Madame HOREICA IONELA

(EI)

DENTISTE
15 RUE DIANE DE POITIERS
POLE DE SANTE
26240 ST VALLIER
BILAN AU : 31/12/2019
N° SIRET : 83318056500024
Code NAF : 8623Z
362192 - Madame HOREICA IONELA (EI)

SOMMAIRE
Pages

- Tableau des Emplois et des Ressources 1

- Détail des comptes Emplois et Ressources 2 et 3
- Compte de résultat 4 et 5
- Détail compte de résultat 6 et 7
- Analyse comparative 8
- Liasse 2035 9 à 16
- Détail des divers à réintégrer 17
- Détail des divers à déduire 18
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TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES AU

31/12/2019

EMPLOIS RESSOURCES
Exercice N Exercice N-1 Ecart % Exercice N Exercice N-1 Ecart %
31/12/2019 12 31/12/2018 12 31/12/2019 12 31/12/2018 12

Immob.incorporelles nettes 12 412 12 912 3. 87- Capital 43 255 5 090 749. 81

Immob.corporelles nettes 16 580 12 447 33. 20 Résultat de l'exercice 52 640 63 840 17. 54-

Immob.financières Prélèvements, distributions 74 191- 25 675- 188. 97-

Autres fonds propres

ACTIF IMMOBILISE 28 992 25 359 14. 33 k FONDS PROPRES 21 704 43 255 49. 82- m
Provisions réglementées

Prov.risques et charges

Subventions

Emprunts à plus d'un an

DETTES LONG TERME g

CAPITAUX STABLES 21 704 43 255 49. 82- m
g Emprunts à court terme 27 925 25 000 11. 70

Avances fournisseurs Avances clients

Créances clients Dettes fournisseurs

Autres créances 391 3 339 88. 29- Dettes fiscales et sociales

Comptes de régularisation Autres dettes

VALEURS REALISABLES 391 3 339 88. 29- m Comptes de régularisation

Disponibilités 20 246 39 557 48. 82- Concours bancaires

ACTIF CIRCULANT 20 637 42 896 51. 89- m DETTES COURT TERME 27 925 25 000 11. 70 k
TOTAL GENERAL 49 629 68 255 27. 29- m TOTAL GENERAL 49 629 68 255 27. 29- m
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DETAIL TABLEAU DES EMPLOIS

Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1

ACTIF 31/12/2019 12 31/12/2018 12 Euros %
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES 412 912 500- 54. 82-
20500000 LOGICIELS 1 000 1 000
28050000 AMORTIS.LOGICIELS 588- 88- 500- 568. 18-

FONDS COMMERCIAL 12 000 12 000

20700000 PRESENTATION DE CLIENTELE 12 000 12 000

INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS 16 580 12 447 4 133 33. 20

21540000 MATERIEL & OUTILLAGE 21 200 13 000 8 200 63. 08
28154000 AMORTIS.MATERIEL & OUTILLAGE 4 620- 553- 4 067- 735. 44-

TOTAL II 28 992 25 359 3 633 14. 33

AUTRES CREANCES 391 3 339 2 948- 88. 29-

46711000 DEBITEURS DIVERS URSSAF 3 339 3 339- 100. 00-
46720000 SANTE RHONE GALAURE 391 391

DISPONIBILITES 20 246 39 557 19 311- 48. 82-

51200000 SOCIETE GENERALE 10 326 39 557 29 231- 73. 90-
51210000 BNP PARIBAS 9 920 9 920

TOTAL III 20 637 42 896 22 259- 51. 89-

TOTAL GENERAL 49 629 68 255 18 626- 27. 29-

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DETAIL TABLEAU DES RESSOURCES

Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1

PASSIF 31/12/2019 12 31/12/2018 12 Euros %
CAPITAL 30 936- 20 585- 10 352- 50. 29-
10100000 CAPITAL DE L'EXPLOITANT 43 255 5 090 38 165 749. 81
10800000 COMPTE DE L'EXPLOITANT 74 191- 25 675- 48 517- 188. 97-

RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) 52 640 63 840 11 200- 17. 54-

TOTAL I 21 704 43 255 21 551- 49. 82-

EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT 27 925 25 000 2 925 11. 70

