EnterpriseOne 8.

9 PeopleBook Gestion des achats

Septembre 2003

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Table des matires

Prsentation gnrale 1

Prsentation gnrale sectorielle ....................................................................1

Environnement sectoriel et concepts de la gestion des achats .............................. 1 Gestion des achats - Avantage comptitif............................................................... 4

Prsentation gnrale du systme gestion des achats...................................7

Intgration des systmes......................................................................................... 7 Fonctions, terminologie et concepts ........................................................................ 10 Cycle de traitement des commandes ...................................................................... 12

Saisie des commandes fournisseurs

15

Saisie des donnes den-tte ..........................................................................16

Saisie des donnes fournisseurs............................................................................. 17 Saisie des donnes d'origine des commandes ....................................................... 21 Saisie des dates des commandes........................................................................... 21 Saisie des donnes de taxe des commandes......................................................... 22 Saisie des donnes de rfrence des commandes ................................................ 23

Saisie des donnes des lignes de commande ................................................25

Saisie des lignes de commande par code d'article ................................................. 26 Saisie des lignes de commande par numro de compte ........................................ 31 Saisie des donnes d'expdition ............................................................................. 34 Saisie des donnes de taxe des lignes de commande ........................................... 35 Saisie des conditions de ristourne des lignes de commande ................................. 36 Saisie des codes d'laboration d'tats des lignes de commande ........................... 37 Saisie des demandes de modification de commande ............................................. 39 Saisie des articles de substitution ou de remplacement ......................................... 40 Saisie des commandes de kit.................................................................................. 41 Copie des modifications de commande................................................................... 71

Fonctions spciales de saisie des commandes ..............................................72

Duplication d'une commande .................................................................................. 72 Saisie des commandes destines plusieurs fournisseurs.................................... 73 Slection des fournisseurs ...................................................................................... 74 Saisie des articles l'aide des catalogues fournisseurs ......................................... 75 Saisie des articles l'aide des modles de commande.......................................... 76 Cration des commandes l'aide des lignes de commande existantes................. 78

Engagements ..................................................................................................79
Dfinition des engagements .................................................................................... 80 Vrification des engagements ................................................................................. 82 Vrification des engagements relatifs aux commandes .......................................... 83 Report des engagements ........................................................................................ 87

Budgets ...........................................................................................................90
Contrle du budget .................................................................................................. 90 Vrification du budget .............................................................................................. 93

Commandes bloques ....................................................................................98

Blocage des commandes ........................................................................................ 98 Dblocage des commandes .................................................................................... 98

Donnes des registres ....................................................................................100

Saisie des donnes des registres............................................................................ 101 Lancement de l'tat Mise jour des registres ......................................................... 103 Copie des donnes d'un modle de registre ........................................................... 103

Impression des commandes ...........................................................................104

Impression par lots .................................................................................................. 104 Impression individuelle ............................................................................................ 112

Donnes des commandes...............................................................................113

Vrification des commandes en cours..................................................................... 113 Vrification des commandes en cours dans une devise de simulation................... 115 Vrification des modifications .................................................................................. 116 Vrification du rsum des commandes ................................................................. 118 Vrification des donnes des lignes de commande ................................................ 118 Vrification des donnes du statut financier............................................................ 118 Impression des donnes des commandes par fournisseur ou par magasin/usine...................................................................................................... 121 Impression des donnes des lignes de commande ................................................ 122 Impression des articles en commande auprs d'un fournisseur ............................. 122 Impression de l'historique de rvision des commandes.......................................... 123

Cration des tats Intrastat en devise de simulation.......................................123

Exemple : Socit et tats Intrastat dans diffrentes monnaies ............................. 124 Mise jour du fichier de rvision Intrastat............................................................... 124

Traitement des rceptions

127

Procdure informelle de rception ..................................................................127 Procdure formelle de rception .....................................................................127 Impression des bordereaux de rception ........................................................128
Impression des bordereaux de rception en traitement par lots ............................. 128 Impression des bordereaux de rception par commande ....................................... 129

Saisie des rceptions ......................................................................................130

Saisie des donnes de rception ............................................................................ 130

Saisie des rceptions en cascade...................................................................150

Affectation des articles plusieurs emplacements et lots....................................... 152 Affectation des numros de srie ............................................................................ 154 Contre-passation d'une rception............................................................................ 155

Ecritures de journal des transactions de rception .........................................157

Vrification des critures de journal des rceptions................................................ 157 Comptabilisation des rceptions.............................................................................. 158

Impression des donnes de rception ............................................................162

Impression des commandes en cours..................................................................... 162 Impression du statut des commandes recevoir.................................................... 162 Impression des donnes de rception par fournisseur ........................................... 163

Pices justificatives associes aux achats

164

Vrification des rceptions non rapproches ..................................................165 Saisie des cots d'approche ...........................................................................166
Saisie des cots d'approche lors de la rception .................................................... 166 Saisie des cots d'approche en tant que procdure distincte ................................. 166

Cration des pices justificatives ....................................................................168

Rapprochement trois documents.......................................................................... 168 Rapprochement deux documents......................................................................... 169 Slection des enregistrements de rception rapprocher...................................... 170 Slection des lignes de commande rapprocher d'une pice justificative ............. 172 Slection des lignes de fret ..................................................................................... 175 Enregistrements des modifications de cot sur une facture.................................... 176

Retenues .........................................................................................................201
Saisie d'une pice justificative avec retenue ........................................................... 202 Saisie d'une pice justificative pour le dblocage de la retenue ............................. 203

Cration de plusieurs pices justificatives partir des enregistrements de rception ......................................................................................................204

Ecritures de journal des transactions relatives aux pices justificatives ................. 205

Saisie des factures avant rception des marchandises ..................................207

Saisie des factures pour la cration des pices justificatives prliminaires ............ 208 Cration de pices justificatives permanentes partir de pices prliminaires...... 209 Impression des donnes relatives aux factures enregistres ................................. 209

Impression des donnes des pices justificatives...........................................210

Impression des donnes des pices justificatives par ligne.................................... 210 Impression des donnes des pices justificatives non rapproches par rception .............................................................................................................. 211 Impression des montants des pices justificatives pour les fournisseurs ............... 211 Impression des applications pour paiement ............................................................ 211 Impression de l'exonration de privilge ................................................................. 212

Traitement des commandes spciales

213

Demandes d'achat ..........................................................................................213

Saisie des demandes d'achat.................................................................................. 214 Duplication des demandes d'achat pour la cration des commandes .................... 214 Slection des lignes de demande d'achat pour les commandes ............................ 215

Commandes ouvertes .....................................................................................222

Saisie des commandes ouvertes............................................................................. 222 Cration de commandes fournisseurs partir de commandes ouvertes................ 222

Devis ...............................................................................................................224
Saisie des articles devant faire l'objet de demandes de devis ................................ 224 Cration de demandes de devis partir de demandes d'achat .............................. 225 Saisie des fournisseurs devant fournir des devis .................................................... 226 Impression des demandes de devis ........................................................................ 228 Saisie des devis des fournisseurs ........................................................................... 228 Cration de commandes fournisseurs partir de devis .......................................... 231

Rvision des commandes ...............................................................................233

Cration des rvisions de commande ..................................................................... 233 Vrification des donnes de rvision des commandes ........................................... 235 Impression des donnes de rvision des commandes ........................................... 238

Traitement de l'approbation

240

Parcours d'approbation ...................................................................................240

Cration d'un parcours d'approbation...................................................................... 241 Affectation d'un parcours d'approbation une commande ..................................... 243 Transfert du droit d'approbation............................................................................... 244

Commandes en attente d'approbation ............................................................245

Vrification des messages d'approbation................................................................ 245 Vrification des commandes en attente d'approbation ........................................... 248 Approbation ou refus des commandes.................................................................... 251 Paramtrage des constantes du traitement de l'approbation.................................. 252

Parcours des rceptions

254

Cration de parcours des rceptions ..............................................................255

Dfinition des oprations d'un parcours de rception ............................................. 255 Ecritures de journal des articles en parcours de rception ..................................... 258 Dfinition de l'autorisation du paiement des articles retirs .................................... 263

Activation du parcours des rceptions ............................................................264

Affectation des parcours de rception aux articles.................................................. 265 Dfinition des exigences d'chantillonnage et des spcifications des articles........ 267

Articles d'un parcours de rception .................................................................269

Vrification de l'opration en cours des articles ...................................................... 269 Transfert des articles aux oprations ...................................................................... 270 Retrait d'articles d'un parcours de rception ........................................................... 279 Saisie des critures de contre-passation des articles d'un parcours de rception .............................................................................................................. 281 Vrification de l'historique des articles d'un parcours de rception......................... 281

Gestion des fournisseurs

284

Paramtrage des donnes des fournisseurs et des articles ...........................284

Dfinition des instructions dachat ........................................................................... 284 Cration des relations entre les fournisseurs et les articles .................................... 289 Paramtrage des critres de performance en matire de livraison ........................ 292 Paramtrage des critres d'acceptation des articles............................................... 293 Dfinition du rsum des donnes de performance des fournisseurs .................... 294 Conversion des montants seuils.............................................................................. 297

Dfinition des prix fournisseurs et des rgles de ristourne..............................299

Saisie des prix fournisseurs..................................................................................... 299 Cration des rgles de ristourne sur achat ............................................................. 301 Association des rgles de tarification des ristournes aux articles et aux fournisseurs ......................................................................................................... 304 Gnration des prix fournisseurs dans une autre monnaie .................................... 306

Vrification des donnes de performance des fournisseurs ...........................309

Vrification de la performance des fournisseurs en matire de livraison................ 309 Vrification de la performance des fournisseurs en matire de qualit .................. 313 Vrification de la performance des fournisseurs en matire de cot ...................... 314 Vrification du rsum des donnes de performance des fournisseurs ................. 316 Vrification de l'tat Statut dtaill par fournisseur ................................................. 317 Vrification de l'tat Analyse des contrats............................................................... 318

Traitement des ristournes

319

Paramtrage des accords de ristourne ...........................................................319

Saisie des donnes de base de l'accord de ristourne............................................. 320 Dfinition des conditions d'obtention d'une ristourne .............................................. 322 Dfinition des limites d'achat pour l'obtention d'une ristourne................................. 324

Donnes du statut des ristournes....................................................................326

Vrification du rsum des accords de ristourne .................................................... 326 Vrification des transactions d'achat pour une ristourne......................................... 327 Modification de la quantit ou du montant applicable une ristourne .................... 327

Mise jour des donnes des ristournes..........................................................328

Mise jour des commandes

329

Mise jour des codes de statut.......................................................................329 Rvision des dates d'achat .............................................................................330 Gnration des commandes fournisseurs.......................................................331 Gnration des commandes fournisseurs des articles du stock par lots l'aide du point d'approvisionnement.............................................................335
Propositions de rapprovisionnement des articles.................................................. 336

Paramtrage des engagements

339

Paramtrage du suivi des engagements.........................................................339

Paramtrage des engagements .............................................................................. 339 Paramtrage de la libration des engagements...................................................... 346

Suivi comptable des engagements .................................................................348

Cration du suivi comptable des engagements ...................................................... 348 Correction du suivi comptable des engagements ................................................... 349

Comptabilisation des cots engags par projet ..............................................350

Services en ligne pour les clients et les fournisseurs

351

Paramtrage des services en ligne pour les clients et les fournisseurs..........352

Scurit.................................................................................................................... 352 Activation des options de traitement des services en ligne pour les fournisseurs ......................................................................................................... 353

Rvision des rceptions sur le Web ................................................................354 Vrification des commandes sur le Web .........................................................355 Rponses aux demandes de devis .................................................................356

Paramtrage du systme

357

Paramtrage des types de ligne de commande..............................................358 Paramtrage du cycle de traitement des commandes ....................................365 Paramtrage des constantes ..........................................................................369
Dfinition des constantes de magasin/usine ........................................................... 369 Dfinition des constantes de tarification .................................................................. 375 Dfinition de la disponibilit des articles.................................................................. 376 Dfinition des constantes du systme ..................................................................... 378 Dfinition des constantes du contrle d'application................................................. 380

Paramtrage des instructions de comptabilisation automatique .....................382

Tables d'ICA du systme Gestion des achats......................................................... 382 Tables des ICA des systmes de gestion financire............................................... 384

Cration des seuils de tolrance .....................................................................389 Paramtrage des donnes du blocage des commandes ................................392 Paramtrage des cots d'approche ................................................................393 Paramtrage des articles hors stock ...............................................................397 Paramtrage des modles de commande fournisseur....................................401
Cration des modles de commande fournisseur................................................... 402 Cration d'un modle l'aide de commandes fournisseurs existantes .................. 404 Rvision d'un modle de commande en mode de traitement par lots .................... 405

Cration d'un modle de registre ....................................................................406

Fonctions techniques et avances

409

Mise jour des enregistrements de performance des fournisseurs et d'analyse des articles...................................................................................409 Purge des donnes .........................................................................................410

Interoprabilit

412

Paramtrage des transactions par interoprabilit..........................................413

Vrification des types d'enregistrement................................................................... 413 Paramtrage des types de transaction.................................................................... 413 Paramtrage des contrles d'exportation des donnes .......................................... 414 Paramtrage des rfrences croises des fichiers plat ....................................... 417 Excution du programme de conversion ................................................................. 418

Transactions en rception ...............................................................................419

Rception des commandes fournisseurs en rception ........................................... 420 Vrification de la cration et de la validation des avis de rception........................ 420 Traitement en rception du parcours des rceptions .............................................. 421

Vrification et rvision des transactions par interoprabilit ...........................421

Vrification et rvision des transactions en rception ............................................. 422 Vrification du registre de traitement....................................................................... 424

Envoi des transactions partir des systmes J.D. Edwards 5........................424 Purge des enregistrements de transaction par interoprabilit.......................425

Systme Vertex Quantum for Sales and Use Tax

426

Prsentation gnrale
La responsabilit du service des achats inclut le traitement des commandes fournisseurs, des avoirs et des retours de marchandises. La gestion des achats va de la saisie des commandes au rglement des marchandises et services reus. Cette section fournit une prsentation gnrale de la gestion des achats ainsi que du fonctionnement du systme Gestion des achats J.D. Edwards.

Prsentation gnrale sectorielle

La gestion des achats regroupe les procdures d'obtention des biens et services auprs des fournisseurs. Elle inclut les dcisions relatives aux quantits et aux points de rapprovisionnement des biens et services acheter, ainsi que les procdures de rception de ces derniers. Le cycle des achats permet d'assurer l'acquisition de services, de fournitures, de matires et d'quipement dans la qualit et la quantit appropries, au meilleur prix et auprs du meilleur fournisseur. L'acquisition des produits et services implique et affecte de nombreux dpartements autres que celui des achats. L'intgration du systme de gestion des achats fournit aux acheteurs l'accs aux donnes des diffrents dpartements et fonctions de votre socit. Certains liens donnent accs des donnes ou activits telles que les transactions de rception, la rvision des commandes, le profil des fournisseurs, le traitement de commandes spciales ainsi que le suivi des rceptions via les parcours de rception.

Environnement sectoriel et concepts de la gestion des achats

En thorie, la procdure idale de gestion des achats d'une socit se compose de procdures destines augmenter la satisfaction clients et rduire les activits sans valeur ajoute. Un systme de planification des ressources en entreprise efficace intgre tous les aspects de votre socit, fournissant ainsi aux acheteurs des donnes actualises qui leur tour rduisent le temps de recherche. Ce gain de temps peut tre utilis pour l'laboration de nouvelles relations fournisseurs et pour l'amlioration des procdures d'achat.

Gnration des commandes

Le besoin de services ou d'articles reprsente la premire tape du cycle des achats. Ce besoin est en gnral exprim sous la forme d'une demande d'achat. Une demande d'achat est un document indiquant l'acheteur la nature et la date du besoin ainsi que le cot approximatif ou rel associ au service ou produit requis. Ce document peut tre utilis pour gnrer une demande de devis envoyer aux fournisseurs ou pour gnrer une commande fournisseur. La commande fournisseur cre partir de la demande d'achat reprsente un contrat entre l'acheteur et le fournisseur pour l'achat d'articles ou de services un prix et une date de livraison convenus.

Mthodes d'achat
En gnral, les socits utilisent les mthodes suivantes : Articles du stock Articles hors stock Achats de sous-traitance

L'achat d'articles du stock permet la gestion des produits destins la revente, des matires premires et des articles fabriqus. Ce type d'article requiert une parfaite intgration des systmes Gestion des achats et Gestion des stocks. Lors de ce type d'intgration, le systme valide l'existence de l'article dans le module Gestion des stocks. Les donnes des articles du stock peuvent comprendre le cot, la description, le fournisseur et l'unit de mesure. Par exemple, pour un fabricant d'ordinateurs, les circuits imprims sont des articles du stock. L'achat d'articles hors stock comprend les marchandises, matires et services utiliss de faon interne ou refacturs ensuite des tiers. En gnral, ces articles et services sont enregistrs dans les comptes du Grand Livre. Les fournitures de bureau, la maintenance, l'entretien, la rparation, les pices de rechange des quipements et les services de nettoyage sont des exemples d'articles hors stock. L'achat de services de sous-traitance est associ aux oprations externes effectues par les fournisseurs ou des projets internes impliquant plusieurs fournisseurs facturant leurs services un centre de cots commun. Par exemple, le platinage d'une pice d'acier fabrique par votre socit, envoye une entreprise externe, reprsente une opration de sous-traitance.

Traitement des rceptions

Une fois qu'un fournisseur expdie votre entrept les articles de votre commande, le service des rceptions doit effectuer la rception de ces articles. Articles et services sont reus et excuts quotidiennement au sein de votre organisation. Lorsque vous recevez une cargaison, vous devez en gnral l'acheminer vers plusieurs tapes afin d'effectuer les oprations suivantes : Dchargement et contrle Vrification des quantits commandes par rapport aux quantits reues Saisie des quantits par rapport celles de la commande fournisseur correspondante

Pour assurer un bon niveau de satisfaction clients, le service des rceptions doit informer le demandeur, l'acheteur ou les deux, de l'arrive des marchandises.

Traitement des commandes spciales

Lors des activits quotidiennes du service des achats, des besoins spcifiques requirent des types de document diffrents. Ces types de document incluent : Commandes ouvertes Demandes de devis Demandes de modification

Utilisez les commandes ouvertes lorsque votre socit commande rgulirement le mme article ou service. Vous crez une commande ouverte en fonction du montant ou de la quantit que vous avez prvu d'utiliser pendant une certaine priode, en gnral un an. Au fur et mesure de vos demandes, les appels de livraison correspondants sont effectus et le systme cre une commande fournisseur. L'utilisation des commandes ouvertes permet la rduction des cots administratifs associs au traitement des commandes fournisseurs ainsi que la simplification des achats. Par exemple, vous pouvez passer une commande ouverte de 1 200 caisses d'essuie-mains pour l'usage annuel du service de maintenance des quipements. L'acheteur effectue un appel de livraison d'environ 100 caisses par mois. Vous utilisez les demandes de devis lorsque vous souhaitez obtenir des offres de prix comptitives en provenance de diffrents fournisseurs. La demande de devis inclut la quantit, les spcifications, la date de livraison souhaite et la date requise de rception du devis. Une fois les devis reus, l'acheteur compare les diffrentes informations et passe la commande au fournisseur offrant le meilleur rapport entre qualit, prix, spcifications et dlais de livraison dfinis dans la demande de devis. Les demandes d'achat peuvent tre automatiquement transformes en demandes de devis, partir desquelles les commandes fournisseurs peuvent leur tour tre gnres. Les demandes de modification permettent l'acheteur de modifier sa commande fournisseur ou son contrat d'origine. Elles permettent de conserver trace des changements apports la commande ou au contrat d'origine.

Traitement de l'approbation
La procdure d'approbation regroupe les tapes auxquelles une demande d'achat ou une commande fournisseur doit tre soumise pour obtenir l'autorisation d'achat des marchandises ou services spcifis. C'est une procdure de plus en plus courante. Selon le montant de la demande ou de la commande fournisseur, plusieurs personnes de la socit peuvent tre impliques, diffrents niveaux.

Parcours des rceptions

Le parcours des rceptions permet le suivi des marchandises achetes, aprs leur dpart de l'entrept fournisseur. Le parcours des rceptions permet de savoir o se trouvent les produits. Ils peuvent tre en voie dacheminement vers lentrept, en cours de rception ou en entrept. Le parcours des rceptions permet damliorer le niveau de service clients fourni aux clients internes du dpartement des achats. Il peut galement tre utilis pour l'enregistrement de la disposition des articles s'ils ne rpondent pas aux critres spcifis sur la commande fournisseur. Un parcours des rceptions peut inclure les tapes suivantes : En transit Sous douane En contrle En stock

Gestion des fournisseurs

Le dveloppement de relations solides avec vos fournisseurs reprsente un lment cl pour une Supply Chain efficace et stable au sein de votre entreprise. Certains des outils disponibles pour le dveloppement de ces relations sont les suivants : Analyse de la performance des fournisseurs Comparaison des donnes tarifaires des fournisseurs Certification des fournisseurs Contrats d'accord Valorisation du catalogue des prix d'achat

Pour effectuer le suivi de la performance des fournisseurs, examinez les domaines cls suivants : Cot Livraison Qualit

Vous dterminez le cot par rapport au fournisseur offrant le meilleur rapport qualit/prix, et non par rapport celui offrant le cot le moins lev. L'analyse des livraisons est base sur le nombre de jours de retard ou d'avance sur lesquels vous vous tres mis d'accord avec votre fournisseur. L'analyse de la qualit permet d'valuer, lors de la livraison, si le fournisseur a rpondu aux spcifications mentionnes sur la commande fournisseur.

Gestion des achats - Avantage comptitif

La liste ci-dessous rpertorie des exemples de problme typique rencontrs lors de la procdure d'achat, ainsi qu'une solution pratique accompagne des avantages correspondants.
Plusieurs commandes pour un mme fournisseur L'environnement de gestion des achats permet la simplification et la centralisation des commandes fournisseurs et du traitement s'y rapportant. Le nombre de commandes fournisseurs cr est ainsi rduit ainsi que le temps de traitement associ. Le systme rduit les cots de traitement et la duplication des efforts au sein des diffrents services Achats, Rceptions et Comptabilit fournisseurs.

Quantits reues Les seuils de tolrance permettent de spcifier la quantit ou le pourcentage suprieures aux quantits supplmentaire autoris par rapport la quantit indique sur la commande commandes fournisseur. La tolrance peut tre paramtre par article, par code de catgorie ou par socit. Les seuils de tolrance permettent d'liminer le temps pass obtenir l'approbation de rception des quantits surexpdies. Traitement manuel des demandes de devis Le systme permet de soumettre les demandes de devis plusieurs fournisseurs pour plusieurs articles. Lorsque les devis sont reus, analyss et valus, ils peuvent tre convertis en commandes fournisseurs, liminant ainsi une nouvelle saisie des mmes donnes. Le systme permet aussi la capture et la gestion de paliers tarifaires et quantitatifs. Le traitement des devis permet d'effectuer le suivi des donnes pertinentes chaque devis en un seul emplacement. Les devis peuvent ensuite tre valus pour plusieurs

fournisseurs, articles et paliers tarifaires. Le temps de traitement est optimis, le service client amlior et le temps de rponse rduit. Traitement inefficace des Le systme fournit les outils ncessaires la cration d'une demande demandes d'achat d'achat, la gnration d'un devis partir d'une demande, puis la gnration d'une commande fournisseur partir du devis. Le nombre de fournisseurs auxquels vous pouvez demander des devis est illimit, ainsi que le nombre d'articles et de commandes fournisseurs pouvant tre crs. La ralisation de toutes ces oprations en ligne amliore le temps de traitement, cre un lien entre les documents et fournit un suivi comptable des donnes ncessaires la cration des commandes fournisseurs ou des devis. Unit de mesure d'achat diffrente de l'unit de mesure de stockage ou de vente L'utilisation de l'unit de mesure de transaction conjointement l'unit de mesure d'achat permet l'acheteur de passer commande au prix correct ngoci pour l'unit de mesure d'achat, et au service des rceptions de recevoir l'article dans l'unit de mesure de transaction spcifie sur la commande fournisseur. L'opration de calcul manuel des quantits est ainsi limine. Les avantages incluent un traitement optimal des rceptions et une comptabilisation prcise des quantits reues. Les parcours d'approbation des commandes fournisseurs et des demandes d'achat sont dfinis par type de document. En spcifiant un type de document diffrent pour les commandes fournisseurs de chaque service, le systme permet le paramtrage de parcours d'approbation uniques. Ces parcours sont personnaliss par niveau de montant et par nombre de personnes sur chaque parcours. La satisfaction clients augmente car les commandes fournisseurs sont traites plus rapidement. La restriction des articles permet de contrler l'achat d'articles spcifiques auprs de fournisseurs spcifiques. Le champ Restriction des articles de l'cran des instructions d'achat permet de slectionner les articles pouvant tre achets auprs d'un fournisseur donn. L'automatisation de cette procdure limine tout risque d'achat d'articles non autoriss pour un fournisseur. L'cran Rvision des articles hors stock permet d'effectuer le suivi des articles hors stock achets rgulirement tels que les pices ncessaires aux oprations de maintenance et de rparation. Les donnes sur chaque article peuvent inclure le code d'article, la description, l'unit de mesure, le cot, le type de ligne, le numro de tlphone du fournisseur et un texte de recherche. Ces informations peuvent tre rsumes dans un tat de l'historique de chaque article achet. Les avantages de l'utilisation de l'cran Rvision des articles hors stock sont les suivants : Manque de transparence du mouvement des articles, de la rception leur emplacement final Cots de base en fichier Codes articles squencs logiquement Mots de recherche cohrents Units de mesure dfinies Liste des articles par responsable des achats

Plusieurs parcours d'approbation requis

Systme manuel de restriction des articles

Incohrence des enregistrements de pices pour les oprations de maintenance et de rparation

Le parcours des rceptions permet d'effectuer le suivi des articles depuis le dpart de l'expdition de l'entrept fournisseur son stockage dans votre entrept. Le systme permet l'affectation d'articles plusieurs parcours de rception. Le parcours de rceptions peut inclure les tapes dfinies par

l'utilisateur telles que le contrle, le quai, la douane, le transit et la mise en stock. Le systme autorise galement l'enregistrement de la disposition des articles qui ne rpondent pas aux exigences de toute tape du parcours des rceptions. Le systme offre des donnes actualises en matire de disponibilit d'un article avant qu'il n'atteigne son emplacement final. Ce systme de planification des ressources en entreprise permet au personnel du service client d'afficher les mmes donnes afin de dterminer la disponibilit des articles la vente. Montants engags par rapport au budget ou projet calculs seulement une fois par mois Le suivi des engagements permet la consultation des sommes engages par rapport aux commandes fournisseurs reues et en cours. Utilisez le Grand Livre pour effectuer le suivi des montants engags par rapport aux montants budgts. Le suivi des engagements permet de prvenir le dpassement du budget d'un projet plutt que de faire face aux consquences d'un dpassement. Le suivi des sommes engages donne la direction un meilleur contrle des dpenses effectues par le service des achats. Via une option de traitement associe aux rceptions, le systme peut envoyer un avis de rception des articles commands l'acheteur ou au demandeur. L'avis de rception boucle la chane des informations dont l'acheteur a besoin, et amliore la qualit des services entre dpartements de la socit. Cet avis rduit galement le temps de traitement entre la demande d'achat et la rception physique de l'article. Grce la fonction de gestion des fournisseurs, l'analyse de la performance des fournisseurs peut tre dfinie par l'utilisateur pour effectuer le suivi des cots, de la qualit et des livraisons. Le systme permet de paramtrer vos propres calculs d'analyse et de choisir leur mode d'affichage. La performance des fournisseurs est base sur les cots, la qualit et les dlais de livraison et permet de prendre des dcisions pertinentes lors de l'valuation des fournisseurs. La disponibilit des donnes fournisseurs pour tous les services illustre l'intgration complte des donnes au sein du systme.

Procdure non automatise de notification aux acheteurs de l'arrive des articles commands en urgence

Temps considrable pass l'analyse de la performance des fournisseurs

Prsentation gnrale du systme gestion des achats

Le systme Gestion des achats J.D. Edwards s'adapte divers environnements d'achat et permet d'effectuer les oprations suivantes : Rapprovisionnement des stocks Acquisition des matires ncessaires la ralisation des projets Imputation aux dpartements, projets et centres de cots particuliers des marchandises et services acquis

La gestion des achats va de la saisie des commandes au rglement des marchandises et services achets. Vous devez soigneusement planifier le cycle de traitement des commandes et paramtrer le systme Gestion des achats en consquence. Le paramtrage comprend la dfinition des types de commande, des types de ligne et des cycles de traitement des commandes. Vous pouvez excuter des tches spcifiques vos oprations d'achat, telles que le traitement de commandes spciales, les procdures d'approbation et la gestion des donnes fournisseurs. De nombreuses fonctions sont votre disposition pour vous aider traiter rapidement et efficacement les commandes. De mme, les fonctions de vrification et d'laboration d'tats facilitent la mise en place de stratgies d'achats actuelles et futures.

Intgration des systmes

Le systme Gestion des achats fonctionne en parallle avec les systmes de comptabilit, de suivi analytique des projets, de distribution/logistique et de gestion de production afin de couvrir tous les aspects de la gestion des commandes fournisseurs. Il dispose galement d'une fonction d'change de donnes informatis (EDI) permettant d'envoyer et de recevoir lectroniquement des documents. Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous aux modules suivants : Comptabilit gnrale et Comptabilit fournisseurs Rpertoire d'adresses Gestion de production Distribution/logistique Suivi analytique des projets Echange de donnes informatis (EDI) Achats lectroniques - Ariba

Comptabilit gnrale et Comptabilit fournisseurs

Le systme Gestion des achats s'intgre aux systmes Comptabilit gnrale et Comptabilit fournisseurs. Grce aux instructions de comptabilisation automatique (ICA) et aux numros de compte entrs par l'utilisateur, le systme transmet vos systmes comptables les donnes des transactions. Le systme Gestion des achats extrait du systme Comptabilit fournisseurs les donnes relatives aux paiements et aux taxes. 7

Rpertoire d'adresses
Le systme Gestion des achats extrait du rpertoire d'adresses les donnes suivantes : Rfrences des fournisseurs Rfrences d'expdition Rfrences des entrepts ID utilisateurs

Gestion de production
Le systme Gestion des achats peut dialoguer avec plusieurs systmes de gestion de production J.D. Edwards pour faciliter le traitement de la disponibilit des composants, des ordres de fabrication, des prvisions, de la planification, de la valorisation des produits, etc.

Distribution/logistique
Votre socit peut intgrer le systme Gestion des achats au systme Gestion des stocks J.D. Edwards. Cette intgration entrane la validation et l'change des donnes des articles du stock. Les autres systmes de distribution/logistique J.D. Edwards auxquels s'intgre le systme Gestion des achats sont les suivants : Gestion des entrepts Gestion des commandes clients Gestion flexible des cots complets Gestion des prvisions Planification des besoins de distribution Tarification avance

Suivi analytique des projets

Le systme Gestion des achats peut galement interfacer avec le systme Suivi analytique des projets J.D. Edwards afin de vrifier les engagements de la sous-traitance. La consultation du statut des projets permet de vrifier par compte le dtail des engagements pour les travaux et projets.

Echange de donnes informatis (EDI)

L'change de donnes informatis (EDI) permet la transmission entre ordinateurs de transactions commerciales, telles que les commandes fournisseurs, les factures et les avis d'expdition, dans un format standard. Le systme Commerce lectronique est compos du systme 47 J.D. Edwards, qui est l'interface d'application contenant les fichiers, tables et programmes d'interface. Le systme 47 fonctionne avec des logiciels tiers afin de convertir les donnes EDI standard au format fichier plat J.D. Edwards et permettre aux logiciels d'application d'effectuer la gestion des donnes. 8

A la rception de documents, le logiciel tiers de conversion effectue les oprations suivantes : Il extrait les donnes via le rseau de communication. Il convertit les donnes du format standard EDI au format des fichiers d'application J.D. Edwards. Il transfre les donnes converties dans les fichiers plat J.D. Edwards.

Le programme de conversion en rception transfre les donnes converties dans les fichiers d'interface EDI J.D. Edwards. Le systme Commerce lectronique J.D. Edwards les place ensuite dans les fichiers d'application appropris. Pour l'envoi de documents, le systme excute les mmes oprations, mais en sens inverse. Les documents EDI actuellement pris en charge par J.D. Edwards sont rpertoris dans le tableau ci-dessous. Celui-ci contient galement les codes correspondants ANSI et EDIFACT, standards EDI de normalisation reconnus par les diffrents secteurs.
TRANSACTION Commande fournisseur ANSI EDIFACT 850 ORDERS En rception Gestion des commandes clients En envoi Gestion des achats Gestion des commandes clients

Accus de rception d'une commande fournisseur

855

ORDRSP

Gestion des achats

Facture

810

INVOIC

Comptabilit fournisseurs, Gestion Gestion des des achats commandes clients Gestion des achats, Gestion des commandes clients Gestion des commandes clients Gestion des achats Gestion des achats Gestion des commandes clients

Avis de rception

861

RECADV

Modification d'une commande fournisseur Messages de rponse aux commandes fournisseurs

860

ORDCHG

865

ORDRSP

Gestion des achats

Renseignements complmentaires Reportez-vous Documents des commandes fournisseurs EDI dans la documentation Echange de donnes informatis pour obtenir de plus amples informations sur les transactions des commandes fournisseurs EDI.

Achats lectroniques - Ariba

Le systme de gestion des achats lectroniques J.D. Edwards activ par Ariba permet le contrle des frais d'exploitation et l'optimisation des avantages lis au commerce lectronique. La gestion des achats lectroniques vous permet de contrler vos oprations de gestion internes et de mieux bnficier des avantages du commerce lectronique B2B en vue de transactions rapides et optimales, rduisant ainsi le temps et les cots associs aux oprations d'achat de biens et services. 9

Fonctions, terminologie et concepts

Achats des articles du stock Votre socit peut grer des oprations bases sur les stocks pour les lments suivants : Articles de dtail destins la revente Articles destins la consommation interne Articles fabriqus Articles destins aux oprations de rparation et de maintenance

La mthode dachat des articles du stock permet d'acqurir des marchandises pour un environnement bas sur les stocks. Elle permet une parfaite intgration des systmes Gestion des achats et Gestion des stocks. Vous achetez des articles en fonction des codes articles qui existent dans le systme Gestion des stocks. Le systme Gestion des achats effectue les oprations suivantes : Il valide l'existence des articles dans le systme Gestion des stocks. Il extrait du systme Gestion des stocks les donnes des articles telles que leurs descriptions, cots unitaires, units de mesure, etc. Il met jour les donnes des articles dans le systme Gestion des stocks, notamment les quantits en stock, les cots unitaires, etc.

Dans un environnement bas sur les stocks, les cots des articles sont rpertoris au bilan en tant que stock jusqu' leur sortie de stock. A la vente des articles, ces cots sont comptabiliss comme cots de marchandises vendues. Si les articles sont utiliss sur le plan interne, vous devez dterminer le compte de charges auquel imputer les articles lors de leur sortie. Achats d'articles hors stock Votre socit peut acheter des marchandises, des matriaux ou des services utiliss sur le plan interne ou facturs ultrieurement des tiers. Les achats peuvent tre utiliss de diffrentes faons : Travaux Projets Consommation interne Rparation et maintenance Composants imputables un ordre de fabrication

La mthode d'achat des articles hors stock permet d'imputer les achats des numros de compte du Grand Livre. Chaque numro de compte peut reprsenter un projet ou travail. Cette mthode permet d'accommoder les environnements hors stock ou bass sur les services et dpenses. Vous pouvez galement utiliser la mthode d'achat hors stock pour acheter des articles existant dans le stock. Le systme Gestion des achats valide les codes d'article et extrait les descriptions et les cots du systme Gestion des stocks, mais ne met pas jour les donnes du fichier Stocks. Les oprations de suivi des engagements sont frquentes dans les environnements hors stock ou bass sur les services et dpenses. Un engagement est une obligation financire 10

future. Si vous imputez les achats aux comptes du Grand Livre, le systme peut effectuer le suivi des engagements lors de la saisie des commandes fournisseurs. Achats de sous-traitance La mthode de sous-traitance permet de grer les donnes dtailles quotidiennes et long terme des contrats, des paiements et des engagements relatifs aux projets. De plus, vous pouvez effectuer les oprations suivantes : Cration et gestion des contrats de sous-traitance relatifs aux travaux Etablissement des directives de paiement et des rglements relatifs aux contrats Suivi des cots pays pour travaux effectus et des cots engags pour l'avenir Consultation des donnes des contrats Saisie des modifications relatives aux engagements Gnration des tats de statut pour les contrats et les engagements

Lors de la cration d'un nouveau contrat vous devez entrer les donnes de sous-traitance, les travaux effectuer, les engagements relatifs aux travaux en question, les dates, les articles enregistrs, etc. Pour les contrats existants, vous pouvez entrer des modifications d'engagement et effectuer le suivi des documents en rception et en envoi. Vous pouvez galement entrer, bloquer et dbloquer des paiements chelonns. Les paiements chelonns sont les rglements effectus aux sous-traitants au fur et mesure de l'avancement des travaux/projets. Environnement de gestion des achats Le systme Gestion des achats fournit quatre environnements permettant d'effectuer les oprations d'achat : Stocks Hors stock Services et dpenses Sous-traitance

L'environnement bas sur les stocks est destin prendre en compte les achats pour le stock. Les environnements hors stock et bass sur les services et les dpenses permettent de comptabiliser les achats dans les comptes du Grand Livre. Les environnements bass sur la sous-traitance sont destins prendre en compte les marchandises et services achets aux sous-traitants. Choisissez l'environnement le mieux adapt vos oprations. Par exemple, pour effectuer des oprations propres la gestion des articles du stock (gestion des fournisseurs, traitement des ristournes, etc.), choisissez un environnement bas sur les stocks. En revanche, les environnements hors stock ou bass sur les services et les dpenses permettent d'effectuer le suivi des engagements. L'environnement de sous-traitance permet la saisie et la modification des contrats de sous-traitance. De nombreuses oprations sont communes aux quatre environnements. Le paramtrage des menus et des crans est toutefois diffrent afin de tenir compte des traitements et procdures propres chaque environnement.

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Le choix de l'environnement dpend entirement de votre type d'organisation. Certaines socits choisissent d'utiliser tous les environnements, tandis que d'autres n'en utilisent qu'un seul.

Cycle de traitement des commandes

Le cycle de traitement des commandes fournisseurs consiste en trois tapes principales : Cration des commandes Rception des marchandises ou des services Cration de pices justificatives en vue du rglement des marchandises ou des services

Une fois la commande cre, vous pouvez entrer les donnes relatives la rception (formelle ou informelle). Si vous utilisez une procdure informelle, vous devez comparer les donnes de la facture reue la commande fournisseur d'origine avant de crer votre pice justificative. Vous devez utiliser la procdure formelle de rception si vous achetez des articles de stock. Si vous effectuez des achats imputer aux comptes du Grand Livre, vous pouvez utiliser la procdure formelle ou la procdure informelle de rception. La mthode de cration des pices justificatives dpend de la procdure de rception. Si vous utilisez la procdure formelle de rception, vous pouvez crer des pices justificatives de deux faons : Mode individuel, en vrifiant que les donnes de la pice justificative correspondent aux donnes de la rception Mode de traitement par lots, en utilisant les enregistrements de rception

Lors de la saisie d'une commande, vous devez fournir le dtail des articles et des services commander. Pour chaque article ou service, vous devez entrer une ligne dcrivant ce dernier, y compris la quantit et le cot. Vous devez spcifier un type de ligne pour chaque ligne de commande. Ce type dtermine le mode de traitement des donnes de la ligne. Le type de ligne S (articles du stock) par exemple, indique au systme qu'il doit rapprovisionner le stock de l'article dans le systme Gestion des stocks et en reflter le cot dans le Grand Livre et dans le systme Comptabilit fournisseurs. Paramtrez les cycles de traitement des commandes afin d'indiquer le mode de traitement des lignes des divers types de commande (commandes fournisseurs, demandes d'achat, commandes ouvertes, etc.). Vous pouvez par exemple paramtrer le cycle de traitement des commandes fournisseurs des articles du stock comme suit : Saisie des commandes fournisseurs Impression des commandes fournisseurs Impression des bordereaux de rception Rception de marchandises et de services Cration des pices justificatives

Utilisez les rgles d'activit des commandes pour dfinir les oprations effectuer pour un cycle de traitement et indiquer la progression des tapes. Vous devez paramtrer un cycle de traitement des commandes pour chaque combinaison type de ligne/type de document. Utilisez les codes de statut dfinis par l'utilisateur. Chaque 12

code de statut reprsente une tape du traitement, par exemple l'impression de la commande. Chaque ligne de commande a deux codes de statut. Ces codes identifient le dernier statut et le statut suivant de la ligne. Le dernier statut reprsente la dernire opration effectue pour cette commande. Le statut suivant reprsente la prochaine tape dans le cycle de traitement.

Pour chaque cycle paramtr, vous devez indiquer les types de document et de ligne affects. Ainsi, vous pouvez paramtrer le cycle ci-dessus pour qu'il ne s'applique qu'aux lignes de commande fournisseur de type S.

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Oprations facultatives de gestion des achats

Les oprations facultatives de gestion des achats sont les suivantes : Cration simultane de plusieurs commandes Vrification de l'approbation des commandes avant traitement Cration de commandes spciales, telles que les demandes d'achat et les commandes ouvertes Obtention et comparaison des devis pour des articles et des services Suivi de la rvision des commandes Cration des demandes de modification Suivi des articles partir de leur sortie de l'entrept fournisseur Gestion des relations entre fournisseurs et articles Contrle des budgets Traitement de l'approbation

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Saisie des commandes fournisseurs

Chaque fois que vous souhaitez acheter des marchandises ou des services, vous devez crer une commande. Vous spcifiez ainsi le dtail relatif aux marchandises ou aux services acheter, ainsi que le fournisseur et autres donnes pertinentes. Une commande est compose de deux parties : En-tte - Donnes d'ordre gnral concernant l'ensemble de la commande, par exemple le fournisseur, les dates de la commande, etc. Zone-dtails - Dtails, ligne par ligne, des articles ou des services commands, par exemple les codes d'article, les quantits, les cots, etc.

Vous pouvez entrer sparment les donnes d'en-tte et les donnes de ligne de commande. Selon le volume des commandes et la quantit des donnes d'en-tte entrer, utilisez les options de traitement pour slectionner une des mthodes suivantes de saisie : Saisie des donnes d'en-tte, suivie de la saisie des lignes de commande Saisie des lignes uniquement, afin de permettre au systme d'appliquer les valeurs par dfaut pour certaines des donnes d'en-tte

Plusieurs outils permettent de crer les commandes fournisseurs. Ils vous permettent de gnrer plusieurs commandes simultanment, de localiser les donnes articles et fournisseurs, etc. Vous pouvez demander au systme de vrifier si les cots dpassent les limites du budget. Vous pouvez bloquer une commande si elle dpasse le budget ou pour tout autre motif. Vous pouvez vrifier les engagements et le budget actualis ainsi que les donnes relatives au blocage des commandes. Aprs avoir cr les commandes fournisseurs, vous pouvez les modifier puis les imprimer. Le systme met jour les donnes d'en-tte et les donnes des lignes de commande dans deux fichiers distincts : En-ttes de commande fournisseur (F4301) Lignes de commande fournisseur (F4311)

Conditions prliminaires Vrifiez si les donnes des fichiers Articles et Articles par magasin/usine sont paramtres pour tous les articles du stock. Vrifiez si les constantes des magasins/usines sont paramtres pour tous les centres de cots ou tous les magasins (obligatoire uniquement pour la gestion du stock). Paramtrez le cycle de traitement des commandes et les types de ligne. Paramtrez les files d'attente et les imprimantes par dfaut pour votre station de travail ou votre profil d'utilisateur (facultatif). Paramtrez les enregistrements du rpertoire d'adresses pour tous les fournisseurs. Paramtrez les instructions d'achat pour tous les fournisseurs et toutes les rfrences Expdi .

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Saisie des donnes den-tte

Pour crer une commande fournisseur, vous devez entrer les donnes relatives au fournisseur devant honorer la commande, au magasin/usine l'origine de la commande et l'adresse d'expdition. Ces donnes constituent l'en-tte de la commande. Les donnes d'en-tte dterminent le mode de traitement de la commande. Exemple : Les donnes relatives aux fournisseurs dterminent l'adresse d'expdition de la commande, les dlais de paiement, etc. Les donnes relatives l'origine de la commande dterminent le centre de cots dont dpend la commande et l'adresse de livraison des marchandises et des services. Les donnes de taxe dterminent la mthode de calcul des taxes associes la commande.

L'en-tte comprend galement la date laquelle la commande a t passe, sa date d'expiration et les donnes de rfrence, telles que l'oprateur de saisie. A l'aide des options de traitement du programme Saisie des commandes fournisseurs, vous pouvez afficher l'cran d'en-tte avant l'cran des lignes de commande. Le paramtrage des options de traitement permet de choisir certains champs pouvant s'afficher dans l'cran d'entte. Si vous choisissez d'ignorer l'cran d'en-tte, vous devez entrer un nombre limit de donnes d'en-tte dans l'cran des lignes de commande. Selon le fournisseur et le magasin/usine entrs, le systme applique les valeurs par dfaut aux champs de l'cran d'en-tte. Si vous achetez des marchandises ou des services au niveau international, vous aurez parfois entrer le montant des commandes en diffrentes monnaies, par exemple en dollars, en marks, en euros ou en yens. Avant d'effectuer cette opration, vous devez entrer les types de donnes suivantes dans l'cran d'en-tte : Utilisation d'une devise trangre par le fournisseur Type de monnaie utilis par le fournisseur (valeurs par dfaut du fournisseur dans le fichier Fournisseurs) Monnaie de base de votre socit Taux de change de la monnaie (un des taux de change prdfini du systme Traitement multidevise)

Vous pouvez galement entrer les donnes de tarification avance en crant un accord client dans l'cran de donnes supplmentaires, auquel vous pouvez accder depuis l'cran Rvision du fichier Fournisseurs. Avant d'entrer les donnes de tarification avance, vrifiez si les constantes de tarification sont actives. Pour utiliser le traitement de l'approbation, traitement qui implique que toute commande soit approuve avant d'entrer dans le cycle de traitement des commandes, vous pouvez paramtrer les options de traitement d'approbation du programme Saisie des commandes fournisseurs. Dans ce cas, le nom du parcours d'approbation est affich dans l'cran d'entte. Vrifiez le nom du parcours d'approbation lors du paramtrage des options de traitement, car il est impossible de le modifier aprs la saisie de la commande.

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Pour entrer une commande spciale, telle qu'une demande d'achat, une commande ouverte ou un devis, vous devez utiliser conjointement les options de traitement, le cycle de traitement des commandes et les types de ligne du programme de saisie des commandes. Renseignements complmentaires Reportez-vous Cration d'un parcours d'approbation pour obtenir de plus amples informations sur le traitement de l'approbation. Reportez-vous Saisie des demandes d'achat, Saisie des commandes ouvertes et Devis pour obtenir de plus amples informations sur le traitement des commandes spciales. Reportez-vous Paramtrage des constantes d'achat pour obtenir de plus amples informations sur le paramtrage des constantes de tarification. Reportez-vous Paramtrage des constantes de tarification dans la documentation Tarification avance pour obtenir de plus amples informations sur le paramtrage du systme Tarification avance pour les achats.

Saisie des donnes fournisseurs

Vous pouvez dterminer des conditions d'achat diffrentes pour chaque fournisseur, par exemple, les dlais de paiement, les conditions de livraison, la mthode de facturation, le fret, etc. Lorsque vous entrez les donnes d'en-tte des commandes, vous devez spcifier le fournisseur de la commande ainsi que les conditions d'achat spciales dont vous tes convenus. Vous pouvez paramtrer les instructions d'achat en fonction des accords passs avec vos fournisseurs. Lorsque vous entrez les donnes du fournisseur d'une commande, le systme extrait les instructions qui lui sont associes. Ces instructions peuvent tre modifies pour une commande spcifique. Le fournisseur doit exister dans le rpertoire d'adresses. S'il n'existe pas, vous pouvez le crer lors de la saisie des donnes d'en-tte. De mme, vous pouvez entrer ces donnes dans le fichier Fournisseurs si elles n'existent pas. Conditions prliminaires Sous l'onglet Traitement, paramtrez l'option de traitement permettant d'accder au rpertoire d'adresses.

Pour entrer les donnes dtailles des fournisseurs Dans le menu Traitement des commandes fournisseurs (G43A11), slectionnez Saisie des commandes fournisseurs. 1. Dans l'cran Accs aux en-ttes de commande, cliquez sur Ajouter. L'cran En-ttes de commande s'affiche si vous avez paramtr les options de traitement afin d'afficher l'cran des en-ttes avant l'cran des lignes de commande. 2. Dans l'cran En-ttes de commande, remplissez les champs suivants : Mag./Usine Frns

3. Dans le menu Ecran, slectionnez Donnes supplmentaires. 17

4. Dans l'cran Donnes supplmentaires des en-ttes de commande, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK : Message impr. Incoterms Rgle cot approche Mode envoi Rcpt. valorise Dlais pmnt Cmde clt/frns Document AIA

Si vous avez paramtr les instructions d'achat relatives un fournisseur, le systme utilise ces valeurs par dfaut dans plusieurs des champs ci-dessus en fonction du fournisseur slectionn pour la commande. Vous pouvez accder l'cran Accs au fichier Fournisseurs via le menu Ecran de l'cran En-ttes de commande.

Pour entrer les donnes relatives l'adresse des fournisseurs Dans le menu Traitement des commandes fournisseurs (G43A11), slectionnez Saisie des commandes fournisseurs. 1. Dans l'cran Accs aux en-ttes de commande, cliquez sur Rechercher pour reprer la commande souhaite. 2. Choisissez la commande et cliquez sur Slectionner. 3. Dans l'cran En-ttes de commande, slectionnez Rpertoire d'adresses dans le menu Ecran. 4. Dans l'cran Accs aux numros de rfrence, cliquez sur Ajouter pour accder l'cran Rvision du rpertoire d'adresses. 5. Dans l'cran Rvision du rpertoire d'adresses, sous l'onglet Rpertoire d'adresses, remplissez les champs suivants : Nom rech. Critre rech Tax ID

6. Cliquez sur l'onglet Rpertoire d'adresses, puis remplissez les champs suivants : Nom dest. Ligne adresse 1 Ligne adresse 2 Ligne adresse 3 18

Ligne adresse 4 Ville Prv. Pays Code postal Date effet

7. Cliquez sur l'onglet Donnes supplmentaires, puis remplissez les champs suivants : Fournisseurs

8. Cliquez sur l'onglet Rfrence associe, puis remplissez les champs suivants : Rf st mre 1er n rfrence 2e n rfrence 3e n rfrence 4e n rfrence Affact./Autre bnf.

9. Cliquez sur l'onglet Codes de catgorie 1 - 10 et remplissez le champ suivant : Co catgorie 01

10. Sous l'onglet Codes de catgorie 11 - 30, remplissez le champ suivant et cliquez sur OK : Code catgorie 11

11. Dans l'cran En-ttes de commande, renseignez le numro de rfrence cr dans le champ suivant : Frns

12. Pour paramtrer les donnes du nouveau fournisseur dans le fichier, slectionnez Fichier Fournisseurs dans le menu Ecran, effectuez les oprations de paramtrage d'un fournisseur, puis cliquez sur OK. 13. Dans l'cran En-ttes de commande, effectuez les oprations de saisie des donnes dtailles des fournisseurs.

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Renseignements complmentaires Reportez-vous Cration et mise jour des enregistrements du rpertoire d'adresses dans la documentation Rpertoire d'adresses. Reportez-vous Paramtrage des donnes des fournisseurs et des articles dans la documentation Gestion des achats.

Pour entrer l'adresse temporaire d'un fournisseur Dans le menu Traitement des commandes fournisseurs (G43A11), slectionnez Saisie des commandes fournisseurs.

Ce type de modification de rfrence ne s'applique qu' la commande dont vous entrez les donnes. Vous pouvez galement entrer une modification temporaire pour l'entit Expdi . 1. Dans l'cran Accs aux en-ttes de commande, cliquez sur Rechercher pour reprer la commande souhaite. 2. Choisissez la commande et cliquez sur Slectionner. 3. Dans l'cran En-ttes de commande, slectionnez Rpertoire d'adresses dans le menu Ecran. 4. Sous l'onglet Rfrence associe, remplissez les champs suivants : Ligne adresse 1 Ligne adresse 2 Ligne adresse 3 Ligne adresse 4 Code postal Ville Prv. Pays Comt

5. Selon le numro de rfrence que vous souhaitez temporaire, slectionnez une des options suivantes, puis cliquez sur OK : Fournisseur Expdi

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Saisie des donnes d'origine des commandes

Les commandes gnres sont spcifiques un magasin/usine, un centre de cots ou un projet interne votre socit. En gnral, les marchandises sont expdies au magasin/usine ayant plac la commande. Ces marchandises peuvent cependant tre expdies un autre emplacement. Vous devez spcifier le magasin/usine, le centre de cots ou le projet pour lequel vous passez la commande. Lorsque vous entrez un magasin/usine, le systme extrait l'adresse Expdi des constantes du magasin (si elle existe dans le rpertoire d'adresses). Si vous souhaitez expdier la commande une adresse diffrente, vous pouvez remplacer le numro de rfrence Expdi . Vous pouvez entrer des instructions de livraison. Vous pouvez par exemple spcifier la livraison des marchandises un quai spcifique de l'entrept. Le systme peut galement extraire les instructions de livraison par dfaut de la rfrence Expdi du fichier Fournisseurs (F0401).

Pour entrer les donnes d'origine de la commande Dans le menu Traitement des commandes fournisseurs (G43A11), slectionnez Saisie des commandes fournisseurs. 1. Dans l'cran Accs aux en-ttes de commande, cliquez sur Ajouter. L'cran En-tte de commande s'affiche si vous avez paramtr les options de traitement afin d'afficher l'cran des donnes d'en-tte avant celui des lignes de commande. 2. Dans l'cran En-ttes de commande, remplissez les champs suivants : Frns Mag./Usine Expdi

3. Dans le menu Ecran, slectionnez Donnes supplmentaires. 4. Dans l'cran Donnes supplmentaires des en-ttes de commande, remplissez le champ suivant et cliquez sur OK : Instructions Ligne 1 5. Dans l'cran En-ttes de commande client, cliquez sur OK. 6. Dans l'cran Lignes de commande, cliquez sur Annuler. 7. Dans l'cran Accs aux en-ttes de commande, cliquez sur Annuler.

Saisie des dates des commandes

Lorsque vous entrez les donnes d'une commande, vous pouvez indiquer une date de livraison spcifique. Si le fournisseur n'est pas en mesure de livrer la commande la date indique, vous pouvez entrer la date de livraison promise par le fournisseur. De plus, vous pouvez entrer la date laquelle la commande a t passe ainsi que sa date d'expiration. 21

Lors de la cration d'une commande livraison directe dans le systme Gestion des commandes clients, le systme cre automatiquement la commande fournisseur correspondante. Si vous modifiez la date de livraison promise par le fournisseur pour la commande livraison directe, le systme modifie automatiquement la date de livraison de la commande client correspondante.

Pour entrer les dates des commandes Dans le menu Traitement des commandes fournisseurs (G43A11), slectionnez Saisie des commandes fournisseurs. 1. Dans l'cran Accs aux en-ttes de commande, cliquez sur Rechercher. 2. Choisissez la commande et cliquez sur Slectionner. L'cran En-tte de commande s'affiche si vous avez paramtr les options de traitement afin d'afficher l'cran des donnes d'en-tte avant celui des lignes de commande. 3. Dans l'cran En-ttes de commande fournisseurs, remplissez les champs de date suivants, puis cliquez sur OK : Date cmde Dte dmde Livraison promise Date annul.

Si vous n'entrez pas de date de commande, de date de prlvement prvue ou de date demande, le systme utilise la date du jour. Si vous n'entrez pas de date de prlvement prvue, le systme utilise la date demande. Renseignements complmentaires Reportez-vous Paramtrage des instructions de livraison pour obtenir de plus amples informations sur la faon dont le systme utilise la date de livraison afin de dterminer la performance du fournisseur.

Saisie des donnes de taxe des commandes

En gnral, quelle que soit l'activit de votre socit, vous devez payer des taxes sur les achats. Vous pouvez demander au systme de calculer les taxes d'une commande en fonction des donnes de taxe entres. Le systme utilise les valeurs par dfaut des champs associs aux taxes en fonction des donnes fournisseurs paramtres dans le fichier Fournisseurs. Vous pouvez utiliser les options de traitement du programme Saisie des commandes fournisseurs (P4310) pour spcifier l'extraction par le systme des valeurs par dfaut des taux/zones de taxe pour l'adresse Expdi du fichier Fournisseurs. Si vous utilisez le systme de taxe de vente et de taxe la consommation Vertex Quantum conjointement avec les logiciels J.D. Edwards, le systme extrait les GeoCodes par dfaut pour dterminer le taux de taxe applicable la commande.

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Vous pouvez modifier les donnes de taxe en fonction de chaque article ou service sur une commande. Les taxes s'appliquent un article ou un service uniquement si vous avez spcifi que cette ligne est taxable.

Pour entrer les donnes de taxe des commandes Dans le menu Traitement des commandes fournisseurs (G43A11), slectionnez Saisie des commandes fournisseurs. 1. Dans l'cran Accs aux en-ttes de commande, cliquez sur Rechercher. 2. Choisissez la commande et cliquez sur Slectionner. L'cran En-tte de commande s'affiche si vous avez paramtr les options de traitement afin d'afficher l'cran des donnes d'en-tte avant celui des lignes de commande. 3. Dans l'cran En-ttes de commande, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK : Type taxe Taux/Zone taxe Avis exon.

Remarque Vous pouvez remplacer les donne de taxe lors de la saisie de la commande fournisseur ou les faire correspondre celles de la pice justificative.

Renseignements complmentaires Reportez-vous Saisie des donnes de taxe des lignes de commande pour obtenir de plus amples informations sur la spcification des taxes d'un article ou service. Reportez-vous Utilisation de la taxe de vente et de la taxe la consommation dans Vertex Quantum pour obtenir de plus amples informations sur le paramtrage de l'interface J.D. Edwards/Vertex et sur l'affectation des GeoCodes dans le rpertoire d'adresses.

Saisie des donnes de rfrence des commandes

Il peut parfois se rvler ncessaire d'inclure des donnes supplmentaires une commande. Vous pouvez notamment spcifier les donnes suivantes : Personne ayant pass la commande Acheteur responsable de l'achat des articles et services commands Socit responsable de la livraison de la commande Numro de confirmation, de document ou de travail pour la commande Remarques diverses

Vous pouvez entrer les rfrences des commandes fournisseurs lors de la saisie des donnes d'en-tte. Ces donnes sont prsentes principalement titre d'information. 23

Vous pouvez associer toutes sortes de remarques destines tre imprimes sur une commande.

Pour entrer les donnes de rfrence des commandes Dans le menu Traitement des commandes fournisseurs (G43A11), slectionnez Saisie des commandes fournisseurs. 1. Dans l'cran Accs aux en-ttes de commande, cliquez sur Rechercher. 2. Choisissez une commande, puis cliquez sur Slectionner. L'cran En-tte de commande s'affiche si vous avez paramtr les options de traitement afin d'afficher l'cran des donnes d'en-tte avant celui des lignes de commande. 3. Dans l'cran En-ttes de commande, remplissez les champs suivants : Transp. Acheteur

Le systme entre un numro de rfrence dans le champ Command par en fonction de l'utilisateur qui entre les donnes de la commande. 4. Dans le menu Ecran, slectionnez Donnes supplmentaires. 5. Dans l'cran Donnes supplmentaires des en-ttes de commande, remplissez le champ suivant et cliquez sur OK : Rfrence

6. Dans l'cran En-ttes de commande, slectionnez Annexes dans le menu Ecran. 7. Dans l'cran Objets mdias, cliquez sur Texte. 8. Entrez le texte souhait, puis cliquez sur Enregistrer. 9. Dans l'cran En-ttes de commande client, cliquez sur OK. Description de champ
Description Type taxe Glossaire Ce code dfini par l'utilisateur cod programme (systme 00, type EX) contrle l'algorithme de calcul des montants de taxe et de ventilation comptable. Le systme utilise le type de taxe avec le taux, la zone et les rgles de taxe pour dterminer le mode de calcul des taxes. Chaque poste de transaction peut tre dfini avec un type de taxe diffrent. Ce code permet d'identifier une zone de taxe ou lieu gographique qui applique une lgislation fiscale commune (taux et administration). Le systme valide le code entr l'aide du fichier Zones de taxe (F4008). Le systme utilise cette valeur conjointement avec le type de taxe et les rgles fiscales pour calculer les montants de taxe et de ventilation dans le Grand Livre lors de la cration d'une facture client ou fournisseur. Il s'agit du numro attribu par l'administration fiscale aux individus et aux socits exonrs pour identifier leur statut.

Taux/Zone taxe

Avis exon.

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Transp.

Il s'agit du numro de rfrence du transporteur qui livre la commande. Vous pouvez slectionner un transporteur en fonction du parcours de livraison ou d'un traitement spcial respecter. Il s'agit d'un numro ou d'un nom unique dfini par l'utilisateur en tant que numro de rfrence. Ce champ peut tre utilis dans le cadre d'une opration de saisie ou de recherche de donnes. Vous pouvez galement l'utiliser pour tablir une rfrence croise entre un fournisseur et un numro Dun && Bradstreet, un numro de contrat de location ou tout autre rfrence.

Acheteur

Saisie des donnes des lignes de commande

Lorsque vous avez termin la saisie des donnes d'en-tte d'une commande, telles que le fournisseur qui doit honorer la commande et le magasin/usine l'origine de la transaction, vous devez entrer les donnes de chaque article ou service command. Entrez alors une ligne de dtail dcrivant les lments suivants : Article ou service acheter Quantit commander Cot de l'article ou du service

Selon les objectifs de votre socit, vous pouvez utiliser une des mthodes suivantes pour la saisie des lignes de commande client : Par code d'article Par numro de compte du Grand Livre

Si vous stockez des articles pour la revente, l'utilisation interne ou la production, vous devez entrer les lignes de commande par code d'article. Si vous achetez des marchandises ou des services afin de les utiliser sur le plan interne pour un projet spcifique, vous pouvez entrer les lignes par numro de compte, code d'article ou les deux. Si le fournisseur dispose d'un site Internet rpertoriant ses articles, vous pouvez visualiser le catalogue lectronique avant la saisie des donnes des lignes de commande. Dans l'cran Lignes de commande, utilisez la commande du menu Ecran pour consulter les donnes fournisseurs. Le systme fournit les valeurs par dfaut de chaque ligne en fonction des donnes d'en-tte de la commande. Vous pouvez cependant ajouter ou modifier des donnes de chaque ligne selon les besoins de votre procdure d'achat. Par exemple, si vous achetez des articles de stock, vous devez spcifier leur unit de mesure. Vous pouvez galement spcifier l'emplacement de stockage lors de sa rception, le poids, le volume, le lot et les donnes relatives la fabrication de l'article. Vous pouvez aussi joindre des remarques ou du texte explicatif chaque ligne de commande. Les donnes de taxe entres pour chaque ligne de commande permettent au systme de calculer les taxes sur les marchandises et les services achets. De mme, vous pouvez entrer dans ces lignes les conditions des ristournes accordes par un fournisseur, le cas chant. Les codes d'laboration d'tats attribus aux lignes permettent de grouper les articles en vue de l'laboration des tats. Si le fournisseur utilise une monnaie diffrente de la monnaie de base de votre socit, vous devez entrer le cot de l'article dans la devise en question. 25

Les articles d'une ligne peuvent tre remplacs par un article de substitution ou de remplacement. Par exemple, si l'article entr est en rupture de stock auprs du fournisseur, vous pouvez vrifier la liste des articles de remplacement et en slectionner un. Vous pouvez vrifier les donnes rsumes d'une commande, y compris les articles, les numros de compte, les quantits commandes, les prix, le poids, le volume total, le montant HT, le montant TTC et le montant de taxe. Vous pouvez annuler une ligne de commande si vous ne souhaitez plus acheter l'article ou le service correspondant. Dans ce cas, le systme solde la ligne, lui affecte le dernier statut de 980 (saisie de commande annule) et le statut suivant de 999. Si vous souhaitez que la ligne solde apparaisse lors de la vrification de la commande, paramtrez les options de traitement en consquence. Si vous souhaitez supprimer du systme la ligne solde, vous devez excuter le programme de purge. Le systme fournit quatre formats de grille prsents sous forme d'onglet dans l'cran Lignes de commande. Chaque onglet affiche les colonnes dans la zone-dtails de l'cran dans un ordre diffrent. Dans les exemples de ce manuel, l'environnement et les crans relatifs aux achats d'articles du stock sont utiliss. Conditions prliminaires Paramtrez les options de traitement pour que le systme entre un code de statut courant et de statut suivant pour chaque ligne de commande. Ces codes permettent au systme de dfinir l'tape suivante du traitement d'une ligne au sein de la procdure d'achat. Reportez-vous Paramtrage du cycle de traitement des commandes. Paramtrez les options de traitement pour indiquer la mthode de mise jour des lignes de commande lors de la modification des donnes d'en-tte. Si vous ne paramtrez pas les options de traitement pour la mise jour automatique, vous devez l'effectuer manuellement dans l'cran En-ttes de commande en slectionnant En-tte - Dtail/Dfinition afin de spcifier les champs mettre jour, puis slectionnez En-tte - Dtail/Remplir dans le menu Ligne. Renseignements complmentaires Reportez-vous Vrification des commandes en cours pour obtenir de plus amples informations sur la vrification des commandes en attente.

Saisie des lignes de commande par code d'article

Si vous stockez des articles pour la revente, l'utilisation interne ou la production, vous devez utiliser les codes d'article paramtrs dans le systme Gestion des stocks afin d'effectuer des achats. Aprs la saisie d'un code d'article dans une ligne de commande, le systme effectue les oprations suivantes : Il valide l'existence de l'article dans le systme Gestion des stocks. Il extrait les donnes relatives l'article du systme Gestion des stocks.

Le systme extrait des donnes, dont le cot, la description et l'unit de mesure et les entre dans la ligne de commande. Vous pouvez remplacer ces valeurs et spcifier des donnes supplmentaires, telles que l'emplacement de stockage, un numro de lot, un identificateur d'immobilisation, des donnes de production et des rgles de cot d'approche. Lors de la cration d'une commande livraison directe dans le systme Gestion des commandes clients, le systme cre automatiquement la commande fournisseur 26

correspondante. Si vous modifiez les cots de la commande livraison directe, le systme modifie automatiquement les cots dans la commande client correspondante. Une fois toutes les lignes de commande fournisseur entres, le systme affiche un message d'erreur si le montant de la commande dpasse la valeur maximum ou s'il est infrieur la valeur minimum spcifie pour ce fournisseur dans les instructions d'achat. Dterminez le mode de traitement des donnes de chaque ligne de commande. Vous pouvez ainsi demander au systme de mettre jour la disponibilit des articles dans le systme Gestion des stocks au moment de leur rception. Le systme peut, par exemple, extraire le cot unitaire de l'article command, condition qu'il s'agisse du type Y, B ou D et indiquer au systme Gestion des achats d'interfacer avec le systme Gestion des stocks. Vous devez galement entrer le type de chaque ligne pour indiquer le mode d'intgration des transactions avec les autres systmes J.D. Edwards. Les donnes du Grand Livre sont un autre exemple illustrant la faon dont les donnes des lignes entres affectent d'autres systmes. La cl G/L entre pour une ligne dtermine le compte de stock et le compte de rceptions non rapproches dans lesquels le systme doit crer des critures de journal. Ces critures sont cres lors de la saisie des rceptions. Si vous travaillez dans un environnement hors stock, vous pouvez avoir besoin d'articles destins un projet spcifique. Mme dans un environnement bas sur les stocks, vous pouvez acheter des articles que vous ne rpertoriez pas dans le stock, tels que des fournitures de bureau. Dans les deux cas, vous pouvez entrer des codes d'article pour l'achat d'articles hors stock, condition de spcifier un type de ligne N ou B pour indiquer que la transaction n'affecte pas le systme Gestion des stocks.

Pour entrer les lignes de commande par code d'article Dans le menu Traitement des commandes fournisseurs (G43A11), slectionnez Saisie des commandes fournisseurs. 1. Dans l'cran Accs aux en-ttes de commande, cliquez sur Ajouter. Si vous avez paramtr des options de traitement destines ignorer l'cran d'entte, l'cran Lignes de commande apparat. Si ce n'est pas le cas, vous devez entrer les donnes d'en-tte dans l'cran En-ttes de commande avant de pouvoir passer l'cran Lignes de commande.

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2. Dans l'cran Lignes de commande, entrez les donnes d'en-tte, le cas chant. 3. Slectionnez l'onglet Valeurs par dfaut de la ligne, puis entrez les donnes. 4. Pour chaque article, remplissez les champs suivants : Code Article Quantit Cmde

5. Pour chaque article, remplissez les champs suivants : UM Tr Cot Unitaire Cot Total UM Achat Ty Ln Description N de compte Dernier Statut Statut Suivant Cl G/L 28

Remarque Vous pouvez cliquer sur Rechercher dans le champ UM de transaction afin d'accder l'cran de consultation des units de mesure o vous pouvez slectionner les units de mesure correctes pour l'article en cours de saisie dans la commande fournisseur.

6. Dans le menu Ligne, slectionnez Donnes supplmentaires 1. 7. Dans l'cran Lignes de commande - Page I, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK : Emplacement ID immo. Message impr.

8. Dans l'cran Lignes de commande, slectionnez Donnes supplmentaires 2 dans le menu Ligne. 9. Dans l'cran Lignes de commande - Page II, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK : Code cat. 1 Poids total Volume total Bloquer

10. Dans l'cran Lignes de commande, cliquez sur OK. Description des champs
Description Quantit Cmde Cot Total Ty Ln Glossaire Ce champ identifie la quantit ou le nombre d'units de la transaction. Il s'agit du prix unitaire multipli par la quantit. Ce code contrle le mode de traitement des lignes d'une transaction par le systme. Il contrle les systmes avec lesquels la transaction interface : Comptabilit gnrale, Suivi analytique de projets, Comptabilit fournisseurs, Comptabilit clients et Gestion des stocks. Il spcifie galement les conditions dans lesquelles une ligne s'imprime dans les tats et est incluse dans les calculs. Les valeurs correctes sont les suivantes : S - Article du stock J - Suivi de projets N - Article hors stock F - Fret T - Texte explicatif M - Frais et crdits divers W - Ordre de fabrication

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Description 1

Il s'agit d'une brve description d'un article, d'une remarque ou d'une explication. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 00, type UM) indique l'unit de mesure d'un article du stock, par exemple, CS (caisse) ou BX (bote). Ce code dfini par l'utilisateur (systme 00, type UM) identifie l'unit de mesure d'achat de l'article. Code dfini par l'utilisateur (systme 40, type AT) qui indique que la dernire tape de cette ligne de commande au sein du cycle de traitement des commandes a t effectue correctement. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 40, type AT) indique l'tape suivante du cycle de traitement du type de ligne. Ce code est concatn aux ICA RC (comptabilit clients) et PC (comptabilit fournisseurs) pour identifier le compte de contrepartie lors de la comptabilisation des factures. Vous pouvez affecter jusqu' quatre caractres alphanumriques pour dsigner la cl G/L. Vous devez paramtrer l'ICA correspondante, sinon le systme ignore la cl G/L. Si vous paramtrez une valeur par dfaut dans le champ Classe G/L de l'enregistrement client ou fournisseur, le systme utilise cette valeur lors de la saisie des transactions. Vous pouvez toutefois la remplacer. Remarque : N'utilisez pas le code 9999. Ce dernier est rserv un programme de comptabilisation et indique que les contreparties ne doivent pas tre cres.

UM Tr

UM Achat

Dernier Statut

Statut Suivant

Cl G/L

Emplacement

Il s'agit de l'emplacement prvu pour la rception des stocks en entrept. Le format de l'emplacement est dfini par l'utilisateur pour chaque magasin/usine. Il s'agit d'un code alphanumrique de 25 caractres qui peut tre utilis comme numro d'identification supplmentaire pour l'immobilisation. Vous pouvez utiliser ce numro pour effectuer le suivi des immobilisations par numro de srie du fabricant. L'utilisation de ce numro est facultative. Chaque numro de srie entr doit tre unique. Ce code dfini par l'utilisateur est attribu chaque message d'impression. Le texte des messages peut correspondre des fiches techniques, aux temps d'activit en priode de congs ou des consignes de livraison spciales.

ID immo.

Message impr.

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Code cat. 1

Il s'agit d'un code de catgorie qui regroupe diffrents segments du stock en fonction de critres significatifs pour les personnes responsables des achats au sein de la socit. Selon la nature du stock, ce code peut tre utilis pour tablir des attributs tels que : o o o o o Couleur Pays d'origine Composant principal (par exemple cuivre, bois, etc.) Saisonnalit Groupe de ristournes

J.D. Edwards a dfini le code de catgorie 1 comme code d'achats relatif la classe de marchandises. Poids total Il s'agit du poids total de la quantit d'article d'une ligne de commande. Cette valeur s'obtient en multipliant la quantit commande (en unit de mesure principale) par le poids unitaire de l'article. Le volume total de l'article pour une ligne de commande. Ce chiffre s'obtient en multipliant la quantit commande (en unit de mesure principale) par le volume unitaire de l'article. Ce code indique si la ligne du bon de travail est fige. Le PDP/CBN ne propose pas de modification aux ordres figs. Les valeurs correctes sont les suivantes : Y - Oui, figer l'ordre. N - Non, ne pas figer l'ordre (valeur par dfaut). Il s'agit de la valeur par dfaut.

Volume total

Bloquer

Renseignements complmentaires Reportez-vous Paramtrage des cots d'approche pour obtenir de plus amples informations sur les diffrentes faons d'affecter des cots d'approche et sur la faon dont le systme les applique. Reportez-vous Saisie des en-ttes de commande pour obtenir de plus amples informations sur la saisie des donnes fournisseurs. Reportez-vous Paramtrage des types de ligne de commande pour obtenir de plus amples informations sur les types de ligne.

Saisie des lignes de commande par numro de compte

Si votre environnement de travail requiert l'achat de services ou de marchandises pour utilisation interne ou pour projet spcifique, vous pouvez imputer les achats aux numros de compte du Grand Livre. Entrez une ligne de commande pour chaque numro de compte. Cela permet au Grand Livre de reflter les dpenses par projet, travail, etc. Si vous entrez les lignes par numro de compte, le systme peut assurer le suivi des engagements et du budget. Supposons, par exemple, qu'un numro de compte reprsente les dpenses pour les fournitures de bureau. Lors de chaque achat imput ce numro, le systme peut effectuer les oprations suivantes : Assurer le suivi des montants et des quantits de fournitures commandes. Vrifier si le cot des fournitures ne dpasse pas le budget allou. 31

Dterminez le mode de traitement des donnes de chaque ligne de commande. Par exemple, le systme peut traiter une ligne sur la base du numro de compte ou du code d'article. Vous devez galement entrer le type de chaque ligne pour permettre l'intgration des transactions dans les autres systmes J.D. Edwards. Si vous travaillez dans un environnement hors stock, vous pouvez avoir besoin d'articles destins un projet spcifique. Mme dans un environnement bas sur les stocks, vous pouvez acheter des articles que vous ne rpertoriez pas dans le stock, tels que des fournitures de bureau. Dans les deux cas, vous pouvez entrer des codes d'article pour l'achat d'articles hors stock, condition de spcifier un type de ligne N ou B indiquant que la transaction n'affecte pas le systme Gestion des stocks. Si vous entrez une criture base sur un compte, le type d'interface du stock doit tre A ou B. Si vous entrez une somme globale pour une ligne, le type d'interface du stock doit tre A ou N. Le Grand Livre est un autre exemple illustrant la faon dont les donnes des lignes entres affectent d'autres systmes. Le systme assure le suivi du montant des achats dans le Grand Livre en fonction du code de catgorie G/L entr dans la ligne de commande. Ce code dtermine le compte des rceptions non rapproches crditer lors de la saisie d'une rception formelle.

Pour entrer les lignes de commande par numro de compte Utilisez une des navigations suivantes : Dans le menu Traitement des commandes fournisseurs de services/dpenses (G43C11), slectionnez Saisie des commandes fournisseurs. Dans le menu Traitement des contrats de sous-traitance (G43D11), slectionnez Saisie des demandes de sous-traitance. 1. Dans l'cran Accs aux lignes de commande, cliquez sur Ajouter. Si vous avez paramtr des options de traitement destines ignorer l'cran d'entte, l'cran Lignes de commande apparat. Si ce n'est pas le cas, vous devez entrer les donnes d'en-tte dans l'cran En-ttes de commande avant de pouvoir passer l'cran Lignes de commande. 2. Dans l'cran Lignes de commande, entrez les donnes d'en-tte, le cas chant. 3. Cliquez sur l'onglet Valeurs par dfaut, puis remplissez les champs suivants : N Compte Centre de cot du projet Ss-cpte Obj.

4. Remplissez les champs suivants dans la zone-dtails et cliquez sur OK : Cot Unitaire Quantit commande Tr. UoM 32

Cot Unitaire Cot Total Pu. UoM Ty Ln Description 1 Description 2 Ss-livre Type de sous-livre Dernier Statut Statut Suivant Date G/L Cl G/L

Remarque Vous pouvez cliquer sur Rechercher dans le champ UM de transaction pour accder l'cran de consultation des units de mesure o vous pouvez slectionner les units de mesure correctes pour l'article en cours de saisie dans la commande fournisseur.

Description des champs

Description N Compte Glossaire Cette valeur identifie un compte du Grand Livre. Utilisez un des formats suivants pour la saisie des numros de compte : o Numro de compte standard (centre de cots.objet.sous-compte ou format flex) o Troisime numro G/L (25 chiffres au maximum) o Numro d'ID compte. Ce numro contient huit chiffres. o Code rapide de deux caractres concatn l'ICA SP. Vous pouvez l'utiliser la place du numro de compte. Le premier caractre du numro de compte indique son format. Le format de compte est dfini dans le programme Constantes de la comptabilit gnrale. Ss-cpte Il s'agit de la sous-division d'un objet. Les sous-comptes incluent les enregistrements dtaills de l'activit comptable d'un objet.

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Obj.

Il s'agit de la partie d'un compte du Grand Livre faisant rfrence la division du code de cot (par exemple, main-d'oeuvre, matires et quipement) en sous-catgories. Par exemple, vous pouvez diviser le code de cot pour la main-d'oeuvre en heures standard, heures supplmentaires et charges sociales. Remarque : Si vous utilisez un plan comptable flex et que l'objet est dfini l'aide de six chiffres, J.D. Edwards recommande de tous les utiliser. Par exemple, 000456 est diffrent de 456. En effet, si vous entrez 456, le systme insre trois espaces pour remplir l'objet.

Ss-livre

Ce code permet d'identifier un compte auxiliaire dtaill au sein d'un compte du Grand Livre. Un sous-livre peut reprsenter un code d'article d'quipement ou un numro de rfrence du rpertoire d'adresses. Lorsque vous entrez un sous-livre, vous devez galement spcifier son type. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 00, type ST) est utilis avec le champ Sous-livre pour identifier le type de sous-livre et son mode de validation. Dans l'cran Codes dfinis par l'utilisateur, la seconde ligne de description contrle le mode de validation. Cette fonction peut tre code programme ou dfinie par l'utilisateur. Par exemple : A - Champ alphanumrique, pas de validation N - Champ numrique, justifi droite et zros de remplissage C - Champ alphanumrique, justifi droite et blancs de remplissage

Type SL

Renseignements complmentaires Reportez-vous Saisie des lignes de commande par code d'article pour obtenir de plus amples informations sur la saisie des donnes des articles dans les lignes de commande. Reportez-vous Ecritures de journal des transactions de rception et Paramtrage des instructions de comptabilisation automatique pour obtenir de plus amples informations sur les donnes du Grand Livre.

Saisie des donnes d'expdition

Si vous utilisez le systme Gestion du transport, vous pouvez paramtrer la cration automatique des expditions en fonction de la combinaison type de ligne/commande dfinie dans la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 49, type SD). L'expdition est une demande de transport de marchandises du fournisseur au magasin/usine. Si vous n'entrez ni transporteur, ni moyen de transport lors de la saisie de la commande, le systme extrait les donnes de transport et de transporteur paramtres par dfaut dans les champs suivants : Donnes des articles par magasin/usine Donnes du fichier Clients Prfrences de rservation du stock

Lorsque vous vrifiez les options de tourne dans le systme Gestion du transport, vous pouvez rviser le transporteur et le moyen de transport paramtrs. Si vous ne spcifiez pas de transporteur dans les fichiers principaux ou lors de la saisie des commandes, le systme extrait le transporteur et le moyen de transport du champ de prfrence Transporteur.

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Renseignements complmentaires Reportez-vous Planification du transport dans la documentation Gestion du transport pour obtenir de plus amples informations sur la saisie des donnes de chargement et d'expdition.

Saisie des donnes de taxe des lignes de commande

Vous pouvez entrer des donnes de taxe spcifiques une ligne de commande. Ces donnes dterminent si les taxes sont applicables aux articles ou aux services de la ligne de commande, et la faon dont le systme les calcule. Le systme extrait les donnes par dfaut pour chaque ligne de commande en fonction des donnes de taxe entres pour la commande. Le cas chant, vous pouvez modifier ces donnes pour rpondre aux besoins de la ligne de commande. Si vous utilisez le systme de taxe de vente et de taxe la consommation Vertex Quantum conjointement avec les logiciels J.D. Edwards, le systme extrait les GeoCodes par dfaut pour dterminer le taux de taxe applicable la commande.

Pour entrer les donnes de taxe des lignes de commande Dans le menu Traitement des commandes fournisseurs (G43A11), slectionnez Saisie des commandes fournisseurs. 1. Dans l'cran Accs aux en-ttes de commande, cliquez sur Ajouter. 2. Dans l'cran Lignes de commande, remplissez les champs suivants : Mag./Usine Fournisseur

3. Slectionnez une ligne de commande, puis choisissez Donnes supplmentaires 1 dans le menu Ligne. 4. Dans l'cran Lignes de commande - Page I, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK : Taxable Type taxe Taux/Zone

Description de champ
Description Taxable Glossaire Ce code indique si un article est soumis la taxe sur les ventes. Cette taxe est calcule uniquement si le fournisseur est galement assujetti la taxe.

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Type taxe

Ce code dfini par l'utilisateur cod programme (systme 00, type EX) contrle l'algorithme de calcul des montants de taxe et de ventilation comptable. Le systme utilise le type de taxe avec le taux, la zone et les rgles de taxe pour dterminer le mode de calcul des taxes. Chaque poste de transaction peut tre dfini avec un type de taxe diffrent. Ce code permet d'identifier une zone de taxe ou lieu gographique qui applique une lgislation fiscale commune (taux et administration). Le systme valide le code entr l'aide du fichier Zones de taxe (F4008). Le systme utilise cette valeur conjointement avec le type de taxe et les rgles fiscales pour calculer les montants de taxe et de ventilation dans le Grand Livre lors de la cration d'une facture client ou fournisseur.

Taux/Zone

Renseignements complmentaires Reportez-vous Utilisation de la taxe de vente et de la taxe la consommation dans Vertex Quantum pour obtenir de plus amples informations sur le paramtrage de l'interface J.D. Edwards/Vertex et sur l'affectation des GeoCodes dans le rpertoire d'adresses.

Saisie des conditions de ristourne des lignes de commande

La saisie des conditions de ristourne des lignes de commande permet le calcul automatique des ristournes sur les articles achets. Par exemple, un fournisseur peut offrir une ristourne de 10 % sur certains articles. Vous pouvez entrer un facteur de ristourne spcifique par ligne de commande. Le systme entre alors un cot dans la ligne en fonction de ce facteur. Par exemple, pour une ristourne de 10 %, le facteur entrer est 0,90. Ainsi, pour un cot unitaire de 10,00 euros, le systme entre un cot unitaire de 9,00 euros. Vous pouvez galement spcifier une ristourne l'aide d'une rgle de tarification. Dans ce cas, le systme applique une ristourne au cot unitaire de l'article sur la base de la ristourne dfinie dans la rgle. Le systme extrait une rgle de tarification par dfaut pour un article dans les conditions suivantes : Une rgle de tarification est associe aux donnes de l'article dans le fichier Articles par magasin/usine. La rgle est associe au fournisseur qui vous commandez l'article (ou son groupe de tarification).

Pour entrer les ristournes des lignes de commande Dans le menu Traitement des commandes fournisseurs (G43A11), slectionnez Saisie des commandes fournisseurs. 1. Dans l'cran Accs aux en-ttes de commande, cliquez sur Ajouter. 2. Dans l'cran Lignes de commande, remplissez les champs suivants : Mag./Usine Fournisseur

3. Slectionnez une ligne de commande, puis choisissez Donnes supplmentaires 1 dans le menu Ligne. 36

4. Dans l'cran Lignes de commande - Page I, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK : Coeff. remise Grpe tarif. art. Niveau cat. tarif.

Description de champ
Description Coeff. remise Glossaire Il s'agit du taux appliqu au prix unitaire pour obtenir le prix net. Cette valeur est extraite des rgles de tarification des articles si une rgle a t affecte cet article. Cette rgle dtermine si le systme multiplie le prix unitaire par cette valeur, l'ajoute ou la dduit du prix unitaire. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 40, type PI) identifie un groupe de tarification pour un article. Les groupes de tarification des articles comportent des structures de prix uniques qui indiquent au systme comment incorporer les remises ou les majorations des articles sur les commandes clients et fournisseurs. Les remises et les majorations sont fondes sur la quantit, le montant ou le poids de l'article command. Lorsque vous associez un groupe de tarification un article, cet article hrite de la mme structure de prix que celle dfinie pour le groupe. Vous devez affecter un groupe de tarification des articles au fournisseur ou au client, de mme qu' l'article, pour que le systme calcule automatiquement les remises et les majorations pour les commandes fournisseurs. Niveau cat. tarif. Un groupe de tarification (ou rgle de tarification) peut se composer de diffrents niveaux. A l'intrieur de chaque groupe, chaque niveau est dfini selon une fourchette de dates d'effet, une quantit autorise. Il doit galement tre spcifi si le niveau est bas sur le cot ou sur le prix de l'article, ou sur un montant de remplacement.

Grpe tarif. art.

Renseignements complmentaires Reportez-vous Cration des rgles de tarification des ristournes sur achat pour obtenir de plus amples informations sur le paramtrage des ristournes relatives aux rgles de tarification et aux groupes de tarification. Reportez-vous Mise en annexe des rgles de tarification des ristournes aux articles et aux fournisseurs pour obtenir de plus amples informations sur le paramtrage des rgles de tarification.

Saisie des codes d'laboration d'tats des lignes de commande

Il peut s'avrer utile de grouper des lignes de commande dont les caractristiques sont similaires afin de gnrer des tats relatifs un mme groupe. Vous pouvez, par exemple, regrouper toutes les lignes de commande portant sur du matriel lectrique afin de crer un tat rpertoriant les donnes relatives aux commandes de matriel lectrique en cours. Pour regrouper les lignes de commande, affectez un code d'laboration d'tats chaque ligne. Les codes d'laboration d'tats sont des codes par dfaut associs aux codes de classement d'un article dans l'cran Donnes des articles par magasin/usine. 37

Il existe cinq catgories de codes d'laboration d'tats pour les achats. Chacune d'entre elles reprsente un groupe spcifique de codes. Par exemple, vous pouvez dfinir une catgorie pour les matires premires. Cette catgorie comprend diffrents codes, chacun reprsentant un type de marchandises donn, par exemple l'aluminium ou le cuivre.

Pour entrer les codes d'laboration d'tats des lignes de commande Dans le menu Traitement des commandes fournisseurs (G43A11), slectionnez Saisie des commandes fournisseurs. 1. Dans l'cran Accs aux en-ttes de commande, cliquez sur Ajouter. 2. Dans l'cran Lignes de commande, remplissez les champs suivants : Mag./Usine Fournisseur

3. Slectionnez une ligne de commande, puis choisissez Donnes supplmentaires 2 dans le menu Ligne. 4. Dans l'cran Lignes de commande - Page II, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK : Code cat. 1 Code cat. 2 Code cat. 3 Code cat. 4

Pour renseigner chacun de ces champs, vous devez accder la table correspondante des codes dfinis par l'utilisateur, puis slectionner le code adquat. Description des champs
Description Code cat. 1 Glossaire Il s'agit d'un code de catgorie qui regroupe diffrents segments du stock en fonction de critres significatifs pour les personnes responsables des achats au sein de la socit. Selon la nature du stock, ce code peut tre utilis pour tablir des attributs tels que : o o o o o Couleur Pays d'origine Composant principal (par exemple cuivre, bois, etc.) Saisonnalit Groupe de ristournes

J.D. Edwards a dfini le code de catgorie 1 comme code d'achats relatif la classe de marchandises.

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Saisie des demandes de modification de commande

Vous pouvez modifier le dtail des engagements aprs leur saisie en crant une demande de modification qui met jour les donnes d'engagement et cre un enregistrement des modifications effectues. Par exemple, pour augmenter de 100 units les engagements pour un article, crez une demande de modification de 100. Vous pouvez paramtrer les options de traitement de l'affichage et du traitement du programme Saisie des commandes pour dterminer si les donnes d'engagement d'origine peuvent tre modifies par ligne ou si une modification de commande doit tre entre. Le systme garde un enregistrement de la modification. Aprs la saisie des donnes de modification, vous pouvez entrer un texte descriptif pour chaque ligne du contrat. Gardez l'esprit que si vous utilisez le systme Tarification avance pour la gestion des achats, les modifications de commande n'incluent pas les accords fournisseurs dans la tarification.

Pour entrer les demandes de modification de commande Dans le menu Traitement des contrats de sous-traitance (G43D11), slectionnez Saisie des demandes de sous-traitance. 1. Dans l'cran Accs aux lignes de commande, cliquez sur Rechercher pour localiser la commande pour laquelle vous souhaitez effectuer un ajout ou une modification. 2. Slectionnez la commande souhaite. 3. Slectionnez Avenants, puis Ajouter un avenant dans le menu Ligne. 4. Dans l'cran Lignes de commande, remplissez les champs suivants, le cas chant, puis cliquez sur OK : Avenant Quantit Cmde UM Tr Cot Unitaire Cot Total UM Achat Ty Ln Description Description 2 N Compte Ss-livre Type SL 39

Mag./Usine Dernier Statut Statut Suivant

Renseignements complmentaires Reportez-vous Saisie des codes de classement des articles dans la documentation Gestion des stocks pour obtenir de plus amples informations sur la saisie des codes de classement des achats.

Saisie des articles de substitution ou de remplacement

Supposons que vous commandez un article pour lequel le fournisseur est en rupture de stock. Vous pouvez vrifier la liste des articles de substitution et slectionner un article de remplacement pour cette ligne. Si le systme vous informe que l'article command est obsolte, slectionnez un article de remplacement. Les articles de remplacement ou de substitution affichs par le systme sont bass sur les types de rfrence croise spcifis dans les options de traitement des programmes Saisie des commandes et Commandes multifournisseurs du systme Gestion des stocks. Vous pouvez spcifier si vous souhaitez vrifier les articles de substitution ou de remplacement aprs la saisie d'une ligne. Le systme peut automatiquement remplacer le code d'article, sa description et son cot dans la ligne par ceux de l'article de substitution ou de remplacement.

Pour entrer des articles de substitution ou de remplacement Dans le menu Traitement des commandes fournisseurs (G43A11), slectionnez Saisie des commandes fournisseurs. 1. Dans l'cran Accs aux en-ttes des commandes, localisez la commande pour laquelle vous souhaitez entrer un article de substitution ou de remplacement. 2. Choisissez la commande, puis slectionnez Rviser le dtail dans le menu Ligne. 3. Dans l'cran Lignes de commande, choisissez la ligne de l'article remplacer. 4. Dans le menu Ligne, slectionnez Articles de substitution ou Remplacer les articles obsoltes. 5. Dans l'cran Articles de substitution, vrifiez les champs suivants pour chaque article : Code Article Description Cot Quantit Disponible

6. Slectionnez la ligne contenant l'article de substitution ou de remplacement appropri, puis cliquez sur OK. 40

7. Retournez l'cran Lignes de commande et vrifiez si le systme a remplac les donnes de l'article d'origine par celles de l'article de remplacement ou de substitution slectionn. Renseignements complmentaires Reportez-vous Paramtrage des rfrences croises des articles promotionnels dans la documentation Gestion des stocks.

Saisie des commandes de kit

Les kits sont constitus de composants associs un compos. Ils sont utiles si votre socit vend des combinaisons de produits. Par exemple, si votre socit vend des stros, vous pouvez paramtrer un kit avec un nom de compos Stro. Le kit peut alors tre compos de haut-parleurs et d'un lecteur CD vendus ensemble. Vous pouvez attribuer un code d'article au kit entr dans une commande fournisseur, mais le compos n'est pas stock en tant qu'article du stock. Lorsque vous entrez le code d'article d'un kit, vous pouvez vrifier les articles prslectionns et les quantits composant le kit. Vous pouvez aussi slectionner tous les articles facultatifs inclure dans la commande fournisseur. Si vous modifiez les quantits du kit, vous devez galement ajuster les cots correspondants. Pour annuler des lignes de composant, vous devez annuler chaque ligne de faon individuelle. Conditions prliminaires Vrifiez si l'option de traitement du programme Commandes fournisseurs (P4310) est bien paramtre pour afficher les lignes de composants de kit. Vrifiez si les articles de kit sont paramtrs correctement. Reportez-vous Saisie des donnes des kits dans la documentation Gestion des stocks.

Pour entrer les commandes de kits Dans le menu Traitement des commandes fournisseurs (G43A11), slectionnez Saisie des commandes fournisseurs. 1. Dans l'cran Accs aux en-ttes de commande, cliquez sur Ajouter. 2. Dans l'cran Lignes de commande, remplissez les champs suivants : Mag./Usine Fournisseur

3. Dans la zone-dtails, entrez un compos de kit dans le champ suivant : Code Article

4. Slectionnez la ligne contenant le compos. 5. Dans le menu Ligne, slectionnez Kits.

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6. Dans l'cran Slection des kits, rvisez les donnes suivantes relatives aux composants, si ncessaire : F Quantit Date Dmde

7. Pour vrifier les variantes, cliquez deux fois sur la ligne dote d'un F (variante) dans la colonne O (option). 8. Pour accepter les variantes, choisissez la ligne et cliquez sur Slectionner afin d'afficher un astrisque dans le champ suivant : Sl

9. Cliquez sur OK. L'cran Lignes de commande s'affiche. Si vous souhaitez vrifier les variantes des composants slectionns pour la commande de kit, cliquez sur Annuler, puis consultez de nouveau la commande de kit en cours de saisie.

