EDOC Période du 01/01/23

Balance des comptes au 31/12/23

Complète Tenue de compte : MAD

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Numéro Mouvements au 31/12/22 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

11110000000 CAPITAL SOCIAL 6 500 000,00 6 500 000,00

11400000000 RESERVE LEGALE 74 094,67 74 094,67
11610000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE C 521 198,00 521 198,00
11690000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE D 1 711 971,27 1 711 971,27
11890000000 RESULTATS NETS EN INS.S.D 1 711 971,27 1 711 971,27
14810000000 EMP AUPRES DES ETB DE CR 68 304,42 68 304,42
14810000021 CREDIT RELANCE 869 794,24 166 946,00 702 848,24
14810000022 LOANS DEBL 21000002117 OXYGENE 767 719,29 210 538,09 557 181,20
14811400000 EMPRUNT PLATEAU BUREAU 278 472,44 115 348,29 0,01 163 124,16
Impression provisoire

21130000000 FR D'AUGMENTATION DU CAP 1 380,00 1 380,00

21280000000 AUTRES CHARGES A REPARTIR 182 433,50 182 433,50
22200000000 BRE MAR DR ET VAL SIMILAI 39 225,00 39 225,00
23214000000 BATIMENTS ADM ET COMM 861 300,00 861 300,00
23321000000 MATERIEL 2 008 533,34 2 008 533,34
23324000000 OUTILLAGE 18 666,66 18 666,66
23400000000 MATERIEL DE TRANSPORT 27 150,00 46 193,20 73 343,20
23510000000 MOBILIER DE BUREAU 8 725,66 8 725,66
23550000000 MATERIEL INFORMATIQUE 34 041,67 34 041,67
24861000000 DEPOTS 44 950,00 44 950,00
24864000000 CAUTIONNEMENTS 158 071,36 158 071,36
28113000000 AMORTI DES FR D'AG DU CAP 1 380,00 1 380,00
28128000000 AMORT.DES AUTRES CHARGES 177 160,10 2 086,70 179 246,80
28220000000 AM DES BRE MAR DR ET V S 39 225,00 39 225,00
28321000000 AMORT. DES BATIMENTS 132 066,00 34 452,00 166 518,00
28332100000 AMORT. MATERIEL 1 944 966,68 42 400,00 1 987 366,68
28332400000 AMORT. OUTILLAGE 18 666,66 18 666,66
28340000000 AMORTI DU MAT DE T PORT 15 950,00 13 045,13 28 995,13
28351000000 AMORT MOBILIER DE BUREAU 8 145,13 366,67 8 511,80
28355000000 AMORT. DU MATERIEL INFORM 12 168,24 5 171,41 17 339,65
31341000000 TRAVAUX EN COURS 914 500,00 914 500,00
34110000000 FOR AV AC VER D'EX CO EXP 11 639,84 5 639,84 5 639,84 11 639,84
34210000029 COMPLEXE LA GROSSE BOSSE 3 000 000,00 3 000 000,00

A reporter 9 022 588,30 11 429 310,87 2 256 636,69 2 774 583,03 2 924 668,91
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Numéro Mouvements au 31/12/22 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Report 9 022 588,30 11 429 310,87 2 256 636,69 2 774 583,03 2 924 668,91

34210000031 MARINA ROJA 800 881,10 100 000,00 700 881,10

34210000038 AMENAG. C.FORMATION MCO FOOT 182 473,26 182 473,26
34210000039 BOIS SELECT 50 000,00 50 000,00
34210000040 M. PISCINE COUV. NADOR 1 224 762,37 1 436 304,71 2 661 067,08
34210000041 M.MARCH.MUNICIPAL GUERCIF 3 114 553,35 3 114 553,35
34210000043 M. CONSTR P. FORME COMERC. A J 2 832 862,87 6 094 639,21 2 832 862,87 6 094 639,21
34210000046 ACHE. TERRAIN TAOURIRT TR2 989 194,68 989 194,68
Impression provisoire

