Plan Contable General Empresarial - Modificado 2019: Elemento Código Cta

PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL - Modific
de vigencia obligatoria a partir del 1 de enero de 2020
ELEMENTO CÓDIGO CTA
1 10
1 101
1 102
1 103
1 1031
1 1032
1 104
1 1041
1 10411
1 1042
1 105
1 1051
1 106
1 1061
1 1062
1 107
1 1071
1 1072
1 1073
1 11
1 111
1 1111
1 11111
1 11112
1 1112
1 11121
1 11122
1 1113
1 11131
1 11132
1 1114
1 11141
1 11142
1 1115
1 11151
1 11152
1 112
1 1121
1 11211
1 11212
1 113
1 1131
1 11311
1 11312
1 1132
1 11321
1 11322
1 12
1 121
1 1211
1 1212
1 12121
1 12122
1 12123
1 12124
1 12125
1 12126
1 12127
1 12128
1 1213
1 1214
1 122
1 123
1 1232
1 1233
1 1234
1 13
1 131
1 1311
1 1312
1 1313
1 1314
1 132
1 1321
1 133
1 1331
1 1332
1 1333
1 14
1 141
1 1411
1 1412
1 1413
1 1419
1 142
1 1421
1 14211
1 14212
1 14213
1 1422
1 143
1 1431
1 1432
1 1433
1 149
1 16
1 161
1 1611
1 1612
1 162
1 1621
1 1622
1 1623
1 1624
1 1629
1 163
1 1631
1 1632
1 1633
1 164
1 1641
1 1642
1 1643
1 1649
1 165
1 1651
1 1652
1 1653
1 1654
1 1655
1 1659
1 166
1 1661
1 16611
1 16612
1 1662
1 16621
1 16622
1 167
1 1671
1 1672
1 1673
1 1674
1 1675
1 169
1 1691
1 1699
1 17
1 171
1 1711
1 1712
1 173
1 1731
1 1732
1 1733
1 174
1 1741
1 1742
1 1743
1 1749
1 175
1 1751
1 1752
1 1753
1 1754
1 1755
1 1759
1 176
1 1761
1 17611
1 17612
1 1762
1 17621
1 17622
1 179
1 18
1 181
1 182
1 183
1 1831
1 184
1 185
1 189
1 19
1 191
1 1911
1 1913
1 192
1 1921
1 1923
1 193
1 1931
1 1932
1 1933
1 1939
1 194
1 1941
1 1942
1 1943
1 1944
1 1945
1 1946
1 1949
1 195
1 1951
1 1953
1 1954
1 1955
1 1956
1 1959
2 20
2 201
2 2011
2 201101
2 201102
2 201103
2 201104
2 20111
2 20114
2 21
2 211
2 2111
2 21111
2 21113
2 21114
2 215
2 2151
2 21511
2 22
2 221
2 222
2 23
2 231
2 2311
2 23111
2 23113
2 235
2 2351
2 23511
2 24
2 241
2 2411
2 24111
2 24114
2 25
2 251
2 2511
2 252
2 2521
2 2522
2 2523
2 2524
2 253
2 26
2 261
2 262
2 27
2 271
2 2711
2 27111
2 27112
2 27114
2 2712
2 27121
2 27122
2 27123
2 27124
2 272
2 2720
2 27201
2 27202
2 27203
2 27204
2 2721
2 27211
2 27212
2 27213
2 27214
2 2722
2 27221
2 27222
2 2723
2 27231
2 27232
2 27233
2 2724
2 27241
2 27242
2 27243
2 2725
2 27251
2 27252
2 2726
2 27261
2 27262
2 2727
2 27271
2 27272
2 2728
2 27281
2 27282
2 2729
2 27291
2 27292
2 273
2 2731
2 27311
2 27312
2 2732
2 27321
2 27322
2 2733
2 27331
2 27332
2 2734
2 27341
2 27342
2 2735
2 27351
2 27352
2 2739
2 27391
2 27392
2 274
2 2741
2 27411
2 27413
2 27414
2 2742
2 27421
2 27423
2 27424
2 275
2 2752
2 27521
2 27522
2 27523
2 276
2 2760
2 27601
2 27602
2 27603
2 2762
2 27621
2 27622
2 27623
2 2763
2 27631
2 27632
2 27633
2 2764
2 27641
2 27642
2 2765
2 27651
2 27652
2 2766
2 27661
2 27662
2 2767
2 27671
2 27672
2 277
2 2771
2 27711
2 27712
2 2772
2 27721
2 27722
2 2773
2 27731
2 27732
2 2774
2 27741
2 27742
2 2775
2 27751
2 27752
2 2779
2 27791
2 27792
2 278
2 2781
2 27811
2 27813
2 2782
2 27821
2 27823
2 279
2 2791
2 27910
2 27911
2 27912
2 27913
2 2793
2 27930
2 27931
2 27932
2 27933
2 27934
2 27935
2 27936
2 27937
2 27938
2 2794
2 27941
2 27942
2 27943
2 27944
2 27945
2 27949
2 2795
2 27951
2 27952
2 28
2 281
2 284
2 285
2 286
2 29
2 291
2 2911
2 29111
2 292
2 2921
2 29211
2 29213
2 2925
2 29251
2 293
2 2931
2 2932
2 294
2 2941
2 29411
2 29413
2 2945
2 295
2 2951
2 29511
2 296
2 2961
2 2962
2 2963
2 297
2 2971
2 2972
2 298
2 2981
2 2982
2 2983
2 2984
3 30
3 301
3 3011
3 30111
3 30114
3 302
3 3021
3 3022
3 30221
3 30224
3 30225
3 3023
3 30231
3 30234
3 30235
3 3024
3 30241
3 30244
3 30245
3 3028
3 30281
3 30284
3 30285
3 303
3 3031
3 30311
3 30314
3 3032
3 30321
3 30324
3 304
3 3041
3 30411
3 30414
3 30415
3 3042
3 30421
3 30424
3 30425
3 308
3 3081
3 30811
3 30814
3 3082
3 30821
3 30824
3 31
3 311
3 3111
3 31111
3 31112
3 31114
3 3112
3 31121
3 31122
3 31124
3 312
3 3121
3 31211
3 31212
3 31213
3 31214
3 313
3 3131
3 31311
3 31312
3 31313
3 31314
3 32
3 321
3 3211
3 32111
3 32112
3 32114
3 3212
3 32121
3 32122
3 32123
3 32124
3 322
3 3220
3 32201
3 32202
3 32203
3 3221
3 32211
3 32212
3 32213
3 3222
3 32221
3 32222
3 3223
3 32231
3 32232
3 32233
3 3224
3 32241
3 32242
3 32243
3 3225
3 32251
3 32252
3 3226
3 32261
3 32262
3 3227
3 32271
3 32272
3 3228
3 32281
3 32282
3 323
3 3230
3 32301
3 32302
3 3232
3 32321
3 3233
3 32331
3 32332
3 3234
3 32341
3 32342
3 3235
3 32351
3 32352
3 3236
3 32361
3 32362
3 33
3 330
3 3301
3 33011
3 33012
3 33013
3 33014
3 3302
3 33021
3 33022
3 33023
3 33024
3 331
3 3311
3 33111
3 33112
3 332
3 3321
3 33211
3 33212
3 33213
3 3324
3 33241
3 33242
3 33243
3 3325
3 33251
3 33252
3 33253
3 333
3 3331
3 33311
3 33312
3 33313
3 334
3 3341
3 33411
3 334111
3 33412
3 3342
3 33421
3 33422
3 335
3 3351
3 33511
3 335111
3 335112
3 335113
3 33512
3 3352
3 33521
3 33522
3 336
3 3361
3 33611
3 336111
3 33612
3 3362
3 33621
3 336212
3 33622
3 3363
3 33631
3 33632
3 3364
3 33641
3 33642
3 3369
3 33691
3 336911
3 335912
3 33692
3 337
3 3371
3 33711
3 33712
3 3372
3 33721
3 33722
3 338
3 3381
3 3382
3 3383
3 3386
3 3387
3 339
3 3391
3 3392
3 33921
3 33922
3 3393
3 33931
3 33932
3 34
3 341
3 3411
3 34111
3 34112
3 3412
3 34121
3 34122
3 3419
3 34191
3 34192
3 342
3 3421
3 34211
3 34212
3 3422
3 34221
3 34222
3 343
3 3431
3 34311
3 34312
3 344
3 3441
3 34411
3 34412
3 34413
3 3442
3 34421
3 34422
3 34423
3 345
3 3451
3 34511
3 34512
3 3452
3 34521
3 34522
3 347
3 3471
3 349
3 3491
3 34911
3 34912
3 35
3 351
3 3511
3 35111
3 35113
3 35114
3 3512
3 35121
3 35123
3 35124
3 352
3 3521
3 35211
3 35213
3 35214
3 3522
3 35221
3 35223
3 35224
3 36
3 361
3 3611
3 36111
3 36112
3 3612
3 36121
3 36122
3 36123
3 3613
3 36131
3 36132
3 36133
3 362
3 3621
3 36211
3 36212
3 3622
3 36221
3 36222
3 36223
3 363
3 3631
3 36311
3 36312
3 3632
3 36321
3 36322
3 36323
3 3633
3 36331
3 36332
3 36333
3 3634
3 36341
3 36342
3 3635
3 36351
3 36352
3 3636
3 36361
3 36362
3 364
3 3640
3 36401
3 36402
3 36403
3 33404
3 36405
3 36406
3 36407
3 36408
3 3641
3 36411
3 36412
3 3642
3 36421
3 36422
3 36423
3 36424
3 36425
3 36426
3 36427
3 36428
3 36429
3 3643
3 36431
3 36432
3 36433
3 3644
3 36441
3 36442
3 3645
3 36451
3 36452
3 3646
3 36461
3 36462
3 3647
3 36471
3 38472
3 38473
3 38474
3 3649
3 36491
3 36492
3 365
3 3651
3 36511
3 36512
3 3652
3 36521
3 36522
3 3653
3 36531
3 36532
3 3654
3 36541
3 36542
3 36543
3 3655
3 36551
3 36552
3 3657
3 3659
3 36591
3 36592
3 366
3 3661
3 36611
3 36613
3 3662
3 36621
3 36622
3 367
3 3671
3 36711
3 3672
3 36721
3 3673
3 36731
3 37
3 371
3 3711
3 3712
3 372
3 3721
3 3722
3 373
3 3731
3 3732
3 38
3 381
3 3811
3 3812
3 3813
3 382
3 3821
3 3822
3 3823
3 3829
3 39
3 391
3 3911
3 39111
3 39112
3 39113
3 392
3 3921
3 39211
3 39212
3 39213
3 393
3 3932
3 39321
3 39322
3 39323
3 3933
3 39331
3 39332
3 39333
3 3934
3 39341
3 393411
3 39342
3 3935
3 39351
3 38352
3 3936
3 39361
3 39362
3 394
3 3941
3 39410
3 39411
3 39412
3 39413
3 39414
3 39415
3 395
3 3952
3 39520
3 39521
3 39522
3 39523
3 39524
3 39525
3 39526
3 39527
3 39528
3 39529
3 3953
3 39530
3 39531
3 39532
3 39533
3 39534
3 39535
3 39536
3 39537
3 39538
3 3954
3 39540
3 39541
3 39542
3 3955
3 39550
3 396
3 3961
3 39611
3 39612
3 39613
3 39614
3 39615
3 39619
3 3962
3 39621
3 39622
3 39623
3 39624
3 39625
3 39629
3 3963
3 39633
3 39634
3 39635
3 398
3 3981
3 39811
4 40
4 401
4 4011
4 40111
4 40112
4 40113
4 40114
4 4012
4 4015
4 40151
4 40152
4 4017
4 40171
4 40172
4 40173
4 40174
4 40175
4 4018
4 40181
4 40182
4 40183
4 40184
4 40185
4 40186
4 40189
4 402
4 403
4 4031
4 4032
4 4033
4 4034
4 4039
4 405
4 406
4 4061
4 40611
4 40612
4 40613
4 40614
4 40615
4 40616
4 4062
4 4063
4 40631
4 40632
4 40633
4 40634
4 40635
4 409
4 41
4 411
4 4111
4 411101
4 411102
4 411103
4 411104
4 411105
4 411106
4 411107
4 411108
4 411109
4 411110
4 4112
4 4113
4 4114
4 4115
4 413
4 415
4 4151
4 4152
4 4153
4 417
4 4171
4 4172
4 419
4 42
4 421
4 4211
4 4212
4 421201
4 421202
4 421203
4 421204
4 421205
4 421206
4 421207
4 421208
4 421209
4 421210
4 422
4 423
4 424
4 43
4 431
4 4311
4 4312
4 432
4 4321
4 433
4 4331
4 434
4 4341
4 44
4 441
4 4411
4 4412
4 4419
4 442
4 4421
4 4429
4 45
4 451
4 4511
4 45111
4 4512
4 452
4 453
4 4531
4 4532
4 4533
4 4539
4 454
4 4541
4 4542
4 4543
4 4544
4 4545
4 4549
4 455
4 4551
4 45511
4 45512
4 4552
4 4553
4 45531
4 45532
4 45533
4 45539
4 4554
4 45541
4 45542
4 45543
4 45544
4 45545
4 45549
4 456
4 46
4 461
4 464
4 4641
4 4642
4 46421
4 46422
4 465
4 4651
4 4652
4 4653
4 4654
4 4655
4 4656
4 466
4 467
4 469
4 4691
4 4692
4 4699
4 47
4 471
4 472
4 473
4 474
4 475
4 476
4 477
4 4771
4 4772
4 4773
4 4774
4 4775
4 4776
4 479
4 4791
4 48
4 481
4 482
4 483
4 484
4 485
4 486
4 487
4 489
4 49
4 491
4 4911
4 4912
4 492
4 4921
4 4922
4 493
4 4931
4 4932
4 494
4 495
4 496
4 497
5 50
5 501
5 5011
5 50111
5 50112
5 50113
5 5012
5 502
5 51
5 511
5 512
5 52
5 521
5 522
5 5221
5 5222
5 5223
5 5224
5 523
5 56
5 561
5 562
5 563
5 5631
5 5632
5 564
5 5641
5 5642
5 565
5 5651
5 5652
5 57
5 571
5 5711
5 57111
5 57112
5 5712
5 57121
5 57122
5 5713
5 5714
5 572
5 573
5 58
5 581
5 582
5 583
5 584
5 585
5 589
5 59
5 591
5 5911
5 5912
5 592
5 5921
5 5922
6 60
6 601
6 6011
6 60111
6 60112
6 60113
6 60114
6 60115
6 60116
6 60117
6 60118
6 602
6 603
6 6031
6 6032
6 6033
6 604
6 6041
6 6042
6 609
6 6091
6 60911
6 60912
6 60913
6 60914
6 60919
6 6092
6 60921
6 60922
6 60923
6 60924
6 60925
6 6093
6 60931
6 60932
6 60933
6 60934
6 60935
6 6094
6 60941
6 60942
6 60943
6 60944
6 60945
6 61
6 611
6 6111
6 61111
6 61112
6 61113
6 612
6 6121
6 613
6 6131
6 6132
6 6133
6 614
6 6141
6 6142
6 62
6 621
6 6211
6 621101
6 621102
6 621103
6 621104
6 621105
6 621106
6 621107
6 621108
6 621109
6 621110
6 6212
6 6213
6 6214
6 6215
6 622
6 623
6 624
6 625
6 627
6 6271
6 6272
6 6273
6 6274
6 6275
6 6276
6 6277
6 628
6 629
6 6291
6 6292
6 6293
6 6294
6 62941
6 62942
6 63
6 631
6 6311
6 63111
6 63112
6 6312
6 6313
6 6314
6 6315
6 632
6 6321
6 6322
6 6323
6 6324
6 6325
6 6326
6 6327
6 6329
6 633
6 634
6 6341
6 6342
6 63421
6 63432
6 6343
6 6344
6 6345
6 635
6 6351
6 6352
6 6353
6 6354
6 6355
6 6356
6 636
6 6361
6 6362
6 6363
6 6364
6 6365
6 6366
6 6367
6 637
6 6371
6 6372
6 6373
6 638
6 639
6 6391
6 6392
6 64
6 641
6 6411
6 6412
6 6413
6 6414
6 6415
6 6416
6 6419
6 642
6 643
6 6431
6 6432
6 6433
6 6434
6 6439
6 644
6 6442
6 6443
6 645
6 6451
6 6452
6 6453
6 6454
6 65
6 651
6 6511
6 652
6 653
6 654
6 655
6 6551
6 65511
6 65512
6 65513
6 65514
6 65515
6 65516
6 6552
6 65521
6 65522
6 65523
6 65524
6 65525
6 656
6 6561
6 658
6 659
6 6591
6 6592
6 66
6 661
6 6611
6 6612
6 6613
6 66131
6 66132
6 66133
6 66134
6 662
6 6621
6 6622
6 67
6 671
6 6711
6 6712
6 6713
6 6714
6 672
6 673
6 6731
6 67311
6 67312
6 6732
6 6733
6 6734
6 6735
6 6736
6 674
6 6741
6 675
6 676
6 677
6 6771
6 6772
6 6773
6 678
6 6781
6 6782
6 679
6 6791
6 6792
6 6793
6 68
6 681
6 6811
6 68111
6 68112
6 68113
6 682
6 6821
6 68211
6 682111
6 682112
6 682113
6 6822
6 68221
6 682211
6 682212
6 682213
6 68222
6 682221
6 682222
6 682223
6 68223
6 682231
6 682232
6 68225
6 682251
6 682252
6 683
6 6831
6 68311
6 683111
6 683112
6 68312
6 683121
6 683122
6 68313
6 683131
6 683132
6 68315
6 683351
6 683152
6 684
6 6841
6 68410
6 68411
6 68412
6 68413
6 68414
6 68415
6 68416
6 6842
6 68420
6 68421
6 68422
6 68423
6 68424
6 68425
6 68426
6 6843
6 68430
6 68431
6 68432
6 685
6 6851
6 68511
6 68512
6 6852
6 68521
6 68522
6 686
6 6861
6 68611
6 68612
6 68613
6 68614
6 68615
6 68619
6 6862
6 68621
6 68622
6 68623
6 68624
6 68625
6 68629
6 687
6 6871
6 68711
6 68712
6 68713
6 68714
6 68715
6 6873
6 68731
6 68732
6 688
6 6881
6 68812
6 68813
6 6882
6 68820
6 68821
6 68822
6 68823
6 68824
6 68825
6 68826
6 68827
6 68828
6 6883
6 68830
6 68831
6 68832
6 68833
6 68834
6 68835
6 68836
6 68837
6 68838
6 6884
6 68841
6 68842
6 68843
6 68844
6 68845
6 68846
6 68847
6 6889
6 68891
6 68892
6 689
6 6891
6 68911
6 68912
6 6892
6 68921
6 68922
6 6893
6 6894
6 68941
6 68942
6 6896
6 68961
6 68962
6 6897
6 68971
6 68972
6 6899
6 69
6 691
6 6911
6 69111
6 69112
6 6912
6 69121
6 69122
6 692
6 6921
6 69211
6 69212
6 6922
6 69221
6 69222
6 6923
6 69231
6 69232
6 6924
6 6925
6 693
6 6931
6 69311
6 69312
6 6932
6 69321
6 69322
6 694
6 6941
6 69411
6 69412
6 6942
6 69421
6 69422
6 695
6 6951
6 6952
6 6953
6 6954
6 6955
6 6956
6 6957
6 6958
7 70
7 701
7 7011
7 70111
7 70112
7 7012
7 701201
7 701202
7 701203
7 701204
7 701205
7 701206
7 701207
7 701208
7 701209
701210
7 70121
7 70122
7 702
7 7021
7 70211
7 70212
7 7022
7 70221
7 70222
7 703
7 7031
7 70311
7 70312
7 7032
7 70321
7 70322
7 704
7 7041
7 70411
7 70412
7 7042
7 70421
7 70422
7 709
7 7091
7 70911
7 70912
7 7092
7 70921
7 70922
7 7093
7 70931
7 70932
7 7094
7 70941
7 70942
7 7095
7 70951
7 70952
7 7096
7 70961
7 70962
7 71
7 711
7 7111
7 712
7 7121
7 7122
7 713
7 7131
7 714
7 7141
7 7142
7 715
7 7151
7 72
7 721
7 7211
7 722
7 7220
7 7221
7 7222
7 7223
7 7224
7 7225
7 723
7 7231
7 7232
7 7233
7 724
7 7241
7 7242
7 725
7 7251
7 72511
7 72512
7 7252
7 72521
7 72522
7 72523
7 7253
7 7254
7 72541
7 72542
7 73
7 731
7 7311
7 7312
7 74
7 741
7 7411
7 7412
7 75
7 751
7 752
7 753
7 754
7 7540
7 7541
7 7542
7 7543
7 7544
7 7545
7 755
7 7551
7 7552
7 7553
7 756
7 7561
7 7562
7 7563
7 7564
7 7565
7 7566
7 757
7 7571
7 7572
7 7573
7 7574
7 759
7 7591
7 7592
7 7593
7 7594
7 7599
7 76
7 761
7 7611
7 7612
7 7613
7 76131
7 76132
7 76133
7 76134
7 762
7 7621
7 7622
7 77
7 771
7 772
7 7721
7 7722
7 7723
7 7724
7 7725
7 773
7 774
7 775
7 776
7 777
7 7771
7 7772
7 7773
7 778
7 7781
7 7782
7 779
7 7792
7 78
7 781
7 79
7 791
7 792
8 80
8 801
8 81
8 811
8 812
8 813
8 82
8 821
8 83
8 831
8 84
8 841
8 85
8 851
8 88
8 881
8 882
8 89
8 891
8 892
9 90
9 91
9 92
9 94
9 941
9 95
9 951
9 97
0 01
0 02
0 03
0 04
0 06
0 07
0 08
0 09
PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL - Modificado 2019
de vigencia obligatoria a partir del 1 de enero de 2020
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Caja
Fondos fijos
Efectivo y cheques en tránsito
Efectivo en tránsito
Cheques en tránsito
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Cuentas corrientes operativas
BANCO BBVA
Cuentas corrientes para fines específicos
Otros equivalentes de efectivo
Otro equivalentes de efectivo
Depósitos en instituciones financieras
Depósitos de ahorro
Depósitos a plazo
Fondos sujetos a restricción
Fondos en garantía
Fondos retenidos por mandato de la autoridad
Otros fondos sujetos a restricción
INVERSIONES FINANCIERAS
Inversiones mantenidas para negociación
Valores emitidos o garantizados por el Estado
