CHECK LIST

Section

Investissement
 Assurance

Sous traitance

Rapports annuel

Garantie de bonne exécution

Dispositions financières et comptables

Régime comptable(Article 51)

Régime comptable(Article 51)

Divers
 CHECK LIST

Nature

Montant de la masse salariale

Liste des personnels d'exploitation

Copies des différents démissions ,solde de tout compte(STC), fautes, conciliation
Déclaration des traitements et salaires (ETAT 9421)
PV de réception des personnels d'exploitation et d'encadrement;
Contrat de recrutement ou de renouvellement des personnels nouvellement recrutés.
Statut du personnel
Organigramme
Liste des materiels neuf à apporter par le delegataire à la date d'entrée du contrat
PVs de réception des investissement réalisés
Liste des materiels neuf à apporter par le delegataire au cours du contrat
PVs de réception des materiels neuf à apporter par le delegataire au cours du contrat
Factures des matériels neuf à apporter par le delegataire au cours du contrat
PVs de changement des materiels suite à l'accord des parties
PVs de l'achat du pont pascule par le delegataire
Inventaire de biens de retour à la date d'entée du contrat
Inventaire de biens de retour à la fin du contrat.
PVs de récéption des biens de retour par le délégataire à la date d'entée du contrat
PVs de récéption des biens de retour par le délégant à la fin du contrat
Inventaire de biens de reprise dans les 6 mois à compter la date d'entée du contrat
Inventaire de biens de reprise à la fin du contrat.
PVs de dépôt au fourriere minicipale
PVs de dérogation des investissements contractuels
Rapports d'entretien des materiels etabli par le cabinet technique agrée;
Suivi des remarques soulevés par le rapport précité
PVs de constatation des infractions du délégataire pour l'execution des investissements contractuels
Tableau d'amortissement des immobilisations (TAB 16)
Rapports de contrôle technique du matériel;
La caducité non amortie des biens de retour figurant au bilan du délégataire
Le rembourssement de la provision de renouvelement au délégataire ,le cas echeant
Assurance dommage
Assurance materiels
Assurance AT
L’accord préalable et écrit du délégant pour les activités sous-traitées;
PVs de récéption de la réalisation de services sous traités
Les comptes rendu technique
Les comptes rendu financier annuel (CRF) pour les 20 années du contrat
Comptes d'exploitation
PVs de réception des rapports annuel
Contrôle des rapports précités
Garantie de bonne execution de la premiere année d'exploitation
Renouvellement de la garantie de bonne execution
L'acte de garantie
Les sommes prelevés sur la garantie de bonne execution ,le cas echeant
PVs de récéption de la préstation objet du contrat
Attachements mensuels de toute la durée du contrat
Décomptes mensules de toute la durée du contrat
Factures mensuels
Ordres de virements mensuls pour le règlement des décomptes mensules
Différents interets moratoirs appliqués
Les differents cession de materiels par le délégataires
Les differentes revisions de la remunération du délégataire
Les états de la comptabilité analytique d'exploitation pour la gestion des services objet du contrat.
Les balances comptables pour la gestion des services objet du contrat.
Les grans livres comptables pour la gestion des services objet du contrat.
Les bilans comptables des exercices pour la gestion des services objet du contrat.
Dossier juridique de la société délégataire
Carnet de bord et d'entretien apprové par le délegant
Journal d'activité pour la premiere et derniere année du contrat
Le manule de procedures
Règlement de passation des marchés conformément à l'article 15 de la convention.
La note descriptive des locaux administratifs et techniques utilisés pour la realisation du contrat
Mémoire technique
Liste des pénalités appliquées au delegataire durant les années du contrat
PV de nomination du comité de suivi
Règlement interieur du comité de suivi
Rapports periodique du comité de suivi
Journal de marche du décharge
Relevés mensuels des péses
Modèle topographique de suivi de l'evolution de la décharge
Disponible
Oui/Non