Dossier : TEST LOGICIEL VRAI Balance Le 31/12/2014

BALANCE GLOBALE
Période du 01/01/2013 au 31/12/2013
Avec brouillard Hors simulation Avec comptes soldés
Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées

N° de compte Intitulé du compte Cumul Cumul Solde Solde

débit crédit débit crédit
401ABM Abms psi 650 000,00 650 000,00
401BES Benin semences 2 262 500,00 2 262 500,00
401BOA Banque of africa 10 500,00 10 500,00
401CAM Fournisseurs came 1 000 000,00 1 000 000,00
401COP Fournisseur sonacop 44 000,00 44 000,00
401CSR Bossou arouna/comusecriz 3 500 000,00 3 500 000,00
401EAF Ets adimol et fils 27 500,00 27 500,00
401EBA Etablissement benin affaire 15 000,00 15 000,00
401ECS Ets crystal service 27 500,00 27 500,00
401EKAM Fournisseur ekam communication 99 000,00 99 000,00
401EMB Emergence bureautiques 17 300,00 17 300,00
401EMI Ets microtex 4 585,00 4 585,00
401EUT Ets un peu de tout 20 000,00 20 000,00
401FLM First light motel 210 000,00 210 000,00
401FNR Ets fnr 150 000,00 150 000,00
401FNT Ets faith negoce tradaing 2 100 000,00 2 100 000,00
401GMS Ets ghismath multi services 65 000,00 65 000,00
401GPE Etablissement gas plus 555 000,00 555 000,00
401JNP Ste jehovah nissi 197 000,00 197 000,00
401MRS Fournisseur mrs 328 000,00 328 000,00
401PES Ets phidias electro services 2 942 500,00 2 942 500,00
401SDT Sdtc sarl 960 000,00 960 000,00
401SMS Ste moquas sarl 33 000,00 33 000,00
422000 Personnel,remunerations dues 2 303 052,00 2 303 052,00
431100 Cnss 262 186,00 262 184,00 2,00
451CBURG Caritas benin 29 511,00 29 511,00
451CRS Crs benin 26 167 400,00 26 167 400,00
4711AQ Ahounde qawiyy 4 009 000,00 4 023 885,00 14 885,00
4711DA Donouvi arsene 918 700,00 15 000,00 903 700,00
471200 Ipts 29 584,00 29 584,00
TOTAL CLASSE 4 22 740 907,00 48 049 001,00 903 702,00 26 211 796,00
521110 Banque urgence 26 196 911,00 25 786 247,00 410 664,00
585000 Virement interne de fonds 793 700,00 793 700,00
TOTAL CLASSE 5 26 990 611,00 26 579 947,00 410 664,00
604100 Achat matiere consommable 5 762 500,00 5 762 500,00
605300 carburant 865 470,00 865 470,00
605500 Fournitures de bureau 241 885,00 241 885,00
605600 Achats petit mat. et outillag 4 592 500,00 4 592 500,00
605700 Achats d'etudes & prestat°de 4 494 255,00 4 494 255,00
618100 Frais de peage 237 000,00 237 000,00
618400 Transport materiel 1 800 000,00 1 800 000,00
622801 Hotel 760 000,00 760 000,00
628802 frais communicat°/gsm 146 000,00 146 000,00
631800 Autres frais bancaires 68 000,00 68 000,00
638300 Receptions 3 160 000,00 3 160 000,00

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N° de compte Intitulé du compte Cumul Cumul Solde Solde

débit crédit débit crédit
638400 Mission 135 000,00 135 000,00
638500 Allocation diverse 40 000,00 40 000,00
661100 Salaire etappointement 1 549 658,00 1 549 658,00
661400 Charges sociale 205 162,00 205 162,00
663800 Autres indemnites et avantages dive 840 000,00 840 000,00
TOTAL CLASSE 6 24 897 430,00 24 897 430,00

TOTAL BALANCE 74 628 948,00 74 628 948,00 26 211 796,00 26 211 796,00

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