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Niveau Débutant
Material Management (MM)
Auteurs Bret Wagner
Stefan Weidner
Babett Russ
SAP ACC Switzerland
Gestion des articles (MM)
Version 5
▪ Introduction à SAP
▪ Navigation
▪ Introduction à GBI
▪ SD - Administration des ventes
▪ MM - Gestion des articles
▪ PP - Planification & exécution de la production
▪ FI - Comptabilité financière
▪ CO - Comptabilité analytique & contrôle de gestion
▪ HCM - Ressources humaines
▪ WM - Gestion des entrepôts
▪ PS - Gestion de projet
▪ EAM - Gestion des actifs d'entreprise
▪ CS - Service clients
▪ QM - Gestion de la qualité
© SAP SE & SAP UCC Magdeburg & SAP ACC Switzerland 3
SAP S4HANA MM - Gestion des articles
▪ Fonctionnalités
Niveaux organisationnels 5 - 18
Données de base 19 - 33
Documents 34 - 38
Processus d'approvisionnement 39 - 76
Conclusion 77
▪ Mandant
▪ Société
▪ Division
▪ Emplacement de stockage / Magasin
▪ Organisation d'achat
▪ Groupe d’acheteurs
▪ Concept
▪ Les unités organisationnelles représentent les vues organisationnelles et/ou juridiques d'une entreprise
Mandant
Société
Division
▪ Mandant
▪ Exemple :
▪ Groupe international
▪ Nestlé World
▪ …
Mandant
▪ SAP 100 - Groupe GBI
▪ Plus haute entité organisationnelle
▪ EN = Client
▪ Société
▪ Plus petite entité organisationnelle relevant de la comptabilité financière pour laquelle un ensemble
complet et indépendant de comptes peut être créé
▪ Comprend la saisie de toutes les opérations qui doivent être comptabilisées et la création des états financiers légaux,
tels que le bilan et le compte de résultat
▪ Exemple
▪ Société / Filière / Filiale
Mandant
▪ Nestlé France
100 - Groupe GBI
▪ …
▪ SAP
Société (code)
▪ Entité liée au module FI FR00 - GBI France
▪ Définie dans le mandant
▪ EN = Company Code
▪ Division
▪ Exemple
▪ Paris
Société (code)
▪ Lyon FR00 - GBI France
▪ …
▪ SAP
▪ Entité liée au module LO Division Division
LY00 - Lyon PA00 - Paris
▪ Définie dans le mandant
▪ Assignée à une SEULE société
▪ EN = Plant
▪ Exemple
▪ Stock produits finis Société (code)
▪ Stock produits semi-finis FR00 - GBI France
▪ …
▪ SAP
▪ Entité liée au module MM Division
▪ Définie dans le mandant LY00 - Lyon
▪ Achats décentralisés
▪ SAP
▪ Assignée à une SEULE division & à une SEULE société
Société (code)
FR00 - GBI France
Division
PA00 - Paris
▪ SAP
▪ Assignée à plusieurs divisions (d'une même société) & à une SEULE société
Société (code)
FR00 - GBI France
Division
LY00 - Lyon
Org. d'achats
OAFR - France Achats
Division
PA00 - Paris
▪ SAP
▪ Assignée à aucune division & à aucune société
▪ Lors d'une commande, le système SAP demandera d'entrer la société pour laquelle les coûts devront être imputés
Org. d'achats
GL00 - GBI Global
▪ Groupe d’acheteurs
▪ SAP
▪ Entité liée au module MM
▪ Défini dans le mandant
▪ Aucun assignement Groupe d'acheteurs
N00 - Amérique Nord
Groupe d'acheteurs
E00 - Europe
▪ Information supplémentaire
▪ Secteur d'activité
▪ Exemple
▪ Vélos
▪ Accessoires
▪ Services
Secteur d'activité
▪ ….
