Format de La Gestion Commerciale - SCD 100cv9

Format de la
Gestion commerciale 100

v9.00
#VER 28
Dossier entreprise
Drapeau d’en-tête : #CDOS
Champ Code Correspondance/Commentaire
Raison sociale 35 caractères alphanumériques
Activité 35 caractères alphanumériques
Adresse 35 caractères alphanumériques
Complément 35 caractères alphanumériques
Code postal 9 caractères alphanumériques
Ville 35 caractères alphanumériques
Région 25 caractères alphanumériques
Pays 35 caractères alphanumériques
Commentaire 69 caractères alphanumériques
N° de SIRET 14 caractères alphanumériques
NAF (APE) 5 caractères alphanumériques
N° identifiant 25 caractères alphanumériques
Longueur comptes 0 Longueur flottante

généraux
3 à 13 Longueur fixe
Longueur comptes 0 Longueur flottante

analytiques
3 à 13 Longueur fixe
Format quantité 31 caractères alphanumériques
Format prix unitaire 31 caractères alphanumériques
Arrondi de pied 0 à 10 Liste des arrondis (paramètres société)
Champ analytique article 0 Si aucun champ désigné

1 à 10 Numéro de champ
Champ analytique Affaire 0 Si aucun champ désigné

1 à 10 Numéro de champ
Délai livraison 0 Date

1 Semaine
2 Julien
Confirmation suppression 0 Aucune

1 Elément
2 Liste
Gestion stock négatif 0 Non

1 Oui
Marge en saisie 0 Non

1 Oui
Import en mise à jour 0 Sans modification

1 Modification
2 Choix manuel
Choix remise 0 Manuelle

1 Remise article
2 Remise famille
3 Remise client
4 Remise en cumul
5 Remise en cascade
6 Choix manuel et cat./ famille
7 Remise article et cat./ famille
8 Remise famille par client et cat./ famille
9 Remise famille par cat. Tarifaire
10 Remise client et cat./ famille
11 Remise cumulée et cat./ famille
12 Remise en cascade et cat./ famille
Unité de poids 0 Tonne

1 Quintal
2 Kilogramme
3 Gramme
4 Milligramme
Article escompte 18 caractères alphanumériques
Alerte agenda 0 Aucune

1 A l'ouverture
Délai pré-alerte 0-999
Interprétation EAN 0 Non

1 Oui
Préfixe 20 (EAN) 0 Appel du prix

1 Lecture du prix
Unité des prix (EAN) 0 Centimes

1 Décimes
Unité des poids (EAN) 0 Tonne

1 Quintal
2 Kilogramme
3 Gramme
4 Milligramme
Article TVA non perçue 18 caractères alphanumériques majuscules
Compte général client 13 caractères alphanumériques majuscules
Compte général 13 caractères alphanumériques majuscules

fournisseur
Valeur en devise 0 Conversion valeurs

1
Cumul des lignes
Gestion des indisponibilités 0 Bon de commande

1
Préparation de livraison
2
3 Bon de livraison
Aucun
Calcul des échéances 0 Bon de commande

1
Préparation de livraison
2
3 Bon de livraison
4
Facture
5
Facture/date de livraison réalisée
Affichage stock en saisie 0 Oui

1 Non
Contrôle encours client 0 Aucun

1 Création de l’en-tête
2 Validation de la ligne
3 Fermeture du document
Base encours client 0 Solde comptable

1 Solde + FA
2 Solde + FA + BL
3 Solde + FA + BL + BC
Contremarque 0 Manuelle
1 Automatique
Monnaie de tenue 1 à 32 Liste des devises

commerciale
Devise d’équivalence 0 Aucune

1 à 32 Liste des devises
Report section en achat 0 Pas de report

1 à 10 Plan analytique de report
Code journal ventes 6 caractères alphanumériques
Code journal achats 6 caractères alphanumériques
Règlements ventes 6 caractères alphanumériques
Règlements achats 6 caractères alphanumériques
N° de pièce 0 N° facture
1 Automatique
Référence 0 N° facture
1 Référence
Avoirs et retours 0 Inverser le sens

(engagement) 1 Valeur négative
Libellé ventes 35 caractères alphanumériques

(engagement)
Libellé achats 35 caractères alphanumériques

(engagement)
Devise (transfert comptable 0 Aucune

engagement) 1 Devise
2 Tenue commerciale
3 Les deux
Transfert devise 0 Compte tiers

(engagement) 1 Selon option saisie devise
2 Tous les comptes
3 Tous les comptes avec équilibre
Analytique (engagement) 0 Aucun

1 Article
2 Affaire
3 Les deux
4 Tous
Quantité (engagement) 0 Aucun

1 Compte HT
2 Selon option saisie quantité
3 Tous les comptes
Infos libres entête 0 Aucun

(engagement) 1 Compte TTC
2 Compte HT
3 Compte TVA
4 Tous les comptes
Appel des tiers en saisie 0 Sur le numéro

1
Sur l’abrégé
2
Sur le code postal
Seuil 0 Zone réservée pour version ultérieure
Transfert document de 0 Non

caisse
1 Oui
Journal de caisse 6 caractères alphanumériques
Mouvementer la caisse 0 Non

1 Oui
Compte écart conversion Format Compte

débit
Compte écart conversion Format Compte

crédit
N° de pièce écriture 0 Numéro pièce

1 Automatique
Référence pièce écriture 0 Numéro pièce

1 Référence
Code journal écart 6 caractères alphanumériques

règlement
Ecart maximum de Format Montant

règlement
Compte débit écart Format Compte

règlement
Compte crédit écart Format Compte

règlement
Comptabilisation 0 Non
mouvement divers caisse 1 Oui
Compte débit mouvement Format Compte

divers caisse
Compte crédit mouvement Format Compte

divers caisse
Identifier le caissier à 0 Non

chaque opération
1 Oui
Client vente comptoir 17 caractères alphanumériques majuscules
Type de tarif par défaut 0 HT

1 TTC
Compte virement interne Format Compte
Souche clôture caisse 0.49 Numéro de la souche
Regroupement ticket 0 Par jour

1 Par semaine
2 Par quinzaine
3 Par mois
4 Une facture par ticket
Regroupement règlement 0 Aucun

1 Espèce uniquement
2 Tous les règlements
Dépôt émetteur 35 caractères alphanumériques
Adresse E-mail site 69 caractères alphanumériques

principal
Nombre lignes afficheur 0..999
Nombre colonnes afficheur 0..999
Code journal écart 6 caractères alphanumériques

conversion
Ecart maximum conversion Format Montant
Articles non livrés 0 Aucune

1 En indisponibilité totale
2 Quantité à zéro
3 Les deux
Recalcul modèles 0 Non coché

1 Coché
Téléphone 21 caractères alphanumériques
Télécopie 21 caractères alphanumériques
E-mail 69 caractères alphanumériques
Site 69 caractères alphanumériques
Mise à jour du prix d’achat 0 Aucune

en saisie 1
BA
2
PC
BC
3 BL
4 FA
5
Création des références 0 Aucune

fournisseurs 1 Création automatique
2 Création avec confirmation
Date des factures 0 Premier jour période

générées
1 Dernier jour période
Générer la facture sur le 0 Non

compte client associé à la 1 Oui
caisse
Mode de règlement 1 à 30
mouvements caisse
Contrôle unicité des lots 0 Non

1 Oui
Monnaie de tenue 1 à 32 Liste des devises

comptable
Application norme IFRS 0 Non

1 Oui
Saisie IFRS 0 Journaux

1 Tous
Plan analytique IFRS 0 Aucun

1..11 Numéro de plan analytique
Transfert IFRS 0 Aucun

1 Comptes HT
2 Tous les comptes
Compte factures comptoir 13 caractères alphanumériques majuscules

débit
Compte factures comptoir 13 caractères alphanumériques majuscules

crédit
Unité de temps 0 Heure centième

1 Minutes
2 Heures
Priorité livraison 1 0 Date de livraison

1 Priorité client
2 Reliquat
3 Montant HT
4 Date document

1 Priorité client
2 Reliquat
3 Montant HT
4 Date document

1 Priorité client
2 Reliquat
3 Montant HT
4 Date document
Echéance commandes à 0 à 999

livrer
Unité échéance 0 Jours

commandes à livrer 1 Semaines
2 Mois
Gestion reliquat livraison 0 Aucun

1 Ligne de document
2 Document complet
Quantité à préparer 0 Disponible

1 Aucune
2 Stock négatif
Génération des PL 0 Une préparation par BC

1 Une préparation par client
Statut des PL 0 Saisi

1 Préparé
2 A livrer
Valeur en devise 0 Conversion valeurs

(engagement) 1 Cumul des lignes
Analytique 0 Aucun
1 Article
2 Affaire
3 Les deux
4 Tous
Devise (transfert 0 Aucun

comptable)
1 Devise
2 Tenue commerciale
3 Les deux
Transfert devise 0 Compte tiers

1 Selon option saisie devise
2 Tous les comptes
3 Tous les comptes avec équilibre
Code journal ventes 6 caractères alphanumériques

(engagement)
Code journal achats 6 caractères alphanumériques

(engagement)
N° de pièce (engagement) 0 N° pièce

1 Automatique
Référence (engagement) 0 N° pièce

1 Référence
Avoirs et retours 0 Inverser le sens

1 Valeur négative
Libellé ventes 35 caractères alphanumériques
Libellé achats 35 caractères alphanumériques
Quantité (engagement) 0 Aucun

1 Compte HT
2 Selon option saisie quantité
3 Tous les comptes
Infos libres entête 0 Aucun

(engagement) 1 Compte TTC
2 Compte HT
3 Compte TVA
4 Tous les comptes
Transfert IFRS 0 Aucun

(engagement) 1 Compte HT
2 Tous les comptes
Type série/lot 0 Alphanumérique

1 Numérique
2 EAN8
3 EAN13
4 SSCC-18
Type complément série/lot 0 Alphanumérique

1 Numérique
2 EAN8
3 EAN13
4 SSCC-18
Déclaration fond de caisse 0 Globale

1 Détail billets et pièces
Intégration des fichiers 0 Tous

reçus 1 Fichiers pour le dossier
Comptabilisation des bons 0 Non

d’achat 1 Oui
Exercice prévision Format Date
Périodicité prévisions 0 Année

1 Semestre
2 Trimestre
3 Mois
4 Semaine
Saisie données en sommeil 0 Non

1 Oui
Gestion multi-emplacement 0 Non

1 Oui
Priorité de déstockage 0 Emplacement non principal

1 Emplacement principal
2 Zone emplacement
Gestion des emplacements 0 Non

de contrôle 1 Oui
Report des informations 0 Aucun

liées 1 Ventes vers achats
Achats vers ventes
2
Les deux
3
Report du prix de revient lié 0 Non

1 Oui
Montant maximum ticket Format Montant
Comptabilisation des 0 Non

règlements 1 Oui
Base calcul marge 0 Prix de revient

1 CMUP
2 Dernier prix d’achat
3 Prix d’achat
4 Coût standard
Gestion planning 0 Non

1 Oui
Evénement planning 0 Automatique

1 Manuel
Nom contact émetteur 35 caractères alphanumériques
Prénom contact émetteur 35 caractères alphanumériques
Format factures 0 Par défaut Réservé EXPORT
Période de validité de 3 chiffres maximum (0 à 999)

saisie
Référence structurée 0 Non

1
Oui
Certificat 69 caractères alphanumériques
Intitulé libellé poids net 21 caractères alphanumériques
Intitulé libellé poids brut 21 caractères alphanumériques
Création article en saisie 0 Non

Oui
1
Création tiers en saisie 0 Non

Oui
1
Création affaire en saisie 0 Non

Oui
1
Intitulé libelle 21 caractères alphanumériques

conditionnement
Intitulé libellé entête 1 21 caractères alphanumériques
Intitulé libellé référence 21 caractères alphanumériques
Taux escompte Format double
Mention d'exonération de 60 caractères alphanumériques

TVA
Capital Format double
Forme juridique 35 caractères alphanumériques
Mode de saisie 0 Aucun

1 Afficher la fenêtre à la validation de l’entête

2 Afficher la fenêtre à la validation de la ligne
3 Afficher la fenêtre dans les deux cas
Compte Facebook 35 caractères alphanumériques
Compte LinkedIn 35 caractères alphanumériques
Prospect en création client 0 Non

Oui
1
Calendrier société 35 caractères alphanumériques
Créer un rendez-vous 0 Non

Outlook Oui
1
Alerte stock négatif 0 Non

1 Oui
Article facture d’acompte 18 caractères alphanumériques majuscules
Appliquer mise en forme 0 Non

1 Oui
Apposer logo Factur-X 0 Non

1 Oui
Emplacement logo Factur- 0 En haut à droite

X
1 En haut à gauche
2 En bas à droite
3 En bas à gauche
Export de la personnalisation de la langue

Drapeau d'en-tête : #MPLB
Intitulé personnalisé 21 caractères alphanumériques

langue Aucune

langue 1

langue 2
Export de la personnalisation du bouton Actions

Drapeau d’en-tête : #CBTNACT
Vente : Bouton 1 0 à 14
Achat : Bouton 1 0 à 10
Stock : Bouton 1 0 à 13
Interne : Bouton 1 0 à 11
Ordre d’affectation des boutons (tout domaine confondu) :

• 0 : Aucune
• 1 : Insérer une ligne
• 2 : Associer un texte complémentaire
• 3 : Insérer un sous-total
• 4 : Saisir les emplacements
• 5 : Intégrer des documents
• 6 : Utiliser un modèle/ prestations type
• 7 : Recalculer les modèles d’enregistrement
• 8 : Voir les informations sur une ligne
• 9 : Voir les informations sur le document lié
• 10 : Consulter l’historique du document
• 11 : Afficher le planning
• 12 : Voir les informations sur le projet rattaché
• 13 : Interroger le stock prévisionnel
• 14 : Recalculer le PR du composé
Les affectations possibles par domaine sont les suivantes : Vente de 0 à 14, Achat de 0 à 10, Stock
0,1,2,4,7,8,9,12,14, Internes 0,1,2,3,4,6,7,8,11
Communication
Drapeau d’en-tête : #CCOM
Catégorie tarifaire 1 à 32
Catégorie comptable 1 à 50
Souche par défaut 0 à 49
Dépôt de stockage 35 caractères alphanumériques
Article d’attente 18 caractères alphanumériques
Dernier numéro de
Réservé pour une future version
commande site
Modèle Réservé pour une future version
Envoi accusé de réception Réservé pour une future version
Nom du site marchand Réservé pour une future version
Mot de passe du site Réservé pour une future version
Condition livraison 1 à 30
Mode expédition 1 à 50
Périodicité 1 à 10
0 Saisi
Statut BC 1 Confirmé
2 A livrer
Régime 2 caractères numériques 0 à 99
Transaction 2 caractères numériques 0 à 99
Nb facture 0 à 99
Colisage 0 à 999
Type colis 1 à 10
Groupes d’événements agenda - Paramètres société

Drapeau d’en-tête : #CGAG
Intitulé 35 caractères alphanumériques
1 Dépôt
2 Client
3 Fournisseur
Intéressé
4 Représentant
5 Article
6 Ressource
Rendre la ressource 0 Non

indisponible 1 Oui

Outlook 1 Oui
Le fichier doit comporter 50 groupes d’événements agenda soit 200 lignes au total.
Evénements agenda - Paramètres société

Drapeau d’en-tête : #CEAG
N° groupe événements 1 à 50
Evénement 21 caractères alphanumériques
Le numéro de groupe doit être rappelé pour chaque groupe d'événement.
Catégories comptables - Paramètres société

Drapeau d’en-tête : #CCCO
Catégories comptables 35 caractères alphanumériques
Le fichier doit comporter 50 catégories comptables pour chacun des intitulés soit 150 lignes au total.
Paramètres société
Drapeau d’en-tête : #CCATAL
Code 2 caractères alphanumériques
Suivi stock 0 Oui

1 Non
Niveau 0 Niveau 1
1 Niveau 2
2 Niveau 3
3 Niveau 4
Intitulé parent 35 caractères alphanumériques

Catégories tarifaires - Paramètres société
Drapeau d’en-tête : #CCCL
Catégories de clients 35 caractères alphanumériques
Type tarif catégorie 0 HT