Costo
Valor Razonable
Valores emitidos por el sistema financiero
Costo
Valor Razonable
Valores emitidos por entidades
Costo
Valor Razonable
Otros títulos representativos de deuda
Costo
Valor Razonable
Participaciones en entidades
Costo
Valor Razonable
Otras inversiones financieras
Costo
Valor Razonable
Activos financieros – Acuerdo de compra
Inversiones mantenidas para negociación – Acuerdo de compra
Costo
Valor Razonable
Costo
Valor Razonable
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
No emitidas
Emitidas en cartera
ODDO S.A.C. RUC: 20422760234
Junior Paredes Mendoza con DNI 74056901
EL GALAN S.A. RUC 20465165139
Sr. Juan Carmelo Santos Paredes con DNI 60089002
EL LOCO S.A.C., con RUC 20358531823
SAPITO S.A. RUC 20890088776
Sra. María Esperanza Carranza Requejo con DNI 40136578
NASHA E.I.R.L. con RUC 20765578211
En cobranza
En descuento
Anticipos de clientes
Letras por cobrar
En cartera
En cobranza
En descuento
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS
No emitidas
En cartera
En cobranza
En descuento
Anticipos recibidos
Anticipos recibidos
Letras por cobrar
En cartera
En cobranza
En descuento
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) y
DIRECTORES
Personal
Préstamos
Adelanto de remuneraciones
Entregas a rendir cuenta
Otras cuentas por cobrar al personal
Accionistas (o socios)
Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
Leonardo Ávila Fonseca
María Paulina Cáceres García
Esmeralda Vargas Olmedo
Préstamos
Directores
Préstamos
Adelanto de dietas
Entregas a rendir cuenta
Diversas
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS
Préstamos
Con garantía
Sin garantía
Reclamaciones a terceros
Compañías aseguradoras
Transportadoras
Servicios públicos
Tributos
Otras
Intereses, regalías y dividendos
Intereses
Regalías
Dividendos
Depósitos otorgados en garantía
Préstamos de instituciones financieras
Préstamos de instituciones no financieras
Depósitos en garantía por alquileres
Otros depósitos en garantía
Venta de activo inmovilizado
Inversión mobiliaria
Propiedades de inversión
Propiedad, planta y equipo
Intangibles
Activos biológicos
Otros activos inmovilizados
Activos por instrumentos financieros
Instrumentos financieros primarios
Costo
Valor razonable
Instrumentos financieros derivados
Costo
Valor razonable
Tributos por acreditar
Pagos a cuenta del impuesto a la renta
Pagos a cuenta de ITAN
IGV por acreditar en compras
IGV por acreditar no domiciliados
Obras por impuestos
Otras cuentas por cobrar diversas
Entregas a rendir cuenta a terceros
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – RELACIONADAS
Préstamos
Con garantía
Sin garantía
Intereses
Regalías
Dividendos
Préstamos de instituciones financieras
Préstamos de instituciones no financieras
Depósitos en garantía por alquileres
Otros depósitos en garantía
Inversión mobiliaria
Intangibles
Activos biológicos
Otros activos inmovilizados
Costo
Valor razonable
Costo
Valor razonable
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Costos financieros
Seguros
Alquileres
Sr. Mario Mejía Acuña
Primas pagadas por opciones
Mantenimiento de activos inmovilizados
Otros gastos contratados por anticipado
ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
Cuentas por cobrar comerciales – Terceros
Letras por cobrar
Cuentas por cobrar comerciales – Relacionadas
Letras por cobrar
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios) y directores
Personal
Accionistas (o socios)
Directores
Diversas
Cuentas por cobrar diversas – Terceros
Préstamos
Reclamaciones a terceros
Cuentas por cobrar diversas – Relacionadas
Préstamos
MERCADERÍAS
Mercaderías
Mercaderías
Impresoras EPSON multifuncional Ecotank L3110
Televisores 55UHD 4K Smart TV Webos 6.0 55UP7750
Congeladores Coldex CH08 247 L
Ventiladores Oster 3 en 1 OMF831
Costo
Valor razonable
PRODUCTOS TERMINADOS
Productos terminados
Costo
Costo de financiación
Valor razonable
Inventario de servicios terminados
Servicios terminados
Costo
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
Subproductos
Desechos y desperdicios
PRODUCTOS EN PROCESO
Productos en proceso
Costo
Inventario de servicios en proceso
Servicios en proceso
Costo
MATERIAS PRIMAS
Materias primas
Materias primas
Costo
Valor razonable
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Materiales auxiliares
Paquetes de insumos de papelería
Suministros
Combustibles
Lubricantes
Energía
Otros suministros
Repuestos
ENVASES Y EMBALAJES
Envases
Embalajes
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
Terrenos
Costo
Revaluación
Valor razonable
Edificaciones
Costo
Revaluación
Costos de financiación
Valor razonable
Planta productora en producción
Costo
Revaluación
Valor razonable
Planta productora en desarrollo
Costo
Revaluación
Valor razonable
Terrenos
Costo
Revaluación
Edificaciones
Costo
Revaluación
Maquinarias y equipos de explotación
Costo
Revaluación
Unidades de transporte
Costo
Revaluación
Muebles y enseres
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Costo
Revaluación
Herramientas y unidades de reemplazo
Costo
Revaluación
Obras en curso
Costo
Revaluación
Intangibles
Concesiones, licencias y derechos
Costo
Revaluación
Patentes y propiedad industrial
Costo
Revaluación
Programas de computadora (software)
Costo
Revaluación
Costos de exploración y desarrollo
Costo
Revaluación
Fórmulas, diseños y prototipos
Costo
Revaluación
Otros activos intangibles
Costo
Revaluación
Activos biológicos
Activos biológicos en producción
Costo
Valor razonable
Activos biológicos en desarrollo
Costo
Valor razonable
Depreciación acumulada – Propiedades de inversión
Edificaciones
Costo
Revaluación
Depreciación acumulada – Propiedad, planta y equipo
Costo
Revaluación
27604 Valor razonable
Edificaciones
Costo
Revaluación
Maquinarias y equipo de explotación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Muebles y enseres
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Amortización acumulada – Intangibles
Concesiones, licencias y derechos
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Depreciación acumulada – Activos biológicos
Costo
Costo
Desvalorización acumulada
Propiedad de inversión
Terrenos
Edificaciones
Plantas productoras en producción
Terrenos
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Intangibles
Concesiones, licencias y otros derechos
Activos biológicos
INVENTARIOS POR RECIBIR
Mercaderías
Materias primas
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Envases y embalajes
DESVALORIZACIÓN DE INVENTARIOS
Mercaderías
Mercaderías
Costo
Costo
Inventario de servicios terminados
Costo
Subproductos, desechos y desperdicios
Subproductos
Costo
Inventario de servicios en proceso
Materias primas
Materias primas
Costo
Suministros
Repuestos
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
Existencias por recibir
Mercaderías
Materias primas
Envases y embalajes
INVERSIONES MOBILIARIAS
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Instrumentos financieros representativos de deuda
Costo
Valor razonable
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
Certificados de suscripción preferente
Acciones representativas de capital social – Comunes
Costo
Valor razonable
Participación patrimonial
Acciones representativas de capital social – Preferentes
Costo
Valor razonable
Acciones de inversión
Costo
Valor razonable
Otros títulos representativos de patrimonio
Costo
Valor razonable
Certificados de participación en fondos - Cuotas
Fondos de inversión
Costo
Valor razonable
Fondos mutuos
Costo
Valor razonable
Participaciones en acuerdos conjuntos
Operaciones conjuntas
Costo
Valor razonable
Negocios conjuntos
Costo
Valor razonable
Inversiones mobiliarias – Acuerdos de compra
Instrumentos financieros representativos de deuda – Acuerdo de compra
Costo
Valor razonable
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial –
Acuerdo de compra
Costo
Valor razonable
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Terrenos
Urbanos
Costo
Revaluación
Valor razonable
Rurales
Costo
Revaluación
Valor razonable
Edificaciones
Edificaciones
Costo
Revaluación
Valor razonable
Construcciones en curso
Edificaciones
Costo
Revaluación
Valor razonable
ACTIVOS POR DERECHO DE USO
Propiedades de inversión - Arrendamiento financiero
Terrenos
Costo
Revaluación
Valor razonable
Edificaciones
Costo
Revaluación
Valor razonable
Propiedad, planta y equipo - Arrendamiento financiero
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Terrenos
Costo
Revaluación
Edificaciones
Costo
Revaluación
Maquinaria y equipo de explotación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Muebles y enseres
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Propiedad, planta y equipo - Arrendamiento operativo
Costo
Revaluación
Terrenos
Costo
Edificaciones
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Costo
Revaluación
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Planta productora
Costo
Revaluación
Valor razonable
Costo
Revaluación
Valor razonable
Terrenos
Terrenos
Costo
Revaluación
Edificaciones
Edificaciones
Costo
Revaluación
Instalaciones
Costo
Revaluación
Mejoras en locales arrendados.
Costo
Revaluación
Costo de Financiación
Costo
Revaluación
Vehículos motorizados
Costo
Camioneta 4x4 Toyota Hilux
Revaluación
Vehículos no motorizados
Costo
Revaluación
Muebles y enseres
Muebles
Costo
Escritorios de vidrio para computadora – Just Home
Estantes 180 cm Bagan sin puertas Nature
Sillas de oficina 808 – Xion Gamer
Revaluación
Enseres
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Equipo para procesamiento de información
Costo
Computadoras Pc Intel Core I5
Revaluación
Equipo de comunicación
Costo
55UHD 4K Smart TV Webos 6.0 55UP7750
Revaluación
Equipo de seguridad
Costo
Revaluación
Equipo de medio ambiente
Costo
Revaluación
Otros equipos
Costo
Congeladores Coldex CH08 247
Revaluación
Herramientas
Costo
Revaluación
Unidades de reemplazo
Costo
Revaluación
Unidades por recibir
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Obras en curso
Adecuación de terrenos
Edificaciones en curso
Costo
Maquinaria en montaje
Costo
INTANGIBLES
Derechos por concesiones
Costo
Revaluación
Licencias
Costo
Revaluación
Otros derechos
Costo
Revaluación
Patentes
Costo
Revaluación
Marcas
Costo
Revaluación
Aplicaciones informáticas
Costo
Revaluación
Costos de exploración
Costo
Revaluación
Costos de desarrollo
Costo
Revaluación
Fórmulas
Costo
Revaluación
Diseños y prototipos
Costo
Revaluación
Plusvalía mercantil
Costo
Revaluación
ACTIVOS BIOLÓGICOS
De origen animal
Costo
Valor razonable
De origen vegetal
Costo
Valor razonable
De origen animal
Costo
Valor razonable
De origen vegetal
Costo
Valor razonable
DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
Desvalorización de propiedades de inversión
Terrenos
Costo
Revaluación
Edificaciones
Costo
Revaluación
Construcciones en curso - edificaciones
Costo
Revaluación
Desvalorización de propiedades de inversión - Arrendamiento financiero
Terrenos
Costo
Revaluación
Edificaciones
Costo
Revaluación
Desvalorización de propiedad, planta y equipo - Arrendamiento financiero
Terrenos
Costo
Revaluación
Edificaciones
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Muebles y enseres
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Costo
Revaluación
Desvalorización de propiedad, planta y equipo
Costo
Planta productora en producción - Revaluación
Planta productora en producción - Costo de financiación
Planta productora en producción - Valor razonable
Planta productora en desarrollo - Costo
Planta productora en desarrollo - Revaluación
Planta productora en desarrollo - Costo de financiación
Planta productora en desarrollo - Valor razonable
Terrenos
Costo
Revaluación
Edificaciones
Edificaciones - Costo
Edificaciones - Revaluación
Edificaciones - Costo de financiación
Instalaciones - Costo
Instalaciones - Revaluación
Instalaciones - Costo de financiación
Mejoras en locales arrendados - Costo
Mejoras en locales arrendados - Revaluación
Mejoras en locales arrendados - Costo de financiación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Muebles y enseres
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Costo
Revaluación
Herramientas - Costo
Herramientas - Revaluación
Unidades de reemplazo - costo
Unidades de reemplazo - Revaluación
Obras en curso
Costo
Revaluación
Desvalorización de intangibles
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Desvalorización de activos biológicos
Costo
Costo
Desvalorización de inversiones mobiliarias
Costo
Inversiones financieras representativas de derecho patrimonial
Costo
Costo
ACTIVO DIFERIDO
Impuesto a la renta diferido
Impuesto a la renta diferido – Patrimonio
Impuesto a la renta diferido – Resultados
Participaciones de los trabajadores diferidas
Participaciones de los trabajadores diferidas – Patrimonio
Participaciones de los trabajadores diferidas – Resultados
Intereses diferidos
Intereses no devengados en transacciones con terceros
Intereses no devengados en medición a valor descontado
OTROS ACTIVOS
Bienes de arte y cultura
Obras de arte
Biblioteca
Otros
Diversos
Monedas y joyas
Bienes entregados en comodato
Bienes recibidos en pago (adjudicados y realizables)
Otros
DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
Depreciación acumulada propiedades de inversión
Edificaciones
Costo
Revaluación
Depreciación acumulada propiedades de inversión - Arrendamiento financiero
Edificaciones
Costo
Revaluación
Depreciación acumulada propiedad, planta y equipo - Arrendamiento financiero
Edificaciones
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Costo
Camioneta 4x4 Toyota Hilux
Revaluación
Muebles y enseres
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Costo
Revaluación
Depreciación acumulada - Arrendamiento operativo
Activos por derecho de uso - arrendamiento operativo
Plantas productoras
Terrenos
Edificaciones
Equipos diversos
Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo
Depreciación acumulada - Costo
Plantas productoras
Edificaciones
Instalaciones
Mejoras en locales arrendados
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas
Unidades de reemplazo
Propiedad, planta y equipo - Revaluación
Plantas productoras
Edificaciones
Instalaciones
Mejoras en locales arrendados
Muebles y enseres
Equipos diversos
Propiedad, planta y equipo - Costo de financiación
Plantas productoras
Edificaciones
Propiedad, planta y equipo - Valor razonable
Plantas productoras
Amortización acumulada
Intangibles – Costo
Intangibles – Revaluación

