Repoting de la Direction Générale

Dictionnaire des indicateurs - Direction Générale

Indicateurs de la Fréquence de Axes de

Domaine Formule
Direction Générale publication ventilation

Somme du CA réalisé dans les

ventes de produits, de Holding / Filiales,
Chiffre d’Affaires (CA) Mensuelle
prestations de services et les activité
ventes exceptionnelles
Somme des dépenses générés
Holding, filiale,
Montant des dépenses par l'ensemble des services et Mensuelle
entité
des filiales
Capitaux permanents (capitaux
propres + emprunts) - actifs
Fonds de Roulement (FR) Mensuelle Holding, Filiales
Finance immobilisés (immobilier,
matériel...)

EBITDA – Dotations sur

Résultat d’exploitation (REX) amortissements et provisions + Trimestrielle Holding, Filiales
Reprises sur provisions

REX + Résultat financier +

Résultat Net Trimestrielle Holding, Filiales
Résultat exceptionnel - Impôts
 Indicateurs de la Direction Fréquence de Axes de
Domaine Formule
Générale publication ventilation

Holding, Filiales,
Catégorie (Cadre
supérieur, Cadre,
Nombre d'ETP de la holding et
Effectifs semestrielle Maitrise, Agent,
des filiales sur l'année n
ouvrier), âge,
sexe, permaent /
saisonnier
Budget exécuté / Budget
Taux d'exécution du budget RH Mensuelle Holding
prévisionnel
Somme des rémunérations
Pourcentage de la masse salariale brutes des salariés et des
Semestrielle Holding, Filiales
par rapport au chiffre d'affaires charges patronales de la

RH Budget de formation
Taux d'exécution du programme
de formation
Pourcentage du coût des actions
sociales par rapport à la masse
salariale
Fréquence des accidents du
travail
Holding/chiffre d'affaires
Coût de formation annuelle Semestrielle Holding , Filiales
Holding, Filiales,
Nombre de JH de formation Catégorie (Cadre
réalisés / Nombre de JH de Trimestrielle supérieur, Cadre,
formation planifiés Maitrise, Agent,
ouvrier)
Somme des coûts générés par
l'action sociale (aide au
Trimestrielle Holding, Filiales
logement, etc.) / Masse
salariale
Nombre d'accidents de travail
Semestrielle Filiales
déclarés / effectif total
 Fréquence
Indicateurs de la Direction Axes de
Domaine Formule de
Générale ventilation
publication

Nombre de PC,
imprimante, scanner,
Taux d'équipement Holding,
autre / Nombre Trimestrielle
moyen Filiales
d'utilisateurs ayant un
code d'accès

Nombre de
fonctionnalités
SI Taux de couverture
couvertes par le SI / Annuelle
Holding,
fonctionnelle Filiales
Nombre total de
fonctionnalités

Nombre d' incidents

Taux de traitement des traités / nombre Holding,
Trimestrielle
incidents d'incidents déclarés Filiales
au cours de la période
 Fréquence
Indicateurs de la Direction Axes de
Domaine Formule de
Générale ventilation
publication
Holding, Filiales,
Nombre de contrats signés entre la Somme des contrats établies entre
Semestrielle Nature du contrat
Holding et des tiers la Holding et des tiers
(partenariat, etc.)

Holding, Filiales,
Nombre de dossiers contentieux en Somme des dossiers contentieux nature du
Semestrielle
cours en cours contentieux
(impayés, etc.)

Administratif
et Juridique
Nombre de dossiers de
Part des dossiers de contentieux
contentieux gagnés / nombre de Semestrielle Holding, filiales
fructueux
dossiers de contentieux total traité

Holding, Filiales,
Montant des provisions relatives aux nature du
Somme des provisions à constituer Semestrielle
dossiers contentieux contentieux
(impayés, etc.)
 Indicateurs de la Direction Fréquence de Axes de
Domaine Formule
Générale publication ventilation
Holding, Filiale,
achats
Somme des valeurs des
Valeurs des achats Mensuelle mutualisables /
achats consolidés
achats
spécifiques

Valeur des achats

Taux des achats mutualisés Annuelle Holding, filiales
mutualisés/total des achats

(Prix de revient actuel –

Economies réalisées sur les famille d'achats
Achats et Prix de revient historique) / Mensuelle
achats mutualisables mutualisables
Moyens prix de revient historique
Généraux
Filiale,
fournisseurs,
Achats non
Taux des achats non conformes Mensuelle famille
conformes/total achats
d'achats,
acheteurs

Filiale,
Nombre de retards /
fournisseurs,
Nombre total de
Taux de retard Mensuelle famille
commandes fournisseurs
d'achats,
livrés
acheteurs
 Indicateurs de la Direction Fréquence de Axes de
Domaine Formule
Générale publication ventilation

(CA réalisé de l’année

Taux de croissance du CA n/CA correspondant de Mensuelle filiale, activité
l’année n-1) - 1
Filiales,
activité, client
Répartition du CA Répartition du CA réalisé Mensuelle
intra / extra-
groupe
Commercial Budget marketing &
commercial nécessaire Holding,
et Marketing Coût d'acquisition client Annuelle
pour décrocher un Filiales
nouveau client
Montant recouvert / Holding,
Taux de recouvrement Semestrielle
montant échu Filiales,
Part des clients "très
satisfait" et "satisfait" Holding,
Taux de satisfaction clients Annuelle
après enquête de Filiales
satisfaction post-achat
 Indicateurs de la Direction Fréquence de Axes de
Domaine Formule
Générale publication ventilation

Holding,
Nombre des livraisons en
Taux de retard des livraisons Mensuelle Filiales,
retard / total des livraisons
Projets, Clients

Nombre des retours sur Holding,

Taux de retours sur livraison livraison / total des Mensuelle Filiales,
livraisons Projets, Clients

Logistique Holding,
Nombre de véhicules
Parc roulier Trimestrielle filiales, types
roulier opérationnels
de véhicules

Nombre de jours où le Holding,

Taux de disponibilité moyen des
véhicule est disponible / Mensuelle filiales, types
véhicules
Nombre de jours ouvrables de véhicules