1 TTC
Le fichier peut comporter jusqu’à 32 catégories tarifaires soit 64 lignes.

Le programme Sage 100c Gestion Commerciale permet de gérer 32 catégories tarifaires différentes.
Le programme Sage 30 Gestion Commerciale n’en gère que 16. En cas d’importation d’un fichier
généré avec une version de la ligne 100, seules les 16 premières catégories tarifaires seront reprises
dans une version de la ligne 30.
Les zones Intitulé et Type de tarif sont répétées 16 fois.
Champs statistiques articles - Paramètres société

Drapeau d’en-tête : #CSTA
Champs statistiques 35 caractères alphanumériques
Le fichier doit comporter 5 champs statistiques articles.
Enumérés statistiques articles - Paramètres société

Drapeau d’en-tête : #CSAV
Champs statistiques 1à5
Enumérés statistiques 21 caractères alphanumériques
Le numéro de champ doit être rappelé pour chaque énuméré statistique.
Champs statistiques tiers - Paramètres société

Drapeau d’en-tête : #CSTT
Champs statistiques 35 caractères alphanumériques
Le fichier doit comporter 10 champs statistiques tiers.
Enumérés statistiques tiers - Paramètres société

Drapeau d’en-tête : #CSTV
Champs statistiques 1 à 10
Enumérés statistiques 21 caractères alphanumériques
Le numéro de champ doit être rappelé pour chaque énuméré statistique.
Codes risques- Paramètres société

Drapeau d’en-tête : #CRIS
Action 1 A livrer
2 A surveiller
3 A bloquer
Minimum Format Double
Maximum Format Double
Le fichier doit comporter 10 codes risques soit 40 lignes au total.
Conditions de livraison - Paramètres société

Drapeau d’en-tête : #CCOL
Intitulé 35 caractères alphanumériques entrelacées avec le

champ suivant
Code livraison 4 caractères alphanumériques
Le fichier doit comporter 30 conditions de livraison soit 60 lignes.
Intitulés Conditionnement - Paramètres société

Drapeau d’en-tête : #CCON
Le fichier doit comporter 20 intitulés de conditionnement.
Enumérés conditionnement - Paramètres société

Drapeau d’en-tête : #CUA1
N° intitulé 1 à 20
Enuméré conditionnement 35 caractères alphanumériques
Quantités Format Quantité
Code EDI 3 caractères alphanumériques majuscules
Le numéro d’intitulé doit être rappelé pour chaque conditionnement.
Devises - Paramètres société

Drapeau d’en-tête : #CDEV
Format 31 caractères alphanumériques
Cours Format Double
Cours période Format Double
Unité monétaire 21 caractères alphanumériques
Sous-unité monétaire 21 caractères alphanumériques
Code ISO 5 caractères alphanumériques
Sigle 5 caractères alphanumériques
Mode de cotation 0 Certain

1 Incertain
Devise de cotation 1 à 32 Numéro de la devise
Cours clôture 14 caractères numériques
Date limite Format Date
Cours ancienne cotation 14 caractères numériques
Mode ancienne cotation 0 Certain

1 Incertain
Ancienne devise de 1 à 32 Numéro de la devise

cotation
Code remise 0 Aucun

1 Blanc
2 Franc
3 Euro
Zone euro 0 Non

1 Oui
Code ISO num 5 caractères alphanumériques
Date mise à jour Date
Heure mise à jour Heure
Le fichier doit comporter 32 devises soit 640 lignes au total.
Gammes articles - Paramètres société

Drapeau d’en-tête : #CGAM
Type 1 Produit
2 Remise par quantité
3 Remise par montant
4 Prix net
Le fichier doit comporter 50 gammes soit 100 lignes au total.
Enumérés gamme - Paramètres société

Drapeau d’en-tête : #CDGA
Numéro gamme 1 à 50
Intitulé 35 caractères alphanumériques si Type 1 (Produit)

Format Quantité si Type 2 (Remise par quantité)
Format Montant si Type 3 (Remise par montant)
Le numéro de gamme doit être rappelé pour chaque gamme.
Informations libres - Paramètres société

Drapeau d’en-tête : #CINF
Fichier 0 Articles
1 Comptes généraux
2 Sections analytiques
3 Clients/Fournisseurs
4 En-têtes des documents
5 Lignes de document
6 Numéro série/lot
7 Ressources
Intitulé de l’information 31 caractères alphanumériques
Type de l’information 0 Texte

1 Valeur
2 Date
3 Date longue
4 Montant
5 Table
Longueur du champ 69 caractères alphanumériques si Type = 0, sinon

laisser à blanc
Application source Zone vide si application source = «Toutes»

COLU si application source = «Gestion
commerciale/SCD»
Formule Formule de calcul si Valeur calculée (1024

caractères)
Vide dans les autres cas
Le fichier doit comporter 64 informations libres, soit 384 lignes, mais seulement en création de fichier.
Modes arrondi - Paramètres société

Drapeau d’en-tête : #CARR
Valeur Format Montant
Type 1 Proche
2 Supérieur
3 Inférieur
4 Fin proche
5 Fin supérieur
6 Fin inférieur
Le fichier doit comporter 10 modes d’arrondi soit 20 lignes au total.
Modes expédition - Paramètres société

Drapeau d’en-tête : #CEXP
Mode transport 3 caractères alphanumériques
Article frais 18 caractères alphanumériques majuscules
Type frais 0 Montant forfaitaire

1 Quantité
2 Poids net
3 Poids brut
4 Colisage
Valeur frais Format Montant si type frais égale Montant forfaitaire

0 sinon Format prix
Type valeur frais 0 HT

1 TTC
Type franco 0 Montant forfaitaire

1 Quantité
Valeur franco Format Montant si type frais égale Montant forfaitaire

0 sinon Format prix
Type valeur franco 0 HT

1 TTC
Type calcul 0 Valeur

1
Grille / Frais fixe
2
Grille / Frais variable
Le fichier doit comporter 50 modes d’expédition soit 500 lignes au total.

Grilles d’expédition - Paramètres société
Drapeau d’en-tête : #CEXPGRI
Mode expédition 1 à 50
Borne Format double
Frais Format Montant
Modes règlement - Paramètres société

Drapeau d’en-tête : #CREG
Type de règlement 0 Aucun

1 Espèce
2 Chèque
3 Carte bancaire
Mode paiement débit Non utilisé en Gestion commerciale
Mode paiement crédit Non utilisé en Gestion commerciale
Code journal vente 6 caractères alphanumériques
Code journal achat 6 caractères alphanumériques
Code AFB décaissement 3 caractères numériques

principal
Code AFB encaissement 3 caractères numériques

principal
Abrégé RIB décaissement 5 caractères alphanumériques majuscules

Abrégé RIB encaissement 5 caractères alphanumériques majuscules
Paiement en ligne 0 Non

1 Oui
Arrondi 0 Non
1 Oui
Le fichier doit comporter 30 modes de règlement soit 420 lignes au total.
Niveaux d'analyse - Paramètres société

Drapeau d’en-tête : #CNIC
Le fichier doit comporter 30 niveaux d’analyse.
Organisation Documents - Paramètres société

Drapeau d’en-tête : #CORG
Domaine 1 Ventes
2 Achats
3 Stocks
Type Si Domaine 1
Ventes
Type 1 Devis
2 Bon de commande
3 Préparation de livraison
4 Bon de livraison
5 Bon de retour
6 Bon d’avoir financier
7 Facture
8 Facture de retour
9 Facture d’avoir
10 Facture comptabilisée
11 Réservé export
Type Si Domaine 2
Achats
Type 2 Préparation de commande

3 Bon de commande
4 Bon de livraison
5 Bon de retour
7 Facture
8 Facture de retour
9 Facture d’avoir
11 Réservé export
Type Si Domaine 3
Stocks
Type 1 Mouvement d’entrée

2 Mouvement de sortie
3 Virement de dépôt à dépôt
4 Dépréciation
5 Préparation de fabrication
6 Ordre de fabrication
7 Bon de fabrication
Validité 0 Non valide

1 Valide
Saisie 0 Non
1 Oui
Confirmé 0 Non
1 Oui
Souche par défaut 0 à 49 Souche sélectionnée par défaut
1er numéro de pièce 13 caractères alphanumériques

souche 1

souche 2

souche 50
Colonnes 0 Colonne disponible pour le fichier

1 Colonne obligatoire pour l’application
2 Colonne non disponible
3 Colonne obligatoire pour le fichier
4 Colonne masquée pour le fichier
Nombre d’exemplaires 2 caractères numériques

Langue Aucune

Langue 1

Langue 2
Intitulé libellé saisie 21 caractères alphanumériques
Intitulé libellé confirmé 21 caractères alphanumériques
Intitulé libellé validé 21 caractères alphanumériques
Intitulé souche 1 à 50 35 caractères alphanumériques

ventes/achats
Validité souche 0 Non

1 Oui
Code journal vente/achat 6 caractères alphanumériques
Code journal situation 6 caractères alphanumériques

vente/achat
La structure du fichier est la suivante :

• Domaine (vente, achat, stock),
• Type de document.
Pour chaque type de document :
o Validité,
o Saisie (sauf documents des stocks),
o Confirmé (sauf documents des stocks),
o Souche par défaut (sauf documents des stocks),
o Premier numéro de pièce souche 1,
o Premier numéro de pièce souche 2 (sauf documents des stocks),
o …
o Paramétrage des colonnes du type de document sur une seule ligne,
o Nombre d’exemplaires Langue Aucune (sauf documents des stocks),
o Nombre d’exemplaires Langue 1 (sauf documents des stocks),
o Nombre d’exemplaires Langue 2 (sauf documents des stocks).
Ces 60 lignes doivent être répétées 11 fois pour les documents des ventes et 10 fois pour les
documents des achats.
Pour les documents des stocks, ce sont 54 lignes qui doivent être répétées pour les 7 documents des
stocks.
Les documents des stocks n’utilisant pas les souches 2 à 50, les positions correspondantes sont
remplacées par des lignes vides.
La disposition des colonnes sera saisie sur une seule ligne. Le nombre de colonnes est de 119 en ce
qui concerne les pièces de vente, d’achat et de stocks. Chaque colonne est représentée par un chiffre
de 0 à 4 qui représente sa disponibilité dans la fenêtre correspondante.
Exemple
Les colonnes par défaut d’un bon de livraison client pourront être saisies de la façon suivante :
300300000430003330020000033000203000000000000024222222200000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000
La codification des colonnes des pièces de vente, d’achat ou de stock doit être faite systéma-
tiquement sur 119 positions.
En fin de fichier, le programme mentionne :
• Intitulé de souche,
• Validité de la souche,
• Code journal vente/achat
• Code journal situation vente/achat
pour les domaines 1 et 2 (ventes et achats) seulement soit 400 lignes pour les 50 souches ventes et
les 50 souches achats.
Pour les documents internes n’utilisant pas les codes journaux, les positions correspondantes sont
remplacées par des lignes vides.
Drapeau d’en-tête #CORG.

20 groupes de 12 lignes représentant les informations suivantes :
• Domaine
• Type
• Validité
• Saisie
• Confirmé
• Souche par défaut
• Numéro de pièce souche 1
• Disposition des colonnes
• 14 groupes de 2 lignes représentant :
• Intitulé de souche
• Validité de la souche
Ce qui représente un total de 268 lignes.
Il n’y a que 14 groupes d’intitulés de souche contre 20 groupes de documents car les documents des
stocks n’utilisent pas les souches.
Organisation Documents internes - Paramètres

société
Drapeau d’en-tête : #CORGINT
Mouvement stock 0 Aucun

1 Entrée en stock
2
Sortie de stock
3
Gain financier
4
Perte financière
5
Saisie du réalisé

1 Oui
Saisie 0 Non
1 Oui
Confirmé 0 Non
1 Oui
Souche par défaut 0à4 Numéro de souche
Premier n° de pièce 13 caractères alphanumériques 5 fois

Dépôt par défaut 35 caractères alphanumériques

Intitulé libellé saisie 21 caractères alphanumériques
Intitulé libellé confirmé 21 caractères alphanumériques
Intitulé libellé validé 21 caractères alphanumériques
Intitulé souche 1 à 50 35 caractères alphanumériques

interne

1 Oui
La structure du fichier est la suivante :

• Intitulé
• Mouvement de stock
• Validité
• Saisie
• Confirmé
• Souche par défaut
• 1er numéro de pièce souche 1
• …
• 1er numéro de pièce souche 50
• Paramétrage des colonnes
• Dépôt par défaut
Ces 58 lignes doivent être répétées 7 fois pour les documents internes.
A chaque répétition, le numéro de pièce souche indique le numéro correspondant au type de
document interne.
Le paramétrage des colonnes sera saisi sur une seule ligne. Le nombre de colonnes est de 117.
Chaque colonne est représentée par un chiffre de 0 à 4 qui représente sa disponibilité dans la fenêtre
correspondante.
Les colonnes par défaut d’un document interne de type Mouvement d’entrée en stock pourront être
saisies de la façon suivante :
344344444422223432222244422223242222232444444422222222200000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000
En fin de fichier, le programme mentionne :
• Intitulé de souche
• Validité de la souche
pour les 50 souches soit 100 lignes.
Organisation Autres fonctions - Paramètres société

Drapeau d’en-tête : #COLO
Ce fichier gère le paramétrage des colonnes des autres fonctions du programme dont on peut
paramétrer la présence ou l’absence de certaines colonnes à l’écran.

La codification de masquage ou de non masquage des colonnes est la même pour tous les docu-
ments. Nous la rappelons ici pour plus de commodité.
Voir l’exemple donné sous le titre précédent.
Le tableau suivant précise d’une part le nombre de colonnes utilisées par chaque fonction du
programme et d’autre part l’ordre dans lequel les lignes doivent apparaître dans le fichier #COLO.
Colonnage tiers 133 colonnes
Colonnage Interro commerciale article 133 colonnes
Colonnage Interrogation stock article 24 colonnes
Colonnage Interrogation tarifs article 19 colonnes
Colonnage Réapprovisionnement 24 colonnes
Colonnage abonnements clients 129 colonnes
Colonnage abonnements fournisseurs 129 colonnes
Génération commande fournisseurs Contremarque 19 colonnes
Affectation livraisons fournisseurs Contremarque 22 colonnes
Régularisation d’inventaire 25 colonnes
Recherche de documents En-tête 108 colonnes
Recherche lignes 127 colonnes
Affaires 133 colonnes

Liste mouvements caisse 20 colonnes
Liste des documents 11 colonnes
Liste détaillée des mouvements 34 colonnes
Liste des tickets archivés 12 colonnes
Remise en banque 15 colonnes
Liste des commandes à livrer 103 colonnes
Détail des commandes à livrer 117 colonnes
Liste des articles des commandes 120 colonnes
Validation unitaire des préparations 121 colonnes
Validation globale des préparations 124 colonnes
Interrogation stock nomenclatures 29 colonnes
Interrogation commerciale nomenclatures 133 colonnes
Interrogation tarifs nomenclatures 19 colonnes
Interrogation charges ressource 8 colonnes
Interrogation document affaire 83 colonnes
Interrogation commerciale représentant 133 colonnes
Interrogation liste documents représentants 83 colonnes
Colonnage abonnement interne 129 colonnes
Colonnage traçabilité documents 33 colonnes
Colonnage Projets fabrication : origine 88 colonnes
Colonnage Projets fabrication : planning 14 colonnes

Colonnage Projets fabrication : suivi 15 colonnes
Colonnage Projets fabrication : historique 10 colonnes
Projets fabrication : Numéro 9 caractères alphanumériques majuscules
Colonnage Saisie d'avancement 21 colonnes
Interrogation compte ressource 133 colonnes
Colonnage Projets affaire : origine 88 colonnes
Colonnage Projets affaire : planning 14 colonnes
Colonnage Projets affaire : suivi 15 colonnes
Colonnage Projet affaire : historique 10 colonnes
Projets d’affaire : Numéro 9 caractères alphanumériques majuscules
Colonnage facturation affaire : liste 96 colonnes
Colonnage facturation affaire : détail 108 colonnes
L’organisation des colonnes des règlements est

définie dans le fichier #COLR.
Drapeau d’en-tête : #COLO
Interrogation tiers Zone non gérée : 1 ligne de 125 caractères

commerciale numériques (1)
Interrogation tiers comptable Zone non gérée : 1 ligne de 62 caractères numé-

riques (1)
Interrogation stock article Zone non gérée : 1 ligne de 24 caractères numé-

riques (1)
Interrogation tarifs article Zone non gérée : 1 ligne de 19 caractères numé-

riques (1)
Interrogation commerciale Zone non gérée : 1 ligne de 125 caractères

article numériques (1)
Interrogation commerciale Zone non gérée : 1 ligne de 62 caractères numé-

affaires riques (1)
Interrogation comptable Zone non gérée : 1 ligne de 47 caractères numé-

affaires riques (1)
Réapprovisionnement Zone non gérée : 1 ligne de 20 caractères numé-

riques (1)
Génération commande Zone non gérée : 1 ligne de 19 caractères numé-

fournisseurs Contremarque riques (1)
Affectation livraisons Zone non gérée : 1 ligne de 22 caractères numé-

