRT IMPOT MOID JANV. 32.164
140222 796 631800 FRAIS / VRT IMPOT 11.925
MOID JANV.
140222 796 521100 FRAIS / VRT IMPOT 11.925
MOID JANV.
160222 797 411100 41MVILAVOYAGES VER. DEP. MESSI. 425.000
ETOUNDI
160222 797 521100 VER. DEP. MESSI. 425.000
ETOUNDI
160222 798 411100 41STEREMS V/R STE REM'S SARL 1.252.125
160222 798 521100 V/R STE REM'S SARL 1.252.125
160222 799 631800 FRAIS/ V/R STE REM'S 119
SARL
160222 799 521100 FRAIS/ V/R STE REM'S 119
SARL
180222 800 585000 RETRAIT ESP 8149122 1.700.000
180222 800 521100 RETRAIT ESP 8149122 1.700.000
210222 801 411100 41MVILAVOYAGES REGLEMENT FACTURE 241.000
210222 801 521100 REGLEMENT FACTURE 241.000
210222 802 401110 40OPTIMUN CHQ COMP 8149121 1.469.490
210222 802 521100 CHQ COMP 8149121 1.469.490
MVILA
MVILA
240222 804 585000 RETRAIT GAB 0762 250.000
220224
240222 804 521100 RETRAIT GAB 0762 250.000
220224
240222 805 585000 RETRAIT GAB 0762 250.000
220224
A reporter 7.588.140 7.338.140

Report 7.588.140 7.338.140
240222 805 521100 RETRAIT GAB 0762 250.000

220224
240222 806 585000 RETRAIT GAB 0762 250.000
220224
240222 806 521100 RETRAIT GAB 0762 250.000
220224
240222 807 585000 RETRAIT GAB 0762 250.000
220224
240222 807 521100 RETRAIT GAB 0762 250.000
220224
EFIRST E
EFIRST E
Totaux 8.092.910 8.092.910

140222 707 631800 ABONNEMENT E-BANK 35.775

250222 708 411100 41ELECNOR VIREMENT RECU 440.100
ELECNOR CAMEROUN
250222 708 521120 VIREMENT RECU 440.100
ELECNOR CAMEROUN
250222 709 585000 RETRAIT ESPECES 400.000
250222 709 521120 RETRAIT ESPECES 400.000
Totaux 875.875 875.875

040222 632 411100 41SOBOCA ENCAISSEMENT V/P 381.600

N°5593587
180222 633 411100 41SOBOCA ENCAISSEMENT V/RCH 536.625
SOBOCA
180222 634 411100 41LFM ENCAISSEMENT 1.140.000
V/R/CH/ LFM
180222 635 585000 VERSEMENT ESPECES 1.700.000
M. FOKOU
M. BOGNI
280222 639 631800 AGIOS AU 28 /02 / 2022 4.196.097
280222 640 445400 TVA/ AGIOS AU 28 /02 / 806.786
2022
280222 641 411100 41ACIMS ENCAISSEMENT R/CH 7.738.650
N°2269315 ACIMS
280222 642 631800 FRAIS/ENCAISS R/CH 450
N°2269315 ACIMS
M. BOGNI DJAGUE
févr.22
févr.22
Totaux 25.100.208 25.100.208

010222 597 631800 FRAIS FIXE AU 31/01/22 10.000

010222 598 631800 COMMISSION DE 10.000
COMPTE AU 31 /01 /22
010222 599 445400 TAXE COMM. DE 1.925
COMPTE AU 31 /01 /22
010222 600 445400 TAXE/ FRAIS FIXE AU 1.925
31 /01 /22
010222 601 401110 40BAILLEURDOUA CHEQUE N° 960505 3.000.000
POUR LE LOYER
010222 602 631800 FRAIS DE FORCAGE 11.925
020222 603 631800 BGFI ONLINE 8.944
ENTREPRISE
100222 604 411100 41SOC ENCAISS. CHEQUE 821.520
N°5338309
150222 605 411100 41LETTSARL ENCAISS. CHEQUE 477.000
N°5458432
170222 606 585000 RETRAIT CH 960506 500.000
FOKOU YOU
180222 607 411100 41LETTSARL ENCAISS. CHEQUE 500.000
N°4098095
250222 608 585000 VERSEMENT ESPCES 1.025.000
APPRO
févr.22
févr.22
Totaux 6.368.239 6.368.239

010222 319 411100 41NTOUKO REGLEMENT FACTURE 72.500

010222 320 411100 41WOODANDFOR SOLDE DETTE 5.400
010222 1067 618000 TRANSPORT 1.650
010222 1068 61250000 TRANSPORT 2.350
PROSPECTION
020222 321 411100 41SPIRITTRANS REGLEMENT FACTURE 81.200
020222 1066 646112 FRAIS DE TIMBRE 2.000
FISCAL
020222 1069 646112 TIMBRE FISCAL 1.000
020222 1070 618000 TRANSPORT 750
020222 1071 61250000 TRANSPORTCOMMERC 2.200
IAUX
020222 1073 62500000 DEPLACEMENT M. 50.000
BOGNI
CAMTE
020222 1075 632800 FRAIS / PAIEMENT 350
FACTURE CAMTE
020222 1076 61220000 FRAIS TRANSPORT 700
LIVRAISON
MOIS DE JANVIER
MOIS DE JANVIER
MOIS DE JANVIER
020222 2883 422000 422NWAFO PAIEMENT SALAIRE 175.000
MOIS DE JANVIER
MOIS DE JANVIER
MOIS DE JANVIER
030222 1077 605110 MAINTENANCE OUTI 5.000
INFORMATIQUE
030222 1078 618000 TRANSPORT 600
030222 1079 61250000 TRANSPORT 2.650
COMMERCIAUX
030222 1080 646830 FRAIS APS CNPS 6.300
ESSOMBA
040222 1081 618000 FRAIS TRANSPORT APS 2.500
CNPS
040222 1082 618000 FRAIS TRANSPORT 50.000
EXPEDITION
040222 1083 632800 FRAIS MANUTENTION 12.000
DES FUTS
040222 1084 618000 TRANSPORT 400
040222 1085 605300 CONSOMMATION 10.000
CARBURANT
040222 1086 61250000 ACTION PROPECTION 20.000
SUR LE TERRAIN
040222 1087 61250000 TRANSPORT 2.100
PROSPECTION
M. WILLY
070222 326 411100 41ETSBAYIWALA AVANCE SUR 500.000
REGLEMENT FACTURE
DUCLAIR
070222 1088 618000 TRANSPORT DEPOT 200
CHEQUE
070222 1089 605300 CONSOMMATION CAR 10.000
A reporter 1.257.750 898.150

Report 1.257.750 898.150
070222 1090 632200 COMMISSION SUR 50.000

VENTE
080222 1091 61250000 TRANSPORT 2.450
COMMERCIAUX
080222 1092 401110 40COMTECH PAIEMENT FACTURE 200.000
080222 1094 401110 40OPTIMUN PAIEMENT FACTURE 1.000.000
080222 1095 618000 TRANSPORT BANQUE 750
090222 329 411100 41JEANMARIE RECOUVREMENT 78.000
DETTE
090222 1097 60500000 ACHAT CAHIER POUR 750
PROSPECTION
090222 1098 61250000 TRANSPORT 2.400
COMMERCIAUX
090222 1099 61220000 TRANSPORT 700
LIVRAISON
M. YAP IDRISS
100222 1100 618000 TRANSPORT 700
100222 1101 627810 CERTIFICATION ET 10.000
EXPEDITION
100222 1102 622800 FRAIS DE NETTOYAGE 1.500
BUREAUX
100222 1103 62500000 MISSION M.BOGNI A 50.000
DOUALA
100222 1104 61250000 TRANSPORT 1.500
COMMERCIAUX
100222 1105 61220000 TRANSPORT 600
LIVRAISON
140222 1106 605300 CONSOMMATION 10.000
CARBURANT
140222 1107 622800 FRAIS D ENTRETIN 10.000
BUREAUX
140222 1108 618000 TRANSPORT 300
140222 1109 618000 TRANSPORT 300
140222 1110 605300 CONSOMMATION 5.000
CARBURANT
140222 1111 431100 COTISATION CNPS 55.509
JANVIER
140222 1112 431120 COTISATION CNPS 66.611
JANVIER
140222 1113 431110 COTISATION CNPS 19.825
JANVIER
140222 1114 61220000 TRANSPORT 300
LIVRAISON
150222 333 411100 411FOKOJOSEPH RECOUVREMENT 100.000
DETTE
150222 1115 61250000 TRANSPORT 2.500
COMMERCIAUX
150222 1116 61220000 TRANSPORT 10.000
LIVRAISON REMS
150222 1117 401110 40IEGSCONSULTI PAIEMENT FACTURE 50.000
160222 335 411100 41VISHO REGLEMENT FACTURE 108.100
160222 1118 605300 CONSOMMATION 10.000
CARBURANT
160222 1119 61250000 TRANSPORT 2.450
COMMERCIAUX
A reporter 2.821.895 1.517.350

Report 2.821.895 1.517.350
160222 1120 61220000 TRANSPORT 1.000

LIVRAISON
160222 1121 618000 TRANSPORT 800
CAMWATER
160222 1123 632423 PAIEMENT HONORAIRE 20.190
HUISSIER
170222 1124 61250000 TRANSPORT 2.350
COMMERCIAUX
MOIS DE FEVRIER
170222 1126 618000 TRANSPORT 850
170222 1127 618000 TRANSPORT 750
170222 1128 618000 TRANSPORT FRAIS 1.000
DEXPEDITION
170222 1129 618000 TRANSPORT FRAIS 200
DEXPEDITION
180222 1130 632800 FRAIS DE DOSSIER 102.000
IMPORTATION ET EX
180222 1131 618000 TRANSPORT 800
180222 1132 628100 CREDIT DE 10.000
COMMUNICATION
180222 1133 61250000 TRANSPORT 2.500
COMMERCIAUX
180222 1134 632800 FRAIS DE RETRAIT OM 1.180
HONORE
210222 1135 605300 CONSOMMATION 10.000
CARBURANT
210222 1136 61220000 FAIS DE TRANSPORT 10.000
MANUTENETION FUT
210222 1137 638410 FRAIS DE MISSION 45.000
NATCHIGAL
210222 1138 61250000 TRANSPORT 500
PROSPECTION
COMMERCIALE
BRICE
220222 341 411100 41GENIEMILITAIRE REGLEMENT FACTURE 950.000
HT
HT
220222 343 411100 41BPARTNERS REGLEMENT FACTURE 13.750
HONORE
220222 1139 61250000 TRANSPORT 2.600
PROSPECTION
COMMERCIALE
220222 1140 61220000 TRANSPORT 5.000
LIVRAISON GENIE
MILITAIRE
220222 1141 605300 CONSOMMATION 16.000
CARBURANT
220222 1142 632800 ACHAT BOITE DE 8.000
PHARMACIE ET
EXTINTE
220222 1143 61220000 FRAIS DE PAYAGE 1.000
ROUTIER POUR LIVRAI
220222 1144 618120 FRAIS D'EXPEDITION 10 10.000
A reporter 3.177.365 3.078.000

Report 3.177.365 3.078.000
CARTONS LUBRI
220222 1145 585000 APPROVISSIONNEME 1.000.000
NT COMPTE MUPECI
220222 1146 605300 ACHAT LUBRIFIANT 13.750
220222 1147 61220000 AUTRES FRAIS DE LA 5.000
LIVRAISON
220222 1148 605400 ACHAT COURROI VAN 15.000
220222 1149 605300 ACHAT CARBURANT 10.000
220222 1150 632800 REMORQUAGE VAN ET 2.500
FRAIS DE GARDINAG
230222 1151 632200 FRAIS DE 200.000
NEGOCIATION
COMMERCIALE S
FUT A DOUALA
230222 1153 61250000 TRANSPORT 3.150
COMMERCIALE
230222 1155 605110 DEPLOIMENT DU 50.000
LOGICIEL SAGE
COMPTAB
240222 347 585000 RETRAIT BANQUE AFB 1.000.000
POUR LA CAISSE
240222 348 411100 41NJ REGLEMENT FACTURE 40.000
POUR MAGASIN
240222 1156 61250000 TRANSPORT 1.450
COMMERCIAUX
240222 1157 632200 COMMISSION SUR 125.000
VENTE
240222 1158 585000 VERSEMENT EN 1.250.000
BANQUE
HONORE
250222 1159 618000 TRANSPORT POUR 700
BANQUE BGFI
BUREAU
SUR DOUALA
250222 1162 618000 TRANSPORT 900
EXPEDITION
MEYENG
280222 352 411100 41ETSBAYIWALA RECOUVREMENT 2.500.000
DETTE
280222 356 585000 RETRAIT BANQUE SCB 400.000
POUR LA CAISSE
280222 1096 61220000 TRANSPORT 600
LIVRAISON
280222 1168 585000 VERSEMENT EN 3.350.000
BANQUE MUPECI
280222 1169 632800 FRAIS DE RETRAIT 50.000
VERSEMENT BAYIWALA

févr.22
févr.22
Totaux 16.674.965 16.674.965

010222 1402 618000 TRANSPORT 750

SOCAPALM
BUREAU
020222 1403 632800 ACHAT TICKET PEAGE 1.000
020222 1691 605300 CONSOMMATION 20.000
CARBURANT
030222 996 622800 ENTRETION BUREAU 20.000
DOUALA
BATI SERVICE
OPERATION MARKEG
OPERATION MARKEG
040222 1692 618000 ACHAT TIKCKET 2.000
PARKING
050222 1406 618000 TRANSPORT 50.000
TRANSFERT PRODUIT
050222 1407 618000 MANUTENTION 10.000
070222 1382 61220000 TRANSPORT 8.000
LIVRAISON
070222 1383 61220000 TRANSPORT 6.000
LIVRAISON
070222 1384 605200 RECHARGE ENEO 10.000
070222 1408 61250000 TRANSPORT 3.000
PROSPECTION
070222 2930 422000 422NGOBO PAIEMENT SALAIRE 50.000
080222 1385 618000 MANUTENTION 5.000
MAGASIN
090222 1386 618000 TRANSPORT 1.500
PLASTICAM
090222 1409 61250000 TRANSPORT 10.000
PROSPECTION
090222 1700 605300 CARBURANT 20.000
090222 2387 411100 41TCHOFFO TRANSPORT 20.000
PROSPECTION
TCHOFFO
100222 1387 618000 TRANSPORT VILLAGE 1.300
100222 1388 605200 RECHARGE ENEO 1.000
100222 1410 618000 TRANSPORT 1.000
110222 1696 618000 ACHAT TICKETDE 2.000
PARKING
140222 1690 618000 ACHAT TIKCKET 2.000
PARKING
150222 1390 618000 TRANSPORT BGFI 500
150222 1698 605300 CARBURANT 5.000
170222 1391 605200 RECHARGE ENEO 30.000
170222 1411 61250000 TRANSPORT 10.500
PROSPECTION
170222 2388 411100 41UBALE REGLEMENT FACTURE 48.000
UBALEE
180222 1392 632800 MANUTENTION FUTS 2.000
180222 1412 61220000 TRANSPORT 8.000
LIVRAISON
180222 1413 61250000 TRANSPORT 10.000
PROSPECTION
180222 1694 618000 ACHAT TICKETDE 2.000
A reporter 1.236.350 113.000

Report 1.236.350 113.000
PARKING
210222 1393 61220000 EFFRETEMENT 25 FUT 100.000
210222 1695 618000 ACHAT TICKETDE 2.000
PARKING
210222 1699 605300 CARBURANT 31.500
CLIENT DIVERS
210222 2390 61250000 RETOURE SUR 7.000
DECAISSEMENT
210222 2391 411100 41STRATEXSARL REGLEMENT FACTURE 3.959.100
220222 1394 632800 MANUTENTION FUT 3.000
220222 1395 61220000 TRANSPORT 35.000
LIVRAISON
220222 1414 61250000 TRANSPORT 15.500
PROSPECTION
220222 1415 61220000 TRANSPORT 500
LIVRAISON
CAMTEL
220222 2392 411100 41PLASTO REGLEMENT FACTURE 1.400.000
230222 1396 61220000 SOLDE EFFRETEMENT 210.000
25 FUT
230222 1397 62200000 TRANSPORT 2.500
230222 1416 61220000 TRANSPORT 2.300
LIVRAISON
230222 2393 411100 414KAUTO REGLEMENT FACTURE 67.975
240222 1398 61220000 TRANSPORT 6.000
LIVRAISON
240222 1399 618000 FRAIS DE 1.000
MANUTENTRANSPORT
LIVRAISON
240222 1400 618000 TRANSPORT 500
240222 1401 618000 TRANSPORT 2.200
240222 1689 605300 VIDANGE VEHICULE 30.000
240222 1697 585000 VERSEMENT EN 3.000.000
BANQUE
250222 1686 618000 TRANSPORT / POUR 500
DIVERS ACHAT
DE BUREAU
250222 1688 618000 ACHAT TIKCKET 2.000
PARKING
250222 2395 411100 41METABOIS REGLEMENT FACTURE 107.400
METABOIS
250222 2396 411100 41INGMANNSENG REGLEMENT FACTURE 332.500
INGMANS
NANFFACK GUY
févr.22
févr.22
Totaux 10.715.775 10.715.775

020222 3119 444920 ELECNOR ARS 86.625

020222 3119 447100 ELECNOR ARS 9.900
020222 3119 411100 41ELECNOR ELECNOR ARS 96.525
2021/2022
2021/2022
Totaux 1.140.320 1.140.320


FEVRIER
FEVRIER
FEVRIER
FEVRIER
FEVRIER
FEVRIER
FEVRIER
FEVRIER
FEVRIER
FEVRIER
FEVRIER
FEVRIER
FEVRIER
FEVRIER
FEVRIER
FEVRIER
FEVRIER
FEVRIER
FEVRIER
FEVRIER
FEVRIER
Totaux 1.208.803 1.208.803

010222 35 411100 41NTOUKO VENTE LUBRIFIANT / 72.500

NTOUKO EMMANUEL
NTOUKO EMMANUEL
NTOUKO EMMANUEL
020222 36 411100 41SPIRITTRANS VENTE LUBRIFIANT / 81.200
SPIRIT TRANS.
SPIRIT TRANS.
SPIRIT TRANS.
SPIRIT TRANS.
SPIRIT TRANS.
SPIRIT TRANS.
ACIMS
ACIMS
ACIMS
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
SOGESCO
SOGESCO
SOGESCO
M.ESSOMBA
M.ESSOMBA
M.ESSOMBA
ACIMES
ACIMES
ACIMES
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
M.WILLY
M.WILLY
M.WILLY
DUCLAIR
DUCLAIR
A reporter 2.452.075 2.448.701

Report 2.452.075 2.448.701
DUCLAIR
EMEI DIESEL
EMEI DIESEL
EMEI DIESEL
ACIMS
ACIMS
ACIMS
100222 44 411100 41SOGESCO VENTE LUBRIFIANT 381.600
/SOGESCO SARL
100222 44 701100 VENTE LUBRIFIANT 320.000
/SOGESCO SARL
/SOGESCO SARL
/SOGESCO SARL
/SOGESCO SARL
/SOGESCO SARL
/SOGESCO SARL
/SOGESCO SARL
100222 47 411100 41CLIENTCOMPTA VENTE LUBRIFIANT 9.000
/YAP IDRISS
/YAP IDRISS
/YAP IDRISS
ACIMS
ACIMS
ACIMS
140222 48 411100 41LFM VENTE LUBRIFIANT 1.140.000
/LFM
/LFM
/LFM
/LFM
/LFM
/LFM
140222 50 411100 41STEREMS VENTE LUBRIFIANT 1.252.125
/STE REMS
140222 50 701100 VENTE LUBRIFIANT 1.050.000
/STE REMS
/STE REMS
/STE REMS
/STE REMS
A reporter 8.440.725 8.238.600

Report 8.440.725 8.238.600

/STE REMS
/STE REMS
/STE REMS
/STE REMS
140222 53 411100 41NTOUKO VENTE LUBRIFIANT 45.400
/NTOUKO EMMENUEL
/NTOUKO EMMENUEL
/NTOUKO EMMENUEL
/SOGESCO
/SOGESCO
160222 55 411100 41TCHEMTCHOUA VENTE LUBRIFIANT 36.000
/GARAGE SIMEON
/GARAGE SIMEON
/GARAGE SIMEON
160222 56 411100 41VISHO VENTE LUBRIFIANT 108.100
/VISHO AUTO
/VISHO AUTO
/VISHO AUTO
170222 213 411100 41UBALE VENTE LUBRIFIANT / 48.000
UBALLE
UBALLE
UBALLE
180222 57 411100 41VISHO VENTE LUBRIFIANT 35.000
/VISHO AUTO
/VISHO AUTO
/VISHO AUTO
180222 58 411100 41SOTCOCOG VENTE LUBRIFIANT 11.877.300
/SOTCOCOG
/SOTCOCOG
/SOTCOCOG
180222 59 411100 41ELECNOR VENTE LUBRIFIANT 536.625
/ELECNOR
/ELECNOR
/ELECNOR
180222 60 411100 41CLIENTCOMPTA VENTE LUBRIFIANT /M. 38.500
FOWE
180222 60 701100 VENTE LUBRIFIANT /M. 32.285
FOWE
FOWE
180222 214 411100 41PCTREA VENTE LUBRIFIANT / 34.400
PCT REA
A reporter 22.326.675 22.292.275

Report 22.326.675 22.292.275
PCT REA
PCT REA
ACIMS
ACIMS
ACIMS
HONORE
HONORE
HONORE
210222 62 411100 41GENIEMILITAIRE VENTE LUBRIFIANT 596.250
/GENIE MILITAIRE
/GENIE MILITAIRE
/GENIE MILITAIRE
CLIENT DIVERS
CLIENT DIVERS
CLIENT DIVERS
210222 216 411100 41STRATEXSARL VENTE LUBRIFIANT / 3.959.100
STRATEX SARL
STRATEX SARL
STRATEX SARL
220222 63 411100 41BPARTNERS VENTE LUBRIFIANT 13.750
/NOUS MEME
/NOUS MEME
/NOUS MEME
220222 64 411100 41TCHEMTCHOUA VENTE LUBRIFIANT 137.500
/GARAGE SIMEON
/GARAGE SIMEON
/GARAGE SIMEON
220222 65 411100 41CLIENTCOMPTA VENTE LUBRIFIANT 38.000
/BRICE
/BRICE
/BRICE
M.HONORE
M.HONORE
M.HONORE
220222 217 411100 41PROMETAL VENTE LUBRIFIANT / 506.813
PROMETAL
PROMETAL
PROMETAL
A reporter 28.385.337 28.385.337

Report 28.385.337 28.385.337
220222 218 411100 41PLASTO VENTE LUBRIFIANT / 140.000

PLASTO
PLASTO
PLASTO
EDIL TECNO SA
EDIL TECNO SA
EDIL TECNO SA
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
MVILA VOYAGE
MVILA VOYAGE
MVILA VOYAGE
240222 69 411100 41NJ VENTE LUBRIFIANT / N 40.000
J SARL
240222 69 701100 VENTE LUBRIFIANT / N 33.543
J SARL
240222 69 443100 VENTE LUBRIFIANT / N 6.457
J SARL
240222 219 411100 41STETERRATEST VENTE LUBRIFIANT / 930.150
STE TERRASTEST
STE TERRASTEST
STE TERRASTEST
240222 220 411100 414KAUTO 4K AUTOCONSULTING 67.973
SARL
240222 220 701101 4K AUTOCONSULTING 57.000
SARL
240222 220 443100 4K AUTOCONSULTING 10.973
SARL
ACIMS
ACIMS
ACIMS
HONORE
HONORE
HONORE
250222 222 411100 41METABOIS VENTE LUBRIFIANT / 107.400
MATABOIS- M. WA
MATABOIS- M. WA
MATABOIS- M. WA
250222 223 411100 41INGMANNSENG VENTE LUBRIFIANT / 332.500
INGMANNS ENG.
A reporter 32.484.023 32.151.523

Report 32.484.023 32.151.523
INGMANNS ENG.
INGMANNS ENG.
SOGESCO
SOGESCO
SOGESCO
SOGESCO
SOGESCO
SOGESCO
MEYENG
MEYENG
MEYENG
M.NANFACK GUY
M.NANFACK GUY
M.NANFACK GUY
Totaux 32.948.823 32.948.823

Journal mars 2022

COMMUNICATION
ORANGE
010322 2031 628100 FACTURE DE 88.050
COMMUNICATION
ORANGE
010322 2031 442100 FACTURE DE 1.761
COMMUNICATION
ORANGE
010322 2031 445400 FACTURE DE 17.289
COMMUNICATION
ORANGE
Totaux 109.470 109.470

Journal mars 2022
020322 809 631800 FRAIS FIXE AU 28/02/22 5.000

020322 809 521100 FRAIS FIXE AU 28/02/22 5.000
AU 28/
AU 28/
020322 811 445400 TAXES / FRAIS FIXE AU 963
28/02/22
020322 811 521100 TAXES / FRAIS FIXE AU 963
28/02/22
020322 812 445400 TAXE/ COMMISSION DE 385
CPTE AU 28/
020322 812 521100 TAXE/ COMMISSION DE 385
CPTE AU 28/
020322 813 585000 VERST ESPECES 350.000
020322 813 521100 VERST ESPECES 350.000
040322 814 585000 VERST ESPECES 50.000
040322 814 521100 VERST ESPECES 50.000
040322 815 641200 VRT POUR PAIEMENT 359.902
PATENTE 2022
040322 815 521100 VRT POUR PAIEMENT 359.902
PATENTE 2022
040322 816 631800 FRAISVRT POUR 11.925
PAIEMENT PATENTE
2022
040322 816 521100 FRAISVRT POUR 11.925
PAIEMENT PATENTE
2022
160322 818 447200 VIRT IMPOT MOIS DE 27.699
FEVRIER
FEVRIER
FEVRIER
FEVRIER
FEVRIER
FEVRIER
FEVRIER
FEVRIER
FEVRIER
160322 819 631800 FRAIS/ VIRT IMPOT 11.925
MOIS DE FEVRIER
160322 819 521100 FRAIS/ VIRT IMPOT 11.925
MOIS DE FEVRIER
290322 820 411100 41MVILAVOYAGES VER DEP MVILA 425.000
VOYAGE
290322 820 521100 VER DEP MVILA 425.000
VOYAGE
290322 821 411100 41MVILAVOYAGES VER DEP MVILA 425.000
VOYAGE
290322 821 521100 VER DEP MVILA 425.000
VOYAGE
300322 822 585000 RETRAIT GAB 0762 200.000
220330 1
300322 822 521100 RETRAIT GAB 0762 200.000
220330 1
A reporter 2.428.001 2.428.001

Journal mars 2022
Report 2.428.001 2.428.001
300322 823 585000 RETRAIT GAB 0762 50.000

220330 1
300322 823 521100 RETRAIT GAB 0762 50.000
220330 1
300322 824 585000 RETRAIT GAB 0762 250.000
220330 1
300322 824 521100 RETRAIT GAB 0762 250.000
220330 1
EFIRST E
EFIRST E
310322 826 585000 RETRAIT GAB 0762 250.000
220331 1
310322 826 521100 RETRAIT GAB 0762 250.000
220331 1
310322 827 585000 RETRAIT GAB 0762 150.000
220331 1
310322 827 521100 RETRAIT GAB 0762 150.000
220331 1
310322 828 585000 RETRAIT GAB 0762 20.000
220331 1
310322 828 521100 RETRAIT GAB 0762 20.000
220331 1
Totaux 3.152.771 3.152.771

Journal mars 2022
020322 710 411100 41BOURBONOFFS VIREMENT RECU OF 5.250.000

BOURBON OFF SHORE
020322 710 521120 VIREMENT RECU OF 5.250.000

BOURBON OFF SHORE
080322 711 631800 FRAIS ATTEST 29.813

CAPACITE FINANCIE
080322 711 521120 FRAIS ATTEST 29.813
CAPACITE FINANCIE
080322 712 585000 RETRAIT ESPECES 4.975.000
080322 712 521120 RETRAIT ESPECES 4.975.000
180322 713 585000 VERSMENT ESPECES 250.000
180322 713 521120 VERSMENT ESPECES 250.000
210322 714 631800 VIREMENT SCB VERS 323.294
TAXE DE VERIFICAT
210322 714 521120 VIREMENT SCB VERS 323.294
TAXE DE VERIFICAT
210322 715 631800 FRAI/VRT SCB VERS 9.063
TAXE DE VERIFICAT
210322 715 521120 FRAI/VRT SCB VERS 9.063
TAXE DE VERIFICAT
220322 716 411100 41BOURBONOFFS VRT RECU BOUBON 5.546.625
OFF
220322 716 521120 VRT RECU BOUBON 5.546.625
OFF
240322 717 411100 41STETERRATEST VRT RECU TERRATEST 450.765
CAMEROUN
240322 717 521120 VRT RECU TERRATEST 450.765
CAMEROUN
250322 718 585000 RETRAIT ESPECES 5.500.000
CLIENT
250322 718 521120 RETRAIT ESPECES 5.500.000
CLIENT
310322 719 631800 FRAIS FIXE AU 31 /03 / 14.310
2022
310322 719 521120 FRAIS FIXE AU 31 /03 / 14.310
2022
310322 720 674500 INTERET DEBITEUR AU 7.526
31/ 03 /22
31/ 03 /22
310322 721 631800 COMMISSION DE 6.704
COMPTE AU 31 /03/ 22
310322 721 521120 COMMISSION DE 6.704
COMPTE AU 31 /03/ 22
310322 722 631800 COMMISSION DE 435
DECOUVE AU 31 /03/ 22
310322 722 521120 COMMISSION DE 435
DECOUVE AU 31 /03/ 22
310322 723 585000 RETRAIT ESPECES 550.000
CLIENT
310322 723 521120 RETRAIT ESPECES 550.000
CLIENT
Totaux 22.913.535 22.913.535

Journal mars 2022
010322 644 411100 41LFM ENCAISS V/RCH 580.000

N°5026250 LFM
010322 645 411100 41LFM ENCAISS V/RCH 580.000
N°5026251 LFM
020322 646 411100 41STEREMS ENCAISS V/RCH 1.252.125
N°4199503 REM S
090322 647 585000 VERSEMENTESPECES 5.175.000
BOGNI
100322 648 585000 VERSEMENTESPECES 250.000
MEHITANG
150322 649 411100 41STETERRATEST ENCAISS V/RCH 930.150
N°5575993 TERRATEST
150322 650 631800 FRAIS/ENCAI V/RCH 450
N°5575993 TERRATE
210322 651 411100 41LFM ENCAISS V/ CH 1.140.000
N°502652 LFM
210322 652 411100 41LETTSARL ENCAISS V/ CH 536.625
N°9602572
210322 653 411100 41PROMETAL ENCAISS V/ CH 415.650
N°8908738 PROMETAL
210322 654 411100 41PROMETAL ENCAISS V/ CH 459.660
N°8908738 PROMETAL
210322 655 631800 FRAS/ ENCAISS V/ 450
CHEQUE
210322 656 631800 FRAS/ ENCAISS V/ CH 450
210322 657 631800 FRAS/ ENCAISS V/ 450
CHEQUE
210322 658 631800 FRAS/ ENCAISS V/ 450
CHEQUE
240322 659 631800 FRAS/ ENCAISS V/ 450
CHEQUE
240322 660 411100 41LFM ENCAISS V/ CH 1.140.000
N°5026268
310322 665 631800 AGIOS AU 31 /03 / 2022 4.227.393
310322 666 445400 TVA / AGIOS AU 31 /03 / 812.811
2022
310322 667 585000 VERSEMENT EN 850.000
ESPECES
310322 668 585000 VERSEMENT EN 750.000
ESPECES
mars22
mars22
Totaux 28.702.114 28.702.114

Journal mars 2022
010322 609 631800 FRAIS FIXE AU 28 /02 10.000

/22
010322 610 631800 COMMISSION DE 10.000
COMPTE AU 28 02 22
010322 611 674500 INTERETS DEBITEURS 2.452
AU 28/02/2022
010322 612 445400 TVA /FRAIS FIXE AU 28 1.925
/02 /22
010322 613 445400 TVA / COMMI DE 1.925
COMPTE AU 28 02 22
010322 614 631800 COMM SUR 552
DECOUVERT AU 28 02
22
010322 615 445400 TAXE/ INTERET 472
DECOUVERT AU 28 02
22
010322 616 445400 TAXE/COMM SUR 106
DECOUVERT AU 28 02
22
020322 617 585000 RETRAIT CHEQUE 1.025.000
N°960508 FOKOU YOUD
080322 618 585000 RETRAIT CHEQUE 800.000

