HOPITAL PRIVE SAINT GABRIEL 02/04/2024 18:25:24

Balance générale par type de compte

Sélection
Code compte, de 10120000 à 99999999 Edition en paysage Non Edition condensée Non
Date, du 01/01/2022 au 31/12/2022 Uniquement les comptes mouvementés Oui
Etablissement, de HPSG à HPSG Uniquement les comptes non soldés Non
Groupe de comptes, de à zzzzzzzzzzzzzz Totalisation par établissement Non
Périmètre groupe Plan de comptes structuré Avec les écritures de simulation Non
Plan groupe Approche NAT Niveau 3 Edition du détail des comptes Oui
Cours de conversion

Cumul avant période Cumul période Solde cumulé

Eléments
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
10130000 CAPITAL SOCIAL 149 800,00 149 800,00
10610000 RESERVE LEGALE 11 277,00 11 277,00
11910000 REPORT A NOUVEAU DEBIT 10 000 768,40 10 000 768,40
12910000 RESULTAT EXERCICE PERTE 5 668 156,12 5 668 156,12
13110000 SUBVENTIONS D EQUIPEME 541 809,04 541 809,04
13911000 SUBV. INVEST. AMORTISSEM 541 805,42 541 805,42
20510000 CONCESSIONS ET DROITS SI 61 015,50 61 015,50
20710000 FONDS COMMERCIAL 1 483 416,23 1 483 416,23
21451000 CONSTRUCTION SOL AUTRUI 161 355,53 77 432,85 238 788,38
21510000 INSTALLATIONS COMPLEXE 13 163,57 13 163,57
21541000 MATERIEL MEDICAL 1 587 843,11 22 172,54 1 610 015,65
21541100 MATERIEL MEDICAL ONCO 28 500,00 28 500,00
21542000 MATERIEL NON MEDICAL 49 300,00 11 513,05 60 813,05
21544000 MATERIEL ET MOBILIER HOT 58 771,94 58 771,94
21545000 MATERIEL DE CUISINE 102 243,62 102 243,62
21546000 LINGE 2 000,00 2 000,00
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL 235 789,65 235 789,65
21570000 AGENCEMENT, AMENAGEM 71 877,57 169 169,82 77 432,85 163 614,54
21810000 INSTALLATIONS GENERALE 1 389 901,78 3 198,08 1 393 099,86
21810001 INSTAL GENE AGENC AMEN 26 246,05 26 246,05
21831000 MATERIELS DE BUREAU ET I 195 446,88 195 446,88
21842000 MOBILIER NON MEDICAL 86 611,69 86 611,69
27430000 PRET AU PERSONNEL 14 660,00 680,00 13 980,00
27510000 DEPOT DE GARANTIE VEHIC 9 054,80 6 572,85 15 627,65
28050000 AMORT CONCESSIONS ET DR 47 909,70 5 066,10 52 975,80
28145100 AMORT CONSTRUCTION SUR 41 308,81 18 525,71 59 834,52
28145800 AMORT AUTRES IMMO CORP 476,05 2 632,71 3 108,76
28154100 AMORT MAT MEDICAL 1 466 998,70 55 361,74 1 522 360,44
28154110 AMORT MATERIEL MEDICAL 17 100,00 5 700,00 22 800,00
28154200 AMORT MAT NON MEDICAL 4 577,60 7 095,74 11 673,34
28154400 AMORT MAT ET MOB HOTELI 58 186,46 585,48 58 771,94
28154500 AMORT MAT DE CUISINE 102 243,62 102 243,62
28154600 AMORT LINGE 2 000,00 2 000,00
28155000 AMORT OUTILLAGE INDUST 162 560,48 10 159,16 172 719,64
28157000 AMORT AGENCEMENT, AME 1 834,98 12 092,23 13 927,21
28181000 AMORT INSTALLATIONS GE 601 519,52 114 488,24 716 007,76
28181001 AMORTISSEMENT INSTAL GE 26 246,05 26 246,05
28183100 AMORT MAT DE BUREAU & I 187 551,66 4 051,34 191 603,00
28184200 AMORT MOBILIER NON MED 78 457,63 6 883,97 85 341,60
32110000 STOCK PHARMACIE 756 084,06 699 027,02 756 084,06 699 027,02
32300000 STOCK IMAGERIE 4 420,93 4 420,93
37120000 STOCK MATERIEL MEDICAL 146 667,60 146 667,60
40110000 FOURNISSEURS ET COMPTES 4 946 311,18 6 370 505,56 6 053 864,76 4 629 670,38
40120000 FOURNISSEURS AS 400 1 249 765,25 1 249 765,25
40130000 FOURNISSEUR PLAN DE CO 1 343 586,45 1 343 586,45
40810000 FACTURES NON PARVENUES 1 453 058,86 750 131,38 61 236,70 764 164,18
40810001 FOURN FACT NON PARVENU 11 879,78 11 879,78