Abonnements clients Zone non gérée : 1 ligne de 120 caractères

numériques (1)
Abonnements fournisseurs Zone non gérée : 1 ligne de 120 caractères

numériques (1)
Génération commande Zone non gérée : 1 ligne de 19 caractères numé-

Affectation livraisons Zone non gérée : 1 ligne de 22 caractères numé-

Régularisation d’inventaire 17 colonnes (2)
Recherche de documents En- Zone non gérée : 1 ligne de 105 caractères

tête numériques (1)
Recherche de documents Zone non gérée : 1 ligne de 120 caractères

Lignes numériques (1)
Réception fournisseur Zone non gérée : 1 ligne de 119 caractères

numériques (1)
Liste mouvements caisse Zone non gérée : 1 ligne de 20 caractères numé-

riques (1)
Liste des documents Zone non gérée : 1 ligne de 11 caractères numé-

riques (1)
Liste détaillée des Zone non gérée : 1 ligne de 31 caractères numé-

mouvements riques (1)
Liste des tickets archivés Zone non gérée : 1 ligne de 119 caractères
numériques (1)
Remise en banque Zone non gérée : 1 ligne de 119 caractères

numériques (1)
Commandes en attente Zone non gérée : 1 ligne de 9 caractères

numériques (1)
Liste des commandes à livrer Zone non gérée : 1 ligne de 103 caractères
numériques (1)
Détail des commandes à livrer Zone non gérée : 1 ligne de 111 caractères
numériques (1)
Liste des articles des Zone non gérée : 1 ligne de 114 caractères
commandes numériques (1)
Validation unitaire des Zone non gérée : 1 ligne de 115 caractères

préparations numériques (1)
Validation globale des Zone non gérée : 1 ligne de 118 caractères

préparations numériques (1)
Interrogation stock Zone non gérée : 1 ligne de 29 caractères numé-

nomenclatures riques (1)

nomenclatures numériques (1)
Interrogation tarifs Zone non gérée : 1 ligne de 19 caractères numé-

nomenclatures riques (1)
Interrogation charges Zone non gérée : 1 ligne de 8 caractères

ressource numériques (1)
Interrogation document affaire Zone non gérée : 1 ligne de 81 caractères numé-

riques (1)

représentant numériques (1)
Interrogation liste documents Zone non gérée : 1 ligne de 81 caractères numé-

représentants riques (1)
Abonnements internes Zone non gérée, 1 ligne de 120 caractères

numériques (1)
(1) Les chiffres doivent être compris entre 0 et 4.

Nous indiquons également, par fonction, le nombre de colonnes maximum qu’elles peuvent
comporter. Cette valeur devra correspondre au nombre de codes enregistrés sur la ligne corres-
pondant à la fonction pour indiquer la disponibilité des colonnes.
Le paramétrage des colonnes par défaut de la régularisation d’inventaire pourra être paramétré de la
façon suivante : 14443314333331431
Ce qui représente bien 17 colonnes.
Rappelons que les colonnes disponibles pour chaque fonction sont détaillées dans la fonction
Colonnage des Paramètres société.
Règlements – Paramètres société

Drapeau d’en-tête : #COLR
Numérotation ventes 0 Automatique

1 Manuelle
Numéro en cours ventes 13 caractères alphanumériques majuscules
Numérotation achats 0 Automatique

1 Manuelle
Numéro en cours achats 13 caractères alphanumériques majuscules

Règlements 27 colonnes
Le paramétrage des colonnes doit être réalisé selon les informations données plus haut.
Pays - Paramètres société

Drapeau d’en-tête : #CPAI
Code pays 3 caractères alphanumériques
Code DEI 3 caractères alphanumériques
Coef. assurance Format Double
Coef. transport Format Double
Code ISO2 2 caractères alphanumériques
SEPA 0 Non
1 Oui
Le nombre de pays est illimité. Le drapeau d’en-tête doit être rappelé avant chaque nouveau pays et
les champs qui lui correspondent.
Périodicités - Paramètres société

Drapeau d’en-tête : #CPER
Il est possible d’importer jusqu’à 10 périodicités.
Plans analytiques - Paramètres société

Drapeau d’en-tête : #CANA
Section analytique 13 caractères alphanumériques majuscules (vide si

d’attente aucune section d’attente)
Gestion en colonne 0 Non

1 Oui
Type d’imputation 0 Aucune

1 Les comptes de charge et produit
2 Tous les comptes
Obligatoire 0 Non
1 Oui
Intitulé rupture analytique 21 caractères alphanumériques
Longueur rupture 6 * 3 caractères alphanumériques. La longueur

analytique totale doit être inférieure ou égale à 113.
Type rupture analytique 0 Aucun

1 Zone géographique
2 Secteur d’activité
Les trois dernières lignes sont répétées 6 fois pour chaque plan analytique importé. Le fichier doit
comporter 11 plans analytiques soit 242 lignes au total. La somme des 6 longueurs de chaque rupture
pour un plan analytique donné doit être inférieure ou égale à 13.
Enumérés analytiques - Paramètres société

Drapeau d’en-tête : #CENA
Numéro du plan analytique 1 à 10
Numéro de rupture 1à6
Particule du numéro 1 à 13 caractères alphanumériques
Intitulé du particule 21 caractères alphanumériques

Résiliations abonnements - Paramètres société
Drapeau d’en-tête : #CRES
Le fichier doit comporter 30 intitulés de résiliation d’abonnement.
Service contact - Paramètres société

Drapeau d’en-tête : #MSCT
Abrégé 3 caractères alphanumériques majuscules
Il est possible de créer jusqu’à 30 services contacts. Les zones inutilisées doivent être remplacées par
des lignes vides.
Comptoir (Saisie de caisse décentralisée) Caisse -

Ecran de saisie – Paramètres société
Drapeau d’en-tête : #CCPT
Modèle 0 Modèle écran 1

1 Modèle écran 2
2 Modèle écran 3
3 Modèle écran 4
Affichage 37 colonnes *
Colonnes 93 colonnes *
Type document par défaut 0 Ticket

1
Devis
2 Bon de commande
4 Bon de livraison
5 Bon de retour
7 Facture
8 Facture de retour
9 Facture d’avoir
Texte bouton 14 caractères alphanumériques
Fonction bouton 0 Créer un document

1 Fin de saisie
2 Valider
3 Annuler
4 Changement de tarif
5 Liste des vendeurs
6 Liste des devises
7 Liste des modes de règlement
8 Liste des raccourcis clavier
9 Multi-règlement
10 Impression facture
11 Impression ticket
12 Supprimer un règlement
13 Supprimer la dernière ligne saisie
14 Modifier une ligne
15 Liste des clients
16 Mise en attente
17 Devise à rendre
18 Rappel ticket
19 Acomptes
20 Appliquer les barèmes
21 Créer un ticket
22 Créer un devis
23 Créer un bon de commande

24 Créer une préparation de livraison
25 Créer un bon de livraison
26 Créer un bon d’avoir financier
27 Créer un bon de retour
28 Créer une facture
29 Créer une facture d’avoir
30 Créer une facture de retour
31 Envoyer le document par e-mail
32 Imprimer document
33 Informations libres
34 Informations sur le document
35 Intégrer un document
36 Imputer un règlement existant
37 Saisir un mouvement de caisse
38 Saisir un règlement
39 Solvabilité
40 Transformer
41 Valorisation TTC
42 Echéancier
43 Liste des dépôts
44 Liste des documents
45 Liste des tickets
46 Imputer un bon d’achat
47 Comptabiliser le document
48 Liste des centrales d’achat
Les 2 dernières lignes apparaissent 37 fois.

Il est possible d’avoir jusqu’à 10 intitulés Comptoir
*Ce fichier gère le paramétrage des colonnes des autres fonctions du programme dont on peut
paramétrer la présence ou l’absence de certaines colonnes à l’écran.


Clavier (Saisie de caisse décentralisée)

Périphériques de caisse – Clavier
Drapeau d’en-tête : #CCLA
Il est possible d’avoir jusqu’à 10 intitulés Clavier
Structure banque - Paramètres société

Drapeau d’en-tête : #CSBQ
Structure EDI 0 Non

1 Oui
Longueur code banque 0 à 14
Type code banque 0 Numérique

1 Alphanumérique
Longueur code guichet 0 à 17
Type code guichet 0 Numérique

1 Alphanumérique
Longueur compte 0 à 17
Type compte 0 Numérique

1 Alphanumérique
Longueur clé 0à2

Type clé 0 Numérique

1 Alphanumérique
Contrôle clé 0 Aucun

1 France
2 Espagne
3 Portugal
4 Belgique
Type contact
Drapeau d’en-tête : #MTCO
Types de tiers - Paramètres société

Drapeau d’en-tête : #CTTI
Compte principal 1 à 10 Position du compte principal
Type numérotation 0 Manuelle

1 Automatique
2 Manuelle avec racine
Longueur 17 caractères alphanumériques
Racine 17 caractères alphanumériques majuscules
Type compte 0 Radical

1 Compte
Compte Format Compte
La structure de ce fichier est la suivante :

• une ligne pour le Compte principal
• une ligne pour le Type numérotation
• une ligne pour la Longueur
• une ligne pour la Racine et
• un bloc de trois lignes répété 10 fois :
• Intitulé
• Type compte
• Compte
Ces 34 lignes sont répétées pour chacun des 4 types de tiers existants (Client, Fournisseur, Salarié et
Autres) soit 136 lignes.
Le programme ne gère que les clients et les fournisseurs mais la totalité du fichier doit être importée.
La ligne Compte principal indique la position du compte paramétré comme principal dans le bloc de 30
lignes concernant l’ Intitulé , le Type de compte et le Compte .
La structure de ce fichier est la suivante :
• Drapeau d’en-tête #CTTI
• 4 lignes représentant la position du compte Principal dans la liste des tiers. Chacune de ces
lignes est suivie de 10 groupes de 3 lignes représentant les informations suivantes :
• Intitulé du type de tiers
• Type de compte (code 0 ou 1)
• Compte
Soit un total de 125 lignes.
Les types de tiers se suivent systématiquement dans l’ordre :
• Clients
• Fournisseurs
• Salariés
• Autres
Le programme ne permet de paramétrer que les types de tiers Client et Fournisseur.
Unités achat / vente - Paramètres société

Drapeau d’en-tête : #CUAV
Correspondance 0 Non
1 Oui
Nombre unité 3 chiffres maximum (0 à 999)
Unité temps 0 Minute

1 Heure
2
Jour
3
4
5 Mois
6
Trimestre
Semestre
Année
Code EDI 3 caractères alphanumériques
Le fichier doit comporter 30 intitulés d’unités d’achat et de vente.
Echanges électroniques
Drapeau d’en-tête : #CECH
Sous-traiter l’envoi des 0 Non

factures
1 Oui
Sous-traiter l’envoi des 0 Non

commandes
1 Oui
Taux remise Format double
Article remise 18 caractères Majuscules
Le couple Taux et Article apparaît 5 fois.
Echanges électroniques comptables

Drapeau d’en-tête : #MECE
0 GLN
Type code EDI 1 DUNS
2 Autre
Code EDi 23 caractères alphanumériques

Identifiant EDI Sage 8 caractères numériques
Nom contact dossier 35 caractères alphanumériques
Prénom contact dossier 35 caractères alphanumériques
Code journal 6 caractères alphanumériques
Bon à payer
Drapeau d’en-tête : #MBAP
Autorisation 0 Aucun
1 Responsable financier uniquement
2 Acheteur et responsable financier
Nom collaborateur 35 caractères alphanumériques
Prénom collaborateur 35 caractères alphanumérique
Facture à valider 0 Toutes les factures

1 Selon montant
Seuil Format montant
Contacts dossier
Drapeau d’en-tête : #MCTD
Nom 35 caractères alphanumériques
Prénom 35 caractères alphanumériques

Service 1 à 30 Position dans la liste des services (paramètres

société)
Fonction 35 caractères alphanumériques
Portable 21 caractères alphanumériques
Civilité 0 M.
1 Mme
2 Mlle
Contact 1 à 30 Correspond au n° d'index des types de contact (1)
Compte Skype 35 caractères alphanumériques
(1) Voir Type contact.

Il est possible de créer un nombre illimité de contacts dossier. Les quatorze lignes doivent être
répétées pour chaque dossier.
Enuméré information libre

Ce fichier n’est utilisé que pour les informations libres de type Table.
Drapeau d’en-tête : #CEIN

Numéro de fichier 0 Articles

1 Comptes généraux
2 Sections analytiques
3 Clients/Fournisseurs
4 En-têtes des documents
5 Lignes de document
6 Numéro série/lot
7 Ressources
Numéro d’information libre Numéro d’ordre de l’information libre de type Table
Codification automatique
Drapeau d’en-tête : #CGEN
Numérotation article 0 Manuelle

1 Automatique
Longueur article 2 caractères numériques
Type racine article 0 Racine fixe

1 Racine famille
Racine article 18 caractères alphanumériques majuscules
Numérotation gamme 0 Non

1 Oui
Incrémentation gamme 0 Non

1 Oui
Longueur gamme 2 caractères numériques
Type racine gamme 0 Aucune

1 Racine fixe
2 Racine famille
3 Racine article
Longueur racine gamme 2 caractères numériques
Racine gamme 18 caractères alphanumériques majuscules
Complément gamme 0 Aucun

1 Intitulé énuméré
Longueur complément 2 caractères numériques

gamme
Numérotation 0 Manuelle
conditionnement 1 Automatique
Incrémentation 0 Non
conditionnement 1 Oui
Longueur conditionnement 2 caractères numériques
Type racine 0 Aucune

conditionnement 1 Racine fixe
2 Racine famille
3 Racine article
Longueur racine 2 caractères numériques

conditionnement
Racine conditionnement 18 caractères alphanumériques majuscules
Complément 0 Aucun
conditionnement 1 Intitulé énuméré
2 Qté conditionnement

conditionnement
Numérotation code-barres 0 Manuelle

article 1 Automatique
Norme code-barres article 0 Aucune

1 C39
2 EAN8
3 EAN13
4 EAN128
Longueur code-barres 2 caractères numériques

article
Type racine code-barres 0 Racine fixe

article 1 Racine code-barres famille
2 Référence article
Longueur racine code- 2 caractères numériques

barres article
Racine code-barres article 18 caractères alphanumériques majuscules

gamme 1 Automatique
Incrémentation code-barres 0 Non

gamme 1 Oui
Norme code-barres gamme 0 Aucune

1 C39
2 EAN8
3 EAN13
4 EAN128

gamme
Type racine code-barres 0 Aucune

gamme 1 Racine fixe
2 Racine famille
3 Racine article

barres gamme
Racine code-barres 18 caractères alphanumériques majuscules

gamme
Complément code-barres 0 Aucun

gamme 1 Intitulé énuméré

code-barres gamme

conditionnement 1 Automatique
Incrémentation code-barres 0 Non

conditionnement 1 Oui
Norme code-barres 0 Aucune

conditionnement 1 C39
2 EAN8
3 EAN13
4 EAN128

conditionnement
Type racine code-barres 0 Aucune

conditionnement 1 Racine fixe
2 Racine famille
3 Racine article

barres conditionnement
Racine code-barres 18 caractères alphanumériques majuscules

conditionnement
Complément code-barres 0 Aucun

conditionnement 1 Intitulé énuméré
2 Qté conditionnement

code-barres
conditionnement
Calendrier
Drapeau d’en-tête : #MCAL

Numéro Nombre entier
0 Lundi
Premier jour de la semaine 5 Samedi
6 Dimanche
0 Commence le 1er janvier

Première semaine de
1 Première semaine de 4 jours
l'année
2 Première semaine entière
Non
0
Jours ouvrés Oui
1
Répété 7 fois : une fois / jour
Plage matin + Plage soir Format heure (7 fois)
0 Non
Jours de commande 1 Oui
0 Non
Jours de livraison 1 Oui
Date jour exception Format date (n fois)
Motif jour exception 35 caractères alphanumériques
Les 2 dernières lignes apparaissent n fois
Fiche - Familles d’articles