N°960509 FOKOU YOUD
080322 619 631800 BGFIONLINE 8.944

ENTREPRISE
mars22
Totaux 1.861.376 1.861.376

Journal mars 2022

M. FOWE
010322 355 411100 41MNH REGLEMENT FACTURE 143.100
010322 1163 605300 CONSOMMATION 2.000
CARBURANT
010322 1164 61220000 TRANSPORT 200
LIVRAISON LFM
010322 1165 61250000 TRANSPORT 500
PROSPECTION
010322 1166 618000 TRANSPORT 700
010322 1167 62500000 DEPLACEMENT POUR 50.000
ARRESTATION
YANKO
020322 1170 618000 TRANSPORT POUR 600
INVENTAIRE
020322 1171 61250000 TRANSPORT 1.000
COMMERCIAUX
020322 1172 61220000 TRANSPORT POUR 700
LIVRAISON
030322 1173 618000 TRANSPORT DEPOT 500
FACTURE LFM
030322 1174 618000 TRANSPORT DEPOT 1.750
DOSSIER
030322 1175 632800 PAIEMENT ARMP POUR 10.000
CERFICAT DE NON
030322 1176 628810 RECHARGE CAMTEL 20.000
CONNEXION
030322 1178 61250000 TRANSPORT 24.000
COMMERCIAUX
040322 362 411100 41WESTENDFARM REGLEMENT FACTURE 190.800
040322 1179 61250000 TRANSPORT 1.400
COMMERCIAUX
040322 1180 618000 TRANSPORT 800
040322 1181 62500000 FRAIS DE MISSION SUD 10.000
CAM HEVEA
040322 1182 618000 TRANSPORT 1.500
040322 1183 585000 APPROVISSIONNEME 400.000
NT AFB
COMPTE DU PERSONN
050322 2886 422000 422BOGNIBERNA SALAIRE MOIS DE 300.000
FERVIER
070322 364 411100 41TCHEMTCHOUA SOLDE DETTE 1.000
070322 365 411100 41SOGESCO REGLEMENT DETTE 606.600
070322 1185 62500000 FRAIS DE MISSION 70.000
DOUALA
070322 1187 61250000 TRANSPORT 1.000
PROSPECTION
080322 367 411100 41GARAGELAREF REGLEMENT FACTURE 100.000
080322 368 585000 RETRAIT EN BANQUE 4.975.000
POUR LA CAISSE
080322 1188 61250000 TRANSPORT 2.250
PROSPECTION
080322 1189 632800 FRAIS RELIURE 7.500
DOSSIER HYDRO
A reporter 904.900 6.649.150

Journal mars 2022
Report 904.900 6.649.150
MEKIM
090322 369 411100 41GRACELANDSA REGLEMENT DETTE 400.000
RECUPERATION FAC
090322 1191 585000 VERSEMENT EN 5.175.000
BANQUE
090322 1192 61250000 TRANSPORT 1.400
COMMERCIAUX
090322 1193 632800 IMPRESSION ET 500
RELIURE
090322 1194 618000 TRANSPORT POUR LE 950
SED
090322 1195 632200 COMMISSION SUR 43.275
VENTE
ESEL
100322 1196 61220000 TRANSPORT 300
LIVRAISON
100322 1197 585000 VERSEMENT EN 250.000
BANQUE
100322 1198 605520 VERSEMENT EN 6.300
BANQUE
100322 1199 401110 40NSIA PAIEMENT ASSURANCE 122.575
CE775 KYA
100322 1200 618000 TRANSPORT 2.100
RECOUVREMENT
100322 1201 61250000 TRANSPORT 1.000
COMMERCIAUX
100322 1202 62500000 DEPLACEMENT M. 40.000
BOGN?I POUR SUD
CAM
110322 371 411100 41MUSANGOBUSS REGLEMENT FACTURE 50.000
M.ALAIN
140322 373 411100 41HOMESARL REGLEMENT FACTURE 40.000
140322 1203 632800 MANUTENTION 2.000
PRODUIT POUR LE
BUREAU
140322 1204 605400 ACHAT AMPOULE 6.000
140322 1205 622800 FRAIS D'ENTRETIN DES 10.000
BUREAUX
140322 1206 61250000 TRANSPORT 1.300
PROSPESTION
140322 1207 618000 TRANSPORT DEPOT 600
FACTURE LFM
150322 376 758210 GAIN SUR 50.000
RECOUVREMENT
CLIENT
150322 1208 61250000 TRANSPORT 3.250
PROSPECTION
150322 1209 60400000 INSTALLATION ET 30.000
MAINTENANCE
INFORMA
150322 1210 431100 PAIEMENT CNPS MOIS 42.885
DE FEVRIER
DE FEVRIER
DE FEVRIER
150322 1213 618000 TRANSPORT COURSE 1.500
A reporter 6.721.113 7.639.650

Journal mars 2022
Report 6.721.113 7.639.650
150322 1214 632800 ACHAT EMPOULE 4.000

150322 1215 61220000 TRANSPORT 700
LIVRAISON
BUREAUX
DUCLAIR
160322 1217 618000 TRANSPORT POUR LE 1.100
SED
160322 1218 618000 TRANSPORT 700
160322 1219 61250000 TRANSPORT 2.000
PROSPECTION
160322 1220 618120 TRANSPORT 50.000
EXPEDITION
170322 378 411100 41GARAGEA REGLEMENT FACTURE 4.800
170322 1221 618000 TRANSPORT POUR 550
MAGASIN
170322 1222 618000 TRANSPORT DEPOT 200
FACTURE
170322 1223 61250000 TRANSPORT 2.200
PROSPECTION
170322 1224 605300 CARBURANT 5.000
170322 1225 632200 COMMISSION SUR 5.000
VENTE
170322 1226 632800 PHOTOCOPIE ET 3.225
RELURE DOCUMENT
170322 1227 61220000 TRANSPORT 4.000
LIVRAISON
180322 1228 401110 40CAMWATER PAIEMENT FACTURE 2.370
CAMWATER
180322 1230 61250000 TRANSPORT 1.300
COMMERCAILE
180322 1231 585000 VERSEMENT EN 250.000
BANQUE
220322 380 411100 41INFOTECH REGLEMENT FACTURE 47.700
220322 382 411100 41GPGROUP REGLEMENT FACTURE 32.500
ORANGE
220322 1233 618120 SODE PAIEMENT 25.000
TRANSFERE STOCK A
YDE
220322 1234 61250000 TRANSPORT 3.200
PROSPECTION
220322 1235 618000 TRANSPORT 900
RECOUVREMENT
230322 384 411100 41WBTANDPARTN REGLEMENT FACTURE 200.000
230322 1236 61250000 TRANSPORT 3.550
PROSPECTION
240322 387 411100 41FREELANDFOOD REGLEMENT FACTURE 53.700
240322 388 411100 41WOODANDFOR REGLEMENT DETTE 150.000
240322 1237 61250000 TRANSPORT 1.300
PROSPECTION
240322 1238 618000 TRANSPORT 300
RECOUVREMENT
A reporter 7.196.308 8.947.825

Journal mars 2022
Report 7.196.308 8.947.825
250322 391 411100 41GARAGEFRANCE REGLEMENT FACTURE 10.000

250322 1239 605300 CARBURANT 2.500
250322 1240 632200 COMMISSION 25.000
COMMERCIALE
250322 1241 585000 VERSEMENT EN 900.000
BANQUE
250322 1242 585000 VERSEMENT EN 200.000
BANQUE
250322 1243 632800 FRAIS DE CLOTURE DE 4.000
COMPTE DU PERSO
250322 1244 624300 FRAIS ENTRETIN 1.500
BUREAUX
250322 1245 618000 TRANSPORT MUPECI 600
250322 1246 61250000 TRANSPORT 1.300
PROSPECTION
280322 1247 605300 CARBURANT VAN 5.000
280322 1248 632200 COMMISSION SUR 40.000
VENTE
280322 1249 61250000 TRANSPORT 3.000
COMMERCIAUX
290322 396 411100 41TPCSARL REGLEMENT FACTURE 96.000
290322 1250 605300 CARBURANT VAN 5.000
290322 1251 61220000 TRANSPORT 350
LIVRAISON
290322 1252 60400000 INSTALLATION ET 40.000
MAINTENANCE
INFORMA
290322 1253 632800 FRAIS DE RETRAIT 230
290322 1254 61250000 TRANSPORT 1.750
COMMERCIAUX
290322 1255 585000 VERSEMENT EN 1.600.000
BANQUE
300322 400 585000 RETRAIT EN BANQUE 500.000
AFB
300322 402 411100 41MNH REGLEMENT FACTURE 13.750
300322 1256 618000 TRANSPORT RELANCE 450
GTTB ET WFP
300322 1257 61250000 TRANSPORT 3.400
COMMERCIAUX
300322 1258 585000 VERSEMENT EN 1.400.000
BANQUE
300322 1259 618000 TRANSPORT MUPECI 1.000
AFB
310322 1177 632800 FRAIS RETRAIT 350
310322 1260 61250000 TRANSPORT 100
COMMERCIAUX
310322 2887 422000 422DJAGUE SALAIRE MOIS DE 80.000
FERVIER
310322 2888 422000 422KENNE SALAIRE MOIS DE 100.000
FERVIER
A reporter 11.611.838 12.575.175

Journal mars 2022
Report 11.611.838 12.575.175
310322 2889 422000 422TAHIROU SALAIRE MOIS DE 150.000

FERVIER
310322 2890 632700 SALAIRE MOIS DE 250.000
FERVIER
mars22
mars22
Totaux 24.587.013 24.587.013

Journal mars 2022

TALLA
010322 2428 632800 FRAIS PROCES VERBAL 30.000
CONSTAT DE VOL
BONAPRISO
NDANGO
020322 2431 61250000 TRANSPORT DEPOT 500
COTATION
020322 2432 422000 422DOMGUEBARN SALAIRE FEVRIER 2022 150.000
NDANGO
030322 2435 6372 REMUNERATION AGENT 20.000
D'ENTRTIEN
030322 2436 605200 RECHARGE ENEO 30.000
040322 2437 61300000 TRANSPORT 2.500
MANUTENTION ET
TIKET PARK
040322 2438 632800 IMPRESSION EN 1.800
COULEURS
040322 2439 605300 CONSOMMATION 30.000
CARBURANT
070322 2440 61250000 TRANSPORT 17.400
PROSPECTION ET
AUTRES
070322 2441 61300000 TRANSPORT 500
MANUTENTION
080322 2442 627810 RGL FA.CONFECTION 800.000
PLAQUE AVEC LOGO
080322 2443 61220000 TRANSPORT 3.500
LIVRAISON
080322 2444 618000 TRANSPORT 5.000
DEPLACEMENT
ADMINISTRATIO
080322 2445 605300 CONSOMMATION 10.000
CARBURANT
080322 2973 411100 41ASQUINIENCOR REGLEMENT FACTURE 155.000
KOFFI
100322 2446 618000 TRANSPORT 300
ADMINISTRATION
110322 2450 605610 ACHAT PETIT MATERIEL 20.000
110322 2451 60630000 MAINTENANCE 2.000

INFORMATIQUE
110322 2452 60630000 ACHAT PETIT MAT ET 15.000
SOUDURE
110322 2473 618000 FRAIS DE PARTING 2.000
170322 2447 61250000 TRANSPORT 3.500
PROSPECTION
170322 2453 618000 MANUTENTION DES 2.000
PRODUITS
170322 2454 618000 TRANSPORT POUR 500
TOURISTIQUE
170322 2455 61220000 TRANSPORT 3.000
LIVRAISON
170322 2456 605300 CONSOMMATION 30.000
CARBURANT
170322 2457 605610 ACHAT GARNITURE 14.000
A reporter 1.180.300 561.820

Journal mars 2022
Report 1.180.300 561.820
VACHETTE
170322 2458 605200 RECHARGE ENEO 30.000
180322 2448 61250000 TRANSPORT 1.000
PROSPECTION
210322 2459 618110 FRAIS DE 20.500
DEPLACEMENT
210322 2460 605510 ACHAT CARDENAS ET 10.000
MAIN D'OEUVRE
210322 2461 618000 TRANSPORT PRODUITS 30.000
DLA -YDE
210322 2472 618000 FRAIS DE PARTING 2.000
220322 2449 61250000 TRANSPORT 14.000
PROSPECTION
220322 2462 628810 RECHARGE CAMTEL 35.600
230322 2464 605300 CONSOMMATION 10.000
CARBURANT
230322 2974 411100 41BOJOSERVICES REGLEMENT FACTURE 40.000
MOHAMES
240322 2463 61220000 MANUTENTION 6.000
LIVRAISON FUTS
250322 2404 411100 41ETSSANDO REGLEMENT FACTURE 180.000
250322 2465 632800 ACHAT AUTO COLLANT 5.000
290322 2408 411100 41ALIGARAGE REGLEMENT FACTURE 20.000
290322 2466 618000 FRAIS DE PARTING 2.000
300322 2406 411100 41POLYCLINIQUE REGLEMENT FACTURE 34.400
300322 2433 422000 42FOKOU SALAIRE FEVRIER 2022 250.000
300322 2434 632700 SALAIRE FEVRIER 2022 450.000
300322 2467 605300 CONSOMMATION 30.000
CARBURANT
300322 2468 605200 RECHARGE ENEO 25.000
310322 2469 633000 FRAIS DE FORMATION 100.000
PERSONNEL ET INS
310322 2470 585000 VERSEMENT COMPTE 750.000
MUPECI
310322 2471 605510 ACHAT EAU DE JAVEL 3.000
mars22
mars22
Totaux 4.279.620 4.279.620

Journal mars 2022

MARS
MARS
MARS
MARS
MARS
MARS
MARS
MARS
MARS
MARS
MARS
MARS
MARS
MARS
MARS
MARS
MARS
MARS
MARS
MARS
MARS
Totaux 1.208.803 1.208.803

Journal mars 2022

/LFM
/LFM
/LFM
FOWE
FOWE
FOWE
010322 76 411100 41MNH VENTE LUBRIFIANT / 143.100
MNH SARL
MNH SARL
MNH SARL
TALLA
TALLA
010322 225 443100 VENTE LUBRIFIANT / M. 770
TALLA
ALAIN
ALAIN
ALAIN
020322 78 411100 41GENIEMILITAIRE VENTE LUBRIFIANT / M. 71.500
ALAIN
ALAIN
ALAIN
HONORE
HONORE
HONORE
YANKO
YANKO
YANKO
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
SIMEON
SIMEON
SIMEON
ACIMS
ACIMS
A reporter 4.428.120 4.185.982

Journal mars 2022
Report 4.428.120 4.185.982
ACIMS
DANGO PAUL
DANGO PAUL
DANGO PAUL
SPIRIT TRANS.
SPIRIT TRANS.
SPIRIT TRANS.
DANGO PAUL
DANGO PAUL
DANGO PAUL
040322 84 411100 41WESTENDFARM VENTE LUBRIFIANT / 333.900
WESTEND FARM
WESTEND FARM
WESTEND FARM
ACIMS
ACIMS
ACIMS
070322 85 411100 41VISHO VENTE LUBRIFIANT / 112.100
VISHO AUTO
VISHO AUTO
VISHO AUTO
ACIMS
ACIMS
ACIMS
080322 86 411100 41GARAGELAREF VENTE LUBRIFIANT / 465.175
GARAGE LA REFER.
GARAGE LA REFER.
GARAGE LA REFER.
080322 229 411100 41ASQUINIENCOR VENTE LUBRIFIANT / 14.500
ASQUINI ENCORAD
ASQUINI ENCORAD
ASQUINI ENCORAD
ASQUINI
ASQUINI
ASQUINI
PROMETAL
A reporter 8.149.565 7.588.995

Journal mars 2022
Report 8.149.565 7.588.995

PROMETAL
PROMETAL
100322 87 411100 41HOMESARL VENTE LUBRIFIANT / 40.000
HOME SARL
HOME SARL
HOME SARL
ESEL
ESEL
ESEL
ASQUINI
ASQUINI
ASQUINI
110322 89 411100 41MUSANGOBUSS VENTE LUBRIFIANT / 50.000
MUSANGO BUS SER.
MUSANGO BUS SER.
MUSANGO BUS SER.
ASQUINI
ASQUINI
ASQUINI
CLIENT DIVERS
CLIENT DIVERS
CLIENT DIVERS
LFM
LFM
LFM
GARAGE SIMEON
GARAGE SIMEON
GARAGE SIMEON
DUCLAIR
DUCLAIR
DUCLAIR
MIREILLE DIE
MIREILLE DIE
A reporter 9.877.715 9.876.908

Journal mars 2022
Report 9.877.715 9.876.908
MIREILLE DIE
LFM
LFM
LFM
MVILA VOYAGE
MVILA VOYAGE
MVILA VOYAGE
170322 96 411100 41GARAGEA VENTE LUBRIFIANT / 4.800
GARAGE DES AMIS
GARAGE DES AMIS
GARAGE DES AMIS
170322 237 411100 41STETERRATEST VENTE LUBRIFIANT / 450.765
STE TERRETEST
STE TERRETEST
STE TERRETEST
BOTA OIL CAMEROU
BOTA OIL CAMEROU
BOTA OIL CAMEROU
ACIMS
ACIMS
ACIMS
NTOUKO EMMANUEL
NTOUKO EMMANUEL
NTOUKO EMMANUEL
210322 99 411100 41GARAGEFRANCE VENTE LUBRIFIANT / 204.200
GARAGE FRANCE AU
GARAGE FRANCE AU
GARAGE FRANCE AU
Mme AWOUNTSA
Mme AWOUNTSA
Mme AWOUNTSA
220322 100 411100 41INFOTECH VENTE LUBRIFIANT / 47.700
INFOTECH SA
INFOTECH SA
INFOTECH SA
M.ADAMOU
A reporter 12.918.605 12.889.805

Journal mars 2022
Report 12.918.605 12.889.805

M.ADAMOU
M.ADAMOU
EMEI DIESEL
EMEI DIESEL
EMEI DIESEL
BOTA OIL
BOTA OIL
BOTA OIL
MOHAMED
MOHAMED
MOHAMED
230322 244 411100 41BOJOSERVICES VENTE LUBRIFIANT / 40.000
BOJO SERVICES
BOJO SERVICES
BOJO SERVICES
WESTEND FARM
WESTEND FARM
WESTEND FARM
240322 103 411100 41FREELANDFOOD VENTE LUBRIFIANT / 53.700
FREEDLAND FOODS
FREEDLAND FOODS
FREEDLAND FOODS
240322 242 411100 41BLESSINGPETRO VENTE LUBRIFIANT / 4.495.725
BLESSING PETRO.
BLESSING PETRO.
BLESSING PETRO.
BOTA OIL
BOTA OIL
BOTA OIL
WESTEND
WESTEND
WESTEND
LFM
LFM
A reporter 24.720.830 23.665.107

Journal mars 2022
Report 24.720.830 23.665.107
LFM
GARAGE FRANCE
GARAGE FRANCE
GARAGE FRANCE
250322 245 411100 41ETSSANDO VENTE LUBRIFIANT / 180.000
ETS SANDO
ETS SANDO
ETS SANDO
SATGC SARL
SATGC SARL
SATGC SARL
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
GARAGE FRANCE
GARAGE FRANCE
GARAGE FRANCE
M.FOMEKONG
M.FOMEKONG
M.FOMEKONG
GARAGE TEYOU
GARAGE FRANCE
GARAGE FRANCE
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
290322 112 411100 41TPCSARL VENTE LUBRIFIANT / 96.000
TPC SARL
TPC SARL
TPC SARL
EMEI DIESEL
EMEI DIESEL
EMEI DIESEL
PROMETAL
A reporter 28.101.505 27.564.880

Journal mars 2022
Report 28.101.505 27.564.880

PROMETAL
PROMETAL
290322 249 411100 41ALIGARAGE VENTE LUBRIFIANT / 28.800
ALI GARAGE
ALI GARAGE
ALI GARAGE
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
SOGESCO SARL
SOGESCO SARL
SOGESCO SARL
M.FOMEKONG
M.FOMEKONG
M.FOMEKONG
MOHAMED
MOHAMED
MOHAMED
310322 118 411100 41MNH VENTE LUBRIFIANT / 13.750
MNH SARL
MNH SARL
MNH SARL
SOGESCO
SOGESCO
SOGESCO
Totaux 28.689.805 28.689.805

Journal avril 2022

COMMUNICATION
ORANGE
010422 2032 628100 FACTURE DE 88.050
COMMUNICATION
ORANGE
010422 2032 442100 FACTURE DE 1.761
COMMUNICATION
ORANGE
010422 2032 445400 FACTURE DE 17.289
COMMUNICATION
ORANGE
200422 2046 401110 40IEGSCONSULTI FACTURE ASSISTANCE 450.000
COMPTABLE ER JUR
200422 2046 632410 FACTURE ASSISTANCE 450.000
COMPTABLE ER JUR
Totaux 557.100 557.100

Journal avril 2022
040422 829 631800 FRAIS FIXE AU 31/03/22 5.000

040422 829 521100 FRAIS FIXE AU 31/03/22 5.000
040422 830 631800 COMMISSION DE 2.000
COMPTE AU 31/
040422 830 521100 COMMISSION DE 2.000
COMPTE AU 31/
31/03/22
31/03/22
COMPTE AU 31/
COMPTE AU 31/
040422 833 674500 INTERET DEBITEURS 695
AU 31 /
AU 31 /
040422 834 445400 TAXE / INTERET 134
DEBITEURS AU 31 /
040422 834 521100 TAXE / INTERET 134
DEBITEURS AU 31 /
040422 835 631800 COMM. DE DECOUVERT 74
AU 31/
AU 31/
040422 836 445400 TAXE / COMM. DE 14
DECOUVERT AU 31/
040422 836 521100 TAXE / COMM. DE 14
DECOUVERT AU 31/
080422 837 411100 41PLASTICAM SORT CHEQUE 5184874 1.060.000
080422 837 521100 SORT CHEQUE 5184874 1.060.000
130422 838 431100 PAIEMENT CHARGE 42.885
SOCIALE 03/22
130422 838 431120 PAIEMENT CHARGE 51.462
SOCIALE 03/22
130422 838 431110 PAIEMENT CHARGE 15.316
SOCIALE 03/22
130422 838 521100 PAIEMENT CHARGE 109.663
SOCIALE 03/22
130422 839 447200 PAIEMENT IMPOT MARS 27.699
22
22
22
22
22
22
22
22
22
130422 840 631800 FRAS/VIRT PAIEMENT 11.925
IMPOT MARS 22
130422 840 521100 FRAS/VIRT PAIEMENT 11.925
IMPOT MARS 22
130422 841 448620 SOLDE IS DSF 2021 276.380
130422 841 521100 SOLDE IS DSF 2021 276.380
A reporter 1.659.317 1.659.317

Journal avril 2022
Report 1.659.317 1.659.317
130422 842 631800 FRAIS SUR VIRT SOLDE 11.925

IS DSF 2021
130422 842 521100 FRAIS SUR VIRT SOLDE 11.925
IS DSF 2021
EFIRST E
EFIRST E
Totaux 1.676.012 1.676.012

Journal avril 2022
040422 724 411100 41SOTCOCOG VIRT RECU DE 9.960.000

SOTCOCOG
040422 724 521120 VIRT RECU DE 9.960.000
SOTCOCOG
070422 725 585000 RETRAIT ESPECES 9.975.000
M.BOGNI
070422 725 521120 RETRAIT ESPECES 9.975.000
M.BOGNI
110422 726 411100 41SOTCOCOG VRT RECU DE 5.200.000
SOTCOCOG
110422 726 521120 VRT RECU DE 5.200.000
SOTCOCOG
120422 727 585000 RETRAIT ESPECES 5.200.000
M.BOGNI
120422 727 521120 RETRAIT ESPECES 5.200.000
M.BOGNI
Totaux 30.335.000 30.335.000

Journal avril 2022
050422 669 411100 41LFM ENCAISS V/ CH 1.140.000

N°5026269 LFM
050422 670 411100 41BOTAOILCAME ENCAISS V/ CH 1.108.350
N°9837483 BOTA OIL
050422 671 411100 41LFM ENCAISS V/ CH 1.170.000
N°5704692 LFM
050422 672 631800 FRAS /ENCAISS V/ CH 450
N°9837483 BOTA
050422 673 631800 FRAIS/ ENCAISS V/ CH 450
N°5704692 LFM
050422 674 631800 FRAIS / ENCAISS V/ CH 450
N°5026269 LFM
N°8908614
070422 676 585000 VERSEMENTS EN 8.670.000
ESPECES
080422 677 411100 41PROMETAL ENC V/ CH N°8908614 440.100
090422 679 585000 VERSEMENT ESPECES 350.000
230422 683 411100 41BLESSINGPETRO ENC RCH N°3808736 3.687.060
230422 684 631800 FRAIS / ENC RCH 450
N°3808736
260422 685 411100 41LFM ENC V/CH N°5704693 1.927.500
LFM
260422 686 631800 FRAIS/ ENC V/CH 450
N°5704693 LFM
300422 687 631800 AGIOS AU 30 /04 2022 3.567.999
300422 688 445400 TVA/ AGIOS AU 30 /04 685.877
2022
avr.22
avr.22
Totaux 32.399.586 32.399.586

Journal avril 2022
010422 620 631800 FRAIS FIXE AU 31 10.000

/03/2022
010422 621 631800 COMMISSION DE 10.000
COMPTE AU 31/ 03/ 22
010422 622 445400 TAXE / COMM DE 1.925
COMPTE AU 31/ 03/ 22
010422 623 445400 TAXE / FRAIS FIXE AU 1.925
31/ 03/ 22
060422 624 631800 FRAIS DE REEDITION 5.963
BGFIONLINE
080422 625 631800 BGFIONLINE 8.944
ENTREPRISE
290422 2107 631800 COMMISSION DE 7
PORTEFEUILLE
290422 2108 631800 FRAIS FIXE AU 30/04/22 5.000
AU 30/04/22
AU 30/04/22
290422 2111 674500 INTERETS DEBITEURS 13
290422 2112 445400 TAXE / INTERETS 3
DEBITEURS
290422 2113 631800 MNT TOTAL RETOUR AU 1.159
30/04/22
290422 2114 445400 TAXE/ COMM. DE 963
COMPTE AU 30/04/22
290422 2115 445400 TAXE /FRAIS FIXE AU 30 963
04 22
avr.22
Totaux 51.867 51.867

Journal avril 2022
010422 405 411100 41ZIN REGLEMENT FACTURE 4.200

010422 1262 618000 TRANSPORT 600
INVENTAIRE
MUPECI
010422 1264 585000 VERSEMENT EN 300.000
BANQUE
020422 1261 61250000 TRANSPORT 2.900
COMMERCIAUX
040422 1265 411100 41MVILAVOYAGES REMBOURSEMENT FUT 425.000
NON LIVRE
040422 1266 628810 REABONNEMENT 20.000
CAMTEL
040422 1267 632800 FRAIS RETRAIT 451
REABONNEMENT
CAMTEL
040422 1268 61220000 TRANSPORT 500
LIVRAISON
040422 1269 61220000 TRANSPORT 1.000
LIVRAISON
040422 1270 632422 PAIEMENT HONORAIR 20.000
MAITRE MBARGA HEV
050422 1271 60640000 ACHAT EMPOULE 2.500
MAGASIN
050422 1272 605300 CARBURANT 20.000
050422 1273 61250000 TRANSPORT 1.800
COMMERCIAUX
050422 1274 618000 TRANSPORT 600
INVENTAIRE
060422 1277 61250000 TRANSPORT 1.600
COMMERCIAUX
070422 411 411100 41ETSFIRSTAUTO REGLEMENT FACTURE 83.600
SCB
070422 439 411100 41NECBTP REGLEMENT FACTURE 50.000
070422 1278 585000 VERSEMENT EN 8.670.000

BANQUE
070422 1279 632200 COMMISSION SUR 473.000
VENTE
070422 1280 618000 TRANSPORT DEPOT OM 250
070422 1282 61250000 TRANSPORT 3.200

COMMERCIAUX
070422 1283 632200 COMMISSION SUR 29.965
VENTE
MOIS DE MARS
MOIS DE MARS
MOIS DE MARS
MOIS DE MARS
MOIS DE MARS
A reporter 11.015.266 10.354.950

Journal avril 2022
Report 11.015.266 10.354.950

MOHAMED
080422 416 411100 41SOMAFILS REGLEMENT FACTURE 500.000
080422 417 411100 41GARAGEFANM REGLEMENT FACTURE 4.800
080422 1284 585000 VERSEMENT EN 1.425.000
BANQUE
080422 1286 618000 TRANSPORT CIME EST 1.300
YAOUNDE
BUREAUX
080422 1288 61250000 TRANSPORT 2.000
PROSPECTION
080422 1289 632200 COMMISSION SUR 193.400
VENTE
080422 1290 585000 VERSEMENT EN 350.000
BANQUE
080422 1291 618000 TRANSPORT / 600
VERSEMENT EN
BANQUE
110422 1292 618000 TRANSPORT POUR LA 750
DGI
120422 421 411100 411FOKOJOSEPH SOLDE DETTE 60.000
120422 423 585000 RETRAIT EN CAISSE 5.200.000
120422 440 411100 41PACINTERNATI REGLEMENT FACTURE 417.500

TPC
120422 1293 61220000 TRANSPORT 600
LIVRAISON
120422 1296 618000 TRANSPORT 250
120422 1297 585000 VERSEMENT A MUPECI 5.800.000
130422 1298 618110 DEPLACEMENT 50.000

DOUALA
130422 1299 61250000 TRANSPORT 2.050
COMMERCIAUX
140422 1300 622800 FRAIS D'ENTRETIN 10.000
BUDDING
140422 1301 61250000 TRANSPORT 2.200
COMMERCIALE
150422 1294 618000 TRANSPORT PALAIS DE 600
JUSTICE
SALISSOU
DUCLAIR
180422 428 411100 41PAWATRANSP REGLEMENT FACTURE 60.000
180422 1302 61220000 TRANSPORT 40.300
LIVRAISON GAROUA
180422 1303 632200 COMMISION SUR 218.500
VENTE
A reporter 19.114.916 18.383.850

Journal avril 2022
Report 19.114.916 18.383.850
BONIFAST
190422 1304 585000 VERSEMENT EN 1.725.000
BANQUE
190422 1305 61250000 TRANSPORT 2.400
COMMERCIAUX
190422 1306 618000 TRANSPORT PALAIS DE 1.100
JUSTICE
190422 1307 626500 FRAIS ETBSMNT 4.000
ATTESTAT DE NON
FAILL
M. ZE
200422 443 411100 41GARAGEGAM REGLEMENT FACTURE 60.000
GARAGE GAM
200422 1308 618120 TRANSPORT 20.000
EXPEDITION FUT A
DOUALA
WFP
200422 1310 618000 TRANSPORT MAGASIN 200
200422 1311 631800 FRAIS DE 3.000
MANUTENTION
200422 1312 61250000 TRANSPORP 4.200
COMMERCIAUX
200422 1313 632200 COMMISSION 237.975
COMMERCIALE
210422 430 411100 41PAWATRANSP REGLEMENT FACTURE 40.000
ORANGE
210422 1315 646112 FRAIS DE TIMBRE 1.200
COMMERCIALE
220422 1318 624300 FRAIS NETTOYAGE DES 1.500
BUREAUX
220422 1319 618000 FRAIS DE COMMISSION 5.000
SUR TRANSPORT
CAMWATER
220422 1321 61250000 TRANSPORT 2.350
COMMERCIAUX
250422 1322 605300 CARBURANT 15.000
MOHAMED
DOLIVERIRA
260422 1323 61250000 TRANSPORT 1.800
COMMERCIAUX
270422 1324 61250000 TRANSPORT 1.500
COMMERCIAUX
270422 1325 61220000 TRANSPORT 700
LIVRAISON
HONORE
MOHAMED
280422 1326 61250000 TRANSPORT 2.000
COMMERCIAUX
A reporter 21.256.054 18.941.550