Intangibles – Costos de financiación
Programas de computadora
Costos de exploración
Costos de desarrollo
Depreciación acumulada - Activos biológicos en producción
Activos biológicos en producción - Costo
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Gobierno nacional
Impuesto general a las ventas
IGV – Cuenta propia
IGV – Servicios prestados por no domiciliados
IGV
IGV – – Régimen
Régimen de
de retenciones
percepciones
40115 IGV – Importaciones
40116 IGV – Destinado a operaciones gravadas
Impuesto
40117 IGVselectivo al consumo
- Destinado a operaciones comunes
Derechos aduaneros
Derechos arancelarios
Otros derechos arancelarios
Impuesto a la renta
Renta de tercera categoría
Renta de cuarta categoría
Renta de quinta categoría
Renta de no domiciliados
Otras retenciones
Otros impuestos y contraprestaciones
Impuesto a las transacciones financieras
Impuesto a los juegos de casino y tragamonedas
Tasas por la prestación de servicios públicos
Regalías
Impuesto a los dividendos
Impuesto temporal a los activos netos
Otros impuestos
Certificados tributarios
Instituciones públicas
ESSALUD
ONP
Contribución al SENATI
Contribución al SENCICO
Otras instituciones
Gobiernos regionales
Gobiernos locales
Impuestos
Impuesto al patrimonio vehicular
Impuesto a las apuestas
Impuesto a los juegos
Impuesto de alcabala
Impuesto predial
Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos
Contribuciones
Tasas
Licencia de apertura de establecimientos
Transporte público
Estacionamiento de vehículos
Servicios públicos o arbitrios
Servicios administrativos o derechos
Otros costos administrativos e intereses
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Remuneraciones por pagar
Sueldos y salarios por pagar
Mendoza Pardo, José Luis
Díaz Durán, Mercedes
Chávez Mundaca, Thalía
Alberca Vargas, Kevin Leonardo
Ruiz Córdova, Rosa Nayeli
Martínez Sánchez, Luis Miguel
López Siancas, Diego Alfonso
Quispe Torres, Cinthia Jessenia
Soto Dueñas, Lari
Fernández Zavaleta, Víctor Manuel
Comisiones por pagar
Remuneraciones en especie por pagar
Gratificaciones por pagar
Vacaciones por pagar
Participaciones de los trabajadores por pagar
Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
Compensación por tiempo de servicios
Adelanto de compensación por tiempo de servicios
Pensiones y jubilaciones
Administradoras de fondos de pensiones
INTEGRA
HABITAT
Otras remuneraciones y participaciones por pagar
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
No emitidas
Emitidas
EL NORTE S.A.C
NAZARETH S.A.C
DAPO S.A.C.
Telefónica del Perú S.A.A. 20504787428
RIMAC SEGUROS S.A. RUC N° 20100041953
EL ELEGANTE S.R.L RUC 20209455120
EPS MARAÑON S.A.C.RUC 20695350937
ELECTRORIENTE S.A. RUC 20544448235
Sr. Mario Mejía Acuña
Piero Bustamante Romero, con RUC 10287015161
Anticipos a proveedores
Letras por pagar
Honorarios por pagar
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
No emitidas
Emitidas
Anticipos otorgados
Anticipos otorgados
Letras por pagar
Letras por pagar
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PARTÍCIPES) Y
DIRECTORES
Accionistas ( socios, partícipes)
Préstamos
Dividendos
Otras cuentas por pagar
Directores
Dietas
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
Instituciones financieras
REACTIVA PERÚ
Otras entidades
Contratos de arrendamiento financiero
Obligaciones emitidas
Bonos emitidos
Bonos titulizados
Papeles comerciales
Otras obligaciones
Otros Instrumentos financieros por pagar
Letras
Papeles comerciales
Bonos
Pagarés
Facturas conformadas
Otras obligaciones financieras
Costos de financiación por pagar
Otras entidades
Bonos emitidos
Bonos titulizados
Papeles comerciales
Otras obligaciones
Otros instrumentos financieros por pagar
Letras
Papeles comerciales
Bonos
Pagarés
Facturas conformadas
Otras obligaciones financieras
Préstamos con compromisos de recompra
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
Reclamaciones de terceros
Pasivos por instrumentos financieros
Cartera de negociación
Instrumentos de cobertura
Pasivos por compra de activo inmovilizado
Inversiones mobiliarias
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Intangibles
Activos biológicos
Participación de terceros en acuerdos conjuntos
Depósitos recibidos en garantía
Otras cuentas por pagar diversas
Subsidios gubernamentales
Donaciones condicionadas
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS
Préstamos
Anticipos recibidos
Regalías
Dividendos
Depósitos recibidos en garantía
Pasivo por compra de activo inmovilizado
Inversiones inmobiliarias
Intangibles
Activos biológicos
PROVISIONES
Provisión para litigios
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
Provisión para reestructuraciones
Provisión para protección y remediación del medio ambiente
Provisión para gastos de responsabilidad social
Provisión para garantías
Provisión por activos por derecho de uso
Otras provisiones
PASIVO DIFERIDO
Impuesto a la renta diferido
Impuesto a la renta diferido – Patrimonio
Impuesto a la renta diferido – Resultados
Participaciones de los trabajadores diferidas
Participaciones de los trabajadores diferidas – Patrimonio
Participaciones de los trabajadores diferidas – Resultados
Intereses diferidos
Intereses no devengados en transacciones con terceros
Intereses no devengados en medición a valor descontado
Ganancia en venta con arrendamiento financiero paralelo
Subsidios recibidos diferidos
Ingresos diferidos
Costos diferidos
CAPITAL
Capital social
Acciones
Leonardo Ávila Fonseca
María Paulina Cáceres García
Esmeralda Vargas Olmedo
Participaciones
Acciones en tesorería
ACCIONES DE INVERSIÓN
Acciones de inversión
Acciones de inversión en tesorería
CAPITAL ADICIONAL
Primas (descuento) de acciones
Capitalizaciones en trámite
Aportes
Reservas
Acreencias
Utilidades
Reducciones de capital pendientes de formalización
RESULTADOS NO REALIZADOS
Diferencia en cambio de inversiones permanentes en entidades extranjeras
Instrumentos financieros – Coberturas
Resultado en activos o pasivos financieros mantenidos para negociación
Ganancia
Pérdida
Resultado en otros activos o pasivos por inversiones financieras
Ganancia
Pérdida
Resultado en activos o pasivos financieros mantenidos para negociación – Compra
o venta convencional fecha de liquidación
Ganancia
Pérdida
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
Excedente de revaluación
Adquisición directa
Arrendamiento financiero
Adquisición directa
Arrendamiento financiero
Intangibles
Activos por derecho de uso - arrendamiento operativo
Excedente de revaluación – Acciones liberadas recibidas
Participación en excedente de revaluación – Inversiones en entidades relacionadas
RESERVAS
Reinversión
Legal
Contractuales
Estatutarias
Facultativas
Otras reservas
RESULTADOS ACUMULADOS
Utilidades no distribuidas
Utilidades acumuladas
Ingresos de años anteriores
Pérdidas acumuladas
Pérdidas acumuladas
Gastos de años anteriores
COMPRAS
Mercaderías
Mercaderías
LAPTOPS LENOVO Core i5
Refrigeradoras LG con Door Cooling
Sandwicheras Continental 2p – Blanca
Minicomponentes Panasonic SC-AKX320PSK450W
Televisores Samsung 50” AU7000 UHD 4K Smart
Cocinas BOSCH a gas PRO425 IX 4
Hervidores eléctricos Oster BVSTKE5802B
Licuadoras Oster 3 velocidades con perilla ergonómica
Materias primas
Suministros
Repuestos
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
Costos vinculados con las compras
Costos vinculados con las compras de mercaderías
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos
Costos vinculados con las compras de materias primas
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos
Costos vinculados con las compras de materiales, suministros y repuestos
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos
Costos vinculados con las compras de envases y embalajes
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos
VARIACIÓN DE INVENTARIOS
Mercaderías
Mercaderías
LENOVO Core i5
Refrigeradoras LG con Door Cooling
Sandwicheras Continental 2p – Blanca
Materias primas
Materias primas
Suministros
Repuestos
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
Remuneraciones
Sueldos y salarios
Mendoza Pardo, José Luis
Díaz Durán, Mercedes
Chávez Mundaca, Thalía
Alberca Vargas, Kevin Leonardo
Ruiz Córdova, Rosa Nayeli
Martínez Sánchez, Luis Miguel
López Siancas, Diego Alfonso
Quispe Torres, Cinthia Jessenia
Soto Dueñas, Lari
Fernández Zavaleta, Víctor Manuel
Comisiones
Remuneraciones en especie
Gratificaciones
Vacaciones
Otras remuneraciones
Indemnizaciones al personal
Capacitación
Atención al personal
Seguridad, previsión social y otras contribuciones
Régimen de prestaciones de salud
Régimen de pensiones - Aporte de empresa
Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales
Seguro de vida
Seguros particulares de prestaciones de salud – EPS y otros particulares
Caja de beneficios de seguridad social del pescador
Contribuciones al SENATI
Retribuciones al directorio
Beneficios sociales de los trabajadores
Compensación por tiempo de servicio
Pensiones y jubilaciones
Otros beneficios post-empleo
Participación en las utilidades
Participación corriente
Participación diferida
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Transporte, correos y gastos de viaje
Transporte
De carga
De pasajeros
Correos
Alojamiento
Alimentación
Otros gastos de viaje
Asesoría y consultoría
Administrativa
Legal y tributaria
Auditoría y contable
Mercadotecnia
Medioambiental
Investigación y desarrollo
Producción
Otros
Producción encargada a terceros
Mantenimiento y reparaciones
Activos por derecho de uso
Financiero
Operativo
Intangibles
Activos biológicos
Alquileres
Terrenos
Edificaciones
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Servicios básicos
Energía eléctrica
Gas
Agua
Teléfono
Internet
Radio
Cable
Publicidad, publicaciones, relaciones públicas
Publicidad
Publicaciones
Relaciones públicas
Servicios de contratistas
Otros servicios prestados por terceros
Gastos bancarios
Gastos de laboratorio
GASTOS POR TRIBUTOS
Gobierno nacional
Impuesto general a las ventas y selectivo al consumo
Impuesto a las transacciones financieras
Impuesto temporal a los activos netos
Impuesto a los juegos de casino y máquinas tragamonedas
Regalías mineras
Cánones
Otros
Gobierno regional
Gobierno local
Impuesto predial
Arbitrios municipales y seguridad ciudadana
Impuesto al patrimonio vehicular
Licencia de funcionamiento
Otros
Otros gastos por tributos
Contribución al SENCICO
Otros
Gastos en deuda tributaria
Intereses
intereses - fraccionamiento
Multas
Costas y otros
OTROS GASTOS DE GESTION
Seguros
Prima Seguro
Regalías
Suscripciones
Licencias y derechos de vigencia
Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas
Costo neto de enajenación de activos inmovilizados
Activos por derecho de uso - arrendamiento financiero
Intangibles
Activos biológicos
Operaciones discontinuadas – Abandono de activos
Activos por derecho de uso - Arrendamiento financiero
Intangibles
Activos biológicos
Suministros
Utiles de limpieza
Gestión medioambiental
Otros gastos de gestión
Donaciones
Sanciones administrativas
PERDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
Activo realizable
Mercaderías
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Intangibles
Activos biológicos
Activo inmovilizado
Activos biológicos
GASTOS FINANCIEROS
Gastos en operaciones de endeudamiento y otros
Emisión y colocación de instrumentos representativos de deuda y
patrimonio
Documentos vendidos o descontados
Pérdida por instrumentos financieros derivados
Intereses por préstamos y otras obligaciones
Otras entidades
Otros instrumentos financieros por pagar
Documentos vendidos o descontados
Obligaciones comerciales
Gastos en operaciones de factoraje (factoring)
Pérdida en instrumentos vendidos
Descuentos concedidos por pronto pago
Diferencia de cambio
Pérdida por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable
Otros
Participación en resultados de entidades relacionadas
Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas bajo el método
del valor patrimonial
Participaciones en negocios conjuntos
Otros gastos financieros
Primas por opciones
Gastos financieros en medición a valor descontado
Gastos financieros en actualización de activos por derecho de uso
VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Depreciación de propiedades de inversión
Edificaciones
Costo
Revaluación
Depreciación de activos por derecho de uso - arrendamiento financiero
Edificaciones
Costo
Revaluación
Edificaciones
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Costo
Revaluación
Depreciación de activos por derecho de uso - arrendamiento operativo
Depreciación de activos por derecho de uso - arrendamiento operativo
Edificaciones
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Costo
Revaluación
Depreciación de propiedad, planta y equipo
Depreciación de propiedad, planta y equipo - Costo
Plantas productoras
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Depreciación de propiedad, planta y equipo - Revaluación
Plantas productoras
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Depreciación de propiedad, planta y equipo - Costos de financiación
Plantas productoras
Edificaciones
Depreciación de activos biológicos en producción
Depreciación de activos biológicos en producción - costo
Activos biológicos de origen animal
Activos biológicos de origen vegetal
Depreciación de activos biológicos en producción - costo de financiación
Amortización de intangibles
Amortización de intangibles – Costo
Amortización de intangibles – Revaluación
Valuación de activos
Estimación de cuentas de cobranza dudosa
Cuentas por cobrar comerciales – Terceros
Cuentas por cobrar comerciales – Relacionadas
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios) y
directores
Cuentas por cobrar diversas – Terceros
Cuentas por cobrar diversas – Relacionadas
Desvalorización de inversiones mobiliarias
Instrumentos financieros representativos de derecho
patrimonial
Deterioro del valor de los activos
Desvalorización de propiedad de inversión
Edificaciones
Construcciones en curso
Desvalorización de activos por derecho de uso - arrendamiento financiero
Terrenos
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Desvalorización de propiedad, planta y equipo
Terrenos
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Desvalorización de intangibles
Desvalorización de activos biológicos en producción
Provisiones
Provisión para litigios
Provisión para litigios – Costo
Provisión para litigios – Actualización financiera
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del
inmovilizado
Provisión por–desmantelamiento,
Costo retiro o rehabilitación del
inmovilizado – Actualización financiera
Provisión para reestructuraciones
Provisión para protección y remediación del medio ambiente
Provisión para protección y remediación del medio ambiente –
Costo
Provisión para protección y remediación del medio ambiente –
Actualización financiera
Provisión para garantías
Provisión para garantías – Costo
Provisión para garantías – Actualización financiera
Provisión por activos por derecho de uso
Provisión por activos por derecho de uso arrendamiento
operativo
Provisión por activos por derecho de uso arrendamiento
operativo - actualización financiera
Otras provisiones
COSTO DE VENTAS
Mercaderías
Mercaderías - exportación
Terceros
Relacionadas
Mercaderías - venta local
Terceros
Relacionadas
Productos terminados - Exportación
Terceros
Relacionadas
Productos terminados - Venta local
Terceros
Relacionadas
Costos de financiación – Productos terminados
Terceros
Relacionadas
Costos de producción no absorbido – Productos terminados
Costo de ineficiencia – Productos terminados
Servicios – Exportación
Terceros
Relacionadas
Servicios – local
Terceros
Relacionadas
Subproductos
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Gastos por desvalorización de inventarios al costo
Mercaderías
Materias primas
Envases y embalajes
Inventarios por recibir
VENTAS
Mercaderías
Mercaderías - venta de exportación
Terceros
Relacionadas
Mercaderías - venta local
Laptops marca LENOVO Core i5
Minicomponentes Panasonic SC-AKX320PSK450W
Impresoras EPSON multifuncional Ecotank L3110
Televisores 55UHD 4K Smart TV Webos 6.0 55UP7750
Televisor Samsung 50” AU7000 UHD 4K Smart
Cocinas BOSCH a gas PRO425 IX 4 quemadores
Licuadoras Oster 3 velocidades con perilla ergonómica
Hervidores eléctricos Oster BVSTKE5802B
Congeladores Coldex CH08 247 L
Terceros
Relacionadas
Productos terminados - venta de exportación
Terceros
Relacionadas
Productos terminados - venta local
Terceros
Relacionadas
Servicios – exportación
Terceros
Relacionadas
Servicios – local
Terceros
Relacionadas
Subproductos
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Devoluciones sobre ventas
Mercaderías - Venta de exportación
Terceros
Relacionadas
Mercaderías - Venta local
Terceros
Relacionadas
Productos terminados - Venta de exportación
Terceros
Relacionadas
Productos terminados - Venta local
Terceros
Relacionadas
Inventarios de servicios rechazados
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA
Variación de productos terminados
Variación de subproductos, desechos y desperdicios
Subproductos
Variación de productos en proceso
Productos en proceso de manufactura
Variación de envases y embalajes
Envases
Embalajes
Variación de inventarios de servicios
Inventarios de servicios en proceso
PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
Edificaciones
Planta productora
Edificaciones
Maquinarias y otros equipos de explotación
Muebles y enseres
Equipos diversos
Intangibles
Activos biológicos
Activos biológicos en desarrollo de origen animal
Activos biológicos en desarrollo de origen vegetal
Costos de financiación capitalizados
Costos de financiación – Propiedades de inversión
Plantas productoras en desarrollo
Edificaciones
Costos de financiación – Propiedad, planta y equipo
Plantas productoras en desarrollo
Edificaciones
Maquinarias y otros equipos de explotación
Costos de financiación – Intangibles
Costos de financiación – Activos biológicos en desarrollo

DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos
Terceros
Relacionadas
DESCUENTOS, REBAJAS y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos
Terceros
Relacionadas
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
Servicios en beneficio del personal
Comisiones y corretajes
Regalías
Alquileres
Plantas productoras
Terrenos
Edificaciones
Equipos diversos
Recuperación de cuentas de valuación
Recuperación – Cuentas de cobranza dudosa
Recuperación – Desvalorización de inventarios
Recuperación – Desvalorización de inversiones mobiliarias
Enajenación de activos inmovilizados
Intangibles
Activos biológicos
Recuperación de deterioro de cuentas de activos inmovilizados
Recuperación de deterioro de propiedades de inversión
Recuperación de deterioro de propiedad, planta y equipo
Recuperación de deterioro de intangibles
Recuperación de deterioro de activos biológicos
Otros ingresos de gestión
Subsidios gubernamentales
Reclamos al seguro
Donaciones
Devoluciones tributarias
Otros ingresos de gestión
GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
Activo realizable
Mercaderías
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Intangibles
Activos biológicos
Activo inmovilizado
Activos biológicos
INGRESOS FINANCIEROS
Ganancia por instrumento financiero derivado
Rendimientos ganados
Depósitos en instituciones financieras
Cuentas por cobrar comerciales
Préstamos otorgados
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
Dividendos
Ingresos en operaciones de factoraje (factoring)
Descuentos obtenidos por pronto pago
Diferencia en cambio
Ganancia por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable
Otras inversiones
Otras
Participación en resultados de entidades relacionadas
Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas bajo el método
del valor patrimonial
Ingresos por participaciones en negocios conjuntos
Otros ingresos financieros
Ingresos financieros en medición a valor descontado
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
Cargas cubiertas por provisiones
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Gastos financieros imputables a cuentas de inventarios
MARGEN COMERCIAL
Margen comercial
PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO
Producción de bienes
Producción de servicios
Producción de activo inmovilizado
VALOR AGREGADO
Valor agregado
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN
Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotación
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Resultado de explotación
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
Resultado antes del impuesto a las ganancias
IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a las ganancias – Corriente
Impuesto a las ganancias – Diferido
DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
Utilidad
Pérdida
COSTO DE PRODUCCIÓN
COSTO DE SERVICIOS
COSTOS POR DISTRIBUIR
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GATOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS FINANCIEROS
BIENES Y VALORES ENTREGADOS
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CONTRAPARTIDA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
BIENES Y VALORES RECIBIDOS
COMPROMISOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
CONTRAPARTIDA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
o 2019
TIPO DE CUENTA
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Gastos por Naturaleza
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Saldos intermediarios de gestión
Cuentas analíticas o de explotación
Cuentas de orden Deudoras
Cuentas de orden Acreedoras
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MIXILU S.A.C.
NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
DE LA OPERACIÓN
001 8/1/2021 POR LOS APORTES DE LOS SOCIOS 14211 Leonardo Ávila Fonseca S/. 40,000.00
001 8/1/2021 POR LOS APORTES DE LOS SOCIOS 14212 María Paulina Cáceres García S/. 20,350.00
001 8/1/2021 POR LOS APORTES DE LOS SOCIOS 14213 Esmeralda Vargas Olmedo S/. 29,620.00
001 8/1/2021 POR LOS APORTES DE LOS SOCIOS 5011 Acciones S/. 89,970.00
002 8/1/2021 POR EL APORTE DEL SOCIO LEONARDO ÁVILA 101 Caja S/. 30,000.00
002 8/1/2021 POR EL APORTE DEL SOCIO LEONARDO ÁVILA 201101 Impresoras EPSON multifuncional Ecotank L3110 S/. 5,400.00
002 8/1/2021 POR EL APORTE DEL SOCIO LEONARDO ÁVILA 201102 Televisores 55UHD 4K Smart TV Webos 6.0 55UP7750 S/. 4,600.00
002 8/1/2021 POR EL APORTE DEL SOCIO LEONARDO ÁVILA 14211 Leonardo Ávila Fonseca S/. 40,000.00
003 8/1/2021 POR EL APORTE DEL SOCIO MARÍA PAULINA 101 Caja S/. 10,000.00
003 8/1/2021 POR EL APORTE DEL SOCIO MARÍA PAULINA 336111 Computadoras Pc Intel Core I5 S/. 7,500.00
003 8/1/2021 POR EL APORTE DEL SOCIO MARÍA PAULINA 335111 Escritorios de vidrio para computadora – Just Home S/. 1,050.00
003 8/1/2021 POR EL APORTE DEL SOCIO MARÍA PAULINA 335112 Estantes 180 cm Bagan sin puertas Nature S/. 450.00
003 8/1/2021 POR EL APORTE DEL SOCIO MARÍA PAULINA 335113 Sillas de oficina 808 – Xion Gamer S/. 1,350.00
003 8/1/2021 POR EL APORTE DEL SOCIO MARÍA PAULINA 14212 María Paulina Cáceres García S/. 20,350.00
004 8/1/2021 POR EL APORTE DEL SOCIO ESMERALDA VARGAS 101 Caja S/. 20,000.00
004 8/1/2021 POR EL APORTE DEL SOCIO ESMERALDA VARGAS 201103 Congeladores Coldex CH08 247 L S/. 9,000.00
004 8/1/2021 POR EL APORTE DEL SOCIO ESMERALDA VARGAS 201104 Ventiladores Oster 3 en 1 OMF831 S/. 420.00
004 8/1/2021 POR EL APORTE DEL SOCIO ESMERALDA VARGAS 2511 Paquetes de insumos de papelería S/. 200.00
004 8/1/2021 POR EL APORTE DEL SOCIO ESMERALDA VARGAS 14213 Esmeralda Vargas Olmedo S/. 29,620.00
005 8/1/2021 POR EL DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE 10411 BANCO BBVA S/. 60,000.00
005 8/1/2021 POR EL DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE 101 Caja S/. 60,000.00
006 8/1/2021 POR LA CREACION DE FONDO FIJO 102 Fondos fijos S/. 2,000.00
006 8/1/2021 POR LA CREACION DE FONDO FIJO 10411 BANCO BBVA S/. 2,000.00
007 8/2/2021 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 60111 LAPTOPS LENOVO Core i5 S/. 35,000.00
007 8/2/2021 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 60112 Refrigeradoras LG con Door Cooling S/. 20,000.00
007 8/2/2021 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 60113 Sandwicheras Continental 2p – Blanca S/. 300.00
007 8/2/2021 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 4011 Impuesto general a las ventas S/. 9,954.00
007 8/2/2021 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 421201 EL NORTE S.A.C S/. 65,254.00
008 8/2/2021 POR EL INGRESO A ALMACEN 2011 Mercaderías S/. 55,300.00
009 8/2/2021 POR EL PAGO CON CHEQUE N° 140000 421201 EL NORTE S.A.C S/. 65,254.00
009 8/2/2021 POR EL PAGO CON CHEQUE N° 140000 10411 BANCO BBVA S/. 65,254.00
010 8/2/2021 POR LA COMPRA DE UNA CAMIONETA COMO ACTIVO 334111 Camioneta 4x4 Toyota Hilux S/. 130,000.00
010 8/2/2021 POR LA COMPRA DE UNA CAMIONETA COMO ACTIVO 4011 Impuesto general a las ventas S/. 23,400.00
010 8/2/2021 POR LA COMPRA DE UNA CAMIONETA COMO ACTIVO 4654 Propiedad, planta y equipo S/. 153,400.00
011 8/3/2021 POR EL REGISTRO DE LA NOTA DE DEBITO N° 002-1580 60112 Refrigeradoras LG con Door Cooling S/. 16,000.00
011 8/3/2021 POR EL REGISTRO DE LA NOTA DE DEBITO N° 002-1580 4011 Impuesto general a las ventas S/. 2,880.00
011 8/3/2021 POR EL REGISTRO DE LA NOTA DE DEBITO N° 002-1580 421201 EL NORTE S.A.C S/. 18,880.00
013 8/4/2021 POR LA COMPRA DE MERCADERIAS SEGÚN FT 002-210628 60114 Minicomponentes Panasonic SC-AKX320PSK450W S/. 6,000.00
013 8/4/2021 POR LA COMPRA DE MERCADERIAS SEGÚN FT 002-210628 60115 Televisores Samsung 50” AU7000 UHD 4K Smart S/. 9,600.00
013 8/4/2021 POR LA COMPRA DE MERCADERIAS SEGÚN FT 002-210628 4011 Impuesto general a las ventas S/. 2,808.00
013 8/4/2021 POR LA COMPRA DE MERCADERIAS SEGÚN FT 002-210628 421202 NAZARETH S.A.C S/. 18,408.00
015 8/4/2021 POR CANCELACION DE LA FT 002-210628 CON Ch/140001 421202 NAZARETH S.A.C S/. 18,408.00
015 8/4/2021 POR CANCELACION DE LA FT 002-210628 CON Ch/140001 10411 BANCO BBVA S/. 18,408.00
016 8/5/2021 POR LA ADQUISICION DE BONOS DEL ESTADO 10411 BANCO BBVA S/. 6,500.00
016 8/5/2021 POR LA ADQUISICION DE BONOS DEL ESTADO 1113 Valores emitidos por entidades S/. 6,500.00
017 8/6/2021 POR LA VENTA DE MERCADERIA 12121 ODDO S.A.C. RUC: 20422760234 S/. 18,580.00
017 8/6/2021 POR LA VENTA DE MERCADERIA 4011 Impuesto general a las ventas S/. 2,834.24
017 8/6/2021 POR LA VENTA DE MERCADERIA 701201 Laptops marca LENOVO Core i5 S/. 14,237.29
017 8/6/2021 POR LA VENTA DE MERCADERIA 701202 Minicomponentes Panasonic SC-AKX320PSK450W S/. 1,508.47
018 8/6/2021 POR EL COBRO DEL 30% DE LA FT 003-900145 CON Ch/ N°140002 10411 BANCO BBVA S/. 5,574.00
018 8/6/2021 POR EL COBRO DEL 30% DE LA FT 003-900145 CON Ch/ N°140002 12121 ODDO S.A.C. RUC: 20422760234 S/. 5,574.00
019 8/8/2021 POR LA VENTA DE MERCADERIA 12122 Junior Paredes Mendoza con DNI 74056901 S/. 10,000.00
019 8/8/2021 POR LA VENTA DE MERCADERIA 4011 Impuesto general a las ventas S/. 1,525.42
019 8/8/2021 POR LA VENTA DE MERCADERIA 701203 Impresoras EPSON multifuncional Ecotank L3110 S/. 2,372.88
019 8/8/2021 POR LA VENTA DE MERCADERIA 701204 Televisores 55UHD 4K Smart TV Webos 6.0 55UP7750 S/. 4,237.29
019 8/8/2021 POR LA VENTA DE MERCADERIA 701205 Televisor Samsung 50” AU7000 UHD 4K Smart S/. 1,864.41
020 8/8/2021 POR EL PAGO AL CONTADO Y EN EFECTIVO SEGÚN BV 001-004923 101 Caja S/. 10,000.00
020 8/8/2021 POR EL PAGO AL CONTADO Y EN EFECTIVO SEGÚN BV 001-004923 12122 Junior Paredes Mendoza con DNI 74056901 S/. 10,000.00
021 8/9/2021 POR LA COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN FT N°004-880013 60116 Cocinas BOSCH a gas PRO425 IX 4 S/. 7,900.00
021 8/9/2021 POR LA COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN FT N°004-880013 60117 Hervidores eléctricos Oster BVSTKE5802B S/. 2,400.00
021 8/9/2021 POR LA COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN FT N°004-880013 60118 Licuadoras Oster 3 velocidades con perilla ergonómica S/. 4,030.00
021 8/9/2021 POR LA COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN FT N°004-880013 4011 Impuesto general a las ventas S/. 2,579.40
021 8/9/2021 POR LA COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN FT N°004-880013 421203 DAPO S.A.C. S/. 16,909.40
023 8/9/2021 POR EL PAGO SEGÚN Ch/ 140003 421203 DAPO S.A.C. S/. 16,909.40
023 8/9/2021 POR EL PAGO SEGÚN Ch/ 140003 10411 BANCO BBVA S/. 16,909.40
024 8/10/2021 POR LA VENTA DE MERCADERIA 12123 EL GALAN S.A. RUC 20465165139 S/. 5,546.00
024 8/10/2021 POR LA VENTA DE MERCADERIA 4011 Impuesto general a las ventas S/. 846.00
024 8/10/2021 POR LA VENTA DE MERCADERIA 701206 Cocinas BOSCH a gas PRO425 IX 4 quemadores S/. 3,900.00
024 8/10/2021 POR LA VENTA DE MERCADERIA 701207 Licuadoras Oster 3 velocidades con perilla ergonómica S/. 800.00
025 8/10/2021 POR EL COBRO EN EFECTICO Y AL CONTADO 101 Caja S/. 5,546.00
025 8/10/2021 POR EL COBRO EN EFECTICO Y AL CONTADO 12123 EL GALAN S.A. RUC 20465165139 S/. 5,546.00
026 8/11/2021 POR EL REGISTRO DE GASTO POR SERVICIO DE TELEFONIA 6364 Teléfono S/. 423.73
026 8/11/2021 POR EL REGISTRO DE GASTO POR SERVICIO DE TELEFONIA 4011 Impuesto general a las ventas S/. 76.27
026 8/11/2021 POR EL REGISTRO DE GASTO POR SERVICIO DE TELEFONIA 421204 Telefónica del Perú S.A.A. 20504787428 S/. 500.00
027 8/11/2021 POR EL DESTINO AL GASTO 941 GATOS ADMINISTRATIVOS S/. 423.73
027 8/11/2021 POR EL DESTINO AL GASTO 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/. 423.73
028 8/11/2021 POR LA CANCELACION CON CHEQUE 421204 Telefónica del Perú S.A.A. 20504787428 S/. 500.00
028 8/11/2021 POR LA CANCELACION CON CHEQUE 10411 BANCO BBVA S/. 500.00
029 8/12/2021 POR EL PRESTAMO DE REACTIVA PERÚ 10411 BANCO BBVA S/. 50,000.00
029 8/12/2021 POR EL PRESTAMO DE REACTIVA PERÚ 45111 REACTIVA PERÚ S/. 50,000.00
030 8/13/2021 POR LA ESTIMACION DE CTA DE COBRANZA DEUSODA 6841 Depreciación de propiedad, planta y equipo - Costo S/. 10,000.00
030 8/13/2021 POR LA ESTIMACION DE CTA DE COBRANZA DEUSODA 191 Cuentas por cobrar comerciales – Terceros S/. 10,000.00
031 8/13/2021 POR EL DESTINO AL GASTO 941 GATOS ADMINISTRATIVOS S/. 10,000.00
031 8/13/2021 POR EL DESTINO AL GASTO 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/. 10,000.00
032 8/13/2021 POR LA RECLASIFICACION DEL COMPROBANTE POR COBRAR 131 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar S/. 10,000.00
032 8/13/2021 POR LA RECLASIFICACION DEL COMPROBANTE POR COBRAR 1212 Emitidas en cartera S/. 10,000.00
033 8/13/2021 POR EL CASTIGO DE LA CUENTA POR COBRAR 191 Cuentas por cobrar comerciales – Terceros S/. 10,000.00
033 8/13/2021 POR EL CASTIGO DE LA CUENTA POR COBRAR 131 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar S/. 10,000.00
034 8/14/2021 POR LA PROVISION DE LA PRIMA POR SEGURO DE UN AÑO 182 Seguros S/. 5,000.00
034 8/14/2021 POR LA PROVISION DE LA PRIMA POR SEGURO DE UN AÑO 4011 Impuesto general a las ventas S/. 900.00
034 8/14/2021 POR LA PROVISION DE LA PRIMA POR SEGURO DE UN AÑO 421205 RIMAC SEGUROS S.A. RUC N° 20100041953 S/. 5,900.00
035 8/14/2021 POR LA CANCELACION CON CH/ N° 147890 421205 RIMAC SEGUROS S.A. RUC N° 20100041953 S/. 5,900.00
035 8/14/2021 POR LA CANCELACION CON CH/ N° 147890 10411 BANCO BBVA S/. 5,900.00
036 8/15/2021 POR LA COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA SEGÚN FT 006-212815 6561 Utiles de limpieza S/. 450.00
036 8/15/2021 POR LA COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA SEGÚN FT 006-212815 4011 Impuesto general a las ventas S/. 81.00
036 8/15/2021 POR LA COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA SEGÚN FT 006-212815 421206 EL ELEGANTE S.R.L RUC 20209455120 S/. 531.00
037 8/15/2021 POR EL DESTINO AL GASTO DE LA COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA 941 GATOS ADMINISTRATIVOS S/. 450.00
037 8/15/2021 POR EL DESTINO AL GASTO DE LA COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/. 450.00
038 8/15/2021 POR EL PAGO AL CONTADO DE LA FT 006-212815 421206 EL ELEGANTE S.R.L RUC 20209455120 S/. 531.00
038 8/15/2021 POR EL PAGO AL CONTADO DE LA FT 006-212815 101 Caja S/. 531.00
039 8/16/2021 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN RC 002-223465 6363 Agua S/. 423.73
039 8/16/2021 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN RC 002-223465 4011 Impuesto general a las ventas S/. 76.27
039 8/16/2021 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN RC 002-223465 421207 EPS MARAÑON S.A.C.RUC 20695350937 S/. 500.00
040 8/16/2021 POR EL DESTINO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 941 GATOS ADMINISTRATIVOS S/. 423.73
040 8/16/2021 POR EL DESTINO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/. 423.73
041 8/16/2021 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CON CHEQUE 421207 EPS MARAÑON S.A.C.RUC 20695350937 S/. 500.00
041 8/16/2021 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CON CHEQUE 10411 BANCO BBVA S/. 500.00
042 8/16/2021 POR EL SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA SEGÚN RC 003-239875 6361 Energía eléctrica S/. 762.71
042 8/16/2021 POR EL SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA SEGÚN RC 003-239875 4011 Impuesto general a las ventas S/. 137.29
042 8/16/2021 POR EL SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA SEGÚN RC 003-239875 421208 ELECTRORIENTE S.A. RUC 20544448235 S/. 900.00
POR EL DESTINO DEL SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA
043 8/16/2021 941 GATOS ADMINISTRATIVOS S/. 762.71
POR EL DESTINO DEL SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA
043 8/16/2021 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/. 762.71
044 8/16/2021 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA CON CHEQUE 421208 ELECTRORIENTE S.A. RUC 20544448235 S/. 900.00
044 8/16/2021 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA CON CHEQUE 10411 BANCO BBVA S/. 900.00
045 8/17/2021 POR LA VENTA SEGÚN BV 006-679989 12124 Sr. Juan Carmelo Santos Paredes con DNI 60089002 S/. 885.00
045 8/17/2021 POR LA VENTA SEGÚN BV 006-679989 4011 Impuesto general a las ventas S/. 135.00
045 8/17/2021 POR LA VENTA SEGÚN BV 006-679989 701208 Hervidores eléctricos Oster BVSTKE5802B S/. 750.00
046 8/17/2021 POR EL COBRO AL CONTADO Y EN EFECTIVO 101 Caja S/. 885.00
046 8/17/2021 POR EL COBRO AL CONTADO Y EN EFECTIVO 12124 Sr. Juan Carmelo Santos Paredes con DNI 60089002 S/. 885.00
047 8/18/2021 POR LA VENTA DE MERCADERÍA SEGÚN FT 007-525109 12125 EL LOCO S.A.C., con RUC 20358531823 S/. 10,586.00
047 8/18/2021 POR LA VENTA DE MERCADERÍA SEGÚN FT 007-525109 4011 Impuesto general a las ventas S/. 1,614.81
047 8/18/2021 POR LA VENTA DE MERCADERÍA SEGÚN FT 007-525109 701202 Minicomponentes Panasonic SC-AKX320PSK450W S/. 3,771.19
047 8/18/2021 POR LA VENTA DE MERCADERÍA SEGÚN FT 007-525109 701206 Cocinas BOSCH a gas PRO425 IX 4 quemadores S/. 5,200.00
048 8/18/2021 POR EL PAGO AL CONTADO Y EN EFECTIVO DE LA FT 007-525109 101 Caja S/. 10,586.00
048 8/18/2021 POR EL PAGO AL CONTADO Y EN EFECTIVO DE LA FT 007-525109 12125 EL LOCO S.A.C., con RUC 20358531823 S/. 10,586.00
049 8/19/2021 POR LA PROVISION DEL ALQUILER 183 Alquileres S/. 9,000.00
049 8/19/2021 POR LA PROVISION DEL ALQUILER 4212 Emitidas S/. 9,000.00
050 8/19/2021 POR EL PAGO DEL ALQUILER DE 6 MESES CON CHEQUE 140006 421209 Sr. Mario Mejía Acuña S/. 9,000.00
050 8/19/2021 POR EL PAGO DEL ALQUILER DE 6 MESES CON CHEQUE 140006 10411 BANCO BBVA S/. 9,000.00
051 8/19/2021 PAGO DE LA GARANTIA CON CHEQUE 140006 1621 Compañías aseguradoras S/. 4,000.00
051 8/19/2021 PAGO DE LA GARANTIA CON CHEQUE 140006 10411 BANCO BBVA S/. 4,000.00
052 8/21/2021 POR LA VENTA DE MERCADERÍA SEGÚN FT 008-123456 12126 SAPITO S.A. RUC 20890088776 S/. 2,698.00
052 8/21/2021 POR LA VENTA DE MERCADERÍA SEGÚN FT 008-123456 4011 Impuesto general a las ventas S/. 411.56
052 8/21/2021 POR LA VENTA DE MERCADERÍA SEGÚN FT 008-123456 701203 Impresoras EPSON multifuncional Ecotank L3110 S/. 1,186.44
052 8/21/2021 POR LA VENTA DE MERCADERÍA SEGÚN FT 008-123456 701209 Ventiladores Oster 3 en 1 OMF831 S/. 1,100.00
053 8/21/2021 POR EL COBRO AL CONTADO Y EN EFECTIVO DE LA FT 008-123456 101 Caja S/. 2,698.00
053 8/21/2021 POR EL COBRO AL CONTADO Y EN EFECTIVO DE LA FT 008-123456 12126 SAPITO S.A. RUC 20890088776 S/. 2,698.00
054 8/24/2021 POR LA VENTA DE MERCADERÍA SEGÚN LA BV 003-055720 12127 Sra. María Esperanza Carranza Requejo con DNI 40136578 S/. 1,400.00
054 8/24/2021 POR LA VENTA DE MERCADERÍA SEGÚN LA BV 003-055720 4011 Impuesto general a las ventas S/. 213.56
054 8/24/2021 POR LA VENTA DE MERCADERÍA SEGÚN LA BV 003-055720 701203 Impresoras EPSON multifuncional Ecotank L3110 S/. 1,186.44
055 8/24/2021 POR EL COBRO AL CONTADO Y EN EFECTIVO DE LA BV 003-055720 101 Caja S/. 1,400.00
055 8/24/2021 POR EL COBRO AL CONTADO Y EN EFECTIVO DE LA BV 003-055720 12127 Sra. María Esperanza Carranza Requejo con DNI 40136578 S/. 1,400.00
056 8/26/2021 POR LA VENTA DE MERCADERÍA SEGÚN LA FT 009- 678910 12128 NASHA E.I.R.L. con RUC 20765578211 S/. 5,200.00
056 8/26/2021 POR LA VENTA DE MERCADERÍA SEGÚN LA FT 009- 678910 4011 Impuesto general a las ventas S/. 793.22
056 8/26/2021 POR LA VENTA DE MERCADERÍA SEGÚN LA FT 009- 678910 701210 Congeladores Coldex CH08 247 L S/. 4,406.78
057 8/26/2021 POR EL COBRO AL CONTADO Y EN EFECTIVO DE LA FT 009- 678910 101 Caja S/. 5,200.00
057 8/26/2021 POR EL COBRO AL CONTADO Y EN EFECTIVO DE LA FT 009- 678910 12128 NASHA E.I.R.L. con RUC 20765578211 S/. 5,200.00
058 8/27/2021 POR EL REGISTRO DEL RXH 002-145121 6323 Auditoría y contable S/. 2,400.00
058 8/27/2021 POR EL REGISTRO DEL RXH 002-145121 4017 Impuesto a la renta S/. 192.00
058 8/27/2021 POR EL REGISTRO DEL RXH 002-145121 421210 Piero Bustamante Romero, con RUC 10287015161 S/. 2,208.00
059 8/27/2021 POR EL DESTINO DEL RXH 941 GATOS ADMINISTRATIVOS S/. 2,400.00
059 8/27/2021 POR EL DESTINO DEL RXH 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/. 2,400.00
060 8/27/2021 POR LA CANCELACIÓN DEL RH 002-145121 CON CHEQUE 140237, NET 421210 Piero Bustamante Romero, con RUC 10287015161 S/. 2,208.00
060 8/27/2021 POR LA CANCELACIÓN DEL RH 002-145121 CON CHEQUE 140237, NET 10411 BANCO BBVA S/. 2,208.00
061 8/29/2021 POR EL RECONOCIMIENTO DE LA PLANILLA MENSUAL 621101 Mendoza Pardo, José Luis S/. 1,800.00
061 8/29/2021 POR EL RECONOCIMIENTO DE LA PLANILLA MENSUAL 621102 Díaz Durán, Mercedes S/. 930.00
061 8/29/2021 POR EL RECONOCIMIENTO DE LA PLANILLA MENSUAL 621103 Chávez Mundaca, Thalía S/. 930.00
061 8/29/2021 POR EL RECONOCIMIENTO DE LA PLANILLA MENSUAL 621104 Alberca Vargas, Kevin Leonardo S/. 1,200.00
061 8/29/2021 POR EL RECONOCIMIENTO DE LA PLANILLA MENSUAL 621105 Ruiz Córdova, Rosa Nayeli S/. 930.00
061 8/29/2021 POR EL RECONOCIMIENTO DE LA PLANILLA MENSUAL 621106 Martínez Sánchez, Luis Miguel S/. 1,000.00
061 8/29/2021 POR EL RECONOCIMIENTO DE LA PLANILLA MENSUAL 621107 López Siancas, Diego Alfonso S/. 1,000.00
061 8/29/2021 POR EL RECONOCIMIENTO DE LA PLANILLA MENSUAL 621108 Quispe Torres, Cinthia Jessenia S/. 1,200.00
061 8/29/2021 POR EL RECONOCIMIENTO DE LA PLANILLA MENSUAL 621109 Soto Dueñas, Lari S/. 1,200.00
061 8/29/2021 POR EL RECONOCIMIENTO DE LA PLANILLA MENSUAL 621110 Fernández Zavaleta, Víctor Manuel S/. 1,500.00
061 8/29/2021 POR EL RECONOCIMIENTO DE LA PLANILLA MENSUAL 622 Otras remuneraciones S/. 465.00
061 8/29/2021 POR EL RECONOCIMIENTO DE LA PLANILLA MENSUAL 6271 Régimen de prestaciones de salud S/. 1,093.95
061 8/29/2021 POR EL RECONOCIMIENTO DE LA PLANILLA MENSUAL 4031 ESSALUD S/. 1,093.95
061 8/29/2021 POR EL RECONOCIMIENTO DE LA PLANILLA MENSUAL 4032 ONP S/. 759.07
061 8/29/2021 POR EL RECONOCIMIENTO DE LA PLANILLA MENSUAL 411101 Mendoza Pardo, José Luis S/. 1,670.72
061 8/29/2021 POR EL RECONOCIMIENTO DE LA PLANILLA MENSUAL 411102 Díaz Durán, Mercedes S/. 902.90
061 8/29/2021 POR EL RECONOCIMIENTO DE LA PLANILLA MENSUAL 411103 Chávez Mundaca, Thalía S/. 809.10
061 8/29/2021 POR EL RECONOCIMIENTO DE LA PLANILLA MENSUAL 411104 Alberca Vargas, Kevin Leonardo S/. 1,059.09
061 8/29/2021 POR EL RECONOCIMIENTO DE LA PLANILLA MENSUAL 411105 Ruiz Córdova, Rosa Nayeli S/. 890.01
061 8/29/2021 POR EL RECONOCIMIENTO DE LA PLANILLA MENSUAL 411106 Martínez Sánchez, Luis Miguel S/. 870.00
061 8/29/2021 POR EL RECONOCIMIENTO DE LA PLANILLA MENSUAL 411107 López Siancas, Diego Alfonso S/. 882.60
061 8/29/2021 POR EL RECONOCIMIENTO DE LA PLANILLA MENSUAL 411108 Quispe Torres, Cinthia Jessenia S/. 1,059.12
061 8/29/2021 POR EL RECONOCIMIENTO DE LA PLANILLA MENSUAL 411109 Soto Dueñas, Lari S/. 1,124.91
061 8/29/2021 POR EL RECONOCIMIENTO DE LA PLANILLA MENSUAL 411110 Fernández Zavaleta, Víctor Manuel S/. 1,385.91
061 8/29/2021 POR EL RECONOCIMIENTO DE LA PLANILLA MENSUAL 4171 INTEGRA S/. 378.38
061 8/29/2021 POR EL RECONOCIMIENTO DE LA PLANILLA MENSUAL 4172 HABITAT S/. 363.19
062 8/29/2021 POR EL DESTINO DE LA PLANILLA 941 GATOS ADMINISTRATIVOS S/. 13,248.95
062 8/29/2021 POR EL DESTINO DE LA PLANILLA 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/. 13,248.95
063 8/30/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA EN EFECTIVO 411101 Mendoza Pardo, José Luis S/. 1,670.72
063 8/30/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA EN EFECTIVO 411102 Díaz Durán, Mercedes S/. 902.90
063 8/30/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA EN EFECTIVO 411103 Chávez Mundaca, Thalía S/. 809.10
063 8/30/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA EN EFECTIVO 411104 Alberca Vargas, Kevin Leonardo S/. 1,059.09
063 8/30/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA EN EFECTIVO 411105 Ruiz Córdova, Rosa Nayeli S/. 890.01
063 8/30/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA EN EFECTIVO 411106 Martínez Sánchez, Luis Miguel S/. 870.00
063 8/30/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA EN EFECTIVO 411107 López Siancas, Diego Alfonso S/. 882.60
063 8/30/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA EN EFECTIVO 411108 Quispe Torres, Cinthia Jessenia S/. 1,059.12
063 8/30/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA EN EFECTIVO 411109 Soto Dueñas, Lari S/. 1,124.91
063 8/30/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA EN EFECTIVO 411110 Fernández Zavaleta, Víctor Manuel S/. 1,385.91
063 8/30/2021 POR EL PAGO DE LA PLANILLA EN EFECTIVO 101 Caja S/. 10,654.36
064 8/30/2021 POR EL PAGO DE LA GRATIFICACION 6214 Gratificaciones S/. 1,948.33
064 8/30/2021 POR EL PAGO DE LA GRATIFICACION 4114 Gratificaciones por pagar S/. 1,948.33
065 8/30/2021 POR EL DESTINO AL GASTO ADMINISTRATIVOS 941 GATOS ADMINISTRATIVOS S/. 1,948.33
065 8/30/2021 POR EL DESTINO AL GASTO ADMINISTRATIVOS 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/. 1,948.33
066 8/30/2021 POR EL RECONOCIMIENTO DE LAS VACACIONES 6215 Vacaciones S/. 974.17
066 8/30/2021 POR EL RECONOCIMIENTO DE LAS VACACIONES 4115 Vacaciones por pagar S/. 974.17
067 8/30/2021 POR EL DESTINO AL GASTO ADMINISTRATIVOS 941 GATOS ADMINISTRATIVOS S/. 974.17
067 8/30/2021 POR EL DESTINO AL GASTO ADMINISTRATIVOS 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/. 974.17
068 8/30/2021 POR EL PAGO DE LAS VACACIONES 4115 Vacaciones por pagar S/. 974.17
068 8/30/2021 POR EL PAGO DE LAS VACACIONES 101 Caja S/. 974.17
069 8/30/2021 POR EL RECONOCIMIENTO DE LA CTS 6291 Compensación por tiempo de servicio S/. 974.17
069 8/30/2021 POR EL RECONOCIMIENTO DE LA CTS 4151 Compensación por tiempo de servicios S/. 974.17
071 8/30/2021 POR EL PAGO DE LA CTS 4151 Compensación por tiempo de servicios S/. 974.17
071 8/30/2021 POR EL PAGO DE LA CTS 101 Caja S/. 974.17
072 8/31/2021 POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LA CAMIONETA 68223 Unidades de transporte S/. 1,083.33
072 8/31/2021 POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LA CAMIONETA 393411 Camioneta 4x4 Toyota Hilux S/. 1,083.33
073 8/31/2021 POR EL DESTINO AL GASTO DE LA DEPRECIACION 951 GASTOS DE VENTAS S/. 1,083.33
073 8/31/2021 POR EL DESTINO AL GASTO DE LA DEPRECIACION 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/. 1,083.33
074 8/31/2021 POR EL DEVENGUE DEL ALQUILER DEL LOCAL 635 Alquileres S/. 550.00
074 8/31/2021 POR EL DEVENGUE DEL ALQUILER DEL LOCAL 183 Alquileres S/. 550.00
075 8/31/2021 POR EL DESTINO AL GASTO DE LAS VENTAS 951 GASTOS DE VENTAS S/. 550.00
075 8/31/2021 POR EL DESTINO AL GASTO DE LAS VENTAS 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/. 550.00
076 8/31/2021 POR EL DEVENGUE DE LA PRIMA SEGURO 6511 Prima Seguro S/. 236.11
076 8/31/2021 POR EL DEVENGUE DE LA PRIMA SEGURO 182 Seguros S/. 236.11
S/. 1,008,239.79 S/. 1,008,239.79