34230000038 RG_AMENG.MCO 35 729,78 35 729,78

34230000040 RG PISCINE COUVERTE NADOR 391 181,70 519 724,60 910 906,30
34230000041 RG M.MUNICIPAL GUERCIF 695 535,54 695 535,54
34230000042 RG. MARCHE Q. GRABA 425 711,41 425 711,41
34230000043 RG M. PLATE FORME COM. JERADA 708 767,03 471 169,21 1 179 936,24
34230000046 RG M. TERR. TAOURIRT TR2 307 539,64 307 539,64
34271000000 CLIENTS FACTURES A ETAB 14 637 935,05 600 000,00 14 037 935,05
34530000000 AC SUR IMPOTS SUR LES RES 39 085,00 39 085,00
34551000000 ETAT TVA RECUPERABLE IMMO 305 800,70 305 800,70
34552070000 T.V.A récupérable sur charge 07% 787,19 23,07 27,43 782,83
34552100000 T.V.A récupérable sur charge 10% 81 499,93 47 030,09 52 879,02 75 651,00
34552100014 TVA RECUP. SUR INT. PLAT. BUREAU 8 179,39 1 711,68 1 711,68 8 179,39
34552100021 TVA/INT. RELANCE 3 828,52 2 778,33 2 778,33 3 828,52
34552100022 TVA/INT. OXYG 2117 1 683,49 2 545,26 2 545,26 1 683,49
34552140000 -Prestations de services 5 128,50 2,71 703,03 4 423,35 1 405,47
34552200000 T.V.A récupérable sur charge 20% 1 377 815,47 821 965,30 1 030 006,39 1 169 774,38
34560000000 ETAT CREDIT DE TVA DECLAR 22 759,74 800 304,32 685 306,31 137 757,75
34810000000 CREANCES CESSIONS D'IMMOB 589 500,00 589 500,00
34880000000 DIVERS DEBITEURS 492 878,00 492 878,00
44110000014 ARGILUX 14 228,00 39 638,00 26 555,00 1 145,00
44110000030 SAHAM ASSUR 73 629,28 73 629,28
44110000033 BRICOMA 8 098,80 8 098,80
44110000052 MOCI 173 600,00 173 600,00

A reporter 34 702 145,66 11 443 541,58 16 397 017,93 11 483 560,10 28 172 061,91
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Numéro Mouvements au 31/12/22 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Report 34 702 145,66 11 443 541,58 16 397 017,93 11 483 560,10 28 172 061,91

44110000063 ALUCARO 3 886,55 3 886,55

44110000069 FOURAT 4 540,00 4 540,00
44110000073 LABOTEST 51 220,00 51 220,00
44110000079 BOIS SELECT 10 323,00 10 323,00
44110000082 NAIMA CIMENT 49 725,00 97 719,06 47 994,06
44110000091 RADEEO 66,58 419,58 353,00
44110000092 ORIENTAL PNEU 16 250,00 17 950,00 1 700,00
Impression provisoire

