Guide d’utilisation

Liasse XML sur Excel

Préparer votre liasse et générer votre fichier xml (Modèle Normal)

Hamza ASLI, Version du :

28/02/2024
 Sommaire :

Informations générales : ....................................................................................................................... 2

I. Activation et autorisation des Macros Excel dans votre ordinateur : ...................................... 2

II. Page de démarrage : Fiche d’identification ............................................................................ 4

1- Exercice comptable et format date : ........................................................................................ 5

2- Informations sur la société : ..................................................................................................... 5

3- Boutons raccourcis : .................................................................................................................. 5

III. Remarques importantes :.......................................................................................................... 6

1- Remarques Communes à tous les tableaux de la liasse :........................................................ 6

a- Suppression des lignes :......................................................................................................... 6

b- Saisie des caractères spéciaux : ............................................................................................ 7

2- Pour les balances : ..................................................................................................................... 7

3- Pour le tableau 16 et le tableau 4 : ........................................................................................... 8

4- Pour le tableau de financement : .............................................................................................. 9

Mot du créateur : ......................................................................................................................... 10

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Hamza ASLI
Informations générales :
Le présent guide a pour but d’initier les utilisateurs à se servir du fichier Excel « Liasse
XML » accompagnant ce document. Nous allons essayer de présenter l’utilité du fichier
« Liasse XML » et guider l’utilisateur à dresser sa liasse fiscale et générer son fichier XML
(Modèle Normal) pour pouvoir l’importer sur le portail SIMPL IS.

Il est à noter que le fichier liasse est conçu pour ceux qui gèrent des petites boites et qui
ont besoin d’un moyen rapide et efficace (et pourquoi pas gratuit ) pour déposer leurs
liasses. Cependant, cela ne signifie pas qu’il ne peut pas marcher pour les entreprises de
grandes tailles ; son utilisation reste un choix ! (Il marche à merveille aussi )

Pour ce faire, lisez attentivement ce guide, il vous accompagnera pas à pas pour générer votre
fichier XML.

I. Activation et autorisation des Macros Excel dans votre ordinateur :

Pour des raisons purement techniques, le fichier « Liasse XML » se sert des Macros
pour pouvoir générer le XML et faire plusieurs autres tâches pour le rendre plus accessible étant
difficile de procéder autrement (par les formules Excel). De ce fait, la première chose à faire
est d’activer les Macros sur Excel (si elles sont désactivées) et d’autoriser l’exécution des
Macros présents dans le fichier « Liasse XML ».

La méthode d’activation et d’autorisation des Macros diffère d’une version Excel à

l’autre, nous allons essayer de raccourcir le chemin en autorisant les macros à s’exécuter
expressément dans notre fichier. Il se peut que cette démarche ne marche pas pour tout le
monde, pour cela internet est votre meilleur allié (il suffit de faire une recherche sur
Google : par ex. : comment activer les macros sur Excel 2013 ?)
Pour ceux qui savent déjà comment faire, rendez-vous à la page 4 pour la suite du guide.

Figure 1 : Ouverture du fichier pour la première fois - avertissement de source non approuvée

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Hamza ASLI
Comme le montre la figure 1, si vous tentez d’ouvrir le fichier pour la première fois, un
avertissement apparaitra en vous expliquant que la source du document n’est pas approuvée.
Pour remédier à cela, la solution universelle et la plus simple est la suivante :

1. Fermer le fichier s’il est ouvert

2. Repérer le fichier dans son emplacement
3. Cliquez sur le bouton droit de la souris puis choisissez Propriétés
4. Cochez la case Débloquer puis cliquez sur OK (Figure 2) :

Figure 2: Débloquer le fichier Liasse XML

Maintenant si vous tentez de rouvrir le fichier, vous aurez toujours un avertissement, mais cette
fois-ci en jaune, vous informant que les macros sont désactivées (Figure 3), il suffit de cliquer
sur « Activer le contenu » pour n’avoir plus de messages et pour que le fichier Liasse XML soit
prêt pour l’utilisation.

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Hamza ASLI
 Figure 3 : Ouverture du fichier pour la deuxième fois - avertissement de macros désactivées

II. Page de démarrage : Fiche d’identification

Le fichier Laisse XML est programmé pour démarrer sur la feuille « Identification » (Figure
4), elle contient les informations sur la société et sur la période de l’exercice comptable mais
aussi quelques raccourcis pour faciliter la navigation entre les feuilles, pour imprimer la liasse
et pour générer votre fichier XML.

Les cellules à remplir sont celles colorées en gris, certaines d’entre elles sont critiques et
devraient être obligatoirement fournies à savoir l’exercice comptable, l’identifiant fiscal et le
format date supporté par votre ordinateur.