PERIODO: Aug-21
RUC: 20048509157
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
Código Trabajador Fecha de Cargo

Ingreso
1110 Mendoza Pardo, José Luis 02/08/2021 Gerente

1111 Díaz Durán, Mercedes 02/08/2021 Asesor de ventas
1112 Chávez Mundaca, Thalía 03/08/2021 Asesor de ventas
1113 Alberca Vargas, Kevin Leonardo 02/08/2021 Jefe de RR.HH
1114 Ruiz Córdova, Rosa Nayeli 04/08/2021 Limpieza
1115 Martínez Sánchez, Luis Miguel 02/08/2021 Encargado de almacén
1116 López Siancas, Diego Alfonso 03/08/2021 Seguridad
1117 Quispe Torres, Cinthia Jessenia 02/08/2021 Secretaria
1118 Soto Dueñas, Lari 02/08/2021 Cajera
1119 Fernández Zavaleta, Víctor Manuel 03/08/2021 Servicio técnico
Asignación Familiar 10% de la RMV (Remuneración Mínima Vital) = S/ 930.00

MIXILU S.A.C.
Ingresos del Trabajador Descuentos de Ley

Total Total
Remuneración Ingresos Descuentos
Asig. Fam. Alilicación ONP AFP Otros
Básica
1,800.00 93.00 1,893.00 Habitat 222.28 222.28
930.00 93.00 1,023.00 Integra 120.10 120.10
930.00 930.00 SNP 120.90 120.90
1,200.00 1,200.00 Habitat 140.91 140.91
930.00 93.00 1,023.00 SNP 132.99 132.99
1,000.00 1,000.00 SNP 130.00 130.00
1,000.00 1,000.00 Integra 117.40 117.40
1,200.00 1,200.00 Integra 140.88 140.88
1,200.00 93.00 1,293.00 SNP 168.09 168.09
1,500.00 93.00 1,593.00 SNP 207.09 207.09
11,690.00 465.00 12,155.00 759.07 741.57 - 1,500.64
Tasas AFP/ONP
Habitat
Integra
ONP
Aportes del Empleador
Neto a
Pagar ESSALUD SCTR Otros
1,670.72 170.37 - -
902.90 92.07 - -
809.10 83.70 - -
1,059.09 108.00 - -
890.01 92.07
870.00 90.00
882.60 90.00
1,059.12 108.00
1,124.91 116.37
1,385.91 143.37 - -
10,654.36 1,093.95 - -
Tasas AFP/ONP
11.74
11.74
13.00
TRABAJADOR CARGO CALCULAR
Mendoza Pardo, José Luis Gerente Gratificación Navidad

Díaz Durán, Mercedes Asesor de ventas Gratificación Navidad
Chávez Mundaca, Thalía Asesor de ventas Gratificación Navidad
Alberca Vargas, Kevin Leonardo Jefe de RR.HH Gratificación Navidad
Ruiz Córdova, Rosa Nayeli Limpieza Gratificación Navidad
Martínez Sánchez, Luis Miguel Encargado de almacén Gratificación Navidad
López Siancas, Diego Alfonso Seguridad Gratificación Navidad
Quispe Torres, Cinthia Jessenia Secretaria Gratificación Navidad
Soto Dueñas, Lari Cajera Gratificación Navidad
Fernández Zavaleta, Víctor Manuel Servicio técnico Gratificación Navidad
FECHA DE MES PARA
REMUNERACIÓN GRATIFICACIÓN BON. EXTRA 9% TOTAL A PAGAR
INGRESO CÁLCULO
02/08/2021 1,800.00 1 300.00 27.00 327.00

02/08/2021 930.00 1 155.00 13.95 168.95
03/08/2021 930.00 1 155.00 13.95 168.95
02/08/2021 1,200.00 1 200.00 18.00 218.00
04/08/2021 930.00 1 155.00 13.95 168.95
02/08/2021 1,000.00 1 166.67 15.00 181.67
03/08/2021 1,000.00 1 166.67 15.00 181.67
02/08/2021 1,200.00 1 200.00 18.00 218.00
02/08/2021 1,200.00 1 200.00 18.00 218.00
03/08/2021 1,500.00 1 250.00 22.50 272.50
11,690.00 S/ 1,948.33 S/ 175.35 S/ 2,123.68
TRABAJADOR CALCULAR FECHA DE INGRESO REMUNERACIÓN
Mendoza Pardo, José Luis CTS 02/08/2021 1,800.00

