Formation sage 100 comptabilité

Introduction
Sage 100 Comptabilité est un logiciel de comptabilité complet et puissant qui peut aider les
PME à améliorer leur efficacité financière. Il s'agit d'une solution complète qui aide les
entreprises à gérer leurs finances, y compris la comptabilité générale, la comptabilité auxiliaire,
la comptabilité analytique et la trésorerie.
Parmi les fonctionnalités nous avons :
• Comptabilité générale : suivi des transactions financières, création d'états financiers et
rapprochement bancaire
• Comptabilité auxiliaire : gestion des comptes clients et fournisseurs ;
• Comptabilité analytique : suivi des coûts et de la rentabilité ;
• Trésorerie : gestion des flux de trésorerie et prévision des besoins en trésorerie.
Le progiciel est destiné à la réalisation de toutes les opérations comptables :
• Création d’un plan comptable,
• Gestion de la comptabilité générale,
• Gestion de la comptabilité tiers,
• Gestion de la comptabilité analytique,
• Gestion du reporting,
• Gestion budgétaire
• Gestion des devises,
• Règlements des tiers,
• Relances clients et relevés tiers,
• Rapprochement bancaire, Transfert de données vers d’autres logiciels et communication
client/expert-comptable,
• Recherche d'écritures,
• Gestion d'écritures d'abonnement,
• Edition des états comptables,
• Déclaration de TVA.
Il appartient à la famille des programmes de gestion Sage avec la Gestion commerciale, la
Paie, les Immobilisations.

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Mor NDIAYE
Menu Fichier :
Cette commande permet de créer un nouveau fichier de la comptabilité. Elle n'est accessible
que si aucun fichier n’est ouvert. Cliquez sur le bouton Nouveau fichier de la barre d’outils
Standard pour activer cette commande. Equivalent au raccourci clavier sous Windows : CTRL
+ N.

La création d’un fichier comptable peut s’effectuer de deux manières possibles :

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Mor NDIAYE
 • Mode création
• Mode Assistant
Lorsque la fonction Mode assistant du menu Fenêtre est activée, un assistant est affiché pour
vous guider dans la création d'un nouveau fichier. Les différentes étapes de l’assistant de
création d’un nouveau fichier comptable sont les suivantes :
✓ Raison sociale et reprise des informations société,
✓ Saisie des coordonnées de l’entreprise
✓ Exercice et longueur de compte
✓ Paramétrage des devises
✓ Caractéristiques de votre monnaie de tenue de compte
✓ Reprise des éléments comptables
✓ Sélection des éléments comptables
✓ Création du fichier comptable

1. Indiquez la raison sociale de votre entité

2. La saisie des coordonnées de l’entité

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 3. Exercice comptable et longueur des comptes
Article 6 et 7
Format JJMMAA

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 4. Identification de la monnaie de tenue de compte

Code ISO du franc CFA est XOF et le sigle CFA.

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 5. Reprise des éléments comptables
Pour la reprise des éléments comptables doit se faire manuellement afin d’adapter les
paramétrages à notre espace comptable SYSCOHADA.
Choisir l’option Non, le paramétrage sera défini manuellement

6. Création du fichier comptable

Valider la création du fichier et de l’exercice comptable en cliquant sur le bouton FIN.

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Mor NDIAYE
Si vous cliquez sur le bouton annuler, ni l’exercice, ni le fichier sera créé.

7. Autorisation d’accès
Les documents comptables sont importants car ils contiennent des informations financières
sensibles qui peuvent être utilisées à des fins illégales s'ils tombent entre de mauvaises mains.
La sécurisation des documents comptables est essentielle pour protéger votre entreprise contre
la fraude, le vol et d'autres crimes financiers.

