755957639.

xls

Cours moyen de
Prix Prix 31/12/N-1 31/12/N
Noms des Dates décembre
Quantité d'achat d'achat
titres d'achat Valeur Dépréciation Valeur Dépréciation
unitaire total N-1 N Dotation
inventaire existante inventaire nécessaire

Alfa (1) 50 15.60 € 780.00 € 08/N-1 18.00 € 13.20 € 900.00 € 0.00 € 660.00 € 120.00 € 120.00 €
Brunet (1)
80 42.50 € 3,400.00 € 10/N 42.20 € 42.80 € 0.00 € 0.00 € 3,424.00 € 0.00 €
200 37.20 € 7,440.00 € 7/N-1
Club 13 (2) 35.10 € 33.50 € 7,020.00 € 420.00 € 10,050.00 € 470.00 € 50.00 €
100 30.80 € 3,080.00 € 6/N
Dexter 12 (2) 60 18.60 € 1,116.00 € 10/N-1 16.40 € 20.50 € 984.00 € 132.00 € 1,230.00 € 0.00 €
(1)
actions (2)
obligations 15,816.00 € Totaux 552.00 € 590.00 € 170.00 €
503 506

10,520.00 € 10,050.00 €

Calculs
 755957639.xls

31/12/N

Reprise

132.00 €
132.00 €

Calculs
 755957639.xls

ANNEE N-1
N° compte N° compte
Ligne

Date Journal
général de tiers Intitulés des comptes Libellés des opérations Débit Crédit

Totaux - -

ANNEE N
N° compte N° compte
Ligne

Date Journal
général de tiers Intitulés des comptes Libellés des opérations Débit Crédit

1 31/12/N OD 686650 Dotations aux dép. des VMP inventaire dép VMP alfa et club 13 170.00

2 590300 Dépréciation des VMP (actions) inventaire dép VMP alfa et club 14 120.00

3 590600 Dépréciation des VMP (obligations) inventaire dép VMP alfa et club 15 50.00

5 32/12/N O0D 590600 Dépréciation des VMP (obligations) 132.00

6 786650 Reprises sur dépréciations des VMP 132.00

10

Totaux 302.00 302.00

Bordereau
 Bilan Actif

N° 11937*03
1 BILAN - ACTIF D.G.I. N° 2050
Formulaire obligatoire (article 53A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : Entreprise BEUVRAGES Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* :

Adresse de l'entreprise : Durée de l'exercice précédent* :
Numéro SIRET* : Code APE :
Exercice N, clos le : 31/12/N 31/12/N-1
Déclaration souscrite en €
Brut Amortissements, dépréciations Net Net

Capital souscrit non appelé (I) AA 0

Frais d'établissement* AB AC 0
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais de recherche et de développement* AD AE 0

Concession, brevets et droits similaire AF AG 0
Fonds commercial (1) AH AI 0
Autres immobilisations incorporelles AJ AK 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL AM 0
Terrains AN AO 0
ACTIF IMMOBILISÉ*

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Constructions AP AQ 0
Installations techniques, matériels et outillage industriels AR AS 0
Autres immobilisations corporelles AT AU 0
Immobilisations en cours AV AW 0
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles AX AY 0
Participations évalués par mise en équivalence CS CT 0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

Autres participations CU CV 0
Créances rattachées à des participations BB BC 0
Autres titres immobilisés BD BE 0
Prêts BF BG 0
Autres immobilisations financières* BH BI 0
TOTAL (II) BJ 0 BK 0 0 0
Matières premières, approvisionnements BL BM 0
En cours de production de biens BN BO 0
STOCKS*

En cours de production de services BP BQ 0

ACTIF CIRCULANT

Produits intermédiaires et finis BR BS 0

Marchandises BT BU 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV BW 0
Clients et comptes rattachés* (3) BX BY 0
CREANCES

Autres créances (3) BZ CA 0

Capital souscrit et appelé, non versé CB CC 0
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD 15,816 CE 590 15,226 8,784
DIVERS

Disponibilités CF CG 0
Charges constatées d'avance* (3) (E) CH CI 0
COMPTES DE REGULARISATION

TOTAL (III) CJ 15,816 CK 590 15,226 8,784

Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV) CL 0
Primes de remboursement des obligations (V) CM 0
Ecarts de conversion actif* (VI) CN 0
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO 15,816 1A 590 15,226 8,784
Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an CP (3) Part à plus d'un an CR
Clause de réserve de propriété : immobilisations : Stocks : Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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 Compte de résultat