44110000094 CONSTRUCTION AICHA 200 000,00 640 000,00 440 000,00

44110000096 RAFIE METAL 115 791,70 115 791,70
44110000098 SOMAFERO 34 645,50 165 610,51 256 563,41 125 598,40
44110000099 SICMACO 74 897,60 151 518,30 82 933,90 6 313,20
44110000100 MIDI PEINTURE 9 743,67 9 743,67
44110000125 ABRAJ FER 50 000,00 50 000,00
44110000126 AYOUR INNOV 100 000,00 300 000,00 200 000,00
44110000149 COMPTOIR LUMIERE ELECTRIQUE 29 946,25 29 946,25
44110000153 STE SOJOHADIS 50 000,00 50 000,00
44110000162 STE COMAREV 34 944,00 54 184,64 19 240,64
44110000167 STE MEAWOOD 1 232 272,00 1 232 272,00
44110000178 STE NEWMAT 50 000,00 50 000,00
44110000182 STE RIAD BNIWKILE 152 950,00 152 950,00
44110000189 STE SOPRIMAC 64 595,00 252 620,00 188 025,00
44110000198 LABO EST 6 360,00 6 360,00
44110000200 STE SMTO 400 000,00 610 000,00 210 000,00
44110000211 G-STARS SERVICES 9 888,00 9 888,00
44110000217 AUTO NEJMA 6 572,52 6 572,52
44110000219 BHF ATLAS PEINTURES 47 200,99 47 200,99
44110000226 GUARIMETAL 63 985,65 63 985,65
44110000227 STE BERKALUM 60 000,00 60 000,00
44110000228 STATION SERVICE MAROC JERADA 70 000,01 70 000,01
44110000238 STE EZZOUIA 99 898,00 439 158,00 339 260,00

A reporter 34 702 145,66 13 821 686,93 19 867 386,36 13 991 186,78 26 756 658,31
 EDOC Période du 01/01/23
Balance des comptes au 31/12/23
Complète Tenue de compte : MAD

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Numéro Mouvements au 31/12/22 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Report 34 702 145,66 13 821 686,93 19 867 386,36 13 991 186,78 26 756 658,31

44110000246 STE MULTI FOURNI 19 734,32 19 734,32

44110000251 STE NAI TRAVAUX 36 200,00 36 200,00
44110000252 STE HMENNI TRAVAUX 99 719,50 473 825,50 374 106,00
44110000253 STE AMONEG 99 650,00 349 650,00 250 000,00
44110000261 MALASCO 50 000,00 50 000,00
44110000262 GOODS ERRATMI 198 000,00 198 000,00
44110000264 STE AMIR CARREAUX 49 250,00 49 250,00
Impression provisoire

44110000268 WASRAF FER 9 600,00 9 600,00

44110000269 ENELP STATION WINXO EL FARABI 35 525,63 35 525,63
44110000272 STE SONEMARO 99 816,00 394 730,00 294 914,00
44110000273 SOLUDIX 5 484,00 5 484,00
44110000274 MAXILUM 49 934,95 49 934,95
44110000275 STE LEADER EXTINCTEUR 9 216,00 9 216,00
44110000276 STE QUALIFELEC 31 000,00 31 000,00
44110000277 STE MAGHREB CRISTAL 20 000,00 20 000,00
44110000278 LA FRANCHISE AUTO 7 920,00 7 920,00
44110000279 STE SOCODILEC 4 510,00 4 510,00
44110000280 STATION STADE MUNICIPALE OUJDA 12 998,98 12 998,98
44110000281 ORIENT WORK SERVICES 8 652,00 14 832,00 6 180,00
44110000282 STE RENOFIE 606 049,00 606 049,00
44110000283 RAMACOLOR 4 926,38 4 926,38
44110000284 MATRABCO 100 310,00 100 310,00
44110000285 AIRE DE REPOS LES ORANGERS 1 000,00 1 000,00
44110000286 DRA SOUFLA TRAV 50 000,00 50 000,00
44110990045 GH-METRE 23 000,00 23 000,00
44110990046 LR CONSULTING 22 870,94 22 870,94
44110990048 LUNASOFT 4 800,00 4 800,00
44110990052 MEGA BETON 13 199,99 13 199,99
44110990055 AUDIFLEX 46 680,00 68 280,00 21 600,00
44110990080 MEHDAOUI ALUMINIUM 70 000,00 70 000,00

A reporter 34 702 145,66 14 186 236,42 22 584 854,06 16 363 484,98 26 737 278,32
 EDOC Période du 01/01/23
Balance des comptes au 31/12/23
Complète Tenue de compte : MAD

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 7.01 Date de tirage 29/03/24 à 15:03:09 Page : 5

Numéro Mouvements au 31/12/22 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Report 34 702 145,66 14 186 236,42 22 584 854,06 16 363 484,98 26 737 278,32

