PROJET PLAN D'AUDIT INTERNE 2021

ACTIVITES Total
Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21
(J/H)
Revue des plans d'actions des processus 3 3 6
Revue des procédures opérationnelles 5 5
Contrôle inopiné des caisses 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6
Revue des arrêtés de comptes 6 4 10
Revue des comptes d'attente, des débiteurs divers et du suivi du recouvrement
3 3 6
des créances
Contrôle de l'inventaire des immobilisations 2 3 5
Contrôle du Processus Ressources Humaines: Rémunération, Formation, Suivi des
3 3 6
dossiers et comptes du personnel
Contrôle des rapprochements bancaires & apurement des suspens 3 3 3 9
Contrôle du suivi des attestations 2 2 4
Contrôle du suivi des renouvellements 2 2 2 6
Contrôle des paiements de commissions 2 2 4
Contrôle des impayés de primes et suivi du recouvrement 3 3 3 9
Contrôle du respect de l'article 13 3 3 6
Contrôle de la conformité des dossiers de Production 3 3 3 3 12
Contrôle des cessions Pool TPV et FGA 2 2 4
Contrôle des reversements et récupération des Quotes-Parts en coass. 2 2 4
Contrôle des cessions en réassurance, des paiements aux Réassureurs et
2 2 2 6
récupération des Quotes-Parts
Contrôle de la revue des SAP 6 8 14
Contrôle des dossiers de sinistres et des paiements 3 3 3 3 12
Contrôle du suivi des recours 2 2 4
Contrôle du pilotage des risques stratégiques des processus 3 2 5
Contrôle de la conformité des intermédiaires, des fournisseurs et prestataires de 4
2 2
services
Revue des états annuels CIMA (dossiers annuels) 2 2
Contrôle de la trésorerie: encaissements et décaissements 2 2 4
Revue des contrôles budgétaires 2 2 4
Contrôle du système d'archivage 2 2 4
Audit du Processus informatique: Maintenance, sauvegarde et sécurité 2 2 4
Pilotage SMQ 3 3 3 4 4 4 10 2 2 2 3 40
TOTAL GENERAL 18.5 17.5 18.5 18.5 17.5 17.5 15.5 3.5 19.5 19.5 19.5 19.5 205