Drapeau d’en-tête : #CFAM
Code famille 10 caractères alphanumériques majuscules
Type 1 Détail
2 Total
3 Centralisateur
Unité de vente 1 à 30 Numéro de l’unité de vente/achat
Coefficient Format Double
Suivi stock 0 Aucun

1 Sérialisé
2 CMUP
3 FIFO
4 LIFO
5 Par lot
Garantie 4 caractères numériques
Pays origine 35 caractères alphanumériques
Code fiscal 25 caractères alphanumériques
Famille centralisatrice 10 caractères alphanumériques
Enuméré statistique 1 21 caractères alphanumériques
Unité de poids 1 Tonne

2 Quintal
3 Kilogramme
4 Gramme
5 Milligramme
Hors statistiques 0 Non

1 Oui
Vente au débit 0 Non

1 Oui
Non impression 0 Non

1 Oui
Non soumis à l’escompte 0 Non

1 Oui
Délai livraison 0 à 999
Intitulé frais 1 21 caractères alphanumériques
Frais 1 Format double
Contremarque 0 Non
1 Oui
Facturation sur le poids 0 Non

1 Oui
Facturation forfaitaire 0 Non

1 Oui
Publié sur le site marchand 0 Non

1 Oui
Racine référence 18 caractères alphanumériques majuscules
Racine code barre 18 caractères alphanumériques majuscules
Enuméré catalogue 1 35 caractères alphanumériques

Nature 0à3
Nombre de colis 0 à 999
Réserver à la sous- 0à1

traitance
Gérer en tant que fictif 0à1
Niveau de criticité 0à2
Les champs Frais doivent préciser le type de la remise en mentionnant le symbole %, F, U ou

l’opérateur + dans le cas de remise en cascade.
Comptabilité - Familles d’articles

Drapeau d’en-tête : #CFAC
Type 1 Ventes
2 Achats
3 Stocks
Catégorie comptable 1 à 50 Numéro de catégorie comptable
Compte général Format Compte
Section analytique Format Section analytique
Compte taxe 1 5 caractères alphanumériques majuscules

Type facture 1à3 Mettre 1 : Facture (particularité pour version

étrangère)
Date application 1 Date
Ancien code taxe 1 5 caractères alphanumériques majuscules
Ces lignes doivent être répétées pour toutes les catégories comptables existantes (maximum 30 fois).
Les catégories comptables des familles ne pourront pas être importées séparément, elles devront
toujours être précédées de la famille #CFAM à laquelle elles se rapportent.
Références fournisseurs - Familles d’articles

Drapeau d’en-tête : #CFFR
Numéro fournisseur 17 caractères alphanumériques majuscules
Unité achat/vente 1 à 30 Numéro d’unité vente/achat
Remise Format double
Conversion Format Double
Délai d’approvisionnement 4 caractères numériques
Colisage Format Quantité
Q.E.C. Format Quantité

Gamme remise Qté/Mont. 0 Pas de gamme remise quantité/montant

1 à 50 N° de la gamme
Principal 0 Non principal

1 Principal
Devise 0 Aucune
1 à 32 N° de la devise
Type remise 0 Remise

1 Hors remise
Diviseur conversion 1 Zone réservée pour une version ultérieure
Les références fournisseurs ne sont pas obligatoires s’il n’y a pas de fournisseur pour la famille.
Ce fichier peut être suivi d’un #CATG (Tarif par énuméré de gamme) ou d’un #CFTQ (Famille Tarif
quantité).
Tarifs par quantités - Familles d’articles

Drapeau d’en-tête : #CFTQ
Type tarif 0 Remise par quantité

1 Remise par montant
Borne supérieure Format Quantité si Type = 0

Format Montant si Type = 1
Remise 45 caractères alphanumériques
Cette dernière valeur doit préciser le type de la remise en mentionnant le symbole % , F , U ou

l’opérateur + dans le cas de remises en cascade. Voir la fonction Articles pour des informations
complémentaires.
Les tarifs sont facultatifs.
Ce fichier peut apparaître à la suite d’un fichier #CFFR (Référence fournisseur par famille) ou d’un
fichier #CFCL (Famille Catégorie tarifaire)
Catégories tarifaires - Familles d’articles

Drapeau d’en-tête : #CFCL
Catégorie tarifaire 1 à 32 Numéro de catégorie tarifaire
Remise Format Double
Mode arrondi 0 Aucun

1 à 10 N° de l’arrondi

1 à 50 N° de la gamme
Type prix de vente 0 HT

1 TTC
Devise 0 Aucun
1 à 32 N° de la devise
Calcul PV/PR 0 Oui

1 Non

1 Hors remise
Ce fichier peut être suivi d’un #CFTQ (Famille Tarif quantité).
Remises par client - Familles d’articles

Drapeau d’en-tête : #CFRC
N° de client 17 caractères alphanumériques
Modèle d’enregistrement - Familles d’articles

Drapeau d’en-tête : #CFMO
Intitulé modèle 35 caractères alphanumériques
Type 0 Tous les domaines

1 Ventes
2 Achats
3 Stocks
4 Ventes comptoir
Fiches Articles
Drapeau d’en-tête : #CART
18 caractères alphanumériques majuscules

Référence
(obligatoire)
Désignation 69 caractères alphanumériques (obligatoire)

Code famille
(obligatoire)
Substitution 18 caractères alphanumériques majuscules
Raccourci 6 caractères alphanumériques majuscules
1 Tonne
2 Quintal
Unité de poids 3 Kilogramme
4 Gramme
5 Milligramme
Poids net Format Quantité

Poids brut Format Quantité
Unité de vente 1 à 30 Numéro de l’unité de vente/achat
Prix d’achat Format Prix
Prix de vente Format Prix
0 Pas de gamme produit

Gamme 1
1 à 50 Numéro de la gamme produit
0 Pas de gamme produit

Gamme 2
1 à 50 Numéro de la gamme produit
0 Pas de conditionnement
Conditionnement
1 à 20 Numéro du conditionnement
0 Aucune
1 Fabrication
Nomenclature 2 Commerciale composé
3 Commerciale composant
4 Articles liés
0 Aucun
1 Sérialisé
2 CMUP
Suivi stock
3 FIFO
4 LIFO
5 Par lot
Enuméré statistique 1 à 5 21 caractères alphanumériques
0 HT
Type prix de vente
1 TTC
0 Non
Hors statistiques
1 Oui
0 Non
Vente au débit
1 Oui
0 Non
Non impression
1 Oui
0 Non
Mise en sommeil
1 Oui
0 Non
Non soumis à l’escompte
1 Oui
Délai livraison 0 - 999
Langue 1 69 caractères alphanumériques
Langue 2 69 caractères alphanumériques
Code EDI 1 44 caractères alphanumériques
Code-barres 18 caractères alphanumériques
Code fiscal 25 caractères alphanumériques
Pays origine 35 caractères alphanumériques
Frais 1 45 caractères alphanumériques

0 Non
Contremarque
1 Oui
0 Non
Facturation sur le poids
1 Oui
0 Non
Facturation forfaitaire
1 Oui
0 Non
Saisie variable
1 Oui
Date de création Format Date
Date modification Format Date
Publié sur le site 0 Non

marchand 1 Oui
Dernier prix d’achat Format Prix
Date application tarif Format Date
Nouveau prix d’achat Format Prix

Nouveau coefficient Format Double
Nouveau prix de vente Format Prix
Coût standard Format Montant
Quantité composant Format Quantité
Quantité économique Format Quantité
Conditionnement par
35 caractères alphanumériques
défaut
0 Non
Réappro / prévision
1 Oui
0 Standard
1 Gamme
Type article
2 Ressource multiple
3 Ressource unitaire
0 Composant
1 Pièce détachée
Nature (GPAO) 2 Produit fini
3 Produit semi-fini
4 Non gérée
Délai de fabrication 0 à 999
Nombre de colis 0 à 9999 0..9999
Délai de péremption 0 à 999 0..999
Délai de sécurité 0 à 999 0..999
0 Non
Gérer en tant que fictif
1 Oui
Réserver à la sous- 0 Non

traitance 1 Oui
0 Standard
Type de lancement
1 Spécifique
0 Lancement
Cycle de vie 1 Maturité
2 Déclin
0 Mineur
Niveau de criticité 1 Majeur
2 Critique
0 Non
Interdire les commandes
1 Oui
Exclure du 0 Non
réapprovisionnement 1 Oui
Enuméré gamme 35 caractères alphanumériques

0 Gamme 1
Type de gamme
1 Gamme 2
Les critères Enuméré gamme et Type gamme doivent être répétés autant de fois que nécessaire. Ils
ne peuvent être enregistrés que si Gamme différent de 0.
Si Nomenclature différent de0, une entrée d’article doit être suivie d’une liste nomenclature (#CANO).
Si Nomenclature = 1, une entrée d’article doit être suivie d’une liste gamme opératoire (#CAOP). Les
éléments seront importés dans l’ordre de la liste.
Informations libres éléments-

Articles/nomenclatures
Drapeau d’en-tête : #CIVA
Information libre 1 à 64 69 caractères alphanumériques
Les informations figurant dans ce fichier doivent respecter le paramétrage effectué dans l’option
correspondante. Il doit figurer autant de lignes d’informations libres que paramétrées dans l’option
correspondante. Ce fichier doit être importé immédiatement après le #CART auquel il se rapporte.
Ce fichier peut suivre également un #CART, #CCLI, #CFOU, #CHEN, #CHLI ou #CRESPROD.
Dans le cas d’informations libres de type Valeur calculée , l’intitulé de l’information libre est suivi d’une
barre oblique (/) et de la formule de calcul associée.
Liste nomenclatures - Articles

Drapeau d’en-tête : #CANO
Référence article 18 caractères alphanumériques
Quantité Format Quantité
Enuméré gamme 1 21 caractères alphanumériques

0 Fixe
Type composants
1 Variable
Répartition 14 caractères numériques
Opération 10 caractères alphanumériques
Dépôt de sortie 35 caractères alphanumériques
Enuméré gamme
composé 1
Enuméré gamme
composé 2
0 Non
Sous-traitance
1 Oui
Conditionnements - Articles
Drapeau d’en-tête : #CACO
Intitulé conditionnement 35 caractères alphanumériques
Quantité conditionnée Format Quantité
Référence énuméré 18 caractères alphanumériques

Code-barres énuméré 18 caractères alphanumériques majuscules
0 Non
Principal
1 Oui
Ce fichier ne doit être importé que si le fichier #CART mentionne un conditionnement.
Enumérés de gamme - Articles

Drapeau d’en-tête : #CREF
Intitulé énuméré de
gamme 1
Intitulé énuméré de
gamme 2
Référence énuméré 18 caractères alphanumériques
Prix d’achat de l’énuméré Format Prix
Code-barres énuméré 18 caractères alphanumériques
Dernier prix d’achat

Format Prix
énuméré
Nouveau prix achat de

Format Prix
l’énuméré
Coût standard de
Format Montant
l’énuméré
Code EDI énuméré 45 caractères alphanumériques
0 Non
Mise en sommeil énuméré
1 Oui
Ce fichier ne doit être importé que si le fichier #CART mentionne une ou plusieurs gammes de
type Produit .
Gamme opératoire – Articles

Drapeau d’en-tête : #CAOP
Ressource 10 caractères alphanumériques majuscules
Numéro opération 10 caractères alphanumériques
Temps total ressource Format Temps
0 Fixe
Type
1 Variable
255 caractères alphanumériques si indication

Description
Ressource sinon 69 caractères alphanumériques
Enuméré gamme 1
composé
Enuméré gamme 2
composé
0 Non
Chevauchement
1 Oui
0 A la fin de
Démarrage 1 Au cours de
2 En même temps que
N° opération
chevauchement
Valeur chevauchement Nombre réel (14 caractères)
0 Unité
Type chevauchement
1 Pourcentage
Prévisions – Articles
Drapeau d’en-tête : #CAPR
Référence composante 18 caractères alphanumériques majuscules
Enuméré gamme 1
composé
Enuméré gamme 2
composé
Dépôt 35 caractères alphanumériques
Date Format Date
Quantité Format quantité
Glossaires - Articles
Drapeau d’en-tête : #CAGL
Intitulé glossaire 35 caractères alphanumériques
La ligne d’intitulé peut être répétée autant de fois que nécessaire.
Comptabilité - Articles
Drapeau d’en-tête : #CACP
1 Ventes
Type 2 Achats
3 Stocks
Catégorie comptable 1 à 50 Numéro de catégorie comptable
Section analytique Format Section analytique
1à3 Mettre 1 : Facture (particularité pour version

Type facture
étrangère)

Ces lignes doivent être répétées pour toutes les catégories comptables existantes (maximum 30 fois).
Les catégories comptables des articles ne pourront pas être importées séparément de la fiche article à
laquelle elles correspondent.
Références fournisseurs - Articles

Drapeau d’en-tête : #CAFR
Numéro fournisseur 17 caractères alphanumériques majuscules
Référence fournisseur 18 caractères alphanumériques
Prix d’achat Format Prix
Unité achat/vente 1 à 30 Numéro de l’unité de vente/achat
Conversion Format Double
Délai d’approvisionnement 3 caractères numériques
Colisage Format Quantité
QEC Format Quantité


1 à 50 Numéro de la gamme
Principal 0 Non principal

1 Principal
Devise 0 Aucune
1 à 32 Numéro de la devise

1 Hors remise
Diviseur conversion 1 Format Double
Code-barres fournisseur 18 caractères alphanumériques
Nouveau prix d’achat ou Format Prix

Nouveau prix devise (1)
Nouvelle remise Format Double
(1) Une seule zone pour les deux valeurs.

Ce fichier peut être suivi d’un #CATG (Tarif par énuméré de gamme) et/ou d’un #CATQ (Gamme de
remise du tarif).
Les références fournisseurs ne sont pas obligatoires s’il n’y a pas de fournisseur pour l’article.
Tarifs par énumérés de gamme -

Articles/nomenclatures
Drapeau d’en-tête : #CATG
Intitulé énuméré gamme 1 21 caractères alphanumériques
Intitulé énuméré gamme 2 21 caractères alphanumériques

Prix de l’énuméré Format Prix
Référence énuméré
fournisseur
Code-barres énuméré
fournisseur
Nouveau prix Format Prix
Cette information est obligatoire si l’article mentionne une gamme de produit. Elle doit être répétée
autant de fois qu’il y a d’énumérés dans la gamme.
Ce fichier peut faire suite à un #CAFR (Référence fournisseur) ou un #CACL (Tarif de vente de
l’article).
S’il fait suite à un fichier #CACL, la ligne Code-barres énuméré fournisseur est vide.
Gammes de remise du tarif - Articles/ nomenclatures

Drapeau d’en-tête : #CATQ
0 Remise par quantité

Type tarif 1 Remise par montant
2 Prix net
Format Quantité si Type = 0 ou 2

Borne supérieure
Format Montant si Type = 1
Prix net Format Prix
Cette dernière valeur doit préciser le type de la remise en mentionnant le symbole %, F, U ou

l’opérateur + dans le cas de remises en cascade. Voir les commandes Articles et Nomenclatures pour
des informations complémentaires.
Les tarifs sont facultatifs.
Ce fichier peut apparaître à la suite d’un #CAFR (Référence fournisseur) ou d’un #CACL (Tarif de
vente de l’article).
Tarifs de vente - Articles

Drapeau d’en-tête : #CACL
0 Si import de tarif client

Catégorie tarifaire
1 à 32 Numéro de la catégorie tarifaire
Prix de vente Format Prix
0 Aucun
Mode arrondi
1 à 10 Numéro de l’arrondi
0 Pas de gamme remise qté/montant

Gamme remise Qté/Mont.
1 à 50 Numéro de la gamme
0 HT
Type prix de vente
1 TTC
0 Aucun
Devise
1 à 32 Numéro de la devise
N° de client 17 caractères alphanumériques majuscules
0 Non
Calcul PV/PR
1 Oui
0 Remise
Type remise
1 Hors remise
Référence client 18 caractères alphanumériques
Nouveau prix de vente ou

Format Prix
Nouveau prix devise (1)
Nouveau coefficient Format Double
Nouvelle remise Format Double
(1) Une seule zone pour les deux valeurs.

