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BUSINESS PLAN

&

ETUDE FINANCIERE

NOMS DU PROJET : MISE EN PLACE AGENCE DE SERVICE D’IMMIGRATION

CANADA

NOMS DES PORTEURS DU PROJET :

ADRESSE : BONNAMOUSSADI

COORDONNEE :

Douala le 08/09/2023
 1) Présentation des porteurs du projet

Noms et prénoms :

Age :

Formation académique :

Expérience professionnelle :

Compétence clés :

Motivation et objectifs :
 2) Présentation du projet

Résumé du projet

L’agence d’immigration au canada basée à bonamoussadi est un projet qui vise

à aider les individus et les familles de tout le Cameroun à réaliser leur rêve de
s’établir au canada. Le projet se concentre sur l’offre de services
d’accompagnement personnalisés pour faciliter le processus d’immigration, en
fournissant des conseils, une assistance administrative et une aide à la recherche
d’emploi et école.

Notre agence se distingue par sa connaissance approfondie des lois et

réglementations canadiennes en matière d’immigration , ainsi que par notre
expertise en gestion de projet, Nous travaillerons en étroite collaboration avec
nos clients pour les aider a comprendre les différentes options d’immigrations
possible , a préparer et a soumettre leurs demande et a s’installer avec succès au
canada, et dans la zone Schengen.

Nos principaux services comprendront :

1. Evaluation de l’admissibilité
2. Préparation de la demande
3. Recherche d’école et d’emploi

Le projet est réalisé par xxxxxx jeune entrepreneure passionnée et compétente

dotée d’une expérience significative dans le domaine de l’immigration nous
comptons établir des partenariats sérieux pour garantir un service de qualité
supérieure a nos clients

Notre agence d’immigration au canada basée à bonnamoussadi offrira des

services d’accompagnement personnalisés pour faciliter le processus
d’immigration. Avec notre expertise en loi et réglementations canadiennes, nous
aidons nos clients à se préparer au mieux. Notre objectif est d’être le partenaire
de confiance dans le marché de l’immigration en répondant à la demande
croissante de qualité. Notre modèle économique repose sur des honoraires biens
définis avec un retour sur investissement attractif et une satisfaction client
élevée.
 Origine du projet

Le projet est né de l’observation des besoins croissants des individus et des

familles camerounaises qui souhaitent s’installer au canada et dans la zone
Schengen. On a constaté une demande croissante de services d’accompagnement
et de conseil pour faciliter le processus d’immigration et permettre aux
personnes de réaliser leur rêve de vie et de carrière. En discutant avec des
personnes intéressées par l’immigration, e, observant les difficultés au quelles
elles sont confrontées dans ce processus, nous avons identifié une opportunité de
créée une agence d’immigration qui donnerait au désireux les ressources
nécessaires pour réussir leur projet d’immigration.

Les objectifs du projet

L’objectif de cette création d’entreprise est double : satisfaire notre passion pour
l’immigration et aider les individus et les familles du Cameroun à réaliser leurs
rêves d’immigration. En offrant des services d’accompagnement personnalisés,
l’entreprise facilite le processus d’immigration, aide à évaluer l’admissibilité,
prépare les demandes et soutient dans la recherche d’école et d’emploi.
L’objectif est d’apporter une amélioration significative dans la vie des clients en
leur offrant des opportunités de carrière, d’éducation et de développement
personnel au canada.

Stade d’avancement du projet

 3) ETUDE DE MARCHE

Hypothèses d'étude de marché

1. Le produit/service pré-ciblé est un service d'accompagnement personnalisé

pour faciliter le processus d'immigration vers le Canada.
2. Le marché pré-ciblé est constitué d'individus et de familles du Cameroun qui
souhaitent s'établir au Canada.

Méthodes choisies pour réaliser l'étude de marché :

1. Questionnaire : Un sondage sera réalisé auprès de la population cible pour
évaluer leur intérêt, leurs besoins et leurs préférences en matière de services
d'immigration vers le Canada.
2. Étude documentaire : Une recherche sera effectuée sur les lois, les
régulations et les politiques d'immigration canadiennes, ainsi que sur les
tendances du marché de l'immigration au Cameroun.
3. Étude de concurrence : Une analyse concurrentielle sera réalisée pour
évaluer les autres agences d'immigration qui opèrent dans la même zone
géographique et proposent des services similaires.
4. Étude métier : Une analyse approfondie du secteur de l'immigration au
Canada sera réalisée pour comprendre les exigences légales et les meilleures
pratiques du marché.