44110990082 COCOBER 1 182,17 1 182,17

44110990097 ONEE 611,68 5 988,67 5 653,02 276,03
44110990098 IAM 2 904,45 31 920,62 31 379,51 2 363,34
44115990099 COMPLEM.SICMACO 45 341,43 45 341,43
44170000000 FOURNI FAC NON PARVENUES 202 016,51 171 370,81 168 426,67 199 072,37
44320000000 REMUN.DUES AU PERS -VIRT- 51 200,00 264 000,00 212 800,00
44321000000 REMUN.DUES AU PERSONEL -ESP- 979 559,89 1 064 399,79 84 839,90
Impression provisoire

44410000000 CNSS 276 779,43 596 018,32 336 247,27 292 042,67 275 034,29
44450000000 MUTUELLES 177 590,06 109 113,70 87 540,33 156 016,69
44525000000 ETAT, IGR 14 749,07 19 700,00 9 931,05 4 980,12
44530000000 ETAT IMPOTS RESULTATS 257 497,91 216 532,00 39 087,91 1 878,00
44550000000 ETAT TVA FACTUREE 347 433,33 2 386 456,49 1 007 854,20 1 939 398,49 2 970 567,45
44560000000 ETAT TVA DUE DECLARATION 147 273,73 32 384,08 179 657,81
44570000000 ETAT IMPOTS ET TAXES A PAY 87 637,00 87 637,00
44580000000 ETAT AUTRES CPTES CREDIT 135 076,00 135 076,00
44630000000 CPTES COURANTS ASS CREDIT 12 842 033,03 80 000,00 3 420 000,00 16 182 033,03
44880000000 DIVERS CREANCIERS 3 000 000,00 3 000 000,00
51150000000 VIREMENTS DE FONDS 1 163 620,00 1 163 620,00
51410000000 BANQUES SOLDE DEBITEUR 8 283 414,28 8 283 414,28
51611000000 CAISSE CENTRALE 101 662,78 4 518 000,00 4 618 811,14 851,64
55410000000 BANQUES SOLDE CREDITEUR 1 593 842,92 1 593 842,92 2 170 669,06 2 170 669,06
61211000000 ACHATS DE MATIERES PREM A 3 602 896,87 2 507,50 3 600 389,37
61223000000 ACHATS DE COMBUSTIBLES 247 704,25 247 704,25
61251000000 ACH DE FOU NON ST EA EL 5 295,51 5 295,51
61261000000 ACHAT DES TRAVAUX 233 333,34 233 333,34
61263000000 ACHAT PRESTATIONS DE SERV 70 212,34 70 212,34
61280000000 ACH. MAT. ET FOUR. EX. ANTE 11 334,00 11 334,00
61321700000 REDEV. CRED.BAIL RCI 6 182,55 6 182,55
61321800000 REDEV. CR. BAIL AO917610 MERCE 141 523,32 141 523,32
61321900000 REDEV.CR.BAIL V294488 ISUZU 45 542,16 45 542,16

A reporter 35 685 519,11 35 685 519,11 45 514 692,93 39 906 732,65 5 607 960,28
 EDOC Période du 01/01/23
Balance des comptes au 31/12/23
Complète Tenue de compte : MAD

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 7.01 Date de tirage 29/03/24 à 15:03:09 Page : 6

Numéro Mouvements au 31/12/22 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Report 35 685 519,11 35 685 519,11 45 514 692,93 39 906 732,65 5 607 960,28

61322000000 REDEV. CR WAFABAIL S0525630 117 381,00 117 381,00

61322100000 REDEV. CR. BAIL S0526210 15 605,40 15 605,40
61332000000 ENT ET REP DES BIENS MOBIL 15 909,19 15 909,19
61345000000 ASSUR MATERIEL DE TRANSP 46 461,00 46 461,00
61365000000 HONORAIRES 18 000,00 18 000,00
61425000000 TRANSPORTS SUR ACHATS 39 995,05 39 995,05
61455000000 FRAIS DE TELEPHONE 28 793,68 1 981,99 26 811,69
Impression provisoire