Edition provisoire, la période n'est pas clôturée périodiquement

Edition des balances 1
HOPITAL PRIVE SAINT GABRIEL 02/04/2024 18:25:25

Balance générale par type de compte

Cumul avant période Cumul période Solde cumulé
Eléments
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40910000 AVANCES ET ACOMPTES VE 2 069 836,57 62 336,70 2 054 414,61 77 758,66
40980000 RABAIS, REMISES, ... NON EN 15 249,10 15 249,10
41110000 PATIENTS 45 349,02 63 488,09 48 173,06 60 664,05
41110001 CLIENTS ET COMPTES RATTA 884 350,21 900,00 883 450,21
41120000 AMO 2 678 748,60 7 265 716,01 7 233 529,88 2 710 934,73
41130000 AMC 215 221,55 83 648,15 79 399,32 219 470,38
41210000 CLIENT AS400 1 563 901,00 1 563 901,00
41810000 FACTURES A ETABLIR 682 140,00 682 140,00
41910000 AVANCES ET ACOMPTES RE 22 583,15 22 583,15
41910010 REGLEMENT AMO 685 803,47 7 737 089,46 4 398 818,89 2 652 467,10
41910012 REGLEMENT AMC 18 780,03 1 219,80 579 142,34 596 702,57
41910013 AVANCE CGSS 9 085 957,25 8 377 194,65 3 193 113,00 3 901 875,60
41910020 REGLEMENT NOEMIE 1 514 531,91 47 917,35 3 536 034,92 5 002 649,48
41910030 INDUS NOEMIE 7 909 782,35 1 528 783,11 8 838 939,59 599 625,87
42110000 REMUNERATIONS DUES 49 033,94 3 299 548,96 3 445 552,67 195 037,65
42210000 COMITE D'ENTREPRISE, D'ET 29 280,08 5 000,00 34 280,08
42510000 AVANCES PERSONNELS 11 058,11 1 500,00 11 126,23 20 684,34
42520000 ACOMPTES PERSONNELS 12 859,09 300,00 3 970,65 16 529,74
42550000 AVANCES/ACOMTPES POUR 40 433,57 40 433,57
42720000 SAISIES SUR SALAIRES 26 441,34 2 685,37 47 411,17 71 167,14
42820000 DETTES PROV POUR CONGE 288 694,64 288 694,64 284 379,06 284 379,06
42840000 PARTICIPATION DES SALARI 35 676,32 50,00 35 726,32
42862000 SALAIRE A PAYER (RAG) 22 599,12 22 599,12
42870000 RETENUE TROP PERCU 28 988,71 28 988,71
43100000 SECURITE SOCIALE 274 689,67 622 508,75 347 819,08
43101000 URSSAF MORATOIRE 2019 648 400,28 1 443 400,28 905 728,00 110 728,00
43110000 URSSAF 1 085 849,37 3 769 077,96 4 118 717,06 736 210,27
43114000 URSSAF PLAN DE CONTINU 1 990 340,34 291 395,47 1 127 401,59 2 826 346,46
43115000 URSSAF ONCO 62 603,44 62 603,44
43700000 AUTRES ORGANISMES SOCI 59 574,39 6 878,50 286,58 52 982,47
43710000 CAISSE DE RETRAITE 363 487,42 379 996,68 69 970,40 53 461,14
43720000 AGIRC ARRCO 42 828,81 285 134,52 327 963,33
43730000 PREVOYANCE 401 049,13 191 593,47 151 689,95 361 145,61
43731000 IGRC-AG2R PLAN DE CONTI 801 582,14 342 143,01 49 608,78 509 047,91
43740000 PREVOYANCE CADRE 149 719,99 97 256,18 246 976,17
43750000 MUTUELLES 64 124,98 4 937,37 327 905,03 387 092,64
43780000 IJSS CGSS 58 112,23 13 132,72 71 244,95
43790000 IJSS PREVOYANCE 35 444,29 35 444,29
43810000 TAXE APPRENTISSAGE LIBE 1 050,28 1 050,28
43820000 CHARGES SUR CONGES A PA 109 802,77 109 802,77 118 124,39 118 124,39
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER 11 214,22 11 214,22
43870000 PRODUITS A RECEVOIR 27 856,14 27 856,14
44210000 PRELEMENT A LA SOURCE 28 335,31 124 687,38 83 032,19 13 319,88
44310001 CHOMAGE PARTIEL 123 824,28 54 821,24 178 645,52
44470000 CREDIT D'IMPOT COMPET. E 437 243,76 219 155,00 218 088,76
44710000 AUTRES IMPOTS, TAXES,... 11 490,00 11 490,00
44711000 TAXE S/SALAIRES 294 172,61 178 648,02 472 820,63
44718000 DRFIP TAXE S/SALAIRE PLA 7 455,00 7 455,00
44720000 TAXE APPRENTISSAGE 193 768,88 5 616,25 199 385,13
44730000 TAXE FORMATION CONTINU 248 422,35 280 464,49 32 042,14
44740000 TAXE EFFORT DE CONSTRUC 128 204,99 16 789,39 144 994,38
44750000 CVAE 5 872,00 24 608,00 18 736,00
44760000 PRELEVEMENT A LA SOURC 45 751,85 243 065,00 294 791,09 97 477,94
44860000 CHARGES A PAYER 81 285,92 49 158,00 7 123,42 39 251,34
44861000 DRFIP -IMPOTS PLAN 295 643,87 182 484,90 17 515,10 130 674,07
44890000 AGEFIPH 10 894,72 10 894,72