N° 10167 * 05 3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste) D.G.I. N° 2052

Formulaire obligatoire (article 53A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : Entreprise BEUVRAGES

Exercice N
Exercice (N-1)
Exportations et livraisons
France Total
intracommunautaires

Ventes de marchandises* FA FB FC 0
Production vendue biens* FD FE FF 0
PRODUITS D'EXPLOITATION

services* FG FH FI 0
Chiffre d'affaires nets* FJ 0 FK 0 FL 0 0
Production stockée* FM
Production immobilisée* FN
Subvention d'exploitation FO
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transfert de charges* (9) FP
Autres produits (1) (11) FQ
Total des produits d'exploitation (2) (I) FR 0 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)* FS
Variation de stock (marchandises)* FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements ( y compris droits de douane)* FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* FV
CHARGES D'EXPLOITATION

Autres achats et charges externes (3) (6bis)* FW

Impôts, taxes, versements assimilés* FX
Salaires et traitements* FY
Charges sociales (10) FZ
- dotations aux amortissements* GA
D'EXPLOITATION

- sur immobilisations :
DOTATIONS

- dotations aux dépréciations * GB

- sur actif circulant : dotations aux dépréciations GC
- Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges (12) GE
Total des charges d'exploitation (4) (II) GF 0 0
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) GG 0 0
Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)
Opératio

commun

GH
ns en

Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV) GI

Produits financiers de participations (5) GJ
PRODUITS FINANCIERS

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé GK

Autres intérêts et produits assimilés (5) GL
Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges786 GM 132
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 132 0
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions* 686 170
CHARGES FINANCIERES

GQ
Intérêts et charges assimilées (6) GR
Différence négative de change GS
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 170 0
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) GV -38 0
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV +V - VI) GW -38 0
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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 Provisions

N° 10949*03 7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN D.G.I. N° 2056 1

Formulaire obligatoire (article 53A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : Entreprise BEUVRAGES

Montant
Montant au début AUGMENTATIONS DIMINUTIONS
Nature des provisions de Reprises
à la fin de
l'exercice Dotations de l'exercice de l'exercice
l'exercice*
Provisions pour réconstitution des gisements miniers et pétroliers 3T TA TB TC 0
Provisions réglementées

Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) 3U TD TE TF 0

Provisions pour hausse des prix (1) 3V TG TH TI 0
Amortissements dérogatoires 3X TM TN TO 0
Dont majorations exceptionnelles de 30 % D3 D4 D5 D6 0
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) IJ IK IL IM 0
Autres provisions réglementées (1) 3Y TP TQ TR 0
TOTAL I 3Z 0 TS 0 TT 0 TU 0
Provisions pour litiges 4A 4B 4C 4D 0
Provisions pour risques et charges

Provisions pour garanties données aux clients 4E 4F 4G 4H 0

Provisions pour pertes sur marchés à terme 4J 4K 4L 4M 0
Provisions pour amendes et pénalités 4N 4P 4R 4S 0
Provisions pour perte de change 4T 4U 4V 4W 0
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 4Y 4Z 5A 0
Provisions pour impôts (1) 5B 5C 5D 5E 0
Provisions pour renouvellement des immobilisations* 5F 5H 5J 5K 0
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions EO EP EQ ER 0
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer* 5R 5S 5T 5U 0
Autres provisions pour risques et charges (1) 5V 5W 5X 5Y 0
TOTAL II 5Z 0 TV 0 TW 0 TX 0
- incorporelles 6A 6B 6C 6D 0
- corporelles 6E 6F 6G 6H 0
sur
- titres mis en équivalence O2 03 04 05 0
Dépréciations