Journal avril 2022
Report 21.256.054 18.941.550

MOHAMED
290422 1295 61250000 TRANSPORT 2.250

PROSPECTION
290422 1327 422000 422BOGNIBERNA COMPLEMENT SALAIRE 80.000
MOIS DE MARS
290422 1328 624300 FRAIS NETTOYAGE 1.500
BUREAUX
290422 1329 61250000 TRANSPORT 2.400
COMMERCIAUX
290422 1330 618000 TRANSPORT 300
avr.22
avr.22
Totaux 40.372.454 40.372.454

Journal avril 2022
010422 2409 411100 41BATISERVICE REGLEMENT FACTURE 68.000

010422 2478 618000 FRAIS HEBDOMADAIRE 2.000
PARTING
010422 2483 605200 RECHARGE 30.000
COMPTEURE ENEO
FAUMOUKETE
040422 2479 624210 ENTRETIEN MATERIEL 60.000
DE TRANSPORT
050422 2480 61500000 ENTRETIEN ET 15.000
NETTOYAGE MAGASIN
050422 2498 6372 PAIEMENT AGENT 20.000
D'ENTRETIEN
060422 559 411100 41GARAGE4KAUTO REGLEMENT FACTURE 28.800
MOULOUKO
070422 2475 61220000 TRANSPORT 800
LIVRAISON PRODUIT
070422 2481 605300 CONSOMMATION 30.000
CARBURANT
080422 563 411100 41NTBGROUP REGLEMENT FACTURE 584.325
080422 2411 411100 41ADAMOU REGLEMENT FACTURE 16.800

AWOUNTSA GAELLE
080422 2482 632800 FRAIS PARKING 2.000
120422 564 411100 41CONTINENTAL REGLEMENT FACTURE 50.000
120422 568 411100 41BOJOSERVICES REGLEMENT FACTURE 40.000
120422 2476 61220000 TRANSPORT 1.000
LIVRAISON PRODUIT
130422 566 411100 41NANAGEOMATI REGLEMENT FACTURE 26.250
150422 2484 633000 FRAIS DE FORMATION 10.000
PERSONNEL ET INS
150422 2485 605300 CONSOMMATION 10.000
CARBURANT
160422 567 411100 41REDDYSGLOBAL REGLEMENT FACTURE 60.000
160422 2487 422000 422BOGNIBERNA AVANCE SUR SALAIRE 220.000
MOIS DE MARS
180422 569 411100 41UBALE REGLEMENT FACTURE 71.550
CLAUDE
180422 2486 632800 FRAIS PARKING 2.000
180422 2488 605300 CONSOMMATION 30.000
CARBURANT
190422 2489 61220000 TRANSPORT 8.000
LIVRAISON SOTCOCOG

M.MOHAMED DLA
200422 2491 618000 FRAIS DE 10.000
MANUTENTION POUR
LIVRAISON
210422 2477 618000 TRANSPORT 1.500
210422 2490 61220000 TRANSPORT 150.000
LIVRAISON GAROUA
220422 2492 628810 RECHARGE FACTURE 35.585
CAMTEL
220422 2494 632800 FRAIS DE PARKING 2.000
230422 2493 61220000 FRAIS DE LIVRAISON 11.000
A reporter 639.885 1.425.950

Journal avril 2022
Report 639.885 1.425.950
SOTCOCOG
250422 571 411100 41MBAH REGLEMENT FACTURE 100.000
250422 2495 605300 FRAIS ACHAT 30.000
CARBURANT POUR
VEHICULE
270422 2474 618000 TRANSPORT ACHAT 3.500
280422 573 411100 41NANAGEOMATI REGLEMENT FACTURE 101.400
M. PROSPER
290422 2496 632800 FRAIS DE PARKING 2.000
300422 2497 624210 RGLT FRAIS 44.015
D'ASSURANCE VEH.
LT941KT
300422 2499 624210 RGLT FRAIS 97.571
D'ASSURANCE VEH.
LT1KU4
avr.22
avr.22
Totaux 2.505.321 2.505.321

Journal avril 2022

AVRIL
AVRIL
AVRIL
AVRIL
AVRIL
AVRIL
AVRIL
AVRIL
AVRIL
AVRIL
AVRIL
AVRIL
AVRIL
AVRIL
AVRIL
AVRIL
AVRIL
AVRIL
AVRIL
AVRIL
AVRIL
Totaux 1.208.803 1.208.803

Journal avril 2022
010422 120 411100 41ZIN VENTE LUBRIFIANT / 4.200

ZIN INDUSTRIE
ZIN INDUSTRIE
ZIN INDUSTRIE
010422 1795 411100 41BATISERVICE VENTE LUBRIFIANT / 68.000
BATI SERVICE
BATI SERVICE
BATI SERVICE
M.GEORGES
M.GEORGES
M.GEORGES
M.FAUMOUKETE
M.FAUMOUKETE
M.FAUMOUKETE
ACIMS
ACIMS
ACIMS
VISHO AUTO
VISHO AUTO
VISHO AUTO
SOGESCO SARL
SOGESCO SARL
SOGESCO SARL
ACIMS
ACIMS
ACIMS
EMEI DIESEL
EMEI DIESEL
EMEI DIESEL
060422 123 411100 41GPGROUP VENTE LUBRIFIANT / 124.250
G&P GROUP SARL
G&P GROUP SARL
G&P GROUP SARL
060422 252 411100 41GARAGE4KAUTO VENTE LUBRIFIANT /4K 28.800
AUTO
060422 252 701101 VENTE LUBRIFIANT /4K 24.145
AUTO
A reporter 1.874.900 1.870.245

Journal avril 2022
Report 1.874.900 1.870.245
AUTO
MOUKOUKO
MOUKOUKO
MOUKOUKO
ACIMS
ACIMS
ACIMS
060422 255 411100 41GARAGE4KAUTO VENTE LUBRIFIANT /4K 28.800
AUTO
AUTO
AUTO
070422 124 411100 41ETSFIRSTAUTO VENTE LUBRIFIANT / 83.600
ETS FIRST AUTO
ETS FIRST AUTO
ETS FIRST AUTO
070422 125 411100 41NECBTP VENTE LUBRIFIANT / 50.000
NEC BTP SARL
NEC BTP SARL
NEC BTP SARL
BOTA OIL
BOTA OIL
BOTA OIL
080422 127 411100 41SOMAFILS VENTE LUBRIFIANT / 500.000
SOMAFILS SARL
SOMAFILS SARL
SOMAFILS SARL
080422 128 411100 41GARAGEFANM VENTE LUBRIFIANT / 4.800
GARAGE FANMOU
GARAGE FANMOU
GARAGE FANMOU
080422 256 411100 41BATISERVICE VENTE LUBRIFIANT 77.500
/BATI SERVICE
/BATI SERVICE
/BATI SERVICE
090422 257 411100 41NTBGROUP VENTE LUBRIFIANT 584.325
/NTB GROUP
/NTB GROUP
/NTB GROUP
NTOUKO EMMANUEL
A reporter 4.564.232 4.554.932

Journal avril 2022
Report 4.564.232 4.554.932

NTOUKO EMMANUEL
NTOUKO EMMANUEL
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
110422 258 411100 41ACIMS VENTE LUBRIFIANT 143.100
/ACIMS
/ACIMS
/ACIMS
120422 131 411100 41PACINTERNATI VENTE LUBRIFIANT / 417.500
PAC INT.
PAC INT.
PAC INT.
SOGESCO
SOGESCO
SOGESCO
TPC SARL
TPC SARL
TPC SARL
NTOUKO
NTOUKO
NTOUKO
120422 259 411100 41CONTINENTAL VENTE LUBRIFIANT 50.000
/CONTINENTAL COMP.
/CONTINENTAL COMP.
/CONTINENTAL COMP.
120422 260 411100 41SATGCSARL VENTE LUBRIFIANT 150.000
/SATGC SARL
/SATGC SARL
/SATGC SARL
ETS FISRT AUTO
ETS FISRT AUTO
ETS FISRT AUTO
130422 136 411100 41ETSBAYIWALA VENTE LUBRIFIANT / 165.000
STE BAYIWALA JEA
STE BAYIWALA JEA
A reporter 5.756.132 5.729.497

Journal avril 2022
Report 5.756.132 5.729.497
STE BAYIWALA JEA

130422 261 411100 41NANAGEOMATI VENTE LUBRIFIANT 26.250
/NANA GEAOMATICS
/NANA GEAOMATICS
/NANA GEAOMATICS
SOGESCO
SOGESCO
SOGESCO
SALISOU
SALISOU
SALISOU
DUCLAIR
DUCLAIR
DUCLAIR
160422 262 411100 41REDDYSGLOBAL VENTE LUBRIFIANT 60.000
/REDDYS
/REDDYS
/REDDYS
160422 263 411100 41BOJOSERVICES VENTE LUBRIFIANT 40.000
/BOJO SERVICE
/BOJO SERVICES
/BOJO SERVICES
WESTEND FARM
WESTEND FARM
WESTEND FARM
CLAUDE
CLAUDE
CLAUDE
180422 265 411100 41UBALE VENTE LUBRIFIANT / 71.550
UBALE
UBALE
UBALE
M.BONIFAST
M.BONIFAST
M.BONIFAST
200422 142 411100 41PAWATRANSP VENTE LUBRIFIANT / 60.000
PAWA TRANSP
A reporter 6.377.632 6.317.632

Journal avril 2022
Report 6.377.632 6.317.632

PAWA TRANSP
PAWA TRANSP
ZE
ZE
ZE
200422 144 411100 41GARAGEGAM VENTE LUBRIFIANT / 60.000
GARAGE GAM
GARAGE GAM
GARAGE GAM
MOHAMED
MOHAMED
MOHAMED
200422 770 411100 41SOTCOCOG VENTE LUBRIFIANT / 6.201.000
SOTCOCOG
SOTCOCOG
SOTCOCOG
210422 145 411100 41PAWATRANSP VENTE LUBRIFIANT / 40.000
PAWA TRANSP
PAWA TRANSP
PAWA TRANSP
ETS FIRST AUTO
ETS FIRST AUTO
ETS FIRST AUTO
250422 267 411100 41MBAH VENTE LUBRIFIANT / 100.000
MBAH LOUIS
MBAH LOUIS
MBAH LOUIS
MOHAMED TAHIROU
MOHAMED TAHIROU
MOHAMED TAHIROU
PROMETAL
PROMETAL
PROMETAL
EMEI DIESEL
EMEI DIESEL
A reporter 13.509.782 13.502.518

Journal avril 2022
Report 13.509.782 13.502.518
EMEI DIESEL
DOLIVERIRA
DOLIVERIRA
DOLIVERIRA
BOTA OIL CAM.
BOTA OIL CAM.
BOTA OIL CAM.
WESTEND FARM
WESTEND FARM
WESTEND FARM
M.HONORE
M.HONORE
M.HONORE
MOHAMED TAHIROU
MOHAMED TAHIROU
MOHAMED TAHIROU
280422 270 411100 41NANAGEOMATI VENTE LUBRIFIANT / 101.400
NANA
NANA
NANA
ETS FIRST AUTO
ETS FIRST AUTO
ETS FIRST AUTO
M.PROSPER
M.PROSPER
M.PROSPER
Totaux 13.977.382 13.977.382

Journal mai 2022

COMMUNICATION
ORANGE
010522 2033 628100 FACTURE DE 88.050
COMMUNICATION
ORANGE
010522 2033 442100 FACTURE DE 1.761
COMMUNICATION
ORANGE
010522 2033 445400 FACTURE DE 17.289
COMMUNICATION
ORANGE
Totaux 109.177 109.177

Journal mai 2022
030522 874 585000 RETRAIT GAB 0762 250.000

220501
030522 874 521100 RETRAIT GAB 0762 250.000
220501
030522 875 585000 RETRAIT GAB 0762 250.000
220501
030522 875 521100 RETRAIT GAB 0762 250.000
220501
040522 876 631800 FRAIS FIXE AU 30 04 22 5.000
040522 876 521100 FRAIS FIXE AU 30 04 22 5.000
040522 877 631800 COMM DE CPTE AU 30 2.000
04 22
040522 877 521100 COMM DE CPTE AU 30 2.000
04 22
30 04 22
30 04 22
040522 879 445400 TAXE / COMM DE 385
COMPTE AU 30 04 22
040522 879 521100 TAXE / COMM DE 385
COMPTE AU 30 04 22
170522 881 447200 VIREMENT IMPOT 27.699
MOIS D'AVRIL
170522 881 447210 VIREMENT IMPOT 7.626
MOIS D'AVRIL
170522 881 447250 VIREMENT IMPOT 11.440
MOIS D'AVRIL
170522 881 447230 VIREMENT IMPOT 7.626
MOIS D'AVRIL
170522 881 447220 VIREMENT IMPOT 10.500
MOIS D'AVRIL
170522 881 447240 VIREMENT IMPOT 4.250
MOIS D'AVRIL
170522 881 447810 VIREMENT IMPOT 7.500
MOIS D'AVRIL
170522 881 449200 VIREMENT IMPOT 118.538
MOIS D'AVRIL
170522 881 521100 VIREMENT IMPOT 195.179
MOIS D'AVRIL
170522 882 631800 FRAIS/VIREMENT 11.925
IMPOT MOIS D'AVRIL
170522 882 521100 FRAIS/VIREMENT 11.925
IMPOT MOIS D'AVRIL
180522 883 411100 41LFM SORT CHEQUE 5704695 1.927.500
180522 883 521100 SORT CHEQUE 5704695 1.927.500
180522 884 411100 41STEREMS SORT CHEQUE 4199517 1.016.625
180522 884 521100 SORT CHEQUE 4199517 1.016.625
250522 844 585000 RETRAIT ESPECES 2.650.000
8149123
250522 844 521100 RETRAIT ESPECES 2.650.000
8149123
270522 845 585000 RETRAIT GAB 0762 150.000
220527
270522 845 521100 RETRAIT GAB 0762 150.000
220527
270522 846 585000 RETRAIT GAB 0762 150.000
220527
270522 846 521100 RETRAIT GAB 0762 150.000
220527
EFIRST
A reporter 6.714.347 6.709.577

Journal mai 2022
Report 6.714.347 6.709.577

EFIRST
Totaux 6.714.347 6.714.347

Journal mai 2022

170522 730 631800 SORT CHEQUE 2269252 179
170522 730 521120 SORT CHEQUE 2269252 179
170522 731 631800 SORT CHEQUE 2269337 179
170522 731 521120 SORT CHEQUE 2269337 179
170522 732 631800 SORT CHEQUE 8076493 179
170522 732 521120 SORT CHEQUE 8076493 179
170522 733 411100 41PROMETAL SORT CHEQUE 8076493 489.000
170522 733 521120 SORT CHEQUE 8076493 489.000
170522 734 411100 41ACIMS SORT CHEQUE 2269252 3.474.351
170522 734 521120 SORT CHEQUE 2269252 3.474.351
170522 735 411100 41ACIMS SORT CHEQUE 2269337 5.504.000
170522 735 521120 SORT CHEQUE 2269337 5.504.000
270522 736 631800 APL CREDOC 10 89.438
270522 736 521120 APL CREDOC 10 89.438
M. FOKOU
M. FOKOU
Mme BOGNE ORNELA
Mme BOGNE ORNELA
300522 739 585000 VIREMENT RECU DE 19.000.000
MUPECI BANQUE
300522 739 521120 VIREMENT RECU DE 19.000.000
MUPECI BANQUE
Totaux 36.633.101 36.633.101

Journal mai 2022
230522 689 411100 41LFM ENCAISS V/ CH 1.927.500

N°5704694 LFM
N°5704694 LFM
270522 692 585000 V/O VIREMENT /F / STE 19.000.000
B'PARTNERS
310522 693 631800 AGIOS AU 31 /05 /2022 3.586.880
310522 694 445400 TVA / AGIOS AU 31 /05 689.512
/2022
310522 695 631800 FRAIS/ V/ DOSSIER 50.000
CREDIT XAF 300000
mai22
mai22
Totaux 28.054.342 28.054.342

Journal mai 2022
090522 2116 631800 BGFIONLINE 8.944

ENTREPRISE
240522 2117 411100 41PROMETAL ENCAISS. CHEQUE 459.660
0876796
310522 2118 631800 FRAIS FIXE AU 5.000
31/05/2022
310522 2119 631800 COMM. DE CPTE AU 5.000
31/05/2022
AU 31/05/2022
AU 31/05/22
310522 2122 445400 TAXE / INTERET 43
DEBITEUR
310522 2123 445400 TAX/COM. DE 6
DECOUVERT AU
31/05/2022
310522 2124 445400 TAXA/COMM. DE CPTE 963
AU 31/05/2022
31/05/2022
mai22
mai22
Totaux 480.832 480.832

Journal mai 2022

POUR INVENTAIRE
040522 1332 628810 REABONNEMENT 20.452
CAMTEL
040522 1333 632800 DECAISSEMENT 75.000
POURLA FETE DE
TRAVAIL
040522 1334 61250000 TRANSPORT 2.000
COMMERCIAUX
040522 1335 618000 TRANSPORT 1.100
MOIS DE AVRIL
MOIS DE AVRIL
MOIS DE AVRIL
MOIS DE AVRIL
050522 449 411100 41DIMARTIA REGLEMENT FACTURE 4.340.000
050522 1338 61250000 TRANSPORT 2.000
COMMERCIAUX
060522 1339 585000 VERSEMENT EN 4.340.000
BANQUE
060522 1340 618000 TRANSPOT 700
VERSEMENT EN
BANQUE
060522 1341 61250000 TRANSPORT 2.000
COMMERCIAUX
BOTA OIL
100522 1342 61220000 TRANSPORT 500
LIVRAISON
100522 1343 61250000 TRANSPORT 1.800
COMMERCIAUX
100522 1344 61220000 TRANSPORT 1.300
LIVRAISON
MOHAMED
110522 1345 632800 LAVAGE VEHICULE 1.500
110522 1346 628100 CREDIT DE 10.000
COMMUNICATION
110522 1347 61250000 TRANSPORT 2.000
COMMERCIAUX
120522 489 411100 41GARAGEBELIN REGLEMENT FACTURE 10.000
120522 1348 605300 CARBURANT 15.000
120522 1349 61250000 TRANSPORT 1.800
COMMERCIAUX
130522 1350 605300 CARBURANT 25.000
130522 1351 422000 AVANCE SALAIRE M. 150.000
BOGNI
130522 1352 61250000 TRANSPORT 2.000
COMMERCIAUX
A reporter 5.134.952 5.132.250

Journal mai 2022
Report 5.134.952 5.132.250
BONGFEN
SOGESCO
160522 1353 622800 FRAIS DE GARDINAGE 10.000
BUREAU
160522 1354 646112 TIMBRE FISCAL 1.000
160522 1355 618000 TRANSPORT 1.150
170522 493 411100 41WBTANDPARTN RECOUVREMENT 200.000
170522 1356 401110 40IEGSCONSULTI AVANCE SUR 200.000
REGLEMENT FACTURE
170522 1357 431100 PAIEMENT CNPS AVRIL 42.885
170522 1360 605300 CONSOMMATION 15.000
CARBURANT
170522 1361 618000 TRANSPORT 850
RECOUVREMENT
170522 1362 61250000 TRANSPORT 2.000
COMMERCIAUX
170522 1363 585000 VERSEMENT AFB 100.000
170522 1364 422000 422BOGNIBERNA AVANCE SALAIRE MR 50.000
BOGNI
FOWE
180522 1365 618000 TRANSPORT DEPOT 1.200
DOSSIER MUPECI
CAMWATER
PRELEVEMENT
180522 1368 61250000 TRANSPORT 2.450
COMMERCIAUX
KENNE
190522 1369 61250000 TRANSPORT 1.000
COMMERCIAUX
ORANGE
190522 1371 618000 TRANSPORT SCB 1.000
TPC
230522 1373 61250000 TRANSPORT 1.500
COMMERCIAUX
240522 464 411100 41EXACTAUTO REGLEMENT FACTURE 4.800
240522 1374 61250000 TRANSPORT 3.700
COMMERCIAUX
250522 465 585000 REGLEMENT FACTURE 2.650.000
250522 1375 605300 CARBURANT 22.000
250522 1376 618000 TRANSPORT 1.000
250522 1377 61250000 TRANSPORT 1.000
COMMERCIAUX
250522 1378 585000 VERSEMENT MUPECI 2.750.000
270522 1379 618000 TRANSPORT RELANCE 1.200
PAC INTER
270522 1380 61250000 TRANSPORT 3.000
A reporter 8.531.042 8.767.550

Journal mai 2022
Report 8.531.042 8.767.550
COMMERCIAUX
WILLY
300522 1418 61220000 TRANSPORT 1.000
LIVRAISON
300522 1419 61250000 TRANSPORT 2.500
COMMERCIAUX
300522 1421 605200 REABONNEMENT ENEO 5.000

POUR REMISE CHEQUE
310522 1423 618000 TRANSPORT 1.000

SODECOTON
310522 1424 61250000 TRANSPORT 2.000
COMMERCIAUX
MOIS DE AVRIL
mai22
mai22
Totaux 17.635.992 17.635.992

Journal mai 2022
020522 2535 61220000 TRANSPORT 10.000

LIVRAISON ACIMS
ACIMS
040522 2538 61220000 TRANSPORT 9.000
LIVRAISON
050522 2500 618000 TRANSPORT ET FRAIS 5.000
ACCES PORTUAIRE
050522 2501 6372 PAIEMENT AGENT 20.000
D'ENTRETIEN
050522 2536 618000 TRANSPORT 2.000
MANUTENTION
050522 2537 61220000 TRANSPORT 12.000
LIVRAISON
060522 2503 605200 RECHARGE ENEO 20.000
060522 2504 605300 ACHAT CARBURANT 30.000
060522 2505 624210 FRAIS VISITE 9.500
TECHNIQUE LT941KT
060522 2506 632800 FRAIS DE ¨PARKING 2.000
060522 2507 61250000 TRANSPORT 1.200
PROSPECTION
070522 2414 411100 41STEBOSALAND REGLEMENT FACTURE 130.000
070522 2418 411100 41FOKOUPATRICK REGLEMENT FACTURE 5.000
MOHAMED
090522 2508 61250000 TRANSPORT DEPOT 1.200

FACTURE
100522 2417 411100 41ALIGARAGE REGLEMENT FACTURE 8.800
100522 2420 411100 41ADAMOU REGLEMENT FACTURE 12.000
100522 2509 61250000 TRANSPORT 800
PROSPECTION
100522 2521 632700 SALAIRE AWOUNTSA 170.000
AVRIL
130522 2522 60500000 ACHAT TONER CEXV42 27.000
POUR IMPRIMANTE
130522 2523 605300 CONSOMMATION 30.000
CARBURANT
130522 2524 632800 REGLEMENT FRAIS 2.000
HEBDOMADAIRE
130522 2525 60500000 ACHAT DIVERS 13.000
160522 2510 61220000 TRANSPORT 10.000
LIVRAISON CIMAF
IBRAHIM
170522 2511 61220000 TRANSPORT 2.000
LIVRAISON GALIXTE
170522 2512 618120 FRAIS TRANSFERE 18.000
PRODUIT YDE
170522 2526 422000 42FOKOU SALAIRE MOIS DE 250.000
MARS
180522 2513 61220000 TRANSPORT 3.500
LIVRAISON
180522 2514 61250000 TRANSPORT 1.000
PROSPECTION
180522 2515 605200 RECHARGE COMPTEUR 30.000
ENEO
180522 2516 61250000 TRANSPORT 1.500
PROSPECTION
PROMETAL
180522 2533 61220000 TRANSPORT LI A YDE 376.450
A reporter 690.700 407.300

Journal mai 2022
Report 690.700 407.300
SUR ACHAT CLIENT

190522 2519 632800 FRAIS DE PARKING 2.000
210522 2520 605300 CONSOMMATION 10.000
CARBURANT
CAMTEL
ALINO
230522 2517 61220000 TRANSPORT 1.500

LIVRAISON
240522 2528 605300 CONSOMMATION 30.000
CARBURANT
240522 2534 422000 42FOKOU SALAIRE AVRIL 250.000
250522 2426 411100 41MUKETE REGLEMENT FACTURE 750.000

DE BUREAU ET VEHIC
250522 2531 632800 DIVERS FRAIS 14.000
250522 2532 61220000 TRANSPORT 88.000
LIVRAISON CLIENT A
YDE
270522 2529 632800 PARKING 2.000
270522 2530 585000 VERSEMENT EN 400.000
BANQUE

mai22
mai22
Totaux 3.351.250 3.351.250

Journal mai 2022
130522 3130 447100 REGULARISATION ARS 11.000

PROMETAL
PROMETAL
130522 3130 411100 41PROMETAL REGULARISATION ARS 107.250
PROMETAL
Totaux 107.250 107.250

Journal mai 2022
300522 2289 661110 PAIEMENT SALAIRE MAI 441.038

300522 2289 422000 422BOGNIBERNA PAIEMENT SALAIRE MAI 300.000
300522 2289 422000 42FOKOU PAIEMENT SALAIRE MAI 250.000
300522 2289 422000 422DJAGUE PAIEMENT SALAIRE MAI 80.000
300522 2289 422000 422KENNE PAIEMENT SALAIRE MAI 100.000
300522 2289 422000 422TAHIROU PAIEMENT SALAIRE MAI 150.000
300522 2289 422000 422DOMGUEBARN PAIEMENT SALAIRE MAI 150.000
Totaux 1.208.803 1.208.803

Journal mai 2022

ACIMS
ACIMS
ACIMS
VISHO AUTO
VISHO AUTO
VISHO AUTO
ACIMS
ACIMS
ACIMS
040522 274 411100 41ALUBASSA VENTE LUBRIFIANT / 2.862.000
ALUBASSA
ALUBASSA
ALUBASSA
050522 155 411100 41DIMARTIA VENTE LUBRIFIANT / 4.314.000
DIMARTIA
DIMARTIA
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
ACIMS
ACIMS
ACIMS
070522 276 411100 41STEBOSALAND VENTE LUBRIFIANT / 130.000
STE BOSALAND
STE BOSALAND
STE BOSALAND
070522 277 411100 41FOKOUPATRICK VENTE LUBRIFIANT / 5.000
M.FOKOU
M.FOKOU
M.FOKOU
M.MOHAMED
M.MOHAMED
M.MOHAMED
SATGC SARL
SATGC SARL
SATGC SARL
A reporter 11.246.400 11.246.400

Journal mai 2022
Report 11.246.400 11.246.400
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
100522 158 411100 41TCHEMTCHOUA VENTE LUBRIFIANT / T. 55.000
SIMEON
100522 158 701100 VENTE LUBRIFIANT / T. 46.122
SIMEON
100522 158 443100 VENTE LUBRIFIANT / T. 8.878
SIMEON
BOTA OIL
BOTA OIL
BOTA OIL
PAPAYA AUTO
PAPAYA AUTO
PAPAYA AUTO
EMEI DIESEL
EMEI DIESEL
EMEI DIESEL
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
120522 162 411100 41GARAGEBELIN VENTE LUBRIFIANT / 10.000
GARAGE BELINGA
GARAGE BELINGA
GARAGE BELINGA
MOHAMED TAHIROU
MOHAMED TAHIROU
MOHAMED TAHIROU
EMEI DIESEL
EMEI DIESEL
EMEI DIESEL
BONGFEN EMMANUEL
BONGFEN EMMANUEL
BONGFEN EMMANUEL
160522 282 411100 41CIMAF VENTE LUBRIFIANT / 2.235.937
CIMAF CAMEROUN
CIMAF CAMEROUN
A reporter 14.303.962 13.943.025

Journal mai 2022
Report 14.303.962 13.943.025

CIMAF CAMEROUN
CM.IBRAHIM
CM.IBRAHIM
CM.IBRAHIM
SATGC SARL
SATGC SARL
SATGC SARL
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
FOWE
FOWE
FOWE
ACIMS
ACIMS
ACIMS
PROMETAL
PROMETAL
PROMETAL
DIE MIREILLE
DIE MIREILLE
DIE MIREILLE
EDIL TECHNO
EDIL TECHNO
EDIL TECHNO
TPC SARL
TPC SARL
TPC SARL
230522 287 411100 41GARAGE4KAUTO VENTE LUBRIFIANT / 57.600
GARAGE 4K AUTO
GARAGE 4K AUTO
GARAGE 4K AUTO
A reporter 16.593.700 16.593.700

Journal mai 2022
Report 16.593.700 16.593.700
EMEI DIESEL
EMEI DIESEL
EMEI DIESEL
SATGC SARL
SATGC SARL
SATGC SARL
240522 169 411100 41EXACTAUTO VENTE LUBRIFIANT / 4.800
EXACT AUTO
EXACT AUTO
EXACT AUTO
250522 290 411100 41MUKETE VENTE LUBRIFIANT / 750.000
MUKETE ESTATES L
MUKETE ESTATES L
MUKETE ESTATES L
M.ALINO
M.ALINO
M.ALINO
NTOUKO EMMANUEL
NTOUKO EMMANUEL
NTOUKO EMMANUEL
WILLY
WILLY
WILLY
EMEI DIESEL
EMEI DIESEL
EMEI DIESEL
Totaux 17.646.100 17.646.100

Journal juin 2022

COMMUNICATION
ORANGE
010622 2034 628100 FACTURE DE 88.050
COMMUNICATION
ORANGE
010622 2034 442100 FACTURE DE 1.761
COMMUNICATION
ORANGE
010622 2034 445400 FACTURE DE 17.289
COMMUNICATION
ORANGE
220622 1807 401110 40COMTECH ACHAT LAPTOP HP 15 392.000
CORE I3 ET TONER
220622 1807 605610 ACHAT LAPTOP HP 15 392.000
CORE I3 ET TONER
Totaux 502.056 502.056

Journal juin 2022
020622 848 631800 FRAIS FIXE AU 31 /05/22 5.000

020622 848 521100 FRAIS FIXE AU 31 /05/22 5.000
020622 849 631800 COMMISSION DE 2.000
COMPTE AU 31 05 22
020622 849 521100 COMMISSION DE 2.000
COMPTE AU 31 05 22
AU 31 05 22
AU 31 05 22
020622 851 674500 INTERETS DE 41
DEBITEURS AU 31 05 22
020622 851 521100 INTERETS DE 41

DEBITEURS AU 31 05 22
020622 852 445400 TAXE / INTERETS DE 8

DBT AU 31 05 22
020622 852 521100 TAXE / INTERETS DE 8
DBT AU 31 05 22
020622 853 445400 TAXE / COMM. DE 2
DECVT AU 31 05 22
020622 853 521100 TAXE / COMM. DE 2
DECVT AU 31 05 22
020622 854 445400 TAXE / COMM. DE CPTE 385
AU 31 05 22
020622 854 521100 TAXE / COMM. DE CPTE 385
AU 31 05 22
31 /05/22
31 /05/22
150622 857 631800 FRAIS / VIRT 11.925
RECEVEUR DES
IMPOTS
150622 857 521100 FRAIS / VIRT 11.925
RECEVEUR DES
IMPOTS
150622 858 447200 VIRT RECEVEUR DES 27.699
IMPOTS MOIS MAI
IMPOTS MOIS MAI
IMPOTS MOIS MAI
IMPOTS MOIS MAI
IMPOTS MOIS MAI
IMPOTS MOIS MAI
IMPOTS MOIS MAI
IMPOTS MOIS MAI
IMPOTS MOIS MAI
230622 859 585000 VERST ESP. NGATCHEU 2.000.000
230622 859 521100 VERST ESP. NGATCHEU 2.000.000
EFIRST ESE/CC
EFIRST ESE/CC
A reporter 2.427.762 2.427.762

Journal juin 2022
Report 2.427.762 2.427.762
Totaux 2.427.762 2.427.762

Journal juin 2022
010622 740 585000 RETRAIT ESPECES CH 1.000.000

CLIENT
010622 740 521120 RETRAIT ESPECES CH 1.000.000
CLIENT
020622 741 631800 SORTDE CHEQUE 179
5704696
020622 741 521120 SORTDE CHEQUE 179
5704696
020622 742 411100 41LFM SORTDE CHEQUE 1.927.500
5704696
020622 742 521120 SORTDE CHEQUE 1.927.500
5704696
080622 743 585000 REGLEMENT CREDOC 429.467
IMP 21000048
IMP 21000048
130622 744 462100 RETRAIT ESPECES 36.800.000
CHQ CLIENT
130622 744 521120 RETRAIT ESPECES 36.800.000
CHQ CLIENT
160622 745 585000 TRANSFERT SCB OUR 453.059
22003328
22003328
160622 746 401110 40AFRIQUIA TRANSFERT SCB OUR 35.992.177
22003328
160622 746 521120 TRANSFERT SCB OUR 35.992.177
22003328
BOGNE ORNELA
BOGNE ORNELA
IMP 21000045
IMP 21000045
300622 749 631800 COMM DE DECOUVERT 12.053
AU 30/06/2022
300622 749 521120 COMM DE DECOUVERT 12.053
AU 30/06/2022
300622 750 631800 FRAIS FIXE AU 30 06 14.310
2022
300622 750 521120 FRAIS FIXE AU 30 06 14.310
2022
300622 751 631800 COMM DE CPTE AU 30 27.699
06 2022
300622 751 521120 COMM DE CPTE AU 30 27.699
06 2022
300622 752 674500 INTERET DEBITEURS 37.662
AU 30 06 2022
300622 752 521120 INTERET DEBITEURS 37.662
AU 30 06 2022
Totaux 113.676.415 113.676.415