Ces méthodes permettront d'obtenir des informations clés sur le potentiel du

marché, les attentes des clients et la concurrence existante, afin d'affiner le
positionnement de l'agence d'immigration et de développer une offre de
services adaptée.
Approche générale du marché

Le marché de l'immigration vers le Canada présente plusieurs caractéristiques

importantes. Selon l'observation et les articles consultés, il existe une demande
croissante d'individus et de familles du Cameroun qui souhaitent s'établir au
Canada pour diverses raisons telles que de meilleures opportunités d'emploi,
un système éducatif réputé et une qualité de vie élevée.
Sur le plan historique, le Canada a une longue tradition d'immigration et
maintient une politique d'immigration ouverte et inclusive. Les chiffres officiels
montrent une augmentation régulière du nombre de résidents permanents
admis au Canada ces dernières années.

Les perspectives du marché de l'immigration vers le Canada sont prometteuses.

Selon les statistiques et les recherches, le nombre d'immigrants attendus
devrait continuer à augmenter en raison de facteurs tels que la croissance
économique du pays, la demande de main-d'œuvre qualifiée et les politiques
gouvernementales favorables à l'immigration.

Les menaces du marché peuvent inclure une concurrence accrue dans le

secteur de l'immigration, avec d'autres agences ou professionnels offrant des
services similaires. De plus, les changements dans les politiques d'immigration
nationale ou internationale peuvent également influencer le marché.

Les opportunités du marché sont multiples. L'agence d'immigration peut

profiter de la demande croissante en offrant des services d'accompagnement
personnalisés et de qualité, adaptés aux besoins spécifiques des clients. De
plus, l'accès à des ressources fiables et à jour, ainsi que des partenariats avec
des services complémentaires tels que des cabinets d'avocats spécialisés en
immigration, peuvent également créer des opportunités de croissance et de
différenciation sur le marché.

Les sources utilisées pour identifier ces informations comprennent des articles
de presse, des rapports gouvernementaux et des statistiques officielles sur
l'immigration et l'économie canadiennes. Des outils de recherche en ligne, tels
que les bases de données spécialisées et les sites gouvernementaux, ont été
utilisés pour collecter des données et des informations pertinentes

Caractéristiques de la demande

Le volume de la demande pour les services d'immigration vers le Canada

augmente régulièrement. Selon les données et les statistiques disponibles, le
Canada attire un nombre croissant d'individus et de familles du Cameroun qui
souhaitent s'établir dans le pays. Cette demande est souvent motivée par des
facteurs tels que les opportunités d'emploi, l'éducation, la qualité de vie et la
stabilité politique et économique du Canada.

L'évolution de la demande est encourageante, avec une tendance à la hausse

constante. Les perspectives économiques favorables, le besoin de main-
d'œuvre qualifiée et les politiques d'immigration accueillantes du Canada
continueront probablement de stimuler la demande dans les années à venir.

Tendances de consommation :

Les clients qui envisagent l'immigration vers le Canada sont de plus en plus à la
recherche de services personnalisés et d'un accompagnement tout au long du
processus d'immigration. Ils souhaitent des conseils spécialisés, l'évaluation de
leur admissibilité, l'aide dans la préparation des demandes et une assistance
dans la recherche d'emploi une fois installés au Canada. La tendance est
également à la recherche d'une approche holistique, prenant en compte les
besoins spécifiques de chaque client et offrant des solutions adaptées.

Types de clientèle (segmentation) :

La clientèle de l'agence d'immigration peut être segmentée en différents

groupes, tels que les professionnels qualifiés à la recherche d'opportunités
d'emploi au Canada, les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études dans
des établissements canadiens, les familles cherchant à se réunir au Canada et
les entrepreneurs qui cherchent à investir dans le pays. Chaque groupe
présente des besoins spécifiques en matière d'immigration et d'intégration au
Canada.