immobilisations
- titres de participation 9U 9V 9W 9X 0
- autres immobilisations financières 06 07 08 09 0
Sur stocks et en-cours 6N 6P 6R 6S 0
Sur comptes clients 6T 6U 6V 6W 0
Autres dépréciations (1) 6X 6Y 6Z 7A 0
TOTAL III 7B 0 TY 0 TZ 0 UA 0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II +III) 7C 0 UB 0 UC 0 UD 0
- d'exploitation UE 0 UF 0
Dont dotations
et reprises
- financières UG 0 UH 0
- exceptionnelles UJ 0 UK 0
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. 10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être vérifiées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II
de l'annexe III au C.G.I.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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N° compte Libéllés
101000 Capital
101100 Capital souscrit non appelé
101200 Capital souscrit appelé non versé
101300 Capital souscrit appelé versé
109000 Actionnaires, capital souscrit non appelé
145000 Amortissements dérogatoires
151100 Provisions pour litiges
151200 Provisions pour garanties données aux clients
151400 Provisions pour amendes et pénalités
151500 Provisions pour pertes de change
157200 Provisions pour grosses réparations
164000 Emprunts auprès des éts de crédit
168800 Intérêts courus sur emprunts
201100 Frais de constitution
207000 Fonds commercial
211000 Terrains
213000 Constructions
215400 Matériels industriels
218100 Installations, agencements, aménagements divers
218200 Matériels de transport
218300 Matériels de bureau et informatique
218400 Mobilier de bureau
261000 Titres de participation
271000 Titres immobilisés
274000 Prêts
276840 Intérêts courus sur prêts
280110 Amortissement des frais de constitution
280500 Amortissement des brevets, licences, …
281300 Amortissement des constructions
281540 Amortissement des matériels industriels
281820 Amortissement des matériels de transport
281830 Amortissement des matériels de bureau et info.
290700 Dépréciation des fonds de commerce
291100 Dépréciation des terrains
296100 Dépréciation des titres de participation
297100 Dépréciation des titres immobilisés
297400 Dépréciation des prêts
310000 Stock de matières premières
321000 Stock de matières consommables
326000 Stock d'emballages
331000 Stock de produits en-cours
355000 Stock de produits finis
370000 Stocks de marchandises
391000 Dépréciation des stocks de matières premières
392100 Dépréciation des stocks de mat. consommables
392600 Dépréciation des stocks d'emballages
393100 Dépréciation des stocks d'en-cours
395500 Dépréciation des stocks de produits finis
397000 Dépréciation des stocks de marchandises
401000 Fournisseurs
403000 Fournisseurs, effets à payer
404000 Fournisseurs d'immobilisations
408100 Fournisseurs, factures non parvenues
409100 Fournisseurs, avances et acomptes versés
409600 Fournisseurs, créances sur emballages à rendre
409800 Fournisseurs, RRR à obtenir
411000 Clients
413000 Clients, effets à recevoir
416000 Clients douteux
418100 Clients, factures à établir
418800 Clients, intérêts courus
419100 Clients, avances et acomptes reçus
419600 Clients, dettes sur emballages consignés
419800 Clients, RRR à accorder
421000 Personnel, rémunérations dues
431000 Sécurité Sociale
445510 Etat, TVA à décaisser
445620 Etat, TVA déductible / Immobilisations
445660 Etat, TVA déductible / ABS
445661 Etat, TVA déductible / ABS (TN)
445662 Etat, TVA déductible / ABS (TR)
445670 Crédit de TVA à reporter
445711 Etat, TVA collectée (TN)
445712 Etat, TVA collectée (TR)
445800 Etat, TVA à régulariser
445860 Etat, TVA sur factures non parvenues
445870 Etat, TVA sur factures à établir
448600 Etat, charges à payer
448700 Etat, produits à recevoir
456110 Associés, apports en nature
456150 Associés, apports en numéraire
467600 Approvisionnement en tabac
467610 Approvisionnement en timbres-poste
467611 Approvisionnement en timbres fiscaux
467620 Approvisionnement presse
467640 Approvisionnement en tickets d'autobus
467650 Approvisionnement (loteries)
467660 Approvisionnement (LOTO)
467670 Approvisionnement (PMU)
467700 Ventes de tabac
467710 Ventes de timbres-poste
467711 Ventes de timbres fiscaux
467720 Ventes de presse
467740 Ventes (tickets d'autobus)
467750 Ventes (loteries)
467760 Ventes (LOTO)
467770 Ventes (PMU)
467000 Notaire
468600 Divers, charges à payer
468700 Divers, produits à recevoir
471000 Compte d'attente
471100 Divers achats en espèces
486000 Charges constatées d'avance
487000 Produits constatés d'avance
491100 Dépréciation des créances
503000 VMP - actions
506000 VMP - obligations
508800 Intérêts courus sur VMP