Ce format permet l’importation, soit d’une catégorie tarifaire, soit d’un tarif client. La saisie du numéro
de client est obligatoire dans le cas d’une importation d’un tarif client. Dans ce cas, indiquez 0 pour la
zone catégorie tarifaire.
Ce fichier peut être suivi d’un #CATG (Tarif par énuméré de gamme) et/ou d’un #CATQ (Gamme de
remise du tarif).
Tarifs par énuméré de conditionnement - Articles

Drapeau d’en-tête : #CATC
Intitulé conditionnement 35 caractères alphanumériques
Quantité conditionnée Format Quantité
Prix de l’énuméré Format Prix
Nouveau prix
Format Prix
conditionnement
Cette information est obligatoire si l’article mentionne un conditionnement. Elle doit être répétée autant
de fois qu’il y a d’énumérés de conditionnement.
Dépôts de stockage - Articles
Drapeau d’en-tête : #CAST
Intitulé dépôt 35 caractères alphanumériques
Quantité mini Format Quantité
Quantité maxi Format Quantité
0 Non principal
Dépôt principal
1 Principal
Emplacement principal 13 caractères alphanumériques
Emplacement contrôle 13 caractères alphanumériques
Articles / stock énuméré- Articles

Drapeau d’en-tête : #CASTGAM
Intitulé dépôt 35 caractères alphanumériques
Enuméré 1 21 caractères alphanumériques
Enuméré 2 21 caractères alphanumériques
Quantité mini Format Quantité
Quantité maxi Format Quantité

Emplacement principal 13 caractères alphanumériques
Emplacement contrôle 13 caractères alphanumériques
Modèles d’enregistrement - Articles

Drapeau d’en-tête : #CAMO
Intitulé modèle 35 caractères alphanumériques
0 Tous les domaines

1 Ventes
2 Achats
Type
3 Stocks
4 Ventes comptoir
5 Documents internes
Articles / Ressources
Drapeau d’en-tête : #CARTRES
Ressources défaut C39 (18)
Ressources C39 (18) n fois
Fichier comptable
Plan comptable
Drapeau d’en-tête : #MPLG
Numéro compte Format Compte
0 Détail,
Type
1 Total
Classement 17 caractères alphanumériques
0 Aucune
1 Client
2 Fournisseur
3 Salarié
4 Banque
5 Caisse
6 Amortissement / Provision
Nature 7 Résultat - Bilan
8 Charge
9 Produit
10 Résultat – Gestion
11 Immobilisations
12 Capitaux
13 Stock
14 Titre
0 Aucun
Report à nouveau 1 Solde
2 Détail
Compte reporting Format Compte
0 Saut de page
Pagination
1 à 99 Sauts de lignes
0 Non
Regroupement
1 Oui
0 Non
Saisie analytique
1 Oui
0 Non
Saisie échéance
1 Oui
0 Non
Saisie Quantités
1 Oui
0 Non
Lettrage automatique
1 Oui
0 Non
Saisie tiers
1 Oui
Bloc notes 255 caractères alphanumériques
0 Non
Option devises
1 Oui
Numéro devise 0 à 32 Numéro de la devise
Code taxe 3 caractères alphanumériques majuscules
0 Non
Mise en sommeil
1 Oui
0 Non
Report analytique
1 Oui
0 Non
Lettrage en saisie
1 Oui
Ce fichier peut être suivi d’un #CIVA (Information libre éléments).
Répartition analytique - Comptes généraux

Drapeau d’en-tête : #MPGA
Plan analytique 1 à 11 Numéro du plan analytique
Numéro Section
analytique
0 Pourcentage
Type répartition 1 Equilibre
2 Montant
Valeur répartition montant 14 caractères numériques
Ce fichier doit suivre un #MPLG (Plan comptable) dans le cas d’un compte avec ventilation.
Fichier Plan analytique (Codes affaires)

Drapeau d’en-tête : #MPCA
Numéro plan 1 à 11 Numéro du plan analytique
Numéro section (ou code

Format Section analytique
affaire)

0 Détail
Type
1 Total
Classement 17 caractères alphanumériques
0 Non
Report
1 Oui
Niveau d'analyse 1 à 10 Numéro du niveau d’analyse
0 Saut de page
Pagination
1 à 99 Sauts de lignes
0 Non
Mise en sommeil
1 Oui
0 Les deux
Domaine 1 Ventes
2 Achats
Objectif chiffre affaire

14 caractères numériques
achats
Objectif chiffre affaire

14 caractères numériques
ventes
Nom collaborateur 35 caractères alphanumériques
Prénom collaborateur 35 caractères alphanumériques

0 Proposition
1 Accepté
2 Perdu
Statut
3 En cours
4 En attente
5 Terminé
Date création affaire Format Date
Date acceptation affaire Format Date
Date début affaire Format Date
Date fin affaire Format Date
0 Forfaitaire
Mode facturation
1 A l’avancement
Ce fichier peut être suivi d’un #CIVA (Information libre éléments).
Fichier Contacts analytiques (Codes affaires)

Drapeau d’en-tête : #MCTA
Service 0 à 30

Email 69 caractères alphanumériques
0 M
Civilité 1 Mme
2 Melle
Numéro contact 1 à 30
Taux de taxes
Drapeau d’en-tête : #MTAX
0 Taux (%)
Type de taux 1 Montant (F)
2 Montant unitaire (U)
Si Type de taux = 0 : Format Double

Taux
sinon Format Montant
0 TVA/Débit
1 TVA/Encaissement
2 Tp/Ht
Type 3 Tp/Ttc
4 Tp/Poids
5 TVA/CEE
6 Surtaxe
Numéro compte taxe Format Compte
Code taxe 3 caractères alphanumériques majuscules
0 Non
Taxe non perçue
1 Oui
0 Déductible
Sens
1 Collectée
0 Nationale
1 Intra-communautaire
2 Export
3 Divers 1
Provenance 4 Divers 2
5 Divers 3
6 Divers 4
7 Divers 5
Code regroupement 5 caractères alphanumériques
Assujettissement 14 caractères alphanumériques
Grille base 3 caractères alphanumériques
Grille taxe 3 caractères alphanumériques

Mention exonération TVA 100 caractères alphanumériques
Comptes associés x fois Format Compte
Mentions d’exonération de taxes

Drapeau d’en-tête : #MMEX
Code motif 200 caractères alphanumériques
Code catégorie 2 caractères alphanumériques majuscules
Codes journaux
Drapeau d’en-tête : #MCJR
Compte trésorerie Format Compte
0 Achat
1 Vente
Type 2 Trésorerie
3 Général
4 Situation
0 Manuelle
Numérotation pièces 1 Continue pour le journal
2 Continue pour le fichier
Contrepartie à chaque 0 Non

ligne 1 Oui
0 Non
Saisie analytique
1 Oui
0 Aucun
Type rapprochement 1 Contrepartie
2 Trésorerie
0 Non
Mise en sommeil
1 Oui
0 Non
Masquer les totaux
1 Oui
0 Non
Réservé IFRS
1 Oui
0 Non
Règlement définitif
1 Oui
0 Non
Suivi trésorerie
1 Oui
0 Non
Lettrage en saisie
1 Oui
0 Non
Protection journal
1 Oui
Personnalisation libellé 69 caractères alphanumériques

Modèles de règlement
Drapeau d’en-tête : #MMDR
Mode règlement 1 à 30 Numéro du mode de règlement
0 Jours nets
Condition 1 Fin de mois civil
2 Fin de mois
Nbre jours 0 à 999
Jours de tombée 0 à 31 Ligne à répéter 6 fois
0 Pourcentage
2 Montant
Valeur répartition Format Montant
Les 6 dernières lignes sont répétées n fois
Banques
Drapeau d’en-tête : #MBQE

Contact 35 caractères alphanumériques
Abrégé 17 caractères alphanumériques
0 Fichier magnétique
Mode remise 1 Télétransmission
2 Papier
0 Non
Bordereau en devise
1 Oui
Date convention Dailly Format Date
Nature juridique Dailly 35 caractères alphanumériques
Adresse Dailly 35 caractères alphanumériques
Complément Dailly 35 caractères alphanumériques
Code postal Dailly 9 caractères alphanumériques
Ville Dailly 35 caractères alphanumériques
Registre commerce
Société Dailly
Code BIC 13 caractères alphanumériques
Code identification 16 caractères alphanumériques
0 Non
Achat en devise
1 Oui
Mono Devise/ Mono Date d'exécution

1
Mono Devise/ Multi Date d'exécution
Remise
Multi Devise/ Mono Date d'exécution
2
Multi Devise/ Multi Date d'exécution
0 Non
Donneur ordre adresse
1 Oui
0 Non
Donneur ordre ville
1 Oui
0 Non
Donneur ordre code postal
1 Oui
Donneur ordre numéro de 0 Non

Siret 1 Oui
Donneur ordre code 0 Non

identification 1 Oui
Donneur ordre ville 0 Non

agence 1 Oui
Donneur ordre code postal 0 Non

agence 1 Oui
Donneur ordre type 0 Non

identifiant 1 Oui
0 Non
Donneur ordre clé RIB
1 Oui
0 Non
Virement adresse
1 Oui
0 Non
Virement ville
1 Oui
0 Non
Virement code postal
1 Oui
0 Non
Virement numéro de Siret
1 Oui
0 Non
Virement pays
1 Oui
Virement référence du 0 Non

contrat de change 1 Oui
0 Non
Virement date achat
1 Oui
0 Non
Virement taux de change
1 Oui
Virement instruction 0 Non

particulière 1 Oui
Banque bénéficiaire 0 Non

intitulé 1 Oui
0 Non
Banque bénéficiaire BIC
1 Oui

adresse 1 Oui
0 Non
Banque bénéficiaire ville
1 Oui
Banque bénéficiaire code 0 Non

postal 1 Oui

compte bancaire 1 Oui
Banque intermédiaire 0 Non

intitulé 1 Oui
0 Non
Banque intermédiaire BIC
1 Oui
Banque intermédiaire 0 Non

adresse 1 Oui
0 Non
Banque intermédiaire ville
1 Oui
Banque intermédiaire code 0 Non

postal 1 Oui
0 Non
Banque intermédiaire pays
1 Oui

Conditions découvert Type 0 Intervalle

plafond 1 Seuil
Conditions découvert Base 0 Non

calcul intérêts 1 Oui
Conditions découvert Taux

Format Montant
effectif
2 fois
Conditions découvert Format Montant
Valeur plafond
2 fois
Conditions découvert Format Montant
Marge
Type application intérêt 0 Fictive

créditeurs 1 Réelle
Taux effectif intérêt

Format double
créditeurs
0 Total créditeur
Assiette intérêt créditeurs
1 Solde créditeur : débiteur
0 Commission mouvement
Limite intérêt créditeurs
1 Intérêt trimestriel
2 Solde débiteur moyen
Base calcul intérêts 0 Total créditeur

créditeurs 1 Solde créditeur / débiteur
0 Plafond mensuel
Type calcul commission 1 Plafond trimestriel
2 Solde débiteur moyen
0 à 999999
Limite commission
Taux CPFD commission Format double
Commission mouvement
Format double
frais
Montant frais tenue

Format montant
compte frais
0 Mensuelle
Périodicité
1 Trimestrielle
comptabilisation frais
2 Annuelle
Seuil exonération frais Format montant
0 Aucune
Type exonération frais 1 Commission mouvement
2 Solde créditeur moyen
Seuil exonération solde

Format montant
créditeur frais
Mode de perception 0 Aucun

1 Ligne
Montant variable HT Format montant
Minimum perçu Format montant
Maximum perçu Format montant
Assujettir la 0 Non
commission/TVA 1 Oui
0 Non
Assujettir les frais/TVA
1 Oui
Transfert/Adresse eMail
69 caractères alphanumérique
envoi
Transfert/Site 69 caractères alphanumérique
0
AFB
Format virements 1
SEPA
2
Format virements 0 AFB

internationaux 1 SEPA
12 fois
Délai 0 à 99
télétransmission
Délai fichier 0 à 99
Heure limite
Heure
télétransmission
Heure limite fichier Heure
Virement code service 4 caractères alphanumériques Majuscule
0 AFB
Format prélèvements
1 SEPA
Version format 0 0 = PAIN00800101

prélèvements 1 1 = PAIN00800102
0 0 = PAIN00800101
Version format virements
1 1 = PAIN00800102
Compte général frais

Format compte
OPCVM
Compte général TVA

Format compte
OPCVM
Compte général Moins

Format compte
value OPCVM
Compte général Plus

Format compte
value OPCVM
0 0 = Bénéficiaire / Emetteur
Virement imputation 1 1 = Bénéficiaire
2 2 = Emetteur
0 AFB
Format extraits
1 XML
Version format extraits 0
Les informations suivantes

doivent être répétées
autant de fois qu’il y a de
comptes à la banque.
Code banque 14 caractères alphanumériques
Code guichet 17 caractères alphanumériques
Compte 34 caractères alphanumériques
Clé 2 caractères alphanumériques
0 Locale
1 Etranger
Structure banque
2 BIN
3 IBAN
Devise 1 à 32 Numéro de la devise
Abrégé 5 caractères alphanumériques majuscules
Numéro émetteur 1 3 fois 7 caractères alphanumériques

Adresse agence 35 caractères alphanumériques
Complément agence 35 caractères alphanumériques
Code postal agence 9 caractères alphanumériques
Ville agence 35 caractères alphanumériques
Pays agence 35 caractères alphanumériques
BIC 11 caractères alphanumériques
Code IBAN 34 caractères alphanumériques
0 Non
Calcul IBAN
1 Oui
Nom agence 35 caractères alphanumériques
Code journal escompte 6 caractères alphanumériques

encaissement
0 Oui
Compte intra-groupe
1 Non
Raison sociale bénéficiaire 35 caractères alphanumériques
Adresse bénéficiaire 35 caractères alphanumériques

Complément bénéficiaire 35 caractères alphanumériques
Code postal bénéficiaire 9 caractères alphanumériques
Ville bénéficiaire 35 caractères alphanumériques
Pays bénéficiaire 35 caractères alphanumériques
Siret bénéficiaire 14 caractères alphanumériques
Code région bénéficiaire 25 caractères alphanumériques
Code région agence 25 caractères alphanumériques
Compte dépôts Trésor 0 Oui

Public 1 Non
Compte Banque de 0 Oui

France 1 Non
Trésor Public Service 70 caractères alphanumériques

dépôts
Trésor Public Type 0 Non

Service 1 Oui
Trésor Public Codique 7 caractères alphanumériques majuscules

service
Trésor Public IBAN 35 caractères alphanumériques

Trésor Public BIC 11 caractères alphanumériques
Trésor Public Service 0 Non

Remise ESI 1 Oui
Trésor Public Identifiant 51 9 caractères alphanumériques
BDF code remettant 5 caractères alphanumériques
0 Non
Mise en sommeil
1 Oui
Contacts banque
Drapeau d’en-tête : #MCTB
Position dans la liste des services (paramètres

Service 1 à 30
société)

0 M.
Civilité 1 Mme
2 Mlle
Type contact 1 à 30 Correspond au n° d'index des types de contact

Il est possible de créer un nombre illimité de contacts dossier. Les 13 lignes doivent être répétées
pour chaque dossier.
Conditions de valeurs banque

Drapeau d’en-tête : #MCVB
Code AFB 2 caractères alphanumériques majuscules
0 Décaissement ou Crédit comptable

Sens
1 Encaissement ou Débit comptable
Nombre de jours de
0 à 999
valeurs
0 Aucun
Type de jour 1 Calendaire
2 Ouvré
0 Non
Echéance reportée
1 Oui
Exonération commission 0 Non

de mouvement 1 Oui
Modèles de grille
Drapeau d’en-tête : #MMDG
0 Général (pas utilisé en gestion commerciale)

Type
1 Analytique
Raccourci 6 caractères alphanumériques
Les informations suivantes doivent être répétées autant de fois qu’il y a de sections analytiques dans
la grille.
Plan analytique 1 à 10 Numéro de plan analytique
Section analytique Format Section analytique (si Type = Analytique)
0 Pourcentage
2 Montant
Valeur répartition 14 caractères numériques

Fiche client
Drapeau d’en-tête : #CCLI
N° Client 17 caractères alphanumériques majuscules
0 Non
Prospect
1 Oui
N° compte principal Format Compte
Qualité 17 caractères alphanumériques