Prescripteurs (partenaires qui peuvent renvoyer des clients) :

Les prescripteurs potentiels de l'agence d'immigration peuvent inclure des

professionnels spécialisés dans l'immigration, tels que des avocats et des
consultants en immigration basés au Cameroun. Les cabinets d'avocats
spécialisés en droit de l'immigration, les universités canadiennes et les agences
de recrutement de main-d'œuvre qualifiée au Canada peuvent également
renvoyer des clients potentiels à l'agence d'immigration. Des partenariats
stratégiques avec ces acteurs clés peuvent contribuer à élargir la base de
clients et à augmenter la visibilité de l'agence
 Caractéristiques de l'offre

Concurrence directe et indirecte :

Concurrents directs :
1. Agences d'immigration basées au Cameroun proposant des services
similaires d'accompagnement pour l'immigration vers le Canada.
2. Cabinets d'avocats spécialisés en droit de l'immigration offrant des services
de conseil et de représentation pour l'immigration au Canada.
3. Consultants en immigration indépendants proposant des services
d'accompagnement personnalisés pour l'immigration vers le Canada.

Concurrents indirects :
1. Sites internet offrant des informations et des guides gratuits sur le processus
d'immigration vers le Canada.
2. Ambassades et consulats canadiens qui fournissent des ressources et des
informations officielles sur l'immigration canadienne.
3. Autres pays et destinations d'immigration concurrentes, tels que les États-
Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Points forts et points faibles :

Points forts :
1. Connaissance approfondie du processus d'immigration canadienne et des
exigences légales.
2. Accompagnement personnalisé et services adaptés aux besoins individuels
des clients.
3. Réseau de partenaires potentiels tels que des cabinets d'avocats spécialisés
en immigration et des recruteurs canadiens.
4. Expérience dans le domaine de l'immigration et expertise pertinente.

Points faibles :
1. Manque de reconnaissance et de notoriété initiale dans le marché.
2. Possibilité de concurrence intense de la part d'acteurs déjà établis.
3. Nécessité de développer et maintenir des relations de confiance avec les
clients potentiels.
4. Besoin de s'adapter rapidement aux évolutions des politiques et des lois
d'immigration canadiennes.

Il est essentiel pour l'agence d'immigration de mettre en avant ses points forts,
tels que son expertise spécialisée, son approche personnalisée et son réseau de
partenaires, tout en travaillant sur les points faibles identifiés pour se
différencier de la concurrence et gagner la confiance des clients potentiels.

Caractéristiques de l'environnement

L'agence d'immigration doit surveiller les évolutions du cadre légal et

réglementaire, ainsi que les facteurs externes tels que les développements
économiques et démographiques, pour s'adapter aux changements et saisir les
opportunités tout en gérant les menaces potentielles. La compréhension du
paysage technologique et son utilisation judicieuse peuvent également
contribuer à la réussite de l'entreprise.

L'environnement dans lequel l'agence d'immigration vers le Canada basée au

Cameroun évolue est caractérisé par un cadre légal et réglementaire complexe.
Les lois sur l'immigration et les politiques d'immigration du Canada, ainsi que
les réglementations relatives aux agences de services aux personnes au
Cameroun, doivent être prises en compte pour assurer le respect des exigences et
des critères d'admissibilité. De plus, les développements économiques et
politiques tant au Canada qu'au Cameroun peuvent influer sur le marché de
l'immigration, en particulier en ce qui concerne les opportunités d'emploi, la
stabilité économique et les politiques migratoires.

L'évolution des technologies représente également une caractéristique de

l'environnement. Les progrès technologiques, tels que la numérisation des
demandes, la communication à distance et la gestion électronique des
documents, peuvent faciliter les processus d'immigration et améliorer l'efficacité
globale des services offerts par l'agence.

Cependant, l'environnement présent à la fois des menaces et des opportunités.

Les changements dans les politiques d'immigration du Canada ou du Cameroun
peuvent entraîner des modifications des critères d'admissibilité et des quotas
d'immigration, ce qui peut influencer négativement le marché de l'immigration.
De plus, la concurrence accrue dans le secteur de l'immigration peut rendre
difficile l'acquisition de parts de marché.

D'un autre côté, la demande croissante pour l'immigration vers le Canada

constitue une opportunité pour l'agence. La capacité de répondre à cette
demande en offrant des services d'immigration personnalisés et de qualité
permettra à l'agence de développer sa clientèle et de se démarquer sur le marché.
De plus, l'utilisation judicieuse des technologies peut aider à améliorer
l'efficacité et la qualité des services offerts, offrant ainsi des opportunités de
différenciation et de croissance.

En conclusion,
L’agence d'immigration basée au Cameroun doit tenir compte du cadre légal et
réglementaire complexe, des développements économiques et politiques, ainsi
que des avancées technologiques dans son environnement. Elle doit également
gérer les menaces liées aux changements de politiques ou à la concurrence
accrue, tout en saisissant les opportunités offertes par la demande croissante
pour l'immigration vers le Canada. En utilisant les technologies de manière
stratégique et en offrant des services de grande qualité, l'agence peut se
démarquer et se développer sur le marché de l'immigration.

Chiffre d’affaires
 4) STRATEGIE MARKETING E MOYEN COMMERCIAUX

Choix de segment de clientèle

Les différents types/segments de clientèles ciblées pour notre agence

d'immigration vers le Canada et la zone Schengen inclut :

1. Les étudiants : ceux qui souhaitent étudier au Canada pour obtenir un diplôme
d'études supérieures ou une formation professionnelle.

2. Les professionnels qualifiés : ceux qui ont des compétences et de l'expérience

dans leur domaine et qui désirent travailler au Canada.

3. Les regroupements familiaux : ceux qui ont des membres de leur famille déjà
installés au Canada et qui souhaitent les rejoindre.

Pour ces trois segments de clientèle les observations menée on montrer

une forte hausse de demande d’immigration, nous possédons les acquis et
l’expertise n ; nécessaire pour combler leurs besoins aux niveaux des conseils et
dans l’accompagnement.

Pour ce positionner stratégiquement l’agence compte sur :

 Sa connaissance approfondie des politiques d’immigration du canada et

de la zone Schengen, son expertise dans le domaine et de notre capacité
de communication pour réussir a biens cerner les besoins et attente des
clients
 Les couts de nos services Par rapport a la concurrence nous entrerons sur
le marcher avec des couts relativement bas, cela inclut des services
personnalisée, un soutien au long terme du processus d’immigration, une
rapidité dans le traitement des demandes.
 Une communication de qualité adaptée à nos cibles, cela sera fait a travers
des campagnes publicitaires ciblées, un site web attractif, des réseaux
sociaux et des collaborations avec des partenaires stratégiques.
 Marketing mix

SEGMENT PRODUIT POSITIONEMEN LIEU DE STYLE ET MODE DE

T EN TERMES DISTRIBUTION COMMUNICATION
DE PROPOSE CANADA/ DE PRIX
CLIENTEL
E
Segment 1  Conseil Stratégie a bas AGENCE  Réseaux sociaux
BONAMOUSSAD
 Accompagnement prix I  Site web
Les étudiants dans les démarches  Campagne
 Recherche d’école publicitaire
 Demande  Partenariat avec les
universités
Segment 2  Conseil Stratégie de AGENCE  Réseaux sociaux
BONAMOUSSAD
 Accompagnement suivie des prix I  Site web
Les
professionnels
dans les démarches  Campagne
 Recherche d’emploi publicitaire
 Demande  Presse écrite/audio
 Recherche de visuel
Logement

Segment 3  Conseil Stratégie de AGENCE  Réseaux sociaux

BONAMOUSSAD
 Accompagnement suivie des prix I  Site web
Les familiaux
dans les démarches  Campagne
publicitaire
 Presse écrite/audio
visuel
 Correspondance
électronique

Les voyages concernent la zone Schengen (Allemagne, France et Belgique),

pour l’immigration vers le canada après étude des différents besoins de nos cible
nous avons mis sur pieds les différents programmes suivant :

 Arrima
 Entrée express
 Travailleurs temporaire
 Etudiants
 Touristes
 Plan marketing

1. Actions commerciales :
- Participer à des salons de l'éducation et de l'immigration au Cameroun (coût
estimé : a déterminer).
- Organiser des séances d'information et des webinaires sur les opportunités
d'immigration au Canada (coût estimé à déterminer).
- Offrir des consultations gratuites pour évaluer l'admissibilité des clients
potentiels (coût estimé : a déterminer).
- Établir des partenariats avec des établissements d'enseignement et des
organismes professionnels au Cameroun (coût variable selon les accords
conclus).

2. Actions de communication :
- Créer un site web attrayant et informatif, avec des témoignages de clients
satisfaits (coût estimé : a déterminer).
- Utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir l'agence et partager des
informations utiles sur l'immigration au Canada (coût estimé : a déterminer).
- Lancer une campagne publicitaire ciblée en ligne et hors ligne (coût estimé :
a déterminer).
- Rédiger des articles et des communiqués de presse pour les médias locaux et
internationaux (coût variable).

Moyens à mettre en œuvre :

- Création d'un site web professionnel et convivial.
- Utilisation des réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram et LinkedIn.
- Mise en place d'un système de gestion de la relation client (CRM) pour suivre
les prospects et les clients.
- Utilisation d'outils de marketing numérique tels que le référencement (SEO) et
les publicités ciblées.

Partenaires sollicités pour les actions commerciales et de communication :

- Organisateurs de salons de l'éducation et de l'immigration au Cameroun.
- Établissements d'enseignement et organismes professionnels pour les
partenariats.
- Blogueurs et influenceurs dans le domaine de l'immigration et de l'éducation
au Canada.
- Médias locaux et internationaux pour la diffusion de communiqués de presse.
 5) MOYENS DE PRODUCTION ET ORGANISATION

LES LOCAUX

Nous somme située a bonamoussadi pour tout besoins de clients, bail sur 1 an
720 000 FCFA

Le matériel

Nous aurons besoins d’un laptot 400 000fcfa, climatisation 200 000 FCFA
matériel de bureau renouvelable annuellement 100000fcfa, décoration de la
salle+ mini imprimante, mobilier de bureau 800 000 FCFA

Les moyens humains

1 seul personnel (un/une gestionnaire)

Planning horaire du lundi a samedi de 7h30 à 17h30

Charge sociale 100 000 FCFA

Tache à effectuer ; conseillé et accompagner les clients, rendre des rapports

détaillé hebdomadaires.

Les fournisseurs et les sous traitants

Liste des fournisseurs et des sous traitants, devis, tarifs, conditions négocier
s’il y’en a

6) STATUT JURIDIQUE

Le statut juridique retenu pour notre entreprise est : la SARL (société anonyme
a responsabilité limitée) pour sa facilité sur le plan juridique et l’apport
financier requis.
 7) Etudes des risques
Nature de risque Description des risques
Risque liées à : Instabilité politique,
l’environnement général réglementaire ou économique
au Cameroun ou au Canada qui
peut affecter l'activité de
l'agence d'immigration
Risque liées au guide Fluctuations de la demande en marché approfondie pour
matière d'immigration vers le identifier la demande
Canada, concurrence accrue sur potentielle, développer une
le marché de l'immigration,
évolution des politiques
d'immigration au Canada
pouvant limiter les
opportunités
Pannes informatiques,
Risques lies aux outils équipements défectueux,
mauvaise gestion des données
opérationnels (matériel,
clients.
informatique)
Incompétence du personnel,
Risque lies au personnel manque de disponibilité de
certains employés clés.
Stratégies et traitement
des risques
: Diversifier les services
proposés par l'agence pour
pouvoir s'adapter à différents
marchés, avoir une
connaissance approfondie des
réglementations en vigueur
dans les deux pays, et surveiller
de près l'évolution du contexte
politico-économique pour
anticiper les changements et
prendre les mesures
nécessaires
Effectuer une étude de
stratégie de différenciation
pour se démarquer de la
concurrence, établir des
partenariats avec des acteurs
locaux et internationaux pour
maximiser les opportunités
d'immigration
Mettre en place un plan de
maintenance régulier pour les
équipements, investir dans des
systèmes informatiques de
qualité, établir des sauvegardes
régulières et sécurisées des
données clients, former le
personnel sur les bonnes
pratiques en matière de gestion
et de sécurité des données.
Mettre en place un processus
de recrutement rigoureux pour
s'assurer de l'expertise et des