509000 Dépréciation des VMP
511200 Chèques à encaisser
511300 Effets remis à l'encaissement
511400 Effets remis à l'escompte
511500 Cartes de crédit à encaisser
512500 Crédit Mutuel Douai
514110 Banque Postale Lille
519200 LCR magnétique
519800 Intérêts courus sur concours bancaires
531000 Caisse
580001 Recettes en espèces
580002 Virement interne (caisse - banque)
590300 Dépréciation des VMP (actions)
590600 Dépréciation des VMP (obligations)
601000 Achats de matières premières
602610 Achats d'emballages perdus
602650 Achats d'emballages récupérables non identif.
603100 Variation des stocks de matières premières
603210 Variation des stocks de matières consommables
603260 Variation des stocks d'emballages
603700 Variation des stocks de marchandises
606100 Fournitures non stockables (eau, énergie)
606400 Fournitures administratives
607000 Achats de marchandises
607100 Achats (TN)
607200 Achats (TR)
607600 Achats de télécarte (TN)
609100 RRR obtenus sur achats de matières premières
609260 RRR obtenus sur achats d'emballages
609700 RRR obtenus sur achats de marchandises
612000 Redevances de crédit-bail
613000 Locations
613200 Locations immobilières
613500 Locations mobilières
615000 Entretien et réparations
615200 Entretien et réparations sur biens immobiliers
615500 Entretien et réparations sur biens mobiliers
616000 Primes d'assurances
616100 Multirisques
619350 RRR obtenus sur locations mobilières
619500 RRR obtenus sur entretien et réparations
621100 Personnel intérimaire
622600 Honoraires
622700 Frais d'actes et de contentieux
623000 Publicité, publications, relations publiques
623400 Cadeaux à la clientèle
623600 Catalogues et imprimés
624100 Transports sur achats
624200 Transports sur ventes
625100 Voyages et déplacements
626000 Frais postaux et de télécommunications
627100 Frais sur titres
627500 Frais sur effets
627800 Autres services bancaires (commissions diverses)
629260 RRR sur honoraires
629420 RRR obtenus sur transports sur ventes
635400 Droits d'enregistrement et de timbre
641000 Rémunérations du personnel
645000 Cotisations de SS et de prévoyance
651600 Droits de reproduction
654000 Pertes sur créances irrécouvrables
658000 Différence d'arrondi négatif (TVA)
658100 Erreur de caisse négative
661100 Intérêts sur emprunts
661600 Intérêts sur escomptes
665000 Escomptes accordés
681110 Dotations aux amort. des Immob. Incorporelles
681120 Dotations aux amort. des Immob. Corporelles
681500 Dotations aux prov. pour risq. et ch. - Exploitation
681610 Dotations aux dép. des Immob. Incorporelles
681620 Dotations aux dép. des Immob. Corporelles
681730 Dotation aux dépréciations des stocks
681740 Dotation aux dépréciations des créances
686500 Dotations aux prov. pour risq. et ch. - Financier
686620 Dotations aux dép. des immob. Financières
686650 Dotations aux dép. des VMP
687250 Dotations aux amortissements dérogatoires
687500 Dotations aux prov. pour risq. et ch. - Exceptionnel
701000 Ventes de produits finis
706000 Prestations de services
706731 Commissions sur les timbres postaux
706732 Commissions sur les timbres fiscaux
706733 Commissions sur la presse
706734 Commissions sur les tickets d'autobus
706735 Commissions sur les jeux de loterie
706736 Commissions LOTO
706737 Commissions sur le tabac
706738 Commissions PMU
707000 Ventes de marchandises
707100 Ventes (TN)
707200 Ventes (TR)
707600 Ventes de télécartes (TN)
708500 Ports et frais accessoires facturés
708800 Cessions d'approvisionnements (emb)
709100 RRR accordés sur ventes de produits finis
709600 RRR accordés sur prestations de services
709700 RRR accordés sur ventes de march.
713310 Variation des en-cours de production de biens
713550 Variation des stocks de produits finis
751000 Redevances pour concessions, brevets, …
752000 Revenus des immeubles non affectés à l'activité
758000 Différence d'arrondi positif (TVA)
758100 Erreur de caisse positive
762400 Revenus des prêts
763100 Revenus des créances commerciales
764000 Revenus des VMP
765000 Escomptes obtenus
768000 Autres produits financiers
771400 Rentrées sur créances amorties
778800 Autres produits exceptionnels
781500 Reprises sur prov. pour risq. et ch. - Exploitation
781730 Reprises sur dépréciations des stocks
781740 Reprises sur dépréciations des créances
786500 Reprises sur prov. pour risq. et ch. - Financier
786620 Reprises sur dép. des immob. financières
786650 Reprises sur dépréciations des VMP
787250 Reprises sur amortissements dérogatoires
787500 Reprises sur prov. pour risq. et ch. - Exceptionnel
791000 Transfert de charges