Journal juin 2022
300622 697 631800 AGIOS AU 30 /06 /2022 3.645.306

300622 698 445400 TVA/ AGIOS AU 30 /06 700.759
/2022
juin22
Totaux 4.346.065 4.346.065

Journal juin 2022
080622 2126 631800 BGFIONLINE 8.944

ENTREPRISE
200622 2127 411100 41AMTCAMEROUN ENCAISS. CHEQUE 1.817.276
N°3868756
210622 2128 585000 RETRAIT CH 960510 1.500.000
FOKOU YOUD
300622 2129 631800 FRAIS FIXE AU 30/06/22 5.000
AU 30/06/22
300622 2131 631800 COMMISSION DE 1.410
DECOUVERT AU
30/06/22
300622 2132 674500 INTERET DEBITEURE 452
AU 30/10/22
300622 2133 445400 TAXE/ INTERET DBT AU 87
30/06/22
300622 2134 445400 TAXE/ COMM. 271
DECOUVERT AU
30/06/22
300622 2135 445400 TAXE/ COMM. DE CPTE 963
AU 30/06/22
300622 2136 445400 TAXE/ FRAIS FIXE AU 963
30/06/22
juin22
juin22
Totaux 3.340.366 3.340.366

Journal juin 2022
010622 1425 605300 CONSOMMATION 15.000

CARBURANT
010622 1426 605300 CONSOMMATION 25.000
CARBURANT
010622 1427 632800 IMPRESSION 1.700
010622 1428 585000 VERSEMENT EN 50.000
BANQUE
010622 1429 632800 FRAIS DE VERSEMENT 1.000
EN BANQUE
010622 1430 61250000 TRANSPORT 2.000
PROSPECTION
010622 1431 618000 TRANSPORT COURCE 1.500
PAPAYA
020622 1432 618000 TRANSPORT MAZASIN 200
020622 1433 605300 CONSOMMATION 15.000
CARBURANT
020622 1434 61250000 TRANSPORT 1.500
COMMERCIAUX
030622 1435 628810 PAIEMENT CAMTEL 20.350
030622 1436 61250000 TRANSPORT DES 2.300
COMMERCIAUX
PRELEVEMENT
060622 1439 632200 COMMISSION 20.000
COMMERCIALE
070622 1441 61250000 TRANSPORT 3.300
COMMERCIAUX
BUREAU
080622 1445 401110 401BAILLEUR03 PAIEMENT LOYER 360.000
BUREAU
080622 1446 61250000 TRANSPORT 3.000
COMMERCIAUX
080622 2910 422000 422DJAGUE DIPE MAI 2022 80.000
080622 2911 422000 422KENNE DIPE MAI 2022 100.000
080622 2912 422000 422TAHIROU DIPE MAI 2022 150.000
080622 2913 422000 422DOMGUEBARN DIPE MAI 2022 150.000
090622 1448 618000 TRANSPORT 500
090622 1449 61250000 TRANSPORT 2.650
COMMERCIAUX
100622 1450 618000 TRANSPORT SCB 700
100622 1451 61250000 TRANSPORT 1.200
COMMERCIUAX
DES BUREAUX
INFOTECH
140622 492 411100 41ETSBAYIWALA REGLEMENT FACTURE 110.000
140622 1443 632200 COMMISSION SUR 40.000
A reporter 1.048.400 1.408.800

Journal juin 2022
Report 1.048.400 1.408.800
VENTE
DE MAI
DE MAI
DE MAI
140622 1457 618000 TRANSPORT AFB 200
140622 1458 61250000 TRANSPORT 1.800
COMMERCIAUX
150622 1459 585000 VERSEMENT EN 210.000
BANQUE
150622 1460 618000 TRANSPORT AFB 400
150622 1461 618000 TRANSPORT 1.000
SODECOTON
150622 1462 61250000 TRANSPORT 1.800
COMMERCIAUX
160622 477 411100 41WAMOPIERRER SOLDE DETTE 50.000
160622 1463 61250000 TRANSPORT 3.300
COMMERCIAUX
160622 1464 618120 D'EXPEDITION 55.000
ECHANTILLON MAROC
HUI
160622 1465 646112 ACHAT TIMPBRE 1.000
160622 1466 618000 TRANSPORT 1.850
160622 1467 605300 CONSOMMATION 5.000
CARBURANT
170622 1468 618000 TRANSPORT POUR SED 900
170622 1469 61250000 TRANSPORT 1.800
PROSPECTION
200622 478 411100 41GLOBALPLASTIC REGLEMENT FACTURE 954.000
RAMADAN
CAMWATER
COURRIER
200622 1472 61220000 TRANSPORT 500
LIVRAISON
ADM
210622 1475 618000 TRANSPORT DEPOT 1.250
OFFRE DE SERVICE
210622 1476 618000 TRANSPORT 800
RECOUVREMENT
210622 1477 61250000 TRANSPORT 2.600
PROSPECTION
220622 1478 61220000 TRANSPORT 500
LIVRAISON
220622 1479 61250000 TRANSPORT 1.600
PROSPECTION
230622 484 411100 41GLOBALPLASTIC REGLEMENT FACTURE 477.000
230622 1480 605300 CONSOMMATION 1.000
CARBURANT
230622 1481 618000 TRANSPORT 300
VERSEMENT EN
A reporter 1.601.863 3.179.400

Journal juin 2022
Report 1.601.863 3.179.400
BANQUE
230622 1482 585000 VERSEMENT EN 2.000.000
BANQUE
230622 1483 401110 40IEGSCONSULTI AVANCE REGLEMENT 100.000
FACTURE
230622 1484 618000 TRANSPORT DEPOT 600
OFFRE DE SERVICE
COLIS
240622 1486 618000 TRANSPORT ADMINIST 1.500
250622 1487 61250000 TRANSPORT 900
PROSPECTION
M. FOWE
270622 1488 632800 IMPRESSION 800
280622 1491 61250000 TRANSPORT 2.700
PROSPECTION
290622 496 411100 41LFM REGLEMENT FACTURE 108.000
290622 1489 605300 CONSOMMATION 5.000
CARBURANT
290622 1492 632800 FRAIS DE LAVAGE DES 1.500
BUREAUX
290622 1493 632800 FRAIS DE 500
MANUTENTION
290622 1494 61250000 TRANSPORT 3.650
PROSPECTION
300622 1495 61250000 TRANSPORT 600
PROSPECTION
300622 2914 632700 RENUMERATION DES 262.500
AUTRES
juin22
juin22
Totaux 7.367.813 7.367.813

Journal juin 2022
010622 1715 411100 41DINOETFILS REGLEMENT FACTURE 165.000

DINO ET FILS
020622 1716 411100 41MULTI REGLEMENT FACTURE 71.550
MULTI TESS
SATGC SARL
030622 2539 632800 FRAIS PARKING 2.000
050622 2540 605300 CONSOMMATION 30.000
CARBURANT
060622 2541 6372 AGENT D'ENTRETIEN 20.000
060622 2542 648100 PAYAGE ROUTIER 1.000
DOUALA-BUEA-DOUALA
060622 2543 632700 SALIARE Mme NJOM 62.500

MAI
070622 2544 624220 DEPANAGE 30.000
CLIMATISATION
STRATEX
KALEU ELVIS
090622 2545 61220000 TRANSPORT 139.530
LIVRAISON CLIENT
100622 2546 422000 42FOKOU SALIARE MOIS DE MAI 250.000
ENEO
100622 2549 632800 REGLEMENT FRAIS 2.000
PARKING
130622 2550 605300 ACHAT CARBURANT 30.000
150622 3368 462130 IMMATRICULATION 1.500.000
ABSOLUTE ENERGY
160622 2552 614100 FRAIS DE 1.000
DEPLACEMENT
CAMTEL
170622 1720 411100 414KAUTO REGLEMENT FACTURE 57.600
4K AUTO
170622 2553 632800 REGLEMENT FRAIS 2.000
PARKING
170622 2554 61250000 TRANSPORT 2.800
PROSPECTION
BATI SERVICE
210622 1801 462130 FRAIS DE 500
DEPLACEMENT CNPS
210622 1802 628810 ABONNEMENT CAMTEL 35.600
210622 1803 401110 40COMTECH REGLEMENT FACTURE 345.000
220622 1804 401110 40COMTECH REGLEMENT FACTURE 47.000
230622 1722 411100 41SOMAES REGLEMENT FACTURE 81.600
SOMAES
230622 1805 605300 CONSOMMATION 30.000
CARBURANT
240622 1723 411100 41SOMAES REGLEMENT FACTURE 131.100
SOMAES
240622 1808 618120 FRAIS D4ENVOI COLIS 2.000
A YAOUNDE
240622 1809 605520 CONFECTION PAPIER 85.000
ENTETE B'PARTNERS
ASQUINI ENCORND
280622 1810 61250000 TRANSPORT 1.500
PROSPECTION
COMMERCIALE
A reporter 2.650.730 3.445.760

Journal juin 2022
Report 2.650.730 3.445.760
280622 1811 61250000 TRANSPORT 1.600

PROSPECTION
COMMERCIALE
280622 1812 618000 TRANSPORT POUR 2.500
COURSE
280622 1813 618120 FRAIS /TRANSPORT 15.000
EXPEDITION COLIS
290622 1814 618000 FRAIS /TRANSPORT 200
RETRAIT COLI
290622 1815 618000 FRAIS /TRANSPORT 1.000
RETRAIT COLIS
MAITRE BITANGA
300622 1816 605510 ACHAT EAU DE JAVEL 2.000
5L
NETOYAGE
MOID DE JUIN
juin22
juin22
Totaux 6.408.440 6.408.440

Journal juin 2022

JUIN
JUIN
JUIN
JUIN
JUIN
JUIN
JUIN
JUIN
JUIN
JUIN
JUIN
JUIN
JUIN
JUIN
JUIN
JUIN
JUIN
JUIN
JUIN
JUIN
JUIN
Totaux 1.202.841 1.202.841

Journal juin 2022
010622 1703 411100 41DINOETFILS VENTE LUBRIFIANT / 165.000

DINO ET FILS
DINO ET FILS
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
PAPAYA AUTO
PAPAYA AUTO
PAPAYA AUTO
020622 1704 411100 41MULTI VENTE LUBRIFIANT / 71.550
MULTI-TESS
MULTI-TESS
MULTI-TESS
SATGC
SATGC
SATGC
SOGESCO SARL
SOGESCO SARL
SOGESCO SARL
ACIMS
ACIMS
ACIMS
TPC SARL
TPC SARL
TPC SARL
MOHAMED
MOHAMED
MOHAMED
SOGESCO SARL
SOGESCO SARL
SOGESCO SARL
STRATEX SARL
STRATEX SARL
STRATEX SARL
A reporter 4.468.675 4.468.675

Journal juin 2022
Report 4.468.675 4.468.675
KALEU ELVIS
KALEU ELVIS
KALEU ELVIS
VISHO AUTO
VISHO AUTO
VISHO AUTO
BAYIWALA JEAN
BAYIWALA JEAN
BAYIWALA JEAN
GENIEMILITAIRE
GENIEMILITAIRE
GENIEMILITAIRE
170622 1709 411100 414KAUTO VENTE LUBRIFIANT /4K 57.600
AUTO CONSUDTIN
AUTO CONSUDTIN
AUTO CONSUDTIN
SOGESCO
SOGESCO
SOGESCO
RAMADAM
RAMADAM
RAMADAM
200622 184 411100 41GLOBALPLASTIC VENTE LUBRIFIANT / 954.000
GLOBAL PLASTIC
GLOBAL PLASTIC
GLOBAL PLASTIC
BOTA OIL
BOTA OIL
BOTA OIL
210622 1710 411100 41BATISERVICE VENTE LUBRIFIANT / 184.910
BATI SERVICE
BATI SERVICE
BATI SERVICE
TPC SARL
TPC SARL
A reporter 6.761.735 6.742.365

Journal juin 2022
Report 6.761.735 6.742.365

TPC SARL
230622 1711 411100 41SOMAES VENTE LUBRIFIANT / 81.600
SOMAES SARL
SOMAES SARL
SOMAES SARL
240622 1712 411100 41SOMAES VENTE LUBRIFIANT / 131.100
SOMAES SARL
SOMAES SARL
SOMAES SARL
270622 187 411100 41MERLAINCAM VENTE LUBRIFIANT / 381.600
MERLAIN CAMEROUN
MERLAIN CAMEROUN
MERLAIN CAMEROUN
270622 188 411100 41GLOBALPLASTIC VENTE LUBRIFIANT / 477.000
GLOBAL PLASTIC
GLOBAL PLASTIC
GLOBAL PLASTIC
M.FOWE
M.FOWE
M.FOWE
ASQUINI ENCORAD
ASQUINI ENCORAD
ASQUINI ENCORAD
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
LFM
LFM
LFM
290622 2768 411100 41ETSBAYIWALA VENTE LUBRIFIANT / 1.053.250
BAYIWALA
BAYIWALA
BAYIWALA
MAITRE BITANGA
MAITRE BITANGA
MAITRE BITANGA
A reporter 9.150.285 9.150.285

Journal juin 2022
Report 9.150.285 9.150.285
Totaux 9.150.285 9.150.285

Journal juillet 2022

COMMUNICATION
ORANGE
010722 2035 628100 FACTURE DE 88.050
COMMUNICATION
ORANGE
010722 2035 442100 FACTURE DE 1.761
COMMUNICATION
ORANGE
010722 2035 445400 FACTURE DE 17.289
COMMUNICATION
ORANGE
140722 2297 626500 PRECOMPTE ANNUEL 150.000
140722 2297 401110 40OPTIMUN PRECOMPTE ANNUEL 150.000
270722 2295 601201 ACHAT DE 35.992.177
MARCHANDISE
270722 2295 401110 40AFRIQUIA ACHAT DE 35.992.177
MARCHANDISE
290722 2296 601510 VALIDATION DAU 100.000
290722 2296 401110 40DOUANESCAME VALIDATION DAU 100.000
Totaux 36.351.354 36.351.354

040722 861 585000 RETRAIT GAB 0762 250.000

220702
040722 861 521100 RETRAIT GAB 0762 250.000
220702
040722 862 585000 RETRAIT GAB 0762 250.000
220702
040722 862 521100 RETRAIT GAB 0762 250.000
220702
040722 863 585000 RETRAIT GAB 0762 250.000
220702
040722 863 521100 RETRAIT GAB 0762 250.000
220702
040722 864 585000 RETRAIT GAB 0762 250.000
220702
040722 864 521100 RETRAIT GAB 0762 250.000
220702
040722 865 631800 FRAIS FIXE AU 30 /06 5.000
/22
040722 865 521100 FRAIS FIXE AU 30 /06 5.000
/22
AU 30 06 22
AU 30 06 22
040722 867 631800 COMM DE DECOUVERT 36
AU 30 06 22
040722 867 521100 COMM DE DECOUVERT 36
AU 30 06 22
040722 868 674500 INTERET DEBITEUEURS 147
AU 30 06 22
040722 868 521100 INTERET DEBITEUEURS 147
AU 30 06 22
040722 869 445400 TAXE / INTERET DEBIT. 28
AU 30 06 22
040722 869 521100 TAXE / INTERET DEBIT. 28
AU 30 06 22
040722 870 445400 TAXE / COMM 7
DECOUERT AU 30 06 22
040722 870 521100 TAXE / COMM 7
DECOUERT AU 30 06 22
040722 871 445400 TAXE / COMM. DECPTE 385
30 06 22
040722 871 521100 TAXE / COMM. DECPTE 385
30 06 22
30 06 22
30 06 22
050722 873 585000 RETRAIT DEP. 8149124 1.000.000
050722 873 521100 RETRAIT DEP. 8149124 1.000.000
EFIRST ESE/CC
EFIRST ESE/CC
Totaux 2.013.336 2.013.336

040722 753 585000 RETRAIT ESPECES 1.000.000

CLIENT
040722 753 521120 RETRAIT ESPECES 1.000.000
CLIENT
040722 754 411100 41CIMAF VIRT RECU DE CIMENT 1.833.749
DE L'AFRIQ CAME
040722 754 521120 VIRT RECU DE CIMENT 1.833.749
DE L'AFRIQ CAME
060722 755 585000 RETRAIT ESPECES 2.000.000
CLIENT
060722 755 521120 RETRAIT ESPECES 2.000.000
CLIENT
130722 756 411100 41SOTCOCOG VIRT RECY DE 1.200.000
SOTCOCOG
130722 756 521120 VIRT RECY DE 1.200.000
SOTCOCOG
140722 757 631800 FRAIS */ VRT PAIEMENT 11.925
RECEVEUR DES
140722 757 521120 FRAIS */ VRT PAIEMENT 11.925
RECEVEUR DES
140722 758 431100 PAIEMENT CHARGE 42.663
SOCIALE JUIN
140722 758 431120 PAIEMENT CHARGE 51.195
SOCIALE JUIN
140722 758 431110 PAIEMENT CHARGE 15.237
SOCIALE JUIN
140722 758 521120 PAIEMENT CHARGE 109.095
SOCIALE JUIN
140722 759 447200 PAIEMENT CHARGE 27.434
IMPOT MOIS DE JUIN
140722 759 447210 PAIEMENT CHARGE 7.590
IMPOT MOIS DE JUIN
140722 759 447250 PAIEMENT CHARGE 11.384
IMPOT MOIS DE JUIN
140722 759 447240 PAIEMENT CHARGE 4.250
IMPOT MOIS DE JUIN
140722 759 447230 PAIEMENT CHARGE 7.590
IMPOT MOIS DE JUIN
140722 759 447220 PAIEMENT CHARGE 10.500
IMPOT MOIS DE JUIN
140722 759 447810 PAIEMENT CHARGE 7.500
IMPOT MOIS DE JUIN
140722 759 449200 PAIEMENT CHARGE 110.659
IMPOT MOIS DE JUIN
140722 759 521120 PAIEMENT CHARGE 186.907
IMPOT MOIS DE JUIN
260722 760 631800 FRAIS / VIREMENT 9.063
260722 760 521120 FRAIS / VIREMENT 9.063
260722 761 631800 FRAIS / VIREMENT 9.063
260722 761 521120 FRAIS / VIREMENT 9.063
260722 762 401110 40REGIEDUTERMI VIREMENT REF:003734 257.325
DO :PR598898
260722 762 521120 VIREMENT REF:003734 257.325
DO :PR598898
260722 763 585000 VIREMENT REF:003734 268.575
DO :PR598830
260722 763 521120 VIREMENT REF:003734 268.575
DO :PR598830
Totaux 6.885.702 6.885.702


230722 701 411100 41INFOTECH ENCT V/CH N°5014598 1.560.000
INFOTECH
230722 702 631800 FRAIS/ ENCT V/CH 450
N°5014598 INFOTECH
250722 704 631800 AGIOS AU 30 /07 /2022 3.960.890
300722 705 445400 TVA / AGIOS AU 30 /07 761.509
/2022
juil.22
juil.22
Totaux 8.102.849 8.102.849

060722 2137 585000 RETRAIT CH 960511 500.000

FOKOU YOUD
070722 2138 585000 VERS. ESP. 621675 500.000
APPRO
080722 2139 631800 BGFIONLINE 8.944
ENTREPRISE
140722 2140 585000 RETRAIT CH 960512 600.000
FOKOU YOUD
290722 2141 631800 FRAIS FIXE AU 31/07/ 22 5.000
290722 2142 631800 COMMISSION DE 5.000
COMPTE AU 31/07/22
290722 2143 631800 MNT TOTAL RETOUR AU 2
31/07/22
290722 2144 445400 TAXA / COMM DE 963
COMPTE AU 31/07/22
31/07/ 22
juil.22
juil.22
Totaux 1.620.872 1.620.872


OYIE SERGE
010722 1496 605200 ENEO 300
040722 521 411100 41VICHI REGLEMENT FACTURE 54.600
BODELAIRE
040722 1497 61220000 TRANSPORT 1.300
LIVRAISON
040722 1498 628810 ABONNEMENT CAMTEL 20.000
040722 1499 632800 FRAIS / ABONNEMENT 350
CAMTEL
050722 524 411100 41ETSBAYIWALA AVANCE DETTE 1.357.500
AFB ET SCB
050722 544 411100 41NOUCK REGLEMENT FACTURE 110.000
NOUCK FILS
050722 1501 585000 REMBOUSEMENT M. 3.000.000
TSAFACK
050722 1503 422000 422BOGNIBERNA SOLDE SALAIRE AVRIL 400.000
ET MAI M.BOGNI
050722 1505 61250000 TRANSPORT 2.700
COMMERCIAUX
SCB
060722 1507 401110 40BAILLEURDOUA PAIEMENT LOYER 2.000.000
060722 1509 618000 TRANSPORT 600
VERSEMENT EN
BANQUE
060722 1510 61250000 TRANSPORT 1.600
COMMERCIAUX
060722 1511 618000 TRANSPORT AFB 200
JUIN
JUIN
JUIN
JUIN
JUIN
JUIN AUTRE
060722 2921 462130 APPROVISIONNEMENT 125.000
SALAIRE JUIN
070722 1512 618110 DEPLACEMENT 25.000
M.BOGNI
070722 1513 605300 CONSOMMATION 25.000
CARBURANT
070722 1515 61250000 TRANSPORT 2.800
COMMERCIAUX
080722 1516 605510 ACHAT INTERUPTEUR 400
MANFO
110722 532 411100 41NICKEL REGLEMENT FACTURE 453.000
A reporter 6.790.650 6.791.600

Report 6.790.650 6.791.600
NICKEL OIL
110722 533 411100 41MERLAINCAM REGLEMENT FACTURE 381.600
110722 1518 605300 CONSOMMATION 5.000
CARBURANT
110722 1519 61220000 TRANSPORT 1.000
LIVRAISON ET
RECOUVREMENT
MANFO
CAM-POSTE
120722 1521 618000 TRANSPORTPAIEMENT 500
FACTURE CAM-POSTE
120722 1522 61250000 TRANSPORT 3.500
COMMERCIAUX
120722 1523 624300 NETTOYAGE BUREAU 1.500
DUCLAIR
BAYIWALA JEAN SA
BAYIWALA JEAN SA
130722 1524 61250000 TRANSPORT 3.700
COMMERCIAUX
130722 1525 605510 ACHAT TONER COMON 25.000
130722 1526 585000 VERSEMENT EN 1.000.000
BANQUE
130722 1527 618000 TRANSPORT 600
VERSEMENT EN
BANQUE
130722 1528 61220000 TRANSPORT 500
LIVRAISON
140722 1502 632800 CHARGE BANCAIRE 57.500
SUR PAIEMENT STE BA
DES BUREAUX
140722 1530 632200 COMMISSION SUR 54.000
VENTE
140722 1531 624300 NETTOYAGE BUREAUX 500
140722 1532 632800 TRANSPORT 1.200
IMPRESSION ETIQUE
140722 1533 618000 TRANSPORT RETOUR 300
MUPECI
150722 1534 618000 TRANSPORT DEPOT 800
ATTESTATION
150722 1535 61250000 TRANSPORT 2.400
COMMERCIAUX
MOIS JUIN
190722 1537 61250000 TRANSPORT 4.100
COMMERCIAUX
A reporter 8.038.827 8.423.800

Report 8.038.827 8.423.800
200722 1538 61250000 TRANSPORT 2.200

COMMERCIAUX
200722 1546 605300 CONSOMMATION 27.500
CARBURANT
210722 1508 585000 VERSEMENT EN 320.000
BANQUE
210722 1540 61250000 TRANSPORT 1.200
COMMERCIAUX
220722 584 411100 41GARAGELAREF AVANCE REGLEMENT 100.000
FACTURE
220722 1541 624300 FRAIS D ENTRETIEN 3.000
MAGASIN
220722 1542 632800 ACHAT DETERGEANT 500
220722 1543 624300 ENTREDIN BUREAU 1.500
220722 1544 605300 CONSOMMATION 15.000
CARBURANT
220722 1545 61250000 TRANSPORT 2.500
PROSPECTION
250722 1547 585000 VERSEMENT EN 500.000
BANQUE
250722 1549 61220000 TRANSPORT 600
LIVRAISON
250722 1551 618000 TRANSPORT 300
250722 1552 618120 EXPEDITION 55.000
ECHANTION HUILE
AFRIQUIA
250722 1553 618000 TRANSPORT ENVOIE 600
COLIS
250722 1554 605510 ACHAT 02 SERINGLES 2.500
250722 1555 618000 TRANSPORT ACHAT KIT 2.000
DE PRELEVEMENT
260722 1556 605520 AVANCE /CONFECTION 10.000
PIECE DE CAISSE
260722 1557 60500000 ACHAT DES FLACON DE 3.700
PRELEVEMENT
260722 1558 61250000 TRANSPORT 2.000
PROSPECTION
260722 1559 632810 FRAIS DE VISITE 15.500
TECHNIQUE VAN
260722 1560 632810 FRAIS DE SUIVI VISITE 1.500
TECHNIQUE
270722 1561 618120 FRAIS D'EXpedition colis 10.000
270722 1562 618000 TRANSPORT DEPOT 600
COLIS
280722 587 411100 41HOMESARL REGLEMENT FACTURE 50.000
280722 1564 61250000 TRANSPORT 3.000
PROSPECTION
COMMERCIALE
280722 1565 605510 AVANCE /CONFECTION 20.000
PIECE DE CAISSE
DUCLAIR
290722 1566 61250000 TRANSPORT 800
A reporter 9.149.427 8.803.100

Report 9.149.427 8.803.100
PROSPECTION
juil.22
juil.22
Totaux 17.953.327 17.953.327


NSOA NJIKY
010722 1819 605520 CONFECTION CARTE 76.500
DE VISITE
010722 1820 618000 FRAIS DE PARTING HER 2.000
020722 1821 605520 ACHAT ENVELOPPES 1.900
020722 1822 61220000 LIVRAISON DES 120.000
PRODUITS
020722 1826 61220000 TRANSPORT 6.000
LIVRAISON GAROUA
020722 3391 462130 COMPLEMENT SALAIRE 112.455
ABSOLUTE EN
MUTSECAM
SUIVI DOSSIER AB
COLIS A YDE
040722 1825 6372 SALAIRE MOIS DE JUIN 20.000
FEMME DE MENAG
050722 1827 61250000 TRANSPORT 3.000
PROSPECTION
050722 1828 61250000 TRANSPORT 1.500
PROSPECTION
GEORGE
060722 1829 61250000 TRANSPORT 500
PROSPECTION
060722 1830 462130 TRANSPORT SUIVI 500
DOSSIER ABSOLUTE
EN
060722 1831 61250000 TRANSPORT 3.000
PROSPECTION
M.MOHAMED
070722 1832 61250000 TRANSPORT 1.500
PROSPECTION
070722 1833 618000 TRANSPORT 500
VERSEMENT A BGFI
070722 1834 605520 ACHAT D'UN FLACON 1.750
DE NETTOYAGES
070722 1835 605300 ACHAT CARBURANT 30.000
070722 1836 61250000 TRANSPORT 5.000
PROSPECTION
ASQUINI
080722 1837 61220000 TRANSPORT 2.000
LIVRAISON CARTON
080722 1838 61250000 TRANSPORT 2.000
PROSPECTION
COLIS A YDE
080722 1840 618000 FRAIS PARTING 2.000
080722 1841 61220000 TRASPOR LIVRAISON 20.000
110722 1748 411100 411997659CAMER REGLEMENT FACTURE 417.000
197659 CAMEROUN
WAMBA
110722 1842 605510 ACHAT PAPIER 2.000
HYGENIQUE
EMEI DIESEL
A reporter 426.105 1.222.550

Report 426.105 1.222.550
CLIENT COMPTANT
120722 1843 61220000 TRANSPORT 12.000
LIVRAISON RDD
120722 1844 632800 FRAIS ACCES AU PORT 6.600
120722 1845 605520 ACHAT PAQUET 3.500
CHEMISES
120722 1846 605520 ACHAT CLASSEURS 2.000
DOCUMENT
130722 1847 61250000 TRANSPOERRT 2.000
PROSPECTION
130722 1848 61250000 TRANSPOERRT 3.500
PROSPECTION
130722 1849 646112 FRAIS DE TIMBRE 3.000
FISCAL
130722 1850 632800 FRAIS D'ACCES AU 1.500
PORT
130722 1851 462130 COTISATION CNPS 33.800
ABSOLUTE ENERGIE
EMEI DIESEL
GARAGE 4K AUTO
140722 1852 61250000 TRANSPORT 2.000
PROSPECTION
140722 1853 61250000 TRANSPORT 1.000
PROSPECTION
140722 1854 618000 TRANSPORT CNPS 500
140722 1855 605510 ACHAT D'UN ROULEAU 600
DE BANDE
140722 1856 401110 40BAILLEURDOUA REGLEMENT LOYER 1.000.000
140722 1863 605520 ACHAT BATERIE POUR 20.000
LAPTOP
CAISSE
KOUETE
EMEI DIESEL
150722 1857 61250000 TRANSPORT 1.500
PROSPECTION
150722 1858 61250000 TRANSPORT 1.000
PROSPECTION
170722 1860 605520 ACHAT RAME DE 2.600
PAPIER
M.ALINO
180722 1859 61220000 TRANSPORT 1.500
LIVRAISON
PROSPECTION PAD
190722 1862 605300 CONSOMMATION 30.000
CARBURANT
200722 1864 401110 40OPTIMUN MISE A JOUR LE 150.000
PRECOMPTE
200722 1865 61250000 TRANSPORT 2.000
PROSPECTION
200722 1866 61250000 TRANSPORT 1.500
PROSPECTION
210722 1867 61250000 TRANSPORT 2.000
PROSPECTION
220722 1868 605300 CONSOMMATION 18.485
CARBURANT
A reporter 1.729.690 1.986.650

Report 1.729.690 1.986.650
220722 1869 618000 FRAIS DE PARTING 2.000

220722 1870 61250000 TRANSPORT 350
PROSPECTION
220722 1871 628810 REABONNEMENT 35.600
CAMTEL
250722 1872 618000 TRANSPORT 400
260722 1873 61250000 TRANSPORT 1.300
PROSPECTION
260722 1874 61250000 TRANSPORT 1.500
PROSPECTION
COLIS A YDE
MAGASIN
270722 1878 61250000 TRANSPORT 3.500
PROSPECTION
270722 1879 61250000 TRANSPORT 1.500
PROSPECTION
M.CYRIL
280722 1875 618120 TRANSPORT FUT 1.500
280722 1880 61250000 TRANSPORT 1.500
PROSPECTION
280722 1881 632800 COMMISSION POUR 50.000
OBTENTION TITRE FON
290722 1882 61250000 TRANSPORT 1.750

COMMERCIAL
290722 1883 61250000 TRANSPORT 700
COMMERCIAL
290722 1884 61250000 TRANSPORT 900
COMMERCIAL
290722 2298 401110 40DOUANESCAME REGLEMENT DU DAU 100.000
juil.22
juil.22
Totaux 3.949.140 3.949.140


JUILLET
JUILLET
JUILLET
JUILLET
JUILLET
JUILLET
JUILLET
JUILLET
JUILLET
JUILLET
JUILLET
JUILLET
JUILLET
JUILLET
JUILLET
JUILLET
JUILLET
JUILLET
JUILLET
JUILLET
JUILLET
Totaux 1.208.767 1.208.767


