MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES REPUBLIQUE DU MALI

INFRASTRUCTURES Un Peuple- Un But- Une Foi

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CONSEIL MALIEN DES CHARGEURS

RAPPORT D’EXECUTION DU BUDGET 2022,

NOTE DE PRESENTATION DU PROJET DE BUDGET 2023
DU CONSEIL MALIEN DES CHARGEURS

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 SOMMAIRE

INTITULE PAGES
Introduction 3
Première Partie : Présentation de l’exécution du budget 2022 4
I- Réalisation des recettes 2022 4
1.1- Réalisation des recettes de fonctionnement 4
1.1.1- Recettes fiscales 4
1.1.2- Recettes non fiscales 4
1.2- Réalisation des recettes d’investissement 5
II- Présentation de l’exécution des dépenses 2022 5
2.1- Exécution des dépenses de fonctionnement 2022 5
2.2- Exécution des dépenses d’investissement 2022 7
Deuxième Partie : Présentation du projet de budget 2023 9
I- Présentation des recettes 2023 9
1.1- Recettes de fonctionnement 9
1.1.1- Recettes fiscales 9
1.1.2- Recettes non fiscales 10
1.2- Recettes d’investissements 10
II- Présentation des dépenses 2023 10
2.1- Dépenses de fonctionnement 10
2.2- Dépenses d’investissement 12

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INTRODUCTION

Le Conseil Malien des Chargeurs est Créé par l’Ordonnance n°99-036/P-RM du 23 septembre
1999, modifiée par l’Ordonnance n°05-008/PRM du 09 mars 2005.Cette Ordonnance fait du CMC
est un Etablissement Public à caractère Professionnel chargé de la défense des intérêts des
chargeurs tout le long de la chaîne d’approvisionnement.

Le Décret n°99-426/P-RM du 29 décembre 1999, modifié, fixant les modalités d’organisations et

de fonctionnement du Conseil malien des Chargeurs.

Le Conseil Malien des Chargeurs a pour mission principale l’organisation et la représentation

professionnelle des Chargeurs maliens. Spécifiquement, il est chargé de :

- donner son avis à la demande des pouvoirs publics ou formuler des suggestions de sa
propre initiative sur toutes les questions ayant trait au transport et au transit des
marchandises ;
- défendre et représenter les intérêts des chargeurs tout le long de la chaîne des transports ;
- mener des consultations et des négociations avec les intervenants de la chaîne des
transports en vue de réduire les coûts et les délais d’acheminement des marchandises ;
- entreprendre et coordonner les études, les actions de formation, d’information et de conseil
pouvant contribuer à la promotion et au développement des activités des chargeurs ;
- contribuer à la mise en œuvre des mesures de facilitation et de simplification des
formalités, des procédures et des documents administratifs et douaniers ;
- suivre l’évolution des tarifs, des coûts et de la qualité des services tout le long de la chaîne
des transports ;
- contribuer à la réalisation des magasins, entrepôts réels sous douane, ports secs ou toutes
autres infrastructures en vue d’améliorer la fluidité du trafic et les conditions de stockage
des marchandises ;
- élaborer les statistiques des flux de trafic de marchandises.

Chaque année, le CMC élabore et exécute un budget annuel.

Le présent rapport fait le point en deux parties :

Première partie : Etat d’exécution du budget 2022 ;
Deuxième partie : Note de présentation du projet de budget 2023 ;

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PREMIERE PARTIE : ETAT D’EXECUTION DU BUDGET 2022 AU 31/12/2022

Le Budget 2022 a été exécuté dans un contexte de crise sécuritaire aggravée par une crise
sociopolitique et l’embargo imposé au Mali par la CEDEAO et l’UEMOA, ainsi que le
renouvellement des instances du CMC.
Ces facteurs conjugués ont impacté négativement sur la mise en œuvre dudit budget. Les
difficultés ont été surtout rencontrées au niveau de la mise en œuvre de certaines actions.
Le présent état d’exécution donne les détails en recettes et en dépenses.
L’exécution du budget 2022 se présente comme suit :
- Les recettes ont été réalisées pour un montant de deux milliards six cent vingt-neuf
millions sept cent cinquante-trois mille quatre-vingt-douze (2 629 753 092) FCFA sur
une prévision de 3 156 230 000 FCFA, soit un taux de 83,32% ;
- Les dépenses ont été exécutées pour un montant d’Un Milliard sept cent quatre-vingt-
quatre millions trois cent quatre-vingt-trois mille trois cent cinquante (1 784 383 350)
FCFA sur une prévision de 3 156 230 000 FCFA, soit un taux de 56,54%.
I. ETAT DE REALISATION DES RECETTES
Les recettes sont constituées de recettes de fonctionnement et de recettes d’investissements.
1.1. Réalisation des Recettes de Fonctionnement
Les recettes de fonctionnement ont été réalisées pour un montant de 1 996 697 971 FCFA sur une
prévision de 2 254 450 000 FCFA, soit un taux de 88,57%.