Díaz Durán, Mercedes CTS 02/08/2021 930.00
Chávez Mundaca, Thalía CTS 03/08/2021 930.00
Alberca Vargas, Kevin Leonardo CTS 02/08/2021 1,200.00
Ruiz Córdova, Rosa Nayeli CTS 04/08/2021 930.00
Martínez Sánchez, Luis Miguel CTS 02/08/2021 1,000.00
López Siancas, Diego Alfonso CTS 03/08/2021 1,000.00
Quispe Torres, Cinthia Jessenia CTS 02/08/2021 1,200.00
Soto Dueñas, Lari CTS 02/08/2021 1,200.00
Fernández Zavaleta, Víctor Manuel CTS 03/08/2021 1,500.00
S/ 11,690.00
RÉCORD LABORAL CÁLCULO DE LABORES
1/6 DE LA REMUNERACION
POR LOS MESES PAGO TOTAL
GRATIFICACION JULIO BRUTA MESES
LABORADOS
- 1,800.00 1 150.00 150.00
- 930.00 1 77.50 77.50
- 930.00 1 77.50 77.50
- 1,200.00 1 100.00 100.00
- 930.00 1 77.50 77.50
- 1,000.00 1 83.33 83.33
- 1,000.00 1 83.33 83.33
- 1,200.00 1 100.00 100.00
- 1,200.00 1 100.00 100.00
- 1,500.00 1 125.00 125.00
S/ 974.17
RÉCORD LABORAL
FECHA DE
TRABAJADOR CALCULAR REMUNERACIÓN
INGRESO MESES
Mendoza Pardo, José Luis Vacaciones 02/08/2021 1,800.00 1

Díaz Durán, Mercedes Vacaciones 02/08/2021 930.00 1
Chávez Mundaca, Thalía Vacaciones 03/08/2021 930.00 1
Alberca Vargas, Kevin Leonardo Vacaciones 02/08/2021 1,200.00 1
Ruiz Córdova, Rosa Nayeli Vacaciones 04/08/2021 930.00 1
Martínez Sánchez, Luis Miguel Vacaciones 02/08/2021 1,000.00 1
López Siancas, Diego Alfonso Vacaciones 03/08/2021 1,000.00 1
Quispe Torres, Cinthia Jessenia Vacaciones 02/08/2021 1,200.00 1
Soto Dueñas, Lari Vacaciones 02/08/2021 1,200.00 1
Fernández Zavaleta, Víctor Manuel Vacaciones 03/08/2021 1,500.00 1
S/ 11,690.00
CÁLCULO DE LABORES
PAGO
POR LOS MESES TOTAL
LABORADOS
150.00 150.00
77.50 77.50
77.50 77.50
100.00 100.00
77.50 77.50
83.33 83.33
83.33 83.33
100.00 100.00
100.00 100.00
125.00 125.00
S/ 974.17
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
8/1/2021 002
8/1/2021 003
8/1/2021 004
8/1/2021 005
8/8/2021 020
8/10/2021 025
8/15/2021 038
8/17/2021 046
8/18/2021 048
8/21/2021 053
8/24/2021 055
8/26/2021 057
8/30/2021 063
8/30/2021 066
8/30/2021 068
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/1/2021 006
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/1/2021 005
8/1/2021 006
8/2/2021 009
8/4/2021 015
8/5/2021 016
8/6/2021 018
8/9/2021 023
8/11/2021 028
8/12/2021 029
8/14/2021 035
8/16/2021 041
8/16/2021 044
8/19/2021 050
8/19/2021 051
8/27/2021 060
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/5/2021 016
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/13/2021 032
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/6/2021 017
8/6/2021 018
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/8/2021 019
8/8/2021 020
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/10/2021 024
8/10/2021 025
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/17/2021 045
8/17/2021 046
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/18/2021 047
8/18/2021 048
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/21/2021 052
8/21/2021 053
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/24/2021 054
8/24/2021 055
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/26/2021 056
8/26/2021 057
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/13/2021 032
8/13/2021 033
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/1/2021 001
8/1/2021 002
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/1/2021 001
8/1/2021 003
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/1/2021 001
8/1/2021 004
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/19/2021 051
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/14/2021 034
8/31/2021 076
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/19/2021 049
8/31/2021 074
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/13/2021 030
8/13/2021 033
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/2/2021 008
8/3/2021 012
8/4/2021 014
8/9/2021 022
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/1/2021 002
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/1/2021 002
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/1/2021 004
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/1/2021 004
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/1/2021 004
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/2/2021 010
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/1/2021 003
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/1/2021 003
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/1/2021 003
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/1/2021 003
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/31/2021 072
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/2/2021 007
8/2/2021 010
8/3/2021 011
8/4/2021 013
8/6/2021 017
8/8/2021 019
8/9/2021 021
8/10/2021 024
8/11/2021 026
8/14/2021 034
8/15/2021 036
8/16/2021 039
8/16/2021 042
8/17/2021 045
8/18/2021 047
8/21/2021 052
8/24/2021 054
8/26/2021 056
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/27/2021 058
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/29/2021 061
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/29/2021 061
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/29/2021 061
8/30/2021 063
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/29/2021 061
8/30/2021 063
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/29/2021 061
8/30/2021 063
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/29/2021 061
8/30/2021 063
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/29/2021 061
8/30/2021 063
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/29/2021 061
8/30/2021 063
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/29/2021 061
8/30/2021 063
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/29/2021 061
8/30/2021 063
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/29/2021 061
8/30/2021 063
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/29/2021 061
8/30/2021 063
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/30/2021 064
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/30/2021 066
8/30/2021 068
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/30/2021 069
8/30/2021 071
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/29/2021 061
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/29/2021 061
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/2/2021 007
8/2/2021 009
8/3/2021 011
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/4/2021 013
8/4/2021 015
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/9/2021 021
8/9/2021 023
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/11/2021 026
8/11/2021 028
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/14/2021 034
8/14/2021 035
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/15/2021 036
8/15/2021 038
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/16/2021 039
8/16/2021 041
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/16/2021 042
8/16/2021 044
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/19/2021 049
8/19/2021 050
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/27/2021 058
8/27/2021 060
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/12/2021 029
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/2/2021 010
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/1/2021 001
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/2/2021 007
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/2/2021 007
8/3/2021 011
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/2/2021 007
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/4/2021 013
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/4/2021 013
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/9/2021 021
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/9/2021 021
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157
8/9/2021 021
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/2/2021 008
8/3/2021 012
8/4/2021 014
8/9/2021 022
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/29/2021 061
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157
8/29/2021 061
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/29/2021 061
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/29/2021 061
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/29/2021 061
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/29/2021 061
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/29/2021 061
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/29/2021 061
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/29/2021 061
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/29/2021 061
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/30/2021 064
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/30/2021 066
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/29/2021 061
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/29/2021 061
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/30/2021 069
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/27/2021 058
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/31/2021 074
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/16/2021 042
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/16/2021 039
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/11/2021 026
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/15/2021 076
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/15/2021 036
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/31/2021 072
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157
8/13/2021 030
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/6/2021 017
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/6/2021 017
8/18/2021 047
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157
8/8/2021 019
8/21/2021 052
8/24/2021 054
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/8/2021 019
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/8/2021 019
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157
8/10/2021 024
8/18/2021 047
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/10/2021 024
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/17/2021 045
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/21/2021 052
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/26/2021 056
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/11/2021 027
8/13/2021 031
8/15/2021 037
8/16/2021 040
8/16/2021 043
8/27/2021 059
8/29/2021 062
8/30/2021 065
8/30/2021 067
8/30/2021 070
8/31/2021 073
8/31/2021 075
8/31/2021 077
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/11/2021 027
8/13/2021 031
8/15/2021 037
8/16/2021 040
8/16/2021 043
8/27/2021 059
8/29/2021 062
8/30/2021 065
8/30/2021 067
8/30/2021 070
8/31/2021 077
PERÍODO: Aug-21
RUC: N°20048509157

8/31/2021 073
8/31/2021 075
CIÓN O RAZÓN SOCIAL: MIXILU S.A.C.
UENTA CONTABLE (1) 101
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR EL APORTE DE LEONARDO ÁVILA S/ 30,000.00
POR EL APORTE DE MARÍA PAULINA S/ 10,000.00
POR EL APORTE DE ESMERALDA VARGAS S/ 20,000.00
POR DESOPOSITO A CUENTA CORRIENTE
POR EL PAGO AL CONTADO Y EN EFECTIVO SEGÚN BV 001-004923 S/ 10,000.00
POR EL COBRO EN EFECTICO Y AL CONTADO S/ 5,546.00
POR EL PAGO AL CONTADO DE LA FT 006-212815
POR EL COBRO AL CONTADO Y EN EFECTIVO S/ 885.00
POR EL PAGO AL CONTADO Y EN EFECTIVO DE LA FT 007-525109 S/ 10,586.00
POR EL COBRO AL CONTADO Y EN EFECTIVO DE LA FT 008-123456 S/ 2,698.00
POR EL COBRO AL CONTADO Y EN EFECTIVO DE LA BV 003-055720 S/ 1,400.00
POR EL COBRO AL CONTADO Y EN EFECTIVO DE LA FT 009- 678910 S/ 5,200.00
POR EL PAGO DE LA PLANILLA EN EFECTIVO
POR EL PAGO DE LAS VACACIONES
POR EL PAGO DE LA CTS
TOTALES S/ 96,315.00


POR LA CREACION DE FONDO FIJO S/ 2,000.00
TOTALES S/ 2,000.00

POR EL DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE S/ 60,000.00
POR LA CREACION DE FONDO FIJO S/ -
POR EL PAGO CON CHEQUE N° 140000 S/ -
POR CANCELACION DE LA FT 002-210628 CON Ch/140001 S/ -
POR LA ADQUISICION DE BONOS DEL ESTADO S/ 6,500.00
POR EL COBRO DEL 30% DE LA FT 003-900145 CON Ch/ N°140002 S/ 5,574.00
POR EL PAGO SEGÚN Ch/ 140003 S/ -
POR LA CANCELACION CON CHEQUE S/ -
POR EL PRESTAMO DE REACTIVA PERÚ S/ 50,000.00
POR LA CANCELACION CON CH/ N° 147890 S/ -
POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CON CHEQUE S/ -
POR EL PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA CON CHEQUE S/ -
POR EL PAGO DEL ALQUILER DE 6 MESES CON CHEQUE 140006 S/ -
PAGO DE LA GARANTIA CON CHEQUE 140006 S/ -
POR LA CANCELACIÓN DEL RH 002-145121 CON CHEQUE 140237, NETO D S/ -
TOTALES S/ 122,074.00


POR LA ADQUISICION DE BONOS DEL ESTADO S/ -
TOTALES S/ -

POR LA RECLASIFICACION DEL COMPROBANTE POR COBRAR S/ -
TOTALES S/ -


POR LA VENTA DE MERCADERIA S/ 18,580.00
POR EL COBRO DEL 30% DE LA FT 003-900145 CON Ch/ N°140002 S/ -


POR EL PAGO AL CONTADO Y EN EFECTIVO SEGÚN BV 001-004923


POR EL COBRO EN EFECTICO Y AL CONTADO S/ -
TOTALES S/ 5,546.00


POR LA VENTA SEGÚN BV 006-679989 S/ 885.00
POR EL COBRO AL CONTADO Y EN EFECTIVO S/ -
TOTALES S/ 885.00


POR LA VENTA DE MERCADERÍA SEGÚN FT 007-525109 S/ 10,586.00
POR EL PAGO AL CONTADO Y EN EFECTIVO DE LA FT 007-525109 S/ -

POR LA VENTA DE MERCADERÍA SEGÚN FT 008-123456 S/ 2,698.00
POR EL COBRO AL CONTADO Y EN EFECTIVO DE LA FT 008-123456 S/ -
TOTALES S/ 2,698.00


POR LA VENTA DE MERCADERÍA SEGÚN LA BV 003-055720 S/ 1,400.00
POR EL COBRO AL CONTADO Y EN EFECTIVO DE LA BV 003-055720 S/ -
TOTALES S/ 1,400.00


POR LA VENTA DE MERCADERÍA SEGÚN LA FT 009- 678910 S/ 5,200.00
POR EL COBRO AL CONTADO Y EN EFECTIVO DE LA FT 009- 678910 S/ -
TOTALES S/ 5,200.00

POR LA RECLASIFICACION DEL COMPROBANTE POR COBRAR S/ 10,000.00
POR EL CASTIGO DE LA CUENTA POR COBRAR S/ -


POR LOS APORTES DE LOS SOCIOS S/ 40,000.00
POR EL APORTE DEL SOCIO LEONARDO ÁVILA S/ -


POR EL APORTE DEL SOCIO MARÍA PAULINA S/ -

POR EL APORTE DEL SOCIO ESMERALDA VARGAS S/ -


PAGO DE LA GARANTIA CON CHEQUE 140006 S/ 4,000.00
TOTALES S/ 4,000.00


POR LA PROVISION DE LA PRIMA POR SEGURO DE UN AÑO S/ 5,000.00
POR EL DEVENGUE DE LA PRIMA SEGURO 0
TOTALES S/ 5,000.00

POR LA PROVISION DEL ALQUILER S/ 9,000.00
POR EL DEVENGUE DEL ALQUILER DEL LOCAL S/ -
TOTALES S/ 9,000.00


POR LA ESTIMACION DE CTA DE COBRANZA DEUSODA S/ -
POR EL CASTIGO DE LA CUENTA POR COBRAR S/ 10,000.00


POR EL INGRESO A ALMACEN S/ 55,300.00
TOTALES S/ 101,230.00

POR EL APORTE DEL SOCIO LEONARDO ÁVILA S/ 5,400.00
TOTALES S/ 5,400.00


POR EL APORTE DEL SOCIO LEONARDO ÁVILA S/ 4,600.00
TOTALES S/ 4,600.00


POR EL APORTE DEL SOCIO ESMERALDA VARGAS S/ 9,000.00
TOTALES S/ 9,000.00

POR EL APORTE DEL SOCIO ESMERALDA VARGAS S/ 420.00
TOTALES S/ 420.00


POR EL APORTE DEL SOCIO ESMERALDA VARGAS S/ 200.00
TOTALES S/ 200.00
MIXILU S.A.C.
CIÓN O RAZÓN SOCIAL: 334111
UENTA CONTABLE (1)

POR LA COMPRA DE UNA CAMIONETA COMO ACTIVO S/ 130,000.00
TOTALES S/ 130,000.00

POR EL APORTE DEL SOCIO MARÍA PAULINA S/ 1,050.00
TOTALES S/ 1,050.00


POR EL APORTE DEL SOCIO MARÍA PAULINA S/ 450.00
TOTALES S/ 450.00


TOTALES S/ 1,350.00

TOTALES S/ 7,500.00


POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LA CAMIONETA S/ -
TOTALES S/ -


POR LA COMPRA DE MERCADERIA S/ 9,954.00
POR LA COMPRA DE UNA CAMIONETA COMO ACTIVO S/ 23,400.00
POR EL REGISTRO DE LA NOTA DE DEBITO N° 002-1580 S/ 2,880.00
POR LA COMPRA DE MERCADERIAS SEGÚN FT 002-210628 S/ 2,808.00
POR LA VENTA DE MERCADERIA S/ -
POR LA COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN FT N°004-880013 S/ 2,579.40
POR EL REGISTRO DE GASTO POR SERVICIO DE TELEFONIA S/ 76.27
POR LA PROVISION DE LA PRIMA POR SEGURO DE UN AÑO S/ 900.00
POR LA COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA SEGÚN FT 006-212815 S/ 81.00
POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN RC 002-223465 S/ 76.27
POR EL SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA SEGÚN RC 003-239875 S/ 137.29
POR LA VENTA SEGÚN BV 006-679989 S/ -
POR LA VENTA DE MERCADERÍA SEGÚN FT 007-525109 S/ -
POR LA VENTA DE MERCADERÍA SEGÚN LA BV 003-055720 S/ -
POR LA VENTA DE MERCADERÍA SEGÚN LA FT 009- 678910 S/ -


POR EL REGISTRO DEL RXH 002-145121 S/ -
TOTALES S/ -


POR EL RECONOCIMIENTO DE LA PLANILLA MENSUAL S/ -
TOTALES S/ -


TOTALES S/ -


POR EL PAGO DE LA PLANILLA EN EFECTIVO S/ 1,670.72
TOTALES S/ 1,670.72


POR EL PAGO DE LA PLANILLA EN EFECTIVO S/ 902.90
TOTALES S/ 902.90

TOTALES S/ 809.10


TOTALES S/ 1,059.09


TOTALES S/ 890.01

TOTALES S/ 870.00


TOTALES S/ 882.60


TOTALES S/ 1,059.12

TOTALES S/ 1,124.91


TOTALES S/ 1,385.91


POR EL PAGO DE LA GRATIFICACION S/ -
TOTALES S/ -

POR EL RECONOCIMIENTO DE LAS VACACIONES S/ -
POR EL PAGO DE LAS VACACIONES S/ 974.17
TOTALES S/ 974.17


POR EL RECONOCIMIENTO DE LA CTS S/ -
POR EL PAGO DE LA CTS S/ 974.17
TOTALES S/ 974.17


TOTALES S/ -

TOTALES S/ -


POR LA COMPRA DE MERCADERIA S/ -
POR EL PAGO CON CHEQUE N° 140000 S/ 65,254.00
POR EL REGISTRO DE LA NOTA DE DEBITO N° 002-1580 S/ -


POR LA COMPRA DE MERCADERIAS SEGÚN FT 002-210628 S/ -
POR CANCELACION DE LA FT 002-210628 CON Ch/140001 S/ 18,408.00

POR LA COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN FT N°004-880013 S/ -
POR EL PAGO SEGÚN Ch/ 140003 S/ 16,909.40


POR EL REGISTRO DE GASTO POR SERVICIO DE TELEFONIA S/ -
POR LA CANCELACION CON CHEQUE S/ 500.00
TOTALES S/ 500.00


POR LA PROVISION DE LA PRIMA POR SEGURO DE UN AÑO S/ -
POR LA CANCELACION CON CH/ N° 147890 S/ 5,900.00
TOTALES S/ 5,900.00

POR LA COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA SEGÚN FT 006-212815 S/ -
POR EL PAGO AL CONTADO DE LA FT 006-212815 S/ 531.00
TOTALES S/ 531.00


POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN RC 002-223465 S/ -
POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CON CHEQUE S/ 500.00
TOTALES S/ 500.00


POR EL SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA SEGÚN RC 003-239875 S/ -
POR EL PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA CON CHEQUE S/ 900.00
TOTALES S/ 900.00