Edition provisoire, la période n'est pas clôturée périodiquement

Edition des balances 2
HOPITAL PRIVE SAINT GABRIEL 02/04/2024 18:25:25

Balance générale par type de compte

Cumul avant période Cumul période Solde cumulé
Eléments
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
45160000 GROUPE COMPTE COLOMBI 10 000,00 10 000,00
45200055 DR DALENS 8 117,01 8 117,01
45200056 DR ZHANG 3 147,05 3 147,05
45200058 DR BEN AMOR HATEM 2 640,71 2 640,71
45200636 REDEVANCE BOURDONCLE 153 458,23 153 458,23
45510000 PRINCIPAL 1 036 804,47 4 523 504,00 5 560 308,47
45516000 Compte courant VERONIQUE M 481 000,00 1 152 999,00 1 152 999,00 481 000,00
45544401 CICE ANNEE ONCO 13 510,00 13 510,00
45810000 FRAIS DE FONCTIONNEMEN 15 001,33 71 818,21 86 819,54
46710000 AUTRES COMPTES DEBITEU 7 727 592,37 5 898 918,35 2 439 665,79 4 268 339,81
46860000 DIVERS - CHARGES A PAYER 4 431,38 4 431,38
46880000 RGT HONORAIRE MEDECIN 34 486,28 27 370,94 7 115,34
47110000 COMPTE D'ATTENTE 493 336,58 580 265,98 86 929,40
47112000 DR ERMISCH REDEVANCE H 1 465,90 1 465,90
48600001 CHARGES CONSTATEES AVA 5 551,19 5 551,19
48610000 CHARGES CONSTATEES D'A 54 988,06 54 988,06
49100000 PROV IMPAYE CAISSE AMO+ 80 381,62 80 381,62
49110000 DEPRECIATIONS CPTES CLIE 1 501 265,94 1 501 265,94
51100000 CHEQUES A ENCAISSER 360,00 360,00
51210000 PRINCIPAL 1 1 192,12 36 641,63 332 465,00 297 015,49
51220000 PRINCIPAL 2 90 301,81 14 632 579,14 14 422 580,58 300 300,37
51230000 TRESORERIE 778 159,46 1 915 002,00 1 914 536,67 778 624,79
51240000 FOURNISSEURS 202 299,49 6 093 018,58 6 143 115,79 252 396,70
51250000 SOCIAL 14,50 100,00 58,00 27,50
51251000 HAD ANCIEN 459,44 459,44
51610000 SOCIETE DE BOURSE 0,84 0,84
51910000 Concours bancaires courants 3 614,60 3 614,60
51920000 CHEQUE A ENCAISSER 45 489,00 45 489,00
53110000 CAISSE 6 345,05 57 407,28 53 362,99 10 389,34
53120000 DECAISSEMENTS 5 435,00 6 400,00 12 784,19 949,19
58010000 VIREMENTS INTERNES 10 138 162,34 10 138 162,34
Total type de compte Bilan 41 724 857,95 41 724 857,95 85 552 135,32 91 895 851,14 6 343 715,82
60120000 ALIMENTAIRE 125 367,00 125 367,00
60211000 PHARMACIE 1 249 166,52 25 332,77 1 223 833,75
60212000 PRODUITS ALIMENTAIRES 3 648,00 3 648,00
60213000 GAZ MEDICAUX 47 312,76 47 312,76
60221000 PRODUITS D'ENTRETIEN 2 061,34 319,50 1 741,84
60223000 IMAGERIE 286,04 286,04
60224000 DISPOSITIFS MEDICAUX 13 016,02 3 962,00 9 054,02
60225000 PETITS MATERIELS 5 551,19 5 551,19
60321100 VARIATION STOCK PHARMA 785 773,52 728 716,48 57 057,04
60410000 PRESTATIONS, ETUDES 759,50 759,50
60611000 EAU 24 186,59 24 186,59
60612000 ELECTRICITE 170 178,82 170 178,82
60613000 CARBURANT 1 846,05 1 846,05
60631000 PRODUITS ENTRETIEN 18 210,34 18 210,34
60632000 PETITS MATERIELS MED 242 277,11 7 029,45 235 247,66
60633000 PETITS MATERIELS NON ME 47 161,11 47 161,11
60634000 PETITS MATERIELS INF 3 478,00 3 478,00
60635000 PETITS MATERIELS ELECT 148,30 148,30
60641000 FOURNITURES ADMINISTRA 2 050,43 2 050,43
60810000 FRAIS D'APPROCHE MAT 1E 2 613,00 2 613,00
60820000 FRAIS D'APPROCHE CONSO 186 657,24 794,60 185 862,64
60870000 FRAIS D'APPROCHE MARCH 7 195,18 7 195,18
61110000 DECHETS 121 036,88 11 435,37 109 601,51
61120000 PRESTATION ADM ET TECHN 537 234,26 6 505,14 530 729,12