Les recettes de fonctionnement sont constituées de recettes fiscales et de recettes non fiscales.

1.1.1. Recettes fiscales

Les recettes fiscales sont constituées des recettes du Bordereau Electronique de Suivi des
Cargaisons (BESC) et les autres recettes fiscales qui concernent surtout la Redevance Maritime.
Ces recettes ont été réalisées pour un montant de 1 928 654 892 FCFA sur une prévision de
2 190 650 000 FCFA, soit un taux de 88,04%.

Les recettes du Bordereau Electronique de Suivi des Cargaisons ont été réalisées pour un montant
de 597 727 611 FCFA sur une prévision de 1 111 149 000 FCFA, soit un taux de réalisation de
53,79%.

Concernant la Redevance Maritime, sur une prévision de 1 079 501 000 FCFA, la réalisation a
atteint 1 330 927 281 FCFA, soit un taux de 123,29%. Ce taux s’explique par le fait qu’une partie
des recettes de 2021 a été versée en 2022.

1.1.2. Recettes non fiscales

Les recettes non fiscales sont constituées de :

 Revenus des Immeubles ;
 Cotisations des membres ;
 Dividende (Ports Secs).

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Ces recettes ont été réalisées pour un montant de 68 043 079 FCFA sur une prévision de
63 800 000 FCFA, soit un taux de 106,65%.

Le revenu des immeubles a été réalisé pour un montant de 62 243 079 FCFA sur une prévision de
41 000 000 FCFA, soit un taux de réalisation de 151,81%. Ce taux est dû au paiement des arriérés
de la redevance locative par la société SEMICO, locataire du 2 ème étage de l’immeuble du CMC.

1.2. Etat d’Exécution des Recettes d’Investissements

Les recettes d’investissement sont constituées des rubriques « Report à nouveau créditeur » et
« Excédent de fonctionnement capitalisé ». Elles ont été réalisées pour un montant de 633 055 121
FCFA sur une prévision de 901 780 000 FCFA, soit un taux de 70,20%.

Le Report a nouveau créditeur a été exécuté pour un montant de 180 245 451 FCFA pour une
prévision de 61 800 000 FCFA, soit un taux de 291,66%.

L’excédent de fonctionnement capitalisé a été réalisé pour un montant de 452 809 670 FCFA sur
une prévision de 839 980 000 FCFA, soit un taux de 53,91%.

II. ETAT D’EXECUTION DES DEPENSES 2022 AU 31/12/2022

Les dépenses sont constituées de dépenses de fonctionnement et de dépenses d’investissements.

2.1. Exécution des dépenses de fonctionnement de 2022

Les dépenses de fonctionnement ont été exécutées pour un montant de 1 318 158 760 FCFA sur
une prévision de 2 254 450 000 FCFA, soit un taux d’exécution de 58,47%.

Les principales dépenses de fonctionnement sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

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Sous PREVISIONS EXECUTION
Chap Art Libelles TAUX
titre 2022 2022
60 ACHATS DE BIENS 211 500 000 155 671 526 73,60%

601 Matières, matériels et fournitures 77 000 000 38 598 868

605 Eau, électricité, gaz et autres sources d’énergie 131 500 000 115 299 794

606 Matériels et fournitures spécifiques 3 000 000 1 970 600

61 ACQUISITIONS DE SERVICES 216 300 000 135 712 965 62,74%

611 Frais de transports et missions 120 000 000 94 933 500

612 Loyers et charges locatives 15 000 000 3 109 300

614 Entretiens et maintenances 38 000 000 20 614 864

615 Assurances 1 000 000 979 685

617 Frais de relations publiques 22 800 000 10 156 850

618 Dépenses de communication 19 500 000 5 918 766

62 AUTRES SERVICES 59 200 000 16 535 771 27,93%

621 Frais bancaires 30 000 000 9 379 071

622 Prestations de services 9 200 000 7 156 700

623 Frais de formation 20 000 000 0

63 SUBVENTION 63 000 000 22 347 409 35,47%

639 Subvention à d’autres catégories de bénéficiaires 63 000 000 22 347 409

64 TRANSFERTS 254 300 000 22 000 000 8,65%

Transferts aux autorités supranationales et contributions aux
646 20 000 000 20 000 000
organisations internationales
649 Autres transferts 234 300 000 2 000 000

65 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 020 125 000 562 076 546 55,10%

659 Autres charges exceptionnelles 1 020 125 000 562 076 546

66 CHARGES DE PERSONNEL 273 325 000 250 112 890 91,51%

661 Traitements et salaires 169 000 000 160 049 206

663 Primes et indemnités 50 000 000 38 920 000

664 Cotisations sociales 48 825 000 46 893 684

665 Avantages en nature au personnel 2 000 000 2 000 000

669 Autres dépenses de personnel 3 500 000 2 250 000

67 INTERETS, FRAIS FINANCIERS, IMPOTS ET TAXES 156 700 000 153 701 653 98,09%

671 Intérêts et frais financiers sur la dette 141 100 000 141 085 945

673 Impôts Taxes Directs-ITS 15 600 000 12 615 708

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 254 450 000 1 318 158 760 58,47%

Le sous titre 60 « Achats de Biens » constitué des chapitres indiqués dans le tableau ci-dessus, a
été exécuté pour un montant de 155 671 526 FCFA sur une prévision de 211 500 000 FCFA, soit
un taux de 73,60%. Le chapitre « Matières, matériels et fournitures » a été exécuté pour un

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 montant de 38 401 132 FCFA en 2022 sur une prévision de 77 000 000 FCFA soit un taux de
49,87%.
Le sous titre 61 « Acquisitions de Services » a été exécuté à 62,74%.
La rubrique « Autres Services » a été exécuté à 27,93%.

Les autres sous titres suivants ont été exécutés comme suit :
- Subventions 35,47% ;
- Transferts 8,65% ;
- Charges Exceptionnelles 55,10% ;
- Charges de Personnel 91,51%.

La rubrique « Intérêts, Frais Financiers, Impôts et Taxes » a été exécutée à 98,09%. Il s’agit du
paiement des intérêts de l’emprunt contracté auprès de la banque BMS SA pour l’achat du siège
du CMC.

Les différentes composantes des rubriques indiquées ci-dessus sont détaillées dans le tableau
Excel de l’exécution du budget 2022, joint en annexe et partie intégrante du présent état
d’exécution.

2.2. Exécution des dépenses d’investissements de 2022

Les dépenses d’investissements ont été exécutées pour un montant de 466 224 590 FCFA sur une
prévision de 901 780 000 FCFA, soit un taux d’exécution de 51,70%.

Les dépenses d’investissements se composent des rubriques suivantes :

Sous PREVISIONS REALISATIONS

Chap Art Libelles TAUX
titre 2022 2022
16 EMPRUNTS DETTES ASSIMILEES 452 810 000 452 809 670 99,99%
Emprunts et dettes auprès des établissements de
162 452 810 000 452 809 670 99,99%
crédits
1621 Emprunts et dettes auprès des banques 452 810 000 452 809 670 99,99%
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 50 000 000 0 0%
211 Frais de Recherche et de Développement 50 000 000 0 0%
ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES SOLS ET
22 329 130 000 10 818 920 3,29%
SOUS SOLS
221 Terrains 329 130 000 10 818 920 3,29%
ACQUISITIONS, CONTRUCTIONS ET GROSSES
23 30 000 000 0 0%
REPARATIONS DES IMMEUBLES
231 Bâtiments administratifs à usage de bureau 30 000 000 0 0%
Acquisitions, Constructions et grosses
2311 réparations des Bâtiments administratifs à usage 30 000 000 0 0%
de bureau
ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU
24 39 840 000 2 596 000 6,52%
MATERIEL ET MOBILIER
241 Mobilier et Matériel de logement et de bureaux 20 000 000 0 0%

242 Matériel informatique de bureau 15 000 000 0 0%

243 Matériel de Transport de service et de fonction 4 840 000 2 596 000 53,64%

TOTAL DEPENSES D’IVESTISSEMENTS 901 780 000 466 224 590 51,70%

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Pour le sous titre « Emprunts et dettes auprès des banques » relatif au remboursement du
capital de l’emprunt auprès de la BMS SA, le taux d’exécution est de 99,99%.

Le sous-titre « Acquisitions et Aménagements des sols et sous-sols » a été exécuté pour un

montant de 10 818 920 FCFA sur une prévision de 329 130 000 FCFA, soit un taux de réalisation
de 3,29%. Ce montant de 10 818 920 FCFA est relatif aux frais des travaux de délimitation, d’état
de lieux, d’immatriculation et de balisage des espaces des propriétés immobilières du Conseil
malien des Chargeurs, d’une superficie de 110ha à Naréna (Cercle de Kangaba).
Ce faible taux s’explique par la non réalisation des équipements sur les corridors ainsi que la
sécurisation du site du port sec de Kankan d’une superficie de 20 hectares attribué à la République
du Mali par la République sœur de Guinée.

Le sous-titre « Acquisitions, Constructions et Grosses Réparations des Immeubles », la

dotation de 30 000 000 FCFA destinée à finaliser les travaux de réalisation du hangar, bureaux et
salle de réunion du siège du CMC, n’a pas été exécuté.

Le sous titre « Acquisition et Grosses Réparations du Matériel et du Mobilier » a été exécuté

pour un montant de 2 596 000 FCFA sur une prévision de 39 840 000 FCFA, soit un taux
d’exécution de 6,52%. La faiblesse du taux s’explique par le fait que le CMC n’a pas exécuté le
chapitre 2411 « Mobilier et matériel de logement et de bureau » doté à 20 000 000 FCFA et le
chapitre 2421 « Matériel informatique de bureau » doté à 15 000 000 FCFA.

III. DIFFICULTES RENCONTREES

La mise en œuvre du budget 2022 a été heurtée à la crise socio-politique et à l’embargo imposé au
Mali par la CEDEAO et l’UEMOA. Ces difficultés ont surtout impacté sur la réalisation des
actions d’investissements.

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DEUXIEME PARTIE : NOTE DE PRESENTATION DU PROJET DE BUDGET 2023.

L’exécution du budget 2023 sera marquée par un contexte de crises socio-politico sécuritaire, la
mise en œuvre du Plan de mandature 2022-2027 du nouveau bureau élu et des recommandations
du Contrôle général des Services publics.

A ces contextes, il conviendra d’ajouter la redynamisation de partenariat avec les pays portuaires
en vue d’une diversification de nos sources d’approvisionnement.

Le projet de budget 2023 se chiffre en recettes et en dépenses à 6 406 666 000 FCFA contre
3 156 230 000 FCFA en 2022, soit un taux d’augmentation de 102,98%. Cette hausse s’explique
par l’inscription dans le programme d’activité 2023 d’une stratégie de mobilisation des ressources
du Conseil malien des Chargeurs, notamment les cotisations des membres consulaires, la
Redevance Maritime et le Bordereau Electronique de Suivi des Cargaisons (BESC).

Il est reparti en :
 Section fonctionnement : 3 203 333 000 FCFA ;
 Section investissement : 3 203 333 000 FCFA.

En effet, 50% du budget est destiné au fonctionnement et 50% à l’investissement.

La présente note fait le point du projet de budget 2023 en recettes et en dépenses.

I. PREVISIONS DES RECETTES DU BUDGET 2023.

Les recettes se répartissent en fonctionnement et en investissement.

1.1. Prévision des Recettes de Fonctionnement

La prévision des recettes de fonctionnement en 2023 est estimée à 3 203 333 000 FCFA contre
2 254 450 000 FCFA en 2022, soit une augmentation de 42,09%.

Les recettes de fonctionnement sont constituées des recettes fiscales et non fiscales.

1.1.1. Recettes Fiscales

Les recettes fiscales sont composées des recettes du Bordereau Electronique de Suivi des
Cargaisons et des autres recettes fiscales qui concernent principalement la redevance maritime.

Les recettes fiscales sont estimées en 2023 à 3 166 933 000 FCFA contre 2 190 650 000 FCFA en
2022, soit une augmentation de 44,57%. La prévision est repartie comme suit :

- Recettes du Bordereau Electronique de Suivi des Cargaisons : 1 365 000 000 FCFA contre
1 111 149 FCFA en 2022, soit une augmentation de 22,85% ; cette augmentation est due
au niveau des recettes encaissées en 2022.
- Redevance Maritime : 1 801 933 000 FCFA en 2023 contre 1 079 501 000 FCFA en
2022, soit une augmentation de 66,92%.

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 1.1.2. Recettes non fiscales
Les recettes non fiscales sont constituées du Revenu des Immeubles et des autres recettes non
fiscales, à savoir les cotisations des membres du CMC et les dividendes provenant du port sec.
Ces recettes sont estimées à 36 400 000 FCFA en 2023 contre 63 800 000 FCFA en 2022, soit
une diminution de 42,95%. Cette baisse s’explique par la libération du 2ème niveau de l’immeuble
du CMC pour des nécessités de service.

1.2. Prévision des Recettes d’investissement

En 2023, les recettes d’investissement sont estimées à 3 203 333 000 FCFA contre 901 780 000
FCFA en 2022, soit une augmentation de 255,22%. Cette augmentation s’explique par
l’inscription à la section « Report à nouveau créditeur » de 1 643 333 000 FCFA au titre de
l’exercice 2023 composé de :

- Solde au 31 décembre 2022 : 981 960 011 FCFA ;

- Recettes Redevance Maritime 2022 à recouvrer en 2023 : 661 372 989 FCFA.

II. PREVISIONS DES DEPENSES 2023

En 2023, les dépenses sont estimées à 6 406 666 000 FCFA contre 3 156 230 000 FCFA en 2022,
soit une augmentation de 102,98%.

Les dépenses se répartissent en dépenses de fonctionnement et en dépenses d’investissement.

2.1. Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont estimées en 2023 à 3 203 333 000 FCFA contre une
prévision de 2 254 450 000 FCFA en 2022, soit une augmentation de 42,09%.

Les dépenses de fonctionnement sont constituées des rubriques indiquées dans le tableau ci-dessous :
Sous PREVISIONS EXECUTION PROJET DE BUDGET TAUX %
Chap Art Libelles
titre 2022 2022 2023
60 ACHATS DE BIENS 211 500 000 155 671 526 230 600 000 9,03%

601 Matières, matériels et fournitures 77 000 000 38 401 132 47 000 000 -38,96 %

Eau, électricité, gaz et autres sources 181 600 000

605 131 500 000 115 299 794 38,10%
d’énergie
606 Matériels et fournitures spécifiques 3 000 000 1 970 600 2 000 000 -33,33%

61 ACQUISITIONS DE SERVICES 216 300 000 135 712 965 241 900 000 11,84%

611 Frais de transports et missions 120 000 000 94 933 500 125 000 000 4,17%

612 Loyers et charges locatives 15 000 000 3 109 300 6 000 000 -60,00%

614 Entretiens et maintenances 38 000 000 20 614 864 23 900 000

-37,11%

615 Assurances 1 000 000 979 685 15 000 000 1 400 %

617 Frais de relations publiques 22 800 000 10 156 850 12 000 000 -47,37%

618 Dépenses de communication 19 500 000 5 918 766 60 000 000 207,69%

62 AUTRES SERVICES 59 200 000 16 535 771 155 000 000 161,82%

621 Frais bancaires 30 000 000 9 379 071 5 000 000 -83,33%

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 622 Prestations de services 9 200 000 7 156 700 32 000 000 247,83%

623 Frais de formation 20 000 000 0 118 000 000 490%

63 SUBVENTION 63 000 000 22 347 409 53 000 000 -15,87%

Subvention à d’autres catégories de 53 000 000
639 63 000 000 22 347 409 -15,87%
bénéficiaires
64 TRANSFERTS 254 300 000 22 000 000 379 500 000 49,23%
Transferts aux autorités supranationales
646 et contributions aux organisations 20 000 000 20 000 000 90 000 000 350%
internationales
649 Autres transferts 234 300 000 2 000 000 289 500 000 23,56%

65 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 020 125 000 562 076 546 1 729 000 000 69,49%

659 Autres charges exceptionnelles 1 020 125 000 562 076 546 1 729 000 000 69,49%

66 CHARGES DE PERSONNEL 273 325 000 250 112 890 300 850 000 10,07%

661 Traitements et salaires 169 000 000 160 049 206 200 000 000 18,34%

663 Primes et indemnités 50 000 000 38 920 000 40 000 000 -20%

664 Cotisations sociales 48 825 000 46 893 684 50 000 000 2,41%

665 Avantages en nature au personnel 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0%

669 Autres dépenses de personnel 3 500 000 2 250 000 8 850 000 152,86%
INTERETS, FRAIS FINANCIERS, 113 483 000 -27,58%
67 156 700 000 153 701 653
IMPOTS ET TAXES
Intérêts et frais financiers sur la dette 141 100 000 141 085 945 98 233 000 -30,38%
671

Impôts Taxes Directs-ITS 15 600 000 12 615 708 15 250 000

673 -2,24%
TOTAL DEPENSES DE 3 203 333 000 42,09%
2 254 450 000 1 318 158 760
FONCTIONNEMENT

La prévision de 2023 pour la rubrique « Achats Biens » se chiffre à 230 600 000 FCFA contre
211 500 000 FCFA en 2022, soit une augmentation de 9,03%. Ce taux s’explique par
l’augmentation du niveau de l’activité du CMC en 2023.

Elle est constituée des chapitres :

- Matières, matériels et fournitures ;
- Eau, électricité, gaz et autres sources d’énergie ;
- Matériels et fournitures spécifiques.

La prévision de 2023 pour le sous titre « Acquisitions de Services » se chiffre à 241 900 000
FCFA dont 125 000 000 FCFA pour les frais de transports et de missions.
La dotation pour « les frais de transport et de missions » est destinée à financer les Perdiems, les
frais d’hébergement, les billets d’avion pour les voyages à l’extérieur ainsi que les frais de
missions à l’intérieur du pays. Elle passe de 120 000 000 FCFA en 2022 à 125 000 000 FCFA en
2023, soit une hausse de 4,17%.

La rubrique « Dépenses de Communication » subit une augmentation passant de 19 500 000

FCFA en 2022 à 60 000 000 FCFA en 2023, soit une hausse de 207,69%. Ce taux s’explique par
la mise en œuvre d’une stratégie de communication, d’information, de sensibilisation et son plan
d’action pour plus de visibilité des activités du CMC.

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Quant au sous-titre « Autres Services », la prévision de 2023 est estimée à 155 000 000 FCFA
contre 59 200 000 FCFA en 2022, soit une augmentation de 161,82%. Ce taux s’explique par
l’inscription du chapitre « Frais de gardiennage des bâtiments » en 2023, doté à 5 000 000
FCFA, les « honoraires » qui passent de 2 000 000 FCFA à 25 000 000 FCFA pour la prise en
charge de l’assistance juridique et des frais d’audit.
Le chapitre « Autres prestations de services » doté à 88 000 000 FCFA est destiné à la prise en
charge des frais liés à l’amélioration de la mobilisation des recettes du Conseil malien des
Chargeurs.

Le Chapitre « Frais de formation » passe de 20 000 000 FCFA en 2022 à 25 000 000 FCFA en
2023, soit une augmentation de 25%. Cette hausse s’explique par l’élaboration et la mise en
œuvre d’un programme de formation en 2023.

La prévision de 2023 de la subvention à d’autres catégories de bénéficiaires est estimée à

53 000 000 FCFA contre 63 000 000 FCFA en 2022, soit une diminution de 15,87%.

La dotation 2023 du sous-titre « Transferts » est estimée à 379 500 000 FCFA contre
254 300 000 FCFA en 2022, soit une augmentation de 49,23%. Cette hausse s’explique par la
prise en charge de la cotisation de l’année 2022 de l’Union des Conseils des Chargeurs Africains
(UCCA) de 20 000 000 FCFA, du reversement de la taxe communautaire de 10% du montant de
la redevance maritime recouvré (70 000 000 FCFA) et de la mise en œuvre du Plan de mandature
2022-2027 au niveau des Délégations régionales du CMC.

La prévision 2023 du sous-titre « Charges Exceptionnelles » a été portée à 1 729 000 000 FCFA,
contre 1 020 125 000 FCFA en 2022, soit une hausse de 69,49%. Ce taux s’explique
essentiellement par la l’augmentation de la dotation du chapitre 659500 « Prélèvement section
fonctionnement » destinée à l’autofinancement des investissements qui passe de 839 980 000
FCFA en 2022 à 1 560 000 000 FCFA en 2023.

Les Charges de Personnel sont passées de 273 325 000 FCFA en 2022 à 300 850 000 FCFA en
2023 soit une augmentation de 10,07%. Ce taux s’explique par le pourvoi aux postes vacants,
conformément aux recommandations de la mission du Contrôle général des Services publics, au
renforcement en personnel des Représentations du CMC aux Ports de Dakar, Abidjan, San Pedro
et l’ouverture des représentations dans d’autres ports.