61473000000 FRAIS ET COMMISS SERVIC 223 681,77 223 681,77

61480000000 AUTRES CHARGES EXT. EX. A 20 044,26 20 044,26
61671000000 DR D'ENREG ET DE TIMBRE 35,06 35,06
61673000000 TAXES SUR LES VEHICULES 5 900,00 5 900,00
61711000000 APPOINTEMENTS ET SALAIRES 1 374 259,35 1 374 259,35
61741000000 COTIS DE SECURITE SOCIALE 231 431,71 231 431,71
61743000000 COTISATIONS AUX MUTUELLES 56 482,67 56 482,67
61780000000 CHARGES DE PER DES EX ANT 38 098,76 38 098,76
61912800000 D.E.A AUTRES CHARGES A REPART 2 086,70 2 086,70
61932000000 D.E.A DES CONSTRUCTIONS 34 452,00 34 452,00
61933210000 D.E.A MATERIEL 42 400,00 42 400,00
61934000000 D.E.A DU MAT DE TRANSPORT 13 045,13 13 045,13
61935100000 D.E.A MOBILIER DE BUREAU 366,67 366,67
61935500000 DEA MATERIEL INFORMATIQUE 5 171,41 5 171,41
63111000019 INTERETS/REDEV.CR V294488 2 115,60 2 115,60
63111000021 INTERETS/EMP. RELANCE 25 826,21 25 826,21
63111000022 INTERETS/EMP. OXYGENE 2117 20 931,41 20 931,41
63111000211 INT.PAIEM.RETARD/INTERET.RELAN 6 280,13 6 280,13
63111000221 INT.PAIEM RETARD/INT.OXYG2117 5 893,09 5 893,09
63111100000 INTERET RCI 3 366,68 3 366,68
63111220000 INT./RET.PAIEM CAMION_S0525630 2 804,11 2 804,11
63111221000 INT./RET.PAIEM BENNE_S0526210 367,02 367,02
63111400000 INTERETS/EM.PLAT.BUR 11 968,61 11 968,61

A reporter 35 685 519,11 35 685 519,11 47 923 846,60 39 908 714,64 8 015 131,96
 EDOC Période du 01/01/23
Balance des comptes au 31/12/23
Complète Tenue de compte : MAD

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 7.01 Date de tirage 29/03/24 à 15:03:09 Page : 7

Numéro Mouvements au 31/12/22 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Report 35 685 519,11 35 685 519,11 47 923 846,60 39 908 714,64 8 015 131,96

63111410000 INT./RETARD DES PAIEM. PLAT BUR 2 046,45 2 046,45

63111800000 INTERETS/REDEV. 917610 3 022,21 3 022,21
63180000000 CHARGES D'INTER DES EX AN 29 040,31 29 040,31
65833000000 PENALITES ET AMENDES PENA 12 338,14 12 338,14
65833100000 PEN. ET AM.PENALES -AUDIT CNSS- 85 867,86 85 867,86
65850000000 CREANCES DEVENUES IRRECOU 4 840,85 4 840,85
65880000000 AUTR CHAR NON COUR EX ANT 34 000,00 34 000,00
Impression provisoire

71241000000 TRAVAUX 600 000,00 9 696 992,59 9 096 992,59

71341000000 VARIATION DES STOCKS DE TRAVA 914 500,00 914 500,00
75850000000 RENTREES SUR CREA SOLDEES 0,01 0,01
75880000000 autres produits non courant des exe 3 795,18 3 795,18

Totaux comptes de bilan 35 685 519,11 35 685 519,11 41 150 668,59 39 904 225,15 1 246 443,44

Totaux comptes de gestion 8 458 833,83 9 705 277,27 1 246 443,44

Totaux de la balance 35 685 519,11 35 685 519,11 49 609 502,42 49 609 502,42