Edition provisoire, la période n'est pas clôturée périodiquement

Edition des balances 3
HOPITAL PRIVE SAINT GABRIEL 02/04/2024 18:25:26

Balance générale par type de compte

Cumul avant période Cumul période Solde cumulé
Eléments
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61121000 ANALYSES SURFACES 13 603,60 13 603,60
61130000 ANALYSE SANGUINES 34 049,13 34 049,13
61140000 LINGE 29 787,39 29 787,39
61150000 REPAS 30 540,50 30 540,50
61321000 LOYER PRINCIPAL 641 028,00 641 028,00
61322000 LOYERS APPARTEMENTS 25 480,00 25 480,00
61351000 LOCATION MAT MEDICAL 239 188,31 13 536,00 225 652,31
61352000 LOCATION LICENCE INFORM 23 823,21 23 823,21
61353000 LOCATIONS MODULAIRES 38 894,00 38 894,00
61354000 LOCATION COPIEURS 47 446,57 3 932,99 43 513,58
61355000 LOCATION MAT DIVERS 48 745,33 9 842,85 38 902,48
61356000 LOCATIONS VEHICULES 55 576,14 3 939,05 51 637,09
61520000 Compte à créer NPU 80,00 80,00
61521000 ENTRETIEN IMMO 62 054,96 62 054,96
61530000 ENTRETIEN ESP VERTS 82 150,00 2 400,00 79 750,00
61551000 ENTRETIEN MAT MEDICAL 190 997,83 4 740,00 186 257,83
61552000 ENTRETIEN MAT INFORM 4 200,00 4 200,00
61554000 ENTRETIEN COPIEURS 9 607,13 9 607,13
61555000 ENTRETIEN MAT DIVERS 176 892,38 176 892,38
61556000 ENTRETIEN VEHICULES 69,00 69,00
61561000 MAINTENANCE SECURITE IN 5 616,54 5 616,54
61562000 MAINTENANCE DIVERSE 50 839,31 50 839,31
61564000 VISITES PERIODIQUES 22 993,60 22 993,60
61611000 MULTIRISQUES 163 446,70 163 446,70
61811000 DOCUMENTATION GENERA 894,70 894,70
62110000 FRAIS RECHERCHE INTERIM 10 050,00 10 050,00
62140000 PERSONNEL DETACHE OU P 33 618,08 33 618,08
62261000 HONORAIRE MEDECIN 19 500,00 19 500,00
62264000 HONORAIRE AVOCAT 2 759,50 1 500,00 1 259,50
62265000 HONORAIRE EXP COMPTAB 32 550,00 32 550,00
62268000 HONORAIRE AUTRES 4 274,97 4 274,97
62380000 DIVERS (POURBOIRE, DONS 420,00 420,00
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS 3 583,97 3 583,97
62411000 TRANSPORT LABORATOIRE 16 642,18 16 642,18
62470000 TRANSPORT DE PERSONNES 2 770,76 2 770,76
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMEN 8 700,00 8 700,00
62560000 MISSIONS 23 173,72 23 173,72
62570000 RECEPTIONS 1 127,00 1 127,00
62610000 FRAIS POSTAUX 5 236,96 5 236,96
62620000 TELEPHONE FIXE 7 639,57 7 639,57
62630000 TELEPHONE MOBILE 2 826,94 2 826,94
62640000 INTERNET 5 555,69 5 555,69
62780000 FRAIS BANCAIRE 39 658,04 122,31 39 535,73
62850000 GARDIENNAGE 194 580,00 194 580,00
63110000 TAXE SUR SALAIRE 123 023,56 123 023,56
63130000 PARTICIPATION FORMATION 25 422,57 25 422,57
63330000 FORMATION PROFESSIONNE 69 893,75 69 893,75
63340000 PARTICIPATION EFFORT DE 19 641,35 19 641,35
63350000 TAXE D'APPRENTISSAGE 20 335,12 20 335,12
63785000 TAXE HANDICAPE AGEFIPH 24 519,66 24 519,66
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS 3 404 686,86 102 059,01 3 302 627,85
64120000 CONGES PAYES 476 534,51 288 694,64 187 839,87
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS 1 168 901,02 1 168 901,02
64141000 INDEMNITES DE RUPTURE C 2 598,92 2 598,92
64142000 INDEMNITES DE LICENCIEM 14 389,39 14 389,39
64143000 INDEMNITES DE TRANSPORT 9 287,44 9 287,44