BOTA OIL
BOTA OIL
BOTA OIL
PAPAYA AUTO
PAPAYA AUTO
PAPAYA AUTO
OYIE SERGE
OYIE SERGE
OYIE SERGE
NSOA NJIKY
NSOA NJIKY
NSOA NJIKY
SOTCOCOG SA
SOTCOCOG SA
SOTCOCOG SA
040722 500 411100 41VICHI VENTE LUBRIFIANT / 54.600
VICHI TECHNOLOGI
VICHI TECHNOLOGI
VICHI TECHNOLOGI
BODELAIRE
BODELAIRE
BODELAIRE
MUTSECAM
MUTSECAM
MUTSECAM
VISHI AUTO
VISHI AUTO
VISHI AUTO
VICHI TECHNOLOGI
VICHI TECHNOLOGI
VICHI TECHNOLOGI
050722 504 411100 41NOUCK VENTE LUBRIFIANT / 110.000
NOUCK ET FLIS
NOUCK ET FLIS
A reporter 1.996.750 1.978.993

Report 1.996.750 1.978.993
NOUCK ET FLIS
BOTA OIL
BOTA OIL
BOTA OIL
M.GEORGE
M.GEORGE
M.GEORGE
GARAGE LA REFEN.
GARAGE LA REFEN.
GARAGE LA REFEN.
070722 1730 411100 41MOHAMED VENTE LUBRIFIANT / 10.000
M.MOHAMED
M.MOHAMED
M.MOHAMED
MERLAIN CAM.
MERLAIN CAM.
MERLAIN CAM.
ASQUINI
ASQUINI
ASQUINI
110722 508 411100 41NICKEL VENTE LUBRIFIANT / 453.000
NICKEL OIL
NICKEL OIL
NICKEL OIL
GARAGES DES AMIS
GARAGES DES AMIS
GARAGES DES AMIS
110722 1733 411100 411997659CAMER VENTE LUBRIFIANT / 417.000
1997659 CAMEROUN
1997659 CAMEROUN
1997659 CAMEROUN
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
A reporter 4.262.850 4.249.678

Report 4.262.850 4.249.678

GARAGE TEYOU
MANFO
MANFO
MANFO
120722 1732 411100 41REGIEDELEGUE VENTE LUBRIFIANT / 3.458.715
REGIE DU DRAGAGE
REGIE DU DRAGAGE
REGIE DU DRAGAGE
EMEI DEISEL
EMEI DEISEL
EMEI DEISEL
VOUTSOP
VOUTSOP
120722 1736 443100 VENTE LUBRIFIANT / M. 404
VOUTSOP
130722 511 411100 41INFOTECH VENTE LUBRIFIANT / 1.560.000
INFOTECH SA
INFOTECH SA
INFOTECH SA
GARAGE LA REF.
GARAGE LA REF.
GARAGE LA REF.
DUCLAIR
DUCLAIR
DUCLAIR
ACIMS BP
ACIMS BP
ACIMS BP
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
EMEI DEISEL
EMEI DEISEL
EMEI DEISEL
140722 1738 411100 41GARAGE4KAUTO VENTE LUBRIFIANT / 57.600
A reporter 9.735.765 9.735.765

Report 9.735.765 9.735.765
GARAGE 4K AUTO
GARAGE 4K AUTO
GARAGE 4K AUTO
BOTA OIL
BOTA OIL
BOTA OIL
KOUETE
KOUETE
KOUETE
EMEI DIESEL
EMEI DIESEL
EMEI DIESEL
M.ALINO
M.ALINO
M.ALINO
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
M.IBRAHIM
M.IBRAHIM
M.IBRAHIM
VICHI TECHNOLOGI
VICHI TECHNOLOGI
VICHI TECHNOLOGI
DUCLAIR
DUCLAIR
DUCLAIR
MERLAIN CAM.
MERLAIN CAM.
A reporter 10.505.665 10.444.065

Report 10.505.665 10.444.065

MERLAIN CAM.
M.IDRISS
M.IDRISS
M.IDRISS
NOUCK ET FILS
NOUCK ET FILS
NOUCK ET FILS
HOME SARL
HOME SARL
HOME SARL
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
M.CYRIL
M.CYRIL
M.CYRIL
DUCLAIR
DUCLAIR
DUCLAIR
Totaux 11.061.602 11.061.602

Journal août 2022

COMMUNICATION
ORANGE
010822 2036 628100 FACTURE DE 88.050
COMMUNICATION
ORANGE
010822 2036 442100 FACTURE DE 1.761
COMMUNICATION
ORANGE
010822 2036 445400 FACTURE DE 17.289
COMMUNICATION
ORANGE
020822 2294 601580 TIMBRE DE 15.000
CONNAISSANCE
020822 2294 601580 TIMBRE DE 123.782
CONNAISSANCE
020822 2294 445400 TIMBRE DE 23.828
CONNAISSANCE
020822 2294 401110 401STECAMEROU TIMBRE DE 162.610
CONNAISSANCE
020822 2301 601580 PRESTATION TERRE 210.900
IMPORT
020822 2301 445400 PRESTATION TERRE 40.598
IMPORT
020822 2301 401110 40REGIEDUTERMI PRESTATION TERRE 251.498
IMPORT
020822 2302 601540 DROITS DE DOUANE 11.853.719
020822 2302 401110 40DOUANESCAME DROITS DE DOUANE 11.853.719
040822 2299 622800 LOCATION CAUTION 50.000
D'UN CONTENEUR
040822 2299 618000 TRANSPORT DU PORT 100.000
DE DOUALA
040822 2299 401110 40ETSFACLOBIT TRANSPORT DU PORT 150.000
DE DOUALA
080822 2300 601520 FRAIS DE TRANSPORT 4.488.373
ET LOGISTIQUE MA
080822 2300 401110 40OPTIMUN FRAIS DE TRANSPORT 4.488.373
ET LOGISTIQUE MA
Totaux 17.014.791 17.014.791

Journal août 2022
020822 2072 631800 FRAIS FIXE AU 31 /07 5.000

/22
020822 2072 521100 FRAIS FIXE AU 31 /07 5.000
/22
020822 2073 631800 COMMISSION SUR 2.000
CPTE AU 31/07/22
020822 2073 521100 COMMISSION SUR 2.000
CPTE AU 31/07/22
020822 2074 445400 TAX/COMMISSION SUR 385
CPTE AU 31/07/22
020822 2074 521100 TAX/COMMISSION SUR 385
CPTE AU 31/07/22
31 /07 /22
31 /07 /22
040822 2076 631800 FRAIS EXTRAIT DE 2.385
COMPTE
040822 2076 521100 FRAIS EXTRAIT DE 2.385
COMPTE
090822 2077 631800 FRAIS AVB 1.193
1000051304221111348
090822 2077 521100 FRAIS AVB 1.193
1000051304221111348
090822 2078 631800 FRAIS AVB 1.193
1000051304221111342
090822 2078 521100 FRAIS AVB 1.193
1000051304221111342
090822 2079 631800 FRAIS AVB 1.193
1000051805221120905
090822 2079 521100 FRAIS AVB 1.193
1000051805221120905
090822 2080 631800 FRAIS AVB 1.193
1000051711211073186
090822 2080 521100 FRAIS AVB 1.193
1000051711211073186
090822 2081 631800 FRAIS AVB 1.193
1000051606221127315
090822 2081 521100 FRAIS AVB 1.193
1000051606221127315
090822 2082 631800 FRAIS AVB 1.193
1000051712211080204
090822 2082 521100 FRAIS AVB 1.193
1000051712211080204
090822 2083 631800 FRAIS AVB 1.193
1000050703221098361
090822 2083 521100 FRAIS AVB 1.193
1000050703221098361
090822 2084 631800 FRAIS AVB 1.193
1000051603221130659
090822 2084 521100 FRAIS AVB 1.193
1000051603221130659
240822 2085 411100 41LFM SORT CHEQUE 5704648 385.000
240822 2085 521100 SORT CHEQUE 5704648 385.000
250822 2086 631800 FRAIS EXTRAIT DE 1.193
COMPTE
250822 2086 521100 FRAIS EXTRAIT DE 1.193
COMPTE
260822 2087 631800 FRAIS AVB 1.193
100051607211042285
260822 2087 521100 FRAIS AVB 1.193
100051607211042285
260822 2088 631800 FRAIS AVB 1.193
100051308211048978
260822 2088 521100 FRAIS AVB 1.193
A reporter 408.856 407.663

Journal août 2022
Report 408.856 407.663
100051308211048978
260822 2089 631800 FRAIS AVB 1.193
100051308211048978
260822 2089 521100 FRAIS AVB 1.193
100051308211048978
260822 2090 631800 FRAIS AVB 1.193
100051910211066019
260822 2090 521100 FRAIS AVB 1.193
100051910211066019
260822 2091 631800 FRAIS AVB 1.193
100051701221084882
260822 2091 521100 FRAIS AVB 1.193
100051701221084882
310822 2092 585000 RETRAIT GAB 150.000
0762220830 305048
310822 2092 521100 RETRAIT GAB 150.000
0762220830 305048
310822 2093 585000 RETRAIT GAB 50.000
0762220830 305070
310822 2093 521100 RETRAIT GAB 50.000
0762220830 305070
310822 2094 631800 FRAIS ABONNEEMENT 4.770
EFIRST EST/CC
310822 2094 521100 FRAIS ABONNEEMENT 4.770
EFIRST EST/CC
Totaux 617.205 617.205

Journal août 2022
030822 764 411100 41ALUBASSA REGLEMENT FACTURE 2.347.200

030822 764 521120 REGLEMENT FACTURE 2.347.200
040822 765 631800 EXTRAIT DE COMPTE 1.431
040822 765 521120 EXTRAIT DE COMPTE 1.431
040822 766 585000 RETRAIT ESPECES 2.900.000
CHQ CLIENT
040822 766 521120 RETRAIT ESPECES 2.900.000
CHQ CLIENT
090822 768 631800 FRAIS DE VIREMENT 9.063
090822 769 585000 VIREMENT REF 397.479
DOSSIER N°PR605271
090822 769 521120 VIREMENT REF 397.479
DOSSIER N°PR605271
160822 2053 631800 FRAIS /VRT RECEVEUR 11.925
DES IMPOT
160822 2053 521120 FRAIS /VRT RECEVEUR 11.925
DES IMPOT
160822 2054 447200 PAIEMENT CHARGE 27.699
IMPOT MOIS DE JUILL
160822 2054 447210 PAIEMENT CHARGE 7.626
IMPOT MOIS DE JUILL
160822 2054 447220 PAIEMENT CHARGE 10.500
IMPOT MOIS DE JUILL
160822 2054 447230 PAIEMENT CHARGE 7.626
IMPOT MOIS DE JUILL
160822 2054 447240 PAIEMENT CHARGE 4.250
IMPOT MOIS DE JUILL
160822 2054 447250 PAIEMENT CHARGE 11.440
IMPOT MOIS DE JUILL
160822 2054 447810 PAIEMENT CHARGE 7.500
IMPOT MOIS DE JUILL
160822 2054 449200 PAIEMENT CHARGE 105.621
IMPOT MOIS DE JUILL
160822 2054 521120 PAIEMENT CHARGE 182.262
IMPOT MOIS DE JUILL
250822 2056 411100 41STETERRATEST VIRT RECU TERRATEST 1.919.925
250822 2056 521120 VIRT RECU TERRATEST 1.919.925
300822 2057 585000 VERCEMENT ESP 500.000
M.FOKOU
300822 2057 521120 VERCEMENT ESP 500.000
M.FOKOU
Totaux 8.805.060 8.805.060

Journal août 2022
190822 2048 631800 FRAIS RELEVE 1.000

COMPTE
310822 2049 631800 AGIOS AU 31 08 2022 3.883.026
310822 2050 445300 TVA / AGIOS AU 746.520
31/08/2022
août22
Totaux 4.630.546 4.630.546

Journal août 2022
080822 1787 631800 BGFI ONLINE 8.944

ENTREPRISE
230822 1788 411100 41EDILTECNO REMISE CHEQUE 500.000
N°9850693
M.FOKOU
250822 1790 585000 VERSEMENT EN 400.000
BANQUE M.FOKOU
250822 1791 411100 41PLASTICAM REMISE CHEQUE 506.813
PLASTICAM
290822 1792 401110 40BAILLEURDOUA CHEQUE N°9502459 900.000
310822 2146 631800 FRAIS FIXE AU 31/08/22 5.000
310822 2147 631800 COMMISSION DE 5.000
COMPTE AU 31/08/22
310822 2148 631800 COMMISSION DE 535
DECOUVERT AU
31/08/22
310822 2149 674500 INTERET DEBITEUR AU 172
31/08/22
310822 2150 445400 TAXE / INTERET 33
DEBITEUR AU 31/08/22
310822 2151 445400 TAXE/ COMM DE 103
DECOUVERT AU
31/08/22
310822 2152 445400 TAXE/ COMM DE CPTE 963
AU 31/08/22
310822 2153 445400 TAXE/ FRAIS FIXE AU 963
31/08/22
août22
août22
Totaux 2.828.526 2.828.526

Journal août 2022

NOUCK ET FILS
MERLAIN CAMEROUN
DUCLAIR
GARAGE TEYOU SAR
DAGOBERT TELECOM
010822 1567 61220000 TRANSPORT 1.400
LIVRAISON
010822 1568 61220000 TRANSPORT 1.750
LIVRAISON
020822 1569 605300 CONSOMMATION 5.000
CARBURANT
020822 1570 61250000 TRANSPORT 3.000
PROSPECTION
020822 1571 61220000 TRANSPORT 300
LIVRAISON
GERMROCK FORAGE
SOGESCO SARL
GENIE MILITAIRE
030822 1572 605300 CONSOMMATION 15.000
CARBURANT
030822 1573 61220000 TRANSPORT 500
LIVRAISON
030822 1574 60630000 REPARATION MACHINE 35.000
A IMPRESSION
030822 1575 628810 REABONNEMENT 20.350
CAMTEL
030822 1576 618000 TRANSPORT DEPOT 400
LETTRE
030822 1578 632200 COMMISSION SUR 20.000
VENTE
030822 1583 618000 TRANSPORT 3.000
PROSPECTION
MOHAMED T
040822 1577 601540 DEDOUANEMENT 1.200.000
CONTENAIRE
040822 1579 61250000 TRANSPORT 3.350
COMMERCIALE
040822 1580 618000 TRANSPORT 1.600
RECOUVREMENT
SOGESCO SARL
SOGESCO SARL
050822 1581 618120 TRANSPORT FUT A 40.000
DOUALA
060822 1584 618120 FRAIS D EXPEDITION 157.500
MACHANDISE
BAYIWALA JAEN
GENIE MILITAIRE
080822 1585 618000 TRANSPORT 1.850
LIVRAISON GENIE
MILITAIRE
080822 1586 61220000 TRANSPORT 400
A reporter 1.510.400 2.326.600

Journal août 2022
Report 1.510.400 2.326.600
LIVRAISON
080822 1587 618000 TRANSPORT DEPOT 700
ORDRE DE VIREMENT
080822 1588 585000 VERSEMENT ESPECE 500.000
EN BANQUE
SOGESCO SARL
GARAGE TEYOU
090822 1589 61250000 TRANSPORT 3.600
COMMERCIAUX
090822 1590 632800 FRAIS DE RETRAIT OM 2.500
090822 1591 632800 ACHAT PAPIER 1.000
HYGENIQUE
090822 1592 618000 TRANSPORT DEPOT 600
LETTRE DE RELANCE
VINCENT
100822 1593 61250000 TRANSPORT 3.700
PROSPECTION
100822 1594 618000 TRANSPORT POUR 1.300
RELANCE
110822 1595 61250000 TRANSPORT 2.800
PROSPECTION
JUILLET
JUILLET
JUILLET
JUILLET
110822 2926 462130 VERSEMENT 125.000
ABSOLUTE ENERGY
SALAIRE J
VICHI THENOLOGIE
120822 1600 618000 TRANSPORT GENIE 900
MILITAIRE
DE JUILLET
DE JUILLET
DE JUILLET
150822 1604 462130 PAIEMENT CNPS 33.800
ABSOLUTE ENERGY
150822 1605 618000 TRANSPORT DE 300
PAIEMENT CNPS
BOTA OIL
160822 1606 61220000 TRANSPORT 1.000
LIVRAISON
160822 1607 61250000 TRANSPORT 3.000
PROSPECTION
160822 1608 618000 TRANSPORT DEPOT 900
ORDRE DE VIREMENT
170822 1609 605200 REABONNEMENT ENEO 10.000
A reporter 2.943.763 2.726.700

Journal août 2022
Report 2.943.763 2.726.700
CAMWATER
170822 1611 61250000 TRANSPORT 2.400
PROSPECTION
MERLAIN CAM.
180822 1613 61250000 TRANSPORT 4.200
PROSPECTION
180822 1614 618000 TRANSPORT 400
180822 1615 61220000 TRANSPORT SUR NON 500
LIVRAISON
190822 1616 622800 GARDINAGE BUREAU 10.000
190822 1617 618000 TRANSPORT 1.350
190822 1618 61250000 TRANSPORT 400
PROSPECTION
ORANGE
220822 1620 618000 TRANSPORT/ 500
PAIEMENT FACTURE
ORANGE
220822 1621 618000 TRANSPORT AFB 200
230822 1622 61250000 TRANSPORT 3.600
PROSPECTION
230822 1623 618000 TRANSPORT 1.500
RECOUVREMENT
230822 1624 61220000 TRANSPORT 500
LIVRAISON
GENIE MILITAIRE
250822 1626 632200 COMMISSION 247.000
COMMERCIALE
250822 1627 401110 40BAILLEURDOUA PAIEMENT LOYER 2.100.000
DOUALA
250822 1628 618000 TRANSPORT AFB 250
250822 1629 61250000 TRANSPORT 4.000
PROSPECTION
250822 1630 632800 CONSTITUTION 51.000
DOSSIER TITRE
FONCIER
250822 1633 422000 422BOGNIBERNA AVANCE /SALAIRE MOIS 50.000
DE JUILLET M.B
CAISSE YAOUNDE AG
260822 1631 624210 ENTRETIEN ET 240.000
REPARATION VEHICULE
260822 1632 605300 CONSOMMATION 10.000

CARBURANT
VISHO AUTO
290822 937 411100 41GARAGEFRANCE AVANCE DETTE 20.000
GARAGE FRANCE AUTO
290822 1635 422000 422BOGNIBERNA 2EME AV/SALAIRE MOIS 50.000

DE JUILLET M.B
290822 1636 61220000 TRANSPORT 1.300
LIBRAISON
A reporter 5.835.254 5.722.700

Journal août 2022
Report 5.835.254 5.722.700
290822 1637 61220000 TRANSPORT 1.000

LIBRAISON
POUR LA CAISSE
300822 1640 61250000 TRANSPORT 1.000
PEOSPECTION
300822 1641 632422 HONORORAIRE 350.000
EXPERT IMMOBILIER
BAYIWALA
310822 1634 61250000 TRANSPORT 500
PROSPECTION
310822 1642 605300 CONSOMMATION 15.000
CARBURANT
310822 1643 61250000 TRANSPORT 2.000
COMMERCIAUX
310822 1644 618000 TRANSPORT DEPOT 900
DOSSIER
août22
août22
Totaux 12.249.554 12.249.554

Journal août 2022
010822 1885 605610 ACHAT FILTRE A HUILE 5.000

POUR VIDANGE
DEPOT COURRIER
020822 1887 605520 ACHAT CARTON RAME 13.000
DE PAPIER
020822 1888 605520 ACHAT PAQUET 1.000
AGRAFES
020822 1889 618000 FRAIS DE PARTING 2.000
020822 1892 605300 CONSOMMATION 30.000
CARBURANT
030822 1890 61250000 TRANSPORT 1.500
PROSPECTION
030822 1891 61250000 TRANSPORT 1.000
PROSPECTION
040822 1893 61250000 TRANSPORT 1.000
PROSPECTION
040822 1894 61250000 TRANSPORT 1.000
PROSPECTION
040822 1895 632800 FRAIS DE 10.000
MANUTENTION
050822 1896 618000 TRANSPORT FUT 2.000
050822 1897 61220000 TRANSPORT PRODUIT 500.000
A GAROUA
050822 1898 618000 FRAIS PARKING 2.000
050822 1899 61250000 TRANSPORT 300
PROSPECTION
050822 1900 618000 FRAIS SUR TRANSPORT 5.000
050822 1901 61250000 TRANSPORT 550

PROSPECTION
050822 1902 605520 ACHAT COLLE FORTE 2.000
080822 1903 61250000 TRANSPORT 1.500
PROSTECTION
080822 2984 411100 41CHANTIERNAVA REGLEMENT FACTURE 435.210
090822 1904 61250000 TRANSPORT 500
PROSTECTION
110822 1775 411100 41AUTOMATIQUE REGLEMENT FACTURE 520.000
110822 1905 61220000 TRANSPORT 4.500
LIVRAISON
110822 1906 61220000 TRANSPORT RETOUR 1.000
/LIVRAISON
110822 1907 6372 SALAIRE AGENT 20.000
D'ENTRETIN
110822 1908 61220000 SOLDE TRANSPORT / 200.000
LIVRAISON GAROUA
120822 1909 61220000 TRANSPORT SUR 2.000
LIVRAISON
120822 1910 61250000 TRANSPORT 2.000
PROSPECTIONN
COMMERCIALE
120822 1911 618000 FRAIS DE PARTING 2.000
120822 1912 605200 RECHARGE DU 10.000
COMPTEUR PREPAYER
120822 1913 646112 FRAIS TRIMBRE 3.000
120822 1914 632800 FRAIS DE SABOT CUD 55.000
120822 1915 622800 FRAIS DE LOCATION 40.000
HYSTER
130822 1917 618110 FRAIS DE SEJOUR A 300.000
GAROUA M.FOKOU
160822 1777 411100 41ETSGUERAINPE REGLEMENT FACTURE 2.920.000
A reporter 1.219.250 3.907.010

Journal août 2022
Report 1.219.250 3.907.010
160822 1916 61220000 TRANSPORT 13.000

LIVRAISON PAD
160822 1919 61220000 TRANSPORT 129.000
LIVRAISON
160822 1920 61220000 TRANSPORT 200.000
LIVRAISON GAROUA
SOLDE
160822 2932 422000 422DOMGUEBARN SALAIRE DU 150.000
PERSONNEL DOUALA
160822 2933 632700 SALAIRE DU 375.000
PERSONNEL DOUALA
160822 2934 462130 SALAIRE DOUALA 125.000
PATRICK
170822 1921 61250000 TRANSPORT 700
PROSPECTION
170822 1922 61250000 TRANSPORT 1.100
PROSPECTION
170822 1923 61250000 TRANSPORT 2.000
PROSPECTION
180822 1924 61220000 TRANSPORT 10.000
LIVRAISON
180822 1925 632800 TRANSPORT RETOUR 1.000
M.DOMGUE
180822 1926 401110 40OPTIMUN AVANCE FRAIS DE 2.200.000
DEDOUANEMENT
190822 1927 605300 CONSOMMATION 10.000
CARBURANT
190822 1928 61250000 TRANSPORT 1.500
PROSPECTION
190822 1929 61250000 TRANSPORT 1.500
PROSPECTION
190822 1930 61250000 TRANSPORT DEPOT 500
OFFRE DE SERVICE
190822 1931 618000 FRAIS DE PARKING 2.000
190822 1932 61250000 FRAISR TRANSPORT 500
RECOUVREMENT
NT CAISSE
REMISE CHEQUE
230822 1778 411100 41ETSDAFETFILS REGLEMENT FACTURE 96.250
230822 1934 61250000 FRAISR TRANSPORT 1.000
RDV
LIVRAISON
RECOUVREMENT
REMISE CHEQUE
POUR TRANSFERE PRO

LIVRAISON GAROUA
240822 1941 605300 ACHAT CARBURANT 10.000
240822 1942 61250000 TRANSPORT 2.000
PROSPECTION
AIR CONDITIONNE
A reporter 4.495.550 5.633.260

Journal août 2022
Report 4.495.550 5.633.260
PROPECTION
250822 1945 605300 ACHAT HUILE DE 94.000
MOTEUR
250822 1946 585000 VERSEMENT BGFI 400.000
250822 1947 61220000 FRAIS DE LIBRAISON 46.000
GAROUA
250822 1948 628810 REABONNEMENT 35.600
CAMTEL
NT CAISSE
260822 1780 411100 41MEGABUSINESS REGLEMENT FACTURE 138.000
260822 1949 605300 ACHAT CARBURANT 10.000
NT CAISSE YDE
260822 1951 61220000 TRANSPORT 1.500
LIVRAISON
260822 1952 61220000 TRANSPORT 1.500
LIVRAISON
290822 1953 61220000 TRANSPORT 5.000
LIVRAISON NATIONAL
CAONST
290822 1954 61220000 TRANSPORT 1.500
LIVRAISON NATIONAL
CAONST
CNPS
290822 1956 462130 FRAIS DE PENALITE 3.400
CNPS
290822 1957 618000 FRAIS DE PARKING 2.000
290822 1959 605200 RECHARGE PREPAYER 5.000
ENEO
300822 1960 61250000 TRANSPORT 2.500
COMMERCIAL
300822 1961 618000 TRANSPORT 350
300822 1962 61800000 TRANSPORT REMISE 500
CHEQUE
300822 1963 605300 ACHAT CARBURANT 10.000
PROSPECTION
300822 1965 585000 VERSEMENT ESPECE 500.000
300822 1966 61220000 TRANSPORT 137.950
LIVRAISON
310822 1967 61250000 TRANSPORT 2.000
PROSPECTION
310822 1968 618000 TRANSPORT CNPS 500
310822 1970 401110 40OPTIMUN AVANCE SUR 1.400.000
DEDOUANEMENT
CONTENEUR
310822 2935 422000 422DJAGUE SALAIRE MOIS D'AOUT 80.000
22
310822 2936 422000 422KENNE SALAIRE MOIS D'AOUT 100.000
22
310822 2937 422000 422TAHIROU SALAIRE MOIS D'AOUT 150.000
22
310822 2938 632700 SALAIRE MOIS D'AOUT 570.850
22
310822 2939 462130 SALAIRE MOIS D'AOUT 237.500
22 BOG &TENEKEU
A reporter 8.600.200 9.593.260

Journal août 2022
Report 8.600.200 9.593.260
310822 3370 422000 422DOMGUEBARN SALAIRE MOIS D'AOUT 150.000

22
août22
août22
Totaux 18.343.460 18.343.460

Journal août 2022
080822 1764 447100 R.A.S. CHANTIER NAVAL 9.790

080822 1764 411100 41CHANTIERNAVA R.A.S. CHANTIER NAVAL 9.790
Totaux 9.790 9.790

Journal août 2022

AOUT
AOUT
AOUT
AOUT
AOUT
AOUT
AOUT
AOUT
AOUT
AOUT
AOUT
AOUT
AOUT
AOUT
AOUT
AOUT
AOUT
AOUT
AOUT
AOUT
AOUT
Totaux 1.208.439 1.208.439

Journal août 2022

GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
NOUCK ET FLIS
NOUCK ET FLIS
NOUCK ET FLIS
DAGOBERT TELECOM
DAGOBERT TELECOM
DAGOBERT TELECOM
EMEI DIESEL
EMEI DIESEL
EMEI DIESEL
GEMROCCK FORAGE
GEMROCCK FORAGE
GEMROCCK FORAGE
MERLAIN CAMEROUN
MERLAIN CAMEROUN
MERLAIN CAMEROUN
SOGESCO SARL
SOGESCO SARL
SOGESCO SARL
MOHAMED
MOHAMED
MOHAMED
SOFESCO SARL
SOFESCO SARL
SOFESCO SARL
050822 1759 411100 41QUEENSTRANSIT VENTE LUBRIFIANT / 530.663
QUEEN S TRANSIT
QUEEN S TRANSIT
QUEEN S TRANSIT
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
A reporter 1.651.413 1.578.263

Journal août 2022
Report 1.651.413 1.578.263
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
SOTCOCOG SA
SOTCOCOG SA
SOTCOCOG SA
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
BOTA OIL
BOTA OIL
BOTA OIL
MOHAMED
MOHAMED
MOHAMED
BAYIWALA
BAYIWALA
BAYIWALA
DUCLAIR
DUCLAIR
DUCLAIR
BOTA OIL
BOTA OIL
BOTA OIL
FLM
FLM
FLM
110822 1760 411100 41AUTOMATIQUE VENTE LUBRIFIANT / 520.000
AUTOMATIQUE
AUTOMATIQUE
AUTOMATIQUE
EMEI DIESEL
A reporter 13.689.201 13.674.201

Journal août 2022
Report 13.689.201 13.674.201

EMEI DIESEL
EMEI DIESEL
120822 1763 411100 41CHANTIERNAVA VENTE LUBRIFIANT / 445.000
CHANTIER NAVAL
CHANTIER NAVAL
SOGESCO SARL
SOGESCO SARL
SOGESCO SARL
BOTA OIL
BOTA OIL
BOTA OIL
SOGESCO
SOGESCO
SOGESCO
160822 1766 411100 41STETERRATEST VENTE LUBRIFIANT / 3.839.850
STE TERRATEST
STE TERRATEST
STE TERRATEST
170822 1765 411100 41ETSGUERAINPE VENTE LUBRIFIANT / 2.920.000
ETS GUERAIN PENE
ETS GUERAIN PENE
ETS GUERAIN PENE
SOGESCO SARL
SOGESCO SARL
SOGESCO SARL
BAYIWALA JEAN
BAYIWALA JEAN
BAYIWALA JEAN
SOGESCO SARL
SOGESCO SARL
SOGESCO SARL
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
240822 1767 411100 41ETSDAFETFILS VENTE LUBRIFIANT / 96.250
A reporter 21.862.801 21.862.801

Journal août 2022
Report 21.862.801 21.862.801
ETS DAF ET FILS

ETS DAF ET FILS
ETS DAF ET FILS
M.TAFOTIE
M.TAFOTIE
M.TAFOTIE
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
260822 1769 411100 41MEGABUSINESS VENTE LUBRIFIANT / 138.000
MEGA BUSINESS
MEGA BUSINESS
MEGA BUSINESS
ACIMS
ACIMS
ACIMS
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
VISHO AUTO
VISHO AUTO
VISHO AUTO
290822 1770 411100 41NATIONALCONS VENTE LUBRIFIANT / 500.000
NATIONAL CAMEROU
NATIONAL CAMEROU
NATIONAL CAMEROU
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
STRATEX SARL
STRATEX SARL
STRATEX SARL
ACIMS
ACIMS
A reporter 29.459.601 29.326.423

Journal août 2022
Report 29.459.601 29.326.423

ACIMS
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
BAYIWALA JEAN
BAYIWALA JEAN
BAYIWALA JEAN
Totaux 29.657.113 29.657.113

Journal septembre 2022

COMMUNICATION
ORANGE
010922 2037 628100 FACTURE DE 88.050
COMMUNICATION
ORANGE
010922 2037 442100 FACTURE DE 1.761
COMMUNICATION
ORANGE
010922 2037 445400 FACTURE DE 17.289
COMMUNICATION
ORANGE
020922 2047 401110 40IEGSCONSULTI FACTURE ASSISTANCE 400.000
COMPTABLE ER JUR
020922 2047 632410 FACTURE ASSISTANCE 400.000
COMPTABLE ER JUR
Totaux 509.177 509.177

020922 2095 631800 FRAIS FIXE AU 31 /08 5.000

/22
020922 2095 521100 FRAIS FIXE AU 31 /08 5.000
/22
020922 2096 631800 COMMISSION DE 2.000
COMPTE AU 31 / 08/22
020922 2096 521100 COMMISSION DE 2.000
COMPTE AU 31 / 08/22
020922 2097 445400 TAXE COMM. DE 385
COMPTE AU 31/08/22
020922 2097 521100 TAXE COMM. DE 385
COMPTE AU 31/08/22
020922 2098 445400 TAXE FRAIS FIXE AU 31 963
/08/22
/08/22
050922 2100 445400 TVA FRAIS 4.620
ABONNEMENT
050922 2100 521100 TVA FRAIS 4.620
ABONNEMENT
140922 2101 431100 PAIEMENT DES 42.885
CHARGES SOCIALE
140922 2101 431120 PAIEMENT DES 51.462
CHARGES SOCIALE
140922 2101 431110 PAIEMENT DES 15.316
CHARGES SOCIALE
140922 2101 647210 PAIEMENT DES 10.002
CHARGES SOCIALE
140922 2101 521100 PAIEMENT DES 119.665
CHARGES SOCIALE
EFIRST ESE/CC
EFIRST ESE/CC
Totaux 161.403 161.403