BI - Vélos
▪ SAP
▪ Entité liée au module LO
▪ Défini dans le mandant
▪ EN = Division
▪ Fiche article
▪ Fiche partenaire
▪ Fiche infos-achats
▪ Fiche conditions
▪ Aperçu
Fiche article
Fiche "partenaire"
Fiche infos-achats
Fiche conditions
▪ Est utilisée par tous les modules de logistique, pour éviter les doublons
▪ SD Administration des ventes
▪ MM Gestion du matériel
▪ PP Planification & exécution de la production
▪ PM Gestion de la maintenance
▪ WM Gestion des entrepôts
▪ …
▪ Division de livraison
Domaine ▪ Catégorie de taxes
▪ Unité de vente
commercial ▪ …
▪ Évaluation du stock
Fiche article Stock ▪ Paramètres de planification
▪ Paramètres d'achat
Division ▪ …
▪ Besoin de planification
Stock ▪ Paramètres
▪ Gestion de l'inventaire
Magasin ▪ …
▪ Le but est d'éviter les redondances et faciliter la gestion depuis un répertoire central
▪ La transaction BP permet de gérer l'ensemble des données
▪ Exemple
▪ Un fournisseur existe dans le système S4HANA (= BP avec un rôle de fournisseur)
▪ Quand ce BP décide d'acheter l'un de nos articles, il faut simplement ajouter le rôle client au BP existant
▪ Aller dans la transaction BP (point de gestion central)
▪ Rechercher le BP existant => Les données de base liées au mandant comme le nom-prénom, … existent déjà
▪ Créer les données spécifiques à la vente (rôle client) => Etendre/ajouter les données manquantes
▪ BP + Rôle fournisseur
▪ SAP ERP = Fiche fournisseur
▪ Contient toutes les informations sur un fournisseur d'un point de vue achat et financier
▪ Est divisée en trois rôles
▪ Remarque
▪ Lors de l'ajout d'un rôle fournisseur à un BP, un numéro de fournisseur est généré automatiquement
▪ Le numéro de fournisseur peut être différent du numéro du BP
▪ Cela dépend du Customizing/paramétrage du système S4HANA
Fiche infos-achat
▪ Contient
▪ Les données sur le prix et les conditions (actuelles et futures)
▪ Dernière commande d'achat
▪ Délais de livraison
▪ Les marges de tolérance pour les livraisons
▪ Périodes de disponibilité
▪ Les données d'évaluation du fournisseur
▪ Indication si le fournisseur est considéré comme le fournisseur habituel de l'article
▪ …
Fiche infos-achats
Fournisseur 9'800'500'###
Article RHMT1###
Org. d'achat OAFR
▪ Types de conditions
▪ Liées à un contrat
▪ Liées à une fiche infos-achat
▪ Des conditions étendues
▪ Selon certains critères définis
▪ Exemple : remises aux fournisseurs, …
Fiche conditions
Commande
Offre
d'achat
Conditions
Légende Description Montant
PB00 Prix brut 10 EUR
FRA1 Fret 5.0 %
RA00 Remise sur le net 8.0 %
ZOB1 Moins frais de douane 3 EUR
Contrat Fiche
cadre infos-achats
▪ Documents d'achat
▪ Les transactions relatives aux achats sont enregistrées dans le système sous forme de documents d'achats
Poste individuel 2
En-tête
N° fournisseur Date de la commande
N° document Monnaie/Devise
Conditions de paiement …
Synthèse
Document Articles Prix
d'achat Quantités …
Date de livraison
Postes individuels
Données historiques Tolérance
Prix des postes …
Plan de livraison
En-tête
Poste individuel
▪ Demande d'achat
▪ Source d'approvisionnement
▪ Commande d'achat
▪ Entrée de marchandises
▪ Réception de la facture
▪ Paiement du fournisseur
1 Demande d'achat
2
1
2 Source d'approvisionnement
3
3 Commande d'achat
4 Entrée de marchandises
4
6 5 Réception de la facture
5 6 Paiement du fournisseur
▪ Est un document interne qui regroupe les besoins en articles et/ou services d'un département pour une
date donnée
▪ Il est possible d'effectuer une demande d'achat d'un article avec ou sans fiche article
▪ Un article de consommation est un article/service qui est approvisionné directement pour la consommation
▪ Pour ces articles une fiche article n'est pas nécessaire
▪ Exemple : fourniture de bureau (économat), …
▪ Si l'article/service demandé n'a pas de fiche article et doit être commandé pour l'utilisation ou la consommation
directe, vous devez spécifier l'imputation
▪ Exemple : fournitures de bureau affectés au centre de coût d'un département, système informatique affecté à une