Menu fichier → autorisation d’accès : créer un mot de passe

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Ancien mot de passe : on ne met rien
Nouveau mot de passe : on crée un mot de passe
Remplir l’onglet « identification de votre société »

8. Création utilisateur

Pour créer un nouvel utilisateur dans Sage, suivez ces étapes :

1. Connectez-vous à Sage en tant qu'administrateur.
2. Cliquez sur Paramètres > Utilisateurs.
3. Cliquez sur le bouton Nouveau utilisateur.
4. Dans le champ Nom d'utilisateur, saisissez le nom du nouvel utilisateur.
5. Dans le champ Mot de passe, saisissez le mot de passe du nouvel utilisateur.
6. Dans le champ Confirmer le mot de passe, saisissez à nouveau le mot de passe du nouvel
utilisateur.
7. Dans le champ Adresse e-mail, saisissez l'adresse e-mail du nouvel utilisateur.
8. Dans le champ Rôle, sélectionnez le rôle du nouvel utilisateur.
9. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

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 ✓ Autorisations dans la création d'utilisateur Sage 100 Comptabilité
Lors de la création d'un utilisateur dans Sage 100 Comptabilité, il est important de définir les
autorisations qui lui seront accordées. Ces autorisations déterminent les actions que l'utilisateur
peut effectuer dans le logiciel.

• Paramétrage règle de saisie et nature de comptes :

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Fichier → Paramètre société → comptabilisation → règle de saisie → on décoche « protéger la
zone n° de pièces ».

Nature des comptes

Le paramétrage de la nature des comptes est fait selon le système comptable français à titre
illustratif le numéro de compte caisse est 53 alors que dans notre système comptable, c’est le
numéro 571.

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Report à-nouveau
Sélectionnez le mode de report des écritures en fin d’exercice, à mettre en oeuvre lors des
opérations de fin d’année :
• Ne pas générer en report à nouveau ou Aucun : pas de report du solde ou des
mouvements détaillés du compte. Ce choix est adapté pour les comptes de charges et
de produits ne devant pas être reportés ; Postulat de la spécialisation des exercices
• Reporter le solde du compte ou Solde : seul le solde du compte est reporté sur
l’exercice suivant ;
• Reporter les écritures non lettrées ou Détail : tous les mouvements non lettrés du compte
sont reportés en détail sur l’exercice suivant. Ce mode est à sélectionner pour les
comptes clients et fournisseurs qui pourront être reportés en détail si vous avez pris soin
de les lettrer.

Fichier → Paramètre société → comptes généraux→ nature des comptes

Caisse : début de fourchette :(à la place de 53 on met 57) fin de fourchette : (on met
579ZZZZZZZZ)

A nouveau : reporter le solde du compte

Banque : début de fourchette : 51 ; fin de fourchette : 569ZZZZZ

A nouveau : reporter le solde du compte

Fournisseur : supprimer les deux dernières fourchettes et remplacer les deux premières
par :

Début fourchette1 : 401 ; fin de fourchette1 : 409ZZZZZ

A nouveau : reporter les écritures non lettrées

Début fourchette2 : 481 ; fin fourchette2 : 484ZZZZZZ

A nouveau : reporter les écritures non lettrées

Client : supprimer les deux dernières fourchettes et remplacer les deux premières par :

Début fourchette1 : 411 ; fin de fourchette1 : 419ZZZZZ

A nouveau : reporter les écritures non lettrées

Début fourchette2 : 485 ; fin fourchette2 : 488ZZZZZZ

A nouveau : reporter les écritures non lettrées

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 Résultat gestion : supprimer les comptes qui y sont.
Charges : nous avons déjà la classe 6 pour les charges ordinaires, il faut ajouter les
charges hors activités ordinaires 8 impairs
NB : autoriser la saisie analytique pour toutes les fourchettes suivantes :
Début fourchette1 : 81 ; fin de fourchette1 : 819ZZZZZ
Début fourchette2 : 83 ; fin de fourchette1 : 839ZZZZZ
Début fourchette3 : 85 ; fin de fourchette1 : 859ZZZZZ
Début fourchette4 : 87 ; fin de fourchette1 : 879ZZZZZ
Début fourchette5 : 89 ; fin de fourchette1 : 899ZZZZZ
(A nouveau : Ne pas générer de report à nouveau) pour toutes les fourchettes ci-dessus.