En-cours maximum Format Montant
Plafond ass. crédit Format Montant
Centrale d’achat 17 caractères alphanumériques
Payeur 17 caractères alphanumériques majuscules
Taux remise Format Double
Taux escompte Format Double
Taux relevé Format Double
Taux RFA Format Double
Catégorie comptable 1 à 50 Numéro de la catégorie comptable vente
Code risque 1 à 10 Numéro du code risque
Nom représentant 35 caractères alphanumériques
Prénom représentant 35 caractères alphanumériques
Catégorie tarifaire 1 à 32 Numéro de la catégorie tarifaire
Périodicité 1 à 10 Numéro de la périodicité

0 Aucune
Langue 1 Langue 1
2 Langue 2
Nb Facture 2 caractères numériques
0 Plusieurs BL/Fact.
1 BL/Facture
1 1 BL/Fact
Siret 14 caractères alphanumériques
0 GLN
Type Code EDI 1 DUNS
2 Autre
0 Contrôle automatique
Contrôle d’encours 1 Selon code risque
2 Compte bloqué
0 Non
Mise en sommeil
1 Oui
Plan analytique 0 à 11 Numéro de plan analytique
Code affaire Format Section analytique
Date création Format Date
N° Coface 25 caractères alphanumériques
0 Non
Placé sous surveillance
1 Oui
Date création société Format Date
Effectif 10 caractères numériques
Chiffre d’affaire Format double
Résultat net Format double
0 Non
Incidents de paiement
1 Oui
Date du dernier incident Format Date
0 Aucun privilège
Privilèges 1 Présence privilège
2 Privilège inconnu
Régularités de paiement 0 à 99
Cotation de la solvabilité 4 caractères alphanumériques majuscules
Date dernière mise à jour Format Date
Objet dernière mise à jour 60 caractères alphanumériques
Date arrêté de bilan Date au format JJMMAA ou vide
Nombre de mois du bilan 0..99
Priorité livraison 0 à 999
0 Oui
Livraison partielle
1 Non
Modèle de règlement 35 caractères alphanumériques
Ventilation IFRS Format Section analytique
Date début fermeture Format date
Date fin fermeture Format date
Format factures 0 Réservé Export

Type identifiant 0 Réservé Export
Intitulé représentant légal Réservé Export
NIF représentant légal Réservé Export
0 Non défini
1 Non inscrit
Profils du tiers
2 Accepte la dématérialisation
3 Refuse la dématérialisation
0 Aucun
1 Invitation en cours
Statut d’échange 2 Accepte l’échange
3 Refuse l’échange
4 Echange révoqué
Date actualisation
Format Date
informations
Délai de transport 0 à 999
Code langue EDI 2 caractères numériques
Transmettre Compte 0 Non

rendu rapprochement 1 Oui
Transmettre autorisation 0 Non

de bon à payer 1 Oui

0 Non
Exclure des traitements
1 Oui
Bloc-notes 2000 caractères
Jours de commande (ligne 0 Non

répétée 7 fois) 1 Oui
Jours de livraison (ligne 0 Non

Calendrier 35 caractères alphanumériques
Comptes rattachés x fois Format Compte
Ce fichier peut être (immédiatement) suivi d’un #CIVA (Informations libres éléments) et/ou d’un
#CBQT (Banques du tiers) et/ou d’un #CRLT (Conditions de règlement du tiers) et d’un #MCTT
(contacts tiers) et/ou d’un #MCIC (informations complémentaires).
Jours de commande et jour de livraison sont à indiquer 7 fois pour indiquer chaque jour de la semaine
du lundi au dimanche.
Banques – Tiers (clients ou fournisseurs)

Drapeau d’en-tête : #CBQT
0 Non principale
Principale
1 Principale
Rib banque 14 caractères alphanumériques
Rib guichet 17 caractères alphanumériques

Rib compte 34 caractères alphanumériques
Rib Clé 2 caractères alphanumériques
0 Locale
1 Etranger
Structure banque
2 BIN
3 IBAN
Devise 1 à 32 N° de devise
Adresse agence 35 caractères alphanumériques
Complément agence 35 caractères alphanumériques
Code postal agence 9 caractères alphanumériques
Ville agence 35 caractères alphanumériques
BIC 11 caractères alphanumériques
Code routage 35 caractères alphanumériques
Code IBAN 34 caractères alphanumériques
0 Non
Calcul IBAN
1 Oui
Nom agence 35 caractères alphanumériques

Code région agence 25 caractères alphanumériques
Ce fichier doit être importé immédiatement après le #CCLI (Fiche tiers client) ou le #CFOU (Fiche tiers
fournisseur) auquel il se rapporte.
Conditions de règlement – Tiers (clients ou

fournisseurs)
Drapeau d’en-tête : #CRLT
0 Jours nets
Condition 1 Fin de mois civil
2 Fin de mois
Nbre jours 0 à 999
Jours de tombée 0 à 31 Ligne répétée 6 fois
0 Pourcentage
2 Montant
Ce fichier doit être importé immédiatement après le #CCLI (Fiche tiers client) ou le #CFOU (Fiche tiers
fournisseur) auquel il se rapporte.
Dépôts de livraison clients

Drapeau d’en-tête : #CCDL
Expédition 1 à 50 Numéro du mode d’expédition
Condition livraison 1 à 30 Numéro de la condition de livraison
0 Non principal
Principal
1 Principal

Délai de transport 0 à 999
0 Non
Adresse de facturation
1 Oui
Les informations sur les dépôts de livraison devront obligatoirement se trouver à la suite de la fiche
tiers.
Contacts clients
Drapeau d’en-tête : #MCTT

Service 1 à 30
société)
0 M.
Civilité 1 Mme
2 Mlle
Type contact 1 à 30 Correspond au n° d'index des types de contact (1)

Il est possible de créer un nombre illimité de contacts dossier. Les dix lignes doivent être répétées
pour chaque dossier.
Information complémentaire tiers

Drapeau d’en-tête : #MCIC
0 Client
Domaine 1 Entête
2 Ligne
0 Texte
1 Date
Type
2 Montant
3 Valeur
Valeur 35 caractères en fonction du type
Les informations sur Informations complémentaires devront obligatoirement se trouver à la suite de la

fiche tiers.
Fiche Fournisseur
Drapeau d’en-tête : #CFOU
N° Fournisseur 17 caractères alphanumériques
N° compte principal Format Compte
Qualité 17 caractères alphanumériques
En-cours maximum Format Montant
Encaisseur 17 caractères alphanumériques majuscules

Taux remise Format Double
Taux escompte Format Double
Taux relevé Format Double
Taux RFA Format Double
Catégorie comptable 1 à 50 Numéro de la catégorie comptable achat
0 Aucune
Langue 1 Langue 1
2 Langue 2
0 Non
1 BL / Facture
1 Oui
Siret 14 caractères alphanumériques
0 GLN
Type code EDI 1 DUNS
2 Autre

0 Non
Mise en sommeil
1 Oui
Plan analytique 1 à 11 Numéro du plan analytique
Code affaire Format Section analytique
N° COFACE 25 caractères alphanumériques
0 Non
Placé sous surveillance
1 Oui
Date création société Format Date

Effectif 10 caractères alphanumériques
Chiffre d’affaire Format double
Résultat net Format double
0 Non
Incidents de paiement
1 Oui
Date du dernier incident Format Date
0 Aucun privilège
Privilèges 1 Présence privilège
2 Privilège inconnu
Régularités de paiement 0 à 99
Cotation de la solvabilité 4 caractères alphanumériques majuscules
Date dernière mise à jour Format Date
Objet dernière mise à jour 60 caractères alphanumériques
Date arrêté de bilan Date au format JJMMAA ou vide
Nombre de mois du bilan 0..99
Modèle de règlement 35 caractères alphanumériques

Non soumis à pénalité de 0 Non

retard 1 Oui
Acheteur nom 35 caractères alphanumériques
Acheteur prénom 35 caractères alphanumériques
Date début fermeture Format date
Date fin fermeture Format date
Type identifiant 0 Réservé Export
Intitulé représentant légal Réservé Export
NIF représentant légal Réservé Export
0 Non défini
1 Non inscrit
Profils du tiers
2 Accepte la dématérialisation
3 Refuse la dématérialisation
0 Aucun
1 Invitation en cours
Statut d’échange 2 Accepte l’échange
3 Refuse l’échange
4 Echange révoqué
Date actualisation
Format date
informations
0 Non
Rapprochement facture
1 Oui
Transmettre le Compte 0 Non

rendu de rapprochement 1 Oui
Transmettre l’autorisation 0 Non

de Bon à Payer 1 Oui
Délai d’approvisionnement 0 à 999
Code langue EDI 2 caractères numériques
0 Non
Exclure des traitements
1 Oui
Bloc-notes 2000 caractères
Jours de commande (ligne 0 Non

Jours de livraison (ligne 0 Non

Comptes rattachés x fois Format Compte
Ce fichier peut être (immédiatement) suivi d’un #CIVA (Information libre tiers) et/ou d’un #CBQT
(Banques du tiers) et/ou d’un #CRLT (Conditions de règlement du tiers) et d’un #MCTT (contacts
tiers).
Jours de commande et jour de livraison sont à indiquer 7 fois pour indiquer chaque jour de la semaine
du lundi au dimanche.
Contacts fournisseurs
Drapeau d’en-tête : #MCTT
Même structure que Contacts client #MCTT
Fichier Agenda
Drapeau d’en-tête : #CAGE
1 Dépôt
2 Client
3 Fournisseur
Intéressé
4 Représentant
5 Article
6 Ressource
Si intéressé = 1 (Dépôt)
Si intéressé = 2 (Client)
N° Client 17 caractères alphanumériques
Si intéressé = 3
(Fournisseur)
N° Fournisseur 17 caractères alphanumériques
Si intéressé = 4
(Représentant)
Si intéressé = 5 (Article)
Référence 18 caractères alphanumériques
Si intéressé = 6
(Ressource)
Code 10 caractères alphanumériques majuscules
Groupe d’événement 1 à 50 Numéro du groupe d’événements
Evénement 21 caractères alphanumériques
1 Le
2 Jusqu’au
Type période (1)
3 A partir du
4 Pendant
Date début Format Date
Date fin Format Date
0 Pas d’alerte
Alerte
1 Alerte
0 Non
Confirmé
1 Oui
Heure début Format de temps
Heure fin Format de temps

Outlook 1 Oui
(1) Quatre possibilités pour définir la durée d’application d’un événement :

• Le : saisir la date de début,
• Jusqu’au : renseigner uniquement la date de fin,
• A partir du : saisir uniquement la date de début,
• Pendant : saisir les dates de début et de fin.
Fichier Barème
Commissions
Drapeau d’en-tête : #CTAR
1 Commission représentant
Type
2 Commission globale
1 En permanence
2 Le
Type période (1) 3 Jusqu’au
4 A partir du
5 Pendant
1 Quantité
Objectif 2 Montant
3 Taux de remise
1 Commande
Domaine 2 Préparation
3 Livraison
4 Facturation
5 Encaissement
1 CA HT
Base
2 Marge HT
1 Tranche, uniquement si Objectif = 2

Calcul
2 Global
(1) Cinq possibilités pour définir la durée d’application d’un barème :

• En permanence : laisser vides les dates de début et de fin
• Le : saisir la date de début
• Jusqu’au : renseigner uniquement la date de fin
• A partir du : saisir uniquement la date de début
• Pendant : saisir les dates de début et de fin
L’importation de ce fichier devra être suivie d’un fichier #CTRE.
Rabais, remises et ristournes clients

Drapeau d’en-tête : #CRAB
1 En permanence
2 Le
4 A partir du
5 Pendant
1 Quantité
Objectif
2 Montant
1 Tranche
Calcul
2 Global
Article remise 18 caractères alphanumériques majuscules

Rabais, remises et ristournes fournisseurs

Drapeau d’en-tête : #CRABF
Fournisseur 17 caractères alphanumériques majuscules
1 En permanence
2 Le
4 A partir du
5 Pendant
1 Quantité
Objectif
2 Montant
1 Tranche
Calcul
2 Global
Article remise 18 caractères alphanumériques majuscules

Soldes et promotions clients

Drapeau d’en-tête : #CSOL
1 En permanence
2 Le
4 A partir du
5 Pendant

complémentaires.
Soldes et promotions fournisseurs

Drapeau d’en-tête : #CSOLF
Fournisseur 17 caractères alphanumériques majuscules

1 En permanence
2 Le
4 A partir du
5 Pendant

complémentaires.
Sélection articles/familles, clients/catégories du barème

Drapeau d’en-tête : #CTAA
1 Famille d’article
2 Article
Intéressé 3 Catégorie client
4 Client
5 Représentant
Si intéressé = 1 (Famille
d’article)
Code famille 10 caractères alphanumériques majuscules
Si intéressé = 2 (Article)
Référence Article 18 caractères alphanumériques
Si intéressé = 3 (Catégorie
client)
N° Catégorie client 1 à 32 Numéro de la catégorie tarifaire
Si intéressé = 4 (Client)
N° Client 17 caractères alphanumériques majuscules
Si intéressé = 5
(Représentant)
Ces informations sont facultatives et doivent toujours suivre un fichier Commission (#CTAR) valeur
Intéressé de 1 à 5, Rabais, remise et ristourne (#CRAB) ou Soldes et promotions (#CSOL) valeur
Intéressé de 1 à 4.
Ces informations sont facultatives et doivent toujours suivre un fichier Rabais, remise et ristourne
fournisseurs (#CRABF) ou Soldes et promotions fournisseurs (#CSOLF) valeur Intéressé de 1 à 2.
Gamme de commission du barème

Drapeau d’en-tête : #CTRE
Format Quantité ou Montant ou Double selon

Borne supérieure Jusqu’à
objectif fichier Barème
45 caractères alphanumériques (Valeur + type

Remise
%,U et F)
Ce fichier est facultatif et est toujours importé à la suite des informations Sélection articles/familles ou
clients/catégories. Si ces dernières informations ne sont pas transférées, le #CTRE doit suivre un
fichier Commission (#CTAR) ou Rabais, remise et ristourne (#CRAB) ou Rabais, remise et ristourne
fournisseurs (#CRABF).
Fichier Glossaire
Drapeau d’en-tête : #CGLO
1 Article
Domaine
2 Document

Texte
+ Retour chariot et Tabulations.