020922 2058 401110 40OPTIMUN COMPLEMENT 2.288.373

PAYEMENT FACTURE
020922 2058 521120 COMPLEMENT 2.288.373
PAYEMENT FACTURE
070922 2059 411100 41STETERRATEST VIRT RECU TERRATEST 1.919.925
070922 2059 521120 VIRT RECU TERRATEST 1.919.925
130922 2060 631800 FRAIS / VIRT IMPOT 11.925
130922 2060 521120 FRAIS / VIRT IMPOT 11.925
130922 2061 447200 VIRT PAIEMENT IMPOT 27.699
210922 2062 585000 VERSEMENT ESP 2.210.000
M.TENEKEU
210922 2062 521120 VERSEMENT ESP 2.210.000
M.TENEKEU
230922 2063 585000 VERSEMENT ESP 27.100.000
M.FOKOU
230922 2063 521120 VERSEMENT ESP 27.100.000
M.FOKOU
22005582
22005582
280922 2065 401110 40AFRIQUIA TRANSFERT SCB OUR 29.258.044
22005582
280922 2065 521120 TRANSFERT SCB OUR 29.258.044
22005582
290922 2066 411100 41SOTCOCOG VIRT RECU SOTCOCOG 4.765.725
290922 2066 521120 VIRT RECU SOTCOCOG 4.765.725
300922 2067 631800 COMM DE 655
DECOUVERTAU
30/09/22
300922 2067 521120 COMM DE 655
DECOUVERTAU
30/09/22
30 09 22
30 09 22
300922 2069 631800 FRAIS FIXE AU 30 09 22 14.310
300922 2069 521120 FRAIS FIXE AU 30 09 22 14.310
300922 2070 631800 COMMISSION DE 20.073
COMPTEAU 30 09 22
300922 2070 521120 COMMISSION DE 20.073
COMPTEAU 30 09 22
300922 2071 585000 VERSEMENT ESP. 4.500.000
M.FOKOU
300922 2071 521120 VERSEMENT ESP. 4.500.000
M.FOKOU
Totaux 72.708.179 72.708.179

300922 2051 631800 AGIOS SEPTEMBRE 3.974.361

2022
300922 2052 445400 TVA / AGIOS 764.102
SEPTEMBRE 2022
sept.22
Totaux 4.738.463 4.738.463

010922 2154 411100 41NATIONALCONS ENCAISS CHE 150.000

N°8064277
080922 2155 631800 BGFI ONLINE 8.944
ENTREPRISE
130922 2156 411100 41AMTCAMEROUN VIR. RECU AMT 1.026.000
CAMEROUN
190922 2157 411100 41PANCARAN VIR. RECU PANCARAN 19.520.000
200922 2158 585000 RETRAIT CH 960515 EN 1.200.000
BANQUE M.FOKOU
210922 2159 411100 41ACIMS ENCAISS. CHEQUE 10.000.000
N°2269229
210922 2160 411100 41QUEENSTRANSIT ENCAISS. CHEQUE 530.663
N°5589309
230922 2161 585000 RETRAIT CH 960516 28.000.000
FOKOU YOUD
280922 2162 585000 VIR.RECU BENEFICIAL 978.646
GENERAL CMLBS01
300922 2163 631800 FRAIS FIXE AU 30/09/22 5.000
300922 2164 631800 COMM. DE CPTE AU 30/ 9.513
09/ 22
300922 2165 445400 TAXE / COMM. DE CPTE 1.831
AU 30/ 09/ 22
30/09/22
300922 2167 585000 RETRAIT CH 960517 2.500.000
FOKOU YOUD
sept.22
sept.22
Totaux 63.931.560 63.931.560

010922 1645 61250000 TRANSPORT 3.000

PROSPECTION
020922 1646 624300 NETTOYAGE BUREAUX 1.500
020922 1647 618000 TRANSPORT POUR 400
INVENTAIRE
020922 1648 61220000 TRANSPORT 1.500
LIVRAISON
020922 1649 61250000 TRANSPORT 600
PROSPECTION
020922 1650 628810 REABONNEMENT 20.000
CAMTEL
020922 1651 632800 FRAIS / 350
REABONNEMENT
CAMTEL
050922 1652 422000 422BOGNIBERNA SOLDE SALAIRE MOIS 200.000
DE JUILLET M. BO
050922 1653 605300 CONSOMMATION 10.000
CARBURANT
050922 1654 61220000 TRANSPORT 1.200
LIVRAISON
HT
060922 1655 61250000 TRANSPORT 3.850
PROSPECTION
060922 1656 61220000 TRANSPORT 400
LIVRAISON
070922 1657 401110 40IEGSCONSULTI AVANCE SUR FACTURE 250.000
070922 1658 422000 42FOKOU SALAIRE JUILLET ET 500.000
AOUT M.F
070922 1659 605510 SOLDE CONFECTION 20.000
PIECE DE CAISSE ET
070922 1660 618000 TRANSPORT PAIEMENT 200
SALAIRE
070922 1661 61220000 FRAIS /TRANSPORT 1.000
LIVRAISON
070922 1662 61250000 TRANSPORT 2.550
PROSPECTION
070922 2927 422000 422BOGNIBERNA SALAIRE JUILLET ET 300.000
AOUT M. BOGNI
080922 1665 61250000 TRANSPORT 2.400
PROSPECTION
SIM ET AFCOT
100922 1668 618120 FRAIS DE TRANSFERT 45.000
PRODUIT DLA
120922 1669 61250000 TRANSPORT 1.500
PROSPECTION
COMMERCIALE
DES BUREAUX
130922 1671 61250000 TRANSPORT 2.700
PROPECTION
A reporter 1.384.750 1.472.200

Report 1.384.750 1.472.200
130922 1672 618120 TRANSPORT 35.000

TRANSFERT
130922 1673 462130 PAIEMENT CNPS MOID 32.250
DE D'AOUT 2022
130922 1674 438600 PAIEMENT 10.950
MAJORATION MOIS DE
JUILLET
140922 1675 605300 CONSOMMATION 20.000
CARBURANT
140922 1676 61250000 TRANSPORT 3.300
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIF
150922 1678 61250000 TRANSPORT 1.700
PROSPECTION
BUREAU
150922 1680 618000 TRANSPORT/ ACHAT 500
MATERIEL DE BUREAU
160922 1681 61250000 TRANSPORT 2.800
PROSPECTION
160922 1682 61220000 TRANSPORT 1.250
LIVRAISON
160922 1683 632800 FRAIS DE SUIV DE 20.000
RECOUVREMENT
MATEG
ADMINISTRATIF
200922 2168 605300 CONSOMMATION 15.000
CARBURANT
200922 2169 61250000 TRANSPORT 2.800
COMMERCIALE
PAC INT
HT
ORANGE
210922 2173 585000 VERSEMENT EN 2.210.000
BANQUE SCB
210922 2175 61220000 TRANSPORT 1.500
LIVRAISON
210922 2176 61250000 TRANSPORT 2.300
PROSPECTION
COMMERCIALE
ADMINISTRATIVE
220922 2011 411100 41FGBA REGLEMENT FACTURE 60.000
220922 2012 411100 41FGBA REGLEMENT FACTURE 60.000
220922 2178 61250000 TRANSPORT 1.600
PROSPECTION
COMMERCIALE
230922 2180 61250000 TRANSPORT 500
COMMERCIALE
A reporter 3.887.227 4.210.700

Report 3.887.227 4.210.700
DES BUREAUX
230922 2182 605300 CONSOMMATION 30.000
CARBURANT
260922 2013 411100 41TRIO REGLEMENT FACTURE 110.000
260922 2024 411100 41BOSCOGARAGE REGLEMENT FACTURE 5.000
AVANCE SUR DETTE
260922 2183 618110 FRAIS DE 4.500
DEPLACEMENT ARAB
CONTRACTO
260922 2184 632800 FRAIS RETRAIT COLIS 1.500
EXPEDIER
260922 2185 61220000 TRANSPORT 1.500
LIVRAISON
270922 2186 618000 TRANSPORT 1.000
TRANSFERE PRODUIT
270922 2187 61250000 TRANSPORT 4.300
PROSPECTION
COMMERCIALE
WILLY
280922 2188 632422 HONORAIRE HUISSIER 30.000
POUR SOMMATION
280922 2189 61250000 TRANSPORT 3.100
PROSPECTIONCOMM
ERCIALE
280922 2190 618000 TRANSPORT SCB 1.550
DELTA
SOLDE DETTE
290922 2191 61220000 TRANSPORT 2.000
LIVRAISON GENIE
MILITAIRE
290922 2192 61250000 TRANSPORT 2.800
PROSPECTION
COMMERCIALE
300922 2016 411100 41ETSNEF REGLEMENT FACTURE 50.000
AVANC SUR DETTE
AVANC SUR DETTE
HT
300922 2170 61220000 TRANSPORT 1.000
LIVRAISON
POUR SOMMATION
300922 2194 61250000 TRANSPORT 3.000
PROSPECTION
COMMERCIAL
sept.22
sept.22
Totaux 9.830.377 9.830.377

010922 2555 61250000 TRANSPORT 1.000

PROSPECTION
010922 3402 632700 SALAIRE AGENT 20.000
D'ENTRETIN
020922 2366 411100 41INGMANNSENG REGLEMENT FACTURE 156.250
020922 2556 605510 ACHAT TROMBONES 400
020922 2557 605510 ACHAT DE POST-IT 2.000
CARRES
020922 2559 605510 ACHAT MATERIELLE 4.000
BUREAU FORMAT
BUREAU SAC PLASTIQ
020922 2561 61250000 TRANSPORT 500
PROSPECTION
020922 2562 618000 TRANSPORT ACHAT 1.000
MATERIEL DE BUREAU
020922 2563 632800 PARKING 2.000
020922 2564 605300 CONSOMMATION 10.000
CARBURANT
020922 2566 637100 REMUNERATION 100.000
STAGIEARE PRECILIA
050922 2367 411100 41ETSKENNE REGLEMENT FACTURE 58.000
050922 2567 632423 FRAIS HUISSIER DE 15.000
JUSTICE D. BATI S
050922 2568 61250000 TRANSPORT 1.450
PROSPECTION
050922 2569 605510 ACHAT PAPIER 2.000
HYGENIQUE
PREPAYER
050922 2571 61220000 TRANSPORT 1.200
LIVRAISON
050922 2572 61250000 TRANSPORT 1.000
PROSPECTION
BONABERIE
050922 2573 61250000 TRANSPORT 900
PROSPECTION
050922 2574 605300 CONSOMMATION 10.000
CARBURANT
060922 2575 61250000 TRANSPORT 500
PROSPECTION
060922 2576 61250000 TRANSPORT 750
PROSPECTION
060922 2577 61250000 TRANSPORT 1.050
PROSPECTION
060922 2578 61250000 TRANSPORT 800
PROSPECTION
060922 2579 61250000 TRANSPORT 1.050
PROSPECTION
060922 2580 61250000 TRANSPORT 1.000
PROSPECTION
060922 2581 618000 TRANSPORT DEPOT 200
DOSSIER
070922 2565 61220000 TRANSPORT SUR 10.000
LIVRAISON CIMAF
070922 2582 61250000 TRANSPORT 1.100
PROSPECTION
080922 2368 411100 41BETTERSERVICE REGLEMENT FACTURE 518.000
080922 2583 61250000 TRANSPORT 2.550
PROSPECTION
080922 2584 61250000 TRANSPORT 800
PROSPECTION
080922 2585 61250000 TRANSPORT 700
PROSPECTION
A reporter 204.950 732.250

Report 204.950 732.250
080922 2586 61220000 TRANSPORT 2.000

LIVRAISON
080922 2587 61220000 TRANSPORT 1.000
LIVRAISON RETOUR
MME LINO
090922 2588 605300 CONSOMMATION 10.000
CARBURANT
090922 2589 61250000 TRANSPORT 400
PROSPECTION
090922 2590 632800 FRAIS PARKING 2.000
NTCAISSE
090922 2981 61250000 RELIQUAT TRANSPORT 400
PROSPERCTION
BUREAU
120922 2591 61220000 TRANSPORT 10.000
LIVRAISON GAROUA
120922 2592 61220000 TRANSPORT 2.500
LIVRAISON GAROUA
120922 2593 618000 TRANSPORT 500
120922 2595 61220000 TRANSPORT 155.000
LIVRAISON SOTCOCOG

ALINO
130922 2594 401110 40NSIA FRAIS ASSURANCE 87.730
MARTINE PORT DE DLA
130922 2596 605300 CONSOMMATION 10.000
CARBURANT
130922 2597 61250000 TRANSPORT 6.500
PROSPECTION
SONARA LIMBE
130922 2598 61250000 TRANSPORT 1.500
PROSPECTION A AZZUR
130922 2599 61250000 TRANSPORT 800

PROSPECTION
130922 2600 61220000 TRANSPORT 1.500
LIVRAISON A YASSA
130922 2601 61220000 TRANSPORT 43.600
LIVRAISON A YAOUNDE
140922 2602 61250000 TRANSPORT 800
PROSTECTION
140922 2603 61250000 TRANSPORT 1.500
PROSTECTION
140922 2604 618000 TRANSPORT ADMINIST 500
140922 2982 61250000 RELIQUAT TRANSPORT 900
PROSPERCTION
150922 2606 61250000 TRANSPORT 500
PROSPECTION
150922 2607 61250000 TRANSPORT 1.000
PROSPECTION
150922 2608 61250000 TRANSPORT 1.500
PROSPECTION
160922 2372 411100 41FIS REGLEMENT FACTURE 60.000
160922 2609 61220000 TRANSPORT 3.000
LIVRAISON
A reporter 551.880 4.441.550

Report 551.880 4.441.550
ET RANGEMENT MAG
160922 2611 61220000 TRANSPORT POUR 1.500
LIVRAISON
160922 2612 61250000 TRANSPORT 1.400
PROSPECTION CLIENT
160922 2613 605300 CONSOMMATION 10.000
CARBURANT
160922 2614 61250000 TRANSPORT 1.200
PROSPECTION
160922 2615 632800 FRAIS DE PARKING 2.000
160922 2616 401110 40DOUANESCAME FRAIS DE 1.200.000
DEDOAUNEMENT
M. PROSPER
POUR PROSPECTION
190922 2618 646112 FRAIS DE TIMBRE ET 10.000
ACCES PORT DLA
190922 2619 605300 CONSOMMATION 10.000
CARBURANT
190922 2620 61220000 FRAIS DE MANUT. ET 30.000
LIVRAISON SOTCO
190922 2621 638410 FRAIS DE MISSION M. 50.000
BOGNI
200922 2622 61250000 TRANSPORT 1.500
PROSPECTION
200922 2623 61250000 TRANSPORT 1.000
PROSPECTION
200922 2624 61250000 TRANSPORT 1.000
PROSPECTION
200922 2625 61220000 TRANSPORT 12.000
MANUTENTION POUR
GAROUA
200922 2626 61220000 TRANSPORT 210.000
LIVRAISON POUR
GAROUA
200922 2627 618000 TRANSPORT ADMINIST. 500
200922 3404 411100 41ESTIA REGLEMENT FACTURE 62.000
210922 2628 61220000 TRANSPORT 30.000
LIVRAISON
210922 2629 61250000 TRANSPORT 1.300
PROSPECTION
210922 2630 61250000 TRANSPORT 1.500
PROSPECTION
210922 2631 61250000 TRANSPORT 2.000
PROSPECTION
210922 2632 628810 RECHARGE CAMTEL 35.600
210922 2634 632800 FRAIS IMPRESSION 350
DOCUMENT L
210922 2635 605520 ACHAT CARTON DE 13.500
FORMAT
220922 2636 61220000 TRANSPORTR 65.000
LIVRAISON 33 FUTS
220922 2637 61250000 TRANSPORT 1.000
PROSPECTION
220922 2638 61250000 TRANSPORT 1.800
PROSPECTION
220922 2639 605300 CONSOMMATION 10.000
CARBURANT
220922 2640 647800 PENALITE DEFAUT 30.000
D'AGREMENT
A reporter 2.262.480 4.518.550

Report 2.262.480 4.518.550
FOURNISS
PANCARA
220922 2642 401110 40DOUANESCAME 3EME AVCE 1.000.000
DEDOUANNEMENT
CONTENEUR
NTCAISSE
230922 2643 60400000 CONCEPTION CARTE 17.000
DE VISITE
230922 2644 632800 FRAISDE PARKING 2.000
230922 2645 585000 VERSEMENT EN 27.100.000
BANQUE SCB
NT CAISSE
240922 2646 618120 FRAIS TRANSPORT 2.000
EXPEDITION A YDE
240922 2648 618120 FRAIS EXPEDITION A 18.000
YAOUNDE
260922 2647 624212 FRAIS INSTALATION 5.000
OFFICE 2013
260922 2649 605300 CONSOMMATION 10.000
CARBURANT
260922 2650 401110 40DOUANESCAME SOLDE 900.000
DEAOUANNEMENT
CONTENEUR
270922 2374 411100 41SOCSUBA REGLEMENT FACTURE 82.000
270922 2651 61250000 TRANSPORT 1.500
PROSPECTION
270922 2652 60400000 CONCEPTION CARTE 102.000
DE VISITE
280922 2653 61250000 TRANSPORT 1.000
PROSTECTION
280922 2654 61250000 TRANSPORT 2.000
PROSTECTION
290922 2375 411100 41GLOBALSERVIC REGLEMENT FACTURE 4.460.500
290922 2656 61250000 TRANSPORT 1.900
PROSPECTION
290922 2657 61250000 TRANSPORT 900
PROSPECTION
300922 2655 471202 REMBORSEMENT 2.503.990
FRAID ACHAT MATERIEL
E
300922 2658 624800 REPARATION PORTAIL 40.000
DU MAGASIN
300922 2659 632800 FRAIS DE PARKING 2.000
300922 3403 585000 VERSEMENT A LA SCB 4.500.000
M.FOKOU
sept.22
sept.22
Totaux 76.787.820 76.787.820


SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
Totaux 1.161.394 1.161.394

010922 2346 411100 41ESTIA VENTE LUBRIFIANT / 62.000

ESTIA SYNERGIE C
ESTIA SYNERGIE C
ESTIA SYNERGIE C
VICHI TECH
VICHI TECH
VICHI TECH
NTOUKO EMMANUEL
NTOUKO EMMANUEL
NTOUKO EMMANUEL
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
020922 2321 411100 41INGMANNSENG VENTE LUBRIFIANT / 156.250
INGMANNS ENGGINE
INGMANNS ENGGINE
INGMANNS ENGGINE
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
ACIMS
ACIMS
ACIMS
050922 2323 411100 41ETSKENNE VENTE LUBRIFIANT / 58.000
ETS KENNE AUTOMO
ETS KENNE AUTOMO
ETS KENNE AUTOMO
080922 1975 411100 41ARAB VENTE LUBRIFIANT / 9.868.128
ARAB CONTRACTORS
ARAB CONTRACTORS
ARAB CONTRACTORS
SOGESCO
SOGESCO
SOGESCO
080922 2324 411100 41CCMM VENTE LUBRIFIANT / 2.922.452
CCMM
CCMM
A reporter 14.580.205 14.108.447

Report 14.580.205 14.108.447
CCMM
080922 2338 411100 41BETTERSERVICE VENTE LUBRIFIANT / 518.000
BETTER SERVICE
BETTER SERVICE
BETTER SERVICE
SOGESCO
SOGESCO
SOGESCO
BAYIWALA JEAN
BAYIWALA JEAN
BAYIWALA JEAN
SOGESCO
SOGESCO
SOGESCO
SOTCOCOG
SOTCOCOG
SOTCOCOG
EMEI DIESEL
EMEI DIESEL
EMEI DIESEL
ETS GUERAIN PENE
ETS GUERAIN PENE
ETS GUERAIN PENE
ALINO
ALINO
ALINO
ACIMS
ACIMS
ACIMS
150922 2548 411100 41PANCARAN VENTE LUBRIFIANT / 19.520.000
EMEI DIESEL
EMEI DIESEL
GARAGE LA REF.
GARAGE LA REF.
A reporter 41.334.605 41.326.535

Report 41.334.605 41.326.535

GARAGE LA REF.
160922 2344 411100 41FIS VENTE LUBRIFIANT / 60.000
FIS SARL
FIS SARL
FIS SARL
PROSPER
PROSPER
PROSPER
TCHEMTCHOUA
TCHEMTCHOUA
TCHEMTCHOUA
SOTCOCOG
SOTCOCOG
SOTCOCOG
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
220922 1984 411100 41FGBA VENTE LUBRIFIANT / 60.000
FGBA & CO SARL
FGBA & CO SARL
FGBA & CO SARL
220922 1985 411100 41FGBA VENTE LUBRIFIANT / 60.000
FGBA & CO SARL
FGBA & CO SARL
FGBA & CO SARL
BAYIWALA
BAYIWALA
BAYIWALA
BOTA OIL
BOTA OIL
BOTA OIL
260922 1988 411100 41TRIO VENTE LUBRIFIANT / 110.000
A reporter 50.554.157 50.554.157

Report 50.554.157 50.554.157
TRIO AUTO
TRIO AUTO
TRIO AUTO
260922 1989 411100 41STEREMS VENTE LUBRIFIANT / 1.013.625
STE REM'S
STE REM'S
STE REM'S
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
GARAGE TEYOU
270922 2348 411100 41SOCSUBA VENTE LUBRIFIANT / 82.000
SOCSUBA
SOCSUBA
SOCSUBA
GINIE MILITAIRE
GINIE MILITAIRE
GINIE MILITAIRE
WILLY
WILLY
WILLY
ACIMS
ACIMS
ACIMS
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
SOGESCO SARL
SOGESCO SARL
SOGESCO SARL
290922 2350 411100 41GLOBALSERVIC VENTE LUBRIFIANT / 4.460.500
ACIMS
ACIMS
ACIMS
EMEI DIESEL
EMEI DIESEL
A reporter 60.077.657 60.075.236

Report 60.077.657 60.075.236

EMEI DIESEL
VISHI AUTO
VISHI AUTO
VISHI AUTO
Totaux 60.125.657 60.125.657

Journal octobre 2022

COMMUNICATION
ORANGE
011022 2268 628100 FACTURE DE 88.050
COMMUNICATION
ORANGE
011022 2268 445400 FACTURE DE 17.289
COMMUNICATION
ORANGE
011022 2268 442100 FACTURE DE 1.761
COMMUNICATION
ORANGE
Totaux 109.763 109.763

041022 2103 631800 FRAIS FIXE AU 31 /09/22 5.000
041022 2103 521100 FRAIS FIXE AU 31 /09/22 5.000

AU 30 /09 / 22
AU 30 /09 / 22
041022 2105 445400 TAXE / COMM DE CPTE 385
AU 30 /09 / 22
041022 2105 521100 TAXE / COMM DE CPTE 385
AU 30 /09 / 22
31 /09/22
31 /09/22
Totaux 8.348 8.348

041022 2309 631800 FRAIS DE PDL SUR IMP 835

1120
041022 2309 521120 FRAIS DE PDL SUR IMP 835
1120
071022 2310 411100 41SOTCOCOG VIREMENT RECU DE 1.880.000
SOTCOCOG
071022 2310 521120 VIREMENT RECU DE 1.880.000
SOTCOCOG
071022 2311 585000 VERSEMENT DEPLACE 21.000.000
DE TCHOFO BOGNI O
071022 2311 521120 VERSEMENT DEPLACE 21.000.000
DE TCHOFO BOGNI O
191022 2312 631800 FRAIS TRANSFERT 616.481
BEAC OUR 22006204
191022 2312 521120 TRANSFERT BEAC OUR 616.481
22006204
191022 2313 401110 40AFRIQUIA TRANSFERT BEAC OUR 32.856.479
22006204
191022 2313 521120 TRANSFERT BEAC OUR 32.856.479
22006204
261022 2314 411100 41SUDCAM VIREMENT RECU SUD 5.898.220
CAM.
261022 2314 521120 VIREMENT RECU SUD 5.898.220
CAM.
Totaux 62.252.015 62.252.015

071022 2305 631800 FRAIS DE RELEVE 500

COMPTE
311022 2306 631800 AGIOS OCTOBRE 2022 4.067.840
311022 2307 445400 TVA /AGIOS 782.097
311022 2308 585000 VIREMENT RECU CPTE 2.578.196
EPARGNE
oct.22
oct.22
Totaux 7.428.633 7.428.633

101022 2326 631800 BGFI ONLINE 8.944

ENTREPRISE
101022 2327 447200 IMPOT MOIS DE 25.654
SEPTEMBRE
101022 2328 447210 IMPOT MOIS DE 7.344
SEPTEMBRE
141022 2329 447250 IMPOT MOIS DE 11.016
SEPTEMBRE
141022 2330 447230 IMPOT MOIS DE 7.344
SEPTEMBRE
141022 2331 447220 IMPOT MOIS DE 10.500
SEPTEMBRE
141022 2332 447240 IMPOT MOIS DE 4.250
SEPTEMBRE
141022 2333 447810 IMPOT MOIS DE 7.500
SEPTEMBRE
141022 2334 449200 IMPOT MOIS DE 322.417
SEPTEMBRE
141022 2335 631800 FRAIS /VIRT IMPOT 11.925
MOIS DE SEPTEMBRE
141022 2336 411100 41CCMM VIR. RECU CCMM 2.396.779
141022 2337 585000 RETRAIT CH. M.FOKOU 2.350.000
311022 2746 631800 FRAIS FIXE AU 31 10 5.000
2022
311022 2747 631800 COMMISSION DE 5.000
COMPTE AU 31 10 22
311022 2748 445400 TAXE COMM. DE 963
COMPTE AU 31 10 22
31 10 22
oct.22
oct.22
Totaux 5.175.599 5.175.599

031022 2195 628810 FRAIS REABONNEMENT 20.350

CAMTEL
AVANCE SUR DETTE
041022 2196 632200 COMMISSION SUR 218.500
VENTE SOTCOCOG
041022 2197 618000 TRANSPORT GENIE 700
MILITAIRE
041022 2198 61250000 TRANSPORT 2.500
PROSPECTION
COMMERCIALE
041022 2199 618000 TRANSPORT DEPOT 800
FACTURE ARAB CONT.
051022 2200 61250000 TRANSPORT 6.000
PROSPECTION
COMMERCIALE
061022 2202 624210 ENTRETIEN ET 130.500
REPARATION VEHICULE
061022 2203 61220000 TRANSPORT 700

LIVRAISON
061022 2204 61250000 TRANSPORT 2.000
PROSPECTION
071022 2206 61250000 TRANSPORT 1.700
PROSPECTION
COMMERCIALE
071022 2207 618000 TRANSPORT 2.100
ADMINISTRA
071022 2208 60500000 ACHAT SERRURE DE 02 15.000
PORTES
101022 2209 61220000 TRANSPORT 1.300
LIVRAISON
AVANCE SUR DETTE
111022 2210 632200 COMMISSION SUR 86.000
VENTE SOTCOCOG
111022 2211 61250000 TRANSPORT 2.700
PROSPECTION
COMMERCIALE
111022 2212 618000 TRANSPORT CNPS 1.000
121022 2213 618110 FRAIS DE MISSION 50.000
POUR DEPLACEMENT
121022 2214 628100 FRAIS DE CREDIT DE 5.000
COMMUNICATION
121022 2215 61250000 TRANSPORT 3.200
PROPECTION
COMMERCIALE
121022 2216 618000 TRANSPORT ARAB 1.000
CONTRACTORS
121022 2254 411100 41GARAGEFOKA REGLEMENT FACTURE 54.000
ENEO
131022 2218 61250000 TRANSPORT 2.800
PROSPECTION
131022 2219 618000 TRANSPORT POUR 300
ENEO
141022 2220 61250000 TRANSPORT 2.700
PROSPECTION
141022 2221 618000 TRANSPORT POUR 400
CNPS
A reporter 567.550 272.000

Report 567.550 272.000

171022 2222 632800 FRAIS DE DOSSIER 150.000
MIMEE eau et energ
171022 2257 411100 41ETSNEF REGLEMENT FACTURE 50.000
171022 2258 411100 41BOSCOGARAGE REGLEMENT FACTURE 5.000
171022 2259 411100 41ETSBAYIWALA AVANCE / REGLEMENT 200.000
FACTURE
DES BEREAUX
181022 2224 401110 401BAILLEUR03 PAIEMENT LOYER 360.000
181022 2225 61250000 TRANSPORT 1.500
PROPECTION
181022 2226 61220000 TRANSPORT 1.100
LIVRAISON
181022 2227 618000 TRANSPORT ARAB 1.000
CONTRACTOR
181022 2228 632800 NETTOYAGE DES 1.500
BUREAUX
181022 2229 605300 VIDANGE VEHICULE 10.000
181022 2230 605300 CONSOMMATION 10.000
CARBURANT
191022 2231 605300 CONSOMMATION 10.000
CARBURANT
191022 2232 61220000 TRANSPOER 1.300
LIVRAISON
191022 2233 61250000 TRANSPORT 2.500
PROSPECTION
201022 2234 61250000 TRANSPORT 2.800
PROSPECTION
201022 2235 618000 TRANSPORT 500
211022 2236 632800 FRAIS DE 500
MANUTENTION
COLIS
PAC INT.
CAMWATER
211022 2240 632800 FRAIS/ PAIEMENT 100
FACTURE CAMWATER
241022 2241 61220000 TRANSPORT 500
LIVRAISON
ORANGE
241022 2243 618000 TRANSPORT PAIEMENT 700
FACTURE ORANGE
241022 2244 618000 TRANSPORT RECUP. 200
CHQ
241022 2262 411100 41GARAGEA AVANCE / REGLEMENT 40.000
FACTURE
241022 2263 411100 41ETSBAYIWALA AVANCE / REGLEMENT 304.000
FACTURE
251022 2245 61250000 TRANSPORT 2.800
PROSPECTION
261022 2246 61220000 TRANSPORT 500
LIVRAISON
261022 2247 618000 TRANSPORT 1.500
ADMINISTRATIF
261022 2248 61250000 TRANSPORT 2.700
A reporter 1.248.813 1.317.000

Report 1.248.813 1.317.000
PROSPECTION
271022 2249 605300 CONSOMMATION 28.500
CARBURANT
271022 2250 61250000 TRANSPORT 2.800
PROSPECTION
271022 2265 411100 41ETSNEF AVANCE / REGLEMENT 50.000
FACTURE
281022 2252 61250000 TRANSPORT 1.500
PROSPECTION
COMMERCIALE
SOLDE
311022 2770 585000 FOND RECU DE 150.000
DOUALA
311022 2791 632800 FRAIS DE RETRAIT OM 400
311022 2865 624210 IMMATRICULATION 230.000
VEHICULE
oct.22
oct.22
Totaux 3.052.513 3.052.513


MOHAMED
031022 2660 605300 CONSOMMATION 20.000
CARBURANT
DJIFACK CLAUDE
D'ENTRETION
041022 2662 624800 REPARATION PORTAIL 20.000
DU MAGASIN
041022 2663 61250000 TRANSPORT 1.500
PROSPECTION
041022 2664 61220000 TRANSPORT DES 60.000
PRODUIT POUR
GAROUA
ENEO
051022 2666 61250000 TRANSPORT 1.000
PROSPECTION
051022 3366 229300 FRAIS POUR 60.000
OBTENTION DES
CERTIFICAT
061022 2667 61250000 TRANSPORT 1.500
PROSPECTION
061022 2668 618120 TRANSPORT 45.000
EXPEDITION DLA-YDE
061022 2669 605520 ACHAT PAPIER 2.000
HYGIENIQUE
061022 2670 605300 CONSOMMATION 5.000
CARBURANT
071022 2671 632800 FRAIS DE 20.000
LOTISSEMENT DE
MASSE
071022 2672 632800 FRAIS DE PARKIBG 2.000
HEBDOMADAIRE
RECOUVREMENT
071022 2978 411100 41NATIONALCONS REGLEMENT FACTURE 200.000

RAYMOND
101022 2674 624210 TRAVAUX DE 162.000
DEPANNAGE DE LA
TOYOTA
101022 2675 61220000 TRANSPORT POUR 4.000
EMBARQUEMENT
GAROUA
101022 2676 61220000 TRANSPORT 15.000
LIVRAISON SOTCOCOG
GAROUA
101022 2677 605300 CONSOMMATION 20.000
CARBURANT
101022 2678 61220000 TRANSPORT 1.000
LIVRAISON
101022 2940 422000 422BOGNIBERNA SALAIRE SEPTEMBRE 300.000
101022 2943 422000 422TAHIROU SALAIRE SEPTEMBRE 143.077
101022 2944 422000 422DOMGUEBARN SALAIRE SEPTEMBRE 109.326
101022 2947 462130 SALAIRE SEPTEMBRE 209.615
BOGNE & TENEKEU
M.PROSPER
ENEO
COLIS A YDE
A reporter 1.244.218 341.700