Produits : Même démarche nous avons les produits de l’activité ordinaire, il faut ajouter
les produits Hors activité ordinaire
NB : il faut autoriser la saisie analytique pour toutes les fourchettes suivantes
Début fourchette1 : 82 ; fin de fourchette1 : 829ZZZZZ
Début fourchette2 : 84 ; fin de fourchette1 : 849ZZZZZ
Début fourchette3 : 86 ; fin de fourchette1 : 869ZZZZZ
Début fourchette4 : 88 ; fin de fourchette1 : 889ZZZZZ
(A nouveau : Ne pas générer de report à nouveau) pour toutes les fourchettes ci-dessus.

Résultat après paramétrage de la nature des comptes

❖ Caisse

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❖ Banque

❖ Fournisseur

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❖ Client

❖ Charges

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 ❖ Produits

G2 Menu structure :
Le menu Structure de Sage 100 Comptabilité permet de paramétrer les éléments fondamentaux
de votre comptabilité. Il est accessible depuis le menu Comptabilité ou via la barre d'outils.
Ce menu donne accès aux commandes suivante :
✓ Plan comptable : Permet de créer et modifier les comptes comptables de votre
plan comptable.
✓ Plan analytique : Permet de créer et gérer les codes analytiques.
✓ Plan reporting :
✓ Plan tiers : Les fiches tiers permettent de stocker les informations relatives à vos
clients, fournisseurs et autres tiers.
✓ Taux de taxes
✓ Codes journaux
✓ Codes journaux analytiques
✓ Banques
✓ Modèles de saisie

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 ✓ Modèles de grille

1. Plan comptable
✓ Assistant de création d'un compte général

Activer le mode assistant : Fenêtre →cocher mode assistant

Structure →plan comptable →Compte général

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 ✓ Ajouter plan comptable
Le programme propose deux méthodes pour ajouter un plan comptable.
❖ Fusion
❖ Importation par format paramétrable.
La méthode par fusion
Cette méthode permet d’importer un plan comptable d’un autre fichier sage existant.

Etape 1 : Structure→fusion

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Etape 2 : sélectionner le fichier sage

Etape 3 : tout ajouter

La méthode par importation

Ouvrir le fichier Excel contenant l’ensemble des comptes

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Plan des comptes OHADA →Sélectionner la cellule A2, shift on maintient flèche à droite à
droite
Shift contrôle flèche vers le bas.
(Ctrl+C)
Allez dans le dossier contenant le fichier comptable pour créer un document texte
Clique droit → nouveau→ document texte nommé : plan des comptes
Ouvrir le document texte : puis on colle (ctrl+V)
On enregistre et on ferme.
NB : Un fichier ouvert à importer ne peut être importé, il doit être au préalable fermé.
Revenir sur sage
Fichier → format import-export paramétrable
Nouveau → nommer : format des comptes généraux
Enregistrer
Nouvel onglet ouvert
• Onglet Description
A droite→ type de données : compte généraux/ analytique
Champ
Numéro de compte→ ajouter
Intitulé→ ajouter
Type
En haut à gauche →Type de fichier : délimité

• Onglet particularité (on ne fait rien) : vérifier le délimiteur de champ (Tabulation)

• Onglet Numérotation : supprimer les champs trouvés dans numérotation des comptes
généraux et des comptes tiers
Valider

Fichier → importer → format paramétrable→ format des comptes généraux→ ouvrir→ plan
des comptes → ouvrir.
Un message sera affiché

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Pour vérifier → Menu structure → plan comptable
2. PLAN TIERS
Structure / Plan tiers
Le plan tiers dans Sage est un outil essentiel pour la gestion de vos clients, fournisseurs et autres
tiers. Il permet de centraliser toutes les informations relatives à vos tiers et de les organiser de
manière à faciliter la gestion de vos relations commerciales.
Création d’un tiers
Pour créer un plan tiers sur Sage, vous devez suivre les étapes suivantes :
1. Ouvrez le menu "Structure".
2. Sélectionnez "Tiers".
3. Cliquez sur le bouton "Nouveau".
4. Renseignez les informations relatives au tiers.
5. Cliquez sur le bouton "Enregistrer".

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Importation de plan tiers à partir d’un format paramétrable

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