Texte langue 1

Texte langue 2
Les informations du glossaire doivent être répétées autant de fois qu’il y a de glossaires.
Les retours à la ligne à l’intérieur d’un glossaire doivent être codifiés par \n.
Fichier Collaborateurs
Drapeau d’en-tête : #CREP

0 Non
Acheteur
1 Oui
0 Non
Vendeur/représentant
1 Oui
0 Non
Caissier
1 Oui
Niveau d’utilisateur 31 caractères alphanumériques
Service 35 caractères alphanumériques

0 Non
Contrôleur
1 Oui
0 Non
Chargé de recouvrement
1 Oui
Matricule 10 caractères alphanumériques
0 Non
Responsable financier
1 Oui
Transmission 0..2
0 Non
Mis en sommeil
1 Oui
0 Non
Chef des ventes
1 Oui
Intitulé tarif (1) 35 caractères alphanumériques
(1) La ligne Intitulé tarif doit être répétée autant de fois que nécessaire.
Si le représentant possède un taux de commissionnement, l’importation du fichier #CREP devra être
précédée de l’importation du fichier #CTAR concerné, lequel sera suivi d’un fichier #CTRE.
Fichier Dépôts de stockage
Dépôts de stockage
Drapeau d’en-tête : #CDEP
Responsable 35 caractères alphanumériques
0 Dépôt Principal
Principal
1 Dépôt Non principal
Catégorie comptable 1 à 50 Numéro de la catégorie comptable de stock
Code dépôt 8 caractères alphanumériques majuscules

Exclure du 0 Non
réapprovisionnement 1 Oui
0 Souche du document
Souches ventes
1..50 N° souche (paramètres société)
Souches Achats
Souches Internes
Le fichier #CDEP doit être suivi d’un fichier #CDEE.
Utilisateurs dépôts
Drapeau d’en-tête : #CDUS
Utilisateur 35 caractères alphanumériques
Doit suivre #CEDEP
Emplacement dépôt
Drapeau d’en-tête : #CDEE

0 Aucune
1 A
Zone
2 B
3 C
0 Standard
Type 1 Contrôle
2 Transit
0 Non
Défaut
1 Oui
Doit suivre un #CDEP
Contacts dépôt
Drapeau d’en-tête : #CDEC
0 M.
Civilité 1 Mme
2 Mlle

Service 1 à 30
société)

Type contact 1 à 30 Correspond au n° d'index des types de contact
Doit suivre un #CDEP
Fichier Documents
Les trois fichiers du fichier Document doivent obligatoirement se suivre dans l’ordre défini ci-dessous,
car ils constituent ensemble un document.
Pour éviter les problèmes lors de l’importation des documents, respectez les règles suivantes :
• Si vous voulez importer des documents des achats, des ventes, des documents internes et
des stocks, commencez toujours par importer les documents d’entrée en stock (Stock, Interne
de type Entrée et Achat),
• Dans le cas de l’importation de documents de sortie de stock (BL vente, facture vente,
mouvement de sortie...) vérifiez auparavant l’état de votre stock.
Lors de l’import des documents il est impossible d’indiquer les informations suivantes :
• les liens d’une ligne de vente avec une ligne d’achat dans les cas d’articles en contremarque.
• les numéros de pièces et dates du bon de commande ou du bon de livraison d’origine.
• la référence à l’abonnement et à la périodicité d’abonnement du document.
En-têtes de documents
Drapeau d’en-tête : #CHEN
1 Vente
2 Achat
Domaine
3 Stock
4 Interne
Si Domaine 1
Type
(Ventes)
1 Devis
2 Bon de commande
4 Bon de livraison
5 Bon de retour
7 Facture, Facture de retour, Facture d’avoir
9 Document compacté
Si Domaine 2
(Achats)
1 Demande d’achat
2 Préparation de commande
3 Bon de commande
4 Bon de livraison
5 Bon de retour
7 Facture, facture de retour, facture d’avoir
Si Domaine 3
(Stocks)
1
2 Mouvement d’entrée
3 Mouvement de sortie
4 Dépréciation
5 Virement dépôt à dépôt
6 Préparation de fabrication
7
8 Ordre de fabrication
Bon de fabrication
Document compacté
Si Domaine 4
(Documents
internes)
1 1er document interne

2 2ème document interne
7 Saisie du réalisé
Si Domaine 1
Provenance
(Ventes)
1 Normale
2 Retour
3 Avoir
4 Ticket
5 Réservé export (1)
Si Domaine 2
(Achats)
1 Normale
2 Retour
3 Avoir
4 Réservé export (1)
Si Domaine 3
(Stocks)
1 Normale
Si Domaine 4
(Documents
internes)
1 Normale
Numéro de la souche de numérotation (si

Souche 1 à 50
Domaine Achat, Vente ou Interne)
N° de pièce 13 caractères alphanumériques majuscules
Date Format Date
Livraison Format Date
Livraison réalisée Format Date
Date expédition (1) Réservé export (1)
17 caractères alphanumériques majuscules ( si

Tiers
Domaine Achat, Vente ou Interne)
35 caractères alphanumériques (pour un virement

Dépôt de stockage
de dépôt à dépôt : dépôt d’origine)
35 caractères alphanumériques (dépôt de livraison

Dépôt de livraison du client). (dans le cas d’un virement de dépôt à
dépôt : dépôt de destination)
Périodicité 1 à 10 Numéro de périodicité (Vente uniquement)
Devise 0 à 32 Numéro de la devise (Achat/Vente)

Cours Format Double (Achat/Vente)

Payeur/encaisseur
(Achat/Vente/Interne)
Numéro du mode d’expédition

Expédition 1 à 50
Numéro de condition de livraison

Condition livraison 1 à 30
Aucune (Achat/Vente/Interne, vide pour Domaine

0
Stock)
Langue 1
Langue 1
2
Langue 2
Nom représentant 35 caractères alphanumériques (Vente/Interne)
Prénom représentant 35 caractères alphanumériques (Vente/Interne)
Entête 1 25 caractères alphanumériques (Achat/Vente)
Entête 2
Entête 3
Entête 4
Affaire Format compte analytique (Achat/Vente/Interne)
Numéro de la catégorie tarifaire (Vente

uniquement)
Régime 0 à 99 2 caractères numériques (Achat/Vente)
Transaction 0 à 99 2 caractères numériques (Achat/vente)
Colisage 0 à 999 Format quantité (Vente uniquement)
Unité colisage 1 à 30 Numéro de colisage (Vente uniquement)
Nbre exemplaires 0 à 99 (Vente, Interne)
0 Plusieurs BL/Fact.
1 BL/Facture
1 1 BL/Fact
Taux d’escompte Format Double. (Achat/Vente)
Ecart valorisation Format Double. (Achat : facture uniquement)
Catégorie comptable 1 à 50 Numéro de la catégorie comptable
0 Non ventilé
Frais
1 Ventilé (Achat : FA et FC uniquement)
0 Statut 1 (Domaine Stock : 0 systématiquement)

Statut 1 Statut 2
2 Statut 3
Heure Format Heure
Caisse 35 caractères alphanumériques
Caissier nom 35 caractères alphanumériques

Caissier prénom 35 caractères alphanumériques
0 Non
Clôturé
1 Oui
Numéro de commande
site marchand
Ventilation IFRS Format Section analytique (Vente/Achat)
0 Montant forfaitaire
1 Quantité
Base de calcul frais 2 Poids net
d’expédition 3 Poids brut
4 Colisage
Si Base de calcul frais d’expédition est égale à 0

Montant forfaitaire alors format Montant sinon
format Prix.
14 caractères numériques gérés en fonction du
Valeur frais d’expédition type de valeur :
Montant forfaitaire : format Monnaie de tenue com-
merciale,
Quantité, Poids net, Poids brut, Colisage : format
Prix unitaire
Type valeur frais 0 HT

expédition 1 TTC
Type valeur calcul franco 0 Montant forfaitaire

de port 1 Quantité
14 caractères numériques gérés en fonction du

type de valeur :
Valeur franco de port Montant forfaitaire : format Monnaie de tenue com-
merciale,
Quantité : format Prix unitaire
0 HT
Type valeur franco de port
1 TTC
0 Calcul en valeur
Type calcul frais
1 Calcul avec grille fixe
expédition (3)
2 Calcul avec grille variable
Taux taxe 1 (2) Format Double
0 Pourcentage
Type taux taxe 1 (2) 1 Montant
2 Quantité
0 TVA/débit
1 TVA/encaissement
2 TP/HT
3 TP/TTC
Type de taxe 1 (2)
4 TP/poids
5 TVA CEE
6 Surtaxe
0 Pourcentage
2 Quantité
0 TVA/débit
1 TVA/encaissement
2 TP/HT
3 TP/TTC
Type de taxe 2 (2)
4 TP/poids
5 TVA CEE
6 Surtaxe

0 Pourcentage
2 Quantité
0 TVA/débit
1 TVA/encaissement
2 TP/HT
3 TP/TTC
Type de taxe 3 (2)
4 TP/poids
5 TVA CEE
6 Surtaxe
Motif 35 caractères alphanumériques. Réservé export.
0 Facture
Facturation électronique 1 Facture générée
2 Facture envoyée
Type transaction (1) Réservé Export
VENTE uniquement
Validé 0 Non validée
1 Validée
N° FA origine 13 caractères alphanumériques (A à Z, 0 à 9)
Code taxe 1 5 caractères alphanumériques (A à Z, 0 à 9)

Non soumis à l'escompte 0 Soumis

(4) 1 Non Soumis
N° Facture fournisseur
Réservé au domaine achat
Motif devis perdu 0 à 29
(1) Réservé export : destiné à une version du programme vendue à l’exportation.

(2) Sauf Documents internes.
Certains champs sont réservés à certains types de document seulement (Domaines). Ces champs
doivent être présents dans tous les cas. Ils sont renseignés s’ils correspondent au type de document
défini, sinon ils restent à blanc (vides).
Le champ Représentant ne concerne que les documents de ventes. Pour les documents des achats
et des stocks il faudra le laisser à blanc.
(3) Type calcul frais d’expédition uniquement pour les bases de calcul frais d’expédition Quantité,
Poids net, Poids brut, Colisage.
(4) pour l’article de frais d’expédition du mode d’expédition.
Grilles d’expédition – Entête document

Drapeau d’en-tête : #CHGRI
Borne Format Double
Indiqué lorsque le mode d’expédition du document utilise une grille pour le mode de calcul des frais
d’expédition.
Doit obligatoirement suivire le #CHEN
Informations complémentaires eFacture

Drapeau d’en-tête : #CINC
Type 0 Texte
1 Date
2 Montant
3 Valeur
Valeur 35 caractères en fonction du type
Si ce fichier comporte des données liées au Factures dématérialisées, il peut suivre un #CAEN, un
#CALI, un #CHEN ou #CHLI.
Si ce fichier comporte des données liées au Factures dématérialisées, il peut suivre un #CHEN ou
#CHLI.
Ces données doivent correspondre aux informations complémentaires enregistrées dans les fiches
Tiers avec les mêmes codes, domaine et type.
Lignes de documents
Drapeau d’en-tête : #CHLI
Référence ligne 17 caractères alphanumériques
Désignation 69 caractères alphanumériques
Texte complémentaire 1980 caractères alphanumériques

Le Retour chariot doit être codifié par \n
Enuméré de gamme 1 21 caractères alphanumériques.

Obligatoire si article à gamme sinon laisser à blanc.

Obligatoire si article à double gamme sinon laisser
à blanc.
N° de série & Lot 30 caractères alphanumériques majuscules.

Tous les documents en version 100 Pack Plus tous
modules sauf :
Devis (Vente),
Préparation de commande (Achat)
Dépréciation (Stock). Uniquement dans les
documents internes :
Entrée en stock,
Sortie de stock.
Complément série/lot 30 caractères alphanumériques majuscules
Date fabrication Format Date
Date péremption Format Date
Type de prix 0 HT
1 TTC (Vente uniquement)
Prix unitaire Format Montant
Prix unitaire en devise Format Montant (Achat/Vente/Interne)
Quantité colisée Format Quantité (Achat/Vente/Interne)
Conditionnement 35 caractères alphanumériques
Poids net global Format Quantité (A exprimer en grammes)
Poids brut global Format Quantité (A exprimer en grammes)
Remise 45 caractères alphanumériques (0 à 9, +, -, %, F,

U, f, u) sauf Documents internes
Type de ligne 0 Normale

1 Remise provenant d’un barème (pied de pièce,
vente uniquement)
Remise exceptionnelle (Achat/Vente)
2
Composants (Bon de fabrication/Stock)
3
Totalisation
4
Prix de revient unitaire Format Prix (Vente uniquement)

Vide pour les documents internes de types :
Aucun,
Gain financier,
Perte financière.
CMUP Format Prix

Vide pour les documents internes de types :
Aucun,
Gain financier,
Perte financière.
Provenance facture 0 Normale

1 Bon de retour (Achat/vente)
2 Avoir financier (Achat/vente/Interne)
3 Rectificative valeur
4 Rectificative quantité
Nom représentant 35 caractères alphanumériques (Vente/Interne)
Prénom représentant 35 caractères alphanumériques (Vente/Interne)
Date livraison Format Date
Affaire Format Section analytique
Valorisation 0 Non valorisé

1 Normale (1 pour les Domaines Achat/Stock/Interne
sauf ceux de types : Aucun, Entrée en stock, Sortie
de stock)
Référence composé 18 caractères alphanumériques (Vente/Stock pour

les types : Préparation de fabrication, Ordre de
fabrication, Bon de fabrication)
Article non livré 0 Aucune ligne générée pour les articles non livrés
1 Ligne générée à zéro pour l’article non livré

Type taux taxe 1 (1) 0 Pourcentage

1 Montant
2 quantité
Type de taxe 1 (1) 0 TVA/débit

1 TVA/encaissement
2 TP/HT
3 TP/TTC
4 TP/poids
5 TVA CEE
6 Surtaxe

1 Montant
2 quantité

1 TVA/encaissement
2 TP/HT
3 TP/TTC
4 TP/poids
5 TVA CEE
6 Surtaxe

1 Montant
2 quantité

1 TVA/encaissement
2 TP/HT
3 TP/TTC
4 TP/poids
5 TVA CEE
6 Surtaxe
Numéro tiers 17 caractères alphanumériques majuscules
Référence fournisseur 18 caractères alphanumériques (sauf Documents

internes)
Référence client ou 18 caractères alphanumériques

Référence client énuméré
si article à gamme(s)
Facturation sur le poids net 0 Non

(1) 1 Oui
Hors escompte (1) 0 Non

1 Oui
Numéro de colis 18 caractères alphanumériques
Code ressource 10 caractères alphanumériques majuscules
Quantité ressource Entier supérieur ou égal à 0
Existence agenda 0 Non

1 Oui
Date avancement Format date
Projet 9 caractères alphanumériques majuscules
Date Format date
N° d'OF Gestion de 9 caractères alphanumériques

production
N° d'opération 10 caractères alphanumériques
Quantité facture Format Quantité
Ligne de totalisation Entier supérieur ou égal à 0

associée
Code emplacement 13 caractères alphanumériques n fois
Quantité emplacement 1 à 9999 Format Quantité n fois
(1) Sauf Documents internes.

Les informations sur les lignes de document devront obligatoirement se trouver à la suite de l’entête
du document. Certains champs sont réservés à certains types de document seulement (Domaines).
Ces champs doivent être présents dans tous les cas. Ils sont renseignés s’ils correspondent au type
de document défini, sinon ils restent à blanc (vides).
Acomptes / échéances
Drapeau d’en-tête : #CHRE
Type 0 Acompte
1 Bon d’achat
2 Echéance
3 Demande d’acompte
Date Format Date
Libellé 35 caractères alphanumériques.

Uniquement si Type=0 sinon laisser à blanc
Montant Format Montant (0 à 9 , %).

Il est possible de saisir, soit un montant, soit un
pourcentage pour les #CHRE de type 1.
Si #CHRE de type 0 : montant uniquement.
Montant en devise Si #CHRE de type 0 : Format Montant
Mode de règlement 1 à 30 Numéro du mode de règlement

Si #CHRE de type 1 - Echéance uniquement
Clôturé 0 Non clôturé

1 Clôturé
Numéro de pièce 13 caractères alphanumériques
Numéro de pièce facture 13 caractères alphanumériques

d’acompte
Pourcentage acompte Format double
Ces informations doivent être répétées autant de fois qu’il y a d’acomptes et d’échéances. Les fichiers
#CHRE sont obligatoirement à la suite des lignes des documents des achats et des ventes.
Informations libres série/lot

Drapeau d’en-tête : #CIVL
Information libre 1 à 64 69 caractères alphanumériques
Règlements
Drapeau d’en-tête : #CRGT
Type de règlement 0 Règlement

2 Fond de caisse
3 Remise en banque
4 Sortie de caisse
5 Entrée de caisse
6 Remise à zéro
7 Contrôle de caisse
8 Bon d’achat
N° Tiers 17 caractères alphanumériques majuscules
Date Format Date
Libellé 35 caractères alphanumériques
Montant Format Montant

Cours devise Format Double
Montant en devise Format Montant
Mode de règlement 1 à 30 Numéro du mode de règlement
Etat comptabilisé 0 Non

1 Oui
Etat validé 0 Non

1 Oui
Compte contrepartie Format Compte
Date impayé Format Date
Compte d'écart de Format Compte

règlement (1)
Montant écart de règlement Format Montant (positif ou négatif)

(1)
Code journal écart de 6 caractères alphanumériques

règlement (1)
N° de pièce 13 caractères alphanumériques
Heure Format Heure
Mise en banque 0 Non

1 Oui
Clôturé 0 Non
1 Oui
Souche 0 à 49 Numéro de souche
Numéro tiers d’origine 17 caractères alphanumériques majuscules
Echéance contrepartie Format Date
Imputé antérieur Montant
(1) Ces informations ne doivent être renseignées que s’il existe un écart de règlement sans quoi les
laisser vides.
Liens règlements / échéances

Drapeau d’en-tête : #CREC
N° pièce 13 caractères alphanumériques
Date Format Date
Montant imputé Format Montant
Fichier des abonnements

Abonnements
Drapeau d’en-tête : #CABO
Domaine 0 Client
1 Fournisseur
2 Interne
Type 0 Proposition d’abonnement

1 Abonnement
2 Résiliation
3 Modèle
Tiers 17 caractères alphanumériques majuscules
Modèle 10 caractères alphanumériques majuscules
Contrat 35 caractères alphanumériques
Périodicité 3 caractères numériques
Type périodicité 0 Jour