Edition provisoire, la période n'est pas clôturée périodiquement

Edition des balances 4
HOPITAL PRIVE SAINT GABRIEL 02/04/2024 18:25:27

Balance générale par type de compte

Cumul avant période Cumul période Solde cumulé
Eléments
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64148000 INDEMNITES ET AVANTAGE 48 599,53 11 750,17 36 849,36
64510000 COTISATION URSSAF 1 039 255,71 128,19 1 039 127,52
64520000 COTISATION MUTUELLES 238 220,98 114 156,17 124 064,81
64531000 COTISATION CAISSE RETRAI 356 379,30 0,04 356 379,26
64540000 COTISATIONS ASSEDIC 176 127,15 176 127,15
64581000 AUTRES ORGANISMES SOCI 183,10 183,10
64720000 COMITE D'ENTREPRISE, D'ET 1 000,00 1 000,00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PH 12 920,00 12 920,00
64910000 CREDIT IMPOT COMPETITIVI 219 155,00 219 155,00
66160000 INTERETS DIVERS 152,85 152,85
67210000 CHARGES SUR EXERCICE AN 654 384,14 145 638,10 508 746,04
68111000 DOT IMMO INCORPORELLES 5 066,10 5 066,10
68112000 DOT IMMO CORPORELLES 237 576,32 237 576,32
70610000 PRESTATIONS 1 246 933,79 6 979 036,08 5 732 102,29
70611000 PRESTATIONS SERVICES 1 178,50 8 304,14 7 125,64
70880000 PRODUITS ANNEXES AUTRE 1 173,42 1 173,42
70881000 CHAMBRE PARTICULIERE 241,00 2 591,00 2 350,00
70882000 LITS ACCOMPAGNANTS 35,00 35,00
74120000 MIGAC 725 558,00 725 558,00
75810000 PRODUITS GESTION COURA 751,42 1 596,18 844,76
77180000 AUTRES PRODUITS EXEPT S 35,00 35,00
77210000 PRODUITS SUR OP ANTERIE 57 217,48 57 217,48
Total type de compte Gestion 15 606 521,45 9 262 805,63 6 343 715,82
99999999 Compte temporaire à régulariser 1 319 357,98 1 319 357,98
Total type de compte Autre 1 319 357,98 1 319 357,98
Total général 41 724 857,95 41 724 857,95 102 478 014,75 102 478 014,75 0,00

Edition provisoire, la période n'est pas clôturée périodiquement

Edition des balances imprimé en 00:00:06 5