Figure 4 : Fiche d'identification

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Hamza ASLI
 1- Exercice comptable et format date :

La première cellule colorée en gris à remplir est celle de l’exercice comptable, mais pas que.
En effet, pour s’assurer du format date supporté par votre ordinateur, une petite vérification a
été rajoutée ; vous être donc amené à choisir entre le format français ou anglais selon à ce que
la cellule « jj/mm/aaaa » est colorée en vert ou en rouge.

Vous devez donc choisir le bon format (français ou anglais) de sorte que la cellule
« jj/mm/aaaa » ou « dd/mm/yyyy » devienne verte.

Par exemple : si vous choisissez le format français et que la cellule « jj/mm/aaaa » est colorée
en rouge, vous devez changer le format à travers la liste déroulante vers anglais pour qu’elle
devienne verte.

En bref, vous devez jongler entre le format français et anglais de sorte que la cellule en face
soit colorée en vert et non pas en rouge.

2- Informations sur la société :

Après avoir saisi les dates de l’exercice comptable et choisi le bon format date, il faudrait saisir
les informations sur la société en remplissant les cellules grises restantes.

L’information la plus importante ici est l’identifiant fiscal, les autres sont facultatives mais il
est conseillé de tout remplir.

La saisi de la raison sociale par exemple n’est pas obligatoire mais si elle est remplie, elle
apparaitra dans tous les tableaux de la liasse.

3- Boutons raccourcis :

Les boutons en dessous du tableau des informations servent :

- De raccourcis pour naviguer vers les feuilles : balance de l’exercice N-1, l’exercice N,
vérificateur d’incohérences et la feuille de calcul de l’impôt à payer en utilisant les quatre
premiers boutons.
- À générer le fichier XML que vous devriez le zipper avant de pouvoir le déposer au SIMPL
IS à travers le bouton « Générer XML » : après avoir cliqué sur ce bouton, vous devriez
attendre un petit instant jusqu’à ce que le message de confirmation surgisse devant vos yeux
vous indiquant que le fichier XML a bien été généré (Figure 5)

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Hamza ASLI
 Figure 5 : Message confirmant l'export du XML

- À imprimer la liasse à travers le bouton « Impr. Liasse » : vous pouvez choisir d’imprimer
toute la liasse ou de sélectionnez les tableaux individuellement (Figure 6)

Figure 6 : Choix des tableaux à imprimer

- Enfin de consulter les informations sur le créateur du fichier à travers le bouton « À propos »

III. Remarques importantes :

1- Remarques Communes à tous les tableaux de la liasse :

a- Suppression des lignes :

Il est impérativement déconseillé de supprimer des lignes dans le fichier, la suppression des
lignes pourrait tout ruiner et aurait des conséquences irréparables ; la suppression des lignes
pourrait empêcher le fichier XML d’être généré.

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Hamza ASLI
Pour cela, il est conseillé de supprimer le contenu des cellules et ne pas supprimer des lignes en
aucun cas (cela s’applique à tous les tableaux de la liasse).

b- Saisie des caractères spéciaux :

L’une des restrictions imposées par le format XML est de ne pas supporter les caractères
spéciaux. Ceci dit, les textes saisis ne devraient être que des lettres. Il est également conseillé
que les lettres saisies soient en majuscules.

Dans certains tableaux de la liasse tels que le tableau T3, T7, T13, T16, T19 et autres,
vous serez amené à saisir des textes (encore une fois, des textes et non pas des chiffres
ou dates) comme les réintégrations, les immobilisations, les biens en crédit-bail … etc.
En entend par caractères spéciaux : les accents (éêèàçÀÉ…etc), les apostrophes ( ‘ ) et
les symboles (!?-*+()<>…etc)

Si vous saisissiez un caractère spécial dans l’un des tableaux de la liasse, l’opération d’import
du fichier XML dans SIMPL IS échouerait.

2- Pour les balances :

Les balances devraient être au format six colonnes, Si vous désiriez supprimer l’anciennes
données de la balance, il suffit de cliquer sur le bouton « Vider la balance » en haut à droite
(Figure 7).

Pour que les données des balances soient lues par les formules, il est conseillé, à chaque fois
que vous voudriez coller une nouvelle balance, de faire coller juste les valeurs (ne collez ni les
formules ni le format des cellules).

Au cas où les données que vous venez de coller ne sont pas apparues dans les tableaux de la
liasse, vous devriez cliquer sur le bouton « Mise en forme », il vous aidera à convertir vos
données pour qu’elles soient lisible par les formules SOMME.SI d’Excel (Figure7).