1 Semaine
2 Mois
3 Année
4 Mois civil
5 Année civile
Durée 3 caractères numériques
Type durée 0 Jour

1 Semaine
2 Mois
3 Année
4 Mois civil
5 Année civile
Date résiliation Format Date
Motif résiliation 1 à 30 Numéro du motif de résiliation
Délai préavis 3 caractères numériques
Type délai préavis 0 Jour

1 Semaine
2 Mois
3 Année
Date fin résiliation Format Date

Reconduction 0 Aucune
1 Tacite
2 A confirmer
Pièce générée Pour les ventes
0 Devis
2 Bon de commande
3 Bon de livraison
4 Bon de retour
6 Facture
Pour les achats
0 Demande d’achat
1
Préparation de commande
2
Bon de commande
3
Bon de livraison
4
Bon de retour
5
Bon d’avoir financier
6 Facture
Souche 0 à 49 Numéro de la souche sur laquelle sera généré le

document
Génération 4 caractères numériques
Type génération 0 Date début

1 Date fin
Jour tombée génération 1 0 à 31

Livraison 4 caractères numériques
Type livraison 0 Date début

1 Date fin
Jour tombée livraison 1 0 à 31
En-tête 0 Modèle
1 Fiche client
Catégorie tarifaire 0 Modèle

1 Fiche client
Remise 0 Modèle
1 Fiche client
Catégorie comptable 0 Modèle

1 Fiche client
Représentant 0 Modèle
1 Fiche client
Dépôt 0 Modèle
1 Fiche client
Escompte 0 Modèle
1 Fiche client
Condition échéance 0 Modèle

1 Fiche client
Contact 0 Modèle
1 Aucun
Historique et périodicité de l’abonnement
Drapeau d’en-tête : #CAPE
Etat périodicité 0 Périodicité générée

1 Périodicité non générée
2 Périodicité suspendue
3 Renouvellement
Début périodicité Format Date
Fin périodicité Format Date
Génération Format Date
Livraison Format Date
En-tête des abonnements

Drapeau d’en-tête : #CAEN
Dépôt de livraison 35 caractères alphanumériques
Périodicité 1 à 10 Numéro de la périodicité
Cours Format Double
Compte payeur 17 caractères alphanumériques majuscules

Langue 0 Aucune
1 Langue 1
2 Langue 2
Prénom représentant 35 caractères alphanumériques
En-tête 1 25 caractères alphanumériques
Catégorie tarifaire 1 à 32 Numéro de la catégorie tarifaire
Régime 0..99 2 caractères numériques
Transaction 0..99 2 caractères numériques
Colisage 0..99 3 caractères numériques
Type colisage 1 à 30 Numéro de l’unité achat/vente
Nbre factures 0..99 2 caractères numériques
1 BL/Facture 0 Non
1 Oui
Taux d’escompte Format Double
Catégorie comptable 1 à 50 Numéro de la catégorie comptable
Base calcul échéances 0 Date document

1 Date début périodicité
2 Date fin périodicité
Compte général 13 caractères alphanumériques majuscules

Lignes d’abonnement
Drapeau d’en-tête : #CALI
Référence ligne 17 caractères alphanumériques
Texte complémentaire 1980 caractères alphanumériques

Le Retour chariot doit être codifié par \n

Obligatoire si article à gamme sinon laisser à blanc.

Obligatoire si article à double gamme sinon laisser
à blanc.
Type de prix 0 HT
1 TTC (Vente uniquement)
Prix unitaire Format Montant
Prix unitaire en devise Format Montant (Achat/Vente)
Quantité colisée Format Quantité (Achat/vente)

Poids net global Format Quantité (A exprimer en grammes)
Poids brut global Format Quantité (A exprimer en grammes)
Remise 45 caractères alphanumériques (0..9 ,+ ,- , %, F, U,

f, u)
Type de ligne 0 Normale

1 Remise provenant d’un barème (Vente
uniquement)
Ligne de remise (Achat/Vente)
2
Composants (Bon de fabrication/Stock)
3
Prix de revient unitaire Format Montant
CMUP Format Montant
Nom représentant 35 caractères alphanumériques (Vente

uniquement)
Prénom représentant 35 caractères alphanumériques (Vente

uniquement)
Périodicité 0 Toutes
1 Unique
2 Date
Nb périodes 0 à 99
Début périodicité Format Date (si Périodicité = 2)
Fin périodicité Format Date (si Périodicité = 2)
Gestion de l’année 0 Non

1 Oui
Gestion prorata 0 Aucun

1 Quantité
2 Valeur
3 Quantité totale
4 Valeur totale
Reconduction 0 Non
1 Oui
Valorisation 0 Non valorisé

1 Normale (1 si Domaine Achat / Stock)
Référence composé 18 caractères alphanumériques (Vente

uniquement)
Taux taxe 1 Format Double
Type taux taxe 1 0 Pourcentage

1 Montant
2 Quantité
Type de taxe 1 0 TVA/débit

1 TVA/encaissement
2 TP/HT
3 TP/TTC
4 TP/poids
5 TVA/CEE
6 Surtaxe

1 Montant
2 Quantité

1 TVA/encaissement
2 TP/HT
3 TP/TTC
4 TP/poids
5 TVA/CEE
6 Surtaxe

1 Montant
2 Quantité

1 TVA/encaissement
2 TP/HT
3 TP/TTC
4 TP/poids
5 TVA/CEE
6 Surtaxe
Référence fournisseur 18 caractères alphanumériques
Référence client ou 18 caractères alphanumériques

Référence client énuméré
si article à gamme(s)

net 1 Oui
Hors escompte 0 Non

1 Oui
Code ressource 10 caractères alphanumériques majuscules
Quantité ressource Entier supérieur ou égal à 0

associée
Conditions de règlement de l’abonnement

Drapeau d’en-tête : #CARG
Mode de règlement 1 à 30 N° du mode de règlement

Condition 0 Jours nets

1 Fin de mois civil
2 Fin de mois
Nombre de jours 0 à 999
Jour de tombée 1 0 à 31
Type répartition 0 Pourcentage

1 Equilibre
2 Montant
Modèles d’enregistrement
Drapeau d’en-tête : #CMOD
Formule de calcul 1980 caractères alphanumériques
Ressources
Drapeau d’en-tête : #CRESPROD
Code 10 caractères alphanumériques majuscules
Type 0 Machine
1 Homme
2 Outil
3 Centralisateur
Centralisation 10 caractères alphanumériques majuscules
Date prochaine révision Format Date
Coût horaire standard Format Montant
Temps d’utilisation Format Heure
Mise en sommeil 0 Non

1 Oui
Capacité Nombre entier strictement supérieur à 0
Date de création Format date
Type ressource/centre 0 Ressource

1 Centre
Code externe 30 caractères alphanumériques
Complément adresse 35 caractères alphanumériques

Mail 69 caractères alphanumériques
Unité 1 à 30
Utilisation continue 0 Non

1 Oui
Plage 1 heure début Format de temps (apparaît 7 fois)
Plage 1 heure fin Format de temps (apparaît 7 fois)
Plage 2 heure début Format de temps (apparaît 7 fois)
Plage 2 heure fin Format de temps (apparaît 7 fois)
Ressource / centre associé 10 caractères alphanumériques majuscules (1)
(1) Cette ligne doit être répétée autant de fois que de centres associés.
Ressources / Articles
Drapeau d’en-tête : #CRESART
Article défaut C39 (18)
Article C39 (18) n fois
Projet
Drapeau d’en-tête : #CPROJFAB
Type 0 Fabrication
1 Affaire
Numéro 9 caractères alphanumériques majuscules
Statut 0 Saisi
1 Validé
2 En attente
3 Terminé
Affaire 13 caractères alphanumériques majuscules
Date début Format date
Date fin Format date
Numéro de pièce 13 caractères alphanumériques majuscules
Client 17 caractères alphanumériques
Projet ligne
Drapeau d’en-tête : #CPROJLIG
Article 18 caractères alphanumériques
Gamme 1 21 caractères alphanumériques
Gamme 2 21 caractères alphanumériques
Projet planning
Drapeau d’en-tête : #CPROJPLAN
Type 0 Composé
1 Opération
2 Composant
3 Ressource
Composé 18 caractères alphanumériques
Gamme 1 composé 21 caractères alphanumériques
Composant 18 caractères alphanumériques
Gamme 1 composant 21 caractères alphanumériques
Ressource 10 caractères alphanumériques majuscules

Temps Format temps
Prix unitaire Format prix
Date début Format date
Date fin Format date
Elément ajouté 0 Non

1 Oui
Sous-traitance 0 Non
1 Oui
Chevauchement 0 Non
1 Oui
Démarre 0 A la fin de
1 Au cours de
2 En même temps que
Opération chevauchement 10 caractères alphanumériques
Valeur chevauchement Nombre réel (14 caractères)
Type chevauchement 0 Unité

1 Pourcentage
Type nomenclature 0 Fixe

1 Variable
Heure début Format date
Heure fin Format date
Coût standard Format montant
Projet historique
Drapeau d’en-tête : #CPROJHISTO
Date Format date
Quantité réalisée Format quantité
Temps réalisé Format temps
Domaine 0 Aucun
1 Achats
2 Stocks
Type 0 Réservation
1 Commande fournisseur
2 Sortie de stock
3 Entrée en stock
4 Ressource
5 Rebut
Composé 18 caractères alphanumériques
Composant 18 caractères alphanumériques
Ressource 10 caractères alphanumériques
Type planning 0 Composé

1 Opération
2 Composant
3 Ressource
Quantité réservée Format quantité
Coût réalisé Format montant
Billet/Pièces
Drapeau d’en-tête : #CBIL
Devise 1 à 32
Valeur Format double 4 décimales
Afficheur
Drapeau d’en-tête : #CAFF
Action 0 Ouverture caisse

Validation ligne
1
Fin de ticket
2 Mode de règlement
Rendu
3
Validation document
4 Caisse fermée
5
6
Cadrage 0 Gauche
Droite
1
Centré
2
Texte 69 caractères alphanumériques
Caisse
Drapeau d’en-tête : #CCAI
Vendeur nom 35 caractères alphanumériques
Vendeur prénom 35 caractères alphanumériques
Client comptoir 17 caractères alphanumériques
Identifier le caissier 0 Non

1 Oui
Ecran de saisie 1 à 10
Paramètre clavier 1 à 10
Nombre de lignes 0 à 999
Nombre de colonnes 0 à 999
Imprimer le ticket 0 Non

1 Oui
Saisie du vendeur 0 Non

obligatoire
1 Oui
Souche 0 à 49 Numéro de souche
Caissier nom (1) 35 caractères alphanumériques
Caissier prénom (1) 35 caractères alphanumériques

(1)Les deux dernières lignes apparaissent autant de fois que le nombre de caissiers attachés à la
caisse sans tenir compte du caissier par défaut.
Le nom et le prénom du caissier par défaut se trouvent en 3ème et 4ème lignes du fichier
Afficheur caisse
Drapeau d’en-tête : #CAFC
Action 0 Ouverture caisse

Validation ligne
1
Fin de ticket
Rendu
3
Validation document
4
5
Cadrage 0 Gauche
Droite
1
Centré
2
Texte 69 caractères alphanumériques
Clavier
Drapeau d’en-tête : #CRAC
Clavier 1 à 10
Fonction 0 Commande
1 Vendeur
2 Article
3 Devise
Intéressé Si Fonction = 0 commande alors de 1 à 47

Si Fonction = 3 Devise alors de 1 à 32
Si Fonction = 4 Mode de règlement alors de 1 à 30
Sinon O
Article Si Fonction = 2 Article alors 18 caractères

alphanumériques sinon vide
Vendeur Nom Si Fonction = 1 Vendeur alors 35 caractères

Vendeur Prénom Si Fonction = 1 Vendeur alors 35 caractères

Raccourci
Touche de contrôle
Affichage 0 Non
1 Oui
Ticket
Drapeau d’en-tête : #CTIA
Type 0 Ticket
1 Ticket archivé
N° de pièce 13 caractères alphanumériques
Date Format Date
Heure Format Heure
Vendeur Nom 35 caractères alphanumériques
Vendeur Prénom 35 caractères alphanumériques
N° de pièce facture 13 caractères alphanumériques
Client 17 caractères alphanumériques
Le numéro de pièce facture et le client ne sont renseignés que pour les articles archivés.
Ligne ticket (ou archive ticket)

Drapeau d’en-tête : #CLIA
Type de prix 0 HT
1 TTC
Prix unitaire Format Prix
Quantité colisée Format Quantité
Remise 45 caractères alphanumériques + symboles des

remises (+,-,%,F,U,f,u)
Numéro de série/lot 30 caractères alphanumériques
Complément série/lot 30 caractères alphanumériques

Poids net global Format Double (exprimé en grammes)
Nom vendeur 35 caractères alphanumériques
Prénom vendeur 35 caractères alphanumériques
Type de ligne 0 Normal

1 Remise exceptionnelle
Prix de revient unitaire Format Prix
CMUP Format Prix

1 S
2 U

1 TVA/encaissement
2 TP/HT
3 TP/TTC
4 TP/poids
5 TVA/CEE
6 Surtaxe

1 S
2 U

1 TVA/encaissement
2 TP/HT
3 TP/TTC
4 TP/poids
5 TVA/CEE
6 Surtaxe

1 S
2 U

1 TVA/encaissement
2 TP/HT
3 TP/TTC
4 TP/poids
5 TVA/CEE
6 Surtaxe

net 1 Oui
Hors escompte 0 Non

1 Oui
Valorisation 0 Non
1 Oui
Règlement ticket
Drapeau d’en-tête : #CRGA
Montant règlement Format Montant
Devise règlement 0 à 32 Numéro de la devise
Montant devise règlement Format Montant devise
Date Format Date

Format de La Gestion Commerciale - SCD 100cv9

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Gestion commerciale 100

Raison sociale 35 caractères alphanumériques

Activité 35 caractères alphanumériques

Adresse 35 caractères alphanumériques

Complément 35 caractères alphanumériques

Code postal 9 caractères alphanumériques

Ville 35 caractères alphanumériques

Région 25 caractères alphanumériques

Pays 35 caractères alphanumériques

Commentaire 69 caractères alphanumériques

N° de SIRET 14 caractères alphanumériques

NAF (APE) 5 caractères alphanumériques

N° identifiant 25 caractères alphanumériques

Longueur comptes 0 Longueur flottante

Longueur comptes 0 Longueur flottante

Format quantité 31 caractères alphanumériques

Format prix unitaire 31 caractères alphanumériques

Arrondi de pied 0 à 10 Liste des arrondis (paramètres société)

Champ analytique article 0 Si aucun champ désigné

Champ analytique Affaire 0 Si aucun champ désigné

Délai livraison 0 Date

Confirmation suppression 0 Aucune

Gestion stock négatif 0 Non

Marge en saisie 0 Non

Import en mise à jour 0 Sans modification

Choix remise 0 Manuelle

Unité de poids 0 Tonne

Article escompte 18 caractères alphanumériques

Alerte agenda 0 Aucune

Délai pré-alerte 0-999

Interprétation EAN 0 Non

Préfixe 20 (EAN) 0 Appel du prix

Unité des prix (EAN) 0 Centimes

Unité des poids (EAN) 0 Tonne

Article TVA non perçue 18 caractères alphanumériques majuscules

Compte général client 13 caractères alphanumériques majuscules

Compte général 13 caractères alphanumériques majuscules

Valeur en devise 0 Conversion valeurs

Gestion des indisponibilités 0 Bon de commande

Calcul des échéances 0 Bon de commande

Affichage stock en saisie 0 Oui

Contrôle encours client 0 Aucun

Base encours client 0 Solde comptable

Monnaie de tenue 1 à 32 Liste des devises

Devise d’équivalence 0 Aucune

Report section en achat 0 Pas de report

Code journal ventes 6 caractères alphanumériques

Code journal achats 6 caractères alphanumériques

Règlements ventes 6 caractères alphanumériques

Règlements achats 6 caractères alphanumériques

Avoirs et retours 0 Inverser le sens

Libellé ventes 35 caractères alphanumériques

Libellé achats 35 caractères alphanumériques

Devise (transfert comptable 0 Aucune

Transfert devise 0 Compte tiers

Analytique (engagement) 0 Aucun

Quantité (engagement) 0 Aucun

Infos libres entête 0 Aucun

Appel des tiers en saisie 0 Sur le numéro

Seuil 0 Zone réservée pour version ultérieure

Transfert document de 0 Non

Journal de caisse 6 caractères alphanumériques