16400000 EMPRUNT 25 000€ 21 530 25 000 3 470- 13. 88-
16420000 EMPRUNT 7 100€ 6 396 6 396

TOTAL IV 27 925 25 000 2 925 11. 70

TOTAL GENERAL 49 629 68 255 18 626- 27. 29-

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COMPTE DE RESULTAT

Exercice N 31/12/2019 12 Exercice N-1

Total 31/12/2018 12

PRODUITS D'EXPLOITATION (1)

Recettes encaissées 172 429 87 450

Débours
Honoraires rétrocédés

RECETTES NETTES 172 429 87 450

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
Autres produits 374 250

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) 172 803 87 700

CHARGES D'EXPLOITATION (2)

Achats de marchandises

Achats de matières premières et autres approvisionnements 45 055 5 636

Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)

Autres achats et charges externes * 24 187 9 341

Impôts, taxes et versements assimilés 10 180 1 008
Salaires et traitements 6 393
Charges sociales 28 315 6 512

Dotations aux amortissements et dépréciations

Sur immobilisations : dotations aux amortissements 4 645 641
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
Dotations aux provisions

Autres charges

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) 118 776 23 137

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 54 027 64 563

QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs
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COMPTE DE RESULTAT

Exercice N Exercice N-1

31/12/2019 12 31/12/2018 12

PRODUITS FINANCIERS

Produits financiers de participations (3)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)
Autres intérêts et produits assimilés (3) 1
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL V 1

CHARGES FINANCIERES

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

Intérêts et charges assimilées (4) 1 388 723
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL VI 1 388 723

2. RESULTAT FINANCIER (V-VI) 1 387- 723-

3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) 52 640 63 840

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

TOTAL VII

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL VIII

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII) 172 804 87 700

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X) 120 164 23 860

5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) 52 640 63 840
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
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DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1

31/12/2019 12 31/12/2018 12 Euros %
RECETTES ENCAISSEES 172 429 87 450 84 979 97. 17
70600000 HONORAIRES ENCAISSES 172 429 87 450 84 979 97. 17

RECETTES NETTES 172 429 87 450 84 979 97. 17

AUTRES PRODUITS 374 250 124 49. 67

75800000 PRODUITS DIV.DE GESTION COUR. 374 250 124 49. 67

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 172 803 87 700 85 103 97. 04

ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS 45 055 5 636 39 420 699. 49

60110000 FOURNITURES SPECIFIQUES 44 837 5 636 39 202 695. 63
60120000 COLLECTE DES DECHETS 218 218

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 24 187 9 341 14 847 158. 95

60611000 ELECTRICITE 631 631
60612000 EAU 37 37
60628000 FRAIS DE VEHICULE 3 196 3 196
60630000 ACHATS DE PETITS ÉQUIPEMENTS 2 503 448 2 055 458. 99
60640000 ACHATS DE FOURNITURES ADMINIS. 276 360 84- 23. 29-
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES 2 842 1 285 1 557 121. 23
61350000 LOCATIONS MOBILIERES 238 59 178 300. 00
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER 1 427 1 427
61551000 ENTRETIEN MATERIEL 1 732 1 732
61553000 FRAIS DE BLANCHISSAGE 1 166 415 751 181. 06
61560000 MAINTENANCE 1 091 783 308 39. 35
61600000 PRIMES D'ASSURANCE 910 696 214 30. 77
61810000 DOCUMENTATION 361 361
61850000 SEMIN., CONGRES & FORMATIONS 238 340 103- 30. 15-
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE 41 41
62260000 HONORAIRES COMPTABLES 3 219 900 2 319 257. 67
62261000 HONORAIRES DIVERS 1 350 1 350- 100. 00-
62300000 PUBLICITES 11 11- 100. 00-
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE 40 42 2- 5. 21-
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENTS 1 342 337 1 006 298. 95
62570000 MISSIONS & RECEPTIONS 982 1 522 540- 35. 46-
62610000 FRAIS POSTAUX 191 70 121 173. 99
62620000 TELEPHONE FIXE & INTERNET 1 104 165 939 569. 26
62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES 619 558 61 10. 93

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 10 180 1 008 9 172 909. 96

63110000 TAXE SUR LES SALAIRES 231 231
63330000 FORMATION CONTINUE 107 197 90- 45. 47-
63511000 CET 654 654
63785000 CSG DEDUCTIBLE 9 188 811 8 377 NS

SALAIRES ET TRAITEMENTS 6 393 6 393

64110000 SALAIRES NETS PAYES 6 429 6 429
64140000 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS 36- 36-

CHARGES SOCIALES 28 315 6 512 21 803 334. 82

64510000 COTISATIONS URSSAF & POLE EMPL 2 146 2 146
64530000 COTISATIONS RETRAITES & PREV. 696 696
64550000 MUTUELLE 13 13
64610000 VIEILLESSE 14 968 5 766 9 202 159. 60
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DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1

31/12/2019 12 31/12/2018 12 Euros %
64620000 MALADIE 10 10- 100. 00-
64630000 ALLOCATIONS FAMILIALES URSSAF 9 299 128 9 171 NS
64690000 COTISATIONS MADELIN SANTE 530 281 249 88. 43
64692000 COTISATIONS MADELIN RETRAITE 657 327 331 101. 30
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 6 6

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 4 645 641 4 004 624. 65

68111000 DOT.AMORT.S/IMMO.INCORPOREL. 500 88 412 468. 18
68112000 DOT.AMORT.S/IMMOBIL.CORPOREL. 4 145 553 3 592 649. 55

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 118 776 23 137 95 639 413. 36

RESULTAT D'EXPLOITATION 54 027 64 563 10 536- 16. 32-

AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 1 1

76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS 1 1

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 1 1

INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 1 388 723 665 92. 01

66116000 INTERETS SUR EMPRUNTS 350 30 320 NS
66160000 INTERETS BANCAIRES 1 038 693 346 49. 87

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES 1 388 723 665 92. 01

RESULTAT FINANCIER 1 387- 723- 664- 91. 82-

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 52 640 63 840 11 200- 17. 54-

TOTAL DES PRODUITS 172 804 87 700 85 104 97. 04

TOTAL DES CHARGES 120 164 23 860 96 304 403. 62

BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges) 52 640 63 840 11 200- 17. 54-

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ANALYSE COMPARATIVE

Exercice N % Exercice N-1 % Exercice N-2 % Ecart N / N-1

31/12/2019 12 CA 31/12/2018 12 CA 31/12/2017 CA Euros %
Recettes encaissées 172 429 100. 00 87 450 100. 00 7 260 100. 00 84 979 97. 17

Débours
Honoraires rétrocédés

Recettes nettes 172 429 100. 00 87 450 100. 00 7 260 100. 00 84 979 97. 17

Produits financiers 1 1
Gains divers 374 0. 22 250 0. 29 124 49. 67

TOTAL DES RECETTES 172 804 100. 22 87 700 100. 29 7 260 100. 00 85 104 97. 04

Achats 45 055 26. 13 5 636 6. 44 39 420 699. 49

Salaires 6 393 3. 71 6 393
Charges sociales 2 860 1. 66 2 860
Frais de personnel 9 253 5. 37 9 253
Taxe sur la valeur ajoutée
Contribution Éc. territoriale CET 654 0. 38 654
Autres impôts 338 0. 20 197 0. 23 141 71. 79
CSG déductible 9 188 5. 33 811 0. 93 8 377 NS
Impôts et taxes 10 180 5. 90 1 008 1. 15 9 172 909. 96
Loyer et charges locatives 2 842 1. 65 1 285 1. 47 1 557 121. 23
Location de matériel et de mobilier 238 0. 14 59 0. 07 178 300. 00
Entretien et réparations 5 416 3. 14 1 198 1. 37 146 2. 01 4 218 352. 09
Personnel intérimaire 41 0. 02 41
Petit outillage 2 503 1. 45 448 0. 51 2 055 458. 99
Chauffage, eau, gaz, électricité 669 0. 39 669
Hon. ne constituant pas rétroces. 3 219 1. 87 2 250 2. 57 746 10. 28 969 43. 07
Primes d'assurances 910 0. 53 696 0. 80 214 30. 77
Travaux fournitures services ext. 12 758 7. 40 4 591 5. 25 892 12. 29 8 166 177. 86
Frais de véhicules 3 196 1. 85 3 196
Autres frais de déplacement 1 342 0. 78 337 0. 38 133 1. 83 1 006 298. 95
Transports et déplacements 4 538 2. 63 337 0. 38 133 1. 83 4 202 NS
Assurance Vieillesse 14 968 8. 68 5 766 6. 59 9 202 159. 60
Assurance Maladie 10 0. 01 10- 100. 00-
Allocations Familiales 9 299 5. 39 128 0. 15 9 171 NS
Cotisation Madelin 1 187 0. 69 608 0. 70 580 95. 34
Charges sociales personnelles 25 455 14. 76 6 512 7. 45 18 943 290. 90
Frais de réception et de congrès 1 220 0. 71 1 862 2. 13 220 3. 02 642- 34. 49-
Fourn.bureau documentation PTT 1 933 1. 12 595 0. 68 53 0. 73 1 338 224. 84
Frais d'actes et de contentieux
Cotisations syndicales et profess. 619 0. 36 558 0. 64 114 1. 57 61 10. 93
Autres frais divers de gestion 40 0. 02 53 0. 06 13- 25. 21-
Frais divers de gestion 3 812 2. 21 3 069 3. 51 386 5. 32 743 24. 21
Frais financiers 1 388 0. 81 723 0. 83 89 1. 23 665 92. 01
Pertes diverses
TOTAL DES CHARGES 115 519 67. 00 23 219 26. 55 1 500 20. 66 92 300 397. 52

Plus-values à court terme

Divers à réintégrer 209 2. 88
Bénéfice Sté Civile de moyens
Frais d'établissement 500 0. 29 500
Dotation aux amortissements 4 145 2. 40 641 0. 73 3 504 546. 65
Moins-values à court terme
Divers à déduire
Déficit Sté Civile de moyens
RESULTAT 52 640 30. 53 63 840 73. 00 5 969 82. 22 11 200- 17. 54-
 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
REVENUS NON COMMERCIAUX
ET ASSIMILÉS
Formulaire obligatoire Liberté - Égalité - Fraternité
RÉGIME DE LA DÉCLARATION
(article 40 A de l'annexe III RÉPUBLIQUE FRANCAISE
CONTROLÉE
au Code général des impôts)
N° 2035-SD - 2020

Madame HOREICA IONELA

Identification du destinataire > 15 RUE DIANE DE POITIERS

POLE DE SANTE
26240 ST VALLIER
Adresse du déclarant
(Quand celle-ci est différente
de l'adresse du destinataire)
S.I.E. N° dossier Clé Régime IFU

N° de
DÉCLARANT N° siret 8 3 3 1 8 0 5 6 5 0 0 0 2 4 téléphone

Attention: Toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de déposer par voie dématérialisée leur déclaration de
résultats et ses annexes. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts.
vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www. impots.gouv.fr.

Indiquez ci-contre les éventuelles modifications intervenues

(ancienne adresse en cas de changement au 1er janvier précédent,
rectification des informations préidentifiées sur la déclaration, etc.) :

Adresse des cabinets secondaires :

Adresse du domicile du déclarant : 269 CHEMINN DU CHATELET 07340 ST DESIRAT

Nature de l'activité : DENTISTE Date de début d'exercice 2 2 0 9 2 0 1 7
de la profession : ....................
SI VOUS ÊTES MEMBRE : Dénomination et adresse du groupement, de la société :
. d'une société ou d'un groupement
exerçant une activité libérale et non
soumis à l'impôt sur les sociétés
. d'une société civile de moyens SANTE RHONE GALAURE
(Si l'activité a commencé
RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ANNÉE 2019 OU A LA PÉRIODE DU : AU ou cessé en cours d'année)
RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (Ces résultats sont à reporter sur la déclaration de revenus n° 2042 C-PRO)
voir renvois à la notice

1- Résultat fiscal (report des lignes 46 ou 47 de l'annexe 2035B) Bénéfice : ...... 52 640 Déficit : .......

.
Prélèvement à la source - Produits et charges exclus du calcul des acomptes d'impôt sur le revenu dus à compter de 2020:
- Produits : subvention d'équipement, indemnités d'assurance compensant la perte élément d'actif immobilisé, ......................................
produits ou recettes ayant la nature de plus-values définies à l'article 39 duodecies :
- Charges : les charges ou dépenses ayant la nature de moins value à l'article 39 duodecies .....................................................................

.
Revenus de capitaux mobiliers (y compris les crédits d'impôt) 21
1 bis- Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et actifs incorporels assimilés (art. 238 du CGI)
Résultat net imposé au taux de 10 % :

..
2- Plus- à long terme imposable à long terme exonérées à long terme dont l'imposition
est différée de 2 ans
values C au taux de 12.8 % (art. 238 quindecies du CGI) (art.39 quindecies I-1 du CGI)
à long terme exonérées à long terme exonérées à long terme exonérées
(art. 151 septies du CGI) (art. 151 septies A du CGI) (art. 151 septies B du CGI)
3- Exonération et abattements C et 21 pratiqués Sur le bénéfice : Sur les plus-values à long terme imposables à 12.8 %
(cocher la case ci-dessous correspondant à votre situation)

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies : Activité exercée en zone franche

Entreprise nouvelle, art. 44
Zone franche DOM,
art.44 quaterdecies:
urbaine, territoire entrepreneur Autres dispositifs :
art. 44octies ou art. 44 octies A : Date de création (ou d'entrée) dans
quindecies :
un des régimes visés ci-avant :
Activité éligible à l'exonération en faveur
des jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies A : Date de début d'activité (ou de création) dans le régime visé ci-avant :

4- Dont BNC non-professionnels Bénéfice Déficit Plus-value

Exonérations sur le bénéfice non-professionnel Exonération sur le bénéfice non-professionnel

« jeunes artistes »

Plus-value à long terme imposables au taux de 12,8% Plus-value à court-terme

Produits : quote-part de subvention d'équipement et indemnités
d'assurance compensant la perte d'un élément d'actif immobilisé, produits Charges : les charges ou dépenses ayant la nature de
ou recettes ayant la nature de plus-values définies à l'art. 39 duodécies moins-value définie à l'art. 39 duodécies :
COMPTABILITÉ INFORMATISÉE
Votre comptabilité est-elle informatisée ? Oui x Non Si oui, nom du logiciel utilisé : C E G I D
Viseur conventionné AA ou OMGA x
Nom, Adresse, Téléphone, Télécopie
implid St Etienne 39 Avenue de Rochetaillée 42012 Saint Etienne Cedex 2 04.77
- du professionnel de l'expertise comptable : ............................................................................................................................................................................
- du conseil : .............................................................................................................................................................................................................................
ARA-PL 118 RUE DU 18 MAI 1945 59654 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex 03 20 47 43 00
- de l'AA ou l'OMGA ou du viseur conventionné : ...................................................................................................................................................................
- N° d'agrément de l'AA ou l'OMGA : 2 0 2 5 9 1
ST VALLIER
A ............................................... 22/04/2020
, le ..................................
Cegid Group

Signature et qualité du déclarant

MME HOREICA - CHEF D'ENTREPRISE
 2
REVENUS 2019 N° 2035-SD SUITE
RÉGIME DE LA DÉCLARATION CONTRÔLÉE (2020)
NOM ET PRENOMS ou DÉNOMINATION : Madame HOREICA IONELA
N° SIRET 8 3 3 1 8 0 5 6 5 0 0 0 2 4
SERVICES ASSURÉS PAR VOUS de façon régulière et rémunérés par des salaires :

.
Désignation des employeurs Montant des salaires nets perçus

PERSONNEL SALARIÉ A

.
Nombre total de salariés : 1 dont handicapés : dont apprentis : Société civile de moyens : - des salariés
<
- quote-part vous incom- - des salaires
Montant brut des salaires (extrait de la déclaration N4DS de 2019) : 5 529 bant : ............................ nets
I - IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS B

Nature des immobilisations Date d'acquisition Prix total payé Montant Base Mode et taux Montant des amortissements
(ou éléments décomposés) ou de mise T.V.A. de la T.V.A. amortissable d'amortissement *
en service comprise déductible col 2 - col 3 antérieurs de l'année
(JJ/MM/AAAA)
1 2 3 4 5 6 7

LICENCE LOGOSW 29/10/2018 1 000 1 000 L 50.00 88 500

MATERIEL ACTIVITE DENTAIRE 31/10/2018 13 000 13 000 L 25.00 553 3 250

PRESENTATION DE PATIENTELE 01/11/2018 12 000 12 000

STERILISATEUR 05/06/2019 7 100 7 100 L 20.00 817

WOOD-MOTO / ENDO MOTOR MOT 05/12/2019 1 100 1 100 L 33.33

Total du tableau
.
. .
Fraction d'amortissement revenant
à l'associé d'une société civile de moyens

B
B

34 200 34 200 641 4 567

78

.
Report du total de la dernière annexe B

Total général > 34 200 A 4 645

Cegid Group

Véhicules inscrits au registre des immobilisations : utilisation du barème forfaitaire B (cf. cadre 7 de l'annexe 2035 B) > B

Dotation nette de l'année à reporter ligne CH de l'annexe 2035 B (A-B) > 4 645
* Mode d'amortissement : indiquer "L" pour les amortissements linéaires, "D" pour les amortissements dégressifs, "E" pour les amortissements exceptionnels.
 3
REVENUS 2019 N° 2035-SD SUITE
RÉGIME DE LA DÉCLARATION CONTRÔLÉE (2020)
NOM ET PRENOMS ou DÉNOMINATION : Madame HOREICA IONELA

.
N° SIRET 8 3 3 1 8 0 5 6 5 0 0 0 2 4

II - DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES C

Date Date Valeur Valeur Prix
Nature des immobilisations cédées d'acquisition de cession d'origine Amortissements résiduelle de cession Plus ou moins-values
à court terme à long terme
1 2 3 4 5 6

Article 151 septies

C ..
Plus ou moins-value nette à court terme (à reporter ligne CB ou CK de l'annexe 2035 B)

Vous optez pour l'étalement de la plus-value à court terme :

montant pour lequel l'imposition est différée

Plus-values à court terme exonérées C

Article 238 quindecies
>
Plus-value nette à long terme imposable
(à reporter page 1 de la déclaration 2035)

Plus-values nettes à long terme exonérées

Article 151 septies
.
>

>

C (à reporter page 1 de la déclaration 2035)

Article 238 quindecies
du CGI .............. du CGI .............. du CGI .............. du CGI ..............
Article 151 septies A Article 151 septies A Article 151 septies B

.
du CGI .............. du CGI .............. du CGI ..............

III - RÉPARTITION DES RÉSULTATS ENTRE LES ASSOCIÉS (tableau réservé aux sociétés) D
résultats en %

Répartition
Part dans les

Nom, prénom domicile des associés du résultat fiscal de la plus-value

Quote-part Charges professionnelles nette à long terme
du résultat individuelles Montant net

Report des totaux de la dernière annexe

Totaux >
Cegid Group

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004,
garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.
 Annexe à la déclaration n° 2035 suite

Désignation de l'entreprise : Madame HOREICA IONELA

III - RÉPARTITION DES RÉSULTATS ENTRE LES ASSOCIÉS (tableau réservé aux sociétés) . Date de clôture :

D
31122019

résultats en %
Répartition

Part dans les

Nom, prénom domicile des associés
du résultat fiscal de la plus-value
Quote-part Charges professionnelles nette à long terme
du résultat individuelles Montant net

Total de la dernière annexe

 REVENUS 2019
Formulaire obligatoire COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL
(article 40 A de l'annexe III
au Code général des impôts)
pour AJ
DGFiP N° 2035-A 2020
Si ce formulaire est déposé sans
informations chiffrées, cocher la
case Néant ci-contre :
1 2 mois Ne portez qu'une somme par ligne
(ne pas porter les centimes)

1 NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION Madame HOREICA IONELA

Code activité pour les
Nature de l'activité (1) DENTISTE praticiens médicaux

N° SIRET 8 3 3 1 8 0 5 6 5 0 0 0 2 4 si exercice en société (2) AV Nombre d'associés AS

Résultat déterminé (2) : d'après les règles «recettes-dépenses» AK x d'après les règles «créances-dettes» AL

Comptabilité tenue (2) : Hors taxe CV Taxe incluse CW Non assujetti à la TVA AT x
Si vous êtes adhérent d'une association Année Nombre Salaires nets

..
agréée ou client d'un viseur fiscal (2) AM x d'adhésion AN 2 0 1 7 de salariés AP 1 perçus AR
Montant des immobilisations (report du total des bases amortissables
hors TVA déductible de la col.4 du tableau I de la déclaration n° 2035) DA 34 200

.
2 1 Recettes encaissées y compris les remboursements de frais . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AA 172 429

R 2 Débours payés pour le compte des clients . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AB

E A déduire <

.
C 3 Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés ) . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . AC
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

.
T 4 Montant net des recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 172 429
T
E 5 Produits financiers .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AE 1
S

.
6 Gains divers 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AF 374

.
7 TOTAL (lignes 4 à 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AG
.. 172 804
3 8 Achats . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BA 45 055

9 Salaires nets et avantages en nature . . . .7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BB

. 6 393
Frais de personnel <

.
10 Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BC
. 2 860

11 Taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BD

.

.
12 Impôts et taxes 8 < Contribution économique territoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .JY
............. 654

13 Autres impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BS
. 338

.
14 8 Contribution sociale généralisée déductible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BV 9 188

15 Loyer et charges locatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BF 2 842

D
É 16 Location de matériel et de mobilier - dont redevances de collaboration 9 BW BG 238
P
E 17 Entretien et réparations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 416
N

.
S 18 Personnel intérimaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
E TOTAL :
S 19 Petit outillage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 503 travaux, BH 12 758
> fournitures

.
et services
P 20 Chauffage, eau, gaz,
10 électricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669 extérieurs
R
O 21 Honoraires ne constituant pas des rétrocessions . . . . . . . . . . . 3 219
F

.
E 22 Primes d'assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
....... ..... 910
S
S 23 Frais de véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 196
I TOTAL :

.
O (cochez la case si évaluation
12 forfaitaire x > transports et BJ 4 538
déplacements
N
N 24 Autres frais de déplacements (voyages ...) . . . . . . . . .) .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . 1 342
E dont facultatives
L 25 Charges sociales personnelles 13 : dont obligatoires BT 24 267 Madelin BZ 1 187 BK 25 455
L
E dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite . . . . . . . . BU
S
26 Frais de réception, de représentation et de congrès . . . . . . . 1 220
27 Fournitures de bureau, frais de documentation,
de correspondance et de téléphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 933
TOTAL :
28 Frais d'actes et de contentieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > frais divers BM 3 812
de gestion

..
29 Cotisations syndicales et professionnelles . . . . . . . . . . .BY
.... 619

30 Autres frais divers de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

31 Frais financiers . .14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BN 1 388

Cegid Group

32 Pertes diverses . 15
.................................................................................... BP

33 TOTAL (lignes 8 à 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BR

.. 115 519
 REVENUS 2019 DGFiP N° 2035-B 2020
Si ce formulaire est déposé sans
Formulaire obligatoire informations chiffrées, cocher la
(article 40 A de l'annexe III case néant ci-contre :
au Code général des impôts) COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL
Ne portez qu'une somme par ligne
(Ne pas porter les centimes)

NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION Madame HOREICA IONELA

N° SIRET 8 3 3 1 8 0 5 6 5 0 0 0 2 4

4 34

D
35

36
.
..
Excédent (ligne 7 - ligne 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CA

Plus-values à court terme . . . 1.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CB

Divers à réintégrer . . .17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CC

57 285

É 37 Bénéfice Sté civile de moyens . . . .1.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CD

T
E 38 TOTAL (lignes 34 à 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CE 57 285

..
R
M
I 39 Insuffisance (ligne 33 - ligne 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CF
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N
A 40 Frais d'établissement . . 1.9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CG 500
T
I 41 Dotation aux amortissements . . . .20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CH 4 145

.
O
N 42 Moins-values à court terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CK

D dont exonération sur le béné- dont exonération sur le béné-

U 43 fice «zone franche urbaine» CS fice «pôle de compétitivité» AX
21

- territoire entrepreneur hors CICE CL

Divers à déduire

R dont exonération sur le béné-

AW dont abondement CT
É fice «entreprise nouvelle» sur l'épargne salariale

.
S dont exonération «jeunes
CU dont abattement sur le béné-
CO
U entreprises innovantes» fice «jeunes artistes»
L dont exonération médecins «zones CI dont déductions médecins CQ
T déficitaires en offre de soins» conventionnés de secteur I»
A 18
T 44 Déficit Sté Civile de moyens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CM

45 TOTAL (lignes 39 à 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CN 4 645

46 Bénéfice (ligne 38 - ligne 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CP 52 640

47 Déficit (ligne 45 - ligne 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CR

5 Taxe sur la valeur ajoutée Montant de la TVA afférente aux recettes brutes : CX

.
Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) : CY

..
- dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocédés : CZ
6 Contribution économique territoriale 23 Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent : AU
7 Barèmes kilométriques (évaluation forfaitaire des frais de transport : autos et/ou motos) B et 12

(1) Type : T (véhicule de tourisme) ; M (moto) ; V (vélomoteur, scooter) ; (2) mettre une croix dans la colonne ; (3) indiquer : super, diesel, super sans plomb, GPL.

Désignation des véhicules : Puissance Barème Barème Bic Kilométrage Indemnités Amortissements
fiscale BNC professionnel kilométriques pratiqués
Type de déductibles à réintégrer
Modèle (s) Type
carburant (si véhicules inscrits
au registre des
(1) (2) (2) (3) immobilisations)

SEAT T 5 x 6 480 3 196

- Frais réels non couverts par les barèmes kilométriques >

Total A à reporter ligne 23 de l'annexe 2035 A; Total B à reporter au cadre B de la page 2 de la déclaration 2035 A 3 196 B
Cegid Group
 DETAIL DES GAINS DIVERS

Désignation de l'entreprise : Madame HOREICA IONELA 31/12/2019

Gains divers Montant

PRODUITS DIV.DE GESTION COUR.

- VIR RECU GIP AGCE NAT DEVE 158
- FRAIS SANTE RHONE GALAURE 2019 126
- FRAIS SANTE RHONE GALAURE 2019 78
- FRAIS SANTE RHONE GALAURE 2019 2
- FRAIS SANTE RHONE GALAURE 2019 10

Total 374

Formulaire obligatoire
(article 40 A de l'annexe III
au Code général des impôts)
ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2035
DGFiP N° 2035-E 2020
Si ce formulaire est déposé sans
informations chiffrées, cocher la
case Néant ci-contre
x
DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE Ne portez qu'une somme par ligne
(Ne pas porter les centimes)

N° SIRET 8 3 3 1 8 0 5 6 5 0 0 0 2 4
Nom et prénom du déclarant ou dénomination : Madame HOREICA IONELA
Adresse professionnelle : 15 RUE DIANE DE POITIERS POLE DE SANTE
Code postal : 26240 Ville : ST VALLIER

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ANNÉE : 2019 OU À LA PÉRIODE DU : AU :

A. RECETTES
Montant net des honoraires ou recettes provenant de l'exercice d'une profession
non commerciale
Gains divers (à l'exclusion des remboursements de crédit de TVA)
TVA déductible afférente aux dépenses mentionnées aux lignes EJ à EP . 1
EF

EG
EH
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles

lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante EN

TOTAL 1 EI
B. DÉPENSES
Achats
Variation de stock ..2
EJ
EK
Services extérieurs 3

.
. .
Loyers et redevances, à l'exclusion de ceux afférents à des immobilisations corporelles
mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail
ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois
Frais de transports et de déplacements
Frais divers de gestion
3
3
EL

EM

EO
EP
TVA incluse dans les recettes mentionnées lignes EF 1 EQ
Taxe sur le chiffre d'affaires et assimilées, contibutions indirectes, taxe intérieure ER
de consommation sur les produits énergétiques
Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles
mises à la disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail EU
ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles EV
lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante
TOTAL 2 EW
C. VALEUR AJOUTÉE
TOTAL 1 - TOTAL 2 EX
D. Contribution sur la Valeur ajoutée des Entreprises
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE) si différend de zéro JU
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE
Si vous êtes assujetti à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE),
compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne JU. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n°1330 CVAE
Mono-etablissement au sens de la CVAE AH
Chiffre d'affaires de référence CVAE AJ
Effectifs au sens de la CVAE BK
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) BO
Période de référence KA du LA au
Date de cessation MA
Cegid Group
362192 - 17
Madame HOREICA IONELA (EI)

DETAIL DES DIVERS A REINTEGRER

Débit Crédit Solde

362192 - Madame HOREICA IONELA (EI) 18

DETAIL DES DIVERS A DEDUIRE

Débit Crédit Solde