immobilisation, …
1 Demande d'achat
2
1
2 Source d'approvisionnement
3
3 Commande d'achat
4 Entrée de marchandises
4
6 5 Réception de la facture
5 6 Paiement du fournisseur
▪ Dès qu’une source d'approvisionnement a été attribuée à une demande d’achat, cette dernière peut être
lancée
▪ Le service des achats dispose de plusieurs possibilités pour déterminer les sources d’approvisionnement :
▪ Approvisionnement interne
▪ Répertoire des sources d'approvisionnement
▪ Contrats-cadre
▪ Soumission
▪ Appel d'offres
▪ Offre
▪ Evaluation des fournisseurs
▪ La demande d'achat pour des articles peut être satisfaite par l’entreprise elle-même
▪ Il est possible qu’une division de l’entreprise dispose d’une source d'approvisionnement pour les articles demandés
(emplacement de stockage / magasin central, …)
▪ Dès qu’une source interne a été identifiée, une opération d’approvisionnement interne peut être lancée
▪ Demande d'achat devient une demande de transfert (d'un stock à un autre, …)
▪ Affiche la liste des sources d’approvisionnement d'un article pour une certaine division pendant une
période prédéfinie :
▪ Si la liste contient une seule source d'approvisionnement, le fournisseur est attribué à la demande d'achat
▪ Si plusieurs options sont possibles, le système fournit une liste de tous les fournisseurs
▪ Si aucune source d'approvisionnement n’a été trouvée, le système cherche dans les documents et les contrats-cadre
▪ Les demandes d'achat peuvent être satisfaites à l’aide de contrats d’achat à long terme existants
▪ On distingue :
▪ Les contrats
▪ Définition des articles, des groupes de marchandises ou des services, indication des prix et très souvent aussi des rabais de
quantité
▪ Quantité
▪ Valeur
▪ Les programmes de livraison
▪ La quantité totale des articles/services est répartie périodiquement dans un programme de livraison qui comporte les
quantités et articles/services à livrer aux échéances correspondantes (calendrier)
▪ Exemple : la commande de 1'000 casques de chez "Space Bike" doit nous être livrée selon le calendrier du programme de livraison (janvier 50
casques, février 100 casques, …)
▪ Si le système ne possède pas de sources d’approvisionnement définies, un appel d’offres peut être envoyé
aux différents fournisseurs
▪ Un appel d'offres est adressé à un fournisseur via une organisation d'achats pour lui demander une offre
(proposition de prix) concernant la fourniture d’articles ou de services
▪ Chaque appel d'offre (par fournisseur) est enregistré dans SAP
Fournisseur 1
Demande Appel
d'achat d'offres
Fournisseur 2
▪ Si l'offre est acceptée, elle détermine le prix et les conditions pour les articles/services pour une période
donnée
▪ De plus, les offres acceptées génèrent des fiches infos-achats
▪ L'appel d’offre et l'offre forment un seul document
▪ L'appel d'offre est simplement complété par la réponse du fournisseur => offre
Offre
Fourni. 1
Demande Appel
d'achat d'offres
Offre
Fourni. 2
▪ L'évaluation des fournisseurs vous aide à comparer les offres et facilite le suivi des relations avec les
fournisseurs existants
▪ Elle comprend par ailleurs des informations précises sur les prix, les conditions de paiement et la livraison
▪ Voici quelques critères à disposition où des facteurs de pondération existent
▪ Prix
▪ Groupe de prix
▪ Données historiques
▪ Qualité
Offre
▪ Entrée de marchandises
Fourni. 1
▪ Audit de qualité
▪ Réclamations/refus
▪ Livraison
Evaluation
▪ Ponctualité du service
▪ Fiabilité Offre
▪ Respect des consignes d’envoi Fourni. 2
▪ Date de la confirmation
▪ Suite à la comparaison des offres, il faut choisir la meilleure offre et avertir les autres fournisseurs du refus
de leur offre respective
▪ Génération de lettres de refus ou d'une commande d'achat basée sur l'offre choisie
Commande
d'achat
45########
Evaluation
Refus
▪ Récapitulatif
Commande
Offre d'achat
Fourni. 1
45########
Demande Appel
d'achat d'offres Evaluation
Offre
Refus
Fourni. 2
1 Demande d'achat
2
1
2 Source d'approvisionnement
3
3 Commande d'achat
4 Entrée de marchandises
4
6 5 Réception de la facture
5 6 Paiement du fournisseur
▪ Est un ordre officiellement émis par une organisation d'achats demandant à un fournisseur ou à une
division de livrer une certaine quantité de marchandises ou de services aux conditions indiquées à une
date donnée
▪ Remarque
▪ En créant une commande d'achat en référence à un autre document
▪ Toutes les informations contenues dans le document de référence seront copiées dans le nouveau document => Gain de temps
En-tête
Type d'approvisionnement
Poste individuel
1 Demande d'achat
2
1
2 Source d'approvisionnement
3
3 Commande d'achat
4 Entrée de marchandises
4
6 5 Réception de la facture
5 6 Paiement du fournisseur
45########
Réception de Fournisseur
la marchandise
Expédition
© SAP SE & SAP UCC Magdeburg & SAP ACC Switzerland 59
SAP S4HANA Processus d'approvisionnement
▪ Dès qu’une commande est créée, le fournisseur en est informé par divers moyen comme :
▪ Impression & envoi
▪ E-mail
▪ EDI - Electronic Data Interchange
▪ XML - Extensible Markup Language
▪ …
MM
Commande
Document
d'achat
article
Zone de réception
Bon de [ Entrée de marchandises ]
livraison
FI
Commande
Pièce
de transfert
comptable
▪ Si un mouvement de stock a lieu, il est représenté par un code de mouvement et permet le transfert vers
un lieu/stock de destination
▪ Le lieu de destination :
▪ Stock à utilisation libre
▪ Stock en contrôle qualité
▪ Stock bloqué
▪ L'enregistrement d'une entrée de marchandises en stock avec référence à une commande d'achat présente
de nombreux avantages :
▪ Vérification/contrôle si la livraison correspond bien à la commande d'achat
▪ Le système SAP peut mettre en évidence des détails de la commande d'achat :
▪ Facilite la saisie des données (article commandé, quantité, …)
▪ Facilite le contrôle des livraisons manquantes
▪ L'historique de la commande d'achat est actualisé
▪ Mise à jour du stock physique
▪ Mise à jour des comptes généraux
▪ Écriture comptable
Inventaire / Entrée Marchandises
Stock / Entrée facture
100.- 100.-
1 Demande d'achat
2
1
2 Source d'approvisionnement
3
3 Commande d'achat
4 Entrée de marchandises
4
6 5 Réception de la facture
5 6 Paiement du fournisseur
FI
Document
Document
article
facturation
FI
Commande
Pièce
d'achat
comptable
Données de base
[ Master Data ]
▪ Lorsque vous saisissez une facture avec la référence à une commande d'achat, le système propose les
données de la commande d'achat et les entrées de marchandises associées
▪ Telles que le fournisseur, l'article, la quantité, les conditions, …
▪ En cas d'écarts entre la commande d'achat, l'entrée de marchandises et la facture, le système vous avertit
et bloque le paiement, si nécessaire
▪ Selon la configuration du système SAP
Commande
▪ Quantité cible
▪ Prix cible
▪ Lorsqu’une facture est sauvegardée, une obligation est créée à hauteur de la valeur de l’entrée de
marchandises ou de la commande vis-à-vis du fournisseur
▪ Après le contrôle
▪ La commande est actualisée
▪ La fiche article est actualisée
▪ Une pièce comptable est générée
▪ Dès que la facture a été comptabilisée, le processus de contrôle est terminé et le service de la comptabilité
lance le traitement du paiement
▪ Écriture comptable
100.- 100.-
100.- 100.-
1 Demande d'achat
2
1
2 Source d'approvisionnement
3
3 Commande d'achat
4 Entrée de marchandises
4
6 5 Réception de la facture
5 6 Paiement du fournisseur
▪ Éléments du paiement :
▪ Méthode de paiement
▪ Indiquer la banque à utiliser pour le versement du montant dû
▪ Articles à payer
▪ Calculer le montant exact du paiement (escompte, rabais, …)
▪ Impression du paiement
▪ Écriture comptable
100.- 100.-
100.- 100.-
100.- 100.-
▪ Intégration module FI - MM
▪ [ A ] Entrée de marchandises
▪ [ B ] Réception de la facture
▪ [ C ] Paiement de la facture
Inventaire /
Stock
Entrée Marchandise /
[A] 100.- Entrée facture
Fournisseur
[A] 100.- "9'800'500'###"
[B] 100.- Banque
"UBS"
[B] 100.-
[C] 100.-
[C] 100.-