Risque lies aux tiers Non-respect des obligations
contractuelles de partenaires,
mauvaise réputation de
certains partenaires, litiges
avec des clients
En somme les risque
compétences du personnel,
favoriser la formation continue
pour maintenir la compétence
du personnel, anticiper les
absences éventuelles
d'employés clés en ayant des
collaborateurs substituts.
Établir des critères de sélection
stricts pour choisir les
partenaires, effectuer une due
diligence avant de signer tout
contrat, mettre en place des
mécanismes de suivi et de
contrôle pour veiller au respect
des obligations contractuelles,
être réactif et transparent en
cas de litige avec des clients
pour minimiser les impacts
négatifs sur l'image de l'agence
 8) ANALYSE FINANCIERE

Etude financière
prévisionnelle sur 3 ans

AUDREY

GES

SARL (IS)

AUDREYGES@GMAIL.COM
DOUALA

08/09/2023
 Investissements et financements

Projet : GES
Porteur de projet : AUDREY

Montant FCFA
INVESTISSEMENTS
hors taxes

Immobilisations incorporelles 1 570 000,00

Frais d’établissement 200 000,00
Frais d’ouverture de compteurs 50 000,00
Logiciels, formations 50 000,00
Dépôt marque, brevet, modèle -
Droits d’entrée -
Achat fonds de commerce ou parts -
Droit au bail 720 000,00
Caution ou dépôt de garantie -
Frais de dossier 500 000,00
Frais de notaire ou d’avocat 50 000,00
Immobilisations corporelles 1 765 000,00
Enseigne et éléments de communication 350 000,00
Achat immobilier 200 000,00
Travaux et aménagements 800 000,00
Matériel -
Matériel de bureau 415 000,00

Stock de matières et produits -

Trésorerie de départ 65 000,00
TOTAL BESOINS 3 400 000,00

Montant FCFA
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
hors taxes

Apport personnel 3 400 000,00

Apport personnel ou familial 3 400 000,00
Autre financement (libellé) -

TOTAL RESSOURCES 3 400 000,00

 Salaires et charges sociales

Projet : GES
Porteur de projet : AUDREY

Statut juridique : SARL (IS)

Non
Bénéfice de l'Accre :
Statut social du (des) dirigeant(s) : Travailleur non salarié

Année 1 Année 2 Année 3

Rémunération du (des) dirigeants 1 800 000 1 800 000 1 800 000

% augmentation - -
Charges sociales du (des) dirigeant(s) 810 000 810 000 810 000

Salaires des employés 1 200 000 1 200 000 1 200 000

% augmentation - -
Charges sociales employés 864 000 864 000 864 000

Détail des amortissements

Année 1 Année 2 Année 3

Amortissements incorporels 160 000 160 000 160 000

Frais d’établissement 40 000 40 000 40 000

Logiciels, formations 10 000 10 000 10 000
Droits d’entrée - - -
Frais de dossier 100 000 100 000 100 000
Frais de notaire ou d’avocat 10 000 10 000 10 000

Amortissements corporels 353 000 353 000 353 000

Enseigne et éléments de communication 70 000 70 000 70 000

Achat immobilier 40 000 40 000 40 000
Travaux et aménagements 160 000 160 000 160 000
Matériel - - -
Matériel de bureau 83 000 83 000 83 000

Total amortissements 513 000 513 000 513 000

 Compte de résultats prévisionnel sur 3 ans

Projet : GES
Porteur de projet : AUDREY
Année 1 Année 2 Année 3

75 024 000 76 524 480 80 350 704

Produits d'exploitation
Chiffre d'affaires HT vente de marchandises - - -
Chiffre d'affaires HT services 75 024 000 76 524 480 80 350 704
Charges d'exploitation - - -
Achats consommés - - -

Marge brute 75 024 000 76 524 480 80 350 704

Charges externes 2 920 000 - -
Assurances - - -
Téléphone, internet 200 000 - -
Autres abonnements 200 000 - -
Carburant, transports - - -
Frais de déplacement et hébergement - - -
Eau, électricité, gaz 200 000 - -
Mutuelle - - -
Fournitures diverses 250 000 - -
Entretien matériel et vêtements - - -
Nettoyage des locaux - - -
Budget publicité et communication 150 000 - -
Loyer et charges locatives 720 000 - -
Expert comptable, avocats - - -
SALAIRE GESTIONNAIRE 1 200 000 - -
IMPREVU - - -
Libellé autre charge 3 - - -

Valeur ajoutée 72 104 000 76 524 480 80 350 704

Impôts et taxes 600 000 600 000 600 000
Salaires employés 1 200 000 1 200 000 1 200 000
Charges sociales employés 240 000 240 000 240 000
Prélèvement dirigeant(s) 1 800 000 1 800 000 1 800 000
Charges sociales dirigeant(s) 360 000 360 000 360 000
Excédent brut d'exploitation 67 904 000 72 324 480 76 150 704
Frais bancaires, charges financières - - -
Dotations aux amortissements 513 000 513 000 513 000
Résultat avant impôts 67 391 000 71 811 480 75 637 704
Impôt sur les sociétés 22 239 030 23 697 788 24 960 442

Résultat net comptable (résultat de l'exercice) 45 151 970 48 113 692 50 677 262
 Budget prévisionnel de trésorerie

Projet : GES Hors TVA

Porteur de projet : AUDREY

Première année

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5

Apport personnel 3 400 000

Emprunts -
Subventions -
Autres financements -
Vente de marchandises - - - - -
Vente de services 6 252 000 6 252 000 6 252 000 6 252 000 6 252 000
Chiffre d'affaires (total) 6 252 000 6 252 000 6 252 000 6 252 000 6 252 000
Immobilisations incorporelles 1 570 000
Immobilisations corporelles 1 765 000
Immobilisations (total) 3 335 000
Acquisition stocks -
Échéances emprunt - - - - -
Achats de marchandises - - - - -
Charges externes 243 333 243 333 243 333 243 333 243 333
Impôts et taxes 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
Salaires employés 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Charges sociales employés 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Prélèvement dirigeant(s) 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000
Charges sociales dirigeant(s) 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Total charges de personnel 300 000 300 000 300 000 300 000 389 500
Frais bancaires, charges financières - - - - -
Total des décaissements 3 928 333 593 333 593 333 593 333 593 333
Total des encaissements 9 652 000 6 252 000 6 252 000 6 252 000 6 252 000
Solde précédent - 5 684 167 11 936 167 18 188 167 24 440 167
Solde du mois 5 723 667 5 658 667 5 658 667 5 658 667 5 658 667
Solde de trésorerie (cumul) 5 684 167 11 342 833 17 001 500 22 660 167 28 318 833
 Budget prévisionnel de trésorerie (suite)

Projet : GES Hors TVA

Porteur de projet : AUDREY

Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 TOTAL

3 400 000
-
-
-
- - - - - - - -
6 252 000 6 252 000 6 252 000 6 252 000 6 252 000 6 252 000 6 252 000 75 024 000
6 252 000 6 252 000 6 252 000 6 252 000 6 252 000 6 252 000 6 252 000 75 024 000
1 570 000
1 765 000
3 335 000
-
- - - - - - - -
- - - - - - - -
243 333 243 333 243 333 243 333 243 333 243 333 243 333 2 919 996
50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 600 000
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 1 200 000
20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 240 000
150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 1 800 000
30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 360 000
300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 3 600 000
- - - - - - - -
593 333 593 333 593 333 593 333 593 333 593 333 593 333 10 454 996
6 252 000 6 252 000 6 252 000 6 252 000 6 252 000 6 252 000 6 252 000 78 359 000
28 318 833 33 977 500 39 636 167 45 294 834 50 953 501 56 612 168 62 270 835
5 658 667 5 658 667 5 658 667 5 658 667 5 658 667 5 658 667 5 658 667
33 977 500 39 636 167 45 294 834 50 953 501 56 612 168 62 270 835 67 929 502 67 904 004
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