POR LA PROVISION DEL ALQUILER S/ -
POR EL PAGO DEL ALQUILER DE 6 MESES CON CHEQUE 140006 S/ 9,000.00
TOTALES S/ 9,000.00


POR EL REGISTRO DEL RXH 002-145121 S/ -
POR LA CANCELACIÓN DEL RH 002-145121 CON CHEQUE 140237, NETO D S/ 2,208.00
TOTALES S/ 2,208.00


POR EL PRESTAMO DE REACTIVA PERÚ S/ -
TOTALES S/ -

POR LA COMPRA DE UNA CAMIONETA COMO ACTIVO S/ -
TOTALES S/ -


POR LOS APORTES DE LOS SOCIOS S/ -
TOTALES S/ -



POR EL REGISTRO DE LA NOTA DE DEBITO N° 002-1580 S/ 16,000.00


POR LA COMPRA DE MERCADERIA S/ 300.00
TOTALES S/ 300.00


TOTALES S/ 6,000.00


TOTALES S/ 9,600.00


TOTALES S/ 7,900.00


TOTALES S/ 2,400.00

TOTALES S/ 4,030.00


POR EL INGRESO A ALMACEN S/ -
TOTALES S/ -


POR EL RECONOCIMIENTO DE LA PLANILLA MENSUAL S/ 1,800.00
TOTALES S/ 1,800.00

POR EL RECONOCIMIENTO DE LA PLANILLA MENSUAL S/ 930.00
TOTALES S/ 930.00


TOTALES S/ 930.00


TOTALES S/ 1,200.00


TOTALES S/ 930.00


TOTALES S/ 1,000.00


TOTALES S/ 1,000.00


TOTALES S/ 1,200.00


TOTALES S/ 1,200.00


TOTALES S/ 1,500.00


POR EL PAGO DE LA GRATIFICACION S/ 1,948.33
TOTALES S/ 1,948.33

POR EL RECONOCIMIENTO DE LAS VACACIONES S/ 974.17
TOTALES S/ 974.17


TOTALES S/ 465.00


TOTALES S/ 1,093.95

POR EL RECONOCIMIENTO DE LA CTS S/ 974.17
TOTALES S/ 974.17


POR EL REGISTRO DEL RXH 002-145121 S/ 2,400.00
TOTALES S/ 2,400.00


POR EL DEVENGUE DEL ALQUILER DEL LOCAL S/ 550.00
TOTALES S/ 550.00

POR EL SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA SEGÚN RC 003-239875 S/ 762.71
TOTALES S/ 762.71


POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN RC 002-223465 S/ 423.73
TOTALES S/ 423.73


POR EL REGISTRO DE GASTO POR SERVICIO DE TELEFONIA S/ 423.73
TOTALES S/ 423.73


POR EL DEVENGUE DE LA PRIMA SEGURO S/ 236.11
TOTALES S/ 236.11


POR LA COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA SEGÚN FT 006-212815 S/ 450.00
TOTALES S/ 450.00


POR EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LA CAMIONETA S/ 1,083.33
TOTALES S/ 1,083.33

POR LA ESTIMACION DE CTA DE COBRANZA DEUSODA S/ 10,000.00


TOTALES S/ -


TOTALES S/ -

POR LA VENTA DE MERCADERÍA SEGÚN LA BV 003-055720 S/ -
TOTALES S/ -


TOTALES S/ -


TOTALES S/ -

TOTALES S/ -


TOTALES S/ -


POR LA VENTA SEGÚN BV 006-679989 S/ -
TOTALES S/ -


TOTALES S/ -


POR LA VENTA DE MERCADERÍA SEGÚN LA FT 009- 678910 S/ -
TOTALES S/ -


POR EL DESTINO AL GASTO S/ -
POR EL DESTINO AL GASTO S/ -
POR EL DESTINO AL GASTO DE LA COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA S/ -
POR EL DESTINO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE S/ -
POR EL DESTINO DEL SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA S/ -
POR EL DESTINO DEL RXH S/ -
POR EL DESTINO DE LA PLANILLA S/ -
POR EL DESTINO AL GASTO ADMINISTRATIVOS S/ -
POR EL DESTINO AL GASTO ADMINISTRATIVOS S/ -
POR EL DESTINO AL GASTO ADMINISTRATIVOS 0
POR EL DESTINO AL GASTO DE LA DEPRECIACION 0
POR EL DESTINO AL GASTO DE LAS VENTAS 0
POR EL DESTINO AL GASTO ADMINISTRATIVOS 0
TOTALES S/ -

POR EL DESTINO AL GASTO S/ 423.73
POR EL DESTINO AL GASTO S/ 10,000.00
POR EL DESTINO AL GASTO DE LA COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA S/ 450.00
POR EL DESTINO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE S/ 423.73
POR EL DESTINO DEL SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA S/ 762.71
POR EL DESTINO DEL RXH S/ 2,400.00
POR EL DESTINO DE LA PLANILLA S/ 13,248.95
POR EL DESTINO AL GASTO ADMINISTRATIVOS 1948.33333333333


POR EL DESTINO AL GASTO DE LA DEPRECIACION S/ 1,083.33
POR EL DESTINO AL GASTO DE LAS VENTAS S/ 550.00
TOTALES S/ 1,633.33
DEUDOR
S/ 1,008,239.79
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ 60,000.00
S/ 531.00
S/ 10,654.36
S/ 974.17
S/ 974.17
S/ 73,133.69
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ -
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ -
S/ 2,000.00
S/ 65,254.00
S/ 18,408.00
S/ -
S/ -
S/ 16,909.40
S/ 500.00
S/ -
S/ 5,900.00
S/ 500.00
S/ 900.00
S/ 9,000.00
S/ 4,000.00
S/ 2,208.00
S/ 125,579.40
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ 6,500.00
S/ 6,500.00
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ 10,000.00
S/ 10,000.00
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ -
S/ 5,574.00
S/ 5,574.00
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ 10,000.00
S/ 10,000.00
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ -
S/ 5,546.00
S/ 5,546.00
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ -
S/ 885.00
S/ 885.00
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ -
S/ 10,586.00
S/ 10,586.00
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ -
S/ 2,698.00
S/ 2,698.00
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ -
S/ 1,400.00
S/ 1,400.00
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ -
S/ 5,200.00
S/ 5,200.00
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ -
S/ 10,000.00
S/ 10,000.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ -
S/ 40,000.00
S/ 40,000.00
ACREEDOR
S/ -
S/ 20,350.00
S/ 20,350.00
ACREEDOR
S/ -
S/ 29,620.00
S/ 29,620.00
ACREEDOR
S/ -
ACREEDOR
S/ -
236.111111111111
S/ 236.11
ACREEDOR
S/ -
S/ 550.00
S/ 550.00
ACREEDOR
S/ 10,000.00
S/ -
S/ 10,000.00
ACREEDOR
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
ACREEDOR
S/ -
S/ -
ACREEDOR
S/ -
S/ -
ACREEDOR
S/ -
S/ -
ACREEDOR
S/ -
S/ -
ACREEDOR
S/ -
S/ -
ACREEDOR
S/ -
S/ -
ACREEDOR
S/ -
S/ -
ACREEDOR
S/ -
S/ -
ACREEDOR
S/ -
S/ -
ACREEDOR
S/ -
S/ -
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ 1,083.33
S/ 1,083.33
ACREEDOR
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ 2,834.24
S/ 1,525.42
S/ -
S/ 846.00
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ 135.00
S/ 1,614.81
S/ 411.56
S/ 213.56
S/ 793.22
S/ 8,373.81
ACREEDOR
S/ 192.00
S/ 192.00
ACREEDOR
S/ 1,093.95
S/ 1,093.95
ACREEDOR
S/ 759.07
S/ 759.07
ACREEDOR
S/ 1,670.72
S/ -
S/ 1,670.72
ACREEDOR
S/ 902.90
S/ -
S/ 902.90
ACREEDOR
S/ 809.10
S/ -
S/ 809.10
ACREEDOR
S/ 1,059.09
S/ -
S/ 1,059.09
ACREEDOR
S/ 890.01
S/ -
S/ 890.01
ACREEDOR
S/ 870.00
S/ -
S/ 870.00
ACREEDOR
S/ 882.60
S/ -
S/ 882.60
ACREEDOR
S/ 1,059.12
S/ -
S/ 1,059.12
ACREEDOR
S/ 1,124.91
S/ -
S/ 1,124.91
ACREEDOR
S/ 1,385.91
S/ -
S/ 1,385.91
ACREEDOR
S/ 1,948.33
S/ 1,948.33
ACREEDOR
S/ 974.17
S/ -
S/ 974.17
ACREEDOR
S/ 974.17
S/ 974.17
ACREEDOR
S/ 378.38
S/ 378.38
ACREEDOR
S/ 363.19
S/ 363.19
ACREEDOR
S/ 65,254.00
S/ -
S/ 18,880.00
S/ 84,134.00
ACREEDOR
S/ 18,408.00
S/ -
S/ 18,408.00
ACREEDOR
S/ 16,909.40
S/ -
S/ 16,909.40
ACREEDOR
S/ 500.00
S/ -
S/ 500.00
ACREEDOR
S/ 5,900.00
S/ -
S/ 5,900.00
ACREEDOR
S/ 531.00
S/ -
S/ 531.00
ACREEDOR
S/ 500.00
S/ -
S/ 500.00
ACREEDOR
S/ 900.00
S/ -
S/ 900.00
ACREEDOR
S/ 9,000.00
S/ -
S/ 9,000.00
ACREEDOR
S/ 2,208.00
S/ -
S/ 2,208.00
ACREEDOR
S/ 50,000.00
S/ 50,000.00
ACREEDOR
S/ 153,400.00
S/ 153,400.00
ACREEDOR
S/ 89,970.00
S/ 89,970.00
ACREEDOR
S/ -
S/ -
ACREEDOR
S/ -
S/ -
S/ -
ACREEDOR
S/ -
S/ -
ACREEDOR
S/ -
S/ -
ACREEDOR
S/ -
S/ -
ACREEDOR
S/ -
S/ -
ACREEDOR
S/ -
S/ -
ACREEDOR
S/ -
S/ -
ACREEDOR
S/ 55,300.00
S/ 16,000.00
S/ 15,600.00
S/ 14,330.00
S/ 101,230.00
ACREEDOR
S/ -
S/ -
ACREEDOR
S/ -
S/ -
ACREEDOR
S/ -
S/ -
ACREEDOR
S/ -
S/ -
ACREEDOR
S/ -
S/ -
ACREEDOR
S/ -
S/ -
ACREEDOR
S/ -
S/ -
ACREEDOR
S/ -
ACREEDOR
S/ -
S/ -
ACREEDOR
S/ -
S/ -
ACREEDOR
S/ -
S/ -
ACREEDOR
S/ -
S/ -
ACREEDOR
S/ -
S/ -
ACREEDOR
S/ -
S/ -
ACREEDOR
S/ -
S/ -
ACREEDOR
S/ -
S/ -
ACREEDOR
S/ -
S/ -
ACREEDOR
S/ -
S/ -
ACREEDOR
S/ -
S/ -
ACREEDOR
S/ -
S/ -
ACREEDOR
S/ -
S/ -
ACREEDOR
S/ -
S/ -
ACREEDOR
S/ -
S/ -
ACREEDOR
S/ -
S/ -
ACREEDOR
S/ 14,237.29
S/ 14,237.29
ACREEDOR
S/ 1,508.47
S/ 3,771.19
S/ 5,279.66
ACREEDOR
S/ 2,372.88
S/ 1,186.44
S/ 1,186.44
S/ 4,745.76
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ 4,237.29
S/ 4,237.29
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ 1,864.41
S/ 1,864.41
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ 3,900.00
S/ 5,200.00
S/ 9,100.00
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ 800.00
S/ 800.00
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ 750.00
S/ 750.00
S Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ 1,100.00
S/ 1,100.00
S Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ 4,406.78
S/ 4,406.78
S Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ 423.73
S/ 10,000.00
S/ 450.00
S/ 423.73
S/ 762.71
S/ 2,400.00
S/ 13,248.95
S/ 1,948.33
S/ 974.17
974.166666666667
1083.33333333333
550
236.111111111111
S/ 33,475.23
S Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
0
0
0
0
S/ -
S Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ -
S/ -
S/ -
ACREEDOR
S/ 1,008,239.79
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: Aug-21
RUC: 20048509157
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A

COMPROBANTE DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓN DEL
OPERACIONES
NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE SERIE O AÑO DE FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS IMPORTE
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA EMISIÓN DE N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE Y NOMBRES, BASE TOTAL
CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10) DEPENDENCIA LA DUA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1) ADUANERA O DSI EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR (TABLA 2) O RAZÓN
(TABLA 11) EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN SOCIAL
01 02/08/2021 02/08/2021 01 001 476012 06 20491072169 EL NORTE S.A.C. 55,300.00 9,954.00 65,254.00
02 03/08/2021 03/08/2021 07 002 1580 06 20491072169 EL NORTE S.A.C. 2000 360 2360
03 04/08/2021 04/08/2021 01 002 210628 06 20111456771 NAZARETH S.A.C. 15,600.00 2,808.00 18,408.00
04 09/08/2021 09/08/2021 01 004 880013 06 20199995326 DAPO S.A.C. 14,330.00 2,579.40 16,909.40
05 11/08/2021 11/08/2021 14 004 908531 06 20504787428 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A. 423.73 76.27 500.00
06 15/08/2021 15/08/2021 01 006 212815 06 20209455120 EL ELEGANTE S.R.L. 450.00 81.00 531.00
07 8/16/2021 8/16/2021 14 002 223465 06 20695350937 EPS MARAÑON S.A.C. 423.73 76.27 500.00
08 16/08/2021 16/08/2021 14 003 239875 06 20544448235 ELECTRORIENTE S.A. 762.71 137.29 900.00
89,290.17 16,072.23 105,362.40

C C
O R
N É
T D
A I
D T
O O
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: Aug-21
RUC: 20048509157
NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR BASE
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO FACTURADO IMPONIBLE
DEL REGISTRO
COMPROBANTE VENCIMIENTO N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA
O
CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN
DE LA
O DOCUMENTO (TABLA 10) MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL GRAVADA
OPERACIÓN
01 06/08/2021 06/08/2021 01 003 900145 06 20422760234 ODDO S.A.C. 15,745.76
JUNIOR PAREDES
02 08/08/2021 08/08/2021 03 001 04923 01 74056901 8,474.58
MENDOZA
03 10/08/2021 10/08/2021 01 005 990000 06 20465165139 EL GALAN S.A.C. 4,700.00
JUAN CARMELO SANTOS

04 17/08/2021 17/08/2021 03 006 679989 01 60089002 750.00
PAREDES
05 18/08/2021 18/08/2021 01 007 525109 06 20358531823 EL LOCO S.A.C. 8,971.19
06 21/08/2021 21/08/2021 01 008 123456 06 20890088776 SAPITO S.R.L. 2,286.44
MARIA ESPERANZA
07 24/08/2021 24/08/2021 03 003 55720 01 40136578 1,186.44
CARRANZA REQUEJO
08 26/08/2021 26/08/2021 01 009 678910 06 20765578211 NASHA E.I.R.L. 4,406.78
TOTALES S/. 46,521.19

IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN OTROS TRIBUTOS IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
EXONERADA O INAFECTA Y CARGOS QUE TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN PARTE DEL DE N° DEL
EXONERADA INAFECTA DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
BASE IMPONIBLE DE PAGO (TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO

CONTADO CRÉDITO
2,834.24 18,580.00
5,574.00 13,006.00
1,525.42 10,000.00
846.00 5,546.00
135.00 885.00
1,614.81 10,586.00
411.56 2,698.00
1,400.00
213.56
5,200.00
793.22
S/. 8,373.81 S/. 54,895.00

MIXILUC SAC.
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 de Noviembre del 2021
EXPRESADO EN SOLES
SUMAS DEL MAYOR SALDOS INVENTARIO

CÓDIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS PASIVO Y
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO
PATRIMONIO
101 Caja S/ 96,315.00 S/ 73,133.69 S/ 23,181.31 S/ - S/ 23,181.31 S/ -
102 Fondos fijos S/ 2,000.00 S/ - S/ 2,000.00 S/ - S/ 2,000.00 S/ -
10411 BANCO BBVA S/ 122,074.00 S/ 125,579.40 S/ - S/ 3,505.40 S/ - S/ 3,505.40
1113 Valores emitidos por entidades S/ - S/ 6,500.00 S/ - S/ 6,500.00 S/ - S/ 6,500.00
1212 Emitidas en cartera S/ - S/ 10,000.00 S/ - S/ 10,000.00 S/ - S/ 10,000.00
12121 ODDO S.A.C. RUC: 20422760234 S/ 18,580.00 S/ 5,574.00 S/ 13,006.00 S/ - S/ 13,006.00 S/ -
12122 Junior Paredes Mendoza con DNI 74056901 S/ 10,000.00 S/ 10,000.00 S/ - S/ - S/ - S/ -
12123 EL GALAN S.A. RUC 20465165139 S/ 5,546.00 S/ 5,546.00 S/ - S/ - S/ - S/ -
12124 Sr. Juan Carmelo Santos Paredes con DNI 60089002 S/ 885.00 S/ 885.00 S/ - S/ - S/ - S/ -
12125 EL LOCO S.A.C., con RUC 20358531823 S/ 10,586.00 S/ 10,586.00 S/ - S/ - S/ - S/ -
12126 SAPITO S.A. RUC 20890088776 S/ 2,698.00 S/ 2,698.00 S/ - S/ - S/ - S/ -
12127 Sra. María Esperanza Carranza Requejo con DNI 4013 S/ 1,400.00 S/ 1,400.00 S/ - S/ - S/ - S/ -
12128 NASHA E.I.R.L. con RUC 20765578211 S/ 5,200.00 S/ 5,200.00 S/ - S/ - S/ - S/ -
131 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar S/ 10,000.00 S/ 10,000.00 S/ - S/ - S/ - S/ -
14211 Leonardo Ávila Fonseca S/ 40,000.00 S/ 40,000.00 S/ - S/ - S/ - S/ -
14212 María Paulina Cáceres García S/ 20,350.00 S/ 20,350.00 S/ - S/ - S/ - S/ -
14213 Esmeralda Vargas Olmedo S/ 29,620.00 S/ 29,620.00 S/ - S/ - S/ - S/ -
1621 Compañías aseguradoras S/ 4,000.00 S/ - S/ 4,000.00 S/ - S/ 4,000.00 S/ -
182 Seguros S/ 5,000.00 S/ 236.11 S/ 4,763.89 S/ - S/ 4,763.89 S/ -
183 Alquileres S/ 9,000.00 S/ 550.00 S/ 8,450.00 S/ - S/ 8,450.00 S/ -
191 Cuentas por cobrar comerciales – Terceros S/ 10,000.00 S/ 10,000.00 S/ - S/ - S/ - S/ -
2011 Mercaderías S/ 101,230.00 S/ - S/ 101,230.00 S/ - S/ 101,230.00 S/ -
201101 Impresoras EPSON multifuncional Ecotank L3110 S/ 5,400.00 S/ - S/ 5,400.00 S/ - S/ 5,400.00 S/ -
201102 Televisores 55UHD 4K Smart TV Webos 6.0 55UP775 S/ 4,600.00 S/ - S/ 4,600.00 S/ - S/ 4,600.00 S/ -
201103 Congeladores Coldex CH08 247 L S/ 9,000.00 S/ - S/ 9,000.00 S/ - S/ 9,000.00 S/ -
201104 Ventiladores Oster 3 en 1 OMF831 S/ 420.00 S/ - S/ 420.00 S/ - S/ 420.00 S/ -
2511 Paquetes de insumos de papelería S/ 200.00 S/ - S/ 200.00 S/ - S/ 200.00 S/ -
334111 Camioneta 4x4 Toyota Hilux S/ 130,000.00 S/ - S/ 130,000.00 S/ - S/ 130,000.00 S/ -
335111 Escritorios de vidrio para computadora – Just Home S/ 1,050.00 S/ - S/ 1,050.00 S/ - S/ 1,050.00 S/ -
335112 Estantes 180 cm Bagan sin puertas Nature S/ 450.00 S/ - S/ 450.00 S/ - S/ 450.00 S/ -
335113 Sillas de oficina 808 – Xion Gamer S/ 1,350.00 S/ - S/ 1,350.00 S/ - S/ 1,350.00 S/ -
336111 Computadoras Pc Intel Core I5 S/ 7,500.00 S/ - S/ 7,500.00 S/ - S/ 7,500.00 S/ -
393411 Camioneta 4x4 Toyota Hilux S/ - S/ 1,083.33 S/ - S/ 1,083.33 S/ - S/ 1,083.33
4011 Impuesto general a las ventas S/ 42,892.23 S/ 8,373.81 S/ 34,518.42 S/ - S/ 34,518.42 S/ -
4017 Impuesto a la renta S/ - S/ 192.00 S/ - S/ 192.00 S/ - S/ 192.00
4031 ESSALUD S/ - S/ 1,093.95 S/ - S/ 1,093.95 S/ - S/ 1,093.95
4032 ONP S/ - S/ 759.07 S/ - S/ 759.07 S/ - S/ 759.07
411101 Mendoza Pardo, José Luis S/ 1,670.72 S/ 1,670.72 S/ - S/ - S/ - S/ -
411102 Díaz Durán, Mercedes S/ 902.90 S/ 902.90 S/ - S/ - S/ - S/ -
411103 Chávez Mundaca, Thalía S/ 809.10 S/ 809.10 S/ - S/ - S/ - S/ -
411104 Alberca Vargas, Kevin Leonardo S/ 1,059.09 S/ 1,059.09 S/ - S/ - S/ - S/ -
411105 Ruiz Córdova, Rosa Nayeli S/ 890.01 S/ 890.01 S/ - S/ - S/ - S/ -
411106 Martínez Sánchez, Luis Miguel S/ 870.00 S/ 870.00 S/ - S/ - S/ - S/ -
411107 López Siancas, Diego Alfonso S/ 882.60 S/ 882.60 S/ - S/ - S/ - S/ -
411108 Quispe Torres, Cinthia Jessenia S/ 1,059.12 S/ 1,059.12 S/ - S/ - S/ - S/ -
411109 Soto Dueñas, Lari S/ 1,124.91 S/ 1,124.91 S/ - S/ - S/ - S/ -
411110 Fernández Zavaleta, Víctor Manuel S/ 1,385.91 S/ 1,385.91 S/ - S/ - S/ - S/ -
4114 Gratificaciones por pagar S/ - S/ 1,948.33 S/ - S/ 1,948.33 S/ - S/ 1,948.33
4115 Vacaciones por pagar S/ 974.17 S/ 974.17 S/ - S/ - S/ - S/ -
4151 Compensación por tiempo de servicios S/ 974.17 S/ 974.17 S/ - S/ - S/ - S/ -
4171 INTEGRA S/ - S/ 378.38 S/ - S/ 378.38 S/ - S/ 378.38
4172 HABITAT S/ - S/ 363.19 S/ - S/ 363.19 S/ - S/ 363.19
421201 EL NORTE S.A.C S/ 65,254.00 S/ 84,134.00 S/ - S/ 18,880.00 S/ - S/ 18,880.00
421202 NAZARETH S.A.C S/ 18,408.00 S/ 18,408.00 S/ - S/ - S/ - S/ -
421203 DAPO S.A.C. S/ 16,909.40 S/ 16,909.40 S/ - S/ - S/ - S/ -
421204 Telefónica del Perú S.A.A. 20504787428 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ - S/ - S/ - S/ -
421205 RIMAC SEGUROS S.A. RUC N° 20100041953 S/ 5,900.00 S/ 5,900.00 S/ - S/ - S/ - S/ -
421206 EL ELEGANTE S.R.L RUC 20209455120 S/ 531.00 S/ 531.00 S/ - S/ - S/ - S/ -
421207 EPS MARAÑON S.A.C.RUC 20695350937 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ - S/ - S/ - S/ -
421208 ELECTRORIENTE S.A. RUC 20544448235 S/ 900.00 S/ 900.00 S/ - S/ - S/ - S/ -
421209 Sr. Mario Mejía Acuña S/ 9,000.00 S/ 9,000.00 S/ - S/ - S/ - S/ -
421210 Piero Bustamante Romero, con RUC 10287015161 S/ 2,208.00 S/ 2,208.00 S/ - S/ - S/ - S/ -
45111 REACTIVA PERÚ S/ - S/ 50,000.00 S/ - S/ 50,000.00 S/ - S/ 50,000.00
4654 Propiedad, planta y equipo S/ - S/ 153,400.00 S/ - S/ 153,400.00 S/ - S/ 153,400.00
5011 Acciones S/ - S/ 89,970.00 S/ - S/ 89,970.00 S/ - S/ 89,970.00
60111 LAPTOPS LENOVO Core i5 S/ 35,000.00 S/ - S/ 35,000.00 S/ -
60112 Refrigeradoras LG con Door Cooling S/ 36,000.00 S/ - S/ 36,000.00 S/ -
60113 Sandwicheras Continental 2p – Blanca S/ 300.00 S/ - S/ 300.00 S/ -
60114 Minicomponentes Panasonic SC-AKX320PSK450W S/ 6,000.00 S/ - S/ 6,000.00 S/ -
60115 Televisores Samsung 50” AU7000 UHD 4K Smart S/ 9,600.00 S/ - S/ 9,600.00 S/ -
60116 Cocinas BOSCH a gas PRO425 IX 4 S/ 7,900.00 S/ - S/ 7,900.00 S/ -
60117 Hervidores eléctricos Oster BVSTKE5802B S/ 2,400.00 S/ - S/ 2,400.00 S/ -
60118 Licuadoras Oster 3 velocidades con perilla ergonómica S/ 4,030.00 S/ - S/ 4,030.00 S/ -
6111 Mercaderías S/ - S/ 101,230.00 S/ - S/ 101,230.00
621101 Mendoza Pardo, José Luis S/ 1,800.00 S/ - S/ 1,800.00 S/ -
621102 Díaz Durán, Mercedes S/ 930.00 S/ - S/ 930.00 S/ -
621103 Chávez Mundaca, Thalía S/ 930.00 S/ - S/ 930.00 S/ -
621104 Alberca Vargas, Kevin Leonardo S/ 1,200.00 S/ - S/ 1,200.00 S/ -
621105 Ruiz Córdova, Rosa Nayeli S/ 930.00 S/ - S/ 930.00 S/ -
621106 Martínez Sánchez, Luis Miguel S/ 1,000.00 S/ - S/ 1,000.00 S/ -
621107 López Siancas, Diego Alfonso S/ 1,000.00 S/ - S/ 1,000.00 S/ -
621108 Quispe Torres, Cinthia Jessenia S/ 1,200.00 S/ - S/ 1,200.00 S/ -
621109 Soto Dueñas, Lari S/ 1,200.00 S/ - S/ 1,200.00 S/ -
621110 Fernández Zavaleta, Víctor Manuel S/ 1,500.00 S/ - S/ 1,500.00 S/ -
6214 Gratificaciones S/ 1,948.33 S/ - S/ 1,948.33 S/ -
6215 Vacaciones S/ 974.17 S/ - S/ 974.17 S/ -
622 Otras remuneraciones S/ 465.00 S/ - S/ 465.00 S/ -
6271 Régimen de prestaciones de salud S/ 1,093.95 S/ - S/ 1,093.95 S/ -
6291 Compensación por tiempo de servicio S/ 974.17 S/ - S/ 974.17 S/ -
6323 Auditoría y contable S/ 2,400.00 S/ - S/ 2,400.00 S/ -
635 Alquileres S/ 550.00 S/ - S/ 550.00 S/ -
6361 Energía eléctrica S/ 762.71 S/ - S/ 762.71 S/ -
6363 Agua S/ 423.73 S/ - S/ 423.73 S/ -
6364 Teléfono S/ 423.73 S/ - S/ 423.73 S/ -
6511 Prima Seguro S/ 236.11 S/ - S/ 236.11 S/ -
6561 Utiles de limpieza S/ 450.00 S/ 450.00 S/ -
68223 Unidades de transporte S/ 1,083.33 S/ - S/ 1,083.33 S/ -
6841 Depreciación de propiedad, planta y equipo - Costo S/ 10,000.00 S/ - S/ 10,000.00 S/ -
701201 Laptops marca LENOVO Core i5 S/ - S/ 14,237.29 S/ - S/ 14,237.29
701202 Minicomponentes Panasonic SC-AKX320PSK450W S/ - S/ 5,279.66 S/ - S/ 5,279.66
701203 Impresoras EPSON multifuncional Ecotank L3110 S/ - S/ 4,745.76 S/ - S/ 4,745.76
701204 Televisores 55UHD 4K Smart TV Webos 6.0 55UP775 S/ - S/ 4,237.29 S/ - S/ 4,237.29
701205 Televisor Samsung 50” AU7000 UHD 4K Smart S/ - S/ 1,864.41 S/ - S/ 1,864.41
701206 Cocinas BOSCH a gas PRO425 IX 4 quemadores S/ - S/ 9,100.00 S/ - S/ 9,100.00
701207 Licuadoras Oster 3 velocidades con perilla ergonómica S/ - S/ 800.00 S/ - S/ 800.00
701208 Hervidores eléctricos Oster BVSTKE5802B S/ - S/ 750.00 S/ - S/ 750.00
701209 Ventiladores Oster 3 en 1 OMF831 S/ - S/ 1,100.00 S/ - S/ 1,100.00
701210 Congeladores Coldex CH08 247 L S/ - S/ 4,406.78 S/ - S/ 4,406.78
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/ - S/ 33,475.23 S/ - S/ 33,475.23
941 GATOS ADMINISTRATIVOS S/ 31,841.90 S/ - S/ 31,841.90 S/ -
951 GASTOS DE VENTAS S/ 1,633.33 S/ - S/ 1,633.33 S/ -
SUMA S/ 1,008,239.79 S/ 1,008,239.79 S/ 519,300.07 S/ 519,300.07 S/ 351,119.61 S/ 338,073.66
RESULTADOS S/ - S/ 13,045.96
TOTALES S/ 351,119.61 S/ 351,119.61
RESULTADO POR
RESULTADO POR FUNCION
NATURALEZA
PÉRDIDA GANANCIA PÉRDIDA GANANCIA
S/ 14,237.29
S/ 5,279.66
S/ 4,745.76
S/ 4,237.29
S/ 1,864.41
S/ 9,100.00
S/ 800.00
S/ 750.00
S/ 1,100.00
S/ 4,406.78
S/ 31,841.90
S/ 1,633.33
S/ - S/ - S/ 33,475.23 S/ 46,521.19
S/ - S/ 13,045.96 S/ -
S/ - S/ - S/ 46,521.19 S/ 46,521.19
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO: 2021
RUC: 20048509157
EJERCICIO O EJERCICIO O
NOTA NOTA
PERIODO PERIODO
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 3 S/ 25,181.31 Sobregiros y Pagarés Bancarios 11 S/ 3,505.40
Valores Negociables 4 S/ 6,500.00 Cuentas por Pagar Comerciales 13 S/ 18,880.00
Cuentas por Cobrar Comerciales 5 S/ 3,006.00 Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar 12 S/ 123,424.51
Otras Cuentas por Cobrar 6 S/ 4,000.00 Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo 14 S/ 50,000.00
Existencias 8 S/ 120,850.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE S/ 195,809.91
Gastos Pagados por Anticipado 7 S/ 13,213.89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/ 159,751.20 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 9 S/ 139,266.67 TOTAL PASIVO
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo 10 Contingencias
S/ 192.00
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/ 139,074.67
PATRIMONIO NETO
Capital 15 S/ 89,970.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados (Ganancia) S/ 13,045.96
TOTAL PATRIMONIO NETO S/ 103,015.96
TOTAL ACTIVO S/ 298,825.86 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/ 298,825.86
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)
EJERCICIO: 2021
RUC: 20048509157
DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
PERIODO
Ventas Netas (ingresos operacionales) (CTA 70) 46,521.19

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos 46,521.19
Costo de ventas (CTA 69)

Utilidad Bruta
Gastos Operacionales
Gastos de Administración (CTA 94) 31,841.90
Gastos de Venta (CTA 95) 1,633.33
Utilidad Operativa 13,045.96
Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación
Resultados antes de Participaciones, 13,045.96

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta
Resultados antes de Partidas Extraordinarias

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Resultado Antes de Interés Minoritario

Interés Minoritario
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 13,045.96
Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
información mínima requerida para este Formato.
NOTA 3 CAJA Y BANCOS
Caja S/.23,181.31
Fondos fijos S/.2,000.00
TOTAL S/.25,181.31
NOTA 4 VALORES NEGOCIABLES
Valores emitidos por entidades -S/ 6,500.00

TOTAL -S/ 6,500.00
NOTA 5 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
Emitidas en cartera -S/ 10,000.00

ODDO S.A.C. RUC: 20422760234 S/ 13,006.00
TOTAL S/ 3,006.00
NOTA 6 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Compañías aseguradoras S/ 4,000.00

TOTAL S/ 4,000.00
NOTA 7 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Seguros S/ 4,763.89
Alquileres S/ 8,450.00
TOTAL S/ 13,213.89
NOTA 8 EXISTENCIAS
Mercaderías S/ 101,230.00
Impresoras EPSON multifuncional Ecotank L3110 S/ 5,400.00
Televisores 55UHD 4K Smart TV Webos 6.0 55UP7750 S/ 4,600.00
Congeladores Coldex CH08 247 L S/ 9,000.00
Ventiladores Oster 3 en 1 OMF831 S/ 420.00
Paquetes de insumos de papelería S/ 200.00
TOTAL S/ 120,850.00
NOTA 9 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
Camioneta 4x4 Toyota Hilux S/ 130,000.00

Escritorios de vidrio para computadora – Just Home S/ 1,050.00
Estantes 180 cm Bagan sin puertas Nature S/ 450.00
Sillas de oficina 808 – Xion Gamer S/ 1,350.00
Computadoras Pc Intel Core I5 S/ 7,500.00
Camioneta 4x4 Toyota Hilux -S/ 1,083.33
TOTAL S/ 139,266.67
NOTA 10 Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Impuesto a la renta -S/ 192.00

TOTAL -S/ 192.00
NOTA 11 SOBREGIROS Y PAGARES BANCARIOS
BANCO BBVA S/.3,505.40

TOTAL S/.3,505.40
NOTA 12 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Impuesto general a las ventas -S/ 34,518.42

ESSALUD S/ 1,093.95
ONP S/ 759.07
Gratificaciones por pagar S/ 1,948.33
INTEGRA S/ 378.38
HABITAT S/ 363.19
Propiedad, planta y equipo S/ 153,400.00
TOTAL S/ 123,424.51
NOTA 13 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
EL NORTE S.A.C S/ 18,880.00

TOTAL S/ 18,880.00
NOTA 14 PARTE CORRIENTE DE LAS DEUDAS A LARGO PLAZO
REACTIVA PERÚ S/ 50,000.00

TOTAL S/ 50,000.00
NOTA 15 CAPITAL
Acciones S/ 89,970.00
TOTAL S/ 89,970.00

Plan Contable General Empresarial - Modificado 2019: Elemento Código Cta

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Plan Contable General Empresarial - Modificado 2019: Elemento Código Cta

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL - Modific

de vigencia obligatoria a partir del 1 de enero de 2020

ELEMENTO CÓDIGO CTA

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Programas de computadora (software)

Costos de exploración y desarrollo

Costos de financiación – Activos biológicos en desarrollo

Activos biológicos de origen animal

NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE

O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

008 8/2/2021 POR EL INGRESO A ALMACEN 2011 Mercaderías S/. 55,300.00

008 8/2/2021 POR EL INGRESO A ALMACEN 6111 Mercaderías S/. 55,300.00

012 8/3/2021 POR EL INGRESO A ALMACEN 6111 Mercaderías S/. 16,000.00

014 8/4/2021 POR EL INGRESO A ALMACEN 2011 Mercaderías S/. 15,600.00

014 8/4/2021 POR EL INGRESO A ALMACEN 6111 Mercaderías S/. 15,600.00

022 8/9/2021 POR EL INGRESO A ALMACEN 2011 Mercaderías S/. 14,330.00

022 8/9/2021 POR EL INGRESO A ALMACEN 6111 Mercaderías S/. 14,330.00

064 8/30/2021 POR EL PAGO DE LA GRATIFICACION 6214 Gratificaciones S/. 1,948.33

071 8/30/2021 POR EL PAGO DE LA CTS 101 Caja S/. 974.17

S/. 1,008,239.79 S/. 1,008,239.79

Código Trabajador Fecha de Cargo

1110 Mendoza Pardo, José Luis 02/08/2021 Gerente

Asignación Familiar 10% de la RMV (Remuneración Mínima Vital) = S/ 930.00

Ingresos del Trabajador Descuentos de Ley

Mendoza Pardo, José Luis Gerente Gratificación Navidad

02/08/2021 1,800.00 1 300.00 27.00 327.00

Mendoza Pardo, José Luis CTS 02/08/2021 1,800.00

Mendoza Pardo, José Luis Vacaciones 02/08/2021 1,800.00 1

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO