FICHE N° 3 CLOTURE DE REGIE

FICHE N° 3

Clôture

De

Régie

CRIA de Caen Page 1 Le 31/08/2009

 FICHE N° 3 CLOTURE DE REGIE

I. A L’AGENCE COMPTABLE
(MODULE COMPTABILITE GENERALE DE L’AGENCE COMPTABLE)

a. Saisir la date de clôture de la régie

Menu -> Comptabilité Générale -> Régie -> Saisie ->

Clôture

- Sélectionner l’établissement

- Sélectionner la régie concernée

- Faire un clic-droit + « Modifier »

- Saisir la date de clôture de la régie

- Cliquer sur le bouton « Ok »

ATTENTION :
Le changement de régisseur ne doit pas faire l’objet
d’une clôture de régie mais d’une opération de
mutation de régisseur (Se reporter à la fiche n° 4)

b. Imprimer les documents de clôture

Menu -> Comptabilité Générale -> Régie ->

Documents

- Sélectionner l’établissement

- Sélectionner le régisseur

- Faire un clic-droit + « Editer »

Sont en attente d’édition :

- La remise de service de fin de régie

- Le certificat libératoire

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c. Transférer l’habilitation de clôture vers le module Régies

Menu -> Comptabilité Générale -> Régie ->

Documents

- Sélectionner l’établissement

- Sélectionner le régisseur

- Faire un clic-droit + « Transférer habilitation »

II. DANS L’ETABLISSEMENT RATTACHE

(MODULE REGIE)

Réceptionner l’habilitation de clôture

- Sélectionner la régie à clôturer

Dans le menu -> Régies -> Réception habilitation

- Réceptionner la disquette d’habilitation remise

par l’Agent Comptable

Un message indique que la régie va être clôturée :

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III. A L’AGENCE COMPTABLE

(MODULE COMPTABILITE GENERALE DE L’AGENCE COMPTABLE)

Valider la clôture de la régie

Menu -> Comptabilité Générale -> Régie -> Saisie ->

Clôture

- Sélectionner l’établissement

- Sélectionner la régie concernée

- Faire un clic-droit + « Valider »

Un assistant se lance :

Il vérifie entre autres que les écritures de la régie

sont soldées

LA REGIE EST ALORS CORRECTEMENT CLOTUREE !!

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