Report 1.244.218 341.700
111022 2681 61250000 TRANSPORT 1.000

PROSPECTION
111022 2682 61250000 TRANSPORT 1.500
PROSPECTION
111022 2683 61250000 TRANSPORT 1.500
PROSPECTION
111022 2979 462120 APPROVISIONNEMENT 2.000.000
CAISSE
M.GERVAIS
121022 2684 61250000 TRANSPORT 1.500
PROSPECTION
121022 2685 61250000 TRANSPORT 400
PROSPECTION
121022 2686 605510 ACHAT DIBON 5L 5.000
SAVON LIQUIDE
121022 2687 605510 ACHAT FLACON 1.800
DEPOUSSIERONT
131022 2688 618000 RAIRS DE TRANSPORT 1.000
PROSPECTION
141022 2691 618000 FRAIS DE PARKING 2.000
141022 3369 462130 CONTISATION CNPS 28.800
SEPTEMBRE
CLIENT DIVERS
171022 2693 61250000 TRANSPORT 3.000
PROSPECTION
171022 2694 618000 TRANSPORT DEPOT 400
FACTURE
171022 2695 605300 CONSOMMATION 20.000
CARBURANT
MBA ALLIANCE
181022 2696 61250000 TRANSPORT POUR 1.000
PROSPECTION
181022 2697 61250000 TRANSPORT POUR 1.500
PROSPECTION
191022 2384 411100 41BETTERSERVICE REGLEMENT FACTURE 63.000
191022 2698 61220000 TRANSPORT 1.000

LIVRAISON
191022 2699 61250000 TRANSPORT CCMM 400
201022 2700 61250000 TRANSPORT 3.000
PROSPECTION
201022 2701 618120 FRAIS MANUTENTION 2.500
PRODUIT POUR YDE
201022 2702 618120 FRAIS SUR EXPEDITION 20.000
PRODUIT POUR Y
CAISSE
201022 3390 462130 VERSEMENT EN BQUE 2.350.000
ABSOLUTE ENER
ET RANGEMENT MAG
211022 2704 628810 RECHARGE CAMTEL 35.600
211022 2705 632800 FRAIS DE PARKING HEB 2.000
241022 2707 605300 CONSOMMATION 20.000
CARBURANT
A reporter 3.765.318 4.847.200

Report 3.765.318 4.847.200
241022 2708 605300 CONSOMMATION 10.000

CARBURANT
241022 2709 632800 FRAIS DE RECHARGE 15.000
GAZ CLIMATISEURS
CAISSE
ENEO
251022 2712 61250000 TRANSPORT 1.300
PROSPECTION
POUR MAGASIN
LIVRAISON GAROUA
251022 2715 628100 CREDIT DE 4.000
COMMUNICATION
251022 2716 618000 TRANSPORT ENVOI 450
PRODUIT
251022 2717 605300 CONSOMMATION 20.000
CARBURANT
PROSPECTION
251022 3367 462120 REMBOUSEMENT 2.000.000
APPROVISSIONNEME
NTCAIS
PROSPECTION
PROSPECTION
PROSPECTION
AMT
281022 2385 411100 41ETSDAFETFILS REGLEMENT FACTURE 96.500
281022 2386 411100 41NGAIMULTI REGLEMENT FACTURE 107.000
281022 2723 632800 FRAIS DE PARKING 2.000

281022 2724 61220000 TRANSPORT 1.500
LIVRAISON
281022 2725 618110 FRAIS DEPLACEMENT 50.000
LOTISSEMENT HRIBI
D'ENTRETIEN
311022 2727 605300 CONSOMMATION 10.000
CARBURANT
311022 2728 585000 TRANSFERE CAISSE 150.000
YDE
311022 2729 61220000 TRANSPORT 10.000
LIVRAISON SOTCOCOG
311022 2941 422000 42FOKOU SALAIRE SEPTEMBRE 250.000

311022 2942 422000 422DJAGUE SALAIRE SEPTEMBRE 80.000
311022 2945 422000 422KENNE SALAIRE SEPTEMBRE 107.692
311022 2946 632700 SALAIRE SEPTEMBRE 843.860
oct.22
oct.22
A reporter 14.776.520 14.776.520

Report 14.776.520 14.776.520
Totaux 14.776.520 14.776.520


2022
2022
181022 2325 447100 R.A.S. CCMM 53.915
181022 2325 444920 R.A.S. CCMM 471.758
181022 2325 411100 41CCMM R.A.S. CCMM 525.673
Totaux 1.990.598 1.990.598

301022 2908 661110 DIPE OCTOBRE 2022 776.900

301022 2908 6413000 DIPE OCTOBRE 2022 33.100
301022 2908 663811 DIPE OCTOBRE 2022 246.896
301022 2908 663100 DIPE OCTOBRE 2022 300.098
301022 2908 663814 DIPE OCTOBRE 2022 80.330
301022 2908 663200 DIPE OCTOBRE 2022 599.618
301022 2908 664120 DIPE OCTOBRE 2022 147.565
301022 2908 422000 422BOGNIBERNA DIPE OCTOBRE 2022 300.000
301022 2908 422000 42FOKOU DIPE OCTOBRE 2022 250.000
301022 2908 422000 422DJAGUE DIPE OCTOBRE 2022 80.000
301022 2908 422000 422KENNE DIPE OCTOBRE 2022 124.315
301022 2908 422000 422TAHIROU DIPE OCTOBRE 2022 150.000
301022 2908 422000 422DOMGUEBARN DIPE OCTOBRE 2022 143.077
301022 2908 422000 422LINO DIPE OCTOBRE 2022 250.000
301022 2908 422000 422NGUETSE DIPE OCTOBRE 2022 124.594
301022 2908 422000 422NGATCHEU DIPE OCTOBRE 2022 125.000
301022 2908 422000 422NJOM DIPE OCTOBRE 2022 124.712
301022 2908 422000 422NSANG DIPE OCTOBRE 2022 200.000
301022 2908 431120 DIPE OCTOBRE 2022 90.478
301022 2908 431100 DIPE OCTOBRE 2022 75.398
301022 2908 431110 DIPE OCTOBRE 2022 26.928
301022 2908 447200 DIPE OCTOBRE 2022 45.415
301022 2908 447240 DIPE OCTOBRE 2022 8.000
301022 2908 447220 DIPE OCTOBRE 2022 20.250
301022 2908 447210 DIPE OCTOBRE 2022 33.100
301022 2908 447230 DIPE OCTOBRE 2022 13.240
Totaux 2.184.507 2.184.507

031022 2269 411100 41ARAB VENTE LUBRIFIANT / 3.360.002

ARAB CONTRACTORS
ARAB CONTRACTORS
ARAB CONTRACTORS
M.MOHAMED
M.MOHAMED
M.MOHAMED
DJIFACK CLAUD
DJIFACK CLAUD
DJIFACK CLAUD
ACIMS
ACIMS
ACIMS
SOGESCO SARL
SOGESCO SARL
SOGESCO SARL
ACIMS
ACIMS
ACIMS
071022 2272 411100 41SUDCAM VENTE LUBRIFIANT / 7.191.848
SUD CAM. HEVEA
SUD CAM. HEVEA
SUD CAM. HEVEA
SOTCOCOG SA
SOTCOCOG SA
SOTCOCOG SA
071022 2274 411100 41GARAGEFOKA VENTE LUBRIFIANT / 54.000
GARAGE FOKA
GARAGE FOKA
GARAGE FOKA
071022 2356 411100 41TSAFACKERIC VENTE LUBRIFIANT / 5.000
M.TSAFACK
M.TSAFACK
M.TSAFACK
TEYOU
TEYOU
A reporter 16.435.750 16.411.860

Report 16.435.750 16.411.860
TEYOU
RAYMOND
RAYMOND
RAYMOND
SOGESCO
SOGESCO
SOGESCO
PROSPER
PROSPER
PROSPER
GERVAIS KAMLOUK
GERVAIS KAMLOUK
GERVAIS KAMLOUK
TEYOU
TEYOU
TEYOU
CLIENT DIVERS
CLIENT DIVERS
CLIENT DIVERS
GARAGE DES AMIS
GARAGE DES AMIS
GARAGE DES AMIS
MBA ALLIANCE
MBA ALLIANCE
MBA ALLIANCE
VICHI
VICHI
VICHI
HOME SARL
HOME SARL
HOME SARL
191022 2280 411100 41ECAMPLACAGES VENTE LUBRIFIANT / 536.625
ECAM PLACAGE
A reporter 17.436.575 16.899.950

Report 17.436.575 16.899.950

ECAM PLACAGE
ECAM PLACAGE
191022 2362 411100 41BETTERSERVICE VENTE LUBRIFIANT / 63.000
BETTER SERVICES
BETTER SERVICES
BETTER SERVICES
HOME SARL
HOME SARL
HOME SARL
GARAGES DES AMIE
GARAGES DES AMIE
GARAGES DES AMIE
BAYIWALA JEAN
BAYIWALA JEAN
BAYIWALA JEAN
SOGESCO
SOGESCO
SOGESCO
SOTCOCOG
SOTCOCOG
SOTCOCOG
281022 2363 411100 41ETSDAFETFILS VENTE LUBRIFIANT / 96.500
ETS DAF &FILS
ETS DAF &FILS
ETS DAF &FILS
281022 2364 411100 41NGAIMULTI VENTE LUBRIFIANT / 107.000
NGAI MULTI SERVI
NGAI MULTI SERVI
NGAI MULTI SERVI
311022 2286 411100 41SOMAFILS VENTE LUBRIFIANT / 500.000
SOMAFILS
SOMAFILS
SOMAFILS
ACIMS
ACIMS
A reporter 21.221.175 21.140.462

Report 21.221.175 21.140.462
ACIMS
Totaux 21.221.175 21.221.175

Journal novembre 2022
011122 2303 628100 FACTURE DE 88.050

COMMUNICATION
ORANGE
011122 2303 445400 FACTURE DE 17.289
COMMUNICATION
ORANGE
011122 2303 442100 FACTURE DE 1.761
COMMUNICATION
ORANGE
COMMUNICATION
ORANGE
Totaux 109.470 109.470

011122 2730 411100 41HOMESARL SORT CHEQUE4155170 380.000

011122 2730 521100 SORT CHEQUE4155170 380.000
021122 2731 631800 FRAIS FIXE AU 31 10 5.000
2022
021122 2731 521100 FRAIS FIXE AU 31 10 5.000
2022
021122 2732 631800 COMMISSION DE 2.000
COMPTE AU 31 10 2022
021122 2732 521100 COMMISSION DE 2.000
021122 2733 445400 TAXE COMM. DE 385
021122 2733 521100 TAXE COMM. DE 385
10 2022
10 2022
031122 2735 631800 REC. FRS ABO EFIRST 4.770
ESE/CC
031122 2735 521100 REC. FRS ABO EFIRST 4.770
ESE/CC
151122 2736 631800 FRAIS/ VIREMENT DES 11.925
IMPOT
151122 2736 521100 FRAIS/ VIREMENT DES 11.925
IMPOT
151122 2737 447810 VIREMENT DES IMPOT 7.500
OCT.
OCT.
OCT.
OCT.
OCT.
OCT.
OCT.
OCT.
OCT.
211122 2738 631800 FRAIS AVB 1.193
100051611221162023
211122 2738 521100 FRAIS AVB 1.193
100051611221162023
241122 2739 585000 RETRAIT GAB NI 50.000
DAMAS /YAOUNDE
241122 2739 521100 RETRAIT GAB NI 50.000
DAMAS /YAOUNDE
281122 2740 411100 41STRATEXSARL SORT CHEQUE 8396963 5.500.000
281122 2740 521100 SORT CHEQUE 8396963 5.500.000
291122 2741 411100 41SOTCOCOG VIR RECU AFB 12.235.000
SOTCOCOG
291122 2741 521100 VIR RECU AFB 12.235.000
SOTCOCOG
291122 2742 585000 RETRAIT ESP. 8149125 14.220.000
291122 2742 521100 RETRAIT ESP. 8149125 14.220.000
291122 2743 585000 RETRAIT 250.000
ESP.MESSAMEDONGO
291122 2743 521100 RETRAIT 250.000
ESP.MESSAMEDONGO
A reporter 32.855.276 32.855.276

Report 32.855.276 32.855.276
291122 2744 585000 RETRAIT 250.000

ESP.MESSAMEDONGO
291122 2744 521100 RETRAIT 250.000
ESP.MESSAMEDONGO
EFIRST ESE/CC
EFIRST ESE/CC
Totaux 33.110.046 33.110.046

041122 2315 585000 RETRAIT ESPECES 2.250.000

CHQ CLIENT DEP NUM0
041122 2315 521120 RETRAIT ESPECES 2.250.000

CHQ CLIENT DEP NUM0
091122 2316 585000 RETRAIT ESPECES 3.000.000

CHQ CLIENT DEP NUM0
091122 2316 521120 RETRAIT ESPECES 3.000.000

CHQ CLIENT DEP NUM0

151122 2318 585000 RETRAIT ESPECES 500.000
CHQ CLIENT DEP NUM
151122 2318 521120 RETRAIT ESPECES 500.000
CHQ CLIENT DEP NUM
151122 2319 411100 41GLOBALSERVIC VIREMENT RECU 5.536.300
GLOBAL SERVICE
CHALLE
151122 2319 521120 VIREMENT RECU 5.536.300
GLOBAL SERVICE
CHALLE
181122 2320 585000 RETRAIT ESPECE CHQ 1.500.000
CLIENT DEP
181122 2320 521120 RETRAIT ESPECE CHQ 1.500.000
CLIENT DEP
251122 3372 585000 RETRAIT ESPECE 2.750.000
251122 3372 521120 RETRAIT ESPECE 2.750.000
281122 3373 411100 41SOTCOCOG VERSEMENT ESPECES 1.616.850
291122 3374 585000 RETRAIT ESPECES 3.000.000
291122 3374 521120 RETRAIT ESPECES 3.000.000
Totaux 20.188.925 20.188.925

181122 2905 631800 FRAIS DE RELEVE 500

COMPTE
301122 2906 631800 AGIOS NOVEMBRE 4.114.354
2022
301122 2907 445400 TVA / AGIOS 791.051
NOVEMBRE 2022
nov.22
Totaux 4.905.905 4.905.905

081122 2750 631800 BGFI ONLINE 8.944

ENTREPRISE
081122 2750 521150 BGFI ONLINE 8.944
ENTREPRISE
151122 2751 411100 41PLASTICAM BGFI ONLINE 506.812
ENTREPRISE
151122 2751 521150 BGFI ONLINE 506.812
ENTREPRISE
171122 2752 585000 RETRAIT CHE 960519 200.000
171122 2752 521150 RETRAIT CHE 960519 200.000
201122 2753 585000 RETRAIT CHE 960520 350.000
201122 2753 521150 RETRAIT CHE 960520 350.000
301122 3355 631800 FRAIS FIXE AU 30 11 5.000
2022
301122 3355 521150 FRAIS FIXE AU 30 11 5.000
2022
301122 3356 631800 COMMISSION DE 5.000
COMPTE AU 30 11 22
301122 3356 521150 COMMISSION DE 5.000
COMPTE AU 30 11 22
301122 3357 445400 TAXE COMM. DE 963
COMPTE AU 30 11 22
301122 3357 521150 TAXE COMM. DE 963
COMPTE AU 30 11 22
30 11 22
30 11 22
Totaux 1.077.682 1.077.682

011122 2771 411100 41SOMAFILS REGLEMENT FACTURE 500.000

011122 2792 605300 CONSOMMATION 10.000
CARBURANT
PAC
011122 2794 61250000 TRANSPORT 3.100
PROSPECTION
011122 2796 632200 COMMISSION 294.900
COMMERCIALE
011122 3084 229300 SUIVI DOSSIER 100.000
ACQUISITION HECTARE
021122 2795 628810 REABONNEMENTCAM 20.300

TEL
021122 2797 61250000 TRANSPORT 3.200
PROSPECTION
021122 2798 618000 TRANSPORT BANSK 700
SCB
021122 3085 229300 SUIVI DOSSIER 300.000
ACQUISITION HECTARE

ARAB CONTRACTOR
031122 2800 61250000 TRANSPORT 2.600
PROSPECTION
POUR LA CAISSE
041122 2801 605300 CONSOMMATION 5.000
CARBURANT
041122 2802 632800 DIVERS FRAIS 2.000
INFORMATIQUE
041122 2803 605520 ACHAT SERRE 3.000
DOCUMENT
041122 2804 632800 NETTOYAGE BUREAUX 1.500
041122 2805 61250000 TRANSPORT 1.400
PROSPECTION
041122 2806 618000 TRANSPORT POUR 600
MUPECI
041122 2866 422000 422BOGNIBERNA SALAIRE MOIS 300.000
D'OCTOBRE
041122 2867 422000 42FOKOU SALAIRE MOIS 250.000
D'OCTOBRE
041122 2868 422000 422DJAGUE SALAIRE MOIS 80.000
D'OCTOBRE
041122 2869 422000 422DOMGUEBARN SALAIRE MOIS 143.077
D'OCTOBRE
041122 2870 422000 422KENNE SALAIRE MOIS 124.315
D'OCTOBRE
041122 2871 422000 422LINO SALAIRE MOIS 250.000
D'OCTOBRE
041122 2872 422000 422NGATCHEU SALAIRE MOIS 125.000
D'OCTOBRE
041122 2873 422000 422NJOM SALAIRE MOIS 124.712
D'OCTOBRE
041122 2874 422000 422NSANG SALAIRE MOIS 200.000
D'OCTOBRE
041122 2876 422000 422NGUETSE SALAIRE MOIS 124.594
D'OCTOBRE
041122 3380 462130 SALAIRE MOIS 248.797
D'OCTOBRE ABSOLU
071122 2807 605300 CONSOMMATION 5.000
CARBURANT
071122 3077 229300 FORMALITE FOCIER 150.000
LIGNE KRIBI DE FI.
A reporter 2.876.295 2.755.500

Report 2.876.295 2.755.500

081122 2808 632200 COMMISSION SUR 20.000
VENTE
081122 2809 605300 ACHAT FILTRE A HUILE 12.000
ARAB CONTRACTOR
081122 2811 61250000 TRANSPORT 3.000
PROSPECTION
COMMEERCIALE
091122 2812 618000 TRANSPORT 400
INVENTAIRE
091122 2813 61250000 TRANSPORT 3.000
PROSPECTION
091122 2815 605300 CONSOMMATION 10.000
CARBURANT
091122 3078 229300 GARANTI FONCIERE 50.000
LIGNE DE FINANCEM.
101122 2814 632200 COMMISSION SUR 50.000
VENTE
101122 2816 61250000 TRANSPORT 1.700
PROSPECTION
LIGNE DE FINANCEM.
LIGNE DE FINANCEM.
AVANCE
111122 2817 61250000 TRANSPORT 2.000
PROSPECTION
BULDING
141122 2819 618000 TRANSPORT CAMLAIT 500
141122 2820 618000 TRANSPORT POUR 200
CNPS
141122 2877 431100 CNPS OCTOBRE 75.399
141122 2878 431120 CNPS OCTOBRE 90.478
141122 2879 431110 CNPS OCTOBRE 26.928
151122 2821 605520 ACHAT REGULATEUR 2.500
DE TENTION
151122 2822 632800 FRAIS DE 500
MANUTENTION
151122 2823 605300 CONSOMMATION 4.500
CARBURANT
151122 2824 61250000 TRANSPORT 3.000
PROSPECTION
151122 2825 618000 TRANSPORT ARAB 1.200
CONTRACTOR
151122 3081 229300 ACQUISITION HECTARE 500.000
A KRIBI
161122 2777 411100 41VISHO REGLEMENT 28.000
FACTUERE
161122 2778 411100 41CLIENTCOMPTA REGLEMENT 60.000
FACTUERE M. IDRISS
161122 2779 411100 41CLIENTCOMPTA REGLEMENT 50.000
FACTUERE MOHAMRD
161122 2826 61250000 TRANSPORT 2.700
PROSPECTION
171122 2827 401110 401BAILLEUR03 AVANCE LOYER 4EME 100.000
TRISMESTRE
CAMWATER
A reporter 4.000.770 3.973.500

Report 4.000.770 3.973.500
171122 2829 61250000 TRANSPORT 2.400

PROSPECTION
181122 2830 401110 401BAILLEUR03 2EME AVANCE LOYER 100.000
4EME TRISMESTRE
181122 2831 618120 FRAIS D EXPECTION 2.000
COLIS
181122 2832 618000 TRANSPORT 1.000
181122 2833 628100 TRANSFERE DE CREDIT 500
DE COMMUNICATIO
181122 3082 229300 COMPLEMENT 1.305.000
ACQUISITION HECTARE

241122 2834 605300 CONSOMMATION 10.000
CARBURANT
241122 2835 605300 CONSOMMATION 5.000
CARBURANT
241122 2836 61250000 TRANSPORT 6.300
PROSPECTION
241122 2837 61250000 TRANSPORT 1.200
PROSPECTION
251122 2782 411100 41GARAGETEYOU AVANCE SUR DETTE 50.000
251122 2838 632800 TRANSPORT 2.000
INFORMATITIEN
251122 2839 61250000 TRANSPORT 2.000
PROSPECTION
251122 2840 618000 TRANSPORT FINEX 1.200
291122 2783 411100 41GARAGEFOKA AVANCE SUR DETTE 30.000
291122 2841 585000 TRANSFERE DOUALA 480.000
291122 2842 61250000 TRANSPORT 2.600
PROSPECTION
291122 2843 618000 TRANSPORT 1.300
RECOUVREMENT
291122 3083 229300 COMPLEMENT 50.000
ACQUISITION HECTARE

CLIENT COMPTANT
301122 2844 61250000 TRANSPORT 3.000
PROSPECTION
301122 2875 422000 422TAHIROU SALAIRE MOIS 150.000
D'OCTOBRE
nov.22
nov.22
Totaux 12.234.770 12.234.770

011122 2962 411100 41DOUALA REGLEMENT FACTURE 22.000

DOUALA
011122 2991 605510 FRAIS PRODUCTION 8.500
CARTE DE VISITE
POUR PROPECTION
POUR PROPECTION
POUR PROPECTION
011122 2995 618000 TRANSPORT 500
RECOUVREMENT
FELIX
021122 2996 618000 TRANSPORT 800
RECOUVREMENT
021122 2997 61250000 TRANSPORT 1.000
021122 2998 605300 CONSOMMATION 20.000
CARBURANT
021122 2999 618110 DEPLACEMENT PR 100.000
REUNION DE LOTISSEM
021122 3000 229300 FRAIS CERTIFICAT DE 60.000

PROPRIETE KRIBI
DE BUREAUX
DE BUREAUX
041122 3003 632800 FRAIS DE PARKING 2.000
POUR PROPECTION
POUR PROPECTION
POUR PROPECTION
081122 3007 605520 MATERIEL DE BUREAU 4.500
081122 3010 618000 TRANSPORT SUR 800
ACHAT FOURNITURE
BUR.
POUR PROPECTION
091122 3012 618000 TRANSPORT DEPOT 200
COURRIER
091122 3013 605200 RECHARGE ENEO 20.000
091122 3114 411100 41TSAFACKERIC REGLEMENTFACTURE 5.000
ECHANTILLONS LUB
FUT A YDE
FUT A YDE
POUR PROPECTION
111122 3020 618000 FRAIS PARKING 2.000
111122 3021 618000 FRAIS TRANSPORT 800
ALINO
141122 3022 61220000 FRAIS TRANSPORT 1.500
LIVRAISON
A reporter 313.950 154.925

Report 313.950 154.925
141122 3023 605300 CONSOMMATION 30.000

CARBURANT
EXPEDITION
EXPEDITION YDE
EXPEDITION FINEX
POUR PROPECTION
POUR CBC
151122 3030 462130 PAIEMNT CNPS 32.100
ABSOLUTE ENERGY
POUR PROPECTION
POUR PROPECTION
DIFFO SERGE
POUR PROSPECTION
DIFFO CLAUDE
RAME PAPIER
171122 3037 605520 MATERIEL DE BUREAU 500
171122 3039 605510 ACHAT ADAPTATEUR 1.800
POUR PROPECTION
POUR PROPECTION
181122 3042 618000 FRAIS DE PARKING 2.000
POUR PROPECTION
181122 3044 605300 CONSOMMATION 30.000
CARBURANT
181122 3045 632200 COMMISSION SUR 60.000
VENTE
181122 3046 632800 ETABLST 75.000
PROCURATION ACTE
NOTARIE
181122 3047 632800 FRAIS D'IMPRESSION 2.500
POUR LA CAISSE
211122 3048 618000 FRAIS TRANSPORT 400
POUR PROPECTION
POUR PROPECTION
231122 3051 401110 40ORANGE REGLEMENT FACTURE 107.100
CAMTEL
231122 3054 605200 RECHARCHE 10.000
COMPTEUR PREPEYER
A reporter 794.450 480.925

Report 794.450 480.925
231122 3055 631800 RENOUVELLEMENT 194.000

LIGNE MUPECI
231122 3056 618000 TRANSPORT FINEX 200
POUR LA CAISSE
251122 2967 411100 41JIEERYA REGLEMENT FACTURE 600.000
JIEEYA SARL
251122 3058 618000 FRAIS DDE PARKING 2.000
DES PROUDUITS
281122 3061 61500000 FRAIS DEPANNAGE 30.000
CLIMATISATION
281122 3062 605300 CONSOMMATION 30.000
CARBURANT
281122 3063 618000 FRAIS DE 6.000
MANUTENTION
PRODUIT PR YDE
281122 3064 632200 COMMISSION SUR 20.000
VENTE
281122 3065 632800 FRAIS DE RETRAIT 1.500
ORANGE
POISSONERIE MIC
GENIE MILITAIRE
POUR PROPECTION
PREPEYER
ROVEL 15W40 CI-4
GENIE MILITAIRE
POUR PROPECTION
291122 3115 585000 TRANSFERET RECU 480.000
CAISSE YDE
301122 3070 632200 COMMISSION SUR 50.000
VENTE
301122 3071 632800 FRAIS DE RETRAIT 3.500
ORANGE
POUR REMISE CHEQ
GAROUA
POUR PROPECTION
nov.22
nov.22
Totaux 4.869.375 4.869.375

301122 2909 661110 DIPE NOVEMBRE 2022 767.400

301122 2909 6413000 DIPE NOVEMBRE 2022 33.096
301122 2909 663100 DIPE NOVEMBRE 2022 296.424
301122 2909 663400 DIPE NOVEMBRE 2022 260.033
301122 2909 663814 DIPE NOVEMBRE 2022 89.962
301122 2909 663200 DIPE NOVEMBRE 2022 597.261
301122 2909 664120 DIPE NOVEMBRE 2022 145.744
301122 2909 422000 422BOGNIBERNA DIPE NOVEMBRE 2022 300.000
301122 2909 422000 42FOKOU DIPE NOVEMBRE 2022 250.000
301122 2909 422000 422DJAGUE DIPE NOVEMBRE 2022 80.000
301122 2909 422000 422KENNE DIPE NOVEMBRE 2022 124.748
301122 2909 422000 422TAHIROU DIPE NOVEMBRE 2022 150.000
301122 2909 422000 422DOMGUEBARN DIPE NOVEMBRE 2022 150.000
301122 2909 422000 422LINO DIPE NOVEMBRE 2022 250.000
301122 2909 422000 422NGUETSE DIPE NOVEMBRE 2022 125.000
301122 2909 422000 422NGATCHEU DIPE NOVEMBRE 2022 125.000
301122 2909 422000 422NSANG DIPE NOVEMBRE 2022 199.712
301122 2909 431120 DIPE NOVEMBRE 2022 89.361
301122 2909 431100 DIPE NOVEMBRE 2022 74.468
301122 2909 431110 DIPE NOVEMBRE 2022 26.596
301122 2909 447200 DIPE NOVEMBRE 2022 45.404
301122 2909 447240 DIPE NOVEMBRE 2022 8.000
301122 2909 447220 DIPE NOVEMBRE 2022 20.250
301122 2909 447210 DIPE NOVEMBRE 2022 33.096
301122 2909 422000 422NJOM DIPE NOVEMBRE 2022 124.762
301122 2909 447230 DIPE NOVEMBRE 2022 13.523
Totaux 2.189.920 2.189.920

011122 2764 411100 41KT VENTE LUBRIFIANT / KT 156.000

& CO
011122 2764 701100 VENTE LUBRIFIANT / KT 130.818
& CO
011122 2764 443100 VENTE LUBRIFIANT / KT 25.182
& CO
011122 2948 411100 41DOUALA VENTE LUBRIFIANT / 22.000
DOUALA
DOUALA
DOUALA
011122 2949 411100 41CIMAF VENTE LUBRIFIANT / 2.235.938
CIMAF
CIMAF
CIMAF
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
NTOUKO
NTOUKO
NTOUKO
FELIX
FELIX
FELIX
ACIMS
ACIMS
ACIMS
ACIMS
ACIMS
ACIMS
BAYIWALA
BAYIWALA
BAYIWALA
VISHI AUTO
VISHI AUTO
VISHI AUTO
BAYIWALA
BAYIWALA
A reporter 6.660.688 6.583.688

Report 6.660.688 6.583.688
BAYIWALA
ALINO
ALINO
ALINO
LFM
LFM
LFM
DIFFO SERGE
DIFFO SERGE
DIFFO SERGE
IDRISS
IDRISS
IDRISS
MOHAMED
MOHAMED
MOHAMED
DIFFO CLAUDE
DIFFO CLAUDE
DIFFO CLAUDE
BOTA OIL
BOTA OIL
BOTA OIL
BAYIWALA
BAYIWALA
BAYIWALA
SOGESCO SARL
SOGESCO SARL
SOGESCO SARL
251122 2956 411100 41JIEERYA VENTE LUBRIFIANT / 600.000
JIEERYA SARL
JIEERYA SARL
JIEERYA SARL
251122 2957 411100 41SODECOTON VENTE LUBRIFIANT / 9.392.011
SODECOTON SA
A reporter 19.369.199 9.977.188

Report 19.369.199 9.977.188

SODECOTON SA
SODECOTON SA
STRATEX
STRATEX
STRATEX
291122 2766 411100 41GARAGEFOKA VENTE LUBRIFIANT / 78.000
GARAGE FOKA
GARAGE FOKA
GARAGE FOKA
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
POISSONERIE MICH
POISSONERIE MICH
POISSONERIE MICH
CLIENT COMPTANT
CLIENT COMPTANT
CLIENT COMPTANT
ACIMS
ACIMS
ACIMS
Totaux 26.666.699 26.666.699

Journal décembre 2022

COMMUNICATION
ORANGE
011222 3113 442100 FACTURE DE 1.761
COMMUNICATION
ORANGE
011222 3113 445400 FACTURE DE 17.289
COMMUNICATION
ORANGE
011222 3113 628100 FACTURE DE 88.050
COMMUNICATION
ORANGE
121222 3126 622210 CONSTATATION LOYER 6.000.000
DU 17/02/22 AU 1
121222 3126 401110 401BALLEUR02 CONSTATATION LOYER 6.000.000
DU 17/02/22 AU 1
311222 3393 401110 401BAILLEUR03 CONSTATION LOYEER 1.440.000
ANNUEL BUREAU
311222 3393 401110 40BAILLEURDOUA CONSTATION LOYEER 9.000.000
311222 3393 622210 CONSTATION LOYEER 10.440.000
311222 3401 401110 40NSIA CONSTATION 248.072
ASSURANCE
311222 3401 601560 CONSTATION 248.072
ASSURANCE
Totaux 16.809.826 16.809.826