Le sous-titre « Intérêts, Frais Financiers, Impôts et Taxes » : la prévision de 2023 est estimée à
113 483 000 FCFA contre 156 700 000FCFA en 2022, soit une diminution de 27,58%. Ce taux
s’explique par la diminution du montant des intérêts sur le capital restant dû.

2.2. Dépenses d’investissement

Les dépenses d’investissement sont estimées en 2023 à 3 203 333 000 FCFA contre 901 780 000
FCFA en 2022, soit une hausse de 255,22%.

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 Les dépenses d’investissement sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Sous PREVISIONS REALISATIONS PREVISIONS

Chap Art Libelles TAUX
titre 2022 2022 2023
495 700 000
16 EMPRUNTS DETTES ASSIMILEES 452 810 000 452 809 670 9,47%
Emprunts et dettes auprès des 495 700 000
162 452 810 000 452 809 670
établissements de crédits
Emprunts et dettes auprès des 495 700 000
1621 452 810 000 452 809 670
banques
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 50 000 000 0 350 000 000 600%
211 Frais de Recherche et de Développement 50 000 000 0 350 000 000

ACQUISITIONS ET AMENAGEMENTS DES 1 422 633 000

22 329 130 000 10 818 920 332,24%
SOLS ET SOUS SOLS
221 Terrains 329 130 000 10 818 920 1 422 633 000 332,24%

2212 Terrains aménagés 329 130 000 10 818 920 1 422 633 000 332,24%
ACQUISITIONS, CONTRUCTIONS ET 550 000 000
23 30 000 000 0 1 733,33%
GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES
231 Bâtiments administratifs à usage de bureau 30 000 000 0 550 000 000

Acquisitions, Constructions et 550 000 000

2311 grosses réparations des Bâtiments 30 000 000 0
administratifs à usage de bureau
ACQUISITIONS ET GROSSES 385 000 000
24 REPARATIONS DU MATERIEL ET 39 840 000 2 596 000 866,37%
MOBILIER
241 Mobilier et Matériel de logement et de bureaux 20 000 000 0 40 000 000

242 Matériel informatique de bureau 15 000 000 0 45 000 000

243 Matériel de Transport de service et de fonction 4 840 000 2 596 000 300 000 000

TOTAL DEPENSES D’IVESTISSEMENTS 901 780 000 466 224 590 3 203 333 000 255,22%

Le Sous titre « Immobilisations Incorporelles » concerne la réalisation des études, du suivi et du

contrôle des travaux d’investissements de 350 000 000 FCFA est destinée à leurs financements.
Le Sous-titre « Acquisition et aménagements des sols et sous-sols » est doté de 1 422 633 000
FCFA en 2023. Ce montant est destiné à financer les travaux d’investissements sur les corridors à
l’intérieur et à l’extérieur.
Le sous-titre « Acquisitions, Constructions et Grosses Réparations des Immeubles », la
dotation de 550 000 000 FCFA est destinée à financer tous travaux confortatifs et de rénovation.

Le sous-titre « Acquisition et Grosses Réparations du Matériel et du Mobilier », la prévision

2023 est estimée à 385 000 000 FCFA contre 39 840 000 FCFA en 2022, soit une augmentation
de 866,37%. Cette hausse se justifie par l’augmentation de la prévision du montant du chapitre
« Mobilier et matériels de logement et de bureau » de 20 000 000 Fcfa en 2022 à 40 000 000
Fcfa en 2023 et du chapitre « Matériel de transport de service et de fonction » qui passe de
4 840 000 FCFA en 2022 à 300 000 000 FCFA en 2023 consacrée au renforcement des capacités
logistiques du CMC.
Le montant total budgétisé est de 6 406 666 000 FCFA. Sur ce montant, 593 933 000 FCFA est
destiné au remboursement du capital et les intérêts sur le prêt accordé au CMC par la BMS SA et
est non décaissable.

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Le présent projet de Budget 2023 du CMC est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de :
Six milliards quatre cent six millions six cent soixante-six mille (6 406 666 000) francs CFA.

Visa du Contrôleur Financier Le Président

du Conseil malien des Chargeurs,

Vambé KAMATE Kissima dit Bakissima SYLLA

Inspecteur des Finances

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