Figure 7 : Commandes dans les balances

Un dernier point très important à connaitre, est que les soldes des comptes de la balance ne sont
pas calculés en faisant la soustraction entre les soldes débiteurs et les soldes créditeurs. En
effets, pour les soldes qui devraient normalement être débiteurs, la formule SOMME.SI ne

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Hamza ASLI
prend que les soldes au Débit. De même pour les soldes qui devraient être créditeurs, la formule
SOMME.SI ne prend que les soldes au Crédit.

Ce choix est justifié par le fait qu’il pourrait y avoir certains postes, qui devraient être débiteurs
(tels que le poste 342), ayant des comptes créditeurs, mais vu que le solde final du poste est
débiteur, il se peut que vous ne fassiez pas attention à ce problème si la formule somme.si fait
la soustraction du solde débit (-) crédit. Par contre, si le solde débit qui est pris vous le
remarqueriez parce que vous aurez un écart sur ce compte et fatalement un écart apparaitra dans
la feuille « Incohérence ».

Au cas où vous ayez un écart dans votre liasse, il faudrait vérifier la présence de comptes
d’actif qui sont créditeurs (autres que les amortissements et les provisions) ou de
comptes de passif qui sont débiteurs. Si l’écart persiste, il est également conseillé de
vérifier la conformité des comptes de la balance par rapport au PCGM (par ex. des
compte inexistants comme 7133 ou 715…etc.)

3- Pour le tableau 16 et le tableau 4 :

Dans le tableau des détails des dotations aux amortissements (T16), vous devriez faire attention
à ne pas supprimer la liste située à droite de ce tableau de la cellule N15 à N29 (Figure 8). En
effet cette liste sert à alimenter les listes déroulantes de choix présentes dans le T16 (figure 9).

Pour remplir le T16, vous devriez choisir en fonction des choix préétablis dans la colonne
« Immobilisations concernées ».

Figure 8 : Liste à ne pas supprimer dans le T16 Figure 9 : Liste déroulante de choix au T16

Lorsque vous aurez terminé de remplir votre T16, les immobilisations acquises au cours de
l’exercice seront automatiquement capturées par le T4. Les autres données d’augmentation et

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Hamza ASLI
de diminution d’immobilisations dans le T4 par virement, cession, retrait ou production par
l’entreprise pour elle-même sont à saisir manuellement.

Il est aussi à noter que les tableaux T7, T16 et T19 ne sont pas limités en termes du
nombre de lignes prises en charge ; vous pouvez ajouter autant de lignes que vous en
avez besoin (à condition de ne pas dépasser la limite Excel de 1.048.576 lignes ).

4- Pour le tableau de financement :

À l’image de ce qui est fait dans les différents tableaux de la liasse, le Tableau de Financement
se remplit automatiquement à travers les formules Excel sauf pour la Variation du Besoin de
Financement Global (N-1) et pour la Variation de la Trésorerie (N-1).

Le remplissage de ces deux valeurs pourrait être rendu automatique s’il y avait une balance
N-2. Cependant, un choix avait été fait : ces deux cellules devront être remplies
manuellement car à part aider à les remplir automatiquement (et occuper de l’espace), une
balance N-2 ne servirait à rien.

De ce fait, prévoyez de saisir ces deux valeurs à la main en les copiant de la liasse de l’année
dernière.

Finalement, Il est à noter que d’autres tableaux sont à remplir partiellement ou

totalement à la main vue la difficulté et/ou l’impossibilité d’extraire les informations
requises des balances tels que le T3, T12 (colonne des déclarations de l’exercice), T14,
T15 et C4 pour ne citer que ceux-ci.

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Hamza ASLI
Mot du créateur :

L’idée de créer ce fichier est née de la curiosité, du fait que, de par notre nature humaine,

nous nous posons constamment des questions et cherchons des réponses, de la volonté

d’atteindre nos objectifs et du plaisir de savourer le succès lorsque l’on y arrive.

Ce fichier est le fruit de plusieurs mois de travail (pas toujours régulier, mais on y est ), son

partage n’est ni une tentative de concurrencer qui que ce soit, ni un appel à s’orienter vers ce

genre de solutions gratuites créées par des personnes amateures. Il s’agit certes d’une solution

qui fonctionne, mais elle n’est ni la meilleure ni la plus complète, juste une solution parmi des

milliers d’autres, partagée dans le but de faire profiter à tout le monde.

Pour votre support, remarques et questions, rendez-vous à la section « À propos » du fichier

Liasse XML.

Bonne déclaration.

Hamza ASLI

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Hamza ASLI