021222 3325 631800 FRAIS FIXE AU 31 11 5.000

2022
021222 3325 521100 FRAIS FIXE AU 31 11 5.000
2022
021222 3326 631800 COMMISSION DE 3.745
CMPTE AU 31 11 2022
021222 3326 521100 COMMISSION DE 3.745
CMPTE AU 31 11 2022
021222 3327 631800 COMMIS DE 3.043
DECOUVERT AU 31 11
2022
021222 3327 521100 COMMIS DE 3.043
DECOUVERT AU 31 11
2022
021222 3328 674500 INTERET DEBITEUEURS 10.215
AU 30 11 22
021222 3328 521100 INTERET DEBITEUEURS 10.215
AU 30 11 22
021222 3329 445400 TAXE /INTERET DEBIT. 1.966
AU 30 11 22
021222 3329 521100 TAXE /INTERET DEBIT. 1.966
AU 30 11 22
021222 3330 445400 TX/COM DE 586
DECOUVERT AU 31 11
2022
021222 3330 521100 TX/COM DE 586
DECOUVERT AU 31 11
2022
021222 3331 445400 TAX / COM DE CMPTE 721
AU 31 11 2022
021222 3331 521100 TAX / COM DE CMPTE 721
AU 31 11 2022
31 11 2022
31 11 2022
021222 3333 585000 RETRAIT ESP.8149127 2.425.000
021222 3333 521100 RETRAIT ESP.8149127 2.425.000
051222 3334 585000 GAB N1 250.000
MESSAMEDONG
051222 3334 521100 GAB N1 250.000
MESSAMEDONG
051222 3335 585000 GAB N1 200.000
MESSAMEDONG
051222 3335 521100 GAB N1 200.000
MESSAMEDONG
061222 3336 411100 41LFM SORT CHEQ 5704332 1.900.000
061222 3336 521100 SORT CHEQ 5704332 1.900.000
081222 3337 401110 401BALLEUR02 CHEQUE 8149126 1.952.500
081222 3337 521100 CHEQUE 8149126 1.952.500
291222 3338 631800 FRAIS DE VIREMENT 119
291222 3338 521100 FRAIS DE VIREMENT 119
291222 3339 411100 41SITAF VIREMENT RECU DE 1.793.217
SITAF
291222 3339 521100 VIREMENT RECU DE 1.793.217
SITAF
EFIRST ESE/CC
EFIRST ESE/CC
Totaux 8.551.845 8.551.845

021222 3341 585000 VERSEMENT ESPE 375.000

021222 3341 521120 VERSEMENT ESPE 375.000
DES IMPOT
DES IMPOT
151222 3343 447200 VRT PAIEMENT IMPOT 45.404
211222 3344 411100 41ARAB VIRT RECU ARAB 4.000.000
CONTRACTOR
211222 3344 521120 VIRT RECU ARAB 4.000.000
CONTRACTOR
231222 3345 585000 VERSEMENT Mme 7.200.000
TCHOFO
231222 3345 521120 VERSEMENT Mme 7.200.000
TCHOFO
231222 3346 631800 SORT DE CHEQ 179
2363823
231222 3346 521120 SORT DE CHEQ 179
2363823
231222 3347 411100 41ACIMS SORT DE CHEQ 9.244.000
2363823
231222 3347 521120 SORT DE CHEQ 9.244.000
2363823
271222 3348 631800 FRAIS / VIREMENT EMIS 37.224
AUTRE
271222 3348 521120 FRAIS / VIREMENT EMIS 37.224
AUTRE
271222 3349 401110 40AFRIQUIA VIRT SCB VERS CLIENT 20.410.227
DE PASSAGE REF
271222 3349 521120 VIRT SCB VERS CLIENT 20.410.227
DE PASSAGE REF
291222 3350 411100 41SUDCAM VIREMENT RECU SUD 425.441
CAM HEVEA
291222 3350 521120 VIREMENT RECU SUD 425.441
CAM HEVEA
AU 31 12 22
AU 31 12 22
301222 3352 631800 FRAIS FIXE AU 31 12 22 14.310
301222 3352 521120 FRAIS FIXE AU 31 12 22 14.310
301222 3353 631800 COMMISSION DE 32.354
CMPTE AU 31 12 22
301222 3353 521120 COMMISSION DE 32.354
CMPTE AU 31 12 22
31 12 22
31 12 22
Totaux 42.087.565 42.087.565

131222 3154 631800 FRAIS DE RELEVE 500

COMPTE
311222 3155 631800 AGIOS DECEMBRE 2022 4.209.434
311222 3156 445400 TVA /AGIOS DECEMBRE 809.354
2022
déc.22
Totaux 5.019.288 5.019.288

011222 3359 585000 ENCAISSEMENT CHEQ 300.000

011222 3359 521150 ENCAISSEMENT CHEQ 300.000
081222 3360 631800 BGFI ONLINE 8.944
ENTREPRISE
081222 3360 521150 BGFI ONLINE 8.944
ENTREPRISE
301222 3361 631800 FRAIS FIXE AU 31 12 5.000
2022
301222 3361 521150 FRAIS FIXE AU 31 12 5.000
2022
301222 3362 631800 COMMISSION DE 5.000
COMPTE AU 31 12 22
301222 3362 521150 COMMISSION DE 5.000
COMPTE AU 31 12 22
301222 3363 445400 TAXE COMM. DE 963
COMPTE AU 31 12 22
301222 3363 521150 TAXE COMM. DE 963
COMPTE AU 31 12 22
31 12 2022
31 12 2022
Totaux 320.870 320.870


ADAMOU ALI
011222 2845 632800 FRAIS DE RETRAIT 1.000
011222 2846 61250000 TRANSPORT 2.000
PROSPECTION
021222 2847 628810 REABONNEMENT 20.300
CAMTEL
021222 2848 585000 VERSEMENT EN 375.000
BA?NQUE
021222 2849 618000 TRANSPORT POUR 800
BANQUE
021222 2855 422000 422BOGNIBERNA SALAIRE MOIS DE 300.000
NOVEMBRE
021222 2859 422000 422KENNE SALAIRE MOIS DE 124.748
NOVEMBRE
021222 2860 422000 422TAHIROU SALAIRE MOIS DE 150.000
NOVEMBRE
021222 2861 422000 422NGATCHEU SALAIRE MOIS DE 125.000
NOVEMBRE
021222 2862 422000 422NSANG SALAIRE MOIS DE 199.712
NOVEMBRE
021222 2863 422000 422LINO SALAIRE MOIS DE 250.000
NOVEMBRE
021222 2864 422000 422NJOM SALAIRE MOIS DE 124.762
NOVEMBRE
021222 3381 462130 SALAIRE MOIS DE 243.800
NOVEMBRE ABSOLUTE
ADAMOU ALI
AVANCE
POUR RECOUVREMEN
061222 2851 61250000 TRANSPORT 2.800
PROSPECTION
071222 2790 411100 41GARAGEHENRI REGLEMENT FACTURE 5.000
071222 2852 61250000 TRANSPORT 3.000
PROSPECTION
081222 2853 61250000 TRANSPORT 1.000
PROSPECTION
081222 2857 422000 422DJAGUE SALAIRE MOIS DE 80.000
NOVEMBRE
081222 2858 422000 422DOMGUEBARN SALAIRE MOIS DE 150.000
NOVEMBRE
081222 3086 462130 CONTITUTION 4.000
ATTESTATION DE NO
FAILL
081222 3087 632800 CONTITUTION 4.000
ATTESTATION DE NO
FAILL
121222 3088 605300 CONSOMMATION 5.000
CARBURANT
131222 3090 61250000 TRANSPORT 4.000
PROSPECTION
131222 3091 618000 TRANSPORT 1.200
DEPLACEMENT
141222 3092 632200 DEMARCHE 250.000
COMMERCIALE SUD
CAM HEVEA
141222 3093 61250000 TRANSPORT 3.200
PROSPECTION
141222 3094 628100 CREDIT DE COMMUNI 500
A reporter 2.469.822 2.581.000

Report 2.469.822 2.581.000

BOKONO
141222 3109 411100 41GARAGEFOKA REGLEMENT FACTURE 48.000
GARAGE FOKA
141222 3110 585000 TRANSFERT DE FOND 500.000
RECU DE DOUALA
151222 3096 431100 CONTISATION SOCIALE 74.468
NOVEMBRE
NOVEMBRE
NOVEMBRE
151222 3099 61250000 TRANSPORT 1.000
PROSPECTION
COMMERCIALE
151222 3100 618000 TRANSPORT DEPOT 5.000
FACTURE SODECOTON
IMMEUBLE
161222 3103 628100 CREDIT DE 5.000
COMMUNICATION
161222 3104 646112 FRAIS DE TIMBRE 1.000
FACTURE
161222 3105 61250000 TRANSPORT 1.200
PROSPECTION
COMMERCIALE
161222 3106 618120 FRAIS D'EXPETION 3.000
COLIS A SODECOTON
161222 3107 605610 ACHAT METTRE 55.000
CYLINDRE DE FREIN
191222 3144 411100 41SOGESCO RECOUVREMENT 210.000
DETTE
191222 3145 411100 41SODITRA REGLEMENT FACTURE 460.000
191222 3157 632200 LOGISTIQUE 40.000
COMMERCIALE
191222 3158 605300 CONSOMMATION 10.000
CARBURANT
191222 3159 605510 ACHAT PAPIER 1.000
HYGIENIQUE
ET RDV A EMMANA
191222 3161 618000 TRANSPORT 1.000
RECOUVREMENT
191222 3162 61220000 TRANSPORT 500
LIVRAISON
201222 3163 401110 40ORANGE REGLEMENT FACTURE 107.100
201222 3164 618000 TRANSPORT PAIEMENT 1.400
FACTURE
201222 3165 61250000 TRANSPORT 2.800
PROSPECTION
COMMERCIALE
211222 3166 632200 DILIGENCE 50.000
LOGISTIQUE ET
COMMERCIALE
211222 3169 61250000 TRANSPORT 2.600
PROSPECTION
COMMERCIALE
211222 3170 618000 TRANSPORT DEPOT 5.000
FACTURE SODECOTON
A reporter 2.977.002 3.821.000

Report 2.977.002 3.821.000
221222 3171 229300 SUIVI DOSSIER 250.000

ACQUISITION HECTARE
K
221222 3172 61250000 TRANSPORT DEPOT 700
OFFRE DE SERVICE
COLIS A DOUALA
221222 3174 62500000 DEPLACEMENT POUR 6.900
SOMMATION
231222 3175 605510 ACHAT AMPOLE 1.000
MAGASIN
BUREAU
231222 3178 61250000 TRANSPORT 1.100
PROSPECTION
COMMERCIALE
231222 3180 585000 VERSEMENT EN 200.000
BANQUE
271222 3179 61250000 TRANSPORT 3.000
PROSPECTION
COMMERCIALE
CLIENT DIVERS
VISHO AUTO
NTOUKO
281222 3149 585000 TRANSFERT CAISSE 100.000
DOUALA
281222 3181 601520 TRANSPORT DES 190.000
PRODUIT DLA POUR
YDE
281222 3182 618000 FRAIS DE 5.000
MANUTENTION
LIVRAISON SUD CA
281222 3184 61250000 TRANSPORT 3.500
PROSPECTION
COMMERCIALE
POUR MAGASIN
291222 3150 411100 41GARAGETEYOU AVANCE SUR DETTE 35.000
291222 3151 411100 41ETSNEF AVANCE SUR DETTE 50.000
291222 3186 632810 VISITE TECHNIQUE VAN 15.500
CE236 JL
291222 3187 632810 VISITE TECHNIQUE 18.000
CH012617
291222 3188 632800 FRAIS VISITE 1.000
TECHNIQUE
FACTURE SODECOTO
291222 3190 646112 TIMBRE 1.000
291222 3192 61250000 TRANSPORT 3.000
PROSPECTION
COMMERCIALE
291222 3193 618000 TRANSPORT POUR LE 300
MAGANSIN
301222 3194 401110 40NSIA PAIEMENT FRAIS 176.500
A reporter 3.765.052 4.125.000

Report 3.765.052 4.125.000
D'ASSURANCE
301222 3195 632800 FRAS DE TRANSFERT 2.500
OM
DECEMBRE
DECEMBRE
DECEMBRE
DECEMBRE
DECEMBRE
301222 3202 422000 422LINO PAIEMENT SALAIRE 250.000
DECEMBRE
301222 3203 422000 422NGATCHEU PAIEMENT SALAIRE 125.000
DECEMBRE
301222 3204 422000 422NGUETSE PAIEMENT SALAIRE 125.000
DECEMBRE
301222 3205 422000 422NJOM PAIEMENT SALAIRE 125.000
DECEMBRE
DECEMBRE
301222 3207 422000 422NSANG PAIEMENT SALAIRE 200.000
DECEMBRE
301222 3208 462130 APPROV. PAIEMENT 125.000
SALAIRE DECEMBRE
301222 3209 585000 TRANSFERT RECU 855.000
CAISSE YDE
déc.22
déc.22
Totaux 10.968.302 10.968.302


POUR PROSPECTION
021222 3228 411100 41SEMENCEBTP REGLEMENT FACTURE 1.190.000
021222 3245 618000 FRAIS DE PARKING 2.000
HERBOMADAIRE
021222 3246 667200 REMUNERATION 20.000
FEMME DE MENAGE
NOVEMBRE
021222 3323 422000 422NGUETSE PAIEMENT SALAIRE 125.000
NOVEMBRE
021222 3405 632200 LOGISTIQUE 230.600
COMMERCIALE
STRATEX
021222 3406 632200 LOGISTIQUE 40.000
COMMERCIALE FACT
BP01D12
POUR SATIST° CLT
071222 3242 462130 VERSEMENT ESP 500.000
COMPTE ABSOLUTE
ENERG
071222 3243 618110 FRAID DE 15.000
DEPLACEMENT M.
FOKOU
071222 3248 605300 CONSOMMATION 30.000
CABURANT
071222 3249 229300 FRAIS SUIVI DOSSIER 30.000
KRIBI
071222 3250 646112 TIMBRE POUR 5.000
CERTIFICA DOSSIER
KRIBI
071222 3251 632200 FRAIS LOGISTIQUE 48.600
COMMERCIALE
DAVID
GAROUA
091222 3253 618000 FRAIS DE PARTING 2.000
091222 3254 605520 ACHAT PAPIER 1.000
HYGIENIQUE
091222 3255 585000 TRANSFERT FOND A 250.000
YAOUNDE
091222 3256 624800 FRAIS DE 7.000
MAINTENANCE
VOITURE
131222 3232 411100 41ESTIA REGLEMENT FACTURE 40.000
131222 3257 61250000 TRANSPORT 700
PROSPECTION
COMMERCIALE
131222 3258 605200 RECHARGE 30.000
COMPTEURE
PREPAYER
131222 3259 229300 FRAIS DE 51.000
ENREGISTREMENT
ACTE NOTARI
141222 3260 61250000 FRAIS DE 1.700
PROSPECTION
BONABERIE
141222 3261 61250000 FRAIS DE 1.400
PROSPECTION
COMMERCIALE
A reporter 2.321.600 2.510.000

Report 2.321.600 2.510.000

NT POUR CNPS
141222 3266 585000 TRANSFERT FOND A 250.000
YAONDE
141222 3267 605300 CARBURANT POUR 30.000
MATRIX
141222 3268 229300 AVANCE ACQUISSITION 250.000
HECTARE
151222 3269 632800 FRAIS ACCES 1.000
PORTUAIRE
151222 3270 462130 PRODUCTION PAPIER 50.000
ENTET ABSOLUTE EN
151222 3271 61250000 TRANSPORT 1.000
PROSPECTION
151222 3272 632800 REGLEMENT PANNE 5.000
ELECTRICITE
161222 3273 61250000 TRANSPORT 500
PROSPECTION
161222 3274 618000 frais de parting 2.000
161222 3275 618000 TRANSPORT DE 500
DEPLACEMENT
161222 3276 61250000 TRANSPORT 1.500
PROSPECTION
COMMERCIALE
161222 3277 618000 TRANSPORT 300
161222 3278 624210 REPARATION VEHICULE 12.000
191222 3279 61250000 PROSPECTION 600
191222 3281 632800 FRAIS DE SEJOUR A 30.000
DLA M. BOGNI
191222 3282 229300 SUIVI DOSSIER KRIBI 100.000
201222 3283 61250000 TRANSPORT 1.000
PROSPECTION
201222 3284 618000 TRANSPORT 500
201222 3285 61250000 TRANSPORT DEPOT 500
OFFRE DE SERVICE
201222 3286 605300 CONSOMMATION 10.000
CARBURANT
201222 3287 229300 DOSSIER KRIBI 200.000
201222 3288 605300 CONSOMMATION 30.000
CARBURANT
211222 3289 618000 TRANSPORT 700
211222 3290 61250000 TRANSPORT 700
PROSPECTION
211222 3294 628810 RELEMENFACTURE 35.600
CAMTEL
221222 3291 618000 TRANSPORT POUR SCB 1.100
221222 3292 624210 FRAIS DE 45.000
REMPLACEMENT PNEU
DE VEHIC
221222 3295 632800 FRAIS DE 10.000
REAMENAGEMENT
MAGASIN
231222 3293 61250000 TRANSPORT 3.000
PROSPECTION
A reporter 3.527.875 2.585.000

Report 3.527.875 2.585.000
CAISSE POUR FOND

241222 3263 61220000 FRAID DE LIVRAISON 45.000
SITAF
241222 3307 61220000 FRAIS LIVRAISON SITAF 5.000
261222 3297 605300 CONSOMMATION 30.000
CARBURANT
271222 3298 632800 FRANS FR 40.000
MANUTENTION
CONTENEUR
271222 3299 632800 FRAIS DE SUIVI 140.000
SABOTAGE CUD
271222 3300 622800 FRAIS DE LOCATION 75.000
HYSTER
271222 3301 632800 FRAIS DE PARKING 2.000
271222 3302 585000 TRANSFERT A YDE 100.000
281222 3235 411100 41REDDYSGLOBAL REGLEMENT FACTURE 77.500
281222 3236 411100 41ETSMGSERVICE REGLEMENT FACTURE 162.000
LUDOVIC
PRODUIT A GAROU
YASSA
PRODUIT A GAROU
281222 3320 229300 AVANCE SUR DOSSIER 500.000
KRIBI
291222 3239 411100 41AUTOMATIQUE REGLEMENT FACTURE 555.000
291222 3240 411100 41GULFMARINE REGLEMENT FACTURE 520.000
291222 3310 61250000 TRANSPORT 3.000
PROSPECTION
291222 3311 61220000 TRANSPORT 1.000
LIVRAISON
291222 3312 61220000 TRANSPORT 5.000
LIVRAISON
301222 3309 61250000 TRANSPORT 1.500
PROSPECTION
301222 3313 61250000 TRANSPORT 500
PROSPECTION
301222 3314 646112 TIMBRE FISCAL 2.500
301222 3316 618000 TIKET PARTING 2.000
301222 3317 605520 ACHAT PIPIER 3.000
HYGIENIQUE
301222 3318 605300 CONSOMMATION 26.755
CARBURANT
301222 3319 585000 TRANSFERT DE FOND 430.000
301222 3321 618000 TRANSPORT 9.500
DEPLACEMENT
M.BOGNI
301222 3324 585000 TRANSFERT DE FON A 425.000
YDE
déc.22
déc.22
Totaux 12.282.730 12.282.730

311222 3122 444920 PRISE EN CHARGE TVA 7.095.090

SOTCOCOG 2022
311222 3122 411100 41SOTCOCOG PRISE EN CHARGE TVA 7.095.090
SOTCOCOG 2022
311222 3128 401110 401BALLEUR02 REGULARISATION 4.047.500
BAILLEUR BOTA OIL
311222 3128 411100 41BOTAOILCAME REGULARISATION 4.047.500
BOTA OIL
BLESSING PETRO
BLESSING PETRO
311222 3382 411100 41BLESSINGPETRO REGULARISATION ARS 808.665
BLESSING PETRO
ALUBASSA
ALUBASSA
311222 3383 411100 41ALUBASSA REGULARISATION ARS 514.800
ALUBASSA
PROMETAL
PROMETAL
PROMETAL
PROMETAL
PROMETAL
PROMETAL
PROMETAL
PROMETAL
PROMETAL
PROMETAL
PROMETAL
PROMETAL
SUD CAM
SUD CAM
311222 3388 411100 41SUDCAM REGULARISATION ARS 93.309
SUD CAM
311222 3389 444920 REGULARISATION ARS 1.160.948
SUD CAM
SUD CAM
311222 3389 411100 41SUDCAM REGULARISATION ARS 1.293.628
SUD CAM
311222 3408 681300 DOTATION AUX 2.067.520
AMORTS
311222 3408 284420 AMORT MAT 116.927
INFORMATIQUE
311222 3409 284430 AMORT MAT BUREAU 780.843
311222 3409 284500 AMORTISSEMENT 1.169.750
MATERIEL DE
TRANSPORT
311222 3410 443100 DOTATION AUX 43.701.207
A reporter 16.309.780 16.309.780

Report 16.309.780 16.309.780
AMORTS
311222 3410 444910 REGUL TVA 6.080.300
311222 3410 444920 REGUL TVA 14.428.098
311222 3410 445200 REGUL TVA 2.558
311222 3410 445300 REGUL TVA 746.520
311222 3410 445400 REGUL TVA 8.806.872
311222 3410 447100 REGUL TVA 103.085
311222 3410 447110 REGUL TVA 317.916
311222 3410 447230 REGUL TVA 73.858
311222 3410 447250 REGUL TVA 106.118
311222 3410 447810 REGUL TVA 157.500
311222 3410 448620 REGUL TVA 276.380
311222 3410 448600 REGUL TVA 217.210
311222 3410 449200 REGUL TVA 241.702
311222 3410 449201 REGUL TVA 16.334.065
311222 3410 462130 REGUL TVA 3.273.151
311222 3411 471210 REGUL TVA 22.007.071
311222 3411 462130 REGUL TVA 680.491
311222 3412 47700000 REGUL TVA 21.294.498
311222 3412 438600 REGUL TVA 10.950
311222 3412 442100 REGUL TVA 21.132
311222 3413 585000 REGUL TVA 4.496.750
311222 3413 471210 REGUL TVA 4.496.750
311222 3414 701200 REGUL CA 885.744
311222 3414 70600000 REGUL CA 36.000
311222 3414 758210 REGUL CA 50.000
311222 3414 701101 REGUL CA 971.744
311222 3415 701101 REGUL CA 50.000.000
311222 3415 411100 41CLIENTCOMPTA REGUL CA 50.000.000
311222 3416 701100 REGUL CA 45.000.000
311222 3416 631800 REGUL CA 45.000.000
311222 3417 701101 REGUL CA 17.840.000
311222 3417 622210 REGUL CA 17.840.000
311222 3418 701101 REGUL CA 6.000.000
311222 3418 601540 REGUL CA 6.000.000
311222 3419 12900000 Résultat exercice (perte) 4.138.156
311222 3419 139000 Résultat exercice (perte) 4.138.156
311222 3420 701100 VENTE DE 6.546.302
MARCHANDISES A
YAOUNDE
311222 3420 462130 VENTE DE 6.546.302
MARCHANDISES A
YAOUNDE
311222 3421 40800000 REGUL STOCK 74.163.274
311222 3421 311100 REGUL STOCK 74.163.274
311222 3422 701101 VENTE DE 9.617.339
MARCHANDISES A
DOUALA
311222 3422 661110 VENTE DE 3.000.000
MARCHANDISES A
DOUALA
311222 3422 632700 VENTE DE 5.233.910
MARCHANDISES A
DOUALA
311222 3422 632800 VENTE DE 1.222.526
MARCHANDISES A
DOUALA
A reporter 304.523.686 304.362.783

Report 304.523.686 304.362.783
311222 3422 431110 VENTE DE 160.903

MARCHANDISES A
DOUALA
311222 3423 701100 REGUL 10.363.809
311222 3423 12900000 REGUL 10.363.809
311222 3424 701101 REGUL 30.823.251
311222 3424 601201 REGUL 30.823.251
311222 3425 891100 CONSO IS 1.995.950
311222 3425 441120 CONSO IS 1.995.950
311222 3426 441120 CONSO IS 1.995.950
311222 3426 449200 CONSO IS 1.792.836
311222 3426 448600 SOLDE IS 22 203.114
Totaux 349.702.646 349.702.646

311222 3365 661110 DIPE DECEMBRE 2022 766.961

311222 3365 6413000 DIPE DECEMBRE 2022 32.969
311222 3365 663400 DIPE DECEMBRE 2022 256.933
311222 3365 663100 DIPE DECEMBRE 2022 294.424
311222 3365 663814 DIPE DECEMBRE 2022 90.062
311222 3365 663200 DIPE DECEMBRE 2022 602.690
311222 3365 664120 DIPE DECEMBRE 2022 145.470
311222 3365 422000 422BOGNIBERNA DIPE DECEMBRE 2022 300.000
311222 3365 422000 42FOKOU DIPE DECEMBRE 2022 250.000
311222 3365 422000 422DJAGUE DIPE DECEMBRE 2022 80.000
311222 3365 422000 422DOMGUEBARN DIPE DECEMBRE 2022 150.000
311222 3365 422000 422KENNE DIPE DECEMBRE 2022 125.000
311222 3365 422000 422LINO DIPE DECEMBRE 2022 250.000
311222 3365 422000 422NGATCHEU DIPE DECEMBRE 2022 125.000
311222 3365 422000 422NGUETSE DIPE DECEMBRE 2022 125.000
311222 3365 422000 422NJOM DIPE DECEMBRE 2022 125.000
311222 3365 422000 422NSANG DIPE DECEMBRE 2022 200.000
311222 3365 422000 422TAHIROU DIPE DECEMBRE 2022 150.000
311222 3365 431120 DIPE DECEMBRE 2022 89.193
311222 3365 431100 DIPE DECEMBRE 2022 74.328
311222 3365 431200 DIPE DECEMBRE 2022 26.546
311222 3365 447200 DIPE DECEMBRE 2022 45.035
311222 3365 447240 DIPE DECEMBRE 2022 8.000
311222 3365 447220 DIPE DECEMBRE 2022 20.250
311222 3365 447250 DIPE DECEMBRE 2022 32.969
311222 3365 447230 DIPE DECEMBRE 2022 13.188
Totaux 2.189.509 2.189.509


ADAMOU ALI
ADAMOU ALI
ADAMOU ALI
021222 3211 411100 41SEMENCEBTP VENTE LUBRIFIANT / 1.190.000
SEMENCE BTP
SEMENCE BTP
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
ACIMS
ACIMS
ACIMS
071222 3133 411100 41GARAGEHENRI VENTE LUBRIFIANT / 5.000
GARAGE HENRI FRE
GARAGE HENRI FRE
GARAGE HENRI FRE
META BOIS
META BOIS
META BOIS
ETS GUERAIN PENE
ETS GUERAIN PENE
ETS GUERAIN PENE
DAVID
DAVID
DAVID
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
GENIE MILITAIRE
131222 3217 411100 41ESTIA VENTE LUBRIFIANT / 40.000
ESTIA
ESTIA
ESTIA
M.BOKONO
M.BOKONO
M.BOKONO
151222 3218 411100 41FOKOUPATRICK VENTE LUBRIFIANT / 35.000
A reporter 4.901.750 4.901.750

Report 4.901.750 4.901.750
FOKOU PATRICK
FOKOU PATRICK
FOKOU PATRICK
SOGESCO SARL
SOGESCO SARL
SOGESCO SARL
191222 3137 411100 41SODITRA VENTE LUBRIFIANT / 460.000
SODITRA
SODITRA
SODITRA
CLIENT DIVERS
CLIENT DIVERS
CLIENT DIVERS
191222 3220 411100 41SITAF VENTE LUBRIFIANT / 1.793.217
SITAF SARL
SITAF SARL
SITAF SARL
SOGESCO
SOGESCO
SOGESCO
SOGESCO
SOGESCO
SOGESCO
281222 3140 411100 41SUDCAM VENTE LUBRIFIANT / 9.634.207
SUD CAM
SUD CAM
SUD CAM
VISHO AUTO
VISHO AUTO
VISHO AUTO
NTOUKO
NTOUKO
NTOUKO
281222 3143 411100 41CLIENTCOMPTA VENTE LUBRIFIANT/ 22.000
CLIENT COMPTANT
281222 3143 701100 VENTE LUBRIFIANT/ 18.449
CLIENT COMPTANT
A reporter 17.094.174 17.090.623

Report 17.094.174 17.090.623
281222 3143 443100 VENTE LUBRIFIANT/ 3.551

CLIENT COMPTANT
281222 3221 411100 41REDDYSGLOBAL VENTE LUBRIFIANT / 77.500
REDDYS GLOBAL
REDDYS GLOBAL
REDDYS GLOBAL
281222 3222 411100 41ETSMGSERVICE VENTE LUBRIFIANT / 162.000
ETS MG SERVICE
ETS MG SERVICE
ETS MG SERVICE
LUDOVIC
LUDOVIC
LUDOVIC
MATA BOIS
MATA BOIS
MATA BOIS
291222 3213 411100 41SODECOTON VENTE LUBRIFIANT / 8.557.380
SODECOTON SA
SODECOTON SA
SODECOTON SA
291222 3225 411100 41AUTOMATIQUE VENTE LUBRIFIANT / 555.000
AUTOMATIC TRANSM
AUTOMATIC TRANSM
AUTOMATIC TRANSM
291222 3226 411100 41GULFMARINE VENTE LUBRIFIANT / 520.000
GULF MARINE
GULF MARINE
GULF MARINE
MOHAMED T
MOHAMED T
MOHAMED T
ACIMS
ACIMS
ACIMS
Totaux 28.056.554 28.056.554

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Journal janvier 2022

010122 2029 401110 40ORANGE FACTURE DE 107.100

Totaux 2.893.100 2.893.100

030122 771 401110 40OPTIMUN RGLT FACTURES 750.000

Totaux 1.812.766 1.812.766

010122 2901 674500 INTERET DEBITEUR 2.299.549

Totaux 3.552.885 3.552.885

180122 626 631800 FRAIS DE RELEVE 500

Totaux 8.415.306 8.415.306

010122 591 631800 FRAIS FIXE AU 31 / 12 10.000

Totaux 2.032.794 2.032.794

010122 3123 401110 40ORANGE SOLDE COMPTE 403.800

A reporter 1.967.600 1.178.900

Report 1.967.600 1.178.900

130122 1023 61220000 TRANSPORT 1.000

170122 304 411100 41YDRISSE REGEMENT FACTURE 42.000

A reporter 3.661.199 2.828.850

Report 3.661.199 2.828.850

Totaux 8.415.320 8.415.320

030122 546 411100 41EMEIDIESEL REGLEMENT FACTURE 45.000

A reporter 475.550 1.302.475

Report 475.550 1.302.475

200122 971 61220000 TRANSPORT 3.000

Totaux 4.394.325 4.394.325

010122 1761 444920 GENIE MILITAIRE RAS 1.010.625

Totaux 76.462.980 76.462.980

300122 2266 661110 PAIEMENT SALAIRE 532.454

Totaux 1.470.219 1.470.219

010122 1 101300 RAN 1.000.000

A reporter 1.048.304.569 188.615.178

Report 1.048.304.569 188.615.178

010122 1 411100 41ETSNEF RAN 500.000

A reporter 1.079.112.845 190.797.184

Report 1.079.112.845 190.797.184

010122 1 431100 RAN 56.559

Totaux 1.136.070.377 1.136.070.377

030122 1 411100 41LFM VENTE LUBRIFIANT / 760.000

A reporter 8.396.100 8.389.650

Report 8.396.100 8.389.650

A reporter 10.568.000 10.068.000

Report 10.568.000 10.068.000

120122 201 701101 VENTE LUBRIFIANT / 419.287

A reporter 13.217.075 13.109.324

Report 13.217.075 13.109.324

A reporter 16.548.175 16.407.375

Report 16.548.175 16.407.375

250122 27 701100 VENTE LUBRIFIANT / 118.072

A reporter 17.631.445 17.621.760

Report 17.631.445 17.621.760

Totaux 17.631.445 17.631.445

010222 2030 401110 40ORANGE FACTURE DE 107.100

Totaux 113.500 113.500

020222 789 631800 FRAIS FIXE AU 31 /01 5.000

A reporter 7.588.140 7.338.140

Report 7.588.140 7.338.140

240222 805 521100 RETRAIT GAB 0762 250.000

Totaux 8.092.910 8.092.910

140222 707 631800 ABONNEMENT E-BANK 35.775

Totaux 875.875 875.875

040222 632 411100 41SOBOCA ENCAISSEMENT V/P 381.600

Totaux 25.100.208 25.100.208

010222 597 631800 FRAIS FIXE AU 31/01/22 10.000

Totaux 6.368.239 6.368.239