Options de traitement : Commandes fournisseurs (P4310)

Onglet Valeurs par dfaut Ces options de traitement permettent de spcifier les donnes par dfaut utilises pour le traitement des commandes fournisseurs. 1. Type de document Cette option de traitement permet d'identifier le type de document. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 00, type DT) indique galement l'origine de la transaction. J.D. Edwards a rserv des codes de type de document pour les pices justificatives, les factures, les reus et les relevs des heures qui crent des critures de contrepartie automatiques au cours du programme de comptabilisation. (Ces critures ne s'quilibrent pas automatiquement la saisie.) Les prfixes suivants des types de document sont dfinis par J.D. Edwards et nous vous recommandons de ne pas les modifier. P - Documents Comptabilit fournisseurs R - Documents Comptabilit clients T - Documents Paie I - Documents Gestion des stocks O - Documents de commandes fournisseurs J - Documents de facturation Comptabilit gnrale/Groupement d'intrts S - Documents Traitement des commandes clients Vous devez entrer une valeur paramtre dans la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 00, type DT). 2. Type de ligne Cette option de traitement permet de spcifier le mode de traitement des lignes d'une

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transaction. Le type de ligne affecte les systmes auxquels la transaction est lie (Comptabilit gnrale, Suivi analytique des cots, Comptabilit fournisseurs, Comptabilit clients et Gestion des stocks). Le type de ligne spcifie galement les conditions d'inclusion d'une ligne dans des tats et des calculs. Les valeurs correctes sont dfinies dans l'cran Rvision des constantes de type de ligne (P40205), notamment : S - Article de stock J - Suivi des cots, contrats de sous-traitance ou achats comptabiliss dans le Grand Livre B - Numro de compte G/L et d'article N - Article hors stock F - Fret T - Donnes de texte M - Frais et crdits divers W - Ordre de fabrication 3. Statut de dbut Cette option de traitement indique le statut de dbut, soit la premire tape du processus de commande. Vous devez utiliser un code dfini par l'utilisateur (systme 40, type AT) paramtr dans l'cran Cycle de traitement des commandes pour les types de commande et de ligne utiliss. 4. Statut suivant de remplacement Cette option de traitement permet de spcifier le code de statut suivant de toutes les lignes de commande fournisseur nouvelles ou modifies. Entrez les codes de statut suivant pour les combinaisons type de commande/type de ligne l'aide du programme Cycle de traitement des commandes (P40204). Si vous laissez ce champ blanc, le systme utilise par dfaut le statut suivant du cycle de traitement des commandes. Remarque : N'utilisez pas cette option de traitement si vous utilisez le traitement de l'approbation. 5. Unit de mesure Cette option de traitement permet d'indiquer l'unit de mesure indique par dfaut dans le champ Unit de mesure de transaction. L'unit entre remplace toute valeur spcifie. Si vous slectionnez un article du catalogue dans l'cran Saisie des commandes fournisseurs (P4310), l'unit de mesure du catalogue devient la valeur par dfaut. 6. Incrment de numro de ligne Cette option de traitement permet de numroter automatiquement les lignes de commande par l'incrment slectionn. Slectionnez des incrments par nombres entiers car les autres processus, notamment la saisie des kits, crent des incrments dcimaux. 7. Taux/zone de taxe par dfaut

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Blanc - Fournisseur 1 - Rfrence Expdi Cette option de traitement permet de spcifier l'emplacement des donnes de taux et de zone de taxe utiliser par dfaut lors de la saisie des commandes. 1 - Le systme utilise le taux et la zone de taxe par dfaut du numro de rfrence Expdi dans le rpertoire d'adresses. Les donnes utilises par le systme se trouvent dans la section des donnes de taxe du fichier Fournisseurs (F0401). Blanc - Le systme utilise le taux et la zone de taxe associs au numro de rfrence fournisseur. Le systme extrait le code d'explication de taxe de l'enregistrement du numro de rfrence du fichier Fournisseurs (F0401). S'il s'agit de la version appele depuis le programme Appel de livraison des commandes ouvertes, les donnes de taxe proviennent du fichier Fournisseurs (F0401) et non de la commande d'origine. 8. Unit de mesure de transaction Blanc - Unit de mesure des achats 1 - Unit de mesure principale Cette option de traitement permet de spcifier l'emplacement des donnes d'units de mesure utiliser par dfaut lors de la saisie des commandes. 1 - Le systme utilise par dfaut l'unit de mesure principale du fichier Articles (F4101) comme unit de transaction. Blanc - Le systme utilise l'unit de mesure d'achat du fichier Articles (F4101). L'unit de transaction est directement associe au nombre entr dans le champ Quantit de l'cran Saisie des commandes fournisseurs. Si vous slectionnez un article de catalogue dans l'cran Saisie des commandes fournisseurs, l'unit de mesure du catalogue remplace la valeur entre dans ce champ. Si vous avez entr une valeur dans le champ Unit de mesure, laissez ce champ blanc. 9. Rgle de cot d'approche Cette option de traitement permet de spcifier la rgle de cot d'approche utiliser pour toutes les commandes cres l'aide de cette version. Si vous laissez ce champ blanc, le systme utilise la rgle de cot d'approche associe aux donnes Expdi stockes dans le rpertoire d'adresses. 10. Exportation des donnes d'en-tte vers les lignes Blanc - Charger manuellement dans les lignes les modifications apportes l'en-tte. 1 - Charger automatiquement dans les lignes les modifications apportes l'en-tte.

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Cette option de traitement permet de spcifier si le systme met jour les donnes des lignes de commande lorsque vous modifiez les donnes d'en-tte. 1 - Le systme charge automatiquement les modifications d'en-tte dans les lignes de commande. Blanc - Utiliser la commande Renseigner du menu Ecran du programme En-ttes de commande pour appliquer manuellement les modifications d'en-tte aux lignes de commande. Une fois les donnes d'en-tte modifies, l'cran Lignes de commande client apparat. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications apportes dans l'cran Lignes de commande client. Si vous cliquez sur Annuler, les modifications sont perdues. 11. Statut des bons de travail Cette option de traitement permet de spcifier le nouveau statut d'un ordre de fabrication lorsque la quantit de commande ou la date promise est modifie. Cette option de traitement concerne les commandes fournisseurs cres pour des oprations externes par traitement des ordres de fabrication l'aide du programme Traitement des commandes (R31410). Si vous modifiez la quantit ou la date promise aprs cration d'une commande fournisseur, le systme remplace le statut de l'ordre de fabrication par la valeur entre dans ce champ. Si vous laissez ce champ blanc, le systme ne modifie pas le statut de l'ordre de fabrication. 12. Intitul des comptes Blanc - Centre de cots, objet, sous-compte 1 - Centre de cots, sous-compte Cette option de traitement permet de spcifier l'emplacement de l'intitul du compte utiliser par dfaut lors de la saisie des commandes. 1 - Le systme extrait l'intitul du compte constitu du centre de cots et du sous-compte. En gnral, il s'agit d'un compte d'en-tte non imputable. L'objet n'est pas utilis lorsque le systme extrait l'intitul du compte. Blanc - Le systme extrait l'intitul du compte constitu du centre de cots, de l'objet et du sous-compte. 13. Squence des lignes Blanc - Affecter une squence de numros de ligne unique et continue. 1 - Recommencer le traitement de la squence chaque ordre de modification. Cette option de traitement permet de spcifier le mode d'attribution des numros de ligne sur un avenant. 1 - Le systme redmarre le processus de squence pour chaque avenant. Si vous entrez 1, le systme conserve et incrmente la squence des numros de ligne au sein d'un mme avenant mais redmarre la squence pour l'avenant suivant. Blanc - Le systme attribue des numros de ligne uniques en continu et par incrment.

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Lorsque vous avez plusieurs avenants, le systme attribue les numros de ligne en continu et ne redmarre pas la squence chaque avenant. 14. Slection de la rgle de cot Blanc - Fournisseur 1 - Rfrence Expdi Cette option de traitement permet de spcifier au systme l'emplacement des donnes de taxe/zone par dfaut utiliser lors de la saisie des commandes. Il est noter que si la version est appele depuis le programme Appel de livraison des commandes, les donnes de rgle de cots sont alors extraites du fichier Fournisseurs (F0401) et non de la commande d'origine. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Utiliser la rgle de cot par dfaut de la rfrence Expdi du rpertoire d'adresses. Les donnes utilises par le systme se trouvent dans la section des donnes des rgles de cot du fichier Fournisseurs (F0401). Blanc - Le systme utilise la slection des rgles de cots associe au numro de rfrence du fournisseur. Le systme extrait le code du type de rgle de cot du numro de rfrence du fournisseur dans le fichier Fournisseurs (F0401).

Onglet Affichage Ces options de traitement permettent de spcifier les types de donnes affichs par le systme. 1. Suppression des lignes soldes Blanc - Ne pas supprimer les lignes soldes. 1 - Supprimer. Cette option de traitement permet de spcifier si les lignes soldes doivent tre supprimes. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Supprimer les lignes soldes ou annules. Si vous supprimez les lignes soldes ou annules, les lignes dotes du statut 999 ne sont pas affiches dans la zone-dtails. Les enregistrements de ces lignes demeurent cependant dans le fichier Lignes de commande fournisseur (F4311). Blanc - Ne pas supprimer les lignes soldes ou annules. 2. Protection des codes de statut

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Blanc - Ne pas protger les codes de statut. 1 - Protger. Cette option de traitement permet de spcifier si les codes de statut peuvent tre modifis. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Les codes de statut ne peuvent pas tre modifis. Vous pouvez vrifier les codes, mais pas les modifier. Quel que soit le code de statut, le systme protge le dernier statut et le statut suivant si la protection des statuts est active. Blanc - Les codes de statut ne peuvent pas tre modifis. 3. Protection du type de document Blanc - Ne pas protger le type du document. 1 - Protger. Cette option de traitement permet de spcifier si les types de commande sont modifiables. 1 - Le type de commande (galement appel type de document) ne peut pas tre modifi. Vous ne pouvez que le vrifier. Blanc - Le type de commande peut tre modifi. 4. Affichage des kits Blanc - Composs 1 - Composants Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit afficher les lignes de composant de kit ou seulement la ligne du compos. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Afficher les lignes de composant de kit. Vous devez d'abord crer la commande fournisseur, puis consulter cette dernire pour afficher les lignes de composant. Blanc - Afficher uniquement la ligne du compos. Les enregistrements de la ligne du compos et de toutes les lignes de composants sont cependant crs dans le fichier Lignes de commande fournisseur (F4311). 5. Protection des cots Blanc - Afficher les champs de cot. 1 - Dsactiver les champs de cot. 2 - Masquer les champs de cot. Cette option de traitement permet de spcifier si les cots peuvent tre modifis. Les valeurs correctes sont les suivantes :

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1 - Afficher les champs de cot dans l'cran, mais les protger. 2 - Masquer les donnes de cots. Si vous masquez les champs de cots, le systme enregistre quand-mme toutes les donnes s'y rapportant dans le fichier Lignes de commande client (F4311). Le systme utilise par dfaut les donnes des fichiers de cots. A titre d'exemple, les fichiers Cots des articles (F4105) et Catalogues/prix fournisseurs (F41061) font partie des fichiers de cots. Le fichier de cots utilis par dfaut dpend du paramtrage du systme. Blanc - Afficher les champs de cot dans l'cran et ne pas les protger (ils peuvent tre modifis). 6. Protection des lignes Cette option de traitement permet de spcifier le statut suivant auquel aucune modification des lignes de commande ne peut tre apporte. La ligne de commande complte est protge lorsque le statut suivant est suprieur ou gal ce statut. Si vous laissez ce champ blanc, les lignes de commande ne sont pas protges et peuvent tre modifies. 7. Catalogue des marchandises gratuites Blanc - Pas d'avertissement 1 - Avertissement Cette option de traitement permet de spcifier si vous souhaitez afficher des messages relatifs aux catalogues de marchandises gratuites. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Pas d'avertissement 1 - Emettre un avertissement. 8. Protection de l'en-tte des commandes Blanc - Ne pas protger. 1 - Protger. Cette option de traitement permet de dterminer si les donnes d'en-tte de commande sont de type lecture seule ou modifiables. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Les donnes d'en-tte de commande sont modifiables. 1 - Les donnes d'en-tte de commande sont de type lecture seule.

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Onglet Interface Ces options de traitement permettent d'entrer les donnes de l'interface. 1. Validation du centre de cots Blanc - Fichier Centres de cots 1 - Fichier Constantes du stock Cette option de traitement permet de spcifier le mode de validation du magasin/usine. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Le systme valide le magasin/usine par rapport au fichier Constantes du stock (F41001). Si vous effectuez des achats de stock, entrez 1 dans cette option de traitement. Lorsque vous entrez 1, le systme utilise le numro du rpertoire d'adresses du fichier Constantes de stock (F41001) comme valeur par dfaut pour l'adresse Expdi . Blanc - Le systme valide le magasin/usine par rapport au fichier Centres de cots (F0006). En gnral, utilisez cette option lorsque vous effectuez des achats de services et dpenses. Si vous laissez cette option blanc, le numro de rfrence Expdi du rpertoire d'adresses se trouvant dans le fichier Centre de cots (F0006) est utilis par dfaut. Vous pouvez accder au fichier Centre de cots via le programme de rvision des centres de cots uniques. 2. Comptabilisation sur une priode prcdente clture (PBCO) Blanc - Avertissement 1 - Pas d'avertissement Cette option de traitement permet d'indiquer si vous souhaitez recevoir un avertissement PBCO (Comptabilisation sur une priode prcdente clture). Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Ne pas mettre d'avertissement PBCO. En gnral, utilisez cette valeur lorsque vous engagez des frais divers ou effectuez des achats de services. Blanc - Le systme compare la date G/L sur la commande fournisseur la priode de comptabilit gnrale pour la socit et le centre de cots figurant sur la commande fournisseur. Cet avertissement permet d'empcher l'enregistrement de ces achats dans une priode comptable antrieure la priode actuelle. 3. Comptabilisation aprs la priode suivante (PACO) Blanc - Avertissement 1 - Pas d'avertissement Cette option de traitement permet d'indiquer si vous souhaitez recevoir un avertissement PACO (Comptabilisation aprs priode suivante). Les valeurs correctes sont les suivantes :

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1 - Ne pas mettre d'avertissement PACO. Blanc - Le systme compare la date G/L sur la commande fournisseur la priode de comptabilit gnrale pour la socit et le centre de cots figurant sur la commande fournisseur. L'avertissement PACO intervient lorsque vous tentez de crer une commande fournisseur dote d'une date G/L dpassant de deux priodes la priode G/L courante. 4. Mise jour des quantits Blanc - Mettre jour le champ Quantit en commande fournisseur. 1 - Mettre jour le champ Autre quantit d'achat. Cette option de traitement permet de spcifier les champs de quantit mettre jour. Avant de paramtrer cette option, vrifiez toujours la dfinition de la disponibilit dans le programme Constantes du magasin/usine. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Mettre jour la quantit dans le champ Autres commandes fournisseurs (alias OT1A) des fichiers Magasins ou Emplacements. Utilisez cette valeur lors de la saisie de demandes d'achat, de devis, de commandes ouvertes ou autres types de commande pour lesquels vous ne souhaitez pas affecter les quantits actuelles de la commande fournisseur. Blanc - Mettre jour le champ Quantit en commande fournisseur (alias PREQ). 5. Analyse de la performance des fournisseurs Blanc - Ne pas capturer les donnes. 1 - Capturer les donnes. Cette option de traitement permet d'indiquer si le systme doit capturer les donnes d'analyse des fournisseurs. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Enregistrer les donnes telles que les codes d'article, les dates et les quantits pour chaque commande fournisseur du fichier Relations fournisseurs/article (F43090). Pour optimiser l'analyse des fournisseurs, entrez 1 dans cette option de traitement et paramtrez les options de traitement des programmes Rception des commandes fournisseurs (P4312) et Rapprochement des pices justificatives (P4314) afin de capturer les mmes donnes. Blanc - Ne pas capturer les donnes d'analyse des fournisseurs. 6. Validation du fichier Fournisseurs Blanc - Ne pas valider le fichier Fournisseurs. 1 - Valider le fichier Fournisseurs.

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Cette option de traitement permet de dfinir si le systme doit valider le numro du fournisseur par rapport au fichier Fournisseurs (F4330). Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas valider le numro fournisseur. 1 - Valider le numro fournisseur. 7. ICA financires Blanc - Magasin/usine 1 - Travail 2 - Projet 3 - Centre de cots Cette option de traitement permet de spcifier si les ICA financires ou de distribution doivent tre utilises. Le systme utilise galement cette option pour dterminer la description afficher dans le champ Centre de cots (MCU) des crans En-ttes des commandes et Lignes des commandes. Par exemple, si vous laissez l'option blanc, le champ MCU affiche le magasin/usine. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Magasin/usine. Le systme utilise les ICA de distribution. 1 - Projet secondaire. Le systme utilise les ICA financires CD, CT ou CR. 2 - Projet principal. Le systme utilise les ICA financires CD, CT ou CR. 3 - Centre de cots. Le systme utilise les ICA de distribution. Onglet Traitement Ces options de traitement permettent de contrler la faon dont le systme traite les donnes. 1. Donnes des nouveaux fournisseurs Blanc - Accder manuellement l'cran Rvision du rpertoire d'adresses. 1 - Afficher automatiquement l'cran Rvision du rpertoire d'adresses. Cette option de traitement permet de spcifier si vous pouvez ajouter de nouvelles donnes fournisseurs via le programme Rvision du rpertoire d'adresses (P0101). Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Accder automatiquement au programme Rvision du rpertoire d'adresses (P0101). Vous pouvez ajouter des fournisseurs au fur et mesure des besoins, sans interrompre la tche que vous tes en train d'effectuer. Consultez les restrictions de scurit des enregistrements du rpertoire d'adresses. Il n'est peut-tre pas souhaitable de permettre tous les utilisateurs de crer des enregistrements fournisseurs dans le rpertoire d'adresses.

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Blanc - Ne pas accder au programme Rvision du Rpertoire d'adresses (P0101). 2. Modles de commande Blanc - Ne pas afficher les modles de commande. 1 - Afficher. Cette option de traitement permet de spcifier si vous souhaitez vrifier les modles de commande. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Afficher automatiquement les modles disponibles. Si vous paramtrez cette option pour afficher automatiquement les modles de commande disponibles et que vous avez choisi d'accder l'cran En-ttes de commande, le systme affiche les modles avant d'afficher l'cran des lignes de commande. Si vous avez choisi d'accder en premier l'cran Lignes de commande, le systme affiche les modles de commande lorsque vous placez le curseur dans la zone-dtails pour la premire fois. Blanc - Ne pas afficher les modles de commande disponibles. 3. Impression via le sous-systme Blanc - Ne pas imprimer via le sous-systme. 1 - Imprimer. Cette option de traitement permet de spcifier si vous souhaitez imprimer automatiquement les commandes fournisseurs via le sous-systme. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Imprimer automatiquement les commandes fournisseurs via le sous-systme. Vous devez soumettre la version du programme Impression des commandes fournisseurs (R43500) spcifie pour le traitement via le sous-systme. Blanc - Ne pas imprimer les commandes fournisseurs via le sous-systme. 4. Appel de livraison des commandes ouvertes Blanc - Ne pas traiter les commandes ouvertes. 1 - Rechercher toutes les commandes ouvertes et les traiter. 2 - Rechercher les commandes ouvertes l'aide du magasin/usine et les traiter. Cette option de traitement permet de spcifier si vous souhaitez que le systme traite automatiquement l'appel de livraison des commandes ouvertes. Les valeurs correctes sont les suivantes :

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Blanc - Ne pas traiter automatiquement les commandes ouvertes. 1 - Traiter automatiquement l'appel de livraison des commandes ouvertes pour tous les magasins/usines. Si plusieurs commandes ouvertes existent pour une combinaison fournisseur/article, le systme affiche une coche dans l'en-tte de la ligne situe dans la zone-dtails et dans la colonne Commandes ouvertes existent. Pour slectionner une commande ouverte, choisissez l'option correspondante dans le menu Ligne. 2 - Traiter automatiquement l'appel de livraison des commandes ouvertes pour un magasin/usine spcifique. Si plusieurs commandes ouvertes existent pour une combinaison fournisseur/article, le systme affiche une coche dans l'en-tte de la ligne situe dans la zone-dtails et dans la colonne Commandes ouvertes existent. Pour slectionner une commande ouverte, choisissez l'option correspondante dans le menu Ligne. 5. Affichage des en-ttes Blanc - Afficher les lignes de commande. 1 - Afficher l'en-tte avant les lignes de commande. Cette option de traitement permet de spcifier si l'cran En-ttes de commande doit apparatre avant l'cran Lignes de commande. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Afficher l'cran En-ttes de commande avant l'cran Lignes de commande. Blanc - Afficher l'cran Lignes de commande. 6. Recherche des changes Blanc - Ne pas effectuer de recherche. 1 - Affecter uniquement si un seul change existe. 2 - Afficher tous les changes. 3 - Affecter l'change dot de la date d'expiration la plus proche. Cette option de traitement permet de dfinir le mode de recherche des changes. Elle n'est applicable que si vous utilisez le systme Gestion des achats conjointement avec le systme Gestion des changes. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas rechercher les changes.

1 - Affecter un change uniquement si un seul change existe dans le systme. Si plusieurs changes sont trouvs, le systme affiche une coche dans l'en-tte de la ligne situe dans la zone-dtails et dans la colonne Echange existant. Vous devez utiliser une option du menu Ligne pour slectionner un change.

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2 - Afficher tous les changes. 3 - Rechercher l'change dot de la date d'expiration la plus proche. 7. Protection de la commande de base Blanc - Ne pas protger. 1 - Protger . Cette option de traitement permet de spcifier si les donnes du document de base peuvent tre modifies. Le document de base est le contrat ou la commande d'origine. Les lignes du document de base sont identifies avec un indice de rvision de 000. En gnral, utilisez cette option de traitement pour empcher la modification du document d'origine. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Ne pas modifier le document de base. Blanc - Autoriser la modification du document de base.

8. Centre de cots Blanc - Utiliser un centre de cots diffrent. 1 - Utiliser le mme centre de cots. Cette option de traitement permet d'exiger que la valeur du magasin/usine et celle du centre de cot du compte G/L soient les mmes. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - La valeur du centre de cots du compte G/L et celle du centre de cots de l'en-tte (magasin/usine, projet, etc.) doivent tre identiques. Blanc - La valeur du centre de cots du compte G/L et celle du centre de cots d'en-tte peuvent tre diffrentes. 9. Blocage remises exclusives Cette option de traitement permet de bloquer les commandes si vous appliquez la tarification avance un article et que vous avez slectionn des remises mutuellement exclusives comme groupes de remises de l'article.

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Onglet Duplication Ces options de traitement permettent de spcifier les donnes par dfaut utilises pour la duplication des commandes. 1. Type de document Cette option de traitement permet d'identifier le type du document. Le code dfini par l'utilisateur (systme 00, type DT) indique galement l'origine de la transaction. J.D. Edwards a rserv des codes de type de document pour les pices justificatives, les factures, les rceptions et les relevs d'heures ; ces codes crent des critures de contrepartie automatiques lors de l'excution du programme de comptabilisation. (Ces critures ne gnrent aucune criture de contrepartie automatique lorsque vous les entrez pour la premire fois.) Les prfixes suivants sont dfinis par J.D. Edwards pour les types de document et il est recommand de ne pas les modifier. P - Documents du systme Comptabilit fournisseurs R - Documents du systme Comptabilit clients T - Documents du systme Paie I - Documents du systme Gestion des stocks O - Documents du systme Gestion des commandes fournisseurs J - Documents du systme Comptabilit gnrale S - Documents du systme Gestion des commandes clients Vous devez entrer une valeur paramtre dans la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 00, type DT). 2. Code de statut de dbut Cette option de traitement indique le statut de dbut, soit la premire tape du processus de commande. Vous devez utiliser un code dfini par l'utilisateur (systme 40, type AT) paramtr dans l'cran Cycle de traitement des commandes pour les types de commande et de ligne utiliss. 3. Code de statut suivant (Facultatif) Cette option de traitement permet d'indiquer l'tape suivante du processus de commande. Vous devez utiliser un code dfini par l'utilisateur (systme 40, type AT) paramtr dans l'cran Cycle de traitement des commandes pour les types de commande et de ligne utiliss. Le statut de remplacement est une autre tape autorise du processus. 4. Slection pour copie Blanc - Ne rien copier. 1 - Copier le texte des lignes. 2 - Copier le texte des lignes et de la commande. 3 - Copier le texte de la commande.

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Cette option de traitement permet de spcifier les donnes que le systme doit copier. Vous devez activer cette option de traitement pour que le systme copie le texte des annexes de ligne et de commande lors de la transformation des devis et des demandes d'achat en commandes fournisseurs. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Copier le texte des annexes de ligne uniquement. 2 - Copier le texte des annexes de ligne et de commande. 3 - Copier le texte des annexes de commande uniquement. Blanc - Ne copier aucune information.

Onglet Rfrences croises Ces options de traitement permettent la saisie des codes de rfrences croises. 1. Articles de substitution Cette option de traitement permet de spcifier le code de rfrence croise par dfaut utilis pour extraire les articles de substitution. La valeur entre est utilise par dfaut dans l'cran Recherche et slection des articles de substitution. Si plusieurs articles de substitution sont trouvs, le systme affiche une coche dans l'entte de la ligne situe dans la zone-dtails et dans la colonne Substitution existe. 2. Articles obsoltes Cette option de traitement permet de spcifier le code de rfrence croise utilis par le systme pour extraire les articles de remplacement des articles obsoltes. La valeur entre est utilise comme valeur par dfaut dans l'cran Slection et recherche des articles de substitution.

Si plusieurs articles de remplacement sont trouvs, le systme affiche une coche dans l'en-tte de la ligne situe dans la zone-dtails et dans la colonne Remplacement existe. 3. Articles promotionnels Cette option de traitement permet de spcifier le code de rfrence croise utilis par le systme pour extraire les articles promotionnels.

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Onglet Consultation Ces options de traitement permettent la saisie des statuts et des dates. 1. Code de statut Du Cette option de traitement permet de spcifier le premier code de la fourchette des codes de statut des lignes de commande. Le systme utilise ce statut par dfaut dans l'cran Slection supplmentaire. 2. Code de statut Au Cette option de traitement permet de spcifier le dernier code de la fourchette des codes de statut des lignes de commande. Le systme utilise ce statut par dfaut dans l'cran Slection supplmentaire. 3. Dernier statut Blanc - Code de statut suivant 1 - Dernier code de statut Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit utiliser le dernier statut ou le statut suivant dans le programme Consultation des commandes en cours (P4310). Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Utiliser le dernier code de statut comme valeur par dfaut pour les codes de statut Du et Au. Blanc - Utiliser le code de statut suivant comme valeur par dfaut pour les codes de statut Du et Au. 4. Dates Blanc - Date demande 1 - Date de transaction 2 - Date promise 3 - Date promise l'origine 4 - Date de rception 5 - Date d'annulation 6 - Date G/L Cette option de traitement permet de spcifier la date vrifier pour s'assurer qu'elle est comprise dans la fourchette. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Vrifier la date de transaction. 2 - Vrifier la date promise de livraison. 3 - Vrifier la date promise d'origine.

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4 - Vrifier la date de rception. 5 - Vrifier la date d'annulation. 6 - Vrifier la date G/L. Blanc - Vrifier la date demande.

Onglet Versions Ces options de traitement permettent de spcifier la version des programmes. 1. Consultation du stock prvisionnel (P4021) Cette option de traitement permet de dfinir la version du programme Consultation du stock prvisionnel utilise par le systme. Lorsque vous slectionnez une version, vrifiez les options de traitement correspondantes pour vous assurer qu'elles rpondent vos besoins. 2. Analyse de la performance des fournisseurs (P43230) Cette option de traitement permet de dfinir la version du programme Performance des fournisseurs utilise par le systme. Lorsque vous slectionnez une version, vrifiez les options de traitement correspondantes pour vous assurer qu'elles rpondent vos besoins. 3. Fichier Fournisseurs (P04011) Cette option de traitement permet de dfinir la version utilise par le systme lors de l'accs au programme Fichier Fournisseurs. Lors de la slection d'une version, vrifiez ses options de traitement et assurez-vous qu'elles rpondent vos exigences. 4. Impression des commandes fournisseurs sur demande (R43500) Cette option de traitement permet de dfinir la version du programme Impression sur demande des commandes fournisseurs utilise par le systme. La commande est imprime lorsque vous accdez la sortie de ligne approprie dans un cran. Lorsque vous slectionnez une version, vrifiez les options de traitement correspondantes pour vous assurer qu'elles rpondent vos besoins. 5. Disponibilit rsume des articles (P41202) Cette option de traitement permet de dfinir la version du programme Disponibilit des articles utilise par le systme.

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Lorsque vous slectionnez une version, vrifiez les options de traitement correspondantes pour vous assurer qu'elles rpondent vos besoins. 6. Vrification de l'approbation (P43081) Cette option de traitement permet de dfinir la version du programme Vrification des approbations utilise par le systme.

Lorsque vous slectionnez une version, vrifiez les options de traitement correspondantes pour vous assurer qu'elles rpondent vos besoins. 7. Parcours des rceptions (P43250) Cette option de traitement permet de dfinir la version du programme Parcours des rceptions utilise par le systme. Lorsque vous slectionnez une version, vrifiez les options de traitement correspondantes pour vous assurer qu'elles rpondent vos besoins. 8. Rceptions en cours (P43214) Cette option de traitement permet de dfinir la version du programme Rceptions non rapproches utilise par le systme. Lorsque vous slectionnez une version, vrifiez les options de traitement correspondantes pour vous assurer qu'elles rpondent vos besoins. 9. Rsum du suivi des rvisions (P4319) Cette option de traitement permet de dfinir la version du programme Rsum du suivi des rvisions utilise par le systme. Lorsque vous slectionnez une version, vrifiez les options de traitement correspondantes pour vous assurer qu'elles rpondent vos besoins. 10. Livre des achats (P43041) Cette option de traitement permet de dfinir la version du programme Livre des achats utilise par le systme. Lorsque vous slectionnez une version, vrifiez les options de traitement correspondantes pour vous assurer qu'elles rpondent vos besoins. 11. Consultation des commandes en cours (P4310) Cette option de traitement permet de dfinir la version du programme Consultation des en cours fournisseurs utilise par le systme. Lorsque vous slectionnez une version, vrifiez les options de traitement correspondantes pour vous assurer qu'elles rpondent vos besoins. 12. Consultation du statut financier (P44200)

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Cette option de traitement permet de dfinir la version du programme Consultation de la situation financire utilise par le systme. Lorsque vous slectionnez une version, vrifiez les options de traitement correspondantes pour vous assurer qu'elles rpondent vos besoins. 13. Transport en arrive (P4915) Cette option de traitement permet de dfinir la version utilise par le systme lors de l'utilisation des applications du systme de transport en envoi. Lors de la slection d'une version, vrifiez ses options de traitement et assurez-vous qu'elles rpondent vos exigences. 14. Profil des prfrences (P40400) Cette option de traitement permet de dterminer la version du programme Profil des prfrences (P42520) utiliser pour traiter les commandes en fonction des prfrences actives dans l'cran Slection des prfrences. Si vous la laissez blanc, le systme utilise la version ZJDE0001. 15. Configurateur (P32942) Cette option de traitement permet de dterminer la version utilise par le systme lors de l'accs au configurateur. Avant de spcifier une version, vrifiez les options de traitement afin de vous assurer qu'elle correspond vos besoins. 16. Appel de livraison des commandes ouvertes (P43216) Cette option de traitement permet de dfinir la version utilise par le systme lors de l'accs au programme Appel de livraison des commandes ouvertes.

Onglet Monnaies Ces options de traitement permettent d'entrer les donnes montaires. 1. Tolrance Cette option de traitement permet de spcifier un pourcentage de tolrance permettant de restreindre la fluctuation du montant en devise par rapport au fichier Taux de change (F0015). Si vous utilisez le mode de traitement multidevise, crez une version du programme pour chaque monnaie. Le montant indiqu dans cette option de traitement reflte la devise slectionne.

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2. Code de devise Cette option de traitement permet de spcifier le code de devise actuel d'affichage des montants. Cette option de traitement permet d'afficher les montants dans une monnaie (devise ou monnaie nationale) diffrente de la monnaie de saisie d'origine des montants. Si vous laissez cette option de traitement blanc, le systme affiche les montants de simulation dans leur monnaie de saisie d'origine. Remarque : Les montants exprims dans la devise de simulation sont stocks dans une mmoire temporaire, mais ne sont pas enregistrs dans un fichier. 3. Date Au Cette option de traitement permet d'indiquer une date Au de l'option de traitement Devise de simulation. Le systme utilise cette date pour rechercher le taux de change dans le fichier Taux de change (F0015). Si vous indiquez un code montaire dans l'option de traitement Monnaie et que vous laissez cette option de traitement blanc, le systme utilise la date systme. Remarque : Un taux de change correct entre la monnaie nationale ou la devise et la devise de simulation doit tre dfini dans le fichier F0015, en fonction de la date Au.

Onglet Approbation Ces options de traitement permettent d'entrer les donnes du traitement de l'approbation. 1. Code de parcours Blanc - Ne pas effectuer. 1 - Adresse de l'auteur. 2 - Profil utilisateur de l'auteur. 3 - Magasin/Usine. 4 - Emplacement par dfaut. Cette option de traitement permet de spcifier le code utilis par le systme pour le traitement de l'approbation. Les code de parcours d'approbation sont les suivants : 1 - Utiliser l'adresse de l'auteur comme valeur par dfaut. 2 - Utiliser le profil utilisateur de l'auteur comme valeur par dfaut. 3 - Utiliser le code de parcours du magasin/usine comme valeur par dfaut. 4 - Utiliser le code de parcours de l'emplacement comme valeur par dfaut. Blanc - Le systme n'effectue aucun traitement de l'approbation.

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2. Statut Attente d'approbation Entrez le statut suivant que le systme doit utiliser lorsque la commande accde au parcours d'approbation. 3. Statut Approuv Entrez le statut suivant utilis par le systme lorsque la commande est approuve automatiquement. 4. Nouvelle approbation des lignes modifies Blanc - Pas de nouvelle approbation. 1 - Nouvelle approbation pour toute modification de champ. 2 - Nouvelle approbation des champs critiques modifis spcifis par l'utilisateur uniquement. 3 - Nouvelle approbation des champs critiques standard uniquement. Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit activer le traitement de l'approbation pour certains types de modification de ligne de commande fournisseur dj approuve. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas activer le traitement de l'approbation. 1 - Activer le traitement de l'approbation lors de la modification de tout champ d'une ligne de commande fournisseur. 2 - Activer le traitement de l'approbation uniquement lors de la modification de certain champs activs l'aide du programme Constantes des champs d'approbation (P43080). 3 - Activer le traitement de l'approbation uniquement lors de la modification des champs standard. 5. Codes de blocage Cette option de traitement permet de spcifier le code de blocage utiliser lors du traitement de l'approbation. Si vous laissez cette option blanc, le systme ne bloque pas la commande.

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Onglet Budgtisation Ces options de traitement permettent d'entrer les donnes de budgtisation. 1. Code de blocage du budget Cette option de traitement permet de spcifier le code utilis pour les blocages budgtaires. Une fois qu'un code de blocage est entr, le systme active le traitement du contrle budgtaire. Le contrle budgtaire gnre le blocage de la totalit de la commande si une ligne de commande dpasse le budget d'un compte. 2. Type de livre budgtaire Cette option de traitement permet de spcifier le type de livre contenant vos budgets. Si vous spcifiez un type de livre de budget, le systme extrait uniquement ce type de livre pour le budget. Si vous laissez cette option blanc, le systme extrait tous les types de livre de budget spcifis dans le programme Paramtrage du fichier Types de livre (P0025) et qui se trouvent dans le fichier Types de livre (F0025). 3. Niveau de dtail Cette option de traitement permet de spcifier la valeur du niveau de dtail (3 9) utilis lors du traitement du contrle budgtaire. Si vous laissez cette option de traitement blanc, le systme utilise la valeur par dfaut 9. Remarque : Cette option de traitement peut tre utilise conjointement celle du niveau de dtail du cumul. 4. Mthode de totalisation du budget 1 - Budget de suivi analytique 2 - Budget financier standard 3 - Lettrage financier standard Cette option de traitement permet de spcifier la mthode de calcul du budget. Si vous la laissez blanc, le systme utilise la mthode de calcul budgtaire de suivi analytique des projets. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Utiliser la mthode de calcul du budget de suivi analytique des projets. Budget d'origine + montants de la priode de l'exercice en cours + comptabilisation sur exercice prcdent. 2 - Utiliser la mthode de calcul du budget financier standard. Somme des montants de la priode de l'exercice en cours. 3 - Utiliser la mthode de calcul de rpartition financire standard. Budget d'origine + montants de la priode de l'exercice en cours.

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5. Mthode de cumul des priodes Blanc - Totalisation du budget annuel 1 - Totalisation du budget jusqu' la priode courante Cette option de traitement permet d'indiquer la priode utilise pour le cumul du budget. 1 - Cumul du budget jusqu' la priode courante Blanc - Cumul du budget l'aide du budget annuel total 6. Pourcentage de tolrance

Cette option de traitement permet de spcifier le pourcentage de dpassement autoris d'une ligne de commande par rapport au budget avant d'tre soumise au blocage budgtaire.

7. Avertissement de blocage Blanc - Ne pas mettre d'avertissement. 1 - Emettre un avertissement. 2 - Emettre un avertissement sans bloquer la commande. Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit afficher un avertissement relatif aux lignes de commande dont le montant dpasse le budget. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas afficher d'avertissement et bloquer la commande. 1- Afficher un avertissement et bloquer la commande. 2 - Afficher un avertissement et ne pas bloquer la commande. 8. Niveau de dtail de cumul du budget Blanc - Ne pas cumuler. Budget - Cumuler. Cette option de traitement permet d'indiquer la faon dont le systme utilise la valeur de l'option de traitement Niveau de dtail de l'onglet Budget afin de cumuler les montants du budget. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Utiliser la valeur de l'option de traitement Niveau de dtail. 1 - Le systme cumule les montants du budget partir du niveau de dtail spcifi pour la ligne de commande fournisseur et jusqu' la valeur spcifie dans l'option de traitement Niveau de dtail.

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9. Exclusion sous-livre/type Blanc - Inclure. 1 - Exclure. Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit exclure le type de livre et de sous-livre lors de la validation des donnes budgtaires. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Inclure le type de livre et de sous-livre. 1 - Exclure le type de livre et de sous-livre. Le systme calcule le total du budget pour tous les sous-livres du compte de la ligne afin de dterminer si cette dernire dpasse le budget.

10. Squence des comptes de comptabilit analytique Blanc - Standard 1 - Comptabilit analytique Cette option de traitement permet de spcifier la squence du compte de suivi analytique des projets utilise pour l'laboration du budget. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Utiliser la squence de compte standard (par exemple, centre de cots, objet, sous-compte). 1 - Utiliser la squence de suivi analytique des projets (par exemple, projet, code de cot, type de cot) 11. Inclusion des taxes Blanc - Exclure 1 - Inclure Cette option de traitement permet de dterminer si le systme doit inclure les taxes des lignes dans le calcul du budget. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas inclure les taxes. 1 - Inclure les taxes.

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Onglet Interoprabilit Ces options de traitement permettent d'entrer les donnes d'interoprabilit. 1. Commandes fournisseurs - Vue d'origine/modifications Blanc - Modifications 1 - Vue d'origine et modifications Cette option de traitement permet de spcifier si le systme capture l'enregistrement d'une transaction avant sa modification ou s'il capture les enregistrements d'une transaction avant et aprs modification. 1 - Deux enregistrements sont capturs ; un avant la modification de la transaction et l'autre aprs. Blanc - L'enregistrement de la transaction est captur aprs modification. 2. Type de transaction des commandes fournisseurs Cette option de traitement permet d'entrer un type de transaction pour la transaction d'exportation. Si vous laissez ce champ blanc, le systme ne traite pas les exportations. 3. Traitement de la vue d'origine et des modifications des bons de travail Blanc - Inclure les modifications. 1 - Inclure la vue d'origine et les modifications. Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit enregistrer la vue d'origine de l'en-tte d'ordre de fabrication. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Le systme inclut la vue d'origine. Blanc - Le systme n'inclut pas la vue d'origine. 4. Type de transaction des ordres de fabrication Cette option de traitement permet d'identifier le type de transaction par dfaut d'en-tte d'ordre de fabrication utilis par le systme lors du traitement des transactions d'exportation. Si vous laissez ce champ blanc, le systme n'effectue pas le traitement d'exportation.

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Onglet Rvision des commandes Ces options de traitement permettent de contrler la rvision des commandes. 1. Suivi des rvisions Blanc - Ne pas effectuer le suivi. 1 - Effectuer le suivi des commandes existantes. 2 - Effectuer le suivi des commandes existantes et des nouvelles lignes. Cette option de traitement permet de spcifier si le systme autorise la rvision d'une commande. 1 - Seules les commandes existantes peuvent tre rvises. 2 - Les commandes existantes peuvent tre rvises et de nouvelles lignes peuvent tre ajoutes. Blanc - Le systme n'effectue pas le suivi de la rvision des commandes. 2. Statut suivant Cette option de traitement permet de spcifier le code de statut suivant partir duquel le suivi des donnes de rvision des commandes commence. Le systme n'enregistre pas la rvision des lignes de commande si leur statut prcde le code de statut entr dans cette option de traitement. Le systme stocke les donnes de rvision dans le fichier Livre des achats (F43199). Ce fichier est accessible l'aide du programme Consultation de la rvision des commandes (P4319). 3. Saisie de texte Blanc - Interdire. 1 - Autoriser. Cette option de traitement permet de spcifier si le systme autorise la saisie de texte lors d'une rvision. 1 - La saisie automatique de texte est autorise lors d'une rvision. Le systme affiche une fentre de saisie de texte lorsque la commande est accepte. Blanc - La saisie de texte n'est pas autorise lors d'une rvision.

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Onglet Services en ligne Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit activer la fonctionnalit des services en ligne. 1. Entrez 1 pour activer les services en ligne pour les fournisseurs. Si vous laissez ce champ blanc, les services en ligne ne sont pas activs. Cette option de traitement permet d'activer les services en ligne pour fournisseurs en vue de l'utilisation dans un environnement Java/HTML. Cette fonction permet aux fournisseurs de consulter leurs commandes en ligne. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas activer les services en ligne pour fournisseurs. 1 - Activer les services en ligne pour fournisseurs.

Onglet Matrice Cette option de traitement permet de spcifier le compos traiter. Compos

Onglet Workflow Ces options de traitement permettent de spcifier le workflow. 1. Notification modification de prix Blanc - Ne pas envoyer de notification via courrier lectronique. 1 - Envoyer un message l'auteur de la commande fournisseur. Cette option de traitement permet de spcifier le destinataire d'un courrier lectronique envoy automatiquement par le systme lors de la modification d'un cot unitaire ou d'un total de commande. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1- Envoyer un courrier lectronique l'auteur de la commande fournisseur. 2 - Envoyer un courrier lectronique au responsable de projet (Gestion de projet industriel uniquement). 3 - Envoyer un message lectronique l'acheteur. 4 - Envoyer un courrier lectronique au responsable de projet (Gestion de projet industriel uniquement), l'auteur de la commande fournisseur et l'acheteur. Blanc - Ne pas envoyer de courrier lectronique.

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1. Notification modification date de livraison prvue Blanc - Ne pas envoyer de notification via courrier lectronique. 1 - Envoyer un message l'auteur de la commande fournisseur. Cette option de traitement permet de spcifier le destinataire d'un courrier lectronique envoy automatiquement par le systme lors de la modification de la date de livraison promise d'une commande. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Envoyer un courrier lectronique l'auteur de la commande fournisseur. 2 - Envoyer un courrier lectronique au responsable de projet (Gestion de projet industriel uniquement). 3 - Envoyer un message lectronique l'acheteur. 4 - Envoyer un courrier lectronique au responsable de projet (Gestion de projet industriel uniquement), l'auteur de la commande fournisseur et l'acheteur. Blanc - Ne pas envoyer de courrier lectronique. 3. Notification de la modification des quantits Blanc - Pas de notification. 1 - Notifier l'auteur de la commande fournisseur. 2 - Notifier le responsable de projets. 3 - Notifier l'acheteur. 4 - Notifier l'auteur, l'acheteur et le responsable de projet. Cette option de traitement permet de spcifier le destinataire d'un courrier lectronique envoy automatiquement par le systme lors de la modification des quantits d'une commande. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Envoyer un courrier lectronique l'auteur de la commande fournisseur. 2 - Envoyer un courrier lectronique au responsable de projet (Gestion de projet industriel uniquement). 3 - Envoyer un message lectronique l'acheteur. 4 - Envoyer un courrier lectronique au responsable de projet (Gestion de projet industriel uniquement), l'auteur de la commande fournisseur et l'acheteur. Blanc - Ne pas envoyer de courrier lectronique.

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3. Notification du blocage des commandes Blanc - Pas de notification. 1 - Notifier l'auteur de la commande fournisseur. 2 - Notifier le responsable de projets. 3 - Notifier l'acheteur. 4 - Notifier l'auteur, l'acheteur et le responsable de projet. Cette option de traitement permet de spcifier le destinataire d'un courrier lectronique envoy automatiquement par le systme lors du blocage d'une commande. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Envoyer un courrier lectronique l'auteur de la commande fournisseur. 2 - Envoyer un courrier lectronique au responsable de projet (Gestion de projet industriel uniquement). 3 - Envoyer un message lectronique l'acheteur. 4 - Envoyer un courrier lectronique au responsable de projet (module Gestion l'affaire uniquement), l'auteur de la commande fournisseur et l'acheteur. Blanc - Ne pas envoyer de courrier lectronique. Onglet Ordres de transfert Ces options de traitement permettent de spcifier le traitement des ordres de transfert. 1. Cration d'un enregistrement de magasin de rception s'il n'existe pas lors de la saisie de l'ordre de transfert Blanc - Crer l'enregistrement de magasin. 1 - Ne pas crer d'enregistrement de magasin. Cette option de traitement est utilise pour les ordres de transfert et permet de dterminer si le systme doit crer un enregistrement de magasin de rception s'il n'existe pas. 2. Type de ligne d'ordre de transfert Cette option de traitement permet de spcifier le type de ligne utilis pour les commandes fournisseurs cres partir d'un ordre de transfert. Vrifiez si le type de ligne est bien dfini avec une interface de stock C l'aide du programme Constantes des types de ligne (P40205). Lorsqu'une ligne est dote d'un type d'interface de stock C, le systme cre un engagement financier pour la commande fournisseur associe l'aide du programme Gestion des projets.

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Copie des modifications de commande

Vous pouvez copier une modification de commande, puis la modifier selon vos besoins. Cette fonction permet de gagner du temps lorsque vous avez des modifications similaires effectuer sur plusieurs commandes.

Pour copier une modification de commande Dans le menu Traitement des contrats de sous-traitance (G43D11), slectionnez Saisie des demandes de sous-traitance. 1. Dans l'cran Accs aux lignes de commande, recherchez la commande pour laquelle vous souhaitez copier une modification de commande. 2. Cliquez sur la commande, slectionnez Avenants, puis Copier un avenant dans le menu Ligne. 3. Dans l'cran Lignes de commande, remplissez les champs suivants, le cas chant, puis cliquez sur OK : Quantit Cmde Cot Unitaire Cot Total

Remarque Si vous souhaitez ajouter une ligne la commande, vous devez tout d'abord faire dfiler les lignes existantes vers le bas pour accder la premire ligne blanc afin que le systme attribue le numro correct chaque ligne.

Description des champs

Description Quantit Cmde Cot Unitaire Glossaire Ce champ identifie la quantit ou le nombre d'units de la transaction. Il s'agit du prix factur pour l'unit de mesure du champ contigu. Utilisez ces champs, par exemple, si l'unit de mesure principale est EA (pice) mais que vous utilisez gnralement le prix catalogue par bote. Il s'agit du prix unitaire multipli par la quantit.

Cot Total

Renseignements complmentaires Reportez-vous Paramtrage des engagements pour obtenir de plus amples informations sur le dtail des engagements.

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Fonctions spciales de saisie des commandes

Plusieurs fonctions de saisie des commandes fournisseurs permettent de gagner du temps. Par exemple, vous pouvez dupliquer une commande afin d'en crer une autre. Vous pouvez galement crer simultanment des commandes fournisseurs destines diffrents fournisseurs. D'autres fonctions permettent de localiser rapidement les donnes relatives aux articles et aux fournisseurs et de les appliquer aux commandes fournisseurs.

Duplication d'une commande

Pour viter la saisie de donnes identiques sur plusieurs commandes, vous pouvez dupliquer les commandes fournisseurs. Cette fonction permet galement de crer de nouveaux types l'aide des commandes existantes, par exemple, afin de crer une commande fournisseur en utilisant une demande d'achat. Vous ne pouvez pas dupliquer les commandes bloques. Vous pouvez galement utiliser la fonction de duplication des commandes pour crer un certain type de commande partir de la commande d'origine. Paramtrez les options de traitement du programme Saisie des commandes fournisseurs pour spcifier le code du type de commande crer. Par exemple, entrez le code de type des commandes fournisseurs (gnralement OP) pour que le systme cre toujours une commande fournisseur lors de la duplication d'une demande d'achat. Vous devez galement indiquer le code de statut des lignes de commande sur la commande duplique et indiquer si le systme doit dupliquer les remarques associes la commande d'origine.

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Pour dupliquer une commande Dans le menu Traitement des commandes fournisseurs (G43A11), slectionnez Saisie des commandes fournisseurs. Dans le menu Traitement des contrats de sous-traitance (G43D11), slectionnez Saisie des demandes de sous-traitance. 1. Dans l'cran Accs aux en-ttes de commande, cliquez sur Rechercher pour localiser la commande dupliquer. 2. Slectionnez la commande et cliquez sur Copier. 3. Dans l'cran Lignes de commande, modifiez les dates de la commande et autres donnes selon vos besoins. Si vous souhaitez ajouter une ligne la commande, vous devez d'abord accder la premire ligne vide afin que le systme attribue le numro correct chaque ligne. 4. Cliquez sur OK.

Saisie des commandes destines plusieurs fournisseurs

Vous pouvez entrer simultanment des commandes destines plusieurs fournisseurs au lieu d'entrer sparment chaque commande. Spcifiez chaque article acheter ainsi que le fournisseur s'y rapportant dans l'cran Commandes multifournisseurs. Si le fournisseur dispose d'un site Internet rpertoriant les articles qu'il offre, vous pouvez visualiser le catalogue lectronique des articles avant la saisie de la commande. Vous ne pouvez pas passer de commande auprs d'un fournisseur non certifi. Si un statut de certification partielle est affect au fournisseur, le systme affiche un message d'avertissement avant de gnrer la commande. Si vous devez modifier le statut de certification d'un fournisseur, accdez l'cran Relations fournisseur/articles. Aprs la saisie des articles, vous devez lancer la cration des commandes fournisseurs. Le systme combine les articles de chaque fournisseur dans une commande distincte et les donnes de chaque ligne de commande sont obtenues par dfaut des donnes du fichier Articles ou des instructions d'achat associes au fournisseur. Vous pouvez vrifier les commandes gnres dans l'cran Lignes de commande.

Pour entrer les commandes destines plusieurs fournisseurs Dans le menu Traitement des commandes fournisseurs (G43A11), slectionnez Commandes multifournisseurs. 1. Dans l'cran Commandes multifournisseurs, remplissez les champs suivants applicables tous les articles : Magasin/Usine Expd. Dte dmde

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2. Remplissez les champs suivants pour tous les articles commander : Code Article Frns Quantit Cmde

3. Cliquez sur OK pour que le systme gnre automatiquement une commande distincte pour chaque fournisseur auprs duquel vous commandez des articles. Si vous ne souhaitez pas crer automatiquement de commandes fournisseurs distinctes, vous devez annuler les commandes avant de quitter le programme Commandes multifournisseurs. Renseignements complmentaires Reportez-vous Cration des relations entre les fournisseurs et les articles pour obtenir de plus amples informations sur la modification du statut de certification d'un fournisseur. Reportez-vous Option de traitement : Commandes fournisseurs (P4310).

Slection des fournisseurs

Lorsque vous commandez un article, vous devez spcifier le fournisseur. Vous pouvez vrifier tous les fournisseurs d'un article donn ainsi que le prix factur pour ce mme article dans l'cran Comparaison des prix fournisseurs. Le systme n'affiche que les articles rpondant aux conditions suivantes : Les cots sont grs au niveau du magasin/usine. Les prix d'achat sont grs au niveau du fournisseur.

Une fois que vous avez identifi le fournisseur, vous pouvez indiquer la quantit commander et renvoyer ces donnes dans l'cran de traitement des commandes multifournisseurs (P43101).

Pour slectionner les fournisseurs des articles Dans le menu Traitement des commandes fournisseurs (G43A11), slectionnez Commandes multifournisseurs. 1. Dans l'cran Commandes multifournisseurs, slectionnez Comparaison des prix dans le menu Ecran. 2. Dans l'cran Comparaison des prix fournisseurs, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher pour localiser tous les fournisseurs offrant un article donn : Code article

3. Pour spcifier la quantit d'articles commander, remplissez le champ suivant : Quantit

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4. Pour entrer des donnes supplmentaires, remplissez les champs suivants : Magasin/Usine Dte dmde UM achats

5. Pour spcifier le fournisseur auprs duquel commander l'article, cliquez sur la ligne du fournisseur en question, puis sur Slectionner. 6. Dans l'cran Commandes multifournisseurs, vrifiez la nouvelle ligne de commande. Lorsque vous cliquez sur OK, le systme gnre automatiquement une commande fournisseur distincte pour chaque fournisseur auprs duquel vous passez commande. Renseignements complmentaires Reportez-vous Affectation d'un niveau de cot un article dans la documentation Gestion des stocks pour obtenir de plus amples informations sur le niveau de cot des articles.

Saisie des articles l'aide des catalogues fournisseurs

Les fournisseurs peuvent classer leurs produits dans divers catalogues selon les modifications effectues sur les produits au fil des saisons, selon les diffrentes lignes de produits, etc. Si vous grez les produits dans le systme par l'intermdiaire de catalogues, vous pouvez utiliser ces derniers afin de localiser et de slectionner les articles commander. Aprs avoir choisi un catalogue, vous pouvez slectionner les articles commander. Le systme entre chaque article slectionn dans une ligne de commande, en mme temps que le prix unitaire de l'article figurant sur le catalogue. Si le fournisseur dispose d'un site Internet rpertoriant les articles qu'il offre, vous pouvez visualiser le catalogue lectronique des articles. Dans l'cran Recherche et slection des catalogues fournisseurs, vous pouvez utiliser une option du menu Ecran pour consulter les donnes des articles. Un article peut avoir plusieurs prix selon la quantit achete. Vous pouvez vrifier tous les prix des articles d'un catalogue dans l'cran Catalogues - Slection des articles. Si un article a plusieurs prix, il apparat plusieurs fois et chaque prix correspond une quantit d'achat diffrente et n'est applicable qu' cette quantit.

Pour entrer les articles l'aide des catalogues fournisseurs Dans le menu Traitement des commandes fournisseurs (G43A11), slectionnez Commandes multifournisseurs. 1. Dans l'cran Commandes multifournisseurs, remplissez le champ suivant : Magasin/Usine

2. Dans le menu Ecran, slectionnez Catalogues.

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3. Dans l'cran Recherche et slection des catalogues fournisseurs, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher : N fournisseur

4. Slectionnez le catalogue contenant les articles vrifier, puis cliquez sur Slectionner.

5. Dans l'cran Catalogues - Slection des articles, remplissez le champ suivant pour chaque article commander : Quantit Cmde

6. Cliquez sur OK. Chaque article slectionn apparat sur une ligne distincte de la commande fournisseur. Renseignements complmentaires Reportez-vous Saisie des prix fournisseurs pour obtenir de plus amples informations sur le paramtrage des catalogues fournisseurs.

Saisie des articles l'aide des modles de commande

Vous pouvez utiliser les modles de commande pour slectionner les articles frquemment commands. Chaque modle de commande comporte un groupe spcifique d'articles. Lors de la saisie d'une commande fournisseur, vous pouvez vrifier des modles en particulier. Dans le 76

modle, vous slectionnez les articles commander pour que le systme les ajoute la commande fournisseur. Un modle de commande peut tre gnrique ou spcifique un fournisseur. Vrifiez la liste des modles gnriques en accdant l'cran Modles de commande avant d'entrer un fournisseur dans la commande.

Pour entrer les articles l'aide des modles de commande Dans le menu Traitement des commandes fournisseurs (G43A11), slectionnez Commandes multifournisseurs. 1. Dans l'cran Commandes multifournisseurs, remplissez le champ suivant : Magasin/Usine

2. Dans le menu Ecran, slectionnez Modles de commande. 3. Dans l'cran Accs aux modles de commande disponibles, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher : Nom Frns

4. Choisissez le modle vrifier, puis cliquez sur Slectionner.

5. Dans l'cran Modles de commande, remplissez le champ suivant pour chaque article commander : Quantit Cmde

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Vous pouvez commander tous les articles d'un modle de commande selon leurs quantits habituelles en slectionnant Prcharger la quantit habituelle dans le menu Ecran. 6. Cliquez sur OK. Chaque article apparat dans la quantit approprie sur une ligne de commande distincte. Renseignements complmentaires Paramtrage des modles de commande fournisseur

Cration des commandes l'aide des lignes de commande existantes

Vous pouvez viter d'entrer manuellement des commandes fournisseurs en paramtrant le systme afin quil cre de nouvelles commandes l'aide des donnes des lignes de commande existantes. Si les lignes de commande utilises sont applicables diffrents fournisseurs, le systme cre une commande spare pour chaque fournisseur. Si plusieurs lignes existent pour un fournisseur, cela signifie que chaque ligne se rapporte un magasin/usine diffrent. Le systme utilise la fonction Numros suivants afin d'attribuer un numro de commande fournisseur unique chaque fournisseur. Vous pouvez galement attribuer manuellement les numros de commande. Vous pouvez utiliser les options de traitement afin de paramtrer les valeurs par dfaut utilises pour les commandes cres par le systme. Ces valeurs comprennent le type de commande et le code de statut de dbut. Vous pouvez galement dfinir un traitement particulier pour les nouvelles commandes, par exemple, le parcours d'approbation et la vrification du budget. La cration des commandes fournisseurs l'aide des lignes de commande existantes correspond l'tape finale de divers programmes de gestion des achats, y compris : Commandes multifournisseurs Gnration des commandes fournisseurs partir des demandes d'achat Gnration des commandes fournisseurs partir des commandes ouvertes Gnration des devis partir des demandes d'achat Gnrateur des commandes fournisseurs

Pour crer des commandes l'aide des lignes de commande existantes Dans le menu Traitement des commandes fournisseurs (G43A11), slectionnez Commandes multifournisseurs. Dans le menu Gnration/approbation/lancement des commandes (G43A13), slectionnez le programme de lancement des commandes appropri ou le gnrateur des commandes fournisseurs. 1. Dans l'cran Commandes multifournisseurs, slectionnez Vrifier les commandes dans le menu Ecran aprs avoir entr une ligne pour chaque article acheter. (Si vous utilisez un programme de lancement des commandes ou le Gnrateur des commandes fournisseurs, slectionnez Vrifier les commandes dans le menu Ecran aprs avoir spcifi les quantits lancer ou les articles commander.) 78

2. Dans l'cran Fournisseurs slectionns pour la commande, vrifiez si le systme a regroup toutes les commandes en une seule ligne par fournisseur et par magasin/usine. 3. Pour vrifier les donnes des articles inclure dans une commande spcifique, slectionnez la commande, puis Dtails dans le menu Ligne. 4. Dans l'cran Articles slectionns pour la commande, vrifiez les donnes des articles et modifiez les donnes des articles individuels ou des comptes inclure dans la commande, puis cliquez sur OK. Vous pouvez annuler une ligne de commande, un article ou un compte en les supprimant. Le systme met automatiquement jour les lignes de la commande d'origine pour reflter les annulations ou modifications apportes aux quantits, aux cots, l'unit de mesure ou la date demande. 5. Dans l'cran Fournisseurs slectionns pour la commande, cliquez sur Annuler. 6. Dans l'cran Commandes multifournisseurs, slectionnez Gnrer les commandes dans le menu Ecran. Le systme cre une commande fournisseur pour chaque ligne qui apparat dans l'cran Fournisseurs slectionns pour la commande. Dans l'cran Commandes fournisseurs gnres, vrifiez les numros des nouvelles commandes fournisseurs. Renseignements complmentaires Reportez-vous Slection des lignes de demande d'achat pour commande afin d'obtenir de plus amples informations sur les appels de livraison des quantits. Reportez-vous Saisie de commandes destines plusieurs fournisseurs pour obtenir de plus amples informations sur le programme Commandes multifournisseurs. Reportez-vous Demandes d'achat pour obtenir de plus amples informations sur le programme Gnration des commandes fournisseurs partir des demandes d'achat. Reportez-vous Commandes ouvertes pour obtenir de plus amples informations sur le programme Gnration des commandes fournisseurs partir des commandes ouvertes. Reportez-vous Demandes de devis pour obtenir de plus amples informations sur le programme Gnration des devis partir des demandes d'achat. Reportez-vous Gnration des commandes fournisseurs pour obtenir de plus amples informations sur le programme Gnrateur des commandes fournisseurs.

Engagements
Un engagement est une obligation financire future. Lors de la saisie de chaque commande fournisseur, le systme peut effectuer le suivi du montant de l'obligation payer et l'imputer au projet ou travail en question. Supposons que vous travaillez sur un projet de regoudronnage de la chausse. Lors de la saisie d'une commande fournisseur de marchandises ou de services destins au projet, vous pouvez demander au systme de crer un engagement correspondant au montant de la commande. De plus, vous pouvez reporter un engagement sur l'exercice suivant.

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Par exemple, les autorits locales et municipales sont en gnral autorises effectuer des dpenses pour une anne fiscale. En consquence, les soldes des commandes fournisseurs et de sous-traitance sont souvent annuls en fin d'exercice. Afin d'viter l'annulation de ces commandes et contrats et en vue de conserver la prise en compte de ces soldes, ils doivent tre reports dans le nouvel exercice. Conditions prliminaires Paramtrez les types de document des engagements dans la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 40, type CT). Reportez-vous Paramtrage des engagements. Pour librer les engagements, paramtrez le montant du champ Libration des engagements pour la socit de transaction ou la socit 0000 dans les constantes de la comptabilit analytique (F0026). Reportez-vous Paramtrage de la libration des engagements.

Dfinition des engagements

Un engagement est cr lorsque des marchandises ou des services imputables des dpenses budgtises ou reconnues sont commands. Lengagement est libr lorsque les marchandises ou services sont reus, ce qui cre un enregistrement de passif dans la comptabilit fournisseurs ou un enregistrement de rception non rapproche. Un programme serveur fonctionnel, Mise jour des engagements dans le Grand Livre (X00COM), est utilis pour crer et librer les engagements. Le systme utilise la mise jour du livre des engagements (X00COM) pour crer les critures relatives aux engagements dans le systme de gestion des achats. Cration d'un engagement Vous pouvez crer des lignes de commande l'aide des programmes suivants : Commandes fournisseurs (P4310) Appel de livraison des commandes ouvertes (P43060)

Lorsque vous crez une ligne de commande, le systme vrifie l'existence du type de document dans la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 40, type CT) ; il vrifie si le type de ligne est dot d'une interface de stock A ou B et cre automatiquement les engagements. Si vous crez une commande fournisseur partir d'une demande d'achat, vous pouvez galement effectuer le suivi des prengagements. Un prengagement est la prise en compte d'une obligation financire future partir de laquelle vous pouvez engager des montants du budget. Lorsque vous gnrez la commande fournisseur partir de la demande d'achat, le systme solde le prengagement au fur et mesure des quantits commandes, puis ferme la demande d'achat. De plus, lorsque vous gnrez les commandes fournisseurs, le systme cre des engagements correspondant aux montants des commandes. Libration d'un engagement Utilisez les constantes de libration des engagements du programme Constantes de la comptabilit analytique (P0026) afin de dfinir les critres utiliss par le systme pour extraire automatiquement les engagements en cours lors de l'excution du programme de comptabilisation dans le Grand Livre et effectuer les oprations suivantes : Rapprochement des pices justificatives deux documents Rception des commandes fournisseurs avec rapprochement trois documents 80

La rception ou le rapprochement des pices justificatives ne libre pas l'engagement. L'tat Comptabilisation dans le Grand Livre (P09801) appelle le programme Mise jour du livre des engagements (X00COM) qui libre l'engagement. Les montants engags sont librs du livre des achats (PA), puis ajouts au livre des montants actuels (AA). Lors de la comptabilisation des rceptions ou des pices justificatives, le systme effectue les oprations suivantes : Il libre l'engagement. Il cre un suivi comptable dans le fichier d'historique des achats. Il recalcule les montants dans les livres des soldes des comptes. Il modifie le taux de change des commandes fournisseurs slectionnes et recalcule les montants engags en monnaie nationale, le cas chant.

Lorsque vous consultez les engagements, c'est la date de rception enregistre dans le Grand Livre qui est utilise pour librer l'engagement, non la date de la commande fournisseur d'origine. Fichiers utiliss pour les engagements En plus des critures effectues dans les fichiers d'achat lors de la saisie des commandes, du traitement des rceptions et du rapprochement des pices justificatives, le systme gre galement les donnes des montants engags dans les fichiers suivants : Version flex du livre des lignes de commande fournisseur (F43199) Soldes des comptes (F0902)

Version flex du livre des lignes de commande fournisseur (F43199) Le systme cre plusieurs critures dans le fichier Version flex du livre des lignes de commande fournisseur (F43199). En fonction des modifications de commande, du cycle de traitement des commandes et des engagements, le systme gre les livres suivants pour rpondre aux exigences de gestion : Historique des achats Suivi comptable des engagements (livres PA/PU) Historique des modifications (livre CO)

Si vous effectuez le suivi des engagements, une transaction de suivi est cre dans le fichier Version flex - Historique des lignes de commande fournisseur. Les montants engags sont grs dans le livre des montants d'achat (PA) et les quantits engages sont gres dans le livre des quantits achetes (PU). Lorsque vous vrifiez les livres PA ou PU, notez que contrairement au livre des achats, les codes de dernier statut et de statut suivant sont blanc. Chaque engagement est li une des situations suivantes : Saisie de l'engagement d'origine Modification d'un engagement Annulation d'un engagement Solde d'un engagement suite la rception ou au paiement de l'achat

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Soldes des comptes (F0902) Lors de la saisie des commandes, le systme cre une criture d'engagement dans les livres PA et PU du fichier Soldes des comptes (F0902). En fonction de la date G/L, le systme cre la priode comptable approprie et ajoute le montant engag au total budgtis. Si la constante du solde de l'engagement est paramtre Y, le systme cre une criture d'engagement dans les livres PA et PU du fichier Soldes des comptes (F0902). Selon la date G/L de rception (rapprochement trois documents) ou de rapprochement des pices justificatives (rapprochement deux documents), le systme libre l'engagement de la priode approprie ainsi que le montant budgtis correspondant.

Vrification des engagements

Dans le menu Etats relatifs aux achats (G43B111), slectionnez Etat Intgrit des engagements. Vous pouvez vrifier les donnes d'engagement l'aide de l'cran de consultation. De plus, vous pouvez gnrer un tat de vrification de l'intgrit des engagements pour comparer le montant des commandes en cours aux montants engags et librs afin de reprer les carts, le cas chant. Utilisez le programme Etat Intgrit des engagements (R40910) pour indiquer les carts entre les fichiers suivants : Lignes de commande fournisseur (F4311) Version flex du livre des lignes de commande fournisseur (F43199) Soldes des comptes (F0902)

Deux comparaisons sont effectues pour identifier les situations de dsquilibre entre les fichiers. Les fichiers des lignes de commande et de suivi sont compars rgulirement, et les donnes des fichiers sont totalises, quelle que soit leur date. Le fichier des lignes n'est pas bas sur la date et ne contient pas les donnes telles que la date de modification apporte au montant en cours. Le systme compare le fichier de suivi et le fichier des soldes au cours de l'exercice. Il utilise la date entre dans la premire option de traitement pour dterminer la date de fin de priode. Cette comparaison prend en compte la priode, car c'est le niveau de dtail le plus bas qui est stock dans le fichier des soldes. La colonne Solde ce jour de la partie gauche de l'tat contient les donnes des fichiers Lignes de commandes fournisseurs (F4311), Version flex du livre des lignes de commande fournisseur (F43199) et les carts. Les montants figurant sur l'tat par numro de compte et sous-livre sont respectivement les suivants : Montant en cours dans le fichier des lignes de commande fournisseur Total des transactions de l'historique des engagements Diffrence entre les deux colonnes

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Les colonnes Solde au xx/xx/xx de la droite de l'tat contiennent les donnes des fichiers Historique des engagements (F43199) version flex, Soldes des comptes (F0902) et les carts. Les montants figurant sur l'tat par numro de compte et sous-livre sont les suivants : Total des transactions de l'historique des engagements Solde des comptes Ecart entre les deux colonnes

Des carts se produisent entre les fichiers Lignes de commandes fournisseurs et Version flex du livre des commandes fournisseurs dans les conditions suivantes : Lots de rception et pices justificatives non comptabiliss Pour vrifier si tous les lots d'critures O et V sont comptabiliss, lancez l'tat Lots non comptabiliss (R007011). Commandes en blocage budgtaire Le systme ne cre pas d'engagement si une commande est bloque pour raison budgtaire. Si votre budget prsente une incohrence que vous n'tes pas en mesure de rectifier, corrigez-en les donnes dans le livre PA. Toutes les critures des livres PA et PU sont bases sur le fichier Lignes de commande fournisseur (F4311). Vous pouvez reconstruire ces donnes partir du fichier Lignes de commande fournisseur (F4311), puis corriger les incohrences dans le fichier Soldes des comptes (F0902). Renseignements complmentaires Reportez-vous Historique des engagements pour obtenir de plus amples informations sur la reconstruction des livres PA et PU dans le fichier Version flex du livre de commande fournisseur (F43199). Reportez-vous Comptabilisation des cots engags par projet pour obtenir de plus amples informations sur la reconstruction des livres PA et PU dans le fichier Soldes des comptes (F0902).

Vrification des engagements relatifs aux commandes

Vous pouvez contrler les engagements relatifs un projet afin de vrifier les types d'achat effectus. Vous pouvez galement vrifier si le montant total des engagements d'un projet dpasse le budget. Une fois les marchandises et services reus et les pices justificatives cres, vous pouvez demander au systme de librer les engagements. Le systme effectue cette opration en rduisant le montant total de lengagement dun travail ou projet du montant de lengagement individuel. Si vous utilisez une procdure de rception formelle, le systme libre les engagements lors de la comptabilisation des critures de journal de rception ou de pices justificatives dans le Grand Livre. Si vous utilisez une procdure de rception informelle, le systme libre les engagements en cours lors de la comptabilisation des pices justificatives dans le Grand Livre. Le suivi des engagements n'est assur que pour les types de commande spcifis dans la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 40, type CT). Le systme ne cre un engagement pour les commandes bloques que lorsque vous les dbloquez.

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Le systme recherche uniquement les engagements des lignes de commande imputes directement un numro de compte du Grand Livre. Il s'agit des lignes auxquelles vous affectez un type de ligne A ou B avec une interface de stock. Chaque fois que vous entrez une ligne de commande fournisseur pour laquelle le suivi des engagements est applicable, le systme enregistre le montant correspondant dans le livre des achats en monnaie nationale (PA) et dans le livre des quantits achetes (PU). Vous pouvez vrifier les transactions individuelles des engagements pour les lments suivants : Magasin/usine Numro de compte Fournisseur Numro et type de commande

Vous pouvez galement vrifier le total des engagements, le montant des engagements acquitts et des engagements en cours pour chacun des lments ci-dessus. Chaque engagement est li une des situations suivantes : Saisie de l'engagement d'origine Modification d'un engagement Annulation d'un engagement Solde d'un engagement suite la rception ou au paiement de l'achat

Vous pouvez vrifier le dtail de chaque transaction, tels que le numro de compte, le numro de commande, le numro de ligne et le fournisseur, de mme que le responsable de la transaction et le date de cette dernire. Le systme extrait les donnes des transactions d'engagement du fichier Version flex du livre des lignes de commande fournisseur (F43199).

Pour vrifier les donnes des engagements des commandes Dans le menu Consultation des achats (G43B112), slectionnez Consultation des engagements. Dans le menu Consultation des achats (G43C112), slectionnez Consultation des engagements. Dans le menu Consultation des contrats de sous-traitance (G43D112), slectionnez Consultation des engagements.

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1. Dans l'cran Accs la consultation des engagements, remplissez les champs suivants et cliquez sur Rechercher : N commande Compte Sous-livre Date G/L Du Date G/L Magasin/Usine

2. Vrifiez les champs suivants : Mtnt total non sold Qt ttle non solde N Doc. N Avnt Frns Description

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Montant Engag Montant dduit Engagements Quantit Engage Qt dduite Engagements N Compte

3. Pour vrifier le dtail d'une transaction, choisissez la transaction, puis cliquez sur Slectionner.

4. Dans l'cran Consultation du dtail des engagements, vrifiez le dtail de la transaction d'engagement, puis cliquez sur Annuler.

Options de traitement : Consultation des engagements (P40230A)

Valeurs dfaut Type de document Affichage Entrez 1 afin d'effectuer d'autres rservations pour les ordres de modification technique. Versions Saisie des commandes (P4310)

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Report des engagements

Dans le menu Gestion des achats - Fonctions techniques et avances (G43A31), slectionnez Report des engagements. Lorsque vous excutez le report des engagements, le systme reporte le montant des engagements en tant que solde nouveau dans l'exercice. Le report rduit les oprations manuelles effectuer dans les environnements de travail o le volume des transactions est important. Le programme Report des engagements (R4317) fournit les options suivantes : Libration des lignes engages sur une commande fournisseur ou contrat de soustraitance de l'exercice prcdant, puis cration d'un nouvel engagement avec la date G/L de l'exercice en cours. Ces lignes sont affectes un nouveau compte cr spcialement pour le report. Ce compte est contrl par l'ICA de distribution 4430. Annulation des lignes libres sur une commande fournisseur ou contrat de soustraitance afin qu'aucun paiement ne soit effectu ultrieurement pour ces lignes. Pour les contrats de sous-traitance, le code de purge doit tre R. Pour les commandes fournisseurs, le systme met jour le statut suivant 999 (clture).

Le terme de dblocage des engagements est galement utilis. Lorsque vous librez des engagements, le systme cre un enregistrement dans le journal RO. Ne purgez pas les enregistrements de type RO car ils sont utiliss pour la cration ou la reconstruction des engagements. Renseignements complmentaires Reportez-vous Historique des engagements pour obtenir de plus amples informations sur la cration d'un historique des engagements. Reportez-vous Traitement des rceptions pour obtenir de plus amples informations sur le traitement des rceptions formelles et informelles.

Options de traitement : Report des engagements (R4317)

Onglet Valeurs par dfaut Ces options de traitement permettent de spcifier les valeurs par dfaut appliques par le systme lors du report d'un engagement. 1. Mthode de report 1 - Nouvelle date G/L. 2 - Nouvelle date G/L et nouveau numro de compte. Blanc - Annuler. Cette option de traitement permet de spcifier la faon dont le systme traite les montants d'engagement de fin d'exercice. La mthode utilise dpend des besoins de votre socit. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Annuler la totalisation et n'effectuer aucune autre action. Aucun montant d'engagement n'est report dans un nouveau compte date G/L. 1 - Totaliser le montant des engagements de fin d'exercice et le reporter dans le nouvel exercice en utilisant une nouvelle date G/L.

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2 - Totaliser le montant des engagements de fin d'exercice et le reporter dans le nouvel exercice en utilisant une nouvelle date/compte G/L. 2. Code de classe G/L Blanc - Code G/L des lignes de commande fournisseur Cette option de traitement permet de spcifier le code G/L utilis par le systme pour extraire les instructions de comptabilisation automatique. Vous pouvez entrer un code G/L ou laisser le champ blanc pour utiliser le code G/L de la ligne de commande fournisseur. Si vous utilisez les contrats de sous-traitance avec le reclassement des comptes, vous devez entrer un code G/L. Si vous traitez des commandes fournisseurs et des contrats de sous-traitance, le code G/L entr est utilis pour les deux types de commande. Ce code dtermine le compte de comptabilit clients (classe) recevant la contrepartie lors de la comptabilisation des factures. Le code entr dans ce champ peut tre alphanumrique ou peut correspondre au code d'objet du numro de compte G/L. Remarque : N'utilisez pas le code 9999. Ce dernier est rserv au programme de comptabilisation et indique que les contreparties ne sont pas cres. 3. Type de livre Cette option de traitement permet de spcifier le type de livre utilis par le systme pour l'enregistrement de l'historique dans le fichier Historique des lignes de commande fournisseur. Il s'agit d'un code dfini par l'utilisateur (systme 09, type LT) qui spcifie le type de livre, tel que AA (montants rels), BA (montants budgts) ou AU (quantits relles). 4. Nouvelle date G/L Cette option de traitement permet de spcifier la date G/L pour la totalisation des engagements de l'exercice en cours. Cette date identifie la priode de comptabilisation de la transaction. Vous devez paramtrer la fourchette de dates pour chaque priode comptable dans les constantes de la comptabilit gnrale. 5. Changement date G/L Cette option de traitement permet de spcifier la date G/L de dblocage de l'engagement financier. Cette date identifie la priode de comptabilisation de la transaction. Vous devez paramtrer la fourchette de dates pour chaque priode comptable dans les constantes de la comptabilit gnrale.

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Onglet Traitement Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit traiter les reports nouveau en mode prliminaire ou final. 1. Mode de traitement 1 - Mode final Blanc - Mode prliminaire Cette option de traitement permet d'indiquer si le systme doit excuter le report des engagements en mode prliminaire ou final. Lorsque vous excutez le programme en mode prliminaire, le systme ne met pas jour les statuts et les fichiers correspondants. Lorsque vous excutez le programme en mode final, le systme met jour les statuts et tous les fichiers correspondants. Quel que soit le mode slectionn, vous pouvez imprimer les critures de journal et les erreurs. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Excuter le report des engagements en mode final. Blanc - Excuter le report des engagements en mode prliminaire.

Onglet Validation Ces options de traitement permettent de spcifier le mode de traitement des donnes de production. 1. Entrez 1 pour traiter les engagements de gestion de production. Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit traiter les engagements financiers associs aux ordres de fabrication. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Traiter les engagements financiers associs aux commandes fournisseurs, aux contrats de sous-traitance et aux ordres de fabrication industrielle. Blanc - Traiter les engagements financiers associs aux commandes fournisseurs et aux contrats de sous-traitance. 2. Statut fermeture ordre de fabrication Cette option de traitement permet d'identifier le code de statut d'ordre de fabrication que le systme doit utiliser pour clturer les ordres de fabrication en cours. Vous pouvez galement l'utiliser pour spcifier le statut utilis par le systme pour considrer un ordre de fabrication en cours. Le systme traite uniquement les ordres de fabrication dont le statut est infrieur au statut sold spcifi dans cette option de traitement. Si vous laissez cette option de traitement blanc, le systme utilise le statut 99 (sold) par dfaut.

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Budgets
Lorsque vous paramtrez des budgets pour des travaux, des projets, etc., vrifiez si le montant des achats ne dpasse pas les budgets dfinis. Vous pouvez comparer le montant budgtis au montant dpens, puis au montant engag. Pour utiliser les budgets, vous devez entrer les lignes de commande fournisseur par numro de compte.

Contrle du budget
Le contrle du budget permet d'identifier les lignes de commande dont le montant dpasse le budget prvu pour un travail, un projet ou un service donn. Chaque fois que vous entrez ou que vous modifiez une commande fournisseur, le systme contrle le numro de compte de chaque ligne de commande et le compare au budget prvu pour ce compte. Si le montant d'une ligne de commande est suprieur au budget disponible, le systme bloque l'ensemble de la commande. Vous pouvez paramtrer une option de traitement du programme Saisie des commandes fournisseurs (P4310) pour afficher un message d'avertissement lorsque le montant d'une ligne dpasse le budget disponible, mais le systme bloque de toute faon la commande. Il n'autorise aucun traitement tant que la commande est bloque pour des raisons budgtaires. Vous devez paramtrer des codes de blocage pour chaque centre de cots. Le systme calcule le budget disponible en soustrayant les montants rels (livre AA) et les montants engags (livre PA) du montant budgtis spcifi pour un numro de compte. Le systme utilise le calcul suivant pour le budget : Budget disponible = Budget d'origine - Modifications - Montants rels dpenss Engagements Le systme utilise le calcul suivant pour les livres : Budget disponible = Montants des livres BA ou JA - Montants du livre AA - Montants du livre PA Utilisez les options de traitement du programme Saisie des commandes fournisseurs (onglet Budgtisation) pour activer le contrle du budget et spcifier les donnes telles que : Livre de budget d'o sont extraits les montants budgtiss. Code de blocage attribu aux lignes de commande dont le montant est suprieur celui du budget. Pourcentage de dpassement du budget permis avant le blocage de la ligne de commande. Mthode de dfinition automatique des montants budgtiss.

N'utilisez pas le livre de type JA pour la budgtisation. Le systme rserve ce type de livre pour le suivi analytique des projets.

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Pour bien comprendre le contrle du budget, consultez les sections suivantes : Scnarios de recherche de niveau de dtail Totalisation des budgets Calcul du budget disponible ce jour pour l'exercice

Scnarios de recherche de niveau de dtail

Lorsque vous crez un compte, vous affectez chaque numro de compte un niveau de dtail. La fourchette de niveaux de dtail est compose de neuf niveaux, le niveau un tant le niveau le plus lev et le niveau neuf le plus bas. Entrez le niveau de dtail dans l'option de traitement afin que le systme recherche le montant du budget disponible. Cette option de traitement contrle galement la faon dont le systme cumule les montants rels et les montants engags pour le compte. Totalisation des budgets Deux scnarios de recherche existent : 1. Si le numro de compte entr sur la commande est identique celui du budget et si le niveau de dtail de ce compte est gal celui entr dans l'option de traitement, le systme ne totalise pas le budget. Il calcule le budget disponible pour le compte. Si la ligne dpasse le budget, le systme la bloque. 2. Si le numro de compte entr sur la commande a un niveau de dtail diffrent de celui entr dans l'option de traitement, et que le niveau de dtail du compte est infrieur celui entr dans l'option de traitement, le systme extrait le budget du compte dont le niveau de dtail correspond celui entr dans l'option de traitement. Cumul des montants rels et engags Si l'option de traitement de cumul du budget est active, le systme cumule les budgets partir du niveau entr dans le niveau de dtail de l'option de traitement et continue jusqu'au niveau le plus bas. Pour cumuler les montants rels et les montants engags pour le compte, le systme recherche d'abord les niveaux de dtail les plus levs dans le plan comptable. Le systme localise le premier numro de compte dont le niveau de dtail est gal celui entr dans l'option de traitement. Ce numro de compte doit tre suprieur au niveau de dtail du numro de compte de la commande. Le systme recherche ensuite les niveaux de dtail les plus bas dans les plans comptables pour localiser le premier numro de compte dont le niveau de dtail est gal celui spcifi dans l'option de traitement. Ce numro de compte doit tre infrieur au niveau de dtail du numro de compte de la commande. Le systme totalise ensuite le solde des comptes des montants rels et engags de la fourchette de comptes identifie et soustrait ce total du livre du budget pour dterminer le budget disponible. Le systme compare ensuite le montant du budget disponible au montant entr sur la commande. Si la ligne dpasse le budget disponible, le systme bloque la ligne pour raison budgtaire.

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Totalisation des budgets

Utilisez l'option de traitement Mthode de totalisation du budget du programme Commandes multifournisseurs pour spcifier comment le budget total. Le systme utilise les champs suivants du fichier Soldes de comptes (F0902) pour la budgtisation : BORG - Budget d'origine ou de dbut AN01 AN12 - Champs de comptabilisation nette contenant les modifications de l'exercice en cours AYPC - Champ de report nouveau contenant la somme des modifications de l'exercice prcdent, somme reporte dans l'exercice en cours

Entrez 1 dans cette option de traitement pour effectuer la comptabilit analytique. Le systme additionne les montants des champs ci-dessus. Le total de ces champs reprsente le montant du budget utilis par le systme pour contrler le budget. Remarque Le budget d'origine ne peut pas tre rparti lorsque vous entrez 1 dans l'option de traitement.

Entrez 2 dans cette option de traitement pour le secteur public et pour les organisations but non lucratif. Utilisez cette option lorsque le systme rpartit le budget d'origine dans les champs de comptabilisation nette. Il calcule le budget total pour utilisation lors du contrle du budget partir des champs de comptabilisation nette. Entrez 3 dans cette option de traitement pour les organisations but lucratif. Entrez les modifications de budget dans les champs de comptabilisation nette. Le systme additionne les champs de comptabilisation nette et le budget d'origine pour dterminer le montant du budget utiliser lors du contrle budgtaire. Utilisez cette mthode lorsque le budget d'origine n'est pas rparti dans les champs de comptabilisation nette.

Calcul du budget disponible ce jour pour l'exercice

Utilisez l'option de traitement Mthode de calcul par priode pour spcifier la faon dont le systme calcule le budget disponible. Lorsque vous entrez 1 dans cette option de traitement, le systme extrait le modle d'exercice de la socit et dtermine la priode courante du Grand Livre. Le systme additionne ensuite les montants du budget par priode, de la priode un la priode en cours. Il utilise ce montant comme budget d'origine pour le contrle du budget. Entrez 1 dans cette option de traitement uniquement si vous entrez 2 dans l'option de traitement de totalisation du budget. Renseignements complmentaires Reportez-vous Dblocage des commandes pour obtenir de plus amples informations sur la suppression des blocages budgtaires. Reportez-vous Budgets annuels dans le manuel de rfrence Comptabilit gnrale pour obtenir de plus amples informations sur le paramtrage des budgets. Reportez-vous Commandes bloques pour obtenir de plus amples informations sur les codes de blocage budgtaire des centres de cots. 92

Vrification du budget
Vous pouvez comparer les montants budgtiss des marchandises et des services aux montants rellement dpenss et aux montants engags. Pour chaque compte, vous pouvez vrifier les lments suivants : Montant budgtis Montant dpens Total des engagements une date donne Ecart entre le montant budgtis et le montant dpens ou engag Transactions affectant un certain compte ainsi que les critures de journal affrant une transaction spcifique

Pour vrifier le budget Dans le menu Consultation des achats (G43B112), slectionnez Comparaison des budgets. Dans le menu Consultation des achats (G43C112), slectionnez Comparaison des budgets.

1. Dans l'cran Comparaison de la balance gnrale/livre, remplissez le champ suivant : Aller au compte

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2. Remplissez les champs suivants pour indiquer les livres desquels extraire les montants engags et budgtiss : Type livre 01 Type livre 02

3. Remplissez le champ suivant : Niveau dtail

4. Remplissez les champs suivants pour indiquer la priode reflte par les montants du livre : Date Du TL 1 Date Au TL 2

5. Cliquez sur Rechercher. 6. Vrifiez les champs suivants pour chaque compte : Type livre 01 Type livre 02 Ecart Solde priodique Livre 01 Solde priodique Type Imputation ID compte

Description des champs

Description Type livre 01 Glossaire Ce code, dfini par l'utilisateur (systme 09, type LT), indique le type de livre, tel que AA (montants rels), BA (montants budgtiss) ou AU (quantits relles). Vous pouvez paramtrer plusieurs livres comptables utiliss simultanment dans le Grand Livre afin d'effectuer le suivi de toutes les transactions. Cette date correspond la priode de comptabilisation de la transaction. Les priodes comptables sont dfinies pour un code de modle d'exercice affect l'enregistrement de la socit. Le systme compare la date entre pour la transaction au modle d'exercice affect la socit pour extraire le numro de priode correct et valider la date.

Date Du TL 1

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Niveau Dtail

Cette valeur permet de rsumer et de classer les comptes du Grand Livre par niveau de dtail. Le niveau 9 est le plus dtaill et le niveau 1 est le plus gnral. Les niveaux 1 et 2 sont rservs aux totaux de la socit et des centres de cots. Lorsque vous utilisez le systme Suivi analytique des projets, les niveaux 8 et 9 sont rservs aux comptes de comptabilisation du cot des projets. Les autres niveaux peuvent tre : 3 - Actif, passif, produit, charges 4 - Actif court terme, immobilisations, passif court terme, etc. 5 - Trsorerie, comptabilit clients stock, salaires, etc. 6 - Caisse, liquidits en banque, comptes clients, etc. 7 - Caisse - Paris, caisse - Lyon, etc. 8 - Plus de dtails 9 - Plus de dtails Ne sautez pas de niveaux de dtail lorsque vous en affectez un un compte. Si les niveaux ne se suivent pas, des erreurs peuvent se produire dans les tats financiers.

Ecart Solde priodique

Ce nombre reprsente le montant ajout au solde du numro de compte associ. Entrez les montants crditeurs avec un signe moins avant ou aprs le montant. Ce nombre reprsente le montant ajout au solde du numro de compte associ. Entrez les montants crditeurs avec un signe moins avant ou aprs le montant.

Livre 01 Solde priodique

Options de traitement : Comparaison balance gnrale/livre (P09210A)

Val. dfaut 1. Entrez les types de livre par dfaut. Si vous laissez le champ Type de livre 01 blanc, le systme utilise le type de livre BA par dfaut. Si vous laissez le champ Type de livre 02 blanc, le systme utilise le type de livre AA par dfaut. 1. Type livre 1 Blanc - Type de livre BA 2. Type de livre 2 Blanc - Type de livre AA 3. Sortie avec type de livre Blanc ou 1 - Type de livre 1. 2 - Type de livre 2. 2. Lorsque vous passez une autre application, slectionnez le type de livre utilis par l'application appele. Entrez 1 pour utiliser le type de livre 01, ou 2 pour le type de livre 02. Si vous laissez ce champ blanc, le systme entre la valeur 1 par dfaut.

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Aller Type de livre Affichage 1. Entrez Y pour masquer l'affichage des comptes de comptabilisation prsentant des soldes nuls. Si vous laissez ce champ blanc, le systme utilise N par dfaut. 1. Supprimer les soldes nuls Blanc ou N - Afficher les soldes nuls Y - Ne pas afficher les comptes dont le solde est nul 2. Mthode de calcul Blanc ou S = Soustraction A - Addition M - Multiplication D - Division 2. Entrez la mthode utiliser pour calculer les carts. A Addition S Soustraction M Multiplication D Division Si vous laissez ce champ blanc, le systme utilise S par dfaut. 3. Type de livre 1 supplmentaire Blanc - Aucun type de livre supplmentaire n'est utilis. 3. Type de livre 2 supplmentaire Blanc - Aucun type de livre supplmentaire n'est utilis. 5. Sous-livre Blanc - Sous-livre non spcifi 6. Type de sous-livre Blanc - Type de sous-livre non spcifi 7. Niveau de dtail des comptes Blanc - 9 Monnaie 1. Entrez les types de livre supplmentaires utiliser pour calculer les soldes des comptes des types de livre 01 et 02. Si vous laissez ce champ blanc, aucun type de livre supplmentaire n'est utilis. 1. Code montaire

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Blanc - Toutes les monnaies. Type de livre supplmentaire 01 Type de livre supplmentaire 02 Slection 1. Entrez le sous-livre et le type de sous-livre utiliser pour calculer les soldes des comptes. Si vous laissez ce champ blanc, un sous-livre et un type de sous-livre blanc sont utiliss. 1. Soldes date d'effet Blanc ou N - Utiliser les dates de fin de priode. Y - Calculer les soldes la date d'effet. 2. Affichage priode Au par dfaut Blanc ou N - Dates Au. Y - Priodes Au. Type de sous-livre Niveau dtail 1. Entrez le niveau de dtail des comptes utiliser (3 9). Si vous laissez ce champ blanc, le systme utilise le niveau 9 par dfaut. Niveau de dtail des comptes Code montaire 1. Entrez le code montaire utiliser pour calculer les soldes des comptes. Si vous laissez ce champ blanc, toutes les monnaies sont utilises par dfaut. REMARQUE : Utilisez cette option de traitement uniquement si le champ Multidevise est activ. Code montaire Date d'effet 1. Entrez Y pour autoriser l'utilisateur calculer la date d'effet des soldes. Entrez N pour utiliser les dates de fin de priode. Si vous laissez ce champ blanc, le systme utilise N par dfaut. Date d'effet des soldes 2. Entrez Y pour afficher par dfaut les priodes Au, et N pour afficher les dates Au. Si vous laissez ce champ blanc, le systme utilise N par dfaut. Affichage par dfaut des priodes Au

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Commandes bloques
Vous pouvez bloquer une commande afin d'empcher son traitement. Les diffrents motifs de blocage sont les suivants : Les prix et conditions d'achat doivent tre dtermins avec le fournisseur. Vous n'tes pas certain d'utiliser ce fournisseur. Le minimum de commande auprs de ce fournisseur n'est pas atteint. La commande dpasse le budget.

Vous ne pouvez ni imprimer, ni recevoir de commandes bloques. Vous devez donc dbloquer toute commande avant de continuer son traitement. Pour cela, vous devez connatre le mot de passe.

Blocage des commandes

Vous pouvez bloquer une commande afin d'en empcher le traitement. Une commande peut tre bloque si vous n'avez pas encore dtermin de prix avec le fournisseur ou si le montant de la commande dpasse le budget. Il existe deux types de blocage de commande : les blocages budgtaires et les blocages standard. Le premier type s'applique aux commandes dont le montant dpasse le budget. Le blocage standard s'applique aux autres types de commande. Vous disposez de trois mthodes pour bloquer une commande : Affectation d'un code de blocage dans l'cran de saisie des commandes Affectation d'un code de blocage au fournisseur dans les instructions d'achat afin que le systme affecte son tour le code de blocage toute commande entre pour ce fournisseur. Dfinition d'un code de blocage pour dpassement de budget dans les options de traitement du programme Saisie des commandes. Si le contrle du budget est activ, le systme affecte le code de blocage aux lignes de commande dpassant le budget.

Conditions prliminaires Paramtrez les codes de blocage et affectez un responsable chacun de ces codes. Reportez-vous Paramtrage du blocage des commandes. Renseignements complmentaires Reportez-vous Dfinition des instructions d'achat fournisseur pour obtenir de plus amples informations.

Dblocage des commandes

Pour qu'une commande bloque puisse tre traite, vous devez d'abord la dbloquer. Pour ce faire, vrifiez tous les blocages d'une commande spcifique, puis slectionnez ceux annuler.

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Vous pouvez vrifier le budget avant de dbloquer les commandes via le programme Dblocage des commandes (budget). N'utilisez pas ce programme pour dbloquer une commande laquelle vous avez affect un parcours d'approbation. Vous devez d'abord utiliser le programme Vrification de l'approbation afin d'approuver et de dbloquer la commande.

Pour dbloquer les commandes Dans le menu Gnration/approbation/lancement des commandes (G43A13), slectionnez Dblocage des commandes. Dans le menu Gnration/approbation/lancement des commandes (G43B13), slectionnez Dblocage des commandes (Budget). Dans le menu Gnration/approbation/lancement des commandes (G43D13), slectionnez Dblocage des commandes. 1. Dans l'cran Accs aux commandes bloques, remplissez les champs suivants et cliquez sur Rechercher pour vrifier les commandes bloques : Magasin/Usine Code blocage Responsable Client/fournisseur N doc.

2. Choisissez la ligne de commande fournisseur dbloquer, puis cliquez sur Slectionner. 3. Dans l'cran Confirmation du mot de passe, remplissez le champ suivant et cliquez sur OK : Mot passe

Renseignements complmentaires Reportez-vous Budgets pour obtenir de plus amples informations sur le blocage des commandes pour dpassement du budget.

Options de traitement : Dblocage des commandes

Valeurs dfaut 1. Type de commande 2. Code de dblocage Affichage 1. Entrez 1 pour afficher les commandes clients. Toute autre valeur affiche les commandes fournisseurs.

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2. Entrez Y pour afficher les commandes dbloques prcdemment. Versions Entrez la version de chaque programme. Si vous laissez ce champ blanc, la version ZJDE0001 est utilise. 1. Saisie des commandes clients (P4210) 2. Saisie des commandes fournisseurs (P4310) 3. Impression des bordereaux de prlvement (R42520) 4. Expdier et dbiter (R45100) 5. Ordres de fabrication (P48013) Applicable la sortie des commandes clients uniquement) Traitement Entrez 1 pour effectuer l'opration suivante : 1. Impression automatique des bordereaux de prlvement. 2. Entrez le code du statut de dblocage de l'ordre de fabrication. 3. Traitement de la fonction Expdier et dbiter Blanc - Ne pas appeler le programme R45100. 1 - Mode sous-systme. 2 - Mode de traitement par lots. Entrept 1. Entrez le mode de traitement de la demande Blanc - Pas de demande de prlvement. 1 - Gnrer les demandes uniquement. 2 - Gnrer les demandes et les traiter via le sous-systme. 2. Si les demandes de prlvement sont traites via le sous-systme, entrez la version. 3. Remplacer le statut suivant des lignes de commande client pour lesquelles des demandes ont t gnres. Prpaiements 1. Dblocage de l'autorisation et modification du statut du prpaiement 2. Dblocage de l'autorisation du rglement et modification du statut du prpaiement

Donnes des registres

Les registres contiennent les donnes supplmentaires des commandes. Ces dernires comprennent les dtails tels que les documents envoys et reus. Les demandes de remise de documents reprsentent les donnes que vous avez besoin de recevoir d'un fournisseur ou d'un sous-traitant, telles qu'une preuve d'assurance, par exemple. Les documents en envoi sont les donnes que vous devez envoyer un fournisseur ou un sous-traitant, telles qu'une autorisation de poursuite des travaux, etc. Les registres peuvent galement comprendre des dates de runion, des remarques affrant la commande, etc. Vous pouvez affecter des dates aux donnes des registres afin que le systme mette un avertissement lorsque vous tentez de crer des paiements avant la rception de tous les documents requis. Par exemple, si vous exigez d'un sous-traitant ou d'un fournisseur qu'il 100

fournisse une preuve d'assurance avant le paiement de la commande, vous pouvez spcifier des messages d'avertissement pour document manquant. Le systme vous avertit donc si vous tentez de gnrer un paiement avant la rception de ces informations. Vous pouvez entrer de nouvelles donnes de registre dans un contrat ou les copier dans une commande partir d'un modle de registre. Un modle de registre est un jeu de donnes standard qui peut tre copi dans des contrats, puis modifi pour chacun d'entre eux.

Saisie des donnes des registres

Les donnes des registres permettent d'identifier les informations relatives une commande. Le systme offre plusieurs lignes destines la saisie de ces donnes. Une fois la saisie effectue, vous pouvez entrer un texte descriptif pour chaque ligne individuelle de l'enregistrement. Vous pouvez galement supprimer toute donne de registre d'un contrat.

Pour entrer les donnes des registres Dans le menu Traitement des commandes fournisseurs (G43A11), slectionnez Saisie des commandes fournisseurs. Dans le menu Traitement des contrats de sous-traitance (G43D11), slectionnez Saisie des demandes de sous-traitance.

Selon la slection de menu choisie, un des crans suivants s'affiche : 1. Dans l'cran Accs aux en-ttes de commande ou Accs aux lignes de commande, cliquez sur Rechercher pour localiser la commande pour laquelle vous souhaitez entrer les donnes de registre. 2. Cliquez sur la commande, puis slectionnez Dtail des enregistrements dans le menu Ligne. 3. Dans l'cran Dtail des registres, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK : Code Statut Description Remarque N Projet Dmde Modif. Date Emiss. Date Expir. Date Dmde Dt eff Pmnt Cat 01 Cat 02 Cat 03 101

 Remarque

ID Msge Fournisseur

Le message d'avertissement pour document non remis est paramtr dans le champ Effet du paiement. Pour recevoir un message d'avertissement, le statut du registre doit tre N, le champ Effet du paiement doit contenir la valeur Y et les dates d'expiration et/ou requises doivent tre antrieures la date systme. Le systme vrifie galement tous les types de registre dans la table des codes dfinis par l'utilisateur des types de registre (systme 43, type OL).

Description des champs

Description Code Statut Glossaire Ce code spcifie si les conditions affrentes la ligne de journal sont remplies. Les valeurs correctes sont les suivantes : Y - Oui, les conditions sont remplies. N - Non, les conditions ne sont pas remplies. Blanc - Les conditions ne sont pas remplies, la ligne de journal n'est pas encore applicable ou aucun statut n'est exig. Description Remarque Il s'agit d'un nom ou d'une remarque dcrivant le but de l'utilisation d'un compte ou toute autre donne associe la transaction. Ce code alphanumrique spcifie une entit distincte dont vous souhaitez assurer le suivi des cots au sein d'une socit. Par exemple, un centre de cots peut tre un entrept, un travail, un projet, un centre de charge, un magasin ou une usine. Vous pouvez affecter un centre de cots un document, une entit ou une personne afin d'laborer les tats des personnes/services responsables. Par exemple, le systme peut laborer des tats des comptes fournisseurs et clients non solds par centre de cots pour effectuer le suivi des quipements par service responsable. La scurit lie aux centres de cot peut vous empcher de consulter certaines donnes. Dmde Modif. Date Emiss. Il s'agit du numro attribu la demande de modification pour un projet particulier. Il s'agit de la date d'mission d'une entre de journal. Par exemple, la date d'effet d'une police d'assurance est entre dans le champ Date d'mission. Il s'agit de la date d'expiration d'un message. Par exemple, si un message est obligatoire pour une police d'assurance, la date d'expiration de la police apparat dans ce champ. Cette date d'expiration permet au programme Mise jour du statut du message de traiter le champ de statut. Si la date d'expiration est antrieure la date d'excution du programme, le systme indique un statut N pour le message.

N Projet

Date Expir.

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Date Dmde

Il s'agit de la date laquelle le document doit tre reu. Supposons une demande de remise de document concernant une police d'assurance. La date laquelle un exemplaire de la police ou de l'attestation de souscription doit vous parvenir figure dans le champ Date demande. Ce code indique s'il est possible de suspendre les paiements verss priodiquement au sous-traitant en cas de non-respect des conditions. Ce code est gnralement utilis conjointement avec les messages de demande de remise de document. Les valeurs correctes sont les suivantes : Y Emission de messages d'avertissement en cas de non-respect des conditions N Aucun message d'avertissement Si ce champ indique Y, plusieurs messages d'avertissement peuvent apparatre pendant la saisie des paiements selon l'avancement des travaux lorsque les demandes sont en attente.

Dt eff Pmnt

Lancement de l'tat Mise jour des registres

Dans le menu Etats des contrats de sous-traitance (G43D111), slectionnez Mise jour des enregistrements - Etats. Vous pouvez lancer l'tat de mise jour/enregistrements pour mettre jour la valeur du champ Effet du paiement dans le fichier Dtail des enregistrements (F4303). Cet tat affiche les donnes suivantes : Elments et texte enregistrs affrant aux contrats Statut des documents en envoi et en rception

Lorsque vous lancez cet tat, vous pouvez spcifier si vous souhaitez donner aux registres expirs le statut de traitement incomplet, ce qui cre un message d'envoi incomplet. Vous pouvez vrifier les donnes de l'tat afin de dterminer si vous souhaitez comptabiliser les paiements pour des contrats dont l'enregistrement est expir.

Options de traitement : Etat Mise jour des registres (R43300)

Options d'impression Entrez 1 pour modifier les enregistrements obsoltes ou expirs dots d'une statut Paiement effectu Y et leur affecter le statut N. Si vous laissez ce champ blanc, le statut n'est pas mis jour. Entrez 1 pour imprimer un tat de gestion du contrat. Si vous laissez ce champ blanc, aucune impression n'a lieu. Entrez 1 pour imprimer le texte de l'enregistrement associ. Si vous laissez ce champ blanc, l'impression du texte de l'enregistrement n'a pas lieu.

Copie des donnes d'un modle de registre

Vous pouvez copier des donnes de registre dans un contrat partir d'un modle. Un modle de registre est un jeu de donnes standard qui peut tre copi dans des commandes, puis modifi pour chacune d'entre elles. Cette fonction permet un gain de temps lorsque vous avez des donnes de registre similaires dans plusieurs commandes. 103

Conditions prliminaires Crez un modle de donnes de registre. Reportez-vous Cration d'un modle de registre.

Pour copier les donnes d'un modle de registre Dans le menu Traitement des commandes fournisseurs (G43A11), slectionnez Rvision des registres de commandes. Dans le menu Traitement des contrats de sous-traitance (G43D11), slectionnez Rvision des registres de commandes. 1. Dans l'cran Dtail des registres, entrez la commande dont vous souhaitez copier les donnes, puis choisissez Registre modles dans le menu Ecran. 2. Dans l'cran Accs aux modles de registre, cliquez sur Rechercher. 3. Slectionnez un modle de registre, puis cliquez sur Slectionner. Le systme copie les donnes de registre partir d'un modle dot du mme type de contrat et de la mme socit.

Impression des commandes

Une fois les commandes entres, vous pouvez les imprimer pour vrification, puis les envoyer aux fournisseurs concerns. Le systme imprime les commandes dans la langue spcifie dans le fichier Fournisseurs. Vous pouvez galement imprimer les commandes dans un fichier de travail, ce qui permet de personnaliser l'tat. Avant la personnalisation, vous devez extraire les donnes de rfrence appropries ainsi que les annexes et remarques. Vous ne pouvez pas imprimer les commandes bloques.

Impression par lots

Dans le menu Traitement des commandes fournisseurs (G43A11), slectionnez Impression des commandes fournisseurs. Vous pouvez imprimer les commandes par lots afin de les vrifier, puis les expdier aux fournisseurs. Les options de traitement permettent de spcifier les donnes imprimer sur les commandes. Vous pouvez imprimer les lments suivants : Taxes Lignes non soldes uniquement Codes d'article des fournisseurs Monnaie nationale et devise Taux de change (traitement multidevise) Messages

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Le systme peut imprimer automatiquement les remises sur l'tat si vous paramtrez le champ Prix sur les bordereaux de prlvement de telle sorte que les prix et remises soient imprims lorsque vous dfinissez les instructions d'achat. Renseignements complmentaires Reportez-vous Dfinition des instructions d'achat pour obtenir de plus amples informations sur le paramtrage du champ Prix sur les bordereaux de prlvement.

Options de traitement : Impression des commandes fournisseurs (R43500)

Onglet Codes de statut Ces options de traitement permettent de spcifier la fourchette des codes de statut utiliser pour la mise jour des commandes fournisseurs lors de leur impression, et d'indiquer si la mise jour des codes de statut doit avoir lieu. 1. Code de statut suivant Du (Facultatif) Cette option de traitement permet d'indiquer le code de dbut de la fourchette des codes de statut utilis par le systme pour la mise jour. Vous devez utiliser un code dfini par l'utilisateur (systme 40, type AT) paramtr dans le cycle de traitement des commandes en fonction du type de commande et du type de ligne utiliss. 2. Code de statut suivant Au (Obligatoire) Cette option de traitement permet d'indiquer le code de fin de la fourchette des codes de statut utilis par le systme pour la mise jour. Vous devez utiliser un code dfini par l'utilisateur (systme 40, type AT) paramtr dans le cycle de traitement des commandes en fonction du type de commande et du type de ligne utiliss. 3. Code de statut suivant de remplacement (Facultatif) Cette option de traitement permet d'indiquer le code de statut suivant que le systme utilise pour la mise jour. Le statut de remplacement est une autre tape autorise de la mise jour des codes de statut. Vous devez entrer un code dfini par l'utilisateur (systme 40, type AT) paramtr dans le cycle de traitement des commandes en fonction du type de commande et du type de ligne utiliss. 4. Mise jour du statut Blanc - Mettre jour le statut suivant. 1 - Ne pas mettre jour du statut suivant. Cette option de traitement permet d'empcher le systme de mettre jour le statut d'une commande. Les codes de statut sont des codes dfinis par l'utilisateur (systme 40, type AT) paramtrs dans l'cran Cycle de traitement des commandes pour le type de ligne et le type de commande utiliss. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Mettre jour le statut. 1 - Empcher la mise jour du statut.

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Onglet Donnes des taxes Cette option de traitement permet de spcifier les donnes fiscales inclure lors de l'impression d'une commande fournisseur. 1. Impression des taxes 1 - Par groupe 2 - Par zone 3 - Par administration fiscale Cette option de traitement permet de spcifier les donnes de taxe que le systme doit inclure l'impression d'une commande fournisseur. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Imprimer les donnes de taxe par groupe. 2 - Imprimer les donnes de taxe par zone. 3 - Imprimer les donnes de taxe par administration.

Onglet Affichage des tats Ces options de traitement permettent de slectionner les donnes inclure dans l'tat, telles que montants et quantits, taux de change, messages gnraux et remarques. 1. Affichage des quantits et des montants Blanc - Afficher le montant et la quantit d'origine. 1 - Afficher le montant et la quantit en cours. Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit imprimer la quantit et le montant d'origine ou la quantit et le montant en cours. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Imprimer la quantit et le montant d'origine. 1 - Imprimer la quantit et le montant en cours. 2. Affichage du taux de change Blanc - Ne pas imprimer le taux de change. 1 - Imprimer le taux de change. Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit imprimer le taux de change. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas imprimer le taux de change. 1 - Imprimer le taux de change. 3. Impression des messages gnraux

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Cette option de traitement permet d'indiquer les messages de texte que le systme doit imprimer sur chaque commande. Il peut s'agir de spcifications techniques, de la mention des heures d'opration en priode de congs ou d'instructions spciales de livraison. Les messages de texte sont des codes dfinis par l'utilisateur (systme 40, type PM). 4. Remarques des commandes fournisseurs Blanc - Ne pas imprimer les remarques des commandes fournisseurs. 1 - Imprimer les remarques des commandes fournisseurs. Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit imprimer la remarque sur la commande fournisseur. Il peut s'agir par exemple du nom de la personne ayant pass la commande, de l'acheteur responsable de rapprovisionner les articles ou services de la commande, la socit responsable de la livraison de la commande, des numros de confirmation ou des numros de projets/travaux. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas imprimer la remarque de la commande fournisseur. 1 - Imprimer la remarque de la commande fournisseur. 5. Affichage de l'en-tte des tats Blanc - Valeur par dfaut. 1 - Ne pas afficher le titre de l'tat et le nom de la socit. Cette option de traitement permet de supprimer l'impression du titre de l'tat et du nom de la socit lors de l'utilisation de formulaires primprims. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Imprimer par dfaut le titre de l'tat et le nom de la socit. 1 - Ne pas imprimer le titre de l'tat et le nom de la socit. 6. Affichage du nom de l'acheteur Blanc - Ne pas afficher le nom de l'acheteur. 1 - Afficher le nom de l'acheteur. Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit imprimer le nom de l'acheteur sur la commande fournisseur. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas imprimer le nom de l'acheteur sur la commande fournisseur. 1 - Imprimer le nom de l'acheteur sur la commande fournisseur.

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Onglet Affichage des codes d'article Ces options de traitement permettent de spcifier si le systme doit afficher les codes d'article. 1. Affichage des codes d'article 1 - Imprimer les codes d'article de votre socit. 2 - Imprimer les codes d'article de votre socit et ceux du fournisseur. Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit imprimer le code d'article de votre socit uniquement, ou le code d'article de votre socit et celui du fournisseur. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 Imprimer le code d'article de votre socit uniquement. 2 Imprimer le code d'article de votre socit et celui du fournisseur. 2. Saisie du type de rfrence croise Cette option de traitement permet de spcifier le type de rfrence croise que le systme doit utiliser lors de l'impression du code d'article d'un fournisseur. Le systme stocke les donnes des rfrences croises dans le fichier des rfrences croises du traitement des commandes (F4013). Les rfrences croises sont des codes dfinis par l'utilisateur (systme 41, type DT).

Onglet Rvision des commandes Ces options de traitement permettent de spcifier les rvisions de commande imprimer et l'affichage des lignes de commande. 1. Impression de la rvision des commandes Entrez un numro spcifique de rvision de commande Blanc - Imprimer toutes les rvisions. * - Imprimer la dernire rvision. OU

Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit imprimer un indice spcifique de rvision de la commande, la totalit de la commande fournisseur ou uniquement la dernire rvision de la commande. Pour imprimer un indice de rvision spcifique, entrez son numro. Les autres valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Imprimer la totalit de la commande fournisseur. * - Imprimer la dernire rvision de la commande. 2. Lignes rvises Blanc - Imprimer uniquement les lignes rvises.

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1 - Imprimer toutes les lignes. Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit imprimer toutes les lignes de commande ou seulement les lignes rvises. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - N'imprimer que les lignes modifies pour un indice de rvision. 1- Imprimer toutes les lignes de l'indice de rvision d'une commande.

Onglet Monnaie Cette option de traitement permet de spcifier l'impression des montants en monnaie domestique ou en devise. 1. Affichage des montants Blanc - Imprimer les montants en monnaie nationale. 1 - Imprimer les montants en devise. Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit imprimer les montants en devise trangre ou en monnaie nationale. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Imprimer les montants en monnaie nationale. 1 - Imprimer les montants en devise trangre.

Onglet EDI Ces options de traitement permettent de spcifier les donnes EDI afficher. 1. Slection du traitement EDI Blanc - Commandes fournisseurs 1 - Commandes fournisseur/EDI 2 - EDI uniquement Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit imprimer une commande fournisseur, utiliser le traitement EDI, ou les deux. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Imprimer la commande fournisseur uniquement. 1 - Imprimer la commande fournisseur et utiliser le traitement EDI en envoi. 2 - Utiliser le traitement EDI uniquement. 2. Transaction EDI 1 - Commande fournisseur 2 - Devis

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Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit entrer la transaction EDI en tant que commande fournisseur ou devis. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Entrer la transaction EDI en tant que commande fournisseur. 2 - Entrer la transaction EDI en tant que devis. 3. Type de document EDI Cette option de traitement permet de spcifier le type de document EDI que le systme doit crer lors d'une transaction EDI. Dans un environnement n'utilisant pas l'change de donnes informatis, le type de document doit correspondre au type de document/commande (DCTO) affect lors de la saisie de la commande, c'est--dire Facture, Pice justificative, etc. 4. Numro de jeu de transactions EDI Utilisez cette option de traitement pour spcifier la faon dont le systme classe le type de transaction EDI. 5. Format de conversion EDI Cette option de traitement permet de spcifier une structure de mappage spcifique permettant de traiter les transactions EDI en envoi et en sortie. Cette option n'est pas applicable aux transactions non EDI. 6. ID du partenaire commercial Cette option de traitement permet de spcifier l'entit ou la personne avec laquelle vous devez changer les documents des transactions EDI. 7. But du jeu de transactions Cette option de traitement permet de spcifier le but du jeu des transactions. Les codes de transaction sont dfinis par l'utilisateur (systme 47, type PU) lors de l'envoi et de la rception de documents EDI. Le systme utilise ce code d'action chaque fois que le champ But du jeu des transactions apparat dans un fichier. 8. Message de calendrier d'expdition EDI Blanc Ne pas crer de message de calendrier d'expdition. 1 Crer un message de calendrier d'expdition. Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit crer un message EDI pour le calendrier des expditions. Les valeurs correctes sont les suivantes :

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Blanc Ne pas crer de message EDI pour le calendrier des expditions. 1 Crer un message EDI pour le calendrier des expditions. 9. Qualificatif du calendrier d'expdition Blanc La valeur KB est utilise OU Entrez un qualificateur correct. Cette option de traitement permet de spcifier le qualificatif du calendrier des expditions. Ces codes identifient le type de date utilis pour dfinir la date de livraison ou d'expdition dans un calendrier ou une prvision. Vous pouvez entrer un qualificatif ou laisser l'option blanc. Les valeurs correctes sont les suivantes : AB AS BB DL JS KB PD PS SH ZZ Blanc Livraison autorise Expdition autorise Production Livraison Calendrier de la squence de production de l'acheteur Signal kanban Livraison prvue Expdition prvue Expdition Dfini mutuellement Utiliser les kanbans.

Onglet Versions Ces options de traitement permettent de personnaliser les commandes fournisseurs imprimes. 1. Options d'impression Blanc Imprimer l'tat R43500. 1 Imprimer via le second UBE. Cette option de traitement permet de paramtrer le systme pour diriger les donnes de la commande fournisseur vers un fichier de travail et lancer un second UBE, lire ce fichier et imprimer la commande fournisseur. Par exemple, utilisez cette option pour personnaliser la mise en page de l'impression des commandes l'aide du programme Impression des commandes fournisseurs. Le programme Impression des commandes fournisseurs (R43500) traite les commandes et effectue les tches logiques paramtres (telles que le calcul des taxes). Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Lancer le programme Impression des commandes fournisseurs (R43500). 1 - Lancer un second UBE. 111

REMARQUE : Si vous laissez cette option de traitement blanc, le systme ne dirige pas les donnes de la commande fournisseur vers un fichier de travail et ne lance pas un second UBE.

2. Nom du second UBE Cette option de traitement fonctionne conjointement avec l'option de traitement Impression. Cette option de traitement permet de spcifier le nom du second UBE lancer. Si vous laissez cette option blanc, le systme lance par dfaut le programme Impression des commandes fournisseurs (R43501). 3. Version du second UBE Entrez la version du second UBE excuter OU Blanc Version XJDE0001 Cette option de traitement permet de dfinir la version utilise par le systme lorsque vous utilisez le programme Impression des commandes fournisseurs (R43501). Entrez une version correcte ou laissez cette option blanc. Si vous laissez cette option blanc, le systme utilise la version ZJDE0001. Lors de la slection d'une version, assurez-vous que ses options de traitement rpondent vos besoins. Remarque : Si vous paramtrez l'option d'impression de l'option de traitement Impression 1 et que vous laissez le nom du second UBE blanc, le systme utilise par dfaut le programme Impression des commandes fournisseurs (R43501).

Impression individuelle
Vous pouvez imprimer des commandes individuelles afin de les vrifier avant leur envoi aux fournisseurs concerns. Si vous avez paramtr les options de traitement du programme Saisie des commandes afin que le systme stocke les donnes des commandes fournisseurs dans le systme Echange de donnes informatis (EDI), vous pouvez ensuite envoyer les commandes vos fournisseurs via le systme EDI. Le systme peut imprimer trois types de message sur une commande : Messages d'impression Annexes Messages d'ordre gnral

Vous pouvez crer des messages d'impression avec le programme Commandes fournisseurs (P4310). Une fois qu'un message d'impression est cr, vous pouvez l'affecter une ligne de commande lors de la saisie. Les options de traitement de saisie des commandes permettent de spcifier si les annexes doivent tre imprimes. Vous pouvez affecter une annexe une commande ou des lignes lors de la saisie. 112

Vous pouvez galement utiliser les options de traitement pour spcifier l'impression des messages d'ordre gnral. Le systme imprime toujours les messages d'ordre gnral en dbut de commande. L'impression des commandes est en gnral une tape de la squence du traitement des commandes. Vous paramtrez ces diffrentes tapes dans le programme Cycle de traitement des commandes. Une fois une commande imprime, le systme peut l'avancer l'tape suivante du traitement, ou la laisser son statut courant afin de l'imprimer nouveau. Utilisez les options de traitement de saisie des commandes pour indiquer si le systme doit mettre jour les codes de statut des commandes aprs impression. Vous devez parfois effectuer deux impressions de commande, une pour les vrifier, et une autre pour mettre jour les codes de statut. Vous pouvez accder aux deux versions suivantes du programme d'impression via les options de traitement du programme de saisie des commandes : Impression des commandes fournisseurs Rimpression des commandes fournisseurs

Vous devez parfois utiliser une version pour la vrification des commandes et une autre version pour la mise jour des codes de statut. Si vous tentez d'imprimer une commande bloque, le systme imprime un document blanc.

Pour imprimer des commandes individuelles Dans le menu Traitement des commandes fournisseurs (G43A11), slectionnez Saisie des commandes fournisseurs. 1. Dans l'cran Accs aux en-ttes de commande, recherchez la commande imprimer. 2. Choisissez la commande, puis slectionnez Rviser le dtail dans le menu Ligne. 3. Dans l'cran Lignes de commande, choisissez la ligne, puis slectionnez Imprimer les commandes dans le menu Ecran. Dans l'cran Accs aux en-ttes des commandes, choisissez la ligne de commande, puis slectionnez Imprimer les commandes dans le menu Ligne. 4. Dans l'cran Slection des imprimantes, spcifiez les donnes telles que le nom de l'imprimante et la taille du papier sous l'onglet correspondant, puis cliquez sur OK.

Donnes des commandes

Vous pouvez vrifier les commandes en cours et imprimer une varit d'tats contenant diverses donnes relatives aux commandes.

Vrification des commandes en cours

Avant d'entrer une commande, il peut s'avrer ncessaire de dterminer si un article a t command. Vous pouvez vrifier les commandes en cours, c'est--dire les commandes comportant des articles et des services non reus. Vous pouvez spcifier le numro de commande, le fournisseur, l'article, le numro de compte, etc. pour les lignes de commande en cours vrifier. 113

Vous pouvez vrifier les quantits en cours des commandes fournisseurs, des demandes d'achat, des commandes ouvertes, etc., en slectionnant le type de commande dont vous souhaitez vrifier les lignes. Vous pouvez vrifier les donnes supplmentaires de chaque ligne de commande en cours affiche, notamment les lments suivants : la quantit commande, la quantit en cours, la quantit reue et la quantit pour laquelle une pice justificative a t cre. Vous pouvez galement vrifier les numros de rfrence, les dates et les donnes de taxe. Que la commande soit entre en devise ou en monnaie nationale, vous pouvez la vrifier comme si elle avait t entre dans une troisime devise. Par exemple, vous pouvez vrifier les montants en dollars canadiens comme s'ils avaient t entrs en euros. De mme, vous pouvez vrifier les montants en yen comme s'ils avaient t entrs en dollars amricains, etc.

Pour vrifier les commandes en cours dans votre monnaie nationale ou en devise Dans le menu Consultation des achats (G43A112), slectionnez Commandes en cours. Dans le menu Consultation des contrats de sous-traitance (G43D112), slectionnez Commandes en cours. 1. Dans l'cran Accs aux lignes de commande, remplissez les champs suivants afin de localiser les lignes de commande en cours : N doc. Cmde ass. Cmde origine Code article N compte Mag./Usine

2. Pour limiter la recherche, slectionnez Slections supplmentaires dans le menu Ecran. 3. Dans l'cran Critres de slection supplmentaires, remplissez les champs suivants : Statuts Du Au Dates Du Au

4. Cliquez sur une des options suivantes pour dterminer si la fourchette des statuts est base sur le code de statut suivant ou sur le dernier code de statut de chaque ligne de commande. Suivant Dernier

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5. Cliquez sur une des options suivantes pour dterminer la date de commande sur laquelle la fourchette des dates est base : Dte demande Dte transaction Dte livr. promise Dte promise origine Dte rception Dte annulation Dte G/L

6. Cliquez sur OK pour retourner l'cran Accs aux lignes de commande, puis cliquez sur Rechercher. Le systme affiche les lignes de commande en cours correspondant aux critres de recherche. 7. Pour vrifier les donnes supplmentaires d'une ligne de commande en cours, slectionnez la ligne de commande, puis Dtail des commandes dans le menu Ligne. 8. Dans l'cran Consultation des lignes de commande fournisseur, vrifiez les champs supplmentaires. 9. Pour vrifier les numros de rfrence, les dates ou les donnes de taxe d'une commande en cours, slectionnez l'option approprie dans le menu Ecran. Description des champs
Description Cmde ass. Glossaire Ce numro identifie une commande fournisseur ou client, ou un bon de travail secondaire associ au document d'origine. Il n'est utilis qu' titre d'information. Cette valeur identifie le document d'origine. Par exemple, si vous avez une commande ouverte ou une demande d'achat pour laquelle vous avez cr une commande fournisseur, la commande ouverte ou la demande d'achat constitue le document d'origine.

Cmde origine

Vrification des commandes en cours dans une devise de simulation

Dans le menu Consultation des achats (G43A112), slectionnez Commandes en cours. Qu'une commande fournisseur soit entre dans la monnaie nationale ou en devise, vous pouvez vrifier les montants associs comme s'ils avaient t saisis dans une autre monnaie. Cette dernire permet d'afficher les montants dans une monnaie diffrente de la monnaie de saisie. Par exemple, une socit canadienne peut entrer une transaction en euros et vrifier ses montants en yens (JPY), puis les comparer aux montants en monnaie nationale (CAD) et en devise (EUR).

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Un des avantages de la simulation est quelle n'affecte pas l'espace disque. Les montants dans la devise de simulation ne sont pas enregistrs dans un fichier, mais sont stocks dans une mmoire temporaire. Toutefois la dure de traitement peut tre consquente. Pour vrifier des montants dans une devise de simulation, vous devez entrer un code montaire par dfaut et une date de taux de change dans les options de traitement du programme Commandes fournisseurs (P4310). Cette opration active le champ Monnaie de simulation dans l'cran Accs aux lignes de commande. Le systme extrait le taux de change du fichier Taux de change (F0015) et calcule les montants simuls en fonction de la monnaie de base (nationale) de la commande fournisseur. Compte tenu de la fluctuation des taux de change, les montants en devise de simulation peuvent ne pas reflter le montant rel des factures ou des paiements.

Vrification des modifications

Une fois une modification entre, vous pouvez vrifier toutes les modifications effectues. Utilisez des critres de recherche tels que le numro de la commande, le fournisseur, l'article, le numro de compte, etc. pour la modification vrifier. Vous pouvez vrifier les donnes supplmentaires de chaque modification affiche, y compris la quantit commande, la quantit en cours, la quantit reue et la quantit pour laquelle une pice justificative a t cre. Vous pouvez galement vrifier les numros de rfrence, les dates et les donnes de taxe.

Pour vrifier les modifications Dans le menu Consultation des contrats de sous-traitance (G43D112), slectionnez Commandes en cours. 1. Dans l'cran Accs aux lignes de commande, remplissez les champs suivants pour localiser les commande en cours : N doc. Cmde ass. Cmde origine Code article N compte

2. Recherchez la commande dont vous souhaitez vrifier les donnes. 3. Cliquez sur la commande et, dans le menu Ligne, slectionnez Modifications de commande, puis Afficher toutes les modifications de commande. 4. Dans l'cran Lignes de commande, vrifiez les donnes, puis cliquez sur Annuler pour retourner l'cran des lignes de commande. 5. Dans l'cran Accs aux lignes de commande, slectionnez Slections supplmentaires dans le menu Ecran.

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6. Dans l'cran Critres de slection supplmentaires, remplissez les champs suivants : Statuts Du Au Dates Du Au

7. Cliquez sur une des options suivantes pour dterminer si la fourchette des statuts est base sur le code de statut suivant ou sur le dernier code de statut de chaque ligne de commande. Suivant Dernier

8. Cliquez sur une des options suivantes pour dterminer la date de commande sur laquelle la fourchette des dates est base : Dte demande Dte transaction Dte livr. promise Dte promise origine Dte rception Dte annulation Dte G/L

9. Cliquez sur OK pour retourner dans l'cran Accs aux lignes de commande, puis cliquez sur Rechercher. Le systme affiche les lignes de commande en cours correspondant aux critres de recherche. 10. Pour vrifier les donnes supplmentaires d'une ligne de commande en cours, slectionnez la ligne de commande, puis choisissez Dtail des commandes dans le menu Ligne. 11. Dans l'cran Consultation des lignes de commande fournisseur, vrifiez les champs supplmentaires. 12. Pour vrifier les numros de rfrence, les dates ou les donnes de taxe d'une commande en cours, slectionnez l'option approprie dans le menu Ecran.

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Vrification du rsum des commandes

Vous pouvez vrifier les donnes rsumes d'une commande, y compris les articles, les numros de compte, les quantits commandes, les prix, ainsi que les poids et les volumes totaux. Vous pouvez galement vrifier le montant TTC de la commande.

Pour vrifier les donnes rsumes d'une commande Dans le menu Consultation des contrats de sous-traitance (G43D112), slectionnez Commandes en cours. 1. Dans l'cran Accs aux lignes de commande, recherchez la commande dont vous souhaitez vrifier une modification. 2. Cliquez sur la commande, puis slectionnez Rsum des commandes dans le menu Ligne. 3. Dans l'cran Saisie des commandes - Donnes rsumes, vrifiez les donnes rsumes des commandes.

Vrification des donnes des lignes de commande

Vous pouvez vrifier le rsum dtaill des donnes d'une commande ou d'une modification. Par exemple, vous pouvez vrifier les donnes relatives aux pices justificatives, aux retenues ou aux modifications apportes une commande.

Pour vrifier les donnes des lignes de commande Dans le menu Consultation des contrats de sous-traitance (G43D112), slectionnez Commandes en cours. 1. Dans l'cran Accs aux lignes de commande, recherchez la commande dont vous souhaitez vrifier une modification. 2. Cliquez sur la commande, puis slectionnez Rsum des commandes dans le menu Ligne. 3. Dans l'cran Rsum des commandes, vrifiez les donnes de la commande.

Vrification des donnes du statut financier

Vous pouvez vrifier le dtail du statut financier d'une commande en temps rel. Vous pouvez galement vrifier les dtails financiers relatifs aux pices justificatives de paiements chelonns d'une commande. Les donnes relatives au statut financier incluent les lments suivants : Lignes de commande Quantit facture Montant pay Montant retenu Quantit non solde

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Si le traitement multidevise est activ, vous pouvez vrifier les donnes financires dans diffrentes monnaies en utilisant le champ Devise de l'cran Accs la consultation de la situation financire. Le systme convertit automatiquement les montants en fonction du taux de change spcifi.

Pour vrifier les donnes du statut financier Dans le menu Consultation des contrats de sous-traitance (G43D112), slectionnez Consultation de la situation financire. 1. Dans l'cran Accs aux lignes de commande, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher : N doc. Ty Do St Cmd St Cmd Sous-Livre Type SL

2. Cliquez sur la commande, puis slectionnez Situation financire dans le menu Ligne. 3. Dans l'cran Accs la consultation de la situation financire, vrifiez les donnes du statut financier de la commande. 4. Pour accder aux donnes des pices justificatives, slectionnez Grand Livre fournisseurs dans le menu Ecran. 5. Dans l'cran Consultation du Grand Livre fournisseurs, entrez le numro du fournisseur, puis cliquez sur OK. 6. Vrifiez les champs suivants : N Document Type Doc. St Doc Date Fact. Date G/L Date Ech. Montant TTC

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Description des champs

Description N Document Glossaire Ce numro identifie le document d'origine, tel qu'une pice justificative, une facture, une criture de journal, etc. Dans les crans de saisie, vous pouvez attribuer le numro du document d'origine ou laisser le systme l'affecter via la fonction Numros suivants (P0002). Les numros de document de rapprochement (DOCM) identifient des documents associs dans les systmes Comptabilit clients et Comptabilit fournisseurs. Exemples de documents de rapprochement et de documents d'origine : Comptabilit fournisseurs o Document d'origine - pice,justificative o Document de rapprochement - paiement clients o Document d'origine - facture o Document de rapprochement - Bon de rception Dans le systme Comptabilit clients, les transactions suivantes gnrent simultanment un document d'origine et un document de rapprochement : dductions, rceptions non rapproches, refacturation et effets. St Doc Conjointement avec le numro de document, le type de document et la date G/L, ce numro identifie de manire unique un document d'origine, tel qu'une facture client, une facture fournisseur ou une criture de journal. Si vous utilisez la fonction Numros suivants par socit/exercice, le programme Numros suivants automatiques (X0010) utilise la socit du document pour extraire le numro suivant correct de cette socit. Si plusieurs documents d'origine portent les mmes numro et type de document, vous pouvez utiliser la socit pour rechercher le document souhait. Type Doc. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 00, type DT) identifie l'origine et l'objet de la transaction. J.D. Edwards rserve l'usage de plusieurs prfixes pour certains types de document, tels que les factures clients et fournisseurs, les encaissements et les feuilles de temps. Les prfixes de type de document rservs pour les codes sont les suivants : P - Documents fournisseurs R - Documents clients T - Documents relatifs aux heures et la paie I - Documents de stock O - Documents des commandes fournisseurs S - Documents des commandes clients Date Fact. Date G/L Il s'agit de la date de la facture fournisseur. Il s'agit d'une date identifiant la priode de comptabilisation des transactions. Le fichier des constantes de la socit pour la comptabilit gnrale spcifie la fourchette de dates de chaque priode comptable. Il peut y avoir jusqu' 14 priodes.

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Date Ech.

Il s'agit de la date d'chance de l'escompte. Si aucun escompte n'est propos, la date d'chance ferme est indique dans ce champ. Si vous laissez ce champ blanc lors de la saisie des factures, le systme calcule la date d'chance en fonction de la date de la facture et du code des dlais de paiement. Si vous laissez le champ Dlais de paiement blanc, le systme calcule les dates d'chance en fonction des conditions de paiement spcifies dans l'cran Rvision du fichier Fournisseurs. La date d'chance n'apparat pas dans les crans de saisie des factures du systme Comptabilit fournisseurs. Elle est calcule ou affecte par le systme en fonction de la valeur entre dans le champ Date d'chance de l'escompte. Si ce champ est blanc, le systme calcule la date d'chance de l'escompte et la date d'chance ferme. Si vous entrez une date d'chance de l'escompte, la date d'chance ferme reoit la mme valeur. Si vous modifiez la date d'chance de l'escompte aprs calcul ou affectation de la date d'chance ferme, la date d'chance de l'escompte ferme calcule prcdemment n'est pas modifie.

Montant TTC

Cette valeur reprsente le montant total d'une facture ou d'un poste de facturation. Le montant TTC peut inclure le montant des taxes, selon le type de taxe. Le systme ne rduit pas le montant TTC lors de l'imputation des paiements. Lorsque vous annulez une transaction, le systme efface le champ Montant TTC.

Renseignements complmentaires Reportez-vous Vrification des donnes du Grand Livre fournisseurs dans le manuel de rfrence Comptabilit fournisseurs pour obtenir de plus amples informations sur la vrification des pices justificatives dans une monnaie autre que la monnaie nationale.

Impression des donnes des commandes par fournisseur ou par magasin/usine

Dans le menu Etats relatifs aux achats (G43A111), slectionnez Rsum des commandes fournisseurs. Vous avez la possibilit de vrifier les commandes concernant un fournisseur ou un magasin/usine spcifique. L'tat Rsum des commandes par fournisseur imprime les donnes des commandes par fournisseur, puis par centre de cots. Vous pouvez vrifier les montants de chaque commande fournisseur, y compris les montants reus et les montants non solds. Vous pouvez galement vrifier le montant total de toutes les commandes. Lorsqu'une commande fournisseur est constitue de lignes de commande associes plusieurs magasins/usines, la mme commande apparat parfois plusieurs reprises selon le magasin/usine slectionn.

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Impression des donnes des lignes de commande

Dans le menu Etats des contrats de sous-traitance (G43D111), slectionnez Impression des contrats de sous-traitance. Vous pouvez vrifier les dtails des registres et de la ventilation des engagements de tout contrat sur l'tat Dtail des contrats de sous-traitance. Vous pouvez galement vrifier toutes les donnes de traitement multidevise associes un contrat si la fonction de traitement multidevise est active. Vous pouvez imprimer les donnes relatives tous les projets, un seul projet ou un contrat spcifique. L'tat Dtail relatif aux contrats utilise les donnes des fichiers En-ttes de commande fournisseur (F4301), Lignes de commande fournisseur (F4311), Registres (F4303) et Texte des en-ttes de contrat (F52034).

Impression des articles en commande auprs d'un fournisseur

Dans le menu Etats relatifs aux achats (G43A111), slectionnez Impression des commandes fournisseurs par date demande. Vous pouvez vrifier les donnes des articles commands auprs d'un fournisseur. Lors de la gnration de l'tat Commandes fournisseurs par date demande, vous pouvez en effet vrifier la quantit ou le montant non sold de chaque ligne, ainsi que la date jusqu' laquelle les lignes demeurent non soldes sur la base de la date demande. Spcifiez, l'aide des options de traitement, les colonnes de l'chancier dans lesquelles apparaissent les quantits et les montants en cours. Les options de traitement affectent de faon importante la prsentation des donnes de cet tat. Les donnes de chaque fournisseur sont imprimes sur une page distincte.

Options de traitement : Commandes fournisseurs en cours par date demande (R43640)

Priodes Priode 1 : Ouverte jusqu'au jour numro : Priode 2 : Fin de la priode 1 jusqu'au : Priode 3 : Fin de la priode 2 jusqu'au : Priode 4 : Fin de la priode 3 jusqu'au : Impression Entrez 1 pour l'ordre dcroissant. Entrez 1 pour la priode 4 de manire inclure les commandes fournisseurs dpassant la priode.

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Impression de l'historique de rvision des commandes

Dans le menu Etats relatifs aux achats (G43A111), slectionnez Journal des achats. Dans le menu Etats des contrats de sous-traitance (G43D111), slectionnez Journal des achats. L'impression du journal permet de vrifier l'historique des modifications apportes aux lignes de commande. Cet tat dresse la liste des donnes relatives aux lignes de commande et aux modifications apportes la quantit ou au montant total de chaque ligne. Sur chaque commande imprime, vous pouvez vrifier les lments suivants : Somme des montants des lignes de commande d'origine Somme des modifications des lignes de commande Somme des montants des lignes de commande en cours

Les donnes de cet tat proviennent du fichier Historique des lignes de commande fournisseur Version flex (F43199). Cet tat s'applique uniquement si vous avez paramtr le cycle de traitement des commandes afin de crer les enregistrements dans ce livre.

Cration des tats Intrastat en devise de simulation

Les systmes Gestion des commandes clients et Gestion des achats offrent un traitement en devise de simulation pour les tats Intrastat. Le traitement en devise de simulation permet de vrifier et d'imprimer les montants dans une monnaie diffrente de celle de la socit. Cela signifie que vous pouvez traiter les tats Intrastat pour tous les pays avec lesquels vous travaillez, quelle que soit la monnaie de base de votre socit. Si votre organisation se compose de plusieurs socits utilisant des monnaies diffrentes, il est important d'tre prudent lors de l'laboration des tats Intrastat. Vous devez connatre la monnaie de base de chaque socit et savoir si les tats Intrastat doivent tre tablis dans la monnaie nationale ou dans une autre devise. Ainsi, vous tes certain d'utiliser le traitement en devise de simulation pour les tats Intrastat uniquement lorsque la situation l'exige. Selon les obligations que doivent respecter vos socits en matire d'laboration des tats Intrastat et les pays dans lesquels elles exercent leur activit, vous pouvez utiliser les options de traitement et la slection des donnes afin de crer diffrentes versions des programmes suivants : Intrastat Mise jour des taxes Ventes (R0018I1) Intrastat Mise jour des taxes Achats (R0018I2)

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Exemple : Socit et tats Intrastat dans diffrentes monnaies

Votre maison mre est en Angleterre et a trois filiales, chacune dote d'une monnaie de base diffrente. Vous devez soumette tous les tats Intrastat en livres britanniques (GBP). Les socits et monnaies de base sont les suivantes :
Socit Socit 1 Socit 2 Socit 3 Monnaie de base Monnaie de l'tat Intrastat GBP EUR CAD GBP GBP GBP

Rgles applicables l'laboration des tats Intrastat : Socit 1 : N'excutez pas les programmes Intrastat Mise jour des taxes Ventes (R0018I1) et Mise jour des taxes Achats (R0018I2). La monnaie de base de la socit et la monnaie de l'tat Intrastat sont identiques. Socit 2 : Excutez les programmes Intrastat Mise jour des taxes Ventes et Mise jour des taxes Achats pour mettre jour les montants de l'euro (EUR) la livre britannique (GBP). Socit 3 : Excutez les programmes Intrastat Mise jour des taxes Ventes et Mise jour des taxes Achats pour mettre jour les montants du dollar canadien (CAD) la livre britannique (GBP).

Pour les socits 2 et 3, excutez les programmes afin de charger les donnes dans le fichier Rvision des tats Intrastat (F0018T) et pour mettre jour les montants. Traitez une socit la fois en crant une version distincte pour chacune. Pour les deux socits, spcifiez GBP ainsi que la date du taux de change dans les options de traitement de la devise de simulation.

Mise jour du fichier de rvision Intrastat

Dans le menu Traitement Intrastat (G00211), slectionnez Gnration Intrastat, Achats ou Ventes Contrairement aux autres programmes de traitement en devise de simulation, les programmes Intrastat mise jour des taxes Ventes (R0018I1) et Mise jour des taxes Achats (R0018I2) enregistrent les montants dans un fichier. Ces programmes mettent jour les montants des transactions dans la devise de simulation spcifie dans l'option de traitement et enregistre les montants dans le fichier Rvision Intrastat (F0018T). Vous pouvez alors crer des tats Intrastat bass sur les montants actualiss du fichier F0018T. Si vous utilisez le traitement en devise de simulation, vous perdez le suivi comptable direct des champs montaires entre le fichier F0018T et les fichiers d'origine des systmes Gestion des commandes clients et Gestion des achats.

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Remarques sur les performances Le temps ncessaire l'excution des tats Intrastat dpend de la slection des donnes et du nombre de transactions stockes dans les fichiers. Pour minimiser l'impact des programmes sur les performances du systme, effectuez les oprations suivantes : Slectionnez aussi soigneusement que possible les donnes afin de n'enregistrer dans le fichier F0018T que les enregistrements ncessaires. Intgrez la mise jour du fichier F0018T aux oprations de nuit.

Options de traitement : Intrastat Mise jour des taxes Achats (R0018I2)

Traitement 1. Indiquez le code d'laboration d'tats d'achat (1 5) correspondant la nature de la transaction. - OU Indiquez la table des codes dfinis par l'utilisateur correspondant la nature de la transaction. Si aucune valeur n'est entre dans cette option, la table du systme 74, type NT est utilise. Code systme Codes dfinis par l'utilisateur 2. Entrez 1 pour rafrachir les transactions existant dans le fichier de travail Intrastat (F0018T). Si vous laissez ce champ blanc, seules les nouvelles transactions sont enregistres. 3. Entrez 1 pour utiliser le fichier Rfrences croises articles/fournisseurs - Intrastat (F744101) pour le pays d'origine et le pays d'origine initial. 4. Entrez 1 pour utiliser le fichier Rfrences croises articles/fournisseurs - Intrastat (F744101) pour le pays d'origine et le pays d'origine initial. Valeur dfaut 1. Entrez une valeur pour indiquer si le calcul de la valeur statistique est obligatoire. Blanc - Facultatif 1 - Obligatoire Blanc Facultatif 1 Obligatoire 2. Entrez un pourcentage utiliser pour calculer la valeur statistique (par exemple, 105 = 105 % ou valeur relle) - Ou 2. Indiquez un pourcentage utiliser pour le calcul de la valeur statistique (par exemple, 105 = 105 % ou la valeur relle) - Ou -

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Entrez la valeur constante par Kg utiliser. (Montant statistique = constante * masse nette en Kg + montant HT) Si vous n'indiquez aucune valeur, la valeur statistique est gale la valeur relle. 3. Entrez une valeur dans le champ Procdure statistique pour mettre jour tous les enregistrements. - OU Indiquez la table des codes dfinis par l'utilisateur correspondant la nature de la transaction. Si aucune valeur n'est entre dans cette option, la table du systme 74, type NT est utilise. 3. Entrez une valeur pour mettre jour dans le cadre de la procdure statistique tous les enregistrements. - Ou Indiquez le fichier des codes utilisateurs qui contient la valeur utiliser. Si vous laissez ce champ blanc, le fichier du systme 74, type NT est utilis. Code systme Codes dfinis par l'utilisateur Codes dfinis par l'utilisateur Monnaie 1. Indiquez le code de devise utiliser pour l'laboration d'tats dans la monnaie de simulation. Cette option permet l'impression des montants dans une monnaie autre que la monnaie enregistre. Les montants sont convertis dans cette monnaie et imprims 2. Indiquez la date de situation Au utiliser pour le traitement du taux de change actuel de la devise de simulation. Si vous laissez ce champ blanc, la date systme est utilise. 3. Pour retraiter les montants de transactions trangres exprims en monnaie nationale selon un taux de change moyen officiel ou mensuel, indiquez le type de taux et la date dans cette option. Type de taux de change Date d'effet du taux de change

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Traitement des rceptions

Pour recevoir les marchandises et services commands, vous avez le choix entre une procdure de rception formelle ou informelle. Vous devez utiliser la procdure formelle de rception si vous achetez des articles du stock. Vous pouvez utiliser la procdure formelle ou la procdure informelle si vous achetez des articles ou des services hors stock comptabiliss dans le Grand Livre.

Procdure informelle de rception

La procdure informelle de rception permet la saisie des donnes de rception lors de la cration d'une pice justificative. Ainsi, si vous crez une pice justificative pour 50 stylos, le systme dtermine que vous avez effectivement reu 50 stylos. Lorsque vous utilisez une procdure formelle de rception, le systme cre un enregistrement unique dans le fichier Rceptions des achats (F43121) lors de la cration d'une pice justificative. Le systme cre galement un lment de passif pour cet achat.

Procdure formelle de rception

La procdure formelle de rception permet d'entrer le dtail d'une rception avant la cration de pices justificatives. Vous crez les pices justificatives sur la base des donnes relatives la rception. Ainsi, si vous entrez une rception pour 50 stylos, vous devez crer une pice justificative pour 50 stylos. Pour prendre en compte de faon prcise la rception de marchandises, votre procdure formelle de rception doit inclure les lments suivants : Rception physique des articles Identification du dtail de la rception Enregistrement du dtail de la rception

Vous pouvez utiliser les bordereaux de rception dans la procdure formelle de rception pour enregistrer manuellement les marchandises d'une livraison. Vous pouvez ensuite entrer les donnes dans le systme. Vous pouvez liminer l'utilisation des bordereaux lorsque vous utilisez un terminal pour entrer les donnes lors de la rception ou si vous utilisez une copie de la commande fournisseur comme formulaire de rception. Lorsque vous utilisez une procdure informelle de rception, le systme cre un enregistrement unique dans le fichier Rceptions des achats (F43121) lors de la saisie d'une rception. Le systme cre galement un lment de passif pour cet achat. Lorsque vous crez une pice justificative, le systme cre un autre enregistrement dans le fichier Rceptions des achats.

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Impression des bordereaux de rception

Un bordereau de rception est un document utilis pour enregistrer manuellement la rception de marchandises lors d'une livraison. Il fournit les lments suivants : Donnes relatives la commande fournisseur d'origine Quantits d'articles recevoir Colonne pour enregistrer les quantits ou les montants reus

Un bordereau de rception peut s'avrer ncessaire pour effectuer les oprations suivantes : Vrification des donnes des commandes fournisseurs pour les marchandises l'arrive Confirmation des donnes des articles reus Enregistrement des donnes des rceptions entrer dans le systme

Vous dterminez les donnes imprimer sur le bordereau de rception. Les options de traitement permettent de spcifier l'impression des donnes suivantes : Prix Quantits de la commande Numros de rfrences croises Montants en devise

Vous pouvez paramtrer le cycle de traitement des commandes pour inclure l'impression des bordereaux de rception dans les tapes du traitement des commandes fournisseurs. Aprs l'impression d'un bordereau, le systme peut faire passer la commande la prochaine tape du traitement. Le systme peut aussi laisser la commande son statut actuel. Pour faire progresser une commande, le systme met jour les codes de statut des lignes, condition que les options de traitement du programme Impression des bordereaux de rception des commandes fournisseurs (R43510) soient paramtres en consquence. Renseignements complmentaires Reportez-vous Paramtrage du cycle de traitement des commandes pour obtenir de plus amples informations sur l'affectation de l'impression des bordereaux de livraison en tant qu'tape du traitement des commandes fournisseurs.

Impression des bordereaux de rception en traitement par lots

Dans le menu Traitement des commandes fournisseurs (G43A11), slectionnez Impression des bordereaux de rception. Vous pouvez utiliser les bordereaux de rception pour enregistrer manuellement les donnes de rception des marchandises au moment de leur livraison. Vous pouvez les imprimer en mode de traitement par lots selon les critres spcifis dans la procdure d'impression des bordereaux de rception.

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Options de traitement : Impression des bordereaux de rception de commande fournisseur (R43510)

Validation 1. Entrez 1 pour ne pas mettre jour le code de statut suivant. 2. Entrez le code de remplacement du statut suivant. 3. Entre le type de parcours utiliser pour extraire les codes des oprations de gamme. Si vous laissez ce champ blanc, le programme recherche le type de parcours entr pour la valeur Blanc. Impression 1. Entrez 1 pour ne pas imprimer les donnes de cot. 2. Entrez 1 pour ne pas imprimer les donnes de quantit. 3. Entrez 1 pour imprimer le code d'article utilis par le fournisseur. 4. Entrez le type de numro de rfrence croise. 5. Entrez 1 pour imprimer le texte associ. 6. Entrez 1 pour imprimer les codes des oprations de la gamme. Monnaies 1. Entrez 1 pour imprimer les montants en devise.

Impression des bordereaux de rception par commande

Dans le menu Etats relatifs aux achats (G43A111), slectionnez Impression des bordereaux de rception. Lorsque vous imprimez des bordereaux de rception en traitement par lots, vous devez imprimer un second bordereau pour certaines commandes. Par exemple, si vous recevez une commande partielle, vous devez imprimer un second bordereau de rception pour enregistrer le solde de la commande. Vous pouvez entrer des commandes fournisseurs spcifiques pour lesquelles il faut imprimer les bordereaux de rception en utilisant le programme Impression des bordereaux de rception des commandes fournisseurs (R43510).

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Saisie des rceptions

Aprs la rception des marchandises d'une commande fournisseur, vous devez en entrer les dtails. Le systme utilise les donnes de rception pour effectuer les oprations suivantes : Mise jour des quantits et des cots des articles dans le systme Gestion des stocks Mise jour des comptes du Grand Livre

Lorsque vous recevez des marchandises, vous devez comparer le dtail de la rception aux donnes de la commande fournisseur. Vous devez vrifier la quantit des articles, les units de mesure, les cots, etc. Si le dtail de la rception diffre de celui de la commande, vous devez ajuster les donnes de la commande pour reflter la rception. Par exemple, si les cots d'approche, tels que les frais de livraison ou les taxes l'importation, sont applicables au prix d'achat, entrez ces cots lors du traitement de la rception. Lors de la cration d'une commande livraison directe dans le systme Gestion des commandes clients, le systme cre automatiquement la commande fournisseur correspondante. Dans ce cas, vous devez entrer une rception afin de mettre jour la commande client correspondante avec les donnes du nouveau statut. Cependant, si vous entrez une rception partielle, le systme fractionne les lignes de commande correspondantes sur la commande livraison directe et met jour uniquement la ligne de commande reue. Dans un environnement bas sur les stocks, vous devez affecter les articles un emplacement de stockage au moment de la rception. Si cet emplacement est plein, vous pouvez affecter les articles plusieurs emplacements. Si vous groupez les articles par lot, vous pouvez les affecter un lot unique ou plusieurs lots. Si ncessaire, spcifiez des numros de srie pour ces articles. Lors de chaque rception de commande, le systme effectue les oprations suivantes : Il cre un enregistrement de rception dans le fichier Rceptions des achats (F43121). Il met jour les quantits et les cots des articles dans le fichier Emplacements des articles (F41021). Il ajoute un nouvel enregistrement au fichier Historique des mouvements (F4111). Il met jour les comptes correspondants dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911).

Chaque fois que vous annulez ou contre-passez une rception, le systme met jour les mmes fichiers que lors de la saisie d'origine de la rception.

Saisie des donnes de rception

Pour vrifier la rception de marchandises ou de services d'une commande fournisseur, vous devez entrer les donnes de rception. Pour chaque commande reue, vrifiez les quantits, les cots, etc. Si vous entrez une rception portant sur plusieurs lignes de commande, il peut s'avrer utile d'effectuer la saisie des donnes en ligne. Si vous entrez une rception pour un kit, vous ne pouvez entrer les donnes de la rception qu'au niveau des composants. Vous ne pouvez pas entrer de rception pour un compos. 130

Avant d'entrer une rception, vous devez localiser les lignes de commande fournisseur non soldes correspondant la rception. Une ligne de commande non solde contient des articles non reus. Le systme extrait toutes les lignes de commande non soldes pour le code d'article, le numro de commande fournisseur ou le numro de compte spcifi. Vous pouvez paramtrer les options de traitement du programme Rception des commandes fournisseurs (P4312) en vue d'afficher les donnes de cot et pour dterminer si les modifications de cot des lignes de commande sont autorises. Vous pouvez vrifier les montants en monnaie nationale et en devise l'aide du champ Devise de l'cran Rception des commandes fournisseurs. Si vous modifiez les cots d'une ligne de commande, assurez-vous d'effectuer cette modification dans la devise correcte. Les options de traitement du programme Rception des commandes fournisseurs permettent de spcifier comment utiliser le taux de change. Vous pouvez, par exemple, effectuer les oprations suivantes : Utiliser le taux de change en vigueur la date du Grand Livre. Empcher la modification du taux de change.

Lorsque vous recevez des commandes en devise, le systme cre des critures dans les deux livres suivants : Livre AA pour les montants dans la devise de la socit Livre CA pour les montants en devise

Si les lignes de la commande fournisseur diffrent des lignes de la rception, vous devez ajuster les lignes de commande pour reflter la rception. Par exemple, si la quantit de la ligne de commande est de 20 mais que vous ne recevez que 10 articles, vous devez modifier la quantit de la ligne 10 et spcifier si vous souhaitez annuler le solde de la ligne ou le conserver. Pour entrer une rception dans diffrentes units de mesure, vous devez effectuer une rception partielle pour chaque unit de mesure. Vous pouvez, par exemple, recevoir une partie d'une commande dans des caisses et le reste dans des botes. Vous devez effectuer une rception partielle pour les caisses, puis une autre rception pour les botes. Conditions prliminaires Dans les options de traitement du programme Commandes fournisseurs (P4310), vrifiez si l'option de traitement de l'onglet Valeurs par dfaut pour la squence des lignes est paramtre 0. Si elle est 1, vous rencontrerez des difficults lors de la rception des modifications de commande.

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Pour entrer les donnes de rception Dans le menu Traitement des commandes fournisseurs (G43A11), slectionnez Saisie des rceptions par commande fournisseur.

1. Dans l'cran Accs aux commandes fournisseurs recevoir, remplissez les champs suivants pour localiser les lignes de commande fournisseur en cours correspondant une rception, puis cliquez sur Rechercher : N doc. Code article N compte Mag/Usine

Le systme n'affiche que les lignes de commande dont le code de statut correspond celui spcifi dans les options de traitement. 2. Choisissez la ligne de commande pour laquelle vous souhaitez entrer une rception, puis cliquez sur Slectionner.

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Si vous entrez les rceptions par numro de commande, toutes les lignes de la commande slectionne apparaissent. Si vous entrez les rceptions par article, toutes les lignes de commande contenant l'article slectionn apparaissent. 3. Dans l'cran Rception des commandes fournisseurs, remplissez les champs suivants : Date G/L Date rception

4. Comparez le dtail de la rception aux donnes des lignes de commande et effectuez au besoin les ajustements dans les champs suivants : Quantit UM Trans Cot Unitaire Montant

5. Ajustez les donnes restantes de chaque ligne de commande, le cas chant. 6. Entrez 1 dans le champ suivant pour chaque ligne de commande reue, puis cliquez sur OK : Opt Rc

L'option entre dtermine si le systme laisse le solde de la ligne de la commande en tant qu'articles recevoir (option 1), solde la ligne (option 7) ou annule la ligne totale (option 9). 133

Renseignements complmentaires Reportez-vous Saisie des donnes des units de mesure des articles dans la documentation Gestion des stocks pour obtenir de plus amples informations sur le paramtrage des diffrentes units de mesure de rception des articles.

Options de traitement : Rception des commandes fournisseurs (P4312)

Onglet Valeurs par dfaut Ces options de traitement permettent de dfinir les donnes par dfaut utilises par le systme lors de la rception des commandes fournisseurs (P4312). 1. Consultation du type de commande Cette option de traitement permet d'identifier le type de document. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 00, type DT) indique galement l'origine de la transaction. J.D. Edwards a rserv des codes de type de document pour les pices justificatives, les factures, les documents de rception et les relevs des heures qui crent des critures de contrepartie automatiques lors de la comptabilisation. (Ces critures ne s'quilibrent pas automatiquement la saisie.) Les prfixes suivants des types de document sont dfinis par J.D. Edwards et nous recommandons de ne pas les modifier. P - Documents Comptabilit fournisseurs R - Documents Comptabilit clients T - Documents Paie I - Documents Gestion des stocks O - Documents de commandes fournisseurs J - Documents de facturation Comptabilit gnrale/Groupement d'intrts S - Documents Traitement des commandes clients Vous devez entrer une valeur paramtre dans la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 00, type DT). 2. Type de document de rception Cette option de traitement permet d'identifier le type de document. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 00, type DT) indique galement l'origine de la transaction. J.D. Edwards a rserv des codes de type de document pour les pices justificatives, les factures, les reus et les relevs des heures qui crent des critures de contrepartie automatiques au cours de la comptabilisation. (Ces critures ne s'quilibrent pas automatiquement la saisie.) Les prfixes suivants des types de document sont dfinis par J.D. Edwards et nous recommandons de ne pas les modifier. P - Documents Comptabilit fournisseurs R - Documents Comptabilit clients T - Documents Paie I - Documents Gestion des stocks O - Documents de commandes fournisseurs J - Documents de facturation Comptabilit gnrale/Groupement d'intrts S - Documents Traitement des commandes clients Vous devez entrer une valeur paramtre dans la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 00, type DT).

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Onglet Statut par dfaut Ces options de traitement permettent de contrler les codes de statut utiliss par le systme pour les rceptions. 1. Code de statut d'arrive 1 acceptable Cette option de traitement permet de spcifier un statut suivant. Les commandes sont ligibles pour rception lorsqu'elles ont le statut indiqu dans cette option de traitement. Avant de remplir cette option de traitement, vrifiez le paramtrage du cycle de traitement des commandes. 2. Code de statut d'arrive 2 acceptable Cette option de traitement permet de spcifier le statut suivant. Les commandes peuvent entrer la procdure de rception lorsqu'elles ont le statut suivant spcifi dans cette option de traitement. Avant de paramtrer cette option de traitement, vrifiez le paramtrage du cycle de traitement des commandes. 3. Code de statut d'arrive 3 acceptable Cette option de traitement permet de spcifier un statut suivant. Les commandes sont ligibles pour rception lorsqu'elles ont le statut indiqu dans cette option de traitement. Avant de remplir cette option de traitement, vrifiez le paramtrage du cycle de traitement des commandes. 4. Statut de sortie des rceptions partielles Cette option de traitement permet de spcifier le statut suivant affect la commande aprs une rception partielle. Avant de remplir cette option de traitement, vrifiez le paramtrage du cycle de traitement des commandes. 5. Statut de sortie pour solde des lignes Cette option de traitement permet de spcifier le statut suivant affect la commande aprs clture ou rception complte d'une ligne de commande. J.D. Edwards recommande d'utiliser le code de statut 999 pour les lignes de commande cltures ou ayant fait l'objet d'une rception complte. 6. Statut de sortie pour annulation des lignes Cette option de traitement permet de spcifier le statut suivant affect la commande aprs annulation d'une ligne de commande. J.D. Edwards recommande d'utiliser le code de statut 999 pour les lignes de commande annules.

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Onglet Affichage Ces options de traitement permettent de contrler si les types suivants de donnes doivent apparatre dans le programme Rception des commandes fournisseurs (P4312) et si elles peuvent tre modifies : Reliquat des commandes clients Lots Protection des cots Kits Mode de rception

1. Reliquats des commandes clients Blanc - Ne pas dbloquer. 1 - Afficher l'cran de dblocage. Cette option de traitement permet de spcifier le mode de dblocage des reliquats de commande client. 1 - Afficher automatiquement l'cran Dblocage des reliquats de commande client. Blanc - Ne pas dbloquer les commandes clients. 2. Donnes des lots Blanc - Ne pas afficher. 1 - Afficher. 2 - Afficher et protger. Cette option de traitement permet de spcifier si vous souhaitez que le systme affiche les donnes des lots telles que les champs Lot et Date d'expiration. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas afficher les donnes des lots. 1 - Afficher les champs de donnes des lots. 2 - Afficher et protger les champs de donnes des lots. 3. Protection des cots Blanc - Afficher les champs de cot. 1 - Dsactiver les champs de cot. 2 - Masquer les champs de cot. Cette option de traitement permet de spcifier si les cots sont modifiables. 1 - Les champs de cots sont affichs dans l'cran mais ne sont pas modifiables. 2 - Le systme masque les donnes de cots. Le champ Cot n'est pas affich. Blanc - Le champ Cot est affich et peut tre modifi.

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4. Kits 1 - Ligne de compos 2 - Ligne de composant Cette option de traitement permet de spcifier si le systme affiche les lignes de composants de kit ou la ligne du compos seulement. 1 - Le systme affiche les composs de kit (utilisation future). 2 - Le systme affiche les composants de kit. Dans la version B73.3, vous ne pouvez recevoir les kits qu'au niveau des composants. 5. Mode de rception 1 - Rception par commande fournisseur 2 - Rception par article 3 - Rception par compte G/L 4 - Rception par numro d'expdition Cette option de traitement permet de spcifier le mode de rception des lignes de commande. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Rception par commande fournisseur 2 - Rception par article 3 - Rception par compte G/L 4 - Rception par numro d'expdition Lorsque vous slectionnez une ligne de commande dans le menu Rceptions, le systme affiche dans l'cran Rvision des rceptions toutes les lignes de commande qui rpondent aux critres du mode entr. Par exemple, si vous entrez le mode de rception 1 et slectionnez une ligne de commande dans l'cran de rception, le systme affiche toutes les lignes de la commande fournisseur. Si vous entrez le mode de rception 2 et slectionnez une ligne de commande dans l'cran de rception, le systme affiche toutes les lignes associes l'article slectionn. Si vous entrez le mode de rception 3 et slectionnez une ligne de commande dans l'cran de rception, le systme affiche toutes les lignes associes au compte G/L. Si vous entrez le mode de rception 4 et slectionnez une ligne de commande dans l'cran de rception, le systme affiche toutes les lignes associes au numro d'expdition.

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Onglet Traitement Ces options de traitement permettent de contrler les oprations suivantes : Mise jour des donnes fournisseurs Spcification du numro de lot utiliser comme valeur par dfaut Slection automatique de toutes les lignes d'une commande pour rception Saisie des donnes des numros de srie Saisie manuelle ou automatique des quantits Vrification et mise jour des donnes de cot d'approche Impression des fiches suiveuses de rception Enregistrement des donnes d'analyse de performance des fournisseurs Envoi automatique d'un message au responsable de la rception Spcification d'un statut de commande client pour les commandes livraison directe

1. Mode de mise jour des fournisseurs Blanc - Ne pas mettre jour. 1 - Mettre jour uniquement si le numro du 2 - Mettre jour.

fournisseur est zro.

Cette option de traitement permet de mettre jour le numro du fournisseur dans le fichier Stocks (F4102). 1 - Le numro du fournisseur est mis jour dans le fichier Stocks (F4102) si la valeur du numro du fournisseur est zro. 2 - Le numro du fournisseur est mis jour dans le fichier Stocks (F4102) quelle que soit sa valeur. Blanc - Le numro du fournisseur n'est pas mis jour. 2. Valeurs par dfaut des lots Blanc - Non 1 - Oui Cette option de traitement permet de spcifier si le systme utilise les donnes de lot et d'emplacement dans le programme Rception des commandes fournisseurs (P4312). 1 - Utiliser le numro d'emplacement et de lot de l'emplacement principal des stocks du fichier Emplacements des articles (F41021). Blanc - Ne pas utiliser par dfaut les donnes de lot et d'emplacement. 3. Valeurs par dfaut des options Blanc - Non 1 - Oui

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Cette option de traitement permet de spcifier si vous souhaitez la slection automatique de toutes les lignes de commande pour rception, ce qui vous vite d'effectuer l'opration manuellement. 1 - Slection automatique des lignes de commande pour rception Blanc - Pas de slection automatique des lignes de commande pour rception 4. Numros de srie Blanc - Interdire. 1 - Autoriser. Cette option de traitement permet de spcifier si le systme autorise la saisie des donnes de numro de srie. Avant d'entrer des donnes de numro de srie, vous devez vrifier si le champ

Numro de srie obligatoire de l'cran Rvision des magasins d'articles (F4102) contient la valeur Y (oui). 1 - Vous pouvez entrer des donnes de numro de srie dans le fichier Numros de srie (F4220). Blanc - Vous ne pouvez pas entrer de donnes de numro de srie dans le fichier Numros de srie (F4220). 5. Saisie des quantits Blanc - Extraire par dfaut les quantits non soldes. 1 - Saisie manuelle. Cette option de traitement permet de spcifier si vous souhaitez la saisie manuelle ou automatique des donnes de quantit. 1 - Entrez la quantit manuellement. Blanc - Le systme entre par dfaut dans ce champ la quantit non solde. 6. Cots d'approche Blanc - Ignorer 1 - Afficher l'cran Slection du cot d'approche. 2 - Effectuer le traitement en aveugle. Cette option de traitement permet d'indiquer si les cots d'approche sont appliqus manuellement ou automatiquement. Vous pouvez appliquer manuellement des cots d'approche aprs rception dans l'cran Consultation des rceptions accessible via le programme Cots d'approche intrinsques (P43214). 1 - Afficher l'cran Slection des cots d'approche et vrifier ou mettre jour les donnes. 2 - Appliquer automatiquement la rgle des cots d'approche sans afficher l'cran Slection des cots d'approche. Blanc - Aucun cot d'approche n'est appliqu.

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Si vous appliquez des cots d'approche un article lors le parcours des rceptions, vous devez spcifier 2 pour cette option de traitement. 7. Fiche suiveuse de rception Blanc - Ne pas imprimer. 1 - Imprimer. Cette option de traitement permet de spcifier si vous souhaitez imprimer une fiche suiveuse aprs chaque rception. 1 - Impression automatique d'une fiche suiveuse aprs chaque rception. Le systme utilise la version spcifie dans l'onglet Versions. Blanc - Pas d'impression de fiche suiveuse aprs chaque rception. 8. Analyse de la performance des fournisseurs Blanc - Ne pas extraire les donnes. 1 - Extraire les donnes. Cette option de traitement permet d'indiquer si le systme doit capturer des donnes d'analyse de la performance des fournisseurs. 1 - Le systme enregistre les donnes, telles que les numros d'article, les dates et les quantits pour chaque commande fournisseur dans le fichier Relations fournisseur/article (F43090). Pour optimiser l'analyse de la performance des fournisseurs, entrez 1 dans cette option de traitement et dfinissez les options de traitement des programmes Saisie des commandes fournisseurs (P4310) et Rapprochement des pices justificatives (P4314) de sorte que les mmes donnes soient captures. Blanc - Le systme ne capture pas les donnes d'analyse de la performance des fournisseurs. 9. Suppression de texte Utilisation future. 10. Statut de livraison directe Cette option de traitement permet de spcifier le statut des commandes clients pour la rception de commande livraison directe. Le statut entr dans ce champ dtermine le statut suivant de la commande client. Avant de renseigner cette option de traitement, vrifiez le paramtrage du cycle de traitement des commandes. 11. Parcours des rceptions Blanc - Ne pas activer le parcours des rceptions. 1 - Activer.

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Cette option de traitement permet d'activer le parcours des rceptions. 1 - Activer le parcours des rceptions. Blanc - Ne pas activer le parcours des rceptions. 13. Ecritures de journal Blanc - Ne pas rsumer. 1 - Rsumer. Cette option de traitement permet de rsumer les critures de journal. Si vous effectuez le suivi des rservations par l'intermdiaire des livres PA ou PU, vous ne pouvez pas utiliser cette option de traitement. 1 - Rsumer les critures de journal. Blanc - Ne pas rsumer les critures de journal. 14. Activation de la sortie des matires en aveugle (PDP) Blanc - Ne pas activer. 1 - Activer Cette option de traitement permet d'activer la fonction de sortie des matires. Vous ne pouvez activer cette fonction que si vous utilisez le systme Gestion l'affaire et effectuez une rception dans ce systme. De plus, vous devez paramtrer l'indicateur d'appel des sorties de matires dans le fichier Constantes du contrle des types de ligne (F40205). Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Activer la fonction de sortie des matires. Blanc - Ne pas activer la fonction de sortie des matires.

Onglet Tolrance Ces options de traitement permettent de contrler la faon dont le systme vrifie les seuils de tolrance des lignes de commande. 1. Quantits et montants Blanc - Ne pas vrifier. 1 - Afficher un avertissement. 2 - Afficher une erreur. Cette option de traitement permet de spcifier si le systme vrifie si la quantit et le montant d'une ligne de commande dpassent le pourcentage de tolrance. Pour vrifier la tolrance, vous pouvez accder au programme Paramtrage de la tolrance (P4322).

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1 - Afficher un avertissement lorsque la ligne de commande dpasse les seuils de tolrance. 2 - Afficher un message d'erreur lorsque la ligne de commande dpasse les seuils de tolrance. Blanc - Ne pas vrifier si les quantits et les montants dpassent les seuils de tolrance. 2. Dates Blanc - Ne pas vrifier. 1 - Afficher un avertissement. 2 - Afficher une erreur. Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit vrifier la date d'une ligne de commande afin de dterminer si elle se trouve dans la fourchette de tolrance. Pour vrifier la fourchette de dates du seuil de tolrance, vous pouvez accder au programme Donnes fournisseurs/articles (P43090). 1 - Afficher un avertissement lorsque la date de rception de la ligne de commande est hors de la fourchette de tolrance. 2 - Afficher un message d'erreur lorsque la date de rception de la ligne de commande est hors de la fourchette de dates de tolrance. Blanc - Ne pas vrifier si la date de rception de la ligne de commande se trouve hors de la fourchette des dates de tolrance. Onglet Entrept Ces options de traitement permettent de contrler la faon dont le programme Rception des commandes fournisseurs (P4312) interface avec le systme Gestion des entrepts. 1. Mode de rangement Blanc - Ne pas crer de demande. 1 - Crer uniquement les demandes. 2 - Crer les demandes et les traiter. 3 - Ne pas crer de demande, recevoir les

marchandises directement.

Cette option de traitement permet de spcifier le mode de traitement des demandes de rangement. 1 - Crer les demandes de rangement uniquement. Vous devez crer des propositions d'emplacement et confirmer ces dernires sparment. 2 - Crer les demandes de rangement et les traiter via le sous-systme. 3 - Recevoir directement les marchandises dans les emplacements rservs et ne pas crer de demande ni de proposition. Blanc - Ne pas crer de demande de rangement. Si vous ne crez pas de demande de rangement par l'intermdiaire du programme Rception des commandes fournisseurs (P4312), les articles en arrive restent dans l'emplacement de rception. Vous pouvez ensuite crer les demandes de rangement manuellement, ou en contrepassant la rception de la commande fournisseur (paramtrez l'option de traitement pour crer les demandes de rangement via la contrepassation des rceptions de commande fournisseur), puis effectuer nouveau la rception de la commande fournisseur.

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2. Saisie des numros de plaque d'immatriculation Blanc - Affectation automatique par le systme 1 - Saisie autorise Cette option de traitement permet de spcifier si la saisie manuelle de numros de plaque d'identification est autorise ou si les numros sont affects automatiquement par le systme. Utilisez cette option de traitement uniquement si la fonction des plaques d'identification est active pour le produit en question. Pour utiliser cette fonction au niveau du magasin/article, utilisez le programme Dfinition des units de mesure (P46011). Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Autoriser la saisie manuelle des numros de plaque d'identification. Blanc - Affecter automatiquement les numros de plaque d'identification.

Onglet Monnaie Ces options de traitement permettent de contrler la date d'effet utilise par le systme ainsi que la modification du taux de change. 1. Date d'effet Blanc - Date de commande 1 - Date G/L 2 - Date du jour Cette option de traitement permet d'indiquer la date d'effet utiliser. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Utiliser la date G/L. Blanc - Utiliser la date du jour. 2. Protection du taux Blanc - Ne pas protger. 1 - Protger. Cette option de traitement permet de spcifier si le taux de change peut tre modifi. 1 - Le taux de change ne peut pas tre modifi. Blanc - Le taux de change peut tre modifi.

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Onglet Versions Ces options de traitement permettent d'indiquer la version de chaque programme. Si vous laissez une des options de traitement suivantes blanc, le systme utilise la version ZJDE0001. 1. Consultation des commandes en cours (P4310) Cette option de traitement permet de dfinir la version utilise par le systme lors de l'excution du programme Consultation des commandes en cours. Lors de la slection d'une version, assurez-vous que ses options de traitement rpondent vos besoins. 2. Dblocage des reliquats de commande client (P42117) Cette option de traitement permet de dfinir la version utilise par le systme lors de l'excution du programme Dblocage des reliquats. Lors de la slection d'une version, assurez-vous que ses options de traitement rpondent vos besoins. 3. Fiche suiveuse de rception (P43512) Cette option de traitement permet de dfinir la version utilise par le systme lors de l'accs au programme Fiches suiveuses de rception. Lors de la slection d'une version, assurez-vous que ses options de traitement rpondent vos besoins. 4. Parcours des rceptions (P43250) Cette option de traitement permet de dfinir la version utilise par le systme lors de l'accs au programme Parcours des rceptions. Lors de la slection d'une version, assurez-vous que ses options de traitement rpondent vos besoins. 5. Demandes de rangement (P46171) Version de slection des emplacements pour les demandes de rangement. Cette option de traitement permet de traiter les demandes de rangement via le soussystme, en spcifiant la version Slection des emplacements utiliser. Si vous laissez cette option de traitement blanc, le systme utilise XJDE0001. 6. Demandes de prlvement (P46171) Version de slection des emplacements pour les demandes de prlvement Cette option de traitement permet de spcifier la version du programme Slection des emplacements (R46171) utilise pour crer les demandes de prlvement lors du crossdocking planifi. Si vous la laissez blanc, le systme utilise la version ZJDE0001.

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7. Rservations en ligne (P46130) Cette option de traitement permet de spcifier la version du programme de rservation en ligne que le systme doit utiliser. Si vous laissez cette option de traitement blanc, le systme utilise la version ZJDE0001. 8. Saisie des commandes fournisseurs (P4310) Cette option de traitement permet de dfinir la version utilise par le systme lors de l'excution du programme Saisie des commandes fournisseurs. Lors de la slection d'une version, assurez-vous que ses options de traitement rpondent vos besoins. 9. Ecritures de journal du G/L (P0900049) Cette option de traitement permet de dfinir la version utilise par le systme lors de l'excution du programme Saisie des critures du G/L. Vous ne pouvez vrifier les versions de ce programme que dans la liste des versions interactives.

Lors de la slection d'une version, assurez-vous que ses options de traitement rpondent vos besoins. 10. Slection du cot d'approche (P43291) Cette option de traitement permet de dfinir la version du programme Slection des cots d'approche utilise par le systme. Lorsque vous slectionnez une version, vrifiez si les options de traitement rpondent vos besoins. 11. Rvision des rsultats de tests (P3711) Cette option de traitement permet de dfinir la version utilise par le systme lors de l'excution du programme Rvision du rsultat des tests. Lors de la slection d'une version, assurez-vous que ses options de traitement rpondent vos besoins. 12. Sortie des matires en aveugle (P31113) Cette option de traitement permet de dterminer la version utiliser lorsque le systme utilise la fonction de sortie des matires partir des rceptions. Avant de spcifier une version, vrifiez ses options de traitement afin de vous assurer qu'elle correspond vos besoins.

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Onglet Comptabilit flex Cette option de traitement permet de contrler l'utilisation de la comptabilit flex. 1. Comptabilit flex Blanc - Ne pas activer. 1 - Activer. Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit activer la comptabilit flex. Activez la comptabilit flex si vous utilisez le systme de gestion des cots ou si vous utilisez la comptabilit flex des ventes. 1 - Activer la comptabilit flex. Blanc - Ne pas activer la comptabilit flex.

Onglet Vrac Cette option de traitement permet de contrler la faon dont le systme traite les transactions de produits en vrac. 1. Quantits Blanc - Standard. 1 - Calculer la hausse ou la perte la temprature. 2 - Mettre jour le cot unitaire. Cette option de traitement permet de spcifier la faon dont le systme enregistre la quantit des transactions d'articles en vrac. 1 - Le systme enregistre la diffrence entre la quantit la temprature ambiante et la quantit la temprature standard en tant que perte ou gain la temprature. 2 - Le systme met jour le cot unitaire en tant que cot total divis par la quantit standard. Blanc - Les quantits sont achetes et reues en mode standard.

Onglet Interoprabilit Cette option de traitement permet de contrler si le systme effectue le traitement d'interoprabilit en envoi. 1. Type de transaction Cette option de traitement permet de spcifier le type de transaction d'interoprabilit. Si vous laissez cette option de traitement blanc, le systme n'effectue pas le traitement d'interoprabilit en envoi.

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Onglet Workflow Ces options de traitement permettent de contrler la faon dont le systme traite les notifications. 1. Message lectronique la rception 1 - Acheteur 2 - Auteur 3 - Acheteur et auteur Cette option de traitement permet de spcifier le destinataire du message lectronique envoy automatiquement par le systme lors d'une rception. 1 - Envoyer le message l'acheteur. 2 - Envoyer le message l'auteur de la transaction. 3 - Envoyer le message l'acheteur et l'auteur de la transaction. 2. Message lectronique la ralisation Blanc - Ne pas envoyer de message lectronique. 1 - Envoyer un message lectronique au planificateur. Cette option de traitement permet de spcifier le destinataire du courrier lectronique envoy par le systme lorsqu'un article reu est relatif un ordre de fabrication. 1 - Envoyer un message lectronique au planificateur. Blanc - Ne pas envoyer de courrier lectronique. 3. Notification des modifications de cot unitaire Blanc - Ne pas envoyer de courrier lectronique de notification 1 - Auteur de la commande fournisseur 2 - Responsable de projet 3 - Acheteur 4 - Auteur, acheteur et responsable de projet Cette option de traitement permet de spcifier le destinataire du courrier lectronique envoy automatiquement par le systme lorsqu'un prix unitaire ou le total d'une ligne de commande fournisseur sont modifis en cours de rception. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Auteur de la commande fournisseur. 2 - Responsable de projet (Gestion l'affaire uniquement). 3 - Acheteur. 4 - Responsable de projet (Gestion l'affaire uniquement), auteur de la commande fournisseur et acheteur.

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Blanc - Pas de courrier lectronique. 4. Notification des modifications de quantit Blanc - Pas de notification 1 - Auteur de la commande fournisseur 2 - Responsable du projet 3 - Acheteur 4 - Auteur, acheteur et responsable du projet Cette option de traitement permet de spcifier le destinataire d'un courrier lectronique envoy automatiquement lors de la modification de quantits sur la commande. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Auteur de la commande fournisseur. 2 - Responsable de projet (Gestion l'affaire uniquement).

3 - Acheteur. 4 - Responsable de projet (Gestion l'affaire uniquement), auteur de la commande fournisseur et acheteur. Blanc - Pas de courrier lectronique.

Onglet cross-docking Ces options de traitement permettent de contrler la faon dont le systme traite les oprations de cross-docking. 1. Cross-docking Blanc - Pas de cross-docking 1 - Utiliser les opportunits. 1 - Utiliser la planification. 3 - Utiliser les deux. 2. Demandes de prlvement Blanc - Ne pas crer les demandes de prlvement. 1 - Crer uniquement les demandes de prlvement. 2 - Crer les demandes de prlvement et les traiter via le sous-systme.

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Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit crer une demande de prlvement lors du cross-docking pendant les rceptions de commandes fournisseurs. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas crer de demande de prlvement. 1 - Crer une demande de prlvement. 3. Statut suivant de remplacement des commandes clients Cette option de traitement permet de spcifier le code de statut suivant par dfaut (systme 40, type AT) de la commande client, uniquement si vous utilisez le crossdocking lors du traitement des rceptions sur commandes fournisseurs. Si vous laissez ce champ blanc, le systme utilise le statut suivant du cycle de traitement des commandes. 4. Statut de dbut des commandes clients (Ce statut dtermine les commandes incluses pour le cross-docking.) Cette option de traitement permet de spcifier le code de statut Du (systme 40, type AT) de la commande client, uniquement si vous utilisez le cross-docking lors du traitement des rceptions sur commandes fournisseurs. 5. Statut de fin des commandes clients (Ce statut dtermine les commandes incluses pour le cross-docking.) Cette option de traitement permet de spcifier le code de statut Au (systme 40, type AT) de la commande client, uniquement si vous utilisez le cross-docking lors du traitement des rceptions sur commandes fournisseurs.

Onglet Rceptions en cascade Ces options de traitement permettent de contrler la faon dont le systme traite les rceptions en cascade. 1 - Rceptions en cascade Blanc - Non 1 - Oui Cette option de traitement permet de spcifier si le systme active le traitement des rceptions en cascade. En plus du paramtrage de cette option, vous devez galement paramtrer l'option de traitement du mode de rception (onglet Affichage) avec la valeur 2 pour activer le traitement des rceptions en cascade. Les valeurs correctes sont les suivantes :

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Blanc - Ne pas activer le traitement des rceptions en cascade. 1 - Activer le traitement des rceptions en cascade. 2. Contrle de la tolrance 1 - Quantit 2-% Cette option de traitement permet d'empcher le systme d'appliquer une quantit dpassant lgrement la quantit demande par le client la commande fournisseur suivante, lors du traitement des rceptions en cascade. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Appliquer la quantit excdentaire la commande fournisseur suivante. 1 - Effectuer le contrle de la tolrance par quantit. 2 - Effectuer le contrle de la tolrance par pourcentage. 3. Contrle de la tolrance par quantit Cette option de traitement permet de spcifier si le systme effectue le contrle de la tolrance. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Le systme n'effectue pas de contrle de la tolrance. 1 - Le systme effectue le contrle de la tolrance. 4. Contrle de la tolrance par pourcentage Cette option de traitement spcifie au systme le pourcentage de tolrance utiliser lors du contrle. Si vous la laissez blanc, le systme n'effectue pas de contrle de tolrance.

Saisie des rceptions en cascade

Le programme Rception des commandes fournisseurs(P4312) permet d'appliquer automatiquement la quantit totale reue plusieurs commandes fournisseurs dans une expdition. Ce type de traitement est excut grce la fonction de rception en cascade. Si vous avez paramtr les options de traitement pour la saisie des rceptions par article et que vous avez activ la fonction de rception en cascade, vous n'avez pas affecter manuellement les quantits plusieurs commandes d'un fournisseur. Le systme vous propose toutes les commandes fournisseurs en cours pour l'article en question dans le mme magasin/usine achet auprs du mme fournisseur, et classes par date de livraison promise. Pour utiliser la fonction de rception en cascade, vous devez d'abord entrer la quantit totale reue pour l'article. Vous devez ensuite slectionner la premire commande fournisseur 150

laquelle vous souhaitez que le systme affecte la quantit totale reue. Le systme continue d'affecter la quantit totale reue par date promise jusqu' ce que toutes les commandes fournisseurs en cours pour l'article et le fournisseur soient soldes. Si vous utilisez le contrle de la tolrance pour les rceptions en cascade et qu'un solde des quantits totales reues demeure, le systme analyse cette quantit. Si elle est infrieure la quantit ou au pourcentage de tolrance spcifi dans l'option de traitement du programme Rceptions des commandes fournisseurs (P4312), onglet Rceptions en cascade, le systme affecte ce solde la dernire ligne de la commande fournisseur. Si vous n'utilisez pas le contrle de la tolrance pour les rceptions en cascade et qu'un solde de la quantit totale reue demeure, le systme affecte alors cette quantit la commande en cours suivante du fournisseur. Conditions prliminaires Dans le programme Rception des commandes fournisseurs (P4312), paramtrez les options de traitement de l'onglet Affichage l'aide de la valeur 2 pour activer le mode de rception (Rception par article). Dans le programme Rception des commandes fournisseurs, assurez-vous que la valeur par dfaut de l'option de rception sous l'onglet Traitement est blanc. Dans le programme Rception des commandes fournisseurs, paramtrez les options de traitement pour les rceptions en cascade et le contrle de la tolrance sous l'onglet Rception en cascade.

Pour entrer les rceptions en cascade Dans le menu Traitement des commandes fournisseurs (G43A11), slectionnez Saisie des rceptions par article. 1. Dans l'cran Accs aux commandes fournisseurs recevoir, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher : Code article

2. Choisissez la ligne de la commande fournisseur pour laquelle vous souhaitez effectuer la rception de la quantit, puis cliquez sur Slectionner. 3. Dans l'cran Rception des commandes fournisseurs, remplissez le champ suivant sous l'onglet Rception en cascade : Qt recevoir Date G/L

4. Remplissez les champs facultatifs suivants : ID conteneur N frns (liste colisage)

5. Vrifiez toutes les commandes en cours de l'article dans le mme magasin/usine, passes auprs du mme fournisseur et classes par date de livraison. 6. Recherchez la commande fournisseur laquelle vous souhaitez appliquer les rceptions en cascade, puis remplissez le champ suivant : Opt Rc

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7. Dans le menu Ligne, slectionnez Rception en cascade. Une fois que le systme a affect une quantit chaque ligne de commande, il met jour le champ Option de rception avec la valeur 1 (Rception par ligne de commande), puis continue honorer les lignes de commande fournisseurs jusqu' puisement de la quantit totale reue. Si le nombre de lignes de la commande fournisseur dpasse la capacit de la grille, une fois que toutes les lignes de la grille sont traites, le systme met un avertissement avec la quantit reue ce stade et vous indique comment accder aux autres lignes de commande fournisseur dans la grille afin de continuer la rception en cascade. Remarque Vous ne pouvez pas utiliser le traitement des rceptions en cascade pour les quantits recevoir dans plusieurs emplacements. Cependant, une fois que le systme honor toutes les lignes de commande fournisseur, vous pouvez remplacer la valeur 1 (Rception par ligne de commande fournisseur) du champ Option de rception avec la valeur 4 (Rception dans plusieurs emplacements) pour les lignes de commande recevoir sur plusieurs emplacements, puis cliquez sur OK.

Description des champs

Description Qt recevoir Date G/L Glossaire Il s'agit de la quantit d'un article recevoir. Cette date correspond la priode financire pour laquelle la transaction est comptabilise. La fourchette de dates de chaque priode financire est indique dans les constantes de la socit. Vous pouvez dfinir jusqu' 14 priodes. Gnralement, la priode 14 est utilise pour les ajustements rservs au suivi comptable. Le systme valide de champ pour les messages PBCO (comptabilisation sur une priode prcdente clture), PYEB (exercice prcdent cltur), PACO (comptabilisation aprs la priode suivante) et WACO (comptabilisation sur un exercice postrieur). ID conteneur Il s'agit d'un code figurant sur le conteneur ou d'un code affect au conteneur dans lesquels les articles de cette commande fournisseur ou de cette ligne vous ont t expdis. Vous pouvez affecter les donnes des conteneurs une commande lors de la saisie des rceptions. Il s'agit d'un champ de format libre dans lequel toutes donnes pertinentes peuvent tre entres. Cette option indique les actions disponibles pour une rception.

N frns (liste colisage) Opt Rc

Affectation des articles plusieurs emplacements et lots

Dans un environnement bas sur les stocks, vous devez affecter les articles un emplacement de stockage lors de la rception. Le systme affecte un article son emplacement principal, moins que des instructions contraires ne soient spcifies. Si la quantit de la rception dpasse la capacit de l'emplacement, vous pouvez affecter les articles plusieurs emplacements. Ainsi, si vous recevez 100 stylos, vous pouvez en affecter 50 un emplacement et 50 un autre. 152

Vous pouvez attribuer un numro de lot chaque commande reue. Vous pouvez galement en affecter plusieurs une seule commande. Par exemple, si vous recevez un grand nombre de piles, vous pouvez les affecter un seul lot ou plusieurs lots diffrents, en fonction de leur date d'expiration. Renseignements complmentaires Reportez-vous Emplacements des articles dans la documentation Gestion des stocks. Reportez-vous Saisie des donnes de lot des articles dans la documentation Gestion des stocks.

Pour affecter des articles plusieurs emplacements et lots Dans le menu Traitement des commandes fournisseurs (G43A11), slectionnez Saisie des rceptions par commande fournisseur. 1. Dans l'cran Accs aux commandes fournisseurs recevoir, cliquez sur Rechercher. 2. Choisissez la ligne de commande pour laquelle vous souhaitez entrer une rception, puis cliquez sur Slectionner. 3. Dans l'cran Rception des commandes fournisseurs, choisissez la ligne de commande contenant les articles et slectionnez Plusieurs emplacements dans le menu Ligne. 4. Dans l'cran Slection de plusieurs emplacements, remplissez les champs suivants pour chaque emplacement et lot auquel vous souhaitez affecter les articles, puis cliquez sur OK : Quantit Emplacement Lot/ N srie Magasin/Usine Date Expiration Code stat. Lot

Description des champs

Description Emplacement Glossaire Il s'agit de l'emplacement prvu pour la rception des stocks en entrept. Le format de l'emplacement est dfini par l'utilisateur pour chaque magasin/usine. Ce numro identifie le lot ou le numro de srie. Un lot est un groupe d'articles aux caractristiques similaires.

Lot/ N srie

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Magasin/Usine

Ce code alphanumrique spcifie une entit distincte dont vous souhaitez assurer le suivi des cots au sein d'une socit. Par exemple, un centre de cots peut tre un entrept, un travail, un projet, un centre de charge, un magasin ou une usine. Vous pouvez affecter un centre de cots un document, une entit ou une personne afin d'laborer les tats des personnes/services responsables. Par exemple, le systme peut laborer des tats des comptes fournisseurs et clients non solds par centre de cots pour effectuer le suivi des quipements par service responsable. La scurit lie aux centres de cot peut vous empcher de consulter certaines donnes.

Date Expiration

Il s'agit de la date d'expiration d'un lot. Le systme entre automatiquement cette date si vous avez dfini une dure de vie pour cet article dans les donnes relatives aux articles ou aux magasins/ usines. La date d'expiration est calcule en additionnant la dure de vie la date de rception de l'article. Vous pouvez effectuer des rservations de stock d'aprs la date d'expiration des lots. Vous dterminez la mthode de rservation l'aide des programmes des donnes relatives aux articles ou aux magasins/usines.

Code stat. Lot

Ce code dfini par l'utilisateur (systme 41, type L) indique le statut du lot. Si vous laissez ce champ blanc, le lot est approuv. Tout autre code signifie que le lot est bloqu. Vous pouvez affecter un code de statut diffrent chaque emplacement dans lequel ce lot est stock l'aide des programmes Donnes des emplacements des articles ou Modification du statut des lots par emplacement.

Affectation des numros de srie

Pour contrler des articles individuels, vous pouvez leur affecter un numro de srie. Vous devez attribuer des numros de srie uniques aux articles pour lesquels vous avez spcifi un traitement avanc des numros de srie dans les donnes du fichier Articles. Par exemple, si vous recevez des tlviseurs, vous devez attribuer un numro de srie unique chacun.

Pour attribuer les numros de srie Dans le menu Traitement des commandes fournisseurs (G43A11), slectionnez Saisie des rceptions par article. 1. Dans l'cran Accs aux commandes fournisseurs recevoir, cliquez sur Rechercher. 2. Choisissez la ligne de commande pour laquelle vous souhaitez entrer une rception, puis cliquez sur Slectionner. 3. Dans l'cran Rception des commandes fournisseurs, choisissez la ligne de commande contenant les articles et slectionnez Plusieurs emplacements dans le menu Ligne.

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4. Dans l'cran Slection de plusieurs emplacements, remplissez les champs suivants pour chaque numro de srie auquel vous souhaitez affecter un article, puis cliquez sur OK : Quantit Empl. Lot/ N srie Magasin/Usine Date Expiration Code stat. Lot Mmo Lot 01 Mmo Lot 02 Lot frns

Les quantits entres ne peuvent pas excder la quantit totale de la ligne de commande. Le systme remplace chaque ligne de l'cran Rception des commandes fournisseurs par la ligne de quantit spcifie dans l'cran Slection de plusieurs emplacements. Description des champs
Description Date Expiration Glossaire Il s'agit de la date d'expiration d'un lot. Le systme entre automatiquement cette date si vous avez dfini une dure de vie pour cet article dans les donnes relatives aux articles ou aux magasins/ usines. La date d'expiration est calcule en additionnant la dure de vie la date de rception de l'article. Vous pouvez effectuer des rservations de stock d'aprs la date d'expiration des lots. Vous dterminez la mthode de rservation l'aide des programmes des donnes relatives aux articles ou aux magasins/usines. Mmo Lot 01 Il s'agit d'un classement ou d'un groupement de niveau plus lv d'articles traits par numros de srie ou lots, grs dans le fichier Lots (F4108). Il s'agit d'un classement ou d'un groupement de niveau plus lev gr dans le fichier Lots (F4108).

Mmo Lot 02

Contre-passation d'une rception

Vous pouvez contre-passer une rception tant que vous n'avez pas cr de pice justificative. Vous devez effectuer cette opration si vous avez enregistr une rception par erreur ou enregistr la mauvaise rception. Si un article se trouve dans le parcours des rceptions, vous devez d'abord le ramener la premire tape du parcours avant d'en contre-passer la rception. Vous devez galement contre-passer toutes les ventilations.

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En cas de contre-passation d'une rception, le systme considre que la commande n'a jamais t reue. Il contre-passe toutes les transactions de comptabilit et de gestion des stocks.

Pour contre-passer une rception Dans le menu Rapprochement et comptabilisation des rceptions (G43A15), slectionnez Rceptions non rapproches par fournisseur. 1. Dans l'cran Accs aux rceptions des achats, remplissez les champs suivants pour localiser la rception contre-passer, puis cliquez sur Rechercher : N cmde Fournisseur Code article Compte Mag./Usine

2. Slectionnez la rception, puis Contre-passer la rception dans le menu Ligne. 3. Slectionnez Fermer pour quitter l'cran Rceptions des achats. 4. Dans l'cran Vrification de la contre-passation, cliquez sur OK. Renseignements complmentaires Reportez-vous Articles d'un parcours de rception pour obtenir de plus amples informations sur les mouvements du parcours des rceptions et la disposition.

Options de traitement : Consultation des rceptions de commande fournisseur

Val. dfaut 1. Type de document 2. Code de devise Versions 1. Consultation des commandes fournisseurs (P4310) 2. Consultation du livre fournisseurs (P0411) 3. Contre-passation des rceptions (P4312) 4. Mouvements du parcours des rceptions (P43250) 5. Slection du cot d'approche (P43291) Traitement 1 - Autoriser la contre-passation. 2 - Appliquer le cot d'approche. Cot d'approche Entrez 1 pour rsumer les critures de journal. Si vous laissez ce champ blanc, elles sont dtailles.

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Services en ligne 1. Entrez 1 afin d'activer les services en ligne pour les fournisseurs. Si vous laissez ce champ blanc, les services en ligne ne sont pas activs.

Ecritures de journal des transactions de rception

Aprs la saisie ou contre-passation d'une rception, le systme cre des critures de journal. Vous pouvez en vrifier l'exactitude, puis les comptabiliser dans le Grand Livre.

Vrification des critures de journal des rceptions

Dans le menu Rapprochement et comptabilisation des rceptions (G43A15), slectionnez Vrification du journal des rceptions G/L. Lorsque vous entrez une rception formelle, le systme cre les critures de journal pour effectuer les oprations suivantes : Dbit du compte de stock Crdit du numro de compte des rceptions non rapproches

Le systme extrait des instructions de comptabilisation automatique les numros de compte pour lesquels des critures de journal doivent tre cres. Une table indpendante d'instructions de comptabilisation automatique existe pour les comptes de stocks et les comptes de rceptions non rapproches. Le systme extrait un numro de compte de chaque fichier en fonction de la socit, du centre de cots et du code de catgorie du Grand Livre applicables la rception. Par exemple, vous entrez une rception d'articles du stock d'un montant de 100,00 euros. Les articles ont un code de catgorie G/L IN20 et ont t achets pour le centre de cots A, socit 100. Lors de la saisie d'une rception, le systme extrait le numro de compte du stock et le numro de compte de rceptions non rapproches pour la socit 100, le centre de cots A et le code de catgorie G/L IN20 afin de crer les critures de journal. Si vous entrez les lignes de commande fournisseur par numro de compte, le systme comptabilise chaque rception par rapport au numro de compte de la ligne de commande. Le systme extrait le numro de compte de rceptions non rapproches des instructions de comptabilisation automatique. Lorsqu'une rception est taxable, le systme cre galement des critures pour les provisions de taxes. Si vous appliquez des cots d'approche au moment de la rception, le systme cre galement des critures pour ces cots. Vous pouvez utiliser une mthode des cots standard pour dterminer le cot de stock d'un article. Le cot standard d'un article demeure identique moins d'tre modifi manuellement. S'il existe un cart entre le cot standard et le prix d'achat d'un article, le systme cre les critures de journal permettant la comptabilisation de l'cart. Vous spcifiez les comptes d'cart dans les instructions de comptabilisation automatique. Utilisez les options de traitement pour spcifier au systme s'il doit crer des critures de journal pour chaque ligne de commande ou rsumer les critures de toutes les lignes.

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Lorsque vous contre-passez une rception, le systme contre-passe automatiquement les critures de journal correspondantes. Renseignements complmentaires Reportez-vous Paramtrage des instructions de comptabilisation automatique. Reportez-vous Vrification et comptabilisation des critures de journal. Reportez-vous Ecritures de journal de base dans la documentation Comptabilit gnrale.

Options de traitement : Lots (P0011)

Type de lot Entrez le type de lot afficher. Type de lot

Comptabilisation des rceptions

Dans le menu Rapprochement et comptabilisation des rceptions (G43A15), slectionnez Comptabilisation des rceptions dans le Grand Livre. Une fois les critures de journal vrifies, vous pouvez les comptabiliser dans le Grand Livre l'aide du programme Etat de la comptabilisation dans le Grand Livre (R09801). Lorsque vous lancez cet tat, le systme effectue les traitements suivants : Il slectionne les lots de transactions non comptabiliss dans le Grand Livre des comptes (F0911). Il valide et vrifie chaque transaction. Il comptabilise les transactions acceptes dans le fichier Soldes des comptes (F0902). Il marque chaque transaction et en-tte de lot comme comptabiliss dans le Grand Livre des comptes (F0911) et dans le fichier Contrle des lots (F0011).

Renseignements complmentaires Reportez-vous Comptabilisation des critures de journal dans la documentation Comptabilit gnrale.

Options de traitement : Comptabilisation dans le Grand Livre (R09801)

Impression 1. Entrez le numro de compte imprimer sur l'tat. 1 Compte compos 2 ID compte systme 3 Compte au format libre Blanc Format de compte par dfaut

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1. Format des comptes Blanc - Format des comptes par dfaut 1 - Compte structur 2 - ID compte systme 3 - Compte structure libre 2. Imprimer les messages d'erreur Blanc - Ne pas imprimer de message d'erreur 1 - Imprimer un message d'erreur Versions 1. Entrez la version du programme Retraitement montaire dtaill (R11411) excuter. Si vous laissez ce champ blanc, le systme ne cre pas d'criture de retraitement dtaill en devise. Le systme utilise la version ZJDE0001 par dfaut. 1. Version du programme de retraitement montaire dtaill Blanc - Ne pas crer d'criture de retraitement montaire dtaill Entrez une version du programme de retraitement montaire dtaill (R11411) excuter (ZJDE0001). 2. Version du programme de comptabilisation des immobilisations Blanc - Ne pas crer d'critures d'immobilisations Entrez une version du programme de comptabilisation des immobilisations (R12800) excuter (ZJDE0001). 2. Entrez la version du programme Comptabilisation des immobilisations (R12800) excuter. Si vous laissez ce champ blanc, le programme Comptabilisation des immobilisations n'est pas excut. Le systme utilise la version ZJDE0001 par dfaut. 3. Version du programme de comptabilisation sur 52 priodes Blanc - Ne pas crer d'critures de comptabilisation sur 52 priodes Entrez une version du programme de comptabilisation sur 52 priodes (R098011) excuter (ZJDE0001). Version du programme Comptabilisation des immobilisations 3. Entrez la version du programme Comptabilisation sur 52 priodes (R098011) excuter. Si vous laissez ce champ blanc, le programme Comptabilisation sur 52 priodes n'est pas excut. Le systme utilise la version ZJDE0001 par dfaut. Version du programme Comptabilisation sur 52 priodes

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Validation 1. Entrez 1 pour mettre jour l'ID compte, la socit, l'exercice, le numro de priode, le sicle et le trimestre fiscal dans les enregistrements en cours de comptabilisation, avant de valider et de comptabiliser les enregistrements. 1. Mise jour des transactions Blanc - Pas de validation 1 - Mettre jour la transaction Mise jour des transactions Taxes 1. Entrez les cas de mise jour du fichier Taxes (F0018). 1 TVA ou Taxe la consommation uniquement 2 Tous les montants de taxe 3 Tous les types de taxe Blanc Aucune mise jour du fichier Taxes (valeur 1. Mise jour du fichier des taxes Blanc - Pas de mise jour du fichier de taxes 1 - TVA ou taxe la consommation uniquement 2 - Toutes les taxes 3 - Tous les types de taxe 2. Mise jour de la TVA Blanc - Pas d'ajustement 1 - Mettre jour la TVA uniquement 2 - Mettre jour la TVA, le prix total ou base hors taxe 2. Ajustement du compte de TVA pour escompte accord. Le fichier Rgles fiscales doit tre paramtr afin de calculer les taxes sur le montant TTC, escompte compris et de calculer l'escompte sur le montant TTC, taxes comprises. Le type de taxe doit tre V. 3. Mise jour des encaissements de TVA Blanc - Pas d'ajustement 1 - Mettre jour la TVA uniquement 2 - Mettre jour la TVA, le prix total et la base hors taxe 1 Mise jour de la TVA uniquement 2 Mise jour de la TVA, du cot total et du montant HT (pour les escomptes accords) 3. Ajustement du compte de TVA pour les encaissements et passations par pertes et profits. Le type de taxe doit tre V. 1 Mise jour de la TVA uniquement 2 Mise jour de la TVA, du cot total et du montant HT (pour ajustements des encaissements et des critures de passage en charges)

par dfaut).

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Traitement 1. Entrez 1 pour ramener le compos au niveau des composants du montage. Le systme utilise les taux de facturation des composants (ceci ne s'applique qu'au type de lot T). 1. Dcomposition de la saisie des heures Blanc - Ne pas dcomposer 1 - Dcomposer Ramener le compos au niveau des composants du montage. Comptabilit trsorerie 1. Entrez 1 pour crer et comptabiliser les critures lies la comptabilit de trsorerie (applicable aux types de lots G, K, M, W et RB uniquement). 1. Type de livre Quantit 1. Units Ledger Type Blanc - ZU Entrez une valeur dfinie dans la table des codes utilisateur (systme 09, type LT) ou laissez le champ blanc pour utiliser le type de livre ZU. 2. Version de la comptabilit de trsorerie Blanc - ZJDE0001 Entrez une version du programme Cration des critures de trsorerie (R11C850) excuter. 2. Entrez le type de livre Quantit pour les critures de la comptabilit de trsorerie (la valeur par dfaut ou la valeur blanc utilise le type de livre ZU). 3. Type de livre Quantit 1. Units Ledger Type Blanc - ZU Entrez une valeur dfinie dans la table des codes utilisateur (systme 09, type LT) ou laissez le champ blanc pour utiliser le type de livre ZU. Type de livre Quantit 3. Entrez une version du programme Cration des critures de trsorerie (R11C850) excuter (la valeur par dfaut ou la valeur blanc utilise la version ZJDE0001). Comptabilit de trsorerie - version

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Impression des donnes de rception

Vous pouvez imprimer des donnes de rception spcifiques aux commandes fournisseurs, aux centres de cots, etc.

Impression des commandes en cours

Dans le menu Etats relatifs aux achats (G43A111), slectionnez Impression des commandes fournisseurs en cours. Vous pouvez imprimer la liste de tous les fournisseurs auprs desquels vous avez une commande en cours. Vous pouvez vrifier la quantit de la commande ainsi que la quantit et le montant recevoir pour chaque fournisseur. Vous pouvez galement vrifier les donnes des commandes en cours de certains articles ou numros de compte, ou vrifier les dates prvues de rception.

Impression du statut des commandes recevoir

Dans le menu Etats relatifs aux achats (G43A111), slectionnez Statut des commandes fournisseurs en cours. Pour vrifier les commandes fournisseurs contenant des articles en retard de livraison, vous pouvez imprimer l'tat Statut des commandes fournisseurs en cours. Pour chaque commande fournisseur spcifie, vous pouvez vrifier les donnes suivantes des lignes de commande : Quantit d'origine de la commande Quantit reue Quantit recevoir Jours de retard

Les donnes de cet tat s'impriment dans l'ordre suivant : ID utilisateur Nom du fournisseur Numro de document Numro de ligne

Un montant total non sold est calcul pour les lments suivants : Chaque commande fournisseur Chaque fournisseur Chaque utilisateur Tout l'tat

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Options de traitement : Statut des commandes fournisseurs en cours (P43525)

Impression 1. Entrez la date Au de l'tat. Cette date dtermine le nombre de jours de retard et est utilise comme date de traitement Au.

Impression des donnes de rception par fournisseur

Dans le menu Etats relatifs aux achats (G43A111), slectionnez Registre des rceptions de stock. Vous pouvez imprimer l'tat Registre des rceptions de stock pour vrifier les articles reus d'un fournisseur. Cet tat contient les donnes suivantes pour chaque ligne de commande se rapportant un fournisseur donn : Code d'article ou numro de compte Date de rception de la commande Quantit et montant

Dans un environnement bas sur les stocks, cet tat peut tre joint aux articles pour permettre au personnel des entrepts de se reporter aux donnes de la rception. Dans ce cas, seule la ligne de commande se rapportant une rception particulire apparat sur l'tat.

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Pices justificatives associes aux achats

Avant de rgler un fournisseur pour les marchandises et les services achets, vous devez crer une pice justificative permettant d'effectuer les oprations suivantes : Indiquer si les conditions d'une transaction ont t respectes. Spcifier le montant payer au fournisseur. Demander au systme Comptabilit fournisseurs d'tablir un chque.

Vous pouvez crez une pice justificative base sur une facture. Cette mthode s'appelle le rapprochement trois documents (ou rapprochement triple). Utilisez cette mthode pour vrifier si les donnes relatives la facture fournisseur correspondent aux enregistrements de rception. Par exemple, si un fournisseur facture une valeur de 100,00 EUR de marchandises, vous devez vrifier que vous avez bien reu la valeur de marchandises correspondante. Si vous n'enregistrez pas de donnes de rception, vous pouvez utiliser le rapprochement deux documents. Utilisez cette mthode pour vrifier si les donnes relatives la facture correspondent aux lignes de la commande fournisseur, puis crez les pices justificatives. Vous pouvez galement crer des pices justificatives pour les raisons suivantes : En traitement par lots en utilisant seulement les donnes des rceptions. Utilisez cette mthode lorsqu'un accord avec vos fournisseurs spcifie que les enregistrements de rception sont suffisants pour crer des pices justificatives et que par consquent les factures ne sont pas ncessaires. Par exemple, si les enregistrements de rception indiquent que vous avez reu une valeur de 100 euros de marchandises, le systme cre une pice justificative du montant correspondant. Pour retenir une partie du paiement total. Une retenue est un pourcentage du montant engag qui est bloqu jusqu' la date spcifie de ralisation complte de la commande. Si vous crez une pice justificative d'un montant de 100 euros avec une retenue de dix pour cent, le paiement rel est de 90 et la retenue de 10. Vous dbloquez une retenue en entrant une pice justificative de paiement du montant dbloquer. Pour rgler une commande l'aide de paiements chelonns. Pour effectuer des rglements par rapport des quantits. S'il s'agit d'une commande base sur la quantit, spcifiez les paiements chelonns en fonction des quantits reues. Entrez la quantit d'articles que vous rglez ou le montant total. Le systme calcule ensuite le montant non sold en fonction du prix unitaire.

Vous pouvez vrifier les enregistrements de rception pour lesquels vous devez crer des pices justificatives. Une fois ces informations trouves, vous pouvez entrer les cots d'approche des articles reus (cots excdentaires par rapport au prix d'achat). Si vous recevez une facture fournisseur avant les marchandises et les services, vous pouvez crer une pice justificative prliminaire pour tenir compte du montant factur. Une fois les marchandises et les services correspondant la facture reus, vous pouvez imputer les montants aux comptes du Grand Livre.

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Conditions prliminaires Paramtrez le traitement des paiements de comptabilit fournisseurs. Reportez-vous Saisie des enregistrements fournisseurs, Cration des paiements et Paramtrage de la squence d'impression des paiements dans la documentation Comptabilit fournisseurs. Renseignements complmentaires Reportez-vous Traitement des rceptions.

Vrification des rceptions non rapproches

Vous pouvez vrifier les rceptions non rapproches, qui sont des rceptions pour lesquelles vous n'avez pas encore cr de pice justificative. Vous pouvez ainsi dterminer les rceptions pour lesquelles vous devez crer des pices justificatives. Vous pouvez vrifier le montant et la quantit non solds de chaque rception. Afin de vrifier si des pices justificatives sont cres pour une commande, vous pouvez utiliser l'option Rapproch de l'cran Accs aux rception des achats afin de rechercher les lignes de commande pour lesquelles une pice justificative est cre. Le systme affiche les lignes de commande avec les quantits et les montants rapprochs.

Pour vrifier les rceptions non rapproches Dans le menu Rapprochement et comptabilisation des rceptions (G43A15), slectionnez Rceptions non rapproches par fournisseur. 1. Dans l'cran Accs aux rceptions des achats, remplissez au moins un des champs suivants pour localiser la rception non rapproche, puis cliquez sur Rechercher : N cmde Remarque Fournisseur Code article Compte Mag./Usine

2. Vrifiez les champs suivants pour chaque rception : Quantit Non rapproche Montant Non rapproch

3. Pour vrifier les donnes dtailles d'une rception, choisissez la ligne concerne, puis slectionnez l'option vous permettant de vrifier les donnes souhaites dans le menu Ligne.

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Description des champs

Description Quantit Non rapproche Glossaire Il s'agit de la quantit d'origine d'une ligne de commande, plus ou moins les modifications apportes, quantits expdies, reues et rapproches ce jour. Il s'agit du montant d'une facture client ou fournisseur ou d'une pice justificative impaye ou non solde. Lorsque vous crez un document (par exemple, une facture client ou fournisseur ou une pice justificative), le montant non sold est gal au montant initial. Les paiements, les expditions ou les encaissements associs au document rduisent le montant non sold.

Montant Non rapproch

Saisie des cots d'approche

Lorsque vous achetez des articles, il est frquent de payer des cots supplmentaires pour les frais de courtage, les taxes l'importation, etc. Ces frais sont appels cots d'approche ou cots d'achat rendus. Entrez les cots d'approche des articles au cours de la procdure de rception ou en tant que procdure distincte.

Saisie des cots d'approche lors de la rception

Vous pouvez entrer les cots d'approche lors de la saisie des rceptions. Utilisez cette procdure si vous disposez des donnes de cot d'approche lors de la rception des articles. Pour cela, paramtrez l'option de traitement Cot d'approche du programme Rception des commandes fournisseurs (P4312). Aprs la saisie d'une rception, le systme affiche les cots d'approche applicables aux articles pour vous permettre de les vrifier ou de les modifier. Vous pouvez galement paramtrer cette option de traitement afin d'appliquer automatiquement une rgle de cot d'approche, sans afficher l'cran de slection du cot d'approche.

Saisie des cots d'approche en tant que procdure distincte

Slectionnez cette procdure si les donnes de cots d'approche ne sont pas disponibles lors de la rception des articles. Accdez au programme Cots d'approche intrinsques partir du menu Rapprochement et comptabilisation des rceptions. Les cots d'approche ne sont applicables qu'aux articles pour lesquels vous enregistrez les donnes de rception. Lorsque vous entrez les cots d'approche pour des articles, le systme ne vous autorise utiliser que les cots d'approche paramtrs et affects aux articles en question. Pour chaque article reu vous pouvez vrifier, modifier et entrer les cots d'approche correspondants. Aprs avoir entr les cots d'approche des articles, le systme peut crer une ligne distincte pour laquelle vous devez crer une pice justificative. Cette opration dpend du paramtrage de chaque cot d'approche. Vous pouvez vrifier les lignes de dtail des cots d'approche dans l'cran Rapprochement des pices justificatives.

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Lorsque vous entrez des cots d'approche, vous pouvez excuter le programme Copie des composantes de cot (R41891) pour copier les donnes des cots figs et simuls du fichier Composantes de cot (F30026) dans le fichier Composantes de cot des articles (F41291). Conditions prliminaires Dfinissez les cots d'approche et leurs rgles dans le programme Rvision des cots d'approche (P41291). Affectez les rgles des cots d'approche aux articles, aux commandes fournisseurs ou lignes de commande, le cas chant. Vrifiez si les options de traitement sont paramtres correctement pour le programme dans lequel vous entrez les cots d'approche.

Pour entrer les cots d'approche Dans le menu Rapprochement et comptabilisation des rceptions (G43A15), slectionnez Cots d'approche intrinsques. 1. Dans l'cran Accs aux rceptions des achats, localisez l'enregistrement de la rception pour laquelle vous devez entrer des cots d'approche. 2. Cliquez sur l'enregistrement, puis slectionnez Appliquer les cots d'approche dans le menu Ligne. 3. Dans l'cran Slection des cots d'approche, remplissez les champs suivants pour modifier le montant des cots d'approche : Cot Unit Montant Total

4. Cliquez sur OK pour valider les cots. Renseignements complmentaires Reportez-vous Paramtrage des cots d'approche pour obtenir de plus amples informations sur la dfinition des calculs des cots d'approche. Reportez-vous Cration des pices justificatives pour obtenir de plus amples informations sur le programme Rapprochement des pices justificatives.

Options de traitement : Consultation des rceptions de commande fournisseur

Val. dfaut 1. Type de document 2. Code de devise Versions 1. Consultation des commandes fournisseurs (P4310) 2. Consultation du livre fournisseurs (P0411) 3. Contre-passation des rceptions (P4312) 4. Mouvements du parcours des rceptions (P43250) 5. Slection du cot d'approche (P43291)

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Traitement 1 - Autoriser la contre-passation. 2 - Appliquer le cot d'approche. Cot d'approche Entrez 1 pour rsumer les critures de journal. Si vous laissez ce champ blanc, elles sont dtailles. Services en ligne 1. Entrez 1 afin d'activer les services en ligne pour les fournisseurs. Si vous laissez ce champ blanc, les services en ligne ne sont pas activs.

Cration des pices justificatives

Vous devez crer une pice justificative avant de rgler des achats un fournisseur. Vous crez gnralement une pice justificative du montant de la facture. Le rapprochement double et le rapprochement triple constituent les deux mthodes de cration d'une pice justificative.

Rapprochement trois documents

L'utilisation de la mthode de rapprochement triple permet la vrification d'un montant factur grce au rapprochement des enregistrements de rception. Par exemple, si un fournisseur facture votre socit un montant de 10,00 EUR, vous pouvez vrifier les enregistrements de rception pour voir si vous avez effectivement reu une valeur de 10,00 EUR de marchandise.

Rapprochement trois documents

Facture Fournisseur Durand

Rceptions non rapproches

Commande

Article 2 10 x 0,50 = 5,00 Article 2 20 x 0,25 = 5.00 D10.00 10.00

Article 2 10 x 0,50 = 5.00 Article 2 20 x 0,25 = 5.00 10.00

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Rapprochement deux documents

L'utilisation de la mthode de rapprochement double permet la cration d'une pice justificative partir d'une ligne de commande. Par exemple, vous pouvez effectuer un paiement chelonn pour un contrat ou une commande.

Vous pouvez crer une pice justificative pour une certaine quantit si vous devez effectuer des paiements en fonction de la quantit commande. Si la commande est base sur la quantit, spcifiez les paiements chelonns en fonction des quantits reues. Vous devez entrer la quantit d'articles que vous rglez ou le montant total. Le systme calcule ensuite le montant restant d en fonction du prix unitaire. Par exemple, si vous entrez une pice justificative pour 1 000 m2 de faux-plafond au prix de 0,25 EUR le mtre carr, le systme calcule un paiement brut de 2 000 EUR. A l'inverse, si vous entrez une pice justificative d'un montant de 2 000 EUR avec un prix unitaire de 0,25 EUR, le systme calcule une quantit de 1 000 units. Si le traitement multidevise est activ, le systme calcule les totaux dans la devise slectionne. Par exemple, si vous entrez une pice justificative pour 1 000 units 0,25 EUR pice, le systme calcule le paiement total dans la monnaie spcifie. Si vous entrez une pice justificative pour un kit, vous ne pouvez entrer les donnes de la pice justificative qu'au niveau des composants. Une pice justificative doit parfois tre contre-passe. Par exemple, vous retournez des articles pour lesquels une pice justificative est cre. Un ajustement ou une correction de facture peut s'avrer ncessaire pour reflter le changement de prix d'un article ou une erreur sur une facture prcdente. Pour effectuer la modification, vous devez crer une nouvelle pice justificative refltant l'ajustement de la pice prcdente. Conditions prliminaires Vrifiez toutes les options de traitement des programmes Saisie standard des pices et Rapprochement des pices justificatives, et indiquez la version du programme de rapprochement. 169

Renseignements complmentaires Reportez-vous Saisie standard des pices justificatives dans la documentation Comptabilit fournisseurs pour obtenir de plus amples informations sur ce programme et les options de traitement s'y rapportant.

Slection des enregistrements de rception rapprocher

Pour la mthode de rapprochement trois documents (traitement formel des rceptions), vous crez une pice justificative partir d'une facture. Vous devez localiser les enregistrements de rception correspondant la facture, puis les rapprocher de cette dernire. Par exemple, si un fournisseur a envoy votre socit une facture de 1 000 EUR, vous devez rechercher et rapprocher les enregistrements de rception correspondant aux articles dont la facturation totale est gale cette somme. Vous pouvez slectionner plusieurs enregistrements de rception rapprocher d'une seule pice justificative. Le montant total des enregistrements de rception rapprochs d'une facture doit tre gal au montant de facturation. Par exemple, si deux enregistrements de rception correspondent une facture et si chaque enregistrement est gal 200 EUR, le montant de la facture doit tre gal 400 EUR pour que le rapprochement soit effectu. Si une facture fournisseur reflte une commande partielle, vous pouvez modifier la quantit ou le montant d'un enregistrement de rception pour qu'il corresponde la facture. Le systme laisse non sold le montant restant de l'enregistrement. Par exemple, si une rception reflte 100 articles mais que la facture en comprend 50, vous pouvez modifier la quantit de l'enregistrement de rception 50. Vous pouvez crer ultrieurement une pice justificative pour les 50 articles restants. Si vous rapprochez les enregistrements de rception et les factures afin de crer des pices justificatives, vous ne pouvez pas annuler un enregistrement de rception. Vous devez contre-passer la pice justificative dans le programme Rapprochement des pices justificatives aux rceptions, puis contre-passer la rception dans le programme Rceptions non rapproches par fournisseur (P43214). Le systme cre une pice justificative de faon interactive lors du rapprochement des enregistrements de rception et d'une facture.

Pour slectionner les enregistrements de rception rapprocher d'une pice justificative Dans le menu Rapprochement et comptabilisation des rceptions (G43A15), slectionnez Rapprochement des pices justificatives et des rceptions. Dans le menu Traitement des contrats de sous-traitance (G43D11), slectionnez Paiements chelonns.

Si vous utilisez l'cran Rapprochement des pices justificatives aux rceptions, vous devez paramtrer les options de traitement afin d'effectuer le rapprochement des pices justificatives. 1. Dans l'cran Consultation du Grand Livre fournisseurs, cliquez sur Ajouter.

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2. Dans l'cran Rapprochement des pices justificatives, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK : Fournisseur N facture Date facture Date G/L St Mag./Usine

Vous pouvez demander au systme d'entrer le montant total et la taxe en fonction des enregistrements de rception ou des lignes de commande rapprocher de la facture. 3. Slectionnez Rceptions rapprocher dans le menu Ecran. 4. Dans l'cran Slection des rceptions rapprocher, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher : Compte Frais Code Article

5. Slectionnez les enregistrements de rception correspondant la facture, puis cliquez sur OK. Le systme affiche les lignes que vous avez slectionnes dans l'cran Rapprochement des pices justificatives. 6. Dans l'cran Rapprochement des pices justificatives, remplissez le champ suivant : CT

7. Remplissez les champs facultatifs suivants pour que les enregistrements de rception refltent la facture, si ncessaire. Montant A rapprocher Quantit A rapprocher Mtnt Retenu Pourcentage Retenu Tax. Y/N Zone Taxe Typ Tax Taxe Mtnt escompte

Si vous utilisez les enregistrements de rception, vous ne pouvez pas augmenter la quantit d'une rception pour de tenir compte de la quantit facture. Il vous faut 171

d'abord recevoir la quantit supplmentaire l'aide du programme Saisie des rceptions. Si vous augmentez la quantit d'un enregistrement de rception, le systme cre une criture de journal pour prendre en compte l'cart. 8. Cliquez sur OK. 9. Pour vrifier la pice justificative, retournez dans l'cran Consultation du Grand Livre fournisseurs, cliquez sur Rechercher, slectionnez-la, puis cliquez sur Slectionner.

Slection des lignes de commande rapprocher d'une pice justificative

Pour le mode de rapprochement deux documents (traitement des rception non formelles), vous ne devez pas enregistrer les donnes de rception. Vous devez rapprocher les lignes de commande et les factures pour crer les pices justificatives. Par exemple, si un fournisseur envoie une facture de 500 EUR votre socit, vous devez localiser et rapprocher les lignes de commande correspondant cette somme de 500 EUR. Vous pouvez slectionner plusieurs lignes de commande rapprocher d'une seule pice justificative. Lorsque vous ajoutez les cots d'approche aux enregistrements de rception avant la procdure de rapprochement des pices justificatives, le systme peut crer des lignes distinctes pour les cots d'approche en fonction du paramtrage des cots. Pour crer une pice justificative pour les cots d'approche, localisez et rapprochez la ligne du cot et la facture correspondante. Vous pouvez recevoir une facture pour des marchandises ou des services jamais entrs dans une commande fournisseur. Vous pouvez paramtrer les options de traitement du programme Rapprochement des pices justificatives (P4314) pour autoriser la saisie de nouvelles lignes de commande en vue du rapprochement de la facture. Les options de traitement permettent de spcifier si le systme doit ajouter de nouvelles lignes une commande fournisseur existante (vous devez dans ce cas entrer le numro de la commande, la socit de la commande, le type de la commande et le numro de modification) ou s'il doit crer une nouvelle commande fournisseur. Vous pouvez galement indiquer le type de ligne et les codes de statut des nouvelles lignes de commande grce aux options de traitement. Vous devez entrer les achats en les imputant des numros de compte lorsque vous entrez de nouvelles lignes de commande au cours du rapprochement des pices justificatives. Il n'est pas possible d'ajouter des lignes de commande d'articles hors stock lors du rapprochement des pices justificatives. Lorsque vous tentez de crer la pice justificative d'une ligne de commande pour laquelle une rception est requise, vous recevez une erreur. Lorsque vous tentez de crer une pice justificative pour une commande dont le paiement est bloqu, une des situations suivantes peut se produire : Vous recevez un message d'avertissement. Vous pouvez entrer et traiter les paiements normalement. Les nouveaux paiements sont automatiquement dots d'un statut de paiement H, ce qui signifie que le code de blocage du contrat bloque automatiquement les paiements d'une commande. Vous devez modifier manuellement le statut de paiement de chaque pice justificative au statut Approuv. Le systme ne permet pas la saisie du paiement d'une pice justificative, ce qui signifie que le code de blocage du fournisseur interdit tout paiement.

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Si la commande est bloque, vous ne pouvez pas entrer de paiement de pice justificative, moins que le blocage soit supprim.

Vous pouvez aussi entrer un montant de taxe spcifique pour chaque enregistrement de rception dans l'cran Rapprochement des pices justificatives. Si vous entrez un montant de taxe, vous devez aussi entrer le taux et la zone de taxe ainsi que le type de taxe. Pour prendre en compte les carts dus la fluctuation des taux de change, vous pouvez paramtrer les instructions de comptabilisation automatique. Si vous entrez un nouveau taux de change lors du rapprochement des pices justificatives, le systme cre des critures de journal pour prendre en compte l'cart entre les cots associs l'ancien taux de change et ceux associs au nouveau. Si vous rapprochez les enregistrements de rception et les factures afin de crer des pices justificatives, vous ne pouvez pas annuler un enregistrement de rception. Vous devez contre-passer la pice justificative dans le programme Rapprochement des pices justificatives aux rceptions, puis contre-passer la rception dans le programme Rceptions non rapproches par fournisseur. Si vous rapprochez les enregistrements de rception et les factures afin de crer des pices justificatives, vous ne pouvez pas annuler un enregistrement de rception. En effet, vous devez contre-passer la quantit dans le programme Rceptions des commandes fournisseurs (P4312).

Pour slectionner les lignes de commande rapprocher dune pice justificative Dans le menu Rapprochement et comptabilisation des rceptions (G43A15), slectionnez Rapprochement des pices justificatives et des rceptions. Dans le menu Traitement des contrats de sous-traitance (G43D11), slectionnez Paiements chelonns.

Si vous utilisez l'cran Rapprochement des pices justificatives aux rceptions, vous devez paramtrer les options de traitement afin d'effectuer le rapprochement des pices justificatives. 1. Dans l'cran Consultation du Grand Livre fournisseurs, cliquez sur Ajouter. 2. Dans l'cran Rapprochement des pices justificatives, remplissez les champs suivants pour entrer les donnes des enregistrements : Fournisseur N facture Date facture Date G/L St Mag./Usine

Vous pouvez demander au systme d'entrer le montant total et la taxe en fonction des lignes de commande rapprocher de la facture. 3. Slectionnez Commandes rapprocher dans le menu Ecran.

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4. Dans l'cran Slection des commandes rapprocher, remplissez un des champs suivants, puis cliquez sur Rechercher : Compte Frais Code article

5. Slectionnez les lignes de commande, puis cliquez sur OK. Le systme affiche les lignes que vous avez slectionnes dans l'cran Rapprochement des pices justificatives. 6. Dans l'cran Rapprochement des pices justificatives, remplissez le champ suivant : CT

L'option entre dtermine si le systme laisse le solde de la ligne de la commande en tant qu'articles recevoir (option 1), solde la ligne (option 7) ou annule la ligne totale (option 9). 7. Remplissez les champs facultatifs suivants afin que les lignes de commande correspondent la facture. Quantit A rapprocher Montant A rapprocher Pourcentage Retenu Tax. Y/N Typ Tax Zone Taxe Taxe Mtnt escompte

8. Cliquez sur OK. 9. Pour vrifier la pice justificative qui en rsulte, retournez dans l'cran Consultation du Grand Livre fournisseurs, cliquez sur Rechercher, slectionnez la pice justificative, puis cliquez sur Slectionner. Description des champs
Description Mtnt Retenu Glossaire Ce champ indique le montant contractuel total retenu (appel retenue de garantie dans certains pays). Le montant ne peut pas tre infrieur zro ou suprieur au montant de la facture fournisseur.

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Pourcentage Retenu

Il s'agit du taux de retenue (galement appel retenue de garantie) applicable un contrat. Ce taux est un pourcentage de chaque paiement. Il est exprim en fraction dcimale. Par exemple, 10 exprime un taux de retenue de 10 %. Le taux de retenue ne peut pas tre suprieur 99,9 % ou infrieur zro. Montant obtenu partir du total des taxes calcules pour ce document (facture client, facture fournisseur, etc.) que vous versez la premire des cinq administrations fiscales qui constituent la zone d'imposition. --- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --Il s'agit de la somme des taxes de toutes les lignes de commande client slectionnes pour rapprochement avec une pice justificative.

Taxe

Renseignements complmentaires Reportez-vous Paramtrage des cots d'approche pour obtenir de plus amples informations sur l'ajout des cots d'approche un enregistrement de rception. Reportez-vous Paramtrage des instructions de comptabilisation automatique pour obtenir de plus amples informations sur le paramtrage des ICA faisant tat des carts dus aux fluctuations du taux de change.

Slection des lignes de fret

Il est parfois ncessaire de rapprocher manuellement le fret et une pice justificative. Le fret est calcul par le systme Gestion du transport.

Pour slectionner les lignes de fret Dans le menu Rapprochement et comptabilisation des rceptions (G43A15), slectionnez Rapprochement des pices justificatives et des rceptions.

Si vous utilisez le programme Rapprochement des pices justificatives et des rceptions, vous devez paramtrer les options de traitement afin d'effectuer le rapprochement des pices justificatives. 1. Dans l'cran Consultation du Grand Livre fournisseurs, cliquez sur Ajouter. 2. Dans l'cran Rapprochement des pices justificatives, remplissez les champs suivants pour entrer les donnes des enregistrements : Fournisseur N facture Date facture Date G/L St Mag./Usine

3. Slectionnez Fret rapprocher dans le menu Ecran. 175

4. Dans l'cran Historique du suivi du fret, remplissez les champs facultatifs suivants, puis cliquez sur Rechercher : Dpt N chrgt N expdition

5. Choisissez la ligne de commande que vous souhaitez rapprocher d'une pice justificative, puis cliquez sur Slectionner.

Enregistrements des modifications de cot sur une facture

Vous pouvez recevoir un ajustement de facture li une modification de prix ou une erreur de facturation. En gnral, les marchandises comme l'essence sont souvent sujettes des modifications. Par exemple, vous recevez une facture o figurent 100 articles 100 EUR l'unit et vous recevez ensuite une autre facture qui ajuste ce cot unitaire en le ramenant 90 EUR. Vous pouvez crer une nouvelle pice justificative qui reflte l'ajustement de la pice prcdente.

Pour enregistrer des modifications de cot sur une facture Dans le menu Rapprochement et comptabilisation des rceptions (G43A15), slectionnez Rapprochement des pices justificatives et des rceptions. 1. Dans l'cran Consultation du Grand Livre fournisseurs, cliquez sur Ajouter. 2. Dans l'cran Rapprochement des pices justificatives, remplissez les champs suivants : Fournisseur N facture Date facture Date G/L St Mag./Usine

3. Dans le menu Ecran, slectionnez Revaloriser les pices justificatives. 4. Dans l'cran Revalorisation des pices justificatives, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK : N doc. Code article Prix Unitaire

Le systme cre une nouvelle pice justificative refltant l'cart de cot entre la pice justificative d'origine et le nouveau cot. 176

Options de traitement : Rapprochement des pices justificatives et des rceptions (P0411)

Onglet Affichage Ces options de traitement spcifient comment le systme groupe et affiche les donnes dans l'cran Consultation du Grand Livre fournisseurs. 1. Factures priodiques Blanc - Aucun critre par dfaut 1 - Afficher uniquement les factures priodiques Utilisez cette option de traitement afin de paramtrer les factures priodiques comme type de facture par dfaut. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Afficher toutes les factures (aucun critre par dfaut). 1- Afficher les factures priodiques uniquement. Si vous entrez 1, le programme fait une marque dans l'option Factures priodiques de l'cran Consultation du Grand Livre fournisseurs. 2. Factures rsumes Blanc - Aucun critre par dfaut 1 - Afficher uniquement les factures rsumes Cette option de traitement permet d'afficher les factures fournisseurs avec plusieurs postes de facturation sous un format rsum dans un seul poste. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Afficher toutes les factures (pas de critre par dfaut). 1 - Afficher uniquement les factures rsumes. Lorsque vous entrez 1, le programme coche l'option Rsumer de l'cran Consultation du livre fournisseurs. 3. Afficher les champs en monnaie nationale et trangre Blanc = Ne pas afficher les champs 1 = Afficher les champs Cette option de traitement permet d'afficher les champs des montants en monnaie nationale et en

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devise dans la zone-dtails des crans de saisie standard et multisocits des factures. Si vous choisissez l'affichage, les champs suivants apparaissent l'cran : o - Montant TTC dans la monnaie nationale o - Escompte propos dans la monnaie nationale o - Montant HT dans la monnaie nationale o - Taxe dans la monnaie nationale o Montant exonr dans la monnaie nationale o - Montant TTC en devise o - Escompte propos en devise o - Montant hors taxe en devise o - Taxe en devise o Montant exonr en devise Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas afficher les champs des montants en monnaie nationale et en devise. 1 - Afficher les champs des montants en monnaie nationale et en devise.

Onglet Monnaie Ces options de traitement permettent d'afficher les montants dans une devise diffrente de la monnaie de rfrence. Les montants affichs sont des hypothses, ils ne sont pas enregistrs lorsque vous quittez le programme Saisie standard des factures. 1. Devise de simulation Blanc La colonne de la devise de simulation ne Ou, entrer la devise de simulation s'affiche pas

Cette option de traitement permet d'afficher les montants dans une monnaie (devise ou monnaie nationale) diffrente de la monnaie dans laquelle les montants ont t entrs l'origine. Indiquez la devise de simulation. A titre d'exemple, pour afficher en euro les montants libells en devise, entrez EUR. Si vous laissez cette option de traitement blanc, le systme n'affiche pas le champ Devise de simulation dans l'en-tte, ni les colonnes Montant de simulation et Montant non sold simul. Remarque : Les montants exprims dans la devise de simulation sont stocks dans une mmoire temporaire, mais ne sont pas enregistrs dans une table. 2. Date Au

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Blanc - Le systme utilise la date Au Ou, entrez la date Au Cette option de traitement permet d'indiquer la date Au de l'option Devise de simulation. Le systme utilise cette date pour rechercher le taux de change dans le fichier F0015. Si vous indiquez un code montaire dans l'option de traitement Devise de simulation et que vous laissez cette option de traitement blanc, le systme utilise la date systme. Remarque : Un taux de change correct entre la monnaie nationale ou la devise et la devise de simulation doit tre dfini dans le fichier F0015, en fonction de la date Au.

Onglet Paiements manuels Ces options de traitement contrlent la cration manuelle des paiements. 1. Cration de paiements manuels Blanc Aucune donne sur les paiements 1 Gnrer les paiements manuels Cette option de traitement permet de gnrer des paiements manuels au lieu de paiements automatiques. Elle ne s'applique qu'aux paiements manuels sans rapprochement de factures. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc Ne pas afficher de donnes sur les paiements. 1 Gnrer les paiements manuels (sans rapprochement). REMARQUE : Si vous entrez 1, cliquez sur Ajouter dans l'cran Consultation du Grand Livre fournisseurs. Compltez ensuite l'cran Saisie des factures fournisseurs - Donnes sur les paiements avant de cliquer sur OK. Compltez l'cran Donnes relatives au paiement afin de procder au traitement des paiements manuels. 2. Paiements en double Blanc - Erreur 1 - Avertissement Cette option de traitement permet de spcifier le type de message afficher lorsque vous tentez de gnrer ou de modifier un numro de paiement double. Utilisez cette option uniquement si vous entrez 1 pour la

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cration des paiements manuels. Le message indique que vous avez dj utilis ce numro de paiement. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc Message d'erreur 1 Message d'avertissement 3. Attribution automatique des numros de paiement Blanc Attribuer manuellement les numros de paiement 1 Attribuer les numros de paiement d'aprs le numro suivant du compte bancaire Utilisez cette option de traitement afin d'attribuer automatiquement des numros de paiement aux paiements manuels en fonction du prochain numro de compte bancaire. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc Les numros de paiement sont attribus manuellement (valeur par dfaut). 1 Le systme attribue des numros de paiement en fonction du prochain numro de compte bancaire.

Onglet Achats Cette option de traitement dfinit comment le systme traite les factures contenant les donnes des commandes fournisseurs. 1. Suppression des factures Blanc Aucun traitement 1 Avertissement 2 Erreur Cette option de traitement permet de spcifier le type de message afficher lorsque vous tentez de supprimer des factures contenant des donnes relatives aux commandes fournisseurs. Par exemple, indiquez les oprations effectues par le systme lorsque vous tentez de modifier une facture contenant une commande fournisseur dans l'cran Consultation du Grand Livre fournisseurs. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc Modification interdite (valeur par dfaut)

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1 2

Message d'avertissement Message d'erreur

Si un conflit existe entre cette option et l'option Messages des factures fournisseurs dans les options de traitement MBF - Saisie des factures fournisseurs, la valeur entre prvaut sur la valeur dfinie dans l'option de traitement Messages des factures fournisseurs.

Onglet Rapprochement des factures Ces options de traitement permettent de traiter les factures rapproches partir du systme Gestion des achats. 1. Traitement du rapprochement Blanc Excuter le programme de saisie standard des factures (P0411) 1 Excuter le programme de rapprochement des factures (P4314) Cette option de traitement permet de modifier le type de la facture fournisseur par dfaut de facture standard facture rapproche. Si vous souhaitez excuter le programme de rapprochement des factures fournisseurs, vous pouvez slectionner le rapprochement de trois documents ou de deux documents. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc Excuter le programme Saisie standard des factures fournisseurs (P0411). 1 Excuter le programme Rapprochement des factures fournisseurs (P4314) dans le systme Gestion des achats. Vous pouvez aussi slectionner une des options suivantes dans le menu Traitement des commandes fournisseurs hors stock (G43B11) : o Rception et pices justificatives CF o Rapprochement factures/encaissement non sold Le programme Rapprochement des factures fournisseurs (P4314) n'a pas accs aux options de traitement MBF (P0400047). Par consquent, leur paramtrage n'affecte pas le rapprochement des factures fournisseurs. Il peut s'avrer ncessaire de contrepasser une facture fournisseur. Par exemple, lorsque vous retournez les articles pour lesquels la facture a t

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cre. Si la facture a t comptabilise, le systme cre les critures de contrepassation correspondantes. Si la facture n'a pas t comptabilise, le systme supprime les critures. REMARQUE : Vous ne pouvez pas supprimer une facture dans le systme Comptabilit fournisseurs si elle a t cre dans le systme Gestion des achats. La facture doit tre supprime dans le systme Gestion des achats. 2. Version du programme de rapprochement des factures Blanc Utiliser le numro de version ZJDE0001 (par Ou, entrer un numro de version spcifique dfaut)

Cette option de traitement permet de valider la version par dfaut du programme de rapprochement des factures fournisseurs ou d'entrer un numro de version spcifique pour le programme Rapprochement des factures fournisseurs (P4314) dans le systme Gestion des achats. Vous devez la complter si vous entrez 1 dans l'option Traitement du rapprochement. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc Utiliser le numro de version ZJDE0001. Ou entrez un numro de version spcifique.

Onglet Plusieurs socits Cette option de traitement permet de traiter les factures pour plusieurs socits. 1. Plusieurs socits - Un fournisseur Blanc Entrer une facture standard 1 Entrer une facture multisocits, fournisseur

unique

Cette option de traitement permet de traiter les factures comportant les charges de plusieurs socits internes. Ces charges doivent tre ventiles dans diffrents comptes G/L et de contrepartie, tout en tant imputables au mme fournisseur. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc Entrer une facture standard. 1 Entrer une facture Plusieurs socits - Un fournisseur.

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REMARQUE : La fonction de paiement manuel n'est pas disponible pour ce type de traitement. Dans le menu Autres mthodes de saisie des factures fournisseurs (G04111), vous pouvez galement accder cette option de traitement en slectionnant Plusieurs socits - Un fournisseur.

Onglet Factures multiples Ces options de traitement permettent de saisir plusieurs factures plutt qu'une facture standard. 1. Plusieurs factures Blanc - Entrer une facture standard 1 - Entrer plusieurs factures avec un seul fournisseur 2 - Entrer plusieurs factures avec plusieurs fournisseurs Cette option de traitement permet d'entrer rapidement plusieurs factures pour un ou plusieurs fournisseurs. Contrairement la mthode de saisie standard des factures, qui se droule en deux tapes, les mthodes de saisie de plusieurs factures comportent une seule tape. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc Entrer une facture standard. 1 Entrer plusieurs factures pour un seul fournisseur. 2 Entrer plusieurs factures pour plusieurs fournisseurs. REMARQUE : Vous pouvez utiliser les mthodes de saisie de plusieurs factures uniquement pour ajouter des factures. Pour modifier, supprimer ou annuler les factures, vous devez utiliser la mthode de saisie standard. La fonction de paiement manuel n'est pas disponible pour ce type de traitement. Pour obtenir de plus amples informations, consultez la documentation ou l'aide en ligne relative la saisie de plusieurs factures fournisseurs. Dans le menu Autres mthodes de saisie des factures fournisseurs (G04111), vous pouvez galement accder cette option de traitement en slectionnant Plusieurs factures - Un fournisseur ou Plusieurs factures - Plusieurs fournisseurs.

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Onglet Prenregistrer Ces options de traitement permettent d'entrer des factures enregistres plutt que des factures standard. 1. Prenregistrement des factures Blanc Entrer une facture standard 1 Entrer une facture prenregistre Cette option de traitement indique s'il faut entrer une facture fournisseur avant de l'affecter un compte G/L. La facture peut tre ventile entre les comptes G/L appropris ultrieurement. Vous pouvez spcifier un compte G/L par dfaut pour effectuer la ventilation prliminaire, ainsi qu'un compte fournisseur de passage pour traiter les factures fournisseurs prenregistres. Pour ce faire, utilisez l'ICA PP (ventilation prliminaire du prenregistrement des factures fournisseurs) et PQ (Compte fournisseur de passage pour le prenregistrement des factures fournisseurs). Slectionnez l'option Utiliser les comptes de passage dans le programme Noms et numros de socits (P0010) pour l'ICA PQ. Dans le menu Paramtrage des comptes et de l'organisation (G09411), slectionnez Dfinition des socits. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc Entrer une facture fournisseur standard (valeur par dfaut). 1 Entrer une facture fournisseur prenregistre. Lorsque vous entrez 1 dans cette option de traitement, le programme ajoute une option slectionne Prenregistrer l'cran Consultation du Grand Livre fournisseurs et ignore vos slections relatives au prpaiement. Dans le menu Autres mthodes de saisie des factures fournisseurs (G04111), vous pouvez galement slectionner Prenregistrement des factures. REMARQUE : Cette option de traitement fonctionne avec l'option Prenregistrement des factures fournisseurs sous l'onglet Prenregistrement de la fonction de gestion Saisie des factures fournisseurs (P0400047). Entrez 1 dans les deux options de traitement de prenregistrement des factures fournisseurs pour que le systme traite les factures prenregistres. Si les deux options de saisie des factures fournisseurs et la fonction de gestion de saisie des factures acceptent le prenregistrement des factures fournisseurs, le systme ignore les options de traitement de l'onglet Prpaiement du programme Saisie standard des factures fournisseurs (P0411).

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2. Date G/L Blanc Entrer la date manuellement pendant la saisie des dates 1 Utiliser la date systme comme date G/L par dfaut Utilisez cette option de traitement afin d'indiquer si vous devez utiliser la date systme comme date G/L par dfaut pour le prenregistrement d'une facture. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc Entrez la date manuellement pendant la saisie des donnes. 1 Utilisez la date systme comme date G/L par dfaut.

REMARQUE : Si vous entrez 1 dans cette option de traitement, vous ne pouvez pas remplacer la date, puisque vous avez choisi la date systme.

Onglet Paiements anticips Ces options de traitement indiquent comment le programme traite les paiements anticips. Ces derniers permettent de rgler des biens ou des services avant d'avoir reu la facture. 1. Compte de contrepartie G/L Cette option de traitement permet de paramtrer les instructions de comptabilisation automatique (ICA PCxxxx) de dfinition pralable des catgories de comptes de contrepartie automatique. Par exemple, vous pouvez affecter des contreparties G/L comme suit : o Blanc ou 4110 - Comptes fournisseurs o RETN ou 4120 - Retenues fournisseurs o OTHR ou 4230 - Autres comptes fournisseurs (voir code de catgorie de comptabilit fournisseurs - APC) o PREP ou 4111 - Compte fournisseur de prpaiement Entrez le code pour le compte de contrepartie G/L utilis par le systme pour crer des postes de facturation de prpaiement. Vous devez entrer une valeur pour permettre la cration automatique de postes de facturation de prpaiement. Si vous laissez ce champ blanc (valeur par dfaut), le systme utilise le programme Saisie standard des factures fournisseurs.

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REMARQUE : Dans le cas d'une coexistence des logiciels WorldSoftware et OneWorld, n'utilisez pas le code 9999. Dans le logiciel WorldSoftware, ce code est rserv au programme de comptabilisation et indique que les comptes de contrepartie ne doivent pas tre crs. 2. Compte de ventilation dans le Grand Livre Cette option de traitement permet d'indiquer le compte de ventilation G/L utilis pour crer les postes de facturation de prpaiement. Utilisez un des formats suivants pour les numros de comptes : o o o o Compte structur (centre de cots.objet.sous-compte) Numro non structur 25 chiffres Numro de compte court 8 chiffres Code rapide

Le premier caractre du compte indique le format du numro du compte. Le format des comptes est dfini dans le programme Constantes de la Comptabilit gnrale (P000909). REMARQUE : Utilisez cette option de traitement uniquement si vous entrez une valeur correcte dans l'option Compte de ventilation G/L. 3. Situation de paiement Cette option de traitement permet de spcifier le code de situation de paiement par dfaut des prpaiements. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 00, type PS) indique la situation de paiement courante de la facture fournisseur. Les valeurs correctes sont les suivantes : P La facture fournisseur est paye en totalit. A Le paiement de la facture fournisseur est approuv mais elle n'est pas encore paye. Ce statut s'applique aux factures fournisseurs comme aux applications de trsorerie automatique. H La facture fournisseur est bloque en attendant son approbation. R Retenue. % Une retenue s'applique la facture fournisseur. ? Autres codes. Tous les autres codes indiquent le motif du blocage du paiement.

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REMARQUES : o Le systme Comptabilit fournisseurs n'imprime pas les paiements pour les codes absents de la liste des codes corrects. o Utilisez cette option de traitement uniquement si vous entrez une valeur correcte dans l'option Compte de ventilation G/L. o Dans le cas d'une coexistence des logiciels WorldSoftware et OneWorld, et si vous laissez l'option de traitement blanc, le statut de prpaiement H pour le prpaiement ngatif des postes de facturation est la valeur par dfaut. 4. Nombre de jours Cette option de traitement permet d'entrer le nombre de jours ajouter la date d'chance de prpaiement ngatif des postes de facturation. Elle est correcte uniquement si les logiciels WorldSoftware et OneWorld coexistent. 5. Zone d'imposition Blanc Ne pas afficher le champ Zone de taxe 1 Afficher le champ Zone de taxe Cette option de traitement permet d'afficher l'cran Prpaiement d'imposition pour les prpaiements. Cet cran permet d'affecter des codes fiscaux aux postes de facturation ngatifs. Ces codes sont diffrents des codes affects aux postes de facturation positifs correspondants. Cette opration est ncessaire, par exemple, lorsque la rglementation fiscale traite diffremment les postes de facturation positifs et ngatifs. Autrement, le systme gnre automatiquement un poste de facturation ngatif pour chaque poste positif et lui affecte les mmes codes de zone de taxe et de motif fiscal qu'au poste positif. Si vous spcifiez un code de zone de taxe et un code de motif fiscal dans l'cran Prpaiement d'imposition, les nouveaux codes apparaissent sur tous les postes de facturation ngatifs et remplacent les codes d'origine des postes positifs. Par exemple, si plusieurs postes de facturation positifs ont chacun une zone de taxe et un motif diffrents, alors que vous avez spcifi des codes dans l'cran Prpaiement d'imposition, le systme affecte ces derniers codes tous les postes de facturation ngatifs.

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Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc Ne pas afficher l'cran Prpaiement d'imposition. 1 Afficher l'cran Prpaiement d'imposition. REMARQUE : Utilisez cette option de traitement uniquement si vous entrez une valeur correcte dans l'option Compte de ventilation G/L. 6. Code de zone de taxe des prpaiements Cette option de traitement permet d'entrer un code par dfaut afin d'identifier une zone gographique ou fiscale soumise aux mmes taux et rpartition des taxes. Le systme utilise ce code pour calculer le montant des taxes. La dfinition du taux/zone de taxe doit inclure les administrations fiscales (par exemple tat, dpartement, ville, province) et les taux correspondants. Pour qu'il soit correct, le code doit tre paramtr dans le fichier Taux/zones de taxe (F4008). En gnral, les taxes amricaines sur la vente et la consommation font intervenir plusieurs administrations fiscales par taux/zone de taxe, alors que la TVA correspond une taxe unique. REMARQUE : Utilisez cette option de traitement uniquement si vous entrez 1 dans l'option de traitement Zone de taxe. 7. Code de zone de taxe des prpaiements Cette option de traitement permet de paramtrer un code de motif d'imposition par dfaut pour les transactions avec un fournisseur donn. Ce code de type de taxe est dfini par l'utilisateur (systme 00, type EX). Il contrle le mode d'imposition et de ventilation dans les comptes de rsultat du Grand Livre. REMARQUE : Utilisez cette option de traitement uniquement si vous entrez 1 dans l'option de traitement Zone d'imposition.

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Onglet Versions Cette option de traitement permet de remplacer la version de fonction de gestion principale par dfaut. 1. Version du programme MBF des factures (P0400047) Cette option de traitement permet d'entrer un numro de version en remplacement de l'option relative la saisie standard des factures fournisseurs (version ZJDE0001 de l'application P0400047). REMARQUE : Seules les personnes charges du paramtrage du systme peuvent modifier le numro de version. 2. Version du programme MBF des critures de journal Blanc Utiliser le numro de version ZJDE0001 (par Ou, entrer un numro de version spcifique dfaut)

Cette option de traitement permet d'entrer un numro de version en remplacement de l'option Ecritures de journal (version ZJDE0001 de l'application P0900049). REMARQUE : Seules les personnes charges du paramtrage du systme peuvent modifier le numro de version.

Onglet Traitement Cette option de traitement permet de restreindre la modification des pices justificatives lors de l'utilisation du programme Consultation du Grand Livre fournisseurs. 1. Mode de saisie des factures Blanc Autoriser les modifications apportes la facture slectionne 1 Interdire les modifications apportes la facture slectionne Cette option de traitement indique si le systme autorise la modification d'une facture fournisseur slectionne dans l'cran Consultation du Grand Livre fournisseurs. Si vous laissez ce champ blanc, vous pouvez modifier les factures slectionnes dans l'cran. Si vous entrez 1 dans ce champ, vous pouvez uniquement consulter les factures slectionnes dans cet cran. Les valeurs correctes sont les suivantes :

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Blanc Autoriser la modification de la facture fournisseur slectionne. 1 Ne pas autoriser la modification de la facture fournisseur slectionne. 2. Mode des services en ligne pour fournisseurs Blanc Interdire aux fournisseurs l'affichage des donnes 1 Autoriser les fournisseurs afficher leurs factures et les paiements Cette option de traitement permet d'activer la fonction Services en ligne pour fournisseurs au format Java/HTML. La fonction Services en ligne permet au fournisseur d'afficher ses propres factures et paiements. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc Ne pas activer la fonction Services en ligne pour fournisseurs. 1 Activer la fonction Services en ligne pour fournisseurs.

Onglet Validation Cette option de traitement permet de dfinir si l'ID immobilisation est obligatoire lors de la saisie d'une pice justificative. 1. ID immobilisations Blanc - Saisie de l'ID immobilisation facultative 1 - Saisie de l'ID immobilisation obligatoire Cette option de traitement permet de rendre la saisie d'un ID d'immobilisation obligatoire si un compte se situe dans la srie des comptes d'immobilisation des ICA. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc Ne pas imposer la saisie d'un ID d'immobilisation pour l'criture de journal. 1 Imposer la saisie d'un ID d'immobilisation pour l'criture de journal.

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Options de traitement : Rapprochement des pices justificatives (P4314)

Onglet Valeurs par dfaut Ces options de traitement permettent de dfinir les donnes par dfaut utilises par le systme lors du rapprochement des pices justificatives (P4314). 1. Type de document de consultation Cette option de traitement permet d'identifier le type du document. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 00, type DT) indique galement l'origine de la transaction. J.D. Edwards a rserv des codes de type de document pour les pices justificatives, les factures, les rceptions et les relevs d'heures ; ces codes crent des critures de contrepartie automatiques lors de l'excution du programme de comptabilisation. (Ces critures ne gnrent aucune criture de contrepartie automatique lorsque vous les entrez pour la premire fois.) Les prfixes suivants sont dfinis par J.D. Edwards pour les types de document et il est recommand de ne pas les modifier. P - Documents du systme Comptabilit fournisseurs R - Documents du module Comptabilit clients T - Documents du module Paie I - Documents du module Gestion des stocks O - Documents du systme Gestion des commandes fournisseurs J - Documents du module Comptabilit gnrale/documents de facturation S - Documents du module Gestion des commandes clients Vous devez entrer une valeur paramtre dans la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 00, type DT). 2. Type de pice justificative Cette option de traitement permet d'identifier le type du document. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 00, type DT) indique galement l'origine de la transaction. J.D. Edwards a rserv des codes de type de document pour les pices justificatives, les factures, les rceptions et les relevs d'heures ; ces codes crent des critures de contrepartie automatiques lors de l'excution du programme de comptabilisation. (Ces critures ne gnrent aucune criture de contrepartie automatique lorsque vous les entrez pour la premire fois.) Les prfixes suivants sont dfinis par J.D. Edwards pour les types de document et il est recommand de ne pas les modifier. P - Documents du systme Comptabilit fournisseurs R - Documents du module Comptabilit clients T - Documents du module Paie I - Documents du module Gestion des stocks O - Documents du systme Gestion des commandes fournisseurs J - Documents du module Comptabilit gnrale/facturation S - Documents du systme Gestion des commandes clients Vous devez entrer une valeur paramtre dans la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 00, type DT).

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Onglet Affichage Ces options de traitement permettent de contrler la faon dont le systme affiche certains types de donnes de rapprochement de pices justificatives, tels que le numro du responsable de l'approbation et le code d'laboration d'tats. 1. Numro du responsable de l'approbation Blanc - Ne pas afficher. 1 - Afficher. Cette option de traitement permet de spcifier si le numro de rfrence du responsable de l'approbation doit tre affich. 1 - Afficher le numro de rfrence du responsable de l'approbation. Blanc - Ne pas afficher le numro de rfrence du responsable de l'approbation. 2. Codes de catgorie Blanc - Ne pas afficher. 1 - Afficher. Cette option de traitement permet de spcifier si la colonne du code d'laboration d'tat (code de catgorie) 007 est affiche dans la zone-dtails de l'cran Rapprochement des pices justificatives. 1 - Afficher la colonne du code de catgorie 007. Blanc - Ne pas afficher la colonne du code de catgorie 007. 3. Numro de compte Blanc - Afficher sur un seul champ. 1 - Afficher sur trois champs. Cette option de traitement permet de dfinir le mode d'affichage des numros de compte. 1 - Afficher le numro de compte dans trois champs distincts (Centre de cots, Objet et Sous-compte). Blanc - Afficher le numro de compte dans un seul champ. 4. Centre de cots Blanc - Magasin/usine 1 - Travail 2 - Projet 3 - Centre de cots Cette option de traitement permet de spcifier le texte dcrivant le champ Centre de cots (alias MCU). Cette option de traitement n'affecte que la zone d'en-tte du rapprochement des factures fournisseurs, et non la zone-dtails.

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1 - Le champ apparat comme projet. 2 - Le champ apparat comme projet principal. 3 - Le champ apparat comme centre de cots. Blanc - Le champ apparat comme magasin/usine.

Onglet Traitement Ces options de traitement permettent de contrler les valeurs utilises par le systme pour les donnes et traitements suivants : Codes de statut Du et Au Code de statut suivant en envoi Saisie du montant Contrle du seuil de tolrance Stockage des donnes d'analyse de la performance des fournisseurs Nombre de commandes autoris par pice justificative

1. Code de statut Du Cette option de traitement permet de spcifier le code de statut de dbut d'une fourchette des codes de statut suivants (systme 40, type AT). Le systme utilise la fourchette lors de la slection des commandes rapprocher. Remarque : Cette option de traitement ne s'applique pas la slection des rceptions rapprocher. 2. Code de statut Au Cette option de traitement permet de spcifier le code de statut de fin d'une fourchette de codes de statut suivants (systme 40, type AT). Le systme utilise la fourchette lors de la slection des commandes rapprocher. Remarque : Cette option de traitement ne s'applique pas la slection des rceptions rapprocher. 3. Code de statut suivant de rception en envoi Cette option de traitement permet de spcifier un code reprsentant le statut suivant d'une commande ayant reu un paiement partiel. Lorsqu'un paiement partiel existe, le systme met jour le statut dans le fichier Lignes de commande fournisseur pour un rapprochement deux documents et met jour le statut du fichier Rceptions des achats (F43121) pour un rapprochement trois documents afin que les statuts de ces deux fichiers correspondent au statut entrs dans cette option de traitement.

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4. Code de statut d'annulation Cette option de traitement permet de spcifier le statut suivant de la commande aprs annulation par le systme d'une pice justificative. Lorsqu'une pice justificative est annule, le systme met jour le statut dans le fichier Lignes de commande fournisseur pour un rapprochement deux documents et met jour le statut du fichier Rceptions des achats (F43121) pour un rapprochement trois documents afin que les statuts correspondent ceux entrs dans les options de traitement. 5. Quantits/montants Blanc - Charger automatiquement. 1 - Entrer manuellement. Cette option de traitement permet de spcifier si vous souhaitez entrer les donnes de quantit manuellement ou automatiquement. 1 - Entrer manuellement les donnes de quantit/montant dans la pice justificative. Blanc - Laisser le systme insrer automatiquement les donnes de quantit/montant. 6. Seuils de tolrance Blanc - Ne pas vrifier. 1 - Afficher un avertissement. 2 - Afficher une erreur. Cette option de traitement permet de spcifier si le systme vrifie si la quantit et le montant d'une ligne de commande dpassent le pourcentage de tolrance. Pour vrifier la tolrance, vous pouvez accder au programme Paramtrage de la tolrance (P4322). Vous pouvez spcifier un statut correct ou utiliser une des valeurs suivantes : 1 - Afficher un avertissement lorsque la ligne de commande dpasse les seuils de tolrance. 2 - Afficher une erreur lorsque la ligne de commande dpasse les seuils de tolrance. Blanc - Ne pas vrifier si les quantits et les montants dpassent les seuils de tolrance. 7. Analyse de la performance des fournisseurs Blanc - Ne pas capturer les donnes d'analyse de la performance des fournisseurs. 1 - Capturer les donnes. Cette option de traitement permet d'indiquer si le systme doit capturer les donnes d'analyse des fournisseurs. 1 - Enregistrer les donnes telles que les codes d'article, les dates et les quantits pour chaque commande fournisseur du fichier Relations fournisseurs/article (F43090). Pour optimiser l'analyse de la performance des fournisseurs, entrez 1 dans cette option de traitement et paramtrez les options de traitement des programmes Rception des

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commandes fournisseurs (P4312) et Saisie des commandes fournisseurs (P4310) afin de capturer les mmes donnes. Blanc - Ne pas capturer les donnes d'analyse des fournisseurs. 8. Nombre de commandes par pice justificative Blanc - Plusieurs commandes 1 - Une seule commande Cette option de traitement permet d'autoriser plusieurs commandes par pice justificative. 1 - Autoriser une seule commande par pice justificative. Blanc - Autoriser plusieurs commandes par pice justificative.

9. Extraction du magasin/usine Blanc - Chaque ligne de commande 1 - En-tte de commande fournisseur 2 - Rpertoire d'adresses 3 - En-tte pice justificative de rapprochement 4 - Chaque ligne du projet du magasin/usine 5 - En-tte de commande fournisseur du projet du magasin 6 - Numro de rfrence du rpertoire d'adresses du projet du magasin 7 - En-tte de la pice justificative du rapprochement du projet du magasin Cette option de traitement permet de spcifier le centre de cots utiliser pour gnrer le compte bancaire du G/L et le compte de comptabilit fournisseurs. Remarque : Le systme utilise le centre de cots spcifi pour la pice justificative. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Extraire le centre de cots de chaque ligne de commande fournisseur. 1 - Extraire le centre de cots de l'en-tte de la commande fournisseur. 2 - Extraire le centre de cots du rpertoire d'adresses. 3 - Extraire le centre de cots des donnes d'en-tte du programme Rapprochement des pices justificatives (P4314). 4 - Extraire le numro de projet du centre de cots de chaque ligne de commande fournisseur. 5 - Extraire le numro de projet du centre de cots de l'en-tte de la commande fournisseur.

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6 - Extraire le numro de projet du centre de cots du rpertoire d'adresses. 7 - Extraire le numro de projet du centre de cots des donnes d'en-tte du programme Rapprochement des pices justificatives (P4314). 10. Mise jour du cot des commandes livraison directe Blanc - Ne pas mettre jour. 1 - Mettre jour. Cette option de traitement permet d'autoriser les mises jour du cot de la commande client lorsque cette dernire est une commande livraison directe. 1 - Mettre jour les cots. Blanc - Ne pas mettre jour les cots. 11. Mise jour du cot du lot Blanc - Ne pas mettre jour. 1 - Mettre jour. Cette option de traitement permet de mettre jour le cot d'un lot (mthode 06) lors du rapprochement d'un cart sur commande. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Mettre jour le cot des lots. Blanc - Ne pas mettre jour le cot des lots. Onglet Rsum Ces options de traitement permettent de contrler si le systme rsume les donnes de comptabilit fournisseurs et du Grand Livre. 1. Comptabilit fournisseurs Blanc - Ne pas rsumer. 1 - Rsumer. Cette option de traitement permet de spcifier si les critures de comptabilit fournisseurs doivent tre rsumes. 1 - Rsumer les critures de comptabilit fournisseurs. Blanc - Ne pas rsumer les critures de comptabilit fournisseurs. 2. G/L Blanc - Ne pas rsumer. 1 - Rsumer. 196

Onglet Nouvelles lignes de commande Ces options de traitement contrlent la faon dont les nouvelles lignes sont ajoutes une commande fournisseur lors de la cration d'une pice justificative. 1. Saisie des lignes de commande Blanc - Interdire l'ajout de ligne une pice justificative. 1 - Ne pas crer de ligne. 2 - Crer. Cette option de traitement permet de spcifier si vous souhaitez crer automatiquement les lignes de commande fournisseur ajouter une pice justificative. 1 - Ne pas crer les lignes de commande fournisseur correspondantes ajouter une pice justificative. 2 - Crer les lignes de commande fournisseur correspondantes ajouter une pice justificative. Blanc - Ne pas ajouter de ligne une pice justificative. 2. Type de ligne Cette option de traitement permet de spcifier le traitement des lignes de transaction. Le type de ligne affecte les systmes avec lesquels la transaction interface (Grand Livre, Comptabilit analytique, Comptabilit clients, Comptabilit fournisseurs et Gestion des stocks). Le type de ligne spcifie galement les conditions d'inclusion d'une ligne dans les tats et les calculs. Parmi les valeurs correctes dfinies dans le programme Rvision des constantes de types de ligne (P40205), on retrouve les types suivants : J - Suivi analytique des projets, articles de sous-traitance ou articles achets et comptabiliss dans le Grand Livre B - Code d'article et compte G/L N - Article hors stock F - Fret T - Texte explicatif M - Frais et crdits divers Cette option de traitement n'est applicable que si vous entrez 2 dans l'option de traitement Saisie des lignes de commande, option qui se trouve galement sous l'onglet Nouvelles lignes de commande. Vous ne pouvez utiliser que le type de ligne A avec interface des stocks, type qui permet de valider le numro de compte. 3. Code de dernier statut Cette option de traitement permet d'identifier le statut de dbut, soit la premire tape du traitement des commandes. Vous devez utiliser un code dfini par l'utilisateur (systme 40, type AT) paramtr dans le cycle de traitement des commandes en fonction du type de commande et du type de ligne utiliss.

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4. Code de statut suivant Cette option de traitement permet d'indiquer l'tape suivante du traitement des commandes. Vous devez utiliser un code dfini par l'utilisateur (systme 40, type AT) paramtr dans le cycle de traitement des commandes en fonction du type de commande et du type de ligne utiliss. Le statut de remplacement est une autre tape autorise du traitement.

Onglet Retenue Ces options de traitement permettent de contrler si le systme utilise une valeur par dfaut de retenue en pourcentage ou en montant dans le programme Rapprochement des pices justificatives (P4314) et s'il applique les taxes au montant retenu ou au montant rapproch. 1. Valeurs par dfaut Blanc - Ne pas charger. 1 - Charger. Cette option de traitement permet de spcifier si vous souhaitez charger automatiquement le pourcentage ou le montant de retenue de l'en-tte de la commande. 1 - Charger automatiquement le pourcentage ou le montant de retenue de l'en-tte de la commande. Blanc - Ne pas charger automatiquement le pourcentage ou le montant de retenue de l'en-tte de la commande. 2. Taxes (applicable uniquement aux types de taxe C et V) Blanc - Appliquer les taxes la retenue lors du rapprochement de la pice justificative. 1 - Appliquer les taxes la retenue lors de sa libration. Cette option de traitement n'est utilisable que pour les types de taxe C et V et permet de spcifier si le systme doit appliquer les taxes la retenue lors du rapprochement des pices justificatives ou lors de la libration des retenues. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Appliquer les taxes au montant de la pice justificative, y compris la retenue. 1 - Ne pas appliquer les taxes la retenue lors du rapprochement des pices justificatives, les appliquer lors de la libration des retenues.

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Onglet Registres Ces options de traitement permettent de contrler l'affichage d'un message d'avertissement lorsqu'il existe des enregistrements en attente ; elles indiquent galement le code de statut de paiement que le systme doit utiliser pour une pice justificative lorsque des enregistrements sont en attente ou non traits. 1. Avertissement Blanc - Ne pas afficher d'avertissement. 1 - Afficher un avertissement aprs vrification du statut, de la date d'effet de paiement, et de la date d'expiration du paiement. 2 - Afficher un avertissement aprs vrification du statut, de la date d'effet de paiement, de la date demande et de la date d'expiration du paiement.

Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit afficher un registre des avertissements en cours, ainsi qu'une date d'affichage. 1 - Afficher un registre dtaill des avertissements en cours lorsque le systme vrifie le statut, la date d'effet du paiement et sa date d'expiration. 2 - Afficher un registre dtaill des avertissements en cours lorsque le systme vrifie le statut, la date d'effet du paiement, sa date demande et sa date d'expiration. Blanc - Ne pas afficher de registre relatif aux avertissements en cours. 2. Code de statut de paiement Cette option de traitement permet de spcifier le code de statut du paiement utiliser par dfaut pour la pice justificative lorsqu'un registre d'avertissements en cours existe. En gnral, utilisez un code de statut de paiement qui indique que le paiement est bloqu. Onglet Monnaie Ces options de traitement permettent de contrler la date d'effet utilise par le systme et la modification du taux de change. 1. Date d'effet Blanc - Date du jour 1 - Date G/L 2 - Date de facture Cette option de traitement permet d'indiquer la date d'effet utiliser. 1 - Utiliser la date G/L comme date d'effet. 2 - Utiliser la date de facture comme date d'effet. Blanc - Utiliser la date du jour comme date d'effet.

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2. Rgle de protection Blanc - Ne pas protger. 1 - Protger. Cette option de traitement permet de spcifier si le taux de change peut tre modifi. 1 - Le taux de change ne peut pas tre modifi. Blanc - Le taux de change peut tre modifi. Onglet Comptes flex Cette option de traitement permet de contrler l'utilisation de la comptabilit flex. 1. Comptabilit flex Blanc - Ne pas activer. 1 - Activer. Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit activer la comptabilit flex. Activez la comptabilit flex si vous utilisez le systme de gestion des cots ou si vous utilisez la comptabilit flex des ventes. 1 - Activer la comptabilit flex. Blanc - Ne pas activer la comptabilit flex. Onglet Versions Ces options de traitement permettent d'indiquer la version de chaque programme. Si vous laissez une des options de traitement suivantes blanc, le systme utilise la version ZJDE0001. 1. Saisie des commandes (P4310) Cette option de traitement permet de dfinir la version utilise par le systme lors de l'excution du programme de saisie des commandes. Lors de la slection d'une version, assurez-vous que ses options de traitement rpondent vos besoins. 2. Fonction de gestion de la comptabilit fournisseurs (P0400047) Cette option de traitement permet de dfinir la version utilise par le systme lors de l'accs au programme Comptabilit fournisseurs. Vous ne pouvez vrifier les versions de ce programme que dans la liste des versions interactives. Lors de la slection d'une version, assurez-vous que ses options de traitement rpondent vos besoins. 3. Fonction de gestion du Grand Livre (P0900049)

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Cette option de traitement permet de dfinir la version utilise par le systme lors de l'accs au programme Grand Livre. Vous ne pouvez vrifier les versions de ce programme que dans la liste des versions interactives. Lors de la slection d'une version, assurez-vous que ses options de traitement rpondent vos besoins. 4. Consultation des rceptions non rapproches (P43214)

Cette option de traitement permet de dfinir la version utilise par le systme lors de l'excution du programme Consultation des rceptions non rapproches. Lors de la slection d'une version, assurez-vous que ses options de traitement rpondent vos besoins. 5. Cot d'approche intrinsque (P43214) Cette option de traitement permet de dfinir la version utilise par le systme lors de l'accs au programme Cots d'approche. Lors de la slection d'une version, vrifiez si les options de traitement rpondent vos besoins. 6. Historique du suivi du fret (P4981) Cette option de traitement permet de spcifier la version du programme Rapprochement des pices justificatives (P4314) utiliser pour le rapprochement du fret.

Retenues
Vous pouvez crer une pice justificative pour retenir une partie du paiement en tant que retenue. Une retenue est un pourcentage rserv et bloqu jusqu' une date donne. Par exemple, vous payez le montant retenu une fois l'excution du contrat ou du service ou lors de la rception de tous les articles d'une commande. Si vous crez une pice justificative d'un montant de 100 EUR avec une retenue de dix pour cent, le paiement rel est de 90 EUR et la retenue de 10 EUR. Vous dbloquez une retenue en entrant une pice justificative de paiement du montant dbloquer. Vous ne pouvez pas dbloquer des retenues et crer une pice justificative en mme temps. Conditions prliminaires Paramtrez les options de traitement pour appliquer les taxes aux retenues. Renseignements complmentaires Reportez-vous Cration des pices justificatives dans la documentation Gestion des achats pour obtenir de plus amples informations sur la libration des retenues.

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Saisie d'une pice justificative avec retenue

Vous pouvez crer une pice justificative avec une retenue applicable l'ensemble de la pice justificative ou certaines lignes uniquement. Utilisez l'option de traitement Taxes sur les retenues pour reporter la taxe sur la retenue. Si cette option de traitement des taxes avec retenue est active et que vous utilisez un type de taxe C ou V, le systme calcule les montants diffremment. Il soustrait la retenue du montant hors taxe d'origine et recalcule les nouveaux montants.

Pour entrer une pice justificative avec retenue Dans le menu Rapprochement et comptabilisation des rceptions (G43A15), slectionnez Rapprochement des pices justificatives et des rceptions. Dans le menu Traitement des contrats de sous-traitance (G43D11), slectionnez Paiements chelonns. 1. Dans l'cran Consultation du Grand Livre fournisseurs, cliquez sur Ajouter. 2. Dans l'cran Rapprochement des pices justificatives, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK : Fournisseur N facture Montant TTC Date facture Date G/L Mag./Usine

Vous pouvez demander au systme d'entrer le montant total et la taxe en fonction des lignes de commande slectionnes. 3. Slectionnez Commandes rapprocher dans le menu Ecran. 4. Dans l'cran Slection des commandes rapprocher, remplissez un des champs facultatifs suivants, puis cliquez sur Rechercher : N compte Code article

5. Slectionnez les lignes de commande, puis cliquez sur OK. Le systme affiche les lignes slectionnes dans l'cran Rapprochement des pices justificatives. 6. Dans l'cran Rapprochement des pices justificatives, modifiez le champ suivant relatif aux lignes de commande, selon vos besoins : Mtnt Retenu

7. Cliquez sur OK. 202

8. Pour vrifier la pice justificative cre, retournez dans l'cran Consultation du Grand Livre fournisseurs, cliquez sur Rechercher, slectionnez-la, puis cliquez sur Slectionner.

Saisie d'une pice justificative pour le dblocage de la retenue

La retenue est un montant de la commande qui est bloqu jusqu' une date donne. Vous dbloquez une retenue en entrant une pice justificative de paiement du montant dbloquer. Le montant retenu est galement appel une retenue de garantie. Un dblocage partiel de la retenue indique qu'il demeure un montant de retenue impay. Un dblocage final indique qu'il n'y a plus de retenue payer. Vous pouvez dbloquer une retenue pour des pices individuelles ou des groupes de pices justificatives.

Pour entrer une pice justificative en vue du dblocage d'une retenue Dans le menu Rapprochement et comptabilisation des rceptions (G43A15), slectionnez Rapprochement des pices justificatives et des rceptions. Dans le menu Traitement des contrats de sous-traitance (G43D11), slectionnez Paiements chelonns.

Si vous utilisez le programme Rapprochement des pices justificatives et des rceptions, vous devez paramtrer les options de traitement afin d'effectuer le rapprochement des pices justificatives. 1. Dans l'cran Consultation du Grand Livre fournisseurs, cliquez sur Ajouter. 2. Dans l'cran Rapprochement des pices justificatives, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK : Fournisseur N facture Date facture Date G/L Mag./Usine

Vous pouvez demander au systme d'entrer le montant total et la taxe en fonction des enregistrements de rception ou des lignes de commande rapprocher de la facture. 3. Slectionnez Commandes rapprocher dans le menu Ecran. 4. Dans l'cran Slection des commandes rapprocher, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher : N compte Code article

5. Pour rsumer les montants retenus, cochez la case Rsum.

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Le systme rsume les montants retenus par article, numro de compte, code de devise, rgle de cot d'approche, unit de mesure de transaction, unit de mesure d'achat et somme globale. 6. Slectionnez les enregistrements de rception correspondant la facture, puis cliquez sur OK. Le systme affiche les lignes que vous avez slectionnes dans l'cran Rapprochement des pices justificatives. 7. Dans l'cran Rapprochement des pices justificatives, modifiez le champ suivant afin que les enregistrements de rception refltent la facture : Pourcentage Retenu

Si vous utilisez les enregistrements de rception, vous ne pouvez pas augmenter la quantit d'une rception pour de tenir compte de la quantit facture. Il vous faut d'abord recevoir la quantit supplmentaire l'aide du programme Rceptions des commandes fournisseurs (P40205). Si vous augmentez la quantit d'un enregistrement de rception, le systme cre une criture de journal pour prendre en compte l'cart. 8. Cliquez sur OK. 9. Pour vrifier la pice justificative, retournez dans l'cran Consultation du Grand Livre fournisseurs, cliquez sur Rechercher, slectionnez-la, puis cliquez sur Slectionner.

Cration de plusieurs pices justificatives partir des enregistrements de rception

Dans le menu Rapprochement et comptabilisation des rceptions (G43A15), slectionnez Rglement des rceptions valorises. Vous pouvez avoir des accords avec certains fournisseurs stipulant que les enregistrements de rception sont suffisants pour crer des pices justificatives. Lorsque de tels accords existent, le fournisseur n'a pas besoin de vous envoyer de facture et vous pouvez viter de rapprocher manuellement les enregistrements de rception et les factures pour crer des pices justificatives. Le programme Rglement des rceptions valorises permet de crer les pices justificatives partir des enregistrements de rception. Spcifiez les rceptions pour lesquells le systme effectue les oprations suivantes : Rvision des erreurs Calcul des taxes et des remises Cration des pices justificatives Gnration des critures de journal

Vous pouvez excuter le programme Rglement des rceptions valorises (R43800) afin de vrifier les rceptions pour lesquelles le systme cre des pices justificatives. Vous pouvez galement identifier les rceptions incorrectes et les corriger. Aprs avoir corrig les erreurs, vous pouvez excuter le programme en mode final afin de crer des pices justificatives. Le systme ne cre pas de pice justificative pour les articles sur un parcours de rception jusqu' ce que le statut En stock leur soit affect. Lorsque les articles suivent un parcours de 204

rception, le systme affecte l'enregistrement de rception une valeur de rception value R (en parcours de rception) dans le fichier Rception des achats. Lorsque les articles passent au statut En stock, le systme change la valeur Y (oui), ce qui permet de crer une pice justificative. Le systme cre des pices justificatives pour les cots d'approche dans les situations suivantes : L'enregistrement de rception pour lequel vous entrez les cots d'approche est qualifi pour le programme Rglement des rceptions valorises (le champ Rception valorise du fichier Rception des achats a la valeur Y). Vous pouvez crer des pices justificatives pour les cots d'approche fournisseur l'aide du programme Rglement des rceptions valorises (champ Rception valorise paramtr Y dans les instructions d'achat).

Une fois les pices justificatives cres, vous pouvez les utiliser comme des pices standard. Attention Pour crer les pices justificatives en mode de traitement par lots, entrez Y (oui) dans le champ Rception value avant de crer les commandes fournisseurs. Il s'agit de la valeur par dfaut pour chaque commande passe un fournisseur. Vous pouvez modifier cette valeur pour des lignes de commandes individuelles. Si le champ Rception valorise est N (non) dans les instructions d'achat, vous ne pouvez pas modifier la valeur dans les commandes fournisseurs.

Le systme obtient les donnes relatives aux rceptions dans le fichier Rceptions des achats (F43121) afin de gnrer les pices justificatives de traitement en mode de traitement par lots. Vous devez utiliser une procdure formelle de rception pour crer des pices justificatives en mode de traitement par lots. Lorsque vous excutez le programme Rglement des rceptions valorises, le systme gnre deux tats. Si vous excutez le programme en mode prliminaire, le premier tat contient toutes les rceptions pour lesquelles le systme doit crer des pices justificatives. Si vous excutez ce programme en mode final, l'tat contient le numro de pice justificative, son montant, etc., pour chaque rception. Le second tat dresse la liste de toutes les rceptions pour lesquelles des pices justificatives ne peuvent pas tre cres cause d'erreurs. Renseignements complmentaires Reportez-vous Pices justificatives standard dans la documentation Comptabilit fournisseurs. Reportez-vous Articles d'un parcours de rception pour obtenir de plus amples informations sur les parcours de rception.

Ecritures de journal des transactions relatives aux pices justificatives

Lors de la cration d'une pice justificative, le systme gnre des critures de journal afin d'inscrire dans le Grand Livre les dpenses et les lments de passif lis aux achats. Une fois les critures gnres, vrifiez-les et comptabilisez-les dans le Grand Livre. Pour assurer l'intgrit des donnes, vrifiez si les montants des pices justificatives sont en quilibre avec les donnes des comptes fournisseurs et du Grand Livre. 205

Vrification et comptabilisation des critures de journal des transactions relatives aux pices justificatives
Dans le menu Rapprochement et comptabilisation des rceptions (G43A15), slectionnez Vrification du journal des pices justificatives ou Comptabilisation des pices justificatives dans le Grand Livre. Lors de la cration d'une pice justificative pour des articles reus formellement, le systme cre une criture de journal dbitant un compte des rceptions non rapproches. Pour les articles reus selon la procdure informelle, le systme cre une criture dbitant un compte de charge. Lors de la comptabilisation des critures de journal des pices justificatives dans le Grand Livre, le systme cre des critures de compensation dans la comptabilit fournisseurs. En cas d'cart entre le cot des marchandises ou services dans la commande fournisseur ou l'enregistrement de rception et le cot sur la pice justificative, le systme cre des critures de journal d'cart. Vous devez spcifier les comptes d'cart dans les instructions de comptabilisation automatique. Si vous effectuez des achats bass sur le Grand Livre, plutt que sur des numros de compte (comptes de charge), le type de ligne de commande dtermine si un cart doit tre imput un compte de charge ou un compte d'cart. Vrifiez les critures de journal cres automatiquement pour les pices justificatives dans l'cran Vrification du journal des pices justificatives (P0011). Vous pouvez galement vrifier le montant de chaque criture ainsi que le compte dans lequel celui-ci est dbit ou crdit. Informations fondamentales
Comptes d'cart pour les cots moyens pondrs Si vous achetez des articles du stock, vous pouvez les vendre avant d'avoir cr la pice justificative. Si vous grez le cot moyen pondr des articles, vous devez paramtrer deux comptes d'cart dans les ICA : un pour les articles vendus et un autre pour les articles restants. Exemple : Vous achetez 10 articles 10 EUR pour un total de 100 EUR. Vous en vendez deux. Vous crez une pice justificative de 90 EUR (le fournisseur vous facture chaque article 9 EUR).

Il en rsulte un cart de 10 EUR. Si vous n'avez pas paramtr les deux comptes d'cart, le systme applique l'ensemble des 10 EUR d'cart aux huit articles restant en stock. En consquence, le cot moyen pondr des articles est fauss. Si vous paramtrez les deux comptes d'cart, le systme applique un cart de 8 EUR aux articles restant en stock et un cart de 2 EUR aux articles vendus. Il peut ainsi calculer le cot moyen pondr correct des articles restant en stock. Paramtrez la table d'ICA 4332 afin que le systme cre un cart distinct pour les articles qui ne sont plus en stock.

Renseignements complmentaires Reportez-vous Traitement des rceptions pour obtenir de plus amples informations sur le traitement des rceptions formelles et informelles. Reportez-vous Paramtrage des instructions de comptabilisation automatique. 206

Vrification des montants des pices justificatives

Dans le menu Rapprochement et comptabilisation des rceptions (G43A15), slectionnez Impression du journal des pices justificatives. Vous pouvez vrifier les critures de journal des transactions relatives aux pices justificatives et vrifier leur quilibre dans le livre fournisseurs en imprimant l'tat Journal des factures fournisseurs (R04305). Pour chaque transaction imprime, vous pouvez comparer le montant total dans le fichier Transactions fournisseurs (F0411) aux critures de ventilation G/L dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911). Le systme n'inclut pas dans la comparaison les enregistrements en devise entrs dans le livre CA. Renseignements complmentaires Reportez-vous Impression des journaux des factures fournisseurs dans la documentation Comptabilit fournisseurs.

Options de traitement : Etat Journal des pices justificatives (R04305)

Impression Slectionnez le numro de compte imprimer : Blanc Numro entr lors de la saisie 1 Numro de compte 2 ID court du compte 3 Compte non structur Taxes Entrez 1 pour utiliser le fichier de travail Taxes (F0018) afin d'imprimer les montants de TVA clients (pour les montants comptabiliss). Si vous laissez ce champ blanc, le systme imprime uniquement les montants de taxe du fichier Grand Livre fournisseurs (F0411).

Saisie des factures avant rception des marchandises

Vous pouvez entrer les donnes d'une facture avant de recevoir les marchandises ou services y figurant pour que le montant factur apparaisse dans le Grand Livre. Lorsque vous entrez les donnes des factures, le systme cre une pice justificative prliminaire permettant de crer une pice justificative permanente lors de la rception des marchandises ou des services en question. Une fois que vous avez cr une pice justificative prliminaire, le systme gnre les critures de journal qui ventilent le montant de la pice sur un compte de passage du Grand Livre. Une fois que vous avez cr la pice justificative permanente, le systme gnre les critures de journal qui rpartissent le montant de la pice parmi les comptes affects du Grand Livre.

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Saisie des factures pour la cration des pices justificatives prliminaires

Vous pouvez enregistrer tout moment les donnes des factures avant de recevoir les marchandises ou les services. Vous pouvez entrer les donnes relatives la facture fournisseur afin de crer une pice justificative prliminaire permettant au systme de gnrer des critures de journal pour comptabiliser le montant factur. Une fois que vous avez entr les donnes de la facture en question, vous devez spcifier le compte temporaire o le montant factur est dbit.

Pour entrer des factures fournisseurs afin de crer des pices justificatives prliminaires Dans le menu Autres mthodes de saisie (G04111), slectionnez Prenregistrement des factures. 1. Dans l'cran Consultation du Grand Livre fournisseurs, cliquez sur Ajouter. 2. Dans l'cran Saisie des factures fournisseurs - Donnes sur les paiements, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK : Socit N fournisseur N facture Date fact. Date G/L Montant TTC Remarque Type Taxe Taux/zone Taxe

3. Dans l'cran Invite la saisie des critures de journal, remplissez le champ suivant et cliquez sur OK : N compte

Renseignements complmentaires Reportez-vous Factures fournisseurs enregistres dans la documentation Comptabilit fournisseurs.

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Cration de pices justificatives permanentes partir de pices prliminaires

Vous pouvez crer une pice justificative permanente partir d'une pice justificative prliminaire aprs avoir reu les marchandises et les services figurant sur la facture correspondante. Etant donn que la pice justificative prliminaire contient dj la plupart des donnes requises, la cration d'une pice permanente est un processus simple. Pour crer une pice justificative permanente, vous devez localiser la pice prliminaire et slectionner les enregistrements de rception qui correspondent la facture fournisseur. Cela fait, le systme cre la pice justificative permanente.

Pour crer des pices justificatives permanentes partir des pices prliminaires Dans le menu Autres mthodes de saisie (G04111), slectionnez Reventilation des critures de facturation. 1. Dans l'cran Accs la nouvelle ventilation des factures fournisseurs, remplissez les champs suivants pour localiser la pice justificative prliminaire partir de laquelle vous souhaitez crer une pice permanente, puis cliquez sur Rechercher. N facture Socit

2. Cliquez sur la ligne, puis slectionnez Reventiler les commandes fournisseurs dans le menu Ligne. 3. Dans l'cran Rapprochement des pices justificatives, slectionnez les enregistrements de rception correspondant la facture de la pice justificative prliminaire, puis cliquez sur OK pour crer un document permanent. Renseignements complmentaires Slection des enregistrements de rception rapprocher

Impression des donnes relatives aux factures enregistres

Dans le menu Etats relatifs aux achats (G43A111), slectionnez Dtail des pices justificatives enregistres. Si vous enregistrez des factures fournisseurs dans le systme avant d'entrer la rception des marchandises ou des services, vous pouvez imprimer un tat destin vrifier les donnes des pices justificatives prliminaires. Cet tat permet d'identifier les pices justificatives prliminaires prtes pour la ventilation. Vous pouvez aussi vrifier les donnes des factures et des commandes fournisseurs, notamment : Numro de facture Date de facture Montant total Numro de commande fournisseur Date de rception (le cas chant) 209

Montant non sold Numro de facture

Si vous n'entrez pas de donnes relatives aux commandes fournisseurs lors de l'enregistrement des pices justificatives, le systme ne les imprime pas sur l'tat. Dterminez, l'aide des options de traitement, si l'tat n'imprime que les pices justificatives enregistres pour lesquelles les enregistrements de rception sont entrs.

Impression des donnes des pices justificatives

Vous pouvez imprimer les tats contenant les donnes des pices justificatives spcifiques aux commandes, aux rceptions et aux fournisseurs.

Impression des donnes des pices justificatives par ligne

Dans le menu Etats relatifs aux achats (G43A111), slectionnez Statuts de facturation et de rception. Vous pouvez vrifier par ligne de commande les donnes des pices justificatives. Ainsi, pour une commande fournisseur contenant une ligne de 100 articles, vous pouvez laborer un tat indiquant les lments suivants : Quantit et montant reus ce jour Quantit et montant pour lesquels une pice justificative a t cre Quantit et montant reus pour lesquels aucune pice justificative n'a t cre

Spcifiez le magasin/usine, le fournisseur et le numro de commande fournisseur de la ligne imprimer. Cet tat sert notamment dterminer le montant total non sold facturer pour un fournisseur ou un magasin/usine. Lorsque vous lancez l'tat Statuts de facturation et de rception, le systme classe les lignes de commande par magasin/usine ou par centre de cots, selon que vous travaillez dans un environnement bas sur les stocks ou non.

Options de traitement : Etat Statuts de facturation et de rception (R43412)

Affichage Entrez 1 pour imprimer les donnes relatives au centre de cots du Grand Livre. Si vous laissez ce champ blanc, le systme imprime les donnes du magasin/usine. 1. Slectionnez le centre de cots du Grand Livre ou le magasin/ usine. Entrez 1 pour imprimer les montants en devise. Si vous laissez ce champ blanc, ils sont imprims en monnaie nationale. 2. Slectionnez une devise trangre ou la monnaie nationale.

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Impression des donnes des pices justificatives non rapproches par rception
Dans le menu Etats relatifs aux achats (G43A111), slectionnez Rapprochement des pices justificatives. Vous pouvez vrifier les donnes des pices justificatives non rapproches pour des enregistrements de rception individuels. Par exemple, pour une rception de 100 objets le 30 juin, vous pouvez identifier les lments suivants : Quantit restante pour laquelle vous devez crer une pice justificative. Montant restant pour lequel vous devez crer une pice justificative. Taxe sur le montant restant.

L'tat Rapprochement des rceptions non rapproches permet de rapprocher les rceptions et le fichier Soldes des comptes (F0902). Chaque fois que vous enregistrez une rception formelle, le systme cre une criture de journal qui crdite un compte de rceptions non rapproches. Vous pouvez vrifier le numro de ce compte pour chaque rception. En rgle gnrale, vous classez les donnes de l'tat en fonction de ce numro de compte. Cet tat contient des donnes du fichier Rceptions des achats (F43121).

Impression des montants des pices justificatives pour les fournisseurs

Dans le menu Etats relatifs aux achats (G43A111), slectionnez Performance des fournisseurs. Vous pouvez imprimer l'tat Performance des fournisseurs afin de vrifier tous les fournisseurs pour lesquels vous avez cr des pices justificatives pendant l'anne coule et le montant total factur par chacun d'eux. Vous pouvez aussi imprimer cet tat afin de comparer le montant total des pices justificatives ce jour avec celui de l'exercice prcdent. Les fournisseurs apparaissent en ordre dcroissant selon le montant total de leur facturation respective. Cet tat n'inclut pas les fournisseurs dont le solde annuel des pices justificatives ce jour est nul.

Impression des applications pour paiement

Dans le menu Etats des contrats de sous-traitance (G43D111), slectionnez Application pour paiement. Vous pouvez lancer l'tat Application pour paiement depuis le menu Etats des contrats de sous-traitance (G43D111) ou lors du contrle de la comptabilit fournisseurs. Cet tat est similaire au document G702 de l'American Institute of Architects (AIA). Cet tat rpertorie la liste des contrats de base ainsi que les montants de modification des engagements et les montants prcdents facturs et retenus. Vos sous-traitants peuvent l'utiliser comme document de redressement. Vous envoyez un tat mis jour un sous-traitant en tant qu'lment individuel ou accompagn d'une demande de paiement. Le sous-traitant remplit le document, le fait certifier devant notaire et vous le retourne. 211

Vous envoyez en principe cet tat mis jour avec chaque paiement. Le sous-traitant l'utilise ensuite pour la prochaine application. Il renvoie le document rempli comme facture pour le prochain rglement. Le fait de remplir ce document n'indique pas ncessairement que tous les travaux du contrat sont raliss. En gnral, cela signifie uniquement que le travail prvu entre le dernier rglement et le rglement prsent est effectu. Le systme utilise les donnes du fichier Lignes de commande fournisseur et les transactions du Grand Livre.

Impression de l'exonration de privilge

Vous pouvez imprimer l'exonration de privilge lorsque vous lancez le contrle de comptabilit fournisseurs. Le formulaire Exonration de privilge est un document que vous envoyez un sous-traitant avec votre certificat de paiement. Il atteste que le sous-traitant a effectivement t pay et qu'aucun privilge financier n'existe pour ce projet ou contrat. Le sous-traitant signe alors l'exonration, entre la date et vous retourne le document.

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Traitement des commandes spciales

Une commande spciale requiert un traitement diffrent de la normale. Dans de nombreux cas, elle prcde une commande standard. Voici quelques exemples de commandes spciales : Demandes d'achat - Demandes prliminaires concernant un article ou un service. Commandes ouvertes - Commandes importantes devant faire l'objet de sorties priodiques. Demandes de devis - Demandes de prix aux fournisseurs. Rvisions de commande - Commandes fournisseurs pour lesquelles le systme effectue le suivi des modifications.

Le processus de saisie des commandes spciales est gnralement le mme que celui des commandes standard. Vous pouvez reconnatre les commandes spciales grce leur type de document. Par exemple, lorsque vous crez une demande d'achat, vous entrez gnralement la valeur OR (demande d'achat) dans le champ relatif au type de document. De mme, lorsque vous crez une commande ouverte, vous spcifiez gnralement OB (commande ouverte). Chaque commande spciale est soumise un traitement diffrent au sein du systme Gestion des achats, en fonction de son type, du cycle de traitement et des codes de statut attribus. Renseignements complmentaires Reportez-vous Paramtrage du cycle de traitement des commandes pour obtenir de plus amples informations sur le paramtrage du cycle de traitement et des codes de statut des commandes spciales.

Demandes d'achat
Les demandes d'achat permettent d'obtenir l'approbation pour l'achat d'articles et de services souhaits. Une fois la demande d'achat approuve, vous pouvez crer une commande manant de cette demande l'aide d'une des mthodes suivantes : Duplication de la demande d'achat Slection de lignes de la demande d'achat en vue de la cration d'une commande

Vous dupliquez une demande d'achat pour crer des commandes priodiques partir de la mme demande d'achat. Par exemple, si une demande d'achat vous est soumise chaque mois concernant des fournitures de bureau, vous pouvez dupliquer la demande pour crer chaque commande priodique. Vous pouvez slectionner individuellement les lignes d'une demande d'achat pour crer des commandes lorsque vous souhaitez clturer une ligne afin qu'elle ne soit pas utilise nouveau. Par exemple, si vous avez une demande d'achat concernant des fournitures de bureau ne commander qu'une seule fois, vous devez slectionner les lignes de la demande afin qu'elles ne puissent plus tre utilises.

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Saisie des demandes d'achat

Dans le menu Gestion des demandes d'achat et des devis (G43A12), slectionnez Saisie des demandes d'achat. Dans le menu Gestion des demandes d'achat et des devis (G43D12), slectionnez Saisie des demandes d'achat. Il se peut que votre socit vous demande de soumettre une demande d'achat pour les articles et les services acheter. En gnral, vous entrez une demande d'achat pour obtenir l'approbation d'achat avant de crer la commande. Vous entrez une demande d'achat de la mme manire qu'une commande standard. Par exemple, pour commander des fournitures de bureau, vous entrez une ligne pour chaque fourniture commander. Lorsque vous crez une demande d'achat, vous pouvez entrer votre numro de rfrence en tant qu'adresse de livraison afin d'tre identifi comme auteur de la demande. Si votre socit est dote d'un service charg de la gestion des demandes d'achat, vous pouvez spcifier un acheteur au lieu d'un fournisseur dans votre demande. Cela permet l'acheteur de localiser facilement les demandes d'achat pour crer les commandes. La procdure d'impression des demandes d'achat est la mme que pour les commandes, la diffrence que vous devez spcifier le type de document adquat. Renseignements complmentaires Reportez-vous Saisie des en-ttes de commande pour obtenir de plus amples informations sur la saisie des donnes d'en-tte des demandes d'achat. Reportez-vous Saisie des lignes de commande pour obtenir de plus amples informations sur la saisie des lignes des demandes d'achat. Reportez-vous Affectation d'un parcours d'approbation une commande pour obtenir de plus amples informations sur l'activation du traitement de l'approbation des demandes d'achat. Reportez-vous Vrification des commandes en cours pour obtenir de plus amples informations sur la vrification des demandes d'achat en attente. Reportez-vous Impression des commandes pour obtenir de plus amples informations sur l'impression des demandes d'achat.

Duplication des demandes d'achat pour la cration des commandes

Dans le menu Gestion des demandes d'achat et des devis (G43A12), slectionnez Saisie des demandes d'achat. Dans le menu Gestion des demandes d'achat et des devis (G43D12), slectionnez Saisie des demandes d'achat. Vous devez dupliquer une demande d'achat pour crer des commandes priodiques partir de la mme demande d'achat. Par exemple, chaque fois que vous devez commander du papier, vous pouvez crer une commande en dupliquant la demande d'achat de papier existante.

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Lorsque vous dupliquez une demande d'achat pour crer une commande, le systme ne ferme pas la demande d'achat. Vous dupliquez une demande d'achat de la mme manire que vous dupliquez une commande. Renseignements complmentaires Duplication d'une commande

Slection des lignes de demande d'achat pour les commandes

Vous pouvez slectionner des lignes de demande d'achat pour crer des commandes. Vous pouvez crer une commande d'une quantit ou d'un montant infrieur celui de la ligne de la demande d'achat. Si tel est le cas, le systme dbloque la quantit ou le montant de la ligne et vous laisse le choix de maintenir ou non le solde. Le systme solde une ligne de demande d'achat aprs son utilisation totale pour la cration d'une commande fournisseur. Pour spcifier si les cots unitaires des lignes de commande doivent s'afficher et s'ils peuvent tre modifis, utilisez les options de traitement du programme Gnration de commandes fournisseurs partir de demandes d'achat du menu Gestion des demandes d'achat et des devis (G43A12). Vous pouvez galement paramtrer des options de traitement afin de spcifier si le systme doit effectuer un contrle de tolrance avant la cration d'une commande partir d'une demande d'achat. Vous pouvez crer la commande fournisseur relative une demande d'achat en slectionnant toutes les lignes de la demande d'achat. Vous pouvez galement effectuer les oprations suivantes : Combinaison des lignes de diffrentes demandes d'achat pour la cration d'une seule commande fournisseur Slection des lignes d'une seule demande d'achat pour la cration de plusieurs commandes fournisseurs

Vous pouvez combiner les lignes de plusieurs demandes d'achat pour crer une seule commande. Cette mthode est utile pour regrouper des articles et des services relevant d'un mme fournisseur. Par exemple, si vous recevez deux demandes d'achat distinctes pour des agrafeuses, vous pouvez combiner les lignes de ces demandes de faon crer une seule commande fournisseur. De mme, vous pouvez dissocier les lignes d'une demande d'achat de faon crer plusieurs commandes fournisseurs. Cela peut s'avrer utile lorsque diffrents fournisseurs figurent sur une demande d'achat. Par exemple, si vous recevez une demande d'achat portant sur une agrafeuse et une chaise, vous pouvez gnrer une premire commande fournisseur pour l'agrafeuse et une autre pour la chaise. Conditions prliminaires Paramtrez l'option de traitement de la version du programme Saisie des commandes fournisseurs (P4310) de manire crer une commande fournisseur. Crez les seuils de tolrance dans l'cran Seuils de tolrance des achats (P4322) pour que le systme puisse effectuer ce contrle. Reportez-vous Cration des seuils de tolrance.

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Pour slectionner des lignes de demande d'achat Dans le menu Gestion des devis et des demandes d'achat (G43A12), slectionnez Gnration des commandes partir de demandes d'achat. Dans le menu Gestion des devis et des demandes d'achat (G43D12), slectionnez Gnration des commandes partir de devis. 1. Dans l'cran Accs l'appel de livraison des commandes, remplissez les champs suivants pour localiser les lignes de demande d'achat, puis cliquez sur Rechercher : Fournisseur N doc. Code article N compte Magasin/usine

Le systme n'affiche que les lignes dont les codes de statut correspondent ceux spcifis dans les options de traitement. Les lignes dont la date d'annulation est antrieure la date du jour ne sont pas affiches. 2. Choisissez la ligne partir de laquelle vous souhaitez crer une commande, puis cliquez sur Slectionner.

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3. Dans l'cran Appel de livraison des commandes, modifiez les champs suivants selon vos besoins : Fournisseur Acheteur Expd. Qt lance Cot unit.

4. Cliquez sur longlet Donnes et remplissez les champs suivants selon vos besoins : N compte N s/lt Empl. Sous-livre

5. Slectionnez une des options suivantes : Appel livr Fermer Annuler

6. Cliquez sur OK. Le systme affiche la ligne suivante. 7. Rptez les tapes 2 5 pour chaque ligne pour laquelle vous souhaitez crer une commande. Vous pouvez maintenant crer les commandes fournisseurs pour les lignes slectionnes. Description des champs
Description Qt lance Glossaire Il s'agit de la quantit d'origine d'une ligne de commande, plus ou moins les modifications apportes, quantits expdies, reues et rapproches ce jour. Il s'agit du montant d'une facture client ou fournisseur ou d'une pice justificative impaye ou non solde. Lorsque vous crez un document (par exemple, une facture client ou fournisseur ou une pice justificative), le montant non sold est gal au montant initial. Les paiements, les expditions ou les encaissements associs au document rduisent le montant non sold.

Mtnt lanc

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Options de traitement : Gnration des commandes fournisseurs partir des demandes d'achat/commandes ouvertes (P43060)
Onglet Valeurs par dfaut Cette option de traitement permet de dfinir les donnes par dfaut utilises par le systme lors de la gnration des commandes fournisseurs partir des demandes d'achat/commandes ouvertes (P43060). 1. Type de commande par dfaut Cette option de traitement permet de spcifier le type de document crer. Ce code indique galement le type de document d'origine de la transaction. Les types de document sont des codes dfinis par l'utilisateur, paramtrs dans l'cran Codes dfinis par l'utilisateur (systme 00, type DT). J.D. Edwards s'est rserv des codes de type de document pour les pices justificatives, les factures, les rceptions et les relevs d'heures pour lesquels le systme cre des critures de contrepartie automatiques lors de l'excution du programme de comptabilisation. (Ces critures ne gnrent aucune criture de contrepartie automatique lorsque vous les entrez pour la premire fois.) Les types de document suivants sont dfinis par J.D. Edwards et ne doivent pas tre modifis. P - Documents du systme Comptabilit fournisseurs R - Documents du systme Comptabilit clients T - Documents du systme Paie I - Documents du systme Gestion des stocks O - Documents du systme Gestion des commandes fournisseurs J - Documents relatifs la facturation et la comptabilit gnrale S - Documents du systme Gestion des commandes clients Entrez une valeur ou slectionnez-en une dans l'cran Codes dfinis par l'utilisateur.

Onglet Affichage Ces options de traitement permettent de contrler la faon dont le systme affiche certains types de donnes, telles que les codes de statut et les champs devant tre protgs, masqus ou affichs. 1. Code de statut d'arrive 1 Cette option de traitement permet de spcifier un des trois statuts acceptables auxquels la commande doit se trouver pour apparatre dans la grille. Vous devez spcifier un code dfini par l'utilisateur (systme 40, type AT) paramtr dans le cycle de traitement des commandes en fonction du type de commande et du type de ligne utiliss. 2. Code de statut d'arrive 2

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Cette option de traitement permet de spcifier un des trois statuts acceptables auxquels la commande doit se trouver pour apparatre dans la grille. Vous devez spcifier un code dfini par l'utilisateur (systme 40, type AT) paramtr dans le cycle de traitement des commandes en fonction du type de commande et du type de ligne utiliss. 3. Code de statut d'arrive 3 Cette option de traitement permet de spcifier un des trois statuts acceptables auxquels la commande doit se trouver pour apparatre dans la grille. Vous devez spcifier un code dfini par l'utilisateur (systme 40, type AT) paramtr dans le cycle de traitement des commandes en fonction du type de commande et du type de ligne utiliss. 4. Affichage des champs de prix Blanc - Valeur par dfaut. 1 - Protger les champs. 2 - Ne pas afficher les champs. Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit afficher, protger ou masquer le champ Cot unitaire. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Afficher le champ Cot unitaire. La valeur du champ peut tre modifie. 1 - Protger le champ Cot unitaire. La valeur du champ ne peut pas tre modifie. 2 - Ne pas afficher le champ Cot unitaire. 5. Affichage du champ Numro de compte Blanc - Ne pas empcher la modification du champ. 1 - Empcher la modification du champ. Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit protger le champ Numro de compte. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas protger le champ Numro de compte. 1 - Protger le champ Numro de compte. 6. Affichage du montant dbloqu Blanc - Ne pas afficher le montant dbloqu. 1 - Afficher le montant dbloqu. Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit afficher le champ Montant dbloqu. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas afficher le champ Montant dbloqu. 1 - Afficher le champ Montant dbloqu.

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Onglet Traitement Ces options de traitement permettent de spcifier si le systme doit contrler les pourcentages de tolrance des commandes et comment il doit consolider les lignes de plusieurs commandes lors du dblocage. 1. Contrle de la tolrance Blanc - Ne pas contrler la tolrance. 1 - Afficher un avertissement. 2 - Interdire le dblocage. Cette option de traitement permet de spcifier si le systme effectue une vrification afin de dterminer si la quantit et le montant d'une ligne dpassent le montant ou le pourcentage de tolrance. Pour vrifier les valeurs tolres, vous pouvez accder au programme Paramtrage de la tolrance (P4322). Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas effectuer de contrle de tolrance. 1 - Effectuer un contrle de tolrance et afficher un message d'erreur si le montant dpasse le seuil de tolrance. 1 - Effectuer un contrle de tolrance et ne pas autoriser le dblocage de la commande fournisseur si le montant dpasse le seuil de tolrance. 2. Regroupement des articles Blanc - Pas de regroupement. 1 - Regrouper par fournisseur, article/compte, date demande. 2 - Regrouper par fournisseur, article/compte, demande et cot unitaire.

magasin/usine, unit de mesure et magasin/usine, unit de mesure, date

Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit regrouper les lignes lors de la sortie de plusieurs lignes et commandes. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas regrouper les articles. 1 - Regrouper les lignes par fournisseur, article, compte, magasin/usine, unit de mesure et date demande. 2 - Regrouper les lignes par fournisseur, article, compte, magasin/usine, unit de mesure et cot unitaire. Par exemple, lorsque vous utilisez les valeurs 1 ou 2 de l'option de traitement et que vous dbloquez deux lignes de commande chacune dote d'une quantit de 10, du mme fournisseur, article, magasin/usine, unit de mesure et date demande, le systme cre une seule ligne de 20 articles sur la nouvelle commande. 3. Extraction du cot unitaire lors de modification fournisseur Blanc - Extraire le cot unitaire de la commande d'origine. 1 - Extraire le cot unitaire en fonction du paramtrage.

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Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit extraire le cot de la commande d'origine ou du cot unitaire si le fournisseur est modifi dans l'cran Appel de livraison des commandes. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Extraire le cot de la commande d'origine. 1 - Extraire le cot du cot unitaire de base.

Onglet Versions Ces options de traitement permettent d'indiquer la version de chaque programme. Si vous laissez une des options de traitement suivantes blanc, le systme utilise la version ZJDE0001. 1. Saisie des commandes fournisseurs (P4310) Cette option de traitement permet de spcifier la version utilise par le systme lors de l'accs au programme Saisie des commandes fournisseurs. Lorsque vous spcifiez une version, vrifiez si les options de traitement rpondent vos besoins. 2. Consultation du Livre des achats (P4304) Cette option de traitement permet de spcifier la version utilise par le systme lors de l'accs au programme Consultation du livre des achats. Lorsque vous spcifiez une version, vrifiez si les options de traitement rpondent vos besoins. 3. Consultation des commandes en cours (P430301) Cette option de traitement permet de spcifier la version utilise par le systme lors de l'accs au programme Consultation des commandes en cours. Lorsque vous spcifiez une version, vrifiez que ses options de traitement rpondent vos besoins. 4. Consultation du fichier Fournisseurs (P0401) Cette option de traitement permet de spcifier la version utilise par le systme lors de l'accs au programme Consultation du fichier fournisseur. Lorsque vous spcifiez une version, vrifiez que ses options de traitement rpondent vos besoins.

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Commandes ouvertes
Utilisez une commande ouverte lorsque vous avez un accord avec un fournisseur pour l'achat d'une certaine quantit ou d'un certain montant de marchandises sur une priode donne. Vous devez faire figurer la quantit ou le montant total dans la commande ouverte. Chaque fois que vous tes sur le point de recevoir une partie des marchandises, crez une commande fournisseur. Pour chaque commande ouverte du systme, vous pouvez afficher la quantit d'origine de la commande, la quantit livre ce jour et la quantit restant livrer.

Saisie des commandes ouvertes

Dans le menu Traitement des commandes fournisseurs (G43A11), slectionnez Commandes ouvertes. Il se peut que vous ayez mettre une commande pour des marchandises ou des services que le fournisseur dbloque partiellement sur une priode donne. Si vous avez ce type d'accord avec un fournisseur, vous pouvez entrer une commande ouverte. Lorsque vous entrez une commande ouverte, vous devez spcifier la quantit totale ou le montant total des articles ou services commander. Par exemple, si votre accord avec le fournisseur porte sur l'achat de 100 units par mois pendant les douze prochains mois, vous pouvez entrer une commande ouverte de 1 200 units. Vous entrez et imprimez une commande ouverte de la mme faon qu'une commande fournisseur. Vous ne pouvez entrer qu'une seule ligne par commande ouverte. Pour imprimer une commande ouverte, vous devez en spcifier le type. Renseignements complmentaires Reportez-vous Saisie des en-ttes de commande pour obtenir de plus amples informations sur la saisie des donnes d'en-tte d'une commande ouverte. Reportez-vous Saisie des lignes de commande pour obtenir de plus amples informations sur la saisie des lignes d'une commande ouverte. Reportez-vous Vrification des commandes en cours pour obtenir de plus amples informations sur la vrification des commandes ouvertes et des quantits ou montants en attente de rception. Reportez-vous Impression des commandes pour obtenir de plus amples informations sur l'impression des commandes ouvertes.

Cration de commandes fournisseurs partir de commandes ouvertes

Chaque fois que vous tes sur le point de recevoir une partie des marchandises ou services faisant l'objet d'une commande ouverte, vous devez dbloquer la quantit ou le montant pour lequel vous souhaitez crer une commande fournisseur. Par exemple, si vous avez une commande ouverte portant sur 1 200 units et que vous souhaitez en recevoir 100, vous devez rechercher la ligne de la commande ouverte et dbloquer ces 100 units.

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Pour crer des commandes fournisseurs partir de commandes ouvertes Dans le menu Gnration/approbation/lancement des commandes (G43A13), slectionnez Gnration de commandes fournisseurs partir de commandes ouvertes. 1. Dans l'cran Accs l'appel de livraison des commandes, remplissez les champs suivants pour localiser les lignes de demande d'achat, puis cliquez sur Rechercher : Fournisseur N doc. Code article N compte Magasin/usine

Le systme n'affiche que les lignes dont les codes de statut correspondent ceux spcifis dans les options de traitement. Les lignes dont la date d'annulation est antrieure la date du jour ne sont pas affiches. 2. Choisissez les lignes pour lesquelles vous souhaitez crer une commande fournisseur, puis cliquez sur Slectionner. 3. Dans l'cran Appel de livraison des commandes, vrifiez les champs suivants : Qt ce jour Qt origine Mtnt ce jour Mtnt origine

4. Remplissez les champs suivants : Qt lance Mtnt lanc Dterminez si le champ Montant lanc apparat via les options de traitement. 5. Slectionnez une des options suivantes : Appel livr Fermer Annuler

6. Cliquez sur OK. Le systme affiche la ligne suivante.

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7. Rptez les tapes 2 5 pour chaque ligne pour laquelle vous souhaitez crer une commande fournisseur. Vous pouvez maintenant crer les commandes fournisseurs pour les lancements slectionns.

Devis
Avant d'acheter un article ou service, il est souhaitable de compiler les prix des diffrents fournisseurs et de les comparer. L'utilisation des devis permet d'effectuer les oprations suivantes : Obtention des devis pour des articles ou des services Identification du fournisseur offrant le meilleur prix et dlai de livraison pour l'article ou le service en question Cration d'une commande fournisseur

Saisie des articles devant faire l'objet de demandes de devis

Vous devez entrer dans une demande de devis les articles pour lesquels vous souhaitez des devis. Entrez une ligne par article, tout comme dans une commande. Vous pouvez demander un devis pour une quantit donne ou pour plusieurs quantits. Entrez plusieurs quantits si vous pensez obtenir une remise pour l'achat de quantits importantes. Vous pouvez galement demander des devis pour les articles et les services une fois la demande d'achat approuve. Pour ce faire, vous pouvez crer des demandes de devis sur la base des lignes des demandes d'achat. La procdure suivre est la mme que pour la cration de commandes partir de demandes d'achat. Dans l'cran Lignes de commande, vous pouvez utiliser la fonction Commandes d'origine pour vrifier les lments suivants : Liste des demandes d'achat partir desquelles la ligne a t cre Auteur de la demande d'achat Quantits demandes

Le systme gre les donnes des demandes d'achat pour crer les lignes de demande de devis dans le fichier Demandes d'achat multiples (F4332).

Pour demander un devis sur une seule quantit Dans le menu Gestion des demandes d'achat et des devis (G43A12), slectionnez Saisie des devis. Dans le menu Gestion des devis et des demandes d'achat (G43D12), slectionnez Saisie des devis. 1. Dans l'cran Accs aux lignes de commande, cliquez sur Ajouter. 2. Dans l'cran Lignes de commande, remplissez les champs suivants pour chaque article pour lequel vous souhaitez recevoir un devis, puis cliquez sur OK : Fournisseur 224

Mag./ Usine Code Article Quantit Cmde

Pour demander un devis sur plusieurs quantits Dans le menu Gestion des devis et des demandes d'achat (G43A12), slectionnez Saisie des devis. Dans le menu Gestion des devis et des demandes d'achat (G43D12), slectionnez Saisie des devis. 1. Dans l'cran Accs aux lignes de commande, cliquez sur Ajouter. 2. Dans l'cran Lignes de commande, remplissez les champs suivants pour chaque article pour lequel vous souhaitez recevoir un devis : Fournisseur Code article Magasin/usine

3. Choisissez la ligne souhaite, puis slectionnez Paliers tarifaires des devis dans le menu Ligne. 4. Dans l'cran Paliers tarifaires des devis, remplissez le champ suivant pour chaque quantit pouvant faire l'objet d'une remise, puis cliquez sur OK : Quantit

Renseignements complmentaires Reportez-vous Saisie des en-ttes de commande pour obtenir de plus amples informations sur la saisie des donnes d'en-tte d'un devis. Reportez-vous Saisie des lignes de commande pour obtenir de plus amples informations sur la saisie des lignes d'un devis. Reportez-vous Vrification des commandes en cours pour obtenir de plus amples informations sur la vrification des demandes de devis en attente. Reportez-vous Slection des lignes de demande d'achat pour les commandes afin d'obtenir de plus amples informations sur les lignes de commande et les demandes d'achat.

Cration de demandes de devis partir de demandes d'achat

Dans le menu Gestion des devis et des demandes d'achat (G43A12), slectionnez Saisie des devis. Une fois l'approbation d'une demande d'achat de services ou d'articles obtenue, vous pouvez demander des devis. Pour ce faire, vous pouvez crer des demandes de devis sur la base des lignes des demandes d'achat. La procdure suivre est la mme que pour la cration de commandes fournisseurs partir de demandes d'achat.

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Si une ligne d'un devis a t cre partir de plusieurs demandes d'achat, vous pouvez vrifier les lments suivants : Liste des demandes d'achat partir desquelles la ligne a t cre Auteur de la demande d'achat Quantits demandes

Pour vrifier ces donnes, vous devez choisir la ligne dans l'cran Lignes de commande, puis slectionner Commandes d'origine dans le menu Ligne. Le systme gre les donnes relatives aux demandes d'achat consolides pour crer les lignes de demandes de devis dans le fichier Demandes d'achat multiples (F4332). Renseignements complmentaires Slection des lignes de demande d'achat pour les commandes

Saisie des fournisseurs devant fournir des devis

Une fois les articles entrs dans une demande de devis, vous devez entrer les destinataires des devis. Vous pouvez spcifier des fournisseurs pour tous les articles ou pour des articles particuliers de la demande de devis.

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Pour entrer les fournisseurs des devis Dans le menu Gestion des devis et des demandes d'achat (G43A12), slectionnez Saisie des devis. Dans le menu Gestion des devis et des demandes d'achat (G43D12), slectionnez Saisie des devis. 1. Dans l'cran Accs aux lignes de commande, cliquez sur Ajouter. 2. Dans l'cran Lignes de commande, remplissez les champs suivants : Frns Magasin/Usine Pour entrer les fournisseurs de tous les articles de la demande de devis, slectionnez Devis fournisseurs dans le menu Ecran.

3. Dans l'cran Lignes de commande, effectuez une des oprations suivantes :

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Pour entrer les fournisseurs d'un article donn dans la demande de devis, choisissez la ligne, puis slectionnez Devis fournisseurs dans le menu Ecran.

4. Dans l'cran Saisie des devis fournisseurs, remplissez le champ suivant : Demand pour le

5. Remplissez le champ suivant pour chaque fournisseur qui vous souhaitez demander un devis, puis cliquez sur OK : Frns

Impression des demandes de devis

Dans le menu Gestion des devis et des demandes d'achat (G43A12), slectionnez Impression des devis. Dans le menu Gestion des devis et des demandes d'achat (G43D12), slectionnez Impression des devis. Pour chaque fournisseur qui vous demandez un devis, vous pouvez gnrer un formulaire permettant d'enregistrer les donnes du devis. Chaque formulaire se rapporte une demande de devis spcifique. Il mentionne le nom et l'adresse du fournisseur, ainsi que les articles de la demande de devis. Vous pouvez demander au fournisseur de remplir le formulaire ou vous pouvez le remplir vous-mme. Vous pouvez enregistrer un devis par article et indiquer les dates de validit de ce dernier. Ce formulaire peut ensuite servir entrer les donnes des devis dans le systme. Vous pouvez excuter le programme Impression des demandes de devis pour slectionner les demandes pour lesquelles imprimer un formulaire de demande. Une fois les donnes des devis entres dans le systme, vous pouvez imprimer ces formulaires pour vrifier les devis existants provenant d'un fournisseur particulier.

Saisie des devis des fournisseurs

Une fois qu'un fournisseur renvoie un devis pour des articles ou des services, vous devez entrer les donnes correspondantes dans le systme. Lorsque tous les devis sont entrs, vous pouvez les comparer afin d'identifier le plus comptitif. Les devis des fournisseurs doivent tre entrs sur la base de demandes de devis spcifiques. Si vous avez demand un devis pour diffrentes quantits, vous pouvez entrer un prix pour chaque quantit. Les donnes relatives chaque devis sont gres dans le fichier Slection des fournisseurs (F4330).

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Pour entrer les devis fournisseurs Dans le menu Gestion des devis et des demandes d'achat (G43A12), slectionnez Saisie des rponses aux devis. 1. Dans l'cran Accs aux fournisseurs, remplissez les champs suivants et cliquez sur Rechercher afin de rechercher le devis et le fournisseur pour lesquels vous souhaitez entrer les prix : N doc. Magasin/usine

2. Choisissez la ligne contenant le numro de commande et de fournisseur, puis cliquez sur Slectionner.

3. Dans l'cran Saisie des rponses aux demandes de devis, remplissez les champs suivants : Date rponse Date livraison promise Date Expiration

Vous pouvez spcifier une date prvue et une date d'expiration identiques pour tous les devis ou des dates diffrentes pour des devis particuliers. Toutes les dates deviennent les dates par dfaut des lignes. 4. Remplissez le champ suivant pour chaque article ou service : Prix Unitaire 229

Si vous avez demand un devis pour plusieurs quantits d'un mme article, le systme met le champ Cot unitaire en surbrillance. 5. Pour entrer des devis relatifs plusieurs quantits d'un mme article, choisissez la ligne et slectionnez Remises dans le menu Ligne.

6. Dans l'cran Paliers tarifaires des devis, remplissez les champs suivants pour chaque quantit, puis cliquez sur OK : Prix Date promise Date expir.

7. Dans l'cran Saisie des rponses de devis, cliquez sur OK.

Options de traitement : Saisie des rponses aux devis (P4334)

Valeurs dfaut Type de document Service en ligne Service en ligne pour les fournisseurs Blanc - Non 1 - Oui

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Cration de commandes fournisseurs partir de devis

Une fois que vous avez entr les devis des diffrents fournisseurs pour un article ou un service, vous pouvez les comparer pour identifier le fournisseur offrant le meilleur prix et slectionner son devis afin de crer une commande fournisseur. Une fois quun devis est slectionn pour la cration d'une commande, vous pouvez effectuer les oprations suivantes : Solder la ligne du devis (si la quantit est lance en totalit) afin que cette ligne ne puisse plus tre utilise pour la cration d'autres commandes. Laisser la ligne du devis ouverte afin qu'elle puisse tre utilise de nouveau pour la cration de commandes priodiques.

Les options de traitement permettent de spcifier la mthode utiliser. Les lignes soldes n'apparaissent pas dans l'cran Transformation des devis en commande. Vous pouvez comparer les devis d'un article donn en recherchant la ligne de la demande de devis pour cet article. Vous pouvez vrifier la description de l'article dans la ligne de la demande et vrifier les fournisseurs ayant fourni un devis pour cet article.

Pour crer des commandes fournisseurs partir de devis Dans le menu Gestion des devis et des demandes d'achat (G43A12), slectionnez Gnration des commandes partir des devis. Dans le menu Gestion des devis et des demandes d'achat (G43D12), slectionnez Gnration des commandes partir de devis.

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1. Dans l'cran Transformation des devis en commande, remplissez au moins un des champs suivants, puis cliquez sur Rechercher : Magasin/Usine N cmde Code article Compte Fournisseur N Acheteur

Le champ Fournisseur concerne l'acheteur affect au devis et non les fournisseurs ayant rpondu la demande de devis. 2. Pour comparer les devis fournisseurs pour chaque ligne, vrifiez le champ suivant : Prix/montant Rponse

Si le fournisseur a donn des devis pour plusieurs quantits d'un mme article, le systme met le devis en surbrillance. Si un fournisseur n'a pas envoy son devis la date prvue, vous ne pouvez pas utiliser ce dernier. Le systme n'affiche pas de ligne de lancement pour les devis en retard. Pour activer la ligne de lancement, vous devez modifier la date de rponse du fournisseur dans le programme Saisie des devis. 3. Pour vrifier les paliers tarifaires d'un article, choisissez la ligne et slectionnez Remises dans le menu Ligne. 4. Dans l'cran Paliers tarifaires des devis, vrifiez le devis fournisseur pour chaque quantit d'article, puis cliquez sur Annuler. 5. Dans l'cran Transformation des devis en commande, slectionnez le devis partir duquel vous souhaitez crer une commande en entrant une quantit dans le champ suivant pour le fournisseur choisi : Quantit Appel livr.

Si le fournisseur a prsent des devis portant sur plusieurs quantits d'articles, le systme calcule le cot utiliser pour la commande partir de la quantit lancer spcifie. Vous pouvez maintenant crer les commandes pour les devis slectionns. Le systme met un avertissement si vous tentez de quitter l'cran avant la gnration des commandes ou avant annulation de vos slections. 6. Cliquez sur OK.

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Options de traitement : Transformation des devis en commande (P43360)

Valeurs dfaut Type de document Affichage 1. Code de statut suivant correct 1 2. Code de statut suivant correct 2 3. Code de statut suivant correct 3 Traitement Entrez 1 pour rduire la quantit en cours du devis de la quantit sortie. Si vous laissez le champ blanc, la quantit non solde du devis ne change pas, vous permettant ainsi de dbloquer au fur et mesure montants et quantits du devis. Versions 1. Saisie des commandes fournisseurs (P4310) 2. Consultation de l'historique des achats (P43041) 3. Consultation des commandes en cours (P430301) 4. Consultation du fichier Fournisseurs (P0401) 5. Analyse des fournisseurs (P43230)

Rvision des commandes

Vous pouvez effectuer le suivi des modifications apportes aux commandes pour en vrifier les donnes. Par exemple, si vous entrez une commande de 10 litres de peinture, puis que vous dcidez d'en commander 20, vous pouvez vrifier les donnes modifies l'origine de la nouvelle commande. Lorsque vous utilisez la rvision des commandes, vous pouvez vrifier les donnes suivantes : Nombre de rvisions d'une commande Nombre de rvisions des lignes d'une commande Rvision laquelle correspond chaque modification d'une ligne de commande Donnes rvises d'une ligne de commande, telles que le code d'article, les cots, etc. Motif des rvisions

Cration des rvisions de commande

Vous pouvez paramtrer le systme pour qu'il cre une rvision de commande lors de la saisie de toute nouvelle donne ou modification. Si vous entrez par exemple une commande de 5 litres de peinture bleue, le systme cre un indice de rvision de commande 000. Si vous modifiez cette commande en 7 litres de peinture bleue, le systme cre un indice de 233

rvision 001. Vous pouvez alors rechercher l'indice de rvision 000 pour vrifier les donnes de la commande d'origine. Vous pouvez localiser la rvision de commande 001 pour vrifier les donnes de la commande actuelle, y compris les champs modifis. Le graphique suivant illustre ces diffrentes oprations :

Lorsque vous vrifiez une commande, c'est la dernire rvision qui apparat. Le nombre de modifications apportes chaque ligne apparat galement. Utilisez les options de traitement pour activer le suivi des rvisions. Vous pouvez spcifier si le systme autorise les oprations suivantes : Rvision de commandes existantes seulement Ajout de nouvelles commandes et modification des commandes existantes Aucun traitement de rvision des commandes

Vous pouvez spcifier le code de statut auquel le suivi de rvision doit commencer. Vous pouvez galement choisir d'entrer des remarques lors de la cration de chaque rvision. Le systme ne cre des rvisions de commande que lorsque vous rvisez des lignes. Il ne cre pas de rvision pour la modification des donnes d'en-tte. Le systme conserve les donnes de rvision des commandes dans les fichiers suivants :
En-ttes de commande fournisseur (F4301) Le systme tient jour le nombre de rvisions d'une commande.

Lignes de commande Le systme tient jour les donnes de chaque ligne de commande, y compris le fournisseur (F4311) nombre de rvisions apportes chacune. Version flex du livre des lignes de commande fournisseur (F43199) Le systme stocke les donnes de la commande d'origine, ainsi que les donnes de chaque rvision de commande. Vous n'avez pas activer l'historique des achats depuis le cycle de traitement des commandes pour que le suivi des rvisions ait lieu. Les enregistrements de rvision des commandes sont affects au type de livre CO.

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Pour crer les indices de rvision de commande Dans le menu Traitement des commandes fournisseurs (G43A11), slectionnez Saisie des commandes fournisseurs. Dans le menu Traitement des contrats de sous-traitance (G43D11), slectionnez Saisie des demandes de sous-traitance. 1. Dans l'cran Accs aux en-ttes de commande, reprez la commande spcifique. 2. Choisissez la commande, puis slectionnez Rviser les lignes de commande dans le menu Ligne. 3. Dans l'cran Lignes de commande, modifiez un des champs suivants d'une ligne de commande, puis cliquez sur OK : Code Article N Compte Quantit Cmde Cot Unitaire Cot Total

Toute modification apporte change le numro de ligne de rvision de la commande et le numro d'en-tte. 4. Dans l'cran Accs aux en-ttes de commande, slectionnez nouveau la commande, puis choisissez Rviser les lignes de commande dans le menu Ligne. 5. Dans l'cran Lignes de commande, vrifiez le champ suivant de la commande : N indice rv. Cmde

6. Vrifiez les champs suivants de la ligne de commande modifie : Indice rv. N indice rv. Ligne

La valeur de rvision de la commande indique le nombre de modifications effectues. Pour chaque ligne, elle indique le numro de la rvision en vigueur lors de la dernire modification de la ligne en question.

Vrification des donnes de rvision des commandes

Vous pouvez vrifier les donnes relatives aux modifications apportes une commande donne. Par exemple, si une commande a t modifie cinq fois, vous pouvez vrifier les donnes de chaque modification, y compris les lments suivants : Lignes modifies Donnes modifies pour chaque ligne Personne ayant apport les modifications Date de saisie des modifications 235

Pour vrifier les donnes de rvision des commandes Dans le menu Consultation des achats (G43A112), slectionnez Consultation de la rvision des commandes. Dans le menu Consultation des contrats de sous-traitance (G43D112), slectionnez Consultation de la rvision des commandes.

1. Dans l'cran Accs au rsum de la rvision des commandes, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher : N Doc.

Vous pouvez choisir de localiser toutes les rvisions d'une commande ou uniquement sa dernire rvision. 2. Choisissez une rvision de commande, puis cliquez sur Slectionner.

236

3. Dans l'cran Dtail de la rvision des commandes, effectuez une des oprations suivantes : Pour vrifier uniquement la ligne de commande rvise dernirement, slectionnez l'option suivante : Dern. rvision

Pour vrifier toutes les lignes rvises d'une commande, slectionnez l'option suivante : Toutes rv.

Vous pouvez vrifier les donnes de chaque ligne base sur la dernire rvision ayant affect cette ligne. 4. Pour vrifier toutes les rvisions appliques une ligne de commande donne, choisissez la ligne, puis cliquez sur Slectionner.

237

5. Dans l'cran Historique de la rvision des commandes, vrifiez les donnes de la ligne de commande en fonction de la rvision.

Options de traitement : Rsum des rvisions de commande (P4319)

Val. dfaut Type de commande Versions Saisie des commandes fournisseurs (P4310) Impression des modifications techniques (P43535) Impression des commandes fournisseurs (P43500)

Impression des donnes de rvision des commandes

Dans le menu Etats relatifs aux achats (G43A111), slectionnez Impression de l'historique de la rvision des commandes. Dans le menu Etats des contrats de sous-traitance (G43D111), slectionnez Impression de l'historique de la rvision des commandes. Imprimez l'tat Historique de la rvision des commandes pour vrifier les donnes relatives la rvision des commandes. Cet tat rpertorie les donnes suivantes : Nombre de rvisions apportes chaque ligne Dernires rvisions des lignes de commande Historique de toutes les rvisions des lignes de commande 238

Options de traitement : Historique de la rvision des commandes (R43535)

Affichage Entrez un numro de rvision spcifique, un astrisque (*) pour afficher la dernire rvision, ou laissez ce champ blanc pour afficher toutes les rvisions. 1. Spcification du numro de rvision. Entrez 1 pour imprimer toutes les lignes composant une rvision, ou laissez blanc pour n'imprimer que les lignes modifies cet indice de rvision spcifique. 2. Spcification des lignes imprimer. Entrez 1 pour imprimer tous les enregistrements de l'historique de chaque ligne de commande fournisseur imprime. 3. Impression de l'historique des lignes.

239

Traitement de l'approbation
Votre socit peut exiger l'approbation des achats d'articles ou de services. Une fois une commande fournisseur, une commande de sous-traitance, une demande d'achat ou une commande ouverte entre, vous pouvez exiger son approbation avant traitement. Les achats non autoriss sont ainsi limins. Plusieurs personnes peuvent faire partie de la procdure d'approbation des commandes selon le service ou le montant des achats effectuer. Vous devez paramtrer des parcours d'approbation afin d'identifier les responsables de l'approbation d'une commande. Par la suite, ces parcours peuvent tre affects des commandes spcifiques. Si vous tes l'auteur d'une commande, vous pouvez en vrifier le statut. Celui-ci indique les personnes devant approuver la commande et celles l'ayant dj approuve. Un message vous est achemin lorsqu'une commande est approuve en totalit ou est refuse. Si vous avez le droit d'approuver les commandes, vous pouvez vrifier toutes les commandes en attente de votre autorisation et les slectionner pour approbation ou refus. Vous pouvez fournir une explication votre dcision. Lorsque vous paramtrez le cycle des achats, vous devez dterminer les types de document (commandes fournisseurs, commandes de sous-traitance, demandes d'achat, etc.) requrant une approbation. Pour chaque type de document, il faut paramtrer le cycle de traitement des commandes de manire inclure la procdure d'approbation. Le systme stocke l'historique de l'approbation des commandes dans le fichier Commandes bloques (F4209). Renseignements complmentaires Reportez-vous Paramtrage du cycle de traitement des commandes pour obtenir de plus amples informations sur le paramtrage de la procdure d'approbation de types de commande spcifiques.

Parcours d'approbation
Votre socit peut exiger l'approbation des achats d'articles et de services. Crez des parcours d'approbation et affectez-les aux commandes afin de garantir leur approbation par les personnes appropries. Les responsables de l'approbation peuvent varier selon le service, les articles acheter, etc. Plusieurs parcours d'approbation peuvent tre crs et chaque parcours peut intgrer un groupe de personnes diffrent. Chaque parcours doit tre spcifique un type de document, tel que les commandes fournisseurs, les commandes de sous-traitance, les demandes d'achat, etc. Si une personne affecte plusieurs parcours d'approbation est absente, vous pouvez transfrer le droit d'approbation une autre personne. Lorsqu'un parcours d'approbation est cr, vous pouvez l'affecter une commande. Le systme n'autorise aucun traitement supplmentaire tant que la commande n'est pas approuve.

240

Conditions prliminaires Incorporez le traitement de l'approbation au cycle de traitement des commandes pour les types de commande souhaits. Affectez le parcours d'approbation au magasin/usine.

Cration d'un parcours d'approbation

Vous devez paramtrer des parcours d'approbation afin d'identifier les responsables de l'approbation d'une commande. Lorsque vous avez affect un parcours d'approbation une commande, le systme ne la traite pas tant que les personnes faisant partie du parcours d'approbation ne l'ont pas approuve. Les responsables de l'approbation de chaque commande peuvent varier selon le service dont vous faites partie, les articles que vous souhaitez acheter, etc. Plusieurs parcours d'approbation peuvent tre crs et chaque parcours peut tre compos d'un groupe de personnes diffrentes. Selon le montant des articles ou des services acheter, l'approbation de plusieurs personnes peut tre requise pour une commande. Pour chaque responsable entr sur le parcours d'approbation, vous devez spcifier le montant devant tre dpass par la commande pour que l'approbation de cette personne soit requise. Vous devez entrer les personnes en ordre croissant, par montant. Exemple :
Parcours d'approbation A Montant d'approbation 100 1 000 5 000 Responsable Pierre Blanc Jacques Dubois Annie Legrand

Compte tenu du parcours d'approbation A, si le total de la commande est : Infrieur 100,00 EUR, le systme approuve automatiquement la commande. Egal ou suprieur 100,00 EUR, Pierre Blanc doit approuver la commande. Egal ou suprieur 1 000,00 EUR, Jacques Dubois doit approuver la commande. Egal ou suprieur 5 000,00 EUR, les trois responsables doivent approuver la commande.

Si vous modifiez le montant d'approbation d'un responsable, les approbations en attente ne sont pas affectes. Vous pouvez ignorer des personnes sur un parcours d'approbation. Ainsi, toujours selon le mme exemple, Annie Legrand peut donner son approbation une commande avant Pierre Blanc ou Jacques Dubois et les omettre de la procdure d'approbation. Vous pouvez affecter le mme montant d'approbation plusieurs responsables afin de pallier les ventuelles absences. Seule la premire personne du parcours reoit un message l'informant qu'une commande attend son approbation bien que chacune d'entre elles soit en mesure d'approuver la commande. Chaque personne ne peut figurer qu'une fois dans un parcours.

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Il peut s'avrer utile d'affecter au parcours d'approbation un responsable de lapprobation des dpenses budgtaires, afin de librer les commandes bloques pour dpassement de budget. Le responsable de l'approbation du budget doit approuver la commande et supprimer le code de blocage avant que toute autre personne sur le parcours ne puisse approuver la commande. Si une commande n'est pas bloque en raison du budget, le responsable de l'approbation du budget est ignor et la commande est envoye la premire personne du parcours. Un nom unique doit tre affect chaque parcours d'approbation cr. Vous devez galement spcifier quel type de document ce parcours s'applique, par exemple, commandes fournisseurs, commandes de sous-traitance, demandes d'achat, commandes ouvertes, etc. Le systme envoie des messages lectroniques pour aviser les membres d'un parcours d'approbation qu'une commande requiert leur attention. Les responsables sont aviss dans l'ordre de leur nom dans le parcours. Si vous supprimez ou ajoutez une personne dans un parcours d'approbation, le systme redirige les approbations en attente la personne approprie, mais ne renvoie pas les messages lectroniques. Conditions prliminaires Assurez-vous que chaque personne dont vous entrez le nom sur un parcours d'approbation possde un ID utilisateur et un numro de rpertoire d'adresses. Dterminez les responsables de l'approbation et leur droit pour chaque parcours.

Pour crer un parcours d'approbation Dans le menu Gnration/approbation/appel de livraison des commandes (G43A13), slectionnez Rvision des niveaux d'approbation. De mme, dans le menu Gnration/approbation/appel de livraison des commandes (G43D13), slectionnez Rvision des niveaux d'approbation. 1. Dans l'cran Accs la rvision des niveaux d'approbation, cliquez sur Ajouter. 2. Dans l'cran Rvision des niveaux d'approbation, remplissez les champs suivants : Code parc. approb. Type doc Desc. parcours

3. Remplissez le champ suivant, si ncessaire : Resp. appr. budg.

4. Remplissez les champs suivants pour chaque personne ajouter au parcours, puis cliquez sur OK : Montant Du Personne Responsable 242

Description des champs

Description Code parc. approb. Desc. parcours Resp. appr. budg. Montant Du Glossaire Ce code dsigne la personne charge de l'approbation d'une commande. Il s'agit d'une remarque ou d'un nom dfini par l'utilisateur. Il s'agit du fournisseur auprs duquel vous achetez les articles ou les services. Il s'agit de la limite montaire infrieure dont cette personne est responsable pour l'approbation des commandes. La mention Budget indique que cette personne est responsable de l'approbation en matire de budget. Il s'agit du numro de rfrence du rpertoire d'adresses de la personne responsable de la vrification et du dblocage des commandes bloques. Il s'agit du texte dcrivant le numro de rfrence. Ce champ alphabtique 40 caractres est affich sur divers crans et tats. Vous pouvez entrer des tirets, des virgules et autres caractres, mais le systme ne peut les prendre en compte si vous utilisez ce champ pour la recherche d'un nom.

Personne Responsable

Renseignements complmentaires Budgets Commandes bloques

Options de traitement : Rvision des niveaux d'approbation (P43008)

Valeurs dfaut 1. Type de commande

Affectation d'un parcours d'approbation une commande

Dans le menu Traitement des commandes fournisseurs (G43A11), slectionnez Saisie des commandes fournisseurs. De mme, dans le menu Traitement des contrats de sous-traitance (G43D11), slectionnez Saisie des demandes de sous-traitance. Lorsqu'un parcours d'approbation est cr, vous pouvez l'affecter une commande afin de garantir qu'elle obtienne l'approbation des personnes appropries. Le systme n'autorise aucun traitement supplmentaire tant que la commande n'est pas approuve. Vous devez affecter un parcours d'approbation une commande avant d'entrer cette dernire. Utilisez les options de traitement pour entrer un parcours d'approbation spcifique ou pour prciser l'emplacement d'o le systme extrait le parcours d'approbation. Vous pouvez spcifier les emplacements suivants : Profil utilisateur de la personne entrant la commande Enregistrement du rpertoire d'adresses de la personne entrant la commande Constantes du magasin Emplacements et imprimantes par dfaut 243

Si vous spcifiez le profil utilisateur ou le rpertoire d'adresses, le systme utilise le numro d'identification ou le numro de rpertoire d'adresses de l'utilisateur pour le parcours d'approbation. Dans ce cas, il faut crer un parcours distinct par utilisateur. Il peut s'avrer utile d'utiliser cette mthode si chaque utilisateur requiert un parcours d'approbation unique. Vous pouvez extraire un parcours d'approbation des constantes du magasin si la majorit des commandes gnres dans un magasin/usine requiert l'approbation des mmes personnes. Vous pouvez galement affecter un parcours principal d'approbation chaque utilisateur lorsque vous entrez les donnes par dfaut relatives l'emplacement et l'impression. Les parcours d'approbation s'appliquent la commande, non aux lignes qui la composent. Ainsi, tous les articles et services d'une commande fournisseur doivent tre approuvs avant que le systme puisse traiter la commande. Une fois qu'une commande est entre, il est impossible de modifier son parcours d'approbation.

Transfert du droit d'approbation

Vous devez crer des parcours d'approbation afin d'identifier les responsables de l'approbation d'une commande. Vous pouvez inclure une personne spcifique dans plusieurs parcours d'approbation si elle doit approuver toutes les commandes dpassant un certain montant. Vous pouvez transfrer le droit d'approbation d'une personne une autre. Vous devez procder un transfert lorsque, par exemple, une personne quitte la socit ou est en vacances. Lorsque vous transfrez le droit d'approbation, le systme change de faon permanente tous les parcours d'approbation sur lesquels figure le nom de cette personne. Vous pouvez transfrer le droit d'approbation une autre personne du parcours. Lorsque vous transfrez le droit d'approbation d'une personne une autre, le systme redirige les approbations en attente vers la nouvelle personne, mais ne renvoie pas les messages lectroniques.

Pour transfrer le droit d'approbation Dans le menu Gnration/approbation/appel de livraison des commandes (G43A13), slectionnez Dlgation des droits d'approbation. Dans le menu Gnration/approbation/appel de livraison des commandes (G43D13), slectionnez Dlgation de l'approbation. 1. Dans l'cran Accs aux dlgations d'approbation, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher : Resp. appr.

2. Vrifiez tous les parcours d'approbation auxquels la personne perdant le droit d'approbation (ancien responsable) est actuellement affecte. 3. Choisissez un parcours d'approbation donn ou tous les parcours pour lesquels vous souhaitez dlguer l'autorit d'approbation, puis cliquez sur Slectionner. 4. Dans l'cran Dlgation du droit d'approbation, remplissez le champ suivant pour spcifier la personne qui dlguer le droit d'approbation, puis cliquez sur OK : Dlgu 244

Commandes en attente d'approbation

Vous pouvez localiser toutes les commandes qui attendent votre approbation et les slectionner pour approbation ou refus. Vous devez approuver une commande pour autoriser l'achat d'articles ou de services. Vous pouvez refuser une commande si vous dsapprouvez l'achat. Lorsque vous approuvez une commande, le systme fait passer la commande au statut Approuv ou l'envoie la personne suivante du parcours d'approbation. Si vous refusez la commande, le systme envoie un message mentionnant le refus l'auteur de la commande et n'autorise plus aucun traitement pour cette dernire. Si vous tes l'auteur de commandes, vous pouvez vrifier le statut de toutes vos commandes (approuv, refus, en attente). Si une commande est refuse, vous pouvez la modifier et la soumettre nouveau au parcours d'approbation. Si une commande est en attente, vous pouvez identifier la prochaine personne responsable d'approuver la commande et vrifier si cette personne est disponible pour l'approuver. Le systme vous avise par courrier lectronique lorsqu'une commande spcifique requiert votre approbation. Le systme vous avise galement si une commande dont vous tes l'auteur est approuve ou refuse.

Vrification des messages d'approbation

Dans le menu Gnration/approbation/appel de livraison des commandes (G43A13), slectionnez Vrification des avis d'approbation. Dans le menu Gnration/approbation/appel de livraison des commandes (G43D13), slectionnez Vrification des avis d'approbation. Aprs la saisie d'une commande laquelle un parcours d'approbation est affect, le systme notifie les personnes devant l'approuver. Le systme avise par courrier lectronique la premire personne du parcours qu'une commande requiert son approbation. Si cette personne approuve la commande, le systme effectue une des oprations suivantes : Il envoie un message la personne suivante pour approbation. Il passe la commande au statut Approuv (si aucune autre approbation n'est requise) et envoie un message l'auteur de la commande.

Si une personne refuse la commande, le systme envoie un message mentionnant le refus l'auteur. Si l'auteur modifie la commande, le systme relance la procdure d'approbation. Une fois qu'une commande est approuve ou refuse, le systme supprime automatiquement le message lectronique relatif la commande.

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L'exemple suivant illustre le traitement du parcours d'approbation d'une commande fournisseur.

Vous pouvez utiliser le courrier lectronique pour la procdure d'approbation mme si vous n'utilisez pas le systme de courrier lectronique J.D. Edwards. Vous pouvez accder aux messages depuis l'cran de courrier lectronique paramtr spcifiquement pour la procdure d'approbation ou depuis n'importe quel cran de courrier lectronique o vous avez une bote aux lettres. Si vous utilisez l'cran de procdure d'approbation par courrier lectronique, les options de traitement permettent de dterminer les personnes dont la bote aux lettres apparat l'cran.

Options de traitement : Messagerie des employs (P012501)

Gestion files attente 1. Critre de recherche Critre de recherche spcifique Blanc Aucun 2. Code de catgorie - Rpertoire d'adresses 01 Code de catgorie spcifique Blanc Aucun 3. Code de catgorie - Rpertoire d'adresses 02 Code de catgorie spcifique Blanc Aucun

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4. Code de catgorie - Rpertoire d'adresses 03 Code de catgorie spcifique Blanc Aucun 5. Code de catgorie - Rpertoire d'adresses 04 Code de catgorie spcifique Blanc Aucun Messagerie 1. Bote aux lettres Bote aux lettres spcifique Blanc 01 2. Numro de rfrence Numro de rfrence spcifique Blanc Utilisateur connect 8. Impression des messages Version spcifique Blanc ZJDE0001 Traitement 1. Nom d'utilisateur 1 Utilisateur connect Blanc Dsactiv 2. Type de message 1 -2 1 Activ Blanc Dsactiv 3. ID courrier lectronique 1 Activ Blanc Dsactiv 4. Code de catgorie de courrier lectronique 1 1 Activ Blanc Dsactiv 5. Code de catgorie de courrier lectronique 2 1 Activ Blanc Dsactiv 6. Invite de type de courrier lectronique

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1 Activ Blanc Dsactiv Gestion appels 1. Gestion des appels 1 Activ Blanc Dsactiv 2. Version d'application de saisie des appels Version spcifique Blanc ZJDE0001 3. Statut - Personne affecte vers la file d'attente 4. Statut - File d'attente vers personne affecte

Vrification des commandes en attente d'approbation

Vous pouvez localiser toutes les commandes qui attendent votre approbation et les slectionner pour les approuver ou les refuser. Il vous est galement possible de localiser toutes les commandes dont vous tes l'auteur, afin d'en vrifier le statut (approuves, refuses ou en attente). Localisez les commandes l'aide de votre numro de rpertoire d'adresses. Vous pouvez galement rechercher les commandes selon leur date afin d'identifier celles ncessitant une attention immdiate. Si vous tes l'auteur des commandes, vous pouvez spcifier que seules les commandes approuves ou refuses s'affichent. Vous pouvez accder au rsum du statut d'une commande pour identifier les personnes responsables d'approuver la commande et pour vrifier l'historique des activits ce jour. Vous pouvez identifier les personnes ayant effectu les oprations suivantes : Celles ayant approuv la commande. Celles n'ayant pas encore approuv la commande. Celles ayant refus la commande. Celles ayant t retires de la procdure d'approbation par une personne dont le droit d'approbation est suprieur.

Pour vrifier le rsum du statut d'une commande bloque pour dpassement de budget, vous devez spcifier le code de blocage dans les options de traitement du programme Approbation des commandes fournisseurs (P43081).

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Pour vrifier les commandes en attente d'approbation Dans le menu Gnration/approbation/appel de livraison des commandes (G43A13), slectionnez Commandes en attente d'approbation. Dans le menu Gnration/approbation/appel de livraison des commandes (G43D13), slectionnez Commandes en attente d'approbation. 1. Dans l'cran Accs aux commandes en attente d'approbation, remplissez les champs suivants selon vos besoins : Resp appr. Mag./Usine Type doc

2. Pour afficher les commandes en fonction de leur date, remplissez les champs suivants dans la zone Slection des limites : Cmdes antrieures (jrs) Attente depuis + de (jrs)

3. Dans la zone Slection des commandes, choisissez une des options suivantes selon que vous tes l'auteur de la commande ou le responsable de l'approbation : Si vous tes responsable de l'approbation, slectionnez l'option suivante, puis cliquez sur Rechercher : File attente approb.

Si vous tes auteur de la commande, slectionnez une des options suivantes pour dterminez le type de commande afficher : Attente approb. Approuv Refus

4. Cliquez sur Rechercher. 5. Pour retirer les donnes des commandes refuses ou approuves que vous ne souhaitez pas vrifier, slectionnez la commande en question et choisissez Supprimer le message dans le menu Ligne. 6. Pour vrifier le statut actuel d'une commande donne, choisissez la commande, puis slectionnez Rsum des statuts dans le menu Ligne. 7. Dans l'cran Accs au rsum des statuts d'approbation, vrifiez les membres du parcours d'approbation ainsi que le statut correspondant.

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Description des champs

Description Cmdes antrieures (jrs) Glossaire Cette valeur indique l'ge d'une commande et limite le nombre de commandes affiches par le systme. L'ge d'une commande est la diffrence, en jours, entre la date de commande et la date du jour. Le systme n'affiche que les commandes dont l'ge est gal ou suprieur au nombre de jours entrs. Supposons que la date du jour soit le 15 mai 2002 et que les commandes suivantes existent : 15 mai - Commande n 104 14 mai - Commande n 103 13 mai - Commande n 102 Si vous laissez ce champ blanc, le systme affiche toutes les commandes. Si vous entrez 1 dans ce champ, le systme n'affiche que les commandes 103 et 102. Attente depuis + de (jrs) Cette valeur indique le nombre de jours d'attente d'approbation d'une commande et limite le nombre de commandes affiches par le systme. Si vous entrez une valeur dans ce champ, le systme n'affiche que les commandes dont l'attente d'approbation est au moins gale au nombre de jours spcifis. L'approbation intervient lorsqu'un des vnements suivants se produit : o Saisie d'une commande (commande d'origine) o Approbation d'une commande o Refus d'une commande o Modification d'une commande File attente approb. Cette action d'approbation dtermine le statut de la commande : o En attente d'approbation - Affiche les commandes devant tre approuves. Cette slection est utilise par le responsable de l'approbation pour consulter les commandes approuver. o En attente d'approbation - Affiche les commandes approuver. Cette slection permet l'auteur de la commande de consulter son statut. o Approuve - Affiche les commandes approuves. Cette slection permet l'auteur de la commande de consulter son statut. o Refuse - Affiche les commandes refuses. Cette slection permet l'auteur de la commande de consulter son statut.

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Options de traitement : Approbation des commandes fournisseurs (P43081)

Traitement 1. Statut Attente d'approbation 2. Statut Approuv 3. Statut Refus 4. Code blocage budget 5. Code de blocage Valeurs dfaut 1. Type de commande 2. Entrez 1 pour protger les numros de rfrence du rpertoire d'adresses. Versions Entrez la version de chaque programme. Si vous laissez cette option blanc, la version ZJDE0001 est utilise. 1. Saisie des commandes (P4310) 2. Comparaison budgtaire (P09210) 3. Dblocage des commandes (P43070) 4. Consultation des commandes en cours (P4310)

Approbation ou refus des commandes

Vous devez approuver une commande pour autoriser l'achat d'articles ou de services. Lorsque vous avez approuv toutes les lignes d'une commande, le systme effectue le traitement. Refusez les lignes de la commande si vous ne souhaitez pas que le systme traite la commande. Vous pouvez galement fournir le motif de l'approbation ou du refus des lignes de commande. Lorsque vous entrez l'approbation ou le refus final d'une commande, le systme envoie un message l'auteur de la commande. L'auteur peut alors choisir de modifier la commande refuse, auquel cas le systme relance la procdure d'approbation pour obtenir de nouveau votre approbation. Une ligne de commande modifie est identifie par le symbole suprieur (>) en regard de la ligne. Plusieurs mthodes sont votre disposition pour fournir les motifs d'approbation ou de refus. Vous pouvez effectuer les oprations suivantes : Dfinir jusqu' huit catgories diffrentes reprsentant un motif spcifique de refus. Entrer une brve remarque concernant la commande entire. Entrer une brve remarque concernant chaque ligne de commande. Entrer un texte illimit concernant la commande. Entrer un texte illimit concernant une ligne de commande.

Si vous tes responsable de l'approbation du budget, vous devez approuver et dbloquer les commandes bloques pour dpassement du budget via le programme Vrification de l'approbation (P43081) afin que le systme puisse traiter les commandes. 251

Conditions prliminaires Crez des dfinitions et des en-ttes de colonnes pour les codes dfinis par l'utilisateur de l'cran Motifs de refus/approbation.

Pour approuver ou refuser les commandes Dans le menu Gnration/approbation/appel de livraison des commandes (G43A13), slectionnez Vrification de l'approbation. Dans le menu Gnration/approbation/appel de livraison des commandes (G43D13), slectionnez Vrification de l'approbation. 1. Dans l'cran Accs aux commandes en attente d'approbation, recherchez les commandes en attente d'approbation. 2. Slectionnez la commande vrifier, puis slectionnez Vrifier les approbations dans le menu Ligne. 3. Dans l'cran Approbation des demandes d'achat, vrifiez les lignes de commande, puis effectuez une des oprations suivantes : Pour approuver une commande, slectionnez Approuver dans le menu Ecran. Pour refuser une ligne de commande, choisissez la ligne, puis slectionnez Refuser dans le menu Ligne.

4. Pour spcifier les motifs de refus d'une commande, slectionnez Motifs de rejet dans le menu Ecran. 5. Dans l'cran Motifs de refus/approbation, entrez X dans la catgorie approprie dfinie par l'utilisateur et entrez les motifs, si ncessaire. 6. Cliquez sur OK.

Paramtrage des constantes du traitement de l'approbation

Une fois qu'une ligne de commande est approuve par l'intermdiaire du parcours d'approbation, il peut s'avrer utile de crer une procdure d'approbation en cas de modification de ligne de commande une fois cette dernire approuve. Si vous disposez des droits ncessaires, vous pouvez utiliser le programme Constantes d'approbation (P43080) pour spcifier les champs qui dclenchent le traitement de l'approbation pour toutes les lignes de commande en cours dotes du statut Approuv si une modification est apporte. Vous pouvez spcifier quels champs dclenchent ou non une nouvelle excution du parcours de l'approbation en activant ou en dsactivant les champs souhaits. Les champs que vous activez ou dsactivez sont contenus dans les fichiers Lignes de commande fournisseurs (F4311) et Constantes d'approbation (F43080). Renseignements complmentaires Traitement de l'approbation Conditions prliminaires Vrifiez si le traitement de l'approbation est bien activ dans les options de traitement de l'onglet Approbation du programme Commandes fournisseurs (P4310).

252

Pour paramtrer les constantes du traitement de l'approbation Dans le menu Paramtrage du systme Gestion des achats (G43A41), slectionnez Champs d'approbation essentiels. 1. Dans l'cran Champs d'approbation, slectionnez une des options suivantes afin de dfinir plus avant les donnes d'affichage : Afficher tout Afficher slection Afficher nn slectionn

2. Pour chaque champ, effectuez une des oprations suivantes, puis cliquez sur OK lorsque vous avez termin : Pour activer un champ, entrez 1. Pour dsactiver un champ, supprimez le 1.

Description des champs

Description Afficher tout Glossaire Cette option permet de spcifier si le systme doit afficher un champ spcifique dans la zone-dtails. Si vous slectionnez cette option, le systme affiche le champ correspondant. Cette option permet de spcifier si le systme doit afficher un champ spcifique dans la zone-dtails. Si vous slectionnez cette option, le systme affiche le champ correspondant. Cette option permet de spcifier si le systme doit afficher un champ spcifique dans la zone-dtails. Si vous slectionnez cette option, le systme affiche le champ correspondant.

Afficher slection

Afficher nn slectionn

253

Parcours des rceptions

Il peut s'avrer utile d'effectuer le suivi des articles depuis leur sortie de l'entrept fournisseur jusqu' leur arrive en stock. Selon votre type d'exploitation, plusieurs escales peuvent exister entre ces deux points, tels que le quai, l'aire de transit, le contrle, etc. Utilisez les parcours des rceptions pour faire le suivi des articles et les dplacer dans la squence des oprations composant le parcours des rceptions.

Vous devez dfinir les oprations composant chaque parcours de rception. Vous devez galement dterminer les mises jour logistiques et comptables que doit effectuer le systme lors du traitement des articles dans un parcours. Une fois le parcours cr, vous pouvez l'affecter un article en fonction de son fournisseur. Chaque fois que vous recevez des articles, le systme entre les articles la premire opration du parcours. Vous devez entrer les articles en suivant la squence des oprations du parcours des rceptions. Lors de chaque opration, vous pouvez effectuer les oprations suivantes : Retirer des articles du parcours en raison de retour, de refus, etc. Demander au systme de gnrer automatiquement des commandes de remplacement pour les articles que vous retournez.

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Cration de parcours des rceptions

Vous pouvez faire le suivi des articles ds leur sortie de l'entrept fournisseur. Crez des parcours de rception afin de dterminer la srie d'oprations auxquelles les articles sont soumis jusqu' ce qu'ils fassent partie intgrante des stocks. Vous devez dfinir les oprations composant chaque parcours de rception. Vous devez galement dterminer les mises jour effectuer lors du transfert des articles d'opration en opration. Par exemple, spcifiez l'opration laquelle les articles sont mis en stock. Lorsque vous entrez des articles l'opration En stock, le systme cre les critures de journal pour reflter les articles en stock, et vous pouvez crer une pice justificative pour les payer. Vous pouvez paramtrer le systme afin qu'il cre des critures de journal lors des transferts d'articles en provenance et destination d'une opration du parcours. Ceci permet de consulter la valeur des articles chaque opration dans le Grand Livre. Par exemple, vous pouvez reflter dans le Grand Livre la valeur des articles actuellement quai. Lors de la cration d'un parcours de rception, vous devez indiquer si le paiement doit tre effectu pour les articles retirs du parcours (disposition), en fonction du motif du retrait. Par exemple, vous souhaitez payer les articles qui peuvent tre soumis la reprise, mais pas ceux que vous retournez.

Dfinition des oprations d'un parcours de rception

Un parcours de rception se compose d'une suite d'oprations permettant au systme d'effectuer le traitement des articles lors de la rception. Ces oprations peuvent comprendre les lments suivants : En transit A quai En transit En contrle En stock

Pour crer un parcours de rception, vous devez dfinir la srie des oprations le composant. Vous pouvez, par exemple, crer un parcours compos de deux oprations : l'aire de transit et la mise en stock, et un autre parcours compos de trois oprations : l'aire de transit, le contrle et la mise en stock. Vous dterminez les mises jour que doit effectuer le systme lors du traitement d'un parcours de rception en spcifiant les lments suivants aux oprations souhaites : Articles disponibles la vente Articles reus et traits pour l'analyse de la performance des fournisseurs Articles au statut En stock

Chaque champ de mise jour de l'cran Accs aux codes du parcours des rceptions reprsente un champ du fichier Emplacements des articles (F41021). Le systme tient jour le solde des articles en stock dans ce fichier. Vous pouvez demander au systme de mettre jour la disponibilit d'un article toute opration d'un parcours de rception. Par exemple, vous souhaitez promettre des articles aux clients (saisie de commandes clients) lorsque les articles sont quai plutt que d'attendre leur mise en stock. 255

Accdez l'cran Dfinition de la disponibilit des articles depuis l'cran Constantes du magasin/usine afin d'indiquer les champs que le systme doit utiliser pour calculer la disponibilit des articles. Par exemple, vous pouvez spcifier que le systme ajoute le solde du champ Mise jour de la quantit en transit au solde actuellement en stock pour calculer la disponibilit. Vous devez spcifier quelle opration le systme enregistre la date de rception des articles. Vous pouvez, par exemple, paramtrer l'enregistrement de la date de rception lorsque les articles arrivent quai. Le systme compare la date de rception la date promise par le fournisseur pour la livraison des articles afin de dterminer la performance de ce dernier. La dernire opration d'un parcours de rception est celle laquelle les articles sont ligibles pour le paiement. Vous devez paramtrer le systme pour qu'il affecte le statut En stock aux articles la dernire opration du parcours. Lorsque vous transfrez des articles vers la dernire opration, le systme cre les critures de journal pour reflter un lment de passif correspondant, et vous pouvez crer une pice justificative permettant leur paiement. Le systme met galement jour les lments suivants : Cots des articles Cots d'approche Ecart sur cots Historique des mouvements

Conditions prliminaires Paramtrez les codes de parcours de rception dans la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 43, type RC). Reportez-vous Codes dfinis par l'utilisateur dans la documentation Donnes de base pour obtenir de plus amples informations sur le paramtrage des tables de codes dfinis par l'utilisateur. Paramtrez les codes d'opration dans la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 43, type OC). Reportez-vous Codes dfinis par l'utilisateur dans la documentation Donnes de base pour obtenir de plus amples informations sur le paramtrage des tables de codes dfinis par l'utilisateur.

Pour dfinir les oprations d'un parcours de rception Dans le menu Parcours des rceptions (G43A14), slectionnez Dfinition du parcours des rceptions. 1. Dans l'cran Accs aux codes de parcours des rceptions, cliquez sur Ajouter pour accder l'cran Dfinition du parcours des rceptions. 2. Dans l'cran Dfinition du parcours des rceptions, remplissez les champs suivants : Cde parcours Magasin/Usine

256

3. Pour chaque opration du parcours de rception, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK : Sq Code Op. MAJ Q T MAJ Q. Ctrl MAJ Op 1 MAJ Op 2 MAJ Qt stck Rec.

Le systme met automatiquement jour le champ Autorisation du paiement pour la mme opration laquelle vous mettez jour le solde des articles disponibles. Il doit s'agir de la dernire opration du parcours. Vous pouvez entrer un numro de squence si l'ordre souhait des oprations diffre de celui dans lequel vous entrez les oprations. Renseignements complmentaires Reportez-vous Recherche du dtail des quantits dans la documentation Gestion des stocks pour obtenir de plus amples informations sur la disponibilit des articles. Reportez-vous Vrification de la performance des fournisseurs en matire de livraison pour obtenir de plus amples informations sur l'utilisation par le systme des dates de rception pour l'analyse de la performance des fournisseurs. Description des champs
Description Sq Code Op. MAJ Q T Glossaire Il s'agit de la squence des oprations du parcours des rceptions. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 43, type OC) reprsente une tape ou une opration du parcours des rceptions. Cette valeur indique si le champ Quantit en transit doit tre mis jour dans le fichier Emplacements (F41021) ds que la quantit passe cette opration. REMARQUE : Vous ne pouvez entrer Y qu'une seule fois dans cette colonne pour chaque code de parcours. Cette valeur indique si le champ Quantit en contrle doit tre mis jour dans le fichier Emplacements des articles (F41021) ds que la quantit passe cette opration. REMARQUE : Vous ne pouvez entrer Y qu'une seule fois dans cette colonne pour chaque parcours. Cette valeur indique si le champ Quantit l'opration 1 doit tre mis jour dans le fichier Emplacements des articles (F41021) ds que la quantit passe cette opration. REMARQUE : Vous ne pouvez entrer Y dans cette colonne qu'une seule fois par code de parcours.

MAJ Q. Ctrl

MAJ Op 1

257

MAJ Op 2

Cette valeur indique si le champ Quantit l'opration 2 doit tre mis jour dans le fichier Emplacements des articles (F41021) ds que la quantit passe cette opration. REMARQUE : Vous ne pouvez entrer Y dans ce champ qu'une seule fois pour chaque parcours. Cette valeur indique si le champ Quantit en stock doit tre mis jour dans le fichier Emplacements des articles (F41021) ds que la quantit passe cette opration. REMARQUE : Vous ne pouvez entrer Y qu' la dernire opration. Ce code dtermine l'opration laquelle le systme enregistre la date de rception des articles dans le parcours de rceptions. En fonction de la date de rception, le systme calcule les donnes de l'analyse de la performance des fournisseurs telles que le dlai d'attente d'un article ou la ponctualit des livraisons. REMARQUE : Vous ne pouvez entrer Y dans cette colonne qu'une seule fois par parcours de rceptions.

MAJ Qt stck

Rec.

Ecritures de journal des articles en parcours de rception

Dans le menu Parcours des rceptions (G43A14), slectionnez Dfinition du parcours des rceptions. Vous dterminez quand le systme doit crer des critures de journal pour les articles en parcours de rception afin que la valeur des articles soir reporte dans le Grand Livre. Le systme cre automatiquement les critures lors de l'entre des articles l'opration laquelle ils sont ligibles au paiement, ainsi qu' la dernire opration du parcours. Vous pouvez paramtrer le systme afin qu'il cre des critures de journal lors des transferts d'articles en provenance et destination d'une opration du parcours de rception afin que la valeur en soit reflte dans le Grand Livre. Par exemple, vous pouvez reflter dans le Grand Livre la valeur des articles actuellement quai. Vous devez entrer une cl G/L pour chaque opration laquelle le systme cre des critures de journal ( moins que le systme les cre la dernire opration). Les cls G/L gnrent l'extraction d'un numro de compte de l'instruction de comptabilisation automatique correspondant l'opration du parcours pour laquelle il faut effectuer les oprations suivantes : Dbiter la valeur des articles transfrs l'opration. Crditer la valeur des articles transfrs de l'opration.

Vous pouvez paramtrer le systme afin de crer les critures de journal une opration prcdant celle autorisant le paiement. Par exemple, vous souhaitez que le Grand Livre reflte la valeur des articles actuellement quai, mme s'ils ne sont pas pays avant d'tre en stock. Pour prendre en compte les articles n'tant pas une tape autorisant le paiement, le systme effectue les oprations suivantes : Il dbite un compte d'opration du parcours (pour reflter les articles cette opration). Il crdite un compte de passif de rception/fin de production (pour reflter un engagement prliminaire pour ces articles).

258

Lorsque vous entrez des articles une opration o le paiement est autoris, le systme crdite un compte de rceptions non rapproches pour reflter l'obligation financire. Le systme effectue les oprations suivantes : Il dbite un compte de stock (si l'opration d'autorisation de paiement est galement la dernire opration du parcours et qu'aucune criture de journal n'a t cre prcdemment). Il dbite un compte de passif de rception/fin de production (si le compte a t crdit avant d'atteindre l'opration d'autorisation de paiement). Il dbite un compte d'opration du parcours (si l'opration d'autorisation de paiement est la premire opration laquelle le systme cre des critures de journal).

Lorsque vous entrez des articles la dernire opration d'un parcours, le systme dbite un compte de stock pour reflter la valeur des articles en stock. Il effectue les oprations suivantes : Il crdite un compte de rception non rapproche (si la dernire opration est galement l'opration d'autorisation de paiement et qu'aucune criture de journal n'a t cre au pralable). Il crdite un compte d'opration de parcours (si les articles ont t pralablement dbits d'une autre opration).

Une fois la pice justificative cre pour les articles d'un parcours de rception, vous ne pouvez plus les transfrer une opration antrieure celle autorisant le paiement. Supposons par exemple un parcours de rception compos des oprations suivantes : A quai, En contrle et En stock. L'opration En contrle est l'opration d'autorisation de paiement. Une fois la pice justificative cre, vous ne pouvez pas retransfrer les articles l'opration A quai, moins de contrepasser la pice justificative. Les quatre exemples qui suivent illustrent les diffrentes faons de paramtrer un parcours de rception ainsi que les comptes dbits et crdits par le systme lors du transfert des articles en entre et en sortie des oprations du parcours des rceptions. Exemple 1 Le parcours de rception I est paramtr pour que le systme ne cre les critures de journal qu' la dernire opration (en stock), opration laquelle le paiement des articles est autoris.
PARCOURS DE RECEPTION I Opration En transit Rception quai En contrle En stock Oui Cl G/L Paiement autoris

259

L'exemple qui suit illustre les comptes dbits et crdits par le systme lors du traitement de 100,00 EUR de marchandises via chaque opration du parcours de rception I.
Opration Comptes Engagement financier avant rception/ ralisation En transit A quai En contrle En stock 100 100

Opration parcours En transit

Opration parcours A quai

Opration parcours En contrle

Stock

Rceptions non rapproches

Exemple 2 Le parcours de rception II est paramtr pour crer les critures de journal lors de chaque transfert des articles dans les oprations du parcours. Le paiement des articles peut avoir lieu lorsqu'ils atteignent la dernire opration du parcours (en stock).
PARCOURS DE RECEPTION II Opration En transit Rception quai En contrle En stock Cl G/L IN10 IN20 IN30 IN40 Oui Paiement autoris

L'exemple qui suit illustre les comptes dbits et crdits par le systme lors du traitement de 100,00 EUR de marchandises via chaque opration du parcours de rception II.
Opration Comptes Engagement financier avant rception/ ralisation En transit A quai En contrle En stock 100 100

Opration parcours En transit

Opration parcours A quai

Opration parcours En contrle

Stock

Rceptions non rapproches

100 100 100 100 100 100 100 100

Les montants en caractres gras signifient que les critures de journal dadmissibilit au paiement ont t cres. 260

Exemple 3 Le parcours de rception III est paramtr pour que le systme cre les critures de journal aux oprations slectionnes du parcours de rception. Le paiement des articles peut avoir lieu lorsquils atteignent la premire opration du parcours (en transit).
PARCOURS DE RECEPTION III Opration En transit Rception quai En contrle En stock IN30 IN40 Cl G/L IN10 Paiement autoris Oui

Lexemple qui suit illustre les comptes dbits et crdits lors du traitement de 100,00 EUR de marchandises via chaque opration du parcours de rception III.
Opration Comptes Engagement financier avant rception/ ralisation En transit A quai En contrle En stock 100 100 100 100

Opration parcours En transit

Opration parcours A quai

Opration parcours En contrle

Stock

Rceptions non rapproches

100

100

Exemple 4 Le parcours de rception IV est paramtr pour crer des critures de journal toutes les oprations du parcours de rception. Le paiement des articles peut avoir lieu lorsquils atteignent la deuxime opration du parcours ( quai).
PARCOURS DE RECEPTION IV Opration En transit Rception quai En contrle En stock Cl G/L IN10 IN20 IN30 IN40 Oui Paiement autoris

Lexemple qui suit illustre les comptes dbits et crdits lors du traitement de 100,00 EUR de marchandises via toutes les oprations du parcours de rception IV, puis transfre nouveau les articles la premire opration (en transit). 261

Opration

Comptes Engagement financier avant rception/ ralisation

Opration parcours En transit

Opration parcours A quai

Opration parcours En contrle

Stock

Rceptions non rapproches

En transit A quai En contrle En stock En transit 100

100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100

100

Les montants en caractres gras reprsentent les dbits et crdits rsultant de la contrepassation. Vous ne pouvez pas effectuer la contre-passation ci-dessus si vous avez cr une pice justificative pour les articles ou avant lopration A quai (paiement autoris). Lexemple qui suit illustre les comptes dbits et crdits lors du traitement de 100,00 EUR de marchandises via toutes les oprations du parcours de rception IV, puis transfre nouveau les articles la troisime opration (en contrle).
Opration Comptes Engagement financier avant rception/ ralisation En transit A quai En contrle En stock En contrle 100 100 100

Opration parcours En transit

Opration parcours A quai

Opration parcours En contrle

Stock

Rceptions non rapproches

100 100 100 100 100 100 100 100 100

Informations fondamentales
Ecritures de journal pour les pices justificatives Lorsque vous entrez des articles l'opration d'autorisation de paiement, vous pouvez crer une pice justificative pour les payer. Le systme cre une criture de contrepartie dans le compte Rceptions non rapproches lors de la cration de la pice justificative. Lorsque vous comptabilisez cette criture dans le Grand Livre, le systme crdite le compte d'changes commerciaux de la comptabilit fournisseurs.

262

Renseignements complmentaires Reportez-vous Paramtrage des instructions de comptabilisation automatique pour obtenir de plus amples informations sur le paramtrage des comptes des transactions du parcours de rception. Reportez-vous Ecritures de journal des transactions des pices justificatives pour obtenir de plus amples informations sur les critures de journal cres par le systme pour les pices justificatives.

Dfinition de l'autorisation du paiement des articles retirs

Au fur et mesure que les articles progressent dans le parcours de rception, il faut parfois les retourner, les reprendre, les mettre au rebut, etc. Lorsque vous crez un parcours de rception, vous devez indiquer si vous souhaitez payer les articles retirs du parcours (disposition), en fonction du motif de leur retrait. Par exemple, vous souhaitez payer les articles que vous reprenez, mais pas ceux que vous retournez. Vous devez identifier les catgories de retrait (retour, reprise, mise au rebut, refus ou ajustement) sujettes paiement. Par exemple, si vous spcifiez que la catgorie Rebut est sujette paiement, le systme dtermine que vous devez payer les articles rebuts. Si vous retirez des articles payables d'un parcours de rception, le systme cre les critures de journal pour reflter l'lment de passif correspondant. Le systme crdite un compte de rceptions non rapproches et dbite un compte de disposition bas sur la cl du Grand Livre correspondant la catgorie de retrait.

Pour dfinir l'autorisation du paiement des articles retirs Dans le menu Parcours des rceptions (G43A14), slectionnez Dfinition du parcours des rceptions. 1. Dans l'cran Accs aux codes de parcours des rceptions, localisez le parcours dont vous souhaitez dfinir l'admissibilit au paiement. 2. Choisissez une opration du parcours, puis cliquez sur Slectionner. 3. Dans l'cran Dfinition du parcours des rceptions, slectionnez Paramtrer la disposition des articles dans le menu Ecran.

263

4. Dans l'cran Paramtrage de la disposition des articles du parcours des rceptions, remplissez les champs suivants pour chaque catgorie de retrait, puis cliquez sur OK : Pmt Cl G/L

Renseignements complmentaires Reportez-vous Paramtrage des instructions de comptabilisation automatique pour obtenir de plus amples informations sur le paramtrage des comptes du Grand Livre.

Activation du parcours des rceptions

Vous devez activer le parcours des rceptions pour procder au traitement des articles dans les parcours de rception. Les parcours des rceptions permettent de suivre de prs le statut des articles reus et de dterminer quel moment ces derniers sont disponibles la vente. Pour activer un parcours des rceptions, effectuez les oprations suivantes : Affectez des parcours de rception aux articles. Lancez le parcours des rceptions.

Vous pouvez affecter un parcours de rception standard et un parcours de rception secondaire chaque article. Ce dernier est un parcours sur lequel vous acheminez priodiquement un article. Ainsi, vous pouvez affecter un parcours secondaire un article afin qu'un contrle soit effectu toutes les cinq livraisons.

264

Vous pouvez spcifier la quantit ou le pourcentage d'articles devant tre reu pour qu'un article entre dans son parcours secondaire. Vous pouvez galement dfinir les exigences d'chantillonnage et les normes des articles. Utilisez les options de traitement du programme de saisie des rceptions pour activer le parcours des rceptions. Une fois cette fonction active, le systme entre l'article dans le parcours qui lui est affect lorsque vous crez une rception.

Affectation des parcours de rception aux articles

Vous devez affecter un parcours de rception un article pour dterminer les oprations auxquelles il est soumis lors de la rception, telles que le transport, le transit, le contrle, la mise en stock, etc. Vous pouvez affecter un parcours de rception standard et un parcours de rception secondaire un article. A la rception, le systme enregistre l'article dans le parcours de rception standard moins qu'un parcours secondaire ne soit spcifi. Le systme achemine priodiquement l'article sur le parcours secondaire. Vous affectez un parcours de rception secondaire un article pour que le systme effectue le traitement de cet article selon une srie d'oprations diffrentes, en fonction du nombre de jours ou du nombre de rceptions. Par exemple, vous pouvez affecter un parcours secondaire un article de manire ce que la cinquime livraison reue soit toujours soumise au contrle. Vous devez affecter les parcours de rception un article en fonction du fournisseur. Conditions prliminaires Crez les parcours de rception. Reportez-vous Cration des parcours de rception.

Pour affecter des parcours de rception aux articles Dans le menu Parcours des rceptions (G43A14), slectionnez Rvision des parcours et des analyses. 1. Dans l'cran Accs aux relations entre les fournisseurs et les articles, remplissez les champs suivants pour rechercher les articles d'un fournisseur spcifique, puis cliquez sur Rechercher : Mag./Usine Fournisseur

Vous pouvez galement localiser tous les fournisseurs d'un article donn en effectuant une recherche sur l'article. Si l'article pour lequel vous souhaitez entrer les donnes du parcours des rceptions n'apparat pas, il n'existe pas de relation entre cet article et ce fournisseur. Vous devez crer une relation affecter au parcours de rception. 2. Choisissez un article, puis cliquez sur Slectionner.

265

3. Dans l'cran Relations entre les fournisseurs et les articles, remplissez les champs suivants pour chaque article : Parcours standard Autre code parc. Jours frquence Nombre frquence

4. Cliquez sur OK. Renseignements complmentaires Cration des relations entre les fournisseurs et les articles Description des champs
Description Parcours standard Glossaire Ce code dfini par l'utilisateur (systme 43, type RC) identifie un parcours de rception. Chaque parcours de rception est compos d'une srie d'oprations vers lesquelles les articles sont dirigs par le systme lors de la rception.

266

Autre code parc.

Ce code dfini par l'utilisateur (systme 43, type RC) identifie un parcours de rception secondaire. Chaque parcours de rception est compos d'une srie d'oprations vers lesquelles les articles sont dirigs par le systme lors de la rception. Un article peut avoir un parcours de rception standard et un parcours de rception secondaire. Le systme dirige un article vers le parcours de rception secondaire en fonction du nombre de jours ou du nombre de rceptions spcifi.

Jours frquence

Cette valeur dtermine la frquence, en jours, laquelle le systme dirige un article vers un parcours secondaire de rception. Par exemple, entrez 3 dans ce champ. Si le 01/01/02 tait la dernire date d'un parcours secondaire de rceptions, le systme dirigera la prochaine rception effectuer le 01/04/02, ou aprs, vers le parcours secondaire des rceptions. Cette valeur dtermine la frquence laquelle le systme dirige un article vers un parcours de rception secondaire, en fonction des rceptions. Par exemple, si vous entrez 5 dans ce champ, le systme dirige une rception sur cinq d'un article donn vers le parcours de rception secondaire.

Nombre frquence

Options de traitement : Relations entre les fournisseurs et les articles (P43090)

Traitement Type de rfrence croise pour les articles fournisseurs (VN est la valeur par dfaut) Entrez 1 pour afficher automatiquement les applications listes ci-dessous lors de l'ajout d'un article. Fichier Articles standard Fichier Articles hors stock Prix des fournisseurs Entrez 1 pour le mode Ralisation des ordres de fabrication Versions Entrez la version de chaque programme appeler. Si vous laissez cette option blanc, la version ZJDE0001 est utilise. Mise jour du fichier Articles (P4101)

Dfinition des exigences d'chantillonnage et des spcifications des articles

Affectez un parcours de rception secondaire un article pour le soumettre un contrle priodique. Vous pouvez ensuite spcifier la quantit d'articles recevoir avant que le systme n'effectue le traitement de l'article sur le parcours secondaire. Vous pouvez galement prciser les exigences d'chantillonnage en vue du contrle de la qualit, notamment : Quantit ou pourcentage d'articles reus utiliser pour le contrle Quantit ou pourcentage de l'chantillon devant russir le contrle pour que la rception soit considre acceptable

Aprs la saisie des exigences d'chantillonnage d'un article, vous pouvez ajouter des spcifications ou toutes autres donnes relatives l'article. Les exigences d'chantillonnage 267

et les spcifications relatives aux articles ne sont fournies qu' titre informatif. Ces donnes peuvent tre vrifies lors du mouvement ou du retrait d'articles du parcours de rception. Conditions prliminaires Affectez un parcours secondaire l'article pour lequel vous souhaitez dfinir des exigences d'chantillonnage et des spcifications.

Pour dfinir les exigences d'chantillonnage et les spcifications des articles Dans le menu Parcours des rceptions (G43A14), slectionnez Tables de contrle/taille de l'chantillonnage. 1. Dans l'cran Accs aux tables d'chantillonnage, cliquez sur Ajouter. 2. Dans l'cran Table de contrle/taille d'chantillonnage, remplissez les champs suivants pour dterminer le parcours de rception secondaire auquel les critres d'chantillonnage s'appliquent : Fournisseur Code article Magasin/Usine

3. Remplissez les champs suivants : Quantit Du Quantit Echantillon % Echantillon Quantit Acceptation % Acceptation

4. Slectionnez Spcification des tests dans le menu Ecran. 5. Entrez les spcifications des tests si ncessaire, puis cliquez sur OK. Description des champs
Description Quantit Du Quantit Echantillon % Echantillon Quantit Acceptation % Acceptation Glossaire Il s'agit de la quantit recevoir avant que le systme puisse soumettre l'article au contrle du parcours des rceptions. Il s'agit du nombre d'units soumises l'inspection lors du parcours des rceptions, sur la base de la quantit reue. Il s'agit du pourcentage des quantits contrler en fonction des quantits reues. Il s'agit de la quantit d'articles devant russir le contrle pour que la quantit totale soit accepte. Il s'agit du pourcentage de quantit devant passer l'inspection afin que les articles soient accepts.

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Articles d'un parcours de rception

Vous pouvez faire le suivi des articles ds leur sortie de l'entrept fournisseur. Vous pouvez, par exemple, effectuer le traitement d'une livraison d'articles, du transport, au quai, l'aire de transit et jusqu'au contrle, avant de faire passer le statut des articles En stock. Le parcours de rception d'un article dtermine la squence des oprations de traitement auxquelles l'article est soumis son arrive. Par exemple, si un parcours de rception comprend quatre oprations, telles que le transit, le quai, le contrle et la mise en stock, le systme enregistre l'article l'opration en transit ds la saisie de la rception. Vous devez transfrer les articles l'opration suivante du parcours. Vous pouvez retirer (disposition) des articles d'un parcours de rception. Ainsi, vous pouvez refuser un article ayant chou au contrle. Dans ce cas, le systme retire la quantit refuse du parcours de rception. Si vous retournez un article, vous pouvez gnrer une commande pour le remplacer. Vous pouvez vrifier les donnes relatives au transfert et au retrait des articles d'un parcours de rception. Par exemple, vous pouvez dterminer la dure du sjour d'une expdition au quai avant sa mise en disposition en stock. Vous pouvez galement vrifier la quantit d'articles d'une expdition ayant chou au contrle. Renseignements complmentaires Cration des parcours de rception Activation des parcours de rception

Vrification de l'opration en cours des articles

Vous pouvez vrifier l'opration en cours d'un parcours de rception. Par exemple, si vous avez rcemment reu une expdition d'articles et si le parcours de rception des articles comprend une opration A quai et En contrle, vous pouvez vrifier la quantit d'articles quai ou en cours de contrle.

Pour vrifier les oprations en cours des articles Dans le menu Parcours des rceptions (G43A14), slectionnez Consultation des statuts. 1. Dans l'cran Accs aux statuts des parcours des rceptions, remplissez les champs suivants pour localiser les articles vrifier, puis cliquez sur Rechercher : N doc. Code article ID conteneur Magasin/Usine Code opration N expdition

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2. Pour rechercher les articles par numro de tare ou de conditionnement, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK : N tare N conditionnement

Description des champs

Description Qt Etape Glossaire Il s'agit de la quantit actuellement cette tape.

Transfert des articles aux oprations

Le parcours de rception d'un article dtermine la squence des oprations de traitement auxquelles l'article est soumis son arrive (par exemple, aire de transit, rangement temporaire, mise en stock). Le systme enregistre un article la premire opration du parcours lors de la rception. Il vous revient de transfrer l'article aux oprations suivantes du parcours. Paramtrez les options de traitement permettant de dterminer quelles oprations les articles d'un parcours de rception peuvent tre transfrs. Ainsi, si la squence des oprations est transit, contrle et mise en stock, vous pouvez transfrer les articles de la manire suivante : A l'opration suivante seulement (par exemple, du transit au contrle et du contrle la mise en stock) A n'importe quelle opration suivante (par exemple, du transit la mise en stock) A toute opration (par exemple, rebours de la mise en stock au transit)

Lorsque vous avez transfr les articles la dernire opration du parcours de rception, le systme affecte le statut reu (en stock) aux articles.

Pour transfrer les articles aux diffrentes oprations Dans le menu Parcours des rceptions (G43A14), slectionnez Mouvements et disposition. 1. Dans l'cran Accs aux statuts des parcours des rceptions, reprez les articles vrifier. 2. Choisissez la ligne contenant l'article transfrer, puis cliquez sur Slectionner. 3. Pour transfrer un article une opration autre que la suivante dans le parcours, remplissez le champ suivant dans l'cran Mouvements sur parcours des rceptions : Etape Mvnt

4. Entrez la quantit dplacer dans le champ suivant : Qt Mvnt

5. Pour affecter des numros de srie permettant d'effectuer le suivi des articles, choisissez la ligne, puis slectionnez Plusieurs emplacements dans le menu Ligne. 270

6. Dans l'cran Slection de plusieurs emplacements, remplissez les champs suivants pour chaque quantit laquelle vous souhaitez affecter un numro de srie, puis cliquez sur OK : Lot/ N srie

7. Dans l'cran Mouvements du parcours de rception, choisissez Slectionner la quantit dplacer dans le menu Ligne, puis cliquez sur OK. Description des champs
Description Qt Mvnt Glossaire Il s'agit de la quantit du mouvement ou de la disposition effectue.

Options de traitement : Mouvements et disposition du parcours des rceptions (P43250)

Onglet Valeurs par dfaut Ces options de traitement permettent de dfinir les donnes par dfaut utilises par le systme lors des mouvements et de la disposition des articles en parcours de rception (P43250). 1. Type de document (facultatif) Cette option de traitement permet d'identifier le type du document. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 00, type DT) indique galement l'origine de la transaction. J.D. Edwards a rserv des codes de type de document pour les pices justificatives, les factures, les rceptions et les relevs d'heures ; ces codes crent des critures de contrepartie automatiques lors de l'excution du programme de comptabilisation. (Ces critures ne gnrent aucune criture de contrepartie automatique lorsque vous les entrez pour la premire fois.) Les prfixes suivants sont dfinis par J.D. Edwards pour les types de document et il est recommand de ne pas les modifier. P - Documents du systme Comptabilit fournisseurs R - Documents du module Comptabilit clients T - Documents du module Paie I - Documents du module Gestion des stocks O - Documents du systme Gestion des commandes fournisseurs J - Documents du module Comptabilit gnrale/facturation S - Documents du systme Gestion des commandes clients Vous devez entrer une valeur paramtre dans la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 00, type DT). Si vous entrez un type de document, le systme n'affiche que les commandes du type de document spcifi. Si vous laissez ce champ blanc, le systme affiche toutes les commandes. Vous pouvez crer diffrentes versions correspondant aux diffrents types de document utiliss.

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2. Code d'opration (facultatif) Cette option de traitement permet d'identifier le code de l'opration Du. Le systme n'affiche que les commandes contenant le code d'opration Du spcifi. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 43, type OC) reprsente une opration ou une tape du parcours de rception.

Onglet Affichage Ces options de traitement permettent de contrler si le systme affiche les donnes telles que les oprations faisant passer les quantits en stock. 1. Transfert de la quantit en stock Blanc - Ne pas afficher. 1 - Afficher. Cette option de traitement permet de spcifier l'affichage des oprations qui transfrent les quantits en stock. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Afficher les oprations qui transfrent les quantits en stock. Blanc - Ne pas afficher les oprations qui transfrent les quantits en stock. Le systme extrait les donnes des oprations qui passent les quantits en stock du fichier Dfinition du parcours des rceptions (P43091). Vrifiez les oprations transfrant les quantits en stock dans l'cran Dfinition du parcours des rceptions. Les oprations transfrant les quantits en stock sont indiques par une coche dans la colonne Stock. 2. Affichage des donnes de conditionnement et d'expdition Blanc - Afficher. 1 - Ne pas afficher. Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit afficher les donnes UCC-128. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Afficher les donnes UCC-128. 1 - Ne pas afficher les donnes UCC-128.

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Onglet Traitement Ces options de traitement permettent de contrler les valeurs utilises par le systme pour les oprations du parcours des rceptions. 1. Contrle de l'opration Au Blanc - La valeur 1 est utilise par dfaut 1 - Autoriser l'opration suivante 2 - Autoriser l'opration actuelle ou toute autre 3 - Autoriser toute opration

opration suivante

Cette option de traitement permet de contrler les oprations Au du parcours des rceptions. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Autoriser uniquement la slection de l'opration suivante dans le parcours des rceptions. 2 - Autoriser la slection de l'opration courante ou de toute opration suivante dans le parcours des rceptions. 3 - Autoriser la slection de toute opration dans le parcours des rceptions. Blanc - La valeur 1 est utilise par dfaut. Cette option de traitement permet de limiter les oprations pouvant tre slectionnes par un utilisateur. Par exemple, si vous entrez 1, l'utilisateur ne peut slectionner que l'opration suivante. Si vous entrez 2, l'utilisateur peut slectionner l'opration courante ou passer toute autre opration suivante. Si vous entrez 3, l'utilisateur peut slectionner toute opration prcdente du parcours des rceptions. 2. Dernier code de statut Cette option de traitement permet de spcifier un code de dernier statut pour le traitement du remplacement. Si vous ajoutez une ligne de commande pour le remplacement d'un article sur une commande fournisseur, vous pouvez entrer un code de dernier statut pour cette nouvelle ligne. Avant de paramtrer cette option de traitement, vrifiez le paramtrage du cycle de traitement des commandes, et assurez-vous que le traitement du remplacement est activ. Vrifiez si le traitement du remplacement est activ dans l'cran Parcours des rceptions et disposition. Si l'option de remplacement n'est pas slectionne, le systme ne cre pas de commande fournisseur pour l'article de remplacement. 3. Code de statut suivant Cette option de traitement permet de spcifier le code de statut suivant pour le traitement du remplacement. Si vous ajoutez une ligne de commande pour le remplacement d'un article sur une commande fournisseur, vous pouvez entrer un code de statut suivant pour cette nouvelle ligne.

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Avant de paramtrer cette option de traitement, vrifiez le paramtrage du cycle de traitement des commandes, et assurez-vous que le traitement du remplacement est activ. Vrifiez si le traitement du remplacement est activ dans l'cran Parcours des rceptions et disposition. Si l'option de remplacement n'est pas slectionne, le systme ne cre pas de commande fournisseur pour l'article de remplacement. 4. Type de ligne de remplacement Cette option de traitement permet de spcifier le traitement des lignes de transaction. Le type de ligne affecte les systmes avec lesquels la transaction interface (Grand Livre, Comptabilit analytique, Comptabilit clients, Comptabilit fournisseurs et Gestion des stocks). Le type de ligne spcifie galement les conditions d'inclusion d'une ligne dans les tats et les calculs. Exemples de types de ligne dfinis dans l'cran Rvision des constantes de type de ligne : S - Article du stock J - Suivi analytique des projets, article de sous-traitance ou article achet et comptabilis dans le Grand Livre B - Code d'article et compte G/L N - Article hors stock F - Fret T - Texte explicatif M - Frais et crdits divers W - Ordre de fabrication Le systme utilise le type de ligne spcifi pour la nouvelle ligne de commande reprsentant l'article de remplacement. Vous ne pouvez pas utiliser cette option de traitement si le traitement du remplacement n'est pas activ. Vrifiez si le traitement du remplacement est activ dans l'cran Parcours des rceptions et disposition. Si l'option de remplacement n'est pas slectionne, le systme ne cre pas de commande fournisseur pour l'article de remplacement. 5. Nom de la fonction utilise pour la validation des numros de conditionnement/tare Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit valider le numro de tare ou d'emballage. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas valider le numro de tare ou d'emballage. 1 - Valider le numro de tare ou d'emballage. 6. Type de ligne d'avoir

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Onglet Versions Ces options de traitement permettent d'indiquer la version de chaque programme. Si vous laissez une des options de traitement suivantes blanc, le systme utilise la version ZJDE0001. 1. Rceptions par commande fournisseur (P4312) Cette option de traitement permet de dfinir la version utilise par le systme lors de l'accs au programme Rceptions par commande fournisseur. Utilisez ce programme lorsque vous passez des articles une opration paramtre pour transfrer les quantits en stock. Vrifiez les options de traitement de la version et assurez-vous qu'elles rpondent vos besoins. 2. Ralisation des ordres de fabrication (P31114) Cette option de traitement permet de dfinir la version utilise par le systme lors de l'accs au programme Rceptions sur les ordres de fabrication. Vrifiez les options de traitement de la version et assurez-vous qu'elles rpondent vos besoins. 3. Rceptions non rapproches (P43214) Cette option de traitement permet de dfinir la version utilise par le systme lorsque vous slectionnez l'option du menu Ligne vous permettant d'accder au programme Rceptions non rapproches (P4310). Vrifiez les options de traitement de la version et assurez-vous qu'elles rpondent vos besoins. 4. Commandes en cours (P4310) Cette option de traitement permet de dfinir la version utilise par le systme lorsque vous slectionnez l'option du menu Ligne vous permettant d'accder au programme Commandes en cours (P4310). Vrifiez les options de traitement de la version et assurez-vous qu'elles rpondent vos besoins. 5. Commandes fournisseurs (P4310) Cette option de traitement permet de dfinir la version utilise par le systme lorsque vous slectionnez l'option du menu Ligne vous permettant d'accder au programme Commandes fournisseurs (P4310).

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Vrifiez les options de traitement de la version et assurez-vous qu'elles rpondent vos besoins. 6. Rvision du rsultat des tests (P3711) Cette option de traitement permet de dfinir la version utilise par le systme lorsque vous slectionnez l'option du menu Ligne vous permettant d'accder au programme Rvision du rsultat des tests. Avant de dfinir la version, vrifiez si vous avez paramtr le fichier Taille de l'chantillon/contrle. Vrifiez les options de traitement de la version et assurez-vous qu'elles rpondent vos besoins. 7. Circuits de livraison (P49655) Cette option de traitement permet de dfinir la version utilise par le systme lors de l'accs au programme Circuits de livraison (P49655). Vrifiez les options de traitement de la version et assurez-vous qu'elles rpondent vos besoins. 8. Consultation de l'historique des parcours (P43252) Cette option de traitement permet de spcifier la version du programme Consultation de l'historique des parcours (P43252). Onglet Workflow Ces options de traitement permettent de dterminer des lments tels que l'envoi par le systme d'un courrier lectronique lors de la disposition d'un article ou des rceptions sur les ordres de fabrication ainsi que le destinataire des courriers. 1. Courrier lectronique relatif la disposition Blanc - Ne pas envoyer de courrier lectronique 1 - Auteur de la commande fournisseur Cette option de traitement permet de spcifier le destinataire d'un message lectronique envoy automatiquement par le systme lorsque la disposition de chaque article a lieu. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Envoyer un courrier lectronique l'acheteur. 2 - Envoyer un courrier lectronique au fournisseur. 3 - Envoyer un courrier lectronique l'acheteur et au fournisseur. Blanc - Ne pas envoyer de courrier lectronique. Le systme extrait les donnes de l'acheteur du fichier Magasins (F4102) et les donnes fournisseurs de la commande fournisseur. 2. Envoi de courrier lectronique

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Blanc - Ne pas envoyer de courrier. 1 - Envoyer un courrier au responsable de projet. Cette option de traitement permet de spcifier le destinataire d'un message lectronique envoy par le systme lors des rceptions sur les ordres de fabrication. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Envoyer un courrier lectronique au planificateur du centre de charge. Blanc - Ne pas envoyer de courrier lectronique. Le systme extrait les donnes du planificateur du fichier Magasins (F4102). 3. Courrier lectronique relatif la disposition Blanc - Ne pas envoyer de courrier lectronique 1 - Auteur de la commande fournisseur Cette option de traitement permet de dterminer si le systme doit envoyer automatiquement un courrier lectronique l'acheteur une fois la disposition de l'article effectue. Le systme extrait les donnes de l'acheteur du fichier Articles par magasin/usine (F4102). Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Envoyer un courrier lectronique. Blanc - Ne pas envoyer de courrier lectronique. 4. Courrier lectronique Blanc - Ne pas envoyer de courrier lectronique 1 - Fournisseur Cette option de traitement permet de dterminer si le systme doit envoyer automatiquement un courrier lectronique au fournisseur une fois la disposition de l'article effectue. Le systme extrait les donnes fournisseurs du fichier Lignes de commande fournisseur (F4311). Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Envoyer un courrier lectronique. Blanc - Ne pas envoyer de courrier lectronique. 5. Message lectronique relatif la ralisation Blanc - Ne pas envoyer de message lectronique. 1 - Envoyer un message lectronique au planificateur.

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Cette option de traitement permet de spcifier le destinataire d'un message lectronique envoy par le systme lors des rceptions sur les ordres de fabrication. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Envoyer un courrier lectronique au planificateur du centre de charge. Blanc - Ne pas envoyer de courrier lectronique. Le systme extrait les donnes du planificateur du fichier Magasins (F4102).

Onglet Interoprabilit Cette option de traitement permet de contrler les donnes telles que le type de transaction en interoprabilit. 1. Type de transaction Cette option de traitement permet de spcifier le type de transaction d'interoprabilit. Par exemple, J.D. Edwards a dfini le type de transaction JDERR reprsentant les transactions du parcours des rceptions. Si vous laissez cette option de traitement blanc, le systme n'effectue pas le traitement d'interoprabilit en envoi.

Onglet Transport Cette option de traitement permet de contrler les donnes des marchandises en transit relatives aux circuits de livraison. 1. Code d'opration des livraisons en transit non prvues Cette option de traitement permet de dfinir l'opration du parcours des rceptions utilise pour les livraisons non prvues. Si une quantit est place cette tape et que des donnes de transport en sortie existent, l'utilisateur est renvoy l'application Circuits de livraison (P49655) en fonction de la version paramtre sous l'onglet Versions de ces options de traitement.

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Onglet Entrept Cette option de traitement permet de contrler la saisie des numros de plaque d'identification. 1. Saisie des numros de plaque d'immatriculation Blanc - Affectation automatique par le systme 1 - Saisie autorise Cette option de traitement permet de spcifier si la saisie manuelle de numros de plaque d'identification est autorise ou si les numros sont affects automatiquement par le systme. Utilisez cette option de traitement uniquement si la fonction des plaques d'identification est active pour le produit en question. Pour activer cette fonction au niveau du magasin/article, utilisez le programme Dfinition des units de mesure (P46011). Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Autoriser la saisie manuelle des numros de plaque d'identification. Blanc - Affecter automatiquement les numros de plaque d'identification.

Retrait d'articles d'un parcours de rception

Vous devez parfois retirer (disposition) des articles d'un parcours de rception. Vous pouvez, par exemple, retourner des articles au fournisseur ou refuser des articles qui chouent au contrle. Vous devez utiliser une des catgories suivantes pour indiquer la quantit d'articles retirer d'un parcours de rception : Retour Reprise Rebut Rejet Ajustements

Vous pouvez entrer un texte explicatif relatif au retrait des articles pour toutes les catgories. Avant de retirer des articles d'un parcours de rception, il est conseill de vrifier les exigences d'chantillonnage paramtres pour ce parcours. Vous pouvez galement vrifier les spcifications paramtres pour un parcours de rception. Lorsque vous retirez des articles d'un parcours, le systme soustrait les quantits entres de la quantit l'opration en cours. Si vous souhaitez annuler le retrait d'un article, vous devez utiliser le programme Consultation du Grand Livre. Ainsi, si vous retirez des articles en indiquant qu'il s'agit de rebut et si vous dcidez par la suite d'utiliser ces articles, vous pouvez contre-passer la transaction de retrait. Le systme ajoute la quantit retire du parcours de rception et cre les critures de journal appropries, le cas chant. Le systme cre les critures de journal des articles retirs, si vous avez spcifi que cette catgorie de retrait est sujette paiement. Par exemple, si vous spcifiez que la catgorie 279

rebut est payable, le systme cre les critures de journal pour les articles retirs et mis au rebut. Si vous dcidez de retourner un article, le systme crdite automatiquement la commande fournisseur d'origine. Vous pouvez gnrer une nouvelle ligne de commande fournisseur pour remplacer les articles retourns. Le systme ajoute cette ligne la commande fournisseur d'origine.

Pour retirer des articles d'un parcours de rception Dans le menu Parcours des rceptions (G43A14), slectionnez Mouvements et disposition. 1. Dans l'cran Accs aux statuts des parcours des rceptions, cliquez sur Rechercher pour choisir les lignes dont vous souhaitez retirer les articles. 2. Slectionnez Disposition dans le menu Ligne. 3. Dans l'cran Disposition sur parcours des rceptions, remplissez les champs suivants pour retirer les articles : Qt retourne Qt reprise Qt rebute Qt refuse Qt ajuste Motif

4. Si vous entrez une quantit retourne, cochez la case Remplacement afin de crer un nouvelle ligne de commande fournisseur pour les articles retourns. 5. Dans l'cran Donnes de remplacement, modifiez les donnes de la nouvelle ligne de commande selon vos besoins, puis cliquez sur OK. Description des champs
Description Qt retourne Glossaire Il s'agit de la quantit d'articles retourns au fournisseur suite au parcours des rceptions. Vous pouvez retourner les produits en change d'un avoir ou d'une quantit de remplacement. Ces transactions figurent sur des nouvelles lignes de la commande fournisseur d'origine. Il s'agit de la quantit d'articles devant tre reprise en production suite au parcours des rceptions. Il s'agit de la quantit rebute lors du parcours des rceptions. Il s'agit de la quantit refuse lors du parcours des rceptions. Il s'agit de la quantit ajuste lors du parcours des rceptions. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 42, type RC) indique le but de la transaction. Par exemple, vous pouvez spcifier le motif du retour d'articles.

Qt reprise Qt rebute Qt refuse Qt ajuste Motif

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Rempl.

Ce code indique si vous souhaitez le remplacement des articles retourns. Les valeurs correctes sont les suivantes : Y - Remplacer les articles. Le systme crdite la commande fournisseur des articles que vous retournez et cre une nouvelle ligne de commande pour les articles de remplacement. La fentre Donnes de remplacement s'affiche une fois la disposition des articles effectue et permet d'entrer les donnes de la nouvelle ligne de commande. Blanc - Ne pas remplacer les articles. Le systme crdite la commande fournisseur des articles que vous retournez.

Renseignements complmentaires Reportez-vous Dfinition de l'gibilit au paiement pour les articles retirs. Reportez-vous Vrification de l'historique des articles d'un parcours de rception pour obtenir de plus amples informations sur les critures de contre-passation pour le retrait d'articles. Reportez-vous Dfinition des exigences d'chantillonnage et des spcifications des articles.

Saisie des critures de contre-passation des articles d'un parcours de rception

Vous pouvez enregistrer par mgarde la rception d'un article. Vous devez alors contrepasser la rception de l'article trait en parcours de rception. Lorsque vous transfrez un article vers la dernire opration du parcours de rception, le systme fait passer le statut de l'article En stock. Si vous transfrez un article par mgarde vers la dernire opration du parcours, vous pouvez contre-passer le statut de l'article en le transfrant une opration antrieure du parcours. Vous devez paramtrer les options de traitement du programme Mouvement et disposition (P43250) pour autoriser le mouvement vers n'importe quelle opration afin d'effectuer des contre-passations. Vous devez galement paramtrer les options de traitement pour que les articles ayant complt le parcours des rceptions s'affichent. Si vous ne souhaitez pas qu'un article entre sur le parcours, vous devez contre-passer la rception initiale l'aide du programme Consultation des rceptions sur achat (P43214) pour retirer l'article du parcours. L'article doit se trouver la premire opration du parcours de rception. Si vous retirez des articles du parcours de rception en raison de retours, de refus, etc., il faut contre-passer le retrait des articles avant de contre-passer la rception. Renseignements complmentaires Reportez-vous Contre-passation d'une rception pour obtenir de plus amples informations sur la contre-passation de la rception initiale.

Vrification de l'historique des articles d'un parcours de rception

Vous pouvez vrifier les donnes du transfert des articles entre les tapes du parcours de rception. Vous pouvez, par exemple, vrifier quel moment un groupe d'articles est pass du contrle la mise en stock, ainsi que l'auteur et la date du mouvement. Vous pouvez galement dterminer la dure de sjour d'un article une opration donne. Vous pouvez vrifier les donnes du retrait des articles d'un parcours de rception. Par exemple, vous pouvez vrifier la quantit d'articles d'une expdition ayant chou au contrle et la quantit d'articles retourns au fournisseur. 281

Vous pouvez spcifier si les transactions vrifier sont les transferts ou les retraits. Vous pouvez indiquer pour quelles oprations les transferts doivent tre vrifis. Par exemple, vous pouvez vrifier seulement les transferts d'articles du quai l'aire de transit.

Pour vrifier l'historique des articles d'un parcours de rception Dans le menu Parcours des rceptions (G43A14), slectionnez Consultation de lhistorique.

1. Dans l'cran Accs l'historique du parcours des rceptions, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher : N doc. Ligne Code article Fournisseur Date G/L N expdition N tare N conditionnement

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2. Vrifiez les champs suivants pour chaque transaction : Etpe Du Etpe Au Ver. Code Mvnt ID Ctneur

Description des champs

Description Etpe Du Etpe Au Ver. Glossaire Ce code dfini par l'utilisateur (systme 43, type OC) identifie l'opration ou l'tape de provenance du parcours des articles. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 43, type OC) identifie l'opration ou l'tape de destination du parcours des articles. Ce code indique si la transaction peut tre contre-passe ou si la contrepassation a dj t effectue. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - La transaction peut tre contre-passe. N - La transaction ne peut pas tre contre-passe. Y - La transaction est dj contre-passe. R - La transaction est un enregistrement de suivi de contre-passation. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 43, type MC) indique le mouvement de la quantit. Vous pouvez dplacer une quantit d'une opration une autre, ou vous pouvez disposer la quantit hors du traitement du parcours. Il s'agit d'un code figurant sur le conteneur ou d'un code affect au conteneur dans lesquels les articles de cette commande fournisseur ou de cette ligne vous ont t expdis. Vous pouvez affecter les donnes des conteneurs une commande lors de la saisie des rceptions. Ce numro suivant identifie une expdition de faon unique. Il s'agit du code du conteneur de l'expdition en srie au niveau de la tare. Il doit tre conforme la structure UCC des numros SSCC. Il s'agit du code de conteneur d'expdition en srie au niveau du conditionnement. Il doit tre conforme la structure UCC des nombres SSCC.

Code Mvnt

ID Ctneur

N expdition N tare N conditionnement

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Gestion des fournisseurs

Vous pouvez grer les relations avec les fournisseurs, ainsi que les articles qu'ils vous fournissent. Pour cela, entrez les donnes initiales de chaque article achet auprs d'un fournisseur donn, et le systme contrle la performance de ce dernier en matire de dlai de livraison, de qualit et de cot. Vous pouvez comparer les donnes de performance pour dterminer les meilleurs fournisseurs.

Paramtrage des donnes des fournisseurs et des articles

Le systme traite les commandes en fonction des articles achets et des fournisseurs auxquels vous faites appel. Par exemple, vous pouvez dfinir les instructions d'achat s'appliquant un fournisseur donn de telle sorte que le systme puisse extraire ces valeurs par dfaut lors de la saisie de chaque nouvelle commande. Vous pouvez galement spcifier les articles acheter auprs d'un fournisseur spcifique et crer ainsi des relations articles/fournisseurs. Vous pouvez entrer des donnes relatives chaque article, et indiquer notamment si le fournisseur est habilit vendre ce dernier. Si un fournisseur n'est pas certifi auprs de votre socit pour la vente dun article, le systme ne vous laisse pas entrer l'article dans la commande fournisseur. Vous pouvez vrifier les donnes relatives la qualit des services d'un fournisseur, notamment ses performances en matire de livraison ainsi que l'tat dans lequel les articles sont rceptionns. Pour vous assurer de la validit de ces donnes, vous devez paramtrer des instructions afin que le systme puisse valuer les dlais de livraison et l'tat des articles la rception. La vrification des donnes d'analyse de la performance des fournisseurs permet de comparer les cots et les services offerts pour un article donn. Avant de vrifier ces donnes, vous devez dfinir les critres de performance qui peuvent inclure le nombre d'articles retourns, le cot des derniers articles entrs, les dlais moyens, etc.

Dfinition des instructions dachat

Le systme traite les commandes en fonction des articles achets et des fournisseurs auxquels vous faites appel. Vous pouvez dfinir les instructions d'achat s'appliquant un fournisseur, telles que le cot d'approche, les rgles de tarification ou des messages d'impression afin que le systme puisse extraire ces valeurs par dfaut lors de la saisie de chaque nouvelle commande. Ces instructions d'achat permettent de spcifier les restrictions d'articles s'appliquant aux fournisseurs. De telles restrictions dterminent les articles pouvant tre achets auprs d'un fournisseur donn. Si vous interdisez l'achat de certains articles, vous ne pouvez pas entrer ces derniers dans la commande du fournisseur. Vous pouvez dfinir les instructions d'achat pour une adresse d'expdition de mme que pour une adresse fournisseur. Le systme extrait le transporteur ainsi que les consignes de livraison en fonction des instructions d'achat paramtres pour l'adresse d'expdition de la commande.

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Vous pouvez aussi entrer les donnes de tarification avance en entrant un accord fournisseur lors de la dfinition des instructions d'achat. Avant d'entrer les donnes de tarification avance, vrifiez si les constantes de tarification sont actives. Vous pouvez activer le systme Tarification avance pour un fournisseur lors de la dfinition des instructions d'achat. Vous pouvez spcifier des limites pour un fournisseur, telles que des montants de commande minimum et maximum. Vous pouvez galement dcider s'il est possible de crer des pices justificatives sur la base de donnes relatives la rception. Vous pouvez aussi spcifier si le systme doit imprimer uniquement les prix ou les prix et les remises sur la commande fournisseur. Les modifications apportes aux instructions d'achat n'affectent pas les commandes cres.

Pour dfinir les instructions d'achat Dans le menu Gestion des fournisseurs (G43A16), slectionnez Instructions d'achat. 1. Dans l'cran Accs au fichier Fournisseurs, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher : Nom rech. Critre rech

2. Choisissez un fournisseur, puis cliquez sur Slectionner. 3. Dans l'cran Rvision du fichier Fournisseurs, slectionnez l'onglet Achats 1, puis remplissez les champs suivants : Transporteur Grpe tarification frns Rgle ct approche Incoterms Code blocage Modle cmde Message impr. Accord client

4. Dans l'cran Rvision du fichier Fournisseurs, slectionnez l'onglet Achats 2, puis remplissez les champs suivants : Nb exempl fact Restr. art. Commande max.

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Commande min. UM affichage volume UM poids (aff.) Instr. livraison Prix sur document Rcpt. valorise Niveau ristourne Ristourne active

5. Pour entrer des donnes supplmentaires relatives aux restrictions de certains articles pour un fournisseur, slectionnez Restrictions dans le menu Ecran. 6. Dans l'cran Rvision des restrictions d'articles, remplissez le champ suivant pour chaque article que vous souhaitez exclure ou inclure pour ce fournisseur, puis cliquez sur OK. Code article

Description des champs

Description Transporteur Glossaire Il s'agit du numro de rfrence du transporteur indiqu par le client ou par la socit. Vous pouvez slectionner un transporteur en fonction du parcours de livraison ou d'un traitement spcial respecter. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 40, type PC) identifie un groupe de clients. Vous pouvez regrouper les clients selon des caractristiques similaires, par exemple, une tarification comparable. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 41, type P5) indique la rgle de cot d'approche associe un article. Les rgles de cots d'approche dfinissent les cots qui s'ajoutent au prix d'achat rel de l'article, comme les frais de courtage ou les commissions. Ces rgles sont dfinies dans l'cran Rvision des cots d'approche. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 42, type FR) dsigne la mthode de livraison des marchandises par le fournisseur. Par exemple, il peut effectuer la livraison votre quai ou vous pouvez prendre possession de l'expdition chez le fournisseur. Vous pouvez galement utiliser ces codes pour spcifier qui incombent les cots de transport. Par exemple, un code peut indiquer que le client prend lgalement possession des marchandises ds leur sortie de l'entrept du fournisseur et doit prendre en charge les frais de transport jusqu' destination. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 42, type HC) identifie le motif du blocage d'une commande.

Grpe tarification frns

Rgle ct approche

Incoterms

Code blocage

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Modle cmde

Il s'agit d'une liste des articles frquemment commands. Les articles sont gnralement groups en fonction du type de produit, tel que carburant, lubrifiants ou produits conditionns. Ce code dfini par l'utilisateur est attribu chaque message d'impression. Le texte des messages peut correspondre des fiches techniques, aux temps d'activit en priode de congs ou des consignes de livraison spciales. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 40, type AS) identifie un prix et un accord client. Un accord client contient un ou plusieurs types de remise qui peuvent tre affects un client ou un article. Le systme applique les remises dans l'ordre dans lequel elles sont spcifies dans l'accord. Vous liez les clients un accord via les instructions de facturation. Lors de la saisie d'une commande client, le systme copie l'accord associ l'adresse Factur dans l'en-tte de la commande. L'accord client peut tre remplac au niveau de la ligne de commande. Pour la gestion des changes, il s'agit du barme de pnalits de l'change. Les donnes du barme de pnalits de l'change renseignent le systme quant aux critres et conditions de pnalit d'un change.

Message impr.

Accord client

Nb exempl fact

Il s'agit du nombre d'exemplaires d'une facture demand par le client. Le nombre de factures spcifi dans ce champ est imprim. Le systme imprime systmatiquement au moins une facture. Ce code indique si des restrictions existent pour la vente d'articles ce client. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc Aucune restriction. I Seuls les articles paramtrs dans l'cran Restrictions d'articles peuvent tre vendus ce client. E Les articles paramtrs dans l'cran Restrictions d'articles ne peuvent pas tre vendus ce client.

Restr. art.

Commande max.

Il s'agit du montant partir duquel une commande est bloque. Si vous tentez d'entrer une commande dont le total est suprieur au montant maximal de la commande, un message d'erreur apparat. La valeur de ce champ doit tre un chiffre entier sans dcimale.

Commande min.

Il s'agit du montant minimum requis d'une commande. Si ce montant n'est pas atteint, la commande est bloque. Si vous tentez d'entrer une commande dont le total est infrieur ce montant, un message d'erreur apparat. La valeur de ce champ doit tre un chiffre entier.

UM affichage volume

Ce code, dfini par l'utilisateur (systme 00, type UM), identifie l'unit de mesure d'affichage du volume dans ce magasin/usine. La valeur indique dans ce champ provient de l'option de traitement Constantes du magasin/usine, page 2 (P410012). Vous pouvez remplacer cette valeur par dfaut. Ce code, dfini par l'utilisateur (systme 00, type UM), identifie l'unit de mesure d'affichage du poids des lignes de commande individuelles et de la commande complte pour ce client dans l'cran de rsum de la commande.

UM poids (aff.)

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Instr. livraison Prix sur document

Il s'agit d'un des deux champs destins la saisie des instructions de livraison. Ce code indique si les prix nets sont imprims sur la commande fournisseur. Les valeurs correctes sont les suivantes : Y Imprimer les prix nets. N Ne pas imprimer les prix. 2 Imprimer les ajustements de prix de base et les prix nets. --- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --Ce code indique si les prix nets sont imprims sur la commande fournisseur. Les valeurs correctes sont les suivantes : Y - Imprimer les prix nets. N - Ne pas imprimer les prix. 2 - Imprimer les ajustements de prix de base et les prix nets.

Rcpt. valorise

Ce code indique si une commande peut tre soumise au traitement des rglements des rceptions valorises. Une rception valorise signifie que vous avez un accord avec le fournisseur vous permettant de crer des pices justificatives bases sur les articles reus. Vous utilisez le programme Rglement des rceptions valorises (R43800) pour crer des pices justificatives partir des enregistrements de rception. Cela signifie que le fournisseur ne vous envoie pas de factures et que vous pouvez omettre la procdure de rapprochement des pices justificatives. Les valeurs correctes sont les suivantes : N - Ne pas soumettre au traitement du rglement des rceptions valorises. Y - Soumettre au traitement du rglement des rceptions valorises. I - La rception est en cours. T - Soumettre au traitement du rglement des rceptions valorises. Toutefois, la fourchette de tolrance n'a pas t respecte lors de la procdure de rception. R - Soumettre au traitement du rglement des rceptions valorises. La rception est cependant en train de suivre le parcours des rceptions. V - Une pice justificative a t cre pour la transaction de rception l'aide de la procdure de rglement des rceptions valorises.

Niveau ristourne

Le niveau de remise indique le niveau organisationnel qui sert de base cette remise. Ce champ indique si les remises sont actives.

Ristourne active

Renseignements complmentaires Reportez-vous Saisie des donnes fournisseurs d'une commande. Reportez-vous Saisie des cots d'approche. Reportez-vous Cration des rgles de ristourne sur achat. Reportez-vous Saisie des articles l'aide des modles de commande. Reportez-vous Impression des commandes. Reportez-vous Paramtrage des constantes du systme pour la tarification avance dans le module Tarification avance pour obtenir de plus amples informations sur l'activation du module Tarification avance dans le systme Gestion des achats.

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Reportez-vous Conversion des montants seuils pour obtenir de plus amples informations sur la conversion des montants minimum et maximum dans une autre devise. Reportez-vous Paramtrage des donnes EDI pour un fournisseur dans la documentation Echange de donnes informatis si vous changez des donnes avec vos fournisseurs via le systme EDI.

Cration des relations entre les fournisseurs et les articles

Vous pouvez crer des relations entre les fournisseurs et les articles que vous leur achetez. Par exemple, si vous achetez un article auprs de la socit A, vous pouvez crer un lien entre cette dernire et l'article en question. Vous pouvez dfinir les donnes suivantes pour la relation : Statut de la relation (possibilit ou non d'acheter l'article auprs du fournisseur) Parcours des rceptions Prix de l'article (quand il est command ce fournisseur)

Vous pouvez crer manuellement ces relations articles/fournisseurs, ou demander au systme de les crer automatiquement lors de l'achat d'un nouvel article au fournisseur. Vous pouvez paramtrer le systme pour qu'il cre une relation article/fournisseur chaque fois que vous effectuez une des oprations suivantes : Saisie d'une commande fournisseur Saisie d'une rception Cration d'une pice justificative

Pour que le systme puisse extraire les donnes relatives la performance des fournisseurs, vous devez utiliser les options de traitement relatives au programme appropri. Vous pouvez crer des relations pour des articles pour lesquels aucune donne n'existe dans le fichier Articles. Vous pouvez paramtrer une option de traitement du programme Relations articles/fournisseurs (P43090) pour spcifier si le systme doit mettre une invite de saisie des donnes standard ou des donnes d'articles hors-stock dans le fichier Articles. Les donnes des relations articles/fournisseurs sont rpertories dans le fichier Relations articles/fournisseurs (F43090). Pour effectuer la mise jour initiale des champs de ce fichier, excutez le programme Cration des relations articles/fournisseurs (R43900).

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Pour crer les relations entre les fournisseurs et les articles Dans le menu Gestion des fournisseurs (G43A16), slectionnez Donnes des fournisseurs et des articles. 1. Dans l'cran Accs aux relations entre les fournisseurs et les articles, cliquez sur Ajouter.

2. Dans l'cran Relations entre les fournisseurs et les articles, remplissez les champs suivants : Magasin/Usine Fournisseur Code article

S'il s'agit d'articles hors stock, le champ Magasin est sans objet. 3. Remplissez les champs facultatifs suivants et cliquez sur OK : Statut certification Date effet Date expiration Parcours standard

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Autre code parc. Code type parcours

4. Pour entrer des types de parcours supplmentaires, dans le menu Ecran, slectionnez Parcours supplmentaires. 5. Dans l'cran Parcours supplmentaire, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK : Parc. Stnd. Autre Parc. Date Effet Date Expir.

Description des champs

Description Statut certification Glossaire Ce code indique si le fournisseur est certifi pour la vente de cet article. Le code entr dtermine la faon dont le systme gre les commandes entres pour le fournisseur et l'article. Les valeurs correctes sont les suivantes : Reportez-vous la table des codes dfinis par l'utilisateur du systme 43, type CR. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Interdire l'achat de cet article auprs de ce fournisseur. 2 - Afficher une erreur si cet article est command auprs de ce fournisseur. Blanc - Autoriser l'achat de cet article auprs de ce fournisseur. Date Effet Il s'agit de la date d'effet d'un niveau de tarification particulier au sein d'une mthode de tarification. De nombreux enregistrements peuvent avoir, l'intrieur d'une mthode de tarification, le mme identificateur de niveau, le mme pourcentage de remise mais pas la mme date d'effet. Cela peut se produire lors de promotions spciales. Il s'agit de la date d'expiration d'un niveau de tarification spcifique au sein d'une mthode de tarification. De nombreux enregistrements peuvent avoir, l'intrieur d'une mthode de tarification, le mme identificateur de niveau, le mme pourcentage de remise mais pas la mme date d'expiration. Cela peut se produire lors de promotions spciales. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 43, type RC) identifie un parcours de rception. Chaque parcours de rception est compos d'une srie d'oprations vers lesquelles les articles sont dirigs par le systme lors de la rception.

Date Expir.

Parcours standard

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Autre code parc.

Ce code dfini par l'utilisateur (systme 43, type RC) identifie un parcours de rception secondaire. Chaque parcours de rception est compos d'une srie d'oprations vers lesquelles les articles sont dirigs par le systme lors de la rception. Un article peut avoir un parcours de rception standard et un parcours de rception secondaire. Le systme dirige un article vers le parcours de rception secondaire en fonction du nombre de jours ou du nombre de rceptions spcifi.

Code type parcours

Ce code dtermine le parcours de rception d'une combinaison article/fournisseur.

Renseignements complmentaires Reportez-vous Affectation des parcours de rception. Reportez-vous Saisie des prix fournisseurs. Reportez-vous Mise jour des enregistrements de performance des fournisseurs et des articles pour obtenir de plus amples informations sur la mise jour des champs dans le fichier Relations articles/fournisseurs (F43090).

Paramtrage des critres de performance en matire de livraison

L'examen des donnes relatives la performance de livraison permet de dterminer si un fournisseur respecte gnralement les dlais de livraison pour un article donn. Pour vous assurer de la validit de ces donnes, vous devez dfinir comment le systme doit valuer les dlais de livraison. Un dlai est tenu ds lors que vous recevez la commande au jour promis par le fournisseur. Vous pouvez autoriser un certain nombre de jours de battement de part et d'autre de la date promise pendant lesquels la commande est encore considre comme tant dans les dlais. Par exemple, vous pouvez autoriser deux jours de retard et deux jours d'avance. Si la date promise est le 15 mars, la commande est en avance si elle est reue avant le 13 mars et en retard si elle est reue aprs le 17 mars. Vous pouvez galement spcifier le pourcentage de marchandises recevoir pour qu'une commande soit considre comme reue. Par exemple, vous pouvez spcifier que 90 % d'une commande doit tre reu pour dterminer la date de rception que le systme doit utiliser dans l'valuation du dlai de livraison.

Pour paramtrer les critres de performance en matire de livraison Dans le menu Gestion des fournisseurs (G43A16), slectionnez Donnes des fournisseurs et des articles. 1. Dans l'cran Accs aux relations entre les fournisseurs et les articles, remplissez les champs suivants pour localiser un article et un fournisseur donns, puis cliquez sur Rechercher : Mag./Usine Frns 2e code Article

2. Choisissez l'article et le fournisseur, puis cliquez sur Slectionner. 292

3. Dans l'cran Relations entre les fournisseurs et les articles, remplissez les champs suivants : % qt dlai Jrs avance autor. Jrs retard autor.

4. Cliquez sur OK. Description des champs

Description % qt dlai Glossaire Il s'agit du pourcentage d'une commande devant tre reu afin que le systme calcule le dlai. Le dlai est le nombre de jours entre la date de saisie d'une ligne de commande et sa date de rception. En ce qui concerne les articles en parcours de rception, le systme dtermine la date de rception en fonction de la date d'arrive des articles l'opration marque comme exigeant un accus de rception. Jrs avance autor. Il s'agit du nombre de jours prcdant la date promise de livraison de l'article et pendant lesquels la livraison est accepte. Par exemple, entrez 2 afin d'indiquer que le fournisseur est autoris livrer l'article deux jours au maximum en avance pour que cette livraison soit toujours qualifie de livraison temps. Il s'agit du nombre de jours postrieurs la date promise de livraison de l'article et pendant lesquels la livraison est acceptable. Par exemple, entrez 2 afin d'indiquer que le fournisseur est autoris livrer l'article deux jours au maximum aprs la date promise pour que cette livraison soit toujours qualifie de livraison temps.

Jrs retard autor.

Renseignements complmentaires Vrification de la performance des fournisseurs en matire de livraison

Paramtrage des critres d'acceptation des articles

L'examen des donnes d'analyse de la qualit permet de dterminer si un fournisseur livre gnralement un article donn en bon tat. Pour vous assurer de la validit de ces donnes, vous devez indiquer comment le systme doit valuer l'tat des articles reus. Les donnes relatives la qualit comprennent galement les pourcentages de marchandises reues dans un tat acceptable et dans un tat inacceptable durant l'exercice. Le systme calcule chaque pourcentage sur la base du classement effectu lors du retrait d'articles d'un parcours de rception. Les catgories concernes sont les suivantes : Retour Reprise Rebut Rejet Ajustements

Vous devez spcifier quelles catgories refltent des tats acceptables ou inacceptables. Par exemple, si vous indiquez que la catgorie Rebut est inacceptable et si vous affectez cette 293

catgorie un article que vous retirez d'un parcours de rception, le systme classe cet article comme tant inacceptable.

Pour paramtrer les critres d'acceptation des articles Dans le menu Gestion des fournisseurs (G43A16), slectionnez Analyse de la qualit. 1. Dans l'cran Analyse de la qualit, slectionnez Dfinir la qualit dans le menu Ecran. 2. Dans l'cran Classement par qualit, remplissez le champ suivant pour chaque catgorie, puis cliquez sur OK : A/N

Description des champs

Description A/N Glossaire Il s'agit d'une remarque ou d'un nom dfini par l'utilisateur.

Renseignements complmentaires Vrification de la performance des fournisseurs en matire de qualit Retrait des articles d'un parcours de rception

Dfinition du rsum des donnes de performance des fournisseurs

La vrification des donnes d'analyse de la performance des fournisseurs permet de comparer les cots et les services offerts pour un article donn. Avant de vrifier ces donnes, vous devez dfinir les critres de performance comparer, tels que : Cot unitaire moyen d'un article Dernier prix pay pour un article Pourcentage des livraisons effectues temps Nombre moyen de jours ncessaire la livraison (dlai de livraison)

Vous devez paramtrer une colonne pour chaque critre de performance vrifier. Spcifiez chaque fois le titre de la colonne, ainsi que les valeurs et calculs prendre en compte. Vous pouvez galement spcifier le nombre de chiffres aprs la virgule, le format numrique appliquer et affecter un texte d'aide. Vous pouvez crer des formats permettant de vrifier plusieurs facteurs d'valuation de la performance (colonnes). Chaque format peut comporter jusqu' quatre colonnes. Vous pouvez galement crer des chemins d'accs permettant de passer d'un cran d'analyse un autre. Aprs avoir paramtr les colonnes, les formats et les chemins d'accs, vous pouvez les affecter l'cran Accs au rsum de la performance des fournisseurs.

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Pour dfinir un rsum des donnes de performance des fournisseurs Dans le menu Gestion des fournisseurs (G43A16), slectionnez Dfinition des colonnes de consultation. 1. Dans l'cran Accs aux colonnes de consultation, cliquez sur Ajouter. 2. Dans l'cran Dfinition des colonnes de consultation, remplissez les champs suivants pour nommer et dcrire les colonnes : Nom colonne Description Titre colonne 1 Titre colonne 2

3. Pour indiquer les calculs effectuer dans les colonnes, remplissez le champ obligatoire suivant : Formule

4. Pour spcifier le dtail de chaque colonne, remplissez les champs suivants : Positions dcimales Code d'dition Multiplicateur Art. glossaire Squence

5. Lorsque vous avez entr toutes les donnes, cliquez sur OK puis retournez au menu Gestion des fournisseurs. 6. Slectionnez Fentre Formats de consultation. 7. Dans l'cran Accs aux formats de consultation, cliquez sur Ajouter. 8. Dans l'cran Dfinition des formats de consultation, remplissez les champs cidessous, puis cliquez sur OK. Nom format Description Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4

9. Retournez au menu Gestion des fournisseurs. 295

10. Slectionnez Chemins de consultation. 11. Dans l'cran Accs aux chemins de consultation, cliquez sur Ajouter. 12. Dans l'cran Dfinition des chemins d'accs de consultation, remplissez les champs ci-dessous, puis cliquez sur OK : Nom chemin Description Nom Format Sq. Affich.

Description des champs

Description Nom colonne Glossaire Ce code alphanumrique identifie une colonne. Une colonne reprsente un coefficient de rsultat, tel que le cot unitaire moyen d'un article et le dernier pay. Par exemple, il permet de vrifier les coefficients afin de comparer les cots et services de plusieurs fournisseurs pour un article spcifique. Il s'agit d'une remarque ou d'un nom dfini par l'utilisateur. Il s'agit de la premire ligne du titre de la colonne de l'cran Consultation du statut des projets. Le systme aligne automatiquement cette ligne au centre de la colonne. Il s'agit de la seconde ligne du titre de la colonne de l'cran Consultation du statut des projets. Le systme aligne automatiquement cette ligne au centre de la colonne. Il s'agit du calcul utilis par le systme pour dterminer le montant ou la quantit de cette colonne. Afin d'entrer une formule, vous pouvez utiliser une valeur prdfinie unique ou plusieurs valeurs prdfinies associes aux oprateurs mathmatiques. Les oprateurs mathmatiques corrects sont les suivants : + Addition - Soustraction * Multiplication / Division ( ) Parenthses ouvrante et fermante Par exemple, vous pouvez entrer la formule suivante pour calculer des pourcentages ponctuels : 20/(20+21+22) o : o 20 est la valeur des montants ponctuels. o 21 est la valeur des montants en avance. o 22 est la valeur des montants en retard. Positions dcimales Il s'agit du nombre de caractres apparaissant droite du sparateur dcimal. Par exemple, si vous entrez 2, le montant ou la quantit figurant dans cette colonne contiennent deux caractres droite du sparateur dcimal, par exemple, 7,00.

Description Titre colonne 1

Titre colonne 2

Formule

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Code d'dition

Ce code (systme 98, type EC) dtermine le format des donnes numriques. La saisie d'un code diffrent modifie l'apparence des donnes affiches ou imprimes. Il s'agit du coefficient de multiplication des montants ou quantits d'une colonne. Le rsultat du calcul du champ Formule est multipli par ce coefficient avant son affichage dans l'cran Consultation du statut des projets. Par exemple, pour arrondir les chiffres importants au millime, entrez .001. Pour afficher les pourcentages sous forme de nombres dcimaux, entrez 100. Il s'agit de l'article du fichier Dictionnaire de donnes (F9800) dcrivant les donnes d'une colonne. Gnralement, une colonne contient des donnes relatives la performance d'un fournisseur afin de permettre la comparaison des cots et des services proposs pour un article donn. La description associe au glossaire s'affiche lorsque vous accdez l'aide contextuelle de la colonne.

Multiplicateur

Art. glossaire

Squence

Ce champ sert dterminer si vous souhaitez afficher les donnes dans un ordre croissant ou dcroissant. Ce code alphanumrique identifie un format, c'est--dire une squence de quatre colonnes maximum permettant de vrifier les donnes relatives la performance des fournisseurs. Ce code alphanumrique identifie un chemin d'accs, c'est--dire une squence de formats permettant de vrifier les donnes relatives la performance d'un fournisseur. Ce chiffre indique la squence des donnes.

Nom Format

Nom chemin

Sq. Affich.

Renseignements complmentaires Reportez-vous Vrification du rsum des donnes de performance des fournisseurs pour obtenir de plus amples informations sur la vrification des critres d'analyse de la performance des fournisseurs dfinis.

Conversion des montants seuils

Dans l'environnement Windows J.D. Edwards, slectionnez Versions de traitement par lots dans le menu Outils d'administration systme (GH9011). Pour convertir les montants seuils de plusieurs fournisseurs dans une autre monnaie, excutez le programme Conversion du rpertoire d'adresses (F0401) - (R890401E). Ce programme convertit les codes montaires et les montants fournisseurs du rpertoire d'adresses. Dans le systme Gestion des achats, les montants du rpertoire d'adresses reprsentent les valeurs minimum et maximum des commandes fournisseurs. Lorsque vous entrez des minimum et maximum de commande pour un fournisseur, vous entrez en gnral les montants en tant que nombres entiers (sans dcimales) stocks dans le fichier Fournisseurs (F0401). Lors de la conversion de ces montants dans une autre monnaie, vous pouvez spcifier les facteurs d'arrondi dans les options de traitement. Par exemple, pour arrondir les montants de commande minium et maximum la cinquantaine la plus proche, spcifiez un facteur d'arrondi de 50. 297

Exemple : Arrondi des montants seuils convertis

Les montants seuils reprsentent le plafond de crdit ainsi que les montants maximum et minimum des commandes affects aux enregistrements du fichier Clients ou Fournisseurs. Il s'agit en gnral de nombres arrondis, sans dcimale. L'exemple suivant dcrit comment les programmes Conversion du rpertoire d'adresses F03012 (R8903012E) et F0401 (R890401E) arrondissent les montants seuils lors de la conversion du dollar canadien (CAD) en dollar amricain (USD) si vous entrez un facteur d'arrondi dans les options de traitement. Le taux de change est 1 CAD = 0,63492 USD et le taux d'arrondi est de 50. Les programmes de conversion arrondissent les montants convertis vers le haut ou vers le bas, comme dcrit dans le tableau ci-dessous :
Montants seuils convertis Arrondi vers le haut Description Le programme de conversion convertit 8 000 CAD en 5 079,36 USD. Il arrondit ensuite 5 079,36 USD 5 100, d'aprs le calcul suivant : Montant converti / Facteur d'arrondi = Q avec un reste de R. Si R est suprieur ou gal la moiti du facteur d'arrondi, R est alors soustrait et ce montant ajout au montant converti. Dans cet exemple, 5 079 USD / 50 = 101 avec un reste de 29. 29 est soustrait de 50 (50 - 29 = 21) et 21 ajout 5 079 pour obtenir une valeur arrondie 5 100. Arrondi vers le bas Le programme de conversion convertit 12 000 CAD en 7 619,05 USD. Il arrondit 7 619,05 7 600 en effectuant le calcul suivant : Montant converti / Facteur d'arrondi = Q avec un reste de R. Si R est infrieur la moiti du facteur d'arrondi, R est alors soustrait du montant converti. Dans cet exemple, 7 619 USD / 50 = 152 avec un reste de 19. 19 est soustrait de 7 619 pour obtenir une valeur arrondie de 7 600.

Renseignements complmentaires Reportez-vous Conversion des devises fournisseurs dans la documentation Traitement multidevise pour obtenir de plus amples informations sur le programme Conversion du rpertoire d'adresses (F0401) - (R890401E).

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Dfinition des prix fournisseurs et des rgles de ristourne

Le prix que vous payez pour un article peut varier en fonction du fournisseur utilis et des ristournes accordes. Vous pouvez mettre jour les prix des fournisseurs et les donnes des ristournes afin que le systme puisse extraire le cot unitaire appropri lors de la saisie des commandes fournisseurs. Le prix d'un article peut varier en fonction du fournisseur utilis. Par exemple, un fournisseur peut facturer un article 10,00 EUR alors qu'un autre le facture 12,50. Pour un article donn, vous pouvez entrer le prix factur par fournisseur. Certains articles peuvent par ailleurs faire l'objet d'une ristourne en fonction des quantits achetes. Par exemple, l'achat d'au moins 100 units peut donner lieu une ristourne de 20 %. Vous pouvez obtenir du systme qu'il applique une ristourne au prix d'un article en crant une rgle de tarification que vous associez l'article et au fournisseur concerns.

Saisie des prix fournisseurs

Vous pouvez entrer les prix d'un article en fonction du fournisseur qui vous l'achetez. Par exemple, un article peut coter 5,00 EUR auprs du fournisseur A. Le mme article peut cependant coter 7,00 EUR auprs d'un autre fournisseur. Lorsque vous entrez une commande fournisseur, le systme peut extraire le cot unitaire de l'article sur la base du prix spcifi pour le fournisseur concern. Vous devez entrer les prix des fournisseurs par catalogue. Un catalogue regroupe les articles et leurs prix. Chaque catalogue est spcifique un fournisseur. Vous pouvez entrer dans un seul catalogue tous les articles que vous achetez un fournisseur donn, ou crer plusieurs catalogues dans lesquels vous classez les articles du fournisseur en fonction des changements saisonniers, des diffrentes lignes de produits, etc. Si vous entrez les prix d'un fournisseur sans spcifier de nom de catalogue, le systme cre automatiquement un catalogue par dfaut pour le fournisseur en question. Vous pouvez utiliser les catalogues par dfaut si vous comptez n'employer qu'un catalogue par fournisseur. Un fournisseur peut facturer un prix diffrent pour un mme article en fonction de la priode de l'anne. Un calendrier peut par exemple coter 10,00 EUR en janvier et 5,00 EUR en juillet. Vous pouvez entrer le mme article un prix diffrent dans diffrents catalogues, avec des dates d'effet diffrentes pour chaque prix. Lorsque vous entrez un article dans une commande fournisseur, le systme effectue une recherche dans les catalogues du fournisseur pour en extraire le cot unitaire. Il recherche d'abord dans le catalogue par dfaut (s'il existe), puis dans tous les autres catalogues, par ordre alphabtique. Une fois qu'un article est localis, il vrifie les dates d'effet. Si la date du jour est comprise dans la fourchette des dates deffet, le systme entre le cot unitaire correspondant dans la commande fournisseur. Le systme extrait le cot unitaire insrer dans la ligne de commande fournisseur en fonction de l'unit de mesure de transaction ou d'achat indique pour la ligne. Utilisez les constantes systme pour spcifier l'unit de mesure utiliser en vue de lextraction des prix. Le prix d'un article peut varier en fonction de la quantit achete. Par exemple, le prix d'achat d'un seul article peut tre de 5,00 EUR. En revanche, si vous en achetez 100, le prix unitaire

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peut passer 4,00 EUR. Lorsque vous entrez un article dans un catalogue, vous pouvez spcifier les paliers tarifaires pratiqus en fonction des quantits achetes. Conditions prliminaires Assurez-vous que tous les articles pour lesquels vous souhaitez entrer des prix ont un niveau de tarification 1 ou 2 dans le fichier Articles. Les niveaux de tarification indiquent au systme d'extraire les cots unitaires en fonction des fournisseurs lors de la cration des commandes. Paramtrez les options de traitement pour spcifier si l'ajout de nouveaux articles au catalogue et la cration d'enregistrements dans le fichier Articles (F4101) sont autoriss. Entrez les noms des catalogues dans la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 40, type CN). Reportez-vous Codes dfinis par l'utilisateur dans la documentation Donnes de base pour obtenir de plus amples informations sur le paramtrage des tables de codes dfinis par l'utilisateur.

Pour entrer les prix fournisseurs Dans le menu Gestion des prix (G43A17), slectionnez Gestion du catalogue des fournisseurs. 1. Dans l'cran Accs aux catalogues fournisseurs, cliquez sur Ajouter. 2. Dans l'cran Rvision du catalogue des fournisseurs, remplissez les champs suivants pour spcifier le catalogue auquel vous souhaitez ajouter des articles : Fournisseur Ctlgue

3. Remplissez les champs suivants pour chaque article, puis cliquez sur OK : Code Article Prix Unitaire UM Palier Quant. Valable Du Valable Au Mag./Usine

Si vous ne spcifiez pas de dates d'effet, le systme spcifie la priode entre la date du jour et la date du dernier jour du sicle. Description des champs
Description Ctlgue Palier Quant. Glossaire Il s'agit du groupement fournisseurs/articles pour la tarification. Il s'agit de la quantit affecte par cette transaction.

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Renseignements complmentaires Saisie des articles l'aide des catalogues fournisseurs Gnration des prix fournisseurs dans une autre monnaie

Options de traitement : Rvision des catalogues fournisseurs (P41061)

Valeurs dfaut Entrez 1 pour crer un enregistrement du fichier Articles tout en mettant un message d'avertissement, 2 pour crer un article sans message d'erreur ou d'avertissement. A blanc, l'enregistrement du fichier Articles ne peut pas tre cr. Traitement cration Fichier Articles VALEURS PAR DEFAUT FICHIER ARTICLES Type de stockage (N - Valeur par dfaut) Type de ligne (B - Valeur par dfaut) Code de classe G/L (OBLIGATOIRE)

Cration des rgles de ristourne sur achat

Un article peut faire l'objet d'une ristourne en fonction de la quantit achete. Pour un article cotant 5 EUR, vous pouvez par exemple recevoir une ristourne de 20 % sur l'achat de 100 units et une ristourne de 30 % sur l'achat de 200 units. Vous pouvez paramtrer le systme pour appliquer automatiquement ces ristournes au cot unitaire lors de la saisie des commandes fournisseurs. Vous devez crer des rgles de tarification pour les articles afin de fournir au systme les donnes des ristournes. Pour chacune de ces rgles, vous devez spcifier les lments suivants : Quantit acheter Ristournes applicables (pourcentage, montant ou taux fixe) en fonction des quantits achetes Dates d'effet de chaque ristourne

Une rgle de tarification peut s'appliquer plusieurs articles. Vous pouvez par exemple dfinir une rgle de tarification applicable une fourniture de bureau spcifique ou un ensemble de fournitures. Une fois la rgle cre, vous devez l'associer aux articles et aux fournisseurs auxquels elle se rapporte. Pour chaque rgle de tarification, vous pouvez crer plusieurs niveaux de ristourne, reprsentant chacun une certaine quantit d'achat. Par exemple, vous pouvez dfinir les niveaux suivants : Niveau un 20 % de ristourne pour les quantits infrieures 100 Niveau deux 30 % de ristourne pour les quantits comprises entre 101 et 200 Niveau trois taux de ristourne fixe pour les quantits comprises entre 201 et 1 000

Si vous entrez une commande pour un fournisseur et un article auxquels une rgle de tarification est annexe, le systme applique automatiquement la ristourne au cot unitaire

301

de l'article en fonction de la quantit achete. Par exemple, si l'article cote normalement 10,00 EUR et que vous achetez 150 units, le systme calcule un cot unitaire de 7,00 EUR. Il arrive qu'un fournisseur pratique une ristourne sur un article spcifique jusqu' une limite maximum. Vous pouvez par exemple avoir un contrat d'achat de 200 articles au prix spcial de 15 EUR pice. Aprs l'achat des 200 articles sous contrat, le prix habituel est nouveau appliqu. Vous pouvez crer une rgle de tarification pour couvrir ce type de ristourne. La procdure de cration d'une telle rgle est la mme que pour les rgles de tarification normales, mais vous devez en outre effectuer les oprations suivantes : Spcifier qu'il s'agit d'un prix de contrat. Indiquer comme nom de rgle le numro de l'article systme auquel s'applique la rgle. Indiquer le nombre d'articles acheter au prix du contrat.

Vous n'avez pas associer la rgle de tarification l'article faisant l'objet du contrat. En effet, le systme se base sur le numro de l'article systme pour extraire le prix du contrat lors de la saisie de la commande fournisseur. Si vous crez une rgle de tarification de contrat pour un article, le prix spcifi remplace toutes les autres rgles de tarification applicables l'article. Le systme effectue le suivi des quantits achetes au prix du contrat ce jour. Conditions prliminaires Paramtrez les noms des rgles de tarification dans la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 40, type PI). Reportez-vous Codes dfinis par l'utilisateur dans la documentation Donnes de base pour obtenir de plus amples informations sur le paramtrage des tables de codes dfinis par l'utilisateur.

Pour crer les rgles de tarification des ristournes sur achat Dans le menu Gestion des prix (G43A17), slectionnez Rgles de tarification des articles. 1. Dans l'cran Accs aux rgles de tarification des articles, cliquez sur Ajouter. 2. Dans l'cran Rgles de tarification du stock, remplissez le champ suivant : Rgle tarif.

3. Pour que cette ristourne soit applicable au sein du systme Gestion des achats, entrez P dans le champ suivant : Mth. tarification

4. Remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK : Niv. Palier Qt Base Valeur Coeff. 302

Type Prix Rempl. Date Effet Date Expir. Description

Entrez une valeur dans le champ Niveau pour chaque ristourne applicable la rgle de tarification. Description des champs
Description Rgle tarif. Glossaire Ce code dfini par l'utilisateur (systme 40, type PI) est utilis pour classer le stock par rgle de tarification. Gnralement, ces catgories correspondent aux principales sections du catalogue des prix. Vous pouvez paramtrer autant de catgories que ncessaire. Un code unique peut tre utilis pour les ventes, les achats, les groupes de commandes et la tarification des contrats. Si vous paramtrez une rgle de contrat, ce code doit correspondre au numro d'article systme du produit sous contrat. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 42, type CT) indique la base de la rgle de tarification. Les valeurs correctes sont les suivantes : P - Ristournes sur commandes fournisseurs O - Retarification des commandes R - Retarification des lignes (retarification de groupe) Ce code alphanumrique indique l'ordre dans lequel le systme affiche les rgles d'un groupe de tarification. Vous dfinissez les niveaux lorsque vous dfinissez les groupes de tarification. Il s'agit des paliers de volume ou de quantit gnralement utiliss pour les rgles de tarification. Si la quantit du premier niveau d'une rgle est 5, alors la tarification indique ce niveau s'applique uniquement aux ventes infrieures ou gales 5 articles. Si la quantit indique au niveau suivant est 10, alors la tarification indique s'applique aux ventes de 6 10 articles. 99,999,999 indique toutes les quantits. Il s'agit de la mthode de cot sur laquelle le systme base le prix net de la commande. Pour la tarification/retarification, les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Cots du dernier entr 5 - Cot futur P - Prix unitaire 2 - Cot moyen 6 - Cot du lot 3 - Mmo cot 1 7 - Cot standard 4 - Cot actuel Le systme utilise la mthode entre ici pour dterminer le prix net de la commande. Lors de la retarification des commandes clients, le systme base tous les calculs sur le cot ou le prix unitaire des lignes de commande client. Entrez P pour utiliser le prix unitaire de la commande client comme base de calcul de la retarification. Autrement, spcifiez une valeur entre 1 et 8 pour utiliser le cot unitaire de la ligne de commande client comme base de calcul de la retarification.

Mth. tarification

Niv.

Palier Qt

Base

303

Valeur Coeff.

Cette valeur est utilise lorsque le systme calcule le prix d'un article associ cette rgle de tarification. Ce multiplicateur reprsente la remise consentie sur le prix. A titre d'exemple, une remise de 10 % serait exprime sous la forme .90. Ce mme coefficient peut tre utilis pour des hausses de cots. (Une hausse de 10 % serait exprime sous la forme 1.10.) Ce code permet de dterminer si le coefficient appliquer au prix d'un article est un multiplicateur (%) ou un montant ajouter ou dduire. Le prix entr dans ce champ remplace toutes les rgles et prix dj tablis. Il s'agit de la date d'effet d'un niveau de tarification particulier au sein d'une mthode de tarification. De nombreux enregistrements peuvent avoir, l'intrieur d'une mthode de tarification, le mme identificateur de niveau, le mme pourcentage de remise mais pas la mme date d'effet. Cela peut se produire lors de promotions spciales. Il s'agit de la date d'expiration d'un niveau de tarification spcifique au sein d'une mthode de tarification. De nombreux enregistrements peuvent avoir, l'intrieur d'une mthode de tarification, le mme identificateur de niveau, le mme pourcentage de remise mais pas la mme date d'expiration. Cela peut se produire lors de promotions spciales.

Type Prix Rempl. Date Effet

Date Expir.

Association des rgles de tarification des ristournes aux articles et aux fournisseurs
Les rgles de tarification des articles permettent d'appliquer des ristournes au cot unitaire des articles. Une fois une rgle de tarification cre, vous devez l'associer aux articles et aux fournisseurs auxquels elle s'applique. Le systme applique la ristourne aux cots unitaires lorsque vous entrez une commande fournisseur pour ces articles. Une fois cres, les rgles de tarification d'articles doivent tre associes aux articles concerns dans le fichier Donnes de l'article par magasin/usine ou dans les lignes de commande fournisseur. S'il s'agit d'une rgle de tarification standard pour un article, vous pouvez l'associer aux donnes du fichier. Si la rgle varie pour un article, vous pouvez entrer une rgle diffrente lors de la saisie des commandes fournisseurs. Si vous annexez une rgle de tarification un article, vous devez galement l'annexer au fournisseur auprs duquel vous achetez l'article. Avant d'affecter une rgle de tarification un fournisseur, vous pouvez vrifier les niveaux de prix qui lui sont actuellement applicables dans l'cran Accs aux rgles de tarification. Par exemple, vous avez affect une rgle de tarification aux donnes du magasin/usine. Avant d'affecter une nouvelle rgle de tarification un fournisseur, il est recommand de retirer tout d'abord la rgle en cours en slectionnant Retirer le niveau dans le menu Ligne de l'cran Rgles de tarification des clients. Utilisez pour cela une des deux mthodes suivantes : Mise en annexe des rgles de tarification un fournisseur donn Mise en annexe des rgles de tarification un groupe de tarification des fournisseurs, puis mise en annexe de ce groupe un fournisseur donn

Si une mme rgle de tarification s'applique plusieurs fournisseurs, vous pouvez gagner du temps en l'annexant un groupe de tarification, que vous annexez ensuite aux fournisseurs 304

considrs. Si les rgles de tarification varient selon les fournisseurs, vous pouvez annexer individuellement chaque rgle au fournisseur correspondant. Conditions prliminaires Paramtrez les noms des groupes de tarification dans la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 40, type PC). Reportez-vous Codes dfinis par l'utilisateur dans la documentation Donnes de base pour obtenir de plus amples informations sur le paramtrage des tables de codes dfinis par l'utilisateur.

Pour mettre en annexe les rgles de tarification des ristournes aux articles et aux fournisseurs Dans le menu Gestion des prix (G43A17), slectionnez Rgles de tarification des fournisseurs. 1. Dans l'cran Accs aux rgles de tarification, cliquez sur Rechercher pour localiser les rgles de tarification existantes. 2. Slectionnez la ligne contenant la rgle associer. 3. Dans le menu Ecran, slectionnez Rgles du client.

4. Pour localiser certaines rgles de tarification dans l'cran Rgles de tarification des clients, remplissez selon vos besoins les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher : Rgle tarification stock Mth. tarification

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5. Pour indiquer les fournisseurs auxquels vous souhaitez annexer la rgle, remplissez un des champs suivants : Grpe tarif. clts OU N client

6. Slectionnez la rgle annexer et slectionnez Appliquer le niveau dans le menu Ligne. Si une rgle de tarification est dote de plusieurs niveaux, vous devez slectionner le niveau le plus lev de la rgle afin que tous les niveaux infrieurs soit appliqus. Pour slectionner un niveau spcifique, slectionnez Appliquer seulement les niveaux afin de n'appliquer que le niveau slectionn. Description des champs
Description Grpe tarif. clts Glossaire Ce code dfini par l'utilisateur (systme 40, type PC) identifie un groupe de clients. Vous pouvez regrouper les clients selon des caractristiques similaires, par exemple, une tarification comparable.

Gnration des prix fournisseurs dans une autre monnaie

Dans le menu Fonctions techniques et avances (G43A31), slectionnez Gnration des prix d'achat par devise. Vous pouvez crer de nouveaux prix fournisseurs dans une devise diffrente simultanment pour plusieurs enregistrements l'aide du programme Gnration du catalogue de prix d'achat par monnaie (R4106101). Ce programme gnre les nouveaux prix des enregistrements existants. Il est particulirement utile lorsque vous devez crer plusieurs enregistrements tarifaires dans une devise diffrente. Par exemple, vous pouvez utiliser ce programme si votre socit est sur le point de travailler avec un fournisseur utilisant une monnaie diffrente. Pour crer un nouveau prix pour un enregistrement spcifique, vous pouvez mettre jour ce dernier manuellement dans l'cran Rvision du catalogue des fournisseurs. Il n'est pas ncessaire d'excuter ce programme. Lorsque vous utilisez ce programme, vous contrlez la monnaie et le taux de change dans lesquels crer les nouveaux prix fournisseur en paramtrant les options de traitement suivantes : Date de cration des nouveaux prix. Si la date d'expiration d'un prix est postrieure ou gale cette date, un nouveau prix est cr. Monnaie des prix existants. Il s'agit du code montaire d'origine sur lequel baser les nouveaux enregistrements. Devise de cration des nouveaux prix. Taux de change utilis pour le calcul des nouveaux montants. Mthode (division ou multiplication) utilise pour le calcul du taux de change.

306

Le programme Gnration du catalogue des prix d'achat par monnaie copie le prix d'origine du fournisseur, calcule le nouveau prix et cre un enregistrement dans le montant de la nouvelle monnaie. Le programme effectue les oprations suivantes : Il cre de nouveaux prix, monnaie par monnaie, afin d'assurer la gnration des nouveaux enregistrements par rapport aux enregistrements de base corrects. Il cre un nouvel enregistrement de prix fournisseur par unit de mesure. Il ne cre pas un enregistrement de prix pour chaque devise. Supposons par exemple que le programme gnre de nouveaux prix fournisseurs en yens (JPY) pour des enregistrements existants en dollars canadiens (CAD). Un enregistrement existe en yens dans une certaine unit de mesure. Le programme ne gnre pas un autre prix fournisseur en yens car les deux enregistrements pour cette unit de mesure auraient alors la mme cl. Cette rgle a une exception : lorsque les codes montaires associs un fournisseur, un article ou un magasin/usine ont des dates d'effet Au diffrentes. Selon les dates, le programme peut crer plusieurs enregistrements de prix. Excutez d'abord le programme Gnration du catalogue des prix d'achat par monnaie en mode prliminaire, puis en mode final, comme suit : Mode prliminaire. Vrifiez l'tat pour vous assurer que les enregistrements gnrs par le programme sont corrects. Si l'tat de vrification n'est pas suffisamment prcis, modifiez l'option de traitement et la slection des donnes, puis excutez nouveau le programme en mode prliminaire. Mode final. Lorsque l'tat de vrification ne prsente plus d'erreur, excutez le programme en mode final. Vrifiez nouveau les enregistrements de prix fournisseurs sur l'tat. Lorsque vous vrifiez un nouvel enregistrement dans l'cran Rvision du catalogue des fournisseurs, vous remarquerez que les nouveaux enregistrements sont classs alphabtiquement au sein des enregistrements existants et que les montants sont arrondis selon le paramtrage du dictionnaire de donnes. Si ncessaire, ajustez manuellement les nouveaux prix dans l'cran Rvision du catalogue des fournisseurs. Par exemple, si le programme cre un nouveau prix de 675,1155 CAD en fonction du prix d'un prix de base de 50 000 JPY, vous pouvez arrondir le nouveau prix 675 CAD.

Exemple : Gnration des nouveaux prix fournisseurs

Cette exemple dcrit un article avec les enregistrements de prix fournisseurs correspondant avant et aprs la gnration du nouveau prix dans un monnaie diffrente. Avant la gnration des nouveaux prix fournisseurs Un article est dot des enregistrements de prix fournisseurs suivants :
Prix unitaire Code montaire

2 000,00 1 297,81 820,10

CAD EUR GBP

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Les options de traitement du programme Gnration du catalogue des prix d'achat par monnaie (R4106101) sont paramtres comme suit : Mode 1 (final) Date 30.06.05 Devise cible USD Devise source GBP Taux de change 1,65810 Mthode 1 (multiplier)

Bien que plusieurs montants en devise soient associs un code d'article, le programme de gnration cre un seul montant en USD, bas sur le prix (GBP). Aprs la gnration des nouveaux prix fournisseurs Aprs excution du programme Gnration du catalogue des prix d'achat par monnaie, le nouvel enregistrement de prix est 1 277,80 USD, bas sur l'enregistrement d'origine de 820,10 GBP. Notez que le prix d'origine reste inchang afin de permettre la continuit d'utilisation pour les fournisseurs pays dans cette monnaie, le cas chant.
Prix unitaire Code montaire

2 000.00 1 297,81 820,10 1 277,80

CAD EUR GBP USD

Options de traitement : Gnration du catalogue des prix d'achat par monnaie (R4106101)
Traitement 1. Entrez 1 pour excuter ce programme en mode final. Si vous laissez ce champ blanc, il est excut en mode prliminaire. Le mode final met jour le fichier et gnre un tat de suivi. Le mode prliminaire gnre uniquement l'tat de suivi. 2. Entrez la date utilise pour dterminer les enreg. de prix d'achat gnrer. Si la date d'expiration d'un prix d'achat est > ou = la date entre, un nouvel enreg. de prix d'achat est gnr. Si vous laissez blanc, la date systme est utilise (val. par dfaut). Monnaies 1. Entrez le code montaire de conversion cible (obligatoire). 2. Entrez le code montaire de conversion source (obligatoire). 3. Entrez le taux de change utiliser (obligatoire). 4. Entrez 1 pour multiplier le prix d'achat courant par le taux de change entr. Si vous laissez ce champ blanc (valeur par dfaut), le prix d'achat courant est divis par le taux de change entr.

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Slection des donnes pour la gnration du catalogue des prix d'achat par monnaie
En gnral, les socits crent de nouveaux prix pour tous les fournisseurs d'un magasin/usine. Si votre socit a plusieurs magasins/usines utilisant diffrentes devises, vous pouvez excuter plusieurs fois le programme Gnration du catalogue des prix d'achat par monnaie (R4106101). Vous pouvez galement excuter le programme de gnration par code d'article ou toute autre valeur l'aide de la slection des donnes. Si certains articles sont achets au niveau de prix 1 et que vous souhaitez tre certain de les slectionner pour gnration, entrez un blanc pour le magasin/usine dans la slection des donnes pour ne pas gnrer les prix pour tous les magasins/usines.

Vrification des donnes de performance des fournisseurs

La vrification des donnes de performance des fournisseurs permet de dterminer les fournisseurs qui sont mme d'offrir les meilleurs cots et services pour un article donn. Les donnes de performance couvrent la qualit du service fourni ainsi que les cots facturs. Vous pouvez vrifier les donnes relatives aux lments suivants : Livraison d'un article Acceptabilit d'un article Cot d'un article

Vous pouvez galement vrifier le rsum des donnes de performance de tous les fournisseurs auxquels vous achetez un article donn. Ainsi, vous pouvez comparer le cot unitaire moyen et le dlai (nombre moyen de jours ncessaires la livraison d'un article) pour tous les fournisseurs de l'article A. Pour stocker les donnes de performance, vous devez paramtrer les options de traitement des programmes Saisie des commandes fournisseurs (P4310), Saisie des rceptions (P4312) et Saisie des pices justificatives standard (P0411). Le systme extrait ces donnes des fichiers Relations articles/fournisseurs (F43090) et Rceptions des achats (F43121).

Vrification de la performance des fournisseurs en matire de livraison

Avant de commander un article auprs d'un fournisseur, il peut tre utile de consulter l'historique de ses dlais de livraison. Vrifiez le pourcentage d'articles livrs temps, en avance et en retard durant chaque priode comptable (habituellement un mois) afin de dterminer si le fournisseur est susceptible de livrer dans les dlais. Vous pouvez vrifier la quantit, le montant ou le nombre de rceptions d'un article livr temps, en avance ou en retard. Par exemple, si vous avez achet 100 bicyclettes en juin la socit Cycles A, vous pouvez dterminer que 10 bicyclettes ont t livres en avance, 80 temps et 10 en retard. Si vous choisissez de vrifier les montants, vous pouvez identifier qu'un montant de 1 000 EUR a t livr en avance, 8 000 EUR temps, etc. Vous pouvez galement vrifier les donnes relatives la livraison pour chaque rception entre durant une priode donne. Par exemple, vous avez entr en juin cinq rceptions de 309

20 bicyclettes pour un total de 100 bicyclettes. Pour chacune de ces cinq rceptions, vous pouvez vrifier les dates promises et les dates de rception, ainsi que la quantit livre temps, en avance et en retard.

Pour vrifier la performance des fournisseurs en matire de livraison Dans le menu Gestion des fournisseurs (G43A16), slectionnez Analyse des dlais de livraison. 1. Dans l'cran Analyse de la livraison, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher : Fournisseur Code article

2. Vrifiez les champs suivants : Mois/ Anne Quantit A temps Quantit En avance Quantit En retard Montant A temps Montant En avance Montant En retard Rcpt. A temps Rcpt. En avance Rcpt. En retard % A temps % En avce % En retrd

3. Pour vrifier une priode comptable, remplissez les champs suivants : Date Du Date Au

4. Choisissez une ligne de commande, puis slectionnez Dtails de la livraison dans le menu Ligne. 5. Dans l'cran Dtail de l'analyse des livraisons, pour ne vrifier que les donnes relatives la livraison, slectionnez Dtail des livraisons dans le menu Afficher.

310

6. Vrifiez les champs suivants pour chaque rception entre dans la priode comptable : Dte livr. Promise Rcpt. Quantit Reue Livraison

7. Slectionnez une rception, puis Dtail des rceptions dans le menu Ligne. 8. Dans l'cran Donnes du dtail des rceptions, vrifiez les donnes supplmentaires de la rception, puis cliquez sur OK. Description des champs
Description Quantit A temps Glossaire Il s'agit du nombre total d'articles reus temps de ce fournisseur au cours de l'exercice. Pour dterminer si une rception est effectue temps, le systme compare la date de rception la date promise. Si une diffrence existe entre les deux, le systme utilise le nombre de jours d'avance ou de retard pour dterminer si la rception a t effectue temps. Vous paramtrez le nombre de jours que vous considrez comme acceptable pour la rception (jours d'avance ou de retard) dans l'cran Relations fournisseur/article. Par exemple, paramtrez une commande comme suit : Date promise : 05/12/02 Date de rception : 07/12/02 Date de retard autoris : 3 La commande est considre en retard si vous la recevez trois jours aprs le 05/12/02, soit aprs le 08/12/02. Comme vous avez reu cette commande le 07/12/02, la rception est considre temps. Il s'agit du nombre d'articles reus en avance de ce fournisseur au cours de l'exercice. Le systme considre qu'une rception est en avance si elle est effectue en dehors des jours d'avance autoriss et avant la date promise. Vous paramtrez le nombre de jours que vous considrez comme fourchette de dates acceptable pour la livraison (jours d'avance ou de retard) dans l'cran Relations fournisseur/article. Paramtrez, par exemple, une commande comme suit : Date promise : 05/12/02 Date reue : 01/12/02 Jours d'avance autoriss : 3 La commande est considre comme en avance si vous la recevez trois jours avant le 05/12/02, soit avant le 02/12/02. Comme vous l'avez reue le 01/12/02, elle est considre en avance. Il s'agit du nombre d'articles reus en retard de ce fournisseur au cours de l'exercice. Toute rception effectue en dehors des jours de retard autoriss et aprs la date promise est considre en retard. Paramtrez le nombre de jours que vous considrez comme acceptable pour la livraison (jours d'avance ou de retard autoriss) dans l'cran Relations fournisseur/article. Paramtrez par exemple une commande comme suit : Date promise : 05/12/02 Date de rception : 12/12/02 Jours de retard autoriss : 3 La commande est considre en retard si elle est reue aprs le 08/12/02.

Quantit En avance

Quantit En retard

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Montant A temps

Il s'agit de la valeur totale des articles reus de ce fournisseur temps au cours de la priode, Pour dterminer si une rception est effectue temps, le systme compare la date de rception la date promise. Si une diffrence existe entre les deux, le systme utilise le nombre de jours d'avance ou de retard pour dterminer si la rception a t effectue temps. Vous paramtrez le nombre de jours que vous considrez comme acceptable pour la rception (jours d'avance ou de retard) dans l'cran Relations fournisseur/article. Par exemple, paramtrez une commande comme suit : Date promise : 05/12/04 Date de rception : 07/12/04 Jours de retard autoriss : 3 La commande est considre en retard si vous la recevez trois jours aprs le 05/12/04, soit aprs le 08/12/04. Comme vous avez reu cette commande le 07/12/04, la rception est effectue temps. Il s'agit de la valeur totale des articles reus de ce fournisseur au cours de la priode. Le systme considre une rception en avance si elle est effectue en dehors des jours en avance autoriss et avant la date promise. Vous paramtrez le nombre de jours que vous considrez comme fourchette de dates acceptables pour la livraison (jours d'avance ou de retard) dans l'cran Relations fournisseur/article. Paramtrez, par exemple, une commande comme suit : Date promise : 05/12/04 Date reue : 01/12/04 Jours d'avance autoriss : 3 La commande est considre comme en avance si vous la recevez trois jours avant le 05/12/04, soit avant le 02/12/04. Comme vous l'avez reue le 01/12/04, elle est considre en avance. Il s'agit de la valeur totale des articles reus en retard de ce fournisseur au cours de l priode. Toute rception effectue en dehors des jours de retard autoriss et aprs la date promise est considre en retard. Paramtrez le nombre de jours que vous considrez comme acceptable pour la livraison (jours d'avance ou de retard autoriss) dans l'cran Relations fournisseur/article. Paramtrez, par exemple une commande comme suit : Date promise : 05/12/04 Date de rception : 12/12/04 Jours de retard autoriss : 3 La commande est considre en retard si elle est reue aprs le 08/12/04.

Montant En avance

Montant En retard

Rcpt. A temps Rcpt. En avance Rcpt. En retard % A temps % En avce % En retrd

Il s'agit du nombre de rceptions reues la date promise par le fournisseur. Il s'agit du nombre de livraisons reues avant la date promise par le fournisseur. Il s'agit du nombre de rceptions reues aprs la date promise par le fournisseur. Il s'agit du pourcentage de la commande livr la date promise par le fournisseur. Il s'agit du pourcentage de la commande livr avant la date promise par le fournisseur. Il s'agit du pourcentage de la commande livr aprs la date promise par le fournisseur.

Renseignements complmentaires Reportez-vous Paramtrage des critres de performance en matire de livraison pour obtenir de plus amples informations sur la faon dont le systme calcule les livraisons temps, en avance et en retard. 312

Vrification de la performance des fournisseurs en matire de qualit

Avant de commander un article auprs d'un fournisseur, il peut tre utile de consulter l'historique de la condition gnrale de l'article la livraison. Vrifiez le pourcentage d'articles livrs dans un tat acceptable pour chaque priode (habituellement un mois), afin de dterminer si le fournisseur est susceptible de livrer les articles en bon tat. Pour chaque priode, vous pouvez vrifier la quantit livre dans un tat acceptable, ainsi que le pourcentage correspondant. Vous pouvez par exemple vrifier que sur 100 bicyclettes achetes en juin la socit Cycles A, 95 taient acceptables et cinq non acceptables. Vous pouvez galement vrifier les quantits acceptables pour chaque rception enregistre durant une priode donne. Par exemple, vous avez entr en juin cinq rceptions de 20 bicyclettes pour un total de 100 bicyclettes. Pour chacune de ces cinq rceptions, vous pouvez vrifier les quantits reues dans un tat acceptable ou non acceptable. Le systme ne peut effectuer le suivi de qualit que pour les articles traits dans le cadre d'un parcours de rception.

Pour vrifier la performance des fournisseurs en matire de qualit Dans le menu Gestion des fournisseurs (G43A16), slectionnez Analyse de la qualit. 1. Dans l'cran Analyse de la qualit, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher : Fournisseur Code article

2. Dans l'cran Analyse de la qualit, vrifiez les champs suivants : Mois/ Anne Quantit Disposition Quantit Accepte Quantit Refuse % Accept % Refus

3. Pour vrifier une priode comptable, remplissez les champs suivants : Date Du Date Au

4. Choisissez une ligne de commande, puis slectionnez Dtails de la qualit dans le menu Ligne. 5. Dans l'cran Dtails de l'analyse de la qualit, pour ne vrifier que les donnes relatives la qualit, slectionnez Dtails de la qualit dans le menu Afficher.

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6. Vrifiez les champs suivants pour chaque rception entre dans la priode comptable : Qt Dispose Quantit Accepte Quantit Refuse

7. Slectionnez une rception, puis Dtail des rceptions dans le menu Ligne. 8. Dans l'cran Donnes du dtail des rceptions, vrifiez les donnes supplmentaires de la rception, puis cliquez sur OK. Description des champs
Description Quantit Disposition Glossaire Il s'agit de la quantit d'origine de la ligne de commande, plus ou moins les variations, moins toutes les quantits expdies, reues et/ou factures ce jour. Ce champ peut galement reprsenter la quantit relle reue. Il s'agit du nombre d'articles accepts par rapport la quantit totale reue. Il s'agit du nombre d'articles refuss sur la rception totale. Il s'agit du pourcentage des marchandises acceptes lors de la rception. Il s'agit du pourcentage de marchandises refuses lors du contrle de la rception.

Quantit Accepte

Quantit Refuse % Accept % Refus

Renseignements complmentaires Reportez-vous Paramtrage des critres d'acceptation des articles pour obtenir de plus amples informations sur l'valuation des quantits et pourcentages acceptables pour les articles.

Vrification de la performance des fournisseurs en matire de cot

Il peut tre utile de vrifier pour chaque priode comptable (gnralement un mois) le cot unitaire moyen pay un fournisseur pour un article donn. Cela permet de comparer ce cot au cot moyen de l'article enregistr dans les commandes fournisseurs et au cot moyen lors de la rception afin de dterminer si le prix factur par le fournisseur est constant. Le systme peut calculer le pourcentage d'cart entre le cot pay pour un article et un autre cot, tel que le cot la rception. Par exemple, si un fournisseur spcifie un cot moyen de 0,50 EUR lors de la rception d'un article, mais vous facture ensuite un cot moyen de 1,00 EUR, le systme affiche un cart de 100 %. Vous pouvez alors examiner les raisons de cet cart. Utilisez les options de traitement pour spcifier le cot comparer au cot pay. Vous pouvez galement vrifier les cots de stockage d'un article. Le systme dtermine ces cots de stockage sur la base de la mthode que vous spcifiez, par exemple la mthode LIFO (dernier entr, premier sorti). Avec la mthode LIFO, les cots de stockage refltent le cot du dernier article reu. Vous pouvez vrifier les cots pour chaque rception entre dans une priode donne. Si par exemple le cot moyen de rception d'un article est de 10,00 EUR, vous pouvez vrifier 314

son cot chaque rception : le cot entr peut alors tre de 9,00 EUR lors d'une rception et de 11,00 EUR lors d'une autre.

Pour vrifier la performance des fournisseurs en matire de cot Dans le menu Gestion des fournisseurs (G43A16), slectionnez Analyse des cots. 1. Dans l'cran Analyse des cots, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher : Fournisseur Code article

2. Dans l'cran Analyse des cots, vrifiez les champs suivants : Mois/ Anne Cot stock Cot unit. Cmde Rception Cot unit. Cot unit. Pay % Ecart Cot

3. Pour vrifier une priode comptable, remplissez les champs suivants : Date Du Date Au

4. Choisissez une ligne de commande, puis slectionnez Dtails des cots dans le menu Ligne. 5. Dans l'cran Dtail de l'analyse des cots, pour ne vrifier que les donnes relatives aux cots, slectionnez Dtails des cots dans le menu Affichage. 6. Vrifiez les cots de chaque rception de la priode comptable. 7. Slectionnez une rception, puis Dtail des rceptions dans le menu Ligne. 8. Dans l'cran Donnes du dtail des rceptions, vrifiez les donnes supplmentaires de la rception, puis cliquez sur OK. Description des champs
Description Cot unit. Stock Glossaire Il s'agit du cot unitaire, obtenu en divisant le cot total par la quantit unitaire. Il s'agit du cot unitaire d'un article tel qu'achet auprs du fournisseur, hors fret, taxes, remises et autres facteurs pouvant modifier le cot unitaire courant enregistr lors de la rception de l'article.

Cot unit. Cmde

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Rception Cot unit. Cot unit. Pay

Il s'agit du cot unitaire de l'article lors de la rception. Il s'agit du cot unitaire entr lors de la gnration d'une commande fournisseur. Ce cot est mis jour dans le fichier de travail des commandes fournisseurs. Ce champ contient le pourcentage d'cart entre le cot pay et le cot de l'article en stock, le cot de la commande ou le cot des articles reus.

% Ecart Cot

Vrification du rsum des donnes de performance des fournisseurs

Vous pouvez comparer une varit de donnes de performance de tous les fournisseurs auprs desquels vous achetez un article donn, afin de dterminer le meilleur fournisseur pour cet article. Comparez par exemple les donnes suivantes : Cot unitaire moyen de l'article Dernier cot pay pour l'article Pourcentage des livraisons effectues temps Le nombre moyen de jours ncessaire la livraison (dlai de livraison)

Choisissez les donnes afficher. Conditions prliminaires Dfinissez les critres d'valuation (colonnes) pouvant tre vrifis dans l'cran Accs au rsum de la performance des fournisseurs, tels que le cot moyen unitaire, le dernier cot pay, etc. Dfinissez des formats contenant les colonnes vrifier, puis utilisez les options de traitement pour affecter l'un d'entre eux l'cran Accs au rsum de la performance des fournisseurs. Dfinissez des chemins d'accs (plusieurs formats), puis utilisez les options de traitement pour affecter l'un d'entre eux l'cran Accs au rsum de la performance des fournisseurs.

Pour vrifier le rsum des donnes de la performance des fournisseurs Dans le menu Gestion des fournisseurs (G43A16), slectionnez Rsum. 1. Dans l'cran Accs au rsum de la performance des fournisseurs, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher : Frns

2. Vrifiez les critres d'valuation de la performance de chaque fournisseur auprs duquel vous achetez l'article considr. Renseignements complmentaires Reportez-vous Dfinition du rsum des donnes de performance des fournisseurs pour obtenir de plus amples informations sur la dfinition des colonnes, des formats et des chemins d'accs affichs dans l'cran Accs au rsum de la performance des fournisseurs.

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Vrification de l'tat Statut dtaill par fournisseur

Dans le menu Etats des contrats de sous-traitance (G43D111), slectionnez Statut par fournisseur. Vous pouvez vrifier les donnes du statut des contrats en fonction du travail ou du soustraitant dans l'tat Statut pour fournisseur. Cet tat affiche les montants rapprochs, pays, retenus et dus pour un contrat. Vous pouvez galement vrifier les donnes de rservation de vos contrats en fonction du projet. Cet tat contient des donnes du fichier Lignes de commande fournisseur (F4311). Il inclut les lments suivants : Donnes d'identification des commandes Montants budgtiss pour des comptes spcifiques Donnes des modifications de commande Montants facturs Donnes des retenues Montant libr mais non pay Montant d une certaine date

Vous pouvez imprimer cet tat tout moment pour vrifier le statut actuel des contrats slectionns.

Options de traitement : Statut par fournisseur (R44425)

Affichage tats 1. Entrez la date Au sur laquelle baser l'tat. Si vous laissez ce champ blanc (valeur par dfaut), la date des tats financiers de la socit 00000 est utilise. Si aucune date d'tat financier n'est paramtre, la date systme est utilise.

2. Entrez 1 pour imprimer le budget du projet associ pour les codes de cot des contrats. 3. Entrez 1 pour supprimer l'impression de la ligne totale du budget. 4. Entrez 1 pour imprimer le sous-livre et le type de sous-livre. Si vous laissez ce champ blanc, aucun sous-livre ou type de sous-livre n'est imprim. 5. Entrez le type de livre du budget. 6. Entrez 1 pour imprimer les donnes dtailles de la comptabilit fournisseurs. Si vous laissez ce champ blanc, un rsum est imprim.

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Vrification de l'tat Analyse des contrats

Dans le menu Etats des contrats de sous-traitance (G43D111), slectionnez Analyse des contrats. Vous pouvez vrifier un rsum des donnes d'engagement des contrats pour des fournisseurs et projets donns dans l'tat Analyse des contrats (R434201). Cet tat utilise les donnes des fichiers Lignes de commande fournisseur (F4311) et Soldes des comptes (F0902). Vous pouvez vrifier les donnes de commande suivantes : Montant du budget Montant du contrat Montant de la facture Montant pay Montant retenu Solde payer Montant total Pourcentage factur Pourcentage retenu

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Traitement des ristournes

Certains fournisseurs peuvent offrir des ristournes au comptant pour l'achat d'une certaine quantit ou d'un certain montant d'articles ou de services. Vous pouvez paramtrer le systme Gestion des achats pour assurer le suivi de ces ristournes. Pour cela, vous devez entrer les donnes relatives chaque accord de ristourne. A chaque saisie, modification ou annulation d'une commande, le systme applique les achats aux accords de ristourne appropris. Vous pouvez afficher le statut actuel de chaque accord, y compris les lments suivants : Achats ncessaires l'obtention de la ristourne Cumul des achats effectus applicables la ristourne Montant de chaque ristourne

Ces donnes permettent de dterminer les ristournes que votre socit peut obtenir. Elles permettent galement d'identifier les ristournes auxquelles vous n'aurez pas droit et peuvent ventuellement influencer vos ngociations futures en matire de prix. Vous pouvez paramtrer le systme pour tre averti lorsque vos achats se situent dans une fourchette donnant droit une ristourne. Renseignements complmentaires Reportez-vous Utilisation des rclamations Expdier et dbiter dans la documentation Tarification avance si vous utilisez les programmes Expdier et dbiter avec vos fournisseurs.

Paramtrage des accords de ristourne

Pour que le systme effectue le suivi des ristournes, vous devez entrer les donnes des accords passs avec vos fournisseurs. Ces donnes incluent les lments suivants : Donnes de base de chaque accord, tel que le fournisseur offrant la ristourne et les dates d'effet de cette dernire Articles acheter ou numros de compte imputer en vue de l'obtention d'une ristourne Quantit ou montant acheter en vue de l'obtention d'une ristourne Montant de la ristourne ou pourcentage des achats dterminant le montant de la ristourne

Si plusieurs fournisseurs ont la mme socit mre, il est recommand d'effectuer le suivi des donnes au niveau de la socit mre plutt qu'au niveau des filiales. A l'aide des instructions d'achat, spcifiez pour chaque fournisseur le niveau de suivi des donnes. Lors de la saisie des commandes, le systme applique les quantits et montants achets en vue de l'obtention de la ristourne. Spcifiez les types de document cumuler pour la ristourne. Par exemple, vous pouvez paramtrer le systme pour qu'il applique les quantits et montants des commandes fournisseurs, des commandes ouvertes, ou des deux.

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Attention Assurez-vous de spcifier les types de document corrects. Ainsi, si vous utilisez une commande ouverte pour certains articles, vous devez spcifier le type Commande ouverte. Si la commande ouverte est une condition pralable la commande fournisseur, ne spcifiez que le type Commande fournisseur. Le systme utilise alors la mme quantit et le mme montant pour la commande ouverte et pour la commande fournisseur.

Conditions prliminaires Paramtrez dans la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 43, type RB) les types de document auxquels appliquer les ristournes. Reportez-vous Codes dfinis par l'utilisateur dans la documentation Donnes de base pour obtenir de plus amples informations sur le paramtrage des tables de codes dfinis par l'utilisateur.

Saisie des donnes de base de l'accord de ristourne

Lorsqu'un fournisseur offre une ristourne sur l'achat de certaines marchandises et de certains services, paramtrez un accord de ristourne. Vous pouvez passer un nombre illimit d'accords avec un fournisseur. Pour chaque accord, vous pouvez vrifier les donnes suivantes : Numro de l'accord Fournisseur offrant la ristourne Dates d'effet de l'accord Statut de l'accord (en vigueur ou en attente) Destinataire du message informant qu'une ristourne est exigible

Vous pouvez aussi spcifier si la ristourne est base sur les quantits achetes ou sur des montants et si elle reprsente un montant ou un pourcentage du montant achet. Si vous spcifiez qu'un accord de ristourne est bas sur les quantits achetes, vous devez entrer une unit de mesure. Vous pouvez paramtrer le systme pour qu'il attribue un numro chaque accord ou vous pouvez entrer votre propre numro de rfrence. Pour attribuer un numro, le systme augmente d'un le dernier numro d'accord de ristourne pour le fournisseur. S'il s'agit du premier accord, le systme attribue le numro 1. Si vous spcifiez un code montaire pour un accord de ristourne, vous devez entrer les seuils ou limites d'achat de cet accord dans cette monnaie. Lors de la saisie d'une commande dans une autre devise, le systme convertit la devise de la commande en devise de la ristourne. Vous pouvez entrer un mmo concernant un accord de ristourne. Lorsqu'un mmo existe, le systme affiche un trombone en regard de l'accord de ristourne dans la zone-dtails de l'cran Accs aux accords d'achat. Si les conditions de l'accord ne sont pas finalises, vous pouvez paramtrer un accord de ristourne provisoire pour un fournisseur. Vous pouvez galement mettre en attente tous les accords d'un fournisseur. Si vous utilisez les instructions d'achat pour mettre en attente (statut inactif) les accords de ristourne d'un fournisseur, le systme fait passer le statut actif lors de la saisie du nouvel accord pour ce fournisseur. 320

Le systme enregistre les donnes relatives aux accords de ristourne dans le fichier Ristournes sur achats (F4340).

Pour entrer les donnes de base des accords de ristourne Dans le menu Gestion des prix (G43A17), slectionnez Accords de ristourne sur achats. 1. Dans l'cran Accs aux accords d'achat, cliquez sur Ajouter. 2. Dans l'cran Rvision des accords de ristourne sur achats, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK : Fournisseur Description accord Date effet Du Date expir. St. ristourne Type seuil Type rist. Unit de mesure Administrateur

Description des champs

Description Fournisseur Description accord Date effet Du Glossaire Il s'agit du fournisseur auprs duquel vous achetez les articles ou les services. Il s'agit d'une remarque ou d'un nom dfini par l'utilisateur. Ce champ indique la date d'effet d'une transaction, d'un contrat, d'une obligation, d'une prfrence ou d'une rglementation. Il s'agit de la date d'expiration ou de ralisation d'une transaction, d'un message, d'un accord, d'une obligation ou d'une prfrence. Il s'agit d'un code dfini par l'utilisateur qui dfinit le statut de l'accord de ristourne. Les statuts peuvent tre En attente ou Actif. La valeur A (actif) est code programme pour indiquer que les donnes de ristourne seront mises jour. Ce code indique si le seuil est exprim en quantit ou en montant. Selon le type, le champ Seuil est appel Seuil quantitatif ou Seuil montaire. Ce code (systme 43, type RT) indique si la ristourne est un pourcentage de la quantit achete ou un montant fixe. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 00, type UM) indique l'unit de mesure d'un article du stock, par exemple, CS (caisse) ou BX (bote).

Date expir.

St. ristourne

Type seuil Type rist.

Unit de mesure

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Administrateur

Il s'agit du numro de rfrence d'un responsable ou d'un planificateur. REMARQUE : Dans certains crans, une option de traitement permet d'entrer une valeur par dfaut dans ce champ selon les codes de catgorie 1 (Phase), 2 et 3. Dfinissez les valeurs par dfaut dans l'cran Responsables et suprieurs hirarchiques par dfaut. Une fois paramtres, les donnes sont affiches automatiquement dans tous les ordres de fabrication crs en fonction des critres de code de catgorie. Vous pouvez accepter ou modifier la valeur par dfaut.

Dfinition des conditions d'obtention d'une ristourne

Aprs la saisie des donnes de base d'un accord de ristourne, vous devez spcifier les rgles de slection qui indiquent les articles acheter pour obtenir la ristourne. Le systme applique les achats un accord de ristourne sur la base des lments suivants : Code d'article Numro de compte d'imputation des achats Articles auxquels vous avez attribu un code de catgorie particulier

Pour obtenir la ristourne, entrez les codes d'article ou les numros de compte lorsque vous devez acheter des articles ou des services spcifiques. Vous pouvez entrer des articles de stock ou des articles hors stock. Vous pouvez entrer un code de catgorie pour prciser un groupe d'articles parmi lesquels vous pouvez effectuer vos achats. Ainsi, chaque achat d'un article auquel est affect un code de catgorie, le systme applique les achats l'accord de ristourne. Le systme applique les transactions d'achat un accord de ristourne en comparant les articles ou les services achets aux rgles de slection paramtres pour chaque accord. Il commence la recherche par le plus petit numro de squence. Pour que le systme applique les achats un accord de ristourne, les conditions suivantes doivent tre runies : L'accord doit avoir un statut actif. La date de la transaction d'achat doit tre situe dans la fourchette de dates d'effet spcifie pour l'accord. Le code de ristourne du fournisseur doit tre activ dans les instructions d'achat (P04012).

Un achat ne peut pas s'appliquer plusieurs accords de ristourne. A chaque saisie d'une ligne de commande, vous devez spcifier le type. L'interface de stock du type de ligne, spcifi dans le programme Types de ligne de commande (P40205), dtermine l'ordre dans lequel le systme effectue la recherche parmi les rgles de slection des accords de ristourne afin de trouver une correspondance : A - Reprsente le numro de compte et le code de catgorie. B - Reprsente le numro de compte et le code d'article. D - Reprsente le code d'article et le code de catgorie. N - Reprsente le code de catgorie. Y - Reprsente le code d'article et le code de catgorie. 322

Le systme enregistre dans le fichier Rgles de slection des achats (F4342) les donnes relatives aux articles, aux numros de compte et aux codes d'achat applicables un accord. Conditions prliminaires Spcifiez la catgorie d'achat (P1-P5) utiliser pour entrer les codes de catgorie des ristournes. Entrez la catgorie dans les constantes du systme. Si vous ne spcifiez pas de catgorie d'achat, le systme utilise le code de catgorie d'achat 1 (P1) comme valeur par dfaut.

Pour dfinir les conditions d'obtention d'une ristourne Dans le menu Gestion des prix (G43A17), slectionnez Rgles de slection des ristournes. 1. Dans l'cran Accs aux accords d'achat, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher : Fournisseur

2. Slectionnez la ligne contenant le fournisseur auprs duquel vous avez achet les articles donnant droit une ristourne. 3. Dans le menu Ligne, slectionnez Rgles de slection. 4. Dans l'cran Gestion des rgles de slection, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK : Code Article Magasin/usine Obj. Sous-Cpte

Description des champs

Description Obj. Glossaire Il s'agit de la partie d'un compte du Grand Livre faisant rfrence la division du code de cot (par exemple, main-d'oeuvre, matires et quipement) en sous-catgories. Par exemple, vous pouvez diviser le code de cot pour la main-d'oeuvre en heures standard, heures supplmentaires et charges sociales. Remarque : Si vous utilisez un plan comptable flex et que l'objet est dfini l'aide de six chiffres, J.D. Edwards recommande de tous les utiliser. Par exemple, 000456 est diffrent de 456. En effet, si vous entrez 456, le systme insre trois espaces pour remplir l'objet. Sous-Cpte Il s'agit de la sous-division d'un objet. Les sous-comptes incluent les enregistrements dtaills de l'activit comptable d'un objet.

323

Renseignements complmentaires Reportez-vous Paramtrage des constantes d'achat pour obtenir de plus amples informations sur les codes de catgorie de ristourne sur achat. Reportez-vous Saisie des codes de classement des articles dans la documentation Gestion des stocks pour obtenir de plus amples informations sur l'attribution de codes de catgorie aux articles.

Dfinition des limites d'achat pour l'obtention d'une ristourne

Une fois les conditions d'obtention d'une ristourne dfinies, vous devez entrer la quantit ou le montant d'articles acheter pour bnficier de la ristourne. Par exemple, vous entrez une quantit de 500 articles ou un montant de 500,00 EUR. Chaque quantit ou montant est appel un seuil. En cas de saisie de plusieurs seuils, vous devez en entrer les quantits ou les montants dans l'ordre ascendant. Remarque Pour paramtrer plusieurs seuils, vous devez entrer le total de la ristourne accorde par le fournisseur dans le champ Montant achet de l'cran Rvision des ajustements de ristourne. Lorsque le seuil de ristourne suivant est atteint, le systme soustrait le montant reu de la ristourne laquelle vous avez maintenant droit.

Vous devez ensuite entrer les donnes du type de ristourne recevoir. Le type de ristourne indique si cette dernire est un montant prdfini ou un pourcentage du montant total des ventes. Par exemple, si vous achetez 100 articles A, le fournisseur vous octroie une ristourne de 50,00 EUR. Cependant, si vous achetez 500 articles A, il vous octroie une ristourne de 15 % sur le montant total de l'article A achet. Vous devez entrer le montant total ou le pourcentage de la ristourne recevoir pour chaque seuil, sans tenir compte des autres seuils pour lesquels vous avez dj reu une ristourne. Par exemple, vous devez recevoir une ristourne de 100 EUR sur l'achat de 100 articles A et une ristourne de 500 EUR sur l'achat de 500 articles A. Vous avez droit une ristourne totale de 500 EUR sur l'achat de 500 articles, sans tenir compte de la ristourne de 100 dj accorde. Si vous avez droit une ristourne qui ne tient compte ni de la quantit ni du montant achet, entrez un seuil quantitatif de zro. Attention Les seuils quantitatifs entrs doivent tre bass sur l'unit de mesure spcifie dans l'accord de ristourne. Lors de la saisie des commandes fournisseurs pour des articles bnficiant d'une ristourne, le systme convertit l'unit de mesure de la commande dans l'unit de mesure de la ristourne, le cas chant.

Le systme enregistre les seuils et les ristournes dans le fichier Seuils des ristournes sur achats (F4341).

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Pour dfinir les limites d'achat en vue de l'obtention d'une ristourne Dans le menu Gestion des prix (G43A17), slectionnez Accords de ristourne sur achats. 1. Dans l'cran Accs aux accords d'achat, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher : Fournisseur

2. Slectionnez la ligne contenant le fournisseur auprs duquel vous avez achet les articles donnant droit une ristourne. 3. Slectionnez Seuils dans le menu Ligne. 4. Dans l'cran Gestion des seuils, remplissez les champs suivants selon les types de seuils spcifis dans l'accord de ristourne : Quantit Seuil Montant Seuil

5. Remplissez un des champs suivants, selon le type de ristourne spcifi dans l'accord de ristourne, puis cliquez sur OK : Pourcentage Ristourne Montant Ristourne

Description des champs

Description Quantit Seuil Glossaire Il s'agit de la quantit totale d'un article reprendre ou rebuter suite la disposition sur un ordre de modification technique. Il s'agit du montant ou de la quantit devant tre atteint pour bnficier de la ristourne. Plusieurs paliers peuvent exister pour un seul accord de ristourne. Il s'agit du pourcentage des achats rels que le fournisseur paie lorsque le seuil de ristourne est atteint. Vous devez exprimer un pourcentage sous la forme d'un nombre entier (10 = 10 %). REMARQUE : Le fournisseur paie un montant de ristourne si le type de ristourne est un montant fixe. Il s'agit du montant de ristourne pay par le fournisseur lorsque le seuil associ est atteint. REMARQUE : Le fournisseur paie une ristourne en pourcentage si son type est le pourcentage.

Montant Seuil

Pourcentage Ristourne

Montant Ristourne

Options de traitement : Gestion des accords d'achat (P4340)

Affichage 1. Entrez 1 pour activer la saisie des quantits et des montants dans la fentre Ristournes. Si vous laissez ce champ blanc, seule la consultation est autorise.

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Donnes du statut des ristournes

Avant d'effectuer un achat auprs d'un fournisseur, il est recommand de dterminer si vous avez droit une ristourne. Pour chaque accord de ristourne avec un fournisseur particulier, vous pouvez vrifier le rsum qui comprend les donnes suivantes : Seuil atteindre pour l'obtention de la ristourne Total des achats effectus ce jour par rapport l'accord Total de la ristourne accorde si le seuil suivant est atteint Dernier seuil atteint s'il existe plusieurs seuils pour l'accord de ristourne Montants des ristournes reues ce jour

Vous pouvez galement slectionner un accord pour lequel vous souhaitez afficher des transactions individuelles d'achat. Si vous dcouvrez une erreur dans le total de la quantit ou du montant des achats que le systme a appliqu l'accord, vous pouvez rectifier la quantit ou le montant. Le systme extrait du fichier Ristournes sur achats (F4340) les montants des achats ce jour et des ristournes reues pour un accord. Il extrait les dtails des transactions des accords de ristourne du fichier Historique des ristournes sur achats (F4343).

Vrification du rsum des accords de ristourne

Vous pouvez dterminer si vous avez droit une ristourne ou si vos achats se rapprochent des conditions ncessaires l'obtention d'une ristourne. Pour chaque accord, vous pouvez vrifier les donnes suivantes : Achats ncessaires l'obtention de la ristourne. Quantit et montant des achats effectus ce jour. Ristourne que vous pouvez obtenir.

Vous pouvez galement afficher les donnes d'un accord, telles que les dates d'effet, le dernier seuil de ristourne franchi, le total des ristournes obtenues ce jour, etc.

Pour vrifier le rsum des accords de ristourne Dans le menu Gestion des prix (G43A17), slectionnez Consultation du rsum de l'historique des ristournes. 1. Dans l'cran Accs la consultation de l'historique des ristournes, remplissez les champs suivants et cliquez sur Rechercher : N rfrence St. ristourne

2. Choisissez la ligne contenant le fournisseur pour lequel vous souhaitez vrifier l'accord, puis cliquez sur Slectionner. 3. Dans l'cran Dtail de l'historique des ristournes, vrifiez le champ suivant : Total achats ce jour 326

Vrification des transactions d'achat pour une ristourne

Vous pouvez vrifier les donnes des transactions d'achat isoles auxquelles le systme appliqu la ristourne. Pour ce faire, affichez les transactions des lignes de commande se rapportant un accord, ainsi que les commandes fournisseurs dans lesquelles les transactions ont t entres.

Pour vrifier les transactions d'achat d'une ristourne Dans le menu Gestion des prix (G43A17), slectionnez Consultation du dtail de l'historique des ristournes. 1. Dans l'cran Accs la consultation de l'historique des ristournes, remplissez les champs suivants et cliquez sur Rechercher : N rfrence St. ristourne

2. Choisissez la ligne contenant le fournisseur pour lequel vous souhaitez vrifier l'accord, puis cliquez sur Slectionner. 3. Dans l'cran Dtail de l'historique des ristournes, vrifiez les champs suivants pour chaque transaction d'achat : Ty Do N Doc. N Ligne Quantit Cmde Prix Total Prix total Devise

Modification de la quantit ou du montant applicable une ristourne

Une erreur peut tre intervenue dans le cumul des quantits ou des montants d'achat appliqus un accord de ristourne. Par exemple, il se peut que vous ayez retourn certains articles achets ayant donn droit une ristourne. Vous pouvez modifier les calculs actuels en entrant une nouvelle quantit ou un nouveau montant. Au moment de la modification, vous pouvez galement associer un mmo expliquant les raisons de cet ajustement.

Pour modifier la quantit ou le montant applicable une ristourne Dans le menu Gestion des prix (G43A17), slectionnez Accords de ristourne sur achats. 1. Dans l'cran Accs aux accords d'achat, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher : Fournisseur 327

2. Slectionnez la ligne contenant le fournisseur auprs duquel vous avez achet les articles donnant droit une ristourne. 3. Dans le menu Ligne, slectionnez Ajuster les ristournes. 4. Dans l'cran Ajustement des ristournes, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK : Montant achet Quantit achete

Description des champs

Description Montant achet Glossaire Il s'agit du montant des achats ce jour. Le systme met jour ce cumul si le type de seuil indique que l'accord de remise du contrat est bas sur un montant d'achat. Il s'agit de la quantit totale achete ce jour. Ce cumul est mis jour uniquement si le type de seuil pour l'accord de ristourne est sur Quantits.

Quantit achete

Mise jour des donnes des ristournes

Dans le menu Rapprochement et comptabilisation des rceptions (G43A15), slectionnez Etat Ristournes. L'excution de ce programme de traitement par lots (R43400) permet d'effectuer les oprations suivantes : Dtermination par le systme de l'exigibilit d'une ristourne Envoi d'un message lectronique au gestionnaire des ristournes

Le systme effectue le suivi des quantits et des montants achets auxquels s'appliquent un accord de ristourne. Le programme Etat Ristournes par lots effectue la comparaison de ces quantits et de ces montants aux limites d'achat donnant droit la ristourne. Vous pouvez envoyer automatiquement un message au gestionnaire des ristournes lorsque vous atteignez les limites d'achat permettant l'obtention d'une ristourne ou lorsque vos achats s'en approchent. Par exemple, si vous devez acheter 100 articles pour bnficier d'une ristourne, il est recommand d'envoyer un message au gestionnaire des ristournes lorsque vous en avez achet 90. Excutez le programme des ristournes par lots pour envoyer automatiquement un message. Utilisez les options de traitement pour spcifier si le systme doit envoyer un message et dfinir la fourchette d'articles. Par exemple, si vous souhaitez l'affichage d'un message lorsque vous avez achet 90 des 100 articles ncessaires l'obtention d'une ristourne, entrez une marge de 10 pour cent. Les donnes suivantes apparaissent dans le message envoy au gestionnaire : Numro de rfrence du fournisseur Numro de squence de l'accord Montant du seuil Achats raliss Date d'effet Au

Vous pouvez dsigner un gestionnaire par accord de ristourne. 328

Mise jour des commandes

Vous pouvez rviser une commande fournisseur si une modification est intervenue aprs sa saisie. Par exemple, si vous devez acclrer le traitement d'une commande, vous pouvez mettre jour manuellement son code de statut de faon ignorer certaines tapes de la procdure d'achat standard. Pour retarder une commande, ou si le fournisseur ne peut pas livrer les articles voulus la date promise, vous pouvez rviser les dates demandes ou les dates promises. Vous pouvez galement vrifier vos stocks et crer une commande fournisseur pour les articles rapprovisionner.

Mise jour des codes de statut

Le systme traite les lignes de commande lors du traitement des commandes en fonction des codes de statut (dernier statut et statut suivant) affects chaque ligne. Une fois qu'une ligne de commande termine une tape du cycle de gestion, le systme met jour les codes de statut correspondants. Vous pouvez mettre jour manuellement le code de statut suivant des lignes de commande afin d'ignorer certaines tapes, si ncessaire. Vous ne pouvez pas mettre jour les lignes de commande en leur affectant le statut Sold. Pour cela, utilisez le programme de saisie des commandes.

Pour mettre jour les codes de statut Dans le menu Gnration/approbation/lancement des commandes (G43A13), slectionnez Mise jour des codes de statut. 1. Dans l'cran Mise jour rapide du statut des commandes fournisseurs, remplissez les champs suivants pour localiser les lignes mettre jour, puis cliquez sur Rechercher : N doc. Dernier statut Statut suivant Magasin/Usine

2. Remplissez le champ suivant : Statut suiv. de MAJ

3. Slectionnez les lignes de commande mettre jour, puis cliquez sur Slectionner. Description des champs
Description Statut suiv. de MAJ Glossaire Ce code dfini par l'utilisateur (systme 40, type AT) spcifie l'tape standard suivante du cycle de traitement de ce type de commande. Vous paramtrez les tapes du cycle de traitement dans l'cran Cycle de traitement des commandes.

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Renseignements complmentaires Reportez-vous Paramtrage du cycle de traitement des commandes pour obtenir de plus amples informations sur les codes de statut.

Rvision des dates d'achat

La date demande et la date promise d'une commande peuvent varier une fois la commande entre dans le systme. Des procdures manuelles permettent de rviser ces dates pour plusieurs commandes simultanment. Une fois la date promise ou demande modifie, le systme enregistre la nouvelle date dans le fichier Lignes de commande fournisseur (F4311). Si vous avez dj accus rception de certains articles, les dates du fichier Rceptions des achats (F43121) ne sont pas affectes.

Pour rviser les dates d'achat Dans le menu Gnration/approbation/lancement des commandes (G43A13), slectionnez Rvision des dates d'achat.

1. Dans l'cran Rvision des dates d'achat, remplissez les champs suivants pour localiser les lignes modifier, puis cliquez sur Rechercher : Mag./Usine Code Article N doc.

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2. Remplissez les champs suivants pour chaque ligne selon vos besoins, puis cliquez sur OK : Date Demande Date livr. Promise

Options de traitement : Rvision des dates d'achat (P43100)

Val. dfaut Code de statut suivant de remplacement des lignes dont la date promise a t modifie. Code de statut suivant Services en ligne Activation du workflow lors de la modification de la date promise Blanc - Ne pas envoyer de courrier lectronique. 1 - Envoyer un courrier lectronique l'acheteur ou l'auteur pour approbation.

Gnration des commandes fournisseurs

Vous pouvez paramtrer le systme de telle sorte qu'il gnre les commandes fournisseurs pour les articles du stock et les articles hors stock. Vous pouvez galement demander au systme de proposer les articles et quantits commander. Le systme base ses propositions de commande sur les besoins actuels (reliquats) ou sur l'historique des ventes. Vous pouvez vrifier les propositions afin de dterminer si vous souhaitez gnrer la commande fournisseur pour cet article et cette quantit. Vous pouvez galement modifier la proposition avant de gnrer la commande. Le systme n'autorise pas la gnration des commandes fournisseurs si certaines combinaisons sont errones. Exemples de combinaison de donnes errones : Un fournisseur et un article hors stock Un acheteur et un article hors stock Un article avec un deuxime code d'achat seulement Un fournisseur et un acheteur

Le systme affiche un message d'erreur si la combinaison des donnes est incorrecte. Le programme Gnration des commandes fournisseurs (P43011) contient galement la fonction du point de rapprovisionnement utilise par le systme pour calculer le point de rapprovisionnement d'un article lorsque son niveau de stock est zro. Si la quantit d'un article en stock est nulle, vous devez procder son rapprovisionnement. Pour activer la fonction du point de rapprovisionnement, utilisez le programme Articles par magasin/usine (P41026) pour slectionner l'option approprie pour les donnes systme, puis remplissez les champs Code de politique de rapprovisionnement et Valeur de politique de rapprovisionnement. Si vous avez entr une valeur de zro dans le champ Code de politique de rapprovisionnement, la valeur du champ Valeur de politique de 331

rapprovisionnement dtermine le fonctionnement du programme Gnration des commandes fournisseurs. Si le champ Valeur de politique de rapprovisionnement contient un zro, le systme gnre les commandes fournisseurs normalement. Si le champ Valeur de politique de rapprovisionnement contient un 1, le systme remplace la valeur du champ Point de rapprovisionnement par un zro. Si le champ Valeur de politique de rapprovisionnement contient un 2, le systme dsactive les lignes de la zone-dtails lorsque vous utilisez le programme de gnration des commandes fournisseurs.

Calcul des quantits de commande Le systme base ses calculs pour la quantit de commande propose (SOQ) sur la valeur du champ Code de politique d'approvisionnement. Si ce code est : Blanc, 0 ou 3, le systme effectue le calcul suivant : SOQ = Quantit conomique de commande + Point de rapprovisionnement Quantit disponible 1, le systme effectue le calcul suivant : SOQ = Point de rapprovisionnement - Quantit disponible 2, le systme utilise le montant du champ Valeur de politique d'approvisionnement sous l'onglet Donnes de gestion de production de l'cran Donnes systme supplmentaires du programme Articles par magasin/usine.

Si la quantit de commande est : Suprieure la valeur du champ Quantit de rapprovisionnement maximum de l'cran Quantit du programme Articles par magasin/usine, le systme utilise la valeur du champ Quantit de rapprovisionnement maximum. Infrieure la valeur du champ Quantit de rapprovisionnement minimum de l'cran Quantit du programme Articles par magasin/usine, le systme utilise la valeur du champ Quantit de rapprovisionnement minimum.

Conditions prliminaires Vrifiez si les champs suivants du programme Constantes des magasins/usines (P41001) sont paramtrs : Nombre de jours dans l'anne, Cot de passation d'une commande fournisseur et Cot de possession du stock (%). Reportez-vous Paramtrage des constantes de gestion des achats. Dans le programme Relation fournisseur/article (P43090), vrifiez si le champ Dlai moyen est paramtr pour chaque combinaison article/fournisseur. Reportez-vous Paramtrage des donnes des fournisseurs et des articles. Dans le programme Donnes des articles par magasin/usine (P41026), vrifiez si le fournisseur est paramtr. Reportez-vous Saisie des donnes des magasins/usines dans la documentation Gestion des stocks. Dans le programme Rvision des cots (P4105), vrifiez si le cot moyen est paramtr dans le champ Mthode de cot de la zone-dtails. Reportez-vous Affectation d'une mthode de cot un article dans la documentation Gestion des stocks. Vrifiez les donnes du programme Quantits (P41026). Reportez-vous Saisie des donnes de quantit dans la documentation Gestion des stocks. 332

Dans le programme Donnes de production (P4101), vrifiez si la politique de rapprovisionnement est paramtre. Reportez-vous Saisie des donnes de gestion de production dans la documentation Gestion des stocks.

Pour gnrer les commandes fournisseurs Dans le menu Gnration/approbation/lancement des commandes (G43A13), slectionnez Gnrateur de commandes fournisseurs. 1. Dans l'cran Accs au point de commande des articles du stock, remplissez les champs suivants afin de rechercher les articles pour lesquels vous souhaitez gnrer les commandes fournisseurs : Code article Fournisseur Rf. acheteur Codes catgorie

2. Pour limiter votre recherche, remplissez les champs suivants : Magasin/Usine Type article Date demande

3. Pour limiter davantage votre recherche, slectionnez l'option suivante, puis cliquez sur Rechercher : Point commande

4. Choisissez l'article pour lequel vous souhaitez gnrer une commande fournisseur, puis slectionnez Dtails dans le menu Ligne.

333

5. Dans l'cran Slection des articles pour achat, remplissez les champs suivants si ncessaire, puis cliquez sur OK : Qt cmde propose Fournisseur Cot unitaire Date demande UM transaction

Le systme retourne l'cran Accs au point de rapprovisionnement des articles du stock. Vous remarquerez que l'en-tte de colonne de l'article que vous venez de slectionner est maintenant coch. 6. Rptez les tapes 2 5 pour chaque ligne pour laquelle vous souhaitez crer une commande fournisseur. 7. Dans le menu Ecran, slectionnez Gnrer les commandes. 8. Dans l'cran Gnration des commandes fournisseurs, cliquez sur Fermer.

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Description des champs

Description Qt cmde propose Glossaire Cette valeur est calcule par le gnrateur de commandes fournisseurs, par la consultation de l'acheteur et par l'tat Guide de l'acheteur, l'aide des fichiers suivants : AVAL - Stock disponible, calcul partir de la quantit en stock, moins la quantit rserve, plus la quantit en commande fournisseur y compris la quantit sur le parcours des rceptions. ROP - Point de rapprovisionnement, extrait de la valeur du point de rapprovisionnement de l'enregistrement de l'emplacement de stockage principal, s'il n'est pas blanc, ou point de rapprovisionnement calcul (voir dfinition du point de rapprovisionnement pour obtenir davantage d'information ce sujet). Le systme calcule le point de rapprovisionnement comme suit : ROP = (((Ventes annuelles x Jours de dlai) / Nombre de jours de l'anne) + Stock de scurit). Si le stock de scurit n'est pas spcifi dans l'cran Quantits, le systme utilise la formule suivante : ROP = ((Ventes annuelles x Jours de dlai) / Nombre de jours de l'anne) + racine carre de ((Ventes annuelles x Jours de dlai) / Nombre de jours de l'anne) EOQ Quantit de commande conomique ROQ, calcule partir de la quantit de commande conomique entre dans l'enregistrement de l'emplacement principal, s'il n'est pas blanc, ou quantit de commande conomique calcule (voir dfinition du point de rapprovisionnement pour obtenir davantage d'information ce sujet). Le systme calcule la quantit de commande conomique comme suit : EOQ = Racine carre de ((2 x Cot de passation d'une commande fournisseur x Ventes annuelles) / (Cot de possession des stocks x Cot moyen) Le calcul est le suivant : 1 - Si AVAL > ROP, alors SOQ = Zro 2 - Si AVAL = ROP, alors SOQ = EOQ 3 - Si AVAL < ROP, alors SOQ = EOQ + (ROP - AVAL)

Gnration des commandes fournisseurs des articles du stock par lots l'aide du point d'approvisionnement
Dans le menu Gnration/approbation/lancement des commandes (G43A13), slectionnez Impression du point de rapprovisionnement des articles du stock. Utilisez le programme Gnration par lots des commandes fournisseurs des articles du stock au point de commande (R437002) pour gnrer les commandes en traitement par lots. Vous pouvez galement l'utiliser pour crer la liste des articles dont le systme suggre le rapprovisionnement. Vous disposez de trois options pour lancer cet tat : Mode final, permettant de gnrer automatiquement les commandes fournisseurs. Mode prliminaire, permettant de gnrer un tat des articles pour lesquels le systme suggre le rapprovisionnement et stocke les donnes dans le fichier Propositions de rapprovisionnement des articles du stock (F4371). Mode prliminaire, permettant au systme de stocker les donnes dans le fichier Propositions de rapprovisionnement des articles du stock uniquement.

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Vous pouvez utiliser le programme Propositions de rapprovisionnement des articles du stock (P4371) pour vrifier les propositions de rapprovisionnement du systme et commander les articles en crant des commandes fournisseurs en ligne.

Propositions de rapprovisionnement des articles

Une fois le programme Gnration des commandes fournisseurs des articles au point de rapprovisionnement (R437002) excut, vous pouvez utiliser le programme Vrification des articles proposs pour rapprovisionnement par le systme. Gnration automatique ou interactive des commandes fournisseurs d'articles slectionns pour rapprovisionnement. Appel de livraison de quantits partir de plusieurs commandes ouvertes, le cas chant. Slection des articles commander. Modification des donnes de cot et de quantit des lignes de commande. Purge du fichier Propositions de rapprovisionnement des articles du stock (F4371).

Pour utiliser les propositions de rapprovisionnement des articles Dans le menu Gnration/approbation/lancement des commandes (G43A13), slectionnez Propositions de rapprovisionnement des articles du stock. 1. Dans l'cran Accs aux propositions de rapprovisionnement des articles du stock, cliquez sur Rechercher. Le systme affiche tous les articles proposs pour rapprovisionnement. Il est noter que vous pouvez gnrer les commandes et vrifier les commandes ouvertes en slectionnant les options correspondantes. 2. Choisissez la ligne contenant l'article vrifier. 3. Slectionnez Dtails dans le menu Ligne. 4. Dans l'cran Dtail des propositions de rapprovisionnement des articles du stock, slectionnez les options permettant de modifier la quantit, le cot ou l'unit de mesure, puis cliquez sur OK. 5. Dans l'cran Accs aux propositions de rapprovisionnement des articles du stock, slectionnez la ligne de l'article vrifier avant de dterminer si vous souhaitez le commander, puis cliquez sur Slectionner. 6. Dans l'cran Fournisseurs slectionns pour commande, vous pouvez effectuer les oprations suivantes grce aux options correspondantes : Gnration de la commande fournisseur d'un article Vrification des lignes de commande fournisseur gnres Suppression d'une ligne de commande fournisseur

Remarque Lorsque vous avez termin les propositions de rapprovisionnement des articles, le systme vous offre la possibilit de purger les enregistrements du fichier Propositions de rapprovisionnement des articles du stock (F4371).

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Options de traitement : Gnrateur des commandes fournisseurs des articles du stock au point de commande (R437002)
Affichage 1. Affichage des cots Blanc - Afficher les champs de cot. 1 - Masquer les champs de cot. Traitement 1. Unit de mesure de transaction Blanc - Unit de mesure des achats 1 - Unit de mesure principale 2. Type de ligne des articles du stock 3. Type de ligne des articles hors stock 4. Date demande Blanc - Ne pas ajouter de dlai la date de commande. 1 - Ajouter le dlai la date de commande. 5. Mode prliminaire Blanc - Imprimer en mode prliminaire. 1 - Gnrer les commandes. 2 - Imprimer en mode prliminaire et enregistrer dans le fichier de travail. 6. Traitement du fichier de travail Blanc - Ne pas enregistrer dans le fichier de travail. 1 - Enregistrer dans le fichier de travail. Commandes ouvertes 1. Gnration des commandes pour les articles sur plusieurs commandes ouvertes Blanc - Gnrer les commandes sans effectuer l'appel de livraison des commandes ouvertes. 1 - Ne pas gnrer les commandes et afficher une erreur. 2. Type de commande ouverte Versions 1. Version de saisie des commandes fournisseurs (P4310)

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Options de traitement : Propositions de rapprovisionnement des articles du stock (P4371)

Val dfaut 1. Protection des champs de cot Blanc - Autoriser la modification. 1 - Ne pas autoriser la modification. 2. Cots Blanc - Afficher tous les champs de cot. 1 - Masquer les champs de cot. 3. Protection des champs de quantit Blanc - Autoriser la modification. 1 - Ne pas autoriser la modification. 4. Type de commande ouverte 5. Type de commande ouverte Suppression du ficheir de travail en fin de session Blanc - Supprimer tous les enregistrements du fichier. 1 - Supprimer uniquement les enregistrements gnrs dans le fichier. Versions 1. Saisie des commandes fournisseurs (P4310) 2. Version d'appel de livraison des commandes ouvertes (P43060) Association des commandes ouvertes Blanc - Associer automatiquement la commande ouverte existante. 1 - Ne pas associer automatiquement les commandes ouvertes. Versions 1. Saisie des commandes fournisseurs (P4310) 2. Version d'appel de livraison des commandes ouvertes (P43060) 3. Version des commandes en cours (P4310) Versions Version de saisie des commandes fournisseurs Version d'appel de livraison des commandes ouvertes Version des commandes en cours

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Paramtrage des engagements

Un engagement est une obligation financire future. Lors de la saisie de chaque commande fournisseur, le systme peut effectuer le suivi du montant de l'obligation payer et l'imputer au projet ou travail en question. Vous pouvez contrler les engagements pour un projet ou travail spcifique afin de vrifier les types d'achat effectus. Vous pouvez galement vrifier le montant total des engagements d'un projet ou travail de faon vous assurer que le budget n'est pas dpass. Lorsque vous recevez des marchandises ou crez des pices justificatives pour les achats, le systme peut solder les engagements. Pour ce faire, le systme soustrait le montant de l'engagement du montant total engag pour le projet ou travail. Le systme peut galement effectuer les oprations suivantes : Crer un suivi dans le fichier du livre des commandes fournisseurs - version flex (F43199). Recalculer les montants dans les livres du solde des comptes.

Renseignements complmentaires Engagements

Paramtrage du suivi des engagements

Vous pouvez contrler les engagements d'achat pour certains projets ou travaux en paramtrant le suivi des engagements. Lors de la saisie de chaque ligne de commande, le systme prend en compte le montant de l'engagement et l'impute au projet en question. Lorsque vous recevez des marchandises ou crez une pice justificative pour les achats, le systme libre les engagements correspondants en les dduisant du montant total engag pour le projet ou travail concern.

Paramtrage des engagements

Vous pouvez paramtrer le suivi des engagements de faon contrler les obligations d'achat relatives un certain projet ou travail. Lors de la saisie de chaque ligne de commande, le systme reconnat le montant de la ligne comme obligation payer. Vous pouvez vrifier individuellement chaque engagement et contrler le montant total des engagements en cours pour un projet ou travail spcifique. Le suivi des engagements ne s'applique qu'aux achats de services et d'articles hors stock. Vous devez imputer chaque ligne de commande un compte du Grand Livre. Le numro reprsente le projet pour lequel vous effectuez le suivi des engagements. Vous devez spcifier dans la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 40, type CT) les types de commande pour lesquels le systme doit effectuer un suivi des engagements. Pour qu'une ligne de commande soit soumise au suivi des engagements, elle doit tre dote d'un type de linge d'interface du stock de A ou B. Ces codes indiquent que la ligne doit tre impute directement au numro de compte du Grand Livre. 339

Chaque fois que vous entrez une ligne de commande fournisseur soumise au suivi des engagements, le systme enregistre le montant correspondant dans le livre des achats (PA) et dans le livre des units achetes (PU). Le livre PA contient les montants des achats engags. Le livre PU contient le nombre d'units des achats engags.

Options de traitement : Gnration des commandes fournisseurs (P43011)

Onglet Affichage Ces options de traitement permettent de contrler la faon dont le systme affiche certains types de donnes, telles que les codes de catgorie, le type d'article et les cots et indiquent si les donnes tarifaires peuvent tre modifies. 1. Code de catgorie 1 Cette option de traitement permet d'entrer un code dfini par l'utilisateur (systme 41, type P1) indiquant la classe de marchandises dont vous souhaitez vrifier les donnes. Un astrisque (*) signifie tous les codes. Le systme extrait les donnes de code de catgorie du fichier Magasins (F4102). Ce code (systme 41, type P1) reprsente un type de caractristique ou un classement, tel qu'une classe de marchandises ou une famille de planification. Le systme utilise ce code pour trier et traiter les articles similaires. Ce champ reprsente une des six catgories de classement disponibles principalement pour les achats. 2. Code de catgorie 2 Cette option de traitement permet d'entrer un code dfini par l'utilisateur (systme 41, type P1) indiquant la classe de marchandises dont vous souhaitez vrifier les donnes. Un astrisque (*) signifie tous les codes. Le systme extrait les donnes de code de catgorie du fichier Magasins (F4102). Ce code (systme 41, type P1) reprsente un type de caractristique ou un classement, tel qu'une classe de marchandises ou une famille de planification. Le systme utilise ce code pour trier et traiter les articles similaires. Ce champ reprsente une des six catgories de classement disponibles principalement pour les achats. 3. Protection du cot Blanc Afficher les champs de cot. 1 Dsactiver les champs de cot. 2 Masquer les champs de cot.

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Cette option de traitement permet de spcifier si les cots peuvent tre modifis. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Afficher les champs de cot mais ne pas autoriser la modification. 2 - Ne pas afficher les champs de cot. Blanc - Afficher les champs de cot et autoriser la modification. Le systme extrait les donnes de cot du fichier Livre des cots (F4105) ou, si vous utilisez les relations fournisseurs/articles, du fichier Relations fournisseurs/articles (F41061). Le systme dtermine galement le fichier duquel extraire les donnes de cot en vrifiant la valeur du champ Niveau de prix d'achat du fichier Articles (F4101). Si le champ Niveau de prix d'achat contient la valeur 1 ou 2, le systme extrait les donnes de cot du fichier Relations fournisseurs/articles (F40161), puis du fichier Livre des cots (F4105). Si le champ Niveau de prix d'achat contient la valeur 3, le systme extrait les donnes de cot uniquement du fichier Livre des cots (F4105). 4. Type d'article Cette option de traitement permet de spcifier le type d'article afficher. Le systme extrait les donnes de type d'article du fichier Articles par magasin/usine (F4102). Ce code dfini par l'utilisateur (systme 41, type I) indique le mode de stockage d'un produit, par exemple en tant que produit fini ou matire premire. Les types d'article suivants sont cods programme et ne doivent pas tre modifis : 0 Article fantme B Article de vrac C Article configur E Maintenance d'urgence/corrective F Variante K Kit ou compos N Article hors stock Le premier caractre de la description 2 indique si l'article est achet (P) ou fabriqu (M). Onglet Traitement Ces options de traitement permettent de spcifier les donnes telles que l'unit de mesure, les types de ligne pour les articles du stock et les articles hors stock, le type Commande ouverte et la faon dont le systme calcule la date demande. 1. Unit de mesure de transaction Blanc - Unit de mesure des achats 1 - Unit de mesure principale Cette option de traitement permet d'indiquer l'unit de mesure utilise par le systme comme valeur par dfaut dans le champ Unit de mesure de transaction. Cette unit de mesure est associe avec la quantit achete. Les valeurs correctes sont les suivantes: 1 - Utiliser l'unit de mesure principale du fichier Articles (F4101). Blanc - Utiliser l'unit de mesure d'achat.

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Pour vrifier les valeurs de l'unit de mesure principale et de l'unit de mesure d'achat, cliquez sur l'onglet Units de mesure de l'cran Donnes du fichier Articles. 2. Type de ligne d'article du stock Cette option de traitement permet de spcifier le mode de traitement des lignes de transaction par le systme. Le type de ligne affecte les systmes avec lesquels la transaction interface (Grand Livre, Comptabilit analytique, Comptabilit clients, Comptabilit fournisseurs et Gestion des stocks). Le type de ligne spcifie galement les conditions d'inclusion d'une ligne dans les tats et les calculs. Exemples de types de ligne dfinis dans l'cran Rvision des constantes de type de ligne : S - Article de stock J - Suivi analytique des projets, article de sous-traitance ou article achet et comptabilis dans le Grand Livre B - Code d'article et compte G/L N - Article hors stock F - Fret T - Texte explicatif M - Frais et crdits divers W - Ordre de fabrication Si vous spcifiez un type de ligne pour cette option de traitement, le systme l'utilise pour toutes les lignes des commandes fournisseurs traites l'aide de cette version. Ne spcifiez pas de type de ligne pour cette option de traitement et pour l'option de traitement suivante (type de ligne des articles de stock) de cet onglet. Si vous spcifiez un type de ligne pour les articles hors stock et les articles de stock, le systme utilise le type de ligne spcifi dans cette option de traitement (article de stock). 3. Type de ligne d'article hors stock Cette option de traitement permet de spcifier le traitement des lignes de transaction par le systme. Le type de ligne affecte les systmes avec lesquels la transaction interface (Grand Livre, Comptabilit analytique, Comptabilit clients, Comptabilit fournisseurs et Gestion des stocks). Le type de ligne spcifie galement les conditions d'inclusion d'une ligne dans les tats et les calculs. Exemples de types de ligne dfinis dans l'cran Rvision des constantes de type de ligne : S - Article de stock J - Suivi analytique des projets, article de sous-traitance ou article achet et comptabilis dans le Grand Livre B - Code d'article et compte G/L N - Article hors stock F - Fret T - Texte explicatif M - Frais et crdits divers W - Ordre de fabrication Si vous spcifiez un type de ligne pour cette option de traitement, le systme l'utilise pour toutes les lignes de commande fournisseur traites l'aide de cette version. Ne spcifiez pas de type de ligne pour cette option de traitement et pour l'option de traitement prcdente (type de ligne des articles hors stock). Si vous spcifiez un type de ligne pour les articles hors stock et les articles du stock, le systme utilise le type de ligne spcifi pour les articles du stock.

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4. Type de commande ouverte dbloquer Cette option de traitement permet de spcifier le type de commande associ au traitement d'une commande ouverte. Si vous laissez cette option de traitement blanc, le systme n'effectue pas le traitement automatique de l'appel de livraison des commandes ouvertes. 5. Date demande Blanc - Ne pas ajouter le dlai la date de commande. 1 - Ajouter le dlai la date de commande. Cette option de traitement permet de spcifier la faon dont le systme calcule la date demande. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Ajouter le dlai la date de commande pour obtenir la date demande. Si la date demande est blanc, le systme utilise la date du jour. Blanc - Ne pas ajouter le dlai la date de commande. Le systme extrait les donnes de dlai de l'cran Relation fournisseur/article (F43090) du systme Gestion des stocks.

Onglet Rfrences croises Ces options de traitement permettent de contrler la faon dont le systme traite les rfrences croises des articles de substitution et des articles obsoltes. 1. Articles de substitution Cette option de traitement permet de spcifier le code de rfrence croise par dfaut utilis par le systme pour extraire les articles de substitution. La valeur entre est utilise comme valeur par dfaut dans l'cran Slection et recherche des articles de substitution. Le code entr doit tre une valeur de la table des codes dfinis par l'utilisateur pour les rfrences croises (systme 41, type DT). Pour obtenir les articles de substitution, le systme extrait le code de rfrence croise du fichier Rfrences croises des articles (F4104). S'il y a plusieurs articles de substitution, le systme affiche une coche dans l'en-tte de le ligne situe dans la zone-dtails et dans la colonne Articles de substitution existent. 2. Articles obsoltes Cette option de traitement permet de spcifier le code de rfrence croise utilis par le systme pour extraire les articles de remplacement des articles obsoltes. La valeur entre est utilise comme valeur par dfaut dans l'cran Slection et recherche des articles de substitution. Le systme active le processus de remplacement si les conditions suivantes sont remplies : o L'article en cours de remplacement est dot d'une type d'article O (obsolte) dans le fichier Articles. o Un code de rfrence croise a t spcifi pour cette option de traitement.

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Onglet Slection des ventes Ces options de traitement permettent de contrler la faon dont le systme affiche et traite les donnes des commandes en cours. 1. Statut maximum Cette option de traitement permet de spcifier le statut qu'une ligne ne doit pas dpasser lorsque vous vrifiez les commandes en cours. Si vous spcifiez un statut dans cette option de traitement, le systme n'affiche que les lignes de commande dont le statut est gal ou infrieur celui entr lorsque vous avez utilis la ligne de sortie pour accder aux commandes en cours. 2. Type de ligne par dfaut Cette option de traitement permet de spcifier le mode de traitement des lignes de transaction par le systme. Le type de ligne affecte les systmes avec lesquels la transaction interface (Grand Livre, Comptabilit analytique, Comptabilit clients, Comptabilit fournisseurs et Gestion des stocks). Le type de ligne spcifie galement les conditions d'inclusion d'une ligne dans les tats et les calculs. Exemples de type de ligne dfinis dans l'cran Rvision des constantes de type de ligne : S - Article de stock J - Suivi analytique des projets, article de sous-traitance ou article achet et comptabilis dans le Grand Livre B - Code d'article et compte G/L N - Article hors stock F - Fret T - Texte explicatif M - Frais et crdits divers Si vous remplissez cette option de traitement, le systme n'affiche que les lignes de commande dont le type est gal celui entr lorsque vous avez utilis la ligne de sortie pour accder aux commandes en cours. 3. Reliquats Blanc - Ne pas afficher 1 - Afficher Cette option de traitement permet de spcifier si vous souhaitez afficher les reliquats. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Afficher les reliquats. Le systme affiche les reliquats lorsque vous utilisez la sortie de ligne des commandes en reliquat. Blanc - Ne pas afficher les reliquats.

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Onglet Versions Ces options de traitement permettent d'indiquer la version de chaque programme. Si vous laissez une des options de traitement suivantes blanc, le systme utilise la version ZJDE0001. 1. Version saisie des commandes fournisseurs (P4310) Cette option de traitement permet de dfinir la version utilise par le systme lors de l'accs au programme Saisie des commandes fournisseurs (P4310). Vrifiez les options de traitement de la version et assurez-vous qu'elles rpondent vos exigences. 2. Version Appel de livraison des commandes ouvertes (P43060) Cette option de traitement permet de dfinir la version utilise par le systme lors de l'accs au programme Appel de livraison des commandes ouvertes (P43060). Vrifiez les options de traitement de la version et assurez-vous qu'elles rpondent vos exigences. 3. Commandes clients en cours (P4210) Cette option de traitement permet de dfinir la version utilise par le systme lors de l'accs au programme Commandes clients en cours (P4210). Vrifiez les options de traitement de la version et assurez-vous qu'elles rpondent vos exigences. 4. Version Analyse de la performance des fournisseurs (P43230) Cette option de traitement permet de dfinir la version utilise par le systme lors de l'accs au programme Analyse de la performance des fournisseurs (P43230). Vrifiez les options de traitement de la version et assurez-vous qu'elles rpondent vos exigences. 5. Version Fichier Fournisseurs (P0401I) Cette option de traitement permet de dfinir la version utilise par le systme lors de l'accs au programme Fichier Fournisseurs (P0401I). Vrifiez les options de traitement de la version et assurez-vous qu'elles rpondent vos exigences.

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Pour paramtrer les engagements Dans le menu Paramtrage/Reconstitution des engagements (G43B411), slectionnez Types de document d'engagement. Dans le menu Paramtrage/Reconstitution des engagements (G43C411), slectionnez Types de document d'engagement. Dans le menu Paramtrage/Reconstitution des contrats de sous-traitance (G43D411), slectionnez Types de document d'engagement. 1. Dans l'cran Accs aux codes dfinis par l'utilisateur, cliquez sur Ajouter. 2. Dans l'cran Codes dfinis par l'utilisateur, entrez les types de document pour lesquels le systme doit effectuer le suivi des engagements, puis cliquez sur OK.

Renseignements complmentaires Reportez-vous Vrification des donnes d'engagement des commandes. Reportez-vous Paramtrage des types de ligne de commande pour obtenir de plus amples informations sur le code d'interface de gestion des stocks. Reportez-vous Personnalisation des codes dfinis par l'utilisateur dans la documentation Donnes de base pour obtenir de plus amples informations sur le paramtrage des tables de codes dfinis par l'utilisateur.

Paramtrage de la libration des engagements

Lorsque vous recevez des marchandises ou crez des pices justificatives pour les achats, vous pouvez demander au systme de librer le montant de lengagement correspondant. Pour ce faire, le systme soustrait le montant de l'engagement en question du montant total des engagements relatifs au projet. Spcifiez lors du paramtrage des engagements si le systme doit effectuer une libration automatique. Lorsque vous spcifiez une libration automatique des engagements et que vous utilisez une procdure de rception formelle, le systme libre les engagements lorsque vous comptabilisez les rceptions ou les pices justificatives dans le Grand Livre. Si vous utilisez une procdure de rception informelle, le systme libre les engagements en cours lors de la comptabilisation des pices justificatives dans le Grand Livre. Attention Lors de la libration du solde d'un engagement, entrez la valeur N (non) dans le champ Suivi des projets si vous travaillez dans un environnement de cots non lis au suivi analytique des projets. Notez que la valeur par dfaut du champ Suivi des projets est Y (oui).

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Pour paramtrer la libration des engagements Dans le menu Paramtrage/Cration des engagements (G43B411), slectionnez Dblocage des engagements. Dans le menu Paramtrage/Reconstitution des engagements (G43C411), slectionnez Dblocage des engagements. Dans le menu Paramtrage/Reconstitution des contrats de sous-traitance (G43D411), slectionnez Constantes de libration des engagements. 1. Dans l'cran Accs aux constantes du suivi des projets, cliquez sur Ajouter. 2. Dans l'cran Constantes du suivi des projets, remplissez les champs suivants : Socit Afficher engagements (futur)

3. Slectionnez loption suivante, puis cliquez sur OK : Libration engagements

Description des champs

Description Afficher engagements (futur) Glossaire Ce code indique si les montants engags et les quantits (types de livre PA et PU, respectivement) sont affichs comme des engagements totaux ou des contrats totaux lorsque vous traitez les donnes du fichier Soldes des comptes (F0902). Ce code permet d'indiquer galement si le montant des engagements est report dans les exercices futurs du budget d'un projet. Le montant total est stock dans le champ Budget d'origine/initial (BORG) du fichier Soldes des comptes. Ce champ affecte tous les champs affichant les engagements. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Afficher les engagements totaux et report nouveau de BORG 1 - Afficher les contrats totaux et report nouveau du budget d'origine (BORG). 2 - Afficher les engagements totaux, sans report nouveau du budget d'origine (BORG). 3 - Afficher les contrats totaux, sans report nouveau du budget d'origine (BORG). Les engagements permettent d'assurer le suivi des valeurs suivantes : o Contrats totaux reprsentant la somme de tous les contrats et commandes fournisseurs o Engagements en cours reprsentant la somme des contrats moins les paiements des lignes spcifiques de l'engagement o Engagements totaux reprsentant les engagements en cours plus les paiements. Vous pouvez dfinir ou modifier cette constante sans modifier la logique de cumul et de stockage de ces soldes. Le montant engag est dfini dans les codes dfinis par l'utilisateur (systme 40, type CT).

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Libration engagements

Ce code indique si le systme solde automatiquement les engagements en cours lors de la comptabilisation des factures fournisseurs dans le Grand Livre. Ces factures fournisseurs sont associes aux achats hors stock et aux paiements selon l'avancement des travaux. Les valeurs correctes sont les suivantes : Y - Solder automatiquement les engagements en cours. N - Ne pas solder automatiquement les engagements en cours. --- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --Entrez Y dans le champ de cette constante pour dbloquer les stocks automatiquement lorsque vous comptabilisez des factures de paiements chelonns.

Renseignements complmentaires Reportez-vous Vrification des donnes d'engagement des commandes. Reportez-vous Ecritures de journal des transactions de rception. Reportez-vous Ecritures de journal des transactions de pices justificatives. Reportez-vous Traitement des rceptions pour obtenir de plus amples informations sur le traitement des rceptions formelles et informelles.

Suivi comptable des engagements

Le suivi comptable des engagements est un historique des soldes d'engagement. Par exemple, un tel historique peut s'avrer utile pour effectuer le suivi des montants ou des modifications des commandes fournisseurs. Si vous rencontrez des incohrences entre les fichiers suivants, vous pouvez corriger le suivi comptable des engagements. Lignes de commande fournisseur (F4311) Version flex du livre des lignes de commande fournisseur (F43199) Soldes des comptes (F0902)

Conditions prliminaires Purgez les donnes d'engagement actuelles dans le livre des lignes de commande fournisseur version flex (F43199). Assurez-vous de ne supprimer que les donnes du livre PA. Reportez-vous Purge des donnes.

Cration du suivi comptable des engagements

Dans le menu Paramtrage/Reconstitution des engagements (G43B411), slectionnez Cration du suivi comptable des engagements. Dans le menu Paramtrage/Reconstitution des engagements (G43C411), slectionnez Cration du suivi comptable des engagements.

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Si les besoins de votre socit changent une fois le systme Gestion des achats J.D. Edwards install, il peut s'avrer ncessaire de crer un suivi comptable des engagements de vos commandes fournisseurs. Pour crer un historique du solde des engagements, excutez le programme Cration du suivi des engagements (R00993). Lorsque vous excutez ce programme, le systme cre un enregistrement de suivi comptable des engagements d'une commande avec un numro de compte. Lors de la cration du suivi comptable, le systme lit le fichier Lignes de commande fournisseur (F4311) et enregistre ligne par ligne les donnes du suivi comptable dans le fichier du livre des achats version flex (F43199). Les commandes fournisseurs faisant l'objet d'un suivi comptable se voient attribuer le type de livre PA (livre des achats). Le systme ne traite que les lignes de commande dont le type correspond un code de document d'engagement, tel que spcifi dans la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 40, type CT). De plus, le systme ne cre pas de suivi comptable d'engagement pour les enregistrements pour lesquels un suivi comptable existe dj. En consquence, pour recrer un engagement, vous devez d'abord purger les enregistrements existants.

Correction du suivi comptable des engagements

Dans le menu Paramtrage/Reconstitution des engagements (G43B411), slectionnez Cration du suivi comptable des engagements. Dans le menu Paramtrage/Reconstitution des engagements (G43C411), slectionnez Cration du suivi comptable des engagements. Si vous rencontrez des incohrences entre les fichiers suivants, vous pouvez corriger le suivi comptable des engagements. Lignes de commande fournisseur (F4311) Version flex du livre des lignes de commande fournisseur (F43199) Soldes des comptes (F0902)

Pour corriger le suivi comptable des engagements, vous devez le purger afin d'empcher la duplication des montants engags dans le nouveau suivi comptable. Ne purgez que les enregistrements du livre des achats version flex, dont le type de livre est PA et dont le statut suivant et le dernier statut sont blanc. Slectionnez les alias de dictionnaire de donnes suivants : Type de livre (LT) Statut suivant NXTR) Dernier statut (LTTR)

Attention Slectionnez les enregistrements purger avec prudence. Le fichier Livre des achats version flex contient des enregistrements pour le livre des achats (type de livre blanc), le livre des modifications (type de livre CO), les reports nouveau (type de livre RO) et les enregistrements d'engagement (types de livre PA/PU). Si vous purgez les enregistrements du livre des achats, modifiez les commandes et les reports nouveau, les enregistrements ne sont pas rcuprables.

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Remarque Vous pouvez utiliser des critres de slection pour limiter les donnes que le systme purge et utilise lors de la cration du nouveau suivi comptable. Vous pouvez par exemple utiliser les numros de compte, les numros de contrat ou les numros de commande. Les critres de slection utiliss pour purger le suivi comptable doivent tre les mmes que ceux utiliss pour crer le nouveau suivi comptable. Si ce n'est pas le cas, les rsultats ne sont pas fiables. Une fois la purge du fichier Livre des achats version flex effectue, vous devez crer un nouveau suivi comptable des engagements. Le systme cre le nouveau suivi comptable des engagements partir des enregistrements du fichier Lignes de commande fournisseur pour les commandes soldes et en cours. Les commandes en cours ont des enregistrements dans le suivi comptable pour le montant d'origine de l'engagement et tout montant libr partiellement. Tous les enregistrements librs partiellement sont rsums dans un enregistrement global. Les commandes soldes sont dotes de deux enregistrements comptabiliss dans le suivi comptable. Un enregistrement pour le montant d'engagement d'origine et un autre pour le montant d'engagement libr. Une fois le nouveau suivi comptable cr, excutez le programme Recomptabilisation des cots engags (R00932) pour recomptabiliser les enregistrements du livre de type PA dans le fichier Solde des comptes. Le systme ajoute les nouvelles donnes au suivi comptable et comptabilise ces montants dans le fichier Solde des comptes.

Conditions prliminaires Vrifiez si des incohrences existent dans le fichier Livre des achats version flex (F43199) et non dans le fichier Soldes des comptes (F0902). Si des incohrences de donnes existent uniquement dans le fichier Soldes des comptes, vous pouvez les corriger en excutant le programme Recomptabilisation des cots engags (R00932) afin de comptabiliser de nouveau le fichier Soldes des comptes. Sauvegardez les fichiers Lignes de commande fournisseur (F4311), Livre des achats version flex et Soldes des comptes.

Comptabilisation des cots engags par projet

Dans le menu Paramtrage/Reconstitution des engagements (G43B411), slectionnez Comptabilisation des cots engags. Dans le menu Paramtrage/Reconstitution des engagements (G43C411), slectionnez Comptabilisation des cots engags. Dans le menu Paramtrage/Reconstitution des contrats de sous-traitance (G43D411), slectionnez Comptabilisation des cots engags par projet. Pour faire le suivi analytique de vos projets, excutez le programme Comptabilisation des cots engags (R00932). Lorsque vous excutez ce programme, le systme calcule nouveau les montants du fichier Soldes des comptes (F0902) pour les livres Montant des achats (PA) et Quantit des achats (PU). Il recalcule galement les montants mensuels du fichier Soldes des comptes en fonction des donnes figurant dans le fichier Livre des achats version flex (F43199).

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Services en ligne pour les clients et les fournisseurs

Le commerce lectronique, c'est--dire l'change de biens et de service via Internet ou le World Wide Web (WWW) est en passe de devenir un support essentiel d'changes entre socits et consommateurs. Les transactions via Internet sont peu onreuses et de plus en plus sres. L'Internet constitue une plate-forme indpendante construite selon des normes favorisant une communication simple entre fournisseurs, partenaires ou clients. Les socits peuvent utiliser l'Internet afin d'effectuer des transactions pour lesquelles le facteur temps est essentiel, par exemple dans le cas d'achats, de facturation, de transferts de fonds lectroniques, de suivi de cargaisons et d'automatisation de la gestion de la force de vente. Afin de rester comptitif, vous pouvez crer un site Internet sur lequel clients et fournisseurs peuvent accder tout moment et consulter des donnes jour. Le commerce lectronique offre notamment les avantages suivants : Expansion sur le march international Distribution plus large des produits Accs 24 heures sur 24 dans le monde entier Rduction des cots de gestion du stock physique, des intermdiaires de distribution, de production et de distribution des catalogues Augmentation des recettes

Le logiciel J.D. Edwards permet vos clients d'entrer leurs commandes, d'en consulter le statut et de vrifier les donnes des services et de la facturation quand ils le souhaitent, sans cot supplmentaire. De mme, les fournisseurs peuvent vrifier en ligne les donnes des commandes, des rceptions, des paiements et rpondre aux demandes de devis. Lutilisation des outils systme pour les transactions sur le Web permet la personnalisation de linterface des services en ligne pour votre environnement et vos besoins de gestion. Remarque Les tches suivantes sont bases sur les crans et les donnes J.D. Edwards fournis pour les services en ligne dans un environnement Windows. C'est pourquoi les navigations lies aux crans, tapes et donnes prsents dans cette documentation ne correspondent pas ncessairement celles de votre site Internet personnalis destin aux services en ligne.

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Paramtrage des services en ligne pour les clients et les fournisseurs

Afin que vos clients et fournisseurs puissent utiliser les services en ligne et accder aux donnes, vous devez dfinir une mthode leur permettant deffectuer certaines des oprations suivantes : Accs aux donnes des articles Vrification des donnes des comptes Vrification des commandes et expditions existantes Accs aux donnes de garantie et des produits Vrification des donnes relatives aux appels existants Vrification des ordres de service

Lors du paramtrage des profils utilisateurs pour vos clients et fournisseurs, vous pouvez limiter leur accs aux menus des services en ligne selon leur ID. Les clients et fournisseurs ne peuvent pas utiliser les services en ligne pour ajouter ou modifier les donnes du rpertoire dadresses et des fichiers Clients ou Fournisseurs. Conditions prliminaires Vrifiez si vous avez paramtr les enregistrements des fichiers Rpertoire d'adresses et Fournisseurs. Reportez-vous Saisie des donnes du rpertoire d'adresses et de distribution dans la documentation Rpertoire d'adresses. Vrifiez si vous avez paramtr les donnes fournisseurs et articles. Reportez-vous Paramtrage des donnes des fournisseurs et des articles pour obtenir de plus amples informations sur la cration des relations fournisseurs/articles. Affectez un magasin/usine et un emplacement par dfaut chaque fournisseur. Lorsque les fournisseurs consultent les commandes, les rceptions, les devis, etc., le systme extrait les donnes en fonction du magasin/usine paramtr par dfaut pour l'ID du fournisseur. Reportez-vous Paramtrage des emplacements par dfaut dans la documentation Gestion des stocks.

Scurit
Une fois les enregistrements du rpertoire dadresses et des fichiers Clients et Fournisseurs crs, vous devez paramtrer les profils utilisateurs des clients et des fournisseurs pour limiter leur accs au systme. Les clients et les fournisseurs doivent tre dots de profils afin dtre en mesure de se connecter aux applications de services en ligne. Le profil utilisateur permet de spcifier les donnes suivantes pour un client ou un fournisseur : ID utilisateur Mot de passe Prfrences telles que la langue et les donnes de localisation

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Vous devez galement spcifier si vous souhaitez donner accs au client ou fournisseur. Les clients et les fournisseurs ne peuvent accder quaux programmes faisant partie du menu spcifi dans leur profil. Spcifiez un des menus suivants, selon le type dutilisateur : Traitement quotidien des services en ligne (G1715) pour les clients devant accder aux programmes du systme Gestion des services en ligne. Services clients en ligne (G42314) pour les clients devant accder aux programmes du systme Gestion des commandes clients. Services en ligne pour les fournisseurs (G43S11) pour les fournisseurs devant accder aux programmes du systme Gestion des achats.

Lorsquun client ou un fournisseur entre des donnes via les services en ligne, le systme stocke les slections de produits et les informations dans une mmoire cache. Les clients et fournisseurs peuvent naviguer entre les diffrents programmes tandis que la mmoire cache conserve le contenu de la commande ou du devis. Renseignements complmentaires Reportez-vous User Profiles (profils utilisateur) dans la documentation System Administration (administration du systme) pour obtenir de plus amples informations sur la scurit et les profils utilisateur.

Activation des options de traitement des services en ligne pour les fournisseurs
Pour permettre aux fournisseurs d'utiliser votre site Internet en vue de la saisie de devis et de la vrification de donnes telles que les commandes et les niveaux de stock, vous devez d'abord activer les options de traitement des programmes suivants : Rpertoire d'adresses (P01012) Commandes fournisseurs (P4310) Consultation des rceptions (P43214) Saisie des rponses aux devis (P4334) Services en ligne fournisseurs Stocks (P41201) Accs aux expditions (P4915) Rvision du calendrier d'approvisionnement (P34301) Saisie standard des factures (P0411) Accs aux chargements (P4960) Rvision des dates d'achat (P43100)

Lorsque vous activez les options de traitement des services en ligne pour les fournisseurs, le systme n'affiche dans les crans de saisie et consultation que les champs utiles vos fournisseurs et masque les champs confidentiels ou dont ils n'ont pas besoin.

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Rvision des rceptions sur le Web

Vos fournisseurs peuvent utiliser leurs codes d'article ou entrer le numro de la commande pour vrifier les donnes telles que quantits d'origine, quantits et montants sortis et montant d'origine. Conditions prliminaires Paramtrez les options de traitement du programme Consultation des rceptions sur achat (P43214) afin que vos fournisseurs puissent vrifier les donnes des rceptions.

Pour rviser les rceptions sur le Web Dans le menu Services en ligne pour les fournisseurs (G43S11), slectionnez Consultation de la rception des achats. Dans l'cran Consultation de la rception des achats, remplissez un des champs suivants, puis cliquez sur Rechercher : N Document N cmde Code Article Ctre Cots N Ligne

Description des champs

Description Compte Glossaire Cette valeur identifie un compte du Grand Livre. Utilisez un des formats suivants pour la saisie des numros de compte : o Numro de compte standard (centre de cots.objet.sous-compte ou format flex) o Troisime numro G/L (25 chiffres au maximum) o Numro d'ID compte. Ce numro contient huit chiffres. o Code rapide de deux caractres concatn l'ICA SP. Vous pouvez l'utiliser la place du numro de compte. Le premier caractre du numro de compte indique son format. Le format de compte est dfini dans le programme Constantes de la comptabilit gnrale.

Renseignements complmentaires Reportez-vous Saisie des rceptions pour obtenir de plus amples informations sur les options de traitement du programme Consultation des rceptions sur achat (P43214).

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Vrification des commandes sur le Web

Dans le menu Services en ligne pour les fournisseurs (G43S11), activez l'option de traitement Services en ligne. Les commandes comprennent la plupart des informations dont les fournisseurs ont besoins pour satisfaire vos exigences. Cependant, une fois la commande expdie, il est souvent difficile pour les fournisseurs d'obtenir davantage d'informations de leurs clients en ce qui concerne non seulement une commande spcifique, mais galement le contenu et la date de livraison demande de la prochaine commande. Pour vrifier les commandes ou contrats dans un environnement standard, les fournisseurs sont gnralement aids par le personnel de votre socit connaissant bien le systme et les conditions de traitement. Lorsque vous crez un environnement de services en ligne sur le Web, vous donnez vos fournisseurs l'accs des donnes spcifiques relatives aux commandes que vous leur avez passes. Vos fournisseurs peuvent utiliser leurs codes d'article ou entrer le numro de la commande pour vrifier les donnes de cette dernire telles que quantit d'origine, quantits et montants livrs, montant d'origine, accord d'achat et date promise.

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Rponses aux demandes de devis

Les fonctions du module des services en ligne pour les fournisseurs permettent ces derniers la saisie directe dans le systme Gestion des achats de donnes telles que la rponse aux demandes de devis. Les fournisseurs autoriss peuvent accder au site Web et entrer leurs rponses directement dans le systme, ce qui rduit les erreurs de retranscription de donnes et vite la confusion possible lors de l'utilisation d'autres mthodes de communication. Vos fournisseurs peuvent utiliser leurs codes d'article ou entrer le numro de la commande pour vrifier les donnes de cette dernire telles que quantits d'origine, quantits et montants sortis et montant d'origine. Conditions prliminaires Paramtrez les options de traitement du programme Saisie des rponses aux demandes de devis (P4334) afin que vos fournisseurs puissent vrifier les donnes des devis.

Pour rpondre aux demandes de devis Dans le menu Services en ligne pour les fournisseurs (G43S11), slectionnez Rponses aux demandes de devis. 1. Dans l'cran Consultation des devis, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher. 2. Choisissez l'enregistrement du devis auquel vous souhaitez rpondre, puis cliquez sur Slectionner.

Options de traitement : Saisie des rponses aux devis (P4334)

Valeurs dfaut Type de document Service en ligne Service en ligne pour les fournisseurs Blanc - Non 1 - Oui

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Paramtrage du systme
Avant d'utiliser le systme Gestion des achats, vous devez dfinir son paramtrage. Ces donnes indiquent au systme comment rpondre aux besoins spcifiques de votre socit. Par exemple, vous devez dfinir le cycle d'achat l'aide duquel le systme traite chaque type de document utilis (demandes d'achat, commandes ouvertes, commandes fournisseurs). Paramtrez les donnes suivantes du systme Gestion des achats :
Types de ligne de commande Cycle de traitement des commandes Constantes Dfinissez les codes dterminant le mode de traitement des lignes de commande. Etablissez la squence des tapes (cycle d'achat) du traitement des commandes fournisseurs. Dfinissez les constantes fournissant au systme les types suivants de donnes par dfaut : Instructions de comptabilisation automatique (ICA) Seuils de tolrance Constantes des magasins/usines, qui contrlent les transactions quotidiennes au sein d'un magasin/usine. Constantes de la disponibilit des articles, qui dterminent le mode de calcul de la quantit d'articles disponibles dans un magasin/usine. Constantes du systme, qui fournissent les donnes par dfaut utilises dans l'ensemble du systme. Constantes du contrle par lots qui dterminent si une application requiert l'accord de la direction et le contrle par lots.

Paramtrez les ICA afin de dterminer les comptes du Grand Livre pour lesquels les critures de journal des transactions d'achat sont cres. Crez des seuils de tolrance pour spcifier, en termes de nombre ou de pourcentage, le changement possible d'une quantit, d'un cot unitaire ou du montant total d'une ligne de commande.

Donnes du blocage des Paramtrez les donnes utilises par le systme pour bloquer les commandes commandes. Cots d'approche Paramtrez les cots d'approche pour spcifier les cots dpassant le prix d'achat d'un article, tels que les frais de livraison, de courtage, etc. Paramtrez les donnes des articles hors stock. Paramtrez des modles destins la saisie des commandes. Les modles contiennent les articles frquemment commands auprs d'un fournisseur. Paramtrez des modles de registre utiliser lors de la cration de registres. Les modles de registre contiennent des articles frquemment utiliss dans un registre.

Articles hors stock Modles de commande

Modles de registre

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Vous pouvez paramtrer les donnes suivantes dans les systmes Gestion des stocks et Comptabilit gnrale :
Messages Emplacements et imprimantes par dfaut Numros suivants Vous pouvez prdfinir des messages associer aux commandes. Dfinissez des donnes par dfaut pour certains utilisateurs ou terminaux, relatives par exemple un magasin/usine, un parcours d'approbation ou une file d'attente d'impression. Vous pouvez utiliser la fonction Numros suivants pour affecter automatiquement le numro suivant disponible aux types de documents et aux rfrences du rpertoire d'adresses. Paramtrez les donnes relatives au traitement des taxes dans votre systme. Les codes dfinis par l'utilisateur permettent de personnaliser chaque systme de votre environnement. Vous pouvez dfinir des numros de rfrences croises pour tablir un lien entre vos codes d'article et des codes externes, tels que ceux utiliss par vos fournisseurs.

Traitement des taxes Codes dfinis par l'utilisateur Rfrences croises des articles

Renseignements complmentaires Reportez-vous Paramtrage des messages dans la documentation Gestion des stocks. Reportez-vous Paramtrage des emplacements par dfaut dans la documentation Gestion des stocks. Reportez-vous Paramtrage des numros suivants dans la documentation Comptabilit gnrale. Reportez-vous Paramtrage des rfrences croises des articles dans la documentation Gestion des stocks.

Paramtrage des types de ligne de commande

Les commandes fournisseurs entres doivent contenir le dtail des articles ou services commander. Pour chaque article ou service, vous devez entrer une ligne dtaille dcrivant la commande, indiquant notamment la quantit et le cot de l'article. Le systme traite la ligne en fonction de son type. Le type de ligne entr dtermine galement l'impact de la transaction sur d'autres systmes, notamment : Comptabilit gnrale Gestion des stocks Comptabilit fournisseurs

Vous pouvez par exemple crer un type pour les articles en stock. Indiquez dans le paramtrage que ce type affecte la disponibilit des articles dans le systme Gestion des stocks. Il peut galement affecter les systmes Comptabilit gnrale et Comptabilit 358

fournisseurs. Lors de l'affectation d'un type une ligne de commande fournisseur, le systme effectue les oprations suivantes : Il augmente la quantit de l'article dans le systme Gestion des stocks, la suite d'une rception. Il cre les critures de journal correspondantes dans le systme Comptabilit gnrale. Il cre des critures de journal correspondantes dans le systme Comptabilit fournisseurs.

Le type de ligne dtermine galement son cycle de traitement (bas sur le cycle de traitement des commandes). Exemples d'autres donnes pouvant tre spcifies pour un type de ligne : Taxabilit de la ligne Fret Rception obligatoire (paramtrage pouvant tre effectu pour un rapprochement deux ou trois documents)

Pour paramtrer les types de ligne de commande Dans le menu Paramtrage des stocks (G41A41) ou Paramtrage du systme Gestion des achats (G4341), slectionnez Types de ligne des commandes. 1. Dans l'cran Accs aux types de ligne, cliquez sur Ajouter. 2. Dans l'cran Rvision des constantes de type de ligne, remplissez les champs suivants : Type ligne Interface Stocks Cl G/L Soumis taxe 1 Colonne jrnl vtes

3. Slectionnez les options applicables suivantes, puis cliquez sur OK : Interf. G/L Interf. compta. clts Interf. compta. frns Interf Gestion sce clts Ligne texte Inverser signe Appliquer fret

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Appliquer retenue Gnration OF Incl. ds remise pmnt cmptnt Inclure CA/CMV pour marge brute Cpte cart de rappr. pices justif. Valid. fich Articles pour art. hors stck Protger prix sur cmde client Gnrer cmde fournisseur Appel sortie de matires Rcpt. achats obligatoire

Description des champs

Description Type ligne Glossaire Ce code contrle le mode de traitement des lignes d'une transaction par le systme. Il contrle les systmes avec lesquels la transaction interface : Comptabilit gnrale, Suivi analytique de projets, Comptabilit fournisseurs, Comptabilit clients et Gestion des stocks. Il spcifie galement les conditions dans lesquelles une ligne s'imprime dans les tats et est incluse dans les calculs. Les valeurs correctes sont les suivantes : S - Article du stock J - Suivi de projets N - Article hors stock F - Fret T - Texte explicatif M - Frais et crdits divers W - Ordre de fabrication

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Interface Stocks

Ce code identifie le type d'interface avec le systme Gestion des stocks. Les valeurs correctes sont les suivantes : Y - Reflter le montant ou la quantit de toute transaction contenant ce type de ligne dans le systme Gestion des stocks. Le systme vrifie galement l'article entr. Y est la valeur par dfaut. A - Le systme reconnat le nombre entr comme numro de compte G/L. Il utilise ce code uniquement pour les achats. B - Le systme effectue une validation lors de l'utilisation du format 4 la saisie des commandes fournisseurs. Le systme extrait les donnes de prix des fichiers de stock, mais ne met pas jour la quantit de la commande fournisseur. Ce code n'est valable que lorsque le champ Interface G/L est paramtr Y (Oui). Le contrle du budget est pleinement oprationnel si vous utilisez ce code d'interface. D - L'article de cette ligne est un article du stock qui n'affecte ni la disponibilit, ni les quantits. N - L'article n'est pas un article du stock. Vrifiez si l'article existe dans le fichier Articles via le systme Gestion des stocks. L'interface rsultant de la combinaison N et de l'indicateur permet la validation du fichier Articles pour les articles hors stock.

Cl G/L

Ce code dfini par l'utilisateur (systme 41, type 9) identifie la cl G/L utilise par le systme lors de la recherche du compte dans lequel il doit comptabiliser la transaction. Si vous ne souhaitez pas spcifier de code de catgorie, entrez quatre astrisques (****) dans ce champ. Vous pouvez utiliser les instructions de comptabilisation automatique (ICA) pour prdfinir des classes de comptes de contrepartie automatique pour les systmes Gestion des stocks, Gestion des achats et Gestion des commandes clients. Les codes de classe G/L peuvent tre attribus comme suit : IN20 - Commandes livraison directe IN60 - Ordres de transfert IN80 - Ventes du stock Le systme peut gnrer des critures comptables bases sur une seule transaction. Par exemple, la simple vente d'un article du stock peut gnrer des critures comptables telles que : Ventes du stock (Dbit) xxxxx.xx Ventes du stock - Comptabilit clients (Crdit) xxxxx.xx Catgorie de comptabilisation : IN80 Quantit en stock (Dbit) xxxxx.xx CMV stock (cot des marchandises vendues) (Crdit) xxxxx.xx Le systme utilise le code de classe et le type de document pour localiser l'ICA.

Soumis taxe 1

Ce code indique si le montant de cette ligne de commande est taxable et quelles sont les taxes applicables. Les valeurs correctes sont les suivantes : Y - La ligne est sujette aux taxes applicables. N - La ligne n'est pas sujette aux taxes applicables. 3 8 - Oui, la ligne est sujette aux taxes applicables au taux indiqu par le numro de groupe (3 8). Le systme utilise les numros de groupe pour la TVA.

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Colonne jrnl vtes

Le journal des ventes compte quatre colonnes. La valeur de ce champ contrle la colonne devant recevoir la valeur des ventes, le cas chant. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 2 3 4 La colonne 1 reoit la valeur des ventes, le cas chant. La colonne 2 reoit la valeur des ventes, le cas chant. La colonne 2 reoit la valeur des ventes, le cas chant. La colonne 2 reoit la valeur des ventes, le cas chant.

Interf. G/L

Ce code indique si le systme reflte le montant ou la quantit des transactions contenant ce type de ligne de commande dans la comptabilit gnrale. Dans WorldSoftware, les valeurs correctes sont les suivantes : Y N Le systme reflte le montant ou la quantit dans le Grand Livre. Le systme ne reflte pas le montant ou la quantit dans le Grand Livre.

Dans OneWorld, une coche indique que le systme reflte le montant ou la quantit de toute activit contenant ce type de ligne dans le Grand Livre. Interf. compta. clts Ce code indique si le systme doit reflter le montant ou la quantit des transactions dotes ce type de ligne de commande dans la comptabilit clients. Dans WorldSoftware, les valeurs correctes sont les suivantes : Y - Le systme reflte le montant ou la quantit dans le systme Comptabilit clients. N - Le systme ne reflte pas le montant ou la quantit dans le systme Comptabilit clients. Dans OneWorld, une coche indique que le systme reflte le montant ou la quantit de toute activit contenant ce type de ligne dans la comptabilit clients. Interf. compta. frns Ce code indique si le systme reflte le montant ou la quantit des transactions contenant ce type de ligne de commande dans la comptabilit fournisseurs. Dans WorldSoftware, les valeurs correctes sont les suivantes : Y - Reflter le montant ou la quantit de toute transaction contenant ce type de ligne dans la comptabilit fournisseurs. N - Ne pas reflter le montant ou la quantit des transactions contenant ce type de ligne dans la comptabilit fournisseurs. Dans OneWorld, un coche indique que le systme reflte le montant ou la quantit des transactions contenant ce type de commande dans la comptabilit fournisseurs. Interf Gestion sce clts Ce code indique si cette ligne de commande doit apparatre sur le deuxime document d'un jeu de quatre documents associs cette commande. Il peut s'avrer ncessaire, par exemple, d'indiquer des instructions de rception sur une commande fournisseur (donnant des informations au personnel sur la disposition des marchandises en rception). Bien que ces informations soient ncessaires au bon traitement des commandes, elles ne doivent pas figurer sur la commande envoye au fournisseur. --- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --Cet indicateur spcifie si ce type de ligne particulier est utilis dans le systme Gestion du service clients.

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Ligne texte

Ce code indique si les donnes de ce type de ligne de commande contiennent uniquement du texte explicatif. Dans WorldSoftware, les valeurs correctes sont les suivantes : Y Cette ligne ne contient que du texte explicatif. N Cette ligne contient des donnes autres que du texte explicatif. Dans OneWorld, une coche indique que les donnes de ce type de ligne de commande ne contiennent que des donnes de type texte explicatif. Ce code indique si le systme inverse le signe de la quantit de la ligne. Ce code permet une saisie facile des avoirs clients. Dans WorldSoftware, les valeurs correctes sont les suivantes : Y - Inverser le signe de la quantit. N - Ne pas inverser le signe de la quantit (valeur par dfaut). Dans OneWorld, une coche indique que le systme inverse le signe de la quantit de la ligne.

Inverser signe

Appliquer fret

Cette option indique si le systme effectue les calculs du fret au cours du traitement. Les valeurs correctes sont les suivantes : Active - Le systme calcule le fret au cours du traitement. Dsactive - Le systme ne calcule pas le fret au cours du traitement.

Appliquer retenue

Ce code indique si le systme inclut la valeur des articles dans le calcul des retenues de la comptabilit fournisseurs. Utilisez ce champ uniquement si l'interface entre les systmes Gestion des achats et Comptabilit fournisseurs est active. Dans WorldSoftware, les valeurs correctes sont les suivantes : Y - Inclure la valeur des articles dans le calcul des retenues de la comptabilit fournisseurs. N - Ne pas inclure la valeur des articles dans le calcul des retenues de la comptabilit fournisseurs. Il s'agit de la valeur par dfaut. Dans OneWorld, une coche indique que le systme inclut la valeur des articles dans le calcul des retenues de la comptabilit fournisseurs.

Gnration OF

Ce code indique si le systme gnre automatiquement un ordre de fabrication interne pour cette ligne de commande. Dans WorldSoftware, les valeurs correctes sont les suivantes : Y - Gnrer un ordre de fabrication interne. N - Ne pas gnrer d'ordre de fabrication interne. Dans OneWorld, une coche indique que le systme gnre un ordre de fabrication interne pour cette ligne de commande.

Incl. ds remise pmnt cmptnt

Ce code indique si le systme inclut le montant total de la transaction dans le calcul des escomptes de dlais de paiement ou de paiements au comptant. Dans WorldSoftware, les valeurs correctes sont les suivantes : Y - Inclure le montant total de la transaction dans le calcul des escomptes. N - Ne pas inclure le montant total de la transaction dans le calcul des escomptes. N est la valeur par dfaut. Dans OneWorld, une coche indique que le systme inclut le montant total de la transaction dans le calcul de l'escompte pour paiement au comptant.

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Inclure CA/CMV pour marge brute

Ce code indique si le systme inclut le prix et le cot des marchandises vendues dans le calcul de marge brute. Dans WorldSoftware, les valeurs correctes sont les suivantes : Y N Inclure le prix et le cot des marchandises vendues dans le calcul de marge brute. Ne pas inclure le prix et le cot des marchandises vendues dans le calcul de marge brute.

Dans OneWorld, une coche indique que le systme inclut le prix et le cot des marchandises vendues dans le calcul de marge brute. Cpte cart de rappr. pices justif. Ce code indique le compte dans lequel le systme enregistre un cart. Dans WorldSoftware, les valeurs correctes sont les suivantes : Y - Un cart gnr lors du rapprochement des factures doit tre enregistr dans le compte d'cart. N - Enregistrer tout cart dans le compte de cots de cette ligne de commande. Dans OneWorld, une coche indique qu'un cart gnr lors du rapprochement d'une pice justificative doit tre comptabilis dans le compte des carts. REMARQUE : Ce champ est utilis conjointement avec une interface de stock A ou B dans le systme Gestion des achats uniquement. Valid. fich Articles pour art. hors stck Ce code indique si le systme doit valider l'article de la commande client ou fournisseur l'aide du fichier Articles. Cet indicateur doit tre utilis uniquement avec l'interface des articles hors stock. Les valeurs correctes sont les suivantes : 0 - Ne pas valider l'article. 1 - Valider l'article et afficher une erreur si l'article est incorrect. Protger prix sur cmde client Dans World Software, il s'agit d'un code indiquant si cette ligne de commande apparat sur le premier document d'une srie de quatre documents relatifs cette commande. Par exemple, il peut s'avrer ncessaire d'inclure des instructions de rception une commande fournisseur pour spcifier la disposition souhaite des marchandises. Bien que ces donnes soient essentielles au traitement correct de la commande, elles ne doivent pas apparatre sur la commande destine au fournisseur. Dans OneWorld, une marque indique que cette ligne de commande apparat sur le premier document d'une srie de quatre documents affrant cette commande. Gnrer cmde fournisseur Ce code, gnralement utilise conjointement avec l'interface de gestion des stocks D ou N, indique si le systme doit gnrer une commande fournisseur. La valeur 1 indique que le systme gnre une commande fournisseur. La valeur 0 indique que le systme ne gnre pas de commande fournisseur. Ce champ est utilis dans OneWorld uniquement. Cette option permet de spcifier si le systme doit activer la fonction d'appel de sortie de matires lors de la procdure de mise en stock des rceptions. Utilisez cette option uniquement dans le systme de Gestion des achats et si vous utilisez le module de gestion de projet technique.

Appel sortie de matires

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Rcpt. achats obligatoire

Cette option indique si une rception doit tre effectue pour les lignes de commande fournisseur. Si vous activez cette option, les lignes de commande fournisseur doivent tre reues avant d'tre rapproches. Si vous ignorez cette option, vous pouvez rapprocher les lignes de commande fournisseur sans rception pralable.

Renseignements complmentaires Reportez-vous Paramtrage du cycle de traitement des commandes pour obtenir de plus amples informations sur la faon dont le systme traite les lignes de commande.

Paramtrage du cycle de traitement des commandes

Pour chaque article ou service, vous devez entrer une ligne dcrivant la commande, indiquant notamment la quantit et le cot de l'article. Vous devez paramtrer le cycle de traitement des commandes pour tablir l'ordre des tapes du traitement des lignes de commande, par exemple : Saisie des commandes Approbation des commandes Impression des commandes Rception des commandes

Vous pouvez paramtrer plusieurs cycles de traitement. Chacun d'entre eux doit tre associ un certain type de document (commande fournisseur, demande d'achat, etc.) et un type de ligne. Vous pouvez ainsi dfinir qu'un cycle spcifique ne s'applique qu' des lignes de commande fournisseur de type S (articles du stock). Pour gagner du temps, vous pouvez copier un cycle de traitement des commandes existant en accdant la combinaison actuelle d'un type de document et d'un type de ligne et en effectuant les modifications ncessaires. Chaque tape d'un cycle doit galement tre associe un statut. Les codes de statut indiquent le statut actuel d'une ligne de commande ainsi que le statut suivant auquel la ligne doit tre avance. Vous devez dfinir les codes de statut en ordre numrique croissant. Vous pouvez par exemple paramtrer les codes de statut des types de ligne de commande fournisseur comme suit :
Dernier 220 230 280 Suivant 230 280 400 Saisie des commandes Approbation des commandes Impression des commandes fournisseurs Rception des commandes

400

999

Pour modifier l'ordre des tapes, indiquez d'autres codes de statut suivant. Ainsi, dans l'exemple ci-dessus, vous pouvez ignorer l'tape d'impression des commandes si elles sont passes lectroniquement. Pour ce faire, affectez un autre code de statut suivant (400) l'tape Approbation de la commande. Vous pouvez ensuite affecter le nouveau code aux lignes de commande. 365

Vous pouvez galement crer un enregistrement dans le fichier Livre des achats version flex (F43199) lorsque la ligne atteint une certaine tape du cycle de traitement. Vous ne pouvez pas supprimer un cycle de traitement si des enregistrements se trouvent un statut affect au cycle en question. Conditions prliminaires Vrifiez si vous avez paramtr les codes de statut dans la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 40, type AT). Reportez-vous Codes dfinis par l'utilisateur dans la documentation Donnes de base pour obtenir de plus amples informations sur le paramtrage des tables de codes dfinis par l'utilisateur. Vrifiez si vous avez paramtr les types de document dans la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 00, type DT). Reportez-vous Codes dfinis par l'utilisateur dans la documentation Donnes de base pour obtenir de plus amples informations sur le paramtrage des tables de codes dfinis par l'utilisateur. Vrifiez si vous avez paramtr les types de ligne de commande. Reportez-vous Paramtrage des types de ligne dans la documentation Gestion des commandes clients.

Pour paramtrer le cycle de traitement des commandes Dans le menu Paramtrage du systme Gestion des achats (G43A41), slectionnez Cycle de traitement des commandes. Dans le menu Paramtrage de la gestion des commandes clients (G4241), slectionnez Cycle de traitement des commandes. 1. Dans l'cran Accs au cycle de traitement des commandes, cliquez sur Ajouter.

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2. Dans l'cran Rvision du cycle de traitement des commandes, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK. Type doc Type ligne N suivant type cmde Description Dern. stat. Statut Suiv. Autre 1 Autre 2 Autre 3 Autre 4 Autre 5 Livre

Description des champs

Description Type doc Glossaire Ce code dfini par l'utilisateur (systme 00, type DT) correspond au type de document. Il indique galement l'origine de la transaction. J.D. Edwards a rserv des codes de type de document pour les factures fournisseurs, les factures clients, les encaissements et les bilans afin de crer automatiquement des critures de contrepassation lors de l'excution du programme de comptabilisation. (Ces critures ne sont pas quilibres automatiquement lors de leur saisie.) Les types de document suivants sont dfinis par J.D. Edwards et ne doivent pas tre modifis : P - Documents de la comptabilit fournisseurs R - Documents de la comptabilit clients T - Documents de paie I - Documents du stock O - Documents de traitement des commandes fournisseurs J - Documents de facturation du Grand Livre/intrts communs S - Documents de traitement des commandes clients

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Type ligne

Ce code contrle le mode de traitement des lignes d'une transaction par le systme. Il contrle les systmes avec lesquels la transaction interface : Comptabilit gnrale, Suivi analytique de projets, Comptabilit fournisseurs, Comptabilit clients et Gestion des stocks. Il spcifie galement les conditions dans lesquelles une ligne s'imprime dans les tats et est incluse dans les calculs. Les valeurs correctes sont les suivantes : S - Article du stock J - Suivi de projets N - Article hors stock F - Fret T - Texte explicatif M - Frais et crdits divers W - Ordre de fabrication

N suivant type cmde

Ce code indique au systme la srie de numros suivants utiliser pour crer des numros de commande pour ce type de ligne. Il existe 10 sries de numros suivants. Cette fonctionnalit s'avre utile lorsque : o Les demandes d'achat portent des numros de commande diffrents des appels d'offres et des commandes elles-mmes. o Les numros des commandes ouvertes clients n'appartiennent pas la mme fourchette que ceux des commandes clients standard. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 40, type AT) indique le statut d'une ligne. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 40, type AT) indique l'tape suivante du cycle de traitement du type de ligne. Ce champ facultatif indique le statut de la prochaine tape du cycle de traitement des commandes. La valeur de ce champ peut tre modifie. Le systme n'autorise pas de statut ou d'tape non paramtr. Les autres statuts autoriss permettent d'ignorer certaines tapes du traitement. Dans les options de traitement, ces codes sont souvent appels Statuts suivants de remplacement. Ce code indique au systme de crer un enregistrement dans le fichier d'historique F42199 pour le systme Gestion des commandes clients et F43199 pour le systme Gestion des achats. Les valeurs correctes sont les suivantes : Y - Crer un enregistrement dans le fichier pour les champs slectionns. N - Ne pas crer d'enregistrement dans le fichier.

Dernier Statut

Statut Suiv.

Autre 1

Livre

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Paramtrage des constantes

Une constante reprsente une donne associe tout le systme ou un magasin/usine spcifique. Les constantes sont utilises comme valeurs par dfaut dans de nombreux systmes J.D. Edwards. Aprs avoir dfini les donnes utiliser dans l'ensemble du systme, vous pouvez entrer les valeurs appropries ou modifier les valeurs prdfinies. Conditions prliminaires Crez un enregistrement dans le rpertoire d'adresses pour chaque magasin/usine. Paramtrez un magasin/usine ALL. Paramtrez chaque magasin/usine en tant que centre de cots.

Dfinition des constantes de magasin/usine

Les constantes des magasins/usines permettent de personnaliser le traitement des transactions quotidiennes de chaque magasin/usine dans les systmes de gestion de production et de distribution. Remarque Si vous utilisez le systme Gestion des entrepts, vous devez dfinir les donnes des entrepts dans l'cran Dfinition des emplacements du magasin/usine du programme Constantes des magasins/usines (P41001). Vous devez au moins dfinir les donnes relatives aux dimensions des emplacements.

Pour dfinir les constantes des magasins/usines Dans le menu Paramtrage du systme Gestion des achats (G43A41), slectionnez Constantes de magasin. 1. Dans l'cran Accs aux constantes des magasins/usines, entrez un magasin, puis cliquez sur Rechercher. 2. Choisissez la ligne contenant le magasin/usine dont vous souhaitez dfinir les constantes, puis cliquez sur Slectionner. 3. Dans l'cran Constantes des magasins/usines, remplissez les champs suivants : N rfrence Symbole n art. systme Symbole 2e code article Symbole 3e code article Symbole client/frns

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Symbole identif. articles segments Sparateur segment Mth. rservation Horiz. rservation (jours) Nb jours ouvrs/an Code rf. croise frns Cot passation cmde frns Mth. valorisation vtes/stock Priode stock en cours Mode valorisation achats Cot possession stock (%) Explication G/L Code parc. approb.

4. Pour terminer la dfinition des constantes de magasin/usine, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK : Reliquats autoriss (Y/N) Interface G/L (Y/N) Enreg. qts dans journal Ctrl empl. (Y/N) Gestion entrepts (Y/N) Gestion qualit (Y/N) Utiliser dtail cot prod. Dpt tranger Crer lot stock Ctrl segment empl. (Y/N)

370

Description des champs

Description N rfrence Glossaire Ce numro identifie une entre dans le systme Rpertoire d'adresses, tel qu'un employ, un candidat, un adhrent, un client, un fournisseur, un locataire ou un emplacement. Ce symbole identifie le numro d'article systme de 8 caractres lorsque vous ne souhaitez pas l'utiliser en tant que numro principal. Si vous laissez ce champ blanc, le numro d'article systme est utilis comme numro principal. Cela signifie qu'il est utilis en gnral pour la saisie et la vrification des donnes. S'il ne s'agit pas du numro principal, vous devez entrer un caractre spcial pour l'identifier. Utilisez un symbole n'ayant pas d'autre signification lors de la saisie, tel que /, *, ou &. N'utilisez pas le point ou la virgule. Lorsque vous entrez ce code d'article dans un cran, vous devez inclure ce symbole comme premier caractre. Remarque : Seul un des champs de symbole de l'article (SYM1, SYM2, SYM3 ou SYM6) peut tre blanc pour indiquer qu'il s'agit du numro principal. Tous les autres champs doivent inclure un symbole unique. Ce symbole identifie le second code d'article de 25 caractres lorsque vous ne souhaitez pas l'utiliser en tant que numro principal. Si vous laissez ce champ blanc, le numro d'article systme est utilis comme numro principal. Cela signifie qu'il est utilis en gnral pour la saisie et la vrification des donnes. S'il ne s'agit pas du numro d'article principal, vous devez entrer un symbole l'identifiant. Utilisez un symbole n'ayant pas d'autre signification lors de la saisie, tel que /, *, ou &. N'utilisez pas le point ou la virgule. Lorsque vous entrez ce code d'article dans un cran, vous devez inclure ce symbole comme premier caractre. Remarque : Seul un des champs de symbole de l'article (SYM1, SYM2, SYM3 ou SYM6) peut tre blanc pour indiquer qu'il s'agit du numro principal. Tous les autres champs doivent inclure un symbole unique. Ce symbole identifie le troisime code d'article de 25 caractres lorsque vous ne souhaitez pas l'utiliser en tant que numro principal. Si vous laissez ce champ blanc, le numro d'article systme est utilis comme numro principal. Cela signifie qu'il est utilis en gnral pour la saisie et la vrification des donnes. S'il ne s'agit pas du numro principal, vous devez entrer un caractre spcial pour l'identifier. Utilisez un symbole n'ayant pas d'autre signification lors de la saisie, tel que /, *, ou &. N'utilisez pas le point ou la virgule. Lorsque vous entrez ce code d'article dans un cran, vous devez l'inclure comme premier caractre. Remarque : Seul un des champs de symbole de l'article (SYM1, SYM2, SYM3, ou SYM6) peut tre blanc pour identifier qu'il s'agit du numro principal. Tous les autres champs doivent inclure un symbole unique. Ce caractre identifie le numro de client ou de fournisseur dans votre systme. Lorsque vous entrez un nombre prcd de ce caractre, le systme le reconnat en tant que numro client ou numro fournisseur. Le systme utilise ensuite le fichier des rfrences croises pour rapprocher le numro et celui de votre article. Vous devez remplir ce champ si vous souhaitez que le systme utilise les rfrences croises.

Symbole n art. systme

Symbole 2e code article

Symbole 3e code article

Symbole client/frns

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Mth. rservation

Ce code indique la mthode utilise par le systme pour effectuer les rservations des lots. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Mthode de rservation standard. Le systme effectue la rservation de stock de l'emplacement principal, puis des emplacements secondaires. Le systme rserve d'abord le stock des emplacements dots des quantits les plus importantes, puis des emplacements dots de quantits infrieures. Le systme effectue les rservations pour les reliquats de l'emplacement principal. 2 - Mthode de rservation par numro de lot. La rservation est effectue par numro de lot, en commenant par le plus petit numro et en attribuant les commandes aux lots disponibles. 3 - Rservation par date d'expiration. Le systme rserve d'abord le stock des emplacements dont la date d'expiration est la plus proche. Il ne considre que les emplacements dont les dates d'expiration sont suprieures ou gales la date demande de la commande client ou de la liste de composants.

Horiz. rservation (jours)

Cette valeur est utilise par le systme pour dterminer quand rserver le stock pour une commande lors du traitement des commandes clients. Cette valeur, exprime en jours, est ajoute la date du jour avec la date promise d'expdition de la ligne de commande. Si la date promise est suprieure la date calcule, une rservation terme est effectue pour cette ligne dans le fichier Emplacements de l'article (F41021). Entrez 999 pour ne pas effectuer de rservations terme. Il s'agit du nombre de jours par an pendant lesquels votre socit est oprationnelle. Ce champ est obligatoire. Vous devez spcifier une valeur comprise entre 252 et 365. Le systme Gestion des achats utilise cette valeur pour calculer la quantit conomique de commande. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 41, type DT) identifie le type de rfrence croise paramtr pour ce fournisseur. Exemples de types de rfrences croises : 1. 2. 3. 4. 5. Articles de substitution Articles de remplacement Codes-barres Numro d'article client Numro d'article fournisseur

Nb jours ouvrs/an

Code rf. croise frns

Mode valorisation achats

Ce code dfini par l'utilisateur (systme 40, type CM) indique la mthode de cot que le systme doit utiliser pour dterminer le cot de l'article pour la commande fournisseur. Les mthodes de cots 01 19 sont rserves J.D. Edwards. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 40, type CM) indique la mthode de cot utilise pour le calcul du cot des marchandises vendues d'un article. Les mthodes de cots 01 19 sont rserves J.D. Edwards. Ce chiffre (de 1 14) identifie la priode comptable actuelle. Le systme utilise ce numro pour gnrer des messages d'erreur, tels que PBCO (comptabilisation sur une priode prcdente clture) et PACO (Comptabilisation aprs la priode suivante).

Mth. valorisation vtes/stock

Priode stock en cours

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Cot passation cmde frns

Il s'agit du montant utilis par le systme Gestion des achats pour calculer la quantit conomique d'approvisionnement. Ce cot doit tre une estimation du cot des matires, de la main-d'oeuvre et des cots indirects gnrs lors de la cration d'une commande fournisseur. La valeur par dfaut est 0,00. L'exemple suivant illustre le calcul de la quantit conomique de commande utilisant la mthode du cot de cration de la commande fournisseur : S Cot de cration d'une commande fournisseur = 15,0 I Cot de possession des stocks = 0,09 (9 %) Y Quantit vendue annuellement = 3 000 C Cot unitaire de l'article = 10,00 Quantit conomique d'approvisionnement (EOQ) = racine carre de ((2S/I) x (Y/C)) Racine carre de [(2)(15) divis par 0,09] x 3 000 divis par 10,00 = 316,23 Il s'agit du pourcentage de la valeur du stock utilis par le systme Gestion des achats pour calculer la quantit conomique de commande. La valeur par dfaut est .00. Entrez le pourcentage en tant que nombre dcimal. L'exemple suivant illustre le calcul de la quantit conomique de commande en utilisant le pourcentage du cot de possession des stocks : S - Cot de cration d'une commande fournisseur = 15,00 I - Cot de possession des stocks = 0,09 (9 %) Y - Quantit vendue annuellement = 3 000 C - Cot unitaire de l'article = 10,00 EOQ = racine carre de ((2S/I) x (Y/C)) = racine carre de (2(15) divis par 0,09)) x (3 000 divis par 10) = 316,23 REMARQUE : Accdez l'aide du champ Quantit conomique de commande pour obtenir de plus amples informations sur la formule s'y rapportant.

Cot possession stock (%)

Explication G/L

Il s'agit d'un code utilis par le systme Gestion des stocks pour slectionner la description par dfaut affiche sur la seconde ligne d'une criture de journal du Grand Livre. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 2 Description du fichier Articles (valeur par dfaut) Code d'article principal

Code parc. approb.

Ce code dsigne la personne charge de l'approbation d'une commande. Cette option indique si les reliquats sont autoriss pour cet article. L'autorisation des reliquats s'effectue par article dans les programmes Fichier Articles (P4101) ou Article par magasin/usine (P41026), par client dans le programme Instructions de facturation clients (P03013) ou par magasin/usine dans le programme Constantes des magasins/usines (P41001). Les valeurs correctes sont les suivantes : Active - Reliquats autoriss pour cet article. Dsactive - Reliquats non autoriss pour cet article quel que soit le code de reliquats attribu au client.

Reliquats autoriss (Y/N)

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Interface G/L (Y/N)

Ce code indique si les transactions de stock traites par ce magasin/usine entranent la cration d'critures dans le Grand Livre. Dans WorldSoftware, les valeurs correctes sont les suivantes : Y - Oui, crer les critures dans le Grand Livre pour les transactions de stock de ce magasin/usine. N - Non, ne pas crer d'criture dans le Grand Livre pour les transactions de stock de ce magasin/usine. Dans OneWorld, une coche indique que le systme cre les critures dans le Grand Livre pour les transactions de stock du magasin/usine.

Gestion qualit (Y/N)

Ce code indique s'il faut activer le module Gestion de la qualit (systme 37) pour ce magasin/usine. Dans WorldSoftware, les valeurs correctes sont les suivantes : Y - Oui, activer la gestion de la qualit pour ce magasin/usine. N - Non, ne pas activer la gestion de la qualit pour ce magasin/usine. Dans OneWorld, une coche signifie que la gestion de la qualit est active pour ce magasin. Ce code spcifie si les programmes de distribution utilisent le cot total ou le cot dtaill des produits. Ce code indique si une autre socit est propritaire du magasin/usine. Les programmes de confirmation du chargement des produits de vrac et conditionns utilisent ce code pour dterminer si le dpt de chargement du produit est un dpt externe. S'il s'agit d'un dpt externe, vous devez enter un numro de contrat d'emprunt correct lors de la confirmation du chargement. Dans WorldSoftware, les valeurs correctes sont les suivantes : Y - Oui, une autre socit est propritaire du magasin/usine. N - Non, le magasin/usine n'est pas un dpt externe. Dans OneWorld, une coche indique qu'une socit tierce est propritaire du magasin/usine.

Utiliser dtail cot prod.

Dpt tranger

Crer lot stock

Ce code indique si les programmes de transaction du stock sont autoriss crer de nouveaux numros de srie/lots au sein du systme. Si vous laissez cette option blanc, le systme n'autorise pas les programmes de transaction du stock crer de nouveaux numros de srie/lot. Si vous slectionnez cette option, le systme autorise les programmes de transaction du stock crer de nouveaux numros de srie/lot.

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Dfinition des constantes de tarification

Vous pouvez dfinir les constantes de tarification pour permettre la saisie des donnes de tarification avance dans les systmes Gestion des commandes clients et Gestion des commandes fournisseurs.

Pour dfinir les constantes de tarification Dans le menu Paramtrage du systme Gestion des achats (G43A41), slectionnez Constantes de magasin. 1. Dans l'cran Accs aux constantes des magasins/usines, entrez un magasin, puis cliquez sur Rechercher. 2. Dans le menu Ecran, slectionnez Constantes de tarification. 3. Dans l'cran Constantes de tarification, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK : Tarif. avance ventes (Y/N) Tarification avance - Achats (Y/N) Approbation prix obligatoire

Description des champs

Description Tarif. avance ventes (Y/N) Glossaire Ce code indique la manire dont le systme dtermine le prix des articles du systme. Y Le systme utilise la tarification avance. N Le systme n'utilise PAS la tarification avance. Tarification avance Achats (Y/N) Ce champ permet de spcifier si la tarification avance s'applique au prix d'achat. Les valeurs correctes sont les suivantes : Y Appliquer la tarification avance au prix d'achat. N Appliquer la remise standard au prix d'achat. Approbation prix obligatoire Cette valeur spcifie si l'utilisateur souhaite que toute modification de prix passe par le parcours d'approbation des prix. Y Appliquer le parcours d'approbation des prix. N Ne pas appliquer le parcours d'approbation des prix.

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Dfinition de la disponibilit des articles

Vous devez dfinir la faon dont le systme calcule la disponibilit des articles pour chaque magasin/usine. La disponibilit des articles affecte le calcul des reliquats, des annulations et des dlais de livraison des commandes clients. Remarque Si vous utilisez le Configurateur, vous devez paramtrer le champ Vrifier la disponibilit dans l'cran Rvision des constantes du Configurateur (P3209) afin de vrifier la disponibilit des articles lors de la saisie des commandes clients. Le systme affiche tous les emplacements contenant la configuration spcifie.

Pour dfinir la disponibilit des articles Dans le menu Paramtrage des stocks (G4141), Paramtrage du systme Gestion des achats (G43A41) ou Paramtrage de la gestion des commandes clients (G4241), slectionnez Constantes de magasin. 1. Dans l'cran Accs aux constantes des magasins/usines, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher : Magasin/Usine

2. Slectionnez la ligne contenant le magasin/usine dont vous souhaitez dfinir la disponibilit des articles. 3. Dans le menu Ligne, slectionnez Disponibilit.

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4. Dans l'cran Dfinition de la disponibilit des articles, cliquez sur les options suivantes de la zone Soustraire pour spcifier les lments exclure du calcul de la disponibilit. Qt rserv. pralable Cc/OF Rservation ferme cmdes clts Rservation terme cmdes clts Rservation ferme BT Autre qt 1 clients Autre qt 2 clients Quantit bloque Stock scurit

5. Slectionnez les options suivantes de la zone Ajouter pour spcifier les lments inclure dans le calcul de la disponibilit, puis cliquez sur OK : Quantit en rception cmdes frns Autre quantit achat 1 Quantit en cours fabrication Quantit en transit 377

Qt en contrle Quantit Etape 1 Quantit Etape 2

Renseignements complmentaires Reportez-vous Donnes de la performance des fournisseurs pour obtenir de plus amples informations sur les articles et les fournisseurs. Reportez-vous Vrification des donnes de performance dans la documentation Gestion des stocks. Reportez-vous Paramtrage des constantes dans la documentation Configurateur pour obtenir de plus amples informations sur le paramtrage des articles configurs.

Dfinition des constantes du systme

Vous paramtrez les constantes du systme afin de dterminer le mode d'excution de certaines fonctions. Supposons que vous ayez plusieurs magasins/usines et que vous utilisiez des units de mesure diffrentes pour les articles dans chaque magasin/usine. Vous pouvez paramtrer une constante pour convertir automatiquement les units de mesure par magasin.

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Pour dfinir les constantes du systme Dans le menu Paramtrage du systme Gestion des achats (G43A41), slectionnez Constantes de magasin. 1. Dans l'cran Accs aux constantes des magasins/usines, slectionnez Constantes du systme dans le menu Ecran.

2. Dans l'cran Constantes du systme, slectionnez les options suivantes : Conversion UM/magasin MAJ cot moyen en ligne

3. Remplissez le champ suivant, puis cliquez sur OK : UM extraction prix d'achat

Description des champs

Description Conversion UM/magasin Glossaire Ce code indique la faon dont le systme utilise le magasin/usine dans les fichiers de conversion des units de mesure spcifiques des articles. Les valeurs correctes sont les suivantes : Y - Le systme affiche le fichier de conversion spcifique l'article lorsque vous ajoutez un article un magasin/usine. N - Le systme affiche le fichier de conversion spcifique l'article pour tous les magasins/usines du fichier Articles.

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MAJ cot moyen en ligne

Ce code indique quel moment le systme doit calculer le nouveau cot moyen d'un article. Les valeurs correctes sont les suivantes : Y - Le systme calcule le nouveau cot moyen immdiatement aprs toute transaction. N - Toute transaction affectant le cot moyen cre une criture dans le fichier de travail Cot moyen (F41051). Le systme calcule un nouveau cot moyen lors de l'excution du programme Mise jour du cot moyen.

UM extraction prix d'achat

Ce code indique l'unit de mesure que le systme doit utiliser pour extraire le prix d'achat de base (F41061) lors du traitement des commandes fournisseurs. Si vous spcifiez l'unit de mesure de transaction ou de tarification et que le systme ne trouve pas d'enregistrement correspondant dans cette unit, il renouvelle l'opration en utilisant l'unit de mesure principale de l'article.

Dfinition des constantes du contrle d'application

La dfinition des constantes d'application empche le systme d'appliquer les modifications effectues dans le Grand Livre par des personnes non autorises. De plus, vous pouvez dfinir une constante vous obligeant entrer les donnes du contrle des lots avant que le systme excute le traitement par lots. Vous pouvez comparer le volume anticip d'un travail au rsultat final. Vous devez dfinir la gestion de l'approbation du responsable et le contrle par lots sparment pour chaque systme de distribution et de production utilis.

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Pour dfinir les constantes d'application Dans le menu Paramtrage du systme Gestion des achats (G43A41), slectionnez Constantes de magasin. 1. Dans l'cran Accs aux constantes des magasins/usines, slectionnez Constantes d'application dans le menu Ecran.

2. Dans l'cran Constantes de l'application, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK : Apprb Oblig. Ctrl Lot

Description des champs

Description Apprb Oblig. Glossaire Ce code permet d'indiquer si l'approbation des lots doit tre obligatoire avant leur comptabilisation dans le Grand Livre. Les valeurs correctes sont les suivantes : Y - Oui, attribuer le statut En attente d'approbation chaque lot cr dans les systmes de la liste. N - Non, attribuer le statut Approuv chaque lot.

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Ctrl Lot

Ce code indique si la saisie des donnes de contrle des lots est obligatoire. Pour chaque lot, le systme affiche un cran de contrle des lots dans lequel vous devez entrer les donnes relatives au nombre de documents et aux totaux estims des transactions du lot. Le systme utilise ces totaux pour valider et afficher les diffrences par rapport aux transactions relles entres. Ce champ ne s'applique qu'aux systmes Gestion des stocks et Gestion des achats. En gestion des stocks, Y indique que le systme affiche l'cran de contrle des lots avant toute sortie, ajustement ou transfert du stock. En gestion des achats, Y indique que le systme affiche l'cran de contrle des lots avant la saisie des rceptions. Les valeurs correctes sont les suivantes : Y N Oui, la saisie des donnes de contrle des lots est obligatoire. Non, la saisie des donnes de contrle des lots n'est pas obligatoire

Paramtrage des instructions de comptabilisation automatique

Le paramtrage des instructions de comptabilisation automatique (ICA) permet de dterminer les comptes vers lesquels les critures du Grand Livre sont ventiles. Dans le systme Gestion des achats, les critures de journal sont cres lors de la rception d'un article du stock. Vous paramtrez des ICA pour indiquer les comptes dans lesquels le systme doit crer des critures de journal. Vous pouvez entrer un texte explicatif pour chaque instruction de comptabilisation automatique. Dans le systme Gestion des contrats de sous-traitance, les instructions de comptabilisation automatique dfinissent les liens entre les systmes Gestion des contrats de sous-traitance, Suivi analytique de projets et Comptabilit gnrale. Renseignements complmentaires Reportez-vous Accs aux instructions de comptabilisation automatique dans la documentation Comptabilit gnrale. Reportez-vous Personnalisation des codes dfinis par l'utilisateur dans la documentation Donnes de base.

Tables d'ICA du systme Gestion des achats

Le systme Gestion des achats dispose de plusieurs tables d'ICA, chacune d'entre elles s'appliquant un type de transaction dfini. Dans chaque table, vous devez spcifier un compte du Grand Livre pour chaque combinaison unique de socit, type de document et cl G/L. Ainsi, vous pouvez paramtrer une table d'ICA pour les transactions de rception de stock. A chaque rception d'un article de stock, le systme dtermine le compte du Grand Livre dans lequel dbiter la rception en fonction de la socit, du type de document et de la cl G/L de la rception. Le systme stocke les ICA dans le fichier Distribution/Production - Valeurs des ICA (F4095).

382

ICA relatives au rapprochement des rceptions et des pices justificatives Ces tables d'ICA dterminent les comptes dbiter et crditer lors de la saisie de rceptions de commandes fournisseurs ou de la cration des commandes.
4310 Cette criture de journal dbite un compte d'valuation des stocks cr par le programme Rception des achats (P4312). Cette criture de journal dbite un compte d'articles hors stock cr dans le programme Rception des achats lorsque vous n'utilisez pas de numro de compte sur la commande fournisseur. Cette criture de journal dbite ou crdite un compte de rceptions non rapproches cr par les programmes Rception des achats et Rapprochement des pices justificatives (P4314).

4315

4320

ICA relatives aux carts Ces tables d'ICA dterminent les comptes dbiter et crditer en cas d'cart du cot des articles.
4330 Cette criture de journal crdite ou dbite un compte d'cart sur cot de rception/cot rel pay, cr par le programme Rapprochement des pices justificatives (P4314). Cette criture de journal crdite ou dbite un compte d'cart sur cot rel pay/cot des ventes, cr par le programme Rapprochement des pices justificatives. Cette criture de journal dbite ou crdite un compte d'cart sur cot standard/cot rel, cr par le programme Rception des achats (P4312). Cette criture de journal dbite un compte de charges des matires premires, cr par le programme Rception des achats. (Utilis conjointement aux cots standard.) Cette criture de journal crdite ou dbite un compte pour enregistrer un cart sur taux de change cr par le programme Rapprochement des pices justificatives. Cet cart apparat si le taux d'achat n'est pas le mme lors de la rception et lors de la cration des pices justificatives.

4332

4335

4337

4340

ICA relatives aux dettes fiscales Ces tables d'ICA dterminent les comptes dbiter et crditer lorsque vous traitez les taxes dues.
4350 Cette criture de journal dbite un compte des taxes cumules sur les achats cr par les programmes Rception des achats (P4312) et Rapprochement des pices justificatives (P4314). Cette criture de journal crdite un compte temporaire de dettes fiscales pour les marchandises reues mais non rapproches, cr dans le programme Rception des achats.

4355

383

ICA relatives aux parcours des rceptions Cette table d'ICA dtermine les comptes dbiter et crditer en cas de traitement des articles via un parcours de rception.
4375 Cette criture de journal dbite un compte de disposition de stock cr au cours de la procdure de rception. Gnralement, cette opration est due l'existence de marchandises endommages. Toutefois, le paiement reste obligatoire.

ICA relatives aux cots d'approche Ces tables d'ICA dterminent les comptes dbiter et crditer lors du traitement des cots d'approche.
4385 Cette criture de journal dbite un compte de cots d'approche/ajustements des dpenses, cr par les programmes Rception des achats (P4312), Cots d'approche intrinsques (P43214) ou Rapprochement des pices justificatives (P4314). Cette criture de journal dbite un compte de cots d'approche/ajustements des dpenses, cr par les programmes Rception des achats (P4312), Cots d'approche intrinsques (P43214) ou Rapprochement des pices justificatives (P4314).

4390

ICA relatives lajustement des comptes solds Ces tables d'ICA dterminent les comptes dbiter et crditer lors du traitement des ajustements de solde nul.
4400 Cette criture de journal crdite un compte d'valuation des stocks cr par le programme Rception des achats (P4312) lorsque les rsultats des rceptions donnent une quantit en stock de zro, tandis qu'un solde demeure dans le Grand Livre. Gnralement, cette divergence provient de la contre-passation d'une transaction associe un cot diffrent de celui de la transaction initiale. Cette criture de journal dbite un compte d'valuation des stocks cr par le programme Rception des achats. Ce dbit est cr lorsqu'une rception met zro une quantit en stock, mais conserve un solde dans le Grand Livre. Gnralement, cette divergence provient de la contre-passation d'une transaction associe un cot diffrent de celui de la transaction initiale.

4405

Tables des ICA des systmes de gestion financire

Six catgories d'ICA sont apparentes au systme Gestion des contrats de sous-traitance. Chacune de ces catgories est dote d'un prfixe qui dtermine son utilisation dans le systme. ICA relatives aux retenues de comptabilit fournisseurs (PCRETN) Utilisez cette ICA pour dterminer le compte de retenue de comptabilit fournisseurs utiliser lors de la cration de contrats comprenant des retenues.

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ICA relatives la TVA dductible (PCVATP) Utilisez cette ICA pour dterminer le compte de TVA dductible reporte. Cette ICA n'est applicable que lorsque l'option de traitement de la TVA est active et que vous utilisez un type de taxe C ou V.

ICA relatives la TVA collecte (PTVATD) Utilisez cette ICA pour dterminer le compte de TVA reporte collecte. Cette ICA n'est applicable que lorsque l'option de traitement de la TVA est active et que vous utilisez un type de taxe C ou V.

ICA relatives aux types de cots par dfaut (CD) Utilisez cette ICA pour spcifier le type de cot par dfaut (objet) des lignes de commande fournisseur dont le type est blanc.

ICA relatives aux types de cot des contrats spcifiques (CT) Utilisez cette ICA pour dterminer les types de cot (objet) autoriss pour les contrats.

ICA relatives la fourchette de types de cot des contrats (CR) Utilisez cette ICA pour dterminer une fourchette de types de cot corrects pour les contrats.

ICA relative aux retenues de comptabilit fournisseurs (PCRETN) Utilisez cette ICA pour dterminer le compte de retenue de comptabilit fournisseurs utiliser lors de la cration de contrats comprenant des retenues. Si vous ne spcifiez pas de socit, le systme utilise le numro de la socit par dfaut (00000). Il est recommand de paramtrer en tant que compte de socit par dfaut le compte le plus frquemment utilis par les socits sur votre systme. Vous n'avez ensuite qu' paramtrer des ICA PCRETN distinctes pour les socits avec des comptes diffrents. Les enregistrements de retenue crs par le programme Paiement chelonns requirent que l'objet associ l'ICA PCRETN conserve les soldes de retenue. Vous devez dfinir l'ICA PCRETN pour que le programme Paiements chelonns puisse crer les factures de retenue. ICA relatives la TVA dductible (PCVATP) Utilisez cette ICA pour dterminer le compte de TVA dductible reporte. Si vous ne la paramtrez pas, la comptabilisation G/L ignore la TVA reporte lorsque les deux conditions suivantes sont vrifies : L'option de traitement de la TVA avec retenue est active. Vous utilisez un type de taxe C ou V.

Si vous ne spcifiez pas de socit, le systme utilise le numro de la socit par dfaut (00000). Il est recommand de paramtrer en tant que compte de socit par dfaut le compte le plus frquemment utilis par les socits sur votre systme. Vous n'avez ensuite qu' paramtrer des ICA PCVATP distinctes pour les socits avec des comptes diffrents. Lors du dblocage des retenues, cette ICA inverse les dbits et les crdits avec l'ICA PTVATD.

385

ICA relatives la TVA collecte (PTVATD) Utilisez cette ICA pour dterminer le compte de TVA reporte collecte. Si vous ne paramtrez pas cette ICA, la comptabilisation G/L ignore la TVA reporte lorsque les deux conditions suivantes sont vrifies : L'option de traitement de la TVA avec retenue est active. Vous utilisez un type de taxe C ou V.

Vous devez suivre ces directives dans l'cran Instructions de comptabilisation automatique lors du paramtrage des ICA PTVATD : Vous devez spcifier un centre de cots et un objet. Vous pouvez spcifier une socit.

Si vous ne spcifiez pas de socit, le systme utilise le numro de la socit par dfaut (00000). Il est recommand de paramtrer en tant que compte de socit par dfaut le compte le plus frquemment utilis par les socits sur votre systme. Vous n'avez ensuite qu' paramtrer des instructions de comptabilisation automatique PTVATD distinctes pour les socits avec des comptes diffrents. Lors du dblocage des retenues, cette ICA inverse les dbits et les crdits avec l'ICA PCVATP. ICA relatives aux types de cots par dfaut (CD) Utilisez cette ICA pour dterminer les types de cot par dfaut (objet) pour les contrats. Vous devez suivre ces directives lors du paramtrage de l'ICA CD : Les deux premiers caractres doivent tre CD. Les troisime et quatrime caractres indiquent le type de contrat, tel que OS ou OP. Vous devez crer une ICA CD distincte pour chaque type de contrat. Vous devez galement dfinir les types de contrat dans la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 00, type DT) pour les types de document. N'affectez pas de socit, de centre de cots ou de sous-compte l'ICA CD.

Si vous dfinissez une ICA CD pour un type de contrat, le systme fournit automatiquement le type de cot associ l'ICA CD. ICA relatives aux types de cot des contrats spcifiques (CT) Utilisez cette ICA pour dterminer les types de cot autoriss (objet) pour les contrats. Vous devez suivre ces directives lors du paramtrage de l'ICA CT : Les deux premiers caractres doivent tre CT. Les troisime et quatrime caractres indiquent le type de contrat, tel que OS ou OP. Vous devez crer une ICA CT distincte pour chaque type de contrat. Vous devez galement dfinir les types de contrat dans la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 00, type DT) pour les types de document. Les deux derniers caractres doivent avoir une valeur comprise entre 01 et 99. Cette valeur permet d'identifier de faon unique chaque type de cot au sein du type de contrat. N'affectez pas de socit, de centre de cots ou de sous-compte l'ICA CT.

386

Si vous dfinissez plusieurs ICA CT pour un type de contrat, le systme ne fournit pas de type de cot. Vous devez entrer un type de cot pour chaque solde de compte. Le systme compare le cot entr l'ICA CT du type de contrat pour s'assurer que le type de cot est correct. ICA relatives la fourchette de types de cot des contrats (CR) Utilisez cette ICA pour dterminer une fourchette de types de cot corrects pour les contrats. Vous devez suivre ces directives lors du paramtrage de l'ICA CR : Les deux premiers caractres doivent tre CR. Les troisime et quatrime caractres indiquent le type de contrat, tel que OS ou OP. Vous devez galement dfinir les types de contrat dans la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 00, type DT) pour les types de document. Si vous utilisez les contrats de base, vous devez paramtrer une fourchette d'ICA CR pour les types de vos contrats de base. Par exemple, si votre type de contrat de base est dfini par BC, vous devez paramtrer une fourchette d'ICA CRBCxx. Les deux derniers caractres doivent avoir une valeur comprise entre 01 et 99. Ces valeurs doivent toujours se prsenter en paires ordonnes reprsentant les fourchettes. Par exemple, CROP01 est associ CROP02, CROS97 est associ CROS98, etc. N'affectez pas de socit, de centre de cots ou de sous-compte l'ICA CR.

Lorsque vous entrez un type de cot pour les contrats, le systme le compare en premier lieu aux ICA CT, puis aux ICA CR pour s'assurer que le type de cot est correct.

Pour paramtrer les instructions de comptabilisation automatique Dans le menu Paramtrage du systme Gestion des chats (G43A41), slectionnez Instructions de comptabilisation automatique. De mme, dans le menu Paramtrage du systme Gestion des contrats de soustraitance (G43D41), slectionnez Instructions de comptabilisation automatique. 1. Dans l'cran Accs aux ICA, slectionnez la ligne contenant la table d'ICA paramtrer. 2. Dans le menu Ligne, slectionnez Dtails. 3. Dans l'cran Rvision des comptes, faites dfiler vers le bas de l'cran, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK : St Ty Do Cl G/L Magasin Usine Obj. Ss Cpte

387

Description des champs

Description St Glossaire Ce code identifie une organisation, un fonds ou une autre entit dclarante. Le code de socit doit figurer dans le fichier Constantes de la socit (F0010) et identifier une entit dclarante produisant un bilan complet. A ce niveau, vous pouvez traiter des transactions intersocit. Remarque : Vous pouvez utiliser la socit 00000 pour des valeurs par dfaut, telles que des dates et des instructions de comptabilisation automatique. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour la saisie de transactions. Ty Do Ce code dfini par l'utilisateur (systme 00, type DT) identifie l'origine et l'objet de la transaction. J.D. Edwards rserve l'usage de plusieurs prfixes pour certains types de document, tels que les factures clients et fournisseurs, les encaissements et les feuilles de temps. Les prfixes de type de document rservs pour les codes sont les suivants : P - Documents fournisseurs R - Documents clients T - Documents relatifs aux heures et la paie I - Documents de stock O - Documents des commandes fournisseurs S - Documents des commandes clients Cl G/L Ce code dfini par l'utilisateur (systme 41, type 9) identifie la cl G/L utilise par le systme lors de la recherche du compte dans lequel il doit comptabiliser la transaction. Si vous ne souhaitez pas spcifier de code de catgorie, entrez quatre astrisques (****) dans ce champ. Vous pouvez utiliser les instructions de comptabilisation automatique (ICA) pour prdfinir des classes de comptes de contrepartie automatique pour les systmes Gestion des stocks, Gestion des achats et Gestion des commandes clients. Les codes de classe G/L peuvent tre attribus comme suit : IN20 - Commandes livraison directe IN60 - Ordres de transfert IN80 - Ventes du stock Le systme peut gnrer des critures comptables bases sur une seule transaction. Par exemple, la simple vente d'un article du stock peut gnrer des critures comptables telles que : Ventes du stock (Dbit) xxxxx.xx Ventes du stock - Comptabilit clients (Crdit) xxxxx.xx Catgorie de comptabilisation : IN80 Quantit en stock (Dbit) xxxxx.xx CMV stock (cot des marchandises vendues) (Crdit) xxxxx.xx Le systme utilise le code de classe et le type de document pour localiser l'ICA.

388

Magasin Usine

Ce code alphanumrique spcifie une entit distincte dont vous souhaitez assurer le suivi des cots au sein d'une socit. Par exemple, un centre de cots peut tre un entrept, un travail, un projet, un centre de charge, un magasin ou une usine. Vous pouvez affecter un centre de cots un document, une entit ou une personne afin d'laborer les tats des personnes/services responsables. Par exemple, le systme peut laborer des tats des comptes fournisseurs et clients non solds par centre de cots pour effectuer le suivi des quipements par service responsable. La scurit lie aux centres de cot peut vous empcher de consulter certaines donnes. --- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --Si vous laissez ce champ blanc, le systme utilise le centre de cots entr pour l'ordre de fabrication dans le champ Imputer au centre de cots.

Obj.

Il s'agit de la partie d'un compte du Grand Livre faisant rfrence la division du code de cot (par exemple, main-d'oeuvre, matires et quipement) en souscatgories. Par exemple, vous pouvez diviser le code de cot pour la main-d'oeuvre en heures standard, heures supplmentaires et charges sociales. Remarque : Si vous utilisez un plan comptable flex et que l'objet est dfini l'aide de six chiffres, J.D. Edwards recommande de tous les utiliser. Par exemple, 000456 est diffrent de 456. En effet, si vous entrez 456, le systme insre trois espaces pour remplir l'objet.

Ss Cpte

Il s'agit de la sous-division d'un objet. Les sous-comptes incluent les enregistrements dtaills de l'activit comptable d'un objet. --- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --Si vous laissez ce champ blanc, le systme utilise la valeur entre dans le champ Code de cots de l'ordre de fabrication.

Cration des seuils de tolrance

Les seuils de tolrance servent dterminer les modifications que peut subir une ligne de commande avant de dpasser la tolrance. Supposons la saisie d'une rception dont la quantit dpasse de plus de 10 pour cent la quantit entre dans la commande fournisseur. Vous pouvez paramtrer le systme pour qu'il empche la saisie de transactions dpassant le seuil de tolrance. Vous crez des seuils de tolrance pour spcifier en termes de nombre ou de pourcentage, le changement possible d'une quantit, d'un cot unitaire ou d'un montant total : Quantit Cot unitaire Montant total

Vous pouvez paramtrer des seuils de tolrance pour trois types de transaction : Rception Cration des pices justificatives Cration des commandes fournisseurs par la transformation des demandes d'achat et des appels de livraison 389

Si une ligne de commande dpasse le seuil de tolrance, le systme affiche un message d'erreur ou empche la saisie de la transaction, selon le paramtrage des options de traitement. Pendant le rapprochement des pices justificatives, vous pouvez aussi indiquer au systme d'attribuer un statut de paiement aux lignes dpassant la tolrance. Si vous ne spcifiez pas de pourcentage ou de montant pour les catgories quantit, cot unitaire et montant totaux, le systme n'en vrifie pas le seuil de tolrance. Le systme excute une vrification de seuil uniquement pour les transactions qui dpassent les seuils compris dans la fourchette admise. Vous pouvez empcher le systme d'accepter toute tolrance en spcifiant un seuil de tolrance nul. Ds lors, vous ne pouvez plus effectuer de rception, crer de pice justificative ou effectuer un appel de livraison excdant le montant de la ligne de commande fournisseur d'origine.

Pour crer les seuils de tolrance Dans le menu Paramtrage du systme Gestion des achats (G43A41), slectionnez Seuils de tolrance. 1. Dans l'cran Accs aux seuils de tolrance des achats, cliquez sur Ajouter.

2. Dans l'cran Rvision des seuils de tolrance des achats, spcifiez le type de traitement pour lequel vous crez un seuil de tolrance en remplissant le champ suivant : Fonction (programme)

390

3. Spcifiez le seuil de tolrance applicable en remplissant un des champs suivants : Code article Classe march. Socit

4. Spcifiez, en termes de montant ou de quantit, le seuil de tolrance acceptable, en remplissant les champs suivants selon vos besoins, puis cliquez sur OK. Pourcentage tolrance Quantit tolrance Pourcentage tolrance Montant tolrance Pourcentage tolrance Montant tolrance

Description des champs

Description Fonction (programme) Classe march. Glossaire Il s'agit d'un code dfini par l'utilisateur (systme 43, type FT) identifiant la fonction pour laquelle le seuil de tolrance est dfini. Ce code (systme 41, type P1) reprsente le type ou classement de proprit d'un article, par exemple, la classe de marchandises, la famille de planification, etc. Le systme utilise ce code pour trier et traiter les articles similaires. Ce champ est une des six catgories de classement destins principalement aux achats. Pourcentage tolrance Entrez le seuil de tolrance en pourcentage au-del duquel une ligne de commande fournisseur est accepte pour une marchandise donne sans qu'un avertissement s'affiche. Le pourcentage est bas sur la quantit mentionne sur la ligne et est utilis lors du processus de rception. Si ce champ est blanc, ce contrle n'a pas lieu. Entrez ce pourcentage sous la forme d'un nombre entier, tel que10 pour 10 %. Entrez le seuil de tolrance en pourcentage au-del duquel une ligne de commande fournisseur est accepte pour une marchandise donne sans qu'un avertissement s'affiche. Le pourcentage est bas sur la quantit mentionne sur la ligne et est utilis lors du processus de rception. Si ce champ est blanc, ce contrle n'a pas lieu. Entrez le seuil de tolrance en pourcentage au-del duquel une ligne de commande fournisseur est accepte pour une marchandise donne, sans avertissement. Le pourcentage est bas sur le prix mentionn sur la ligne et est utilis lors du processus de rception. Si ce champ est laiss blanc, ce contrle n'a pas lieu. Entrez ce pourcentage sous la forme d'un nombre entier, tel que10 pour 10 %.

Quantit tolrance

Pourcentage tolrance

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Montant tolrance

Entrez le seuil de tolrance en pourcentage au-del duquel une ligne de commande fournisseur est accepte pour une marchandise donne sans qu'un message d'avertissement s'affiche. Le pourcentage est bas sur le prix mentionn sur la ligne et est utilis lors du processus de rception. Si ce champ est blanc, ce contrle n'a pas lieu. Il s'agit du seuil de tolrance en pourcentage au-del duquel le systme accepte une ligne de commande fournisseur pour une marchandise donne sans qu'un message d'avertissement apparaisse. Le pourcentage est bas sur le prix mentionn sur la ligne et est calcul lors du rapprochement. Si vous laissez ce champ blanc, le systme n'effectue aucun contrle du seuil de tolrance. Entrez ce pourcentage en tant que nombre entier, par exemple 10 pour 10 %. Il s'agit du seuil de tolrance en montant au-del duquel le systme accepte une ligne de commande fournisseur pour une marchandise donne sans message d'avertissement. Le montant est bas sur le prix de la ligne et est calcul lors du rapprochement. Si vous laissez ce champ blanc, le systme n'effectue aucun contrle du seuil de tolrance en montant.

Pourcentage tolrance

Montant tolrance

Paramtrage des donnes du blocage des commandes

Vous pouvez bloquer une commande afin d'empcher son traitement. La saisie d'un code de blocage empche le traitement d'une commande jusqu' son dblocage. Vous devez paramtrer les codes que vous avez l'intention d'utiliser. Chaque code se rapporte un type de blocage diffrent. Par exemple, vous pouvez paramtrer un code pour dpassement du budget. Vous pouvez galement paramtrer un code pour dpassement du montant de commande maximum. Il existe des codes de blocage prdfinis affects par le systme. Le systme attribue automatiquement des codes de blocage pour dpassement du budget si les options de traitement du programme Saisie des commandes fournisseurs (P4310) sont paramtres pour ce faire. Le systme peut galement affecter un code de blocage une commande si le fournisseur est dot d'un code de blocage. Vous pouvez spcifier le responsable de la vrification et du dblocage de chaque type affect. Vous devez dfinir un mot de passe pour chaque code de blocage. De cette faon, seules les personnes connaissant le mot de passe peuvent dbloquer une commande. Conditions prliminaires Vrifiez si vous avez paramtr les codes de blocage dans la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 42, type HC). Reportez-vous Codes dfinis par l'utilisateur dans la documentation Donnes de base pour obtenir de plus amples informations sur le paramtrage des tables de codes dfinis par l'utilisateur.

Pour paramtrez les donnes du blocage des commandes Dans le menu Paramtrage du systme Gestion des achats (G43A41), slectionnez Donnes du blocage des commandes. De mme, dans le menu Paramtrage du systme Gestion des contrats de soustraitance (G43D41), slectionnez Donnes du blocage des commandes. 1. Dans l'cran Accs aux constantes de blocage des commandes, cliquez sur Ajouter. 392

2. Dans l'cran Donnes du blocage des commandes, remplissez les champs suivants pour chaque code de blocage, puis cliquez sur OK : Code blocage Magasin/Usine Responsable Mot passe

Description des champs

Description Code blocage Responsable Mot passe Glossaire Ce code dfini par l'utilisateur (systme 42, type HC) identifie le motif du blocage d'une commande (par exemple solvabilit client, budget ou marge). Il s'agit du numro de rfrence du rpertoire d'adresses de la personne responsable de la vrification et du dblocage des commandes bloques. Chane de caractres entrer pour la mise jour d'un fichier. Dans les systmes de distribution, le mot de passe est une scurit pour le dblocage des commandes et le paramtrage des commissions. Seuls les utilisateurs autoriss peuvent dbloquer une commande. Le mot de passe n'apparat pas l'cran lors de sa saisie et ne doit comporter aucun espace.

Renseignements complmentaires Saisie du blocage des commandes Dblocage des commandes

Paramtrage des cots d'approche

Les cots d'approche (ou cots d'achat rendus) viennent s'ajouter au prix d'achat d'un article. Ils sont gnralement associs aux frais de livraison prvus pour une commande, mais il peut galement s'agir de frais de courtage, de commission, etc. Vous pouvez affecter des cots d'approche un article et un magasin/usine ou une rgle de cot (groupe de cots d'approche auquel vous affectez un nom). Aprs avoir cr une rgle de cot, vous pouvez l'affecter un article du stock, un fournisseur, une commande fournisseur ou une ligne de commande. En affectant des cots d'approche, vous pouvez faire le suivi du cot d'achat rel d'un article. Lorsque vous affectez des cots d'approche un article ou une rgle de cot, vous dfinissez le calcul de chacun de ces cots pour chaque article. Vous pouvez ajouter des cots d'approche un article sur la base des lments suivants : Pourcentage du prix unitaire Montant fixe Taux spcifique multipli par le poids ou le volume d'un article

393

Pour chaque cot, vous pouvez spcifier les lments suivants : Dates d'effet Fournisseur qui le cot est pay Cl G/L auquel imputer le cot

La cl du Grand Livre permet de dterminer le compte pour lequel le systme cre les critures de journal de cots d'approche. Vous utilisez les tables d'ICA 4385 et 4390 pour spcifier les comptes de cot d'approche. Vous pouvez galement spcifier les lments suivants : Rapprochement du cot l'aide du programme Saisie des pices justificatives. Inclusion du cot dans les mises jour des cots d'article.

Le systme recherche les cots d'approche applicables une ligne de commande dans l'ordre suivant : Cots d'approche affects un magasin/usine dans l'cran Rvision des cots d'approche Rgle de cot affecte une ligne de commande Rgle de cot affecte une commande fournisseur Rgle de cot affecte un article et un magasin/usine dans l'cran Donnes des magasins/usines Rgle de cot affecte un article dans l'cran Rvision du Fichier Articles

Dterminez l'tape laquelle le systme ajoute des cots d'approche une ligne de commande. Ainsi, vous pouvez les ajouter pendant le traitement des rceptions, le rapprochement des pices justificatives ou en tant que traitement distinct. Conditions prliminaires Paramtrez les rgles de cot d'approche dans la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 41, type P5). Reportez-vous Codes dfinis par l'utilisateur dans la documentation Donnes de base pour obtenir de plus amples informations sur le paramtrage des tables de codes dfinis par l'utilisateur. Paramtrez le niveau des cots d'approche dans la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 40, type CA). Reportez-vous Codes dfinis par l'utilisateur dans la documentation Donnes de base pour obtenir de plus amples informations sur le paramtrage des tables de codes dfinis par l'utilisateur.

Pour paramtrer les cots d'approche Dans le menu Paramtrage du systme Gestion des achats (G43A41), slectionnez Rvision des cots d'approche. 1. Dans l'cran Accs aux cots d'approche, cliquez sur Ajouter. 2. Dans l'cran Rvision des cots d'approche, remplissez le champ suivant pour spcifier une rgle : Rgle ct approche

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3. Pour spcifier l'article auquel appliquer les cots d'approche, remplissez les champs suivants : Code article Mag./Usine

4. Pour spcifier les calculs relatifs chaque cot d'approche, remplissez les champs suivants : Niv. Cot % Cot Montant Major. Taux Poids Taux Volume

5. Pour spcifier de plus amples dtails pour chaque cot d'approche, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK : Cl G/L Base Cots Nom Frns Effet Du Effet Au Inclure Cot (Y/N) Pce just. Y/N

Description des champs

Description Rgle ct approche Glossaire Ce code dfini par l'utilisateur (systme 41, type P5) indique la rgle de cot d'approche associe un article. Les rgles de cots d'approche dfinissent les cots qui s'ajoutent au prix d'achat rel de l'article, comme les frais de courtage ou les commissions. Ces rgles sont dfinies dans l'cran Rvision des cots d'approche. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 40, type CA) identifie les cots supplmentaires. Il peut galement indiquer la squence laquelle s'appliquent les cots supplmentaires pour un article ou un groupe d'articles particuliers. Il s'agit du pourcentage du cot d'achat principal d'un article que le systme ajoute au cot de base de l'article sur la commande fournisseur en tant que composant du cot d'approche.

Niv. Cot

% Cot

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Montant Major. Taux Poids

Il s'agit du montant ajouter au cot indiqu pour obtenir le cot total. Le systme multiplie ce taux par le poids unitaire d'un article du stock pour calculer un composant de cot d'approche. Le systme multiplie ce taux par le volume unitaire d'un article du stock pour calculer un composant de cot d'approche. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 40, type CA) dsigne la base du cot d'un article. Si vous utilisez ce code, vous pouvez rpercuter les cots en fonction du total du niveau prcdent. Ce code indique si vous souhaitez que le cot d'approche soit ajout au cot unitaire de l'article. Les valeurs correctes sont : Y Ajouter le cot d'approche au cot unitaire. N Ne pas ajouter le cot d'approche au cot unitaire.

Taux Volume

Base Cots

Inclure Cot (Y/N)

Pce just. Y/N

Ce code indique si le cot d'approche doit tre affich lors du rapprochement des pices justificatives. Les valeurs correctes sont les suivantes : Y - Un enregistrement de rception (F43121) est cr et le cot d'approche peut tre comptabilis lors du rapprochement des pices justificatives. Le champ Code du cot d'approche (LAND) pour cet enregistrement est 2. N - Un enregistrement de rception (F43121) est cr mais le cot d'approche ne peut pas tre comptabilis lors du rapprochement des pices justificatives. Le champ Code Cot d'approche (LAND) pour cet enregistrement est 3. L'enregistrement de rception est obligatoire si la rception est contre-passe. REMARQUE : Les critures sont cres mme si la valeur est N. Il est donc souhaitable que les ICA du cot d'approche (4385/4390) dirigent les critures dans le mme compte G/L afin que les critures s'annulent.

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Paramtrage des articles hors stock

Vous pouvez dfinir des donnes relatives des articles qui ne sont pas inclus dans les stocks. Vous ajoutez et grez les donnes des articles hors stock uniquement au niveau de l'article, non au niveau du magasin/usine. Les donnes de l'cran Articles hors stock sont similaires celles de l'cran Rvision du fichier Articles. Toutefois, le premier contient uniquement les champs ayant trait aux articles hors stock. Les ressources d'exploitation sont les produits hors stock, services, et autres procdures commerciales internes gres par la socit et requises pour les oprations quotidiennes d'une entreprise. Exemples de ressources d'exploitation :
Produits Services Pices pour la maintenance/rparation Equipement - capital Parc de vhicules Equipement logiciel et matriel Fournitures et quipements de bureau Magazines et livres Matriel promotionnel et de marketing Biens immobiliers Maintenance Publicit Services Sous-traitance Impression Recrutement extrieur

Vous pouvez accder d'autres crans qui permettent de dfinir et de grer des donnes supplmentaires relatives un article hors stock, notamment les crans suivants : Units de mesure par dfaut Description en plusieurs langues Messages

Pour chaque article hors stock paramtr, le systme cre un enregistrement dans le fichier Articles (F4101).

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Pour paramtrer les articles hors stock Dans le menu Paramtrage de la gestion des achats hors stock (G43B41), slectionnez Fichier Articles hors stock. 1. Dans l'cran Accs aux articles hors stock, cliquez sur Ajouter.

2. Dans l'cran Rvision des articles hors stock, remplissez les champs suivants : Code produit N catalogue Description Description Cl G/L Unit mesure Type ligne

Pour les articles hors stock, le type d'article est toujours N.

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3. Remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK : N acheteur Transp. privilgi Classe march. Sous-classe march. Famille planification Rgle ct approche

Description des champs

Description Code produit N catalogue Description Description Unit mesure Glossaire Il s'agit de l'identificateur d'un article. Il s'agit de l'identificateur d'un article. Il s'agit d'une brve description d'un article, d'une remarque ou d'une explication. Il s'agit d'une seconde description, remarque ou explication de 30 caractres. Ce code, dfini par l'utilisateur (systme 00, type UM), indique l'unit de mesure principale de l'article. Il s'agit de l'unit la plus petite de gestion de l'article. Ce code contrle le mode de traitement des lignes d'une transaction par le systme. Il contrle les systmes avec lesquels la transaction interface : Comptabilit gnrale, Suivi analytique de projets, Comptabilit fournisseurs, Comptabilit clients et Gestion des stocks. Il spcifie galement les conditions dans lesquelles une ligne s'imprime dans les tats et est incluse dans les calculs. Les valeurs correctes sont les suivantes : S - Article du stock J - Suivi de projets N - Article hors stock F - Fret T - Texte explicatif M - Frais et crdits divers W - Ordre de fabrication N acheteur Il s'agit d'un numro ou d'un nom unique dfini par l'utilisateur en tant que numro de rfrence. Ce champ peut tre utilis dans le cadre d'une opration de saisie ou de recherche de donnes. Vous pouvez galement l'utiliser pour tablir une rfrence croise entre un fournisseur et un numro Dun && Bradstreet, un numro de contrat de location ou tout autre rfrence. Il s'agit du numro de rfrence du transporteur privilgi pour cet article. Il est possible que vous ou votre fournisseur privilgiez un transporteur pour un article donn en raison d'un parcours ou de manipulations spciales ncessaires. Cette valeur reprsente le transporteur par dfaut lors de la saisie d'une commande fournisseur d'un article.

Type ligne

Transp. privilgi

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Classe march.

Ce code (systme 41, type P1) reprsente le type ou classement de proprit d'un article, par exemple, la classe de marchandises, la famille de planification, etc. Le systme utilise ce code pour trier et traiter les articles similaires. Ce champ est une des six catgories de classement destins principalement aux achats.

Sous-classe march.

Ce code (systme 41, type P2) reprsente un type ou le classement de proprit d'un article, par exemple, la classe de marchandises, la famille de planification, etc. Le systme utilise ce code pour trier et traiter les articles similaires. Ce champ est une des six catgories de classement destines principalement aux achats.

Famille planification

Ce code dfini par l'utilisateur (systme 41, type P4) reprsente le type de proprit ou classement d'un article, tel que la classe de marchandises ou la famille de planification. Le systme utilise ce code pour trier et traiter les articles similaires. Ce champ est l'une des six catgories de classement destines principalement aux achats.

Rgle ct approche

Ce code dfini par l'utilisateur (systme 41, type P5) indique la rgle de cot d'approche associe un article. Les rgles de cots d'approche dfinissent les cots qui s'ajoutent au prix d'achat rel de l'article, comme les frais de courtage ou les commissions. Ces rgles sont dfinies dans l'cran Rvision des cots d'approche.

Renseignements complmentaires Reportez-vous Saisie des donnes du fichier Articles dans la documentation Gestion des stocks.

Options de traitement : Fichier Articles hors stock (P4101N)

Valeurs dfaut 1. Unit de mesure principale La valeur par dfaut est EA. 2. Unit de mesure de poids La valeur par dfaut est LB. Traitement Entrez 1 pour transfrer les modifications apportes au 2e (LITM) et au 3e (AITM) codes d'article l'enregistrement d'article du fichier Magasins (F4102) OU (utilisation future) entrez 2 pour transfrer les modifications aux enregistrements de certains 1. Transfert des modifications dans le fichier F4102 Versions Entrez la version utiliser pour chaque programme. Si vous laissez ce champ blanc, la version ZJDE0001 est utilise par dfaut. 1. Fichier Articles

400

Paramtrage des modles de commande fournisseur

Vous pouvez paramtrer des modles de commande destins rationaliser la saisie des commandes. Les modles contiennent les articles frquemment commands un fournisseur ainsi que les quantits. Vous pouvez accder aux modles au cours de la saisie des commandes fournisseurs afin de slectionner les articles commander. Chaque modle est constitu d'un groupe spcifique d'articles. Il existe des modles standard, utilisation gnrale ou des modles spcifiques un fournisseur. Vous pouvez galement utiliser un modle bas sur les articles les plus frquemment commands. Entrez les articles et les quantits inclure lors du paramtrage du modle. Vous pouvez demander au systme d'entrer les articles dans un modle en fonction des commandes fournisseurs existantes slectionnes. Vous pouvez galement crer ou rviser un modle en mode de traitement par lots l'aide des donnes des commandes existantes. Conditions prliminaires Paramtrez les noms des modles de commande dans la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 40, type OT). Renseignements complmentaires Reportez-vous Saisie des articles l'aide des modles de commande. Reportez-vous Codes dfinis par l'utilisateur dans la documentation Donnes de base pour obtenir de plus amples informations sur le paramtrage des tables de codes dfinis par l'utilisateur.

401

Cration des modles de commande fournisseur

Un modle de commande est compos d'un groupe d'articles frquemment commands. Il permet de slectionner les articles commander lors de la saisie des commandes fournisseurs. Vous pouvez crer des modles spcifiques certains fournisseurs. Cette fonction est particulirement utile pour commander frquemment les mmes articles auprs d'un fournisseur donn. Vous pouvez galement crer des modles standard, non spcifiques un fournisseur en particulier. Ces modles portent sur des articles frquemment commands auprs de diffrents fournisseurs. Vous pouvez aussi crer un modle bas sur un utilisateur spcifique et les articles les plus souvent commands par ce dernier. Conditions prliminaires Paramtrez les options de traitement du programme Reconstitution d'un modle partir de l'historique fournisseur (R43815) afin que le systme puisse extraire les donnes de l'historique des achats et les insrer dans le modle de commande. Si vous crez un modle de commande bas sur les articles les plus commands par un utilisateur, dans le programme Rvision des modles fournisseurs (P4015), paramtrez l'option de traitement Format souhait l'aide de la valeur 4 ou Utilisateur.

Pour crer un modle de commande fournisseur Dans le menu Gestion des achats - Fonctions techniques et avances (G43A31), slectionnez Rvision des modles fournisseurs. 1. Dans l'cran Accs aux modles de commande disponibles, cliquez sur Ajouter.

402

2. Dans l'cran Rvision des modles de commande, remplissez le champ suivant, le cas chant. Nom Frns Laissez ce champ blanc si le modle que vous crez n'est pas spcifique un fournisseur. 3. Pour spcifier le nom du modle, remplissez le champ suivant : Modle cmde

4. Slectionnez les articles inclure dans le modle en remplissant les champs suivants, puis cliquez sur OK : Code Article Qt Habituelle

Pour crer un modle utilisateur de commande fournisseur Dans le menu Gestion des achats - Fonctions techniques et avances (G43A31), slectionnez Rvision des modles fournisseurs. 1. Dans l'cran Accs aux modles de commande disponibles, cliquez sur Ajouter. 2. Dans l'cran Rvision des modles de commande, remplissez le champ suivant, le cas chant. Utilisateur Ce champ n'est disponible que si vous spcifiez un format utilisateur dans les options de traitement du programme Rvision des modles de commande (P4015). 3. Pour spcifier le nom du modle, remplissez le champ suivant : Modle cmde

4. Slectionnez les articles inclure dans le modle en remplissant les champs suivants : Code Article Qt Habituelle Fournisseur

5. Cliquez sur OK. Description des champs

Description Modle cmde Glossaire Il s'agit d'une liste des articles frquemment commands. Les articles sont gnralement groups en fonction du type de produit, tel que carburant, lubrifiants ou produits conditionns. Il s'agit de la quantit gnralement commande.

Qt Habituelle

403

Cration d'un modle l'aide de commandes fournisseurs existantes

Vous pouvez crer rapidement ou mettre jour un modle en fonction des articles et des quantits de commandes fournisseurs existantes. Selon les commandes slectionnes, le systme ajoute les articles et les quantits dans un modle.

Pour crer un modle l'aide de commandes fournisseurs existantes Dans le menu Gestion des achats - Fonctions techniques et avances (G43A31), slectionnez Rvision des modles fournisseurs. 1. Dans l'cran Accs aux modles de commande disponibles, cliquez sur Ajouter. 2. Dans l'cran Rvision des modles de commande, remplissez les champs suivants : Nom Frns Modle cmde

3. Slectionnez Historique des commandes dans le menu Ecran. 4. Dans l'cran Accs l'historique des commandes fournisseurs, entrez les critres de recherche appropris et cliquez sur Rechercher pour localiser la commande en fonction de laquelle le modle doit tre mis jour. 5. Pour vrifier les articles et les quantits de la commande, slectionnez la commande traiter, puis Dtails dans le menu Ligne. 6. Dans l'cran Accs aux lignes de commande, cliquez sur Fermer pour retourner dans l'cran Accs l'historique des commandes fournisseurs. 7. Dans l'cran Accs l'historique des commandes fournisseurs, choisissez la commande, puis cliquez sur Slectionner. Le systme copie les articles et les quantits de la commande dans le nouveau modle.

Options de traitement : Rvision des modles de commande (P4015)

Affichage Les modles de commande peuvent tre entrs aux formats suivants : 1 - Factur 2 - Expdi 3 - Fournisseur 4 - Utilisateur 1. Entrez le format souhait. Les valeurs correctes sont les suivantes pour le mode Service clients en ligne : Blanc - Traitement standard 1 - Mode Service clients en ligne pour Java/HTML 2 - Mode Service clients en ligne pour Windows 2. Mode Service clients en ligne

404

Versions Entrez la version de chaque application. Si vous laissez ce champ blanc, la version ZJDE0001 est utilise. 1. Consultation de l'encours clients (P4210) 2. Consultation des commandes fournisseurs (P4310)

Rvision d'un modle de commande en mode de traitement par lots

Dans le menu Gestion des achats - Fonctions techniques et avances (G43A31), slectionnez Reconstitution des modles fournisseurs. Le programme Reconstitution d'un modle partir de l'historique fournisseur (R43815) permet de crer un nouveau modle de commande en mode de traitement par lots. Le systme ajoute les articles au nouveau modle en fonction des commandes existantes. Dfinissez, l'aide des options de traitement, les critres utiliser pour la cration du nouveau modle. Le programme Reconstitution d'un modle partir de l'historique fournisseur cre des modles en compilant et en affectant l'historique des articles du fournisseur contenu dans le fichier Lignes de commande fournisseur (F4311).

Options de traitement : Reconstitution d'un modle partir de lhistorique fournisseur (R43815)

Valeurs dfaut 1. Entrez le modle de commande crer. Entrez les dates d'effet. 2. Date d'effet Du 3. Date d'effet Au Traitement 1. Entrez la valeur souhaite 1 - Fournisseur 2 - Acheteur 3 - Rfrence Expdi 4 - Auteur de la transaction 2. Entrez 1 pour calculer la quantit moyenne pour la quantit standard 3. Entrez 1 pour la squence de donnes DREAM Writer ou 2 pour l'article le plus frquemment command. 4. Entrez le nombre de lignes maximum du modle. 5. Entrez le nombre minimum de fois o l'article doit tre command pour tre inclus dans le modle. 6. Entrez 1 pour inclure les relations fournisseur/article.

405

Cration d'un modle de registre

Un modle de registre est un jeu de donnes standard relatives aux rceptions et aux envois de documents qui peuvent tre copis dans une commande. Les documents en rception reprsentent les donnes que vous avez besoin de recevoir d'un fournisseur ou d'un soustraitant, telles qu'une preuve d'assurance. Les documents en envoi reprsentent les donnes que vous devez envoyer un fournisseur ou un sous-traitant, telles qu'une autorisation de poursuivre. Vous pouvez crer un modle de registre si plusieurs commandes utilisent des donnes de registre standard similaires. Conditions prliminaires Vrifiez si vous avez paramtr les modles de registre dans la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 43, type ML). Reportez-vous Codes dfinis par l'utilisateur dans la documentation Donnes de base pour obtenir de plus amples informations sur le paramtrage des tables de codes dfinis par l'utilisateur.

Pour crer un modle de registre Dans le menu Paramtrage du systme Gestion des achats (G43A41), slectionnez Rvision des modles de registre des commandes. De mme, dans le menu Paramtrage du systme Gestion des contrats de soustraitance (G43D41), slectionnez Rvision des modles de registre des commandes. 1. Dans l'cran Accs aux modles de registre, entrez un modle, puis cliquez sur Ajouter.

406

2. Dans l'cran Modles de registre, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK : Type Reg Type Statut Description Remarque Date Emiss. Date Expir. EP Cat 01 Cat 02 Cat 03 ID Msge N Rf.

Description des champs

Description Modle reg. Type Reg Glossaire Il s'agit du nom affect une criture d'un modle de registre. Ce nom permet ensuite d'accder aux modles de registre. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 00, type LG) identifie le type de message. Ce type permet de regrouper les messages de mme nature. Ce code spcifie si les conditions affrentes la ligne de journal sont remplies. Les valeurs correctes sont les suivantes : Y - Oui, les conditions sont remplies. N - Non, les conditions ne sont pas remplies. Blanc - Les conditions ne sont pas remplies, la ligne de journal n'est pas encore applicable ou aucun statut n'est exig. Description Remarque Il s'agit d'un nom ou d'une remarque dcrivant le but de l'utilisation d'un compte ou toute autre donne associe la transaction. Il s'agit de la date d'mission d'une entre de journal. Par exemple, la date d'effet d'une police d'assurance est entre dans le champ Date d'mission. Il s'agit de la date d'expiration d'un message. Par exemple, si un message est obligatoire pour une police d'assurance, la date d'expiration de la police apparat dans ce champ. Cette date d'expiration permet au programme Mise jour du statut du message de traiter le champ de statut. Si la date d'expiration est antrieure la date d'excution du programme, le systme indique un statut N pour le message.

Type Statut

Date Emiss.

Date Expir.

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EP

Ce code indique s'il est possible de suspendre les paiements verss priodiquement au sous-traitant en cas de non-respect des conditions. Ce code est gnralement utilis conjointement avec les messages de demande de remise de document. Les valeurs correctes sont les suivantes : Y Emission de messages d'avertissement en cas de non-respect des conditions N Aucun message d'avertissement Si ce champ indique Y, plusieurs messages d'avertissement peuvent apparatre pendant la saisie des paiements selon l'avancement des travaux lorsque les demandes sont en attente. Ce code dfini par l'utilisateur est associ aux messages affrents aux contrats. Ce code dfini par l'utilisateur est associ aux messages affrents aux contrats. Ce code dfini par l'utilisateur est associ aux messages affrents aux contrats. Ce code, associ au message entr, permet d'identifier le domaine d'application du message. Il peut tre utilis comme titre abrg sur un tat. Ce numro identifie une entre dans le systme Rpertoire d'adresses, tel qu'un employ, un candidat, un adhrent, un client, un fournisseur, un locataire ou un emplacement.

Cat 01

Cat 02

Cat 03

ID Msge

N Rf.

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Fonctions techniques et avances

Exemples d'oprations techniques et avances : Mise jour des enregistrements de performance des fournisseurs et d'analyse des articles Conversion des montants seuils Gnration des prix fournisseurs dans une autre monnaie Purge des enregistrements

Mise jour des enregistrements de performance des fournisseurs et d'analyse des articles
Dans le menu Gestion des achats - Fonctions techniques et avances (G43A31), slectionnez Regnration de la performance des fournisseurs. Aprs l'installation d'une nouvelle version du systme Gestion des achats J.D. Edwards, vous devez excuter le programme Regnration de la performance des fournisseurs (R43900) afin de mettre jour les enregistrements de la performance des fournisseurs et de l'analyse des articles. Ce programme met jour les nouveaux enregistrements dans le fichier Relations entre les articles et les fournisseurs (F43090) en fonction des donnes de rception du fichier Rception des achats (F43121). Lors de la mise jour des enregistrements de la performance des fournisseurs et de l'analyse des articles l'aide du programme de cration des relations articles/fournisseurs, vous pouvez affecter un code de parcours aux nouvelles relations entre articles et fournisseurs. Aprs l'excution de ce programme, le systme peut mettre jour les donnes relatives la performance en mode interactif lors de la saisie des commandes, des rceptions et des pices justificatives. Attention N'excutez le programme Cration des relations articles/fournisseur que lors de l'installation d'une nouvelle version du logiciel J.D. Edwards. Si une corruption de donnes se produit ultrieurement et que vous devez effectuer une mise jour des enregistrements, contactez les services d'assistance technique J.D. Edwards.

Options de traitement : Cration des relations entre les fournisseurs et les articles (R43900)
Gamme Les valeurs par dfaut de cette option de traitement autorisent l'affectation de la saisie du code de gamme lors de l'ajout de nouveaux enregistrements fournisseurs/article. Si vous laissez ce champ blanc, le code de parcours n'est pas affect. Code de gamme standard

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Purge des donnes

Dans le menu Purge des fichiers de donnes (G43A311), slectionnez une option. Effectuez une purge des fichiers lorsque des donnes sont obsoltes ou si vous avez besoin de davantage d'espace disque. Les programmes de purge permettent de supprimer des donnes des fichiers lorsque les critres de slection doivent tre spcifiques. Les programmes de purge ont des critres prdfinis que le systme vrifie avant de supprimer toute donne, de manire viter la suppression de donnes associes se trouvant dans d'autres fichiers. Attention Vous devez connatre les procdures appropries et les consquences de la purge de donnes pour viter d'endommager srieusement le systme et ses donnes. Cette opration doit donc tre effectue par l'administrateur systme ou le personnel d'exploitation. Il est important que seuls les employs ayant une parfaite matrise du processus de purge et des rsultats encourus soient autoriss accder cette procdure.

Les programmes de purge suivants sont disponibles dans le systme Gestion des achats : Purge des lignes de commande (F4311) (R4311P) Purge des rceptions (F43121) (R43121P) Purge du livre des achats (F43199) (R43199P) Purge des en-ttes de commande fournisseur (F4301) (R4301P) Purge des lignes de texte soldes (R43960)

Considrations Lorsque vous excutez la purge des en-ttes de commande fournisseur, le systme purge les enregistrements uniquement s'ils ne contiennent pas de lignes actives. En consquence, avant d'excuter le programme Purge des en-ttes de commande fournisseur (F4301), il est conseill d'excuter le programme Purge des lignes de commande F4311 (R4311). Contrairement aux autres programmes de purge, le programme de purge des lignes de texte (R43960) ne supprime pas les donnes. Il affecte le statut 999 aux lignes de texte d'une commande solde. Pour excuter la purge des lignes de texte des commandes fournisseurs, soumettez le travail en traitement par lots via l'cran Accs aux versions. Vous excutez cette purge de la mme faon que vous lancez les tats ou tout autre type de travail en traitement par lots. Conditions prliminaires J.D. Edwards vous recommande de crer votre propre environnement de purge afin de permettre la sauvegarde des enregistrements purgs et d'empcher leur crasement lors d'une mise niveau logicielle. Sauvegardez les fichiers affects. Dterminez les donnes purger. Assurez-vous que personne n'utilise les donnes purger. 410

Pour purger les donnes Dans le menu Purge des fichiers de donnes (G43A311), slectionnez une option.

Utilisez la procdure suivante pour excuter tout programme de purge dans le systme Gestion des achats ( l'exception de la purge des lignes de texte de commande fournisseur). 1. Dans l'cran Versions disponibles, choisissez une version, puis cliquez sur Slectionner. 2. Dans l'cran Invite de la conversion des fichiers, slectionnez l'option Proprits, puis cliquez sur Soumettre. 3. Dans la fentre Proprits, choisissez l'onglet Slection des environnements. 4. Slectionnez l'environnement Du et l'environnement Au afin de choisir l'environnement source des donnes purger et leur environnement de destination. 5. Slectionnez l'onglet Slection des donnes et spcifiez les donnes purger. Le systme affiche automatiquement les options de traitement pour le programme de purge. 6. Cliquez sur OK. 7. Remplissez les options de traitement selon les directives suivantes : Entrez 1 dans la premire option de traitement pour enregistrer les donnes. Vous ne pouvez pas effectuer de purge moins d'avoir cr votre propre environnement de purge. Si vous laissez cette option de traitement blanc, le systme supprime tous les enregistrements purgs. Dans la deuxime option de traitement, entrez un nouveau nom pour l'environnement de stockage des enregistrements purgs. Le fait de renommer l'environnement avant d'excuter le programme de purge permet le stockage spar des enregistrements de chaque purge. Si vous ne renommez pas l'environnement, le systme crase les donnes lors de chaque excution du programme de purge. Avant d'entrer quoi que ce soit dans cette option de traitement, vrifiez si vous avez bien spcifi l'enregistrement des donnes purges. Une fois cette option de traitement remplie, passez la troisime option qui permet la saisie du nom de l'environnement source des donnes. Dans cette troisime option, entrez le nom de la source des donnes des enregistrements purgs. Avant d'entrer quoi que ce soit dans cette option de traitement, vrifiez si vous avez bien spcifi l'enregistrement des donnes purges ainsi qu'un nouveau nom d'environnement. 8. Pour excuter le programme de purge, cliquez sur OK. Pour quitter sans excuter le programme de purge, cliquez sur Annuler.

411

Interoprabilit
Afin de rpondre leurs besoins informatiques, les socits utilisent parfois des produits de diffrents diteurs de logiciels et fabricants de matriel. L'interoprabilit entre les divers systmes est la cl de la mise en application russie des solutions en entreprise. Pour l'utilisateur, l'interoprabilit complte des diffrents systmes permet un change de donnes transparent entre les divers logiciels. Ce systme offre des fonctions d'interoprabilit facilitant l'change de donnes avec les systmes externes. Transactions en rception Lors d'une transaction en rception, vous acceptez dans votre systme les donnes provenant d'un autre systme. L'interoprabilit des transactions en rception est compose des oprations suivantes : Le systme externe achemine les donnes dans les fichiers d'interface de stockage des donnes avant d'tre copies dans les fichiers d'application. Le systme externe doit se conformer au format et autres spcifications des fichiers d'interface. Si le systme externe n'est pas en mesure de crer les donnes au format requis, il peut les envoyer dans un fichier plat qui peut ensuite tre utilis par le programme Conversion du fichier plat en rception afin de les convertir au format requis. Vous devez traiter la transaction (en traitement par lots) pour valider les donnes, mettre jour les donnes correctes des fichiers d'interface dans les fichiers d'application systme et acheminer des messages d'action concernant les donnes incorrectes vers la messagerie des employs. Vous utilisez une fonction de consultation afin de vrifier en mode interactif l'exactitude des donnes et traiter nouveau la transaction. Rptez cette opration autant de fois que ncessaire pour rectifier les erreurs.

Transactions en envoi Lors d'une transaction en envoi, vous envoyez des donnes de ce systme un systme externe. L'interoprabilit des transactions en envoi requiert un paramtrage des options de traitement spcifiant le type de transaction. Le systme utilise la fonction de gestion principale associe au type de transaction, cre une copie de la transaction et la place dans le fichier d'interface, la disposition des systmes externes. Renseignements complmentaires Reportez-vous Traitement des documents EDI dans la documentation Echange de donnes informatis pour obtenir de plus amples informations sur le commerce lectronique.

412

Paramtrage des transactions par interoprabilit

Les systmes externes peuvent utiliser une varit de mthodes pour acheminer les donnes vers les fichiers d'interface en interoprabilit. La saisie des donnes dans un fichier plat constitue une de ces mthodes. Si vous utilisez cette mthode, le systme convertit le fichier plat au format du fichier d'interface. Pour que le systme convertisse les donnes du fichier plat vers le fichier d'interface, vous devez identifier la transaction l'aide des lments suivants : Type de transaction, description unique permettant d'identifier la transaction. Transaction en envoi ou en rception. Type d'enregistrement, donnes importes ou exportes Application, source ou destination de la transaction.

Vous pouvez paramtrer une option de traitement afin d'amorcer automatiquement le traitement de la transaction lorsque la conversion russit. La procdure de transaction copie les donnes des fichiers d'interface vers les fichiers d'application partir desquels elles sont accessibles aux applications du systme. Conditions prliminaires Assurez-vous que le fichier plat est un fichier texte ASCII spar par des virgules, auquel votre poste de travail a accs en criture et lecture. Assurez-vous que les donnes sont conformes au format spcifi. Reportez-vous Converting Data from Flat Files into EDI Interface Tables (conversion des donnes des fichiers plat au format des fichiers d'interface EDI) dans la documentation Data Interface for Electronic Data Interchange (change de donnes informatis) pour obtenir de plus amples informations sur les exigences de conversion.

Vrification des types d'enregistrement

Lorsque vous paramtrez les donnes des rfrences croises du fichier plat, vous devez spcifier les types d'enregistrement. Les types d'enregistrement spcifient le type de donnes changes entre ce systme et les systmes externes, telles que les adresses, les transactions d'en-tte ou de ligne, le texte et autres informations supplmentaires. Vous pouvez vrifier les types d'enregistrement cods programme dans la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 00, type RD). Le systme utilise ces codes pour identifier les crans dans lesquels il doit stocker les donnes des documents en envoi et en rception.

Paramtrage des types de transaction

Pour identifier les transactions au sein desquelles le systme utilise les rfrences croises du fichier plat, vous pouvez ajouter des codes la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 00, type TT). Une fois le type de transaction paramtr, utilisez-le pour identifier si l'change de donnes est en envoi ou en rception, et pour identifier les versions et application correspondantes. Les types de transaction doivent tre paramtrs avant de dfinir les donnes des rfrences croises du fichier plat et les contrles d'exportation des donnes.

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Vous devez paramtrer les contrles d'exportation des donnes pour chaque type de transaction. Si vous ne pouvez ni recevoir, ni envoyer de donnes d'un systme externe, vous devez utiliser le type de transaction lorsque vous paramtrez les donnes des rfrences croises du fichier plat. Renseignements complmentaires Reportez-vous Personnalisation des codes dfinis par l'utilisateur dans la documentation Donnes de base pour obtenir de plus amples informations sur le paramtrage des tables de codes dfinis par l'utilisateur.

Paramtrage des contrles d'exportation des donnes

Vous dfinissez les donnes d'exportation pour les transactions en envoi uniquement. Pour paramtrer les contrles d'exportation des donnes, vous devez spcifier la transaction, le type de document, l'application en traitement par lots ou la fonction, ainsi que la version d'o le systme externe doit extraire les donnes des fichiers d'interface. Vous pouvez dfinir les contrles d'exportation en fonction des lments suivants :
Nom de la fonction Vous pouvez spcifier le nom de la fonction du logiciel tiers et la bibliothque afin et bibliothque d'identifier le programme personnalis externe qui accde aux fichiers d'interface de ce systme. Processeur UBE (Universal Batch Engine) Vous pouvez spcifier un processeur UBE spcifique au logiciel tiers et qui accde aux fichiers d'interface de ce systme.

Pour paramtrer les contrles d'exportation des donnes Dans le menu Interoprabilit en gestion des achats (G43A313), slectionnez Contrles d'exportation des donnes. 1. Dans l'cran Accs aux contrles d'exportation des donnes, cliquez sur Ajouter. 2. Dans l'cran Rvision des contrles d'exportation de donnes, entrez la transaction approprie, telle qu'une rception, dans le champ suivant : Transaction

3. Entrez le type de document dans le champ suivant : Type doc

4. Entrez le nom de lUBE et de la fonction dans les champs suivants : Nom UBE Nom Fonction

Vous pouvez dfinir les contrles d'exportation des donnes pour le traitement par lots relatif une fonction ou un logiciel tiers. Si vous entrez des donnes dans les champs du traitement par lots pour des fonctions ou un logiciel tiers, le systme utilise le traitement par lots.

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5. Si vous identifiez un traitement par lots spcifique un logiciel tiers, entrez une version dans le champ suivant : Version

6. Si vous identifiez une fonction spcifique un logiciel tiers, entrez une bibliothque de fonctions dans le champ suivant : Fonction bibliothque 7. Entrez 1 ou 0 dans les champs suivants, puis cliquez sur OK : Exc pr Ajout Exc pr MAJ Exc pr Suppr. Exc pr Consult. Export F. plat Export BD ext. Export API ext Lancer Immd.

Description des champs

Description Transaction Type doc Glossaire Ce qualificatif permet d'identifier un type de transaction spcifique. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 00, type DT) correspond au type de document. Il indique galement l'origine de la transaction. J.D. Edwards a rserv des codes de type de document pour les factures fournisseurs, les factures clients, les encaissements et les bilans afin de crer automatiquement des critures de contrepassation lors de l'excution du programme de comptabilisation. (Ces critures ne sont pas quilibres automatiquement lors de leur saisie.) Les types de document suivants sont dfinis par J.D. Edwards et ne doivent pas tre modifis : P - Documents de la comptabilit fournisseurs R - Documents de la comptabilit clients T - Documents de paie I - Documents du stock O - Documents de traitement des commandes fournisseurs J - Documents de facturation du Grand Livre/intrts communs S - Documents de traitement des commandes clients

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Nom UBE

Ce nom identifie un objet systme. L'architecture J.D. Edwards ERP est oriente objets. Des objets logiciels discrets constituent donc les blocs fonctionnels de toutes les applications. Ils sont rutilisables dans plusieurs applications. Le gestionnaire des bibliothques d'objets effectue le suivi de chaque objet. Les objets systme sont les suivants : o Applications de traitement par lots (telles que des tats) o Applications interactives o Vues logiques o Fonctions de gestion o Structures de donnes de fonctions de gestion o Rgles d'vnement o Structures de donnes d'objets mdias

Nom Fonction Version

Il s'agit du nom de la fonction. Il s'agit d'un ensemble de spcifications dfinies par l'utilisateur permettant de contrler le mode d'excution des applications et des tats. Les versions permettent de regrouper et d'enregistrer un ensemble de valeurs d'options de traitement, de slections de donnes et d'options de classement dfinies par l'utilisateur. Les versions interactives sont associes aux applications (gnralement sous la forme d'une slection de menu). Les versions de traitement par lots sont associes des lots de travaux ou d'tats. Pour excuter un traitement par lots, vous devez slectionner une version. Il s'agit de la bibliothque de la fonction. Le chemin du rpertoire de la bibliothque est galement indiqu. Ce code dtermine si le systme utilise l'application de traitement par lots pour traiter un nouvel enregistrement de transaction. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 Utilisation de l'application de traitement par lots pour traiter un nouvel enregistrement de transaction 0 Application de traitement par lots non utilise

Bibliothque Fonctions

Exc pr Ajout

Exc pr MAJ

Ce code dtermine si le systme utilise l'application de traitement par lots pour traiter un enregistrement de transaction mis jour. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 Utilisation de l'application de traitement par lots pour traiter un enregistrement de transaction mis jour 0 Application de traitement par lots non utilise

Exc pr Suppr.

Ce code dtermine si le systme utilise l'application de traitement par lots pour traiter un enregistrement de transaction supprim. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 Utilisation de l'application de traitement par lots pour traiter un enregistrement de transaction supprim 0 Application de traitement par lots non utilise

Lancer Immd.

Ce champ contrle l'excution immdiate d'un travail en traitement par lots. Si le champ contient 1, le travail est excut immdiatement.

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Export F. plat

Ce code dtermine si le systme exporte l'enregistrement de transaction vers un fichier plat. Les codes corrects sont les suivants : 1 Exportation de l'enregistrement de transaction vers un fichier plat 0 Pas d'exportation vers un fichier plat

Export API ext

Ce code indique si le systme exporte l'enregistrement de la transaction vers une API externe. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 Exporter l'enregistrement de la transaction vers une API externe. 0 Ne pas exporter l'enregistrement de la transaction vers une API externe.

Paramtrage des rfrences croises des fichiers plat

Avant de convertir un fichier plat, vous devez tablir une rfrence croise entre les champs du fichier plat et les champs du fichier d'interface. Lorsque vous changez des donnes entre ce systme et un systme externe, vous devez utiliser les donnes des rfrences croises des fichiers plat dans les situations suivantes : Dans le cadre de transactions en rception, lorsque le systme externe ne peut pas crire les donnes dans les fichiers d'interface au format pris en charge par ce systme. Dans ce cas, le systme externe peut crer les donnes dans un fichier plat spcifique pour chaque type de transaction et d'enregistrement. Dans le cadre de transactions en envoi, lorsque ce systme ne peut pas crire les donnes dans les fichiers d'interface au format pris en charge par le systme externe. Dans ce cas, ce systme peut crer les donnes dans un fichier plat spcifique chaque type de transaction et d'enregistrement.

Renseignements complmentaires Reportez-vous Converting Data from Flat Files into EDI Interface Tables (conversion des donnes des fichiers plat au format des fichiers d'interface EDI) dans la documentation Data Interface for Electronic Data Interchange Guide (change de donnes informatis) pour obtenir de plus amples informations ce sujet. La procdure de paramtrage des rfrences croises des fichiers plat pour interoprabilit est identique celle des fichiers d'interface EDI.

Pour paramtrer les rfrences croises de fichiers plat Utilisez un des chemins d'accs suivants : Dans le menu Interoprabilit des prvisions (G36301), slectionnez Rfrences croises des fichiers plat. Dans le menu Interoprabilit des ventes (G42A313), slectionnez Rfrences croises des fichiers plat. Dans le menu Interoprabilit de la gestion des stocks (G41313), slectionnez Rfrences croises du fichier plat.

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Dans le menu Interoprabilit et Gestion des donnes techniques (G30311), slectionnez Rfrences croises des fichiers plat. Dans le menu Interoprabilit en gestion des achats (G43A313), slectionnez Rfrences croises des fichiers plat. Dans le menu Interoprabilit en gestion d'atelier (G31311), slectionnez Rfrences croises des fichiers plat. 1. Dans l'cran Accs aux rfrences croises des fichiers plat, cliquez sur Ajouter. 2. Dans l'cran Rfrences croises des fichiers plat, spcifiez le type de transaction, comme par exemple les rceptions, dans le champ suivant : Transaction

3. Pour indiquer si le type de transaction est en rception (1) ou en envoi (2), remplissez le champ suivant : Ind. directionnel

4. Pour spcifier lorigine des donnes, remplissez le champ suivant : Type Enrg.

5. Entrez le nom du fichier spcifique dans le champ suivant : Nom Fichier

Le nom du fichier fait rfrence au fichier d'application partir duquel le systme change les donnes, dfini par le type d'enregistrement. 6. Cliquez sur OK.

Excution du programme de conversion

Utilisez un des chemins d'accs suivants : Dans le menu Interoprabilit des prvisions (G36301), slectionnez Conversion du fichier plat en rception. Dans le menu Interoprabilit de la gestion des stocks (G41313), slectionnez Conversion du fichier plat en rception. Dans le menu Interoprabilit et gestion des donnes techniques (G30311), slectionnez Conversion du fichier plat en rception. Dans le menu Interoprabilit en gestion des achats (G43A313), slectionnez Conversion du fichier plat en rception. Dans le menu Interoprabilit en gestion d'atelier (G31311), slectionnez le programme de conversion de fichiers plat en rception correspondant au traitement excuter, comme par exemple Conversion des fichiers plat en rception. Utilisez le programme de conversion du fichier plat (R47002C) pour importer les fichiers dinterface J.D. Edwards. Vous pouvez crer une version distincte du programme pour chaque fichier dinterface. Le programme reconnat le fichier plat partir duquel il lit les donnes ainsi que les types denregistrement (codes dfinis par lutilisateur du systme 00, 418

type RD) du fichier plat. Chaque fichier plat contient des enregistrements de diffrentes longueurs en fonction de lenregistrement du fichier dinterface auquel ils correspondent. Le programme Conversion du fichier plat utilise le fichier Rfrences croises des fichiers plat (F47002) pour convertir le fichier plat en fichiers dinterface. Le fichier Rfrences croises des fichiers plat indique au programme de conversion le fichier plat lire en fonction du type de transaction en rception. Le programme de conversion lit chaque enregistrement du fichier plat et mappe les donnes de lenregistrement dans chaque champ des fichiers dinterface, selon les dlimiteurs de champ et les qualificatifs de texte spcifis dans ce fichier plat. Le programme de conversion insre les donnes des champs sous la forme dun enregistrement dans le fichier dinterface. Sil rencontre une erreur lors de la conversion des donnes, il retient les donnes errones et continue la conversion. Si les donnes sont converties correctement, le systme commence automatiquement le traitement de la conversion du fichier dinterface si les options de traitement du programme de conversion sont paramtres cet effet. Renseignements complmentaires Reportez-vous Paramtrage ncessaire pour la conversion des fichiers plat dans la documentation Interoprabilit.

Options de traitement : Conversion des fichiers plat en rception (R47002C)

Transaction 1. Entrez la transaction traiter. Sparateurs 1. Entrez le dlimiteur de champ. 2. Entrez le qualificatif de champ. Traitement 1. Entrez le processeur de rception excuter la suite d'une conversion russie. 2. Entrez la version du processeur de rception. Si vous laissez ce champ blanc, le systme utilise la version XJDE0001.

Transactions en rception
Lorsqu'un systme externe achemine des transactions en rception, ce systme stocke les donnes non valides provenant du systme externe dans les fichiers d'interface. Pour les transactions en envoi, ce systme cre les donnes dans les fichiers d'interface et les achemine vers le systme externe. De cette faon, les transactions non valides n'affectent pas les fichiers d'application. Vous devez ensuite excuter la procdure de traitement approprie pour valider les transactions et mettre jour les fichiers d'application. Afin d'tre reues par les fichiers d'interface, les donnes provenant de systmes externes doivent tre conformes aux exigences minimum des champs des fichiers d'interface.

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Remarque Lorsque vous excutez avec succs le programme Conversion des fichiers plat en rception (R47002C), le systme lance automatiquement le traitement de la transaction si l'option de traitement de conversion est paramtre en consquence.

Le traitement des transactions consiste : Valider les donnes du fichier d'interface pour s'assurer que les donnes sont correctes et conformes au format dfini dans le fichier d'application du systme. Mettre jour le fichier d'application associ avec les donnes valides. Gnrer un tat rpertoriant les transactions incorrectes et acheminer, pour chaque transaction errone, un message d'action vers la messagerie des employs. Marquer dans les fichiers d'interface les transactions mises jour correctement dans les fichiers d'application.

Si l'tat identifie des erreurs, accdez la messagerie depuis le menu Gestion du workflow (G02) et vrifiez les messages. Utilisez ensuite la fonction de consultation associe pour vrifier et rviser les transactions et excuter nouveau le traitement. Renseignements complmentaires Reportez-vous Vrification et rvision des transactions en rception pour obtenir de plus amples informations sur l'utilisation de la fonction de consultation. Reportez-vous Rception des documents dans la documentation Echange de donnes informatis pour obtenir de plus amples informations sur la rception des documents EDI.

Rception des commandes fournisseurs en rception

Dans le menu Interoprabilit en gestion des achats (G43A313), slectionnez Commandes fournisseurs en rception. Vous pouvez recevoir des commandes fournisseurs en rception, par exemple, si vous utilisez un logiciel de fabrication tiers et avez besoin de crer une commande fournisseur dans le logiciel J.D. Edwards. Dans ce cas, le logiciel de fabrication mappe les donnes dans le fichier plat et le programme Conversion du fichier plat en rception copie les donnes dans le fichier d'interface.

Vrification de la cration et de la validation des avis de rception

Dans le menu Interoprabilit en gestion des achats (G43A313), slectionnez Cration/validation des avis de rception. L'avis de rception est un document qui reprsente la confirmation du client ou de l'entrept de vente en consignation au fournisseur que les marchandises ou services ont bien t reus. L'avis de rception dcrit la condition des articles reus par le client, ainsi que l'acceptation ou le refus de ces articles. Lorsqu'un fournisseur vous envoie des documents d'avis de rception, le logiciel de conversion mappe les donnes dans un fichier plat et le programme Conversion du fichier plat en rception copie les donnes dans les fichiers d'interface. 420

Renseignements complmentaires Reportez-vous Avis de rception des achats (861/RECADV) dans la documentation Echange de donnes informatis pour obtenir de plus amples informations sur les fichiers d'interface et d'application associs aux transactions EDI et par interoprabilit.

Traitement en rception du parcours des rceptions

Dans le menu Interoprabilit en gestion des achats (G43A313), slectionnez Traitement du parcours des rceptions. Pour mettre jour le systme Gestion des achats J.D. Edwards avec les donnes du parcours des rceptions, excutez le programme Transactions non valides du parcours des rceptions/ en rception (R43092Z1I). Le processeur en rception utilise les donnes des fichiers d'interface pour mettre jour les fichiers d'application appropris J.D. Edwards. Si le processeur en rception dtecte des erreurs lors du transfert des donnes des fichiers d'interface vers les programmes d'application, il envoie des messages d'erreurs la messagerie des employs (P012501) du menu Gestion du workflow (G02). Lorsque le traitement effectu par le processeur en rception est termin, il gnre un tat de suivi qui rpertorie les transactions traites, les totaux de ces transactions et les erreurs ventuelles dtectes en cours de traitement.

Vrification et rvision des transactions par interoprabilit

Dans le menu Interoprabilit en gestion des achats (G43A313), slectionnez une option. L'excution du traitement des transactions, tel que le programme Transaction non valide du parcours de rception/en rception (P43092Z1) identifie souvent plusieurs transactions en rception errones. Par exemple, si vous tentez dans un parcours de rception de faire passer un article du stock une tape non dfinie dans le parcours, le programme Transaction non valide du parcours de rception/en rception identifie cette transaction comme incorrecte et envoie un message la messagerie des employs (P012501). Le message d'erreur indique le numro de la transaction en question. Vous pouvez consulter les options de menu suivantes pour vrifier et rviser les transactions en rception : Consultation des avis de rception en rception Consultation du parcours des rceptions en rception Consultation des commandes fournisseurs en rception

Utilisez les menus de consultation pour ajouter ou modifier des transactions, ou pour supprimer les transactions errones. Excutez nouveau le traitement des transactions souhait. Effectuez les corrections ncessaires et excutez le programme de traitement tant que des erreurs subsistent.

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Renseignements complmentaires Reportez-vous EDI Document Inquiry and Revision (consultation et rvision des documents EDI) dans la documentation Data Interface for Electronic Data Interchange (change de donnes informatis).

Vrification et rvision des transactions en rception

Vous pouvez vrifier et rviser les transactions d'avis de rception, de parcours des rceptions et de commande fournisseur.

Pour vrifier et rviser les transactions des avis de rception Dans le menu Interoprabilit en gestion des achats (G43A313), slectionnez Consultation des avis de rception. 1. Dans l'cran Accs aux avis de rception EDI en rception, remplissez les champs suivants afin de limiter la recherche des transactions spcifiques : 2. Choisissez la transaction, puis cliquez sur Slectionner. 3. Dans l'cran Rvision des avis de rception EDI, vrifiez et rvisez les donnes selon vos besoins, puis cliquez sur OK. 4. Le cas chant, slectionnez Dtails supplmentaires dans le menu Ligne pour vrifier ou modifier d'autres donnes, puis cliquez sur OK.

Une fois que vous avez corrig les erreurs identifies par le traitement de la consultation des avis de rception, relancez le traitement. Si d'autres erreurs sont identifies, corrigez-les et relancez le traitement.

Pour vrifier et rviser les transactions du parcours des rceptions Dans le menu Interoprabilit en gestion des achats (G43A313), slectionnez Consultation du parcours des rceptions. 1. Dans l'cran Accs aux transactions non valides, remplissez les champs suivants pour limiter la recherche des transactions spcifiques, puis cliquez sur Rechercher : ID util. N lot N transaction

2. Choisissez la transaction vrifier ou rviser, puis cliquez sur Slectionner. 3. Dans l'cran Rvision des transactions non valides, vrifiez les donnes selon vos besoins, puis cliquez sur OK : 4. Le cas chant, slectionnez Rviser dans le menu Ligne pour vrifier ou modifier d'autres donnes, puis cliquez sur OK. Une fois que vous avez corrig les erreurs identifies par le traitement de la consultation du parcours des rceptions, relancez le traitement. Si d'autres erreurs sont identifies, corrigezles et relancez le traitement.

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Description des champs

Description ID util. Glossaire Origine de la transaction. Il peut s'agir d'un profil utilisateur, d'un terminal, de l'adresse d'un systme externe, etc. Ce champ facilite la fois l'identification de la transaction et son origine. Numro que l'metteur attribue au lot. Au cours du traitement du lot, le systme attribue un nouveau numro de lots aux transactions J.D.E. chaque fois qu'il rencontre un numro de lot de contrle (utilisateur). Il s'agit du numro attribu une transaction par l'metteur de l'change de donnes informatis. Dans un environnement non-EDI, vous pouvez attribuer un numro explicite pour identifier une transaction dans un lot. Il peut tre identique un numro de document J.D. Edwards.

N lot

N transaction

Pour vrifier et rviser les transactions des commandes fournisseurs Dans le menu Interoprabilit en gestion des achats (G43A313), slectionnez Consultation des commandes fournisseurs en rception.

1. Dans l'cran Accs aux transactions non valides des commandes fournisseurs, remplissez les champs suivants pour limiter la recherche des transactions spcifiques : ID util. N Lot N transaction 423

2. Cliquez sur Rechercher. 3. Choisissez la transaction vrifier ou rviser, puis cliquez sur Slectionner. 4. Dan l'cran Rvision des en-ttes de transaction non valide, vrifiez les donnes selon vos besoins, puis cliquez sur OK. 5. Le cas chant, slectionnez Dtails supplmentaires dans le menu Ligne pour vrifier ou modifier d'autres donnes, puis cliquez sur OK. Une fois que vous avez corrig les erreurs identifies par le traitement de la consultation des commandes fournisseurs, relancez le traitement. Si d'autres erreurs sont identifies, corrigez-les et relancez le traitement.

Vrification du registre de traitement

Dans le menu Interoprabilit en gestion des achats (G43A313), slectionnez Registre de traitement. Vous pouvez utiliser le registre de traitement pour vrifier si le systme a trait les transactions en envoi et en rception. Grce au registre de traitement, vous pouvez vrifier si une transaction a t traite correctement par un logiciel tiers. Le registre de traitement contient des donnes cl du fichier Contrle d'exportation des donnes (F0047) relatives aux transactions par interoprabilit telles que le type de transaction, le type de document, le numro de squence, la fonction ou le traitement par lots ainsi que la version correspondante. Le systme cre un enregistrement pour chaque transaction traite en envoi. Les donnes de la liste des traitements peuvent uniquement tre vrifies et ne peuvent tre modifies ni dans la liste des traitements ni dans les applications J.D. Edwards 5.

Envoi des transactions partir des systmes J.D. Edwards 5

Dans le menu Interoprabilit en gestion des achats (G43A313), slectionnez Traitement des commandes en envoi. Il peut s'avrer ncessaire d'acheminer des transactions cres ou modifies dans le systme Gestion des achats vers un systme externe. Par exemple, vous devez peut-tre envoyer des donnes relatives aux modifications d'une commande fournisseur un systme externe. La transaction en envoi par dfaut est la copie de la transaction aprs sa cration ou modification, c'est--dire une vue des modifications. Grce l'interoprabilit, vous pouvez aussi acheminer une copie de chaque transaction avant sa modification (une vue d'origine). La cration et l'envoi des vues d'origine prolongent le temps de traitement. Pour contrler le type de vue, paramtrez une option de traitement dans les programmes de cration de transactions.

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Vous pouvez envoyer les transactions provenant des systmes J.D. Edwards 5 vers un systme externe l'aide d'une des mthodes d'interoprabilit suivantes :
Processeur Lors de l'excution du programme d'extraction, les donnes sont extraites des fichiers d'extraction en d'application J.D. Edwards 5 associs la transaction et sont copies dans les fichiers traitement par d'interface. Le systme gnre un tat de suivi qui rpertorie les documents traits. lots Traitement par Toutes les fonctions de gestion principales en envoi utilises pour crer les transactions lots et via le par interoprabilit ont des options de traitement qui contrlent la transaction par sous-systme interoprabilit. Pour le traitement par lots et via le sous-systme, paramtrez les options de traitement dans la version de la fonction de gestion approprie en ce qui concerne l'interoprabilit, puis spcifiez l'application et la version dans le contrle d'exportation des donnes.

Le systme place une copie de la transaction dans le fichier d'interface associ ce type de transaction. Par exemple, pour une commande fournisseur en envoi, le systme place une copie de la transaction dans les fichiers Transactions d'en-tte de commande fournisseur non valides (F4301Z1) et Transactions des lignes de commande fournisseur non valides (F4311Z1). Les donnes sont ainsi la disposition du systme externe. Conditions prliminaires Dfinissez les contrles d'exportation des donnes pertinents au type de transaction en envoi. Le systme utilise ces contrles afin de dterminer les procdures commerciales ou les programmes de traitement par lots tiers utiliser pour le traitement des transactions.

Purge des enregistrements de transaction par interoprabilit

Dans le menu Interoprabilit en gestion des achats (G43A313), slectionnez Purge des commandes fournisseurs en rception ou Purge des commandes en envoi. Effectuez une purge des fichiers d'interoprabilit lorsque certaines donnes sont obsoltes ou si vous avez besoin de davantage d'espace disque. Le systme Gestion des achats contient une option de purge pour les transactions en envoi et en rception. Utilisez les programmes de purge suivants pour supprimer les donnes des fichiers d'interoprabilit correspondants : Purge des avis de rception en rception EDI (R47078) Traitement des transactions de commande fournisseur non valides (R4311Z1I) Purge des commandes fournisseurs en envoi EDI (R47019)

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Systme Vertex Quantum for Sales and Use Tax

Si votre socit souhaite appliquer des taxes sur les ventes automatiquement, vous pouvez utiliser le systme Quantum for Sales and Use Tax de la socit Vertex (Quantum pour les taxes sur les ventes et les taxes la consommation) avec les systmes J.D. Edwards suivants : Comptabilit gnrale Comptabilit clients Comptabilit fournisseurs Gestion des commandes clients Gestion des achats Gestion du service clients Facturation des contrats Facturation des services

Attention Si vous utilisez le systme Paie J.D. Edwards, vous devez utiliser le systme Quantum for Payroll Tax (Quantum pour les impts relatifs la paie). Reportez-vous Paramtrage des donnes fiscales dans la documentation Gestion de la paie.

Renseignements complmentaires Reportez-vous au manuel de rfrence Interface to Vertex Quantum for Sales and Use Tax pour obtenir de plus amples informations relatives l'utilisation du systme Vertex Quantum for Sales and Use Tax product.

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