MODÈLE D’ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

NOM DE L’ENTREPRISE POUR L’EXERCICE TERMINÉ

Utilisateur pour remplir des champs non ombrés, uniquement.

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION

Revenu net $ -

Changements dans le fonds de roulement $ -

Amortissement $ -

Comptes débiteurs $ -

Comptes créditeurs $ -

Impôts différés $ -

Autre $ -

TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS D’EXPLOITATION $ -

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

Trésorerie provenant de la vente d’immobilisations $ -

Paiement en espèces pour l’achat d’immobilisations $ -

Augmentation de tous les autres actifs à long terme $ -

Autres 1 $ -

Autres 2 $ -

Autres 3 $ -

TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT $ -

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Produit de l’émission d’actions ordinaires $ -

Produit de l’émission de titres de créance à long terme $ -

Dividendes versés $ -

Produit de l’émission d’actions privilégiées $ -

TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT $ -

Augmentation ou diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cour $ -

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période $ -

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DE LA PÉRIODE $ -
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE SUR 3
ANS
Utilisateur pour remplir des champs non ombrés, uniquement.

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION AAAA AAAA AAAA

Revenu net $ - $ - $ -

Changements dans le fonds de roulement $ - $ - $ -

Amortissement $ - $ - $ -

Comptes débiteurs $ - $ - $ -

Comptes créditeurs $ - $ - $ -

Impôts différés $ - $ - $ -

Autre $ - $ - $ -

TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS D’EXPLOITATION $ - $ - $ -

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT AAAA AAAA AAAA

Trésorerie provenant de la vente d’immobilisations $ - $ - $ -

Paiement en espèces pour l’achat d’immobilisations $ - $ - $ -

Augmentation de tous les autres actifs à long terme $ - $ - $ -

Autres 1 $ - $ - $ -

Autres 2 $ - $ - $ -

Autres 3 $ - $ - $ -

TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT $ - $ - $ -

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT AAAA AAAA AAAA

Produit de l’émission d’actions ordinaires $ - $ - $ -

Produit de l’émission de titres de créance à long terme $ - $ - $ -

Dividendes versés $ - $ - $ -

Produit de l’émission d’actions privilégiées $ - $ - $ -

TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT $ - $ - $ -

FIN DE L’ANNÉE AAAA AAAA AAAA

Augmentation ou diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au

$ - $ - $ -
cours de la période

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période $ - $ - $ -

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DE LA

$ - $ - $ -
PÉRIODE
 MODÈLE D’ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE SUR 12 MOIS
NOM DE L’ENTREPRISE DATE DE DÉBUT

2025-01-01

Utilisateur pour remplir des champs non ombrés, uniquement.

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION Jan-25 Feb-25 Mar-25 Apr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 Aug-25 Sep-25 Oct-25 Nov-25 Dec-25 12-Mo. TOTAL

Revenu net $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Changements dans le fonds de roulement $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Amortissement $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Comptes débiteurs $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Comptes créditeurs $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Impôts différés $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Autre $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

PROVENANT DES ACTIVITÉS D’EXPLOITATION $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT Jan-25 Feb-25 Mar-25 Apr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 Aug-25 Sep-25 Oct-25 Nov-25 Dec-25 12-Mo. TOTAL

Trésorerie provenant de la vente d’immobilisations $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Paiement en espèces pour l’achat d’immobilisations $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Augmentation de tous les autres actifs à long terme $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Autres 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Autres 2 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Autres 3 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

OVENANT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Jan-25 Feb-25 Mar-25 Apr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 Aug-25 Sep-25 Oct-25 Nov-25 Dec-25 12-Mo. TOTAL

Produit de l’émission d’actions ordinaires $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Produit de l’émission de titres de créance à long term $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Dividendes versés $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Produit de l’émission d’actions privilégiées $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

FIN DE L’ANNÉE Jan-25 Feb-25 Mar-25 Apr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 Aug-25 Sep-25 Oct-25 Nov-25 Dec-25 12-Mo. TOTAL

Augmentation ou diminution nette de la trésorerie et

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
des équivalents de trésorerie au cours de la période

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
période
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE
TRÉSORERIE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
À LA FIN DE LA PÉRIODE
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